SAP® New GL - Stellwerk Consulting GmbH

SAP ® New GL
Nice-To-Know
Stand März 2010
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.

! Ausgangssituation
! SAP ® New GL
! Projektablauf
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.
Inhalt
! Projektlaufzeiten und -schwerpunkte
! Migration
! Operatives Arbeiten
! Customizing
! Allgemeine Informationen
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SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.
SAP ® New GL (1)
! In SAP ® ERP 6.0 stehen in der Neuen Hauptbuchhaltung neue und von der
Klassischen Hauptbuchhaltung oder der Profitcenter-Rechnung
übernommene Funktionen zur Verfügung.
! Durch die Abbildung paralleler Wertansätze in verschiedenen Ledgern wird
die Abbildung von unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften
erheblich vereinfacht.
! Erstmals steht mit SAP ® ERP 6.0 eine durchgängig segmentierte Bilanz zur
Verfügung.
! Die hohe Integrationstiefe mit dem CO vereinfacht z. B. Abschlüsse
erheblich.
! Die Funktionen zum Führen von parallelen Wertansätzen und
Transferpreisen für Materialien können jetzt auch in der Neuen
Hauptbuchhaltung verwendet werden (ab ERP 6.0).
Das interne und externe Rechnungswesen in SAP ® wachsen mehr
zusammen.
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SAP ® R/3 Enterprise
FI
Legale Anforderungen
Parallele Rechnungslegung
EC-PCA Profitcenter-Rechnung
Management- und
Segment-Berichterstattung
FI-SL Special Ledger
Multidimensional
Kundenindividuell
Abstimmledger
UKV-Ledger
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.
SAP ® New GL (2)
Zusammenführung der Applikationen
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SAP ® ERP 6.0
SAP ® New GL für:
■ Legale Anforderungen
■ Management- und Segment-
Berichterstattung
■ FastClose
■ Parallele Rechnungslegung
■ Internat. Accounting Standards
■ Compliance (Sarbanes-Oxley-Act)
■ Bilanz für freie Dimensionen

SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.
Projektablauf (1)
! Es wird empfohlen, das Migrationsprojekt von dem Upgrade-Projekt auf
SAP ® ERP zu trennen, um die Komplexität zu verringern.
! Ein SAP ® New GL-Projekt ist auch ein Redesign der Geschäftsprozesse.
SAP ® New GL-Projekte werden für eine Optimierung des Rechnungswesens
in SAP ® genutzt.
! Einem SAP ® New GL-Projekt geht oftmals die Erstellung eines FI-Templates
(z. B. einheitliche Kontierungslogik + Kontierungshandbuch) voraus.
! Das führende Ledger muss dem führenden Bewertungsbereich der
Anlagenbuchhaltung zugeordnet sein. Bei bereits eingesetzter Paralleler
Rechnungslegung (z. B. Kontenlösung im R/3 Enterprise) sollte eine
Umsetzung der führenden Bewertung vor dem Einsatz des SAP ® New GL
erfolgen.
! Auch eine Kontenplan-Umstellung erfolgt vor dem Einsatz des
SAP ® New GL.
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Projektablauf (2)
! Bei einem bisher erfolgreichen Einsatz der Kontenlösung für die Parallele
Rechnungslegung sollte diese auch nach Einführung des SAP ® New GL
beibehalten werden. In diesem Fall erfolgt die Umstellung auf das SAP ® New
GL ausschließlich aus Gründen des Management-Accounting (z. B. die
Segment-Bilanz).
! Ist noch keine Parallele Rechnungslegung implementiert, kann die
Einführung vor oder nach der eigentlichen Migration auf das SAP ® New GL
erfolgen. Sie können
- vor der Migration die Kontenlösung einführen (oder auch ggf. eine andere
Lösung, die ohne das SAP ® New GL auskommt) und dann nach der Migration bei
dieser Lösung bleiben oder im Falle der Kontenlösung den Wechsel auf die
Ledgerlösung durchführen;
- nach der Migration die Kontenlösung (oder auch ggf. eine andere Lösung, die
nicht der Ledgerlösung des SAP ® New GL entspricht) einführen;
- nach der Migration die Ledgerlösung des SAP ® New GL einführen.
! Vor der produktiven Migration stehen mindestens drei oder vier
Testmigrationen.
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Projektlaufzeiten und -schwerpunkte
! Bisher liegt der Schwerpunkt der bereits produktiven Migrationen klar bei der
Segmentierung und nicht im Bereich Parallele Rechnungslegung.
! Die bisherigen Projekte hatten Laufzeiten zwischen 9 und 12 Monaten.
! Durch den Einsatz des Belegsplitts (z. B. für Segment-Bilanzen) erhöht sich
die Projektlaufzeit um ca. 6 Monate.
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SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.
Migration (1)
! Der gesamte Migrationsverlauf wird übersichtlich in einem Migrationscockpit
dargestellt.
! In der Altdatenübernahme werden ausschließlich die OP's und die Salden
von Bestandskonten aus dem Vorjahr ins SAP ® New GL überführt.
! Für die Migration der Altdaten werden 5 Szenarien angeboten:
1. Zusammenführung der FI-Bücher GLT0 Hauptbuch/GLT3 Konsolidierung/
GLFUNC/UKV-Ledger
2. Zusammenführung wie Szenario 1 + PCA und FI-SL
3. Zusammenführung wie Szenario 2 inkl. Belegaufteilung (für Segmentierung)
4. Zusammenführung wie Szenario 2 inkl. Wechsel von der Kontenlösung (Parallele
Rechnungslegung) zur Ledgerlösung
5. Zusammenführung wie Szenario 3 inkl. Wechsel von der Kontenlösung (Parallele
Rechnungslegung) zur Ledgerlösung
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SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.
Migration (2)
! Für funktionale Erweiterungen nach der Migration auf das SAP ® New GL
werden 3 Szenarien angeboten:
6. Nachträgliche Einführung der Belegaufteilung
7. Aufbau eines weiteren (nicht-führenden) Ledgers
8. Wechsel der Kontenlösung auf Ledgerlösung für die Parallele Rechnungslegung
! Migration bedeutet Migration aller (produktiven) Buchungskreise, da das
SAP ® New GL ausschließlich mandantenweit aktiviert werden kann.
! Ein Migrationsszenario für die Umsetzung der Buchungskreislösung für
Parallele Rechnungslegung wird von der SAP AG auch in Zukunft nicht
unterstützt.
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SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.
Operatives Arbeiten (2)
! Nach dem Einsatz SAP ® New GL darf die OP-Verwaltung von Konten nicht
mehr geändert werden (Programme RFSEPA...).
! Durch die Deltabewertungslogik im FI-AA und im Fremdwährungsbereich
erhält der Deltabewertungsbereich eine höhere Priorität als bisher.
Im SAP ® New GL erfolgt eine direkte Buchung aus den Deltabewertungsbereichen
in die nicht-führenden Ledger.
! Ab SAP ® ERP 6.0 können Transferpreise im SAP ® New GL abgebildet
werden.
! Das Feld Segment kann bei bestimmten Buchhaltungsbelegen auch
manuell kontiert werden. Die Steuerung erfolgt dann über die
Feldstatusgruppe.
! Die Anzahl der Bearbeitungspunkte und der Zeitbedarf des
Periodenabschlusses werden minimiert, weil Teile der Abschlussarbeiten
nun Realtime ablaufen und nicht mehr z. B. über Nachbelastungen GuV
und Bilanz erfolgen müssen.
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SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.
Operatives Arbeiten (3)
! Grundsätzlich kann man mit der gleichen Hardware (ggf. mit Erweiterungen,
z. B. für Upgrade 4.6C ! ERP 6.0) auskommen, wenn im SAP ® New GL die
gleichen Funktionen im Vergleich zum Klassischen Hauptbuch genutzt
werden. Wenn zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel parallele Ledger,
Belegsplitt oder Allokationen genutzt werden, muss dies genauer betrachtet
werden (siehe auch: SAP ® Hinweis 820495).
! Über den Transaktionscode SE16 kann in der Tabelle
V_FAGL_SEGM_PRCT die Zuordnung der Proficenter zu Segmenten vor
einer Aktivierung des SAP ® New GL erfolgen.
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Customizing
! Auch der Kontierungsblock der bisherigen Summentabelle GLT0 ist erweitert
worden (z. B. Segment). Mit der Aktivierung des SAP ® New GL wird die neue
Summentabelle FAGLFLEXT hinterlegt und befüllt.
! Eine Deaktivierung des SAP ® New GL ist nur dann möglich, wenn noch kein
Beleg gebucht wurde.
! Die Belegaufteilung wird im Customizing zunächst mandantenweit
eingestellt, kann dann jedoch pro Buchungskreis wieder deaktiviert werden.
! Bei Sachkontenbuchungen findet keine automatische Vererbung der
Informationen aus den Aufwandspositionen in die Bilanzposition statt.
Deshalb müssen für Sachkontenbelegarten eigene, kundenindividuelle
Aufteilungsregeln eingestellt werden.
! Die Integration des Controllings erfolgt im Standard ausschließlich mit dem
führenden Ledger.
! Ab SAP ® ERP 6.0 ist es eine zwingende Vorgabe, die interne
Nummernvergabe für Abschreibungsbuchungen einzustellen.
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Allgemeine Informationen
! Eine hilfreiche Übersicht zur Migration auf das SAP ® New GL finden Sie
unter www.service.sap.com/GLMIG.
! Um einen konsistenten Projektablauf zu gewährleisten, werden die
Migrationen von dem SAP ® Migrationsservice betreut. Der Migrationsservice
wird von der SAP AG je Standardszenario zu unterschiedlichen Festpreisen
angeboten. Die von den Standardszenarien abweichenden Migrationen sind
im Wege der Projektabrechnung zu vergüten.
! Die SAP AG bietet seit dem 3. Quartal 2007 eine Berater-Zertifizierung für
die Migrationsthemen an.
! Für weitergehende Fragen zum Thema Migration beachten Sie bitte den
Hinweis 1070629.
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Ihr Ansprechpartner
Detlef Schreiner
SAP ® Projektmanager Rechnungswesen
STELLWERK Consulting GmbH
Toyota-Allee 99
50858 Köln
Fon: +49 (0)22 34 - 69 67 18
Fax: +49 (0)22 34 - 69 67 19
Mail: Schreiner@stellwerk.net
Web: www.stellwerk.net
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