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EEFF SAFI BMSC 20200430

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JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020<br />

FONDO DE INVERSION:<br />

Nº DE REGISTRO EN EL RMV:<br />

SOCIEDAD ADMINISTRADORA:<br />

MERCANTIL FONDO MUTUO - MEDIANO PLAZO<br />

SPVS-IV-FIA-MFM-009/2000<br />

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ<br />

COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 Marzo 2020<br />

TIPO DE CAMBIO: 6.86<br />

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)<br />

EMISOR TITULO - VALOR CANT. TIT PORCENTAJE TOTAL USD<br />

BARCLAYS BANK PLC<br />

BANCO GANADERO S.A.<br />

BANCO GANADERO S.A.<br />

BISA LEASING<br />

BANCO BISA S.A.<br />

BANCO BISA S.A.<br />

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.<br />

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.<br />

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.<br />

BNB LEASING S.A.<br />

BANISTMO S.A.<br />

BANISTMO S.A.<br />

BANK OF NEW YORK MELLON<br />

BANCO UNION S.A.<br />

CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT<br />

CREDITO REAL S.A.DE CV<br />

DROGUERIA INTI S.A.<br />

FERROVIARIA ORIENTAL S.A.<br />

EQUIPO PETROLERO S.A.<br />

BANCO PYME ECOFUTURO S.A.<br />

NOTA ESTRUCTURADA<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

NOTA ESTRUCTURADA<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />

CERTIFICADOS DE DEPOSITO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />

BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

NOTA ESTRUCTURADA<br />

BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

700<br />

275<br />

4<br />

200<br />

300<br />

4<br />

3,550<br />

7<br />

2,017<br />

2<br />

1,400<br />

50<br />

200<br />

800<br />

300<br />

18<br />

1,350<br />

200<br />

500<br />

530<br />

300<br />

4<br />

1.34%<br />

0.61%<br />

2.41%<br />

0.28%<br />

0.53%<br />

3.84%<br />

7.04%<br />

6.28%<br />

9.10%<br />

0.56%<br />

2.70%<br />

0.88%<br />

0.35%<br />

1.56%<br />

0.58%<br />

14.88%<br />

2.59%<br />

0.29%<br />

0.11%<br />

1.58%<br />

0.88%<br />

2.53%<br />

701,817.00<br />

316,824.32<br />

1,259,226.63<br />

144,596.00<br />

274,378.44<br />

2,007,070.27<br />

3,674,751.82<br />

3,278,737.96<br />

4,751,545.69<br />

293,670.74<br />

1,411,350.00<br />

460,590.00<br />

180,820.00<br />

816,208.00<br />

303,753.00<br />

7,767,623.48<br />

1,352,391.00<br />

152,056.00<br />

59,781.34<br />

827,045.01<br />

459,278.57<br />

1,319,095.95<br />

BANCO FORTALEZA S.A.<br />

BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.<br />

BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.<br />

JALASOFT S.R.L.<br />

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO-S.A.M.<br />

SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL S.A.<br />

PANAMERICAN INVESTMENTS S.A.<br />

ROYAL BANK CANADA LONDON<br />

BANCO SANTANDER CHILE<br />

SOCIETE GENERALE<br />

SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A.<br />

TRANSIERRA S.A.<br />

TOYOSA S.A.<br />

UBS AG LONDON<br />

US DEPARTMENT OF TREASURY<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

PAGARES BURSATILES<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

NOTA ESTRUCTURADA<br />

BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />

NOTA ESTRUCTURADA<br />

PAGARES BURSATILES<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

NOTA ESTRUCTURADA<br />

LETRA DEL TESORO EMITIDA EN EL EXTRANJERO<br />

2<br />

276<br />

2<br />

1,000<br />

2<br />

1,000<br />

2,000<br />

500<br />

450<br />

200<br />

2,000<br />

1,346<br />

1,000<br />

700<br />

150<br />

0.59%<br />

