YFPY1 Fon İzahnamesi - Yapı Kredi

Tüm pay grupları için her gün "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti" olmak
üzere fon toplam değerinin yüz binde 5’inden oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek fon birim
pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır. B grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk ettirilen toplam
yönetim ücreti tutarı üzerinden “pazarlama satış dağıtım ücreti” iadesi günlük olarak hesaplanıp,
müşteri hesaplarına takip eden ayın ikinci iş günü iade edilir. B Grubu katılma payı sahiplerinin ay
içerisinde katılma payı iadesi yapmaları halinde, iadeye konu olan paylar için, pay iadesinin
gerçekleştirileceği tarihe kadar hesaplanan toplam pazarlama satış dağıtım ücreti iade tutarı takip
eden ayın ikinci iş günü yatırımcıların hesaplarına iade edilir.B grubu katılma paylarına sahip
yatırımcıların ay içerisinde, pay bozumu ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye
Fonu’na Bağlı Portföy Yönetimi Değişken Özel Alt Fonu’ndaki varlık büyüklüklerinin ortalama 10
milyon TL’nin altına düşmesi durumunda, söz konusu yatırımcıların sahip oldukları B grubu paylar
takip eden ay A grubuna dönüştürülür. İlgili ay için hesaplanmış pazarlama satış dağıtım ücreti iade
tutarı yatırımcıların hesaplarına yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir ve takip eden aylara
ilişkin iade tutarı hesaplaması için güncel pay grubu dikkate alınır.Tahakkuk ettirilen ücretler her ay
sonunu izleyen bir hafta içinde yönetici, kurucu ve aracı arasında paylaştırılır.
2.Pay Senedi Kurtajı: : %0.014 (Onbindebirnoktadört) ile %0.07 (Onbindeyedi) arasında değişen
pay senedi kurtajı uygulanmaktadır.
3.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarifesi geçerli olup, Repo-Ters
repo pazarında gerçekleştirilecek işlemlerin YTL tutarları üzerinden bir gecelik işlemlerden 0.000005
(milyondabeş), vadeli işlemlerden ise 0.000005 (milyondabeş) X vade gün sayısı oranında ; Tahvil
ve bono piyasasında Saat 14:00 öncesi YTL tutarları üzerinden 0.00001 (yüzbindebir) oranında ve
saat 14:00 den sonra aynı gün valörlü gerçektirilen işlemler ise 0.00002 (yüzbindeiki) oranında
kurtaj karşılığı ayrılarak ödeme gününde aracı kuruma ödeme yapılır.
4.Karşılık Ayrılacak Giderler : Yönetim Ücreti, İMKB Tahvil Borsa Payları, Takasbank Saklama
Komisyonu, Denetim ücreti için karşılık ayrılır.
5.Portföye alınacak yatırım fonu katılım payları için herhangi bir komisyon ödenmeyecektir.
6.Kurul ücreti: Kanun’un 130. Maddesi (3). Fıkrası uyarınca takvim yılı esas alınarak üçer aylık
dönemlerin son iş gününde Alt Fon’un toplam değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında
hesaplanacak kayda alma ücreti izleyen on iş günü içerisinde Kurul hesabına yatırlır.
7. Şemsiye Fona Ait Diğer Giderler: Şemsiye fon için yapılması gereken tüm giderler alt fonların
portföy büyüklüğü dikkate alınarak oransal olarak alt fonların portföyünden karşılanır.
01.01.2013 tarihinden itibaren:
a) Fondan karşılanan toplam giderlerin (yönetim ücreti dahil) üst sınırı fon toplam değerinin
yıllık azami %3,65’i (yüzdeüçnoktaaltmışbeş) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam
Gider Oranı limiti içinde kalınsa dahi, yukarıda belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona
gider tahakkuk ettirilemez.
b) 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son işgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık azami fon
toplam gider oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşılıp aşılmadığı, ilgili dönem için
hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir.
Yapılan kontrolde içtüzükte belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi
takip eden 5 iş günü içinde Kurucu tarafından fona iade edilir. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde
takip eden dönemlerin fon toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Gider
oranına ilişkin kontroller, alt fon katılma paylarının satışa sunulmuş olduğu günler dikkate
alınarak yapılır. 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin bitiminde hesaplanan fon toplam gider oranı ve
varsa iade tutarı ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP’ta ilan edilir.