PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA ... - ProCredit

zemlji sjedišta i lice na koje je ovlašteno lice prenijelopravo potpisivanja, odnosno iz drugog valjanogdokumenta o osnivanju koji je ovjeren pečatom.Dokument iz stava 2. tačka 1) ovog člana nerezident jedužan svake godine dostaviti banci koja vodinerezidentni račun, najkasnije do 31. marta tekućegodine za tu godinu. Ako to ne učini, banka je dužnado 30. aprila te godine o tome obavijestiti Federalnoministarstvo finansija - Devizni odjel Finansijskepolicije te blokirati korištenje sredstava na računu kao inove priljeve sredstava na račun nerezidenta dodostavljanja potrebne dokumentacije ili na pismenizahtjev klijenta isplatiti sredstva i zatvoriti račun.Član 6.Strano diplomatsko i konzularno predstavništvo,predstavništvo organizacije Ujedinjenih nacija ipredstavništvo međunarodne organizacije u Federaciji,uz zahtjev za otvaranje nerezidentnog računa u banciprilažu izvod iz registra koji se vodi kod nadležnogorgana u Bosni i Hercegovini i karton deponovanihpotpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga, radiraspolaganja sredstvima na nerezidentnom računu,koji ovjerava odgovorno lice predstavništva.Međunarodna misija koja djeluje na osnovumeđunarodnog akta pri otvaranju nerezidentnogračuna u Federaciji podnosi zahtjev za otvaranjeračuna iz kojega se vidi njen puni naziv te nazivmeđunarodnog akta na osnovu kojega djeluje.Zahtjevu se prilaže potvrda o akreditaciji međunarodnemisije pri nadležnom organu u Bosni i Hercegovini tekarton deponovanih potpisa ovlaštenih za potpisivanjenaloga radi raspolaganja sredstvima nanerezidentnom računu koji ovjerava odgovorno licestrane misije.Predstavništvo stranog pravnog lica koje obavljaprivrednu djelatnost u inostranstvu pri otvaranjunerezidentnog računa u banci prilaže izvod iz registrapredstavništava koji se vodi pri nadležnom organu uBosni i Hercegovini i karton deponovanih potpisaosoba ovlaštenih za potpisivanje naloga radiraspolaganja sredstvima na nerezidentnom računu kojije potpisalo odgovorno lice predstavništva.Član 7.Strana udruženja i fondacije koje djeluju u Federaciji,uz zahtjev za otvaranje nerezidentnoga računa ubanci, prilažu izvod iz registra što ga vodi nadležniorgan u Federaciji ne stariji od tri mjeseca te punomoćsa potpisima ovlaštenih osoba za raspolaganjesredstvima na računu.Punomoć sa potpisima osoba opunomoćenih zaraspolaganje sredstvima na računu mora potpisatizakonski zastupnik stranog udruženja odnosnoodgovorno lice predstavništva strane zaklade ili stranefondacije.Član 8.Banka nerezidentu fizičko licu otvara nerezidentniračun ili ulog na štednju na zahtjev, uz koji se podnosidokumentacija kojom se utvrđuje identitet tog lica, kaoi njegovo državljanstvo, odnosno mjesto prebivališta iliboravišta u posljednjih godinu dana (pasoš ili drugaodgovarajuća lična isprava).Banka fizičkom licu otvara nerezidentni račun i naosnovu sudskog rješenja pri čemu ugovor potpisujelice iz izvršnog sudskog rješenja, odnosno lice koje jeodređeno za staratelja (npr. rješenjem starateljskogorgana), a banka utvrđuje identitet tih lica.Fizičko lice može ovlastiti drugo lice da u njeno ime iza njen račun zaključi ugovor, pri čemu banka utvrđujeidentitet ovlaštenog lica i nerezidentni račun ili ulog naštednju otvara na osnovu ovlaštenja koje je ovjerionadležni organ ili na osnovu ovlaštenja koje je ovjerilodiplomatsko ili konzularno predstavništvo zemljenerezidenta ili Bosne i Hercegovine i koje ne može bitistarije od tri mjeseca.Lica iz st. 2. i 3. ovog člana, uz propisanudokumentaciju, banci dostavljaju i isprave na osnovukojih se utvrđuje identitet vlasnika nerezidentnogračuna, pri čemu ova lica u raspolaganju sredstvimana nerezidentnom računu ne mogu imati veća pravaod vlasnika nerezidentnog računa.Dokumenti iz st. 1. do 4. ovog člana dostavljaju se ukopiji koju je ovjerio nadležni organ i u ovjerenomprevodu na jednom od službenih jezika Federacije.