0.42%<br />

1.96%<br />

2.03%<br />

0.39%<br />

1.94%<br />

0.39%<br />

0.97%<br />

0.87%<br />

0.39%<br />

3.86%<br />

3.03%<br />

0.29%<br />

1.35%<br />

0.28%<br />

305,839.34<br />

219,848.00<br />

1,020,774.02<br />

1,058,935.00<br />

201,661.00<br />

1,011,149.00<br />

202,820.00<br />

505,115.00<br />

454,000.50<br />

201,194.00<br />

2,015,600.00<br />

1,583,567.85<br />

151,797.38<br />

704,179.00<br />

148,656.00<br />

Devengamiento Titulos Dados en Reporto 0.00% 0.00<br />

Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.02% 12,654.38<br />

Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 20.29% 10,593,562.48<br />

Otros 0.00% 0.00<br />

TOTAL CARTERA BRUTA 23,339 100.00% 52,203,964.17<br />

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES<br />

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2020<br />

Valor Cartera del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del dia - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones<br />

Número de Cuotas Vigentes del Día.<br />

Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo<br />

establecido en la presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública<br />

y otras inversiones.<br />

Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los<br />

intereses obtenidos por este concepto.<br />

Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos<br />

PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.<br />

IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.<br />

Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.<br />

Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de<br />

Inversión y/o a los Participantes.<br />

Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión<br />

y/o a los participantes.<br />

41,610,401.69 + 10,593,562.48 + 0.00 - 2,030.15 - 0.00 - 0.00 - 0.00<br />

253,971.49365<br />

= 205.54249<br />

CARACTERÍSTICAS MERCANTIL FM MP CONCENTRACIÓN DE MONEDA PORCENTAJE<br />

Participante %Concentración Monto USD<br />

Nº 1<br />

Nº 2<br />

Nº 3<br />

Nº 4<br />

Nº 5<br />

Nº 6<br />

Nº 7<br />

Nº 8<br />

Nº 9<br />

Nº 10<br />

9.45%<br />

5.09%<br />

4.69%<br />

2.79%<br />

2.58%<br />

2.40%<br />

2.36%<br />

2.18%<br />

2.08%<br />

1.92%<br />

4,934,997.45<br />

2,654,675.13<br />

2,450,696.00<br />

1,458,473.86<br />

1,349,352.45<br />

1,251,019.63<br />

1,231,482.96<br />

1,138,324.79<br />

1,085,252.39<br />

1,001,862.28<br />

Total (de los 10 participantes) 35.55% 18,556,136.94<br />

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 4,732<br />

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN<br />

Fija Éxito<br />

En % 1.40% 0.00%<br />

En $us 64,998.13 -<br />

Plazo Económico Promedio Ponderado<br />

Valor de la Cuota<br />

607<br />

205,54249<br />

Tasa de Rendimiento:<br />

a 30 días<br />

0.39%<br />

a 90 días<br />

0.21%<br />

a 180 días<br />

0.19%<br />

a 360 días<br />

0.24%<br />

Nº total de participantes 4732<br />

NACIONAL<br />

EXTRANJERA<br />

CON MANTENIMIENTO DE VALOR<br />

CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA<br />

7.18%<br />

92.82%<br />

0.00%<br />

0.00%<br />

La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración(CF), un monto fijo del 1.40% (uno punto cuarenta<br />

por ciento). Adicionalmente, en el caso que el rendimiento diario total del FONDO (T1), una vez deducido el componente fijo, sea mayor<br />

al benchmark (B), la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito (CE) un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) sobre el<br />

excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la Sociedad será de 1.40%.<br />

Si(T1-CF)>B entonces CE=50%x(T1-CF-B)<br />

Si(T1-CF)


JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020<br />

FONDO DE INVERSION:<br />

Nº DE REGISTRO EN EL RMV:<br />

SOCIEDAD ADMINISTRADORA:<br />

COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 Marzo 2020<br />

TIPO DE CAMBIO: 6.86<br />

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)<br />

PROSSIMO FIA - MEDIANO PLAZO<br />

SPVS-IV-FIA-POS-014/2003<br />

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ<br />

EMISOR TITULO - VALOR CANT. TIT PORCENTAJE TOTAL USD<br />

BARCLAYS BANK PLC<br />

BANCO ECONOMICO<br />

BANCO GANADERO S.A.<br />

BANCO GANADERO S.A.<br />

BISA LEASING<br />

BANCO BISA S.A.<br />

BANCO BISA S.A.<br />

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.<br />

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.<br />

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.<br />

BNB LEASING S.A.<br />

BANISTMO S.A.<br />

BANISTMO S.A.<br />

BANK OF NEW YORK MELLON<br />

BANCO UNION S.A.<br />

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO<br />

CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT<br />

REPUBLICA DE CHILE<br />

THE COCA COLA COMPANY<br />

CREDITO REAL S.A.DE CV<br />

DROGUERIA INTI S.A.<br />

FERROVIARIA ORIENTAL S.A.<br />

EQUIPO PETROLERO S.A.<br />

NOTA ESTRUCTURADA<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

NOTA ESTRUCTURADA<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />

CERTIFICADOS DE DEPOSITO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />

BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />

NOTA ESTRUCTURADA<br />

BONO DE DEUDA SOBERANA EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />

BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />

BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

1,300<br />

3<br />

150<br />

5<br />

350<br />

300<br />

14<br />

5,060<br />

16<br />

1,853<br />

4<br />

1,400<br />

50<br />

200<br />

1,000<br />

300<br />

22<br />

200<br />

1,550<br />

150<br />

200<br />

200<br />

500<br />

400<br />

200<br />

1.56%<br />

2.16%<br />

0.27%<br />

3.75%<br />

0.30%<br />

0.33%<br />

10.23%<br />

6.22%<br />

9.02%<br />

7.04%<br />

2.26%<br />

1.69%<br />

0.55%<br />

0.22%<br />

1.21%<br />

0.36%<br />

11.74%<br />

0.24%<br />

1.86%<br />

0.18%<br />

0.24%<br />

0.18%<br />

0.07%<br />

0.75%<br />

0.37%<br />

1,302,758.00<br />

1,799,019.96<br />

222,808.82<br />

3,123,703.65<br />

253,043.00<br />

274,378.44<br />

8,532,788.96<br />

5,184,317.40<br />

7,520,630.71<br />

5,874,074.57<br />

1,885,041.80<br />

1,411,350.00<br />

460,590.00<br />

180,820.00<br />

1,012,825.00<br />

303,753.00<br />

9,788,161.58<br />

201,392.00<br />

1,551,683.00<br />

150,069.00<br />

202,910.00<br />

152,056.00<br />

59,781.34<br />

625,774.34<br />

306,185.71<br />

BANCO PYME ECOFUTURO S.A.<br />

BANCO FORTALEZA S.A.<br />

BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.<br />

BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.<br />

JALASOFT S.R.L.<br />

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO-S.A.M.<br />

SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL S.A.<br />

PANAMERICAN INVESTMENTS S.A.<br />

PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA S.A<br />

ROYAL BANK CANADA LONDON<br />

BANCO SANTANDER CHILE<br />

SOCIETE GENERALE<br />

SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A.<br />

TRANSIERRA S.A.<br />

TOYOSA S.A.<br />

UBS AG LONDON<br />

US DEPARTMENT OF TREASURY<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

PAGARES BURSATILES<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

NOTA ESTRUCTURADA<br />

BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />

NOTA ESTRUCTURADA<br />

PAGARES BURSATILES<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

NOTA ESTRUCTURADA<br />

LETRA DEL TESORO EMITIDA EN EL EXTRANJERO<br />

5<br />

3<br />

258<br />

2<br />

