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JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020<br />
FONDO DE INVERSION:<br />
Nº DE REGISTRO EN EL RMV:<br />
SOCIEDAD ADMINISTRADORA:<br />
COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 Marzo 2020<br />
TIPO DE CAMBIO: 6.86<br />
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)<br />
PROSSIMO FIA - MEDIANO PLAZO<br />
SPVS-IV-FIA-POS-014/2003<br />
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ<br />
EMISOR TITULO - VALOR CANT. TIT PORCENTAJE TOTAL USD<br />
BARCLAYS BANK PLC<br />
BANCO ECONOMICO<br />
BANCO GANADERO S.A.<br />
BANCO GANADERO S.A.<br />
BISA LEASING<br />
BANCO BISA S.A.<br />
BANCO BISA S.A.<br />
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.<br />
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.<br />
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.<br />
BNB LEASING S.A.<br />
BANISTMO S.A.<br />
BANISTMO S.A.<br />
BANK OF NEW YORK MELLON<br />
BANCO UNION S.A.<br />
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO<br />
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT<br />
REPUBLICA DE CHILE<br />
THE COCA COLA COMPANY<br />
CREDITO REAL S.A.DE CV<br />
DROGUERIA INTI S.A.<br />
FERROVIARIA ORIENTAL S.A.<br />
EQUIPO PETROLERO S.A.<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
CERTIFICADOS DE DEPOSITO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
BONO DE DEUDA SOBERANA EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
1,300<br />
3<br />
150<br />
5<br />
350<br />
300<br />
14<br />
5,060<br />
16<br />
1,853<br />
4<br />
1,400<br />
50<br />
200<br />
1,000<br />
300<br />
22<br />
200<br />
1,550<br />
150<br />
200<br />
200<br />
500<br />
400<br />
200<br />
1.56%<br />
2.16%<br />
0.27%<br />
3.75%<br />
0.30%<br />
0.33%<br />
10.23%<br />
6.22%<br />
9.02%<br />
7.04%<br />
2.26%<br />
1.69%<br />
0.55%<br />
0.22%<br />
1.21%<br />
0.36%<br />
11.74%<br />
0.24%<br />
1.86%<br />
0.18%<br />
0.24%<br />
0.18%<br />
0.07%<br />
0.75%<br />
0.37%<br />
1,302,758.00<br />
1,799,019.96<br />
222,808.82<br />
3,123,703.65<br />
253,043.00<br />
274,378.44<br />
8,532,788.96<br />
5,184,317.40<br />
7,520,630.71<br />
5,874,074.57<br />
1,885,041.80<br />
1,411,350.00<br />
460,590.00<br />
180,820.00<br />
1,012,825.00<br />
303,753.00<br />
9,788,161.58<br />
201,392.00<br />
1,551,683.00<br />
150,069.00<br />
202,910.00<br />
152,056.00<br />
59,781.34<br />
625,774.34<br />
306,185.71<br />
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.<br />
BANCO FORTALEZA S.A.<br />
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.<br />
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.<br />
JALASOFT S.R.L.<br />
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO-S.A.M.<br />
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL S.A.<br />
PANAMERICAN INVESTMENTS S.A.<br />
PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA S.A<br />
ROYAL BANK CANADA LONDON<br />
BANCO SANTANDER CHILE<br />
SOCIETE GENERALE<br />
SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A.<br />
TRANSIERRA S.A.<br />
TOYOSA S.A.<br />
UBS AG LONDON<br />
US DEPARTMENT OF TREASURY<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
PAGARES BURSATILES<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
PAGARES BURSATILES<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
LETRA DEL TESORO EMITIDA EN EL EXTRANJERO<br />
5<br />
3<br />
258<br />
2<br />
1,005<br />
2<br />
1,300<br />
2,000<br />
191<br />
500<br />
450<br />
300<br />
2,000<br />
1,648<br />
1,000<br />
900<br />
600<br />
1.95%<br />
0.61%<br />
0.24%<br />
1.22%<br />
1.28%<br />
0.24%<br />
