GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM - Notowania

Grupa Kapitałowa Selena FM S.A.Skonsolidowane sprawozdanie finansoweza rok zakończony 31 grudnia 2012marża). Zabezpieczeniem kredytu są nieruchomości, zapasy, maszyny i urządzenia należące do Libra sp. z o.o.Umowa przewiduje redukcję limitu kredytowego do 15 mln zł w okresach 1 grudnia – 31 stycznia w każdym rokutrwania umowy.9) Kredyt inwestycyjny z 11 lipca 2007 roku dla Orion sp. z o.o. (obecnie: Orion Polyurethanes sp. z o.o. SKA) płatnydo 31 marca 2014 roku. Oprocentowanie zmienne (WIBOR 1M + marża). Zabezpieczeniem kredytu jest hipotekana zakładzie w Nowej Rudzie należącym do Orion Polyurethanes sp. z o.o. SKA.10) Umowa z 25 czerwca 2009 roku dla Selena FM oraz spółek zależnych Orion sp. z o.o., Libra sp. z o.o. i SelenaS.A. Aneks z 13 maja 2011 roku przewiduje przedłużenie finansowania do dnia 30 czerwca 2014 roku orazzwiększenie limitu z 20 mln zł do 40 mln zł. Dla umowy ustanowiono zabezpieczenie w postaci hipoteki nanieruchomości należącej do spółki Orion sp. z o.o. (obecnie: Orion Polyurethanes sp. z o.o. SKA) do kwoty60 mln zł, przy czym nieruchomość ta jest już obciążona hipoteką na podstawie umowy kredytu inwestycyjnegoz 2007 roku opisanego w pkt. 9 powyżej; oprocentowanie zmienne WIBOR 1M+marża.11) Umowa z 12 lipca 2011 roku; kredyt nieodnawialny dla Selena FM S.A. na refinansowanie zakupu udziałóww spółce Selena Iberia. Kwota kredytu wynosi 5,3 mln euro i płatna jest do 31 lipca 2014 roku. Oprocentowaniejest zmienne i wynosi EURIBOR 1M + marża. Zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie spółki zależnej SelenaS.A. oraz zastaw rejestrowy na udziałach spółki Selena Iberia.12) Umowa z dnia 17 sierpnia 2010 roku dla PMI Izolacja-Matizol S.A. na kredyt nieodnawialny wraz z późniejszymizmianami na wartość 2,53 mln zł. Kredyt udzielony został do dnia 10 czerwca 2015 roku. Oprocentowanie kredytujest zmienne (WIBOR 3M + marża). Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 3 725 tys. złustanowiona na prawie wieczystego użytkowania do nieruchomości położonej w Gorlicach, przelew praw z polisyubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy ustanowiony na "sekcji wycinania gontów" wrazz oświadczeniem o poddaniu się na rzecz banku egzekucji wydania przedmiotu zastawu.13) Umowa z 30 marca 2011 roku dla Libra sp. z.o.o. Kredyt inwestycyjny na wartość 10 mln zł. Kredyt udzielonyzostał do dnia 31 marca 2018 roku. Zabezpieczeniem kredytu są nieruchomości, zapasy, maszyny i urządzenianależące do Libra sp. z o.o. oraz poręczenie Seleny FM. Oprocentowanie zmienne WIBOR 1M+marża.14) Kredyty o różnym charakterze zaciągane przez jednostki zagraniczne Grupy (w tym Selena Iberia: 3,93 mln zł)w różnych walutach i o różnych terminach spłaty. W ramach zadłużenia prezentowanego w tej pozycji, w 2012 rokujednostka zależna Selena Nantong Building Materials zawarła m.in. następujące umowy kredytowe: Umowa z Bank Of China z 23 lutego 2012 roku – kredyt obrotowy do kwoty 4 mln CNY (z możliwościązwiększenia o 4 mln CNY) płatny w ratach po 2 mln RMB: 23 lutego 2013 roku i 26 lutego 2013 roku.Oprocentowanie stałe, zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości (grunt) do kwoty 8 mln CNY, Umowa z China Construction Bank z 27 lutego 2012 roku – kredyt obrotowy do kwoty 5,5 mln CNY płatnydo 26 lutego 2013 roku, oprocentowanie stałe, zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości (grunt)do wysokości 6 mln CNY.Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania oba kredyty zostały spłacone zgodnie z powyższymi terminami.28.3. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej dla kredytówSzczegóły dotyczące typu oprocentowania kredytów oraz waluty kredytu przedstawia tabela.waluta oprocentowanie stopa bazowa (dane w tys. zł) 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011PLN zmienne WIBOR 89 636 103 703EURzmienne EURIBOR 20 683 32 269stałe - 3 803 5 482Pozostałe różne różne 13 525 9 566Razem 127 647 151 020Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 67 stanowią integralną część sprawozdania finansowego51/67