ZPRACOVÃNÃ FAKTURACE

Oblast: 

Proces: 

Odbyt 

ZPRACOVÁNÍ FAKTURACE 

Soubor: v-fakturace Řešení/Release: 4.6C 

Zodpovídá: Ján Kopernický Status: 


Popis obchodního procesu – přehled 

Předpokladem pro zpracování fakturace jsou zaúčtované dodávky, případně kompletní zakázky 

Fakturace podporuje tyto funkce : 

• Vytvoření faktury (zálohové faktury) k dodávce nebo zakázce 

• Vytvoření vrubopisu a dobropisu 

• Vytvoření penalizační faktury 

• Vytvoření opravného daňového dokladu 

• Zaúčtování fakturačního dokladu do finančního účetnictví 

Problematika tvorby a účtování zálohových faktur je obsahem samostatné uživatelské příručky. 

OBSAH: 

1. Založení faktury...................................................................................................2 

1.1. Texty ve faktuře ........................................................................................................................................3 

2. Změna faktury .....................................................................................................5 

3. Zobrazení faktury ................................................................................................6 

4. Zpracování zásoby faktur....................................................................................7 

5. Seznam faktur.....................................................................................................9 

6. Storno faktury....................................................................................................10 

7. Tisk dokladu......................................................................................................12 

7.1. Zasílání faktur pomocí e-mailové zprávy................................................................................................13 

8. Dobropis............................................................................................................19 

9. Penalizační faktura smluvní ..............................................................................38 

10. Opravný daňový doklad k vystavené faktuře.....................................................45 

11. Prodejní doklady – Informační systém. .............................................................64 

11.1. Statistika zakázek................................................................................................................................64 

11.2. Statistika faktur ...................................................................................................................................65 

11.3. Zakázka - Sledování toku dokladů ......................................................................................................66 

11.4. Odběratelé – sestava jednotlivých položek .........................................................................................68 

11.5. Vyhledání položek dle lhůty splatnosti ...............................................................................................70 

11.6. Deník odběratelských faktur ...............................................................................................................74 

12. Dodatky.............................................................................................................77 

12.1. Naplnění údajů o osobě, která vyřizuje odbyt. doklad ........................................................................77 

Poslední změna: Naposledy změnil: Verze: 1.0 Strana: 

12.6.2009 Urbánek 1 z 81

Proces: 


Návod a doporučení 

Procedurální kroky 

1. Založení faktury 

Pomocí menu 

Pomocí transakce 

Logistika ® Odbyt ® Fakturace ® Faktura ® Založení 

VF01 

Funkce slouží k založení nové faktury,dobropisu, vrubopisu. 

Na obrazovce “Založ. faktury” zadejte následující informace: 

Název pole Popis P/V Činnost uživatele a 

hodnoty 

Dokl. Číslo odbytového dokladu P Číslo zakázky nebo 

dodávky 

Datum Datum, kterým bude faktura 

faktury 

zaúčtována 

Dat.vytv.výk. 

Komentář 

Musí existovat 

Zadejte do prvního políčka číslo dodávky,zakázky, požadavku na dobropis, nabízí se naposled 

zpracovávaný doklad. Potom klikněte na tlačítko 

. Dostanete se do návrhu faktury. 


12.6.2009 Urbánek 2 z 81

Proces: 


Zde vidíte položky dodávky. Můžete zběžně zkontrolovat ceny na úrovni položky přes menu “Položky – 

podmínky” nebo přes “Hlavička – podmínky”, jestli jste například nezapoměli na některou slevu a pod. 

Pokud objevíte nějaké nesrovnalosti v cenách, fakturu neukládejte. Klikněte na 

upravte v zakázce. Po opravě cen v zakázce můžete fakturu znovu zkusit založit. 

a ceny nejdříve 

Pokud je návrh faktury v pořádku, uložte ji kliknutím na . Faktura dostane přidělené číslo a pokud 

je nastaveno automatické účtování, zaúčtuje se do finančního účetnictví. Teď můžete fakturu 

vytisknout. Zaúčtovaná faktura nejde změnit (viz storno faktury), je možno pouze doplnit nebo změnit 

texty. Pokud je potřeba změnit adresu partnera – přájemce faktury, je nutno změnit adresu v jeho 

kmenovém záznamu odběratele a fakturu znovu vytisknout. 

Takto uložená faktura bude zaúčtována s aktuálním systémovým datem a datum splatnosti bude 

vypočten jako datum zaúčtování + platební podmínka. Pokud je potřeba tyto datumy měnit, vyplňte 

údaje v čásli obrazovky Přednastavená data. 

V poli Datum faktury se zadává datum, ve kterém bude faktura zaúčtována (pozor na otevřená a 

uzavřená účetní období). Toto datum bude na faktuře vytištěno jako Datum zdanitelného plnění a je 

relevantní pro přiznání DPH. Toto datum je současně základem pro výpočet data splatnosti, 

1.1. Texty ve faktuře 

Doplnění textu do hlavičky : 


12.6.2009 Urbánek 3 z 81

Proces: 


Doplnění textů do položek : 


12.6.2009 Urbánek 4 z 81

Proces: 


2. Změna faktury 

Pomocí menu 


Logistika ® Odbyt ® Fakturace ® Faktura ® Změna 

VF02 

Funkce slouží ke změně faktury. Na faktuře, která je zaúčtovaná, již nelze nic měnit, kromě textů. 

Pokud je třeba údaje na faktuře změnit, použijte funkci „Storno faktury“, opravte doklady, které jdou 

podkladem pro fakturu (ceny na zakázce, množství na dodávce) a vystavte novou fakturu. 


hodnoty 

Faktura Číslo dokladu P 

Komentář 


12.6.2009 Urbánek 5 z 81

Proces: 


3. Zobrazení faktury 

Pomocí menu 


Logistika ® Odbyt ® Fakturace ® Faktura ® Zobrazení 

VF03 

Pro zobrazení faktury platí stejné funkce jako pro založení. Navíc je možno zobrazit tok souvisejících 

dokladů volbou „Prostředí – Tok dokladů“. 


