Baixar PDF - Câmara de Dirigentes Lojista de Teixeira de Freitas

RECEITAS MAIO
SALDO ANTERIOR
10.960,48
RECEITAS (ENTRADAS DO MÊS JUNHO /2012) JUNHO
Contribuição dos Associados (consultas e mensalidades ) 43.665,28
Prestação de Serviços (balcão) 4.515,00
Convênio Unimed 4.958,01
Escritório de Alcobaça 602,75
Aluguel Auditório e DVD (palestrante) 875,00
Repasse Unimed 676,10
Repasse Agência de Emprego 420,00
Repasse Filiação e Cursos 400,00
Repasse do Informativo O Lojista 1.400,00
TOTAL DAS RECEITAS 57.512,14
TOTAL DE ENTRADAS E SALDO ANTERIOR 68.472,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNHO
Assessoria Jurídica 1.550,00
Assessoria Contábil 627,00
Água e Energia 1.085,71
Comissões 260,00
Despesas com Telefone 1.674,24
Despesa com Agência de Emprego (Avalição Psicológica) 562,50
Despesas com Alimentação e Limpeza 1.120,34
Despesas Bancárias 732,30
Despesas Combustível 413,09
Despesas com Manutenção (recarga de cartucho em geral) 619,95
Manutenção de Veículos 701,33
Despesas Material de Escritório 775,10
Despesas Diversas 409,37
Despesas Escritório de Alcobaça 631,44
Despesas com Correio 47,50
Doações e Patrocínio 91,00
JUNHO - 2012
11.300,87
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO
Salários, Férias e Rescisões 20.438,76
INSS (Competência 03/2012 04/2012) 4.250,13
FGTS 1.354,44
Serviços Prestados Terceiros 1.034,16
O Lojista - agosto de 01 O Lojista - agosto de 01
27.077,49
DESPESAS REPASSES E CONVÊNIOS JUNHO
CDL - Salvador 0,00
Convênio Unimed 1.624,95
1.624,95
DESPESAS CAMPANHAS, PRODUTOS E SERVIÇOS JUNHO
Despesas Campanha de Natal 4.300,51
Despesas Mídia 350,00
Despesas Site, Informativo e Material Gráfico 5.166,67
Despesas Com Material Gráfico 380,00
Despesas Cursos, Palestras, Destaque Empresarial e Congressos 5.007,38
Eventos 1.061,78
16.266,34
DESPESAS INVESTIMENTOS JUNHO
Consórcio Itaú - Carta de Crédito R$ 400.000,00 3.302,22
Certificado Digital 295,00
3.597,22
TOTAL DAS DESPESAS 59.866,87
TOTAL DAS RECEITAS 68.472,62
SALDO CREDOR 8.605,75
Consórcio Itaú - Carta de Crédito R$ 400.000,00 (46/180) 136.094,66