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JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020<br />
FONDO DE INVERSION:<br />
Nº DE REGISTRO EN EL RMV:<br />
SOCIEDAD ADMINISTRADORA:<br />
MERCANTIL FONDO MUTUO - MEDIANO PLAZO<br />
SPVS-IV-FIA-MFM-009/2000<br />
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ<br />
COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 Marzo 2020<br />
TIPO DE CAMBIO: 6.86<br />
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)<br />
EMISOR TITULO - VALOR CANT. TIT PORCENTAJE TOTAL USD<br />
BARCLAYS BANK PLC<br />
BANCO GANADERO S.A.<br />
BANCO GANADERO S.A.<br />
BISA LEASING<br />
BANCO BISA S.A.<br />
BANCO BISA S.A.<br />
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.<br />
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.<br />
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.<br />
BNB LEASING S.A.<br />
BANISTMO S.A.<br />
BANISTMO S.A.<br />
BANK OF NEW YORK MELLON<br />
BANCO UNION S.A.<br />
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT<br />
CREDITO REAL S.A.DE CV<br />
DROGUERIA INTI S.A.<br />
FERROVIARIA ORIENTAL S.A.<br />
EQUIPO PETROLERO S.A.<br />
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
CERTIFICADOS DE DEPOSITO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
700<br />
275<br />
4<br />
200<br />
300<br />
4<br />
3,550<br />
7<br />
2,017<br />
2<br />
1,400<br />
50<br />
200<br />
800<br />
300<br />
18<br />
1,350<br />
200<br />
500<br />
530<br />
300<br />
4<br />
1.34%<br />
0.61%<br />
2.41%<br />
0.28%<br />
0.53%<br />
3.84%<br />
7.04%<br />
6.28%<br />
9.10%<br />
0.56%<br />
2.70%<br />
0.88%<br />
0.35%<br />
1.56%<br />
0.58%<br />
14.88%<br />
2.59%<br />
0.29%<br />
0.11%<br />
1.58%<br />
0.88%<br />
2.53%<br />
701,817.00<br />
316,824.32<br />
1,259,226.63<br />
144,596.00<br />
274,378.44<br />
2,007,070.27<br />
3,674,751.82<br />
3,278,737.96<br />
4,751,545.69<br />
293,670.74<br />
1,411,350.00<br />
460,590.00<br />
180,820.00<br />
816,208.00<br />
303,753.00<br />
7,767,623.48<br />
1,352,391.00<br />
152,056.00<br />
59,781.34<br />
827,045.01<br />
459,278.57<br />
1,319,095.95<br />
BANCO FORTALEZA S.A.<br />
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.<br />
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.<br />
JALASOFT S.R.L.<br />
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO-S.A.M.<br />
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL S.A.<br />
PANAMERICAN INVESTMENTS S.A.<br />
ROYAL BANK CANADA LONDON<br />
BANCO SANTANDER CHILE<br />
SOCIETE GENERALE<br />
SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A.<br />
TRANSIERRA S.A.<br />
TOYOSA S.A.<br />
UBS AG LONDON<br />
US DEPARTMENT OF TREASURY<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
PAGARES BURSATILES<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
PAGARES BURSATILES<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
LETRA DEL TESORO EMITIDA EN EL EXTRANJERO<br />
2<br />
276<br />
2<br />
1,000<br />
2<br />
1,000<br />
2,000<br />
500<br />
450<br />
200<br />
2,000<br />
1,346<br />
1,000<br />
700<br />
150<br />
0.59%<br />
0.42%<br />
1.96%<br />
2.03%<br />
0.39%<br />
1.94%<br />
0.39%<br />
0.97%<br />
0.87%<br />
0.39%<br />
3.86%<br />
3.03%<br />
0.29%<br />
1.35%<br />
0.28%<br />
305,839.34<br />
219,848.00<br />
1,020,774.02<br />
1,058,935.00<br />
201,661.00<br />
1,011,149.00<br />
202,820.00<br />
505,115.00<br />
454,000.50<br />
201,194.00<br />
2,015,600.00<br />
1,583,567.85<br />
151,797.38<br />
704,179.00<br />
148,656.00<br />
Devengamiento Titulos Dados en Reporto 0.00% 0.00<br />
Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.02% 12,654.38<br />
Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 20.29% 10,593,562.48<br />
