Vermögensrechnung per 31. Dezember 2000 - IMMOFONDS

IMMOFONDS
Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds
Halbjahresbericht per 31. Dezember 2000
Fondsleitung AG für Fondsverwaltung, Zug
Depotbank Zuger Kantonalbank, Zug

Organe
Fondsleitung
AG für Fondsverwaltung
Poststrasse 12, 6300 Zug
Aktienkapital Fr. 1 500 000.00, voll einbezahlt
Verwaltungsrat
Lic. iur. Dieter Jenny, Präsident*
Rechtsanwalt, Meilen
Beat Mathys, Vizepräsident *
Mitglied der Geschäftsleitung der
Zuger Kantonalbank, Zug
Sirio Bassi,
Ehem. Mitglied der Generaldirektion der
Banca del Gottardo, Lugano
Bruno Stefanini,*
Kaufmann, Winterthur
Christoph Balmer
Mitglied der Direktion der
Zuger Kantonalbank, Zug
Karl Zahner
Direktor der
Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich
* Mitglieder des Verwaltungsrats-Ausschusses
Zeichnungs- und Zahlstellen
Zuger Kantonalbank, Zug
Banca del Gottardo, Lugano
Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich
LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz
Bank Linth, Uznach
Bank Sarasin & Cie, Zürich
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich
Darier, Hentsch & Cie, Genf
Geschäftsleitung
Erwin Häfelin
Direktor, Affoltern am Albis
René Foschi
stellv. Direktor, Zürich
Dr. iur. Hans-Peter Katz
Prokurist, Küsnacht
Schätzungsexperten
Heinz Wenger
Dipl. Architekt ETH/SIA, Meilen
Hansruedi Blank
Architekt, Oberwil/ZG
Depotbank
Zuger Kantonalbank, Zug
Revisionsstelle
PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Glarner Kantonalbank, Glarus
Graubündner Kantonalbank, Chur
Lombard Odier & Cie, Genf
Pictet & Cie, Genf
Sparkasse Schwyz, Schwyz
Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen
Zürcher Kantonalbank, Zürich
3

Vermögensrechnung per 31. Dezember 2000
(ungeprüfte Zahlen)
AKTIVEN
4
Verkehrswerte
Fr.
Kassa, Bankguthaben auf Sicht 1 465 604.50
Bankguthaben auf Zeit 0.00
Darlehen 4 000 000.00
Laufende Sanierungen 13 837 606.80
Übrige Aktiven (inkl. transitorische Aktiven) 5 763 882.20
Grundstücke
Bauland (inkl. Abbruchobjekte) 0.00
Angefangene Bauten (inkl. Land) 35 403 000.00
Fertige Bauten (inkl. Land) 485 063 000.00
Gesamtfondsvermögen 545 533 093.50
PASSIVEN
Hypothekarschulden 89 750 000.00
Andere Schulden (inkl. transitorische Passiven) 6 785 595.15
Verbindlichkeiten 96 535 595.15
«Nettofondsvermögen
vor geschätzten Liquidationssteuern» 448 997 498.35
Geschätzte Liquidationssteuern –58 527 000.00
Nettofondsvermögen 390 470 498.35
Anzahl Anteile im Umlauf
Stand 1. Juli 2000 1 409 335
Emissionen 0
Rücknahmen 0
Stand 31. Dezember 2000 1 409 335
Anzahl gekündigte Anteile keine
Inventarwert eines Anteils 277.05
Informationen zur Bilanz
Höhe des Abschreibungskontos 12 450 000.00
Höhe des Rückstellungskontos 21 550 000.00
Veränderung des Nettofondsvermögens
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 400 148 389.82
Ausschüttung (Coupons Nr. 04) –18 885 089.00
381 263 300.82
Saldo Mittelfluss Emission / Rücknahmen 0.00
Gesamterfolg 9 207 197.53
Entnahme / Zuweisung Amortisationsfonds 0.00
Entnahme / Zuweisung Rückstellungskonti 0.00
Nettofondsvermögen 31. Dezember 2000 390 470 498.35