12.6.2009 Urbánek 6 z 81

Proces: 


4. Zpracování zásoby faktur 

Pomocí menu 


Logistika ® Odbyt ® Fakturace ® Faktura ® Zprac.zásoby faktur 

VF04 

Funkce slouží ke zpracování všech faktur, které jsou možné podle zadaných kriterií výběru (např. 

v zadaném termínu pro zadaného odběratele). Vybrané dodávky mohou být automaticky slučovány do 

faktur, pokud to povoluje nastavení v kmenových datech odběratele a pokud mají stejná kriteria 

fakturace (příjemce faktury, platební podmínky). 

Na obrazovce “Zpracování zásoby faktur” zadejte kriteria výběru: 


Komentář 

hodnoty 

Zadavatel Kód z kmen. záznamu odběratele 

zakázky 

Dat. faktury Datum založení dokladu Od - do 

Doklady 

k výběru 

Které doklady 

Zakázky nebo dodávky 

Tlačítkem 

se výběr provede a jsou zobrazeny vybrané faktury. 


12.6.2009 Urbánek 7 z 81

Proces: 


Tlačítkem je možno označenou fakturu založit samostatně, tlačítkem je možno si 

nechat nasimulovat navrhované slučování faktur. 

Navržené faktury je možno uložit tlačítkem 

a dále je postup stejný jako při zpracování jednotlivé faktury. 


12.6.2009 Urbánek 8 z 81

Proces: 


5. Seznam faktur 

Pomocí menu 


Logistika ® Odbyt ® Fakturace ® Seznam faktur 

VF05 

Funkce umožňuje zobrazení seznamu fakturačních dokladů vybraných podle zadaných kriterií. Na 

obrazovce „Seznam faktur“ zadejte následující informace: 


Komentář 

hodnoty 

plátce Kód z kmen. záznamu odběratele 

Materiál Kód z kmen. záznamu materiálu 

Data dokladu Datum založení dokladu Od - do 

Rozsah 

výběru 

Všechny nebo otevřené 


12.6.2009 Urbánek 9 z 81

Proces: 


6. Storno faktury 

Pomocí menu 


Logistika ® Odbyt ® Fakturace ® Faktura ® Storno 

VF11 

Stornovat lze pouze faktury - otevřené položky. Storno uhrazené faktury vyrovnané s platbou je 

blokováno. Při pokusu o storno faktury – uzavřené položky se zobrazí chybové hlášení: 

Pokud chcete takovou fakturu stornovat, musíte nejprve zrušit vyrovnání s platbou. 

Funkce slouží ke stornování zaúčtované faktury. Na obrazovce „Storno faktury“ zadejte následující 

informace: 

Upozornění: 

Pole Datum faktury neslouží k zadávání požadovaného data účtování storna. 


Komentář 

hodnoty 

Dokl. Číslo fakturačního dokladu P Musí existovat 

Zadejte do prvního políčka číslo faktury, nabízí se naposled zpracovaná. Potom klikněte na tlačítko . 

Dostanete se do návrhu storno faktury. 


12.6.2009 Urbánek 10 z 81

Proces: 


Pokud je návrh faktury v pořádku, uložte ji kliknutím na . Storno faktura dostane přidělené číslo a 

zaúčtuje se do finančního účetnictví. Storno faktura se zaúčtuje opačnými hodnotami a umožní po 

opravě chybných dat z předchozích dokladů (zakázky, dodávky) vystavit novou správnou fakturu. 

Zadání data pro zaúčtování storna faktury: 

Pokud datum nezměníte, přebírá se automaticky datum účtování z faktury. 

Pro změnu data účtování vyvolejte, 2-klikem na položce Storno faktury, detail položky: 

Pole Datum úč. Faktury je otevřeno pro editaci. Proveďte změnu datumu. 

Následuje uložení se zaúčtováním pomocí . 


12.6.2009 Urbánek 11 z 81

Proces: 


7. Tisk dokladu 

Pomocí menu Logistika ® Odbyt ® Fakturace ® Faktura ® Změna ® Faktura ® Výstup ® 

Tiskárna 


VF02 – Změna faktury 

VF03 – Zobrazení faktury 

Funkce umožňuje výstup faktury na obrazovku nebo tiskárnu. Provádí se ve volbě „Faktura – 

Změna“ nebo „Faktura – Zobrazení“. Systém lze nastavit i na jiné možnosti tisku dokladů. Např. 

automatický tisk při uložení nového dokladu nebo dávkový tisk všech nevytištěných dokladů. 


12.6.2009 Urbánek 12 z 81

Proces: 



Komentář 

hodnoty 

Faktura Číslo faktury, kterou chceme P 

tisknout 

Druh zprávy Kód druhu zprávy P ZFAK Faktura 

LogickéVýst 

Označení tiskárny P Navrhovaná tiskárna 

Zař 

Počet zpráv Počet tištěných zpráv P Originál + kopie 

7.1. Zasílání faktur pomocí e-mailové zprávy 

Při založení každé faktury se na pozadí vytvoří speciální objekt, tzv. Zpráva, která stanovuje 

podmínky pro výstup faktury na cílové médium. Co je to médium nejlépe pochopíme, když se 

podíváme na číselník pro médium: 

Standardním médiem pro odeslání zprávy ZFAK – VVŠ Faktura je Tisk, tj. výstup na tiskárnu. 

Pokud chceme fakturu odeslat e-mailem, je zapotřebí přiřadit zprávě ZFAK jiný druh média 

„Externí odeslání“, které je určeno právě pro výstup faktury ve formě přílohy e-mailové zprávy. 