Otros 0.00% 0.00<br />
TOTAL CARTERA BRUTA 23,339 100.00% 52,203,964.17<br />
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES<br />
COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2020<br />
Valor Cartera del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del dia - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones<br />
Número de Cuotas Vigentes del Día.<br />
Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo<br />
establecido en la presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública<br />
y otras inversiones.<br />
Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los<br />
intereses obtenidos por este concepto.<br />
Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos<br />
PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.<br />
IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.<br />
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.<br />
Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de<br />
Inversión y/o a los Participantes.<br />
Gastos del día = Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión<br />
y/o a los participantes.<br />
41,610,401.69 + 10,593,562.48 + 0.00 - 2,030.15 - 0.00 - 0.00 - 0.00<br />
253,971.49365<br />
= 205.54249<br />
CARACTERÍSTICAS MERCANTIL FM MP CONCENTRACIÓN DE MONEDA PORCENTAJE<br />
Participante %Concentración Monto USD<br />
Nº 1<br />
Nº 2<br />
Nº 3<br />
Nº 4<br />
Nº 5<br />
Nº 6<br />
Nº 7<br />
Nº 8<br />
Nº 9<br />
Nº 10<br />
9.45%<br />
5.09%<br />
4.69%<br />
2.79%<br />
2.58%<br />
2.40%<br />
2.36%<br />
2.18%<br />
2.08%<br />
1.92%<br />
4,934,997.45<br />
2,654,675.13<br />
2,450,696.00<br />
1,458,473.86<br />
1,349,352.45<br />
1,251,019.63<br />
1,231,482.96<br />
1,138,324.79<br />
1,085,252.39<br />
1,001,862.28<br />
Total (de los 10 participantes) 35.55% 18,556,136.94<br />
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 4,732<br />
COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN<br />
Fija Éxito<br />
En % 1.40% 0.00%<br />
En $us 64,998.13 -<br />
Plazo Económico Promedio Ponderado<br />
Valor de la Cuota<br />
607<br />
205,54249<br />
Tasa de Rendimiento:<br />
a 30 días<br />
0.39%<br />
a 90 días<br />
0.21%<br />
a 180 días<br />
0.19%<br />
a 360 días<br />
0.24%<br />
Nº total de participantes 4732<br />
NACIONAL<br />
EXTRANJERA<br />
CON MANTENIMIENTO DE VALOR<br />
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA<br />
7.18%<br />
92.82%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración(CF), un monto fijo del 1.40% (uno punto cuarenta<br />
por ciento). Adicionalmente, en el caso que el rendimiento diario total del FONDO (T1), una vez deducido el componente fijo, sea mayor<br />
al benchmark (B), la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito (CE) un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) sobre el<br />
excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la Sociedad será de 1.40%.<br />
Si(T1-CF)>B entonces CE=50%x(T1-CF-B)<br />
Si(T1-CF)
JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020<br />
FONDO DE INVERSION:<br />
Nº DE REGISTRO EN EL RMV:<br />
SOCIEDAD ADMINISTRADORA:<br />
COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 Marzo 2020<br />
TIPO DE CAMBIO: 6.86<br />
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)<br />
PROSSIMO FIA - MEDIANO PLAZO<br />
SPVS-IV-FIA-POS-014/2003<br />
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ<br />
EMISOR TITULO - VALOR CANT. TIT PORCENTAJE TOTAL USD<br />
BARCLAYS BANK PLC<br />
BANCO ECONOMICO<br />
BANCO GANADERO S.A.<br />
BANCO GANADERO S.A.<br />
BISA LEASING<br />
BANCO BISA S.A.<br />
BANCO BISA S.A.<br />
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.<br />