1,005<br />

2<br />

1,300<br />

2,000<br />

191<br />

500<br />

450<br />

300<br />

2,000<br />

1,648<br />

1,000<br />

900<br />

600<br />

1.95%<br />

0.61%<br />

0.24%<br />

1.22%<br />

1.28%<br />

0.24%<br />

1.58%<br />

0.24%<br />

0.11%<br />

0.61%<br />

0.54%<br />

0.36%<br />

2.42%<br />

2.45%<br />

0.18%<br />

1.09%<br />

0.72%<br />

1,626,666.03<br />

509,732.23<br />

200,749.24<br />

1,020,774.02<br />

1,064,191.00<br />

201,661.00<br />

1,314,707.00<br />

202,820.00<br />

94,773.19<br />

505,115.00<br />

454,000.50<br />

301,791.00<br />

2,015,600.00<br />

2,039,639.43<br />

151,797.38<br />

905,373.00<br />

596,811.00<br />

Devengamiento Titulos Dados en Reporto 0.00% 0.00<br />

Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.00% 0.00<br />

Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 21.35% 17,799,090.75<br />

Otros 0.00% 0.00<br />

TOTAL CARTERA BRUTA 27,591 100.00% 83,385,208.05<br />

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES<br />

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2020<br />

Valor Cartera del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del dia - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones<br />

Número de Cuotas Vigentes del Día.<br />

Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la<br />

presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.<br />

Liquidez<br />

= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos<br />

por este concepto.<br />

Otros Activos<br />

= Pagos Anticipados y Otros Activos<br />

PDPPOVR<br />

= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.<br />

IDPPPB<br />

= Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.<br />

Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.<br />

Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.<br />

Gastos del día<br />

= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes.<br />

CARACTERÍSTICAS PROSSIMO FM MP CONCENTRACIÓN DE MONEDA PORCENTAJE<br />

Plazo Económico Promedio Ponderado<br />

Valor de la Cuota<br />

65,586,117.30 + 17,799,090.75 + 0.00 - 2,316.26 - 0.00 - 0.00 - 0.00<br />

632,069.87854<br />

532<br />

131.92037<br />

Tasa de Rendimiento:<br />

a 30 días<br />

0.78%<br />

a 90 días<br />

0.44%<br />

a 180 días<br />

0.35%<br />

a 360 días<br />

0.37%<br />

Nº total de participantes 8736<br />

= 131.92037<br />

NACIONAL<br />

EXTRANJERA<br />

CON MANTENIMIENTO DE VALOR<br />

CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA<br />

3.79%<br />

96.21%<br />

0.00%<br />

0.00%<br />

Participante %Concentración Monto USD<br />

Nº 1<br />

Nº 2<br />

Nº 3<br />

Nº 4<br />

Nº 5<br />

Nº 6<br />

Nº 7<br />

Nº 8<br />

Nº 9<br />

Nº 10<br />

8.48%<br />

8.44%<br />

2.72%<br />

2.41%<br />

1.85%<br />

1.21%<br />

1.09%<br />

0.97%<br />

0.88%<br />

0.79%<br />

7,073,835.88<br />

7,038,734.55<br />

2,271,003.51<br />

2,007,868.38<br />

1,539,853.74<br />

1,006,487.11<br />

911,003.09<br />

811,189.32<br />

731,869.01<br />

661,156.46<br />

Total (de los 10 participantes) 28.85% 24,053,001.05<br />

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 8,736<br />

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN<br />

Fija<br />

Éxito<br />

En % 1.00% 0.00%<br />

En $us 73,860.00 -<br />

La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración (CF), un monto fijo del 1.00% (uno por ciento).<br />

Adicionalmente, en el caso que el rendimiento diario total del FONDO (T1) (B), una vez deducida la comisión de administración, sea<br />

mayor al benchmark (B), la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito (CE) un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento)<br />

sobre el excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la Sociedad será de 1.00%.<br />

Si(T1-CF)>B entonces CE=50%x(T1-CF-B)<br />

Si(T1-CF)B entonces CE=50%x(T1-CF-B)<br />

Si(T1-CF)


