Haushaltsplan 2011 der Stadt Uelzen (pdf 12,98

Inhaltsverzeichnis
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 1 - 4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 der Stadt Uelzen
Haushaltssicherungskonzept 2011 der Stadt Uelzen und
5 - 34
Haushaltssicherungsbericht
35 - 48
Übersicht Ergebnishaushalt 49 - 56
Gesamtergebnishaushalt 57 - 62
Übersicht Finanzhaushalt 63 - 72
Gesamtfinanzhaushalt 73 - 76
Produktübersicht 77 - 82
Teilhaushalte 83 - 400
Investitionsprogramm 2010 – 2014 401 - 442
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
zum 01.01.2011
443
445
- 444
- 446
Stellenplan 2011 447 - 470
Hinweise zur Ausführung des Haushaltsplanes 471 - 474
Übersicht über die Budgets 2011 475 - 476
Statistische Angaben 477 - 482
Haushaltsplan der Gerhard - Greyer - Stiftung für das
Haushaltsjahr 2011
Beteiligungsbericht der Stadt Uelzen für das
Haushaltsjahr 2011
483
495
- 494
- 728

Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr 2011
Seite 1

Seite 2

Seite 3

Seite 4

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2011
der
Stadt Uelzen
Seite 5

I. Rechtsgrundlagen
Gliederung des Vorberichts
2011
II. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2009 – 2014 – Ergebnishaushalt
II.1. Eckdaten
II.2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
II.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allg. Umlagen
II.2.2. Öffentlich-rechtliche Entgelte
II.2.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
II.2.4. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
II.2.5. Personal- und Versorgungsaufwendungen
II.2.6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
II.2.7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
II.2.8. Transferaufwendungen
II.2.9. Sonstige ordentliche Aufwendungen
II.2.10. Haushaltssperre
II.2.11. Außerordentliches Ergebnis
II.3. Abweichungen der Ansätze 2011 von der mittelfristigen Ergebnisplanung des
Vorjahres
III. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2009 – 2014 – Finanzhaushalt
III.1. Eckdaten
III.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
III.2.1. Bereich Liegenschaften
III.2.2. Bereich Bau
III.2.3. Ziel 1 – Maßnahmen
III.2.4. Sonstige Investitionen
III.2.5. Investitionsförderungsmaßnahmen
III.3. Abweichungen der Ansätze 2011 von der mittelfristigen Finanzplanung des
Vorjahres
IV. Vermögen und Schulden
IV.1. Entwicklung der Liquiditätskredite
IV.2. Entwicklung der Kredite für Investitionen
IV.3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein
V. Haushaltssicherungskonzept 2011 und Haushaltssicherungsbericht
Seite 6

I. Rechtsgrundlagen
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Haushaltsplan
ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand
der Haushaltswirtschaft der jeweiligen Gemeinde gibt.
In ihm wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre
entwickelt haben und wie sich das laufende Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Jahre entwickeln
werden.
Die Stadt Uelzen hat erstmalig 2003 einen doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Da der Abschluss für das
Jahr 2009 noch nicht in geprüfter Form vorliegt, wird in diesem Vorbericht auf die vorläufigen Daten
zurückgegriffen.
Weiterhin wird im § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der GemHKVO gefordert, dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne
und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden und die
Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen der Kommune beizufügen.
Diese Anforderungen erfüllt die Stadt Uelzen mit dem Beteiligungsbericht, der als weitere Anlage dem
Haushaltsplan beigefügt ist.
Seite 7

II.1. Eckdaten
Bezeichnung
II. Übersicht über die Haushaltswirtschaft
2009 – 2014
- Ergebnishaushalt -
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Steuern und ähnliche Abgaben 29.043.922,33 30.582.947,78 27.206.800 27.850.300 28.438.600 28.934.800
Zuwendungen und allg. Umlagen 11.027.955,14 8.919.429,39 9.483.300 9.738.800 10.019.100 10.281.400
Auflösungserträge aus
Sonderposten 1 1.949.500,00 1.787.600,00 1.840.200 1.731.200 1.731.200 1.718.600
Sonstige Transfererträge 3.185,73 13.505,49 0 0 0 0
Öffentlich-rechtliche Entgelte 2.354.148,66 2.422.381,88 2.322.600 2.322.600 2.322.600 2.322.600
Privatrechtliche Entgelte 866.993,99 416.617,90 361.500 361.000 361.000 361.000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 3.034.280,29 2.330.439,88 1.875.500 1.770.500 1.757.600 1.735.200
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge 3.591.998,48 3.662.149,85 2.794.900 2.794.900 2.794.900 2.794.900
Aktivierte Eigenleistungen 1 0,00 150.000,00 150.000 150.000 150.000 150.000
Sonstige ordentliche Erträge 634.618,27 468.793,98 767.800 775.500 782.400 815.300
Ordentliche Erträge 52.506.602,89 50.753.866,15 46.802.600 47.494.800 48.357.400 49.113.800
Aufwendungen für aktives Personal 11.200.266,88 9.688.435,57 9.824.000 9.804.100 9.771.200 9.767.400
Aufwendungen für Versorgung 16.303,64 118.761,26 145.600 145.600 143.000 143.000
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 3.161.129,27 2.564.907,90 3.205.600 3.172.800 3.157.100 3.156.000
Abschreibungen 1 5.104.100,00 5.104.100,00 5.012.000 5.006.800 5.006.700 4.901.800
Zinsen und ähnl. Aufwendungen 1.075.144,27 765.674,06 1.537.600 1.728.000 1.950.200 2.186.300
Transferaufwendungen 22.642.217,64 22.088.657,62 22.063.300 21.748.600 22.195.200 22.573.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen 14.339.946,89 14.739.032,12 15.796.900 15.673.200 15.727.600 15.769.400
Ordentliche Aufwendungen 57.539.108,59 55.069.568,53 57.585.000 57.279.100 57.951.000 58.497.400
Ordentliches Ergebnis -5.032.505,70 -4.315.702,38 -10.782.400 -9.784.300 -9.593.600 -9.383.600
Außerordentliche Erträge 185.736,85 0,00 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 238.620,49 284.484,06 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis -52.883,64 -284.484,06 0 0 0 0
Jahresergebnis -5.085.389,34 -4.600.186,44 -10.782.400 -9.784.300 -9.593.600 -9.383.600
1 Beträge aus 2009 und 2010 entsprechen wegen noch fehlender Buchungen den Ansätzen
Die obige Tabelle zeigt die Daten der vorläufigen Abschlüsse der Haushaltsjahre 2009 und 2010, die Ansätze für
das laufende Haushaltsjahr 2011 und die Planungen für die Finanzplanungsjahre bis 2014.
Einzelheiten werden auf den folgenden Seiten erläutert.
Seite 8

II.2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
II.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allg. Umlagen
Die wichtigsten Erträge der Stadt Uelzen sind die Steuern und Finanzzuweisungen, die sich im Teilhaushalt 99 -
Allgemeine Finanzwirtschaft wieder finden.
Hier die wichtigsten Erträge:
Bezeichnung
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Grundsteuer A 208.468,50 207.962,09 205.000 205.000 205.000 205.000
Grundsteuer B 5.675.561,90 5.632.552,91 5.586.000 5.586.000 5.586.000 5.586.000
Gewerbesteuer 13.306.436,65 15.092.398,15 11.600.000 11.600.000 11.600.000 11.600.000
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer 8.062.772,00 7.813.461,00 7.971.200 8.569.000 9.125.900 9.582.100
Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer 1.469.481,00 1.492.555,00 1.524.600 1.570.300 1.601.700 1.641.700
Vergnügungssteuer 209.462,92 220.376,42 200.000 200.000 200.000 200.000
Hundesteuer 111.739,36 123.642,21 120.000 120.000 120.000 120.000
Schlüsselzuweisungen 5.517.313,00 4.633.210,00 5.728.700 6.072.400 6.345.600 6.599.400
Zuschüsse f. Aufgaben
übertragener Wirkungskreis 845.734,00 834.032,00 842.300 850.700 859.200 867.700
Summe 35.406.969,33 36.050.189,78 33.777.800 34.773.400 35.643.400 36.401.900
Die Planungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer erfolgten
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen der letzten Jahre.
Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz mit 11.600.000 € trotz der gerade überwundenen Finanzmarktkrise wie
2010 belassen. Eine Verringerung des Haushaltsansatzes erfolgte nicht, da die Rechnungsergebnisse der
Vorjahre mit 13,3 und 15,1 Mio. € höher ausfielen als geplant. Für die Finanzplanung wurden die Werte aus 2011
beibehalten.
Der Ansatz für die Grundsteuer B pendelt sich bei knapp 5,6 Mio. € ein. In den Finanzplanungsjahren ist nicht mit
einer nennenswerten Erhöhung zu rechnen.
Für die Kalkulation der Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie
für die Schlüsselzuweisungen und den Zuschüssen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden die
vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten zugrunde
gelegt.
Besonders deutlich wird der Rückgang der Erträge durch die Wirtschafts- und Finanzkrise bei dem
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. -0,9 Mio. € gegenüber 2008. Danach wird wieder mit
steigendem Aufkommen gerechnet. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.
Den oben aufgeführten Erträgen stehen Umlagezahlungen gegenüber, die vom Bund und Landkreis festgesetzt
werden (vgl. Transferaufwendungen). Dazu gehören:
Bezeichnung
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Kreisumlage 15.717.701,00 14.217.773,00 14.350.400 13.991.200 14.445.000 14.861.800
Gewerbesteuerumlage 2.139.106,00 2.592.780,00 1.956.600 1.956.600 1.956.600 1.928.700
Seite 9

Die Kreisumlage berechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl, die aus den Erträgen aus Steuern und
Schlüsselzuweisungen der ersten drei Quartale des vergangenen und des letzten Quartals des Vorvorjahres
ermittelt wird.
Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus um den Hebesatz bereinigten Einzahlungen multipliziert mit einem
Vervielfältiger. Dieser beträgt seit 2010 71 Prozent.
Aussagekräftig aus beiden Tabellen ist jedoch, wie viel der Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen
nach Abzug der zu zahlenden Umlagen noch für Aufwendungen des restlichen Ergebnishaushalts verbleiben.
Dies kann der nachstehenden Grafik entnommen werden:
in %
70
65
60
55
50
45
40
35
30
Verbleibende Deckungsmittel
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Jahr
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Aus dieser Grafik wird deutlich, dass ausgeglichene Haushalte trotz aller Konsolidierungsbemühungen
nur dann möglich sind, wenn ca. 80 % der wichtigsten Einnahmequellen bei der Stadt Uelzen
verbleiben. Seit dem Jahr 1994 mit dem 1. Eingriff des Landes in das Finanzausgleichsgesetz bis
einschl. 2004 sind es nur knapp 50 %, die bei uns verbleiben. 2005 bis 2008 gab es konjunkturbedingt
wieder höhere Erträge. 2009 fallen die verbleibenden Deckungsmittel wieder unter 50 %, ehe sie 2010
auf knapp 54 % ansteigen.
II.2.2. Öffentlich – rechtliche Entgelte
Unter dem Begriff „öffentlich-rechtliche Entgelte“ fallen folgende Gebührenarten:
Bezeichnung
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Verwaltungsgebühren 465.362,69 608.057,37 489.000 489.000 489.000 489.000
Benutzungsgebühren 370.484,16 329.122,06 321.600 321.600 321.600 321.600
Straßenreinigungsgebühren 676.704,92 677.054,13 675.000 675.000 675.000 675.000
Parkgebühren 828.536,79 790.280,69 824.500 824.500 824.500 824.500
Summe 2.341.088,56 2.404.514,25 2.310.100 2.310.100 2.310.100 2.310.100
Seite 10

Die Verwaltungsgebühren fallen überwiegend in kundenorientierten Bereichen, wie dem Bürger- und
Standesamt sowie bei der Bauberatung mit den dort entstehenden Baugenehmigungsgebühren, an. Zudem
finden sich bei dieser Position Gebühren im Bereich des allgemeinen Ordnungswesens und Gewerbewesens.
Die Benutzungsgebühren beinhalten insbesondere die Standgelder für Märkte sowie die Gebühren für
Asylbewerber- und Obdachlosenheime.
Die Straßenreinigungsgebühren liegen konstant etwa bei 675.000 €. Ob und inwieweit die Gebührensätze,
insbesondere wegen der starken Winterdiensteinsätze in den Wintern 2009/2010 und 2010/2011, erhöht werden
müssen, bleibt abzuwarten.
Die Erträge aus Parkgebühren setzen sich aus Gebühren für innerstädtische Parkplätze und die P&R-Anlage
zusammen.
2008 war bedingt durch die Verlegung des Wochenmarktes bei den innerstädtischen Parkplätzen ein Rückgang
von 723.615,21 € auf 679.517,49 € zu verzeichnen. 2010 wurde mit Erträgen von 668.222,16 € abgeschlossen,
nachdem die Gebühreneinnahmen 2009 704.673,70 € betrugen. Der Rückgang 2010 hängt mit den
Schneeverhältnissen der zuvor geschilderten Winter zusammen. Der Haushaltsansatz für die innerstädtischen
Parkplätze wurde auf 700.000 € angepasst.
Für die P&R-Anlage fielen 2010 nach Erhöhung der Parkgebühren auf 3 €/Tag im Jahre 2009 122.152,93 € an.
Der Haushaltsansatz dafür beträgt 124.500 €.
II.2.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die wichtigsten Kostenerstattungen verteilen sich wie folgt:
Erstattungen von
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Gemeinden und
Gemeindeverbänden 2.244.869,96 1.576.724,07 1.120.700 1.053.000 1.068.000 1.068.000
Sonstiger öffentlicher Bereich 114.322,15 26.884,80 26.800 0 0 0.
Betriebliche Dienste 85.791,72 61.241,16 78.200 78.200 78.200 78.200
Stadtentwässerungsbetrieb 230.561,99 180.275,46 202.700 202.700 202.700 202.700
Gebäudewirtschaft (gAöR) 245.401,56 167.574,04 231.500 236.400 231.500 231.500
Stadtforst 18.262,63 14.320,90 16.300 16.300 16.300 16.800
IT-Verbund 0,00 126.664,32 88.300 72.900 72.900 72.900
Summe 2.939.210,01 2.153.684,75 1.764.500 1.659.500 1.669.600 1.670.100
Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich überwiegend um
Kostenerstattungen vom Landkreis Uelzen und hier in erster Linie um die Erstattung von
Schülerbeförderungskosten. Hier wurden 2010 insgesamt 1.330.157,17 € erstattet. Die Endabrechnung wird
derzeit erstellt. Ab 2010 werden Schülersammelzeitkarten direkt vom Landkreis an die RBB GmbH gezahlt.
Dadurch vermindern sich Erträge und Aufwendungen um rd. 710.000 € pro Jahr.
Zudem findet sich in diesen Summen die Erstattung des Landkreises für die von der Stadt Uelzen abgeordneten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ehemaligen Sozialamtes. 2010 sind 183.743,40 € erstattet worden. 2011
wird durch Aufhebung von Abordnungen nur noch mit 47.600 € gerechnet.
Bei den Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich handelt es sich um die Erstattungen der Agentur für
Arbeit für die abgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2011 sind letztmalig 26.800 € eingeplant.
Seite 11

Die weiteren Positionen betreffen die Erstattungen von den Eigenbetrieben bzw. gemeinsamen Anstalten des
öffentlichen Rechts. Überwiegend handelt es sich hierbei um Erstattungen für die von der Kernverwaltung
erbrachten Serviceleistungen wie Personalabrechnung und ADV-Leistungen.
Neu ab 2010 ist der IT-Verbund mit dem Landkreis und den Samtgemeinden (ohne Rosche) und der
Einheitsgemeinde Bienenbüttel. Die Personalkosten für die abgeordneten Beamten werden vom IT-Verbund
erstattet. Hierfür sind zunächst 72.900 € veranschlagt.
II.2.4. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Unter den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen werden als wesentliche Erträge ausgewiesen:
Bezeichnung
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Konzessionsabgabe 1.812.311,85 1.801.020,00 1.801.000 1.801.000 1.801.000 1.801.000
Gewinnanteile aus verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen 545.712,11 1.288.731,71 861.800 861.800 861.800 861.800
Vollverzinsung Gewerbesteuer 1.209.371,25 550.630,12 100.000 100.000 100.000 100.000
Summe 3.567.395,21 3.640.381,83 2.762.800 2.762.800 2.762.800 2.762.800
Bei der Konzessionsabgabe, die von der Stadtwerke Uelzen GmbH an die Stadt Uelzen zu entrichten ist, war
2009 ein Rückgang von ca. 400.000 € gegenüber 2008 zu verzeichnen. Das hing mit einer größeren Anzahl von
Sondervertragskunden im Gasbereich zusammen, für die eine geringere Konzessionsabgabe zu zahlen ist. Durch
die Entwicklung der Gaspreise soll dieser Rückgang teilweise aufgefangen werden, so dass 2011 bis 2014 je
1.801.000 € angesetzt wurden.
Die beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Betriebliche Dienste zahlen an die Kernstadt jährlich einen
vertraglich festgelegten Zinssatz (ab 2010 4,32% und 6%) auf das Eigenkapital, mit dem sie bei Ausgliederung
aus dem städtischen Haushalt ausgestattet wurden. Zusammen errechnet sich dadurch ein Betrag von rd.
372.700 €. Die gAöR Gebäudemanagement muss aufgrund der bisher festgestellten Ergebnisse zzt. keine
Eigenkapitalverzinsung an die Stadt entrichten. Zusätzlich sind 489.100 € jährlich als Gewinnabführung der
Stadtwerke Uelzen GmbH veranschlagt. 2010 wurden je 456.575 € für die Geschäftsjahre 2008 und 2009
abgeführt.
Die Position „Vollverzinsung Gewerbesteuer“ steht insbesondere im Zusammenhang mit
Gewerbesteuernachzahlungen. Daher ist der Ansatz schwierig zu kalkulieren, was die großen Schwankungen
zwischen den dargestellten Haushaltsjahren erklärt.
II.2.5. Personal- und Versorgungsaufwendungen
Bezeichnung
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Aufwendungen für aktives
Personal 11.200.266,88 9.688.435,57 9.824.000 9.804.100 9.771.200 9.767.400
Aufwendungen für Versorgung 16.303,64 118.761,26 145.600 145.600 143.000 143.000
Summe 11.216.570,52 9.807.196,83 9.969.600 9.949.700 9.914.200 9.910.400
Nachrichtlich:
Erträge aus der Auflösung von
Personalrückstellungen 438.926,13 327.007,00 429.700 437.400 444.300 477.200
Seite 12

Der Rat der Stadt Uelzen hat in seiner Sitzung am 04.06.2007 folgenden Beschluss gefasst:
„Es sollen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in Fortsetzung der bisherigen Sparziele ab dem 01.01.2009
jährlich 2 v. H. der (wie bisher bereinigten) Personalaufwendungen eingespart werden. Dabei bleiben
Mehraufwendungen wegen Tarif- und Besoldungserhöhungen im Hinblick auf die Sparzielerreichung bzw.
Personalaufwendungen für zusätzliche Aufgaben unberücksichtigt.
Erträge aus interkommunaler Zusammenarbeit und managementbedingte Mehrerträge oder
Minderaufwendungen können auf die Sparzielerreichung angerechnet werden.“
Weitere Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen, auch hinsichtlich der Entwicklung von
Vorjahren, können dem diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Stellenplan entnommen werden.
II.2.6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bezeichnung
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Straßenbeleuchtung ges. 501.202,08 432.361,86 490.000 490.000 490.000 490.000
Schülerpauschalen 192.751,49 184.469,47 182.600 182.100 180.100 178.600
Mieten, Erbbauzinsen 292.640,26 193.250,24 217.500 215.300 215.300 214.500
Sonstige Dienstleistungen v.
Dritten 478.163,78 352.670,56 446.600 444.600 438.600 435.600
Unterhaltung
Infrastrukturvermögen 668.122,09 648.962,35 1.167.900 1.155.000 1.155.000 1.155.000
Unterhaltung bewegl.
Sachanlagevermögen 276.397,42 85.103,02 106.800 104.600 105.600 106.600
Sonstige Geschäfts- und
Sachaufwendungen 751.852,15 668.090,40 594.200 581.200 572.500 575.700
Summe 3.161.129,27 2.564.907,90 3.205.600 3.172.800 3.157.100 3.156.000
In den Gesamtkosten für die Straßenbeleuchtung sind ca. 60% Strom- und Wartungs-, sowie 40%
Reparaturkosten enthalten. In 2009 sind höhere Reparatur- und Wartungskosten angefallen.
Den Schulen werden seit 2002 folgende sog. Schülerpauschalen zur Beschaffung von Lehr- und
Unterrichtsmaterialien sowie Geräten und Einrichtungsgegenständen zur Verfügung gestellt:
Grundschulen je Schüler 26,00 € und je Klasse 266,00 €
Realschule u. Sek. I der Gymnasien je Schüler 31,00 € und je Klasse 369,00 €
Hauptschulen je Schüler 32,00 € und je Klasse 386,00 €
Sek. II der Gymnasien je Schüler 44,00 € und je Klasse 413,00 €
Zusätzlich besteht eine Vereinbarung, dass 100 % der in diesem Bereich eingesparten Mittel für die einzelnen
Schulen als Haushaltsrest in das Folgejahr zusätzlich neu veranschlagt werden. Für das Haushaltsjahr 2010
ergab sich ein Betrag von 64.500 €. Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden aus den dann nicht verbrauchten Mitteln
„Haushaltsreste“ gebildet, die in das Haushaltsjahr 2011 vorgetragen werden.
Seite 13

Die Stadt Uelzen hat die Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten in ihrer
Zuständigkeit. Die meisten Gebäude stehen im Eigentum der Stadt, für lediglich eines ist eine jährliche Miete von
rd. 52.800 € zu zahlen.
Erbbauzinsen fallen mit einer Summe von 100.000 € pro Jahr für den Oldenstädter See an.
„Sonstige Dienstleistungen von Dritten“ sind überwiegend an Private vergebene Planungsaufträge im
Baubereich. In 2009 wurden hierfür rd. 91.000 € und 2010 rd. 152.000 € verausgabt. Für 2011 sind an dieser
Stelle 201.800 € veranschlagt.
Für die Unterhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens (Auftragsvergabe an private Unternehmen)
wurden in 2009 rd. 0,8 Mio. € und in 2010 ebenfalls rd. 0,8 Mio. € gezahlt und werden ab 2011 jährlich 1,2 Mio. €
zur Verfügung gestellt. In diesen Beträgen findet sich die Straßenunterhaltung in 2009 mit rd. 0,5 Mio. € und den
weiteren Jahren mit rd. 673.000 € und die Unterhaltung der Parkscheinautomaten mit ca. 25.000 € wieder. Für
die Grünflächenpflege in Park- und Gartenanlagen sind pro Jahr 298.500 € vorgesehen. Der Großteil der
Unterhaltungsmaßnahmen wird durch die Betrieblichen Dienste durchgeführt (vgl. „Kostenerstattung an die
Betrieblichen Dienste“).
Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beträgt seit 2010 rd. 100.000 €. Der Betrag verminderte sich
ab 2010 um ca. 170.000 €, da die Kosten für Wartungsarbeiten für die technische Datenverarbeitung auf den IT-
Verbund übergegangen sind.
II.2.7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Hierzu werden die Erläuterungen unter IV.1. gegeben.
II.2.8. Transferaufwendungen
Bezeichnung
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Zuschussangelegenheiten 4.035.921,33 4.565.637,23 5.063.400 5.035.700,00 5.028.500,00 5.017.900
Stadthallen GmbH 164.230,80 150.000,00 150.000 150.000 150.000 150.000
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft mbH 341.600,00 280.000,00 280.000 280.000 280.000 280.000
Gebäudewirtschaft 24.349,26 31.760,69 0 0 0 0
Wirtschaftliche Jugendhilfe 219.309,25 250.706,70 262.900 262.900,00 262.900,00 262.900
Kreisumlage 15.717.701,00 14.217.773,00 14.350.400 13.991.200 14.445.000 14.861.800
Gewerbesteuerumlage 2.139.106,00 2.592.780,00 1.956.600 1.956.600 1.956.600 1.928.700
Umlage Entschuldungsfonds 72.200 72.200 72.200
Summe 22.642.217,64 22.088.657,62 22.063.300 21.748.600 22.195.200 22.573.500
Die aufwandsstärkste Leistung im Bereich der Zuschussangelegenheiten sind die Zuschüsse für den Betrieb der
Kindergärten mit rd. 3,4 Mio. € in 2009 und rd. 4,0 Mio. € in 2010. Bereits seit 2006 ist die bauliche Unterhaltung
der Kindergärten, die durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) betrieben werden, auch auf dieses verlagert
worden. Dafür zahlt die Stadt Uelzen an das DRK einen um rd. 90.000 € erhöhten Zuschuss.
Für 2011 sind insgesamt 4.270.400 € für den Betrieb der Kindergärten etatisiert. Darin enthalten sind, wie bereits
in 2009 und 2010, die Mittel vom Land für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr, die an die Betreiber
weitergeleitet werden. D.h., die gleiche Summe findet sich auf der Ertragsseite als Zuweisung vom Land. Zudem
fallen zusätzlich zu den Vorjahren ab 2009 Betriebskosten für die neu errichteten Krippengruppen beim DRK,
dem Verein Lebenshilfe e.V. und der betrieblich unterstützten Kindertagesstätte St. Johannis an.
Die weiteren Einzelzuschüsse an Vereine und Verbände können der zweiten und dritten Seite des
Gesamtergebnishaushalts, die alle geplanten Vorabdotierungen zeigen, entnommen werden.
Seite 14

Vorabdotierungen sind Aufwendungen, die konkret vom Rat festzulegen sind und über die der entsprechende
Budgetverantwortliche nicht verfügen darf, wie insbesondere die Zuschüsse an Vereine und Verbände. Bei der
Stadt Uelzen gelten zzt. auch die Personalaufwendungen noch als Vorabdotierungen.
Eine weitere große Position im Jugendbereich ist der „Zuschuss zur wirtschaftlichen Jugendhilfe“. Hinter
diesem Begriff verbergen sich die Zahlungen, die an Geringverdiener und Empfänger von Arbeitslosengeld I/II für
den Besuch ihrer Kinder in Kindergärten geleistet werden. Durch die Umsetzung von Hartz IV wurde auch dieser
Bereich berührt: Zum 01.01.2005 sind das Sozialhilfegesetzbuch (SGB) II und das neu SGB XII in Kraft getreten.
Letzteres hat das bisherige Bundessozialhilfegesetz (BSHG) ersetzt. Diese Veränderungen haben sich auch auf
die Berechnung der Elternbeiträge für den Besuch der Kindergärten in Uelzen ausgewirkt, und zwar durch die
Veränderung der Einkommensgrenzen.
Den Aufwendungen aus der wirtschaftlichen Jugendhilfe stehen entsprechende Zuweisungen vom Landkreis
Uelzen gegenüber. Seit 2002 bis einschließlich 2008 wurde vereinbart, dass die anfallenden Defizite bei der Stadt
Uelzen zu weiteren 50 % vom Landkreis gedeckt werden.
Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt eine Spitzabrechnung der Fälle mit einer 100 %igen Erstattung durch den
Landkreis Uelzen.
Der Verlustausgleich der Stadthallen GmbH ist seit einigen Jahren auf den Betrag von 150.000 € beschränkt.
Aufgrund erforderlich gewordener großer Investitionen hat die Stadthallen GmbH das Geschäftsjahr 2009 mit
einem Fehl von rd. 179.000 € abgeschlossen. Dieser Fehlbetrag wurde 2010 zu einem Teilbetrag in Höhe von
150.000 € abgedeckt. Für die Folgejahre sind dann wieder je 150.000 € als Verlustabdeckung vorgesehen.
Davon muss auch der noch nicht abgedeckte Teilbetrag aus 2009 ausgeglichen werden.
In 2010 wurde an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (WFG) eine Gesamtsumme von 280.000 €
gezahlt. Dieser Betrag beinhaltet einen Betriebskostenzuschuss von 265.000 € und 15.000 € Zuschuss für den
Verein Bahnhof 2000.
2011 sind insgesamt 280.000 € veranschlagt. Davon entfallen 265.000 auf den Betriebskostenzuschuss und
15.000 € auf den Verein Bahnhof 2000. Ab 2012 ist lediglich noch der Regelzuschuss in Höhe von 265.000 € und
der Zuschuss für den Verein Bahnhof 2000 vorgesehen.
Die Verläufe der Kreisumlage- und Gewerbesteuerumlagezahlungen wurden bereits unter II.2.1. erläutert.
II.2.9. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bezeichnung
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Sonstige Personalneben-,
Geschäfts- und
Sachaufwendungen 731.405,76 615.619,27 785.300 678.600 729.000 770.800
Versicherungen 242.366,01 228.415,60 244.100 236.100 236.100 236.100
Schülerbeförderung 1.642.988,95 896.037,05 1.091.800 1.091.800 1.091.800 1.091.800
Kostenerstattung
Stadtentwässerung 730.113,46 725.775,11 743.000 743.000 743.000 743.000
Kostenerstattung gAöR-GM 7.270.317,21 7.362.800,00 7.528.600 7.528.600 7.528.600 7.528.600
Kostenerstattung an die Stadtforst 84.519,50 78.006,00 95.600 95.600 95.600 95.600
Kostenerstattung IT-Verbund 0,00 1.334.375,00 1.389.100 1.389.100 1.389.100 1.389.100
Kostenerstattung Betriebliche
Dienste 3.507.336,22 3.285.813,70 3.752.900 3.743.900 3.747.900 3.747.900
Kostenerstattung an übrige 130.899,78 212.190,39 166.500 166.500 166.500 166.500
Summe 14.339.946,89 14.739.032,12 15.796.900 15.673.200 15.727.600 15.769.400
Seite 15

Der Mehrbetrag in 2011 bei den sonstigen Personalneben-, Geschäfts- und Sachaufwendungen resultiert
u.a. aus den zusätzlichen Kosten für die Kommunalwahl.
173.000 € der Gesamtsumme für Versicherungen sind für die Schülerunfallversicherung zu zahlen. Der Rest
beinhaltet die Leistungen an den Kommunalen Schadensausgleich.
Die Kostenerstattungen an den Stadtentwässerungsbetrieb stellen den Anteil der Straßenentwässerung an
der Abwasserbeseitigung dar.
Die gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts Gebäudemanagement Uelzen Lüchow-Dannenberg wird je
zu 50.000 € Eigenkapitalanteile von der Stadt Uelzen und dem Landkreises Lüchow-Dannenberg getragen. Ihr
sind die gesamten städtischen Gebäude zugeordnet. Sie erhält aus dem Kernhaushalt Mietzahlungen, die zudem
Betriebskosten und Kosten für die bauliche Unterhaltung beinhalten. Einzelheiten hierzu finden sich im
Teilhaushalt Mandant Uelzen der gAöR-GM, der dem Beteiligungsbericht am Ende dieses Haushaltsplanes
beigefügt ist.
Der Betrag i.H.v. 95.600 €, der ab 2011 aus dem städtischen Haushalt an die Stadtforst gezahlt wird, bezieht
sich auf Maßnahmen, die nicht direkt zur Forstwirtschaft gehören, sondern auf rein ökologische und
öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Einrichtungen, wie die Unterhaltung der Wanderwege und das
Wildgatter.
Die Kostenerstattungen an die Betrieblichen Dienste werden insbesondere für Leistungen im Bereich des
Straßenbaus und der Grünflächenpflege gezahlt. Der Unterschied von 2010 zu den Folgejahren ist bedingt durch
die entsprechende „Abarbeitung“ der Aufträge aus dem Fachbereich Straßen, Umwelt und Grünflächen durch die
Betrieblichen Dienste.
II.2.10. Haushaltssperre
Aufgrund der äußerst angespannten Haushaltssituation wurde am 10.06.2010 eine Haushaltssperre verfügt.
Von allen Haushaltsansätzen im Ergebnishaushalt,
- für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen bzw.
- die nicht für die Weiterführung der städtischen Aufgaben zwingend notwendig sind und
- die nicht unter die Liste der Vorabdotierungen fallen,
wurden 10% der veranschlagten Mittel = 435.502,00 € gesperrt.
Im Finanzhaushalt wurden folgende Maßnahmen gesperrt:
Inv.-Nr. Bezeichnung Einsparung Verschiebung
nach 2011 in
Bemerkung
in €
€
11110.01
Datenverarbeitung
(Hardware) 25.800
21120.01 Feuerschutz 154.600
22112.01 Übrige Schulische Aufgaben 138.800
keine weitere Hardwarebeschaffung
außer Drucker Bürgeramt u. BisDot
Endgeräte
Fahrzeugersatzbeschaffung, Aussetzen
des Investitionsprogramms der
Feuerwehr für ein Jahr
Medienkonzept an Schulen (davon
73.800 € Reste), Fortführung 2011
22190.01 Förderung des Sports 12.600 keine Bewilligung neuer Anträge
31310.01
Allgemeines
Grundvermögen 30.000 nur geringer Grunderwerb 2010
32110.01 Gemeindestraßen 40.000
Seite 16
Holzbrückenerneuerung (Reste = 70T€,
ca. 30T€ für Woltersburger Mühle)

32110.01 Gemeindestraßen 50.000
Erneuerungsbauvorhaben bis max. 140
T€
32110.01 Gemeindestraßen 111.000 Ankauf Teilfläche Alte Feuerwehr
32110.66 Parkplatz Fritz-Röver-Straße 38.100 Ankauf Teilfläche Alte Feuerwehr
32200.01 Park- und Gartenanlagen 43.100 Ankauf Teilfläche Alte Feuerwehr
32200.14 Mehrgenerationenspielplatz 83.600 Ankauf Teilfläche Alte Feuerwehr
32151.02 Parkscheinautomaten 12.000
Bestellung von weniger
Parkscheinautomaten (max. drei)
40900.01 BgA Beratung 2.400 Rest bereits als Deckung
41191.01 Beteiligungen Stadtwerke 105.000
Insgesamt 571.200 275.800
II.2.11. Außerordentliches Ergebnis
Bezeichnung
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Aussetzung der Eigenkapitalzuführung
2010
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Außerordentliche Erträge 185.736,85 0,00 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 238.620,49 284.484,06 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis -52.883,64 -284.484,06 0 0 0 0
Ein Gesamtbetrag in Höhe von 284.484,06 € ist als außerordentlicher Aufwand für die Verluste des Eigenbetriebs
Gebäudewirtschaft des Jahres 2007 im Haushaltsjahr 2010 entstanden.
Seite 17

II.3. Abweichungen der Ansätze 2011 von der mittelfristigen
Ergebnisplanung des Vorjahres
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allg. Umlagen
Auflösungserträge aus
Sonderposten
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Entgelte
Privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen
Sonstige ordentliche Erträge
Mittelfristige
Ergebnisplanung f.
2011 (in €)
HPL 2011
(in €) Differenz (in €)
27.860.800 27.206.800 -654.000
8.900.500 9.483.300 582.800
1.787.600 1.840.200 52.600
0 0 0
2.253.400 2.322.600 69.200
338.800 361.500 22.700
2.564.100 1.875.500 -688.600
3.019.100 2.794.900 -224.200
150.000 150.000 0
738.100 767.800 29.700
Ordentliche Erträge 47.612.400 46.802.600 -809.800
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
9.526.300 9.824.000 297.700
117.900 145.600 27.700
3.271.400 3.205.600 -65.800
5.103.800 5.012.000 -91.800
1.550.800 1.537.600 -13.200
21.954.300 22.063.300 109.000
16.156.700 15.796.900 -359.800
Ordentliche Aufwendungen 57.681.200 57.585.000 -96.200
Ordentliches Jahresergebnis -10.068.800 -10.782.400 -713.600
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis -10.068.800 -10.782.400 -713.600
In dieser Tabelle sind die zum Haushaltsplan 2010 für das Finanzplanungsjahr 2011 geplanten Ansätze denen
des jetzigen, aktuellen Haushaltsplans 2011 gegenübergestellt, um eventuelle Abweichungen besser erkennen
zu können.
Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ konnten für 2010 wegen der Auswirkungen der Wirtschafts- und
Finanzkrise nicht mehr an Erträgen aus der Gewerbesteuer als 11,6 Mio. € veranschlagt werden. Der
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer musste aufgrund der Orientierungsdaten um rd. 0,1 Mio. €
heruntergefahren werden.
Seite 18

Bei der nächsten Position, den „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ konnte der Haushaltsansatz für 2011
bei den Schlüsselzuweisungen vom Land nach den bereits oben erwähnten Orientierungsdaten im Vergleich zur
Finanzplanung um rd. 0,5 Mio. € erhöht werden.
Bei den „Auflösungserträgen aus Sonderposten“ und den „Abschreibungen“ wurden die bei der Aufstellung
des Haushaltsplanes aktuell vorliegenden Daten aufgrund der derzeitigen Jahresabschlussarbeiten etatisiert. Die
Abschreibungen haben sich bedingt durch die zum 01.01.2006 durchgeführte Inventur insbesondere des
Infrastrukturvermögens um rd. 2 Mio. € erhöht.
Unter die „sonstigen ordentlichen Erträge“ fallen hauptsächlich die Erträge aus der Auflösung von
Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit. Als Grundlage für die Ansatzplanung dient ein von
einem privaten Institut erstelltes Gutachten, welches alle neuen rechtlichen und versicherungsmathematischen
Regelungen beachtet.
Die „Aufwendungen für aktives Personal“ wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2010 – normale
Zuführungen zu den Personalrückstellungen vorausgesetzt – gegenüber der Finanzplanung um rd. 300.000 €
erhöht. Hierbei sind Vergütungserhöhungen bei den Beschäftigten aufgrund von Tarifverhandlungen in Höhe von
2,51 % und Besoldungserhöhungen bei den Beamten von 1,5 % vorsorglich berücksichtigt.
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ haben sich im Haushalt 2011 um rd. 66.000 €
gegenüber der Finanzplanung vermindert.
Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ wurden mit rd. 1,5 Mio. € etwa soviel wie in der Finanzplanung
vorgesehen veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz 2009 sind das etwa 1,1 Mio. € weniger. Grund ist das
anhaltend niedrige Zinsniveau.
Die „Transferaufwendungen“ erhöhen sich um rd. 100.000 € gegenüber der Finanzplanung. Das liegt in erster
Linie an den erhöhten Zuschüssen für den Betrieb der Kindergärten. (Siehe Erläuterungen zu II.2.8)
Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ vermindern sich um ca. 360.000 €. Hier ist insbesondere die
Verringerung des Ansatzes für die Schülerbeförderung in Höhe von rd. 700.000 € ausschlaggebend. Die
Kostenerstattung an die gAöR Gebäudemanagement hat sich um ca. 200.000 € erhöht.
Seite 19

III.1. Eckdaten
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allg. Umlagen
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
III. Übersicht über die Haushaltswirtschaft
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
2009 – 2014
– Finanzhaushalt –
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
29.330.677,70 30.650.130,58 27.206.800 27.850.300 28.438.600 28.934.800
11.133.260,47 8.946.299,19 9.483.300 9.738.800 10.019.100 10.281.400
4.809,31 7.595,57 0 0 0 0
2.367.444,13 2.441.712,76 2.322.600 2.322.600 2.322.600 2.322.600
1.158.415,98 404.070,21 361.500 361.000 361.000 361.000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
3.125.360,22 2.568.558,28 1.875.500 1.770.500 1.757.600 1.735.200
3.431.906,71 3.793.288,76 2.794.900,00 2.794.900 2.794.900 2.794.900
Einzahlungen aus der
Veräußerung von GWG`s
Sonstige haushaltswirksame
15,00 0,00 0 0 0 0
Einzahlungen 284.874,82 284.453,50 338.100 338.100 338.100 338.100
Einz. aus lfd.
Verwaltungstätigkeit 50.836.764,34 49.096.108,85 44.382.700 45.176.200 46.031.900 46.768.000
Auszahlungen für aktives Personal
9.696.275,76 8.572.116,42 8.985.800 8.965.900 8.957.700 8.973.900
Auszahlungen für Versorgung
Auszahlungen für Sach- und
2.954,16 127.943,90 145.600 145.600 143.000 143.000
Dienstleistungen
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.467.559,31 2.905.302,59 3.205.600 3.172.800 3.157.100 3.156.000
1.200.444,90 760.679,39 1.537.600 1.728.000 1.950.200 2.186.300
Transferauszahlungen
Sonstige haushaltswirksame
22.404.212,10 22.066.276,18 22.063.300 21.748.600 22.195.200 22.573.500
Auszahlungen 16.262.810,57 13.764.147,38 15.796.900 15.673.200 15.727.600 15.769.400
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstätigkeit 53.034.256,80 48.196.465,86 51.734.800 51.434.100 52.130.800 52.802.100
Saldo aus lfd.
Verwaltungstätigkeit -2.197.492,46 899.642,99 -7.352.100 -6.257.900 -6.098.900 -6.034.100
Zuwendungen f.
Investitionstätigkeit 1.604.035,35 420.961,60 1.350.500 1.179.900 1.322.900 599.900
Beiträgen u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit 414.285,47 387.142,48 345.500 335.300 259.000 373.000
Veräußerung v. Sachvermögen
260.592,87 604.314,42 214.000 231.000 261.000 245.000
Seite 20

Bezeichnung
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Veräußerung v.
Finanzvermögensanlagen 53.576,24 4.435.030,03 34.700 34.700 34.700 34.700
Einz. aus Investitionstätigkeit 2.332.489,93 5.847.448,53 1.944.700 1.780.900 1.877.600 1.252.600
Erwerb v. Grundstücken u.
Gebäuden 42.153,99 14.634,96 84.000 152.000 72.000 52.000
Baumaßnahmen
1.405.918,38 426.520,08 2.176.800 3.231.300 2.253.200 2.158.000
Verpflichtungsermächtigungen 760.000 800.000
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen
654.219,95 775.026,21 626.500 555.600 557.600 559.100
Verpflichtungsermächtigungen
Erwerb v.
170.000 170.000 170.000 170.000
Finanzvermögensanlagen 391.073,14 4.914.546,46 8.200 8.200 8.200 8.200
Aktivierbare Zuwendungen
285.661,82 387.494,04 757.000 310.900 122.500 50.000
Ausz. aus Investitionstätigkeit 2.779.027,28 6.518.221,75 3.652.500 4.258.000 3.013.500 2.827.300
Verpflichtungsermächtigungen
930.000 970.000 170.000 170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit -446.537,35 -670.773,22 -1.707.800 -2.477.100 -1.135.900 -1.574.700
Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbedarf
-2.644.029,81 228.869,77 -9.059.900 -8.735.000 -7.234.800 -7.608.800
Aufnahme v. Krediten f. Invest. 1.486.090,00 0,00 1.707.800 2.477.100 1.135.900 1.574.700
Tilgung v. Krediten f. Invest. 1.978.367,78 491.542,27 497.500 520.100 426.900 461.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit -492.277,78 -491.542,27 1.210.300 1.957.000 709.000 1.112.900
Finanzmittelbestand -3.136.307,59 -262.672,50 -7.849.600 -6.778.000 -6.525.800 -6.495.900
Im Gesamtfinanzhaushalt werden neben dem investiven Bereich die Ein- und Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit dargestellt. Sie sind fast identisch mit den Erträgen und Aufwendungen des
Gesamtergebnishaushalts, da bei der Aufstellung des Haushaltsplans davon ausgegangen werden muss, dass
jeder Ertrag und jeder Aufwand auch in gleicher Höhe zahlungswirksam wird. Eine Ausnahme hiervon bilden z.B.
die Abschreibungen, die nicht zahlungswirksam werden.
Der dargestellte Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus der Differenz der Ein- und Auszahlungen
und gibt Auskunft über die Finanzkraft, die Liquidität der Stadt Uelzen. Er sollte dazu dienen, investive
Maßnahmen durchführen und damit finanzieren zu können. Da sich die Stadt Uelzen jedoch nach wie vor in
einer schlechten finanziellen Lage befindet, wird ein negativer Betrag ausgewiesen und stellt damit die
Höhe der erforderlichen Liquiditätskredite für das jeweilige Haushaltsjahr dar.
Seite 21

III.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Alle geplanten Investitionen können im Einzelnen dem diesem Haushaltsplan beigefügten Investitionsprogramm
entnommen werden.
Bei der Position „Zuwendungen für Investitionstätigkeit“, ist seit dem Haushaltsjahr 2010 der Investitionsanteil
der Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz nicht mehr im Finanzhaushalt etatisiert. Die
Schlüsselzuweisungen sind aufgrund einer Regelung des Landes Niedersachsens im Haushaltsbegleitgesetz
2009 nunmehr vollständig im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und zu buchen. Somit stehen im
Finanzhaushalt gegenüber 2009 fortlaufend jährlich rd. 770.000 € weniger für die Finanzierung von Investitionen
zur Verfügung. Dieser Betrag ist jedes Jahr zusätzlich über die Aufnahme von Krediten zu finanzieren.
III.2.1. Bereich Liegenschaften
Die Investitionen im Bereich Liegenschaften finden sich insbesondere im Budget 31 wieder. Hier sind im
Wesentlichen die zwei Positionen relevant, die den Ver- und Ankauf von Grundstücken im Haushaltsplan
darstellen. So finden sich der Verkauf bei den „Veräußerung von Sachvermögen“ und der Ankauf von
Grundstücken bei den „Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ wieder.
Bezeichnung
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Verkauf v. Grundstücken 257.045,10 599.514,42 214.000 231.000 261.000 245.000
Erwerb v. Grundstücken 42.153,99 14.634,96 84.000 152.000 72.000 52.000
Zuschuss/Überschuss 214.891,11 584.879,46 130.000 79.000 189.000 193.000
In 2010 wurde im Bereich der Gewerbegrundstücke ein Grundstück an einen Gewerbetreibenden, der sich neu in
der Stadt Uelzen ansiedelt, veräußert. Ansonsten wurden Wohnbaugrundstücke im Baugebiet Niendorfer Straße
(vollständig veräußert) und Rießelkamp verkauft.
Auch die Mittel für den Ankauf von Grundstücken wurden bereits drastisch gekürzt, weil kein neues Bauland
mehr angekauft, sondern zunächst das vorhandene vermarktet werden soll. So sind ab 2011 lediglich Beträge zur
Abwicklung bestehender Verträge u.ä. in den Haushaltsplan eingestellt worden sowie in 2012 für den Erwerb
öffentlicher Flächen.
III.2.2. Bereich Bau
Die für die Haushaltsjahre 2009 bis 2014 durchgeführten bzw. geplanten Baumaßnahmen können auch im
Einzelnen dem diesem Haushaltsplan beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden.
Im Gesamtfinanzhaushalt finden sich die geplanten Ansätze bei den Investitionsauszahlungen in der Position
„Baumaßnahmen“ wieder. Bei den Straßen, also Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen, sowie für die
Wirtschaftswege sind als die größten Ein- („Zuwendungen f. Investitionstätigkeit“ und „Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit“) und Auszahlungen folgende in den Haushaltsplan eingestellt:
Bezeichnung
Einzahlungen
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Erschließungsbeiträge 133.709,56 317.742,11 72.900 19.800 0 0
Straßenausbaubeiträge 255.749,51 58.340,00 269.600 312.500 256.000 370.000
Zuweisungen vom Land 31.492,80 40.911,27 743.300 945.800 400.000 493.500
Summe Einzahlungen 420.951,87 416.993,38 1.085.800 1.278.100 656.000 863.500
Seite 22

Auszahlungen
Baumaßnahmen 1.311.938,47 287.713,64 1.858.800 3.127.300 1.412.700 1.737.500
Summe Auszahlungen 1.311.938,47 287.713,64 1.858.800 3.127.300 1.412.700 1.737.500
Zuschussbedarf -890.986,60 129.279,74 -773.000 -1.849.200 -756.700 -874.000
Im Haushaltsjahr 2009 waren die wesentlichen Baumaßnahmen die allgemeinen Erneuerungsbauvorhaben mit
einem Volumen von 376.000 €. Außerdem wurden bereits in 2008 begonnene, aber noch nicht abgeschlossene
Maßnahmen fortgeführt (u.a. Nebenanlagen Wilhelm-Busch-Straße, Rießelkamp/Westerweyhe, Gewerbegebiet
Neu Ripdorf) sowie neue Maßnahmen begonnen, z.B. Gewerbegebiet Ripdorf-Süd (81.000 €) oder der
Wohnmobilstellplatz in Gr. Liedern (28.000 €).
Für den Straßenbau in 2010 waren neben den allgemeinen Erneuerungsbauvorhaben, für die 370.000 €
vorgesehen sind, im Vorjahr etatisierte, aber nicht abgeschlossene Maßnahmen vorgesehen (u.a.
Hagenskamp/Fichtengrund, Meierstraße/Oldenstädter Straße, Hauenriede II, Stichweg Bernhard-Nigebuhr-
Straße), bei denen auch Straßenausbaubeiträge kalkuliert worden sind.
Weitere Baumaßnahmen sind die Straße Bartholomäiwiesen mit rd. 100.000 €, denen Erschließungsbeiträge von
50.000 € entgegen stehen, sowie Baumaßnahmen an den Wegen der Woltersburger Mühle mit 110.000 €
(Zuschuss vom Land = 82.500 €).
Für 2011 wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.
III.2.3. Ziel 1 – Maßnahmen
Die z.Zt. gültige und vom Rat der Stadt Uelzen beschlossene Prioritätenliste sieht folgende Maßnahmen vor:
Planung Ziel 1 für 2008 bis 2013
2008
Haushalt Kernstadt A E
Maßnahme/Bilanzkonto 03500021 21110001 Eigenanteil
Parkplatz Fritz-Röver-Straße (Inv. Nr. 32110.66) 46,12 € 46,12 €
Bürgerforum/Mehrgenerationenspielplatz (Planung) (Inv.Nr.
32200.14) 1.190,00 € 1.190,00 €
Baumpflanzung Marktstraßen (Planung) (Inv.Nr. 32110.65) 11.526,32 € 11.526,32 €
Haushalt Gebäudewirtschaft
Summe 12.762,44 € 0,00 € 12.762,44 €
Maßnahme A E Eigenanteil
Toilette Altes Rathaus 61.970,06 € 31.826,25 € 30.143,81 €
Summe 61.970,06 € 31.826,25 € 30.143,81 €
Gesamtsumme Ziel 1 für 2008 74.732,50 € 31.826,25 € 42.906,25 €
Seite 23

2009
Haushalt Kernstadt A E
Maßnahme/Bilanzkonto 03500021 21110001 Eigenanteil
Parkplatz Fritz-Röver-Straße (Inv.Nr. 32110.66) 49.466,41 € 49.466,41 €
Umbau Pastorenstraße (Inv.Nr. 32110.67) 36.701,14 € 24.773,27 € 11.927,87 €
Ilmenauradweg (Inv.Nr. 11400.02) 500,00 € 500,00 €
Wassertourismus am ESK (Inv.Nr. 11400.03) 6.644,66 € 23.134,46 € -16.489,80 €
Illumination (Inv.Nr. 22174.02) 109.339,14 € 109.339,14 €
Haushalt gAöR Gebäudemanagement
Summe 202.651,35 € 47.907,73 € 154.743,62 €
Maßnahme A E Eigenanteil
Toiletten Altes Rathaus 3.536,25 € -3.536,25 €
Fahrradhaus Ost (GVFG) 11.097,00 € -11.097,00 €
Summe 0,00 € 14.633,25 € -14.633,25 €
Gesamtsumme Ziel 1 für 2009 202.651,35 € 62.540,98 € 140.110,37 €
Haushalt Kernstadt
2010
Maßnahme/Bilanzkonto 03500021 21110001 Eigenanteil
Baumpflanzung Marktstraßen (Inv.Nr. 32110.65) 76.000 € 57.000 € 19.000 €
Parkplatz Fritz-Röver-Straße (Inv.Nr. 32110.66) 31.804 € -31.804 €
Nordic-Walking und Fitness-Park (Inv.Nr. 11400.02) 12.000 € 12.000 €
Bürgerforum/Mehrgenerationenspielplatz (Inv.Nr. 32200.14) 2.000 € 2.000 €
Wassertourismus am ESK (Inv.Nr. 11400.03) 32.000 € 10.424 € 21.576 €
Illumination (Inv.Nr. 22174.02) 73.804 € -73.804 €
Haushalt gAöR Gebäudemanagement
Summe 122.000 € 173.032 € -51.032 €
Maßnahme A E Eigenanteil
Umbau Altes Rathaus 1.500.000 € 1.125.000 € 375.000 €
Fahrradhaus Ost (GVFG) 60.400 € 19.000 € 41.400 €
Summe 1.560.400 € 1.144.000 € 416.400 €
Gesamtsumme Ziel 1 für 2010 1.682400 € 1.317.032 € 365.367 €
Seite 24

Haushalt Kernstadt
2011
Maßnahme/Bilanzkonto 03500021 21110001 Eigenanteil
Baumpflanzung Marktstraßen (Inv. Nr. 32110.65) 10.000 € 7.500 € 2.500 €
Umbau Pastorenstraße (Inv. Nr. 32110.67) 2.700 € -2.700 €
Parkplatz Fritz-Röver-Straße (Inv. Nr. 32110.66) 3.500 € -3.500 €
Illumination (Inv. Nr. 22174.02) 8.200 € -8.200 €
Wassertourismus (Inv.Nr. 11400.03) 60.000 € 52.800 € 7.200 €
Bürgerforum/Mehrgenerationenspielplatz (Inv.Nr. 32200.14) 82.500 € 58.800 € 23.700 €
Umgestaltung Marktstraßen (Inv.Nr. 32110.78) 200.000 € 150.000 € 50.000 €
Umgestaltung Schnellenmarkt (Inv.Nr. 32110.68) 400.000 € 300.000 € 100.000 €
Umgestaltung der Seitenbereiche Bahnhofsstraße - 1. BA
(Inv.Nr. 32110.79) 50.000 € 37.500 € 12.500 €
Haushalt gAöR Gebäudemanagement
Summe 802.500 € 621.000 € 181.500 €
Maßnahme A E Eigenanteil
Fahrradhaus Ost (GVFG) 15.000 € -15.000 €
Umbau Altes Rathaus 340.000 € 255.000 € 85.000 €
Fahrradhaus West (GVFG) 140.000 € 105.000 € 35.000 €
Behindertengerechter Zugang zum Parkhaus am ZOB 56.400 € 42.200 € 14.200 €
Summe 536.400 € 417.200 € 119.200 €
Gesamtsumme Ziel 1 für 2011 1.338.900 € 1.038.200 € 300.700 €
2012
Maßnahme/Bilanzkonto 03500021 21110001 Eigenanteil
Baumpflanzung Marktstraßen (Inv.Nr. 32110.65) 10.000 € 7.500 € 2.500 €
Fußgängerzone Bahnhofstraße Umgestaltung (Inv.Nr. 32110.80) 400.000 € 300.000 € 100.000 €
Umgestaltung der Seitenbereiche Bahnhofstraße - 2. BA
(Inv.Nr. 32110.79) 350.000 € 263.000 € 87.000 €
Seite 25
Summe 760.000 € 570.500 € 189.500 €

2013
Maßnahme/Bilanzkonto 03500021 21110001 Eigenanteil
- noch offen - 800.000 € 600.000 € 200.000 €
Summe 800.000 € 600.000 € 200.000 €
Gesamtsumme Ziel 1 für 2008 bis 2013 4.858.683 € 3.620.100 € 1.238.584 €
Davon:
Haushalt Kernstadt 2.699.913,79 € 2.012.440,02 € 505.973,68 €
Haushalt Gebäudewirtschaft 2.158.769,69 € 1.607.659,50 € 551.110,19 €
Gesamtkosten 2008 - 2013 (800.000 € p.a.) 4.800.000 €
zugesagte Zuschüsse 2.600.000 €
Eigenmittel (200.000 € p.a.) 1.200.000 €
58.683 € 1.020.100 € 38.584 €
Die letzte Zeile der Tabelle zeigt, dass aus heutiger Sicht rd. 1,0 Mio. € zu viel an Zuschussmitteln eingeplant
sind. Teilweise konnten jedoch auch Maßnahmen über GVFG abgewickelt werden, und für die Jahre 2012 und
2013 wurden noch gar keine Projekte priorisiert.
III.2.4. Sonstige Investitionen
Trotz der Gründung des IT-Verbundes zum 01.01.2010 sind im Bereich der Datenverarbeitung Mittel in Höhe
von 20.000 € für die Beschaffung von Hard- und Software in den Haushalt 2011 eingestellt („Erwerb v. bewegl.
Sachvermögen“). Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von PCs und Druckern, die nicht vom IT-
Verbund angeschafft werden.
Der vor einigen Jahren in Zusammenarbeit mit dem Stadtkommando aufgestellte Investitionsplan im Bereich
Feuerschutz wurde überarbeitet und bis 2018 fortgeschrieben. Der Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaftsförderung und Tourismus hat in seiner Sitzung am 04.02.2010 einstimmig beschlossen, jährlich eine
Summe in Höhe von 170.000 € (bis 2009 150.000 €), insbesondere für den Bau oder die Sanierung von
Feuerwehrgerätehäusern und die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, zur Verfügung zu stellen. Reste, die
durch nicht verausgabte Mittel entstehen, werden entsprechend vorgetragen.
In 2008 wurde der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Holdenstedt abgeschlossen. 2009 konnte ein
Feuerwehrfahrzeug (FF Veerßen) beschafft sowie für ein weiteres Fahrzeug (FF Kl. Süstedt) das Fahrgestell
erworben werden. Für 2010 war der Aufbau dieses Feuerwehrfahrzeuges geplant, wobei die Kosten bei rd.
154.600 € liegen sollten. Diese Beschaffung wurde allerdings im Rahmen der Haushaltssperre 2010 wie der
gesamte Investitionsplan der Feuerwehr um ein Jahr verschoben.
Zusätzlich ist eine Summe von 118.400 € für die Fortsetzung der Einführung von Digitalfunk, die landkreisweit in
2010 begonnen wurde, in den Haushaltplan 2011 eingestellt worden.
Seite 26

