B2 posten - Boligkontoret Danmark
B2 posten - Boligkontoret Danmark
B2 posten - Boligkontoret Danmark
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>B2</strong> <strong>posten</strong><br />
Regnskab 2009/10<br />
Regnskabet for 2009/10 udviser overskud.<br />
Regnskabet for perioden 1. september 2009 til 31. august 2010 er netop kommet, og det udviser<br />
et overskud på kr. 568.770<br />
Som noget nyt skal et overskud overføres til en såkaldt resultatkonto i afdelingen, og ikke<br />
som tidligere til afdelingens henlæggelser.<br />
Overskuddet skyldes følgende besparelser/merindtægter:<br />
Besparelse på kr. 292.449 på afdrag/rente på de oprindelige lån i forhold til budgettet.<br />
Besparelse på kr. 96.149 på renovation på de oprindelige lån i forhold til budgettet, hvilket<br />
skyldes rabat fra Helsingør Kommunes renovationsafgift på grund af bemandet containergård.<br />
Besparelse på kr. 215.668 på el og varme til fællesareal i forhold til budgettet.<br />
Besparelse på kr. 339.568 på renholdelse i forhold til budgettet, hvilket skyldes at vi i et helt<br />
år har haft en medarbejder uden udgift.<br />
Merindtægt på kr. 77.713 på renter, hvilket skyldes en bedre forrentning en budgettet.<br />
Side 6<br />
Merindtægt på kr. 130.772 ekstraordinære indtægter, hvilket skydes, at der er indgået betalinger<br />
på tidligere afskrevne fordringer (flyttesager).<br />
Af ting som har belastet regnskabet negativt kan nævnes større udgifter til vand, vedligeholdelse<br />
samt driften af fælleshuset. For sidstnævntes vedkommende gør det sig gældende, at<br />
det bl.a. har været påkrævet at investere i en forbedring af containergården, for at opretholde<br />
rabat fra Helsingør Kommune.<br />
Som det er blevet fortalt på de seneste beboermøder, så har det været nødvendigt at lade<br />
henlæggelserne til drifts– og vedligeholdelsesarbejderne stige, idet revisoren i sin revisionsprotokol<br />
anbefalede os at spare mere op til de næste 10 års planlagte drifts– og vedligeholdelsesarbejder.<br />
Skæringspunktet for, hvornår man bliver nævnt i revisionsprotokollen er pt. kr.<br />
250 pr. m2 i opsparede henlæggelser, og som det kan ses af nedenstående skema, så arbejder<br />
vi os stødt derop af. Vi forventer at have de nødvendige opsparede henlæggelser, når det<br />
næste regnskab for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 foreligger.<br />
Overblik over henlæggelser<br />
Borupgård II<br />
Budget henlagt pr. m2: Afsluttet regnskab: Afsluttet regnskab: Nugældende budget:<br />
pr. 31.08.09 pr. 31.08.10 pr. 31.08.11<br />
Periodens start 01.09 2.491.815 3.320.865 4.262.407<br />
Forbrug 116 670.934 758.458 1.222.500<br />
Henlæggelse 120 1.400.000 1.700.000 1.785.000<br />
Opsparing/nedsparing 729.066 941.542 562.500<br />
Overskud 99.984 0 0<br />
Opsparede henlæg. 3.320.865 4.262.407 4.824.907<br />
Opsparede henlæg. pr. m2 184 237 268<br />
17.999,70 m2