FONDO DE INVERSION:<br />

Nº DE REGISTRO EN EL RMV:<br />

SOCIEDAD ADMINISTRADORA:<br />

COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 Marzo 2020<br />

TIPO DE CAMBIO: 6.86<br />

(Expresado en Bolivianos)<br />

JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020<br />

CRECER BOLIVIANOS FONDO MUTUO - MEDIANO PLAZO<br />

SPVS-IV-FIA-CRB-020/2005<br />

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ<br />

EMISOR TITULO - VALOR CANT. TIT PORCENTAJE TOTAL BOB<br />

BANCO ECONOMICO<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

BANCO GANADERO S.A.<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

BANCO GANADERO S.A.<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BISA LEASING<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BANCO BISA S.A.<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

BANCO BISA S.A.<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BANCO SOLIDARIO S.A.<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

BANCO SOLIDARIO S.A.<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.<br />

PAGARES BURSATILES<br />

PATRIMONIO AUTONOMO BISA ST-DIACONIA II VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO<br />

FERROVIARIA ORIENTAL S.A.<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

EQUIPO PETROLERO S.A.<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

FANCESA<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A. BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A. DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

GRUPO EMPRESARIAL DE INV .NACIONAL VIDA S. BONOS A LARGO PLAZO<br />

1,200<br />

1,215<br />

4<br />

550<br />

880<br />

4<br />

985<br />

18<br />

1,400<br />

5<br />

131<br />

30<br />

10<br />

9<br />

1,000<br />

2,000<br />

435<br />

200<br />

200<br />

742<br />

4<br />

300<br />

2.20%<br />

2.89%<br />

2.35%<br />

1.21%<br />

1.82%<br />

3.39%<br />

2.65%<br />

13.35%<br />

3.59%<br />

3.25%<br />

0.35%<br />

16.35%<br />

0.27%<br />

6.00%<br />

0.26%<br />

0.10%<br />

1.22%<br />

0.55%<br />

0.54%<br />

1.27%<br />

1.34%<br />

0.69%<br />

8,420,472.50<br />

11,046,074.13<br />

8,994,928.89<br />

4,615,386.50<br />

6,942,219.00<br />

12,944,594.31<br />

10,137,614.20<br />

51,010,665.55<br />

13,699,731.00<br />

12,415,896.20<br />

1,329,494.11<br />

62,438,637.80<br />

1,027,578.60<br />

22,924,918.39<br />

1,002,580.00<br />

366,880.00<br />

4,651,007.05<br />

2,100,434.00<br />

2,078,482.00<br />

4,852,749.44<br />

5,110,253.27<br />

2,653,440.00<br />

GAS Y ELECTRICIDAD<br />

INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.<br />

ITACAMBA CEMENTO S.A.<br />

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO-S.A.M.<br />

NIBOL LTDA<br />

SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL S.A.<br />

PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD-BD<br />

PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD BD<br />

PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD BD<br />

PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD-BD<br />

PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA S.A<br />

SOBOCE<br />

TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO<br />

VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO<br />

VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO<br />

VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

509<br />

300<br />

100<br />

3<br />

300<br />

300<br />

400<br />

800<br />

1,200<br />

200<br />

509<br />

500<br />

1,730<br />

1.27%<br />

0.79%<br />

0.27%<br />

1.65%<br />

0.79%<br />

0.80%<br />

0.44%<br />

1.05%<br />

1.26%<br />

0.26%<br />

1.40%<br />

1.36%<br />

3.56%<br />

4,852,092.91<br />

3,036,753.00<br />

1,013,978.00<br />

6,304,227.49<br />

3,006,754.00<br />

3,050,850.50<br />

1,675,860.00<br />

4,008,924.00<br />

4,813,348.00<br />

1,001,312.00<br />

5,364,102.44<br />

5,210,335.00<br />

13,580,274.90<br />

Devengamiento Titulos Dados en Reporto 0.00% 0.00<br />

Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.00% 0.00<br />

Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 19.45% 74,302,465.06<br />

Otros 0.00% 0.00<br />

TOTAL CARTERA BRUTA 18,173 100.00% 381,985,314.24<br />

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES<br />

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2020<br />

Valor Cartera del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del dia - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones<br />