In 2007 hat eine Arbeitsgruppe „EDV an Schulen“ ein Perspektivpapier zur Neuausstattung der städtischen
Schulen mit Rechnersystemen entwickelt. Danach sollen jährlich zwei bis drei Schulen ihren Bedürfnissen
entsprechend mit EDV ausgestattet werden. Ausgehend von einem höheren Anfangsbedarf waren daher für 2008
90.000 € und für die Folgejahre jeweils 65.000 € eingestellt („Erwerb v. bewegl. Sachvermögen“). Wie schon in
2009 sind auch in 2010 nicht alle Mittel zahlungswirksam geworden, sodass ein Rest in Höhe von 73.800 €
zusätzlich im Haushaltsplan 2010 neu veranschlagt wurde. Der Gesamtbetrag in Höhe von 138.800 € fiel unter
die Haushaltssperre.
Für das Projekt Medienausstattung an Schulen konnten aus dem Konjunkturpaket II Fördermittel des Landes
gewonnen werden. Im Jahre 2009 wurde die Medienausstattung bei den weiterführenden Schulen, mit Ausnahme
der Hauptschule Lucas-Backmeister, begonnen und in 2010 fortgeführt. Ebenfalls in 2010 wird ein
Medienkonzept für die Grundschulen und die Hauptschule Lucas-Backmeister erstellt und die entsprechenden
schulen mit Medien versorgt.
Bei den städtischen Schulen sind in 2011 vor dem Hintergrund der noch nicht fest stehenden
Schulentwicklungsplanung keine Sondermaßnahmen vorgesehen.
In 2010 wurden der gAöR Gebäudemanagement unterjährig Liquiditätskredite gewährt, deren Stand zum
31.12.2010 500.000 € betrug (Auszahlungen = 4,9 Mio. €, Einzahlungen = 4,4 Mio. €, Saldo = 500.000 €).
III.2.5. Investitionsförderungsmaßnahmen
Für den Bereich der Förderung des Sports wird ab 2011 jährlich ein Betrag von 50.000 € zur Verfügung gestellt.
Im Vorjahr nicht verbrauchte Mittel werden ggf. in das laufende Haushaltsjahr als Haushaltsrest übernommen.
In 2008 war die Summe der „aktivierbaren Zuwendungen“ mit 635.980,96 € sehr hoch. Das ist darin begründet,
dass an das Deutsche Rote Kreuz 367.400 € und an den Verein Lebenshilfe e.V. 217.500 €
Investitionskostenzuschüsse für den Bau von jeweils einer Krippengruppe gezahlt wurden. In 2009 wurde der Bau
einer zweiten Krippengruppe der Lebenshilfe ebenfalls mit einem Investitionszuschuss von 217.500 € gefördert.
Für alle drei Krippengruppen sind die Fördermittel des Landes in 2009 in Höhe von 619.875 € eingegangen.
Im Kindergarten Oldenstadt wird der Bau einer weiteren Krippengruppe vorangetrieben. Für den Bau sind
insgesamt 350.000 € in 2011 veranschlagt; bereits 2010 stand in Höhe von 405.000 € eine
Verpflichtungsermächtigung bereit. Ebenfalls in 2010 ist am Kindergarten Oldenstadt die dringend erforderliche
energetische Sanierung vorgesehen. Für diese Maßnahme waren 160.000 € im Haushaltsplan 2010 etatisiert.
Davon wurden rd. 75.000 € bisher verbaut. Der Restbetrag ist als Haushaltsrest auf 2011 vorzutragen.
Sowohl für die energetische Sanierung als auch für den Krippenbau werden zunächst keine Fördermittel des
Landes zur Verfügung stehen, da der Fördertopf bereits vollständig ausgeschöpft ist, obwohl die Krippenquote
von 35 % erst im Jahr 2013 erfüllt sein muss.
Die Einrichtung einer betrieblich unterstützen Kindertagesstätte in der Kirchengemeinde St. Johannis hat sich bis
2010 hingezogen. Die bereits im Haushalt 2009 bereitgestellten Auszahlungen von 363.700 € als
Investitionskostenzuschuss und Einzahlungen von 194.000 € aus Landeszuweisungen wurden daher im
Haushaltsplan 2010 neu veranschlagt.
Seite 27

III.3. Abweichungen der Ansätze 2011 von der mittelfristigen
Finanzplanung des Vorjahres – investiver Bereich –
Bezeichnung
Mittelfristige
Finanzplanung f.
2011 (in €)
HPL 2011
(in €) Differenz (in €)
Zuwendungen f. Investitionstätigkeit 1.027.400 1.350.500 323.100
Beiträgen u.ä. Entgelte f.
Investitionstätigkeit 246.900 345.500 98.600
Veräußerung von Sachvermögen 189.000 214.000 25.000
Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen 35.800 34.700 -1.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.499.100 1.944.700 445.600
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 57.000 84.000 27.000
Baumaßnahmen 3.018.800 2.176.800 -842.000
Verpflichtungsermächtigungen 800.000 760.000 -40.000
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen 585.000 626.500 41.500
Verpflichtungsermächtigungen 170.000 170.000 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen 133.700 8.200 -125.500
Aktivierbare Zuwendungen 461.300 757.000 295.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.255.800 3.652.500 -603.300
Saldo aus Investitionstätigkeit -2.756.700 -1.707.800 1.048.900
Bei den „Zuwendungen für Investitionstätigkeit“ wurde im Haushaltsplan 2011 eine um 323.100 € höhere Summe
als in 2010 geplant etatisiert. Größtenteils handelt es sich hierbei um Landeszuweisungen für Maßnahmen, die
bereits im Haushaltsplan 2010 eingestellt waren, jedoch nicht durchgeführt werden konnten.
Wesentliche neue Positionen darüber hinaus sind den vorgesehenen Ziel 1-Maßnahmen und der
Kostenerstattung für die Erschließungsmaßnahmen zur Ansiedlung eines Betriebes im Hafenindustriegebiet.
Für Baumaßnahmen hat sich der Ansatz gegenüber der Finanzplanung 2011 um 842.000 € reduziert.
Maßgeblich für diese Reduzierung ist die Tatsache, dass Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 2.063.300
€ entweder ersatzlos gestrichen oder aber in spätere Jahre verschoben wurden (z.B. Rießelkamp II /
Westerweyhe mit 391.000 € oder Anbindung Westerweyhe mit 639.300 €). Für Ziel 1-Maßnahmen wurden
insgesamt 720.000 €, und damit 320.000 € mehr als in der Finanzplanung 2010 für 2011 vorgesehen,
veranschlagt. Einige wenige neue Maßnahmen sind zusätzlich aufgenommen worden, hier im Wesentlichen die
Wege und das Wehr an der Woltersburger Mühle mit 368.800 €.
Die Verpflichtungsermächtigungen verringern sich hier von 970.000 € auf 930.000 €. Die
Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:
Feuerwehrfahrzeuge 170.000 €
Baumpflanzungen Marktstraßen 10.000 €
Umgestaltung Seitenbereiche Bahnhofstraße 350.000 €
Fußgängerzone Bahnhofstraße 400.000 €
Insgesamt 930.000 €
Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurde in den Haushaltsplan 2011 eine um 41.500 € höhere
Summe etatisiert, als in 2010 für 2011 geplant war. Insbesondere ist hier auf die Aufstockung der Haushaltsmittel
für die Beschaffung digitaler Funkgeräte für die Feuerwehren um 50.000 € hinzuweisen.
Bei den „Aktivierbaren Zuwendungen“ sind Auszahlungen in Höhe von 757.000 € statt wie mittelfristig geplant
461.300 € vorgesehen. Diese Erhöhung liegt in erster Linie an Maßnahmen im Zusammenhang mit einer größeren
Gewerbeansiedlung im Bereich des Hafens am Elbeseitenkanal.
Seite 28

IV. Vermögen und Schulden
IV.1. Entwicklung der Liquiditätskredite
Nach § 94 Abs. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) können Gemeinden Liquiditätskredite zur
rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung
stehen.
Liquiditätskredite können also mit den sog. Dispositionskrediten eines jeden Privatkontos verglichen werden, bei
denen es immer das Ziel ist, diese so schnell wie möglich wieder auszugleichen.
Bei der Stadt Uelzen ist das jedoch seit 1994 nicht mehr durchführbar. Aufgrund der jährlichen Fehlbeträge muss
immer mehr mit Liquiditätskrediten gearbeitet werden, um die laufenden Geschäfte der Verwaltung, sozusagen
den „laufenden Lebensunterhalt“, sicherstellen zu können.
Die Entwicklung ist der folgenden Tabelle und Kurve zu entnehmen:
Jahr Liquiditätskredite in €
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Stand 31.12. d. Jahres
548.203,59 €
3.834.976,78 €
5.900.131,83 €
7.131.100,67 €
8.119.892,43 €
11.451.021,38 €
16.207.674,21 €
17.820.954,38 €
22.273.301,19 €
26.598.437,52 €
28.128.164,74 €
30.292.656,34 €
32.129.003,81 €
32.135.834,99 €
32.313.235,77 €
37.056.121,44 €
36.060.323,14 €
Seite 29

Mio. €
40 €
30 €
20 €
10 €
0 €
1994
1995
1996
1997
1998
Liquiditätskredite
1999
2000
2001
2002
Jahr
Wie auch bei den privaten Dispositionskrediten, sind für die Liquiditätskredite natürlich Zinsen zu zahlen.
Im Haushaltsplan 2011 sind dafür 1.050.000€ eingeplant. Hier kommt der Stadt Uelzen, wie bereits 2009 und
2010, das derzeit außerordentlich niedrige Zinsniveau entgegen. Allerdings ist nunmehr ein leichter Trend der
Zinsentwicklung nach oben zu beobachten.
Auch hier eine Tabelle, um die Entwicklung der Zinsen für Liquiditätskredite (Rechnungsergebnisse) aufzuzeigen:
T€
1.600 €
1.400 €
1.200 €
1.000 €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
1994
1996
2003
2004
2005
Zinsen Liquiditätskredite
1998
2000
2002
Jahr
Weiterhin sieht der § 94 Abs. 2 NGO vor, dass der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für
Liquiditätskredite im Vorbericht zu erläutern ist, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten
Seite 30
2004
2006
2007
2008
2006
2009
2010
2008
2010

Einzahlungen übersteigt. Die für 2011 geplanten Einzahlungen liegen bei einem Betrag von 44.382.700 €, ein
Sechstel davon sind 7.397.100 €. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite, der in der Haushaltssatzung festgelegt
wird, liegt dagegen bei 46.793.700 € Für die Berechnung dieses Höchstbetrages ist es u.a. erforderlich, nicht nur
den für 2011 geplanten negativen Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, sondern auch die Summe der
Liquiditätskredite zum Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres mitzuzählen. Diese lagen bei der Stadt
Uelzen zum 31.12.2010 bei ca. 36,06 Mio. €.
Die genaue Berechnung des Höchstbetrages lautet wie folgt und lehnt sich damit an die von den
Kommunalaufsichten getätigten Berechnungen zum kameralen Haushalt an:
Berechnung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite für die HH-Satzung 2011
Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2010 35.556.121,44 €
./. Festgeld am 31.12.2010 800.000,00 €
./. Kassenbestand SK I am 31.12.2010 214.786,35 €
./. Kassenbestand SK II am 31.12.2010 2.141,46 €
./. Kassenbestand Volksbank am 31.12.2010 20.823,86 €
./. Kassenbestand Postbank am 31.12.2010 12.578,86 €
Summe 34.505.790,91 €
+ Cash Flow 2011 7.352.100,00 €
Summe 41.857.890,91 €
+ 10 % d. Einz. 2011 4.438.270,00 €
Summe 46.296.160,91 €
+ Tilgung 2011 497.500,00 €
Summe 46.793.660,91 €
Betrag lt. Satzung = 46.793.700,00 €
IV.2. Entwicklung der Kredite für Investitionen
Zusätzlich zu den Liquiditätskrediten, wird es immer wieder erforderlich, Kredite zur Finanzierung der geplanten
Investitionen aufzunehmen. Die Entwicklung hierzu stellt sich wie folgt dar:
2009 = 0 €
2010 = 0 €
2011 = 1.707.800 €
2012 = 2.477.100 €
2013 = 1.135.900 €
2014 = 1.574.700 €
Zuletzt wurde 2008 ein Kredit in Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen.
Zur Durchführung der Investitionen im Haushaltsjahr 2011 ist eine Kreditaufnahme nötig. Die tatsächliche
Entwicklung bleibt jedoch, wie in den Vorjahren, zunächst abzuwarten.
Die hier dargestellte weitere Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2012 bis 2014 bildet die Problematik ab, dass
der Investitionsanteil der Schlüsselzuweisungen seit dem Haushaltsjahr 2010 im Ergebnishaushalt zu
veranschlagen ist. Es fehlen der Stadt Uelzen somit im Finanzhaushalt jährlich bis zu 800.000 € für sonstige
Investitionen, ohne dass selbst darauf Einfluss genommen werden kann.
Seite 31

IV.3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein
Die Stadt Uelzen hat zum 01.01.2003 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, aus der sich die Vermögenswerte und
Schulden ergeben. Ebenso liegen die geprüften Jahresabschlüsse bis 2006 vor, die Jahresabschlüsse bis 2008
sind erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.
Nach den vorläufigen Ergebnissen stellt sich der Schuldenstand wie folgt dar:
Schuldenstand der Stadt Uelzen zum 31.12.2014
Verlust Ergebnisrechnung in Mio. €
Stand 2002 21,6
2003 5,7 27,3
2004 5,1 32,4
2005 2,1 34,5
2006 0,7 35,2
2007 8,1 43,3
2008 4,4 47,7
2009 5,1 52,8
2010 4,6 57,4
2011 10,8 68,2
2012 9,8 78,0
2013 9,6 87,6
2014 9,4 97,0
Deckungskredite
Stand 2002 7,1
2003 -0,3 6,8
2004 -0,3 6,5
2005 1,1 7,6
2006 -0,3 7,3
2007 1,1 8,4
2008 1,0 9,4
2009 -0,5 8,9
2010 -0,5 8,4
2011 1,2 9,6
2012 2,0 11,6
2013 0,7 12,3
2014 1,1 13,4
Pensionsrückstellungen incl. Altersteilzeit
Stand Ende 2009 20,4
Gesamtverschuldung ohne Ausgliederungen = 130,8
Seite 32

Seite 34

Haushaltssicherungskonzept
2011
der Stadt Uelzen
Seite 35
Anlage

I. Rechtsgrundlagen
Anlage
Gem. § 82 Abs. 6 Niedersächsische Gemeinderordnung (NGO) ist ein
Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sofern der Haushaltsausleich nicht
erreicht werden kann. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der
Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie
das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.
Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu
beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung
vorzulegen. Ist nach Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war
dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der
Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.
II. Ausgangslage und Ursachen
Das Land Niedersachsen hat beginnend 1987 den kommunalen Finanzausgleich
durch folgende Maßnahmen dauerhaft reduziert:
• ab 1987 Deckelung der Zuwachsraten, damit die Gemeinden und Landkreise
nicht in voller Höhe an den deutlichen Mehreinnahmen des Landes teilhaben.
• 1990 Neufestlegung des Steuerverbundes und der Steuerverbundquote, dabei
Reduzierung des Finanzausgleiches gegenüber der alten Steuerverbundquote
um 500 Mio. DM.
• 1991 Einführung der ungerechtfertigten Solidarbeitragsumlage mit 131 Mio.
DM (1992 = 235 Mio. DM, 1993 = 350 Mio. DM, 1994 = 390 Mio. DM)
• 1995 Herausnahme der Gewerbesteuerumlage und Grunderwerbssteuer aus
dem Steuerverbund, dadurch Kürzung um 189 Mio. DM in 1995 (bis zum Jahr
1998 stieg dieser jährliche Verlust bereits auf 302 Mio. DM). Gleichzeitige
Einführung der ungerechtfertigten Einheitsumlage in Höhe von 488 Mio. DM.
• 1996 Kürzung um 500 Mio. DM durch Haushaltsgesetz; Einheitsumlage = 465
Mio. DM;
• 1997 Kürzung um 500 Mio. DM durch Haushaltsgesetz; Einheitsumlage = 497
Mio. DM;
• 1998 Kürzung um 500 Mio. DM durch Haushaltsgesetz; Einheitsumlage = 502
Mio. DM;
• 1999 Neufestlegung des Steuerverbundes; statt Rückgabe der Einheitsumlage
und Rücknahme der Kürzung um 500 Mio. DM wurden nur 110 Mio. DM in
den Finanzausgleich zurückgegeben; die Höhe der Zuweisungen wurde durch
die Überführung von Kostenerstattungen (Kita-Finanzhilfen); Heimerziehung)
geschönt.
• 2005 Kürzung der Steuerverbundquote um 1,05 v. H. und damit dauerhaft
fortwirkende Reduzierung um jährlich 150 Mio. € - Tendenz steigend.
• 2007 Erhöhung der Steuerverbundquote um 0,46 v. H. Der Eingriff des Jahres
2005 wirkt danach noch in Höhe von rd. 100 Mio. € jährlich fort.
Seite 36

Anlage
Auch wenn sich die Höhe der fortwirkenden Eingriffe in den kommunalen
Finanzausgleich wegen der vielen Änderungen nur schwer bis in die letzte Einheit
ermitteln lässt, muss doch festgestellt werden, dass die kommunale Finanzmasse
durch die bisherigen Maßnahmen des Landes permanent um über 650 Mio. €
jährlich ab 2007 reduziert wurde. Die Gesamtsumme des kommunalen
Finanzausgleichs liegt damit in 2005 und 2006 unter dem Niveau von 1992. In den
Jahren 2007 bis 2009 wird zwar durch die stark gestiegenen Steuereinnahmen des
Landes ein sehr hohes Niveau von jeweils um die 3 Mrd. € erreicht. Bereits im Jahr
2010 unterschreitet das Niveau des kommunalen Finanzausgleichs mit 2.510 Mio. €
dasjenige des Jahres 1999 wieder.
Diese Darstellung der Entwicklung des kommunalen Finanzausgleiches soll die
Hauptursache der strukturellen, sich aufsummierenden Fehlbeträge der Stadt Uelzen
verdeutlichen, denn bis einschließlich 1993 war die Stadt Uelzen in der Lage, ihre
Haushalte auszugleichen bzw. Fehlbeträge aus dem Vorjahr im Folgejahr wieder
abzubauen.
Bei der Stadt Uelzen offenbart sich diese Entwicklung wie folgt:
T€
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen
0
1993
1995
1997
1999
2001
Jahr
2003
2005
2007
2009
Schlüsselzuweisungen Zuschuss übertragener Wirkungskreis
Seite 37

Anlage
Zusätzlich zu den Zuweisungen analog dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) macht
sich bei der Stadt Uelzen die konjunkturelle Lage des Landes über den
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bemerkbar:
T€
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
5.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Auch die Gewerbesteuer, die unter den Steuern die höchste Ertragsart darstellt,
konnte die Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer, trotz einzelner Jahre mit sehr hohen Erträgen (1997, 2001,
2006, 2008 und 2010) nicht annähernd auffangen. Da die Gewerbesteuer dem
Konjunkturverlauf in der Regel zeitversetzt um zwei Jahre folgt, ist ab 2011 mit weit
geringeren Erträgen zu rechnen:
T€
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Jahr
Entwicklung der Gewerbesteuer
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jahr
Seite 38

Anlage
Nicht unerhebliche Gegenpositionen zu diesen wichtigsten Erträgen, die die Stadt
Uelzen zu verzeichnen hat, sind die Gewerbesteuerumlage, die an das Land
abzuführen ist, und die Kreisumlage an den Landkreis Uelzen:
T€
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem vom Land Niedersachsen
festgelegten Umlagesatz. Dieser hat 2003 mit 114 v. H. seinen Höchststand erreicht.
Auch hier wurde also trotz Eingriffe in das FAG keine Senkung, sondern eine
jährliche Erhöhung beschlossen. Erst mit dem Jahr 2004 fand eine jährliche Senkung
bis zu einem Satz von 65 v. H. in 2008 statt. 2010 wurde der Vervielfältiger wieder
um 6 Punkte angehoben. Für 2011 liegt der Vervielfältiger bei nunmehr 70 v. H.
Seite 39
Jahr

T€
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1993
1994
Entwicklung der Kreisumlage
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Jahr
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Anlage
Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Erträge aus Steuern und
Finanzzuweisungen. Dieses hat zur Folge, dass der Landkreis Uelzen, zeitversetzt
um ein Jahr, sowohl von einer schlechten als auch von einer guten Ertragslage der
Stadt Uelzen profitiert. Im gesamten Landkreis Uelzen hat die Stadt Uelzen allein rd.
40 % der Kreisumlage aufzuwenden.
Bei all dem ist zusätzlich zu erwähnen, dass die Stadt Uelzen in den Jahren 1998 bis
2003 Bedarfszuweisungen vom Land in einer Gesamthöhe von 8.129.600 € erhalten
hat.
Seite 40

Anlage
Das Resultat aus einer Gegenüberstellung dieser wichtigsten Erträge und
wesentlichsten Aufwendungen zeigt die folgende Grafik:
in %
70
65
60
55
50
45
40
35
30
Verbleibende Deckungsmittel
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Jahr
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Zu erkennen ist hier, dass der Stadt Uelzen für ihre Angelegenheiten, sowohl für die
Pflicht- als auch für die freiwilligen Aufgaben, in den Jahren seit 1994 durchschnittlich
nur noch rd. 50 % ihrer vereinnahmten Mittel verbleiben. Wäre eine Verminderung
der Pflichtaufgaben eingetreten, hätte eine Konsolidierung des Haushaltes sicherlich
herbeigeführt werden können. Dagegen wurden in den vergangenen Jahren jedoch
immer mehr Aufgaben vom Land den Kommunen übertragen, ohne für eine
entsprechende finanzielle Ausstattung zu sorgen. Auch die Einführung des
Konnexitätsprinzips hat keine spürbare Erleichterung gebracht, wie derzeit an der
Thematik der Erfüllung eines Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz ab 2013 und
dem damit verbundenen Ausbau der Betreuung der unter 3 – Jährigen erkennbar
wird.
Seite 41

Anlage
Die Konsequenz der dargestellten Entwicklungen sind die seit 1994 entstandenen
und sich jährlich aufsummierenden Fehlbeträge:
HJ
Fehlbetrag in
Mio. €
Gesamtsumme in
Mio. €
Liquiditätskredite in
Mio. €
(Stand jeweils zum 31.12.)
Zinsen
Liquiditätskredite in
1.000 €
(Stand jeweils zum 31.12.)
1994 2,4 2,4 0,5 10,9
1995 2,0 4,4 3,8 139,7
1996 3,0 7,4 5,9 168,4
1997 -0,5 6,9 7,1 209,5
1998 2,5 9,4 8,1 269,7
1999 2,6 12,0 11,5 327,9
2000 5,0 17,0 16,2 586,2
2001 0,6 17,6 18,9 891,9
2002 4,0 21,6 22,6 599,2
2003 5,7 27,3 26,6 702,3
2004 5,1 32,4 28,6 655,0
2005 2,1 34,5 30,8 654,9
2006 0,7 35,2 32,6 882,9
2007 8,1 43,3 32,7 1.275,8
2008 4,4 47,7 32,4 1.492,3
2009 6,3 54,0 37,1 398,5
2010 6,2 60,2 35,6 235,9
Seite 42

Anlage
Analog zu den wachsenden Fehlbeträgen, die durch Liquiditätskredite zu finanzieren
sind, steigen die dafür aufzubringenden Zinsen, wie der nachfolgenden Grafik zu
entnehmen ist:
T€
1.600 €
1.400 €
1.200 €
1.000 €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
1994
1996
Zinsen Liquiditätskredite
1998
2000
2002
Jahr
Der sehr deutliche Sprung bei den Zinszahlungen von 2006 nach 2007 findet seine
Begründung insbesondere in der Verdoppelung des Zinssatzes (2006 = 2,1 %, 2007
= 4,6 %). Zudem sind einige Fälligkeiten von Liquiditätskrediten 2006 in das Jahr
2007 gefallen. Mit dem Einsetzen der Weltwirtschaftskrise sank das Zinsniveau ab
2009 dramatisch. Derzeit liegt der Zinssatz unter 1 %. Ein Anstieg des Zinsniveaus
aufgrund der positiven Konjunktur scheint jedoch realistisch.
Seite 43
2004
2006
2008
2010

III. Vorgesehene Beseitigung entstandener Fehlbeträge
Anlage
In 2011 wird das Finanzdezernat der Stadt Uelzen unter Leitung des Ersten
Stadtrates mit allen Fachbereichsleitungen der Kernverwaltung, den Leitungen der
Eigenbetriebe sowie mit dem Vorstand der gemeinsamen Anstalt des öffentlichen
Rechts Gebäudemanagement (gAöR GM) Budgetgespräche führen.
Dazu werden alle betroffenen Personenkreise die ihnen in ihrem Budget zur
Verfügung stehenden Mittel bis ins Detail zu begründen haben. Alle in den
Fachbereichen angesiedelten Aufgaben werden dabei genauestens besprochen und
auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft. (Bei der genannten gAöR bezieht sich das
Vorgehen natürlich nur auf den Mandanten „Stadt Uelzen“.)
Als Vorbereitung für diese Budgetgespräche werden im Fachbereich Finanzen und
Beteiligungen Übersichten erstellt, in denen die Haushaltsansätze 2011, die
vorläufigen Rechnungsergebnisse 2010 und die vorläufigen Rechnungsergebnisse
2009 ausgewertet werden. Zusätzlich wird eine Gliederung nach den Kriterien
„rechtlich vorgeschrieben“, „freiwillig, aber erforderlich“ und „freiwillig, aber
wünschenswert“ zur Ermittlung der möglichen Sparpotenziale vorgenommen.
Als Schlussfolge der Budgetgespräche werden Listen mit möglichen
Konsolidierungsvorschlägen formuliert, die in die Beratungen für den Haushalt 2012
einfließen werden.
Ein Abschluss dieser Maßnahme ist noch vor der Kommunalwahl am 10.09.2011
geplant.
IV. Aufwandserhöhungen bei freiwilligen Aufwendungen
IV.1.1. Trägergemeinschaft des Heimat- und Museumsvereins
In 2010 ist die bis dahin tätige Leiterin des Museums aus ihrem Amt ausgeschieden.
Zwischenzeitlich konnte eine neue Leitung gefunden und eingestellt werden. Da der
Trägergemeinschaft des Heimat- und Museumsvereins die finanziellen Mittel fehlen,
übernimmt die Stadt Uelzen die Personalkosten für die Museumsleitung, wobei
hierfür ein Betrag in Höhe von 25.000 € in den Haushaltsplan 2011 eingestellt ist.
IV.1.2. Kulturfest 2011
Für das Jahr 2011 ist, wie bereits in 2009, ein Kulturfest geplant. Der zuständige
Fachausschuss hat während der Haushaltsplanberatungen beschlossen, hierfür
einen Werbeetat in Höhe von 10.000 € in den Haushaltsplan 2011 einzustellen.
Diesem Beschluss ist der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 17.01.2011
gefolgt.
Seite 44

Anlage
Haushaltssicherungsbericht der
Stadt Uelzen über
Konsolidierungsmaßnahmen
2010
Seite 45

V. Rechtsgrundlagen
Anlage
Gem. § 82 Abs. 6 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) ist ein
Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sofern der Haushaltsausleich nicht
erreicht werden kann. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der
Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie
das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.
Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu
beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung
vorzulegen. Ist nach Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und
war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der
Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.
VI. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2010
VI.1.1. Personalkosten
Die Stadt Uelzen hat insbesondere seit 1994 (ohne Gebäudereinigung,
Stadtentwässerung, Betriebliche Dienste, RPA und IT-Verbund sowie an den
Landkreis abgegebene Einrichtungen wie Müllabfuhr und Jugendamt sowie die
Abgabe der Kindergärten an das DRK zu berücksichtigen) bis zum 31.12.2010 in der
Kernverwaltung 92,07 Stellen, auch als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung,
abgebaut. Dieses hat seit 1994 bis zum 31.12.2010 in der Zeit im Personalhaushalt
zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 33,8 Mio. Euro, ohne Zins und
Zinseszinsen zu berechnen, geführt. Auf das Jahr bezogen, belaufen sich die
jährlichen Minderaufwendungen seit 1994, ebenfalls ohne Zins und Zinseszinsen, auf
3.211.760 Euro/Jahr nach dem Stande vom 31.12.2010. Dieses entspricht 32,2 v. H.
der für 2011 zu veranschlagenden Personal- und Versorgungsaufwendungen.
Mit dem Haushaltsplan 2005 wurde bzgl. der Personalaufwendungen ein neues
Sparziel formuliert. Danach sollten diese jährlich um 2,5 % (bis 2004 = 1,5 %)
gesenkt werden. Höhere Tarifabschlüsse mussten zusätzlich erwirtschaftet werden.
Die Ausgangsbasis für diese Berechnungen blieb das Rechnungsergebnis 2003.
Diese Sparzielvereinbarung endet mit Ablauf des Haushaltsjahres 2008. Für die
Folgejahre wurde am 04.06.2007 folgender Ratsbeschluss gefasst:
„Es sollen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in Fortsetzung der bisherigen
Sparziele ab dem 01.01.2009 jährlich 2 v. H. der (wie bisher bereinigten)
Personalaufwendungen eingespart werden. Dabei bleiben Mehraufwendungen
wegen Tarif- und Besoldungserhöhungen im Hinblick auf die Sparzielerreichung bzw.
Personalaufwendungen für zusätzliche Aufgaben unberücksichtigt. Erträge aus
interkommunaler Zusammenarbeit und managementbedingte Mehrerträge oder
Minderaufwendungen können auf die Sparzielerreichung angerechnet werden.“
Die Erreichung dieser Sparzielvorgabe wird im Wege des
Personalkostencontrollings, über deren Ergebnisse regelmäßig im
Verwaltungsausschuss berichtet wird, überprüft.
Seite 46

Anlage
VI.1.2. Schullastenausgleich durch den Landkreis Uelzen
Der Landkreis Uelzen hat den Prozentsatz des Schullastenausgleichs für die
Personal- und Sachkosten der Haupt- und Realschulen sowie der Gymnasien ab
dem 01.01.2009 um 5 Prozentpunkte auf 65 Prozent gesenkt, statt ihn zu erhöhen. In
2010 blieb der Prozentsatz bei 65 Prozent, für 2011 ist von Seiten des Landkreises
Uelzen keine Änderung zu erwarten. Gegenüber dem Jahr 2008 bleibt es bei
jährlichen Verschlechterungen in Höhe von ca. 220.000 €.
VI.1.3. Gebührenordnung der Stadtbücherei
Durch Ratsbeschluss vom 24.08.2009 wurde die Benutzungsgebühr für Erwachsene
von 12,50 € auf 15,00 €, für Einzelpersonen, ermäßigt, von 6,25 € auf 7,00 € und für
Familien von 18,00 € auf 20,00 € erhöht. Diese Gebührenerhöhung muss allerdings
noch in die Verwaltungskostensatzung der Stadt Uelzen formell eingearbeitet
werden. Das soll zusammen mit der ohnehin anstehenden Änderung der
Verwaltungskostensatzung im Rahmen der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie
erfolgen.
VI.1.4. Verwaltungskostensatzung der Stadt Uelzen
Die Verwaltungskostensatzung der Stadt Uelzen ist insgesamt auch unter
Berücksichtigung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie zu überprüfen. Aufgrund
fehlender Vorgaben des Gesetzgebers konnte diese Überprüfung im vergangenen
Jahr noch nicht umgesetzt werden, ist aber für 2011 geplant. Aussagen zu den
Auswirkungen können zzt. noch nicht gemacht werden.
VI.1.5. Interkommunale Zusammenarbeit
Seit dem 01.07.2009 sind die Rechnungsprüfungsämter des Landkreises und der
Stadt Uelzen zusammengelegt. Insgesamt wird ein Einsparpotenzial von mindestens
20 % angestrebt.
Für die Stadt, die mit 3,0 Soll-Stellen in die Kooperation gegangen ist, wäre die
stellenmäßige Zielgröße also 2,4 Stellen (Einsparpotential: 0,6 Stellen = 20 %). Von
den 3,0 Soll-Stellen sind aktuell 2,55 Stellen besetzt.
Zum 01.01.2010 wurde zusammen mit dem Landkreis Uelzen und der
Einheitsgemeinde Bienenbüttel sowie den Samtgemeinden im Landkreis Uelzen
ohne die Samtgemeinde Rosche eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts –
IT gegründet. Bereits im ersten Jahr konnten 12,5 % der veranschlagten Kosten
eingespart werden. Für die folgenden Jahre werden sich für die Stadt Uelzen weitere
Kostenvorteile ergeben, die allerdings zzt. noch nicht beziffert werden können.
Die bereits bestehende Kooperation Gebäudemanagement Uelzen / Lüchow-
Dannenberg in Form einer gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts hat
ebenfalls erste Kosteneinsparungen vorweisen können. So konnten u.a. durch
gemeinsame Ausschreibungen Einsparpotentiale auf dem Strom- und
Gaspreissektor realisiert werden. Aufgrund des Aufbaus dieser gemeinsamen Anstalt
des öffentlichen Rechts ist der Beitritt zusätzlicher Partner möglich. Dies würde
weitere Kostenvorteile auf Dauer nach sich ziehen.
Seite 47

Anlage
Darüber hinaus ist es notwendig, interkommunale Zusammenarbeit über die
bisherigen Ansätze hinaus zu entwickeln und auszuweiten. Aus diesem Grunde
werden Shared-Service-Vorhaben sowie die Bildung von Competence-Centren
vorbereitet, z.B. zentrale Beschaffungsstelle, zentrale Personalverwaltung und
andere.
Seite 48

Übersicht
- Ergebnishaushalt –
Seite 49

Seite 50

Stadt Uelzen
Übersicht Ergebnishaushalt
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der
Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
Ordentl.
Erträge
BM Bürgermeister, Verwaltungsleitung, Sonderbereiche
90
91
92
93
94
96
99
Bürgermeister/Gemeindeorgane
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
90000 Bürgermeister 18.500 326.600 -308.100 0 0 0
90110 Rat 0 179.800 -179.800 0 0 0
Summe Bürgermeister/Gemeindeorgane 18.500 506.400 -487.900
0
0
0
Rechnungsprüfungsamt
91000 Rechnungsprüfungsamt 6.800 231.400 -224.600 0 0 0
Summe Rechnungsprüfungsamt 6.800 231.400 -224.600
0
0
0
Controlling
92000 Controlling 8.300 105.500 -97.200 0 0 0
Summe Controlling 8.300 105.500 -97.200
0
0
0
Gleichstellungsbeauftragte/r
93000 Gleichstellungsbeauftragte/r 0 8.000 -8.000 0 0 0
Summe Gleichstellungsbeauftragte/r 0
8.000
-8.000
0
0
0
Personalrat
94000 Personalrat 1.300 148.100 -146.800 0 0 0
Summe Personalrat 1.300 148.100 -146.800
0
0
0
Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur
96000 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur 0 6.000 -6.000 0 0 0
Summe Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur 0
6.000
-6.000
0
0
0
Allgemeine Finanzwirtschaft
99000 Allgemeine Finanzwirtschaft (stat.) 34.658.600 17.837.000 16.821.600 0 0 0
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft 34.658.600 17.837.000 16.821.600
0
0
0
Summe Bürgermeister, Verwaltungsleitung, S 34.693.500 18.842.400 15.851.100
0
0
0
DEZ. 1 Dezernat 1
10
11
Dezernatsleitung Dez. 1
10000 Dezernatsleitung (Dez.1) 28.400 232.200 -203.800 0 0 0
Summe Dezernatsleitung Dez. 1 28.400 232.200 -203.800
0
0
0
Organisation und Personal
11000 FB Organisation und Personal (neue 6.800 114.000 -107.200 0 0 0
11100 Abt. Organisation und Steuerungsunt 93.600 442.500 -348.900 0 0 0
11102 Bewirtschaftung der Rathäuser 1.581.500 1.902.000 -320.500 0 0 0
11105 Ausbildung (Personal) 5.900 176.900 -171.000 0 0 0
11110 Datenverarbeitung (TUIV) 618.100 1.400.300 -782.200 0 0 0
11200 Abt. Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Z 4.300 431.500 -427.200 0 0 0
11210 Fernsprechanlage (bis 26.03 Post u. 0 63.900 -63.900 0 0 0
Fortsetzung 11 Organisation und Personal nächste Seite
Seite 51

Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
Fortsetzung 11 Organisation und Personal
12
21
23
Ordentl.
Erträge
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
11220 Post 0 65.700 -65.700 0 0 0
11230 Hausdruckerei 2.000 80.800 -78.800 0 0 0
11250 Rechtsangelegenheiten 0 1.600 -1.600 0 0 0
11300 Abt. Personal (ab HH 11) 100.500 493.600 -393.100 0 0 0
95000 Weiterbeschäftigungsprogramm 0 85.900 -85.900 0 0 0
11400 Abt. Stadt- und Touristinformation (a 47.700 461.600 -413.900 0 0 0
Summe Organisation und Personal 2.460.400 5.720.300 -3.259.900
0
0
0
Öffentlichkeitsarbeit
Summe Öffentlichkeitsarbeit 0
0
0
0
0
0
Ordnungswesen
21000 FB Ordnungswesen (ab HH 11) 5.500 111.100 -105.600 0 0 0
21100 Abt. Ordnungs- und Gewerbewesen ( 4.900 233.400 -228.500 0 0 0
21110 Ordnungs- u. Gewerbewesen (neue 359.400 514.600 -155.200 0 0 0
21115 Wahlen 14.000 71.700 -57.700 0 0 0
21116 Tierheim 0 9.700 -9.700 0 0 0
21120 Feuerschutz 46.400 824.500 -778.100 0 0 0
21125 Katastrophenschutz 1.800 2.200 -400 0 0 0
21127 Schädlingsbekämpfung 0 19.600 -19.600 0 0 0
21160 Märkte/Veranstaltungen Albrecht-Th 11.000 41.600 -30.600 0 0 0
21161 Wochenmarkt (NEU ab 2009!) 50.000 62.300 -12.300 0 0 0
21162 Märkte/Veranstaltungen Innenstadt u 9.000 36.700 -27.700 0 0 0
21163 Märkte Herzogenplatz (NEU ab 2009 1.000 5.400 -4.400 0 0 0
21230 Abt. Bürger- und Standesamt (NEU a 302.300 1.059.700 -757.400 0 0 0
21231 Rentenangelegenheiten (NEU ab 20 0 44.900 -44.900 0 0 0
21310 Abt. Wohnungswesen (NEU ab 2009 0 297.800 -297.800 0 0 0
21311 Einrichtungen für Wohnungslose (NE 25.200 138.800 -113.600 0 0 0
21312 Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländ 45.000 76.800 -31.800 0 0 0
21313 Wohnungsbauförderung (NEU ab 20 6.500 0 6.500 0 0 0
Summe Ordnungswesen 882.000 3.550.800 -2.668.800
0
0
0
Soziales
23110 KST FB 23 80.900 164.300 -83.400 0 0 0
Summe Soziales 80.900 164.300 -83.400
0
0
0
Summe Dezernat 1 3.451.700 9.667.600 -6.215.900
0
0
0
DEZ. 2/4 Dezernate 2 und 4
20/40
Dezernatsleitung Dez. 2 und 4
40000 Dezernatsleitung (Dez.2 und 4) 16.500 215.600 -199.100 0 0 0
22 FB
Summe Dezernatsleitung Dez. 2 und 4 16.500 215.600 -199.100
0
0
0
Schulen, Jugend, Sport und Kultur
22000 FB Schulen, Kultur, Sport, Jugend un 33.100 130.700 -97.600 0 0 0
22100 Abt. Schulen und Sport (neue Bez. a 6.500 161.000 -154.500 0 0 0
22110 Schulen, Schulverwaltung 45.600 150.600 -105.000 0 0 0
22111 Schülerbeförderung 1.053.300 1.111.700 -58.400 0 0 0
22112 Übrige schulische Aufgaben 60.000 192.500 -132.500 0 0 0
22115 Sportpark Königsberg 33.300 41.200 -7.900 0 0 0
22170 Allg. KST Kultur und Bildung 2.700 188.600 -185.900 0 0 0
Fortsetzung 22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur nächste Seite
Seite 52

Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
Fortsetzung 22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Ordentl.
Erträge
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22190 Allg. KST Förderung des Sports 5.900 253.200 -247.300 0 0 0
22171 Archiv 8.300 84.900 -76.600 0 0 0
22172 Schloss Holdenstedt 2.600 146.200 -143.600 0 0 0
22173 Theater an der Ilmenau 28.400 230.100 -201.700 0 0 0
22174 Heimatpflege 26.300 129.900 -103.600 0 0 0
22175 Stadtarchäologie 0 122.600 -122.600 0 0 0
22176 Sonstige Kulturpflege/-management 23.000 156.000 -133.000 0 0 0
22180 Brasche Lehen 23.000 88.600 -65.600 0 0 0
22181 Eschemanns Lehen 3.100 33.200 -30.100 0 0 0
22182 Mestwarths Lehen 3.000 3.000 0 0 0 0
22200 Abt. Jugend und Soziales (neue Bez. 0 114.700 -114.700 0 0 0
22203 Jugendarbeit 21.200 67.900 -46.700 0 0 0
22204 Familien-Servicebüro 10.400 92.100 -81.700 0 0 0
22205 Jugendsozialarbeit 0 64.200 -64.200 0 0 0
22206 Förderung von Kindern Tageseinricht 260.000 260.000 0 0 0 0
22210 Jugendzentrum 4.900 236.900 -232.000 0 0 0
22212 Kindertreff Königsberg 1.600 134.800 -133.200 0 0 0
22240 Seniorenservicebüro (ab HH10!) 45.900 51.100 -5.200 0 0 0
22241 Soziale Angelegenheiten (Zuschüsse 0 41.100 -41.100 0 0 0
22245 Seniorenarbeit u. Wohlfahrtspflege ( 0 93.800 -93.800 0 0 0
22220 BgA Kindergärten 530.900 4.443.200 -3.912.300 0 0 0
22230 Margarete-Graff-Stiftung 3.000 3.000 0 0 0 0
22300 Abt. Stadtbücherei (neue Bez. ab HH 11.100 553.400 -542.300 0 0 0
22 S
41
Summe Schulen, Jugend, Sport und Kultu 2.247.100 9.380.200 -7.133.100
0
0
0
Schulen
22120 Grundschule Lucas-Backmeister 1.200 201.500 -200.300 0 0 0
22121 Grundschule Sternschule 3.100 258.400 -255.300 0 0 0
22122 Grundschule Hermann-Löns-Schule 3.600 434.600 -431.000 0 0 0
22123 Grundschule Oldenstadt 6.000 324.700 -318.700 0 0 0
22124 Grundschule Holdenstedt 4.500 229.500 -225.000 0 0 0
22125 Grundschule Molzen 200 116.000 -115.800 0 0 0
22126 Grundschule Veerßen 3.100 159.700 -156.600 0 0 0
22127 Grundschule Westerweyhe 3.700 230.700 -227.000 0 0 0
22130 Hauptschule Lucas-Backmeister 136.500 304.700 -168.200 0 0 0
22131 Hauptschule Sternschule 156.200 241.100 -84.900 0 0 0
22140 Theodor-Heuss-Realschule 548.000 1.162.500 -614.500 0 0 0
22150 Herzog-Ernst-Gymnasium 570.100 952.900 -382.800 0 0 0
22151 Lessing-Gymnasium 627.600 969.300 -341.700 0 0 0
Summe Schulen 2.063.800 5.585.600 -3.521.800
0
0
0
Finanzen
41000 FB Finanzen 75.900 245.500 -169.600 0 0 0
41100 Abt. Haushalt, Finanzen u. Beteiligun 6.400 346.700 -340.300 0 0 0
41150 Stadtwerke Uelzen GmbH (Neu ab H 2.420.900 0 2.420.900 0 0 0
41152 Wirtschaftsförderungsgesellschaft m 0 280.000 -280.000 0 0 0
41154 Stadthallen GmbH (Neu ab HH 11) 0 150.000 -150.000 0 0 0
41166 gAöR IT-Verbund Uelzen (Neu ab H 6.800 0 6.800 0 0 0
41170 Flugplatz Barnsen (Neu ab HH 11) 0 5.000 -5.000 0 0 0
41172 Dividende Wohnungsbauförderung ( 1.000 0 1.000 0 0 0
Fortsetzung 41 Finanzen nächste Seite
Seite 53

Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
Fortsetzung 41 Finanzen
Ordentl.
Erträge
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
41200 Abteilung Abgaben (neue Bez. ab H 45.500 303.300 -257.800 0 0 0
41300 Abt. Zahlungsverkehr und Buchführu 65.600 253.000 -187.400 0 0 0
41 B
43
Summe Finanzen 2.622.100 1.583.500 1.038.600
0
0
0
BgA Beratung
Summe BgA Beratung 0
0
0
0
0
0
Forsten
Summe Forsten 0
0
0
0
0
0
Summe Dezernate 2 und 4 6.949.500 16.764.900 -9.815.400
0
0
0
DEZ. 3 Dezernat 3
30
31
32
Dezernatsleitung Dez. 3
30000 Dezernatsleitung (Dez.. 3) 0 174.600 -174.600 0 0 0
Summe Dezernatsleitung Dez. 3 0 174.600 -174.600
0
0
0
Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
31000 FB Planung, Bauaufsicht und Liegen 2.300 111.900 -109.600 0 0 0
31100 Abt. Planung (neue Bez. ab HH 11) 182.500 708.800 -526.300 0 0 0
31105 Stadtplanung (NEU ab HH 11) 600 187.800 -187.200 0 0 0
31110 Innenstadtentwicklung (neue Bez. ab 0 47.900 -47.900 0 0 0
31120 Vermessung 0 6.200 -6.200 0 0 0
31200 Abt. Bauaufsicht (neue Bez. ab HH 1 165.600 527.600 -362.000 0 0 0
31300 Abt. Liegenschaften (neue Bez. ab H 14.400 264.500 -250.100 0 0 0
31310 Allgemeines Grundvermögen 178.200 66.300 111.900 0 0 0
Summe Planung, Bauaufsicht und Liegens 543.600 1.921.000 -1.377.400
0
0
0
Straßen, Umwelt und Grünflächen
32000 FB Straßenbau, Umwelt und Grünflä 0 124.500 -124.500 0 0 0
32100 Abt. Straßenbau (neue Bez. ab HH 1 270.500 902.000 -631.500 0 0 0
32110 Gemeindestraßen 1.044.300 6.200.500 -5.156.200 0 0 0
32120 Kreisstraßen 1.300 302.000 -300.700 0 0 0
32130 Bundesstraßen 27.500 162.900 -135.400 0 0 0
32140 Landesstraßen 400 132.500 -132.100 0 0 0
32150 Wirtschaftswege 8.700 684.000 -675.300 0 0 0
32151 Parkeinrichtungen 768.000 123.400 644.600 0 0 0
32152 P+R-Anlage 124.500 140.800 -16.300 0 0 0
32153 ZOB 30.700 118.700 -88.000 0 0 0
32155 Straßenbeleuchtung, Plakatanschlag 8.100 561.000 -552.900 0 0 0
32160 Wasserläufe, Wasserbau 47.500 221.200 -173.700 0 0 0
32170 Straßenreinigung 675.000 894.900 -219.900 0 0 0
32200 Abt. Grünflächen und Umwelt (neue 8.300 143.400 -135.100 0 0 0
32205 Park-u.Gartenanlagen (Neu ab HH 1 178.300 1.079.200 -900.900 0 0 0
32210 Erholungseinrichtungen 1.000 251.700 -250.700 0 0 0
32211 Naturschutz 3.100 146.700 -143.600 0 0 0
32224 Kriegs- u. Ehrengräber (stat.) 11.500 13.500 -2.000 0 0 0
32221 Friedhof Holdenstedt 42.000 58.100 -16.100 0 0 0
32222 Friedhof Westerweyhe 32.700 58.100 -25.400 0 0 0
32223 Friedhof Kl. Süstedt 3.200 17.700 -14.500 0 0 0
Summe Straßen, Umwelt und Grünflächen 3.286.600 12.336.800 -9.050.200
0
0
0
Summe Dezernat 3 3.830.200 14.432.400 -10.602.200
0
0
0
Seite 54

DEZ. 4 Dezernat 4
Gesamtsumme 48.924.900 59.707.300 -10.782.400
0
0
0
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Seite 56

Gesamtergebnishaushalt
Seite 57

Seite 58

Nr.
01
02
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04
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27
28
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Gesamtergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 29.043.922 26.847.100 27.206.800 27.850.300 28.438.600 28.934.800
Zuwendungen und allg. Umlagen 11.027.955 8.421.000 9.483.300 9.738.800 10.019.100 10.281.400
Auflösungserträge aus Sonderposten 11.298 1.787.600 1.840.200 1.731.200 1.731.200 1.718.600
Sonstige Transfererträge 3.186 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 2.354.149 2.253.400 2.322.600 2.322.600 2.322.600 2.322.600
Privatrechtliche Entgelte 866.994 725.800 361.500 361.000 361.000 361.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.034.280 2.887.900 1.875.500 1.770.500 1.757.600 1.735.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 3.591.998 3.019.100 2.794.900 2.794.900 2.794.900 2.794.900
Aktivierte Eigenleistungen 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 634.618 720.600 767.800 775.500 782.400 815.300
(Vorabdotierungen) (-382.100) (-429.700) (-437.400) (-444.300) (-477.200)
Summe der ordentlichen Erträge 50.568.401 46.812.500 46.802.600 47.494.800 48.357.400 49.113.800
Aufwendungen für aktives Personal 11.200.267 9.766.100 9.824.000 9.804.100 9.771.200 9.767.400
(Vorabdotierungen) (9.766.100) (9.824.000) (9.804.100) (9.771.200) (9.767.400)
Aufwendungen für Versorgung 16.304 120.600 145.600 145.600 143.000 143.000
(Vorabdotierungen) (120.600) (145.600) (145.600) (143.000) (143.000)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.161.129 3.697.900 3.205.600 3.172.800 3.157.100 3.156.000
(Vorabdotierungen) (29.500) (22.300) (29.500) (22.300) (29.500)
Abschreibungen 56.367 5.104.100 5.012.000 5.006.800 5.006.700 4.901.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.075.144 1.384.200 1.537.600 1.728.000 1.950.200 2.186.300
Transferaufwendungen 22.642.218 21.887.600 22.063.300 21.748.600 22.195.200 22.573.500
(Vorabdotierungen) (5.046.808) (5.329.800) (5.306.100) (5.318.900) (5.308.300)
Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.339.947 16.468.100 15.796.900 15.673.200 15.727.600 15.769.400
(Vorabdotierungen) (169.300) (178.500) (163.500) (174.000) (178.500)
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 52.491.375 58.428.600 57.585.000 57.279.100 57.951.000 58.497.400
Ordentliches Ergebnis -1.922.975 -11.616.100 -10.782.400 -9.784.300 -9.593.600 -9.383.600
Außerordentliche Erträge 185.737 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 238.620 284.500 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 238.620 284.500 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis -52.884 -284.500 0 0 0 0
Jahresergebnis -1.975.858 -11.900.600 -10.782.400 -9.784.300 -9.593.600 -9.383.600
Gliederung Bezeichnung
Seite 59

Nr.
4000
11100.01
11100.02
11100.03
11100.04
11200.01
11200.02
11200.03
11200.04
11400.01
11400.02
11400.03
21116.01
21120.01
21311.01
21530.01
22170.01
22170.02
22170.04
22174.01
22174.02
22174.03
22176.01
22176.02
22176.03
22176.04
22176.05
22190.01
22205.01
22205.02
22205.03
22205.04
22205.05
22220.01
22241.01
22241.02
22241.03
22241.04
22245.01
22245.02
22245.03
22245.04
22245.05
31300.01
41152.01
41152.02
41154.01
41170.01
Stadt Uelzen
Gesamtergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Zuschuss Verein Tikaré e.V.
Zuschuss Radio ZuSa (ab 2006)
Zuschuss Komitee f. internationale Bezieh
Zuschuss UE Verein f. dt.- weißruss. Bezie
Zuschuss Verein Tikaré e.V. (ab 2011)
Zuschuss Radio ZuSa (ab 2011)
Zuschuss Komitee f. internationale Bezieh
Zuschuss UE Verein f. dt. - weißruss. Bezi
Zuschuss Verkehrsverein (ab 2006)
Zuschuss Flugplatz Barnsen (bis 2008)
Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung
Zuschuss Tierheim
Zuwendungen an Ortswehren
Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh" (ab 2009
Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh"
Zuschuss Musikschule
Zuschuss Ortsjubiläen u.ä.
Zuschuss Verein Bücherbus e.V.
Zuschuss Trägergemeinschaft des Heimat
Zuschüsse Schützenfeste, Dorfrechnunge
Heimatpflege - Sonst. Zuschüsse an priv.
Zuschuss Kuhlau-Wettbewerb
Zuschuss Kulturkreis Uelzen e.V.
Zuschuss Kunstverein
Kulturmanagement - Sonst. Zuschüsse an
Zuschuss Filmwettbewerb
Zuschüsse Sportvereine
Zuschuss Kinderschutzbund
Zuschuss Verein Jugendhilfe
Zuschüsse an sonstige Vereine
Zuschuss f. Sozialarbeiter GWK
Zuschuss Präventionsrat im Landkreis Uel
Zuschüsse f. den Betrieb v. Kindergärten
Zuschuss Pro Familia
Zuschuss Frauen- und Kinderhaus Uelzen
Zuschuss zur Selbsthilfekontaktstelle
Zuschuss VAMV
Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahr
Maßnahmen f. ältere Bürger
Zuschuss Tagestreff f. Durchreisende
Zusch. Fahrten Gomel, Kobrin (Sozialbus)
Kostenbeteiligung Mehrgenerationenquarti
Zuschuss Freibad Westerweyhe
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Zuschuss f. Verein Bahnhof 2000 e.V.
Stadthallen GmbH
Flugplatz Barnsen (ab 2011)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 60
9.673.900
2.500
10.000
1.500
3.000
0
0
0
0
400
0
5.000
9.000
12.000
6.700
0
105.300
4.000
0
52.260
5.400
948
7.800
77.725
7.212
2.363
5.700
163.500
3.000
30.700
0
5.400
1.200
3.990.700
8.800
28.200
4.100
0
23.700
15.900
14.000
2.300
20.000
0
0
0
0
0
9.718.400
0
0
0
0
2.500
10.000
1.500
3.000
400
0
5.000
9.000
12.000
6.700
0
107.100
0
0
53.360
5.400
940
5.200
85.100
7.200
2.400
1.100
163.500
3.000
30.700
0
5.400
1.200
4.270.400
8.800
28.200
4.100
0
23.700
14.900
12.000
2.300
20.000
0
265.000
15.000
150.000
5.000
9.675.800
0
0
0
0
2.500
10.000
1.500
3.000
400
0
5.000
9.000
12.000
6.700
0
108.900
0
0
42.260
5.400
940
7.800
72.700
7.200
2.400
5.700
163.500
3.000
30.700
0
5.400
1.200
4.270.400
8.800
28.200
4.100
0
23.700
14.900
10.000
2.300
20.000
0
265.000
15.000
150.000
5.000
9.643.900
0
0
0
0
2.500
10.000
1.500
3.000
400
0
5.000
9.000
12.000
6.700
0
110.700
0
0
40.860
5.400
940
5.200
85.100
7.200
2.400
1.100
163.500
3.000
30.700
0
5.400
1.200
4.270.400
8.800
28.200
4.100
0
23.700
14.900
10.000
2.300
20.000
0
265.000
15.000
150.000
5.000
9.611.700
0
0
0
0
2.500
10.000
1.500
3.000
400
0
5.000
9.000
12.000
6.700
0
112.500
0
0
40.860
5.400
940
7.800
72.700
7.200
2.400
5.700
163.500
3.000
30.700
0
5.400
1.200
4.270.400
8.800
28.200
4.100
0
23.700
14.900
10.000
2.300
20.000
0
265.000
15.000
150.000
5.000

41191.01
41191.02
41191.03
41191.05
41191.10
41191.11
90110.01
Stadthallen GmbH (bis 2010)
Wirtschaftsförderungs GmbH (bis 2010)
Zuschuss f. Verein Bahnhof 2000 e.V.
Zuschuss WFG f. Weihnachtsbeleuchtung
Flugplatz Barnsen (bis 2010)
Stadtentwicklungsprojekte
Ortsratsbudgets
Stadt Uelzen
Gesamtergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
0
0
0
0
0
0
0
150.000
265.000
Summe Vorabdotierungen 0 14.750.208 15.070.500 15.011.400 14.985.100 14.949.500
Seite 61
15.000
0
5.000
0
11.000
0
0
0
0
0
0
11.000
0
0
0
0
0
0
11.000
0
0
0
0
0
0
11.000
0
0
0
0
0
0
11.000

Seite 62

Übersicht
- Finanzhaushalt –
Seite 63

Seite 64

Stadt Uelzen
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr.
2 GemHKVO
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
BM Bürgermeister, Verwaltungsleitung, Sonderbereiche
90
91
92
93
94
Bürgermeister/Gemeindeorgane
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Übersicht Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
90000 Bürgermeister 0 254.400 -254.400 0 500 -500 0 0 0 -254.900
90110 Rat 0 179.800 -179.800 0 500 -500 0 0 0 -180.300
Summe Bürgermeister/Gemeindeorgane 0 434.200 -434.200
0
1.000
-1.000
0 0 0 -435.200
Rechnungsprüfungsamt
91000 Rechnungsprüfungsamt 0 213.000 -213.000 0 0 0 0 0 0 -213.000
Summe Rechnungsprüfungsamt 0 213.000 -213.000
0
0
0
0 0 0 -213.000
Controlling
92000 Controlling 2.000 79.200 -77.200 0 0 0 0 0 0 -77.200
Summe Controlling 2.000 79.200 -77.200
0
0
0
0 0 0 -77.200
Gleichstellungsbeauftragte/r
93000 Gleichstellungsbeauftragte/r 0 5.200 -5.200 0 0 0 0 0 0 -5.200
Summe Gleichstellungsbeauftragte/r 0 5.200
-5.200
0
0
0
0 0 0 -5.200
Personalrat
94000 Personalrat 0 136.600 -136.600 0 0 0 0 0 0 -136.600
Summe Personalrat 0 136.600 -136.600
0
0
0
0 0 0 -136.600
Seite 65

