JAHRESBERICHT 2010 KORNHAUS - Kornhaus Vogelsang

Herzlichen Dank
für die hilfreiche Unterstützung
Finanzbericht
Dank gemeinsamer Anstrengungen ist es gelungen, an Stelle des budgetierten Betriebsverlustes von
CHF 108’800 einen Betriebsgewinn von CHF 9’216 zu erzielen.
Die Belegung der Wohn- und Ausbildungsplätze bewegte sich im Rahmen der budgetierten
Zahlen. Veranschlagt waren Einnahmen von CHF 2’363’500, effektiv sind es CHF 2’333’408 (inkl.
Job Coaching IV). Zusätzlich erhielten wir Reha-Beiträge NIV von CHF 25’225, das heisst für
Leistungen, die nicht unter die IV fallen.
Der gesamte Umsatz der Betriebe (inkl. interne Leistungen) beträgt CHF 1’054’289 und liegt um
CHF 69’711 tiefer als die budgetierten CHF 1’124’000. Allerdings ist auch der gesamte Warenaufwand
um CHF 56’832 geringer und beträgt effektiv CHF 738’168.
Der Personalaufwand ist um CHF 75’826 tiefer ausgefallen, da die budgetierten Stellenprozente
im Laufe des Jahres in unterschiedlicher Höhe beansprucht wurden. Veranschlagt waren Auslagen
von CHF 2’097’100, effektiv betragen sie CHF 2’021’274.
Der Haushaltaufwand für die Wohngruppen konnte um CHF 13’972 auf CHF 51’028 reduziert
werden. Budgetiert waren CHF 65’000.
Der Minderaufwand für Unterhalt und Reparaturen beträgt CHF 15’293.
Budget: CHF 89’000. Rechnung: CHF 73’707.
Der Aufwand für Miet- und Kapitalzinsen liegt um CHF 6’865 unter dem Voranschlag.
Budget: CHF 147’800. Rechnung: CHF 140’935.
Bei den Mietzinsen konnten Einsparungen gemacht werden.
Die gebuchten Abschreibungen auf Liegenschaften, Einrichtungen und Fahrzeugen belaufen
sich insgesamt auf CHF 109’530. Das sind CHF 3’330 mehr als die im Budget vorgesehenen
CHF 106’200.
Der gesamte Verwaltungsaufwand fällt um CHF 12’014 höher aus. Budget: CHF 95’500.
Rechnung: CHF 107’514. Mehrausgaben entstanden vor allem für Büromaterial, Drucksachen (Jubiläum)
und für Mitgliederbeiträge.
Der Aufwand der Betriebe beträgt CHF 63’167 weniger. Budget CHF 873’000.
Rechnung CHF 809’833. Vor allem die effektiven Aufwendungen für Wareneinkäufe und Werbung
sind tiefer ausgefallen.
Das gesamte Eigenkapital per 31.12.2010 beträgt CHF 787’813 gegenüber einem Eigenkapital
von CHF 735’697 im Vorjahr. Während sich das Genossenschaftskapital um CHF 2’400 auf
CHF 53’250 erhöht hat und die gesetzliche Reserve mit CHF 7’000 gleich geblieben ist, hat sich der
Gewinnvortrag von CHF 677’847 durch den nachträglich eingegangenen provisorischen Tarifausgleich
2009 von CHF 40’500 und durch den Betriebsgewinn 2010 von CHF 9’216 auf
CHF 727’563 erhöht.
An Spenden durften wir insgesamt CHF 83’746 entgegennehmen. Davon sind CHF 19’903 der
Jahresrechnung, CHF 28’157 dem Nothilfefonds, CHF 11›406 dem Kulturfonds und CHF 24’280
dem Fonds ‹Neues Standbein› gutgeschrieben worden.
Vielen herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern für die treue und hilfreiche
Unterstützung.
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen, die zu diesem positiven Rechnungsergebnis beigetragen
haben und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit.
Heinz Roth, Kassier
8