You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy değeri<br />
ve fon toplam değeri tablolarını bütün alt fonları kapsayacak şekilde hazırlanan tek bir bağımsız<br />
denetim raporu ile birlikte KAP’ta ilan edilir.<br />
Bununla bilrilikte KAP’ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yayımlanması ve<br />
güncel tutulması da Kurucu sorumluluğundadır.<br />
3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG’de ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım kararlarını<br />
etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu tarafından<br />
Türkiye çapında yayın yapan en az 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yoluyla duyurulur. Söz<br />
konusu hususlar ilandan en az 10 işgünü sonra yürürlüğe girer.<br />
4. İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil<br />
ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup,<br />
ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu<br />
birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz. İzahname, içtüzük ve en son aylık rapor, katılma payı<br />
alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir.<br />
5. Katılma payları müşteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf<br />
sahipleri kurucudan veya alım satıma aracılık eden kuruluşlardan hesap durumları hakkında her<br />
zaman bilgi talep edebilirler.<br />
6. Tebliğ’in 46. Maddesine uygun olarak hazırlanan aylık raporlar ilgili ayı takip eden 6 işgünü<br />
içerisinde KAP’ta ilan olunur. Söz konusu raporlar aynı zamanda kurucu merkezinde ve katılma<br />
payları satışı yapılan yerlerde, yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur. Her gün itibariyle<br />
alım satıma esas fiyatlar buralarda ilan olunur.<br />
Aylık raporlar, ay içerisindeki menkul kıymet ve katılma payı hareketleri ile fon performansına ilişkin<br />
bilgileri içerecek şekilde, Tebliğ’in 2 numaralı ekine uygun olarak hazırlanır ve iligli ayı takip eden 6<br />
iş günü içinde KAP’ta ilan olunur. Söz konusu raporlar aynı zamanda, kurucu merkezinde ve<br />
katılma payları satışı yapılan yerlerde ve yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur. İlgili aya<br />
ilişkin alım satım detaylarına yatırımcıya sunulacak aylık rapor nüshalarında yer verilmeyebilir.<br />
Ayrıca aylık raporlarda ödünç menkul kıymet verme, alma, future, forward, opsiyon alım işlemlerine<br />
ve endeks fonlar için son bir ve üç aylık dönemler itibariyle hesaplanan korelasyon katsayılarına<br />
ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.<br />
7.Bu alt fonun katılma payı alım satım esasları aşağıdaki gibidir:<br />
7.1.1. Genel Esaslar<br />
Katılma payı satın alınması veya Alt <strong>Fon</strong>a iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan ettiği katılma<br />
belgesinin alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Yalnızca Yapı<br />
<strong>Kredi</strong> Portföy Yönetimi A.Ş. ile portföy yönetim sözleşmesi imzalayan kişiler adına fon katılma payı<br />
alım satımı yapılabilir. <strong>Fon</strong>a katılmak için başka şart aranmaz.<br />
Tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere<br />
müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.<br />
Katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A grubu katılma payları Yapı <strong>Kredi</strong><br />
Portföy Yönetimi A.Ş. ile Özel Portföy Yönetimi sözleşmesi imzalayarak fiilen Özel Portföy Yönetimi<br />
müşterisi olan tüm yatırımcılara, B grubu katılma payları ise sadece Yapı <strong>Kredi</strong> Portföy Yönetimi A.Ş.<br />
ile Özel Portföy Yönetimi sözleşmesi imzalayarak fiilen Özel Portföy Yönetimi müşterisi olup portföy<br />
yönetim şirketi tarafından 10 milyon TL ve üzerinde fon payı alım talimatı verilen tüzel kişilere<br />
satılabilir. <strong>Fon</strong>daki varlık büyüklüğü 10 milyon TL ve üzeri olan tüzel kişiler adına verilecek alım<br />
talimatlarında da tutara bakılmaksızın B grubu katılma payları satılır. <strong>Fon</strong>un mevcut<br />
yatırımcılarından, <strong>Fon</strong>daki varlık büyüklüğü 10 milyon TL ve üzerinde olan Tüzel kişilere ait katılma<br />
payları da B grubu olarak tanımlanır.<br />
A grubu katılma paylarına sahip yatırımcılar yeni pay alımı ile <strong>Fon</strong> büyüklüklerini 10 milyon TL ve<br />
üzerine çıkarmaları durumunda B grubu katılma payı sahibi olmaya hak kazanırlar. Bu durumunda<br />
yatırımcıların tüm payları pay alımının gerçekleştiği tarih itibariyle B grubuna dönüşecek ve bu<br />
tarihten itibaren yönetim ücreti iadesi hesaplanacaktır.
Change language