Fach-/Sonderbereich
Fortsetzung
96
99
Untergliederung
96
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur
Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
96000 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur 0 6.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 -6.000
Summe Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur 0 6.000
-6.000
0
0
0
0 0 0 -6.000
Allgemeine Finanzwirtschaft
99000 Allgemeine Finanzwirtschaft (stat.) 34.252.600 17.837.000 16.415.600 400 0 400 1.707.800 495.100 1.212.700 17.628.700
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft 34.252.600 17.837.000 16.415.600
400
0
400 1.707.800 495.100 1.212.700 17.628.700
Summe Bürgermeister, Verwaltungsleitung, So 34.254.600 18.711.200 15.543.400
400
1.000
-600 1.707.800 495.100 1.212.700 16.755.500
DEZ. 1 Dezernat 1
10
11
Dezernatsleitung Dez. 1
10000 Dezernatsleitung (Dez.1) 0 138.900 -138.900 0 0 0 0 0 0 -138.900
Summe Dezernatsleitung Dez. 1 0 138.900 -138.900
0
0
0
0 0 0 -138.900
Organisation und Personal
11000 FB Organisation und Personal (neu 0 86.600 -86.600 0 0 0 0 0 0 -86.600
11100 Abt. Organisation und Steuerungsu 8.200 289.900 -281.700 0 8.200 -8.200 0 0 0 -289.900
11102 Bewirtschaftung der Rathäuser 218.300 1.722.200 -1.503.900 0 0 0 0 0 0 -1.503.900
11105 Ausbildung (Personal) 0 160.800 -160.800 0 0 0 0 0 0 -160.800
11110 Datenverarbeitung (TUIV) 166.100 1.392.200 -1.226.100 0 20.000 -20.000 0 0 0 -1.246.100
11200 Abt. Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/ 0 363.200 -363.200 0 1.500 -1.500 0 0 0 -364.700
11210 Fernsprechanlage (bis 26.03 Post u 0 62.800 -62.800 0 500 -500 0 0 0 -63.300
11220 Post 0 64.600 -64.600 0 500 -500 0 0 0 -65.100
11230 Hausdruckerei 2.000 48.400 -46.400 0 2.800 -2.800 0 0 0 -49.200
11250 Rechtsangelegenheiten 0 1.600 -1.600 0 0 0 0 0 0 -1.600
11300 Abt. Personal (ab HH 11) 97.000 426.400 -329.400 0 0 0 0 0 0 -329.400
95000 Weiterbeschäftigungsprogramm 0 85.900 -85.900 0 0 0 0 0 0 -85.900
11400 Abt. Stadt- und Touristinformation ( 47.000 383.200 -336.200 52.800 65.000 -12.200 0 0 0 -348.400
Summe Organisation und Personal 538.600 5.087.800 -4.549.200 52.800 98.500 -45.700
0 0 0 -4.594.900
Seite 66

Fach-/Sonderbereich
Fortsetzung
12
21
23
Untergliederung
12
Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Summe Öffentlichkeitsarbeit 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
Ordnungswesen
21000 FB Ordnungswesen (ab HH 11) 0 83.200 -83.200 0 0 0 0 0 0 -83.200
21100 Abt. Ordnungs- und Gewerbewesen 0 140.600 -140.600 0 1.500 -1.500 0 0 0 -142.100
21110 Ordnungs- u. Gewerbewesen (neue 221.000 466.800 -245.800 0 0 0 0 0 0 -245.800
21115 Wahlen 14.000 71.700 -57.700 0 0 0 0 0 0 -57.700
21116 Tierheim 0 9.700 -9.700 0 0 0 0 0 0 -9.700
21120 Feuerschutz 30.000 724.400 -694.400 10.000 321.000 -311.000 0 0 0 -1.005.400
21125 Katastrophenschutz 1.800 2.200 -400 0 0 0 0 0 0 -400
21127 Schädlingsbekämpfung 0 19.600 -19.600 0 0 0 0 0 0 -19.600
21160 Märkte/Veranstaltungen Albrecht-T 11.000 31.500 -20.500 0 0 0 0 0 0 -20.500
21161 Wochenmarkt (NEU ab 2009!) 50.000 18.600 31.400 0 0 0 0 0 0 31.400
21162 Märkte/Veranstaltungen Innenstadt 9.000 27.500 -18.500 0 0 0 0 0 0 -18.500
21163 Märkte Herzogenplatz (NEU ab 200 1.000 4.900 -3.900 0 0 0 0 0 0 -3.900
21230 Abt. Bürger- und Standesamt (NEU 276.800 757.300 -480.500 0 1.000 -1.000 0 0 0 -481.500
21231 Rentenangelegenheiten (NEU ab 2 0 44.900 -44.900 0 0 0 0 0 0 -44.900
21310 Abt. Wohnungswesen (NEU ab 200 0 253.400 -253.400 0 0 0 0 0 0 -253.400
21311 Einrichtungen für Wohnungslose (N 25.200 138.800 -113.600 0 0 0 0 0 0 -113.600
21312 Einrichtungen f. Aussiedler, Auslän 45.000 76.800 -31.800 0 0 0 0 0 0 -31.800
21313 Wohnungsbauförderung (NEU ab 2 6.500 0 6.500 34.300 0 34.300 0 0 0 40.800
Summe Ordnungswesen 691.300 2.871.900 -2.180.600 44.300 323.500 -279.200
0 0 0 -2.459.800
Soziales
23110 KST FB 23 74.400 146.600 -72.200 0 0 0 0 0 0 -72.200
Summe Soziales 74.400 146.600 -72.200
0
0
0
0 0 0 -72.200
Summe Dezernat 1 1.304.300 8.245.200 -6.940.900 97.100 422.000 -324.900
0 0 0 -7.265.800
Seite 67

DEZ. 2/4 Dezernate 2 und 4
20/40
Dezernatsleitung Dez. 2 und 4
40000 Dezernatsleitung (Dez.2 und 4) 0 150.800 -150.800 0 0 0 0 0 0 -150.800
22 FB
Summe Dezernatsleitung Dez. 2 und 4 0 150.800 -150.800
0
0
0
0 0 0 -150.800
Schulen, Jugend, Sport und Kultur
22000 FB Schulen, Kultur, Sport, Jugend u 0 86.300 -86.300 0 0 0 0 0 0 -86.300
22100 Abt. Schulen und Sport (neue Bez. 0 89.300 -89.300 0 0 0 0 0 0 -89.300
22110 Schulen, Schulverwaltung 30.000 135.300 -105.300 0 0 0 0 0 0 -105.300
22111 Schülerbeförderung 1.051.000 1.089.000 -38.000 0 0 0 0 0 0 -38.000
22112 Übrige schulische Aufgaben 60.000 191.800 -131.800 0 71.000 -71.000 0 0 0 -202.800
22115 Sportpark Königsberg 33.300 37.900 -4.600 0 0 0 0 0 0 -4.600
22170 Allg. KST Kultur und Bildung 2.000 184.800 -182.800 2.000 2.000 0 0 0 0 -182.800
22190 Allg. KST Förderung des Sports 0 211.600 -211.600 0 50.000 -50.000 0 0 0 -261.600
22171 Archiv 8.300 48.900 -40.600 0 0 0 0 0 0 -40.600
22172 Schloss Holdenstedt 2.500 144.700 -142.200 2.600 2.600 0 0 0 0 -142.200
22173 Theater an der Ilmenau 28.400 229.700 -201.300 0 0 0 0 0 0 -201.300
22174 Heimatpflege 12.500 109.500 -97.000 8.200 0 8.200 0 0 0 -88.800
22175 Stadtarchäologie 0 122.600 -122.600 0 0 0 0 0 0 -122.600
22176 Sonstige Kulturpflege/-managemen 23.000 156.000 -133.000 0 0 0 0 0 0 -133.000
22180 Brasche Lehen 23.000 88.600 -65.600 0 0 0 0 0 0 -65.600
22181 Eschemanns Lehen 3.100 33.200 -30.100 0 0 0 0 0 0 -30.100
22182 Mestwarths Lehen 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22200 Abt. Jugend und Soziales (neue Be 0 68.000 -68.000 0 0 0 0 0 0 -68.000
22203 Jugendarbeit 20.600 67.100 -46.500 0 0 0 0 0 0 -46.500
22204 Familien-Servicebüro 9.100 88.700 -79.600 0 0 0 0 0 0 -79.600
22205 Jugendsozialarbeit 0 64.200 -64.200 0 0 0 0 0 0 -64.200
22206 Förderung von Kindern Tageseinric 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22210 Jugendzentrum 4.300 235.300 -231.000 0 0 0 0 0 0 -231.000
22212 Kindertreff Königsberg 1.500 134.500 -133.000 0 0 0 0 0 0 -133.000
22240 Seniorenservicebüro (ab HH10!) 45.900 48.300 -2.400 0 0 0 0 0 0 -2.400
Seite 68

Fach-/Sonderbereich
Fortsetzung
Untergliederung
22 FB
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
22241 Soziale Angelegenheiten (Zuschüss 0 41.100 -41.100 0 0 0 0 0 0 -41.100
22245 Seniorenarbeit u. Wohlfahrtspflege 0 93.800 -93.800 0 0 0 0 0 0 -93.800
22220 BgA Kindergärten 511.000 4.374.400 -3.863.400 32.600 350.000 -317.400 0 0 0 -4.180.800
22230 Margarete-Graff-Stiftung 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22300 Abt. Stadtbücherei (neue Bez. ab H 0 507.100 -507.100 0 1.000 -1.000 0 0 0 -508.100
22 S
41
Summe Schulen, Jugend, Sport und Kultur 2.135.500 8.947.700 -6.812.200 45.400 476.600 -431.200
0 0 0 -7.243.400
Schulen
22120 Grundschule Lucas-Backmeister 1.200 196.700 -195.500 0 2.800 -2.800 0 0 0 -198.300
22121 Grundschule Sternschule 3.100 255.000 -251.900 0 7.600 -7.600 0 0 0 -259.500
22122 Grundschule Hermann-Löns-Schule 3.100 423.300 -420.200 0 7.100 -7.100 0 0 0 -427.300
22123 Grundschule Oldenstadt 5.700 313.300 -307.600 0 7.300 -7.300 0 0 0 -314.900
22124 Grundschule Holdenstedt 4.500 223.700 -219.200 0 2.800 -2.800 0 0 0 -222.000
22125 Grundschule Molzen 0 113.100 -113.100 0 2.500 -2.500 0 0 0 -115.600
22126 Grundschule Veerßen 3.100 157.100 -154.000 0 3.100 -3.100 0 0 0 -157.100
22127 Grundschule Westerweyhe 3.500 227.900 -224.400 0 3.300 -3.300 0 0 0 -227.700
22130 Hauptschule Lucas-Backmeister 136.500 289.600 -153.100 4.300 6.700 -2.400 0 0 0 -155.500
22131 Hauptschule Sternschule 156.200 236.900 -80.700 6.300 9.800 -3.500 0 0 0 -84.200
22140 Theodor-Heuss-Realschule 547.900 1.145.300 -597.400 10.700 16.600 -5.900 0 0 0 -603.300
22150 Herzog-Ernst-Gymnasium 567.300 920.700 -353.400 34.400 53.000 -18.600 0 0 0 -372.000
22151 Lessing-Gymnasium 603.500 935.700 -332.200 32.500 50.000 -17.500 0 0 0 -349.700
Summe Schulen 2.035.600 5.438.300 -3.402.700 88.200 172.600 -84.400
0 0 0 -3.487.100
Finanzen
41000 FB Finanzen 0 81.900 -81.900 0 700 -700 0 0 0 -82.600
41100 Abt. Haushalt, Finanzen u. Beteiligu 1.200 286.400 -285.200 0 0 0 0 0 0 -285.200
41150 Stadtwerke Uelzen GmbH (Neu ab 2.420.900 0 2.420.900 0 0 0 0 0 0 2.420.900
41152 Wirtschaftsförderungsgesellschaft 0 280.000 -280.000 0 0 0 0 0 0 -280.000
Seite 69

Fach-/Sonderbereich
Fortsetzung
Untergliederung
41
Finanzen
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
41154 Stadthallen GmbH (Neu ab HH 11) 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 -150.000
41166 gAöR IT-Verbund Uelzen (Neu ab 6.800 0 6.800 0 0 0 0 0 0 6.800
41170 Flugplatz Barnsen (Neu ab HH 11) 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000
41172 Dividende Wohnungsbauförderung 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000
41200 Abteilung Abgaben (neue Bez. ab H 38.000 243.100 -205.100 0 0 0 0 0 0 -205.100
41300 Abt. Zahlungsverkehr und Buchführ 57.400 204.600 -147.200 0 0 0 0 0 0 -147.200
41 B
43
Summe Finanzen 2.525.300 1.251.000 1.274.300
0
700
-700
0 0 0 1.273.600
BgA Beratung
Summe BgA Beratung 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
Forsten
Summe Forsten 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
Summe Dezernate 2 und 4 6.696.400 15.787.800 -9.091.400 133.600 649.900 -516.300
0 0 0 -9.607.700
DEZ. 3 Dezernat 3
30
31
Dezernatsleitung Dez. 3
30000 Dezernatsleitung (Dez.. 3) 0 150.700 -150.700 0 400 -400 0 0 0 -151.100
Summe Dezernatsleitung Dez. 3 0 150.700 -150.700
0
400
-400
0 0 0 -151.100
Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
31000 FB Planung, Bauaufsicht und Liege 0 99.000 -99.000 0 0 0 0 0 0 -99.000
31100 Abt. Planung (neue Bez. ab HH 11) 19.700 482.600 -462.900 0 0 0 0 0 0 -462.900
31105 Stadtplanung (NEU ab HH 11) 600 187.800 -187.200 0 0 0 0 0 0 -187.200
31110 Innenstadtentwicklung (neue Bez. a 0 47.900 -47.900 0 0 0 0 0 0 -47.900
31120 Vermessung 0 6.200 -6.200 0 0 0 0 0 0 -6.200
31200 Abt. Bauaufsicht (neue Bez. ab HH 156.700 408.000 -251.300 0 400 -400 0 0 0 -251.700
31300 Abt. Liegenschaften (neue Bez. ab 6.900 209.500 -202.600 0 0 0 0 0 0 -202.600
31310 Allgemeines Grundvermögen 178.200 63.900 114.300 214.000 62.000 152.000 0 2.400 -2.400 263.900
Summe Planung, Bauaufsicht und Liegensch 362.100 1.504.900 -1.142.800 214.000 62.400 151.600
0 2.400 -2.400 -993.600
Seite 70

Fach-/Sonderbereich
Fortsetzung
32
Untergliederung
32
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Straßen, Umwelt und Grünflächen
Straßen, Umwelt und Grünflächen
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
32000 FB Straßenbau, Umwelt und Grünfl 0 74.300 -74.300 0 0 0 0 0 0 -74.300
32100 Abt. Straßenbau (neue Bez. ab HH 44.000 748.800 -704.800 0 0 0 0 0 0 -704.800
32110 Gemeindestraßen 60.000 2.696.700 -2.636.700 1.256.100 1.903.000 -646.900 0 0 0 -3.283.600
32120 Kreisstraßen 0 113.900 -113.900 0 61.000 -61.000 0 0 0 -174.900
32130 Bundesstraßen 0 77.600 -77.600 0 0 0 0 0 0 -77.600
32140 Landesstraßen 0 72.000 -72.000 0 5.000 -5.000 0 0 0 -77.000
32150 Wirtschaftswege 0 276.000 -276.000 0 0 0 0 0 0 -276.000
32151 Parkeinrichtungen 700.000 73.500 626.500 3.000 23.000 -20.000 0 0 0 606.500
32152 P+R-Anlage 124.500 138.300 -13.800 0 0 0 0 0 0 -13.800
32153 ZOB 0 68.000 -68.000 0 0 0 0 0 0 -68.000
32155 Straßenbeleuchtung, Plakatanschla 7.000 505.000 -498.000 16.600 16.000 600 0 0 0 -497.400
32160 Wasserläufe, Wasserbau 0 151.700 -151.700 165.100 263.800 -98.700 0 0 0 -250.400
32170 Straßenreinigung 675.000 816.600 -141.600 0 0 0 0 0 0 -141.600
32200 Abt. Grünflächen und Umwelt (neue 0 116.500 -116.500 0 0 0 0 0 0 -116.500
32205 Park-u.Gartenanlagen (Neu ab HH 64.400 914.200 -849.800 58.800 102.000 -43.200 0 0 0 -893.000
32210 Erholungseinrichtungen 1.000 250.900 -249.900 0 3.000 -3.000 0 0 0 -252.900
32211 Naturschutz 0 134.000 -134.000 0 10.000 -10.000 0 0 0 -144.000
32224 Kriegs- u. Ehrengräber (stat.) 11.500 13.500 -2.000 0 0 0 0 0 0 -2.000
32221 Friedhof Holdenstedt 42.000 42.300 -300 0 0 0 0 0 0 -300
32222 Friedhof Westerweyhe 32.700 39.800 -7.100 0 130.000 -130.000 0 0 0 -137.100
32223 Friedhof Kl. Süstedt 3.200 11.400 -8.200 0 0 0 0 0 0 -8.200
Summe Straßen, Umwelt und Grünflächen 1.765.300 7.335.000 -5.569.700 1.499.600 2.516.800 -1.017.200
0 0 0 -6.586.900
Summe Dezernat 3 2.127.400 8.990.600 -6.863.200 1.713.600 2.579.600 -866.000
0 2.400 -2.400 -7.731.600
DEZ. 4 Dezernat 4
Seite 71

Gesamtsumme 44.382.700 51.734.800 -7.352.100 1.944.700 3.652.500 -1.707.800 1.707.800 497.500 1.210.300 -7.849.600
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 44.382.700 51.734.800
Investitionstätigkeit 1.944.700 3.652.500
Finanzierungstätigkeit 1.707.800
497.500
Summe 48.035.200 55.884.800
Seite 72

Gesamtfinanzhaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
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Seite 74

Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Gesamtfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben 29.330.678 26.847.100 27.206.800 27.850.300 28.438.600 28.934.800
02 Zuwendungen und allg. Umlagen 11.133.260 8.421.000 9.483.300 9.738.800 10.019.100 10.281.400
03 Sonstige Transfereinzahlungen(sow. n. f. Invest.) 4.809 0 0 0 0 0
04 Öffentlich-rechtliche Entgelte 2.367.444 2.253.400 2.322.600 2.322.600 2.322.600 2.322.600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.158.416 725.800 361.500 361.000 361.000 361.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.125.360 2.887.900 1.875.500 1.770.500 1.757.600 1.735.200
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 3.431.907 3.019.100 2.794.900 2.794.900 2.794.900 2.794.900
08 Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's 15 0 0 0 0 0
09 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 284.875 338.500 338.100 338.100 338.100 338.100
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50.836.764 44.492.800 44.382.700 45.176.200 46.031.900 46.768.000
11 Auszahlungen für aktives Personal 9.696.276 8.972.600 8.985.800 8.965.900 8.957.700 8.973.900
12 Auszahlungen für Versorgung 2.954 120.600 145.600 145.600 143.000 143.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.467.559 3.697.900 3.205.600 3.172.800 3.157.100 3.156.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.200.445 1.384.200 1.537.600 1.728.000 1.950.200 2.186.300
15 Transferauszahlungen 22.404.212 22.172.100 22.063.300 21.748.600 22.195.200 22.573.500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16.262.811 16.468.100 15.796.900 15.673.200 15.727.600 15.769.400
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 53.034.257 52.815.500 51.734.800 51.434.100 52.130.800 52.802.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.197.492 -8.322.700 -7.352.100 -6.257.900 -6.098.900 -6.034.100
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.604.035 1.301.000 1.350.500 1.179.900 1.322.900 599.900
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 414.285 157.500 345.500 335.300 259.000 373.000
21 Veräußerung von Sachvermögen 260.593 195.600 214.000 231.000 261.000 245.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 53.576 35.800 34.700 34.700 34.700 34.700
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.332.490 1.689.900 1.944.700 1.780.900 1.877.600 1.252.600
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 42.154 327.800 84.000 152.000 72.000 52.000
26 Baumaßnahmen 1.405.918 1.450.800 2.176.800 3.231.300 2.253.200 2.158.000
Verpflichtungsermächtigungen
485.000 760.000 800.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 654.220 1.595.200 626.500 555.600 557.600 559.100
Verpflichtungsermächtigungen
170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 391.073 132.000 8.200 8.200 8.200 8.200
29 Aktivierbare Zuwendungen 285.662 603.400 757.000 310.900 122.500 50.000
Verpflichtungsermächtigungen
405.000
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.779.027 4.109.200 3.652.500 4.258.000 3.013.500 2.827.300
Verpflichtungsermächtigungen 1.060.000 930.000 970.000 170.000 170.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -446.537 -2.419.300 -1.707.800 -2.477.100 -1.135.900 -1.574.700
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -2.644.030 -10.742.000 -9.059.900 -8.735.000 -7.234.800 -7.608.800
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 1.486.090 2.419.300 1.707.800 2.477.100 1.135.900 1.574.700
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 1.978.368 481.900 497.500 520.100 426.900 461.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -492.278 1.937.400 1.210.300 1.957.000 709.000 1.112.900
37 Finanzmittelbestand -3.136.308 -8.804.600 -7.849.600 -6.778.000 -6.525.800 -6.495.900
Seite 75

Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Nr.
Stadt Uelzen
Gesamtfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Jahresergebn. VE Vorjahr
VE
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010 2011 2012 2013 2014
21120.01 Feuerwehrfahrzeuge
22220.01 BgA Kindergärten
31100.05 Ziel 1 - Maßnahmen
32110.65 Baumpflanzung Marktstraßen - Ziel 1-Maß
32110.68 Umbau Schnellenmarkt - Ziel 1-Maßnahm
32110.79 Umgestaltung Seitenbereiche Bahnhofstra
32110.80 Fußgängerzone Bahnhofstraße - Ziel 1-Ma
32120.02 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
32120.04 Radweg Kl. Süstedt
32205.14 Mehrgenerationenspielplatz - Ziel 1-Maßna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe Verpflichtungsermächtigungen 0 1.060.000 930.000 970.000 170.000 170.000
Seite 76
170.000
405.000
400.000
0
0
0
0
25.000
60.000
0
170.000
0
0
10.000
0
350.000
400.000
0
0
0
170.000
0
800.000
0
0
0
0
0
0
0
170.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Produktübersicht
Produktübersicht
Seite 77

Seite 78

Produktübersicht
2011
011 Innere Verwaltung
111.11 Verwaltungssteuerung und -service FB 11
111.11.00 Zentraler Service und Steuerungsunterstützung
111.11.30 Personal
111.31 Verwaltungssteuerung und -service FB 31
111.31.30 Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken
111.41 Verwaltungssteuerung und -service FB 41
111.41.10 Haushalt und Finanzen
111.41.20 Steuern u. sonstige kommunale Abgaben
111.41.30 Zahlungsverkehr, Buchführung u. Vollstreckung
012 Sicherheit und Ordnung
121.21 Statistik und Wahlen
121.21.10 Wahlen
122.21 Ordnungsangelegenheiten
122.21.10 Ordnungswesen (ehem.Ordnungsrechtliche Aufgaben) (ab 2009)
122.21.20 Bürgerservice
126.21 Brandschutz
126.21.10 Brandschutz
128.21 Katastrophenschutz
128.21.10 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
021 Schulträgeraufgaben
211.22 Grundschulen
211.22.10 Grundschule Lucas-Backmeister
211.22.11 Grundschule Sternschule
211.22.12 Grundschule Hermann-Löns
211.22.13 Grundschule Oldenstadt
211.22.14 Grundschule Holdenstedt
211.22.15 Grundschule Molzen
211.22.16 Grundschule Veerßen
211.22.17 Grundschule Westerweyhe
212.22 Hauptschulen
212.22.10 Hauptschule Lucas-Backmeister
212.22.11 Hauptschule Sternschule
215.22 Realschulen
215.22.10 Theodor-Heuss-Realschule
217.22 Gymnasien, Kollegs
217.22.10 Herzog-Ernst-Gymnasium
217.22.11 Lessing-Gymnasium
243.22 Sonstige Schulische Aufgaben
243.22.10 Schulentwicklung
Seite 79

Produktübersicht
2011
025 Kultur und Wissenschaft
252.22 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
252.22.10 Stadtarchiv
261.22 Theater
261.22.10 Theater an der Ilmenau
272.22 Büchereien
272.22.10 Stadtbücherei
281.22 Heimat- und sonstige Kulturpflege
281.22.10 Kultur
031 Soziale Hilfen
315.21 Soziale Einrichtungen
315.21.10 Obdachlosenunterbringung
351.22 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351.22.10 Seniorenservice
351.22.20 Sonst. soziale Angelegenheiten (ehem. Prod. 23102)
036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362.22 Jugendarbeit
362.22.10 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
363.22 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363.22.10 Familienservice
365.22 Tageseinrichtungen für Kinder
365.22.10 Kindertagesstätten
366.22 Einrichtungen der Jugendarbeit
366.22.10 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen
042 Sportförderung
421.22 Förderung des Sports
421.22.10 Sportförderung
051 Räumliche Planung und Entwicklung
511.31 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511.31.10 Stadtplanung
511.31.20 Innenstadtentwicklung
511.31.30 Stadtsanierung und Dorfentwicklung
511.31.40 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
052 Bauen und Wohnen
521.31 Bau- und Grundstücksordnung
521.31.10 Bauaufsicht
522.21 Wohnbauförderung
522.21.10 Wohnungsbauförderung
523.22 Denkmalschutz und -pflege
523.22.10 Stadtarchäologie
Seite 80

054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541.32 Gemeindestraßen
541.32.10 Gemeindestraßen
542.32 Kreisstraßen
542.32.10 Kreisstraßen
543.32 Landesstraßen
543.32.10 Landesstraßen
544.32 Bundesstraßen
544.32.10 Bundesstraßen
Produktübersicht
2011
545.32 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
545.32.10 Straßenbeleuchtung
545.32.20 Straßenreinigung
546.32 Parkeinrichtungen
546.32.10 Parkeinrichtungen
547.32 ÖPNV
547.32.10 ZOB
055 Natur- und Landschaftspflege
551.32 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
551.32.10 Park-u.Gartenanlagen
551.32.20 Erholungseinrichtungen
551.32.30 Naturschutz
552.32 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
552.32.10 Wasserbau
553.32 Friedhofs- und Bestattungswesen
553.32.10 Friedhofswesen
057 Wirtschaft und Tourismus
573.21 Wirtschaftsförderung
573.21.10 Wochenmarkt
575.11 Tourismus
575.11.10 Tourismus
Seite 81

Produkt Nr. Bezeichnung
575.11.10 Tourismus
126.21.10 Brandschutz
573.21.10 Wochenmarkt
281.22.10 Kultur
Ausgewählte Produkte
für den
Haushalt 2011
261.22.10 Theater an der Ilmenau
243.22.10 Schulentwicklung
365.22.10 Kindertagesstätten
362.22.10 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
366.22.10 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen
272.22.10 Stadtbücherei
511.31.10 Stadtplanung
511.31.20 Innenstadtentwicklung
521.31.10 Bauaufsicht
111.31.30 Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken
541.32.10 Gemeindestraßen
545.32.10 Straßenbeleuchtung
545.32.20 Straßenreinigung
546.32.10 Parkeinrichtungen
551.32.10 Park-u.Gartenanlagen
Seite 82

Teilhaushalte
Seite 83

Seite 84

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 85

Seite 86

Fach-/Sonderbereich = 90 Bürgermeister/Gemeindeorgane
Fach-/Sonderbereich
90
Untergliederung
Bürgermeister/Gemeindeorgane
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
90000 Bürgermeister 18.500 326.600 -308.100 0 0 0
90110 Rat 0 179.800 -179.800 0 0 0
Summe Bürgermeister/Gemeindeorgane 18.500 506.400 -487.900
0
0
0
Seite 87

Fach-/Sonderbereich = 90 Bürgermeister/Gemeindeorgane
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 3.159 19.600 18.500 18.500 18.500 18.500
(Vorabdotierungen) (-19.600) (-18.500) (-18.500) (-18.500) (-18.500)
Summe der ordentlichen Erträge 3.159 19.600 18.500 18.500 18.500 18.500
Aufwendungen für aktives Personal 262.824 247.100 280.500 281.400 282.200 283.000
(Vorabdotierungen) (247.100) (280.500) (281.400) (282.200) (283.000)
Aufwendungen für Versorgung 0 6.000 9.000 9.000 9.000 9.000
(Vorabdotierungen) (6.000) (9.000) (9.000) (9.000) (9.000)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.328 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100
(Vorabdotierungen) (11.000) (11.000) (11.000) (11.000) (11.000)
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 170.632 181.600 179.200 179.200 179.200 179.200
(Vorabdotierungen) (113.000) (113.000) (113.000) (113.000) (113.000)
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 439.784 450.800 484.800 485.700 486.500 487.300
Ordentliches Ergebnis -436.625 -431.200 -466.300 -467.200 -468.000 -468.800
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -436.625 -431.200 -466.300 -467.200 -468.000 -468.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.109 16.200 21.600 21.600 21.600 21.600
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -3.109 -16.200 -21.600 -21.600 -21.600 -21.600
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -439.734 -447.400 -487.900 -488.800 -489.600 -490.400
Gliederung Bezeichnung
Seite 88

Nr.
4000
90110.01
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Ortsratsbudgets
0
0
346.500
11.000
384.000
11.000
384.900
11.000
385.700
11.000
386.500
Summe Vorabdotierungen 0 357.500 395.000 395.900 396.700 397.500
Seite 89
11.000

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
90
Bürgermeister/Gemeindeorgane
90000 Bürgermeister 0 254.400 -254.400 0 500 -500 0 0 0 -254.900
90110 Rat 0 179.800 -179.800 0 500 -500 0 0 0 -180.300
Summe Bürgermeister/Gemeindeorgane 0 434.200 -434.200
0
1.000
-1.000
0 0 0 -435.200
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 0 434.200
Investitionstätigkeit 0 1.000
Finanzierungstätigkeit 0 0
Seite 90
Summe 0 435.200

Fach-/Sonderbereich = 90 Bürgermeister/Gemeindeorgane
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 379.932 400.200 434.200 435.100 435.900 436.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -379.932 -400.200 -434.200 -435.100 -435.900 -436.700
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -379.932 -401.200 -435.200 -436.100 -436.900 -437.700
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -379.932 -401.200 -435.200 -436.100 -436.900 -437.700
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 91

Seite 92

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 93

Seite 94

Fach-/Sonderbereich = 91 Rechnungsprüfungsamt
Fach-/Sonderbereich
91
Untergliederung
Rechnungsprüfungsamt
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
91000 Rechnungsprüfungsamt 6.800 231.400 -224.600 0 0 0
Summe Rechnungsprüfungsamt 6.800 231.400 -224.600
0
0
0
Seite 95

Fach-/Sonderbereich = 91 Rechnungsprüfungsamt
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 2.839 13.500 6.800 6.800 6.800 6.800
(Vorabdotierungen) (-13.500) (-6.800) (-6.800) (-6.800) (-6.800)
Summe der ordentlichen Erträge 2.839 13.500 6.800 6.800 6.800 6.800
Aufwendungen für aktives Personal 320.697 287.000 206.500 207.100 207.600 208.100
(Vorabdotierungen) (287.000) (206.500) (207.100) (207.600) (208.100)
Aufwendungen für Versorgung 0 7.500 5.700 5.700 5.700 5.700
(Vorabdotierungen) (7.500) (5.700) (5.700) (5.700) (5.700)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.760 400 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.736 900 19.200 19.200 19.200 19.200
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 327.194 295.800 231.400 232.000 232.500 233.000
Ordentliches Ergebnis -324.355 -282.300 -224.600 -225.200 -225.700 -226.200
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -324.355 -282.300 -224.600 -225.200 -225.700 -226.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 78 0 0 0 0 0
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -78 0 0 0 0 0
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -324.433 -282.300 -224.600 -225.200 -225.700 -226.200
Gliederung Bezeichnung
Seite 96

19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Nr.
4000
Sachkonto
Bezeichnung
44520000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.
Rechnungsprüfungsamt:
Annahme für 2011: Abgeordnetes Personal
wird in vollem Umfang für die Stadt Uelzen
tätig sein.
Kostenerstattung für Arbeitsplatz- und
IT-Kosten gemäß Zweckvereinbarung.
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
281.000
205.400
206.000
206.500
207.000
Summe Vorabdotierungen 0 281.000 205.400 206.000 206.500 207.000
Seite 97

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
91
Rechnungsprüfungsamt
91000 Rechnungsprüfungsamt 0 213.000 -213.000 0 0 0 0 0 0 -213.000
Summe Rechnungsprüfungsamt 0 213.000 -213.000
0
0
0
0 0 0 -213.000
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 0 213.000
Investitionstätigkeit 0 0
Finanzierungstätigkeit 0 0
Summe 0 213.000
Seite 98

Fach-/Sonderbereich = 91 Rechnungsprüfungsamt
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 342.785 261.100 213.000 213.600 214.100 214.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -342.785 -261.100 -213.000 -213.600 -214.100 -214.600
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -342.785 -261.100 -213.000 -213.600 -214.100 -214.600
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -342.785 -261.100 -213.000 -213.600 -214.100 -214.600
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 99

Seite 100

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 101

Seite 102

Fach-/Sonderbereich = 92 Controlling
Fach-/Sonderbereich
92
Untergliederung
Controlling
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
92000 Controlling 8.300 105.500 -97.200 0 0 0
Summe Controlling 8.300 105.500 -97.200
0
0
0
Seite 103

Fach-/Sonderbereich = 92 Controlling
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.530 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 1.852 16.400 6.300 6.300 6.300 6.300
(Vorabdotierungen) (-16.400) (-6.300) (-6.300) (-6.300) (-6.300)
Summe der ordentlichen Erträge 3.382 18.400 8.300 8.300 8.300 8.300
Aufwendungen für aktives Personal 188.061 114.300 90.300 90.700 91.000 91.400
(Vorabdotierungen) (114.300) (90.300) (90.700) (91.000) (91.400)
Aufwendungen für Versorgung 0 3.100 3.800 3.800 3.800 3.800
(Vorabdotierungen) (3.100) (3.800) (3.800) (3.800) (3.800)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 590 900 900 900 900 900
Abschreibungen 1.250 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 623 2.300 1.500 1.500 1.500 1.500
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 190.524 120.600 96.500 96.900 97.200 97.600
Ordentliches Ergebnis -187.142 -102.200 -88.200 -88.600 -88.900 -89.300
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -187.142 -102.200 -88.200 -88.600 -88.900 -89.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.240 3.100 9.000 9.000 9.000 9.000
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -1.240 -3.100 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -188.382 -105.300 -97.200 -97.600 -97.900 -98.300
Gliederung Bezeichnung
Seite 104

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
101.000
Summe Vorabdotierungen 0 101.000 87.800 88.200 88.500 88.900
Seite 105
87.800
88.200
88.500
88.900

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
92
Controlling
92000 Controlling 2.000 79.200 -77.200 0 0 0 0 0 0 -77.200
Summe Controlling 2.000 79.200 -77.200
0
0
0
0 0 0 -77.200
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 2.000 79.200
Investitionstätigkeit 0 0
Finanzierungstätigkeit 0 0
Summe 2.000 79.200
Seite 106

Fach-/Sonderbereich = 92 Controlling
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.533 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 138.004 78.400 79.200 79.600 79.900 80.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -136.471 -76.400 -77.200 -77.600 -77.900 -78.300
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -136.471 -76.400 -77.200 -77.600 -77.900 -78.300
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -136.471 -76.400 -77.200 -77.600 -77.900 -78.300
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 107

Seite 108

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 109

Seite 110

Fach-/Sonderbereich = 93 Gleichstellungsbeauftragte/r
Fach-/Sonderbereich
93
Untergliederung
Gleichstellungsbeauftragte/r
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
93000 Gleichstellungsbeauftragte/r 0 8.000 -8.000 0 0 0
Summe Gleichstellungsbeauftragte/r 0
8.000
-8.000
0
0
0
Seite 111

Fach-/Sonderbereich = 93 Gleichstellungsbeauftragte/r
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für aktives Personal 3.131 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
(Vorabdotierungen) (3.500) (3.500) (3.500) (3.500) (3.500)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 264 800 800 800 800 800
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 199 4.300 900 900 900 900
(Vorabdotierungen) (2.900)
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.594 8.600 5.200 5.200 5.200 5.200
Ordentliches Ergebnis -3.594 -8.600 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -3.594 -8.600 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 2.800 2.800 2.800 2.800
Ergebn. aus internen Leistungsbez. 0 0 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -3.594 -8.600 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Gliederung Bezeichnung
Seite 112

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
Summe Vorabdotierungen 0 6.400
3.500
3.500 3.500 3.500
Seite 113
6.400
3.500
3.500
3.500
3.500

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
93
Gleichstellungsbeauftragte/r
93000 Gleichstellungsbeauftragte/r 0 5.200 -5.200 0 0 0 0 0 0 -5.200
Summe Gleichstellungsbeauftragte/r 0 5.200
-5.200
0
0
0
0 0 0 -5.200
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 0 5.200
Investitionstätigkeit 0 0
Finanzierungstätigkeit 0 0
Summe 0 5.200
Seite 114

Fach-/Sonderbereich = 93 Gleichstellungsbeauftragte/r
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.633 8.600 5.200 5.200 5.200 5.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.633 -8.600 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -3.633 -8.600 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -3.633 -8.600 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 115

Seite 116

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 117

Seite 118

Fach-/Sonderbereich = 94 Personalrat
Fach-/Sonderbereich
94
Untergliederung
Personalrat
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
94000 Personalrat 1.300 148.100 -146.800 0 0 0
Summe Personalrat 1.300 148.100 -146.800
0
0
0
Seite 119

Fach-/Sonderbereich = 94 Personalrat
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 34.875 0 1.300 1.300 1.300 1.300
(Vorabdotierungen) (-1.300) (-1.300) (-1.300) (-1.300)
Summe der ordentlichen Erträge 34.875 0 1.300 1.300 1.300 1.300
Aufwendungen für aktives Personal 191.511 77.700 121.300 121.600 121.800 122.000
(Vorabdotierungen) (77.700) (121.300) (121.600) (121.800) (122.000)
Aufwendungen für Versorgung 0 200 2.400 2.400 2.400 2.400
(Vorabdotierungen) (200) (2.400) (2.400) (2.400) (2.400)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.339 5.500 9.800 12.100 10.100 5.200
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.039 9.000 6.500 6.500 6.500 6.500
(Vorabdotierungen) (2.400) (2.400) (2.400) (2.400) (2.400)
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 202.888 92.400 140.000 142.600 140.800 136.100
Ordentliches Ergebnis -168.013 -92.400 -138.700 -141.300 -139.500 -134.800
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -168.013 -92.400 -138.700 -141.300 -139.500 -134.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.542 1.400 8.100 8.100 8.100 8.100
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -1.542 -1.400 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -169.555 -93.800 -146.800 -149.400 -147.600 -142.900
Gliederung Bezeichnung
Seite 120

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
80.300
124.800
125.100
125.300
125.500
Summe Vorabdotierungen 0 80.300 124.800 125.100 125.300 125.500
Seite 121

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
94
Personalrat
94000 Personalrat 0 136.600 -136.600 0 0 0 0 0 0 -136.600
Summe Personalrat 0 136.600 -136.600
0
0
0
0 0 0 -136.600
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 0 136.600
Investitionstätigkeit 0 0
Finanzierungstätigkeit 0 0
Summe 0 136.600
Seite 122

Fach-/Sonderbereich = 94 Personalrat
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 115.218 92.400 136.600 139.200 137.400 132.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -115.218 -92.400 -136.600 -139.200 -137.400 -132.700
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -115.218 -92.400 -136.600 -139.200 -137.400 -132.700
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -115.218 -92.400 -136.600 -139.200 -137.400 -132.700
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 123

Seite 124

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 125

Seite 126

Fach-/Sonderbereich = 96 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur
Fach-/Sonderbereich
96
Untergliederung
Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
96000 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur 0 6.000 -6.000 0 0 0
Summe Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur 0
6.000
-6.000
0
0
0
Seite 127

Fach-/Sonderbereich = 96 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für aktives Personal 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.140 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.101 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
(Vorabdotierungen) (3.500) (3.500) (3.500) (3.500) (3.500)
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.241 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Ordentliches Ergebnis -6.241 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -6.241 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Ergebn. aus internen Leistungsbez. 0 0 0 0 0 0
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -6.241 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Gliederung Bezeichnung
Seite 128

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
Summe Vorabdotierungen 0 3.500
3.500
3.500 3.500 3.500
Seite 129
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
96
Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur
96000 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur 0 6.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 -6.000
Summe Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur 0 6.000
-6.000
0
0
0
0 0 0 -6.000
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 0 6.000
Investitionstätigkeit 0 0
Finanzierungstätigkeit 0 0
Summe 0 6.000
Seite 130

Fach-/Sonderbereich = 96 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.355 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -9.355 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -9.355 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -9.355 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 131

Seite 132

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 133

Seite 134

Fach-/Sonderbereich = 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
Fach-/Sonderbereich
99
Untergliederung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
99000 Allgemeine Finanzwirtschaft (stat.) 34.658.600 17.837.000 16.821.600 0 0 0
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft 34.658.600 17.837.000 16.821.600
0
0
0
Seite 135

Fach-/Sonderbereich = 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 29.043.922 26.847.100 27.206.800 27.850.300 28.438.600 28.934.800
Zuwendungen und allg. Umlagen 6.363.047 5.519.100 6.571.000 6.923.100 7.204.800 7.467.100
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 358.300 406.000 406.000 406.000 406.000
Sonstige Transfererträge 243 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Entgelte 234 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.755.825 648.200 474.800 474.800 474.800 474.800
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 227 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 37.163.498 33.372.700 34.658.600 35.654.200 36.524.200 37.282.700
Aufwendungen für aktives Personal 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.021.151 1.296.200 1.530.000 1.720.000 1.942.000 2.178.000
Transferaufwendungen 17.856.807 16.337.000 16.307.000 16.020.000 16.473.800 16.862.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen 212 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 18.878.169 17.633.200 17.837.000 17.740.000 18.415.800 19.040.700
Ordentliches Ergebnis 18.285.329 15.739.500 16.821.600 17.914.200 18.108.400 18.242.000
Außerordentliche Erträge 650 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 650 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 18.285.979 15.739.500 16.821.600 17.914.200 18.108.400 18.242.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Ergebn. aus internen Leistungsbez. 0 0 0 0 0 0
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. 18.285.979 15.739.500 16.821.600 17.914.200 18.108.400 18.242.000
Gliederung Bezeichnung
Seite 136

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
99
Allgemeine Finanzwirtschaft
99000 Allgemeine Finanzwirtschaft (stat.) 34.252.600 17.837.000 16.415.600 400 0 400 1.707.800 495.100 1.212.700 17.628.700
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft 34.252.600 17.837.000 16.415.600
400
0
400 1.707.800 495.100 1.212.700 17.628.700
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 34.252.600 17.837.000
Investitionstätigkeit 400 0
Finanzierungstätigkeit 1.707.800 495.100
Summe 35.960.800 18.332.100
Seite 137

Fach-/Sonderbereich = 99 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 37.492.341 33.014.400 34.252.600 35.248.200 36.118.200 36.876.700
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.589.521 17.633.200 17.837.000 17.740.000 18.415.800 19.040.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.902.820 15.381.200 16.415.600 17.508.200 17.702.400 17.836.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 773.807 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 50.000 400 400 400 400 400
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 823.807 400 400 400 400 400
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 49.591 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 49.591 0 0 0 0 0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 774.216 400 400 400 400 400
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf 19.677.036 15.381.600 16.416.000 17.508.600 17.702.800 17.836.400
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 1.486.090 2.419.300 1.707.800 2.477.100 1.135.900 1.574.700
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 1.962.018 492.100 495.100 518.000 425.000 460.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -475.928 1.927.200 1.212.700 1.959.100 710.900 1.114.700
37 Finanzmittelbestand 19.201.108 17.308.800 17.628.700 19.467.700 18.413.700 18.951.100
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 138

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 139

Seite 140

Fach-/Sonderbereich = 10 Dezernatsleitung Dez. 1
Fach-/Sonderbereich
10
Untergliederung
Dezernatsleitung Dez. 1
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
10000 Dezernatsleitung (Dez.1) 28.400 232.200 -203.800 0 0 0
Summe Dezernatsleitung Dez. 1 28.400 232.200 -203.800
0
0
0
Seite 141

Fach-/Sonderbereich = 10 Dezernatsleitung Dez. 1
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 2.964 30.100 28.400 28.400 28.400 28.400
(Vorabdotierungen) (-30.100) (-28.400) (-28.400) (-28.400) (-28.400)
Summe der ordentlichen Erträge 2.964 30.100 28.400 28.400 28.400 28.400
Aufwendungen für aktives Personal 221.615 206.500 210.300 210.900 211.500 212.100
(Vorabdotierungen) (206.500) (210.300) (210.900) (211.500) (212.100)
Aufwendungen für Versorgung 0 5.100 6.200 6.200 6.200 6.200
(Vorabdotierungen) (5.100) (6.200) (6.200) (6.200) (6.200)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 225 0 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 208 200 200 200 200 200
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 222.047 211.800 216.700 217.300 217.900 218.500
Ordentliches Ergebnis -219.083 -181.700 -188.300 -188.900 -189.500 -190.100
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -219.083 -181.700 -188.300 -188.900 -189.500 -190.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 15.500 15.500 15.500 15.500
Ergebn. aus internen Leistungsbez. 0 0 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -219.083 -181.700 -203.800 -204.400 -205.000 -205.600
Gliederung Bezeichnung
Seite 142

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
181.500
188.100
188.700
189.300
189.900
Summe Vorabdotierungen 0 181.500 188.100 188.700 189.300 189.900
Seite 143

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
10
Dezernatsleitung Dez. 1
10000 Dezernatsleitung (Dez.1) 0 138.900 -138.900 0 0 0 0 0 0 -138.900
Summe Dezernatsleitung Dez. 1 0 138.900 -138.900
0
0
0
0 0 0 -138.900
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 0 138.900
Investitionstätigkeit 0 0
Finanzierungstätigkeit 0 0
Summe 0 138.900
Seite 144

Fach-/Sonderbereich = 10 Dezernatsleitung Dez. 1
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 130.363 134.000 138.900 139.500 140.100 140.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -130.363 -134.000 -138.900 -139.500 -140.100 -140.700
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -130.363 -134.000 -138.900 -139.500 -140.100 -140.700
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -130.363 -134.000 -138.900 -139.500 -140.100 -140.700
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 145

Seite 146

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 147

Seite 148

Fach-/Sonderbereich = 11 Organisation und Personal
Fach-/Sonderbereich
11
Untergliederung
Organisation und Personal
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
11000 FB Organisation und Personal (neue 6.800 114.000 -107.200 0 0 0
11100 Abt. Organisation und Steuerungsunt 93.600 442.500 -348.900 0 0 0
11102 Bewirtschaftung der Rathäuser 1.581.500 1.902.000 -320.500 0 0 0
11105 Ausbildung (Personal) 5.900 176.900 -171.000 0 0 0
11110 Datenverarbeitung (TUIV) 618.100 1.400.300 -782.200 0 0 0
11200 Abt. Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Z 4.300 431.500 -427.200 0 0 0
11210 Fernsprechanlage (bis 26.03 Post u. 0 63.900 -63.900 0 0 0
11220 Post 0 65.700 -65.700 0 0 0
11230 Hausdruckerei 2.000 80.800 -78.800 0 0 0
11250 Rechtsangelegenheiten 0 1.600 -1.600 0 0 0
11300 Abt. Personal (ab HH 11) 100.500 493.600 -393.100 0 0 0
95000 Weiterbeschäftigungsprogramm 0 85.900 -85.900 0 0 0
11400 Abt. Stadt- und Touristinformation (a 47.700 461.600 -413.900 0 0 0
Summe Organisation und Personal 2.460.400 5.720.300 -3.259.900
0
0
0
Seite 149

Fach-/Sonderbereich = 11 Organisation und Personal
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 4.000 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 200 900 900 900 900
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 82 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Entgelte 82.598 80.800 81.300 81.300 81.300 81.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 461.951 444.600 445.100 429.700 429.700 429.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 8.255 6.000 8.200 8.200 8.200 8.200
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 63.874 69.800 105.900 105.900 83.400 83.400
(Vorabdotierungen) (-69.800) (-105.900) (-105.900) (-83.400) (-83.400)
Summe der ordentlichen Erträge 616.759 601.400 645.400 626.000 603.500 603.500
Aufwendungen für aktives Personal 1.909.652 1.551.200 1.769.400 1.737.500 1.770.900 1.776.600
(Vorabdotierungen) (1.551.200) (1.769.400) (1.737.500) (1.770.900) (1.776.600)
Aufwendungen für Versorgung 13.241 21.300 27.400 27.400 27.400 27.400
(Vorabdotierungen) (21.300) (27.400) (27.400) (27.400) (27.400)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 454.076 203.400 155.700 153.300 153.300 153.300
(Vorabdotierungen) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000)
Abschreibungen 0 80.900 66.400 61.100 61.100 56.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 33.441 34.400 38.400 34.400 34.400 34.400
(Vorabdotierungen) (17.400) (17.400) (17.400) (17.400) (17.400)
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.897.262 3.342.100 3.295.500 3.254.600 3.254.600 3.254.600
(Vorabdotierungen) (5.200) (5.200) (5.200) (5.200) (5.200)
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.307.672 5.233.300 5.352.800 5.268.300 5.301.700 5.302.300
Ordentliches Ergebnis -3.690.913 -4.631.900 -4.707.400 -4.642.300 -4.698.200 -4.698.800
Außerordentliche Erträge 169.691 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 169.691 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 169.691 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -3.690.913 -4.631.900 -4.707.400 -4.642.300 -4.698.200 -4.698.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 465.312 491.600 1.815.000 1.815.000 1.815.000 1.815.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 366 21.500 367.500 367.500 367.500 367.500
Ergebn. aus internen Leistungsbez. 464.946 470.100 1.447.500 1.447.500 1.447.500 1.447.500
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -3.225.967 -4.161.800 -3.259.900 -3.194.800 -3.250.700 -3.251.300
Seite 150

Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Nr.
4000
11100.01
11100.02
11100.03
11100.04
11200.01
11200.02
11200.03
11200.04
11400.01
11400.02
11400.03
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Zuschuss Verein Tikaré e.V.
Zuschuss Radio ZuSa (ab 2006)
Zuschuss Komitee f. internationale Bezieh
Zuschuss UE Verein f. dt.- weißruss. Bezie
Zuschuss Verein Tikaré e.V. (ab 2011)
Zuschuss Radio ZuSa (ab 2011)
Zuschuss Komitee f. internationale Bezieh
Zuschuss UE Verein f. dt. - weißruss. Bezi
Zuschuss Verkehrsverein (ab 2006)
Zuschuss Flugplatz Barnsen (bis 2008)
Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.507.900
2.500
10.000
1.500
3.000
0
0
0
0
400
1.696.100
0
0
0
0
2.500
10.000
1.500
3.000
400
1.664.200
0
0
0
0
2.500
10.000
1.500
3.000
400
1.720.100
0
0
0
0
2.500
10.000
1.500
3.000
400
1.725.800
Summe Vorabdotierungen 0 1.530.300 1.718.500 1.686.600 1.742.500 1.748.200
Seite 151
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
2.500
10.000
1.500
3.000
400
0
5.000

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
11
Organisation und Personal
11000 FB Organisation und Personal (neu 0 86.600 -86.600 0 0 0 0 0 0 -86.600
11100 Abt. Organisation und Steuerungsu 8.200 289.900 -281.700 0 8.200 -8.200 0 0 0 -289.900
11102 Bewirtschaftung der Rathäuser 218.300 1.722.200 -1.503.900 0 0 0 0 0 0 -1.503.900
11105 Ausbildung (Personal) 0 160.800 -160.800 0 0 0 0 0 0 -160.800
11110 Datenverarbeitung (TUIV) 166.100 1.392.200 -1.226.100 0 20.000 -20.000 0 0 0 -1.246.100
11200 Abt. Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/ 0 363.200 -363.200 0 1.500 -1.500 0 0 0 -364.700
11210 Fernsprechanlage (bis 26.03 Post u 0 62.800 -62.800 0 500 -500 0 0 0 -63.300
11220 Post 0 64.600 -64.600 0 500 -500 0 0 0 -65.100
11230 Hausdruckerei 2.000 48.400 -46.400 0 2.800 -2.800 0 0 0 -49.200
11250 Rechtsangelegenheiten 0 1.600 -1.600 0 0 0 0 0 0 -1.600
11300 Abt. Personal (ab HH 11) 97.000 426.400 -329.400 0 0 0 0 0 0 -329.400
95000 Weiterbeschäftigungsprogramm 0 85.900 -85.900 0 0 0 0 0 0 -85.900
Seite 152
11400 Abt. Stadt- und Touristinformation ( 47.000 383.200 -336.200 52.800 65.000 -12.200 0 0 0 -348.400
Summe Organisation und Personal 538.600 5.087.800 -4.549.200 52.800 98.500 -45.700
0 0 0 -4.594.900
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 538.600 5.087.800
Investitionstätigkeit 52.800 98.500
Finanzierungstätigkeit 0 0
Summe 591.400 5.186.300

Fach-/Sonderbereich = 11 Organisation und Personal
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 530.585 531.400 538.600 519.200 519.200 519.200
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.632.406 5.081.000 5.087.800 5.008.600 5.042.000 5.047.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.101.821 -4.549.600 -4.549.200 -4.489.400 -4.522.800 -4.528.500
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 23.569 59.800 52.800 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23.569 59.800 52.800 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 8.459 92.700 60.000 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 173.130 112.600 25.300 23.000 23.000 23.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 32.007 27.000 8.200 8.200 8.200 8.200
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 5.000 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 213.595 232.300 98.500 31.200 31.200 31.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -190.026 -172.500 -45.700 -31.200 -31.200 -31.200
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -4.291.847 -4.722.100 -4.594.900 -4.520.600 -4.554.000 -4.559.700
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -4.291.847 -4.722.100 -4.594.900 -4.520.600 -4.554.000 -4.559.700
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 153

Produktübersicht
2011
Budget 11
011 Innere Verwaltung
111.11 Verwaltungssteuerung und -service FB 11
111.11.00 Zentraler Service und Steuerungsunterstützung
111.11.30 Personal
057 Wirtschaft und Tourismus
575.11 Tourismus
575.11.10 Tourismus
Seite 154

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 31.01.2011
575.11.10 Tourismus Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Frau Steffen
Fachbereich: Organisation und Personal
Inhalt und Art der Leistung
Verbesserung / Ausweitung touristischer Angebote und Betreuung der Gäste unserer Stadt.
Serviceleistung für Dritte im Bereich Kartenverkauf und Marketing.
Zielgruppe
Tagesgäste, Übernachtungsgäste, Einwohnerinnen und Einwohner
Veranstalter
Übergeordnete Ziele
1) Steigerung des Besucheraufkommens und Erhöhung der Auslastung gastronomischer Betriebe
2) Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region Uelzen
3) Positionierung der Stadt- und Touristinformation als zentrale und kompetente Kartenverkaufsstelle in
Uelzen
4) Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für eine positive Wahrnehmung ihrer Stadt und deren
Angebote
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Zu 1 und 2:
a) Weiterhin Tagespauschalen und Stadtführungen anbieten und vermarkten. Dabei sollen mindestens
40 Tagespauschalen gebucht und 80 Stadtführungen durchgeführt werden.
b) Präsentation touristischer Angebote der Stadt und des Landkreises Uelzen auf
5 Messen/Aktionstagen mit dem Messestand Friedolin
c) Erstellung eines neuen Prospektes „Führungen und Tagesausflüge in Uelzen“. Dieser Prospekt soll
ein breites Spektrum organisierter Erlebnismöglichkeiten in Uelzen übersichtlich darstellen und
zu einem Besuch anregen.
d) Verstärkung der Online-Marketing-Maßnahmen
(z. B. Herausgabe eines Newsletters oder Online-Kartenverkauf)
e) Modernisierung der Radbeschilderung im Landkreis Uelzen zur Förderung und zur Verbesserung
der Qualität des Radtourismus sowie Anpassung an die Beschilderung der Nachbarlandkreise
(Projektkoordinator: Heide Region Uelzen)
Zu 3 und 4:
a) Teilnahme an und Mitgestaltung der heideweiten Ausweitung des Kartenverkaufs-systems „Reservix“,
um zukünftig sowohl die Verkaufszahlen von Karten für Veranstaltungen in Uelzen zu erhöhen als
auch ein modernes, bürger- und gäste-freundliches Kartensystem in der Lüneburger Heide vorhalten
zu können.
Zu 4:
a) Herausgabe des Veranstaltungskalenders vier Mal im Jahr, zur Unterstützung kultureller Aktivitäten
im Landkreis Uelzen
b) Durchführung eines Aktionstages „Tourist in der eigenen Stadt“, der Bürgerinnen und Bürgern
ermöglichen soll, die touristische Vielfalt der eigenen Stadt kennen zu lernen und positive Eindrücke
und Erkenntnisse als Multiplikator weiterzutragen.
Seite 155

