_ Νοέμβριος 2018
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ<br />
(Σχέδιο) Νοέμβριος <strong>2018</strong>, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης<br />
Ομάδα<br />
Περιγραφή<br />
Τέλος προηγούμενου<br />
έτους<br />
Προηγούμενος του<br />
μήνα αναφοράς<br />
Μήνας αναφοράς<br />
[1] Διαθέσιμα (α+β+γ) 4.185.829 4.411.057 4.369.825<br />
[1a] α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 17.102 20.720 28.244<br />
[1b] β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 0 0 0<br />
[1c] γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 4.168.727 4.390.337 4.341.581<br />
[2] Χρεόγραφα (α+β+γ) 5.800 5.800 5.800<br />
[2a]<br />
[2b]<br />
[2c]<br />
α)Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια<br />
και ομόλογα)<br />
β)Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών,<br />
κλπ)<br />
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια<br />
αμοιβαίων κεφαλαίων<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
5.800 5.800 5.800<br />
[3] Δάνεια προς τρίτους 0 0 0<br />
[4] Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 8.315.405 7.776.444 7.755.666<br />
[4a] α) Δάνεια εσωτερικού 8.315.405 7.776.444 7.755.666<br />
[4b] β) Δάνεια εξωτερικού 0 0 0<br />
[5yp] Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 755.583 653.062 595.233<br />
[5ypa] α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 700.809 631.892 580.988<br />
-- 5ypa1 - από αναδοχή οφειλών 0 0 0<br />
-- 5ypa2 - από δικαστικές αποφάσεις 0 0 0<br />
-- 5ypa3 - από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες 0 0 0<br />
-- 5ypa4 - που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 0 0 0<br />
-- 5ypa5<br />
- που δεν εντάσσονται στις παραπάνω<br />
περιπτώσεις<br />
700.809 631.892 580.988<br />
[5ypb] β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης 54.774 21.170 14.245<br />
-- 5ypb1 - από αναδοχή οφειλών 0 0 0<br />
-- 5ypb2 - από δικαστικές αποφάσεις 0 0 0<br />
-- 5ypb3 - από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες 0 0 0<br />
-- 5ypb4 - που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 0 0 0<br />
-- 5ypb5<br />
- που δεν εντάσσονται στις παραπάνω<br />
περιπτώσεις<br />
54.774 21.170 14.245<br />
[5ek] Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β) 755.583 653.062 595.233<br />
[5eka]<br />
[5eka1]<br />
[5ekb]<br />
[5ekb1]<br />
[6]<br />
α)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν.<br />
Κυβέρ.<br />
Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από<br />
την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης<br />
β)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν.<br />
Κυβέρνησης<br />
Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από<br />
την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης<br />
Καταθέσεις από Κεφάλαια Αυτοτελούς<br />
Διαχείρισης/Ειδικούς Λογαριασμούς (β+γ)<br />
700.809 631.892 580.988<br />
460.481 436.898 425.280<br />
54.774 21.170 14.245<br />
0 0 0<br />
0 0 0<br />
[6b] β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 0 0 0<br />
10/12/<strong>2018</strong> 11:23 Σελίδα 4 από 7<br />
Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.<br />
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