Taslak ?zahname Aral?k 2010 - Finansbank

Ortaklığın, 20 Mart 2006 tarihli ve 59 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 24 Mart
2006 tarihinde Özel Amaçlı Kuruluş (SPV) aracılığı ile 220 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl
ve 7 yıl vadeli altı ayda bir değişken faizli kredi kullanmıştır.
Repo işlemlerinden sağlanan fonlara ilişkin bilgiler (Bin TL):
30 Eylül 2010 31 Aralık 2009
TP YP TP YP
Yurtiçi İşlemlerden 1,116,551 - 13,034 -
Mali Kurum ve Kuruluşlar 1,102,727 - - -
Diğer Kurum ve Kuruluşlar 3,090 - 3,705 -
Gerçek Kişiler 10,734 - 9,329 -
Yurtdışı İşlemlerden 7,505 - 6,142 -
Mali Kurum ve Kuruluşlar - - - -
Diğer Kurum ve Kuruluşlar 7,505 - 6,139 -
Gerçek Kişiler - - 3 -
Toplam 1,124,056 - 19,176 -
Sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler:
Ortaklığın, ana ortağı olan National Bank of Greece S.A.’den, 2008 yılı içinde 650
milyon ABD Doları, 2009 yılı içinde 325 milyon ABD Doları sermaye benzeri
tutarlarında kredi kullanmıştır. Söz konusu kredinin vadesi kullandırım tarihinden
itibaren 10 yıldır ve 5’inci yılın sonunda bir geri ödeme opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca
kredi 6 ayda bir faiz ve vade sonunda ana para ödemelidir. 2008 yılı içinde kullanılan
325 milyon ABD Doları cari dönemde, sermayeye ilave edilmek üzere kapatılmıştır.
11.2 Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme:
Ortaklığın nakit akımları yeterli seviyededir.
Son yıllık hesap dönemi
Bin Türk Lirası 2007 2008 2009
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT
AKIMLARI
1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
Öncesi Faaliyet Kârı (+) 1,161,383 885,379 1,607,101
1.1.1.Alınan Faizler (+) 2,916,692 4,085,278 4,158,814
1.1.2.Ödenen Faizler (-) (1,516,813) (2,200,232) (1,764,885)
1.1.3.Alınan Temettüler (+) 506 6,090 1,481
1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar (+) 623,727 728,301 730,513
1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar (+)
1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
173,047 83,782 114,134
(+) 117,554 154,656 307,921
1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-) (805,095) (969,085) (1,150,535)
1.1.8.Ödenen Vergiler (-) (174,584) (151,445) (231,682)
1.1.9.Diğer (+/-) (173,651) (851,966) (558,660)
72