custo gerencial com financeiro - Siagri
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S i a g r i Sistemas de Gestão<br />
Evidence Assessoria & Treinamentos<br />
CGF - Custo Gerencial <strong>com</strong> Financeiro<br />
Custo Gerencial <strong>com</strong> Financeiro – Como Implementar?<br />
Como Implementar?<br />
Existem duas maneiras:<br />
1ª - Calcular manualmente o CGF e informar o valor no SALDO INICIAL<br />
Desvantagem: as características individuais das <strong>com</strong>pras não serão conhecidas pelo sistema. O sistema<br />
calculará o <strong>custo</strong> a partir do valor informado no Saldo inicial e taxa do parâmetro.<br />
Pré-requisitos:<br />
1-Implantar um Balanço (SALDO INICIAL) digitando quantidades e <strong>custo</strong>s para todos os produtos.<br />
Consulte Nota Técnica sobre Balanço de Estoque.<br />
2-Calcular manualmente o CGF para a data do balanço.<br />
Módulo: Compras -> Movimentação -> Estoque: Saldo Inicial<br />
Detalhes:<br />
Altera Custos: Marque a opção para que os campos do<br />
grupo Custo sejam disponibilizados.<br />
Financeiro: Custo a ser informado <strong>com</strong>o saldo inicial.<br />
2ª - Lançar, Corrigir e Conferir as Notas Fiscais que <strong>com</strong>põem o estoque pertencente, em data<br />
escolhida para início.<br />
ATENCAO: Todas as notas fiscais de entrada que afetam Custo e <strong>com</strong>põe o Saldo Pertencente deverão ser<br />
lançadas.<br />
O primeiro procedimento é levantar os documentos que <strong>com</strong>põe o estoque para em seguida realizar a<br />
conferencia das informações financeiras lançadas do documento a pagar.<br />
Se as notas fiscais já estiverem lançadas no sistema poderá utilizar o relatório abaixo.<br />
Módulo Compras: Relatórios: Relatórios do Sistema -> N – Custo Gerencial e Financeiro dos<br />
Produtos (Cest460).<br />
Relatório utilizado para verificação da <strong>com</strong>posição dos<br />
documentos que <strong>com</strong>põe o saldo físico.<br />
Poderá utilizar os filtros desejados: por fabricante, grupos<br />
etc.<br />
Data de referencia: Data para atualização dos percentuais <strong>financeiro</strong>s.<br />
Abaixo são listadas as NFs que <strong>com</strong>põe o saldo do item: Produto Custo G. Fin<br />
Documentos: NF 414 e 415 e suas respectivas quantidades.<br />
Rua Joaquim Fonseca, 377 – Bairro Odília – CEP: 75.908-730 – RIO VERDE – GO.<br />
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Proibida a copia total ou parcial, veiculação ou utilização em treinamentos sem autorização.<br />
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Com a lista das notas de entrada que <strong>com</strong>põem o estoque de cada produto, mãos à obra! Confira cada<br />
nota para identificar se os dados que interferem no cálculo do CGF estão corretamente informados.<br />
Sugestão de processo para conferência dos campos <strong>com</strong> Taxas de Juros:<br />
Utilize o botão Informações da consulta Módulo Compras: Consultas -> Custo Gerencial <strong>com</strong><br />
Financeiro (Fatu305), porém <strong>com</strong> consultas de um único produto por vez.<br />
Clique no botão Informações para verificação dos detalhes<br />
As informações sobre Juros Ate o Vencimento ou Descontos de<br />
Antecipação são as variáveis responsáveis pela atualização do Custo<br />
Gerencial <strong>com</strong> Financeiro ate o seu vencimento.<br />
Ocorrendo o fato de não estarem preenchidos os mesmos deverão<br />
ser informados nos documentos <strong>com</strong> base na negociação <strong>com</strong> o<br />
fornecedor.<br />
Em novos lançamentos os mesmos deverão ser feitos durante o<br />
lançamento do Pedido de Compra, ou através da Condição de<br />
Compra.<br />
Os percentuais acima deverão estar preenchidos corretamente de acordo <strong>com</strong> a negociação de cada<br />
<strong>com</strong>pra.<br />
Para corrigir percentuais incorretos em Compras à Prazo deve-se utilizar a manutenção do<br />
documento no Contas a Pagar. Motivo: Após implantadas, a parte financeira das notas fiscais só<br />
pode ser alterada por lá.<br />
3.2.1. Documentos em Aberto no Contas a Pagar:<br />
– Ajuste os documentos já lançados no sistema;<br />
Modulo: Contas a Pagar: Movimentação: Contas a Pagar -> Manutenção de Documentos<br />
(Finan2021)<br />
As informações sobre Juros Ate o Vencimento ou Descontos de Antecipação<br />
são as variáveis responsáveis pela atualização do Custo Gerencial <strong>com</strong><br />
Financeiro ate o seu vencimento.<br />
Ocorrendo o fato de não estarem preenchidos os mesmos deverão ser<br />
informados nos documentos <strong>com</strong> base na negociação <strong>com</strong> o fornecedor.<br />
Em novos lançamentos os mesmos deverão ser feitos durante o<br />
lançamento do Pedido de Compra.<br />
DICA: Anote o número do documento do contas a pagar durante consulta de conferência da nota fiscal.<br />
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3.2.2. Defina e informe o <strong>financeiro</strong> da empresa para mercadorias em estoque que já foram<br />
pagas. “Quanto custa o seu dinheiro?”<br />
Modulo Transacionadores: Cadastros: Configurações -> Parâmetros<br />
Informe o % <strong>financeiro</strong> ao mês da empresa.<br />
Os documentos provenientes de <strong>com</strong>pras a vista ou já vencidos serão atualizados <strong>com</strong> base nos<br />
percentuais informados neste campo.<br />
Finalmente: Muita Atenção <strong>com</strong> as DATAS de EMISSÃO e RECEBIMENTO das notas lançadas<br />
posteriormente para <strong>com</strong>posição do Saldo Pertencente, elas irão influenciar diretamente no calculo dos<br />
<strong>custo</strong>s!<br />
Estejam certos de que o trabalho é <strong>com</strong>pensado pelo resultado!<br />
Marcos Paulo<br />
GTE Implantação<br />
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