Erfolgsrechnung per 31. Dezember 2000
(ungeprüfte Zahlen)
ERTRÄGE
Erträge aus Bankguthaben 2 461.55
Aktivzinsen und übrige Erträge 923 577.25
Mietzinseinnahmen 16 239 831.60
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 0.00
Total Erträge 17 165 870.40
AUFWENDUNGEN
Hypothekarzinsen 1 638 179.95
Sonstige Passivzinsen 17 714.15
Ordentlicher Unterhalt und Reparaturen 1 631 806.25
Ausserordentlicher Unterhalt 178 468.05
Liegenschaftenverwaltung
Liegenschaftenaufwand 1 475 297.87
Verwaltungsaufwand 1 002 526.95
Schätzungs- und Revisionskosten 87 792.10
Abschreibungen
Zuweisung an den Amortisationsfonds 0.00
Rückstellungen
Auflösung Renovationsfonds –178 468.05
Zuweisung an den Renovationsfonds 178 468.05
Total Veränderung Renovationsfonds 0.00
Reglementarische Vergütung an
Fondsleitung 545 533.00
Depotbank 99 191.50
übrige Aufwendungen 51 683.25
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 0.00
Total Aufwendungen 6 728 193.07
Nettoertrag 10 437 677.33
Realisierte Kapitalgewinne (freie Reserven) 0.00
Realisierter Erfolg 10 437 677.33
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste –1 230 479.80
Gesamterfolg 9 207 197.53
Fr.
5

Inventar der Liegenschaften per 31. Dezember 2000
Angefangene Bauten (inkl. Land)
6
Objekte
Wohnungen
Läden/Büros
Restaurants
Garagen/PP
Diverses
Chur
Segantinistrasse 5 489 687.00 5 489 000.00
Männedorf
Seestrasse 103 22 209 522.00 23 725 000.00
Rüschlikon
Säumerstrasse 6 189 051.00 6 189 000.00
Total angefangene Bauten (inkl. Land) 33 888 260.00 35 403 000.00
Fertige Bauten (inkl. Land)
Wohnbauten
Werkstätten, Lager
Affoltern a. A.
Im Welschland 8/10/12 3 24 20 44 1 450 000.00 3 410 400.00 3 140 000.00 113 292.00
Andelfingen
Tannenheim 1/3, 5/7, 9/11 6 36 24 1 61 2 340 000.00 5 082 000.00 5 189 000.00 185 160.00
Baar
Arbach 65, 67 2 16 18 34 6 641 000.00 5 440 000.00 6 597 000.00 190 245.00
Bahnmatt 19 1 17 19 36 6 701 000.00 4 750 000.00 6 888 000.00 208 680.00
Basel
Güterstrasse 92/94 2 25 3 3 31 3 237 000.00 4 559 000.00 5 827 000.00 198 187.00
Haltingerstrasse 81 1 30 13 43 2 769 340.00 3 460 000.00 4 321 000.00 145 521.00
Hechtliacker 44 1 81 2 50 3 136 7 300 000.00 15 809 000.00 12 119 000.00 537 329.00
Bern
Egelgasse 45/47 2 15 15 30 1 780 000.00 2 956 300.00 3 078 000.00 102 930.00
Biel
Bürenstrasse 37/39/41/43 4 32 21 53 3 180 000.00 5 850 000.00 2 822 000.00 105 982.00
Jakobstrasse 36/38/40/42 4 32 8 40 2 930 000.00 5 480 000.00 2 805 000.00 102 085.00
Tessenbergstrasse 55, 59, 59a, 61, 63 5 45 22 67 3 041 000.00 7 940 100.00 5 152 000.00 213 116.00
Bronschofen
Maugwilerstrasse 18a 1 6 13 19 1 463 000.00 1 100 000.00 1 200 000.00 42 940.00
Cham
Röhrliberg 22/24/26 3 23 36 59 7 883 000.00 5 600 000.00 6 660 000.00 244 264.00
Chur
Aspermontstrasse 19 1 79 55 134 12 877 000.00 12 770 000.00 13 087 000.00 481 216.80
Barblan 20/24, Myrthen 23/25 4 32 18 50 3 776 400.00 5 726 000.00 6 996 000.00 214 785.00
Guschaweg 2 1 11 5 16 2 225 000.00 1 973 000.00 1 876 000.00 75 558.00
Lagerstrasse 7, 9 2 26 35 61 7 446 000.00 6 380 000.00 7 427 000.00 224 368.00
Rheinstrasse 74/76 2 16 16 871 000.00 2 185 000.00 2 103 000.00 72 786.00
Total
Gestehungskosten
Versicherungswert
Geschätzter
Verkehrswert
Erzielte
Bruttoerträge