Dokument faktury v příloze má formát .PDF. 

E-mailová zpráva je automaticky odesílána do e-mailové schránky uživatele, který je aktuálně 

přihlášen do SAP na e-mailovou adresu, která je uvedena v kmenovém záznamu uživatele SAP. 

Tuto příchozí zprávu tedy můžete následně opatřit požadovaným komentářem a přeposlat 

konkrétnímu příjemci faktury. 

Postup 

Otevřít doklad faktury ve změně – transakce VF02. 

Vyvolat dialog pro zpracování zpráv: (Skok – Hlavička – Zprávy) 


12.6.2009 Urbánek 13 z 81

Proces: 


nebo pomocí klávesové zkratky Shift+F. 

Při změně faktury se automaticky otevírá nová zpráva ZFAK s implicitně přiřazeným médiem 

“Tisk” pro výstup na tiskárnu. 

Ze seznamu vybrat médium “Externí odeslání”: 


12.6.2009 Urbánek 14 z 81

Proces: 


Provedenou změnu zprávy uložit pomocí tlačítka . 

Program se vrátí zpět na vstupní obrazovku, o provedené změně jme informování prostřednictvím 

příslušného hlášení: 


12.6.2009 Urbánek 15 z 81

Proces: 


Výstup zprávy ZFAK provedeme obvyklým způsobem pomocí tlačítka : 

O úspěšném výstupu zprávy jsme opět informování prostřednictvím hlášení: 


12.6.2009 Urbánek 16 z 81

Proces: 


E-mail s fakturou ve formátu .PDF obdržíme do své e-mailové schránky nejpozději do 5 minut po 

provedení výstupu zprávy. 

Pozn: Podmínkou je, že máte na svém PC spuštěného poštovního klienta (Outlook, Outlook 

Express, ...apod) 

Vzhled e-mailové zprávy: 

Postup při výskytu potíží 

Pokud k Vám e-mailová zpráva do 5 minut nedorazí, je pravděpodobnou příčinou problému 

neexistující údaj o Vaší e-mailové adrese ve Vašem uživatelském kmenovém záznamu . 

Kontrola a oprava KZ uživatele: 

Správu svého uživatelského kmenového záznamu provádíme pomocí transakce SU3: 


12.6.2009 Urbánek 17 z 81

Proces: 


V poli E-mail musí být Vaše správná e-mailová adresa. 

Pokud tomu tak není – opravte a opravený KZ uložte pomocí tlačítka . 

Pokud je e-mailová zpráva uvedena správně, kontaktujte správce modulu SD – Odbyt. 


12.6.2009 Urbánek 18 z 81

Proces: 


8. Dobropis 

Prodejní zakázka DOB 

Podmínkou pro vystavení dobropisu je založení prodejní zakázky typu DOB – Dobropis-požadavek 

pomocí transakce VA01. Výsledkem je založení požadavku na položkový dobropis s referencí 

k faktuře. 

Možnosti dobropisu, cenové podmínky 

Hlavičkový dobropis. 

Lze použít v případě, že faktura je jednopoložková s cenovou podmínkou ZSCE – smluvní cena bez 

DPH. Cena a cenová podmínka je stanovena jedna pro celý doklad. 

Položkový dobropis: 

Používá se pro vícepoložkovou fakturu. Dobropisovat lze tedy po jednotlivých položkách. Pro 

každou položku je možno stanovit cenu a cenovou podmínku analogickou k cenové podmínce 

v položce faktury. Daňová klasifikace položky faktury se automaticky přebírá do položky dobropisu. 

Tabulka přiřazení cenových podmínek Faktura – Dobropis. 

Položky 

Faktura 

cenová podmínka 

Druh 

Dobropis 

cenová podmínka 

Jednopoložková 

ZSCE 

Hlavičkový 

ZHOD 

Položkový 

ZHOP 

Jednopoložková ZSCD Položkový ZHO1 + ZHOP 

Vícepoložková ZSCE Položkový ZHOP 

Vícepoložková ZSCD Položkový ZHO1 + ZHOP 

Následuje vystavení dobropisu pomocí transakce VF01 – Založení faktury pro druh faktury = 

Dobropis. 

Po uložení se zaúčtováním získáme logistický a účetní doklad pro dobropis. 

Druh dokladu a číselné intervaly pro fakturu a dobropis jsou totožné. 


12.6.2009 Urbánek 19 z 81

Proces: 


Příklad 1: 

Vystavení položkového dobropisu k faktuře: 

Předmětem dobropisu jsou položky: 

30000028 Stravné – dobropis ve výši 300 Kč vč. DPH 

30000029 Ubytování – dobropis ve výši 200 Kč bez DPH 

Položka 30000027 není předmětem dobropisu 


12.6.2009 Urbánek 20 z 81

Proces: 


Výchozí stav: Cenové podmínky položek faktury: 


12.6.2009 Urbánek 21 z 81

Proces: 


Krok 1: Založení prodejní zakázky s referencí k faktuře. 

Pomocí implementačního menu SAP 

Varias Education 

Pomocí uživatelského menu VŠB 


Logistika ® Odbyt ® Prodej ® Zakázkaí 

Logistika ® Odbyt ® Zakázka 

VA01 – Založení zakázky 

Data pro obrazovku Založení zak.odběratele: Vstup: 


Komentář 

hodnoty 

Druh zakázky Specifikace druhu prodejní P 

DOB 

zakázky pro dobropis 

Cesta odbytu součást VŠB-TUO P Výběr z číselníku Faktura 

Faktura Číslo faktury pro dobropis P Vložit ručně Logistické číslo faktury 


12.6.2009 Urbánek 22 z 81

Proces: 


Vložení referenční faktury pomocí tlačítka : 

Převzít č. ref. faktury 

Krok 2: Hlavičková data pro obrazovku Založ. Dobropis-požadavek: Přehled: 

Legenda: A … převzato automaticky z faktury 


12.6.2009 Urbánek 23 z 81

Proces: 


Název pole Popis P/V/A Činnost uživatele a 

Komentář 

hodnoty 

Zadavatel Plátce faktury/příjemce dobropisu. A Možnost změnit Nepředpokládá se změna údaje 

zakázky Přejímá smluvní záruku za 

zakázku odběratele. 

