SAP® Financial Closing cockpit - Stellwerk Consulting GmbH
SAP® Financial Closing cockpit - Stellwerk Consulting GmbH
SAP® Financial Closing cockpit - Stellwerk Consulting GmbH
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SAP ® <strong>Financial</strong><br />
<strong>Closing</strong> <strong>cockpit</strong><br />
Nice-To-Know<br />
Stand Juli 2012<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Inhalt<br />
! Ausgangssituation Seite 3<br />
! Historie der SAP ® Abschluss-Tools Seite 8<br />
! Operatives Arbeiten mit dem SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit Seite 9<br />
! Nutzungsrechte Seite 21<br />
! Erweiterte Funktionalitäten des SAP ® <strong>Financial</strong> <strong>Closing</strong> <strong>cockpit</strong> Seite 23<br />
! Projektvorgehensweise Seite 32<br />
2
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Ausgangssituation (1)<br />
Der Abschluss – Ein dynamischer Prozess<br />
! Steigende Anforderungen an die Qualität der Monats- und<br />
Jahresabschlüsse<br />
! Notwendigkeit stetiger Anpassung der Prozesse an neue Vorschriften<br />
oder geänderte Organisationsstrukturen<br />
! Zunehmender Druck durch die Unternehmensleitungen, die<br />
Periodenabschlüsse immer weiter zu beschleunigen<br />
3
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Ausgangssituation (2)<br />
Beteiligte Unternehmenseinheiten<br />
! Der Periodenabschluss ist ein hochkomplexer Prozess, an dem fast das<br />
gesamte Unternehmen beteiligt ist.<br />
Anlagen Finanzen Konzern Geschäftsleitung<br />
Monatsabschluss<br />
Personalwesen Vertrieb Einkauf Controlling<br />
4
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Ausgangssituation (3)<br />
Anforderungen an einen Periodenabschluss<br />
Transparenz<br />
Vorgaben<br />
Qualität<br />
! Verständlicher, nachvollziehbarer Abschluss<br />
! Klare Verantwortlichkeit für alle Prozessbeteiligten<br />
! Auditfähige Protokollierung und Aufbewahrung<br />
! Einhaltung der Abgabetermine trotz<br />
! verringerter Ressourcen und<br />
! komplexer werdender Prozesse<br />
! Einhaltung der Vorgaben und Fristen<br />
! Sicherstellung gleichbleibender Informationsqualität<br />
! Externe Prüfbarkeit der Ergebnisse<br />
5
Organisation Systeme<br />
! Es fehlt ein genauer zentraler<br />
Ablaufplan (Pläne in Excel,<br />
Word, handschriftlich)<br />
! Kommunikation über<br />
Telefon oder E-Mails<br />
Übersicht<br />
! Fehlender Überblick<br />
über den Status<br />
! Fehlende zentrale<br />
Koordination<br />
! Keine zentrale Fehleranalyse<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Ausgangssituation (4)<br />
Verzögerungen im Abschlussprozess<br />
6<br />
! Unterschiedliche Datenquellen<br />
! Medienbrüche durch unter-<br />
schiedliche Systeme<br />
Abläufe<br />
! Keine optimierten<br />
Prozessabläufe<br />
! Viele manuelle Arbeiten<br />
! Technisches Know-how für<br />
Automatisierung erforderlich
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Ausgangssituation (5)<br />
Anforderungen an ein Abschluss-Tool<br />
! Einfacher Aufbau von Prozessketten<br />
! Automatisierung von Prozessketten<br />
! Klare Zuordnung und Dokumentation der Aufgaben<br />
! Nachvollziehbarkeit der Aufgaben<br />
! Automatische Prüfungen und Kontrollen<br />
! Zentrales Monitoring mit übersichtlicher Statusanzeige<br />
L Ö S U N G S A N S A T Z<br />
Das SAP ® <strong>Financial</strong> <strong>Closing</strong> <strong>cockpit</strong><br />
7
Historie der SAP ® Abschluss-Tools<br />
Ab Release SAP ® R/3 4.6<br />
! Einführung des Schedule Managers zur Optimierung der Abschlussarbeiten;<br />
