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JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020<br />
FONDO DE INVERSION:<br />
Nº DE REGISTRO EN EL RMV:<br />
SOCIEDAD ADMINISTRADORA:<br />
PREVISOR FONDO MUTUO - LARGO PLAZO<br />
ASFI/DSVSC-FIA-PFM-001/2017<br />
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ<br />
COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 Marzo 2020<br />
TIPO DE CAMBIO: 6.86<br />
(Expresado en Bolivianos)<br />
EMISOR TITULO - VALOR CANT. TIT PORCENTAJE TOTAL BOB<br />
BANCO ECONOMICO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
BANCO GANADERO S.A.<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
BISA LEASING<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BANCO BISA S.A.<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BANCO SOLIDARIO S.A.<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
GAS Y ELECTRICIDAD<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL S.A. BONOS A LARGO PLAZO<br />
TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A. BONOS A LARGO PLAZO<br />
2.79%<br />
3.41%<br />
11.09%<br />
19.09%<br />
4.87%<br />
14.65%<br />
9.93%<br />
9.85%<br />
2.12%<br />
4.48%<br />
3.52%<br />
Devengamiento Titulos Dados en Reporto 0.00% 0.00<br />
Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.00% 0.00<br />
Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 14.21% 1,614,549.08<br />
Otros 0.00% 0.00<br />
TOTAL CARTERA BRUTA 497 100.00% 11,363,541.37<br />
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA<br />
Valor Cartera del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del dia - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones<br />
Número de Cuotas Vigentes del Día.<br />
9,748,992.29 + 1,614,549.08 + 0.00 - 536.61 - 0.00 - 0.00 - 0.00<br />
10,737.95807<br />
88<br />
75<br />
140<br />
4<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1<br />
75<br />
50<br />
59<br />
= 1,058.20908<br />
317,306.00<br />
386,967.75<br />
1,259,915.20<br />
2,169,742.64<br />
553,789.78<br />
1,664,446.45<br />
1,127,845.54<br />
1,119,206.82<br />
240,486.75<br />
508,732.00<br />
400,553.36<br />
Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la presente<br />
normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.<br />
Liquidez<br />
= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos<br />
por este concepto.<br />
Otros Activos<br />
= Pagos Anticipados y Otros Activos<br />
PDPPOVR<br />
= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.<br />
IDPPPB<br />
= Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.<br />
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.<br />
Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.<br />
Gastos del día<br />
= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes.<br />
CARACTERÍSTICAS SUPERIOR Bs FM MP CONCENTRACIÓN DE MONEDA PORCENTAJE<br />
Plazo Económico Promedio Ponderado<br />
Valor de la Cuota<br />
1649<br />
1,058.20908<br />
Tasa de Rendimiento:<br />
a 30 días<br />
1.63%<br />
a 90 días<br />
1.69%<br />
a 180 días<br />
1.71%<br />
a 360 días<br />
1.91%<br />
Nº total de participantes 31<br />
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES<br />
Participante %Concentración Monto BOB<br />
Nº 1<br />
Nº 2<br />
Nº 3<br />
Nº 4<br />
Nº 5<br />
Nº 6<br />
Nº 7<br />
Nº 8<br />
Nº 9<br />
Nº 10<br />
COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN<br />
46.56%<br />
31.76%<br />
11.20%<br />
9.31%<br />
0.21%<br />
0.21%<br />
0.14%<br />
0.13%<br />
0.09%<br />
0.06%<br />
NACIONAL<br />
EXTRANJERA<br />
CON MANTENIMIENTO DE VALOR<br />
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA<br />
5,290,834.75<br />
3,608,934.58<br />
1,272,648.10<br />
1,057,772.37<br />
23,737.41<br />
23,737.41<br />
15,887.37<br />
15,244.95<br />
10,204.52<br />
6,640.02<br />
Total (de los 10 participantes) 99.67% 11,325,641.48<br />
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 31<br />
COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2020<br />
Fija<br />
100.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
Éxito<br />
En % 1.70% 0.00%<br />
En Bs. 16,622.89 -<br />
La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración, un monto fijo del 1.70% (uno punto<br />
setenta por ciento) anualizado sobre el total de la cartera del FONDO. Adicionalmente, en el caso que el rendimiento del<br />
FONDO a 30 días, una vez deducida la comisión de administración, sea mayor al benchmark, la SOCIEDAD descontará<br />
como comisión por éxito un monto equivalente al 40% (cuarenta por ciento) sobre el excedente mencionado, el cual no<br />
podrá sobrepasar un máximo de 2.50% sobre la cartera del FONDO. Esta comision es aplicada al fondo directamente, lo<br />
que significa que la misma esta ya reflejada en el VALOR DE CUOTA y en el rendimiento que obtiene el PARTICIPANTE.<br />
Si(T1-CF)>B entonces CE=40%x(T1-CF-B)<br />
Si(T1-CF)B entonces CE=40%x(T1-CF-B)<br />
Si(T1-CF)
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