Valor de la Cartera del día =<br />

Liquidez<br />

Otros Activos<br />

PDPPOVR<br />

IDPPPB<br />

Otras Obligaciones<br />

Comisiones del día<br />

Gastos del día<br />

=<br />

=<br />

=<br />

=<br />

=<br />

=<br />

=<br />

Número de Cuotas Vigentes del Día.<br />

Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la<br />

presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.<br />

Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos<br />

por este concepto.<br />

Pagos Anticipados y Otros Activos<br />

Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.<br />

Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.<br />

Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.<br />

Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.<br />

Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes.<br />

307,682,849.18 + 74,302,465.06 + 0.00 - 12,732.84 - 20,528.26 - 0.00 - 0.00<br />

262,529.87306<br />

= 1,454.96806<br />

CARACTERÍSTICAS CRECER Bs FM MP CONCENTRACIÓN DE MONEDA PORCENTAJE<br />

Plazo Económico Promedio Ponderado<br />

Valor de la Cuota<br />

884<br />

1,454.96806<br />

Tasa de Rendimiento:<br />

a 30 días<br />

1.76%<br />

a 90 días<br />

1.74%<br />

a 180 días<br />

1.82%<br />

a 360 días<br />

1.82%<br />

Nº total de participantes 10966<br />

NACIONAL<br />

EXTRANJERA<br />

CON MANTENIMIENTO DE VALOR<br />

CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA<br />

100.00%<br />

0.00%<br />

0.00%<br />

0.00%<br />

Participante %Concentración Monto BOB<br />

Nº 1<br />

Nº 2<br />

Nº 3<br />

Nº 4<br />

Nº 5<br />

Nº 6<br />

Nº 7<br />

Nº 8<br />

Nº 9<br />

Nº 10<br />

10.80%<br />

10.03%<br />

9.18%<br />

3.35%<br />

2.08%<br />

2.06%<br />

1.60%<br />

1.45%<br />

1.38%<br />

1.22%<br />

41,259,737.13<br />

38,319,991.21<br />

35,049,122.99<br />

12,779,106.79<br />

7,944,423.44<br />

7,863,442.54<br />

6,094,191.85<br />

5,539,175.56<br />

5,257,860.03<br />

4,657,647.42<br />

Total (de los 10 participantes) 43.13% 164,764,698.96<br />

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 10,966<br />

Fija<br />

Éxito<br />

En % 1.20% 0.00%<br />

En Bs. 416,274.55 -<br />

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN<br />

La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración(CF), un monto fijo del 1.00%. Adicionalmente,<br />

en el caso que el rendimiento diario total del FONDO(T1), una vez deducida la comisión de administración, sea mayor al benchmark(B),<br />

la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito(CE) un monto equivalente al 50% sobre el excedente mencionado. La comisión de<br />

éxito diaria máxima que podrá cobrar la Sociedad será de 1.50%.<br />

Si(T1-CF)>B entonces CE=50%x(T1-CF-B)<br />

Si(T1-CF)B entonces CE=40%x(T1-CF-B)<br />

Si(T1-CF)


JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020<br />

FONDO DE INVERSION:<br />

Nº DE REGISTRO EN EL RMV:<br />

SOCIEDAD ADMINISTRADORA:<br />

PREVISOR FONDO MUTUO - LARGO PLAZO<br />

ASFI/DSVSC-FIA-PFM-001/2017<br />

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ<br />

COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 Marzo 2020<br />

TIPO DE CAMBIO: 6.86<br />

(Expresado en Bolivianos)<br />

EMISOR TITULO - VALOR CANT. TIT PORCENTAJE TOTAL BOB<br />

BANCO ECONOMICO<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

BANCO GANADERO S.A.<br />

BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />

BISA LEASING<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

BANCO BISA S.A.<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BANCO SOLIDARIO S.A.<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

BANCO PYME ECOFUTURO S.A.<br />

DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />

GAS Y ELECTRICIDAD<br />

BONOS A LARGO PLAZO<br />

SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL S.A. BONOS A LARGO PLAZO<br />

TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A. BONOS A LARGO PLAZO<br />