hat eine unzureichende Prozessüberwachung und wird nicht mehr weiterentwickelt<br />
Ab SAP ® ERP 5.0<br />
! Einführung des SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit auf Basis des Schedule<br />
Managers mit einer voll integrierten Prozessüberwachung<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Ab SAP ® ERP 6.0, EHP3<br />
! Entwicklung funktionaler Erweiterungen<br />
des SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit unter dem Namen<br />
SAP ® <strong>Financial</strong> <strong>Closing</strong> <strong>cockpit</strong><br />
8
Operatives Arbeiten mit dem SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit (1)<br />
Funktionen des SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit<br />
! Das SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit ist eine auf SAP ® ERP 5.0 basierende<br />
Funktionalität.<br />
! Es ermöglicht, Abschlussaktivitäten transparent darzustellen, zu<br />
automatisieren und zu kontrollieren.<br />
! Die gesamte Planung, Überwachung und Analyse erfolgt dabei zentral<br />
und über eine Bildschirmfunktionalität.<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
9
Operatives Arbeiten mit dem SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit (2)<br />
Erstellung eines Aufgabenplans aus einer Vorlage<br />
Eigene Vorlage erstellen<br />
Transaktion: CLOCOC<br />
(<strong>Closing</strong> Cockpit)<br />
Vorlagen (für Aufgabenpläne)<br />
Eigene Vorlage (Z-FC-MONAT)<br />
SAP ® -Monatsabschluss (1-FC-MONTH)<br />
SAP ® -Quartalsabschluss (1-FC-QUAR)<br />
SAP ® -Jahresabschluss (1-FC-YEAR)<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
10<br />
Aufgabenplan Z-FC-MONAT<br />
Monatsabschluss 10/2009
Operatives Arbeiten mit dem SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit (4)<br />
Anlegen einer Aufgabe (2)<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Die tatsächliche Startzeit einer Aufgabe wird<br />
ausgehend von dem Stichtag des Aufgabenplans<br />
(Starttag des Abschlusses) berechnet.<br />
Der konkrete Starttermin dieser Aufgabe ist<br />
(ausgehend vom Stichtag 01.10.2009) der<br />
02.10.2009, 13:00 Uhr.<br />
12
Operatives Arbeiten mit dem SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit (5)<br />
Das SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit – Übersicht als Einbildtransaktion<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
13
Operatives Arbeiten mit dem SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit (6)<br />
Aufbau des SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit: Aufteilung des Bildschirms<br />
Organisationsstruktur<br />
Abbildung des strukturierten<br />
Aufgabenplans<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
14<br />
Vorhandene Abschlusspläne<br />
Anzeige aller schon durchgeführten Aufgabenpläne<br />
Listanzeige<br />
Anzeige der technischen und betriebswirtschaftlichen Informationen zu<br />
allen Aufgaben des Aufgabenplans<br />
Monitor<br />
Grafische Darstellung der Aufgaben in einem Balkenplan<br />
Detailinformationen<br />
Alle Status-Informationen einer einzelnen Aufgabe auf einen Blick<br />
Abhängigkeiten<br />
Bestimmung von Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Aufgaben
Operatives Arbeiten mit dem SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit (7)<br />
Aufbau des SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit:<br />
Bildschirmbereich „Organisationsstruktur“<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
15<br />
Das Bildschirmbild erscheint<br />
zunächst etwas unübersichtlich<br />
zu sein.<br />
Die Strukturierung des<br />
Aufgabenplans kann nach<br />
Arbeitsgebieten erfolgen.
