3.50 - LANDI Frila
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Geldflussrechnung<br />
1. Januar bis 31. Dezember 2011<br />
TCHF<br />
Betriebsergebnis 526<br />
Abschreibungen 1 100<br />
Veränderungen von Rückstellungen – 44<br />
Veränderung Delkredere + Wertberichtigungen – 7<br />
Cash Flow I (Betriebsergebnis) 1 575<br />
Ausserordentlicher Ertrag 243<br />
Ausserordentlicher Aufwand – 297<br />
Cash Flow II 1 521<br />
Veränderungen Forderungen aus Lieferungen + Leistungen – 422<br />
Veränderungen Warenvorräte – 525<br />
Veränderungen übr. Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen 59<br />
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen 238<br />
Veränderungen übr. Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen – 198<br />
Geldfluss aus Nettoumlaufvermögen – 848<br />
Geldfluss aus Betriebstätigkeit 673<br />
Investitionen in Finanzanlagen – 107<br />
Erlös aus Verkauf von Finanzanlagen 10<br />
Investitionen in Sachanlagen – 4 510<br />
Erlös aus Verkauf von Sachanlagen 0<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit – 4 607<br />
Ergebnis vor Finanzierung – 3 934<br />
Veränderung Finanzierung fenaco 420<br />
Zunahme aus Finanzierungsvereinbarung 3 400<br />
Abnahme aus Finanzierungsvereinbarung 0<br />
Ausschüttungen aus Eigenkapital 0<br />
Anteil Eigenkapital aus Teilfusion <strong>LANDI</strong> Gipf-Oberfrick 386<br />
Abnahme Anteilscheinkapital – 1<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 4 205<br />
Total Veränderung Flüssige Mittel 271<br />
Flüssige Mittel Anfang Jahr 234<br />
Flüssige Mittel Ende Jahr 505<br />
Nachweis Veränderung Flüssige Mittel 271
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