Příjemce Partner, který obdrží dodávku A Možnost změnit Nepředpokládá se změna údaje 

materiálu 

materiálu. 

Číslo 

A Možnost změnit Nepředpokládá se změna údaje 

objednávky 

Datum 

A Možnost změnit Nepředpokládá se změna údaje 

objednávky 

Datum ceny Datum, které určuje cenové prvky, A Možnost změnit Nepředpokládá se změna údaje 

závislé na datu, jako např. 

podmínky a kurs cizí měny. 

Chybná fakturace Pro faktury s datumem pořízení 

Důvod Uvádí důvod pořízení prodejního 

faktury od 15.2.2005 

P 

zakázky dokladu. 

Chybná fakturace – Pro faktury s datumek pořízení 

zaokrouhlení dle 2004 faktury do 14.2.2005 

Fir. Banka Bankovní účet VŠB A 

Datum úč. 

Faktury 

Datum, kdy je dobropis proveden 

a zaúčtován. 

P Možnost změnit Přednastavená hodnota: aktuální 

datum 

Dat. Výkonu 

DUZP 

Datum vytvoření výkonu, které 

určuje, kdy stanoví systém 

daně za materiál (např. DPH). 

A Možnost změnit 

Zadání důvodu zakázky. 

Zadání důvodu zakázky je pro dobropis povinné. 

Důvod zakázky ovlivňuje způsob zaokrouhlování DPH a v přechodném období jej bude nutno 

stanovit dle data pořízení dobropisované faktury. 

Platí pravidlo: 

Datum pořízení faktury je od 15.2.2005 dále, pak 

Důvod zakázky = „Chybná fakturace“: zaokrouhlování DPH probíhá dle nových pravidel 

Datum pořízení faktury je do 14.2.2005, pak 

Důvod zakázky = „Chybná fakturace-zaokrouhlení dle 2004“: zaokrouhlování DPH probíhá 

dle starých pravidel. 

Poznámka: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jak zjistit dattum pořízení dobropisované faktury? 

Transakce VF03 – zobrazení faktury. 


12.6.2009 Urbánek 24 z 81

Proces: 


Aktivace ikony 

- Zobr. detailu k hlavičce dokladu: 

Zobrazí se informace o založení faktury (Založil, datum, čas) 

Konec Poznámky ---------------------------------------------------------------------------------------------- 


12.6.2009 Urbánek 25 z 81

Proces: 


Krok 3. Stanovení podmínek pro položky dobropisu: 

3.1 Výmaz položek, které nejsou předmětem dobropisu. 

Vybrat položky pro vymazání. 

Vymazat pomocí Tl. . 

3.2 Stanovení podmínek pro položky dobropisu. 

Data pro obrazovku Založ. Dobropis-požadavek: Data položky: 


12.6.2009 Urbánek 26 z 81

Proces: 


a) Položka s cenovou podmínkou faktury ZSCD: 

Stav před stanovením podmínky dobropisu: 

ZSCD = cenová podmínka převzatá z faktury. 

Vybrat: 

A vymazat podmínku faktury ZSCD pomocí Tl . 

Vložit podmínku ZHO1 ze seznamu. 


12.6.2009 Urbánek 27 z 81

Proces: 


Vložit částku dobropisu vč. DPH: 

Potvrdit zadané hodnoty pomcí klávesy Enter: 

Podmínka ZH01 stanoví nově základ daně a daň. 


12.6.2009 Urbánek 28 z 81

Proces: 


K tomu, aby účtování na příslušný výnosový účet probíhalo pouze jedním zápisem ve výši základu 

daně, je nutno v dalším kroku vložit ještě cenovou podmínku ZHOP s částkou = základu daně 

(hodnota podmínky ZAKD). 


Správně stanovená cenová podmínka pro položku 30000028. 

b) Položka s cenovou podmínkou faktury ZSCE: 

Stav před stanovením podmínky dobropisu: 

ZSCE = cenová podmínka převzatá z faktury. 


12.6.2009 Urbánek 29 z 81

Proces: 


Vybrat a vymazat podmínku faktury ZSCE pomocí Tl . 

Vložit podmínku ZHOP ze seznamu. 

Vložit částku dobropisu bez DPH: 


Správně stanovená cenová podmínka pro položku 30000029. 

Krok 4: Uložení zakázky DOD pomocí Tl. 

Systém vygeneruje požadavek na dobropis. 


12.6.2009 Urbánek 30 z 81

Proces: 


Tok dokladů k zakázce: 

Krok 5: Založení dobropisu se zaúčtováním. 

První možnost: 2- krokově. Použijete v případě, že nechcete bezprostředně po založení zakázky 

DOB vystavit dobropis. 

Nejprve uložíte zakázku DOB a následně pomocí trn VF01 založíte dobropis. 






Logistika ® Odbyt ® Fakturace 

VF01 – Založení zakázky 

Druhá možnost: Použijete v případě, že požadujete okamžité vystavení dobropisu. 

Zakázku DOB ukončete pomocí funkce Fakturování. 

Menu: Prodejní doklad – Fakturování 

Nejprve se uloží požadavek na dobropis. 

