Verksamhetsberättelse 2011 - Fonus

Verksamhetsberättelse 2011
Kommentarer och noter till redovisningen
Kommentarer och noter till redovisningen
Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Moderföreningen
2011 2010 2011 2010
Förutbetalda hyror 8 182 7 798 7 028 6 784
Övriga förutbetalda kostnader 2 451 785 1 620 38
Upplupna intäkter 5 705 4 972 2 732 2 971
Summa förutb. kostnader och upplupna intäkter 16 338 13 555 11 380 9 793
Not 20 Kortfristiga placeringar
Moderföreningen innehar en kortfristig värdeportfölj vilken förvaltas av Swedbank. Portföljen hade vid bokslutstillfället
följande sammansättning;
Fond Andel Bokfört värde
Aktiefonder 31 % 38 289
Penningmarknadsfond 69 % 84 631
Summa kortfristiga placeringar 100 % 122 920
Kortfristiga placeringar är i sin helhet upptagna till marknadsvärde, vilket understiger anskaffningsvärdet med 5 112 Kkr.
Not 21 Eget kapital
Koncernen
Moderföreningen
Bundet Fritt Bundet Fritt
kapital kapital kapital kapital
Ingående balans 2011-01-01 126 022 70 223 115 989 63 085
Förändring medlemsinsatser 83 – 83 –
Koncernbidrag 2 590
Utdelning – -177 – -177
Förskjutning mellan bundet
och fritt kapital -8 608 8 608 1 425 -1 425
Omräkningsdifferens – 5 – –
Årets resultat – 44 276 – 72 832
Utgående balans 2011-12-31 117 497 122 935 117 497 136 905
Not 22 Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner
Obeskattade reserver
Bokslutsdispositioner
Moderföreningen 2011 2010 2011 2010
Periodiseringsfond – 13 580 13 580 -13 580
Summa obeskattade reserver och bokslutsdisp. – 13 580 13 580 -13 580
Not 23 Långfristiga skulder – räntebärande
Koncernen
Moderföreningen
2011 2010 2011 2010
Medlemsinlåning 10 824 10 197 10 824 10 197
Övriga lån – – – –
Summa långfr. skulder – räntebärande 10 824 10 197 10 824 10 197
22