AR2555%20final
AR2555%20final
AR2555%20final
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
120<br />
รายงานประจ าปี 2555 พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)<br />
30. เครื่องมือทางการเงิน<br />
30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน<br />
กลุ่มบริษัทฯ<br />
ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก<br />
าไรหรือ<br />
เพื่อการค้า<br />
30.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย<br />
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต<br />
ซึ่งจะมี<br />
ผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท<br />
โดยกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่<br />
มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้<br />
งบการเงินรวม<br />
จ านวนเงิน อัตราดอกเบี้ยต่อปี<br />
ณ วันที่<br />
31 ธันวาคม ณ วันที่<br />
31 ธันวาคม<br />
2555 2554 2555 2554<br />
ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ<br />
เงินฝากออมทรัพย์ 9.56 32.01 0.63-0.80 0.75 - 0.85<br />
เงินฝากประจ า 10.00 - 1.75 -<br />
เงินฝากที่ติดภาระค้าประกัน<br />
5.02 5.96 2.25 3.37<br />
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน<br />
116.20 202.04 8.00 7.00<br />
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น<br />
4.44 - 2.00 -<br />
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน<br />
92.56 50.63 2.00 - 5.00 5.00 - 8.00<br />
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน<br />
352.03 97.01 SPRL+0.00 ถึง 0.05 SPRL+0.00 ถึง 0.05<br />
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน<br />
- 148.95 - 5.00 - 8.00<br />
งบการเงินเฉพาะกิจการ<br />
จ านวนเงิน อัตราดอกเบี้ยต่อปี<br />
ณ วันที่<br />
31 ธันวาคม ณ วันที่<br />
31 ธันวาคม<br />
2555 2554 2555 2554<br />
ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ<br />
เงินฝากออมทรัพย์ 5.60 24.79 0.63-0.80 0.75 - 0.85<br />
เงินฝากประจ า 10.00 - 1.75 -<br />
เงินฝากที่ติดภาระค้าประกัน<br />
4.00 4.20 2.25 3.37<br />
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน<br />
112.92 199.08 8.00 7.00<br />
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน<br />
90.06 50.63 5.00 5.00 - 8.00<br />
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน<br />
341.47 92.86 SPRL+0.00 ถึง 0.05 SPRL+0.00 ถึง 0.05<br />
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน<br />
- 148.95 - 5.00 - 8.00
Change language