1.58%<br />
0.24%<br />
0.11%<br />
0.61%<br />
0.54%<br />
0.36%<br />
2.42%<br />
2.45%<br />
0.18%<br />
1.09%<br />
0.72%<br />
1,626,666.03<br />
509,732.23<br />
200,749.24<br />
1,020,774.02<br />
1,064,191.00<br />
201,661.00<br />
1,314,707.00<br />
202,820.00<br />
94,773.19<br />
505,115.00<br />
454,000.50<br />
301,791.00<br />
2,015,600.00<br />
2,039,639.43<br />
151,797.38<br />
905,373.00<br />
596,811.00<br />
Devengamiento Titulos Dados en Reporto 0.00% 0.00<br />
Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.00% 0.00<br />
Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 21.35% 17,799,090.75<br />
Otros 0.00% 0.00<br />
TOTAL CARTERA BRUTA 27,591 100.00% 83,385,208.05<br />
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES<br />
COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2020<br />
Valor Cartera del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del dia - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones<br />
Número de Cuotas Vigentes del Día.<br />
Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la<br />
presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.<br />
Liquidez<br />
= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos<br />
por este concepto.<br />
Otros Activos<br />
= Pagos Anticipados y Otros Activos<br />
PDPPOVR<br />
= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.<br />
IDPPPB<br />
= Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.<br />
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.<br />
Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.<br />
Gastos del día<br />
= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes.<br />
CARACTERÍSTICAS PROSSIMO FM MP CONCENTRACIÓN DE MONEDA PORCENTAJE<br />
Plazo Económico Promedio Ponderado<br />
Valor de la Cuota<br />
65,586,117.30 + 17,799,090.75 + 0.00 - 2,316.26 - 0.00 - 0.00 - 0.00<br />
632,069.87854<br />
532<br />
131.92037<br />
Tasa de Rendimiento:<br />
a 30 días<br />
0.78%<br />
a 90 días<br />
0.44%<br />
a 180 días<br />
0.35%<br />
a 360 días<br />
0.37%<br />
Nº total de participantes 8736<br />
= 131.92037<br />
NACIONAL<br />
EXTRANJERA<br />
CON MANTENIMIENTO DE VALOR<br />
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA<br />
3.79%<br />
96.21%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
Participante %Concentración Monto USD<br />
Nº 1<br />
Nº 2<br />
Nº 3<br />
Nº 4<br />
Nº 5<br />
Nº 6<br />
Nº 7<br />
Nº 8<br />
Nº 9<br />
Nº 10<br />
8.48%<br />
8.44%<br />
2.72%<br />
2.41%<br />
1.85%<br />
1.21%<br />
1.09%<br />
0.97%<br />
0.88%<br />
0.79%<br />
7,073,835.88<br />
7,038,734.55<br />
2,271,003.51<br />
2,007,868.38<br />
1,539,853.74<br />
1,006,487.11<br />
911,003.09<br />
811,189.32<br />
731,869.01<br />
661,156.46<br />
Total (de los 10 participantes) 28.85% 24,053,001.05<br />
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 8,736<br />
COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN<br />
Fija<br />
Éxito<br />
En % 1.00% 0.00%<br />
En $us 73,860.00 -<br />
La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración (CF), un monto fijo del 1.00% (uno por ciento).<br />
Adicionalmente, en el caso que el rendimiento diario total del FONDO (T1) (B), una vez deducida la comisión de administración, sea<br />
mayor al benchmark (B), la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito (CE) un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento)<br />
sobre el excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la Sociedad será de 1.00%.<br />
Si(T1-CF)>B entonces CE=50%x(T1-CF-B)<br />
Si(T1-CF)B entonces CE=50%x(T1-CF-B)<br />
Si(T1-CF)
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