Operatives Arbeiten mit dem SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit (8)<br />
Aufbau des SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit:<br />
Bildschirmbereich „Vorhandene Abschlusspläne“<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
16<br />
Alle Abschlüsse auf einen Blick:<br />
- Dokumentation<br />
- Nachvollziehbarkeit
Operatives Arbeiten mit dem SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit (9)<br />
Aufbau des SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit: Bildschirmbereich „Listanzeige“<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Nur die Aufgaben aus dem<br />
Fachbereich werden angezeigt.<br />
Alle wichtigen Informationen<br />
auf einen Blick<br />
Das Ausführen von Aufgaben<br />
erfolgt aus der Listanzeige.<br />
17
Operatives Arbeiten mit dem SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit (10)<br />
Aufbau des SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit: Bildschirmbereich „Monitor“<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Farbige Darstellung des<br />
Aufgabenstatus<br />
Aktuelle Zeitangabe<br />
18
Operatives Arbeiten mit dem SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit (11)<br />
Aufbau des SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit:<br />
Bildschirmbereich „Detailinformationen“<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
19<br />
Alle Informationen einer<br />
Aufgabe auf einen Blick
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Nutzungsrechte (1)<br />
! Das SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit ist fester Bestandteil des SAP ® ERP und<br />
kann direkt genutzt werden, ohne separate Aktivierung und ohne<br />
zusätzliche Lizenzkosten.<br />
! Das SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit wurde auf dem Entwicklungsstand SAP ®<br />
ERP 6.0 eingefroren.<br />
! Neue Funktionalitäten und Erweiterungen bestehender Funktionalitäten<br />
werden über den Nachfolger SAP ® <strong>Financial</strong> <strong>Closing</strong> <strong>cockpit</strong><br />
(im Folgenden auch SAP ® FCc genannt) ausgeliefert.<br />
! Die Erweiterungen des SAP ® FCc basieren auf dem Entwicklungsstand<br />
des SAP ® <strong>Closing</strong> Cockpit.<br />
Wegen der stetigen Verbesserungen und Erweiterungen empfiehlt sich<br />
für anstehende Fast Close-Projekte der Einsatz des SAP ® FCc.<br />
21
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Erweiterte Funktionalitäten (1)<br />
SAP ® FCc mit SAP ® ERP 6.0, EHP3<br />
! Erweiterte Gruppierung von Aufgaben in Phasen und Aufgabenlisten<br />
nach Status<br />
! Unterstützung abteilungs- bzw. bereichsübergreifender Prozesse<br />
! System- und mandantenübergreifende Bearbeitung von Aufgabenplänen<br />
über die Integration in das SAP ® NetWeaver-Portal<br />
23
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Erweiterte Funktionalitäten (2)<br />
SAP ® FCc mit SAP ® ERP 6.0, EHP4<br />
! Auf BI-Queries basierende, weitere Funktionen zur Überwachung von<br />
Prozessabläufen<br />
! Erweiterung des Berichtswesens im BI-Reporting<br />
24
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Erweiterte Funktionalitäten (3)<br />
SAP ® FCc mit SAP ® ERP 6.0, EHP5<br />
! Möglichkeit, aus der Detailanzeige einer Aufgabe den Workflow-<br />
Monitor zu öffnen<br />
! Bereitstellung einer Status-Historie für manuell zu verwaltende<br />
Aufgaben, wie Transaktionen oder Merkhilfen<br />
! Die Felder Berechtigungsrolle und kritischer Pfad werden in der<br />
Web-Anzeige des Aufgabenplans zusätzlich mit angezeigt.<br />
25
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Erweiterte Funktionalitäten (4)<br />
SAP ® FCc mit SAP ® ERP 6.0, EHP6*<br />
! Möglichkeit, mehrere Dokumente und kundeneigene Felder zu einer<br />
Aufgabe hinzuzufügen<br />
! Vereinfachte Erstellung und Freigabe von Aufgabenplänen über einen<br />
Report (TA: CREATE_TASKLIST(S)) als schnelle Alternative zum Aufruf<br />
der klassischen Transaktion CLOCOT<br />
! Unterstützung von verschiedenen Zeitzonen in einem Aufgabenplan<br />
(z. B. für weltweit operierende Unternehmen)<br />
! Verwaltung (Ändern, Hinzufügen und Löschen) von Aufgaben in einem<br />
Aufgabenplan auch nach der Erstellung<br />
