à rsredovisning 2001-2002 - Clas Ohlson

Kassaflödesanalys
KONCERNEN
MODERBOLAGET
tkr 01-05-01 00-05-01 01-05-01 00-05-01
–02-04-30 –01-04-30 –02-04-30 –01-04-30
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 240 066 174 069 153 401 138 367
Avskrivningar 27 208 22 810 19 697 17 649
Resultat från försäljning/utrangering
av anläggningstillgångar 99 – 157 99 – 164
Betald skatt – 47 896 – 25 800 – 30 086 – 23 244
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital 219 477 170 922 143 111 132 608
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
– kundfordringar – 2 446 – 656 – 1 918 3
– varulager – 37 192 – 64 783 – 27 600 – 61 300
– övriga fordringar – 1 410 2 183 – 961 2 879
– leverantörsskulder 24 777 6 163 22 750 3 780
– andra kortfristiga räntefria rörelseskulder/avsättningar 24 763 9 992 19 870 13 061
Kassaflöde från den löpande verksamheten 227 969 123 821 155 252 91 031
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar – 46 303 – 43 122 – 29 470 – 30 484
Försäljning av inventarier – 360 – 360
Förändring av finansiella anläggningstillgångar 1 546 – 1 654 1 672 – 1 626
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 44 757 – 44 416 – 27 798 – 31 750
Finansieringsverksamheten
Nettoförändring lån – – 12 000 – – 12 000
Utdelning till aktieägare – 51 250 – 32 800 – 51 250 – 32 800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 51 250 – 44 800 – 51 250 – 44 800
Årets kassaflöde 131 962 34 605 76 204 14 481
Likvida medel, kortfristiga placeringar vid årets början 149 081 112 749 116 461 101 980
Kursdifferens i likvida medel 3 922 1 727 – –
Likvida medel, kortfristiga placeringar vid årets slut 284 965 149 081 192 665 116 461
varav
kortfristiga placeringar 100 076 39 336 100 076 39 336
likvida medel 184 889 109 745 92 589 77 125
36 • KASSAFLÖDESANALYS