Následuje automatické spuštění transakce VF01 pro založení a zaúčtování dobropisu, do které se 

automaticky přenese číslo prodejního dokladu (požadavku na dobropis a druh faktury=Dobropis. 


12.6.2009 Urbánek 31 z 81

Proces: 


Data pro obrazovku Založ. faktury: 

Legenda. 

A … automaticky se přebere z požadavku na dobropis 


Komentář 

hodnoty 

Druh faktury Specifikace druhu faktury pro P Dobropis Výběr ze seznamu 

dobropis 

Datum úč. Datum účtování dobropisu A 

faktury 

Datum 

A 

výkonu DUZP 

Datum ceny Datum, které určuje cenové prvky, A 



Dokl. Číslo zakázky DOB P Systém nabídne automaticky 

naposledy založenou zakázku. 

Po vložení povinných údajů Druh faktury a číslo dokladu (zakázky DOB) aktivovat Tl. 

Provedení. Dojde k hromadnému přenosu dat ze zakázky do dobropisu: 

Na úrovni hlavičky lze změnit Datum účtování faktury/dobropisu a Datum vystavení 

faktury/dobropisu. 

2- klikem na položce aktivujete obrazovku pro detail položky dobropisu. 

V detailu lze změnit hodnotu pro přiřazení výnosového účtu – záložka Detail položky. 

Cenové podmínky stanovené na úrovni položky zakázky DOB jsou beze změny přeneseny do 

položky dobropisu. 

Detailní informace o budoucím stanovení daně pro danou položku získáte 2-klikem na řádku 

s cenovou podmínkou MWST – záložka Podmínky: 


12.6.2009 Urbánek 32 z 81

Proces: 


Tímto způsobem lze tedy ještě před zaúčtováním dobropisu zkontrolovat stanovení daně, vč. Znaku 

daně. 

Uložením 

k dobropisu. 

dobropisu je založen logistický doklad dobropisu a dále také účetní doklad 


12.6.2009 Urbánek 33 z 81

Proces: 


Tiskový výstup dokladu dobropisu: 


12.6.2009 Urbánek 34 z 81

Proces: 


Položka dobropisu v transakci FBL5N: 

Účtování dobropisu: 

Příklad 2: 

Vystavení hlavičkového dobropisu. 

Lze použít v případě 1-položkové faktury s cenovou podmínkou ZSCE – cena bez DPH. 

Postup se liší pouze ve stanovení cenových podmínek. 

Pro stanovení ceny dobropisu slouží hlavičková podmínka ZHOD. 

Pro zadání podmínky je nutno aktivovat ikonu 

záložku Podmínky. 

Do pole DPod (druh podmínky) zadat ZHOD. 

Do pole částka zadat částku základu daně. 

- Zobr. detailu k hlavičce dokladu a otevřít 


12.6.2009 Urbánek 35 z 81

Proces: 


Cenovou podmínku ZHOD aktivovat pomocí tlačítka . 


12.6.2009 Urbánek 36 z 81

Proces: 


Pozor! 

Hlavičkovou cenovou podmínku ZHOD je nutné v prodejním dokladu aktivovat vždy při 

změně důvodu zakázky a to i v případě, že hodnoty cen. podmínky zůstávají beze změn! 


12.6.2009 Urbánek 37 z 81

Proces: 


9. Penalizační faktura smluvní 

Modul SD umožňuje vystavení jednorázové smluvní penalizační faktury. Jedná se o takové případy, 

kdy výše penále nemá charakter automaticky spočítaného úroku z prodlení, ale jedná se o smluvní 

penále, popř. pokutu, která je ve smlouvě stanovena konkrétní částkou. 

Smluvní penalizační faktura se tedy vztahuje na konkrétní odbytovou zakázku, tj. na konkrétní 

smlouvu. 

Základní nastavení SAP pro smluvní penalizační fakturu: 

Objekt SAP 

Nastavení 

Druh zakázky odběratele 

ZAK 

Druh faktury 

ZFAP – Faktura penalizační 

Druh dokladu 

PF – Smluvní odběratelská penalizační faktura 

Čís. Intervaly logistického dokladu KaM, Hl.činnost: 1668100001 1668199999 

KaM, Doplň.činnost: 9668100001 9668199999 

Ost.Součásti, Hl.činnost: 1669900001 1669999999 

Ost.součást, Doplň.činnost: 9669900001 9669999999 

Čís. Intervaly účetního dokladu KaM, Hl.činnost: 1368110001 1368119999 

KaM, Doplň.činnost: 9368110001 9368119999 

Ost.Součásti, Hl.činnost: 1369910001 1369919999 

Ost.součást, Doplň.činnost: 9369910001 9369919999 

Přiřazení výnosového účtu 

641900 Sml.pokuty I 

Přiřazení kontrolního účtu odběratele 378 210 – Jiné pohl. – fakt. pokuty a penále Hl.Č 

378 930 – Jiné pohl. – fakt. pokuty a penále DČ 

Je nastaven odklon v účtování na kontrolní účet odběratele v závislosti na druhu dokladu a zdroji 

financování, který je přiřazen první položce faktury. 


12.6.2009 Urbánek 38 z 81

Proces: 


Založení materiálu pro penalizační fakturu. 

Pro správné zaúčtování výnosů z penále na účet HK 

641900 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení daň. neuznatelné 

byl založen objekt přiřazení výnosového účtu 641900 Sml.pokuty I, který se použije při zakládání 

materiálu pro penalizační fakturu. 

Transakce MM01/MM02 – Založení /Změna materiálu – záložka Odbyt:Prod.org.2 – pole 

Přiř.výnos.účtu. 

Pro potřeby penalizačních faktur již byl na produktivním systému založen materiál 

30000149 641900 Sml.pokuty daň. neuznatelné 

s daňovou klasifikací X ... daňově neuznatelné. 


