Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))4. HAZIR DEĞERLER31 Mart 2006 31 Aralık 2005Banka-Vadeli 11.995 32.942-Vadesiz 8.487 8.789Çekler 1.852 1.685Kasa 702 72023.036 44.13631 Mart 2006 itibariyle 11.051 YTL tutarındaki yabancı para cinsinden vadeli mevduatlar, 2 hafta ile 11 ay (31Aralık 2005- 6.145 YTL, 3 gün ile 3 hafta) arasında değişen vadelerde olup, faiz oranları %4- %5,57 (31 Aralık2005- %2- %4,5) arasında değişmektedir. 31 Mart 2006 itibariyle 944 YTL tutarındaki YTL cinsinden vadelimevduatlar 3 gün (31 Aralık 2005- 26.797 YTL, 3 gün) vadeli olup, faiz oranı %13,90’dır (31 Aralık 2005-%14,50). 31 Mart 2006 tarihi itibariyle 5.392 YTL tutarındaki yabancı para cinsinden 11 ay vadeli mevduatlar,alınan kısa vadeli krediye karşılık bir banka nezdinde bloke tutulmaktadır.5. MENKUL KIYMETLER31 Mart 2006 31 Aralık 2005Rayiç bedelinden değerlenen satılmaya hazır menkul kıymetlerYatırım fonları 5.665 3.637İskonto edilmiş maliyet değeriyle yansıtılan ve vade sonunakadar elde tutulacak menkul kıymetlerDevlet tahvilleri (yabancı para cinsinden) 740 778Devlet tahvilleri (YTL cinsinden) - -6.405 4.41531 Mart 2006 tarihi itibariyle, yabancı para cinsinden devlet tahvillerinin 484 YTL (31 Aralık 2005- 493YTL)’lik kısmı, CCİ’nin 1999 yılında yabancı bir konsorsiyumdan almış olduğu 34.000.000 USD tutarındaki2006 vadeli uzun dönem banka kredisinin takip eden altı aylık dönemdeki faiz ödemesi için yabancı bir bankanezdinde bloke olarak tutulmaktadır.6. FİNANSAL BORÇLAR31 Mart 2006 31 Aralık 2005Kısa vadeli banka kredileri 340.598 320.498Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları 9.871 9.576Toplam kısa vadeli finansal borçlar 350.469 330.074Uzun vadeli krediler 8.727 8.722Toplam finansal borçlar 359.196 338.796(21)