2.79%<br />

3.41%<br />

11.09%<br />

19.09%<br />

4.87%<br />

14.65%<br />

9.93%<br />

9.85%<br />

2.12%<br />

4.48%<br />

3.52%<br />

Devengamiento Titulos Dados en Reporto 0.00% 0.00<br />

Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.00% 0.00<br />

Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 14.21% 1,614,549.08<br />

Otros 0.00% 0.00<br />

TOTAL CARTERA BRUTA 497 100.00% 11,363,541.37<br />

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA<br />

Valor Cartera del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del dia - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones<br />

Número de Cuotas Vigentes del Día.<br />

9,748,992.29 + 1,614,549.08 + 0.00 - 536.61 - 0.00 - 0.00 - 0.00<br />

10,737.95807<br />

88<br />

75<br />

140<br />

4<br />

1<br />

2<br />

2<br />

1<br />

75<br />

50<br />

59<br />

= 1,058.20908<br />

317,306.00<br />

386,967.75<br />

1,259,915.20<br />

2,169,742.64<br />

553,789.78<br />

1,664,446.45<br />

1,127,845.54<br />

1,119,206.82<br />

240,486.75<br />

508,732.00<br />

400,553.36<br />

Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la presente<br />

normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.<br />

Liquidez<br />

= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos<br />

por este concepto.<br />

Otros Activos<br />

= Pagos Anticipados y Otros Activos<br />

PDPPOVR<br />

= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.<br />

IDPPPB<br />

= Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.<br />

Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.<br />

Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.<br />

Gastos del día<br />

= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes.<br />

CARACTERÍSTICAS SUPERIOR Bs FM MP CONCENTRACIÓN DE MONEDA PORCENTAJE<br />

Plazo Económico Promedio Ponderado<br />

Valor de la Cuota<br />

1649<br />

1,058.20908<br />

Tasa de Rendimiento:<br />

a 30 días<br />

1.63%<br />

a 90 días<br />

1.69%<br />

a 180 días<br />

1.71%<br />

a 360 días<br />

1.91%<br />

Nº total de participantes 31<br />

CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES<br />

Participante %Concentración Monto BOB<br />

Nº 1<br />

Nº 2<br />

Nº 3<br />

Nº 4<br />

Nº 5<br />

Nº 6<br />

Nº 7<br />

Nº 8<br />

Nº 9<br />

Nº 10<br />

COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN<br />

46.56%<br />

31.76%<br />

11.20%<br />

9.31%<br />

0.21%<br />

0.21%<br />

0.14%<br />

0.13%<br />

0.09%<br />

0.06%<br />

NACIONAL<br />

EXTRANJERA<br />

CON MANTENIMIENTO DE VALOR<br />

CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA<br />

5,290,834.75<br />

3,608,934.58<br />

1,272,648.10<br />

1,057,772.37<br />

23,737.41<br />

23,737.41<br />

15,887.37<br />

15,244.95<br />

10,204.52<br />

6,640.02<br />

Total (de los 10 participantes) 99.67% 11,325,641.48<br />

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 31<br />

COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2020<br />

Fija<br />

100.00%<br />

0.00%<br />

0.00%<br />

0.00%<br />

Éxito<br />

En % 1.70% 0.00%<br />

En Bs. 16,622.89 -<br />

La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración, un monto fijo del 1.70% (uno punto<br />

setenta por ciento) anualizado sobre el total de la cartera del FONDO. Adicionalmente, en el caso que el rendimiento del<br />

FONDO a 30 días, una vez deducida la comisión de administración, sea mayor al benchmark, la SOCIEDAD descontará<br />

como comisión por éxito un monto equivalente al 40% (cuarenta por ciento) sobre el excedente mencionado, el cual no<br />

podrá sobrepasar un máximo de 2.50% sobre la cartera del FONDO. Esta comision es aplicada al fondo directamente, lo<br />

que significa que la misma esta ya reflejada en el VALOR DE CUOTA y en el rendimiento que obtiene el PARTICIPANTE.<br />

Si(T1-CF)>B entonces CE=40%x(T1-CF-B)<br />

Si(T1-CF)B entonces CE=40%x(T1-CF-B)<br />

Si(T1-CF)

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