12.6.2009 Urbánek 39 z 81

Proces: 


Založení prodejní zakázky 

Za účelem vystavení penalizační faktury je nutno v prvním kroku založit prodejní zakázku. 

Používá se stejný druh zakázky jako pro běžnou odběratelskou fakturu. 








Při vyplňování údajů na jednotlivých obrazovkách postupujeme podobně jako při založení zakázky 

pro běžnou odběratelskou fakturu s tím, že v položce použijeme speciální materiál s přiřazením 

výnosového účtu 641900 Sml.pokuty I. 


12.6.2009 Urbánek 40 z 81

Proces: 


Vložíme text hlavičky penalizační faktury: 

V detailu k položce provedeme přiřazení účtu 


12.6.2009 Urbánek 41 z 81

Proces: 


Prodejní zakázku založíme pomocí Tl. . 

Založení penalizační faktury se zaúčtováním 






Logistika ® Odbyt ® Fakturace 

VF01 – Založení zakázky 

Data pro obrazovku Založ. faktury: 

Legenda. A … automaticky se přebere ze zakázky pro penalizační fakturu 


Komentář 

hodnoty 

Druh faktury Specifikace druhu faktury pro P Penalizační faktura Výběr ze seznamu 

penalizační fakturu 

Datum úč. Datum účtování dobropisu A možno změnit 

faktury 

Datum 

A možno změnit 

výkonu DUZP 

Datum ceny Datum, které určuje cenové prvky, A 



Dokl. Číslo zakázky pro penalizační 

fakturu 

P zadat Systém nabídne automaticky 

naposledy založenou zakázku. 


12.6.2009 Urbánek 42 z 81

Proces: 


Zadání čísla zakázky pro penalizační fakturu a druhu dokladu potvrdit klávesou Enter, nebo 

aktivovat Tl. 

fakturu: 

Provedení. Ostatní pole jsou naplněna hodnotami ze zakázky pro penalizační 

Před uložením se zaúčtováním možno upravit Datum účtování a Datum vystavení penalizační 

faktury. 

Založení a zaúčtování penalizační faktury 

Provedeme pomocí Tl. . 


12.6.2009 Urbánek 43 z 81

Proces: 


Penalizační faktura – Tiskový náhled: 

Penalizační faktura: účetní doklad: 


12.6.2009 Urbánek 44 z 81

Proces: 


10. Opravný daňový doklad k vystavené faktuře 

Opravný daňový doklad je doklad, kterým je možno opravit chybnou sazbu daně. Zakládá se 

s referencí k chybnému daňovému dokladu (faktuře). 

Základní nastavení SAP pro opravný daňový doklad: 

Objekt SAP 

Druh zakázky odběratele 

Druh faktury 

Druh dokladu 

Čís. Intervaly logistického dokladu 

Čís. Intervaly účetního dokladu 

Nastavení 

ZRK – Opravný daňový doklad: požadavek 

ZRK – Opravný daňový doklad 

FO – Faktura vystavená: opravný daňový doklad 

stejné jako pro FV 

stejné jako pro FV 

Opravný daňový doklad má tedy svůj vlastní druh zakázky, svůj vlastní druh faktury a svůj vlastní 

druh dokladu. 

Číselné intervaly logistických a účetních dokladů jsou shodné s číselnými intervaly pro běžnou 

vystavenou fakturu. 

Opravný daňový doklad má svůj vlastní tiskový formulář. 

Opravný daňový doklad se zakládá s předlohou k faktuře s chybnou sazbou daně. 

Pro opravu jsou vybrány pouze chybné položky – opravy jsou prováděny na úrovni položky. 

Opravný daňový doklad obsahuje pouze nové položky a dále ty položky, u kterých dochází ke 

změně. 

Založení prodejní zakázky ZRK – Opravný daňový doklad: požadavek 








Po zadání Druhu zakázky a cesty odbytu aktivovat tlačítko 


12.6.2009 Urbánek 45 z 81

Proces: 


Vložit číslo opravované faktury + Tl. 


12.6.2009 Urbánek 46 z 81

Proces: 


Faktura 9339902509, ke které budou pořízeny opravné daňové doklady. 

Cenové podmínky pro položku 10: ZSCD – cena vč. DPH 

Cenové podmínky pro položku 20: ZSCE – cena bez. DPH 


12.6.2009 Urbánek 47 z 81

Proces: 


Účetní doklad: 


12.6.2009 Urbánek 48 z 81

Proces: 


Příklad 1: 

Opravný daňový doklad k položce 10 faktury 9339902509, cenová podmínka ZSCD. 

Oprava bude spočívat ve změně daňové klasifikace z ES(5%) na E0(0%). 

Po vložení a potvrzení referenční faktury dojde k zobrazení obrazovky 

do které jsou převzaty hodnoty z referenční faktury. 

Položky 10 a 20 jsou položky referenční faktury. Slouží pouze k prohlížení údajů referenční faktury. 

Položky 30 a 40 jsou navrhované položky pro opravný daňový doklad. 

Důvod zakázky 

V prvním kroku je nutno nastavit Důvod zakázky = Nesprávně vypočítaná DPH 


12.6.2009 Urbánek 49 z 81

Proces: 


Výběr položky pro opravu provedeme tak, že ostatní navrhované položky, které opravu nevyžadují 

vybereme 

a vymažeme pomocí Tl. 

Nastavení hodnot pro detail položky – návrhu opravné položky 

2-klikem na návrhu opravné položky (30) otevřeme obrazovku pro detail položky. 

Změna daňové klasifikace 


12.6.2009 Urbánek 50 z 81

Proces: 


Záložka Faktura – položka Daňová klasif. 

Změna daňové klasifikace z hodnoty 5 na 1: 


12.6.2009 Urbánek 51 z 81

Proces: 


Nové stanovení ceny 

Pro novou daňovou klasifikaci je nutno nově stanovit cenové podmínky položky opravného 

daňového dokladu. 