Objekte
Wohnungen
Läden/Büros
Restaurants
Garagen/PP
Diverses
Werkstätten, Lager
Effretikon
Brandriet 23/25, Rütli 16/18 4 32 28 60 5 567 000.00 5 317 200.00 7 631 000.00 219 737.00
Rütlistrasse 20 1 8 9 17 1 899 000.00 1 528 800.00 1 928 000.00 58 560.00
Schulstrasse 7, 9 2 27 11 38 2 040 000.00 3 922 800.00 4 767 000.00 153 181.00
Frauenfeld
Junkholz 3, Züricher 98,106/106a 4 52 2 39 93 2 905 000.00 6 583 000.00 6 100 000.00 215 841.00
Fribourg
Route de mon Repos 11/13, 15/17 4 40 27 67 3 681 000.00 7 760 000.00 4 791 000.00 187 220.00
Route Ste-Thérèse 4/4a/6 3 32 19 51 1 659 000.00 4 646 000.00 2 905 000.00 121 230.50
Glattbrugg
Rohrstr. 2/Schueppwiesenstr. 4 2 21 4 14 4 43 2 649 038.65 3 981 600.00 4 390 000.00 183 441.00
Herisau
Winkelstrasse 2 1 30 29 59 1 916 000.00 4 750 900.00 3 663 000.00 131 456.00
Hinwil
Brandstrasse 4, 6 2 18 19 37 1 130 000.00 2 536 800.00 2 464 000.00 84 482.00
Horw
Schöngrund/Brunnmatt/Ebenau 6 56 41 2 99 5 926 000.00 7 345 000.00 11 326 000.00 323 271.00
Jona
Feldegg 1/3, 5, Feldli 39/41 5 56 70 126 7 394 000.00 9 640 000.00 9 627 000.00 321 867.00
Neuhüsli-Park 2/4/6, 8, 18/20, 22 7 92 92 17 400 000.00 15 582 340.00 16 617 000.00 525 611.50
Rainstr. 4/6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 8 96 74 170 5 920 000.00 14 596 400.00 13 825 000.00 471 837.00
Kriens
Kreuzhausweg 3, 5/7 3 33 29 62 2 390 000.00 4 971 000.00 4 358 000.00 161 640.00
Hergiswaldstrasse 2, 4, 6 3 26 34 60 8 160 000.00 5 124 000.00 7 992 000.00 247 047.00
Kronbühl
Berglistrasse 1, 3, 5, 7, 9 5 39 1 44 84 7 963 000.00 9 105 000.00 10 351 000.00 304 440.00
St.Gallerstrasse 24 1 11 9 20 924 000.00 1 904 000.00 1 656 000.00 61 884.00
La Tour-de-Peilz
Rte St-Maurice 211/213, 217 3 40 35 75 3 953 332.15 11 103 500.00 6 721 000.00 259 002.00
Lausanne
Avenue de Cour 67 1 26 2 1 29 1 928 805.40 4 239 650.00 3 448 000.00 149 772.00
Avenue d’Echallens 40, 42 2 35 6 10 1 52 3 075 000.00 9 414 500.00 5 675 000.00 213 656.40
Ch. de Bonne-Espérance 18, 20 2 40 9 49 1 988 060.00 4 997 900.00 4 212 000.00 159 175.00
Luzern
Biregghang 2, 4, 6, Grüneggstr. 19 4 36 27 63 1 660 000.00 5 164 000.00 4 205 000.00 163 770.00
Lyss
Neumattstr. 7–17, Lager 10/12 8 60 46 106 3 710 000.00 8 565 200.00 6 047 000.00 224 517.00
Männedorf
Mettlenstr. 2/4, Boldern 15/17 4 24 34 58 3 961 000.00 4 972 800.00 5 002 000.00 168 108.00
Monthey
Au Closillon 17/19, 21/23 4 36 17 53 2 198 713.80 3 204 000.00 2 799 000.00 123 635.50
Pfäffikon
Hofwiesenstr. 1/3, 2/4, 6/8 6 36 15 51 3 606 000.00 5 586 000.00 6 645 000.00 203 447.00
Prilly
Avenue de Chantegrive 9, 11 2 48 35 83 3 000 000.00 6 747 720.00 5 470 000.00 199 900.25
Total
Gestehungskosten
Versicherungswert
Geschätzter
Verkehrswert
Erzielte
Bruttoerträge
7

