GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM - Notowania

Grupa Kapitałowa Selena FM S.A.Skonsolidowane sprawozdanie finansoweza rok zakończony 31 grudnia 2012netto tych pozycji wyrażoną w złotych wykazany w tabeli jaki miałby miejsce, gdyby na koniec roku kurs euro osłabił(umocnił) się do poziomu wykazanego w tabeli (poziomy wrażliwości kursów przyjęto na bazie ich rzeczywistej zmiennościw latach 2010-2012).31 grudnia 2012 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011waluta ekspozycji euro rubel lej rumuński euro rubel lej rumuńskitys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLNNależności handlowe 65 746 31 098 7 877 70 428 25 410 6 517Środki pieniężne 17 433 3 947 1 931 18 755 2 411 741Pozostałe aktywa 8 167 1 062 869 -45 523 1 791 15 26191 346 36 107 10 677 43 660 29 612 22 519Zobowiązania handlowe 67 128 3 122 1 312 70 183 2 186 542Kredyty bankowe 24 323 37 312Pozostałe zobowiązania finansowe 27 256 25 4 957 43 864Inne zobowiązania 28 875 3 877 535 -53 548 2 274 570147 582 7 024 6 803 97 810 4 459 1 112Ekspozycja netto -56 237 29 082 3 874 -54 150 25 153 21 407wpływ zmiany kursu przy kursie:PLN/EUR: 3,85 / PLN/RUB: 0,09 / PLN/RON: 0,88 3 277 -3 346 -167 3 155 -2 894 -924PLN/EUR: 4,55 / PLN/RUB: 0,11 / PLN/RON: 1,03 -6 352 2 373 465 -6 117 2 053 2 567Grupa nie stosuje instrumentów zabezpieczających wartość wyrażonych w walutach obcych przepływów pieniężnych aniwartość aktywów netto jednostek zagranicznych.38.2. Ryzyko stopy procentowejRyzyko stopy procentowej jest dla potrzeb analizy ryzyka definiowane jako ryzyko wahań wartości godziwej przyszłychprzepływów pieniężnych w wyniku zmian rynkowych stóp procentowych. W przypadku Grupy, ryzyko to dotyczy główniezaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązań z tytułu leasingu oraz posiadanych przez jednostki Grupy przynoszącychodsetki aktywów finansowych (głównie środki pieniężne).Podsumowanie umownych terminów zapadalności otwartych oprocentowanych pozycji od których są otrzymywane lubpłacone odsetki przedstawia poniższa tabela.31 grudnia 2012 roku (dane w tys. zł) < 1 roku 1 – 3 lat 3 – 5 lat > 5 lat RazemOprocentowanie stałe 0Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 815 417 0 0 1 232Kredyty bankowe 2 310 462 0 0 2 772Pozostałe zobowiązania 1 752 3 056 4 808Lokaty bankowe 4 996 0 0 0 4 996Obligacje nabyte 1 504 1 504Oprocentowanie zmienne 0Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 3 000 7 695 4 450 3 273 18 418Kredyty bankowe 63 721 58 932 2 222 0 124 875Pozostałe zobowiązania finansowe - swap 536 0 536Pozostałe należności - swap 529 0 529Środki pieniężne na rachunkach bankowych 31 732 0 0 31 732Polityki rachunkowości oraz noty objaśniające na stronach od 7 do 67 stanowią integralną część sprawozdania finansowego61/67