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.<br />
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.<br />
BNB LEASING S.A.<br />
BANISTMO S.A.<br />
BANISTMO S.A.<br />
BANK OF NEW YORK MELLON<br />
BANCO UNION S.A.<br />
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO<br />
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT<br />
REPUBLICA DE CHILE<br />
THE COCA COLA COMPANY<br />
CREDITO REAL S.A.DE CV<br />
DROGUERIA INTI S.A.<br />
FERROVIARIA ORIENTAL S.A.<br />
EQUIPO PETROLERO S.A.<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
CERTIFICADOS DE DEPOSITO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
BONO DE DEUDA SOBERANA EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
1,300<br />
3<br />
150<br />
5<br />
350<br />
300<br />
14<br />
5,060<br />
16<br />
1,853<br />
4<br />
1,400<br />
50<br />
200<br />
1,000<br />
300<br />
22<br />
200<br />
1,550<br />
150<br />
200<br />
200<br />
500<br />
400<br />
200<br />
1.56%<br />
2.16%<br />
0.27%<br />
3.75%<br />
0.30%<br />
0.33%<br />
10.23%<br />
6.22%<br />
9.02%<br />
7.04%<br />
2.26%<br />
1.69%<br />
0.55%<br />
0.22%<br />
1.21%<br />
0.36%<br />
11.74%<br />
0.24%<br />
1.86%<br />
0.18%<br />
0.24%<br />
0.18%<br />
0.07%<br />
0.75%<br />
0.37%<br />
1,302,758.00<br />
1,799,019.96<br />
222,808.82<br />
3,123,703.65<br />
253,043.00<br />
274,378.44<br />
8,532,788.96<br />
5,184,317.40<br />
7,520,630.71<br />
5,874,074.57<br />
1,885,041.80<br />
1,411,350.00<br />
460,590.00<br />
180,820.00<br />
1,012,825.00<br />
303,753.00<br />
9,788,161.58<br />
201,392.00<br />
1,551,683.00<br />
150,069.00<br />
202,910.00<br />
152,056.00<br />
59,781.34<br />
625,774.34<br />
306,185.71<br />
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.<br />
BANCO FORTALEZA S.A.<br />
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.<br />
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A.<br />
JALASOFT S.R.L.<br />
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO-S.A.M.<br />
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL S.A.<br />
PANAMERICAN INVESTMENTS S.A.<br />
PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA S.A<br />
ROYAL BANK CANADA LONDON<br />
BANCO SANTANDER CHILE<br />
SOCIETE GENERALE<br />
SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A.<br />
TRANSIERRA S.A.<br />
TOYOSA S.A.<br />
UBS AG LONDON<br />
US DEPARTMENT OF TREASURY<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
PAGARES BURSATILES<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRANJERO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
PAGARES BURSATILES<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
NOTA ESTRUCTURADA<br />
LETRA DEL TESORO EMITIDA EN EL EXTRANJERO<br />
5<br />
3<br />
258<br />
2<br />
1,005<br />
2<br />
1,300<br />
2,000<br />
191<br />
500<br />
450<br />
300<br />
2,000<br />
1,648<br />
1,000<br />
900<br />
600<br />
1.95%<br />
0.61%<br />
0.24%<br />
1.22%<br />
1.28%<br />
0.24%<br />
1.58%<br />
0.24%<br />
0.11%<br />
0.61%<br />
0.54%<br />
0.36%<br />
2.42%<br />
2.45%<br />
0.18%<br />
1.09%<br />
0.72%<br />
1,626,666.03<br />
509,732.23<br />
200,749.24<br />
1,020,774.02<br />
1,064,191.00<br />
201,661.00<br />
1,314,707.00<br />
202,820.00<br />
94,773.19<br />
505,115.00<br />
454,000.50<br />
301,791.00<br />
2,015,600.00<br />
2,039,639.43<br />
151,797.38<br />
905,373.00<br />
596,811.00<br />
Devengamiento Titulos Dados en Reporto 0.00% 0.00<br />
Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.00% 0.00<br />
Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 21.35% 17,799,090.75<br />
Otros 0.00% 0.00<br />
TOTAL CARTERA BRUTA 27,591 100.00% 83,385,208.05<br />
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES<br />
COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2020<br />
Valor Cartera del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del dia - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones<br />
Número de Cuotas Vigentes del Día.<br />
Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la<br />
presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.<br />
Liquidez<br />
= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos<br />
por este concepto.<br />
Otros Activos<br />
= Pagos Anticipados y Otros Activos<br />
PDPPOVR<br />
= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.<br />
IDPPPB<br />
= Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.<br />
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.<br />
Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.<br />
Gastos del día<br />
= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes.<br />
CARACTERÍSTICAS PROSSIMO FM MP CONCENTRACIÓN DE MONEDA PORCENTAJE<br />
Plazo Económico Promedio Ponderado<br />
Valor de la Cuota<br />
65,586,117.30 + 17,799,090.75 + 0.00 - 2,316.26 - 0.00 - 0.00 - 0.00<br />
632,069.87854<br />
532<br />
131.92037<br />
Tasa de Rendimiento:<br />
a 30 días<br />
0.78%<br />
a 90 días<br />
0.44%<br />
a 180 días<br />
0.35%<br />
a 360 días<br />
0.37%<br />
Nº total de participantes 8736<br />
= 131.92037<br />
NACIONAL<br />
EXTRANJERA<br />
CON MANTENIMIENTO DE VALOR<br />
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA<br />
3.79%<br />
96.21%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
Participante %Concentración Monto USD<br />
Nº 1<br />
Nº 2<br />
Nº 3<br />
Nº 4<br />
Nº 5<br />
Nº 6<br />
Nº 7<br />
Nº 8<br />
Nº 9<br />
Nº 10<br />
8.48%<br />
8.44%<br />
2.72%<br />
2.41%<br />
1.85%<br />
1.21%<br />
1.09%<br />
0.97%<br />
0.88%<br />
0.79%<br />
7,073,835.88<br />
7,038,734.55<br />
2,271,003.51<br />
2,007,868.38<br />
1,539,853.74<br />
1,006,487.11<br />
911,003.09<br />
811,189.32<br />
731,869.01<br />
661,156.46<br />
Total (de los 10 participantes) 28.85% 24,053,001.05<br />
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 8,736<br />
COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN<br />
Fija<br />
Éxito<br />
En % 1.00% 0.00%<br />
En $us 73,860.00 -<br />
La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración (CF), un monto fijo del 1.00% (uno por ciento).<br />
Adicionalmente, en el caso que el rendimiento diario total del FONDO (T1) (B), una vez deducida la comisión de administración, sea<br />
mayor al benchmark (B), la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito (CE) un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento)<br />
sobre el excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la Sociedad será de 1.00%.<br />
Si(T1-CF)>B entonces CE=50%x(T1-CF-B)<br />
Si(T1-CF)B entonces CE=50%x(T1-CF-B)<br />
Si(T1-CF)
FONDO DE INVERSION:<br />
Nº DE REGISTRO EN EL RMV:<br />
SOCIEDAD ADMINISTRADORA:<br />
COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 Marzo 2020<br />
TIPO DE CAMBIO: 6.86<br />
(Expresado en Bolivianos)<br />
JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020<br />
CRECER BOLIVIANOS FONDO MUTUO - MEDIANO PLAZO<br />
SPVS-IV-FIA-CRB-020/2005<br />
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ<br />
EMISOR TITULO - VALOR CANT. TIT PORCENTAJE TOTAL BOB<br />
BANCO ECONOMICO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
BANCO GANADERO S.A.<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
BANCO GANADERO S.A.<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BISA LEASING<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BANCO BISA S.A.<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
BANCO BISA S.A.<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BANCO SOLIDARIO S.A.<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