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 31.01.2011
575.11.10 Tourismus Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Frau Steffen
Fachbereich: Organisation und Personal
Schlüsselkennzahlen 2009 2010 2011
Gebuchte eigene Pauschalen
Anzahl 57
Personen 1.232
Stadtführungen am Samstag
Anzahl 30
Teilnehmer 88
Stadt- und Themenführungen
Anzahl 51
Teilnehmer 1.012
Ergebnis der Kundenumfrage ---
Zugriffe auf touristische Internetseiten **
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Seite 156
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
700
45.000 47.000
1.000 1.000
46.000 48.700
262.400 300.900
46.900 47.900
400 400
44.500 49.400
1.800 6.000
70.500 73.700
426.500 478.300
-380.500 -429.600

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 31.01.2011
575.11.10 Tourismus Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Verantwortung: Frau Steffen
Fachbereich: Organisation und Personal
Ergebnis Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
23.134 59.800 52.800
23.134 59.800 52.800
8.459 92.700 60.000
3.394
5.000
11.854 92.700 65.000
11.281 -32.900 -12.200
Verpfl.Erm.
2011
Erläuterungen
** Aufgrund von technischen Problemen sind nur 4 von 12 Monaten teilweise erfasst worden, die Zahl ist
somit nicht aussagekräftig. Neue Zahlen werden mit dem neuen Internetauftritt ermittelt.
Seite 157

Seite 158

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 159

Seite 160

Fach-/Sonderbereich = 21 Ordnungswesen
Fach-/Sonderbereich
21
Untergliederung
Ordnungswesen
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
21000 FB Ordnungswesen (ab HH 11) 5.500 111.100 -105.600 0 0 0
21100 Abt. Ordnungs- und Gewerbewesen ( 4.900 233.400 -228.500 0 0 0
21110 Ordnungs- u. Gewerbewesen (neue 359.400 514.600 -155.200 0 0 0
21115 Wahlen 14.000 71.700 -57.700 0 0 0
21116 Tierheim 0 9.700 -9.700 0 0 0
21120 Feuerschutz 46.400 824.500 -778.100 0 0 0
21125 Katastrophenschutz 1.800 2.200 -400 0 0 0
21127 Schädlingsbekämpfung 0 19.600 -19.600 0 0 0
21160 Märkte/Veranstaltungen Albrecht-Th 11.000 41.600 -30.600 0 0 0
21161 Wochenmarkt (NEU ab 2009!) 50.000 62.300 -12.300 0 0 0
21162 Märkte/Veranstaltungen Innenstadt u 9.000 36.700 -27.700 0 0 0
21163 Märkte Herzogenplatz (NEU ab 2009 1.000 5.400 -4.400 0 0 0
21230 Abt. Bürger- und Standesamt (NEU a 302.300 1.059.700 -757.400 0 0 0
21231 Rentenangelegenheiten (NEU ab 20 0 44.900 -44.900 0 0 0
21310 Abt. Wohnungswesen (NEU ab 2009 0 297.800 -297.800 0 0 0
21311 Einrichtungen für Wohnungslose (NE 25.200 138.800 -113.600 0 0 0
21312 Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländ 45.000 76.800 -31.800 0 0 0
21313 Wohnungsbauförderung (NEU ab 20 6.500 0 6.500 0 0 0
Summe Ordnungswesen 882.000 3.550.800 -2.668.800
0
0
0
Seite 161

Fach-/Sonderbereich = 21 Ordnungswesen
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen -300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 16.400 16.400 16.400 16.400 22.900
Sonstige Transfererträge 6.940 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 424.531 369.500 443.200 443.200 443.200 443.200
Privatrechtliche Entgelte 26.732 22.500 23.200 23.200 23.200 23.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.081 21.800 38.800 24.800 39.800 39.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 6.806 6.200 5.300 5.300 5.300 5.300
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 266.123 217.900 232.800 232.800 254.500 254.500
(Vorabdotierungen) (-47.100) (-62.000) (-62.000) (-83.700) (-83.700)
Summe der ordentlichen Erträge 785.913 664.300 769.700 755.700 792.400 798.900
Aufwendungen für aktives Personal 1.678.325 1.616.700 1.631.000 1.632.600 1.634.100 1.635.600
(Vorabdotierungen) (1.616.700) (1.631.000) (1.632.600) (1.634.100) (1.635.600)
Aufwendungen für Versorgung 3.063 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000
(Vorabdotierungen) (18.000) (19.000) (19.000) (19.000) (19.000)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 289.823 307.100 262.100 258.700 260.700 262.100
Abschreibungen 0 108.600 103.200 103.200 103.200 103.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 46.347 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600
(Vorabdotierungen) (27.700) (27.700) (27.700) (27.700) (27.700)
Sonstige ordentliche Aufwendungen 883.626 930.500 985.100 916.800 971.200 1.013.100
(Vorabdotierungen) (36.500) (51.500) (36.500) (47.000) (51.500)
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.901.182 3.031.500 3.051.000 2.980.900 3.038.800 3.083.600
Ordentliches Ergebnis -2.115.270 -2.367.200 -2.281.300 -2.225.200 -2.246.400 -2.284.700
Außerordentliche Erträge 6.858 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 6.858 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -2.108.412 -2.367.200 -2.281.300 -2.225.200 -2.246.400 -2.284.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 112.285 134.100 112.300 112.300 112.300 112.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 206.270 223.700 499.800 499.800 499.800 499.800
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -93.985 -89.600 -387.500 -387.500 -387.500 -387.500
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -2.202.397 -2.456.800 -2.668.800 -2.612.700 -2.633.900 -2.672.200
Gliederung Bezeichnung
Seite 162

19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Nr.
4000
Sachkonto
Bezeichnung
44310400 Postgebühren
21116.01
21120.01
21311.01
21530.01
Wahlen:
2011 = Kommunal- und Landratswahl
2012 findet keine Wahl statt
2013 = Landtags- und Bundestagswahl
2014 = EU- und Bürgermeisterwahl
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Zuschuss Tierheim
Zuwendungen an Ortswehren
Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh" (ab 2009
Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh"
0
0
0
0
0
1.624.100
9.000
12.000
6.700
1.639.500
9.000
12.000
6.700
1.626.100
9.000
12.000
6.700
1.616.400
9.000
12.000
6.700
1.622.400
Summe Vorabdotierungen 0 1.651.800 1.667.200 1.653.800 1.644.100 1.650.100
Seite 163
0
0
0
0
9.000
12.000
6.700
0

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
21
Ordnungswesen
21000 FB Ordnungswesen (ab HH 11) 0 83.200 -83.200 0 0 0 0 0 0 -83.200
21100 Abt. Ordnungs- und Gewerbewesen 0 140.600 -140.600 0 1.500 -1.500 0 0 0 -142.100
21110 Ordnungs- u. Gewerbewesen (neue 221.000 466.800 -245.800 0 0 0 0 0 0 -245.800
21115 Wahlen 14.000 71.700 -57.700 0 0 0 0 0 0 -57.700
21116 Tierheim 0 9.700 -9.700 0 0 0 0 0 0 -9.700
21120 Feuerschutz 30.000 724.400 -694.400 10.000 321.000 -311.000 0 0 0 -1.005.400
21125 Katastrophenschutz 1.800 2.200 -400 0 0 0 0 0 0 -400
21127 Schädlingsbekämpfung 0 19.600 -19.600 0 0 0 0 0 0 -19.600
21160 Märkte/Veranstaltungen Albrecht-T 11.000 31.500 -20.500 0 0 0 0 0 0 -20.500
21161 Wochenmarkt (NEU ab 2009!) 50.000 18.600 31.400 0 0 0 0 0 0 31.400
21162 Märkte/Veranstaltungen Innenstadt 9.000 27.500 -18.500 0 0 0 0 0 0 -18.500
21163 Märkte Herzogenplatz (NEU ab 200 1.000 4.900 -3.900 0 0 0 0 0 0 -3.900
Seite 164
21230 Abt. Bürger- und Standesamt (NEU 276.800 757.300 -480.500 0 1.000 -1.000 0 0 0 -481.500
21231 Rentenangelegenheiten (NEU ab 2 0 44.900 -44.900 0 0 0 0 0 0 -44.900
21310 Abt. Wohnungswesen (NEU ab 200 0 253.400 -253.400 0 0 0 0 0 0 -253.400
21311 Einrichtungen für Wohnungslose (N 25.200 138.800 -113.600 0 0 0 0 0 0 -113.600
21312 Einrichtungen f. Aussiedler, Auslän 45.000 76.800 -31.800 0 0 0 0 0 0 -31.800
21313 Wohnungsbauförderung (NEU ab 2 6.500 0 6.500 34.300 0 34.300 0 0 0 40.800

Summe Ordnungswesen 691.300 2.871.900 -2.180.600 44.300 323.500 -279.200
0 0 0 -2.459.800
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 691.300 2.871.900
Investitionstätigkeit 44.300 323.500
Finanzierungstätigkeit 0 0
Summe 735.600 3.195.400
Seite 165

Fach-/Sonderbereich = 21 Ordnungswesen
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 767.431 600.800 691.300 677.300 692.300 692.300
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.774.329 2.832.400 2.871.900 2.801.800 2.859.700 2.904.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.006.898 -2.231.600 -2.180.600 -2.124.500 -2.167.400 -2.212.200
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 18.284 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 3.576 35.400 34.300 34.300 34.300 34.300
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.861 45.400 44.300 44.300 44.300 44.300
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 123.900 458.600 323.500 213.500 213.500 213.500
Verpflichtungsermächtigungen
170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen -33.336 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 90.564 458.600 323.500 213.500 213.500 213.500
Verpflichtungsermächtigungen 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -68.703 -413.200 -279.200 -169.200 -169.200 -169.200
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -2.075.601 -2.644.800 -2.459.800 -2.293.700 -2.336.600 -2.381.400
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -2.075.601 -2.644.800 -2.459.800 -2.293.700 -2.336.600 -2.381.400
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen
Sachkonto
Bezeichnung
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €
Feuerschutz:
Technische Anlagen und Maschinen (Funk):
12 Handsprechfunkgeräte 2m-Band mit Mikrophon-Lautsprecher
für Atemschutzgeräteträger = 8.400 €
(3x FFw UE, 4x FFw Kl. Süstedt, 2 x FFw Hansen,
2 x FFw Holdenstedt, 1 x FFw Westerweyhe)
Einführung Digitalfunk = 110.000 €
Seite 166

Nr.
Atemschutz:
6 Pressluftatemgeräte u. 6 Lungenautomaten (Ersatz-
beschaffungspogramm) f. FFw Oldenstadt = 7.500 €
Umrüstung Pressluftatmer PA 90 f. FFw UE = 6.000 €
1 Chemie-Schutzanzug f. FFw UE (Ersatz) = 3.000 €
Gesamt = 16.500 €
Einrichtungsgegenstände und Geräte:
1 Tragkraftspritze FFw Kirchweyhe (Ersatz) = 11.000 €
1 Mehrzweck-Schaumrohr FFw Kl. Süstedt = 700 €
1 Beamer (Festmontage) mit Leinwand f. Ausbildungs-
zwecke FFw UE = 2.000 €
1 Motor-Kettensäge FFw UE (Ersatz) = 600 €
1 Pulver-Feuerlöscher f. TLF 24/50 FFw UE (Ersatz) = 700 €
1 CO 2 Feuerlöscher f. TLF 24/50 FFw UE (Ersatz) = 900 €
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
1 Metallbrandpulver-Feuerlöscher f. TLF 24/50 FFw UE = 200 €
Gesamt = 16.100 €
Fahrzeugersatzbeschaffung:
1. Rate TLF 24/50 f. FFw Uelzen
= 170.000 €
Verpflichtungsermächtigungen
Jahresergebn. VE Vorjahr
VE
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010 2011 2012 2013 2014
21120.01 Feuerwehrfahrzeuge
0
Summe Verpflichtungsermächtigungen 0 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
Seite 167
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000

012 Sicherheit und Ordnung
121.21 Statistik und Wahlen
121.21.10 Wahlen
Produktübersicht
2011
Budget 21
122.21 Ordnungsangelegenheiten
122.21.10 Ordnungswesen (ehem.Ordnungsrechtliche Aufgaben) (ab 2009)
122.21.20 Bürgerservice
126.21 Brandschutz
126.21.10 Brandschutz
128.21 Katastrophenschutz
128.21.10 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
031 Soziale Hilfen
315.21 Soziale Einrichtungen
315.21.10 Obdachlosenunterbringung
052 Bauen und Wohnen
522.21 Wohnbauförderung
522.21.10 Wohnungsbauförderung
057 Wirtschaft und Tourismus
573.21 Wirtschaftsförderung
573.21.10 Wochenmarkt
Seite 168

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 31.01.2011
126.21.10 Brandschutz Haushaltsjahr: 2011
Inhalt und Art der Leistung
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz
Technische Hilfeleistungen
Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass
Verantwortung: Herr Leddin
Fachbereich: Ordnungswesen
Übergeordnete Ziele
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen, Notständen etc..
a) die Feuerwehr bei 100% aller Einsätze im Stadtgebiet innerhalb von 15 Minuten nach
Alarmauslösung vor Ort ist.
b) alle Funktionen in den 13 Ortsfeuerwehren mit Feuerwehrmännern/-frauen besetzt werden, die
die fachlichen Voraussetzungen nach dem Nds. Brandschutzgesetz erfüllen.
c) bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mindestens 95% der Feuerwehrmänner/-frauen die Prüfung
bestehen.
d) die gesetzlich vorgegebene Mindeststärke an aktiven und gut ausgebildeten Mitgliedern der
freiwilligen Feuerwehren gesichert wird.
Seite 169

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 31.01.2011
126.21.10 Brandschutz Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Herr Leddin
Fachbereich: Ordnungswesen
Schlüsselkennzahlen 2009 2010 2011
zu a)
Gesamtzahl der Einsätze im Stadtgebiet 331
davon Fw innerhalb von 15 min vor Ort 100%
zu b)
Funktionen in allen Ortsfeuerwehren gesamt 28
davon entsprechend Nds. BrandSchutzG qualifiziert 100%
zu c)
Anzahl Fortbildungen und Ausbildungen 234
Bestandene Prüfungen 100%
zu d)
Mindesstärke an Feuerwehrmitgliedern 316
Tatsächliche Mitglieder 535
in Prozent 169%
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Seite 170
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
26.400 26.400
20.000 20.000
-300 400
46.100 46.800
93.900 94.400
131.800 141.800
33.000 33.000
462.400 466.500
100.100 100.100
4.700 4.700
825.900 840.500
-779.800 -793.700

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 31.01.2011
126.21.10 Brandschutz Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Herr Leddin
Fachbereich: Ordnungswesen
Seite 171
Ergebnis Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
18.284 10.000 10.000
18.284 10.000 10.000
Verpfl.Erm.
2011
123.091 451.700 321.000 170.000
123.091 451.700 321.000 170.000
-104.807 -441.700 -311.000 -170.000

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 31.01.2011
573.21.10 Wochenmarkt Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Herr Gade
Fachbereich: Ordnungswesen
Inhalt und Art der Leistung
Festsetzung, Durchführung und Überwachung eines Wochenmarktes nach den Vorschriften der
Gewerbeordnung
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Marktkaufleute
Übergeordnete Ziele
Etablierung eines Handelsplatzes für regionale Produkte des täglichen Bedarfs unter Aufrechterhaltung
eines qualitativ hochwertigen, attraktiven Warensortimentes mit dem Ziel einer nachhaltigen Verbesserung
des Besucheraufkommens in der Innenstadt.
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Messung der Kundenzufriedenheit durch eine Befragung
Seite 172

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 31.01.2011
573.21.10 Wochenmarkt Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Herr Gade
Fachbereich: Ordnungswesen
Schlüsselkennzahlen 2009 2010 2011
Zahl der Marktstände pro Markt im Durchschnitt 1. Quartal
Marktstände pro Warengruppe:
Lebensmittel
Pflanzen
Sonstige
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
2. Quartal
3. Quartal
4. Quartal
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Seite 173
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
50.000 50.000
50.000 50.000
300 300
19.800 20.800
5.400
57.900 50.000
83.400 71.100
-33.400 -21.100

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 31.01.2011
573.21.10 Wochenmarkt Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Verantwortung: Herr Gade
Fachbereich: Ordnungswesen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Erläuterungen
Dieses Produkt wurde für das Haushaltsjahr 2010 neu gebildet.
Der Wochenmarkt wurde bisher beim Produkt 21101 - Ordnungswesen - beschrieben.
Seite 174
Ansatz
2011
Verpfl.Erm.
2011

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 175

Seite 176

Fach-/Sonderbereich = 23 Soziales
Fach-/Sonderbereich
23
Untergliederung
Soziales
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
23110 KST FB 23 80.900 164.300 -83.400 0 0 0
Summe Soziales 80.900 164.300 -83.400
0
0
0
Seite 177

Fach-/Sonderbereich = 23 Soziales
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 329.305 322.800 74.400 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 1.642 14.400 6.500 6.500 6.500 6.500
(Vorabdotierungen) (-14.400) (-6.500) (-6.500) (-6.500) (-6.500)
Summe der ordentlichen Erträge 330.946 337.200 80.900 6.500 6.500 6.500
Aufwendungen für aktives Personal 368.989 395.100 161.100 161.400 161.700 162.000
(Vorabdotierungen) (395.100) (161.100) (161.400) (161.700) (162.000)
Aufwendungen für Versorgung 0 5.800 3.200 3.200 3.200 3.200
(Vorabdotierungen) (5.800) (3.200) (3.200) (3.200) (3.200)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 368.989 400.900 164.300 164.600 164.900 165.200
Ordentliches Ergebnis -38.043 -63.700 -83.400 -158.100 -158.400 -158.700
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -38.043 -63.700 -83.400 -158.100 -158.400 -158.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Ergebn. aus internen Leistungsbez. 0 0 0 0 0 0
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -38.043 -63.700 -83.400 -158.100 -158.400 -158.700
Gliederung Bezeichnung
Seite 178

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
386.500
157.800
158.100
158.400
158.700
Summe Vorabdotierungen 0 386.500 157.800 158.100 158.400 158.700
Seite 179

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
23
Soziales
23110 KST FB 23 74.400 146.600 -72.200 0 0 0 0 0 0 -72.200
Summe Soziales 74.400 146.600 -72.200
0
0
0
0 0 0 -72.200
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 74.400 146.600
Investitionstätigkeit 0 0
Finanzierungstätigkeit 0 0
Summe 74.400 146.600
Seite 180

Fach-/Sonderbereich = 23 Soziales
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 297.243 322.800 74.400 0 0 0
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 311.645 363.700 146.600 146.900 147.200 147.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.402 -40.900 -72.200 -146.900 -147.200 -147.500
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -14.402 -40.900 -72.200 -146.900 -147.200 -147.500
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -14.402 -40.900 -72.200 -146.900 -147.200 -147.500
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 181

Seite 182

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 183

Seite 184

Fach-/Sonderbereich = 20/40 Dezernatsleitung Dez. 4
Fach-/Sonderbereich
20/40
Untergliederung
Dezernatsleitung Dez. 2 und 4
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
40000 Dezernatsleitung (Dez.2 und 4) 16.500 215.600 -199.100 0 0 0
Summe Dezernatsleitung Dez. 2 und 4 16.500 215.600 -199.100
0
0
0
Seite 185

Fach-/Sonderbereich = 20/40 Dezernatsleitung Dez. 4
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.414 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 7.249 16.400 16.500 16.500 16.500 16.500
(Vorabdotierungen) (-16.400) (-16.500) (-16.500) (-16.500) (-16.500)
Summe der ordentlichen Erträge 18.663 16.400 16.500 16.500 16.500 16.500
Aufwendungen für aktives Personal 316.743 161.800 186.400 187.100 187.700 188.300
(Vorabdotierungen) (161.800) (186.400) (187.100) (187.700) (188.300)
Aufwendungen für Versorgung 0 5.100 6.700 6.700 6.700 6.700
(Vorabdotierungen) (5.100) (6.700) (6.700) (6.700) (6.700)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 876 400 700 400 400 400
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.243 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 319.862 169.300 195.800 196.200 196.800 197.400
Ordentliches Ergebnis -301.199 -152.900 -179.300 -179.700 -180.300 -180.900
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -301.199 -152.900 -179.300 -179.700 -180.300 -180.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 19.800 19.800 19.800 19.800
Ergebn. aus internen Leistungsbez. 0 0 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -301.199 -152.900 -199.100 -199.500 -200.100 -200.700
Gliederung Bezeichnung
Seite 186

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
150.500
176.600
177.300
177.900
178.500
Summe Vorabdotierungen 0 150.500 176.600 177.300 177.900 178.500
Seite 187

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
20/40 Dezernatsleitung Dez. 2 und 4
40000 Dezernatsleitung (Dez.2 und 4) 0 150.800 -150.800 0 0 0 0 0 0 -150.800
Summe Dezernatsleitung Dez. 2 und 4 0 150.800 -150.800
0
0
0
0 0 0 -150.800
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 0 150.800
Investitionstätigkeit 0 0
Finanzierungstätigkeit 0 0
Summe 0 150.800
Seite 188

Fach-/Sonderbereich = 20/40 Dezernatsleitung Dez. 4
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.414 0 0 0 0 0
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 96.443 127.100 150.800 151.200 151.800 152.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -85.028 -127.100 -150.800 -151.200 -151.800 -152.400
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -85.028 -127.100 -150.800 -151.200 -151.800 -152.400
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -85.028 -127.100 -150.800 -151.200 -151.800 -152.400
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 189

Seite 190

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 191

Seite 192

Fach-/Sonderbereich = 22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Fach-/Sonderbereich
22 FB
Untergliederung
Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22000 FB Schulen, Kultur, Sport, Jugend un 33.100 130.700 -97.600 0 0 0
22100 Abt. Schulen und Sport (neue Bez. a 6.500 161.000 -154.500 0 0 0
22110 Schulen, Schulverwaltung 45.600 150.600 -105.000 0 0 0
22111 Schülerbeförderung 1.053.300 1.111.700 -58.400 0 0 0
22112 Übrige schulische Aufgaben 60.000 192.500 -132.500 0 0 0
22115 Sportpark Königsberg 33.300 41.200 -7.900 0 0 0
22170 Allg. KST Kultur und Bildung 2.700 188.600 -185.900 0 0 0
22190 Allg. KST Förderung des Sports 5.900 253.200 -247.300 0 0 0
22171 Archiv 8.300 84.900 -76.600 0 0 0
22172 Schloss Holdenstedt 2.600 146.200 -143.600 0 0 0
22173 Theater an der Ilmenau 28.400 230.100 -201.700 0 0 0
22174 Heimatpflege 26.300 129.900 -103.600 0 0 0
22175 Stadtarchäologie 0 122.600 -122.600 0 0 0
22176 Sonstige Kulturpflege/-management 23.000 156.000 -133.000 0 0 0
22180 Brasche Lehen 23.000 88.600 -65.600 0 0 0
22181 Eschemanns Lehen 3.100 33.200 -30.100 0 0 0
22182 Mestwarths Lehen 3.000 3.000 0 0 0 0
22200 Abt. Jugend und Soziales (neue Bez. 0 114.700 -114.700 0 0 0
22203 Jugendarbeit 21.200 67.900 -46.700 0 0 0
22204 Familien-Servicebüro 10.400 92.100 -81.700 0 0 0
22205 Jugendsozialarbeit 0 64.200 -64.200 0 0 0
22206 Förderung von Kindern Tageseinricht 260.000 260.000 0 0 0 0
22210 Jugendzentrum 4.900 236.900 -232.000 0 0 0
22212 Kindertreff Königsberg 1.600 134.800 -133.200 0 0 0
22240 Seniorenservicebüro (ab HH10!) 45.900 51.100 -5.200 0 0 0
22241 Soziale Angelegenheiten (Zuschüsse 0 41.100 -41.100 0 0 0
22245 Seniorenarbeit u. Wohlfahrtspflege ( 0 93.800 -93.800 0 0 0
22220 BgA Kindergärten 530.900 4.443.200 -3.912.300 0 0 0
22230 Margarete-Graff-Stiftung 3.000 3.000 0 0 0 0
22300 Abt. Stadtbücherei (neue Bez. ab HH 11.100 553.400 -542.300 0 0 0
Summe Schulen, Jugend, Sport und Kultur 2.247.100 9.380.200 -7.133.100
0
0
0
Seite 193

Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Fach-/Sonderbereich = 22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Bezeichnung
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 1.258.870 915.600 922.000 877.400 876.000 876.000
Auflösungserträge aus Sonderposten 11.298 24.400 32.200 32.100 32.100 33.200
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 65.337 24.100 25.100 25.100 25.100 25.100
Privatrechtliche Entgelte 75.829 55.600 72.500 72.500 72.500 72.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.972.792 1.876.400 1.107.200 1.101.100 1.078.100 1.055.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 6.720 11.300 8.700 8.700 8.700 8.700
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 82.333 53.200 79.400 68.300 74.300 126.700
(Vorabdotierungen) (-53.200) (-79.400) (-68.300) (-74.300) (-126.700)
Summe der ordentlichen Erträge 3.473.178 2.960.600 2.247.100 2.185.200 2.166.800 2.197.400
Aufwendungen für aktives Personal 1.563.930 1.394.000 1.574.400 1.576.100 1.495.500 1.476.500
(Vorabdotierungen) (1.394.000) (1.574.400) (1.576.100) (1.495.500) (1.476.500)
Aufwendungen für Versorgung 0 5.400 14.100 14.100 11.500 11.500
(Vorabdotierungen) (5.400) (14.100) (14.100) (11.500) (11.500)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 467.100 431.100 407.600 397.300 385.100 390.300
(Vorabdotierungen) (13.500) (6.300) (13.500) (6.300) (13.500)
Abschreibungen 54.094 87.100 111.600 111.600 111.600 123.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 4.175.442 4.873.800 5.232.300 5.208.600 5.201.400 5.190.800
(Vorabdotierungen) (4.566.708) (4.849.700) (4.826.000) (4.838.800) (4.828.200)
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.359.773 2.651.300 1.839.500 1.826.500 1.826.500 1.826.500
(Vorabdotierungen) (5.800) (2.900) (2.900) (2.900) (2.900)
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.620.339 9.442.700 9.179.500 9.134.200 9.031.600 9.018.900
Ordentliches Ergebnis -5.147.161 -6.482.100 -6.932.400 -6.949.000 -6.864.800 -6.821.500
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -5.147.161 -6.482.100 -6.932.400 -6.949.000 -6.864.800 -6.821.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 85.158 75.600 200.700 200.700 200.700 200.700
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -85.158 -75.600 -200.700 -200.700 -200.700 -200.700
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -5.232.319 -6.557.700 -7.133.100 -7.149.700 -7.065.500 -7.022.200
Seite 194

Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sachkonto
Bezeichnung
34820000 Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden
Schülerbeförderung:
Seit dem 01.01.2010 werden die mtl. Abschläge
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
für Schülersammelzeitkarten vom LK direkt an die RBB gezahlt.
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto
Bezeichnung
42710600 Öffentlichkeitsarbeit u.ä.
Kulturmanagement:
18 Transferaufwendungen
Sachkonto
Werbeetat für Kulturfest 2011
= 10.000 € mit SPERRVERMERK,
aufzuheben durch den VA
Bezeichnung
43180900 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche
Seniorenarbeit und Wohlfahrtspflege:
Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege:
AWO = 1.000 €
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband = 6.100 €
Caritas-Verband = 1.000 €
Diakonisches Werk / Kirchenkreisamt = 2.150 €
DRK = 1.000 €
Guttempler-Verein Uelzen e.V. = 1.850 €
Teestube / Verein "die brücke" = 1.700 €
Blindenverein Nord-Ost-Niedersachsen = 80 €
Aktion Gemeinschaftssinn e.V. = 3.600 €
CJD = 3.000 €
Zentrale Maßnahmen = 2.220 €
----------------------------------------------------------------
Maßnahmen für ältere Bürger:
GESAMT = 23.700 €
AWO = 530 €
Caritas-Verband = 150 €
SoVD Ortsverband Holdenstedt = 90 €
SoVD Ortsverband Kirch- u. Westerweyhe = 140 €
SoVD Ortsverband Molzen/Masendorf = 70 €
SoVD Ortsverband Uelzen-Stadt = 1.300 €
Freiwilligenagentur Region Uelzen = 1.000 €
Diakonisches Werk/Kirchenkreisamt f. EFB = 1.550 €
Altenbetreuung Kirch- u. Westerweyhe = 920 €
Altenbetreuung Veerßen = 520 €
Seite 195

Altenbetreuung Gr. Liedern/Hanstedt II = 410 €
Altenbetreuung Kirchengem. Rätzlingen = 50 €
Altenbetreuung Kirchenkreisamt = 320 €
SoVD Holdenstedt = 200 €
Altenbetreuung Kl. Süstedt = 170 €
SoVD Ortsverband Molzen/Masendorf = 410 €
Altenbetreuung Oldenstadt/Tatern = 620 €
Seniorenbesuchsdienst = 100 €
Altenbetreuung Seniorenkreis Hansen = 60 €
Seniorentanzgruppe Westerweyhe = 150 €
Zentrale Maßnahmen = 6.140 €
-----------------------------------------------------------------
GESAMT = 14.900 €
Tagestreff für Durchreisende = 12.000 €
Fahrten Gomel, Kobrin = 2.300 €
Mehrgenerationenquartier = 20.000 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Nr.
4000
Sachkonto
Bezeichnung
44553000 Kostenerstattungen an die Betrieblichen Dienste
22170.01
22170.02
22170.04
22174.01
22174.02
22174.03
22176.01
22176.02
22176.03
22176.04
22176.05
22190.01
22205.01
22205.02
22205.03
Kindergärten:
Kindergarten Oldenstadt Außenanlagen
Sandaustausch und Reparatur von Spielgeräten = 3.500 €
Erneuerung der Einzäunung = 5.000 €
Gesamt = 8.500 €
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Zuschuss Musikschule
Zuschuss Ortsjubiläen u.ä.
Zuschuss Verein Bücherbus e.V.
Zuschuss Trägergemeinschaft des Heimat
Zuschüsse Schützenfeste, Dorfrechnunge
Heimatpflege - Sonst. Zuschüsse an priv.
Zuschuss Kuhlau-Wettbewerb
Zuschuss Kulturkreis Uelzen e.V.
Zuschuss Kunstverein
Kulturmanagement - Sonst. Zuschüsse an
Zuschuss Filmwettbewerb
Zuschüsse Sportvereine
Zuschuss Kinderschutzbund
Zuschuss Verein Jugendhilfe
Zuschüsse an sonstige Vereine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 196
1.352.000
105.300
4.000
0
52.260
5.400
948
7.800
77.725
7.212
2.363
5.700
163.500
3.000
30.700
0
1.512.000
107.100
0
0
53.360
5.400
940
5.200
85.100
7.200
2.400
1.100
163.500
3.000
30.700
0
1.524.800
108.900
0
0
42.260
5.400
940
7.800
72.700
7.200
2.400
5.700
163.500
3.000
30.700
0
1.435.600
110.700
0
0
40.860
5.400
940
5.200
85.100
7.200
2.400
1.100
163.500
3.000
30.700
0
1.364.200
112.500
0
0
40.860
5.400
940
7.800
72.700
7.200
2.400
5.700
163.500
3.000
30.700
0

22205.04
22205.05
22220.01
22241.01
22241.02
22241.03
22241.04
22245.01
22245.02
22245.03
22245.04
22245.05
Zuschuss f. Sozialarbeiter GWK
Zuschuss Präventionsrat im Landkreis Uel
Zuschüsse f. den Betrieb v. Kindergärten
Zuschuss Pro Familia
Zuschuss Frauen- und Kinderhaus Uelzen
Zuschuss zur Selbsthilfekontaktstelle
Zuschuss VAMV
Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahr
Maßnahmen f. ältere Bürger
Zuschuss Tagestreff f. Durchreisende
Zusch. Fahrten Gomel, Kobrin (Sozialbus)
Kostenbeteiligung Mehrgenerationenquarti
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.400
1.200
3.990.700
8.800
28.200
4.100
0
23.700
15.900
14.000
5.400
1.200
4.270.400
8.800
28.200
4.100
0
23.700
14.900
12.000
5.400
1.200
4.270.400
8.800
28.200
4.100
0
23.700
14.900
10.000
5.400
1.200
4.270.400
8.800
28.200
4.100
0
23.700
14.900
10.000
5.400
1.200
4.270.400
Summe Vorabdotierungen 0 5.932.208 6.368.000 6.364.300 6.280.700 6.205.900
Seite 197
2.300
20.000
2.300
20.000
2.300
20.000
2.300
20.000
8.800
28.200
4.100
0
23.700
14.900
10.000
2.300
20.000

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur
22000 FB Schulen, Kultur, Sport, Jugend u 0 86.300 -86.300 0 0 0 0 0 0 -86.300
22100 Abt. Schulen und Sport (neue Bez. 0 89.300 -89.300 0 0 0 0 0 0 -89.300
22110 Schulen, Schulverwaltung 30.000 135.300 -105.300 0 0 0 0 0 0 -105.300
22111 Schülerbeförderung 1.051.000 1.089.000 -38.000 0 0 0 0 0 0 -38.000
22112 Übrige schulische Aufgaben 60.000 191.800 -131.800 0 71.000 -71.000 0 0 0 -202.800
22115 Sportpark Königsberg 33.300 37.900 -4.600 0 0 0 0 0 0 -4.600
22170 Allg. KST Kultur und Bildung 2.000 184.800 -182.800 2.000 2.000 0 0 0 0 -182.800
22190 Allg. KST Förderung des Sports 0 211.600 -211.600 0 50.000 -50.000 0 0 0 -261.600
22171 Archiv 8.300 48.900 -40.600 0 0 0 0 0 0 -40.600
22172 Schloss Holdenstedt 2.500 144.700 -142.200 2.600 2.600 0 0 0 0 -142.200
22173 Theater an der Ilmenau 28.400 229.700 -201.300 0 0 0 0 0 0 -201.300
22174 Heimatpflege 12.500 109.500 -97.000 8.200 0 8.200 0 0 0 -88.800
Seite 198
22175 Stadtarchäologie 0 122.600 -122.600 0 0 0 0 0 0 -122.600
22176 Sonstige Kulturpflege/-managemen 23.000 156.000 -133.000 0 0 0 0 0 0 -133.000
22180 Brasche Lehen 23.000 88.600 -65.600 0 0 0 0 0 0 -65.600
22181 Eschemanns Lehen 3.100 33.200 -30.100 0 0 0 0 0 0 -30.100
22182 Mestwarths Lehen 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22200 Abt. Jugend und Soziales (neue Be 0 68.000 -68.000 0 0 0 0 0 0 -68.000
22203 Jugendarbeit 20.600 67.100 -46.500 0 0 0 0 0 0 -46.500
22204 Familien-Servicebüro 9.100 88.700 -79.600 0 0 0 0 0 0 -79.600
22205 Jugendsozialarbeit 0 64.200 -64.200 0 0 0 0 0 0 -64.200
22206 Förderung von Kindern Tageseinric 260.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22210 Jugendzentrum 4.300 235.300 -231.000 0 0 0 0 0 0 -231.000
22212 Kindertreff Königsberg 1.500 134.500 -133.000 0 0 0 0 0 0 -133.000
22240 Seniorenservicebüro (ab HH10!) 45.900 48.300 -2.400 0 0 0 0 0 0 -2.400
22241 Soziale Angelegenheiten (Zuschüss 0 41.100 -41.100 0 0 0 0 0 0 -41.100

Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
Fortsetzung 22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur
22245 Seniorenarbeit u. Wohlfahrtspflege 0 93.800 -93.800 0 0 0 0 0 0 -93.800
22220 BgA Kindergärten 511.000 4.374.400 -3.863.400 32.600 350.000 -317.400 0 0 0 -4.180.800
22230 Margarete-Graff-Stiftung 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22300 Abt. Stadtbücherei (neue Bez. ab H 0 507.100 -507.100 0 1.000 -1.000 0 0 0 -508.100
Summe Schulen, Jugend, Sport und Kultur 2.135.500 8.947.700 -6.812.200 45.400 476.600 -431.200
0 0 0 -7.243.400
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 2.135.500 8.947.700
Investitionstätigkeit 45.400 476.600
Finanzierungstätigkeit 0 0
Summe 2.180.900 9.424.300
Seite 199

Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Fach-/Sonderbereich = 22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur
Nr.
Bezeichnung
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.251.518 2.883.000 2.135.500 2.084.800 2.060.400 2.037.500
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.842.090 9.226.400 8.947.700 8.902.400 8.829.700 8.825.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.590.572 -6.343.400 -6.812.200 -6.817.600 -6.769.300 -6.787.800
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 726.445 370.400 45.400 134.600 222.100 4.600
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 726.445 370.400 45.400 134.600 222.100 4.600
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 47.650 12.700 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 33.887 273.200 76.600 76.600 76.600 76.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 285.662 601.600 400.000 310.900 122.500 50.000
Verpflichtungsermächtigungen
405.000
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 367.199 887.500 476.600 387.500 199.100 126.600
Verpflichtungsermächtigungen 405.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 359.246 -517.100 -431.200 -252.900 23.000 -122.000
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -5.231.326 -6.860.500 -7.243.400 -7.070.500 -6.746.300 -6.909.800
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -5.231.326 -6.860.500 -7.243.400 -7.070.500 -6.746.300 -6.909.800
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
29 Aktivierbare Zuwendungen
Sachkonto
Bezeichnung
78180020 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
Kindergärten:
Anbau Krippengruppe Oldenstadt:
Gebäudeerstellung, Planungskosten, Inventar
Außenanlagen etc.
= 350.000 €
Seite 200

Nr.
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Jahresergebn. VE Vorjahr
VE
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010 2011 2012 2013 2014
22220.01 BgA Kindergärten
0
Summe Verpflichtungsermächtigungen 0 405.000
0
0 0 0
Seite 201
405.000
0
0
0
0

Produktübersicht
2011
Budget 22
021 Schulträgeraufgaben
211.22 Grundschulen
211.22.10 Grundschule Lucas-Backmeister
211.22.11 Grundschule Sternschule
211.22.12 Grundschule Hermann-Löns
211.22.13 Grundschule Oldenstadt
211.22.14 Grundschule Holdenstedt
211.22.15 Grundschule Molzen
211.22.16 Grundschule Veerßen
211.22.17 Grundschule Westerweyhe
212.22 Hauptschulen
212.22.10 Hauptschule Lucas-Backmeister
212.22.11 Hauptschule Sternschule
215.22 Realschulen
215.22.10 Theodor-Heuss-Realschule
217.22 Gymnasien, Kollegs
217.22.10 Herzog-Ernst-Gymnasium
217.22.11 Lessing-Gymnasium
243.22 Sonstige Schulische Aufgaben
243.22.10 Schulentwicklung
025 Kultur und Wissenschaft
252.22 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
252.22.10 Stadtarchiv
261.22 Theater
261.22.10 Theater an der Ilmenau
272.22 Büchereien
272.22.10 Stadtbücherei
281.22 Heimat- und sonstige Kulturpflege
281.22.10 Kultur
031 Soziale Hilfen
351.22 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351.22.10 Seniorenservice
351.22.20 Sonst. soziale Angelegenheiten (ehem. Prod. 23102)
036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362.22 Jugendarbeit
362.22.10 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
363.22 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363.22.10 Familienservice
365.22 Tageseinrichtungen für Kinder
365.22.10 Kindertagesstätten
Seite 202

Produktübersicht
2011
366.22 Einrichtungen der Jugendarbeit
366.22.10 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen
042 Sportförderung
421.22 Förderung des Sports
421.22.10 Sportförderung
052 Bauen und Wohnen
523.22 Denkmalschutz und -pflege
523.22.10 Stadtarchäologie
Seite 203

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 31.01.2011
281.22.10 Kultur Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Inhalt und Art der Leistung
- Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen an verschiedenen Orten
- Erhaltung, Pflege von Kulturdenkmalen
- Unterstützung kulturell tätiger Vereine und Verbände
Zielgruppe
Vereine/Verbände, Einwohner und Einwohnerinnen, Touristen
Übergeordnete Ziele
Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Uelzen sowie Bewahrung des kulturellen Erbes.
Erstellung und Umsetzung eines dauerhaften Konzeptes für den Uelzener Kulturbetrieb, das sowohl dem
kulturellen Auftrag als auch den fiskalischen Interessen der Stadt Uelzen gerecht wird.
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
1) 1x jährliche Durchführung der Holdenstedter Schlosswochen (3-wöchiges Programm).
2) Durchführung eines mehrwöchigen Kulturfestes (alle 2 Jahre, Beginn 2009)
Seite 204

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 31.01.2011
281.22.10 Kultur Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Schlüsselkennzahlen 2009 2010 2011
Holdenstedter Schlosswochen durchgeführt Ja
Anzahl der Besucher 807
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Ausgaben 35.762,84
- Einnahmen (ohne Spenden) 11.164,46
- Zuschüsse/Spenden 12.298,38
= Anteil Stadt 12.300,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Seite 205
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
89.100 37.300
37.700 14.000
700 2.800
127.500 54.100
185.900 100.600
73.900 72.700
255.200 261.500
36.400 36.000
14.300 20.400
6.200 6.200
571.900 497.400
-444.400 -443.300

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 31.01.2011
281.22.10 Kultur Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Seite 206
Ergebnis
2009
47.650 12.700
Ansatz Ansatz
2010 2011
84.000 10.200
84.000 10.200
4.200 2.000
47.650 16.900 2.000
-47.650 67.100 8.200
Verpfl.Erm.
2011

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
261.22.10 Theater an der Ilmenau Haushaltsjahr: 2011
Inhalt und Art der Leistung
Betrieb und Instandhaltung der Spielstätte "Theater an der Ilmenau"
Zielgruppe
Veranstalter, Vereine/Verbände, Theatergäste, Schulen
Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Übergeordnete Ziele
Erstellung und Umsetzung eines dauerhaften Konzeptes für den Uelzener Kulturbetrieb, das sowohl dem
kulturellen Auftrag als auch den fiskalischen Interessen der Stadt Uelzen gerecht wird (siehe auch Produkt
281.22.10 "Kultur")
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Die Ziele werden im Rahmen des zu erarbeitenden Gesamtkonzeptes neu formuliert.
Bis dahin ist Ziel, dass die Zahl der Veranstaltungen im Theater mindestens der des Jahres 2010 entspricht.
Seite 207

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
261.22.10 Theater an der Ilmenau Haushaltsjahr: 2011
Schlüsselkennzahlen
Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Ergebnis
2009
Anzahl Veranstaltungen 77
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Erläuterungen
Seite 208
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2011
20.000 28.400
3.200
20.000 31.600
11.000 23.300
109.000 106.600
258.400 124.700
400 400
9.300 9.300
388.100 264.300
-368.100 -232.700

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
261.22.10 Theater an der Ilmenau Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Seite 209
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Verpfl.Erm.
2011

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 12.10.2010
243.22.10 Schulentwicklung Haushaltsjahr 2011
Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Inhalt und Art der Leistung
Anpassung der schulischen Situation (im Aufgabenbereich des Schulträgers) an geänderte
Rahmenbedingungen
(z.B. Veränderung der Schülerzahlen, Rechtsänderungen, Neuentwicklungen im Schulsystem)
Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Übergeordnete Ziele
Weiterentwicklung der Stadt Uelzen zur bildungs- und familienfreundlichen Stadt
Chancengleichheit im Bildungssystem (v.a. von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf)
Bedarfsorientierte Modifizierung der sächlichen Voraussetzungen der Schulen im modernen Bildungsystem
(Ganztagsbetreuungsangebot, Erwerb von Medienkompetenz)
Sicherstellung einer zumutbaren Erreichbarkeit der Bildungseinrichtungen
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Abschluss der Schulentwicklungsplanung für die Stadt Uelzen
Abschluss der Konzeption der Nachmittagsbetreuung und deren Umsetzung
Seite 210

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 12.10.2010
243.22.10 Schulentwicklung Haushaltsjahr 2011
Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Schlüsselkennzahlen 2009 2010 2011
Schulentwicklungsplanung abgeschlossen
Konzept zur Nachmittagsbetreuung
- abgeschlossen
- umgesetzt
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Seite 211
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
45.000 30.000
5.600 15.600
50.600 45.600
133.100 150.700
100 100
200
100 100
133.500 150.900
-82.900 -105.300

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 12.10.2010
243.22.10 Schulentwicklung Haushaltsjahr 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Seite 212
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Verpfl.Erm.
2011

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
365.22.10 Kindertagesstätten Haushaltsjahr: 2011
Inhalt und Art der Leistung
Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten
Zielgruppe
Eltern mit Betreuungsanspruch/-wunsch
Übergeordnete Ziele
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 3-6Jährige
Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz für 1-3Jährige ab 2013
Langfristiges Ziel ist, dass jedem Kind, das aus der Krippe entwächst, bei Bedarf
auch ein Ganztagsplatz in einem Kindergarten angeboten werden kann.
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz in der Form, dass alle
Anspruchsberechtigten, die diesen Anspruch geltend machen, den gewünschten Vormittags-,
Nachmittags- bzw. Ganztagsplatz bekommen.
2. Sicherstellung der 30%igen Elternbeteiligung an den nicht anderweitig gedeckten Kosten.
Seite 213

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
365.22.10 Kindertagesstätten Haushaltsjahr: 2011
Schlüsselkennzahlen
Anzahl der Kinder, die einen Rechtsanspruch haben
· Anzahl der Plätze, die den Rechtsanspruch erfüllen
· Versorgungsquote
· Tatsächlich in Anspruch genommene Plätze
· Auslastung
Ausbaustand der Betreuung der 1-3Jährigen
Anteil Elternbeiträge + Zahlungen wirtschaftl. Jugendhilfe
Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Ergebnis Ansatz
2009 2010
1.195 1.154
928 998
77,7% 86,5%
905
97,5%
Ansatz
2011
17,9% 24,6% -
an den nicht anderweitig gedeckten Kosten 31,2% 30,0% 30,0%
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Seite 214
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
339.700 528.000
17.100
339.700 545.100
102.300 147.600
60.300 60.300
3.990.700 4.270.400
6.300 11.200
44.600 58.100
62.100 46.000
4.266.300 4.593.600
-3.926.600 -4.048.500

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
365.22.10 Kindertagesstätten Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Seite 215
Ergebnis Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
619.875 215.700 32.600
619.875 215.700 32.600
400
217.500 928.700 350.000
217.900 928.700 350.000
401.975 -713.000 -317.400
Verpfl.Erm.
2011

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 12.10.2010
362.22.10 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr 2011
Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Inhalt und Art der Leistung
Durchführung oder Mitwirkung bei der Schaffung interessanter Ferien-/ Freizeitangebote für Jugendliche.
Unterstützung der Eigeninitiativen von Kindern und Jugendlichen sowie der Kinder- und Jugendarbeit in
Gruppen, Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet.
Beratung und Mitarbeit im präventiven Kinder- und Jugendschutz
Zielgruppe
Junge Menschen, Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet
Übergeordnete Ziele
Auch finanziell schlechter gestellten Familien und deren Kindern sollen Möglichkeiten zur interessanten
Ferien- und Freizeitgestaltung gegeben werden. Dabei steht im Vordergrund, dass die Angebote die Kinder
und Jugendlichen auch tatsächlich erreichen.
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Dieses Ziel soll erreicht werden, indem
1) jährlich eine 14-tägige Freizeit (für Kinder) durchgeführt wird, wobei der Kostendeckungsgrad mind.
50% betragen soll und alle ausgeschriebenen Plätze belegt werden sollen
2) jährlich eine Freizeit für Jugendliche durchgeführt wird, wobei der Kostendeckungsgrad mindestens
50% betragen soll und alle ausgeschriebenen Plätze belegt werden sollen
3) jährlich mind. 8 weitere Veranstaltungen durchgeführt werden sollen
(Ziel bis einschl. 2007: 5 Veranstaltungen)
4) Ferienspaßaktionen mit mind. 200 verschiedenen Veranstaltungsterminen
(Ziel bis einschl. 2010: 150) und mit mind. 100 verschiedenen Veranstaltungen ( Ziel bis 2010: 75)
koordiniert und zum Teil selbst durchgeführt werden sollen.
Seite 216

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 12.10.2010
362.22.10 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr 2011
Schlüsselkennzahlen
Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Zu 1)
Teilnehmerzahl Freizeit Kinder 34 34 34
Kostendeckungsgrad 69,97% 50,00% 50,00%
Zu 2)
Teilnehmerzahl 13 14 14
Kostendeckungsgrad Freizeit Jugendliche 71,96% 50,00% 50,00%
Zu 3)
Anzahl weitere Veranstaltungen 13 8 8
Zu 4)
Veranstaltungstermine Ferienspaßaktion 266 150 200
unterschiedliche Veranstaltungen Ferienspaßaktion 145 75 100
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Seite 217
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
600 600
19.500 19.500
1.100 1.100
200
21.200 21.400
16.300 19.000
27.700 27.700
7.200 7.200
14.500 14.500
800 800
500 500
67.000 69.700
-45.800 -48.300

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 12.10.2010
362.22.10 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Seite 218
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
2.617 4.000
2.617 4.000
-2.617 -4.000
Ansatz
2011
Verpfl.Erm.
2011

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 12.10.2010
366.22.10 Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen Haushaltsjahr 2011
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Im Bereich des Jugendzentrums soll dieses Ziel erreicht werden, indem
Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Inhalt und Art der Leistung
* Bereitstellung von Räumlichkeiten als Erfahrungsraum,
* Bereitstellung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial zur eigenverantwortlichen Nutzung,
* Angebote im freizeitpädagogischen Bereich für die Einrichtungen
- Stadtjugendzentrum am Ilmenauufer
- Kindertreff am Königsberg
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Übergeordnete Ziele
Kindern und Jugendlichen aller Schichten und Nationalitäten sollten Hilfen zur Freizeitgestaltung gegeben
werden.
In diesem Rahmen sollte außerdem Selbständigkeit und Eigenverantwortung, gesellschaftliche
Mitverantwortung und soziales Engagement erlernt und ein Abbau bzw. eine Vermeidung sozialer und
individueller Benachteiligung gefördert werden.
Es soll Raum zum Erlernen und Erproben von tolerantem Verhalten und gewaltfreier Konfliktlösung gegeben
werden.
1) mindestens 3 Tagesfahrten mit einer Beteiligung von mind. 120 Personen
durchgeführt werden, wobei der Kostendeckungsgrad mind. 30% betragen soll.
2) mindestens 12 kulturelle Veranstaltungen im und am Haus mit mind. 1.000 Besuchern durchgeführt
werden.
3) ein eingerichteter Musikraum für verschiedene Gruppen am Abend bereitgestellt wird, der von
Mo. - Fr. ab 18.00 Uhr mindestens zu 50% ausgelastet ist.
Im Bereich des Kindertreffs soll dieses Ziel erreicht werden, indem
4) mindestens 1 themenbezogene Projektwoche für mind. 10 Kinder durchgeführt wird.
5) mindestens 10 lokal bezogene Tagesaktionen (Schwimmen, Kino, Theater,...) mit mindestens 120
Teilnehmern durchgeführt werden, bei denen die Kinder den Eintritt selbst tragen.
6) eine Kurzfreizeit (ca. 5 Tage) mit einem Kostendeckungsgrad von mind. 35% durchgeführt wird.
7) weitere Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Trägern und Einrichtungen durchgeführt werden.
Seite 219

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 12.10.2010
366.22.10 Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen Haushaltsjahr 2011
Schlüsselkennzahlen
Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Zu 1)
Anzahl Tagesfahrten 2 3 3
Teilnehmerzahl 93 120 120
Kostendeckungsgrad
Zu 2)
62,0% 30,0% 30,0%
Anzahl Veranstaltungen 11 12 12
Anzahl Besucher
Zu 3 )
548 1.000 1.000
Nutzung in Stunden/Woche 16 19 19
Auslastungsgrad
Zu 4)
80,0% 50,0% 50,0%
Anzahl Projektwochen 2 1 1
Teilnehmerzahl im Durchschnitt
Zu 5)
9,5 10 10
Anzahl Tagesaktionen 10 10 10
Teilnehmerzahl
Zu 6)
102 120 120
Anzahl Kurzfreizeiten 1 1 1
Kostendeckungsgrad 39,2% 35,0% 35,0%
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Seite 220
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
600 700
5.800 5.800
500
6.400 7.000
267.400 262.300
17.700 17.700
72.400 93.500
1.900 1.900
1.500 1.500
360.900 376.900
-354.500 -369.900

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 12.10.2010
366.22.10 Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen Haushaltsjahr 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Seite 221
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Verpfl.Erm.
2011

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
272.22.10 Stadtbücherei Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Frau Weddrin
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Inhalt und Art der Leistung
Bereitstellung und Vermittlung von Medien, Informationen einschl. fachlicher Beratung sowie
Öffentlichkeitsarbeit, Literaturförderung u. weitere Dienstleistungen.
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Uelzen, Nachbarkreise
Übergeordnete Ziele
Erfüllung des öffentlichen Bildungsauftrags zur Zufriedenheit aller Nutzer. Sie wird durch die Anzahl der
Nutzer und Neuanmeldungen dokumentiert werden.
Förderung der Lesekompetenz.
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
1) Mindestens 50.000 Besucher sollen jährlich in die Bibliothek kommen.
2) Der Mindestbestand an "aktiven Nutzern" (jeder Leser, der mindestens 1 x jährlich eine Ausleihe tätigt)
soll zum 31.12. eines jeden Jahres mindestens 3.000 betragen.
3) Die Kosten pro ausgeliehenem Medium soll nicht höher als 2,20 € sein. +)
4) Es sollen mindestens insgesamt 50 Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden.
Seite 222

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
272.22.10 Stadtbücherei Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Frau Weddrin
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Schlüsselkennzahlen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Besucher Hauptstelle 70.559 >= 50.000 >= 50.000
Aktive Nutzer Hauptstelle 3.205 >= 3.000 >= 3.000
Kosten pro ausgeliehenem Medium +) 1,99 € = 50
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Seite 223
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
27.000 13.300
27.000 13.300
314.900 380.600
44.800 43.700
123.700 90.800
2.000 2.000
39.500 45.000
524.900 562.100
-497.900 -548.800

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
272.22.10 Stadtbücherei Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Frau Weddrin
Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
1.000 1.000
1.000 1.000
-1.000 -1.000
+) Kostenermittlung: nur Hauptstelle, Abzug der Gebäudekosten u. ohne Zahlen Öffentlichkeitsarbeit
Seite 224
Verpfl.Erm.
2011

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 225

Seite 226

Untergliederung = 22.120 Grundschule Lucas-Backmeister
Untergliederung
22.120
Kostenstelle
Grundschule Lucas-Backmeister
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22120 Grundschule Lucas-Backmeister
1.200 201.500 -200.300
0
0
0
Grundschule Lucas-Backmeister 1.200 201.500 -200.300
0
0
0
Seite 227

Untergliederung = 22.120 Grundschule Lucas-Backmeister
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 560 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 2.555 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 156 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 3.271 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Aufwendungen für aktives Personal 33.313 30.500 29.800 29.800 29.800 29.800
(Vorabdotierungen) (30.500) (29.800) (29.800) (29.800) (29.800)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.892 11.500 11.600 11.600 11.600 11.600
Abschreibungen 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 155.139 175.000 155.300 155.300 155.300 155.300
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 193.344 220.300 200.000 200.000 200.000 200.000
Ordentliches Ergebnis -190.073 -219.100 -198.800 -198.800 -198.800 -198.800
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -190.073 -219.100 -198.800 -198.800 -198.800 -198.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.495 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -1.495 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -191.568 -220.600 -200.300 -200.300 -200.300 -200.300
Gliederung Bezeichnung
Seite 228

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
Summe Vorabdotierungen 0 30.500 29.800 29.800 29.800 29.800
Seite 229
30.500
29.800
29.800
29.800
29.800

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Untergliederung
Kostenstelle
22.120 Grundschule Lucas-Backmeister
22120 Grundschule Lucas-Backmeister
1.200 196.700 -195.500 0
2.800
-2.800
0 0 0 -198.300
Grundschule Lucas-Backmeister 1.200 196.700 -195.500
0
2.800
-2.800
0 0 0 -198.300
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
196.700
1.200
0
0
Laufende Verwaltungstätigkeit
2.800
0
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
199.500
1.200
Summe
Seite 230

Untergliederung = 22.120 Grundschule Lucas-Backmeister
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.115 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 193.118 217.000 196.700 196.700 196.700 196.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -190.003 -215.800 -195.500 -195.500 -195.500 -195.500
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 501 19.500 2.800 2.800 2.800 2.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 501 19.500 2.800 2.800 2.800 2.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -501 -19.500 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -190.505 -235.300 -198.300 -198.300 -198.300 -198.300
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -190.505 -235.300 -198.300 -198.300 -198.300 -198.300
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 231

Seite 232

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 233

Seite 234

Untergliederung = 22.121 Grundschule Sternschule
Untergliederung
22.121
Kostenstelle
Grundschule Sternschule
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22121 Grundschule Sternschule
3.100 258.400 -255.300
0
0
0
Grundschule Sternschule 3.100 258.400 -255.300
0
0
0
Seite 235

Untergliederung = 22.121 Grundschule Sternschule
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 890 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 7.203 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 39 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 8.132 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
Aufwendungen für aktives Personal 35.952 28.200 37.700 37.700 37.700 37.700
(Vorabdotierungen) (28.200) (37.700) (37.700) (37.700) (37.700)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.125 13.700 12.300 14.300 14.300 14.300
Abschreibungen 0 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 239.449 193.300 205.000 205.000 205.000 205.000
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 280.525 237.900 257.700 259.700 259.700 259.700
Ordentliches Ergebnis -272.394 -234.800 -254.600 -256.600 -256.600 -256.600
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -272.394 -234.800 -254.600 -256.600 -256.600 -256.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 748 800 700 700 700 700
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -748 -800 -700 -700 -700 -700
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -273.141 -235.600 -255.300 -257.300 -257.300 -257.300
Gliederung Bezeichnung
Seite 236