Član 9.Uz zahtjev za otvaranje nerezidentnog računa ili ulogana štednju iz člana 8. st. 1. i 3. ovog Pravilnika fizičkolice dostavlja izjavu o nepostojanju računa nad kojim jeodređena mjera zabrane raspolaganja novčanimsredstvima.Član 10.Banka je prilikom otvaranja nerezidentnog računa,pored radnji navedenih u čl. 5. do 8., dužna primijenitiodredbe Zakona o sprječavanju pranja novca ifinansiranja terorističkih aktivnosti i propisa koje naosnovu ovog zakona donosi Ministarstvo sigurnostiBosne i Hercegovine i Finansijsko obavještajnoodjeljenje te odredbe o sprječavanju pranja novca ifinansiranja terorističkih aktivnosti Zakona o bankama ipropisa o sprječavanju pranja novca i finansiranjaterorističkih aktivnosti koje donosi Agencija zabankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.2

Član 11.Nerezidenti su dužni o svakoj promjeni dokumentacijei/ili podataka koji se dostavljaju uz zahtjev za otvaranjenerezidentnog računa propisane ovim Pravilnikomobavijestiti banku u kojoj imaju otvoren račun.Član 12.Nerezident slobodno putem bezgotovinskoga platnogprometa prima naplate na svoj nerezidentni račun teobavlja plaćanja i prenose sredstava u zemlji i uinostranstvo sa svoga nerezidentnog računa u skladusa deviznim propisima.Nerezident može slobodno podizati gotovinu u stranojvaluti i konvertibilnim markama sa svog nerezidentnogračuna ili štednog uloga odnosno polagati je na tajračun ili štedni ulog.Član 13.Banka zatvara nerezidentni račun ili štedni ulog uskladu sa odredbama ugovora iz člana 4. stav 1. ovogPravilnika ili na osnovu zakona, odnosno drugogpropisa.Ako se račun ili štedni ulog treba zatvoriti na osnovuzakona odnosno drugog propisa, banka je dužna otome obavijestiti nerezidenta te kopiju toga zakonaodnosno propisa dostaviti na njegov zahtjev.Banka zatvara nerezidentni račun fizičkog lica nanjegov zahtjev, odnosno po nalogu ovlaštene osobe izčlana 8. stav 3. ovog Pravilnika, kao i na osnovuizvršnog sudskog rješenja zbog smrti vlasnika računaili iz drugih razloga.Član 14.Banka je dužna obavještavati Poreznu upravu ootvaranju odnosno brisanju nerezidentnih računa, teažuriranim podacima o imaocima računa i dostaviti istena zahtjev Porezne uprave.Član 15.Banka je dužna čuvati najmanje pet godina od danazatvaranja računa dokumentaciju iz ove odluke naosnovu koje je obavljeno otvaranje i zatvaranjenerezidentnog računa i identifikacija stranaka.Banka je dužna čuvati naloge na osnovu kojih suevidentirane promjene na nerezidentnim računima ubanci najmanje pet godina nakon isteka godine u kojojsu evidentirane promjene na tim računima.Dokumentacija iz stava 1. i 2. ovog člana čuva se uizvornom obliku ili u drugom obliku prikladnom zadokazivanje.Član 16.Banke koje su do dana stupanja na snagu ovogPravilnika otvorile nerezidentne račune u smisluPravilnika iz stava 1. ovog člana dužne su poslovekoje se odnose na otvaranje, vođenje i zatvaranjenerezidentnih računa uskladiti sa ovim Pravilnikom uroku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovogPravilnika.Član 17.Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestajevažiti Pravilnik o uslovima otvaranja računa stranihlica, sticanja potraživanja u domaćoj valuti, polaganja ipodizanja efektivnog novca ("Službene novineFederacije BiH", broj 8/01).Član 18.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od danaobjavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".Broj 04-02- 6143/1018. augusta 2010. godineSarajevoMinistarVjekoslav Bevanda, s. r.3