Záložka Podmínky: 

Výchozí stav – podmínky dle referenční faktury – 5% DPH 


12.6.2009 Urbánek 52 z 81

Proces: 


Aktivovat Tl. 

a zvolit B – Nové stanovení ceny 

V první fázi dojde ke stanovení nových podmínek pro DPH. Řádky s cenovou podmínkou pro 

smluvní cenu (podmínky ZSxx) jso vymazány a je nutno je vložit znovu: 

a potvrdit klávesou Enter: 

Nově stanovená cena pro položku opravného daň. dokladu: 


12.6.2009 Urbánek 53 z 81

Proces: 


2-klikem na podmínce MWST lze zkontrolovat nastavení DPH, vč. nového znaku daně: 


12.6.2009 Urbánek 54 z 81

Proces: 


Uložení zakázky ZRK bez fakturování 

Pokud nechceme bezprostředně po založení zakázky provést vystavení faktury – opravného 

daňového dokladu, uložíme zakázku pomocí Tl. 

Založení zakázky s fakturováním 

Provedeme pomocí volby Prodejní doklad – Fakturování. 


12.6.2009 Urbánek 55 z 81

Proces: 


Zakázka ZRK se uloží 

a otevře se obrazovka pro založení logistického dokladu faktury – opravného daňového dokladu 

k položce 10 referenční faktury a účetního dokladu. 

pol. 10 – původní faktura 

pol. 30 – položka opravného daň. dokladu 

Založení faktury a zaúčtování provedeme pomocí Tl. 

Vzhledem k tomu, že byla použita cenová podmínka ZSCD, nedochází ke změně na kontrolním 

účtu odběratele. Změny provedené tímto opravným daňovým dokladem se týkají účtů pro DPH a 

výnosového účtu. 


12.6.2009 Urbánek 56 z 81

Proces: 


Formulář 

Daňový doklad: 

Příklad 2: 

Opravný daňový doklad k položce 20 faktury 9339902509, cenová podmínka ZSCE. 

Oprava bude spočívat ve změně daňové klasifikace z EY(19%) na ES(5%). 

Postupem dle příkladu 1 provedeme založení zakázky ZRK Opravný DD-požadavek s referencí 

k faktuře 9339902509. 


12.6.2009 Urbánek 57 z 81

Proces: 


Systém nás upozorní na skutečnost, že k položce 10 již existuje opravný daň. doklad: 

Zadáme důvod zakázky = Nesprávně vypočítaná DPH. 

Provedeme výmaz položky 30, která odpovídá položce 10 původní faktury. 

Položka 20 ... položka referenční faktury. Slouží pouze k prohlížení údajů referenční faktury. 

Položka 40 ... navrhovaná položka pro opravný daňový doklad. 

V detailu položky 40 provedeme: 

a) Změnu daňové klasifikace 

hodnota z původní faktury = 6 (19%) Základní - služby 


12.6.2009 Urbánek 58 z 81

Proces: 


Změníme na 5 (5%) snížená-služby 

b) Nové stanovení ceny – záložka Podmínky: 

Aktivovat Tl. 

a zvolit B – Nové stanovení ceny 


12.6.2009 Urbánek 59 z 81

Proces: 


V první fázi dojde ke stanovení nových podmínek pro DPH. Řádky s cenovou podmínkou pro 

smluvní cenu (podmínky ZSxx) jso vymazány a je nutno je vložit znovu: 

a potvrdit klávesou Enter: 

Nově stanovená cena pro položku opravného daň. dokladu: 


12.6.2009 Urbánek 60 z 81

Proces: 


2-klikem na podmínce MWST lze zkontrolovat nastavení DPH, vč. nového znaku daně: 


12.6.2009 Urbánek 61 z 81

Proces: 


Založení zakázky s fakturováním 

Provedeme pomocí volby Prodejní doklad – Fakturování. 

Obrazovka pro založení logistického dokladu faktury – opravného daňového dokladu k položce 20 

referenční faktury a účetního dokladu. 

pol. 20 – původní faktura 

pol. 40 – položka opravného daň. dokladu 


12.6.2009 Urbánek 62 z 81

Proces: 


Založení faktury a zaúčtování provedeme pomocí Tl. 

Vzhledem k tomu, že byla použita cenová podmínka ZSCE, dochází ke změně také na kontrolním 

účtu odběratele. Změny provedené tímto opravným daňovým dokladem se tedy týkají účtu 

odběratele, účtů pro DPH a výnosového účtu. 

Účetní doklad: 


12.6.2009 Urbánek 63 z 81

Proces: 


11. Prodejní doklady – Informační systém. 

11.1. Statistika zakázek 



Logistika ® Odbyt ® Fakturace ® Zobrazení sestavy 

ZSTZA – Staistika zakázek - prodej 

Tato sestava umožňuje vyhledání a sledování zakázek dle různých výběrových kritérií. 

Příklad: Všechny zakázky, které se vztahují k zakázce HS549401: 


12.6.2009 Urbánek 64 z 81

Proces: 


11.2. Statistika faktur 



Logistika ® Odbyt ® Fakturace ® Zobrazení sestavy 

ZSTFA – Staistika fakturace - prodej 

Tato sestava umožňuje vyhledání a sledování zakázek dle různých výběrových kritérií. 

Výběrová obrazovka: 


12.6.2009 Urbánek 65 z 81

Proces: 


Výstup sestavy – rozsah poskytovaných informací: 

11.3. Zakázka - Sledování toku dokladů 




Logistika ® Odbyt ® Prodej ® Zakázka 



12.6.2009 Urbánek 66 z 81

Proces: 



VA03 – Zobrazení zakázky odběratele 

Po vložení čísla zakázky aktivujeme Tl. - Zobrazení toku dokladů: 

Získáme úplný seznam všech druhů dokladů, které se k zakázce vztahují setřízený dle data 

pořízení dokladu. 

