Affärsplan Simrishamnsbanan - kortversion

Affärsplan Simrishamnbanan
Förutsättningar för finansiering
Vi har genomfört ett räkneexempel för lånefinansiering.
De förutsättningar som gäller är:
• Produktionskostnaden är uppskattad till 2 miljarder kr och fördelas över bygg
perioden enligt en beräknad fördelning
• Alla lån från Riksgälden med räntesats enligt statslåneräntan (slr)
• Intäkterna kommer från:
• Trafikverket
• Regionen
• Kommunerna
• Banavgifter utifrån antalet resor
• 40-årig avbetalning
• Trafikverket, regionen och kommunerna börjar betala hyra i slutet av bygg
perioden då den första delen antas vara trafikerbar. I denna beräkning sker detta
år 2017. Hyran beräknas på den ackumulerade byggkostnaden t.o.m. två
år tidigare med samma årskostnadsfaktor (CRF – Capital Recovery Factor) som för
den långsiktiga betalningen
• Full betalning börjar när hela anläggningen är klar år 2020 och avslutas år 2059.
• Driftskostnader för eventuellt finansieringsbolag är inte medtagna i
beräkningarna utan enbart räntekostnader och avskrivningar.
• Den årliga avskrivningen antas vara lika med amorteringen
Intäktsplan
Simrishamnsbanan finansieras av:
•Trafikverket
• Regionen
• Kommunerna
•Banavgifter utifrån antalet resor
Regionen och kommunerna antas ha lika stor andel av finansieringen. Den är satt till 10 % av den
fulla årskostnaden, alltså drygt 12 Mkr var. Trafikverket antas stå för resten, nästan 87 Mkr, minus
den summa som kommer från banavgifterna. Dessa banavgifter baseras på antalet resor och är
satt till 1 kr/resa. Beräknat antal resor redovisas i diagrammet nedan.
Figur. Beräknat antal resor per år
Figur. Fördelning av finansiering-exempel
14
• Trafikverkets hyra
• Regionens hyra
• Kommunernas hyra
• Särskilda banavgifter