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
Summe Vorabdotierungen 0 28.200 37.700 37.700 37.700 37.700
Seite 237
28.200
37.700
37.700
37.700
37.700

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Untergliederung
Kostenstelle
22.121 Grundschule Sternschule
22121 Grundschule Sternschule
3.100 255.000 -251.900 0
7.600
-7.600
0 0 0 -259.500
Grundschule Sternschule 3.100 255.000 -251.900
0
7.600
-7.600
0 0 0 -259.500
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
255.000
3.100
0
0
Laufende Verwaltungstätigkeit
7.600
0
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
262.600
3.100
Summe
Seite 238

Untergliederung = 22.121 Grundschule Sternschule
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.072 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 281.113 235.200 255.000 257.000 257.000 257.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -273.041 -232.100 -251.900 -253.900 -253.900 -253.900
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 17.500 7.600 5.600 5.600 5.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 17.500 7.600 5.600 5.600 5.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -17.500 -7.600 -5.600 -5.600 -5.600
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -273.041 -249.600 -259.500 -259.500 -259.500 -259.500
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -273.041 -249.600 -259.500 -259.500 -259.500 -259.500
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 239

Seite 240

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 241

Seite 242

Untergliederung = 22.122 Grundschule Hermann-Löns-Schule
Untergliederung
22.122
Kostenstelle
Grundschule Hermann-Löns-Schule
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22122 Grundschule Hermann-Löns-Schule
3.600 434.600 -431.000
0
0
0
Grundschule Hermann-Löns-Schule 3.600 434.600 -431.000
0
0
0
Seite 243

Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Untergliederung = 22.122 Grundschule Hermann-Löns-Schule
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 1.460 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 500 500 500 500 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 2.485 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Privatrechtliche Entgelte 0 0 600 600 600 600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 2.731 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 6.676 3.000 3.600 3.600 3.600 3.100
Aufwendungen für aktives Personal 29.744 27.700 30.200 30.200 30.200 30.200
(Vorabdotierungen) (27.700) (30.200) (30.200) (30.200) (30.200)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.542 25.300 22.700 22.700 22.700 22.700
Abschreibungen 0 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 348.932 390.400 370.400 370.400 370.400 370.400
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 405.218 453.200 433.100 433.100 433.100 433.100
Ordentliches Ergebnis -398.542 -450.200 -429.500 -429.500 -429.500 -430.000
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -398.542 -450.200 -429.500 -429.500 -429.500 -430.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.495 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -1.495 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -400.037 -451.700 -431.000 -431.000 -431.000 -431.500
Gliederung Bezeichnung
Seite 244

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
Summe Vorabdotierungen 0 27.700 30.200 30.200 30.200 30.200
Seite 245
27.700
30.200
30.200
30.200
30.200

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Untergliederung
Kostenstelle
22.122 Grundschule Hermann-Löns-Schule
22122 Grundschule Hermann-Löns-Schule
3.100 423.300 -420.200 0
7.100
-7.100
0 0 0 -427.300
Grundschule Hermann-Löns-Schule 3.100 423.300 -420.200
0
7.100
-7.100
0 0 0 -427.300
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
423.300
3.100
0
0
Laufende Verwaltungstätigkeit
7.100
0
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
430.400
3.100
Summe
Seite 246

Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Untergliederung = 22.122 Grundschule Hermann-Löns-Schule
Nr.
Bezeichnung
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 48.359 2.500 3.100 3.100 3.100 3.100
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 405.590 443.400 423.300 423.300 423.300 423.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -357.231 -440.900 -420.200 -420.200 -420.200 -420.200
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 4.600 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 4.600 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 14.890 16.800 7.100 7.100 7.100 7.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.890 16.800 7.100 7.100 7.100 7.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -14.890 -12.200 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -372.121 -453.100 -427.300 -427.300 -427.300 -427.300
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -372.121 -453.100 -427.300 -427.300 -427.300 -427.300
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 247

Seite 248

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 249

Seite 250

Untergliederung = 22.123 Grundschule Oldenstadt
Untergliederung
22.123
Kostenstelle
Grundschule Oldenstadt
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22123 Grundschule Oldenstadt
6.000 324.700 -318.700
0
0
0
Grundschule Oldenstadt 6.000 324.700 -318.700
0
0
0
Seite 251

Untergliederung = 22.123 Grundschule Oldenstadt
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 940 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 300 300 300 300 1.600
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 5.768 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 1 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 6.709 6.000 6.000 6.000 6.000 7.300
Aufwendungen für aktives Personal 24.803 25.100 25.300 25.300 25.300 25.300
(Vorabdotierungen) (25.100) (25.300) (25.300) (25.300) (25.300)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.084 18.800 16.300 16.300 16.300 16.300
Abschreibungen 0 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 194.714 334.600 271.700 271.700 271.700 271.700
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 229.602 388.400 323.200 323.200 323.200 323.200
Ordentliches Ergebnis -222.893 -382.400 -317.200 -317.200 -317.200 -315.900
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -222.893 -382.400 -317.200 -317.200 -317.200 -315.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.495 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -1.495 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -224.388 -383.900 -318.700 -318.700 -318.700 -317.400
Gliederung Bezeichnung
Seite 252

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
Summe Vorabdotierungen 0 25.100 25.300 25.300 25.300 25.300
Seite 253
25.100
25.300
25.300
25.300
25.300

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Untergliederung
Kostenstelle
22.123 Grundschule Oldenstadt
22123 Grundschule Oldenstadt
5.700 313.300 -307.600 0
7.300
-7.300
0 0 0 -314.900
Grundschule Oldenstadt 5.700 313.300 -307.600
0
7.300
-7.300
0 0 0 -314.900
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
313.300
5.700
0
0
Laufende Verwaltungstätigkeit
7.300
0
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
320.600
5.700
Summe
Seite 254

Untergliederung = 22.123 Grundschule Oldenstadt
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.708 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 394.698 378.500 313.300 313.300 313.300 313.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -387.990 -372.800 -307.600 -307.600 -307.600 -307.600
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 12.811 7.200 7.300 7.300 7.300 7.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.811 7.200 7.300 7.300 7.300 7.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -12.811 -7.200 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -400.801 -380.000 -314.900 -314.900 -314.900 -314.900
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -400.801 -380.000 -314.900 -314.900 -314.900 -314.900
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 255

Seite 256

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 257

Seite 258

Untergliederung = 22.124 Grundschule Holdenstedt
Untergliederung
22.124
Kostenstelle
Grundschule Holdenstedt
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22124 Grundschule Holdenstedt
4.500 229.500 -225.000
0
0
0
Grundschule Holdenstedt 4.500 229.500 -225.000
0
0
0
Seite 259

Untergliederung = 22.124 Grundschule Holdenstedt
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 550 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 4.998 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 5.548 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Aufwendungen für aktives Personal 8.944 8.800 7.900 7.900 7.900 7.900
(Vorabdotierungen) (8.800) (7.900) (7.900) (7.900) (7.900)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.645 12.800 8.600 8.100 8.100 8.100
Abschreibungen 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 130.098 157.600 207.200 206.900 206.900 206.900
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 147.687 183.500 228.000 227.200 227.200 227.200
Ordentliches Ergebnis -142.139 -179.000 -223.500 -222.700 -222.700 -222.700
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -142.139 -179.000 -223.500 -222.700 -222.700 -222.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.495 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -1.495 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -143.634 -180.500 -225.000 -224.200 -224.200 -224.200
Gliederung Bezeichnung
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto
Bezeichnung
42710300 Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Schulen)
Seite 260

Nr.
4000
GS Holdenstedt:
blindenspezifisches Verbrauchsmaterial = 500 €
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
Summe Vorabdotierungen 0 8.800
7.900
7.900 7.900 7.900
Seite 261
8.800
7.900
7.900
7.900
7.900

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Untergliederung
Kostenstelle
22.124 Grundschule Holdenstedt
22124 Grundschule Holdenstedt
4.500 223.700 -219.200 0
2.800
-2.800
0 0 0 -222.000
Grundschule Holdenstedt 4.500 223.700 -219.200
0
2.800
-2.800
0 0 0 -222.000
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
223.700
4.500
0
0
Laufende Verwaltungstätigkeit
2.800
0
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
226.500
4.500
Summe
Seite 262

Untergliederung = 22.124 Grundschule Holdenstedt
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.955 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 155.979 179.200 223.700 222.900 222.900 222.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -147.024 -174.700 -219.200 -218.400 -218.400 -218.400
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.346 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.346 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 11.897 25.200 2.800 2.600 2.600 2.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.897 25.200 2.800 2.600 2.600 2.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -9.551 -25.200 -2.800 -2.600 -2.600 -2.600
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -156.575 -199.900 -222.000 -221.000 -221.000 -221.000
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -156.575 -199.900 -222.000 -221.000 -221.000 -221.000
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen
Sachkonto
Bezeichnung
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €
GS Holdenstedt:
Zeichenbrett für blinden Schüler = 200 €
Seite 263

Seite 264

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 265

Seite 266

Untergliederung = 22.125 Grundschule Molzen
Untergliederung
22.125
Kostenstelle
Grundschule Molzen
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22125 Grundschule Molzen
200 116.000 -115.800
0
0
0
Grundschule Molzen 200 116.000 -115.800
0
0
0
Seite 267

Untergliederung = 22.125 Grundschule Molzen
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 330 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 200 200 200 200 200
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 330 200 200 200 200 200
Aufwendungen für aktives Personal 5.665 2.700 9.500 9.500 9.500 9.500
(Vorabdotierungen) (2.700) (9.500) (9.500) (9.500) (9.500)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.457 4.000 3.800 3.800 3.800 3.800
Abschreibungen 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.764 82.000 99.800 99.800 99.800 99.800
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 106.885 90.100 114.500 114.500 114.500 114.500
Ordentliches Ergebnis -106.555 -89.900 -114.300 -114.300 -114.300 -114.300
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -106.555 -89.900 -114.300 -114.300 -114.300 -114.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.495 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -1.495 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -108.050 -91.400 -115.800 -115.800 -115.800 -115.800
Gliederung Bezeichnung
Seite 268

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
Summe Vorabdotierungen 0 2.700
9.500
9.500 9.500 9.500
Seite 269
2.700
9.500
9.500
9.500
9.500

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Untergliederung
Kostenstelle
22.125 Grundschule Molzen
22125 Grundschule Molzen
0 113.100 -113.100 0
2.500
-2.500
0 0 0 -115.600
Grundschule Molzen 0 113.100 -113.100
0
2.500
-2.500
0 0 0 -115.600
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
113.100
0
Laufende Verwaltungstätigkeit
2.500
0
0
Investitionstätigkeit
0
Finanzierungstätigkeit
115.600
0
Summe
Seite 270

Untergliederung = 22.125 Grundschule Molzen
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.746 0 0 0 0 0
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 108.637 88.700 113.100 113.100 113.100 113.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -91.891 -88.700 -113.100 -113.100 -113.100 -113.100
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 3.090 18.000 2.500 2.500 2.500 2.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.090 18.000 2.500 2.500 2.500 2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.090 -18.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -94.981 -106.700 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -94.981 -106.700 -115.600 -115.600 -115.600 -115.600
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 271

Seite 272

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 273

Seite 274

Untergliederung = 22.126 Grundschule Veerßen
Untergliederung
22.126
Kostenstelle
Grundschule Veerßen
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22126 Grundschule Veerßen
3.100 159.700 -156.600
0
0
0
Grundschule Veerßen 3.100 159.700 -156.600
0
0
0
Seite 275

Untergliederung = 22.126 Grundschule Veerßen
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 260 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 3.122 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 3.382 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
Aufwendungen für aktives Personal 6.419 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700
(Vorabdotierungen) (6.700) (6.700) (6.700) (6.700) (6.700)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.710 7.900 7.600 7.600 7.600 7.600
Abschreibungen 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 159.979 155.400 142.800 142.800 142.800 142.800
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 172.109 171.100 158.200 158.200 158.200 158.200
Ordentliches Ergebnis -168.727 -168.000 -155.100 -155.100 -155.100 -155.100
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -168.727 -168.000 -155.100 -155.100 -155.100 -155.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.495 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -1.495 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -170.222 -169.500 -156.600 -156.600 -156.600 -156.600
Gliederung Bezeichnung
Seite 276

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
Summe Vorabdotierungen 0 6.700
6.700
6.700 6.700 6.700
Seite 277
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Untergliederung
Kostenstelle
22.126 Grundschule Veerßen
22126 Grundschule Veerßen
3.100 157.100 -154.000 0
3.100
-3.100
0 0 0 -157.100
Grundschule Veerßen 3.100 157.100 -154.000
0
3.100
-3.100
0 0 0 -157.100
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
157.100
3.100
0
0
Laufende Verwaltungstätigkeit
3.100
0
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
160.200
3.100
Summe
Seite 278

Untergliederung = 22.126 Grundschule Veerßen
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.627 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 274.694 170.000 157.100 157.100 157.100 157.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -271.067 -166.900 -154.000 -154.000 -154.000 -154.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 362 8.300 3.100 3.100 3.100 3.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 362 8.300 3.100 3.100 3.100 3.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -362 -8.300 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -271.429 -175.200 -157.100 -157.100 -157.100 -157.100
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -271.429 -175.200 -157.100 -157.100 -157.100 -157.100
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 279

Seite 280

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 281

Seite 282

Untergliederung = 22.127 Grundschule Westerweyhe
Untergliederung
22.127
Kostenstelle
Grundschule Westerweyhe
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22127 Grundschule Westerweyhe
3.700 230.700 -227.000
0
0
0
Grundschule Westerweyhe 3.700 230.700 -227.000
0
0
0
Seite 283

Untergliederung = 22.127 Grundschule Westerweyhe
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 640 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 200 200 200 200 100
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 3.717 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 181 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 4.538 3.700 3.700 3.700 3.700 3.600
Aufwendungen für aktives Personal 17.852 14.600 13.800 13.800 13.800 13.800
(Vorabdotierungen) (14.600) (13.800) (13.800) (13.800) (13.800)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.656 9.300 11.800 9.800 9.800 9.800
Abschreibungen 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 282.585 183.000 202.300 202.300 202.300 202.300
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 310.094 208.200 229.200 227.200 227.200 227.200
Ordentliches Ergebnis -305.556 -204.500 -225.500 -223.500 -223.500 -223.600
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -305.556 -204.500 -225.500 -223.500 -223.500 -223.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.495 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -1.495 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -307.051 -206.000 -227.000 -225.000 -225.000 -225.100
Gliederung Bezeichnung
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto
Bezeichnung
42910200 Sonstige Dienstleistungen von Dritten
Seite 284

Nr.
4000
GS Westerweyhe:
Gebärdensprachdolmetschereinsatz für
gehörlose Eltern (Elternabende/Infoveranstaltungen)
= 2.000 €
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
Summe Vorabdotierungen 0 14.600 13.800 13.800 13.800 13.800
Seite 285
14.600
13.800
13.800
13.800
13.800

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Untergliederung
Kostenstelle
22.127 Grundschule Westerweyhe
22127 Grundschule Westerweyhe
3.500 227.900 -224.400 0
3.300
-3.300
0 0 0 -227.700
Grundschule Westerweyhe 3.500 227.900 -224.400
0
3.300
-3.300
0 0 0 -227.700
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
227.900
3.500
0
0
Laufende Verwaltungstätigkeit
3.300
0
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
231.200
3.500
Summe
Seite 286

Untergliederung = 22.127 Grundschule Westerweyhe
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.357 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 368.928 206.900 227.900 225.900 225.900 225.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -364.571 -203.400 -224.400 -222.400 -222.400 -222.400
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 3.058 5.900 3.300 3.300 3.300 3.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.058 5.900 3.300 3.300 3.300 3.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.058 -5.900 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -367.629 -209.300 -227.700 -225.700 -225.700 -225.700
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -367.629 -209.300 -227.700 -225.700 -225.700 -225.700
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 287

Seite 288

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 289

Seite 290

Untergliederung = 22.130 Hauptschule Lucas-Backmeister
Untergliederung
22.130
Kostenstelle
Hauptschule Lucas-Backmeister
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22130 Hauptschule Lucas-Backmeister
136.500 304.700 -168.200
0
0
0
Hauptschule Lucas-Backmeister 136.500 304.700 -168.200
0
0
0
Seite 291

Untergliederung = 22.130 Hauptschule Lucas-Backmeister
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 199.072 134.800 134.800 108.800 108.800 108.800
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 7.700
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen -195 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 198.877 136.500 136.500 110.500 110.500 118.200
Aufwendungen für aktives Personal 45.040 46.700 47.800 47.800 47.800 47.800
(Vorabdotierungen) (46.700) (47.800) (47.800) (47.800) (47.800)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.398 22.000 16.800 16.800 16.800 16.800
Abschreibungen 0 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 190.946 264.600 225.000 225.000 225.000 225.000
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 255.384 346.900 303.200 303.200 303.200 303.200
Ordentliches Ergebnis -56.507 -210.400 -166.700 -192.700 -192.700 -185.000
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -56.507 -210.400 -166.700 -192.700 -192.700 -185.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.199 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -1.199 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -57.706 -211.900 -168.200 -194.200 -194.200 -186.500
Gliederung Bezeichnung
Seite 292

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
Summe Vorabdotierungen 0 46.700 47.800 47.800 47.800 47.800
Seite 293
46.700
47.800
47.800
47.800
47.800

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Untergliederung
Kostenstelle
22.130 Hauptschule Lucas-Backmeister
22130 Hauptschule Lucas-Backmeister
136.500 289.600 -153.100 4.300
6.700
-2.400
0 0 0 -155.500
Hauptschule Lucas-Backmeister 136.500 289.600 -153.100
4.300
6.700
-2.400
0 0 0 -155.500
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
289.600
136.500
Laufende Verwaltungstätigkeit
6.700
0
4.300
0
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
296.300
140.800
Summe
Seite 294

Untergliederung = 22.130 Hauptschule Lucas-Backmeister
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 229.217 136.500 136.500 110.500 110.500 110.500
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 305.144 333.300 289.600 289.600 289.600 289.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -75.927 -196.800 -153.100 -179.100 -179.100 -179.100
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 7.700 4.300 4.300 4.300 4.300
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 7.700 4.300 4.300 4.300 4.300
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 11.916 28.900 6.700 6.700 6.700 6.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.916 28.900 6.700 6.700 6.700 6.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -11.916 -21.200 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -87.843 -218.000 -155.500 -181.500 -181.500 -181.500
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -87.843 -218.000 -155.500 -181.500 -181.500 -181.500
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 295

Seite 296

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 297

Seite 298

Untergliederung = 22.131 Hauptschule Sternschule
Untergliederung
22.131
Kostenstelle
Hauptschule Sternschule
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22131 Hauptschule Sternschule
156.200 241.100 -84.900
0
0
0
Hauptschule Sternschule 156.200 241.100 -84.900
0
0
0
Seite 299

Untergliederung = 22.131 Hauptschule Sternschule
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 336.336 153.800 153.800 131.800 131.800 131.800
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 79 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 336.415 156.200 156.200 134.200 134.200 134.200
Aufwendungen für aktives Personal 27.481 28.700 26.800 26.800 26.800 26.800
(Vorabdotierungen) (28.700) (26.800) (26.800) (26.800) (26.800)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.905 52.000 19.300 19.300 19.300 19.300
Abschreibungen 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 255.529 191.100 190.800 190.800 190.800 190.700
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 299.915 275.300 240.400 240.400 240.400 240.300
Ordentliches Ergebnis 36.500 -119.100 -84.200 -106.200 -106.200 -106.100
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 36.500 -119.100 -84.200 -106.200 -106.200 -106.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 748 800 700 700 700 700
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -748 -800 -700 -700 -700 -700
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. 35.752 -119.900 -84.900 -106.900 -106.900 -106.800
Gliederung Bezeichnung
Seite 300

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
Summe Vorabdotierungen 0 28.700 26.800 26.800 26.800 26.800
Seite 301
28.700
26.800
26.800
26.800
26.800

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Untergliederung
Kostenstelle
22.131 Hauptschule Sternschule
22131 Hauptschule Sternschule
156.200 236.900 -80.700 6.300
9.800
-3.500
0 0 0 -84.200
Hauptschule Sternschule 156.200 236.900 -80.700
6.300
9.800
-3.500
0 0 0 -84.200
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
236.900
156.200
Laufende Verwaltungstätigkeit
9.800
0
6.300
0
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
246.700
162.500
Summe
Seite 302

Untergliederung = 22.131 Hauptschule Sternschule
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 370.664 156.200 156.200 134.200 134.200 134.200
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 309.285 271.800 236.900 236.900 236.900 236.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 61.379 -115.600 -80.700 -102.700 -102.700 -102.600
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 3.400 6.300 6.300 6.300 6.300
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 3.400 6.300 6.300 6.300 6.300
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 5.255 25.900 9.800 9.800 9.800 9.800
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.255 25.900 9.800 9.800 9.800 9.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -5.255 -22.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf 56.124 -138.100 -84.200 -106.200 -106.200 -106.100
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand 56.124 -138.100 -84.200 -106.200 -106.200 -106.100
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 303

Seite 304

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 305

Seite 306

Untergliederung = 22.140 Theodor-Heuss-Realschule
Untergliederung
22.140
Kostenstelle
Theodor-Heuss-Realschule
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22140 Theodor-Heuss-Realschule
548.000 1.162.500 -614.500
0
0
0
Theodor-Heuss-Realschule 548.000 1.162.500 -614.500
0
0
0
Seite 307

Untergliederung = 22.140 Theodor-Heuss-Realschule
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 340.199 538.700 538.700 538.700 538.700 538.700
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 100 100 100 100 100
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 6.627 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Privatrechtliche Entgelte 2.163 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 348.988 548.000 548.000 548.000 548.000 548.000
Aufwendungen für aktives Personal 54.529 52.800 51.600 51.600 51.600 51.600
(Vorabdotierungen) (52.800) (51.600) (51.600) (51.600) (51.600)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.116 55.400 57.200 57.200 57.200 57.200
Abschreibungen 0 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 815.559 810.800 1.036.500 1.036.500 1.036.500 1.036.500
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 907.204 933.200 1.159.500 1.159.500 1.159.500 1.159.500
Ordentliches Ergebnis -558.216 -385.200 -611.500 -611.500 -611.500 -611.500
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -558.216 -385.200 -611.500 -611.500 -611.500 -611.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.990 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -2.990 -2.900 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -561.207 -388.100 -614.500 -614.500 -614.500 -614.500
Gliederung Bezeichnung
Seite 308

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
Summe Vorabdotierungen 0 52.800 51.600 51.600 51.600 51.600
Seite 309
52.800
51.600
51.600
51.600
51.600

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Untergliederung
Kostenstelle
22.140 Theodor-Heuss-Realschule
22140 Theodor-Heuss-Realschule
547.900 1.145.300 -597.400 10.700 16.600
-5.900
0 0 0 -603.300
Theodor-Heuss-Realschule 547.900 1.145.300 -597.400 10.700 16.600
-5.900
0 0 0 -603.300
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
1.145.300
547.900
Laufende Verwaltungstätigkeit
16.600
0
10.700
0
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
1.161.900
558.600
Summe
Seite 310

Untergliederung = 22.140 Theodor-Heuss-Realschule
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 368.407 547.900 547.900 547.900 547.900 547.900
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 922.292 919.000 1.145.300 1.145.300 1.145.300 1.145.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -553.886 -371.100 -597.400 -597.400 -597.400 -597.400
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 14.700 10.700 10.700 10.700 10.700
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 14.700 10.700 10.700 10.700 10.700
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 18.668 32.400 16.600 16.600 16.600 16.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.668 32.400 16.600 16.600 16.600 16.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -18.668 -17.700 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -572.554 -388.800 -603.300 -603.300 -603.300 -603.300
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -572.554 -388.800 -603.300 -603.300 -603.300 -603.300
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 311

Seite 312

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 313

Seite 314

Untergliederung = 22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium
Untergliederung
22.150
Kostenstelle
Herzog-Ernst-Gymnasium
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22150 Herzog-Ernst-Gymnasium
570.100 952.900 -382.800
0
0
0
Herzog-Ernst-Gymnasium 570.100 952.900 -382.800
0
0
0
Seite 315

Untergliederung = 22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 978.104 557.200 557.200 557.200 557.200 557.200
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 11.018 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Privatrechtliche Entgelte 50 100 100 100 100 100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 989.172 570.100 570.100 570.100 570.100 570.100
Aufwendungen für aktives Personal 85.199 80.700 75.700 75.700 75.700 75.700
(Vorabdotierungen) (80.700) (75.700) (75.700) (75.700) (75.700)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.130 109.500 89.600 86.600 84.600 83.100
Abschreibungen 0 27.700 27.700 27.700 27.700 27.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 712.425 675.700 755.400 754.400 754.400 754.400
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 870.754 893.600 948.400 944.400 942.400 940.900
Ordentliches Ergebnis 118.418 -323.500 -378.300 -374.300 -372.300 -370.800
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 118.418 -323.500 -378.300 -374.300 -372.300 -370.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.486 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -4.486 -4.400 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. 113.932 -327.900 -382.800 -378.800 -376.800 -375.300
Gliederung Bezeichnung
Seite 316

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
Summe Vorabdotierungen 0 80.700 75.700 75.700 75.700 75.700
Seite 317
80.700
75.700
75.700
75.700
75.700

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Untergliederung
Kostenstelle
22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium
22150 Herzog-Ernst-Gymnasium
567.300 920.700 -353.400 34.400 53.000 -18.600
0 0 0 -372.000
Herzog-Ernst-Gymnasium 567.300 920.700 -353.400 34.400 53.000 -18.600
0 0 0 -372.000
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
920.700
567.300
Laufende Verwaltungstätigkeit
53.000
0
34.400
0
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
973.700
601.700
Summe
Seite 318

Untergliederung = 22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.042.057 567.300 567.300 567.300 567.300 567.300
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 870.340 865.900 920.700 916.700 914.700 913.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 171.716 -298.600 -353.400 -349.400 -347.400 -345.900
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 158.400 34.400 35.700 37.000 38.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 158.400 34.400 35.700 37.000 38.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 89.959 298.200 53.000 55.000 57.000 58.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 89.959 298.200 53.000 55.000 57.000 58.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -89.959 -139.800 -18.600 -19.300 -20.000 -20.500
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf 81.758 -438.400 -372.000 -368.700 -367.400 -366.400
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand 81.758 -438.400 -372.000 -368.700 -367.400 -366.400
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 319

Seite 320

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 321

Seite 322

Untergliederung = 22.151 Lessing-Gymnasium
Untergliederung
22.151
Kostenstelle
Lessing-Gymnasium
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
22151 Lessing-Gymnasium
627.600 969.300 -341.700
0
0
0
Lessing-Gymnasium 627.600 969.300 -341.700
0
0
0
Seite 323

Untergliederung = 22.151 Lessing-Gymnasium
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 1.546.998 591.800 591.800 591.800 591.800 591.800
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 4.100 4.100 4.100 4.100 2.200
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 11.476 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 889 0 20.000 20.000 0 0
(Vorabdotierungen) (-20.000) (-20.000)
Summe der ordentlichen Erträge 1.559.362 607.600 627.600 627.600 607.600 605.700
Aufwendungen für aktives Personal 129.129 110.400 89.100 89.100 89.100 89.100
(Vorabdotierungen) (110.400) (89.100) (89.100) (89.100) (89.100)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53.991 93.200 73.300 73.000 73.000 73.000
Abschreibungen 0 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 808.766 803.900 773.300 773.100 773.100 773.100
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 991.885 1.038.100 966.300 965.800 965.800 965.800
Ordentliches Ergebnis 567.477 -430.500 -338.700 -338.200 -358.200 -360.100
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 567.477 -430.500 -338.700 -338.200 -358.200 -360.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.990 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -2.990 -2.900 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. 564.487 -433.400 -341.700 -341.200 -361.200 -363.100
Gliederung Bezeichnung
Seite 324

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
110.400
Summe Vorabdotierungen 0 110.400 69.100 69.100 89.100 89.100
Seite 325
69.100
69.100
89.100
89.100

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Untergliederung
Kostenstelle
22.151 Lessing-Gymnasium
22151 Lessing-Gymnasium
603.500 935.700 -332.200 32.500 50.000 -17.500
0 0 0 -349.700
Lessing-Gymnasium 603.500 935.700 -332.200 32.500 50.000 -17.500
0 0 0 -349.700
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
935.700
603.500
Laufende Verwaltungstätigkeit
50.000
0
32.500
0
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
985.700
636.000
Summe
Seite 326

Untergliederung = 22.151 Lessing-Gymnasium
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.626.183 603.500 603.500 603.500 603.500 603.500
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.265.662 1.001.300 935.700 935.200 935.200 935.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 360.521 -397.800 -332.200 -331.700 -331.700 -331.700
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 28.091 138.100 32.500 32.500 32.500 32.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 3.503 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 31.594 138.100 32.500 32.500 32.500 32.500
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 117.999 211.300 50.000 50.000 50.000 50.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 117.999 211.300 50.000 50.000 50.000 50.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -86.406 -73.200 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf 274.116 -471.000 -349.700 -349.200 -349.200 -349.200
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand 274.116 -471.000 -349.700 -349.200 -349.200 -349.200
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 327

Seite 328

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 329

Seite 330

Fach-/Sonderbereich = 41 Finanzen
Fach-/Sonderbereich
41
Untergliederung
Finanzen
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
41000 FB Finanzen 75.900 245.500 -169.600 0 0 0
41100 Abt. Haushalt, Finanzen u. Beteiligun 6.400 346.700 -340.300 0 0 0
41150 Stadtwerke Uelzen GmbH (Neu ab H 2.420.900 0 2.420.900 0 0 0
41152 Wirtschaftsförderungsgesellschaft m 0 280.000 -280.000 0 0 0
41154 Stadthallen GmbH (Neu ab HH 11) 0 150.000 -150.000 0 0 0
41166 gAöR IT-Verbund Uelzen (Neu ab H 6.800 0 6.800 0 0 0
41170 Flugplatz Barnsen (Neu ab HH 11) 0 5.000 -5.000 0 0 0
41172 Dividende Wohnungsbauförderung ( 1.000 0 1.000 0 0 0
41200 Abteilung Abgaben (neue Bez. ab H 45.500 303.300 -257.800 0 0 0
41300 Abt. Zahlungsverkehr und Buchführu 65.600 253.000 -187.400 0 0 0
Summe Finanzen 2.622.100 1.583.500 1.038.600
0
0
0
Seite 331

Fach-/Sonderbereich = 41 Finanzen
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge -3.997 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 8.926 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
Privatrechtliche Entgelte -565 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59.614 53.400 53.100 53.100 53.100 53.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.814.392 2.347.400 2.297.900 2.297.900 2.297.900 2.297.900
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 28.533 189.100 197.000 197.000 218.000 218.000
(Vorabdotierungen) (-23.300) (-31.200) (-31.200) (-52.200) (-52.200)
Summe der ordentlichen Erträge 1.906.903 2.598.400 2.556.500 2.556.500 2.577.500 2.577.500
Aufwendungen für aktives Personal 800.799 849.400 859.400 861.000 862.400 863.700
(Vorabdotierungen) (849.400) (859.400) (861.000) (862.400) (863.700)
Aufwendungen für Versorgung 0 13.900 15.000 15.000 15.000 15.000
(Vorabdotierungen) (13.900) (15.000) (15.000) (15.000) (15.000)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.256 8.200 5.900 5.200 4.400 4.400
Abschreibungen 0 300 300 300 300 400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 530.180 591.800 435.000 435.000 435.000 435.000
(Vorabdotierungen) (435.000) (435.000) (435.000) (435.000) (435.000)
Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.677 21.800 20.900 20.900 20.900 20.900
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.358.913 1.485.400 1.336.500 1.337.400 1.338.000 1.339.400
Ordentliches Ergebnis 547.990 1.113.000 1.220.000 1.219.100 1.239.500 1.238.100
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 42.954 284.500 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 42.954 284.500 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis -42.954 -284.500 0 0 0 0
Jahresergebnis 505.037 828.500 1.220.000 1.219.100 1.239.500 1.238.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 65.593 54.100 65.600 65.600 65.600 65.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 107.773 121.900 247.000 247.000 247.000 247.000
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -42.179 -67.800 -181.400 -181.400 -181.400 -181.400
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. 462.858 760.700 1.038.600 1.037.700 1.058.100 1.056.700
Gliederung Bezeichnung
Seite 332

Nr.
4000
41152.01
41152.02
41154.01
41170.01
41191.01
41191.02
41191.03
41191.05
41191.10
41191.11
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Zuschuss f. Verein Bahnhof 2000 e.V.
Stadthallen GmbH
Flugplatz Barnsen (ab 2011)
Stadthallen GmbH (bis 2010)
Wirtschaftsförderungs GmbH (bis 2010)
Zuschuss f. Verein Bahnhof 2000 e.V.
Zuschuss WFG f. Weihnachtsbeleuchtung
Flugplatz Barnsen (bis 2010)
Stadtentwicklungsprojekte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
840.000
0
0
0
0
150.000
265.000
15.000
0
5.000
843.200
265.000
15.000
150.000
5.000
0
0
0
0
0
844.800
265.000
15.000
150.000
5.000
0
0
0
0
0
825.200
265.000
15.000
150.000
5.000
0
0
0
0
0
826.500
265.000
15.000
150.000
Summe Vorabdotierungen 0 1.275.000 1.278.200 1.279.800 1.260.200 1.261.500
Seite 333
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
41
Finanzen
41000 FB Finanzen 0 81.900 -81.900 0 700 -700 0 0 0 -82.600
41100 Abt. Haushalt, Finanzen u. Beteiligu 1.200 286.400 -285.200 0 0 0 0 0 0 -285.200
41150 Stadtwerke Uelzen GmbH (Neu ab 2.420.900 0 2.420.900 0 0 0 0 0 0 2.420.900
41152 Wirtschaftsförderungsgesellschaft 0 280.000 -280.000 0 0 0 0 0 0 -280.000
41154 Stadthallen GmbH (Neu ab HH 11) 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 -150.000
41166 gAöR IT-Verbund Uelzen (Neu ab 6.800 0 6.800 0 0 0 0 0 0 6.800
41170 Flugplatz Barnsen (Neu ab HH 11) 0 5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 -5.000
41172 Dividende Wohnungsbauförderung 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000
41200 Abteilung Abgaben (neue Bez. ab H 38.000 243.100 -205.100 0 0 0 0 0 0 -205.100
41300 Abt. Zahlungsverkehr und Buchführ 57.400 204.600 -147.200 0 0 0 0 0 0 -147.200
Summe Finanzen 2.525.300 1.251.000 1.274.300
0
700
-700
0 0 0 1.273.600
Seite 334
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 2.525.300 1.251.000
Investitionstätigkeit 0 700
Finanzierungstätigkeit 0 0
Summe 2.525.300 1.251.700

Fach-/Sonderbereich = 41 Finanzen
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.753.967 2.575.100 2.525.300 2.525.300 2.525.300 2.525.300
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.376.450 1.681.300 1.251.000 1.251.900 1.252.500 1.253.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 377.517 893.800 1.274.300 1.273.400 1.272.800 1.271.500
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 332 1.900 700 700 700 700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 342.812 105.000 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 1.800 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 343.144 108.700 700 700 700 700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -343.144 -108.700 -700 -700 -700 -700
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf 34.373 785.100 1.273.600 1.272.700 1.272.100 1.270.800
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand 34.373 785.100 1.273.600 1.272.700 1.272.100 1.270.800
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 335

Produktübersicht
2011
Budget 41
011 Innere Verwaltung
111.41 Verwaltungssteuerung und -service FB 41
111.41.10 Haushalt und Finanzen
111.41.20 Steuern u. sonstige kommunale Abgaben
111.41.30 Zahlungsverkehr, Buchführung u. Vollstreckung
Seite 336

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 337

Seite 338

Untergliederung = 41.900 BgA Beratung
Untergliederung
41.900
Kostenstelle
BgA Beratung
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
40900 BgA Beratung
0 0 0
0
0
0
BgA Beratung 0 0
0
0
0
0
Seite 339

Untergliederung = 41.900 BgA Beratung
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Entgelte 485.083 387.000 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 5.975 3.100 0 0 0 0
(Vorabdotierungen) (-3.100)
Summe der ordentlichen Erträge 491.059 390.100 0 0 0 0
Aufwendungen für aktives Personal 349.525 219.600 0 0 5.200 5.200
(Vorabdotierungen) (219.600) (5.200) (5.200)
Aufwendungen für Versorgung 0 3.000 0 0 0 0
(Vorabdotierungen) (3.000)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 80.913 27.000 0 0 0 0
Abschreibungen 1.023 300 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 323 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 80.552 102.000 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 512.335 351.900 0 0 5.200 5.200
Ordentliches Ergebnis -21.277 38.200 0 0 -5.200 -5.200
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -21.277 38.200 0 0 -5.200 -5.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 5.000 0 0 0 0
Ergebn. aus internen Leistungsbez. 0 -5.000 0 0 0 0
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -21.277 33.200 0 0 -5.200 -5.200
Gliederung Bezeichnung
Seite 340

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
219.500
Summe Vorabdotierungen 0 219.500
0
0 5.200 5.200
Seite 341
0
0
5.200
5.200

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Untergliederung
Kostenstelle
41.900 BgA Beratung
40900 BgA Beratung
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
BgA Beratung 0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
0
0
Laufende Verwaltungstätigkeit
0
0
Investitionstätigkeit
0
0
Finanzierungstätigkeit
0
0
Summe
Seite 342

Untergliederung = 41.900 BgA Beratung
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 778.090 387.000 0 0 0 0
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 626.174 343.500 0 0 0 0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 151.915 43.500 0 0 0 0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 317 2.400 0 0 0 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 317 2.400 0 0 0 0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -317 -2.400 0 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf 151.599 41.100 0 0 0 0
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand 151.599 41.100 0 0 0 0
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 343

Seite 344

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 345

Seite 346

Fach-/Sonderbereich = 30 Dezernatsleitung Dez. 3
Fach-/Sonderbereich
30
Untergliederung
Dezernatsleitung Dez. 3
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
30000 Dezernatsleitung (Dez.. 3) 0 174.600 -174.600 0 0 0
Summe Dezernatsleitung Dez. 3 0 174.600 -174.600
0
0
0
Seite 347

Fach-/Sonderbereich = 30 Dezernatsleitung Dez. 3
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 3.622 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Erträge 3.622 0 0 0 0 0
Aufwendungen für aktives Personal 130.578 144.900 147.700 147.700 147.700 147.700
(Vorabdotierungen) (144.900) (147.700) (147.700) (147.700) (147.700)
Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 614 700 700 700 700 700
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.042 3.200 2.300 2.300 2.300 2.300
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 132.233 148.800 150.700 150.700 150.700 150.700
Ordentliches Ergebnis -128.611 -148.800 -150.700 -150.700 -150.700 -150.700
Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -128.611 -148.800 -150.700 -150.700 -150.700 -150.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 23.900 23.900 23.900 23.900
Ergebn. aus internen Leistungsbez. 0 0 -23.900 -23.900 -23.900 -23.900
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -128.611 -148.800 -174.600 -174.600 -174.600 -174.600
Gliederung Bezeichnung
Seite 348

Nr.
4000
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
144.900
147.700
147.700
147.700
147.700
Summe Vorabdotierungen 0 144.900 147.700 147.700 147.700 147.700
Seite 349

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
30
Dezernatsleitung Dez. 3
30000 Dezernatsleitung (Dez.. 3) 0 150.700 -150.700 0 400 -400 0 0 0 -151.100
Summe Dezernatsleitung Dez. 3 0 150.700 -150.700
0
400
-400
0 0 0 -151.100
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 0 150.700
Investitionstätigkeit 0 400
Finanzierungstätigkeit 0 0
Summe 0 151.100
Seite 350

Fach-/Sonderbereich = 30 Dezernatsleitung Dez. 3
Nr.
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 132.252 148.800 150.700 150.700 150.700 150.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -132.252 -148.800 -150.700 -150.700 -150.700 -150.700
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 0 400 0 0 0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 400 0 0 0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -400 0 0 0
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -132.252 -148.800 -151.100 -150.700 -150.700 -150.700
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -132.252 -148.800 -151.100 -150.700 -150.700 -150.700
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Seite 351

Seite 352

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 353

Seite 354

Fach-/Sonderbereich = 31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
Fach-/Sonderbereich
31
Untergliederung
Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
31000 FB Planung, Bauaufsicht und Liegen 2.300 111.900 -109.600 0 0 0
31100 Abt. Planung (neue Bez. ab HH 11) 182.500 708.800 -526.300 0 0 0
31105 Stadtplanung (NEU ab HH 11) 600 187.800 -187.200 0 0 0
31110 Innenstadtentwicklung (neue Bez. ab 0 47.900 -47.900 0 0 0
31120 Vermessung 0 6.200 -6.200 0 0 0
31200 Abt. Bauaufsicht (neue Bez. ab HH 1 165.600 527.600 -362.000 0 0 0
31300 Abt. Liegenschaften (neue Bez. ab H 14.400 264.500 -250.100 0 0 0
31310 Allgemeines Grundvermögen 178.200 66.300 111.900 0 0 0
Summe Planung, Bauaufsicht und Liegenscha 543.600 1.921.000 -1.377.400
0
0
0
Seite 355

Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Fach-/Sonderbereich = 31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 142.055 162.600 157.100 157.100 157.100 157.100
Privatrechtliche Entgelte 183.165 173.000 177.500 177.000 177.000 177.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.136 38.000 26.000 30.900 26.000 26.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 118.664 58.800 33.500 35.300 53.000 33.500
(Vorabdotierungen) (-57.200) (-32.000) (-33.800) (-51.500) (-32.000)
Summe der ordentlichen Erträge 476.021 522.400 484.100 490.300 503.100 484.100
Aufwendungen für aktives Personal 1.316.740 1.139.300 1.197.800 1.199.900 1.201.700 1.203.800
(Vorabdotierungen) (1.139.300) (1.197.800) (1.199.900) (1.201.700) (1.203.800)
Aufwendungen für Versorgung 0 16.200 20.800 20.800 20.800 20.800
(Vorabdotierungen) (16.200) (20.800) (20.800) (20.800) (20.800)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.296 427.300 248.600 247.300 246.600 245.300
Abschreibungen 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 53.671 88.000 7.600 8.000 8.200 8.300
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 80.029 138.800 117.600 117.600 117.600 117.600
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.578.735 1.815.600 1.598.400 1.599.600 1.600.900 1.601.800
Ordentliches Ergebnis -1.102.714 -1.293.200 -1.114.300 -1.109.300 -1.097.800 -1.117.700
Außerordentliche Erträge 8.493 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 25.000 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 25.000 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis -16.507 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -1.119.222 -1.293.200 -1.114.300 -1.109.300 -1.097.800 -1.117.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26.298 70.700 59.500 59.500 59.500 59.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 76.954 69.600 322.600 322.600 322.600 322.600
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -50.655 1.100 -263.100 -263.100 -263.100 -263.100
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -1.169.877 -1.292.100 -1.377.400 -1.372.400 -1.360.900 -1.380.800
Gliederung Bezeichnung
Seite 356

Nr.
4000
31300.01
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Zuschuss Freibad Westerweyhe
0
0
1.098.300
0
1.186.600
0
1.186.900
0
1.171.000
0
1.192.600
Summe Vorabdotierungen 0 1.098.300 1.186.600 1.186.900 1.171.000 1.192.600
Seite 357
0

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
31
Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
31000 FB Planung, Bauaufsicht und Liege 0 99.000 -99.000 0 0 0 0 0 0 -99.000
31100 Abt. Planung (neue Bez. ab HH 11) 19.700 482.600 -462.900 0 0 0 0 0 0 -462.900
31105 Stadtplanung (NEU ab HH 11) 600 187.800 -187.200 0 0 0 0 0 0 -187.200
31110 Innenstadtentwicklung (neue Bez. a 0 47.900 -47.900 0 0 0 0 0 0 -47.900
31120 Vermessung 0 6.200 -6.200 0 0 0 0 0 0 -6.200
31200 Abt. Bauaufsicht (neue Bez. ab HH 156.700 408.000 -251.300 0 400 -400 0 0 0 -251.700
31300 Abt. Liegenschaften (neue Bez. ab 6.900 209.500 -202.600 0 0 0 0 0 0 -202.600
31310 Allgemeines Grundvermögen 178.200 63.900 114.300 214.000 62.000 152.000 0 2.400 -2.400 263.900
Summe Planung, Bauaufsicht und Liegensch 362.100 1.504.900 -1.142.800 214.000 62.400 151.600
0 2.400 -2.400 -993.600
Seite 358
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 362.100 1.504.900
Investitionstätigkeit 214.000 62.400
Finanzierungstätigkeit 0 2.400
Summe 576.100 1.569.700

Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Fach-/Sonderbereich = 31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
Nr.
Bezeichnung
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 344.796 375.200 362.100 366.500 361.600 362.100
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.479.196 1.746.500 1.504.900 1.506.100 1.507.400 1.508.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.134.399 -1.371.300 -1.142.800 -1.139.600 -1.145.800 -1.146.200
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit -28.683 0 0 0 600.000 0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 600 0 0 0 0 0
21 Veräußerung von Sachvermögen 253.040 192.000 214.000 231.000 261.000 245.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 224.957 192.000 214.000 231.000 861.000 245.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 29.948 52.000 62.000 52.000 72.000 52.000
26 Baumaßnahmen 0 0 0 0 800.000 0
Verpflichtungsermächtigungen
400.000 800.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 400 400 400 400 400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29.948 52.400 62.400 52.400 872.400 52.400
Verpflichtungsermächtigungen 400.000 800.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit 195.009 139.600 151.600 178.600 -11.400 192.600
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -939.391 -1.231.700 -991.200 -961.000 -1.157.200 -953.600
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 16.350 -10.200 2.400 2.100 1.900 1.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -16.350 10.200 -2.400 -2.100 -1.900 -1.800
37 Finanzmittelbestand -955.740 -1.221.500 -993.600 -963.100 -1.159.100 -955.400
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
21 Veräußerung von Sachvermögen
Sachkonto
Bezeichnung
68219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen
Allgemeines Grundvermögen:
2011
Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €
Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 169.000 €
2012
Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €
Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 186.000 €
Seite 359

2013
Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €
Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 216.000 €
2014
Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €
Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 200.000 €
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Nr.
Sachkonto
Bezeichnung
78219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen
Allgemeines Grundvermögen:
2011
Grundansatz = 52.000 €
lfd. Verträge = 10.000 €
Neuankäufe = 0 €
2012
Grundansatz = 52.000 €
lfd. Verträge = 0 €
Neuankäufe = 0 €
2013
Grundansatz = 52.000 €
lfd. Verträge = 20.000 €
Neuankäufe = 0 €
2014
Grundansatz = 52.000 €
lfd. Verträge = 0 €
Neuankäufe = 0 €
Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Jahresergebn. VE Vorjahr
VE
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010 2011 2012 2013 2014
31100.05 Ziel 1 - Maßnahmen
0
Summe Verpflichtungsermächtigungen 0 400.000
0 800.000 0 0
Seite 360
400.000
0
800.000
0
0

Produktübersicht
2011
Budget 31
011 Innere Verwaltung
111.31 Verwaltungssteuerung und -service FB 31
111.31.30 Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken
051 Räumliche Planung und Entwicklung
511.31 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511.31.10 Stadtplanung
511.31.20 Innenstadtentwicklung
511.31.30 Stadtsanierung und Dorfentwicklung
511.31.40 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
052 Bauen und Wohnen
521.31 Bau- und Grundstücksordnung
521.31.10 Bauaufsicht
Seite 361

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
511.31.10 Stadtplanung Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Frau Weidenhöfer
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
Inhalt und Art der Leistung
Bauleitplanung auf dem Gebiet der Stadt Uelzen
Konzepte und Maßnahmen zur städtebaulichen Entwicklung, inklusive Infrastrukturprojekten
Vertretung der städtischen Interessen bei übergeordneten Projekten
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümer
Investoren
Übergeordnete Ziele
Weiterentwicklung des Wohn- und Gewerbestandortes Uelzen
Bauleitpläne sollen mit nur einmaliger Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens-schritte
inhaltlich und formell zur Rechtskraft gebracht werden
Entwicklung des Verkehrssystems unter Berücksichtigung der aktuellen und prognostizierten Verkehrssituation
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Soweit erforderlich werden die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sowie Bürgerinnen
und Bürger bereits vor Einleitung der gesetzlichen Verfahrensschritte einbezogen
(Strategisches) Konzept zur künftigen Gewerbeflächenentwicklung in Uelzen, verbunden mit dem Ziel, die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine ausreichende Anzahl von Gewerbestandorten verschiedener
Qualitäts- und Größenklassen zu schaffen
Identifizierung neuer Zielgruppen (z.B. Studentinnen und Studenten) zur Stärkung des Wohnstandortes
Uelzen)
Ermittlung geeigneter Bereiche für Nachverdichtungen zu Wohnzwecken
Beschluss des neuen Verkehrsentwicklungsplans Uelzen 2025
Seite 362

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
511.31.10 Stadtplanung Haushaltsjahr: 2011
Schlüsselkennzahlen
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Verantwortung: Frau Weidenhöfer
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
Seite 363
Ergebnis
2009
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2011
31.400 31.400
10.800 6.800
2.000 5.700
23.600 19.700
67.800 63.600
197.900 190.400
293.800 161.200
34.800 34.400
1.000 1.000
60.400 63.200
587.900 450.200
-520.100 -386.600

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
511.31.10 Stadtplanung Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Frau Weidenhöfer
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
Seite 364
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Verpfl.Erm.
2011

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
511.31.20 Innenstadtentwicklung Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Frau Weidenhöfer
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften
Inhalt und Art der Leistung
Städtebauliche Konzeption, Planung und Durchführung der Maßnahmen nach dem
Integrierten Städtebaulichen Entwicklungs- und Wachstumskonzept (ISEK) 2007
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Grundeigentümer, Investoren, heimische Wirtschaft
Übergeordnete Ziele
Weiterentwicklung der Innenstadt zu einem generationengerechten Wohnstandort unter Berücksichtigung
der Umweltbelange
Weiterentwicklung und Stärkung der Innenstadt als Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandort
unter Berücksichtigung touristischer Aspekte und der Umweltbelange
Umgestaltung innerstädtischer Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Belange des Wohnens und der
Wirtschaft
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Förderantrag für Umbau / Aufwertung der Veerßer Straße zwischen Turm- und Bahnhofstraße und
Maßnahmenbeginn
Erarbeitung eines Konzeptes zur Quartiersentwicklung Achterviertel und Schnellenmarkt
Konzeptentwicklung Mehrgenerationenwohnen
Seite 365

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
511.31.20 Innenstadtentwicklung Haushaltsjahr: 2011
Schlüsselkennzahlen
Veerßer Straße
Förderantrag bewilligt
Maßnahmenbeginn
Konzept Achterviertel und Schnellenmarkt liegt vor
Konzept Mehrgenerationenwohnen liegt vor
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Verantwortung: Frau Weidenhöfer
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften
Seite 366
Ergebnis
2009
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2011
52.200 52.200
18.300 11.400
3.300 9.600
40.100 33.300
113.900 106.500
335.200 322.500
71.100 45.500
16.300 15.600
1.700 1.700
102.300 107.100
526.600 492.400
-412.700 -385.900

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
511.31.20 Innenstadtentwicklung Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Frau Weidenhöfer
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften
Seite 367
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Verpfl.Erm.
2011

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
521.31.10 Bauaufsicht Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Herr Tietje
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften
Inhalt und Art der Leistung
Beratung und Auskunftserteilung für Bauwillige, Eigentümer, Entwurfsverfasser und Nachbarn.
Prüfung von Anträgen auf Bauvorbescheid und Baugenehmigung sowie Bauüberwachung.
Zielgruppe
Bauwillige, Eigentümer, Entwurfsverfasser und Nachbarn
Übergeordnete Ziele
Die Entscheidungen sollen schnell und kundenorientiert getroffen werden.
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren bei
- vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (Wohnen - § 75 a Abs. 1 NBauO) in 90 % der Fälle
nicht länger als 4 Wochen,
- vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (Gewerbe - § 75 b NBauO) in 90 % der Fälle
nicht länger als 6 Wochen und
- sonstigen Baugenehmigungsverfahren in 90 % der Fälle nicht länger als 6 Wochen dauern.
(Ziel bis einschl. 2010 : 8 Wochen )
Seite 368

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
521.31.10 Bauaufsicht Haushaltsjahr: 2011
Schlüsselkennzahlen
Baugenehmigungen Wohnen
Verantwortung: Herr Tietje
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Frist (Wochen) 4 4 4
eingehalten in % der Fälle 98,6% 90,0% 90,0%
Baugenehmigungen Gewerbe
Frist (Wochen) 6 6 6
eingehalten in % der Fälle 90,9% 90,0% 90,0%
Baugenehmigungen sonstige
Frist (Wochen) 8 8 6
eingehalten in % der Fälle 100,0% 90,0% 90,0%
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Erläuterungen
Seite 369
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
160.000 155.000
200 700
8.700 8.500
100
1.700 2.100
170.700 166.300
405.400 433.100
7.400 7.600
17.700 16.200
400 400
105.200 102.500
536.100 559.800
-365.400 -393.500

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
521.31.10 Bauaufsicht Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Herr Tietje
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften
Seite 370
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
400 400
400 400
-400 -400
Verpfl.Erm.
2011

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
111.31.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Herr Hackbarth
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften
Inhalt und Art der Leistung
Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von Grundstücken durch
Ankauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung, Bestellung von Rechten am Grundeigentum
Dritter und Gewährung von Rechten am Grundeigentum der Stadt.
Zielgruppe
Grundeigentümer, Erbbauberechtigte, Erwerber, Fachbereiche und Eigenbetriebe
Übergeordnete Ziele
Bereitstellung von Grundstücken, z.B. für die Ausgestaltung der Bodenbevorratungspolitik.
Es sollten immer ausreichend Wohnbau- und Gewerbeflächen zur Verfügung stehen.
Ziel ist es, die Grundstücke innerhalb einer bestimmten Zeit wieder umzusetzen.
Die Baugebiete und die neu zu errichtenden Gewerbegebiete sollen von der Abteilung Liegenschaften aktiv
vermarktet werden.
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Projekte:
1. Baugebiet Riestedt
ab 1999 - 6 Grundstücke, die bis Ende 2013 vermarktet sein sollen.
2. Baugebiet Rießelkamp 1. Abschnitt
ab 2002 - 72 Grundstücke, von denen 70 bis Ende 2013 vermarktet sein sollen.
3. Baugebiet Hagenskamp
ab 2004 - 5 Grundstücke, die bis Ende 2011 vermarktet sein sollen.
4. Baugebiet Rießelkamp IIa
ab 2009 - 15 Grundstücke, die bis Ende 2013 vermarktet sein sollen.
Seite 371

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
111.31.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr: 2011
Schlüsselkennzahlen
Verantwortung: Herr Hackbarth
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften
Ergebnis
2009
vermarktbare Grundstücke 48
vermarktet 5
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz in Uelzen 5
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz im Landkreis Uelzen -
Anzahl der Erwerber mit anderem Wohnsitz -
Optionsflächen
- Kirchweyhe West 9,4 ha
- Rießelkamp 6,2 ha
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Seite 372
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2011
2.000 1.500
179.300 183.100
44.300 8.500
225.600 193.100
254.500 229.900
52.600 32.100
38.300 45.600
88.000 7.600
2.600 2.600
34.000 35.600
470.000 353.400
-244.400 -160.300

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
111.31.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Herr Hackbarth
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften
Seite 373
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
253.040 192.000 214.000
253.040 192.000 214.000
29.948 52.000 62.000
29.948 52.000 62.000
223.092 140.000 152.000
Verpfl.Erm.
2011

Seite 374

Stadt Uelzen Haushalt 2011
Seite 375

Seite 376

Fach-/Sonderbereich = 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen
Fach-/Sonderbereich
32
Untergliederung
Straßen, Umwelt und Grünflächen
Stadt Uelzen
Übersicht Teilergebnishaushalt
Ordentl.
Erträge
Haushaltsjahr 2011
Ordentl.
Aufwendungen
Ordentl.
Ergebnis
Außerord.
Erträge
Außerord.
Aufwendungen
Außerord.
Ergebnis
32000 FB Straßenbau, Umwelt und Grünflä 0 124.500 -124.500 0 0 0
32100 Abt. Straßenbau (neue Bez. ab HH 1 270.500 902.000 -631.500 0 0 0
32110 Gemeindestraßen 1.044.300 6.200.500 -5.156.200 0 0 0
32120 Kreisstraßen 1.300 302.000 -300.700 0 0 0
32130 Bundesstraßen 27.500 162.900 -135.400 0 0 0
32140 Landesstraßen 400 132.500 -132.100 0 0 0
32150 Wirtschaftswege 8.700 684.000 -675.300 0 0 0
32151 Parkeinrichtungen 768.000 123.400 644.600 0 0 0
32152 P+R-Anlage 124.500 140.800 -16.300 0 0 0
32153 ZOB 30.700 118.700 -88.000 0 0 0
32155 Straßenbeleuchtung, Plakatanschlag 8.100 561.000 -552.900 0 0 0
32160 Wasserläufe, Wasserbau 47.500 221.200 -173.700 0 0 0
32170 Straßenreinigung 675.000 894.900 -219.900 0 0 0
32200 Abt. Grünflächen und Umwelt (neue 8.300 143.400 -135.100 0 0 0
32205 Park-u.Gartenanlagen (Neu ab HH 1 178.300 1.079.200 -900.900 0 0 0
32210 Erholungseinrichtungen 1.000 251.700 -250.700 0 0 0
32211 Naturschutz 3.100 146.700 -143.600 0 0 0
32224 Kriegs- u. Ehrengräber (stat.) 11.500 13.500 -2.000 0 0 0
32221 Friedhof Holdenstedt 42.000 58.100 -16.100 0 0 0
32222 Friedhof Westerweyhe 32.700 58.100 -25.400 0 0 0
32223 Friedhof Kl. Süstedt 3.200 17.700 -14.500 0 0 0
Summe Straßen, Umwelt und Grünflächen 3.286.600 12.336.800 -9.050.200
0
0
0
Seite 377

