Regulament de Organizare si Functionare - Spitalul de Urgenta Bacau

-Organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionarea, asigurarea ţinerii lor corecte şi la
zi;
-Organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor
constatate;
-Asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
-Exercitarea controlului operativ curent, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
-Analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar, a evaluării eficienţei utilizării
mijloacelor materiale şi băneşti puse la dispoziţia unităţii, luarea măsurilor necesare pentru
evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune.
BIROU FINANCIAR, are următoarele atribuţii:
-Întocmirea proiectelor planurilor de venituri şi de cheltuieli bugetare şi extrabugetare;
-Asigurarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de
încasări şi plăţi în numerar;
-Asigurarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de
încasări şi plăţi prin virament;
-Asigurarea creditelor necesare, corespunzătoare comenzilor şi contractelor emise, în
limita creditelor aprobate;
-Întocmirea instrumentelor de protocol şi a documentelor de acceptare sau refuz a plăţii;
-Verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi
legalităţii operaţiunii;
-Întocmirea propunerilor de plan casă pentru plăţi în numerar;
-Luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii avutului obştesc şi pentru
recuperarea pagubelor produse;
-Întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit plătite;
-Urmăreşte modul de executare a bugetului aprobat.
AUDITUL INTERN, are următoarele atribuţii:
-Elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară
activitatea;
-Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
-Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de
legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
-Informează UCAAPI despre recomandările neânsuşite de către conducătorul entităţii
publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
-Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandările rezultate din
activităţile sale de audit;
-Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
-În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii raportează imediat
conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
-Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică
în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare
sau sub autoritate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul
entităţii publice în cauză;
-Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de Directorul general;
-Respectă Regulamentul intern al unităţii;
127