Фінансова грамотність : робочий зошит для учня

Урок 16. КОЛЕКТИВНЕ ІНВЕСТУВАННЯ
Виконуючи завдання цього уроку, ви будете:
Знати: що таке колективне інвестування; інститути спільного
інвестування і яких видів вони бувають.
Розуміти: як здійснюється діяльність із колективного інвестування
і якими документами вона регламентується в Україні.
Уміти: розраховувати вартість цінних паперів і прибуток
від здійснених інвестицій та укладати угоди щодо купівлі
цінних паперів.
Працюємо в класі
Завдання 1. Розв’яжіть задачу 1
Умова. Ви вклали в інвестиційний фонд «Успіх» 1 000 гривень, за які
КУА цього фонду купила 100 акцій ПАТ «Веселка» на 500 грн (вартість
1 акції = 5 грн), та облігації ПАТ «Дніпро» на 500 грн (облігації випущені з
фіксованою дохідністю – 20% річних). Через рік, у результаті успішної
діяльності ПАТ «Веселка» акції цього підприємства на ринку капіталів
зросли в ціні: 1 акція вартує 7 грн.
Який дохід отримає фонд у результаті продажу куплених ним рік
тому активів
Яка вартість активів фонду
На яку величину зросли активи фонду
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Завдання 2. Розв’яжіть задачу 2
Умова. КУА «Експерт» прийняла рішення про створення Пайового
відкритого інвестиційного фонду «Успіх». Ви, разом із ще 100 інвесторами,
стали учасниками (співзасновниками) фонду, придбавши в КУА інвестиційні
66 Розділ 8. ІНВЕСТИЦІЇ