Fach-/Sonderbereich = 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
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15
16
17
18
19
20
21
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26
27
28
31
32
33
34
Erläuterungen
Bezeichnung
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen und allg. Umlagen 0 0 0 0 0 0
Auflösungserträge aus Sonderposten 0 1.290.100 1.286.500 1.177.600 1.177.600 1.150.900
Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
öffentlich-rechtliche Entgelte 1.651.149 1.631.300 1.631.300 1.631.300 1.631.300 1.631.300
Privatrechtliche Entgelte 11.693 5.600 5.100 5.100 5.100 5.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 110.652 128.900 128.900 128.900 128.900 128.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
Aktivierte Eigenleistungen 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Erträge 6.612 18.300 14.900 31.900 14.900 14.900
(Vorabdotierungen) (-18.000) (-14.900) (-31.900) (-14.900) (-14.900)
Summe der ordentlichen Erträge 1.780.106 3.224.200 3.216.700 3.124.800 3.107.800 3.081.100
Aufwendungen für aktives Personal 1.043.225 894.400 932.500 933.700 934.800 936.000
(Vorabdotierungen) (894.400) (932.500) (933.700) (934.800) (936.000)
Aufwendungen für Versorgung 0 10.000 12.300 12.300 12.300 12.300
(Vorabdotierungen) (10.000) (12.300) (12.300) (12.300) (12.300)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.436.553 1.831.100 1.743.300 1.730.400 1.730.400 1.730.400
Abschreibungen 0 4.697.500 4.601.100 4.601.200 4.601.100 4.489.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.440.109 4.657.200 4.687.500 4.687.500 4.687.500 4.687.500
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.919.887 12.090.200 11.976.700 11.965.100 11.966.100 11.855.700
Ordentliches Ergebnis -5.139.781 -8.866.000 -8.760.000 -8.840.300 -8.858.300 -8.774.600
Außerordentliche Erträge 45 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 976 0 0 0 0 0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 0 0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen 976 0 0 0 0 0
Außerordentliches Ergebnis -931 0 0 0 0 0
Jahresergebnis -5.140.712 -8.866.000 -8.760.000 -8.840.300 -8.858.300 -8.774.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 69.830 56.600 69.900 69.900 69.900 69.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 233.204 245.300 360.100 360.100 360.100 360.100
Ergebn. aus internen Leistungsbez. -163.374 -188.700 -290.200 -290.200 -290.200 -290.200
Jahreserg. mit int. Leistungesbez. -5.304.085 -9.054.700 -9.050.200 -9.130.500 -9.148.500 -9.064.800
Gliederung Bezeichnung
Seite 378

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto
Bezeichnung
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Park- und Gartenanlagen:
Mehraufwand i.H.v. 6.000 € durch Trockenschäden
infolge d. heißen u. trockenen Sommers und
Auftreten verschiedener Baumerkrankungen.
Deckung durch Einsparungen bei KSt. 32211
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Nr.
4000
Sachkonto
Bezeichnung
44553000 Kostenerstattungen an die Betrieblichen Dienste
Park- und Gartenanlagen:
Erhöhung der Einheitspreise der Betrieblichen Dienste
aufgrund gestiegener Personalkosten
Stadt Uelzen
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2011
Vorabdotierungen
Jahresergebn. Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010
2011
2012
2013 2014
Personal- und Versorgungsaufwendungen
0
886.400
929.900
914.100
932.200
933.400
Summe Vorabdotierungen 0 886.400 929.900 914.100 932.200 933.400
Seite 379

Stadt Uelzen
Übersicht Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Veränderung
Bestand
Zahlungsmittel
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Ausz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
Einz. aus lfd.
Verwaltungstät
keit
A:
Fach-/Sonderbereich
Untergliederung
32
Straßen, Umwelt und Grünflächen
32000 FB Straßenbau, Umwelt und Grünfl 0 74.300 -74.300 0 0 0 0 0 0 -74.300
32100 Abt. Straßenbau (neue Bez. ab HH 44.000 748.800 -704.800 0 0 0 0 0 0 -704.800
32110 Gemeindestraßen 60.000 2.696.700 -2.636.700 1.256.100 1.903.000 -646.900 0 0 0 -3.283.600
32120 Kreisstraßen 0 113.900 -113.900 0 61.000 -61.000 0 0 0 -174.900
32130 Bundesstraßen 0 77.600 -77.600 0 0 0 0 0 0 -77.600
32140 Landesstraßen 0 72.000 -72.000 0 5.000 -5.000 0 0 0 -77.000
32150 Wirtschaftswege 0 276.000 -276.000 0 0 0 0 0 0 -276.000
32151 Parkeinrichtungen 700.000 73.500 626.500 3.000 23.000 -20.000 0 0 0 606.500
32152 P+R-Anlage 124.500 138.300 -13.800 0 0 0 0 0 0 -13.800
32153 ZOB 0 68.000 -68.000 0 0 0 0 0 0 -68.000
32155 Straßenbeleuchtung, Plakatanschla 7.000 505.000 -498.000 16.600 16.000 600 0 0 0 -497.400
32160 Wasserläufe, Wasserbau 0 151.700 -151.700 165.100 263.800 -98.700 0 0 0 -250.400
Seite 380
32170 Straßenreinigung 675.000 816.600 -141.600 0 0 0 0 0 0 -141.600
32200 Abt. Grünflächen und Umwelt (neue 0 116.500 -116.500 0 0 0 0 0 0 -116.500
32205 Park-u.Gartenanlagen (Neu ab HH 64.400 914.200 -849.800 58.800 102.000 -43.200 0 0 0 -893.000
32210 Erholungseinrichtungen 1.000 250.900 -249.900 0 3.000 -3.000 0 0 0 -252.900
32211 Naturschutz 0 134.000 -134.000 0 10.000 -10.000 0 0 0 -144.000
32224 Kriegs- u. Ehrengräber (stat.) 11.500 13.500 -2.000 0 0 0 0 0 0 -2.000
32221 Friedhof Holdenstedt 42.000 42.300 -300 0 0 0 0 0 0 -300
32222 Friedhof Westerweyhe 32.700 39.800 -7.100 0 130.000 -130.000 0 0 0 -137.100
32223 Friedhof Kl. Süstedt 3.200 11.400 -8.200 0 0 0 0 0 0 -8.200

Summe Straßen, Umwelt und Grünflächen 1.765.300 7.335.000 -5.569.700 1.499.600 2.516.800 -1.017.200
0 0 0 -6.586.900
B:
Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit 1.765.300 7.335.000
Investitionstätigkeit 1.499.600 2.516.800
Finanzierungstätigkeit 0 0
Summe 3.264.900 9.851.800
Seite 381

Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Fach-/Sonderbereich = 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen
Nr.
Bezeichnung
Jahresergebn.
2009
Ansatz Vorjahr
Ansatz
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2010 2011
2012 2013 2014
10 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.868.266 1.766.100 1.765.300 1.765.300 1.765.300 1.765.300
17 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.198.653 7.340.700 7.335.000 7.323.300 7.324.400 7.325.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.330.386 -5.574.600 -5.569.700 -5.558.000 -5.559.100 -5.560.300
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 60.176 533.900 1.154.100 945.800 400.000 493.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 413.685 157.500 345.500 335.300 259.000 373.000
21 Veräußerung von Sachvermögen 4.050 3.600 0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
23 Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 477.912 695.000 1.499.600 1.281.100 659.000 866.500
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 12.206 275.800 22.000 100.000 0 0
26 Baumaßnahmen 1.349.810 1.345.400 2.116.800 3.231.300 1.453.200 2.158.000
Verpflichtungsermächtigungen
85.000 760.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 32.249 30.000 26.000 68.000 68.000 68.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0
29 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 352.000 0 0 0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
31 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.394.265 1.651.200 2.516.800 3.399.300 1.521.200 2.226.000
Verpflichtungsermächtigungen 85.000 760.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit -916.354 -956.200 -1.017.200 -2.118.200 -862.200 -1.359.500
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -6.246.740 -6.530.800 -6.586.900 -7.676.200 -6.421.300 -6.919.800
34 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
35 Tilgung von Krediten für Investitionen 0 0 0 0 0 0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
37 Finanzmittelbestand -6.246.740 -6.530.800 -6.586.900 -7.676.200 -6.421.300 -6.919.800
Erläuterungen
Gliederung Bezeichnung
Nr.
Verpflichtungsermächtigungen
Jahresergebn. VE Vorjahr
VE
Haushaltsjahr Finanzplan Finanzplan Finanzplan
Bezeichnung 2009
2010 2011 2012 2013 2014
32110.65 Baumpflanzung Marktstraßen - Ziel 1-Maß
32110.68 Umbau Schnellenmarkt - Ziel 1-Maßnahm
32110.79 Umgestaltung Seitenbereiche Bahnhofstra
32110.80 Fußgängerzone Bahnhofstraße - Ziel 1-Ma
32120.02 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
32120.04 Radweg Kl. Süstedt
32205.14 Mehrgenerationenspielplatz - Ziel 1-Maßna
0
0
0
0
0
0
0
Seite 382
0
0
0
0
25.000
60.000
0
10.000
0
350.000
400.000
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0

Stadt Uelzen
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2011
Summe Verpflichtungsermächtigungen 0 85.000 760.000
0 0 0
Seite 383

054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541.32 Gemeindestraßen
541.32.10 Gemeindestraßen
542.32 Kreisstraßen
542.32.10 Kreisstraßen
543.32 Landesstraßen
543.32.10 Landesstraßen
544.32 Bundesstraßen
544.32.10 Bundesstraßen
Produktübersicht
2011
Budget 32
545.32 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
545.32.10 Straßenbeleuchtung
545.32.20 Straßenreinigung
546.32 Parkeinrichtungen
546.32.10 Parkeinrichtungen
547.32 ÖPNV
547.32.10 ZOB
055 Natur- und Landschaftspflege
551.32 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
551.32.10 Park-u.Gartenanlagen
551.32.20 Erholungseinrichtungen
551.32.30 Naturschutz
552.32 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
552.32.10 Wasserbau
553.32 Friedhofs- und Bestattungswesen
553.32.10 Friedhofswesen
Seite 384

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
541.32.10 Gemeindestraßen Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Herr Behn
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen
Inhalt und Art der Leistung
Maßnahmen, die der Erhaltung des Substanz- und Gebrauchswertes der Verkehrsflächen in der Baulast der
Stadt Uelzen (Gemeindestraßen) einschließlich der Nebenflächen dienen, konkret:
Betriebliche Unterhaltung: Kontrolle und Wartung (Entwässerung, Markierung, Beschilderung etc.)
Bauliche Unterhaltung: - Instandhaltung (kleinere Sofortmaßnahmen),
- Instandsetzung (großflächige Reparaturen an Deckschichten) und
- Erneuerung (vollständige Wiederherstellung der Befestigung)
Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Übergeordnete Ziele
Sicherheit
- jegliche von Straßenzustand ausgehende Unfallgefahr soll vermieden werden
Befahrbarkeit/Begehbarkeit
- unangemessene physische Beanspruchungen der Straßennutzer sowie der Fahrzeuge und ihrer
Nutzlast sollen vermieden werden
Substanzerhalt
- wirtschaftliche Erhaltung des in die Verkehrsflächen investierten Anlagevermögens
(des "Substanzwertes")
Umweltverträglichkeit/Wirkungen auf Dritte
- minimale zustandsbedingte Lärm-/Spritz-/Sprühwasseremissionen und minimale optische
Beeinträchtigungen des Straßenbildes
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Erfassung des Straßenzustandes von 20 % der gebildeten Straßenabschnitte und Ermittlung des jeweiligen
Zustandswertes entsprechend den "Arbeitspapieren zur Systematik der Straßenerhaltung" (AP 9) und den
"Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen" (E EMI) der Forschungsgesellschaft
für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)
Jährliche Zustandsüberprüfung der Straßenabschnitte, die einen Zustandswert von 3,5 (Warnwert) oder
schlechter aufweisen.
Planung und Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen an den Straßenabschnitten, deren Zustandswert 4,5
(Schwellenwert) übersteigt. Hierbei soll der Erhaltungsstrategie "Instandsetzung" Vorrang vor der
Erhaltungsstrategie "Bauliche Unterhaltung" eingeräumt werden (nach FGSV).
Seite 385

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
541.32.10 Gemeindestraßen Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Herr Behn
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen
Schlüsselkennzahlen 2009 2010 2011
Länge Gemeindestraßen ges. (km) 187,6
Länge Straßenabschnitte mit Zustandswert > 3,5
Länge Straßenabschnitte mit Zustandswert > 4,5
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Seite 386
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
496.600 493.100
540.700 540.700
83.800 40.300
12.200 10.100
101.400 101.400
38.200 41.600
1.272.900 1.227.200
651.900 558.300
660.500 636.800
2.067.700 2.075.600
3.503.900 3.503.900
139.200 103.500
7.023.200 6.878.100
-5.750.300 -5.650.900

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
541.32.10 Gemeindestraßen Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Herr Behn
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen
Seite 387
Ergebnis Ansatz Ansatz
2009 2010 2011
49.522 458.900 930.200
385.830 137.900 325.900
4.005 100
439.358 596.900 1.256.100
12.206 149.100 22.000
Verpfl.Erm.
2011
1.088.845 1.127.000 1.529.000 760.000
3.848
352.000
1.104.899 1.276.100 1.903.000 760.000
-665.541 -679.200 -646.900 -760.000

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
545.32.10 Straßenbeleuchtung Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Herr Behn
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen
Inhalt und Art der Leistung
Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum
- Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses
und der Sicherheit
- Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher
Verkehrsflächen
Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Übergeordnete Ziele
Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der
Mobilität und der Sicherheit der Bürger
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Im Falle der Instandsetzung oder bei Ersatz von Leuchten soll durch Einsatz energieeffizienterer Technik
(Vorschaltgeräte, Leuchtmittel) die Leistungsaufnahme bei gleicher Lichtstärke reduziert werden.
Seite 388

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
545.32.10 Straßenbeleuchtung Haushaltsjahr: 2011
Schlüsselkennzahlen
Anzahl geänderte Leuchten
reduzierte Leistung
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Verantwortung: Herr Behn
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen
Seite 389
Ergebnis
2009
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2011
500 400
1.600 1.600
13.000 8.900
1.100 900
9.500 9.500
3.600 3.900
29.300 25.200
60.900 52.100
480.600 490.200
7.200 16.300
56.000 56.000
13.000 9.700
617.700 624.300
-588.400 -599.100

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
545.32.10 Straßenbeleuchtung Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Herr Behn
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen
Seite 390
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
16.600 16.600
16.600 16.600
37.204 45.000 16.000
37.204 45.000 16.000
-37.204 -28.400 600
Verpfl.Erm.
2011

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
545.32.20 Straßenreinigung Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Herr Behn
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt und Grünflächen
Inhalt und Art der Leistung
Manuelle und maschinelle Reinigung inkl. Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (soweit
nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen)
- ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Straßenkehrichts
- bedarfsorientierte Durchführung von Sonderreinigungen
- Reinigung und Winterdienst vor städt. Grundstücken
- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
- Satzungsangelegenheiten
Zielgruppe
EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, GrundstückseigentümerInnen, GebührenzahlerInnen
Übergeordnete Ziele
Erfüllung der ö.-r. Straßenreinigungspflicht nach § 52 NStrG
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Stadthygiene
Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes gemäß der jeweils gültigen
Ortsrechtsvorschriften zur Straßenreinigung
Seite 391

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
545.32.20 Straßenreinigung Haushaltsjahr: 2011
Schlüsselkennzahlen
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Verantwortung: Herr Behn
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt und Grünflächen
Seite 392
Ergebnis
2009
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2011
676.200 676.200
8.100 2.600
1.500
12.800 12.800
4.800 5.300
703.400 696.900
6.800 6.300
833.600 812.300
81.500 91.400
921.900 910.000
-218.500 -213.100

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
545.32.20 Straßenreinigung Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Herr Behn
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt und Grünflächen
Seite 393
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Verpfl.Erm.
2011

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
546.32.10 Parkeinrichtungen Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Herr Behn
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen
Inhalt und Art der Leistung
Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Parkeinrichtungen.
Zielgerichtete Steuerung des Verhältnisses von Parkplatzsuchverkehr zur Anzahl verfügbarer Parkplätze im
öffentlichen Straßenraum durch Parkraumbewirtschaftung.
Zielgruppe
Nutzer der städtischen Stellflächen (Gewerbetreibende, Kunden, Beschäftigte, Anwohner, Gäste)
Übergeordnete Ziele
Steigerung der Attraktivität der Kernstadt durch Vorhalten von ausreichend Parkraum.
Senkung des Verkehrsaufkommens durch Parkplatzsuchverkehr und damit von Lärm und Umweltbelastung.
Kontinuierliche Verbesserung des bestehenden Parkleitsystems.
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
- wird derzeit noch erarbeitet -
Seite 394

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
546.32.10 Parkeinrichtungen Haushaltsjahr: 2011
Schlüsselkennzahlen
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Verantwortung: Herr Behn
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen
Seite 395
Ergebnis
2009
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2011
892.900 892.900
2.400 800
500 400
3.900 3.900
1.500 1.600
901.200 899.600
24.800 21.200
61.100 55.000
143.900 157.400
63.300 56.300
293.100 289.900
608.100 609.700

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
546.32.10 Parkeinrichtungen Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen
Verantwortung: Herr Behn
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen
Seite 396
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
6.200 3.000 3.000
6.200 3.000 3.000
5.000
30.000 18.000
30.000 23.000
6.200 -27.000 -20.000
Verpfl.Erm.
2011

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
551.32.10 Park- und Gartenanlagen Haushaltsjahr: 2011
Konkrete Ziele für das Jahr 2011
Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
a) 100 % erforderliche Unterhaltung (Mittelanmeldung: 914.200 € )(1)
b) 100 % durchführbare Unterhaltung (zur Verfügung gestellte Mittel)
c) 100 % durchgeführte Unterhaltung (IST)
Verantwortung: Frau Tietz
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen
Inhalt und Art der Leistung
Bauliche Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünanlagen, der See- und Teichanlagen, der
Brunnenanlagen und von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Kontrolle und Überprüfung
Pflege des Orts- und Landschaftsbildes, Baumschutz
Zielgruppe
Alle Nutzer(innen) städtischer Grünanlagen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Übergeordnete Ziele
Neubau sowie wirtschaftliche Unterhaltung und Entwicklung der Grünflächen
Unterstützung der kindlichen Entwicklung durch Bereitstellung von Spiel- und Erfahrungsraum
Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Spielplätzen
Überwachung der Einhaltung der Baumschutzsatzung sowie die Bearbeitung von Anträgen gem. § 6 der
Baumschutzsatzung
Fortschreiben des manuell geführten Grünflächen- und Ausgleichsflächenkatasters sowie
Neuanschaffung eines EDV-gestützten Baumkatasters
Baumkontrolle sowie Beauftragung und Überwachung der verkehrssicherheitsrelevanten
Baumpflegemaßnahmen
Überwachung der städtischen Spiel- und Bolzplätze wie folgt:
- Sichtkontrolle: wöchentlich von April - Oktober, monatlich von November - März
- Funktionskontrolle der Geräte: quartalsweise
- Hauptinspektion einmal jährlich
Seite 397

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
551.32.10 Park- und Gartenanlagen Haushaltsjahr: 2011
Verantwortung: Frau Tietz
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen
Schlüsselkennzahlen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Fläche der Park- und Gartenanlagen gesamt 47,9 ha 47,9 ha 47,9 ha
- davon extensiv gepflegt 15,1 ha 15,1 ha 15,1 ha
- davon intensiv gepflegt 32,8 ha 32,8 ha 32,8 ha
Baumschutzsatzung Anzahl bearbeiteter Vorgänge 67 40 *
Anschaffung eines digitalen Baumkatasters x
Zahl der Spiel- und Bolzplätze 58 58 59
Zahl der Kontrollen 35
* vorläufiges Ergebnis Stand September 2010
Produktergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches (Produkt-)Ergebnis
Seite 398
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
113.900 113.900
500 64.400
300
6.000
114.700 184.300
76.800 85.800
267.300 278.800
502.000 644.200
165.100 165.100
26.200 26.200
1.037.400 1.200.100
-922.700 -1.015.800

Stadt Uelzen Produktbeschreibung 01.02.2011
551.32.10 Park- und Gartenanlagen Haushaltsjahr: 2011
Investitionen
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Verantwortung: Frau Tietz
Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
58.800
58.800
97.000
5.000
102.000
-43.200
Verpfl.Erm.
2011
Erläuterungen
(1) Basis sind die für den festgelegten Pflegestandard erforderlichen Mittel (statistischer Bedarf
entsprechend der geschätzten Größe der Park- und Gartenanlagen (Stand: 2003), angepasst an die aktuell
vorhandene Fläche.
Erhöhung der Aufwendungen durch:
- Mehraufwand in der Unterhaltung der Denkmäler, Beseitigung von Frostschäden
- Erhöhung der Einheitspreise der BD: Tarifanpssung und Mehrkosten in der Abfallentsorgung
- Mehraufwand infolge heißer, trockener Sommer (Wässerung, Nachpflanzung)
- Erhöhung des Kontroll- und Baumpflegeaufwands aufgrund verschiedener Baumkrankheiten
(Kastanienminiermotte, Phytophtera an Erlen, Massaria an Platanen)
Seite 399

Seite 400

Investitionsprogramm
Investitionsprogramm
20 2010 20 0 - 201 2014 201
Stadt Stadt Uelzen
Uelzen
Seite 401

Seite 402

Investition Name
11100.01 Neues Rathaus
Stadt Uelzen
Investitionsplan
Haushaltsjahr 2011 Beträge in EUR
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 718 0 0 0 0 0 0
718
718
78314220 Büromaschinen, Computer u.ä. 0 0 0 0 0 0 0
1.940
1.940
Summe Investition 11100.01 718 0 0 0 0 0 0 2.658 2.658
11100.02 Organisation und Personal
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 435 0 0 0 0 0 0
435
435
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 3.165 1.500 0 0 0 0 0
5.539
5.539
78651000 Zuf. an Versorgungsrücklage f. aktive Beamte 0 0 4.400 0 4.400 4.400 4.400
0 17.600
78652000 Zuf. an Versorgungsrücklage f. Versorgg.empfänger 0 0 3.800 0 3.800 3.800 3.800
0 15.200
Summe Investition 11100.02 2.730 1.500 8.200 0 8.200 8.200 8.200 5.104 37.904
11110.01 Datenverarbeitung
78311220 Software und Lizenzen 24.808 34.500 0 0 0 0 0 191.895 191.895
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 20.245 49.300 20.000 0 20.000 20.000 20.000 72.607 152.607
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 81.943 0 0 0 0 0 0 117.275 117.275
78314120 Verwaltungsinventar, Mobiliar über 0 0 0 0 0 0 0 15.519 15.519
78314220 Büromaschinen, Computer u.ä. 0 0 0 0 0 0 0 142.080 142.080
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0
672
672
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
857
857
Summe Investition 11110.01 126.996 83.800 20.000 0 20.000 20.000 20.000 540.905 620.905
Seite 403

Investition Name
11200.01 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale Dienste
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500
0
6.000
Summe Investition 11200.01 0 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0 6.000
11210.01 Fernsprechanlage
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 2.764 0 0 0 0 0 0 102.925 102.925
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 500 500 0 500 500 500
500
2.500
78314220 Büromaschinen, Computer u.ä. 0 0 0 0 0 0 0 119.256 119.256
Summe Investition 11210.01 2.764 500 500 0 500 500 500 222.681 224.681
11220.01 Post
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 0 0 0 0 0 0 0
1.190
1.190
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 500 500 0 500 500 500
500
2.500
Summe Investition 11220.01 0 500 500 0 500 500 500 1.690 3.690
11230.01 Hausdruckerei
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 35.737 0 2.300 0 0 0 0 35.737 38.037
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 356 500 500 0 500 500 500
856
2.856
78314220 Büromaschinen, Computer u.ä. 0 0 0 0 0 0 0 13.876 13.876
Summe Investition 11230.01 36.092 500 2.800 0 500 500 500 50.468 54.768
11400.01 Stadt- und Touristinformation
68150000 Investitionszuw. von verb. Unternehmen usw. 0 0 0 0 0 0 0
2.500
2.500
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 0 0 0 0 0 0 0
4.500
4.500
78120020 Investitionszuschüsse an Gem. und Gemeindeverb. 0 0 5.000 0 0 0 0
0
5.000
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 2.481 0 0 0 0 0 0 10.560 10.560
78312320 Spezialfahrzeuge über 1.000 € (ALT) 0 0 0 0 0 0 0 12.364 12.364
Seite 404

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 913 0 0 0 0 0 0
913
913
78720020 Baukosten Tiefbau 519 0 0 0 0 0 0
519
519
Summe Investition 11400.01 3.913 0 5.000 0 0 0 0 17.356 22.356
11400.02 Nordic-Walking und Fitness Park - Ziel 1-Maßnahme
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 23.134 0 0 0 0 0 0 23.134 23.134
78720020 Baukosten Tiefbau 7.940 12.000 0 0 0 0 0 19.940 19.940
Summe Investition 11400.02 -15.194 12.000 0 0 0 0 0 -3.194 -3.194
11400.03 Wassertourismus am ESK - Ziel 1 Maßnahme
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 53.900 46.700 0 0 0 0 53.900 100.600
68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb. 0 5.900 6.100 0 0 0 0
5.900 12.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 80.700 60.000 0 0 0 0 80.700 140.700
Summe Investition 11400.03 0 20.900 7.200 0 0 0 0 20.900 28.100
12000.01 Flugplatz Barnsen
78120020 Investitionszuschüsse an Gem. und Gemeindeverb. 0 0 0 0 0 0 0
6.985
6.985
Summe Investition 12000.01 0 0 0 0 0 0 0 6.985 6.985
12010.01 Wirtschaftsförderung
Summe Investition 12010.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12010.02 Hafenbetriebsgesellschaft
Summe Investition 12010.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21100.01 Ordnungs- und Gewerbewesen
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500
0
6.000
Seite 405

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 21100.01 0 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0 6.000
21110.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 560 5.900 0 0 0 0 0
6.460
6.460
Summe Investition 21110.01 560 5.900 0 0 0 0 0 6.460 6.460
21115.01 Wahlen
Summe Investition 21115.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21120.01 Feuerschutz
68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb. 18.284 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 84.170 124.170
68312420 Feuerwehrfahrzeuge (ALT) 0 0 0 0 0 0 0
900
900
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 102.175 297.100 321.000 170.000 211.000 211.000 211.000 433.485 1.387.485
78312320 Spezialfahrzeuge über 1.000 € (ALT) 0 0 0 0 0 0 0
2.814
2.814
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 20.917 0 0 0 0 0 0 26.699 26.699
78313120 Technische Anlagen und Maschinen (ALT) 0 0 0 0 0 0 0
5.065
5.065
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0
880
880
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
767
767
Summe Investition 21120.01 104.807 287.100 311.000 170.000 201.000 201.000 201.000 384.641 1.298.641
21230.01 Bürger- und Standesamt
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
1.000
5.000
Summe Investition 21230.01 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
21313.01 Wohnungsbauförderung (ab 2009)
68863110 Rückfl. von Darlehen an die GWK (Ab 62) 35.124 34.200 33.900 0 33.900 33.900 33.900 69.324 204.924
68883110 Rückfl. von Darl. von übr. inl. Bereichen (Ab 62) 1.788 1.200 400 0 400 400 400
2.988
4.588
Seite 406

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 249 0 0 0 0 0 0
249
249
Summe Investition 21313.01 -36.663 -35.400 -34.300 0 -34.300 -34.300 -34.300 -72.063 -209.263
21400.01 Bürgeramt
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 0 0 0 0 0 0
743
743
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
249
249
Summe Investition 21400.01 0 0 0 0 0 0 0 992 992
21535.01 Wohnungsbauförderung (ab 2006)
68863110 Rückfl. von Darlehen an die GWK (Ab 62) 0 0 0 0 0 0 0 149.918 149.918
68883110 Rückfl. von Darl. von übr. inl. Bereichen (Ab 62) 0 0 0 0 0 0 0
4.500
4.500
68883210 Rückfl. von Darl. an sonst. inl. Bereiche 0 0 0 0 0 0 0
1.563
1.563
Summe Investition 21535.01 0 0 0 0 0 0 0 -155.981 -155.981
22110.01 Schulverwaltung
Summe Investition 22110.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22112.01 Übrige schulische Aufgaben
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 104.300 0 0 0 0 0 0 104.300 104.300
78311220 Software und Lizenzen 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 12.922 32.922
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 14.447 13.000 63.000 0 63.000 63.000 63.000 73.294 325.294
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 2.798 4.200 3.000 0 3.000 3.000 3.000 10.934 22.934
Summe Investition 22112.01 -87.056 17.200 71.000 0 71.000 71.000 71.000 -7.149 276.851
22112.02 Konjunkturpaket II - Medienausstattung an Schulen
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 68.100 0 0 0 0 0 68.100 68.100
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 0 115.400 0 0 0 0 0 115.400 115.400
Seite 407

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 22112.02 0 47.300 0 0 0 0 0 47.300 47.300
22115.01 Sportpark Königsberg
Summe Investition 22115.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22120.01 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 0 18.500 2.200 0 2.200 2.200 2.200 18.500 27.300
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 501 1.000 600 0 600 600 600
2.409
4.809
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0
737
737
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
707
707
Summe Investition 22120.01 501 19.500 2.800 0 2.800 2.800 2.800 22.354 33.554
22121.01 Grundschule Sternschule
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 0 16.200 4.300 0 4.300 4.300 4.300 16.200 33.400
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 1.300 3.300 0 1.300 1.300 1.300
2.596
9.796
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0
2.705
2.705
Summe Investition 22121.01 0 17.500 7.600 0 5.600 5.600 5.600 21.500 45.900
22122.01 Grundschule Hermann-Löns-Schule
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 0 4.600 0 0 0 0 0
4.600
4.600
78311220 Software und Lizenzen 0 2.000 0 0 0 0 0
2.550
2.550
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 10.883 9.100 6.100 0 6.100 6.100 6.100 23.414 47.814
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 4.006 5.700 1.000 0 1.000 1.000 1.000 10.569 14.569
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0
3.990
3.990
Summe Investition 22122.01 14.890 12.200 7.100 0 7.100 7.100 7.100 35.923 64.323
Seite 408

Investition Name
22123.01 Grundschule Oldenstadt
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0
2.361
2.361
78311220 Software und Lizenzen 1.029 0 0 0 0 0 0
1.029
1.029
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 8.800 4.300 4.400 0 4.400 4.400 4.400 21.079 38.679
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 2.981 2.900 2.900 0 2.900 2.900 2.900
6.292 17.892
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0
7.286
7.286
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
356
356
Summe Investition 22123.01 12.811 7.200 7.300 0 7.300 7.300 7.300 33.681 62.881
22124.01 Grundschule Holdenstedt
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 2.346 0 0 0 0 0 0
2.346
2.346
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 10.520 24.900 2.300 0 2.300 2.300 2.300 35.420 44.620
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 1.691 300 500 0 300 300 300
2.276
3.676
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0
2.021
2.021
Summe Investition 22124.01 9.866 25.200 2.800 0 2.600 2.600 2.600 37.372 47.972
22125.01 Grundschule Molzen
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 0 17.200 1.700 0 1.700 1.700 1.700 17.200 24.000
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 3.090 800 800 0 800 800 800
3.890
7.090
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0
2.047
2.047
Summe Investition 22125.01 3.090 18.000 2.500 0 2.500 2.500 2.500 23.137 33.137
22126.01 Grundschule Veerßen
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 0 8.300 2.200 0 2.200 2.200 2.200
8.300 17.100
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 362 0 900 0 900 900 900
1.664
5.264
Summe Investition 22126.01 362 8.300 3.100 0 3.100 3.100 3.100 9.964 22.364
Seite 409

Investition Name
22127.01 Grundschule Westerweyhe
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 2.226 4.900 2.300 0 2.300 2.300 2.300
9.647 18.847
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 832 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
3.174
7.174
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0
6.621
6.621
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
331
331
Summe Investition 22127.01 3.058 5.900 3.300 0 3.300 3.300 3.300 19.773 32.973
22130.01 Hauptschule Lucas-Backmeister-Schule
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 12.697 12.697
68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb. 0 7.700 4.300 0 4.300 4.300 4.300
7.700 24.900
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 7.550 26.900 4.700 0 4.700 4.700 4.700 34.450 53.250
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 4.366 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 10.133 18.133
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0 11.977 11.977
Summe Investition 22130.01 11.916 21.200 2.400 0 2.400 2.400 2.400 36.163 45.763
22131.01 Hauptschule Sternschule
68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb. 0 3.400 6.300 0 6.300 6.300 6.300
3.400 28.600
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 2.924 22.600 5.600 0 5.600 5.600 5.600 29.182 51.582
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 2.331 3.300 4.200 0 4.200 4.200 4.200
5.917 22.717
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0
4.859
4.859
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
1.052
1.052
Summe Investition 22131.01 5.255 22.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 37.610 51.610
22132.01 Hauptschule Oldenstadt
Summe Investition 22132.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 410

Investition Name
22140.01 Theodor-Heuss-Realschule
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb. 0 14.700 10.700 0 10.700 10.700 10.700 14.700 57.500
78311220 Software und Lizenzen 1.213 0 0 0 0 0 0
1.213
1.213
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 10.540 22.100 11.600 0 11.600 11.600 11.600 42.142 88.542
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 6.600 10.300 5.000 0 5.000 5.000 5.000 20.126 40.126
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0 26.699 26.699
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
952
952
Summe Investition 22140.01 18.353 17.700 5.900 0 5.900 5.900 5.900 76.431 100.031
22150.01 Herzog-Ernst-Gymnasium
68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb. 0 158.400 34.400 0 35.700 37.000 38.000 158.400 303.500
78311220 Software und Lizenzen 2.914 0 0 0 0 0 0
2.914
2.914
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 71.463 272.400 45.000 0 42.000 40.000 39.000 361.758 527.758
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 20.947 25.800 8.000 0 13.000 17.000 19.500 56.385 113.885
78314220 Büromaschinen, Computer u.ä. 0 0 0 0 0 0 0 11.561 11.561
78314320 Geräte und Einrichtungsgegenstände 0 0 0 0 0 0 0 15.881 15.881
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0 30.490 30.490
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
1.136
1.136
Summe Investition 22150.01 95.325 139.800 18.600 0 19.300 20.000 20.500 321.725 400.125
22151.01 Lessing-Gymnasium
68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb. 28.091 138.100 32.500 0 32.500 32.500 32.500 166.191 296.191
68314120 Verwaltungsinventar, Mobiliar (ALT) 0 0 0 0 0 0 0
714
714
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 94.968 198.300 37.000 0 37.000 37.000 37.000 311.236 459.236
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 23.032 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 42.229 94.229
78314220 Büromaschinen, Computer u.ä. 0 0 0 0 0 0 0
3.948
3.948
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0 79.787 79.787
Seite 411

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
5.403
5.403
Summe Investition 22151.01 89.908 73.200 17.500 0 17.500 17.500 17.500 275.697 345.697
22160.01 Orientierungsstufe Schillerschule
Summe Investition 22160.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22161.01 Orientierungsstufe Sternschule
Summe Investition 22161.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22162.01 Orientierungsstufe Hermann-Löns-Schule
Summe Investition 22162.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22170.01 Kultur
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
2.000 10.000
68314320 Geräte und Einrichtungsgegenstände (ALT) 0 0 0 0 0 0 0
900
900
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000
2.000 10.000
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 2.200 0 0 0 0 0
2.200
2.200
78314320 Geräte und Einrichtungsgegenstände 0 0 0 0 0 0 0
367
367
Summe Investition 22170.01 0 2.200 0 0 0 0 0 1.667 1.667
22171.01 Archiv
Summe Investition 22171.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22172.01 Schloss Holdenstedt
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 2.270 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600
9.460 19.860
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 0 2.600 2.600 0 2.600 0 0
2.600
7.800
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 0 0 0 0 0 0
500
500
Seite 412

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
78314320 Geräte und Einrichtungsgegenstände 2.920 0 0 0 0 2.600 2.600
7.353 12.553
Summe Investition 22172.01 650 0 0 0 0 0 0 993 993
22173.01 Theater an der Ilmenau
Summe Investition 22173.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22174.01 Heimatpflege
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 23.500 23.500
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 0 0 0 0 0 0 0 49.457 49.457
78710020 Baukosten Hochbau 0 0 0 0 0 0 0 92.190 92.190
Summe Investition 22174.01 0 0 0 0 0 0 0 19.233 19.233
22174.02 Illumination - Ziel 1-Maßnahme ab 2009
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 82.000 8.200 0 0 0 0 82.000 90.200
78720020 Baukosten Tiefbau 47.650 12.700 0 0 0 0 0 60.350 60.350
Summe Investition 22174.02 47.650 -69.300 -8.200 0 0 0 0 -21.650 -29.850
22174.03 Der Weg der Steine
78314320 Geräte und Einrichtungsgegenstände 0 0 0 0 0 0 0
8.646
8.646
Summe Investition 22174.03 0 0 0 0 0 0 0 8.646 8.646
22175.01 Archäologie
Summe Investition 22175.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22190.01 Förderung des Sports
78180020 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 68.162 65.300 50.000 0 50.000 50.000 50.000 202.241 402.241
Summe Investition 22190.01 68.162 65.300 50.000 0 50.000 50.000 50.000 202.241 402.241
Seite 413

Investition Name
22203.01 Jugendarbeit
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 0 0 0 0 0 0 0 27.552 27.552
78312120 Anschaffung PKW über 1.000 € (ALT) 0 0 0 0 0 0 0 27.552 27.552
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 2.617 4.000 0 0 0 0 0
6.617
6.617
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0
1.058
1.058
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
860
860
Summe Investition 22203.01 2.617 4.000 0 0 0 0 0 8.535 8.535
22210.01 Jugendzentrum
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
293
293
Summe Investition 22210.01 0 0 0 0 0 0 0 293 293
22212.01 Kindertreff Königsberg
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 0 0 0 0 0 0
500
500
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
299
299
Summe Investition 22212.01 0 0 0 0 0 0 0 799 799
22220.01 BGA Kindergärten
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 206.625 21.700 32.600 0 130.000 0 0 228.325 390.925
68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb. 0 0 0 0 0 217.500 0
0 217.500
78120020 Investitionszuschüsse an Gem. und Gemeindeverb. 0 0 0 0 260.900 72.500 0
0 333.400
78180020 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 217.500 160.000 350.000 0 0 0 0 962.317 1.312.317
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 400 0 0 0 0 0 0
400
400
Summe Investition 22220.01 11.275 138.300 317.400 0 130.900 -145.000 0 734.392 1.037.692
Seite 414

Investition Name
22220.02 betriebl. unterstützte Kita
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 413.250 194.000 0 0 0 0 0 607.250 607.250
78180020 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 363.700 0 0 0 0 0 363.700 363.700
Summe Investition 22220.02 -413.250 169.700 0 0 0 0 0 -243.550 -243.550
22240.01 Seniorenservicebüro
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 1.837 0 0 0 0 0 0
1.837
1.837
Summe Investition 22240.01 1.837 0 0 0 0 0 0 1.837 1.837
22300.01 Stadtbücherei
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
1.215
5.215
Summe Investition 22300.01 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.215 5.215
30000.01 Dezernatsleitung Dez. 3
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 0 400 0 0 0 0
0
400
Summe Investition 30000.01 0 0 400 0 0 0 0 0 400
31100.01 Dorferneuerung Holdenstedt/Borne
Summe Investition 31100.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31100.03 Planung und Vermessung
Summe Investition 31100.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31100.04 Stadtsanierung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land -28.683 0 0 0 0 0 0 -28.683 -28.683
68913000 Ausgleichsbeträge 0 0 0 0 0 0 0
6.028
6.028
Seite 415

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 31100.04 28.683 0 0 0 0 0 0 22.656 22.656
31100.05 Ziel-1 - Maßnahmen
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 600.000 0
0 600.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 800.000 0
0 800.000
Summe Investition 31100.05 0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000
31200.01 Bauaufsicht
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 400 400 0 400 400 0
1.638
2.838
Summe Investition 31200.01 0 400 400 0 400 400 0 1.638 2.838
31300.01 Freibad Westerweyhe
78180020 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 0 0 0 0 0 0
3.318
3.318
Summe Investition 31300.01 0 0 0 0 0 0 0 3.318 3.318
31300.02 Zuschuss Jugendherberge Uelzen
Summe Investition 31300.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31310.01 Allgemeines Grundvermögen
68219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen 118.469 182.000 204.000 0 221.000 251.000 235.000 1.991.711 2.902.711
68219110 Bebaute Grundstücke realis. Vermögen 13.261 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 102.257 142.257
78219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen 29.778 22.000 62.000 0 52.000 72.000 52.000 765.717 1.003.717
78219120 Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 170 0 0 0 0 0 0
170
170
Summe Investition 31310.01 -101.782 -170.000 -152.000 0 -179.000 -189.000 -193.000 -1.328.081 -2.041.081
32100.01 Allg. KST Straßenbau u. Verkehr
68911000 Erschließungsbeiträge 500 0 0 0 0 0 0
500
500
Seite 416

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 11.067 0 0 0 0 0 0 11.067 11.067
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 5.824 0 0 0 0 0 0
7.751
7.751
Summe Investition 32100.01 16.390 0 0 0 0 0 0 18.318 18.318
32110.01 Gemeindestraßen
68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb. 0 0 0 0 0 0 0
3.308
3.308
68219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen 0 0 0 0 0 0 0
7.617
7.617
68219110 Bebaute Grundstücke realis. Vermögen 4.005 0 0 0 0 0 0
4.005
4.005
68219120 Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 0 100 0 0 0 0 0
7.038
7.038
68911000 Erschließungsbeiträge 2.196 0 0 0 0 0 0
4.528
4.528
68912000 Straßenausbaubeiträge 8.668 0 0 0 0 0 0 58.174 58.174
68915000 Ablösungsbeträge für Parkplätze 2.100 0 0 0 0 0 0
0
0
78219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen 3.312 0 0 0 0 0 0
3.312
3.312
78219120 Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 5.130 0 22.000 0 0 0 0
7.617 29.617
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 2.557 0 0 0 0 0 0
2.557
2.557
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
234
234
78720020 Baukosten Tiefbau 376.036 280.000 530.000 0 445.000 445.000 445.000 546.333 2.411.333
78730020 Baukosten Außenanlagen usw. 22.916 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
3.941 15.941
Summe Investition 32110.01 392.981 282.900 555.000 0 448.000 448.000 448.000 479.325 2.378.325
32110.02 Sudweg/Molzen
68911000 Erschließungsbeiträge 1.800 0 0 0 0 0 0 15.033 15.033
78720020 Baukosten Tiefbau 498 0 0 0 0 0 0 18.535 18.535
Summe Investition 32110.02 -1.302 0 0 0 0 0 0 3.502 3.502
32110.03 Wilhelm-Busch-Straße (Nebenanlagen)
68912000 Straßenausbaubeiträge 56.151 0 0 0 0 0 0 56.151 56.151
Seite 417

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
78720020 Baukosten Tiefbau 96.191 0 0 0 0 0 0 132.257 132.257
Summe Investition 32110.03 40.040 0 0 0 0 0 0 76.106 76.106
32110.04 Eichendorffstraße
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 0 0 0 23.836 23.836
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 0 0
1.631
1.631
Summe Investition 32110.04 0 0 0 0 0 0 0 -22.205 -22.205
32110.05 Verlegung d. Wochenmarktes in d. Innenstadt
78720020 Baukosten Tiefbau 10.918 0 0 0 0 0 0 35.607 35.607
Summe Investition 32110.05 10.918 0 0 0 0 0 0 35.607 35.607
32110.06 Industriegebiet Nord IV
Summe Investition 32110.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.07 Gewerbegebiet Ripdorf-Süd
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 48.000 0 0 0 0 0 71.339 71.339
78720020 Baukosten Tiefbau 81.096 0 0 0 0 0 0 81.950 81.950
Summe Investition 32110.07 81.096 -48.000 0 0 0 0 0 10.610 10.610
32110.08 Amtsstieg OT Molzen
Summe Investition 32110.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.09 An den Zehn Eichen - Stichweg
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 9.000 9.000 0
0 18.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 12.000 12.000 0
0 24.000
Summe Investition 32110.09 0 0 0 0 3.000 3.000 0 0 6.000
Seite 418

Investition Name
32110.10 Wohnen in Holdenstedt (Lohenbergsfelde)
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 32110.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.11 Gewerbegebiet Kämpenweg
Summe Investition 32110.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.12 Wohnen Riestedt
Summe Investition 32110.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.13 Bartholomäiwiesen
68911000 Erschließungsbeiträge 14.137 50.000 0 0 0 0 0 137.734 137.734
78720020 Baukosten Tiefbau 6.787 100.000 0 0 0 0 0 106.787 106.787
Summe Investition 32110.13 -7.350 50.000 0 0 0 0 0 -30.947 -30.947
32110.14 Eckermannstraße - Stichweg
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 0 9.000 0 9.000 0 0
0 18.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 12.000 0 12.000 0 0
470 24.470
Summe Investition 32110.14 0 0 3.000 0 3.000 0 0 470 6.470
32110.15 Ortsverbindung Gr. Liedern/Kl. Liedern
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 26.980 0 0 0 0 0 0 26.980 26.980
78720020 Baukosten Tiefbau 1.520 0 0 0 0 0 0 74.401 74.401
Summe Investition 32110.15 -25.460 0 0 0 0 0 0 47.421 47.421
32110.16 Innerstädtischer Bedienungsring - letzter BA
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0
3.108
3.108
Seite 419

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 32110.16 0 0 0 0 0 0 0 -3.108 -3.108
32110.17 Amtsweg OT Oldenstadt
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 0 0
4.076
4.076
Summe Investition 32110.17 0 0 0 0 0 0 0 4.076 4.076
32110.18 Neu Ripdorf
68912000 Straßenausbaubeiträge 99.701 0 0 0 0 0 0 99.701 99.701
78720020 Baukosten Tiefbau 155.961 0 0 0 0 0 0 332.740 332.740
Summe Investition 32110.18 56.260 0 0 0 0 0 0 233.039 233.039
32110.19 Rießelkamp I/Westerweyhe
68219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen 21.267 0 0 0 0 0 0 21.267 21.267
68911000 Erschließungsbeiträge 30.642 0 41.000 0 0 0 0 101.616 142.616
78720020 Baukosten Tiefbau 137.476 0 120.000 0 0 0 0 426.062 546.062
Summe Investition 32110.19 85.567 0 79.000 0 0 0 0 303.179 382.179
32110.20 Stichstraße Seebohmstraße
78219120 Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0 0
4.021
4.021
78720020 Baukosten Tiefbau 22.945 0 0 0 0 0 0 131.810 131.810
Summe Investition 32110.20 22.945 0 0 0 0 0 0 135.831 135.831
32110.21 Zum Wiesengrund/Oldenstadt
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 0 0 30.000
0 30.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 0 88.000
0 88.000
Summe Investition 32110.21 0 0 0 0 0 0 58.000 0 58.000
Seite 420

Investition Name
32110.22 Brücke Vierberg/Holxen
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 32110.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.23 Eschenkamp/Wilhelm-Seedorf-Str.
Summe Investition 32110.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.24 Bohldamm
Summe Investition 32110.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.25 Stadtberg IV a/Westerweyhe
Summe Investition 32110.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.26 Gehwege Siburgstraße
Summe Investition 32110.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.27 Gehwege Marienburger Straße
Summe Investition 32110.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.28 Woltersburger Mühlenweg/Dubenkamp (Oldenstadt)
Summe Investition 32110.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.29 Stichstr. Im Winkel (Oldenstadt)
Summe Investition 32110.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.30 Hagenskamp/Fichtengrund
68911000 Erschließungsbeiträge 0 6.900 6.600 0 0 0 0 10.851 17.451
Seite 421

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
78720020 Baukosten Tiefbau 0 45.000 0 0 0 0 0 46.529 46.529
Summe Investition 32110.30 0 38.100 -6.600 0 0 0 0 35.678 29.078
32110.31 Querungshilfe Halligdorf
Summe Investition 32110.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.32 Aufpfl. Schwellen Kantweg
Summe Investition 32110.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.33 Kreisel Johnsburg
Summe Investition 32110.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.34 Kegelbahnweg/Kirchweyhe
68219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen 0 0 0 0 0 0 0 15.491 15.491
68911000 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 14.013 14.013
Summe Investition 32110.34 0 0 0 0 0 0 0 -29.504 -29.504
32110.35 Gr. Liederner Marsch
Summe Investition 32110.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.36 Alte Celler Heerstraße I/Holdenstedt
Summe Investition 32110.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.37 Rießelkamp II/Westerweyhe
68911000 Erschließungsbeiträge 0 0 25.300 0 0 0 0 14.436 39.736
78720020 Baukosten Tiefbau 13.610 0 0 0 313.000 0 0 13.610 326.610
Seite 422

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 32110.37 13.610 0 -25.300 0 313.000 0 0 -826 286.874
32110.38 Alte Celler Heerstraße II/Holdenstedt
Summe Investition 32110.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.39 Südstraße/Veerßen
68110000 Investitionszuweisungen vom Land -2.231 0 0 0 0 0 0 47.769 47.769
68912000 Straßenausbaubeiträge 68.945 0 0 0 0 0 0 75.033 75.033
78219120 Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 0 0 0
370
370
78720020 Baukosten Tiefbau 118 0 0 0 0 0 0 166.973 166.973
Summe Investition 32110.39 -66.595 0 0 0 0 0 0 44.540 44.540
32110.40 Klosterstraße/Oldenstadt
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 129.648 129.648
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 0 244.000 0 0 0 0
0 244.000
78219120 Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 74 0 0 0 0 0 0
711
711
78720020 Baukosten Tiefbau 4.391 0 0 0 0 0 0 404.702 404.702
Summe Investition 32110.40 4.465 0 -244.000 0 0 0 0 275.765 31.765
32110.41 Hambrocker Straße
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 20.938 20.938
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 0 0 0 13.870 13.870
78720020 Baukosten Tiefbau 7.686 0 0 0 0 0 0 23.358 23.358
Summe Investition 32110.41 7.686 0 0 0 0 0 0 -11.450 -11.450
32110.42 Rudolf-Schmidt-Weg
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 0 0 76.493 76.493
Seite 423

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 32110.42 0 0 0 0 0 0 0 76.493 76.493
32110.43 Kirchweyhe West
Summe Investition 32110.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.44 Eichelberg V/Gr. Liedern
Summe Investition 32110.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.45 Caspar-Lehmann-Straße
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 108.800 0 0
0 108.800
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 145.000 0 0
0 145.000
Summe Investition 32110.45 0 0 0 0 36.200 0 0 0 36.200
32110.46 Vareniusweg
Summe Investition 32110.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.47 Fuchsberg
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 0 0 14.628 14.628
Summe Investition 32110.47 0 0 0 0 0 0 0 14.628 14.628
32110.48 Meilereiweg
Summe Investition 32110.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.49 Hauenriede
78720020 Baukosten Tiefbau 5.704 0 0 0 0 0 0
5.704
5.704
Summe Investition 32110.49 5.704 0 0 0 0 0 0 5.704 5.704
Seite 424

Investition Name
32110.50 Am Schützenplatz
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 32110.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.51 Gehwege Schillerstraße
Summe Investition 32110.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.52 Brücke Masendorf
Summe Investition 32110.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.53 Stadtberg IV b/Westerweyhe
Summe Investition 32110.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.54 Wohnmobilplatz
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 12.200 0 0 0 0 0 12.200 12.200
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 1.291 0 0 0 0 0 0
1.291
1.291
78720020 Baukosten Tiefbau 28.417 0 0 0 0 0 0 28.417 28.417
Summe Investition 32110.54 29.708 -12.200 0 0 0 0 0 17.508 17.508
32110.55 Ausbau Sternplatz
Summe Investition 32110.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.56 Birkenallee
Summe Investition 32110.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.57 Bernhard-Nigebur-Straße
Summe Investition 32110.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 425

Investition Name
32110.58 Oldenstädter Straße
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 0 0 0
-6.338
-6.338
Summe Investition 32110.58 0 0 0 0 0 0 0 6.338 6.338
32110.59 Bedienungsring - Altfälle
Summe Investition 32110.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.60 Meierstraße/Oldenstädter Straße
78720020 Baukosten Tiefbau 0 32.000 0 0 0 0 0 33.859 33.859
Summe Investition 32110.60 0 32.000 0 0 0 0 0 33.859 33.859
32110.61 Brückenstraße
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 0 0
1.084
1.084
Summe Investition 32110.61 0 0 0 0 0 0 0 1.084 1.084
32110.62 Niendorfer Straße (Baugebiet)
68219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen 45.807 0 0 0 0 0 0 45.807 45.807
68911000 Erschließungsbeiträge 24.229 0 0 0 0 0 0 24.229 24.229
78720020 Baukosten Tiefbau 27.815 0 84.000 0 0 0 0 28.645 112.645
Summe Investition 32110.62 -42.221 0 84.000 0 0 0 0 -41.391 42.609
32110.63 Hauenriede II (Wullhop b. Sternstr.)
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 63.000 0 0 0 0 0 63.000 63.000
78720020 Baukosten Tiefbau 463 70.000 0 0 0 0 0 70.463 70.463
Summe Investition 32110.63 463 7.000 0 0 0 0 0 7.463 7.463
Seite 426

Investition Name
32110.64 Bernhard-Nigebuhr-Str. (Stichweg)
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
68911000 Erschließungsbeiträge 0 18.000 0 0 19.800 0 0 22.624 42.424
78219120 Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 52 0 0 0 0 0 0
3.058
3.058
78720020 Baukosten Tiefbau 0 20.000 0 0 22.000 0 0 33.271 55.271
Summe Investition 32110.64 52 2.000 0 0 2.200 0 0 13.705 15.905
32110.65 Baumpflanzung Marktstr. - Ziel 1-Maßnahme
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 130.000 7.500 0 7.500 0 0 130.000 145.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 177.000 10.000 10.000 10.000 0 0 188.526 208.526
Summe Investition 32110.65 0 47.000 2.500 10.000 2.500 0 0 58.526 63.526
32110.66 Parkplatz Fritz-Röver-Str. - Ziel 1-Maßnahme
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 33.500 3.500 0 0 0 0 33.500 37.000
78720020 Baukosten Tiefbau 47.448 0 0 0 0 0 0 47.448 47.448
Summe Investition 32110.66 47.448 -33.500 -3.500 0 0 0 0 13.948 10.448
32110.67 Umbau Pastorenstr. - Ziel 1-Maßnahme
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 24.773 2.700 2.700 0 0 0 0 27.473 30.173
78720020 Baukosten Tiefbau 37.643 0 0 0 0 0 0 37.643 37.643
Summe Investition 32110.67 12.869 -2.700 -2.700 0 0 0 0 10.169 7.469
32110.68 Umbau Schnellenmarkt - Ziel 1-Maßnahme
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 150.000 300.000 0 0 0 0 150.000 450.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 200.000 400.000 0 0 0 0 200.000 600.000
Summe Investition 32110.68 0 50.000 100.000 0 0 0 0 50.000 150.000
Seite 427

Investition Name
32110.69 Kreisverkehr Kl. Süstedt
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 32110.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.70 Radweg Kl. Süstedt (innerorts)
Summe Investition 32110.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.71 Anbindung Westerweyhe
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 348.000 0 0
0 348.000
78219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen 3.638 0 0 0 0 0 0
3.638
3.638
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 639.300 0 0
0 639.300
Summe Investition 32110.71 3.638 0 0 0 291.300 0 0 3.638 294.938
32110.72 Woltersburger Mühle
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 82.500 77.000 0 0 0 0 82.500 159.500
78720020 Baukosten Tiefbau 3.702 110.000 105.000 0 0 0 0 113.702 218.702
Summe Investition 32110.72 3.702 27.500 28.000 0 0 0 0 31.202 59.202
32110.73 Stichweg Kl. Liedern
Summe Investition 32110.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32110.74 Am Hölzernen Schlüssel
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 138.700 0 0
0 138.700
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 185.000 0 0
0 185.000
Summe Investition 32110.74 0 0 0 0 46.300 0 0 0 46.300
Seite 428

Investition Name
32110.75 Kreisverkehr Sternstr./Nothmannstr.
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 50.000 0 0
0 50.000
Summe Investition 32110.75 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000
32110.76 Medingstraße
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 30.000 0 0
0 30.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 100.000 0 0
0 100.000
Summe Investition 32110.76 0 0 0 0 70.000 0 0 0 70.000
32110.77 Gewerbegebiet Ludwig-Erhard-Straße - Nord
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 250.000 0 0
0 250.000
Summe Investition 32110.77 0 0 0 0 250.000 0 0 0 250.000
32110.78 Umgestaltung Marktstraßen - Ziel 1-Maßnahme
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 150.000 0 0 0 0
0 150.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 200.000 0 0 0 0
0 200.000
Summe Investition 32110.78 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000
32110.79 Umgestaltung Seitenbereiche Bahnhofstraße - Ziel 1
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 37.500 0 263.000 0 0
0 300.500
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 50.000 350.000 350.000 0 0
0 400.000
Summe Investition 32110.79 0 0 12.500 350.000 87.000 0 0 0 99.500
32110.80 Fußgängerzone Bahnhofstraße Umgestaltung - Ziel 1
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 300.000 0 0
0 300.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 400.000 400.000 0 0
0 400.000
Seite 429

