V E R K A U F S P R O S P E K T - Raiffeisen Capital Management

8. Modalitäten und Bedingungen für die
Ausgabe und/oder den Verkauf der
Anteile
Ausgabe von Anteilen
Die Ausgabe der Anteile erfolgt zu jedem
Bankarbeitstag.
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der
entsprechenden Anteilscheine ist grundsätzlich
nicht beschränkt. Die Anteile können bei den im
Anhang aufgeführten Vertriebsstellen erworben
werden. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich
vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder
vollständig einzustellen.
Ausgabeaufschlag
Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Wert
eines Anteiles zur Abgeltung der Ausgabekosten ein
Ausgabeaufschlag hinzugerechnet. Der
Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der
Ausgabekosten beträgt bis zu 4,5 vH des Wertes
eines Anteiles.
Der/Ein Ausgabeaufschlag reduziert die
Performance, wobei dies insbesondere bei einer
kurzen Anlagedauer wesentlich sein kann.
Abrechnungsstichtag
Der zur Abrechnung kommende gültige
Ausgabepreis ist der von der Depotbank ermittelte
Rechenwert jenes Bankarbeitstages (ausgenommen
Karfreitag und Silvester), der dem Bankarbeitstag
folgt, an dem die Order bei der Depotbank bis
spätestens 14.00 bei Ordererteilung über ein
elektronisches System oder ansonsten bis
spätestens 13.30 (hiermit umfasst unter anderem
Ordererteilung per Fax, Email und Telefon) vorliegt,
zuzüglich des Ausgabeaufschlages. Hiervon
ausgenommen sind abgeschlossene Fondsspar-
Verträge ab der zweiten Einzahlung; in diesem Fall
ist der Abrechnungsstichtag der im Fondsspar-
Vertrag vereinbarte Monatstag. Die Wertstellung der
Belastung des Kaufpreises erfolgt zwei
Bankarbeitstage (ausgenommen Karfreitag und
Silvester) nach dem Abrechnungsstichtag.
9. Modalitäten und Bedingungen der
Rücknahme oder Auszahlung der
Anteile und Voraussetzungen, unter
denen diese ausgesetzt werden kann
Rücknahme von Anteilen
Die Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme
der Anteile durch Vorlage der Anteilscheine oder
durch Erteilung eines Rücknahmeauftrages bei der
Depotbank verlangen.
Die Depotbank ist verpflichtet, die Anteile zum
jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Wert
eines Anteiles entspricht, für Rechnung des Fonds
zurückzunehmen.
Die Rücknahme erfolgt zu jedem Bankarbeitstag.
Die Auszahlung des Rücknahmepreises sowie die
Errechnung und Veröffentlichung des
Rücknahmepreises kann unter gleichzeitiger
Mitteilung an die Finanzmarktaufsicht und
entsprechender Veröffentlichung vorübergehend
unterbleiben und vom Verkauf von
Vermögenswerten des Investmentfonds sowie vom
Eingang des Verwertungserlöses abhängig
gemacht werden, wenn außergewöhnliche
Umstände vorliegen, die dies unter
Berücksichtigung berechtigter Interessen der
Anteilinhaber erforderlich erscheinen lassen. Die
Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteilscheine
ist dem Anleger bekannt zu geben.
Rücknahmeabschlag
Bei Rücknahme der Anteilscheine ist kein
Rücknahmeabschlag zu bezahlen.
Abrechnungsstichtag
Der zur Abrechnung kommende gültige
Rücknahmepreis ist der von der Depotbank
ermittelte Rechenwert jenes Bankarbeitstages
(ausgenommen Karfreitag und Silvester), der dem
Bankarbeitstag folgt, an dem die Order bei der
Depotbank bis spätestens 14.00 bei Ordererteilung
über ein elektronisches System oder ansonsten bis
spätestens 13.30 (hiermit umfasst unter anderem
Ordererteilung per Fax, Email und Telefon) vorliegt,
abzüglich eines allfälligen Rücknahmeabschlags.
Hiervon ausgenommen sind Auszahlungen gemäß
einer allenfalls vereinbarten Auszahlungsphase bei
Fondsspar-Verträgen; in diesem Fall ist der
Abrechnungsstichtag der im Fondsspar-Vertrag
vereinbarte Monatstag. Die Wertstellung der
Gutschrift des Verkaufspreises erfolgt zwei
Bankarbeitstage (ausgenommen Karfreitag und
Silvester) nach dem Abrechnungsstichtag.
10. Ermittlung der Verkaufs- oder
Ausgabe- und der Auszahlungs- oder
Rücknahmepreise der Anteile,
insbesondere
Methode und Häufigkeit der Berechnung dieser
Preise
Angaben der mit dem Verkauf, der Ausgabe, der
Rücknahme oder Ausgabe, der Rücknahme
oder Auszahlung verbundenen Kosten
Angaben von Art, Ort und Häufigkeit der
Veröffentlichung dieser Preise
Berechnungsmethode
Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden
die jeweils letzten veröffentlichten Kurse
herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte
Bewertungskurs aufgrund der politischen oder
wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und
nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen
Werten, so kann eine Preisberechnung unterbleiben,
wenn der Investmentfonds 5% oder mehr seines
Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat,
die keine bzw. keine marktkonformen Kurse
aufweisen.
Prospekt Centropa-Aktien Seite 6