Datum = datum založení dokladu v SAP. 

Pomocí Tl. 

lze jednotlivé doklady prohlížet. 


12.6.2009 Urbánek 67 z 81

Proces: 


11.4. Odběratelé – sestava jednotlivých položek 





Účetnictví ® Finanční účetnictví ® Odběratelé ® Účetí 

Účetnictví ® Finanční účetnictví ® Odběratelé ® Účtování 

FBL5N – Jednotl. položky: Odběratelé 

Umožňuje vyhledání jednotlivých druhů položek k jednotlivému dodavateli, popř. skupině 

dodavatelů. 

Výběrová obrazovka – standardní: 


12.6.2009 Urbánek 68 z 81

Proces: 


Pro zobrazení všech dokladů k zálohovým fakturám nutno zvolit všechny potřebné Druhy položek: 

Výstup – standardní layout: 

Dodavatel: 100014 

dat.účtování: 01.12.2005 – 31.12.2005 


12.6.2009 Urbánek 69 z 81

Proces: 


11.5. Vyhledání položek dle lhůty splatnosti 





Obecně platí: 

Pole Prodl. = Dny prodlení po splatnosti netto, 

Účetnictví ® Finanční účetnictví ® Odběratelé ® Účetí 

Účetnictví ® Finanční účetnictví ® Odběratelé ® Účtování 

FBL5N – Jednotl. položky: Odběratelé 

udává počet dní, které leží mezi datem 

splatnosti netto. 

a datem 

Po splatnosti jsou položky, jejichž hodnota pole Prodl. je kladná. 


12.6.2009 Urbánek 70 z 81

Proces: 


Varianta 1: Dle standardního layoutu /SPLATNOST: 

Nastavení výběrové obrazovky: 


12.6.2009 Urbánek 71 z 81

Proces: 


Výstupní sestava je členěna dle dodavatelů. 

Výstupní sestava pro variantu 1: 


12.6.2009 Urbánek 72 z 81

Proces: 


Varianta 2 : Dle layoutu /SPLAT_ÚČ.HK: 

Nastavení výběrové obrazovky: 

Výstupní sestava je souvislá a mj. obsahuje pole Účet HK, Kontrolní účet dodavatele a pole 

Přiřazení. 


12.6.2009 Urbánek 73 z 81

Proces: 


Použití: sledování splatnosti dle účtu HK. 

Výstupní sestava – položkově: 

11.6. Deník odběratelských faktur 

Umístění nové transakce v uživatelském menu. 

Základní vlastnosti: 

- Výstupní sestava na úrovni prodejního dokladu (ne úroveň položky dokladu). 


12.6.2009 Urbánek 74 z 81

Proces: 


- Vstupní výběrová obrazovka umožňuje selekci dle 

- Typu odbyt. dokladu (zálohová faktura, faktura, storno faktury, dobropis, 

vrubopis). 

- Data splatnosti 

- Data úhrady 

- Data účtování 

- Data založení dokladu 

- Pohledávky k datu ... datum, k němuž chceme sledovat pohledávky 

- Částka dokladu 

- Status úhrady (P-uhrazené, N-neuhrazené, S-storno) 

- Na úrovni vstupní obrazovky jsou předdefinovány tyto varianty zobrazení: 

Výstup sestavy – Layout: 

K dispozici jsou tyto Layouty: 

záznam pro přednastavený layout /PD_N obsahuje pro každý doklad tyto informace: 


12.6.2009 Urbánek 75 z 81

Proces: 


Vysvětlivky k některým polím: 

DD druh dokladu (FV) 

PÚ pracovní úsek 

Dny doba/lhůta splatnosti [dny] 

DZP dny zpoždění platby. 

U uhrazených faktur DZP = Datum úhrady – Datum splatnosti 

(kladná čísla=po splatnosti, záporná čísla=do splatnosti) 

U neuhrazených faktur 

DZP = Datum zadané do výběrového pole „Pohledávky k datu“ - Datum splatnosti . 

Ú status úhrady (P-uhrazené, N-neuhrazené, S-storno) 

Layout /PD_U Prodejní doklady uhrazené obsahuje navíc tato pole: 

Příklad – informace o dnech prodlení a výši poplatku z prodlení. 


12.6.2009 Urbánek 76 z 81

Proces: 


Další funkce. 

Přímo z výstupní sestavy lze 2-klikem na příslušném poli otevřít a prohlížet doklady: 

- Odběratelská zakázka 

- Logistický doklad faktury 

- Účetní doklad faktury 

- Kmenový záznam odběratele 

12. Dodatky 

12.1. Naplnění údajů o osobě, která vyřizuje odbyt. doklad 

Provádí se v rámci založení zakázky odběratele, trn. VA01: 

Po vložení a potvrzení zadavatele zakázky aktivovat ikonu 

Zobr. detailů k hlavičce dokl. 


12.6.2009 Urbánek 77 z 81

Proces: 


Vybrat záložku Partner 

výchozí stav: 

Přidat další partnerskou roli – Vyřizuje- ze seznamu 


12.6.2009 Urbánek 78 z 81

Proces: 



12.6.2009 Urbánek 79 z 81

Proces: 


Do pole Partner vložit osobní číslo (os.č. z personalistiky, tj. číslo prac. poměru) 

.. a potvrdit kl. Enter 


12.6.2009 Urbánek 80 z 81

Proces: 


Vzhled výstupního formuláře následně založeného prodejního dokladu: 


12.6.2009 Urbánek 81 z 81

ZPRACOVÃNÃ FAKTURACE

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

ZPRACOVÃNÃ FAKTURACE