_ Νοέμβριος 2018

More documents

Recommendations

Info

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Σχέδιο) Νοέμβριος 2018, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης Ομάδα Περιγραφή Τέλος προηγούμενου έτους Προηγούμενος του μήνα αναφοράς Μήνας αναφοράς [1] Διαθέσιμα (α+β+γ) 4.185.829 4.411.057 4.369.825 [1a] α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 17.102 20.720 28.244 [1b] β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 0 0 0 [1c] γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 4.168.727 4.390.337 4.341.581 [2] Χρεόγραφα (α+β+γ) 5.800 5.800 5.800 [2a] [2b] [2c] α)Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) β)Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 5.800 5.800 5.800 [3] Δάνεια προς τρίτους 0 0 0 [4] Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 8.315.405 7.776.444 7.755.666 [4a] α) Δάνεια εσωτερικού 8.315.405 7.776.444 7.755.666 [4b] β) Δάνεια εξωτερικού 0 0 0 [5yp] Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 755.583 653.062 595.233 [5ypa] α) υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 700.809 631.892 580.988 -- 5ypa1 - από αναδοχή οφειλών 0 0 0 -- 5ypa2 - από δικαστικές αποφάσεις 0 0 0 -- 5ypa3 - από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες 0 0 0 -- 5ypa4 - που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 0 0 0 -- 5ypa5 - που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις 700.809 631.892 580.988 [5ypb] β) υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης 54.774 21.170 14.245 -- 5ypb1 - από αναδοχή οφειλών 0 0 0 -- 5ypb2 - από δικαστικές αποφάσεις 0 0 0 -- 5ypb3 - από μη νόμιμες - κανονικές δαπάνες 0 0 0 -- 5ypb4 - που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 0 0 0 -- 5ypb5 - που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις 54.774 21.170 14.245 [5ek] Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β) 755.583 653.062 595.233 [5eka] [5eka1] [5ekb] [5ekb1] [6] α)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης β)Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης Καταθέσεις από Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης/Ειδικούς Λογαριασμούς (β+γ) 700.809 631.892 580.988 460.481 436.898 425.280 54.774 21.170 14.245 0 0 0 0 0 0 [6b] β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 0 0 0 10/12/2018 11:23 Σελίδα 4 από 7 Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(Σχέδιο) Νοέμβριος 2018, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Συνέχεια) Ομάδα Περιγραφή Τέλος προηγούμενου έτους Προηγούμενος του μήνα αναφοράς Μήνας αναφοράς [6c] γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 0 0 0 10/12/2018 11:23 Σελίδα 5 από 7 Υλοποίηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Page 1 and 2: ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩ
Page 3: II. ΕΞΟΔΑ Ομάδα 85b Πε
Page 7: ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (

_ Νοέμβριος 2018

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?