Årsredovisning 2011 - Consilium

FöRVAltnInGSBeRättelSe
byggts upp. Företaget kommer att ge ökad fokus till den marina
kärnverksamheten, och utifrån denna bas öka satsningarna på
speciella nischprodukter och marknadsnischer. Consilium kommer
att stärka och utveckla den globala marknadsorganisationen ytterligare.
De statsfinansiella problemen i Europa och USA skapar
dock kortsiktigt en betydande osäkerhet kring världs ekonomins
utveckling och dess påverkan på kunders investeringar.
resultat och finansiell ställning
EBITDA (resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar
uppgick under 2011 till 91,3 MSEK (72,0). EBIT (resultat före
finansiella poster och skatt) uppgick till 54,9 MSEK (37,6). EBT
(resultat före skatt) uppgick till 38,4 MSEK (22,7).
Personal och utbildning
Under verksamhetsåret uppgick antalet anställda till 602 (560) i
kvarvarande verksamhet.
ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
Vid årsstämman 2011 fastställdes att arvode om 450 000 kronor
ska utgå till styrelsen att fördelas inom styrelsen med 150 000
kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till
externa styrelseledamöter.
Årsstämman beslutade vidare om principer för ersättning till
ledande befattningshavare som i huvudsak innebär att för ledande
befattningshavare ska marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor
tillämpas. Ersättning till ledande befattningshavare ut ­
görs av grundlön inklusive bilförmån och eventuellt förekommande
bonus. Pension utgår enligt gällande ITP­plan. Bonus är baserad på
finansiella mål och utgår med maximalt tre månads löner.
Vid årsstämman 2007 gavs styrelsen i Consilium bemyndi gande
att inrätta incitamentsprogram med optionsrätter till ledande
befattningshavare, innebärande utgivande av högst 600 000
optionsrätter som berättigar till teckning av sammanlagt 600 000
aktier i Consilium. För mer information om teckningsoptio nerna,
se sidan 22.
Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett.
Finansiell ställning
Soliditeten uppgick till 36 procent (34). Likvida medel uppgick
till per 2011­12­31 till 36,3 MSEK (36,3). Räntebärande skulder
uppgick till 242,0 MSEK (242,2).
investeringar
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar har under året uppgått
till 30,6 MSEK (40,0). Inom Marine & Safety har investeringar
huvudsakligen skett inom produktutveckling.
Forskning och utveckling
Consilium är ett tekniskt kunskapsföretag med målsättning
att ligga i framkant av teknikutvecklingen inom valda nischer.
Utveck ling av produkter, system och produktionsteknik är därför
ett prioriterat område. Bolaget balanserar utvecklingskostnader
med en avskrivningsperiod om 3­5 år.
kvalitet
Samtliga produktbolag är idag certifierade enligt ISO 9000­standard.
28
Miljö
Consilium ska verka för att den dagliga verksamheten, liksom
pro dukter och tillverkningsprocesser, uppfyller nationella lagar
och internationella miljökrav. Företagets produkter ska tillverkas
av material och genom tillverkningsprocesser som belastar miljön
så lite som möjligt. Rest­ och avfallsprodukter ska tas om hand
på ett miljövänligt sätt. Bolaget bedriver ingen anmälnings­ och
till ståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken.
Finansiell riskhantering
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika
finan siella risker. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy
foku serar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna
och eftersträvar att minimera ogynnsamma effekter på
koncernens finansiella resultat. Koncernen använder derivatinstrument
för att säkra viss riskexponering. Riskhanteringen sköts
av respek tive produktägande dotterföretag enligt policies som
fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga policies såväl
för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden
såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk, användning av derivata
och icke­derivata finansiella instrument samt placering av
överlikviditet.
risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk­ och osäkerhetsfaktorer består av
bland annat affärsmässiga risker och finansiella risker. Affärsmässiga
risker kan avse större kundexponeringar mot enskilda
branscher eller företag. Finansiella risker avser främst valuta ­
ris ker som uppstår genom att över 90 procent av försäljningen
sker utanför Sverige medan stor del av produktionen sker i
Sverige. Hanteringen av de finansiella riskerna finns beskriven i
not 13. Koncernen har en relativt god riskspridning på kunder
och mark nader, men den globala finansiella krisen och minskad
ekonomisk tillväxt utgör en risk och osäkerhetsfaktor. Det
rådande konjunk tur läget innebar generellt att koncernens
finansiella situation har försämrats, vilket bland annat innebär att
risken för kundförluster har ökat. Utöver detta är bedömningen
att det inte har tillkommit några väsentliga risker under året.
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapporten återfinns på sid 54.
Moderbolaget
Consilium AB, org.nr. 556480­3327, är moderbolag för verksamheten
inom Consilium med koncerngemensamma funktioner.
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,4 MSEK (3,2) och
avser direkt nedlagd tid inom koncernbolagen. Rörelsens kostnader
uppgick till ­21,7 MSEK (­25,6). Rörelseresultatet uppgick till
­19,3 MSEK (­22,4). Resultat efter finansiella poster uppgick till
­22,9 MSEK (­25,7).
Förslag till vinstdisposition
Belopp i KSEK
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond 130 479
Balanserat resultat ­7 637
Årets resultat ­16 991
Balanserat resultat i ny räkning 105 851