Fortaleza SAFI Cartera 20200430

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LA CARTERA
No. de Registro en el RMV: SPVS-IV-FIA-FII-027/2008
Sociedad Administradora: FORTALEZA SAFI
Composición de Cartera y Valor de Cuota de Fecha: 31 de Marzo de 2020
Tipo de Cambio: 6.86
Expresado en dólares americanos
EMISOR TÍTULO VALOR CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL ($US)
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 4 1.99% 752,043.83
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. BONOS BANCARIOS BURSÁTILES 556 2.26% 853,942.53
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 5 6.06% 2,289,438.04
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 1 0.91% 344,783.82
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREA UNITED STATES TREAS BILL 301 0.80% 300,975.92
Devengamiento de Títulos Dados en Reporto 0.00% 0.00
Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.00% 0.00
Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 88.04% 33,233,528.25
Otros 0.04% -13,287.17
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CORTO PLAZO
30 días
90 días
180 días
360 días
EVOLUCIÓN DIARIA DE LA CARTERA DEL FONDO
(Expresado en miles de dólares americanos)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020
EVOLUCIÓN DIARIA DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO
A 30, 90, 180 Y 360 DÍAS
(Expresado en porcentajes)
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y FONDO DE INVERSIÓN BAJO SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
TOTAL CARTERA BRUTA 867 100.00% 37,761,425.22
VALOR DE LA CUOTA =
Participante % Concentración Monto $US
No 1 5.35% 2,021,877.64
No 2 2.79% 1,051,723.43
No 3 2.67% 1,009,224.33
No 4 2.45% 925,095.58
No 5 1.77% 667,029.18
No 6 1.69% 638,192.52
No 7 1.52% 573,923.79
No 8 1.42% 537,344.87
No 9 1.34% 507,241.62
No 10 1.29% 486,091.53
Total (de los 10 participantes) 22.29% 8,417,744.49
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA
Valor Cartera del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR* - IDPPPB** - Otras Obligaciones
Número de Cuotas Vigentes del Día
4.541.184,14 + 33.233.528,25 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00- 37.174,81
VALOR DE LA CUOTA =
37,723,250.41000
= 1.00000
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES
Expresado en bolivianos
CONCENTRACIÓN POR MONEDA
(*) PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar
por Operaciones de Venta en Reporto.
MONEDA
PORCENTAJE
NACIONAL 12.71%
EXTRANJERA 87.29%
TOTAL 100.00%
COMISIONES COBRADAS EN EL MES (MARZO 2020)
PLAZO ECONÓMICO PONDERADO 3
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES
1,502
(**) IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar
por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de
Inversión Abiertos.
COMISIÓN FIJA
$US
0.90% Anual sobre la cartera administrada) 0,00
COMISIÓN ÉXITO
(50% sobre el excedente de la ganancia obtenida cuando la tasa 4,450.96
de rendimiento a 30 días supere el indicador de benchmark)
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LA CARTERA
EMISOR TÍTULO VALOR CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL (BS)
BANCO ECONÓMICO S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 2 7.44% 11,334,890.00
BANCO BISA S.A. BONOS BANCARIOS BURSÁTILES 250 1.44% 2,188,510.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BONOS BANCARIOS BURSÁTILES 2,127 15.34% 23,366,979.00
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 3 8.14% 12,398,210.49
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. BONOS BANCARIOS BURSÁTILES 1,500 10.24% 15,597,405.00
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 2 6.01% 9,159,285.59
BANCO SOL S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 2 3.14% 4,780,852.36
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 1 7.44% 11,341,348.40
BANCO UNIÓN S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 7 25.67% 39,114,063.15
BANCO FIE S.A. DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 2 4.74% 7,220,415.38
SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. BONOS A LARGO PLAZO 15 0.10% 156,310.05
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN CUPONES DE BONOS 181,000 2.47% 3,757,300.00
