HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.fi. - Sabanci Holding

HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.fi.
31 ARALIK TAR‹H‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras›’n›n (TL) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle sat›n alma gücü esas›na göre milyar TL olarak belirtilmifltir.
TL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.)
2003
Notlar ABD Dolar› (*) 2003 2002
Vergi ve ana ortakl›k d›fl› pay öncesi kar
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakitin vergi ve ana ortakl›k
1.841.022 2.569.764 1.523.460
d›fl› pay öncesi kar ile mutabakat›na yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa paylar›
Kredi risk karfl›l›klar›
Sigorta teknik karfl›l›¤›
K›dem tazminat› karfl›l›¤›
fierefiye de¤er düflüklü¤ü
Maddi duran varl›klar de¤er düflüklü¤ü
Türev araçlar›n makul de¤er de¤iflikli¤i
Ba¤l› ortakl›k ve müflterek yönetime tabi ortakl›k sat›fl kar›
Tahakkuk etmemifl komisyon gelirleri
Faiz geliri (bankac›l›k d›fl› bölümler)-net
‹fltirak kazanc›
Kredi risk karfl›l›klar› enflasyon etkisi
Maddi duran varl›klar matematiksel düzeltme
‹flletme d›fl› faaliyetlerin enflasyon etkisi
Yabanc› para çevrim farklar›
Di¤er
18
25
13
25
12
9
13
18
263.769
59.420
31.899
28.917
26.981
15.945
(62.126)
(50.863)
(45.514)
(37.986)
(19.838)
(15.978)
(22.752)
(6.588)
(59.918)
(2.005)
368.178
82.940
44.526
40.363
37.661
22.257
(86.717)
(70.996)
(63.530)
(53.022)
(27.691)
(22.302)
(31.758)
(9.196)
(83.635)
(2.799)
404.302
31.092
(2.636)
43.601
-
-
(97.605)
(11.026)
227.687
(17.203)
(297)
(42.781)
-
(17.493)
(9.153)
9.108
‹flletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤ifliklik öncesi
iflletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit ak›m› 1.944.385 2.714.043 2.041.056
‹flletme faaliyetlerinde kullan›lan nakit ak›m› 22 (2.406.827) (3.359.534) (1.234.454)
Ödenen vergi
Ödenen k›dem tazminat›
Ola¤anüstü kalemler
Tahsil edilen / (ödenen) faiz (bankac›l›k d›fl› bölümler)-net
18
17
(668.649)
(21.350)
-
85.074
(933.324)
(29.801)
-
118.748
(692.190)
(31.271)
(790)
(57.507)
‹flletme faaliyetlerinde (kullan›lan) / sa¤lanan net nakit (1.067.367) (1.489.868) 24.844
Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›m›:
Yat›r›m harcamalar› (236.349) (329.904) (695.552)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k al›m› (bankac›l›k d›fl› bölümler) (25.838) (36.065) 71.335
Müflterek yönetime tabi ortakl›k iktisap tutar› (698) (974) 39
Ba¤l› ortakl›k ve müflterek yönetime tabi ortakl›k
sat›fl›ndan sa¤lanan nakit 25 80.394 112.217 -
Maddi duran varl›k sat›fl›ndan sa¤lanan nakit 20.881 29.146 181.141
Al›nan temettüler 18.577 25.931 20.717
Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan enflasyon etkisi 39.871 55.654 118.663
Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit (103.162) (143.995) (303.657)
Finansman faaliyetlerinden sa¤lanan nakit ak›m›:
Al›nan fonlar, krediler ve ihraç edilen borç senetlerinde azal›fl (425.649) (594.136) (62.353)
Uzun vadeli al›nan fonlar, krediler ve
ihraç edilen borç senetlerinde azal›fl (158.245) (220.884) 18.732
Ödenen temettü (35.069) (48.951) (2.085)
Ana ortakl›k d›fl›na ödenen temettü (65.740) (91.762) (33.552)
Ana ortakl›k d›fl›na ait sermaye art›fl› 31.339 43.744 51.282
‹flletme birleflmeleri sebebiyle ana ortakl›k d›fl› payda de¤ifliklik - - 790
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan enflasyon etkisi 111.601 155.777 693.972
Finansman faaliyetlerinde (kullan›lan) / sa¤lanan net nakit (541.763) (756.212) 666.786
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azal›fl) / art›fl (1.712.292) (2.390.075) 387.973
Nakit ve nakit benzerlerinden kaynaklanan enflasyon etkisi (426.038) (594.680) (1.569.086)
Dönem bafl›ndaki nakit ve nakit benzerleri 4.r 3.790.242 5.290.552 6.471.665
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 4.r 1.651.912 2.305.797 5.290.552
31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin 70.827 TL’si (2002: 142.566 TL) Grup’un tasarrufunda bulunmamaktad›r (Not 6).
(*)2.d no’lu konsolide mali tablo dipnotunda da belirtildi¤i üzere, konsolide mali tablolarda gösterilen ABD Dolar› tutarlar, Türk Liras› ("TL")
tutarlar üzerinden 31 Aral›k 2003 tarihindeki resmi T.C. Merkez Bankas› ABD Dolar› al›fl kuru kullan›larak hesaplanm›fl olup Uluslararas›
Finansal Raporlama Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanan konsolide mali tablolar›n bir parças› de¤ildir.
Ekte yer alan notlar, bu konsolide mali tablolar›n ayr›lmaz bir parças›n› teflkil eder.
FAAL‹YET RAPORU
21