8
Objekte
Wohnungen
Läden/Büros
Restaurants
Garagen/PP
Diverses
Werkstätten, Lager
Pully
Ch. de la Fontanettaz 9/15, 21 3 25 19 39 83 3 591 000.00 9 548 580.00 7 548 000.00 277 788.00
Rorschach
Schurtannenweg 8, 10, 12 3 42 21 63 6 045 000.00 5 550 000.00 9 325 000.00 257 925.00
Rüti
Bachtelstr. 20/20a, 22/22a, 24b 5 44 29 73 6 581 000.00 6 174 000.00 8 583 000.00 272 145.00
Sargans
Ragazerstr. 17/19, 21, 21a 4 30 20 50 2 058 000.00 5 472 000.00 3 401 000.00 134 310.00
Spreitenbach
Bahnhofstr. 50/52/54, 56/58 5 90 78 168 5 000 000.00 11 738 000.00 10 712 000.00 423 894.00
St.Gallen
Rosenbergweg 19 1 12 21 33 1 175 000.00 2 600 000.00 2 469 000.00 83 676.00
Vonwilstrasse 51 1 45 23 68 5 550 000.00 7 660 000.00 7 988 000.00 242 865.00
Stäfa
Bahnhofwiese 2/4/6, 8/10/12 6 52 27 1 80 2 460 000.00 7 686 000.00 6 567 000.00 253 013.00
Thun
Länggasse 15/17/19 3 24 7 2 33 1 550 000.00 4 400 000.00 3 042 000.00 108 480.00
Uster
Brunnenwiesen 37, Oberland 83 2 29 8 37 1 110 000.00 3 612 000.00 3 087 000.00 116 087.50
Burgstrasse 47/49, 51 3 21 23 44 3 729 600.00 4 245 000.00 131 762.00
Wallisellen
Neue Winterthurerstr. 75/77 2 36 2 31 4 73 2 962 000.00 5 880 000.00 5 880 000.00 238 488.00
Riedener 1/3, Rosenbeg 68/70 4 44 36 3 83 1 950 000.00 6 543 600.00 5 923 000.00 207 513.00
Weinfelden
Bahnhofstrasse 11 1 20 3 3 26 1 600 000.00 3 092 000.00 2 781 000.00 112 708.00
Wil
St.Gallerstrasse 53 1 44 1 60 105 9 035 000.00 8 500 000.00 9 109 000.00 297 750.00
Winterthur
Eichenweg 10/12 2 18 12 30 1 285 000.00 2 629 200.00 2 942 000.00 97 270.00
Guggenbühlstrasse 60 1 9 10 19 450 000.00 1 117 400.00 1 317 000.00 47 592.00
Guggenbühlstrasse 61/63 2 12 2 2 16 586 000.00 1 751 200.00 1 699 000.00 62 139.00
Gutstrasse 11/13 2 36 24 1 61 2 206 000.00 3 990 000.00 4 425 000.00 157 650.00
Lindbergstrasse 20/22 2 21 9 2 32 1 932 000.00 3 057 600.00 4 352 000.00 130 282.00
Mooswiesenweg 17/19/21 3 22 4 26 1 102 000.00 2 664 200.00 2 996 000.00 116 625.00
Mooswiesenweg 46/48 2 12 12 1 25 746 000.00 1 927 000.00 2 162 000.00 79 414.00
Schaffhauserstrasse 46 1 20 1 1 22 1 450 000.00 4 250 400.00 2 552 000.00 113 496.00
Sonnenblickstrasse 1 1 17 1 8 26 942 000.00 3 071 200.00 2 567 000.00 104 723.50
Wülflingerstrasse 278/280 2 24 12 36 1 435 000.00 2 973 600.00 3 098 000.00 122 452.50
Zuchwil
Bechburgstrasse 17/18/21 3 36 11 47 2 670 000.00 4 780 050.00 3 911 000.00 159 216.00
Zug
Eschenring 11 1 15 15 30 6 443 146.00 4 320 000.00 6 803 000.00 198 930.00
Total
Gestehungskosten
Versicherungswert
Geschätzter
Verkehrswert
Erzielte
Bruttoerträge