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 32110.80 0 0 0 400.000 100.000 0 0 0 100.000
32110.81 Hafenerweiterung Süd
68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen 0 0 352.000 0 0 0 0
0 352.000
78180020 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 0 352.000 0 0 0 0
0 352.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 15.000 0 115.000 25.500 25.500
0 181.000
Summe Investition 32110.81 0 0 15.000 0 115.000 25.500 25.500 0 181.000
32120.01 Kreisstraßen
78720020 Baukosten Tiefbau 91.149 0 21.000 0 21.000 21.000 21.000 92.190 176.190
Summe Investition 32120.01 91.149 0 21.000 0 21.000 21.000 21.000 92.190 176.190
32120.02 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
78720020 Baukosten Tiefbau 29.441 0 25.000 0 0 0 0 29.441 54.441
Summe Investition 32120.02 29.441 0 25.000 0 0 0 0 29.441 54.441
32120.03 Verkehrsberuhigung Kl. Süstedt
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 15.000 0 0 0 0
0 15.000
Summe Investition 32120.03 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000
32120.04 Radweg Kl. Süstedt (innerorts)
Summe Investition 32120.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32120.05 Radweg Kl. Süstedt - Hansen
Summe Investition 32120.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 430

Investition Name
32120.06 OD Westerweyhe
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 0 372.700 466.200
0 838.900
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 0 0 0 0 230.000 323.000
0 553.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 851.200 1.100.000
0 1.951.200
Summe Investition 32120.06 0 0 0 0 0 248.500 310.800 0 559.300
32130.01 Bundesstraßen
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 0 0
1.725
1.725
Summe Investition 32130.01 0 0 0 0 0 0 0 1.725 1.725
32130.02 OD Kirchweyhe
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 1.705 0 0 0 0 0 0
1.705
1.705
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 0 0 12.727 12.727
Summe Investition 32130.02 -1.705 0 0 0 0 0 0 11.022 11.022
32140.01 Landesstraßen
78720020 Baukosten Tiefbau 64.801 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 50.580 70.580
Summe Investition 32140.01 64.801 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 50.580 70.580
32150.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 0 0 27.300 27.300 27.300
0 81.900
68912000 Straßenausbaubeiträge 7.440 0 0 0 17.000 17.000 17.000 15.630 66.630
78180020 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000
0 150.000
Summe Investition 32150.01 -7.440 0 0 0 5.700 5.700 5.700 4.370 21.470
Seite 431

Investition Name
32151.01 Parkeinrichtungen
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
68915000 Ablösungsbeträge für Parkplätze 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 29.500 41.500
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 5.000 0 0 0 0
0
5.000
Summe Investition 32151.01 0 -3.000 2.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -29.500 -36.500
32151.02 Parkscheinautomaten
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 0 18.000 18.000 0 60.000 60.000 60.000 18.000 216.000
Summe Investition 32151.02 0 18.000 18.000 0 60.000 60.000 60.000 18.000 216.000
32151.03 P & R Albrecht-Thaer-Straße
78219120 Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 0 0 0 0 100.000 0 0
0 100.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 0 380.000
0 380.000
Summe Investition 32151.03 0 0 0 0 100.000 0 380.000 0 480.000
32155.02 Straßenbeleuchtung allgemein
78720020 Baukosten Tiefbau 33.129 18.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 76.568 140.568
Summe Investition 32155.02 33.129 18.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 76.568 140.568
32155.03 Straßenbeleuchtung Stadtberg IV a
Summe Investition 32155.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32155.04 Straßenbeleuchtung Rießelkamp I/Westerweyhe
78720020 Baukosten Tiefbau 4.075 0 0 0 0 0 0
4.075
4.075
Summe Investition 32155.04 4.075 0 0 0 0 0 0 4.075 4.075
Seite 432

Investition Name
32155.05 Straßenbeleuchtung Amtsweg OT Oldenstadt
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 32155.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32155.06 Straßenbeleuchtung Bohldamm
Summe Investition 32155.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32155.07 Straßenbeleuchtung Wohnen in Holdenstedt
Summe Investition 32155.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32155.08 Straßenbeleuchtung Stichstr. Kl. Liedern
Summe Investition 32155.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32155.09 Straßenbeleuchtung Lärmschutzwand Gr. Liedern OU
Summe Investition 32155.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32155.10 Straßenbeleuchtung Berghofstraße
Summe Investition 32155.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32155.11 Straßenbeleuchtung Ripdorfer Straße
Summe Investition 32155.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32155.12 Straßenbeleuchtung Fuchsberg
Summe Investition 32155.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32155.13 Straßenbeleuchtung Kegelbahnweg/Kirchweyhe
Summe Investition 32155.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 433

Investition Name
32155.14 Straßenbeleuchtung Gr. Liederner Marsch
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 32155.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32155.15 Straßenbeleuchtung Rudolf-Schmidt-Weg
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 0 0
2.020
2.020
Summe Investition 32155.15 0 0 0 0 0 0 0 2.020 2.020
32155.16 Straßenbeleuchtung Friedrichsruh, Hanstedt II
Summe Investition 32155.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32155.17 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Kämpenweg, Wwye
Summe Investition 32155.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32155.18 Straßenbeleuchtung Amselweg (Veerßen)
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 6.300 6.300 0 0 0 0
6.300 12.600
78720020 Baukosten Tiefbau 0 8.500 0 0 0 0 0
8.500
8.500
Summe Investition 32155.18 0 2.200 -6.300 0 0 0 0 2.200 -4.100
32155.19 Straßenbeleuchtung Schulweg (Veerßen)
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 6.300 6.300 0 0 0 0
6.300 12.600
78720020 Baukosten Tiefbau 0 8.500 0 0 0 0 0
8.500
8.500
Summe Investition 32155.19 0 2.200 -6.300 0 0 0 0 2.200 -4.100
32155.20 Straßenbeleuchtung OD Hansen
68912000 Straßenausbaubeiträge 0 4.000 4.000 0 0 0 0
4.000
8.000
78720020 Baukosten Tiefbau 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000
Seite 434

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 32155.20 0 6.000 -4.000 0 0 0 0 6.000 2.000
32155.21 Straßenbeleuchtung Am Teich (Masendorf)
Summe Investition 32155.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32155.22 Straßenbeleuchtung Rießelkamp II
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 18.000 0 0
0 18.000
Summe Investition 32155.22 0 0 0 0 18.000 0 0 0 18.000
32160.01 Wassererlebnispfad Holdenstedt
68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb. 0 0 0 0 0 0 0
1.782
1.782
Summe Investition 32160.01 0 0 0 0 0 0 0 -1.782 -1.782
32160.02 Stadtgraben
Summe Investition 32160.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32160.03 Woltersburger Mühle - Wehranlage mit Fischtreppe
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 165.100 0 0 0 0
0 165.100
78730020 Baukosten Außenanlagen usw. 0 0 263.800 0 0 0 0
0 263.800
Summe Investition 32160.03 0 0 98.700 0 0 0 0 0 98.700
32205.01 Park- und Gartenanlagen
68219120 Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 0 3.500 0 0 0 0 0
3.500
3.500
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 3.932 0 0 0 0 0 0
5.162
5.162
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 3.137 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000
3.597 23.597
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 0 0
936
936
78730020 Baukosten Außenanlagen usw. 9.507 14.500 14.500 0 14.500 14.500 14.500 45.174 103.174
Seite 435

Investition Name
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 32205.01 16.576 11.000 19.500 0 19.500 19.500 19.500 51.370 129.370
32205.02 Spielplatz Zimmermannstraße
78730020 Baukosten Außenanlagen usw. 0 0 0 0 0 0 0
1.503
1.503
Summe Investition 32205.02 0 0 0 0 0 0 0 1.503 1.503
32205.03 Spielplatz Amtsstieg Molzen
Summe Investition 32205.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32205.04 Grüngürtel Ilmenauaue
Summe Investition 32205.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32205.05 Spielplatz Lohenbergsfelde
Summe Investition 32205.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32205.06 Spielplatz Amtsweg
Summe Investition 32205.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32205.07 Spielplatz Rießelkamp
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 0 0
-110
-110
78730020 Baukosten Außenanlagen usw. 0 0 0 0 0 0 0 18.936 18.936
Summe Investition 32205.07 0 0 0 0 0 0 0 18.826 18.826
32205.08 Spielplatz Stadtberg IV a
Summe Investition 32205.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 436

Investition Name
32205.09 Spielplatz Gr. Liederner Marsch
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 0 0 -14.834 -14.834
78730020 Baukosten Außenanlagen usw. 0 0 0 0 0 0 0 28.205 28.205
Summe Investition 32205.09 0 0 0 0 0 0 0 13.371 13.371
32205.10 Spielplatz Kirchweyhe West
78730020 Baukosten Außenanlagen usw. 0 0 0 0 45.500 0 0
0 45.500
Summe Investition 32205.10 0 0 0 0 45.500 0 0 0 45.500
32205.11 Spielplatz Eichelberg V
Summe Investition 32205.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32205.12 Ballsportanlage
78720020 Baukosten Tiefbau 0 0 0 0 0 0 0
-8.333
-8.333
78730020 Baukosten Außenanlagen usw. 0 0 0 0 0 0 0 66.740 66.740
Summe Investition 32205.12 0 0 0 0 0 0 0 58.407 58.407
32205.13 Ballspielfläche Niendorfer Straße
Summe Investition 32205.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32205.14 Mehrgenerationenspielplatz - Ziel 1-Maßnahme
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0 75.000 58.800 0 0 0 0 75.000 133.800
78730020 Baukosten Außenanlagen usw. 0 98.900 82.500 0 0 0 0 100.090 182.590
Summe Investition 32205.14 0 23.900 23.700 0 0 0 0 25.090 48.790
Seite 437

Investition Name
32205.15 Spielplatz Ilmenauufer
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 32205.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32210.01 Erholungseinrichtungen
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000
0 12.000
Summe Investition 32210.01 0 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 12.000
32211.01 Naturschutz
68913000 Ausgleichsbeträge 0 0 0 0 0 0 0
6.000
6.000
78730020 Baukosten Außenanlagen usw. 28.364 30.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 100.787 140.787
Summe Investition 32211.01 28.364 30.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 94.787 134.787
32220.01 Bestattungswesen
Summe Investition 32220.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32221.01 Friedhof Holdenstedt
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 2.221 0 0 0 0 0 0
2.221
2.221
Summe Investition 32221.01 2.221 0 0 0 0 0 0 2.221 2.221
32222.01 Friedhof Westerweyhe
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € 2.221 0 0 0 0 0 0
2.221
2.221
78720020 Baukosten Tiefbau 0 30.000 130.000 0 0 0 0 30.000 160.000
Summe Investition 32222.01 2.221 30.000 130.000 0 0 0 0 32.221 162.221
32223.01 Friedhof OT Kl. Süstedt
Summe Investition 32223.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 438

Investition Name
40050.01 Dezernat 4 - Beratung Doppik
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 40050.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40900.01 BgA Beratung
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 317 0 0 0 0 0 0
1.335
1.335
78314220 Büromaschinen, Computer u.ä. 0 0 0 0 0 0 0
1.419
1.419
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
2.976
2.976
Summe Investition 40900.01 317 0 0 0 0 0 0 5.730 5.730
41100.01 Finanzen
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen 0 0 0 0 0 0 0
1.550
1.550
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 332 1.900 700 0 700 700 700
3.629
6.429
78314120 Verwaltungsinventar, Mobiliar über 0 0 0 0 0 0 0
3.570
3.570
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über 0 0 0 0 0 0 0
641
641
Summe Investition 41100.01 332 1.900 700 0 700 700 700 6.289 9.089
41150.01 Stadtwerke Uelzen GmbH
Summe Investition 41150.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41170.01 Flugplatz Barnsen (ab 2011)
Summe Investition 41170.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41191.01 Beteiligungen - Stadtwerke (bis 2010)
78432120 Stadtwerke Uelzen GmbH (ALT) 0 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000
78439130 Stadtwerke Uelzen GmbH (NEU) 0 0 0 0 0 0 0 105.000 105.000
Summe Investition 41191.01 0 0 0 0 0 0 0 315.000 315.000
Seite 439

Investition Name
41191.02 Beteiligungen - Verkaufserlös Anteile GWK
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 41191.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41191.03 Beteiligungen - KMRZ
Summe Investition 41191.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41191.04 Beteiligungen - Wohnungsbaugenossenschaft
Summe Investition 41191.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41191.05 Beteiligungen - Stadthalle
Summe Investition 41191.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41191.06 Beteiligungen - WFG
Summe Investition 41191.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41191.07 Beteiligungen - Hafenbetriebsgesellschaft
Summe Investition 41191.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41191.08 Beteiligungen - Sonstige
Summe Investition 41191.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41191.09 Flugplatz Barnsen (bis 2010)
78120020 Investitionszuschüsse an Gem. und Gemeindeverb. 0 1.800 0 0 0 0 0
1.800
1.800
Summe Investition 41191.09 0 1.800 0 0 0 0 0 1.800 1.800
Seite 440

Investition Name
41191.10 kAöR Gebäudewirtschaft
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
78431115 kAöR Gebäudewirtschaft 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
Summe Investition 41191.10 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
41191.11 Beteiligung OHE
78520010 Erwerb von Aktien 292.812 0 0 0 0 0 0 292.812 292.812
Summe Investition 41191.11 292.812 0 0 0 0 0 0 292.812 292.812
43000.01 Forst
Summe Investition 43000.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90000.01 Bürgermeister
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 500 500 0 500 500 0
500
2.000
Summe Investition 90000.01 0 500 500 0 500 500 0 500 2.000
90110.01 Rat
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 500 500 0 500 500 500
500
2.500
Summe Investition 90110.01 0 500 500 0 500 500 500 500 2.500
91000.01 Rechnungsprüfungsamt
Summe Investition 91000.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92000.01 Projektteam
Summe Investition 92000.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 441

Investition Name
92100.01 Modellprojekt Uelzen
Rechnungs-
Ansatz
ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsjahr
2009
2010 2011
Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2012 2013
2014
bisher
bereitgestellte
Mittel
Gesamtinvestitionen
Summe Investition 92100.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92300.01 Beratungen für Dritte (Doppik)
78314120 Verwaltungsinventar, Mobiliar über 0 0 0 0 0 0 0
4.165
4.165
78314220 Büromaschinen, Computer u.ä. 0 0 0 0 0 0 0
3.963
3.963
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 0 0 0 0 0 0 0
1.078
1.078
Summe Investition 92300.01 0 0 0 0 0 0 0 9.206 9.206
94000.01 Personalrat
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 € 0 0 0 0 0 0 0
216
216
Summe Investition 94000.01 0 0 0 0 0 0 0 216 216
99000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
68883210 Rückfl. von Darl. an sonst. inl. Bereiche 409 400 400 0 400 400 400
3.237
4.837
Summe Investition 99000.01 -409 -400 -400 0 -400 -400 -400 -3.237 -4.837
Seite 442

Übersicht Übersicht über über die die aus aus
aus
Verpflichtungsermächtigungen
erpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich voraussichtlich fällig fällig
fällig
werdenden werdenden Auszahlungen
Auszahlungen
Auszahlungen
Seite 443

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des Jahres
Nachrichtlich:
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit
1
2011 2012 2013 2014 2015
- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
2 3 4 5 6
2009 550.000 950.000 950.000
2010
2011
1.060.000 970.000 970.000 170.000
1.060.000 930.000 970.000 170.000 170.000
1.692.800
Seite 444
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
2.477.100 1.135.900 1.574.700

Übersicht Übersicht über über den den
den
voraussichtlichen voraussichtlichen Stand Stand der
der
Schulden
Schulden
zum zum 01.01.20 01.01.2011
01.01.20 01.01.2011
11
Seite 445

1. Schulden aus
1.1 Anleihen
Stand zu Beginn Voraussichtlicher
des Vorjahres Stand zu Beginn
des
Haushaltsjahres
- 1.000 Euro - - 1.000 Euro -
2 3
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 8.940 8.449
1.3 Liquiditätskrediten 37.056 36.060
1.4 Sonstigen Geldschulden
Stadt Uelzen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Art der Schulden
1
Stand: 01.01.2011
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 212 212
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.942 1.454
4. Transferverbindlichkeiten 12 -8
5. Sonstige Verbindlichkeiten -175 1.844
Schulden insgesamt 47.987 48.011
Seite 446

Stellenplan
2011
Seite 447

Seite 448

Teil A Beamte
Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe
Zahl der Stellen im
Zahl der Stellen im Vorjahr
Nr. Amtsbezeichnungen
Haushaltsjahr 2011
insges. davon am 30.06.2010 nicht
insgesamt davon aus der tatsächlich besetzt besetzt
Berechnung der mit mit
Stellenanteile nach
§ 26 BBesG
herausgenommen
Beamten Beschäftigten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Beamte auf Zeit
1 Bürgermeister B 4 1 - 1 1 - - DAE mtl. 270,98 €
(Controlling, Betriebliche Dienste
Stadtentwässerung)
2 Erster Stadtrat (Dezernent 2 + 4) B 3 1 - 1 1 - - DAE mtl. 181,00 €
3 Stadtbaurat (Dezernent 3) B 2 1 - 1 - - 1
3 - 3 2 - 1
2. Laufbahngruppe 2*
1 Leit. Städt. Direktor (Dezernat 1) A 16 1 - 1 1 - - DAE mtl. 135,49 €
2 Bauoberrat A 14 1 - 1 1 - -
3 Regierungsrat/rätin A 13 1 - 1 - - 1
* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
3 - 3 2 - 1
Seite 449
Vermerke, Erläuterungen
10

Lfd. Laufbahngruppen und Bes.-Gruppe
Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen
Nr. Amtsbezeichnungen
Haushaltsjahr 2011
insges. davon am 30.06.2010 nicht
insgesamt davon aus der tatsächlich besetzt besetzt
Berechnung der mit mit
Stellenanteile nach
§ 26 BBesG
herausgenommen
Beamten Beschäftigten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Laufbahngruppe 2* 1) gem. § 10 NSTV-Kom
1 Stadtoberamtsrat A 13 3 - 4 3 - 1 = 3 2) gem. d. VO zu § 5 Abs. 6 Satz 3
BBesG a. F. - Stelle RPA sowie
2 Forstamtsrat A 12 1 1 1) 1 1 - - § 3 Ziff. 2 a d. VO zu § 5 Abs. 6
S. 3 BBesG
3 Stadtamtsrat/rätin A 12 9 3) 4) 1 2) 8 7,8 - 0,2 = 10
3) 1 Stelle (ehemals FB 23) "kw" mit
4 Bauamtfrau/Bauamtmann A 11 1 - 1 1 - - Wirkung vom 01.11.1012
5 Stadtamtfrau/Stadtamtmann A 11 17 1 2) 16,5 13,28 0,5 2,72 = 18 4) 1 Stelle wegen Beurlaubung über
die Dauer eines Jahres hinaus
6 Stadtoberinspektor (in) A 10 11 - 10 5 2,5 2,5 = 11 unbesetzt (41.1) und kw nach
nach Wiedereingliederung
7 Stadtinspektor (in) A 9 1 - 1 - 0,5 0,5 = 1
4. Laufbahngruppe 1**
43 4 41,5 31,08 3,5 6,92 = 43
1 Stadtamtsinspektor (in) A 9 3 - 3 3 - - = 3
2 Stadthauptsekretär (in) A 8 4 - 4 1,75 2 0,25 = 4
3 Stadtobersekretär (in) A 7 2 - 2 1 1 - = 2
4 Stadtsekretär (in) A 6 1 - 1 - 1 - = 1
* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
10 - 10 5,75 4 0,25 = 10
59 5 57,5 40,83 7,5 9,17 = 59
Seite 450

Teil B: Beschäftigte
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der
Nr. Stellen im
Haushalts- insgesamt
Zahl der Stellen im Vorjahr
davon am 30.06.2010
plan 2011 tatsächlich nicht
besetzt besetzt
1 2 3 4 5 6 7
1 Baudezernent 15 + Z 1 1 1 - Scheele-Krogull
= 1 Stelle
2 Leiter (in) Jugend und Soziales S 15 1 1 1 - Helms
= 1 Stelle
3 Stadtarchäologie 14 1 1 1 - Dr. Mahler
= 1 Stelle
5 Betriebswirt (Doppik) 13 2 2 - 2 Dieckmann (beurlaubt bis 31.12.2014),
Schlothane (ab 01.01.2012)
6 FB-Leiter (in) 13 1 1 1 - Behn
= 3 Stellen
7 Abt. Leiterin 31.1 12 1 1 1 - Weidenhöfer
Kulturmanager (in) 12 1 - - - Ebermann (ku in 0,5 Stellen E 11 (ohne Museumsleitung)
8 Techn. Prüfer (in) (91 - RPA) 12 1 1 1 - Braatz (abgeordnet zum Landkreis Uelzen)
= 3 Stellen
10 Dipl. Ing. Landschaftspflege 11 1 1 1 - Tietz, C.
11 Kulturmanager (in) 11 - 1 1 - (Lange-Brachmann bis 30.09.2010)
12 Leiter (in) Zentrale Buchhaltung 11 1 1 1 - Momeyer (E 10)
14 Techn. Hauptsachbearbeiter (in) 11 2 2 2 - Titzmann, Ekat
15 Vermessungsingenieur (in) 11 1 1 - 1 (ehemals Bartig)
= 5 Stellen
16 Leiter (in) Jugendzentrum S 11 1 1 1 - Knopf (ATZ bis 31.01.2016)
Sozialpädagoge/in LBS und Sternschule S 11 1 1 1 - Geier 0,5, Szurowski 0,5, beide "kw" mit Wirkung vom
01.01.2015 (Projekt LBS und Sternschule), da Haushaltsmittel für
die Beschäftigung der ArbeitnehmerInnen zeitlich nur begrenzt
zur Verfügung stehen.
= 2 Stellen
Abt.-Leiterin 11.4 (Tourismus) 10 1 - - - Steffen 0,9, unbesetzt 0,1
17 Bauingenieur 10 3 3 2 1 Kraaz, Lüder, Bartelt (befristet bis 31.08.2012)
18 Leiter(in) Bücherei 10 1 1 1 - Weddrin
19 Techn. Hauptsachbearbeiter (in) 31.1 10 1 1 1 - Rana (ATZ vom 01.03.07 bis 28.02.17)
= 6 Stellen
Seite 451
Erläuterungen
8

Lfd. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der
Zahl der Stellen im Vorjahr
Nr. Stellen im
Haushalts- insgesamt davon am 30.06.2010
plan 2011 tatsächlich nicht
besetzt besetzt
1 2 3 4 5 6 7
20 Abt.-Leiter (in) Wohnen 9 1 1 1 - Burmester
21 Abt.-Leiterin 11.4 (Tourismus) 9 - 1 0,77 0,23 (Steffen 0,77, unbesetzt 0,23)
22 Bautechniker (in) 9 1 1 1 - Dahms
23 Dipl.-Bibliothekar (in) 9 1 1 0,64 0,36 G. Meyer 0,64, unbesetzt 0,36
25 Gartenbautechniker (in) 9 1 1 1 - Schmidt
26 Hauptsachbearbeiter (in) 9 3,77 3 3 - Witt, Schlademann, Rinklin, P. Kröger 0,77
27 Hauptsachbearbeiter (in) Liegenschaften 9 1 1 1 - Duwe
28 Personalratsvorsitzende 9 - 1 1 - (Gutknecht)
29 Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro 9 1,22 1,22 1,22 - Heinzel, 0,72, Delekat-Heinrich 0,5
30 Stellv. Abt. Leiter (in) 11.4 (Tourismus) 9 1 1 1 - Schwarzkopf, F.
31 Teamleiter/in Bürger- und Standesamt 9 2 2 2 - Klinger, Liber
= 12,99 Stellen
32 Fachkraft Senioren-Servicebüro 8 0,5 0,5 0,5 - Lobitz
33 Bauaufseher (in) 8 1 1 1 - Petz
34 Beleuchtungs- bzw. Bühnenmeister (in) 8 1 1 - 1 NN
35 Buchhalter (in) Abgaben u. Kasse 8 1,5 1,5 1,5 - Hoffmann 0,58, Kühn 0,42, Schmidt, Sv. 0,5 1) (Elternzeit)
36 Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung 8 1 1 1 - Gebbe-Winckler 0,5, Kühn 0,5
37 Erzieher (in) 8 1 1 1 - Möhring
39 Sachbearbeiter (in) 8 10,86 11,86 11,38 0,48 0,41 Schulz, S., 0,41 Holdorf (0,64), Lange, T. 0,22, Müller, U.,
Selditz 0,78, Schöfer 0,5, Hampel, Barrenschee 0,5, Löw 0,5,
Schnürer 0,58, Guskau, M. 0,96, 0,5 Liestmann (E 6),
Wegener 1) (Elternzeit), Schmidt, Sv. 0,5 1) (Elternzeit)
Kasubke, B., 0,52 Neben, unbesetzt 0,48
40 Sachbearbeiter (in) Bürger- und 8 6 5 4,5 0,5 Bunk, Schumacher, Klippe 1), Meister, Zessack 0,5,
Standesamt Winkel 0,5 (E 6), Zahn 0,5 (E 5), unbesetzt 0,5 (Sperrvermerk)
41 Sachbearbeiter (in) KiGaBeiträge 8 0,5 0,5 - 0,5 unbesetzt (Busse A 8)
Seite 452
Erläuterungen
8

Lfd. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der
Zahl der Stellen im Vorjahr
Nr. Stellen im
Haushalts- insgesamt davon am 30.06.2010
plan 2011 tatsächlich nicht
besetzt besetzt
1 2 3 4 5 6 7
42 Sachbearbeiter (in) Wohnen 8 1 1 0,91 0,09 Ohde 0,91, unbesetzt 0,09
43 Wohngeldsachbearbeiter (in) 8 0,77 0,77 0,77 - Knopf, Sigrid
= 25,13 Stellen
44 Fachkräfte ADV-Operator 6/8 1 1 1 - Clavien (ATZ bis 30.04.2012)
= 1 Stelle
Angest. i. d. Stadt- und Touristinformation 6 3,62 1 1 - Koopmann, Wiedemann, Blümke 0,87, Seesselberg 0,46,
Boßner 0,51, Lenski, G. 0,31
Baukontrolleur(in) 6 1 - - - Szymkowiak
45 Buchhalter (in) 6 1 1 1 - Schwiebert
46 Feuerwehrgerätewart 6 1 1 1 - St. Schulz
Kontrolleur(in) für Grünflächen 6 1 - - - NN
47 Sachbearbeiter (in) 6 4,77 4,77 4,77 - Bonik, Hirschfeld, Kaltofen 0,77, Wilkens, Menzel
48 Sachbearbeiter (in) Bürger- und 6 1 1 1 - Schulz, St. 1,0 (0,21 Schule Molzen) 2)
Standesamt
49 Schreibkraft (Vorzimmer Bürgerm., Dez. 1 6 5 5 4 1 Kasubke, M. 1) (Elternzeit), Gißel, Hock, Zweck, Salomon
Erster Stadtrat, Baudez.)
50 Techn. Zeichner (in) 6 2,49 2,49 2,49 - Marwede kw-Vermerk ab 01.03.2013, Dreyer 0,52 (E 5),
Frischmuth 0,71 (Sperrvermerk VA/Wiederbesetzungsfreigabe
durch VA oder kw), Gutknecht-Kasilofsky 0,26
51 Vermessungstechniker (in) 6 1 1 0,79 0,21 Bombeck 0,79, unbesetzt 0,21
=21,88 Stellen
52 Erzieher (in) Kindertreff Königsberg S 6 2 2 2 - Hellström, Eitel
= 2 Stellen
1) 4 Stellen wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt und "kw" (Wegener bis 10.07.2011, Schmidt, Sv. bis 15.07.2011, Klippe bis 01.07.2012,
Kasubke, M. bis 31.10.2011)
2) 1 Stelle wegen befristeter Stundenreduzierung über die Dauer eines Jahres hinaus und "kw" (Schulz, St. Bis 30.04.2013)
Seite 453
Erläuterungen
8

Lfd. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der
Zahl der Stellen im Vorjahr
Nr. Stellen im
Haushalts- insgesamt davon am 30.06.2010
plan 2011 tatsächlich nicht
besetzt besetzt
1 2 3 4 5 6 7
53 Archivangestellte/r 5 0,51 0,51 0,51 - Bielesch 0,51
54 Baukontrolleur (in) 5 1 1 1 - Wiese
55 Büchereiangestellte(r) (Assistent) 5 4,52 4,52 4,52 - C. Hennings, Kramer, Nieswandt, 0,52 Rother (HEG), Daum
56 Feuerwehrgerätewart (in) 5 1 1 1 - Beuker
57 Kassenhilfskraft 5 0,5 0,5 0,5 - Pätsch 0,52
58 Maschinenmeister (in) 5 1 1 1 - Woytal (ATZ bis 31.05.2010)
59 Parkraumverwaltung 5 1 1 1 - Tietke 0,5, Witt 0,5
60 Sachbearbeiter (in) 5 5,37 4,37 3,62 0,75 Quast 0,57, M. Schulz 0,78, I. Schulz 0,5, Czekalla, Angerer 1),
Schmidt, Si. 0,77, unbesetzt 0,75
61 Sachbearbeiter (in) Wohnen 5 0,5 0,5 0,5 - Tietke 0,5
62 Sachbearbeiter (in) und Schreibkraft 5 8,12 8,12 7,12 1 Severin 0,52, Schinke 0,52, Baack, Rother 0,78, Schlese 0,77,
Kuberski, Schulze, Ma., Schate, Lange 0,78, unbesetzt 0,75
63 Schulsekretär (in) 5 9,45 9,45 9,38 0,07 Golnik, Hannemann-Fuge 0,78, Fuchs 0,65, Köhn 0,72, Cordes,
Dudeck 0,6, Kupkowski 0,67, Müller, H. 0,52, M. Kröger,
Warnecke 0,26, Schule Molzen 0,2 (Schulz, St.), Götz,
Meyer, Waltraud, unbesetzt 0,05
64 Schreibkraft 5 1 1 1 - Geffert
65 Springer (in) 5 2,24 2,24 0,38 1,86 Maack 0,38, unbesetzt 1,86
66 Wohngeldsachbearbeiter (in) 5 2,52 2,52 1,49 1,03 Löper (mit 0,52 Stellen zum Landkreis Uelzen abgeordnet),
Rother, A. 0,49, unbesetzt 1,03
67 Techn. Zeichner (in) 5 1,8 1,3 1,3 - Federlein (davon 0,5 Stellen kw ab 01.01.2013), 0,5 Mayer, T.,
Gutknecht-Kasilofsky 0,3
68 Vollzugsbeamt (er/in) 5 1 1 1 - Ille
= 41,53 Stellen
1) 1 Stelle wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt und "kw" (Angerer bis 15.05.2012)
Seite 454
Erläuterungen
8

Lfd. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Zahl der
Zahl der Stellen im Vorjahr Erläuterungen
Nr. Stellen im
Haushalts- insgesamt davon am 30.06.2010
plan 2011 tatsächlich nicht
besetzt besetzt
1 2 3 4 5 6 7
8
69 Angest. i. d. Stadt- und Touristinformation 3 - 2,62 2,61 0,01
70 Büchereiangestellte 3 0,52 0,52 0,52 - Kiehne "kw ab 01.10.2011"
71 Hausdruckerei/Fahrer 3 1 1 1 - Ziegler (E 5)
72 Information Telefonist (in) 3 1,13 1,13 1,13 - Dreyer 0,48, Jahn 0,65
73 Parkraumbewirtschaftung 3 4 4,5 4,43 0,07 Rieger 0,76, Dreyer 0,52, Heidmann, Jahn 0,35, Liser 0,5,
Hennings, D. 0,5, unbesetzt 0,87
74 Poststelle 3 1 1 1 - Heyer
75 Sachbearbeiter (in) 3 1,66 1,66 1,53 0,13 Spangenberg 0,88, PR 0,26 (A. Guskau 0,13), A. Guskau 0,52
76 Zuarbeiter 3 0,5 0,5 0,19 0,31 Schnürer 0,19 (E 9), unbesetzt 0,31
= 9,81 Stellen
77 Jugendbetreuerin S 3 0,2 0,2 0,15 0,05 Peters 0,15, 0,05 unbesetzt
78 Kinderpfleger (in), Jugendzentrum S 3 0,52 0,52 0,52 - Fayaud
0,72 Stellen
79 Bühnenhelfer Sondertarif 3 3 - 3 3 Stellen
80 Zivildienstleistender Sondertarif 1 1 1 - 1 Stelle
= 4 Stellen
insgesamt 141,06 138,29 121,64 16,65 = 141,06 Stellen
Seite 455

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte
Lfd. Bezeichnung Art des Entgelts vorgesehen im beschäftigt im Erläuterungen
Nr. Haushaltsjahr Vorjahr am
2011 01.10.2010
1 2 3 4 5 6
1 Stadtinspektor-Anwärter(innen) Anwärterbezüge 10 3
2 Stadtsekretär-Anwärter(in) Anwärterbezüge 1 0
3 Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste Ausbildungsentgelt 2 2
4 Auszubildende(r)/Dienstanfänger(in) für
die allgemeine Verwaltung Ausbildungsentgelt 11 6
5 Praktikant(innen) für die Jugendpflege (JZ) Anerkennungsentschädigung 1 0
6 Auszubildende zum/zur Bauzeichner/in Ausbildungsentgelt 2 *) 1 *) Die Ausweisung einer der Stellen ist als Beitrag zur Minderung
der Jugendarbeitslosigkeit anzusehen. Aus
7 Auszubildende zum/zur Fachinformatiker/in Ausbildungsentgelt 2 0 diesem Grunde ist vor Einstellung von Auszubildenden
Systemintegration/Anwendungsentwicklung vorher im VA zu berichten
8 FÖJ-Teilnehmer(in) Taschengeld 2 1
9 Praktikanten/innen, Absolventen von Fach- 6 1
oberschulen/Studienplatzbewerber für Entschädigung in Höhe von
allgemeine Verwaltung, Planung, Hochbau, bis zu 127,82 € monatlich
Tiefbau, Forstamt, Bücherei
nachrichtlich: 3 Azubis zum/zur Ver-und Entsorger/in in der Stellenübersicht Stadtentwässerung
1 Azubi BD (Gärtner) - Stellenübersicht
2 Azubis zum Forstwirt 43 - Stellenplan
6 + 37 Stellen in der Gesamtverwaltung
Seite 456
37 14

Stellenübersichten
Teil A Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte
Gliederungs-
Organisationseinheiten Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2*
Laufbahngruppe 2** Laufbahngruppe 1*** Gesamt Erläuterungen
Nr. B 4 B 3 B 2 A 16 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
90 Bürgermeister 1 1
4 Erster Stadtrat (Dezernat 2+4) 1 1
3 Stadtbaurat (Dezernat 3) 1 1
Regierungsrat/rätin 1 1
1 Dezernat 1 1 1
11 Organisation und Personal 1 1
11.1 Organisation, ADV 1 1 1 3
11.2 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale Dienste 1 2,5 1 4,5
11.3 Personal 2 0,5 2,5
21 Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen) 1 1
21.1 Ordnungs- und Gewerbewesen 1 1
21.2 Bürger- und Standesamt 1 2 2 1 6
22 Schulen, Kultur, Sport, Jugend und Soziales 1 1
22.1 Schulen und Sport (Archiv- und Stadtarchäologie) 2 2
22.2 Jugend und Soziales 1 1
23 Soziales 1 1
23.1 Hilfen in Notlagen 2 2
31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften 1 1
31.1 Planung 3 3
31.2 Bauaufsicht 1 0,5 1,5
31.3 Liegenschaften 1 0,5 1,5
32 Straßen, Umwelt und Grünflächen
32.1 Straßenbau 2 1 1 4
33 Gebäudewirtschaft
33.2 Gebäudebetrieb 1 1
41 Finanzen
41.1 Haushalt, Finanzen und Beteiligungen 1 2 1 4
41.2 Abgaben 1 1 2
41.3 Zahlungsverkehr und Buchführung (Kasse) 1 1 2
43 Forsten 1 1
91 RPA 1 1 2
92 Controlling 2 2
93 Doppik 1 1
94 Personalrat 1 1
95 Stadtentwässerung 1 1
1 1 1 1 1 1 3 10 18 11 1 3 4 2 1
3 3 43 10 59
* erfasst sind Beamteinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
Seite 457

II. Beschäftigte
Gliede- Organisationseinheiten
rungs-
E n t g e l t g r u p p e n
Nr. 15 + Z S 15 14 13 12 11 S 11 10 9 8 8 6 S 6 5 3 S 3 Sondertarif Gesamt
6
3 Baudezernent 1 1
11 Organisation und Personal 0
11.1 Organisation und ADV 1 1
11.2 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale Dienste 0,5 2 2,50 3,13 8,13
11.3 Personal 2,78 0,77 2,24 5,79
11.4 Tourismus 1 1 3,62 5,62
21 Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen) 0
21.1 Ordnungs- und Gewerbewesen 0,77 2 5,27 4 12,04
21.2 Bürger- und Standesamt 2 6 1 0,57 0,4 9,97
21.3 Wohnungswesen 1 1,77 1 3,02 6,79
22 Schulen, Kultur, Sport, Jugend und Soziales 4 4
22.1 Schulen und Sport (Archiv + Stadtarchäologie) 1 1 1 2 1 11,39 17,39
22.2 Jugend und Soziales 1 1 1,22 2 2 2,89 0,72 10,83
22.3 Stadtbücherei 1 1 4,52 0,52 7,04
23 Soziales 0
23.1 Hilfen in Notlagen 2 3,55 5,55
31 Planung, Bauaufsicht, Liegenschaften 0
31.1 Planung 1 1 1 2 5,49 1,3 11,79
31.2 Bauaufsicht 1 2 0,58 1 0,5 5,08
31.3 Liegenschaften 1 0,5 1,5
32 Straßen, Umwelt und Grünflächen 1 1
32.1 Straßenbau 1 1 2 1 2 1 8
32.2 Grünflächen und Umwelt 1 1 2 1 0,5 5,5
41 Finanzen und Beteiligungen 0
41.1 Haushalt, Finanzen und Beteiligungen 1 2,5 1 4,5
41.2 Abgaben 3 0,5 3,5
41.3 Zahlungsverkehr und Buchführung (Kasse) 1 0,78 1,78
91 RPA 1 1
93 Doppik 2 2
94 Personalrat 0,26 0,26
1 1 1 3 3 5 2 6 12,99 25,13 1 21,88 2 41,53 9,81 0,72 4 141,06
Seite 458

Teil B S o n d e r ü b e r s i c h t e n
I. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden
Laufbahnbeamten im Bereich der allgemeinen Verwaltung gemäß § 26 BBesG
1.1 Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten
im höheren Dienst Allg. Verw. 1 Stellen (davon besetzt mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind - nicht besetzt - )
(Laufbahngruppe 2) Techn. Dienst 1 Stellen (davon besetzt mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind - nicht besetzt - )
im gehobenen Dienst Allg. Verw. 42 Stellen (davon besetzt mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind 1,00 nicht besetzt - )
(Laufbahngruppe 2) Techn. Dienst 1 Stellen (davon besetzt mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind 1,00 nicht besetzt - )
43
im mittleren Dienst 10 Stellen (davon besetzt mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind 3 nicht besetzt - )
(Laufbahngruppe 1)
1.2 von den Stellen zu 1) sind
a) als Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a. F. herausgenommen
im gehobenen Dienst 3 Stellen Allg. Verwaltung
(2 Stellen „Vorprüfung“, 1 Stelle Forst = Eigenbetrieb)
im mittleren Dienst - Stellen Techn. Dienst
b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten im gehobenen Dienst 39 Stellen Allg. Verwaltung
1 Stellen Techn. Dienst
im mittleren Dienst 10
1.3 An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind
in
BesGr.
im Bereich
der Funk-
tions-
gruppen
im Bereich der
allgemeinen
Obergrenzen
a) z u l ä s s i g
Zwischen-
summe
(Sp. 2 + Sp. 3)
nach der
NStVO-Komm.
abzgl. der
Stellen in Sp. 4
insgesamt
(Summe der
Sp. 4 + 5)
nach
Sp. 2
in Sp. 7 ggf.
zu Lasten der
Stellen in
Sp. 3 und 5
b) i n A n s p r u c h g e n o m m e n v o n d e n S t e l l e n
nach
Sp. 3
nach
Sp. 5
nach Sp. 6
(Summe d.
Sp. 7,9,10)
Bemerkungen
1
Allgemeine
Verwaltung
2 % 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 16 - 40 0,4 0,4 0,6 1
- - 1 - 1 Gem. § 2 StOGrVO – Kom. v. 18.05.2007
Allgemeine
Verwaltung
Gem. § 2 StOGrVO – Kom. v. 18.05.2007
A 13 - 6 2,3 2,3 - 2,3 - - 2 - 3
A 12 1 16 6,2 7,2 1 8,2 1 - 8 1 10 1x unbesetzt wegen Elternzeit
A 11 1 30 11,7 12,7 1 13,7 1 - 17 1 18 1 x freigestellte Personalratsvorsitzende
A 9 - 8 0,88 0,88 2 2,88 - - - - 3
A 8 - 30 3,0 3,0 - 3 - - - - 4
A 7 - 40 4,0 4,0 - 4 - - - - 2
Seite 459
Gem. § 2 StOGrVO - Kom. v. 18.05.2007,
1 x Jäger ATZ bis 31.12.2012 (kw)

II. Anteil der Planstellen für Beförderungämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen
nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 BBesG (a.F.)
Lfd. Funktionsgruppe nach Zahl der Planstellen Von den Stellen in Spalte 3 sind
An Beförderungsämtern sind
Bemerkungen
Nr. (Bezeichnung der der Funktionsgruppe
Vorschrift der VO) besetzt mit in BesGr. zulässig in Anspruch von den Stellen in
Beschäftigten nicht besetzt genommen Spalte 8 zu Lasten
der allgemeinen
Obergrenzen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Beamte in Vorprüfungsstellen
gem. der VO zu § 5 Abs. 6
Satz 3 BBesG (a. F.) 1 - - A 12 0,6 1 -
2 Beamte in Vorprüfungsstellen 1 - - A 11 1,2 1 - Gem. § 2 StOGrVO-Kom. v.
18.05.2007
Seite 460

III. Stellenverhältnis im Bereich der nach § 9 NStVO-Komm aus den Obergrenzen ausgenommenen Beamtengruppen
Lfd. Bezeichnung der Gruppe Gesamtzahl der Plan- Von den Stellen in Spalte 3
Von den Stellen in Spalte 3 entfallen auf das
Nr. gem. § 9 NStVO-Komm stellen der Gruppe (ggf.
unterteilt nach Laufbahn- sind besetzt mit sind nicht Eingangs- erste zweite dritte ggf. vierte
gruppen) Beschäftigten besetzt amt Beförde- Beförde- Beförde- Beförderungsamt
rungsamt rungsamt rungsamt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Fachbeamte im Forstdienst
(§ 10 I Ziff. 5) 1 gehobener Dienst - - - - - 1 -
Seite 461

IV. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind
Lfd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Bes-Gruppe Lfd. Nr. in auf der Stelle geführt
Bemerkungen
Nr. gruppe der Teil A
Planstelle Unterteil I seit bis voraussichtlich
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sachbearbeiter (in) - 21.4 6 A 7 23 1988 Übernahme in das Baumgarten "Altfall" gem. Vfg. des LK vom 10.08.1993
Beamtenverhältnis
2 Sachbearbeiter (in) - 21.4 6 A 7 23 1994 auf weiteres Witt 0,5, Zahn 0,5 "Altfall" gem. Vfg. des LK
vom 10.08.1993
3 Sachbearbeiter (in) - 21.4 5 A 6 24 1983/84 auf weiteres Schönrock "Altfall" gem. Vfg. des LK vom 10.08.1993
insgesamt 3 Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäfigt sind
Seite 462

S t e l l e n v e r t e i l u n g s p l a n 2011
Gliederungs- Organisationeinheit Anzahl der Bes.- Amtsbezeichnung Namen der Stelleninhaber
Nr. Stellen Gruppe
90 Hauptverwaltungsbeamter 1 B 4 Bürgermeister Lukat
4 Allgemeiner Vertreter 1 B 3 Erster Stadtrat Markwardt
(Dezernent 2 + 4)
3 Stadtbaurat (Baudezernent im 1 B 2 Stadtbaurat z.Zt. Unbesetzt
Beschäftigtenverhältnis)
Regierungsrat/rätin (Juristischer 1 A 13 Regierungsrat/rätin NN
Co-Dezernent (in)
1 Organisations- und Personaldezernent 1 A 16 Leitender Städt. Direktor Blödorn
(Dezernent 1)
11 Organisation und Personal 1 A 13 1. Ea Stadtoberamtsrat Appel
11.1 Organisation, ADV 1 A 12 Stadtamtsrat Didzilatis
1 A 11 Stadtamtmann Schulze, G.
1 A 10 Stadtoberinspektor Gewiß
11.2 Ratsangelegenheiten, Zentrale Dienste 1 A 12 Stadtamtsrat Hinz
2,5 A 10 Stadtoberinspektorin Krüger 0,5 (E 10), Deumann (E 9), Pressestelle NN
1 A 9 1. Ea Stadtinspektorin Lucht 0,5 (E 9), unbesetzt 0,5
11.3 Personal 2 A 11 Stadtamtfrau/mann Garlieb, Homp 0,4, unbesetzt 0,62
0,5 A 10 Stadtoberinspektor(in) unbesetzt 0,5
21 Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen) 1 A 13 1. Ea Stadtoberamtsrat Leddin (A12)
21.1 Ordnungs- und Gewerbewesen 1 A 11 Stadtamtfrau/mann Gade
21.3 Bürger- und Standesamt 1 A 11 Stadtamtmann Wolpers
2 A 9 2. Ea Stadtamtsinspektor Jaeger (ATZ bis 31.12.2012), Baranski
2 A 8 Stadtobersekretärin Baumgarten (E 8), Witt 0,5 (E6), Zahn 0,5 (E5)
1 A 6 Stadtsekretär Schönrock (E 6)
22 Schulen, Kultur, Sport, Jugend und Soziales 1 A 12 Stadtamtsrätin Mangliers-Müller (ATZ bis 31.10.2012)
22.1 Schulen, Sport, Kultur (Stadtarchäologie + Archiv) 2 A 10 Stadtoberinspektor Grau (ATZ bis 30.04.2013/Teilzeit), Nieber
22.2 Jugend und Soziales 1 A 8 Stadthauptsekretär(in) Busse 0,75, 0,25 unbesetzt
23 Soziales 1 A 12 Stadtamtsrätin Feldmann "kw" mit Wirkung vom 01.11.2012
23.1 Hilfen in Notlagen 2 A 10 Stadtoberinspektor(in) Beez (abgeordnet zum Landkreis Uelzen), 1,0 unbesetzt
31 Planung, Bauaufsicht, Liegenschaften 1 A 14 Bauoberrat Kopske (A 13)
31.1 Planung 2 A 11 Stadtamtfrau Baucke 0,75, Knaust 1,0, 0,25 unbesetzt
1 A 11 Bauamtfrau Schuckenbrock
31.2 Bauaufsicht 1 A 12 Stadtamtsrat Tietje, Wilfried
0,5 A 10 Stadtoberinspektor(in) Kosel (E9)
31.3 Liegenschaften 1 A 12 Stadtamtsrat Hackbarth
0,5 A 10 Stadtoberinspektor(in) Kosel (E9)
32 Straßen, Umwelt und Grünflächen
32.1 Straßenbau und Verkehr 2 A 11 Stadtamtmann Winkelmann, Klocke
1 A 10 Stadtoberinspektor Rieck
1 A 8 Stadthauptsekretär Klau
Ea = Einstiegsamt
Seite 463

Gliederungs- Organisationeinheit Anzahl der Bes.- Amtsbezeichnung Namen der Stelleninhaber
Nr. Stellen Gruppe
33 Gebäudewirtschaft
33.2 Gebäudebetrieb 1 A 10 Stadtoberinspektor Schmidt, Detlef
41 Finanzen
41.1 Haushalt, Finanzen und Beteiligungen 1 A 13 1. Ea Stadtoberamtsrat Regner
2 A 12 Stadtamtsrätin Schulz, Bettina, Eggers 0,51, 0,48 unbesetzt
1 A 11 Stadtamtmann Schröder (A9)
41.2 Abgaben 1 A 11 Stadtamtfrau Alpers-Meyer (ATZ bis 31.08.2017)
1 A 7 Stadtobersekretär Scheuermann (E 8)
41.3 Kasse 1 A 9 2. Ea Stadtamtsinspektor Domke
1 A 7 Stadtobersekretärin Weghenkel
43 Forsten 1 A 12 Forstamtsrat Göllner
91 RPA 1 A 12 Stadtamtsrätin Tietje, Marion 0,8, unbesetzt 0,2 (abgeordnet zum LK Uelzen)
1 A 11 Stadtamtfrau/mann Schillmöller 0,63, unbesetzt 0,37 (abgeordnet zum LK Uelzen)
92 Controlling 2 A 11 Stadtamtmann Düver, unbesetzt 1,0
93 Doppik 1 A 11 Stadtamtmann Arends (beurlaubt bis 31.12.2014)
94 Personalrat 1 A 11 Stadtamtfrau Sommerkamp-Schwandt 0,65, unbesetzt 0,35
95 Stadtentwässerung 1 A 11 Stadtamtmann Eggers 0,49, 0,51 unbesetzt
Ea = Einstiegsamt
59
Seite 464

Aufbauorganisation Stadt Uelzen
Aufbauorganisation Stadt Uelzen
92 Controlling (C) Verwaltungsleitung (VL) 42 Betriebliche Dienste (BD)◊ 43 Stadtforst Uelzen ○
◊ ○ - Harald Regner - - Horst Brisske - - Thomas Göllner -
aus der allgemeinen Bürgermeister Otto Lukat (BM) 42.1 Bau und Betrieb
Verwaltung ausge- Erster Stadtrat Jürgen Markwardt - Matthias Rump -
gegliederte Betriebe 94 Personalrat (PR) Ltd.Städt.Direktor Herbert Blödorn 42.2 Abrechnung u. Verwaltung 95 Stadtentwässerung (S)◊ ○
(Erläuterung s.u.) - Sommerkamp-Schwandt - Baudezernent Karsten Scheele- Krogull - Günter Spiegelberg - - Horst Brisske/ Dietmar Kahrs -
Dezernate Dezernat 1 Dezernat 2 und 4 Dezernat 3 Kooperationen
Ltd. Städt. Direktor Herbert Blödorn Erster Stadtrat Jürgen Markwardt Baudezernent Karsten Scheele- Krogull
Fachbereiche 11 Organisation u. Personal 22 Schulen, Kultur, Sport, 31 Planung, Bauaufsicht u. Gebäudewirtschaft
- Michael Appel - Jugend u. Soziales Liegenschaften gAöR-GM
11.1 Organisation u. Steuerungs- - Ulrike Mangliers-Müller - - Michael Kopske - (Anstalt mit LK Lüchow- Dannenberg)
٭ Institute Unterstützung (ST) ٭ Archiv- Dr. Reimer Egge - 31.1 Planung
- Jens Didzilatis - ٭ Stadtarchäologie - Dr. Fred Mahler - Silke Weidenhöfer - IT
Abteilungen 11.2 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/ ٭ Kulturmanagement 31.2 Bauaufsicht Gemeinsame kommunale Anstalt
Zentrale Dienste - NN - - Wilfried Tietje - IT- Verbund Uelzen
╦ Teams - Bernd Hinz - 22.1 Schulen und Sport ╦ Zentrale Bauberatung (Anstalt mit Landkreis Uelzen + SG/EG)
11.3 Personal - Ulrike Mangliers-Müller - 31.3 Liegenschaften
- Leif Garlieb - 22.2 Jugend und Soziales (☼) - Klaus Hackbarth - Rechnungsprüfung
11.4 Stadt- und Touristinformation - Christian Helms - (mit Landkreis Uelzen)
- Anke Steffen - ╦ Familien- und Senioren- 32 Straßen, Umwelt u. Grünflächen
Servicebüro Uelzen - Bernd Behn - Wirtschaftsförderung
21 Ordnungswesen - Petra Heinzel - 32.1 Straßenbau und Verkehr (mit Landkreis Uelzen)
☼ Sonderzuständig- (incl. Feuerschutz☼ und Wahlen) - 22.3 Stadtbücherei - Susanne Ekat -
keiten - Volker Leddin - - Friedhilde Weddrin - 32.2 Grünflächen und Umwelt
21.1 Ordnungs- und Gewerbewesen - Christine Tietz -
- Wilfried Gade - 41 Finanzen u. Beteiligungen
21.2 Bürger- und Standesamt - Harald Regner -
- Michael Wolpers - 41.1 Haushalt, Finanzen
21.3 Wohnungswesen - Bettina Schulz -
- Silke Burmester - 41.2 Abgaben
- Birgit Alpers- Meyer -
☼ Soziales (einschl. Familien- und 41.3 Zahlungsverkehr und
Senioren- Servicebüro Uelzen) Buchführung (Kasse)
- Rüdiger Domke -
☼ Die Leitungsverantwortung für diese Bereiche obliegt dem Bürgermeister (Feuerwehr) bzw. dem Dezernenten 1 (Soziales einschl. Familien- und Senioren- Servicebüro Uelzen)
◊ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 3 ○ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 4
◊ ○ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 3 im technischen Bereich und den Dezernenten 4 im kaufmännischen Bereich
Seite 465
22.01.2011

Eigenbetriebe
„Konzernstruktur“ Stadt Uelzen
„Konzern“ Stadt Uelzen
Rat
- Bürgermeister und Ratsmitglieder als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -
Verwaltungsausschuss
- Bürgermeister/Allgemeiner Vertreter und Ratsmitglieder/Beigeordnete als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -
Bürgermeister (Leiter der - hauptamtlichen - Verwaltung)
- siehe Organigramm (Aufbauorganisation) der Stadtverwaltung Uelzen -
Zweckverbände Kooperationen Mehrheitsbeteiligungen Minderheitsbeteiligungen
Stadtentwässerung Wasserversorgungszweckverband Gebäudewirtschaft Stadtwerke Uelzen GmbH Uelzener Hafenbetriebs- und
Landkreis Uelzen gAöR-GM 100 % Umschlags- GmbH
Betriebliche Dienste (Anstalt mit LK Lüchow- Dannenberg) 8,65 %
Sparkassenzweckverband Stadthalle Uelzen GmbH
Stadtforst Rechnungsprüfung 100 % Wohnungsbaugenossenschaft
(mit Landkreis Uelzen) des Kreises Uelzen eG
Wirtschaftsförderungsge- 2 %
Wirtschaftsförderung sellschaft Uelzen mbH
(mit Landkreis Uelzen) 79 % Osthannoversche Eisenbahnen
AG (OHE)
Gemeinsame kommunale Anstalt 0,678 %
IT- Verbund Uelzen
(mit Landkreis Uelzen + SG/EG)
Seite 466

Stellen
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
332,5
321,5
389,9
337,0
377,8
377,8
364,8
378,5
388,7
Entwicklung der Stellenzahl
(Beamte, Angestellte, Lohnempfänger)
seit 1970
391,7
411,8
396,7
414,6
414,1
414,1
416,0
421,0
417,3
423,2
423,0
423,0
428,9
450,7
432,4
446,6
390,9
290,1
372,9
224,1
289,4
230,1
226,3
226,4 225,1
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Jahr
Seite 467
217,8
215,9
207,0
205,8
209,3
205,8
195,8
200,1

Anzahl
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
8
16
16
10
21
19
21
Entwicklung der Zahl der Auszubildenden und Anwärter
seit 1970
21
21
21
34
39
36
39
47
50
48
52
52
53
50
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
50
Jahr
Seite 468
54
55
52
53
40
37
37
37
38
38
37
38
35
35
35
37
37
37
37
37

Mio Euro
25
20
15
10
5
3,4
2,8
4,9
3,9
6,6
5,8
Entwicklung der Personalkosten der Stadtverwaltung
6,9
von 1970 bis 2010
- Die Rechnungsergebnisse von 2007 bis 2010 sind vorläufige Rechnungsergebnisse -
7,2
8,2
7,5
8,8
9,5
9,7
9,7
10,0
10,2
11,7
11,0
12,0
11,9
13,2 14,2
12,3
15,2
15,1 13,6
0
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
Jahr
13,4
11,0
11,1
9,4
9,0
9,3
9,4
9,7
9,7
9,9
9,3
9,4
9,8
10,9
ab 2000 - ohne ABM
ab 2003 - einschl. Pensionsrückstellungen (ab 2006 auch Auflösungen)
ab 2006 - einschl. Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden
(einschl. Auflösungen)
Seite 469
Ausgliederungen:
1997 Betrieblichen Dienste
1999 Gebäudewirtschaft
2004 Forsten
2010 IT
9,7

Mio Euro
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1,108 1,148
2,307
1,119
Entwicklung der Personalkosten
von 1995 bis 2010
-Rechnungsergebnisse-
2,403
2,100
2,357
1,227 1,190
2,390
1,167
2,293
1,192
2,375
2,058 2,034 1,986
Entwässerungsbetrieb
Betriebliche Dienste
Gebäudewirtschaft
Forsten
1,264
1,239
2,512
2,051
2,517
2,083
1,210
2,601
1,988
1,270
2,569
1,714
1,255
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Jahr
Seite 470
0,364
0,285
0,257
2,692
1,722
1,259
0,27
2,744
1,86
0,266
1,327
2,877
1,32
0,293
2,838
1,24
0,306

Hinweise Hinweise zur zur Ausführung Ausführung des des
des
Haushaltsplanes
Haushaltsplanes
Seite 471