Devengamiento de Títulos Dados en Reporto 0.02% 23,661.73
Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.80% 1,224,337.91
Líquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 7.02% 10,692,984.96
Otros 0.01% -11,760.07
TOTAL CARTERA BRUTA 184,911 100.00% 152,344,793.95
0,50%
0,00%
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020
1,080
1,055
1,030
1,005
0,980
EVOLUCIÓN DIARIA DEL VALOR DE LA CUOTA
(Expresado en dólares americanos)
0,955
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020
18
16
14
12
10
8
6
4
2
EVOLUCIÓN DIARIA DEL PLAZO ECONÓMICO PROMEDIO PONDERADO
(DURACIÓN) DE LA CARTERA DE VALORES
(Expresado en días)
0
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020
No. de Registro en el RMV: ASFI/DSV-FIA-FPB-001/2014
Sociedad Administradora: FORTALEZA SAFI
Composición de Cartera y Valor de Cuota de Fecha: 31 de Marzo de 2020
Tipo de Cambio: 6.86
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO LARGO PLAZO
220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
EVOLUCIÓN DIARIA DE LA CARTERA DEL FONDO
(Expresado en miles de bolivianos)
100.000
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020
2,00%
1,80%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
EVOLUCIÓN DIARIA DE LAS TASAS DE RENDIMIENTO
A 30, 90 y 180 DÍAS
(Expresado en porcentajes)
0,00%
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020
30 días
90 días
180 días
360 días
LA SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO IMPLICA UNA RECOMENDACIÓN O AVAL RESPECTO A LA INVERSIÓN EFECTUADA EN UN FONDO DE INVERSIÓN
VALOR DE LA CUOTA =
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA
Valor Cartera del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del día - PDPPOVR* - IDPPPB** - Otras Obligaciones
Número de Cuotas Vigentes del Día
141,663,569.06 + 10,692,984.96 + -11,760.07 - 5,077.45 - 33,152.92 - 0.00 - 0.00
VALOR DE LA CUOTA =
25,257.15203
= 6,030.23506
(*) PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar
por Operaciones de Venta en Reporto.
(**) IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar
por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de
Inversión Abiertos.
6.035,00 0
6.030,00 0
6.025,00 0
6.020,00 0
EVOLUCIÓN DIARIA DEL VALOR DE LA CUOTA
(Expresado en bolivianos)
CONCENTRACIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES PARTICIPANTES
Participante % Concentración Monto BS
No 1 14.72% 22,432,458.02
No 2 13.38% 20,384,927.95
No 3 9.97% 15,189,230.20
No 4 3.86% 5,887,480.95
No 5 3.68% 5,600,098.39
No 6 2.57% 3,914,581.72
No 7 2.56% 3,904,723.74
No 8 2.14% 3,260,511.02
No 9 1.73% 2,628,161.39
No 10 1.39% 2,122,285.51
Total (de los 10 participantes) 56.00% 85,324,458.89
CONCENTRACIÓN POR MONEDA
MONEDA
PORCENTAJE
NACIONAL 99.81%
EXTRANJERA 0.19%
TOTAL 100.00%
COMISIONES COBRADAS EN EL MES (MARZO 2020)
COMISIÓN FIJA
BS
(1.20% Anual sobre la cartera administrada) 158,253.69
COMISIÓN ÉXITO
(50% sobre el excedente de la ganancia obtenida cuando la tasa 0.00
de rendimiento a 30 días supere el indicador de benchmark)
PLAZO ECONÓMICO PONDERADO 1,699
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES
2,880
6.015,00 0
6.010,00 0
6.005,00 0
6.000,00 0
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020
EVOLUCIÓN DIARIA DEL PLAZO ECONÓMICO PROMEDIO PONDERADO
(DURACIÓN) DE LA CARTERA DE VALORES
(Expresado en días)
1.900
1.850
1.800
1.750
1.700
1.650
1.600
1.550
1.500
01/01/2020 15/01/2020 29/01/2020 12/02/2020 26/02/2020 11/03/2020 25/03/2020
El valor de la cuota de los Fondos de Inversión Abiertos: Fondo Mutuo Fortaleza Inversión Internacional y Fondo Mutuo Fortaleza Potencia Bolivianos es variable, por tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el mes pasado por el fondo, no significa necesariamente, que se repita en el futuro.
Las cifras o datos publicados, reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Abierto, lo cual no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. y sus Fondos de Inversión Abiertos: Fondo Mutuo Fortaleza Inversión Internacional y Fondo Mutuo Fortaleza Potencia Bolivianos se encuentran bajo de regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero (AFSFI). La supervisión de ASFI no implica una recomendación
o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.