! Einführung des neuen Aufgabenstatus „geprüft“<br />
! Allgemeine Verbesserungen der Performance<br />
* Auslieferung erfolgte am 12.05.2012<br />
26
SAP ® FCc Add-On 1.0<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Erweiterte Funktionalitäten (5)<br />
! Signifikante Verbesserungen durch neue Funktionen und<br />
Erweiterung bestehender Funktionen in Bezug auf:<br />
Sicherheit<br />
Prüfbarkeit<br />
Transparenz<br />
Effektivität<br />
! Das Add-On 1.0 kann auf EHP4 oder höher implementiert werden,<br />
da die Erweiterungen aus EHP5 und EHP6 enthalten sind.<br />
! Das Ramp-up hat am 23.04.2012 begonnen (Verfügbarkeit<br />
voraussichtlich ab 22.10.2012).<br />
27
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Erweiterte Funktionalitäten (6)<br />
SAP ® FCc Add-On 1.0 - Sicherheit<br />
! Erweitertes Berechtigungskonzept<br />
! Einrichtung von Berechtigungsgruppen nach dem HR-ORG-Modell vom<br />
Aufgabenplan über Organisationseinheiten (Ordner) bis auf<br />
Aufgaben-Ebene möglich<br />
! Berechtigungen werden im Benutzerprofil hinterlegt<br />
! Berechtigungsprüfung erfolgt über alle Ebenen<br />
Erhöhter Nutzen:<br />
Mehrere Bearbeiter (z. B. Vertreter) je Aufgabe einsetzbar<br />
Verbesserter Informationsfluss durch das Einbeziehen von Gruppen in<br />
Benachrichtigungs-Szenarien<br />
28
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Erweiterte Funktionalitäten (8)<br />
SAP ® FCc Add-On 1.0 - Transparenz<br />
! Bessere Darstellung der Abhängigkeiten<br />
! Nummerierung der Aufgaben<br />
! Anzeige der zur Ausführung bereitstehenden Aufgaben<br />
! Anzeige mehrerer Aufgabenlisten übergreifend<br />
Erhöhter Nutzen:<br />
Erhöhte Transparenz während der Monatsabschluss-Arbeiten und durch<br />
bereichsübergreifende Kontrollanzeigen<br />
30
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Erweiterte Funktionalitäten (9)<br />
SAP ® FCc Add-On 1.0 - Effektivität<br />
! Up-/Download von Aufgabenplänen (Möglichkeit der Pflege von<br />
Aufgabenplänen über Excel)<br />
! Definition von wiederverwendbaren Aufgabenblöcken (Kopieren von<br />
logischen Aufgabenfolgen, z. B. in verschiedene Buchungskreise)<br />
! Konfiguration von Benachrichtigungsszenarien mit individuellen<br />
E-Mailtexten (z. B. bei fehlerhaften Jobs)<br />
! Definition zusätzlicher Aufgaben während der Abschlussarbeiten<br />
Erhöhter Nutzen:<br />
Effizientere Template-Pflege und erhöhte Automatisierung des<br />
gesamten Abschlussprozesses<br />
31
Prämissen<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Projektvorgehensweise (1)<br />
Die Vorgehensweise zur Einführung des SAP ® <strong>Financial</strong> <strong>Closing</strong> <strong>cockpit</strong> hängt<br />
von der Beantwortung einiger Fragen ab:<br />
! Ist die Optimierung der Monatsabschluss-Prozesse schon<br />
abgeschlossen?<br />
! Zu welchem Release-Stand soll die Einführung erfolgen?<br />
! Sind mehrere SAP ® -Systeme oder Non-SAP ® -Systeme einzubinden?<br />
32
Prämissen<br />
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Projektvorgehensweise (2)<br />
Sind die<br />
Monatsabschluss-<br />
Prozesse schon optimiert?<br />
J N<br />
Release-Stand < SAP ® ERP 6.0.3?<br />
J N<br />
Release-Wechsel auf<br />
SAP ® ERP 6.0.3 und<br />
Einführung SAP ® FCc<br />
Mehrere SAP ® -Systeme<br />
oder Non-SAP ® -Systeme<br />
vorhanden?<br />
Empfehlung:<br />
vorab Optimierung der<br />
Monatsabschluss-<br />
Prozesse über ein<br />
Fast Close-Projekt<br />
J N<br />
Einführung SAP ® FCc<br />
mit systemübergreifender<br />
Job-Steuerung<br />
33<br />
Einführung<br />
SAP ® FCc
SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Projektvorgehensweise (3)<br />
Erstellung eines Ablaufplans<br />
In Arbeit !!!!!!<br />
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SAP ® ERP. Wir stellen die Weichen.<br />
Ihr Ansprechpartner<br />
Wolfgang Juranek<br />
SAP ® Seniorberater Rechnungswesen<br />
STELLWERK <strong>Consulting</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Toyota-Allee 99<br />
50858 Köln<br />
Fon: +49 (0)22 34 - 69 67 18<br />
Fax: +49 (0)22 34 - 69 67 19<br />
Mail: Juranek@<strong>Stellwerk</strong>.net<br />
Web: www.stellwerk.net<br />
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