à rsredovisningen 2012.pdf - Sollefteå kommun

FINANSIERINGSANALYS
22
Mnkr Not KOMMUNEN KONCERNEN
2012 2011 2012 2011
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 16,3 16,3 18,1 17,5
Justering för ej likviditetspåverkande poster, not A 41,8 50,2 69,8 74,0
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar 21 -0,1 -14,1 -0,1 -14,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 57,9 52,4 87,8 77,4
Ökning/minskning korftfristiga fordringar 26 16,8 -28,3 0,9 -17,0
Ökning/minskning förråd och varulager 16 0,0 0,1 -0,1 -0,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder 26 -23,6 3,9 7,2 -1,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,2 28,1 95,7 58,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar 28 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 27 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar 28 -118,0 -147,0 -143,1 -166,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 27 -0,1 1,7 -0,1 2,6
Investering i finansiella anläggningstillgångar 28 -4,9 -14,0 -4,9 -14,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 27 3,7 12,6 3,7 12,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten -119,4 -146,6 -144,4 -165,4
FINANISIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 75,0 115,0 75,2 115,0
Amortering av långfristiga skulder 29 0,0 0,0 -18,6 -12,9
Ökning långfristiga fordringar 30 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning av långfristiga fordringar 30 0,2 0,2 0,2 0,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 75,2 115,2 56,7 102,3
ÅRETS KASSAFLÖDE 7,0 -3,3 8,1 -4,5
Likvida medel vid årets början 64,7 68,0 68,6 73,0
Likvida medel vid årets slut 71,7 64,7 76,6 68,6
Förändring av likvida medel 7,0 -3,3 8,1 -4,5
Not A Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för av- och nedskrivningar 3 44,4 45,3 72,6 69,2
Justering för gjorda avsättningar 20,21 0,3 20,7 0,8 21,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 21 -2,9 -15,8 -3,6 -16,7