Objekte
Wohnungen
Läden/Büros
Restaurants
Garagen/PP
Diverses
Werkstätten, Lager
Zürich
Benedikt-Fontanaweg 6, 8, 10/12 4 23 15 2 40 3 761 000.00 4 678 800.00 6 212 000.00 163 407.00
Birchstrasse 133/135 2 19 10 29 6 060 000.00 4 006 800.00 6 315 000.00 187 020.00
Bombach 4, Imbisbühl 101–109 5 26 40 4 70 6 906 000.00 6 132 000.00 5 395 000.00 181 110.00
Friedaustrasse 7 1 15 16 1 32 5 258 000.00 3 872 400.00 4 643 000.00 152 268.00
Haldenstrasse 145/147/147a, Im Wyl 48 4 23 2 25 50 11 367 000.00 8 300 000.00 10 902 000.00 319 065.00
Hinterberg, Susenberg 142, 144 6 23 23 46 3 698 000.00 6 333 600.00 7 965 000.00 252 042.00
Kurfirstenstrasse 36 1 6 10 1 17 2 670 000.00 2 108 400.00 2 055 000.00 67 716.00
Luchswiesenstrasse 130/132 2 24 36 60 3 614 000.00 4 099 200.00 5 934 000.00 169 398.00
Luchswiesenstrasse 195/197 2 16 2 1 19 2 140 000.00 2 380 560.00 3 632 000.00 99 367.00
Nansenstrasse 4 1 12 3 8 4 27 1 445 000.00 3 469 200.00 3 663 000.00 136 518.00
Regensdorferstr. 63/65/67, 69 4 25 1 5 31 2 010 000.00 3 838 800.00 3 447 000.00 135 447.00
Schaffhauserstrasse 403/405 2 28 4 33 2 67 3 030 000.00 6 384 000.00 5 027 000.00 201 911.00
Seefeldstrasse 96 1 16 4 12 2 34 7 143 000.00 5 544 000.00 6 453 000.00 237 521.00
Witikonerstrasse 54 1 21 29 50 5 817 000.00 4 082 400.00 4 701 000.00 181 807.00
Total Wohnbauten 244 2673 42 1885 88 4688 325 633 836.00 467 708 700.00 467 730 000.00 16 128 965.45
Geschäftshäuser
Weinfelden
Bahnhofstrasse 15 1 1 11 36 1 49 3 708 000.00 6 382 000.00 3 952 000.00 133 332.00
Total Geschäftshäuser 1 1 11 36 1 49 3 708 000.00 6 382 000.00 3 952 000.00 133 332.00
Gewerblich genutzte Grundstücke
Zürich
Konradstrasse 20 1 5 9 4 18 5 042 000.00 5 107 200.00 8 014 000.00 280 275.00
Rennweg 15/17 2 3 3 1 7 5 468 000.00 3 958 000.00 5 367 000.00 166 209.90
Total gewerblich genutzte Grundstücke 3 8 3 9 5 25 10 510 000.00 9 065 200.00 13 381 000.00 446 484.90
Total fertige Bauten (inkl. Land) 248 2682 56 1930 94 4762 339 851 836.00 483 155 900.00 485 063 000.00 16 708 782.35
Total 248 2682 56 1930 94 4762 373 740 096.00 483 155 900.00 520 466 000.00 16 708 782.35
Total
Gestehungskosten
Versicherungswert
Geschätzter
Verkehrswert
Erzielte
Bruttoerträge
9

Zusammenfassung
Angefangene Bauten (inkl. Land)
Effektenbestand per 31. Dezember 2000
Der Fonds hatte während der ganzen Rechenschaftsperiode keinen Effektenbestand
Veränderung im Liegenschaftenbestand
1. Käufe
Keine
2. Verkäufe
Keine
10
Objekte
Wohnungen
Läden/Büros
Restaurants
Garagen/PP
Diverses
Total 0 0 0 0 0 0 33 888 260.00 35 403 000.00
Fertige Bauten (inkl. Land)
Werkstätten, Lager
Wohnbauten 244 2673 42 1885 88 4688 325 633 836.00 467 708 700.00 467 730 000.00 16 128 965.45
Geschäftshäuser 1 1 11 36 1 49 3 708 000.00 6 382 000.00 3 952 000.00 133 332.00
Gewerblich genutzte Grundstücke 3 8 3 9 5 25 10 510 000.00 9 065 200.00 13 381 000.00 446 484.90
Total 248 2682 56 1930 94 4762 339 851 836.00 483 155 900.00 485 063 000.00 16 708 782.35
TOTAL 248 2682 56 1930 94 4762 373 740 096.00 483 155 900.00 520 466 000.00 16 708 782.35
Total
Gestehungskosten
Versicherungswert
Geschätzter
Verkehrswert
Erzielte
Bruttoerträge

Verzeichnis der zum Fonds gehörenden Immobiliengesellschaften
Gesellschaft für Haus- und Grundbesitz in Zürich Zürich
Marfel SA Zürich
Immobiliengesellschaft Hastrag Basel
Hechtliacker AG Basel
Immozug AG Zug
Immobiliengesellschaft Arbag Frauenfeld
Immosol AG Olten
Immobern AG Bern
Immobiliengesellschaft Limar Spreitenbach
Immorätia AG Chur
Closillon SA Monthey
Immofribourg AG Fribourg
Nurit Immobilien AG Herisau
Die Aktienkapitalien der vorstehenden Gesellschaften gehören zu 100 % zum IMMOFONDS.
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