AR2555%20final
AR2555%20final
AR2555%20final
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน<br />
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน<br />
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน<br />
กู้ยืมระยะสั้น<br />
จากสถาบันการเงิน<br />
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น<br />
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น<br />
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย<br />
91<br />
รายงานประจ าปี 2555 พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)<br />
(73,269,874.70) (28,458,291.01) (48,793,705.32) (17,032,425.76)<br />
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ<br />
หมาย<br />
เหตุ 2555 2554 2555 2554<br />
บาท บาท บาท บาท<br />
(85,832,825.70) 93,526,666.99 (86,157,231.66)<br />
90,862,614.09<br />
8,500,000.00 6,000,000.00 - -<br />
(4,500,000.00) (6,000,000.00) - -<br />
- - 5,400,000.00 -<br />
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย<br />
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย<br />
- - (5,400,000.00) -<br />
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน<br />
(155,667,776.35) - (155,667,776.35) -<br />
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน<br />
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน<br />
333,816,897.95 2,363,380.00 324,516,897.95 -<br />
(78,796,999.99) (53,448,020.78) (75,899,895.94) (50,942,329.24)<br />
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน<br />
137,812,800.00 60,550,000.00 131,312,800.00 60,550,000.00<br />
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน<br />
(95,874,029.00) (12,550,000.00) (91,874,029.00) (12,550,000.00)<br />
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน<br />
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย<br />
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน<br />
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน<br />
เเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ<br />
(3,161,237.63) (2,339,996.32) (1,419,748.01) (2,246,917.01)<br />
(35,184,243.45) (16,560,402.12) (32,089,235.85) (17,450,889.22)<br />
405,022,500.00 - 405,022,500.00 -<br />
426,135,085.83 71,541,627.77 417,744,281.13<br />
(12,957,220.29)<br />
(4,604,413.18)<br />
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 7 26,581,148.61 31,185,561.79 19,009,184.83<br />
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 7 13,623,928.32 26,581,148.61 8,632,425.58<br />
68,222,478.62<br />
(10,376,759.25) (7,286,564.44)<br />
26,295,749.27<br />
19,009,184.83
Change language