BANCO SOLIDARIO S.A.<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.<br />
PAGARES BURSATILES<br />
PATRIMONIO AUTONOMO BISA ST-DIACONIA II VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO<br />
FERROVIARIA ORIENTAL S.A.<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
EQUIPO PETROLERO S.A.<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
FANCESA<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A. BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A. DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
GRUPO EMPRESARIAL DE INV .NACIONAL VIDA S. BONOS A LARGO PLAZO<br />
1,200<br />
1,215<br />
4<br />
550<br />
880<br />
4<br />
985<br />
18<br />
1,400<br />
5<br />
131<br />
30<br />
10<br />
9<br />
1,000<br />
2,000<br />
435<br />
200<br />
200<br />
742<br />
4<br />
300<br />
2.20%<br />
2.89%<br />
2.35%<br />
1.21%<br />
1.82%<br />
3.39%<br />
2.65%<br />
13.35%<br />
3.59%<br />
3.25%<br />
0.35%<br />
16.35%<br />
0.27%<br />
6.00%<br />
0.26%<br />
0.10%<br />
1.22%<br />
0.55%<br />
0.54%<br />
1.27%<br />
1.34%<br />
0.69%<br />
8,420,472.50<br />
11,046,074.13<br />
8,994,928.89<br />
4,615,386.50<br />
6,942,219.00<br />
12,944,594.31<br />
10,137,614.20<br />
51,010,665.55<br />
13,699,731.00<br />
12,415,896.20<br />
1,329,494.11<br />
62,438,637.80<br />
1,027,578.60<br />
22,924,918.39<br />
1,002,580.00<br />
366,880.00<br />
4,651,007.05<br />
2,100,434.00<br />
2,078,482.00<br />
4,852,749.44<br />
5,110,253.27<br />
2,653,440.00<br />
GAS Y ELECTRICIDAD<br />
INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A.<br />
ITACAMBA CEMENTO S.A.<br />
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO-S.A.M.<br />
NIBOL LTDA<br />
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL S.A.<br />
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD-BD<br />
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD BD<br />
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD BD<br />
PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD-BD<br />
PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA S.A<br />
SOBOCE<br />
TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO<br />
VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO<br />
VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO<br />
VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
509<br />
300<br />
100<br />
3<br />
300<br />
300<br />
400<br />
800<br />
1,200<br />
200<br />
509<br />
500<br />
1,730<br />
1.27%<br />
0.79%<br />
0.27%<br />
1.65%<br />
0.79%<br />
0.80%<br />
0.44%<br />
1.05%<br />
1.26%<br />
0.26%<br />
1.40%<br />
1.36%<br />
3.56%<br />
4,852,092.91<br />
3,036,753.00<br />
1,013,978.00<br />
6,304,227.49<br />
3,006,754.00<br />
3,050,850.50<br />
1,675,860.00<br />
4,008,924.00<br />
4,813,348.00<br />
1,001,312.00<br />
5,364,102.44<br />
5,210,335.00<br />
13,580,274.90<br />
Devengamiento Titulos Dados en Reporto 0.00% 0.00<br />
Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.00% 0.00<br />
Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 19.45% 74,302,465.06<br />
Otros 0.00% 0.00<br />
TOTAL CARTERA BRUTA 18,173 100.00% 381,985,314.24<br />
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES<br />
COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2020<br />
Valor Cartera del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del dia - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones<br />
Valor de la Cartera del día =<br />
Liquidez<br />
Otros Activos<br />
PDPPOVR<br />
IDPPPB<br />
Otras Obligaciones<br />
Comisiones del día<br />
Gastos del día<br />
=<br />
=<br />
=<br />
=<br />
=<br />
=<br />
=<br />
Número de Cuotas Vigentes del Día.<br />
Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la<br />
presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.<br />
Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos<br />
por este concepto.<br />
Pagos Anticipados y Otros Activos<br />
Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.<br />
Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.<br />
Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.<br />
Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.<br />
Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes.<br />
307,682,849.18 + 74,302,465.06 + 0.00 - 12,732.84 - 20,528.26 - 0.00 - 0.00<br />
262,529.87306<br />
= 1,454.96806<br />
CARACTERÍSTICAS CRECER Bs FM MP CONCENTRACIÓN DE MONEDA PORCENTAJE<br />
Plazo Económico Promedio Ponderado<br />
Valor de la Cuota<br />
884<br />
1,454.96806<br />
Tasa de Rendimiento:<br />
a 30 días<br />
1.76%<br />
a 90 días<br />
1.74%<br />
a 180 días<br />
1.82%<br />
a 360 días<br />
1.82%<br />
Nº total de participantes 10966<br />
NACIONAL<br />
EXTRANJERA<br />
CON MANTENIMIENTO DE VALOR<br />
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA<br />
100.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
Participante %Concentración Monto BOB<br />
Nº 1<br />
Nº 2<br />
Nº 3<br />
Nº 4<br />
Nº 5<br />
Nº 6<br />
Nº 7<br />
Nº 8<br />
Nº 9<br />
Nº 10<br />
10.80%<br />
10.03%<br />
9.18%<br />
3.35%<br />
2.08%<br />
2.06%<br />
1.60%<br />
1.45%<br />
1.38%<br />
1.22%<br />
41,259,737.13<br />
38,319,991.21<br />
35,049,122.99<br />
12,779,106.79<br />
7,944,423.44<br />
7,863,442.54<br />
6,094,191.85<br />
5,539,175.56<br />
5,257,860.03<br />
4,657,647.42<br />
Total (de los 10 participantes) 43.13% 164,764,698.96<br />
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 10,966<br />
Fija<br />
Éxito<br />
En % 1.20% 0.00%<br />
En Bs. 416,274.55 -<br />
COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN<br />
La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración(CF), un monto fijo del 1.00%. Adicionalmente,<br />
en el caso que el rendimiento diario total del FONDO(T1), una vez deducida la comisión de administración, sea mayor al benchmark(B),<br />
la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito(CE) un monto equivalente al 50% sobre el excedente mencionado. La comisión de<br />
éxito diaria máxima que podrá cobrar la Sociedad será de 1.50%.<br />
Si(T1-CF)>B entonces CE=50%x(T1-CF-B)<br />
Si(T1-CF)B entonces CE=40%x(T1-CF-B)<br />
Si(T1-CF)
JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020<br />
FONDO DE INVERSION:<br />
Nº DE REGISTRO EN EL RMV:<br />
SOCIEDAD ADMINISTRADORA:<br />
PREVISOR FONDO MUTUO - LARGO PLAZO<br />
ASFI/DSVSC-FIA-PFM-001/2017<br />
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ<br />
COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 31 Marzo 2020<br />
TIPO DE CAMBIO: 6.86<br />
(Expresado en Bolivianos)<br />
EMISOR TITULO - VALOR CANT. TIT PORCENTAJE TOTAL BOB<br />
BANCO ECONOMICO<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
BANCO GANADERO S.A.<br />
BONOS BANCARIOS BURSATILES<br />
BISA LEASING<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
BANCO BISA S.A.<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BANCO SOLIDARIO S.A.<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.<br />
DEPOSITOS A PLAZO FIJO<br />
GAS Y ELECTRICIDAD<br />
BONOS A LARGO PLAZO<br />
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL S.A. BONOS A LARGO PLAZO<br />
TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A. BONOS A LARGO PLAZO<br />
2.79%<br />
3.41%<br />
11.09%<br />
19.09%<br />
4.87%<br />
14.65%<br />
9.93%<br />
9.85%<br />
2.12%<br />
4.48%<br />
3.52%<br />
Devengamiento Titulos Dados en Reporto 0.00% 0.00<br />
Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.00% 0.00<br />
Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 14.21% 1,614,549.08<br />
Otros 0.00% 0.00<br />
TOTAL CARTERA BRUTA 497 100.00% 11,363,541.37<br />
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA<br />
Valor Cartera del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del dia - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones<br />
Número de Cuotas Vigentes del Día.<br />
9,748,992.29 + 1,614,549.08 + 0.00 - 536.61 - 0.00 - 0.00 - 0.00<br />
10,737.95807<br />
88<br />
75<br />
140<br />
4<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1<br />
75<br />
50<br />
59<br />
= 1,058.20908<br />
317,306.00<br />
386,967.75<br />
1,259,915.20<br />
2,169,742.64<br />
553,789.78<br />
1,664,446.45<br />
1,127,845.54<br />
1,119,206.82<br />
240,486.75<br />
508,732.00<br />
400,553.36<br />
Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la presente<br />
normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones.<br />
Liquidez<br />
= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos<br />
por este concepto.<br />
Otros Activos<br />
= Pagos Anticipados y Otros Activos<br />
PDPPOVR<br />
= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto.<br />
IDPPPB<br />
= Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos.<br />
Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones.<br />
Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes.<br />
Gastos del día<br />
= Gastos realizados en el día por la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los participantes.<br />
CARACTERÍSTICAS SUPERIOR Bs FM MP CONCENTRACIÓN DE MONEDA PORCENTAJE<br />
Plazo Económico Promedio Ponderado<br />
Valor de la Cuota<br />
1649<br />
1,058.20908<br />
Tasa de Rendimiento:<br />
a 30 días<br />
1.63%<br />
a 90 días<br />
1.69%<br />
a 180 días<br />
1.71%<br />
a 360 días<br />
1.91%<br />
Nº total de participantes 31<br />
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES<br />
Participante %Concentración Monto BOB<br />
Nº 1<br />
Nº 2<br />
Nº 3<br />
Nº 4<br />
Nº 5<br />
Nº 6<br />
Nº 7<br />
Nº 8<br />
Nº 9<br />
Nº 10<br />
COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN<br />
46.56%<br />
31.76%<br />
11.20%<br />
9.31%<br />
0.21%<br />
0.21%<br />
0.14%<br />
0.13%<br />
0.09%<br />
0.06%<br />
NACIONAL<br />
EXTRANJERA<br />
CON MANTENIMIENTO DE VALOR<br />
CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA<br />
5,290,834.75<br />
3,608,934.58<br />
1,272,648.10<br />
1,057,772.37<br />
23,737.41<br />
23,737.41<br />
15,887.37<br />
15,244.95<br />
10,204.52<br />
6,640.02<br />
Total (de los 10 participantes) 99.67% 11,325,641.48<br />
NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 31<br />
COMISIONES AL 31 DE MARZO DE 2020<br />
Fija<br />
100.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
0.00%<br />
Éxito<br />
En % 1.70% 0.00%<br />
En Bs. 16,622.89 -<br />
La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración, un monto fijo del 1.70% (uno punto<br />
setenta por ciento) anualizado sobre el total de la cartera del FONDO. Adicionalmente, en el caso que el rendimiento del<br />
FONDO a 30 días, una vez deducida la comisión de administración, sea mayor al benchmark, la SOCIEDAD descontará<br />
como comisión por éxito un monto equivalente al 40% (cuarenta por ciento) sobre el excedente mencionado, el cual no<br />
podrá sobrepasar un máximo de 2.50% sobre la cartera del FONDO. Esta comision es aplicada al fondo directamente, lo<br />
que significa que la misma esta ya reflejada en el VALOR DE CUOTA y en el rendimiento que obtiene el PARTICIPANTE.<br />
Si(T1-CF)>B entonces CE=40%x(T1-CF-B)<br />
Si(T1-CF)B entonces CE=40%x(T1-CF-B)<br />
Si(T1-CF)