Årsrapport 2011 - TietgenSkolen
Årsrapport 2011 - TietgenSkolen
Årsrapport 2011 - TietgenSkolen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PENGESTRØMSOPGØRELSE<br />
Note <strong>2011</strong> 2010<br />
(tkr.) (tkr.)<br />
Årets resultat 7.287 -7.425<br />
Reguleringer 20 6.802 6.850<br />
Ændring i driftskapital 21 3.473 890<br />
Pengestrømme fra drift før finansielle poster 17.562 315<br />
Renteindbetalinger og lignende 2.130 2.610<br />
Renteudbetalinger og lignende -2.646 -2.510<br />
Pengestrømme fra driftsaktivitet 17.046 415<br />
Køb af materielle anlægsaktiver -1.221 -32.393<br />
Salg af materielle anlægsaktiver 0 0<br />
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -1.221 -32.393<br />
Ændring i værdipapirbeholdning -12.127 -664<br />
Optagelse af gældsforpligtelser -830 -791<br />
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -12.957 -1.455<br />
Årets likviditetsvirkning fra driften,<br />
investeringer samt finansiering 2.868 -33.433<br />
Likvider 1. januar 36.551 69.984<br />
Likvider 31. december 39.419 36.551<br />
22
Change language