HINWEISE ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES
I. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
Zum 01.01.2003 hat die Stadt Uelzen ihr Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt
und dabei die Budgetierung eingeführt. Der Haushaltsplan der Stadt Uelzen bildet die
Organisationsstruktur der Verwaltung ab.
An oberster Stelle finden sich der Bürgermeister und die anderen Dezernate. Dem
Bürgermeister sind die Sonderbereiche und jedem Dezernat die dazugehörigen
Fachbereiche zugeordnet. Die Fachbereichsebene entspricht der Budgetebene. Eine
Ausnahme hiervon bilden die Schulen, die jeweils ihr eigenes Budget erhalten.
Aus der folgenden Aufstellung, die auch als Übersicht über die Budgets 2011 in
diesem Haushaltsplan ersichtlich ist, können die einzelnen Budgets entnommen
werden:
90 Bürgermeister/Gemeindeorgane
91 Rechnungsprüfungsamt
92 Controlling
93 Gleichstellungsbeauftragte/r
94 Personalrat
96 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur
99 Allgemeine Finanzwirtschaft
10 Dezernatsleitung Dez. 1
11 Organisation und Personal
21 Ordnungswesen
23 Soziales
20/40 Dezernatsleitung Dez. 2 und 4
22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur
22.120 Grundschule Lucas – Backmeister
22.121 Grundschule Sternschule
22.122 Grundschule Hermann – Löns
22.123 Grundschule Oldenstadt
22.124 Grundschule Holdenstedt
22.125 Grundschule Molzen
22.126 Grundschule Veerßen
22.127 Grundschule Westerweyhe
22.130 Hauptschule Lucas – Backmeister
22.131 Hauptschule Sternschule
22.140 Theodor-Heuss-Realschule
22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium
22.151 Lessing-Gymnasium
41 Finanzen
41 B BgA Beratung
30 Dezernatsleitung Dez. 3
31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
32 Straßen, Umwelt und Grünflächen
Anmerkung: Die Personalkosten sind jeweils auf Dezernatsebene budgetiert!
(siehe Übersicht Ergebnishaushalt)
Seite 472

II. Vermögenswirksame Ein- und Auszahlungen und
vermögensunwirksame Erträge und Aufwendungen
Die Vermögensrechnung macht es erforderlich, bei der Ausführung des Haushaltsplanes
sehr genau auf die Unterscheidung vermögenswirksamer und -unwirksamer Buchungen zu
achten.
Vermögensunwirksame Erträge und Aufwendungen dürfen nur im Rahmen des
Ergebnishaushaltes und vermögenswirksame Ein- und Auszahlungen nur im Rahmen des
Finanzhaushaltes angeordnet bzw. gebucht werden.
Bei den Auszahlungen, die zur Veränderung des Anlagevermögens führen, ist die
Abgrenzung zu vermögensunwirksamen Aufwendungen mitunter schwierig und auch strittig.
Es gilt folgendes:
Auszahlungen für bewegliche Gegenstände sind im Finanzhaushalt
nachzuweisen, wenn die Anschaffung oder Herstellung im Einzelfall mehr als
150 € kostet und es sich um Gegenstände des Anlagevermögens handelt.
Aufwendungen für Verbrauchsgüter sind nicht im Finanzhaushalt
nachzuweisen.
Die Wertgrenze von 150 € gilt ohne die in den Rechnungen ausgewiesene Mehrwertsteuer.
Die Frage, ob es sich um Erst-, Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen handelt, spielt keine
Rolle.
Abzugrenzen ist aber gegenüber Unterhaltungsaufwendungen:
Unterhaltungsaufwendungen, auch im Wert von mehr als 150 €, sind im Ergebnishaushalt
nachzuweisen, da sie keine Auswirkung auf das Vermögen haben. Dies bedeutet, dass z.B.
der Austausch des Motors für ein Löschfahrzeug der Feuerwehr zur Unterhaltung dieses
Fahrzeuges dient.
Wenn allerdings z.B. zusätzliche Funkgeräte für ein in einem Löschfahrzeug bereits
vorhandenes Sende- und Empfangsgerät beschafft werden, so handelt es sich um eine
vermögenswirksame Auszahlung, sogar dann, wenn dieses Funkgerät weniger als 150 €
kostet, es aber nur zusammen mit dem Hauptgerät, das zum Anlagevermögen gehört,
verwendet werden kann.
Bei Bauvorhaben ist eine Abgrenzung der vermögensunwirksamen Unterhaltung zur
vermögensverbessernden Aufwendung oft schwierig.
Bei Hochbauten handelt es sich um vermögenswirksame Investitionen, wenn durch die
Baumaßnahme neues Sachvermögen geschaffen oder eine erhebliche Verbesserung erzielt
wird (Anbau, Ausbau, Umbau für bessere Nutzungsmöglichkeiten, Einbau von
Zentralheizungen, Aufzügen oder anderen wesentlichen technischen Anlagen). Fallen bei
derartigen Verbesserungen auch Aufwendungen an, die eigentlich der Unterhaltung
zuzuordnen sind (z.B. Malerarbeiten), gehören diese zur Verbesserungsmaßnahme und
müssen somit dem Finanzhaushalt zugeordnet werden.
Bei Tiefbaumaßnahmen zählen zu den vermögenswirksamen Auszahlungen (Investitionen)
der Neu- und Ausbau von Straßen und Plätzen, der Einbau und die Erneuerung von
Straßenbelägen für die gesamte Profilbreite für längere Abschnitte, die Befestigung von
Plätzen, Verbreiterung der Fahrbahn, Einbau von Entwässerungsanlagen, Anlegen von
Seite 473

Gehwegen, Erneuerung der Gehwegbeläge, Leiteinrichtungen, Signalanlagen,
Anpflanzungen, Brücken und sonstige Kunstbauwerke.
Der Wert der einzelnen Stücke spielt dabei keine Rolle. Wenn z.B. ein Sack Zement für eine
Investition mit verarbeitet wird, handelt es sich um eine vermögenswirksame Auszahlung, die
im Finanzhaushalt nachzuweisen ist.
Verbrauchsmaterial dagegen, z.B. zur Rissesanierung oder für normale
Unterhaltungsmaßnahmen, gehört nicht zum Anlagevermögen und ist daher stets als
vermögensunwirksam im Ergebnishaushalt nachzuweisen.
Dadurch können erhebliche Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden oder der mit
Grundstücken fest verbundenen Anlagen geleistet werden und als vermögensunwirksam
zum Ergebnishaushalt gehören.
Grenzfälle sind mit der Abteilung Haushalt, Finanzen und Beteiligungsmanagement zu
besprechen.
III. Deckungsvermerke
Bei der Einführung der Budgetierung sind zur flexiblen Haushaltsführung auf der Ebene der
Fachbereiche Budgets gebildet worden. Dabei hat sich die Stadt Uelzen für die sog.
beschränkte Nettobudgetierung entschieden. Das bedeutet, dass das ausgewiesene
ordentliche Jahresergebnis des Budgets abzüglich der Vorabdotierungen als verbindlich gilt.
Innerhalb des Budgets im Ergebnishaushalt können Mehrerträge oder Minderaufwendungen
für Mehraufwendungen verwandt werden. Dementsprechend führen Mindererträge jedoch
auch dazu, dass sich die Ermächtigung für die Aufwendungen vermindert. Das Gleiche gilt
für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt.
Die Bewirtschaftung des Budgets darf also nicht zu einer Verschlechterung des
ordentlichen Jahresergebnisses abzüglich der Vorabdotierungen führen.
IV. Zeitliche Übertragbarkeit
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können ggfs. als
Haushaltsausgabereste in das Folgejahr übertragen werden.
Werden im investiven Bereich aufgrund noch nicht abgeschlossener Maßnahmen Mittel am
Ende eines Haushaltsjahres zurückbehalten, können diese, sofern sie noch benötigt werden,
als Haushaltsausgaberest ins Folgejahr übertragen werden.
Anträge auf Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen oder Auszahlungen
sind bei der Abteilung Haushalt, Finanzen und Beteiligungsmanagement einzureichen. Der
Termin zur Abgabe dieser Anträge wird alljährlich in dem „Rundschreiben zum
Jahresabschluss“ bekannt gegeben.
Darüber hinaus werden nicht verbrauchte Mittel in folgenden Fällen auch ohne Antrag
übertragen:
50 % der Geschäftsaufwendungen bei den Fachbereichen und Schulen
100 % der Schülerpauschalen
Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, wie
z.B. die Spenden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von
Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von
Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
Seite 474

Übersicht Übersicht Übersicht über über über die die Budgets
Budgets
20 2011 20
Seite 475

Übersicht über die Budgets 2011
90 Bürgermeister/Gemeindeorgane
91 Rechnungsprüfungsamt
92 Controlling
93 Gleichstellungsbeauftragte/r
94 Personalrat
96 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur
99 Allgemeine Finanzwirtschaft
10 Dezernatsleitung Dez. 1
11 Organisation und Personal
21 Ordnungswesen
23 Soziales
20/40 Dezernatsleitung Dez. 2 und 4
22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur
22.120 Grundschule Lucas – Backmeister
22.121 Grundschule Sternschule
22.122 Grundschule Hermann – Löns
22.123 Grundschule Oldenstadt
22.124 Grundschule Holdenstedt
22.125 Grundschule Molzen
22.126 Grundschule Veerßen
22.127 Grundschule Westerweyhe
22.130 Hauptschule Lucas – Backmeister
22.131 Hauptschule Sternschule
22.140 Theodor-Heuss-Realschule
22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium
22.151 Lessing-Gymnasium
41 Finanzen
41 B BgA Beratung
30 Dezernatsleitung Dez. 3
31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
32 Straßen, Umwelt und Grünflächen
Anmerkung: Die Personalkosten sind jeweils auf Dezernatsebene budgetiert!
(siehe Übersicht Ergebnishaushalt)
Seite 476

Statistische Statistische Angaben
Angaben
Seite 477

I. Einwohnerzahl
Die Wohnbevölkerung betrug
STATISTISCHE ANGABEN
nach der Volkszählung im Jahre 1939 14.463
nach der Volkszählung am 29.10.1946 23.041
nach der Volkszählung am 13.09.1950 23.826
nach der Wohnstatistik am 25.09.1956 24.617
nach der Volkszählung am 06.06.1961 25.043
nach der Volkszählung am 27.05.1970 24.357
nach der Volkszählung am 27.05.1987 35.010
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt) 30.12.1988 34.891
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt) 30.12.1989 35.165
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt) 30.12.1990 35.466
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt) 30.12.1991 35.597
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 31.12.1992 35.640
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.1994 35.678
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.1995 35.619
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.1996 35.456
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.1997 35.441
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.1998 35.739
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.1999 35.289
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.2000 35.142
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.2001 35.135
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.2002 35.207
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.2003 35.202
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.2004 35.127
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.2005 35.111
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.2006 34.964
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.2007 34.827
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.2008 34.873
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.2009 34.701
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik) 30.06.2010 34.655
Seite 478

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes seit dem 01.01.2007
gesamt 136 km²
davon Kernstadt 18 km²
Ortsteile 118 km²
III. Straßenlängen (Stand: 07.01.2011)
Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen
(B4, B71, B191)
Ortsdurchfahrten von Landesstraßen
(Ebstorfer Str., Esterholzer Str.)
6,105 km
1,925 km
Ortsdurchfahrten Kreisstraßen 9,403 km
Gemeindestraßen
(Kernstadt u. Ortsteile)
Wirtschaftswege (einschl. Ortsverbindungswege)
Radwege
Gesamt
IV. Gesamtlänge des Kanalnetzes (Stand: 01.01.2011)
176,834 km
215,872 km
410,139 km
74,792 km
Schmutzwasserkanäle 164,10 km
Mischwasserkanäle 28,73 km
Regenwasserkanäle 159,95 km
Gesamt 352,78 km
V. Höhe der Gebühren
Schmutzwassergebühr pro cbm 2,50 Euro seit 01.01.2003
Regenwassergebühr pro qm 0,20 Euro seit 01.01.2008
Straßenreinigung seit 01.01.2008
1 x wöchentl. 0,24 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge
2 x wöchentl. 0,42 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge
3 x wöchentl. 0,50 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge
2 x monatl. 0,12 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge
Seite 479

VI. Kindertagesstätten und Spielkreise
DRK- Kindertagesstätten
Kindertages- Gesamte
stätte
Platzzahl/Größe
Niendorfer Str. 138 Plätze / 4 Gr.
Greyerstr. 100 Plätze / 2 Gr.
Tivolistr. 80 Plätze / 2 Gr. --
Ilmenauufer 90 Plätze / 4 Gr. 25 Plätze
Veerßen 45 Plätze / 2 Gr. --
Gr. Liedern 100 Plätze / 3
Gr.
Holdenstedt 75 Plätze / 3 Gr.
Kirchweyhe 25 Plätze / 1 Gr. --
GanztagsVormittagsNachmittagsKrippenHortplätzeplätzeplätzeplätze plätze
23 Plätze 69 Plätze 46 Plätze -- --
-- 50 Plätze 50 Plätze -- --
50 Plätze
Zimmermannstr. 80 Plätze/ 4 Gr. 50 Plätze
Westerweyhe 75 Plätze / 2 Gr. --
Kirchliche Kindertagesstätten
Oldenstadt 93 Plätze / 3 Gr. --
St. Johannis 155 Plätze / 5 Gr. 22 Plätze
Kindertagesstätten des CJD Göddenstedt
Oetzen 37 Plätze 1 / 2 Gr. --
--
Kindertagesstätte der Haus der Lebenshilfe
Kita Lebenshilfe 24 Plätze
Gesamt 1152 Plätze
--
40 Plätze 40 Plätze -- --
-- -- 45 Plätze 20 Plätze
45 Plätze -- -- --
25 Plätze 25 Plätze -- --
75 Plätze -- --
25 Plätze -- -- --
30 Plätze
50 Plätze 25 Plätze -- --
68 Plätze 25 Plätze -- --
80 Plätze 38 Plätze 15 Plätze --
25 Plätze 12 Plätze -- --
24 Plätze
185Plätze 552 Plätze 261 Plätze 134 Plätze 20 Plätze
Gesamt in % 100 % 16,1 % 47,9 % 22,7 % 11,6 % 1,7%
1 Die Stadt Uelzen hat einen Vertrag mit der Gemeinde Oetzen, wonach Plätze für die Stadt
gesichert und belegbar sind.
Außerdem gibt es Kinderspielkreise in der St.-Petri-Gemeinde (40 Plätze), die indirekt helfen
den Rechtsanspruch zu erfüllen und für Eltern und Kinder eine Alternative zum 5-Tage-
Angebot darstellt.
Seite 480

10 Kindertagesstätten, Betreiber = DRK
Niendorfer Straße, Tivolistraße, Ilmenauufer, Greyerstraße, Gr. Liedern,
Veerßen, Holdenstedt, Kirchweyhe, Westerweyhe, Zimmermannstr.
2 Kindertagesstätten, Betreiber = Ev. Kirchengemeinde
Oldenstadt,
St. Johannis
1 Kindertagesstätte, Träger = Gemeinde Oetzen, Betreiber = CJD Göddenstedt
Die Stadt Uelzen hat Belegrechte.
1 Krippe, Betreiber = Lebenshilfe
1 Kinderspielkreis, Betreiber =Kirchengemeinde St. Petri
VII. Sportstätten
1 Hallenbad 50m und Nebenbecken, Sauna, Solarium
1 Freibad (beheizt) in Uelzen
1 Turnhalle 28 x 44 m (HEG)
1 Turnhalle 23 x 27 m (Veerßen)
2 Turnhallen 21 x 45 m (LeG I, THRS)
1 Turnhalle 20 x 40 m (LeG II)
1 Turnhalle 15 x 27 m (Westerweyhe)
4 Turnhallen 13 x 26 m (HLS, Sternschule, Schule Oldenstadt und Holdenstedt)
2 Turnhallen 12 x 22 m (Schiller, LBS)
1 Gymnastikhalle 13 x 10 m (Sternschule)
1 Gymnastikhalle 10 x 10 m (Schule Oldenstadt)
Sportplätze (städtisch)
an der Bezirkssportschule
Am Kuhteich
an der Sternschule
an der Schule Holdenstedt
an der Schule Oldenstadt
an der Schule Veerßen
an der Schule Westerweyhe
an der Hermann-Löns-Schule
an der Pestalozzi-Schule
Sportzentrum Emsberg
Sportplätze (vereinseigen)
TVU
SV Teutonia
SV Germania Ripdorf
SV Holdenstedt
SC Kirch- und Westerweyhe
SV Sperber Veerßen
SV Molzen
SC 09 Uelzen
FC Oldenstadt
Gymnastikhalle TVO
Gymnastikhalle Postsportverein
Seite 481

Reithallen (vereinseigen)
Hansen
Hambrock
Uelzen
Westerweyhe
18 Tennisplätze (18 vereinseigen)
VIII. Größe der Stadtforst
insgesamt 895,6 ha
davon Holzbodenfläche 842,2 ha
Nichtholzbodenfläche 53,4 ha
jährlicher Hiebsatz = 4.300 Festmeter Holz
Größe des Wildgatters = 22,4 ha
.
Seite 482

Haushaltsplan
Haushaltsplan
der
der
Gerhard Gerhard Gerhard – Greyer Greyer Greyer – Stiftung
Stiftung
für für das
das
Haushaltsjahr Haushaltsjahr 20 2011 20 11
Seite 483

Haushaltssatzung der Gerhard-Greyer-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2011
Aufgrund des § 84 i.V. m. § 103 der Nds. Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung
hat der Rat der Stadt Uelzen in seiner Sitzung am 04.10.2010 folgenden Sonderhaushaltsplan
für die Gerhard Greyer-Stiftung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird
1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf
90.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 90.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €
2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen auf 90.900 €
2.2 der Auszahlungen auf 90.900 €
festgesetzt;
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen
2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 90.900 €
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 90.600 €
2.1.2 auf Einzahlungen aus Investitionen 0 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen 300 €
2.1.3 auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 €
2.2.3 auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 €
§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
Seite 484

Seite 485

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gerhard-Greyer-Stiftung
für das Haushaltsjahr 2011
1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2009
Der Sonderhaushaltsplan 2009 setzt folgende Endsummen fest:
Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge 100.000 €
ordentliche Aufwendungen 100.000 €
Ordentliches Jahresergebnis 0 €
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 100.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 99.700 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 300 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf 0 €
Aus der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2009 ergeben sich folgende
Endsummen:
Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge 91.731,62 €
ordentliche Aufwendungen 147.350,03 €
Ordentliches Jahresergebnis
-55.618,41 €
Jahresergebnis
-55.618,41 €
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 93.244,18 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 154.649,05 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -61.404,87 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 61.404,87 €
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 61.404,87 €
Finanzmittelbestand 0 €
Seite 486

Haupteinnahmequelle der Gerhard-Greyer-Stiftung im Ergebnishaushalt sind die
Erbbauzinsen. Sie wurden mit 87.000 € im Ergebnishaushalt 2009 eingeplant.
Aufgrund einer Indexerhöhung im Jahre 2008 wurden die Mieten und Pachten
angepasst und mit einem Betrag in Höhe von 8.000 € im Ergebnishaushalt
veranschlagt. Diese beiden Positionen sind ersichtlich in einer Summe im
Ergebnishaushalt unter „Privatrechtliche Leistungsentgelte“. Im Ergebnishaushalt
2009 wurden durch Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erträge in Höhe von
insgesamt 90.731,96 € erzielt.
Die Position „Zinserträge“ wurden mit 5.000 € veranschlagt, erzielt wurden jedoch
lediglich 999,66 €. Dieses schlechte Ergebnis ist zurückzuführen auf das sehr
niedrige Zinsniveau.
Mitte des Jahres 2008 wurde eine Satzungsänderung beschlossen. Aufgrund dieser
Satzungsänderung erhöhte sich die Anzahl der Beihilfeempfänger von 103 Fällen im
Jahre 2008 auf 138 Fallzahlen im Jahr 2009. Der veranschlagte Betrag in Höhe von
88.700 € wurde wegen der Mehranzahl der Beihilfeempfänger erheblich
überschritten.
Eine Entnahme aus der Rücklage, die per 31.12.2008 noch einen Betrag in Höhe
von 87.736,86 € aufwies, wurde notwendig. Für das Haushaltsjahr wurden für
sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche insgesamt 134.433,47 € verausgabt.
Die Rücklage der Gerhard-Greyer-Stiftung verringerte sich von 87.736,86 € (Stand
31.12.2008) auf 26.331,99 € (Stand 31.12.2009).
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2010
Der Sonderhaushaltsplan 2010 setzt folgende Endsummen fest:
Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge 95.000 €
ordentliche Aufwendungen 95.000 €
Ordentliches Jahresergebnis 0 €
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 95.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 94.700 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 300 €
Finanzmittelbestand 0 €
Die Erbbauzinsen, die mit einem Betrag in von Höhe 89.000 € im Ergebnishaushalt
2010 eingeplant sind, stellen wie in den Vorjahren die Haupteinnahmequelle der
Gerhard-Greyer-Stiftung dar. Der Posten „Mieten und Pachten“ wurde nach einer
Indexerhöhung angepasst und mit einem Betrag in Höhe von 6.000 € im
Seite 487

Ergebnishaushalt eingestellt. Als Summe sind diese beiden Positionen im
Ergebnishaushalt unter „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ zu finden.
Für laufende und einmalige Unterstützungen wurde im Ergebnishaushalt 2010 ein
Betrag in Höhe von 85.100 € vorgesehen.
Die Anzahl der Beihilfeempfänger beläuft sich derzeit auf 116 Fälle.
Der veranschlagte Betrag in Höhe von 85.100 € und eine Entnahme aus der
Rücklage würde nicht ausreichen, um die lfd. Unterstützungsbeträge für das ganze
Jahr 2010 auszuzahlen. Daher ist die Entscheidung getroffen worden, die Zahlungen
nur bis einschl. März 2010 vorzunehmen.
Eine Überarbeitung der Satzung ist als dringend notwendig erachtet worden.
Aufgrund der drastischen Verringerung der Rücklage sowie des niedrigen
Zinsniveaus ist ein Zinsertrag von lediglich 81,43 € erzielt worden.
Beim Erwerb von Finanzvermögensanlagen, hier Darlehen an übrige Bereiche,
wurden 300 € eingestellt, um einen Ausgleich herbeizuführen, da die Rücklage der
Gerhard-Greyer-Stiftung der Stadt Uelzen als Kassenkredit dient.
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2011
Der Sonderhaushaltsplan 2011 setzt folgende Endsummen fest:
Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge 90.900 €
ordentliche Aufwendungen 90.900 €
Ordentliches Jahresergebnis 0 €
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 90.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 90.600 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 300 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf 0 €
Die Erbbauzinsen sind mit 89.000 € im Ergebnishaushalt 2011 veranschlagt. Die
Mieten und Pachten wurden angepasst und mit einem Betrag in Höhe von 1.900 € im
Ergebnishaushalt eingeplant. Als Summe sind diese beiden Positionen im
Ergebnishaushalt unter „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ zu finden.
Zinserträge werden aufgrund der drastischen Verringerung der Rücklage nicht
erwartet.
Bei den Aufwendungen bilden die „Transferaufwendungen“ mit 80.900 € den größten
Posten. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für laufende und einmalige
Unterstützungen.
Seite 488

Seite 489

Ergebnis Ergebnishaushalt Ergebnis Ergebnishaushalt
haushalt 20 2011 20
11
der
der
Gerhard Gerhard - Greyer Greyer - Stiftung
Seite 490

Seite 491

Finanz Finanzhaushalt Finanz Finanz haushalt 20 2011 20 11
der
der
Gerhard Gerhard - Greyer Greyer - Stiftung
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Seite 493

Seite 494

Beteiligungsbericht
der
Stadt Uelzen
für das
Haushaltsjahr 2011
Seite 495

V o r w o r t
I. Allgemeiner Teil
Aufbau des Beteiligungsberichtes
1. Übersicht über den Bestand an Beteiligungen
1.1 Liste der unmittelbaren Beteiligungen in Privatrechtsform
1.2 Liste der unmittelbaren Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form
1.3 Liste der Eigenbetriebe der Stadt Uelzen
1.4 Organigramm der Beteiligungen der Stadt Uelzen incl. Angabe der
Beteiligungsverhältnisse und evtl. Verflechtungen
2. Kommunales Beteiligungsmanagement und –controlling
2.1 Zielsetzungen
2.2 Zuständigkeiten und Organisation des Beteiligungsmanagements bei der
Stadt Uelzen
II. Gesamtübersicht ausgewählter Unternehmensdaten des Jahres 2005
III. Einzeldarstellung der wichtigsten Beteiligungen der Stadt Uelzen
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung
2. Eigenbetrieb Betriebliche Dienste
3. Eigenbetrieb Stadtforst
4. Stadtwerke Uelzen GmbH
5. Stadthallen GmbH
6. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH
7. Gebäudewirtschaft
8. IT-Verbund
IV. Einzeldarstellung der kleineren Beteiligungen der Stadt Uelzen
1. Wohnungsbaugenossenschaft des Kreises Uelzen eG
2. DRK – Pflegedienste im Landkreis Uelzen gGmbH (bis 2006)
3. Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags-GmbH
V. Anhang
1. Rechtliche Rahmenbedingungen
2. Rechtsformen
3. Zusammenstellung aller relevanten gesetzlichen Vorschriften
Erläuterung und Beschreibung von Kennzahlen
Seite 496

Seite 497

I. Allgemeiner Teil
Seite 498

I. Allgemeiner Teil
1.) Übersicht über den Bestand an Beteiligungen der Stadt Uelzen
1.1 Unmittelbare Beteiligungen in Privatrechtsform
Stadtwerke Uelzen GmbH
Stadthalle Uelzen GmbH
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
DRK – Pflegedienste im Landkreis Uelzen gGmbH (bis 2006)
Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags-GmbH
Wohnungsbaugenossenschaft des Kreises Uelzen eG
Gebäudewirtschaft
IT-Verbund
1.2 Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form
Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen
Sparkassenzweckverband
1.3 Eigenbetriebe der Stadt Uelzen
Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Eigenbetrieb Betriebliche Dienste
Eigenbetrieb Stadtforst
1.4 Organigramm der Beteiligungen der Stadt Uelzen
(siehe nachfolgende Seite)
Seite 499

Seite 500

2.) Kommunales Beteiligungsmanagement und -controlling
2.1 Zielsetzungen
Die Ziele des kommunalen Beteiligungsmanagements und –controllings bei der Stadt Uelzen
beziehen sich im Wesentlichen auf folgende Punkte:
• Schaffung einer zweckmäßigen Balance der politischen Gesamtverantwortung und der
Erhaltung der unternehmerischen Beweglichkeit.
• Steuerung und Kontrolle im Hinblick auf die bestmögliche Erfüllung der öffentlichen Aufgaben,
die Erreichung bzw. Steigerung von Gewinnabführungen sowie die Vermeidung bzw. den
Abbau öffentlicher Zuwendungen. Für Beteiligungen Vermögen gilt folgendes:
Die Beteiligungen sollen so gesteuert und optimiert werden, dass sie Gewinne erzielen. Die
Gewinnausschüttung soll mindestens 5% des Eigenkapitalanteils der Stadt Uelzen betragen.
Dabei ist eine angemessene Eigenkapitalausstattung der Unternehmen zu gewährleisten.
Zudem ist auf eine optimale rechtliche Gestaltung der Beteiligungen mit dem Ziel größerer
Wirtschaftlichkeit und geringster Besteuerung der Gewinnausschüttungen abzustellen.
Beteiligungen, die keine Gewinne abführen, sollen veräußert werden, sofern sie nicht zur
Aufgabenerfüllung benötigt werden.
• Zeitnahe und umfassende Information der Entscheidungsträger (in Verwaltung und Politik) und
der Aufsichtsgremien.
2.2 Zuständigkeiten und Organisation des Beteiligungsmanagements bei der
Stadt Uelzen
Beteiligungsmanagement generell kann in drei Bereiche aufgegliedert werden:
Beteiligungsverwaltung
Mandatsbetreuung
Beteiligungscontrolling
Die Beteiligungsverwaltung hat insbesondere eine Dokumentations- und
Überwachungsfunktion. Es findet zum einen die zentrale Aktenverwaltung von z.B. Satzungen der
Beteiligungen, Wirtschaftsplänen, Jahresabschlüssen, Sitzungsunterlagen und Protokollen statt,
zum anderen liegt hier die Zuständigkeit für die Erstellung dieses Beteiligungsberichtes.
Weiterhin hat die Beteiligungsverwaltung die Einhaltung der formalen Kriterien der
Beteiligungsunternehmen, z.B. auch im Zusammenspiel mit der Kommunalaufsicht etc., zu
überwachen.
Die Mandatsbetreuung zielt dagegen insbesondere auf die fachliche Unterstützung der in die
Aufsichtsgremien entsandten städtischen Mitglieder, die Sichtung der Beschlussvorlagen, die
Kommentierung der Unterlagen und Abgabe von Empfehlungen sowie die anschließende
Erstellungen der Vorlagen für die Weisungsbeschlüsse ab.
Die Zuständigkeiten des Beteiligungscontrollings liegen sodann in der Bereitstellung
steuerungsrelevanter Informationen, in der Selektion von Datenmaterialien anhand von Finanz-
und Leistungskennzahlen sowie in der weiteren Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen. Bei
der Stadt Uelzen werden diese Zuständigkeiten aller drei Bereiche vom Fachbereich Finanzen und
Beteiligungen (FB 41) wahrgenommen.
Seite 501

II. Gesamtübersicht ausgewählter
Unternehmensdaten
Seite 502

Seite 503

III. Einzeldarstellung der wichtigsten
Beteiligungen
der Stadt Uelzen
Seite 504

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung
Seite 505

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Uelzen
Gegenstand des Unternehmens
Die Stadtentwässerung wird als nichtwirtschaftliches Unternehmen nach den für Eigenbetriebe
geltenden Vorschriften und Bestimmungen der am 01.01.1995 in Kraft getretenen Betriebssatzung,
durch Beschluss des Rates der Stadt Uelzen am 14.05.2001 geändert und am 16.06.2001 in Kraft
getreten, geführt.
Beschreibung des öffentlichen Zwecks
Zweck des Eigenbetriebes ist die Abwasserbeseitigung (Betreiben, Unterhalten, Erneuern und
Erweitern der öffentlichen Abwasseranlagen) nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der
Abwassersatzung der Stadt Uelzen, in den jeweils gültigen Fassungen.
Der Eigenbetrieb darf alle mit dem Betrieb zusammenhängenden Geschäfte betreiben. Er darf unter
entsprechender Anwendung und Beachtung der Vorschriften des § 108 Abs. 4 Niedersächsische
Gemeindeordnung (NGO) weitere Aufgaben übernehmen, soweit sie der sach- und fachgerechten
Abwasserbeseitigung zuzuordnen sind.
Stammkapital
Gemäß Satzung beträgt das Stammkapital unverändert 10.225.837,62 €.
Organe der Gesellschaft
Werksleitung
Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Uelzen wird geführt durch Horst Brisske als kaufmännischer
Werksleiter und Dietmar Kahrs als technischen Werksleiter.
Die Zuständigkeit der Werksleitung ist durch den Bürgermeister mit Zustimmung des
Werksausschusses in einer entsprechenden Dienstanweisung geregelt.
Werksausschuss
Der Werksausschuss besteht aus sieben Ratsmitgliedern der Stadt Uelzen sowie einem Vertreter der
Beschäftigten. Zum 31.Dezember 2008 setzte der Werksausschuss sich wie folgt zusammen:
Beigeordneter Wilhelm Schulz (Ausschussvorsitzender)
Ratsherr Schulz (Vorsitzender)
stellv. Bürgermeister Firus
Ratsherr Heuer
Ratsherr Müller
Ratsvorsitzender Munstermann (bis 21.06.10)
Ratsherr Bilitza (ab 21.06.10)
Ratsfrau Schmäschke
Ratsfrau Nenke
Herr Paschukat (Arbeitnehmervertreter)
Dem Werksausschuss werden alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die weder der
Beschlussfassung des Rates der Stadt Uelzen unterliegen noch in die Zuständigkeit des
Seite 506

Bürgermeisters oder der Werksleitung fallen, zur Entscheidung übertragen. Im Übrigen bereitet er die
den Eigenbetrieb betreffenden Beschlüsse des Rates vor.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens für das Jahr 2008 (Lagebericht)
Das Ergebnis des Jahres 2008 kann wieder als gut bezeichnet werden. Der Jahresüberschuss vor
Gewinnausschüttung beträgt 587.506,15 € und hat sich somit zum Vorjahr um 370.345,06 €
vermindert. Bei den ordentlichen Erträgen (+ 26362,33 €) erhöhten sich insbesondere die öffentlichrechtlichen
Entgelte (+90.499,70 €). Dabei basiert die Höhe der Erträge aus der
Schmutzwassergebühr nur auf vorläufigen Zahlen. Einer der Dienstleister für den Gebühreneinzug hat
bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht erstellt. Die Erträge aus
Kostenerstattung und Kostenumlagen sind aufgrund einer geringeren Erstattungen der Stadt für die
Straßenentwässerung und Personalgestellung gesunken (-54.863,11 €). Die ordentlichen
Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 307.712,88 € gestiegen. Die Aufwendungen für
Personal (+ 45.222,17 €) und Abschreibungen (+ 48.678,12 €) sind gestiegen. Im Bereich der Sach-
und Dienstleistungen entstand gegenüber dem Vorjahr ein Mehraufwand von 122.433,37 €.
Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere große Reparaturmaßnahmen auf der Kläranlage und
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Robotersanierung im Jahr 2009. Bei den
sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich erstmals eine Zuführung zum Sonderposten für den
Gebührenaus gleich (+ 259.809,07 €). Der Zinsaufwand für Investitionskredite konnte wieder gesenkt
werden (- 82.242,85 €).
Übersicht der wichtigsten Einnahmen
2007 2007 2008 2008 Abweichung
in Euro Menge in Euro Menge in Euro
in m³/m² in m³/m²
Schmutzwassergebühren 5.315.958,65 2.126.286 5.365.900,49 2.146.285 49.941,84
Regenwassergebühren 457.549,18 2.381.467 494.980,38 37.431,20
Stadtanteil Regenwasser 756.660,00 736.922,00 - 19.738,00
Gesamt 6.530.167,83 6.597.802,87 67.635,04
Der Anteil der Eigenmittel inkl. des Eigenkapital ersetzenden Darlehens, der Investitionszuschüsse
und Anschlussbeiträge gemessen an der Bilanzsumme ist im Jahr 2008 gesunken. Dieser Anteil
verringerte sich um 73,68 % in 2007 auf 70,97 % gleich 34.813.014,58 €. Dieser Rückgang resultiert
aus dem fremdfinanzierten Neubau der mechanischen Vorreinigung. Die absolute Höhe der
Eigenmittel erhöhte sich erneut.
Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Für die Finanzierung der Investitionen wurde ein Kredit
in Höhe von 3 Mio. € aufgenommen, während rd. 1,3 Mio. € planmäßig getilgt wurden. Zur Mitte des
Jahres wurden bei der Stadt Uelzen Liquiditätskredite bis zu einem Betrag von 0,17 Mio. €
aufgenommen und zum 30.06.2008 wieder getilgt. Am 31.12.2008 werden liquide Mittel von rd. 0,71
Mio. € und kurzfristige Ausleihungen von 1,2 Mio. € ausgewiesen.
Der Stand der Rückstellungen erhöhten sich im Jahr 2008 im Vergleich zum Jahr 2007 um 111.956,37
€. Dies beruht im Wesentlichen auf der Zuführung zu den Rückstellungen für Verpflichtungen aus
Altersteilzeitverträgen.
Die Personalaufwendungen haben sich im Jahr 2008 um 45.222,17 € erhöht. Die
Personalaufwendungen des Beamten wurden im Gegensatz zu 2007 ganz bei der Stadtentwässerung
ausgewiesen. Die Kostenerhöhungen bei den Beschäftigten ergeben sich aus allgemeinen
Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen.
Seite 507

Ingenieure
Sonstige Angestellte
Gewerbliche Mitarbeiter
Beamte
Auszubildende
Gesamt
Beamtenbezüge
Beschäftigte
Soziale Abgaben
Altersversorgung/Beihilfen etc,
Veränderung Altersteilzeitrückstellung
Gesamt
Stellenübersicht 2008
Soll Ist
4,00
9,59
12,00
1,00
4,00
30,59
Personalaufwendungen 2008
2007
€
25.896,90
947.724,73
194.523,93
94.374,15
126.160,00
1.388.679,71
4,00
7,78
10,00
1,00
1,00
26,78
2008
€
40.872,78
984.196,50
198.243,70
106.748,90
103.840,00
1.433.901,88
Anlagen im Bau
In der Klosterstraße wurde die Erneuerung des Regenwasserkanals und der
Schmutzwasserhausanschlüsse abgeschlossen. Im Jahr 2008 fielen noch 9.365,11 € an und die
Maßnahme erreichte ein Gesamtvolumen von 181.129,25 €. Im Molkereiweg wurde für das Baugebiet
ein Schmutzwasser- und ein Regenwasserkanal eingebaut (93.855,79 €). In der Bernhard-Nigebur-
Straße wurden zum Anschluss von Baugrundstücken zwei Regenwasser- und zwei
Schmutzwasserhaltungen verlegt (66.605,25 €). In der Kapellenstraße im OT Hanstedt wurden zwei
Regenwasserhaltungen eingebaut (32.604,09 €). Im Gewerbegebiet Seebohmstraße ist das
Kanalnetz um vier Regenwasser- und fünf Schmutzwasserhaltungen erweitert, um weitere
Gewerbegrundstücke zu erschließen.
Der Austausch der Elektrotechnik und der Einbau einer Fernwirktechnik ist in den
Schmutzwasserpumpwerken Hanstedt (17.077,22 €), Kl. Süstedt (16.393,42 €) und Breidenbeck
(23.354,51 €) und im Regenwasserpumpwerk Bohldamm (23.110,79 €) durchgeführt worden.
Auf der Kläranlage wurde der bereits begonnene Austausch der Heizkesselanlage für die Beheizung
des Faulturms und der Betriebsgebäude abgeschlossen (10.498,37 €). Die Investition erreichte ein
Gesamtvolumen von 101.196,59 €.
Seite 508

Zu den bereits getätigten Ausgaben für die Entwurfsplanung und Gutachten für den Neubau der
abhängigen 2-straigen mechanischen Reinigungsstufe fielen weitere Ausgaben an (1.928.675,88 €).
Die Baumaßnahme wird sich bis zur Inbetriebnahme noch bis Mitte des Jahres 2009 erstrecken.
Diese Anlagen im Bau und diverse kleinere Investitionen in Anlagen im Bau haben im Jahr 2008
insgesamt Ausgaben von 2.380.364,85 € verursacht.
Insgesamt sind im Jahr 2008 Investitionsausgaben von 2.674.029,63 € getätigt worden.
Zukünftige Entwicklung und Risiken
Nach Schluss des Haushaltsjahres sind keine Vorgänge besonderer Bedeutung eingetreten.
Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.
Die Stadtentwässerung kann auch für das Jahr 2009 davon ausgehen, dass sich die Erlöse aus der
Schmutzwassergebühr aufgrund des sinkenden Frischwasserverbrauchs weiter mindern werden.
Es stehen weiterhin noch die zukünftigen Regelungen über die Entsorgung des Klärschlamms durch
den Gesetzgeber aus (Neuregelung der Klärschlammverordnung). Es besteht die Möglichkeit, dass
die landwirtschaftliche Verwertung (Aufbringungsgrenzwerte) nicht mehr durchführbar ist und eine
thermische Verwertung verpflichtend eingeführt wird, was erhebliche Investitionen und
Kostensteigerungen zur Folge hätte.
Insbesondere die biologische Reinigung des Abwassers auf der Kläranlage ist ein energieintensiver
Vorgang. Zur Verringerung des Energieaufwands in diesem Bereich wird geprüft, ob der Einsatz eines
anderen Belüftungsverfahrens wirtschaftlich umgesetzt werden kann. Dabei sollen die Kreiselbelüfter
an der Oberfläche durch Belüftungsplatten auf der Sohle der Becken der biologischen
Reinigungsstufe ausgetauscht werden.
Aufgrund der Senkung der Zinslast der letzten Jahre, der Optimierungen im Energiebereich und
weiterer wirtschaftlicher Verbesserungen im Betrieb wird trotz der weiterhin zu befürchtenden
Umsatzrückgänge eine stabile Gebührenhöhe erwartet.
Der Ende 2008 beschlossene Haushaltsplan 2009 sieht bei Erlösen von 7.857 T€ und Aufwendungen
von 7.630 T€ einen Jahresüberschuss von 227 T€ vor.
Seite 509

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse
Bilanz zum 31.12.2008
Aktiva 31.12.2007
€
1.
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
3.
4.
Verwaltungsvermögen
Immaterielles Vermögen
Lizenzen
Sachvermögen
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte
Infrastrukturvermögen
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Realisierbares Vermögen
Finanzvermögen
Ausleihungen
Öffentlich-rechtliche Forderungen
Sonstige privatrechtliche Forderungen
Liquide Mittel
Aktive Rechnungsabgrenzung
Bilanzsumme
Seite 510
46.148.114,39
77.429,29
77.429,29
46.070.685,10
3.715.187,19
39.737.648,94
2.055.169,42
40.759,89
521.919,66
319.191,68
319.181,68
0,00
239.337,43
79.844,25
330.904,27
3.071,53
46.801.271,87
31.12.2008
€
46.382.584,85
48.146,06
48.146,06
46.334.438,79
3.476.255,29
38.858.652,15
1.833.410,71
35.581,08
2.130.539,56
1.957.275,16
1.957.275,16
1.200.000,00
681.944,25
75.330,91
712.871,86
2.871,60
49.055.603,47

Bilanz zum 31.12.2008
Passiva 31.12.2007
€
31.12.2008
€
1. Nettoposition
34.483.065,18 34.813.014,58
1.1 Basis-Reinvermögen 10.225.837,62 10.225.837,62
1.1.1 Reinvermögen 10.225.837,62 10.225.837,62
1.2 Rücklagen 5.631.849,50 7.519.387,32
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl.
0,00 1.643.514,20
1.2.2
Ergebnisses
Zweckgebundene Rücklagen 5.631.849,50 5.875.873,12
1.3 Jahresergebnis 1.693.222,31 166.489,21
1.3.1 Jahresergebnis aus Vorjahren 962.072,53 - 194.315,51
1.3.2 Jahresüberschuss 957.851,21 587.506,15
1.3.3 Gewinnabführung - 226.701,43 - 226.701,43
1.4 Sonderposten 11.983.575,96 11.952.720,64
1.4.1 Investitionszuweisungen und –zuschüsse 3.363.452,88 3.174.931,60
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 8.620.123,08 8.517.979,97
1.4.3 Gebührenausgleich 0,00 259.809,07
1.5 Eigenkapitalersetzendes Darlehen 4.948.579,79 4.948.579,79
2. Schulden 11.902.046,69 13.714.472,52
2.1 Geldschulden 11.083.318,99 12.733.519,29
2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 11.083.318,99 12.733.519,29
2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 793.586,54 957.317,92
2.3 Sonstige Verbindlichkeiten 25.141,16 23.635,31
2.3.1 Andere sonstige Verbindlichkeiten 25.141,16 23.635,31
3. Rückstellungen 416.160,00 528.116,37
3.1 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche
Maßnahmen
294.360,00 401.400,00
3.2 Andere Rückstellungen 121.800,00 126.716,37
Bilanzsumme 46.801.271,87 49.055.603,47
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Seite 525

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Seite 527

Seite 528

Eigenbetrieb Betriebliche
Dienste
Seite 529

Eigenbetrieb Betriebliche Dienste
Gegenstand des Unternehmens und Beschreibung des öffentlichen Zwecks
Die Betrieblichen Dienste Stadt Uelzen wurden im Berichtsjahr als Eigenbetrieb der Stadt Uelzen im
Rahmen der Bestimmungen der NGO geführt.
Gegenstand des Betriebes ist die Erbringung von Serviceleistungen für Einrichtungen der Stadt
Uelzen. Der Eigenbetrieb darf alle mit dem Betriebszweck zusammenhängenden Geschäfte betreiben.
Er kann im Rahmen des § 108 NGO bei Bedarf weitere Aufgaben übernehmen, soweit diese dem
sach- und fachgerechten Leistungsspektrum entsprechen.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Zu den Aufgabengebieten der Betrieblichen Dienste gehören die Straßenreinigung, Garten- und
Friedhofswesen sowie die Unterhaltung von Straßen, Wasserläufen und die Kanalreinigung. Der
Betrieb erhält seine Aufträge durch die städtischen Fachbereiche. Die Stadt Uelzen hat eine
Abnahmeverpflichtung für die zu erbringenden Dienstleistungen bis zum Jahre 2000. Durch eine
Nachfolgevereinbarung, die am 01. August 2001 in Kraft getreten ist, wurde diese verlängert.
Stammkapital
Gemäß der Satzung beträgt das Stammkapital 368.000,00 €.
Organe der Gesellschaft
Werksleitung
Der Eigenbetrieb „Betriebliche Dienste Stadt Uelzen“ wird durch Herrn Horst Brisske als Werksleiter
geführt.
Werksausschuss
Der Werksausschuss hat sich geringfügig verändert. Er besteht weiterhin aus sieben Ratsmitgliedern
der Stadt Uelzen sowie zwei Vertretern der Beschäftigten. Zum 31.12.2009 setzt sich der
Werksausschuss wie folgt zusammen:
Ratsherr Karsten Jäkel (Ausschussvorsitzender)
Ratsherr Gerald Röpe
Ratsherr Wolfgang Mocek (bis 21.06.10)
Ratsherr Olaf Päller (ab 21.06.10)
Ratsherr Fred Müller
Ratsvorsitzender Ralf Munstermann (bis 21.06.10)
Ratsherr Dietrich Bilitza (ab 21.06.10)
Ratsfrau Kristina Nenke
Ratsfrau Ariane Schmäschke
Herr Wilfried Arnold (Vertreter der Beschäftigten)
Herr Klaus-Werner Burghardt (Vertreter der Beschäftigten)
Seite 530

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens (Lagebericht)
Allgemeine Entwicklung
Die Betrieblichen Dienste Stadt Uelzen haben nach ihrer Überführung in einen Eigenbetrieb zum
01.01.2003 nunmehr das 7. Haushaltsjahr abgeschlossen.
Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 108.005,89 € auf 2.902.941,48 €
verringert, da den Abschreibungen für die Infrastruktur des neuen Bauhofes nun keine Investitionen
gegenüberstehen.
Das Finanzvermögen wurde um 481.327,52 € gesenkt durch Aufbau der Forderungen; es entspricht
nunmehr ca. 2 Monatsumsätzen.
Die Liquiden Mittel sind zum Stichtag um 224.6400,12 € auf 347.814,88 € (davon 300.042,71 €
Festgeld) gesteigert worden.
Das Basis-Reinvermögen beträgt 375.989,44 €. Davon sind 368.000,00 € Eigenkapital lt. Satzung.
Die Bestände der Rücklagen änderten sich wie folgt:
Rücklage Betrag Jahresergebnis Bestand
Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses 371.058,36 € 2.443.125,55 €
Rücklage aus Überschüssen des aord. Ergebnisses -1.813,84 € 15.197,86 €
Die Geldschulden verringerten sich um die Tilgung von 119.404,10 € auf 1.127.171,72 €.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sanken um 158.485,35 € auf 120.238,21 € und
bestehen aus laufenden Lieferantenverbindlichkeiten und den Abgaben für Entgelt aus dem
Zahlbetrag für Verrechnung der Verwaltungsleistungen aus den Verbindlichkeiten.
Die Rückstellungen haben sich durch eine Erhöhung der Personalkostenrückstellungen 33.613 € auf
144.118 € erhöht und bestehen aus Rückstellungen für bisher nicht genommenen Urlaub und
Überstunden, Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses sowie aus Rückstellungen für Altersteilzeit.
Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes
Der Betrieb ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung und führt in der Stadt Uelzen die Straßenreinigung mit
sämtlichen Teilaufgaben (Winterdienst, Papierkorbentleerung) durch, wobei diese und alle anderen
Aufgaben jeweils einzeln von den Fachabteilungen beauftragt werden.
In den Bereichen Grünflächenpflege mit dem Friedhofswesen für 3 Ortsteilfriedhöfe und
Kanalreinigung/ -unterhaltung führt er im Wesentlichen die laufenden Arbeiten durch. In der
Straßenunterhaltung erledigt der Betrieb neben Straßenbeschilderung und Markierungen vor allem
Kleinreparaturen.
Der Aufgabenumfang ist abgegrenzt durch eine Dienstvereinbarung zwischen der Stadt Uelzen mit
dem Personalrat einerseits und den städtischen Dienststellen mit den Betrieblichen Diensten
andererseits, die eine Abnahmeverpflichtung beinhaltet, alle angebotenen konkurrenzfähigen
Leistungen im Umfang von 2001 abzunehmen. Durch die Einbringung der Gebäudewirtschaft in die
neu gegründete selbstständige Anstalt öffentlichen Rechts im Geschäftsjahr 2009 wurde dieser Anteil
am Umsatz aus der Abnahmeverpflichtung herausgenommen, blieb aber gleichwohl im Wesentlichen
als Umsatz erhalten.
Insgesamt sank jedoch der Umsatz wegen geringerer Geldmittel bei den Auftraggebern.
Wirtschaftliche Lage
Entsprechend dem unter dem Punkt Geschäftstätigkeit erläuterten Sachverhalt ist der Auftragsumfang
und damit der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht rückläufig. (2009: 4.142.833,90 €; 2008:
4.219.245,28 €; 2007: 4.555.849,42 € ).
Seite 531

Kostenerstattungen/Privatrechtliche
Entgelte
2009
€
2008
€
Mehr/Weniger
€
Gartenbau 1.866.827 1.612.181 254.646
Tiefbau 1.168.960 1.246.825 - 77.865
Zentrale Dienste, Allgem. 1.107.047 1.360.239 - 253.192
Summe 4.142.834 4.219.245 - 76.411
Der Personalaufwand ist von 2008 (2.744.231,16 €) um 139.615,09 € in 2009 (2.883.846,25 €)
gestiegen bei durchschnittlicher Beschäftigtenzahl von 66,5 (lt. Berechnung HGB § 267 Abs. 5). Die
Steigerung liegt vor allem in Tarifssteigerungen begründet.
Neben Veränderungen bei anderen Aufwendungen führte das zu einer Steigerung der gesamten
ordentlichen Aufwendungen von 21.396,92 €.
Das ordentliche Jahresergebnis ist damit von -2.477,82 € auf -114.464,25 € gefallen.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres
Nach dem Bilanzstichtag waren keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen.
Die Vorbereitungen zur Ablösung der alten Betriebsdatenerfassung mit angegliederter
Rechnungsstellung aus dem Berichtsjahr werden planmäßig fortgeführt.
Zu erwartende Risiken von besonderer Bedeutung
Die Ertragssituation der Betrieblichen Dienste hängt in großem Maße vom Bedarf und den Mitteln der
beauftragenden Fachbereiche ab, an die die Betrieblichen Dienste ihre Kapazitäten anpassen.
Gegen Ende des Berichtsjahres gab es, wie die Umsatzrückgänge zeigen einen Engpass bei den
unserem Auftraggeber zur Verfügung stehenden Mitteln.
Sofern keine Umstrukturierungen und Umschichtungen der Mittel innerhalb des Stadtkonzerns
erfolgen, ist ein gleich bleibendes Auftragsvolumen zu erwarten, evtl. ergänzt durch einzelne Aufträge
aus dem sonst vergebenen Kontingent an Aufträgen, bei dem der Betrieb die zeitlichen
Schwankungen der benötigten Kapazität auszugleichen hat. Damit muss sich in der Zukunft zeigen,
inwieweit positive Ergebnisse zu erwarten sind.
Seite 532

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse
Bilanz zum 31.12.2009
Aktiva 31.12.2009 31.12.2008
€
€
1. Verwaltungsvermögen
1.1 Immaterielles Vermögen
Sonstiges immaterielles Vermögen 36.824,82 86.317,54
1.2 Sachvermögen
1.2.1 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche
Rechte
1.2.2 Maschinen und technische Anlagen,
Fahrzeuge
1.818.199,11
1.017.695,63
1.940.346,71
784.148,88
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.221,92 34.784,19
1.2.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 165.350,05
1.2.5 Vorräte 22.999,71 26.975,16
2. Realisierbares Vermögen
2.1 Finanzvermögen
2.1.1 Öffentlich rechtliche Forderungen 795.833,72 1.274.288,67
2.1.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen 3.611,17 4.483,74
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 2.000,00
3. Liquide Mittel (Kasse, Bank) 347.814,88 123.174,76
Summe Aktiva 4.073.200,96 4.441.869,70
Passiva 31.12.2009 31.12.2008
€
€
1. Nettoposition
1.1 Basis-Reinvermögen 375.989,44 375.989,44
1.2 Rücklagen
1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg. 2.443.125,55 2.072.067,19
1.2.2 Rückl. aus Überschuss d. außerordentl. Erg. 15.197,86 17.011,70
1.3 Jahresergebnis
1.3.1 Beträge aus den Vorjahren - 31.247,53 369.244,52
1.3.2 Jahresergebnis - 99.296,40 - 9.151,64
1.3.3 EK-Zinsen - 22.095,89 - 22.095,89
2. Schulden
2.1 Geldschulden 1.127.171,21 1.246.575,8/2
2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
120.238,21 278.723,56
3. Rückstellungen
Andere Rückstellungen 144.118,00 113.505,00
Summe Passiva 4.073.200,96 4.441.869,70
Seite 533

Eigenbetrieb „Betriebliche Dienste Stadt Uelzen“
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009
Ergebnisrechnung
Erträge und Aufwendungen Ergebnis des
Vorjahres
2008
1. Ordentliche Erträge
a) Privatrechtliche
Entgelte/Umsätze
b) Kostenerstattungen u.
Kostenumlagen
€
Ergebnis des
Haushaltsjahres
2009
€
Ansätze des
Haushaltsjahres
2009
€
mehr (+)
weniger (-)
2.827,66 4.530,35 0,00 4.530,35
4.216.417,62 4.138.303,55 4.615.100,00 -476.796,45
c) Zinsen u. ähnliche Finanzerträge 21.529,63 4.184,49 3.600,00 584,49
d) Aktivierte Eigenleistungen 0,00 3.325,40 2.000,00 1.325,40
e) Sonstige ordentliche Erträge 4.057,05 3.898,66 100,00 3.798,66
4.244.831,96 4.154.242,45 4.620.800,00 -466.557,55
2. Ordentliche Aufwendungen
a) Personalaufwendungen
b) Aufwendungen f. Sach- und
2.744.231,16 2.883.846,25 2.980.000,00 -96.153,75
Dienstleistungen
786.647,22 659.592,80 796.800,00 -137.207,20
c) Abschreibungen auf
Sachanlagen
378.725,07 398.7910,10 392.000,00 6.791,10
d) Zinsen und ähnliche
70.786,33 63.584,35 68.400,00 -4.815,65
Aufwendungen
e) Sonstige ordentliche
Aufwendungen
266.920,00 262.892,20 355.700,00 -92.807,80
4.247.309,78 4.268.706,70 4.592.900,00 -324.193,30
3. Ordentliches Ergebnis -2.477,82 -114.464,25 27.900,00 -142.364,25
4. Außerordentliches Ergebnis
a) Außerordentliche und
periodenfremde Erträge
b) Außerordentliche und
periodenfremde Aufwendungen
2.136,68
15.605,14
3.000,00
€
12.605,14
8.810,50 437,29
0,00 437,29
-6.673,82 15.167,85 3.000,00 12.167,85
5. Jahresergebnis -9.151,64 -99.296,40 30.900,00 -130.196,40
6. Ausschüttung für
Kapitalverzinsung Stadt
22.095,89 22.095,89 22.100,00 -4,11
7. Veränderung der Nettoposition -31.247,53 -121.392,29 8.800,00 -130.192,29
Seite 534

Eigenbetrieb „Betriebliche Dienste Stadt Uelzen“
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009
Finanzrechnung
Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis des
Vorjahres
2008
1. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
a) Einzahlungen aus lfd.
Geschäftstätigkeit
b) Kostenerstattungen u.
Kostenumlagen
€
Ergebnis des
Haushaltsjahres
2009
€
Ansätze des
Haushaltsjahres
2009
€
mehr (+)
weniger (-)
2.307,87 4.555,87
0,00 4.555,87
3.908.954,92 4.618.626,93 4.615.100,00 3.526,93
c) Zinsen u. ähnliche Einzahlungen 21.529,63 4.184,49 3.600,00 584,49
d) Aktivierte Eigenleistungen 3.249,49 3.898,66 2.100,00 1.798,66
3.936.041,91 4.631.265,95 4.620.800,00 10.465,95
2. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
a) Personalauszahlungen
b) Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen u. f.
2.705.105,74 2.828.496,15 2.980.000,00 -151.503,85
geringwertige
996.117,25 855.304,91 1.152.500,00 -297.195,09
Vermögensgegenstände
c) Zinsen u. ähnliche Auszahlungen 94.727,11 85.680,24 90.500,00 -4.819,76
d) Transferauszahlungen
e) Sonstige haushaltswirksame
3.284,00 70,00 0,00 70,00
Auszahlungen
43.394,68 56.272,08
0,00 56.272,08
3.842.628,78 3.825.823,38 4.223.000,00 -397.176,62
3. Saldo aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
93.413,13
4. Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachanlagen 2.030,00
805.442,57
11.089,64
397.800,00
3.000,00
€
407.642,57
8.089,64
5. Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen 134.878,12 473.257,99 462.000,00 11.257,99
6. Saldo für Investitionstätigkeit -132.848,12 -462.168,35 -459.000,00 -3.168,35
7. Finanzmittelüberschuss/-
fehlbetrag
8. Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus der Aufnahme
von Krediten und inneren Darlehen
9. Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
Tilgung von Krediten und
Auszahlung für die Rückzahlung
innere Darlehen
-39.434,99
0,00
156.981,78
343.274,22
0,00
119.404,10
-61.200,00
180.600,00
119.400,00
404.474,22
-180.6000,00
10. Saldo aus Finanzierungstätigkeit -156.981,78 -119.404,10 61.200,00 -180.604,10
11. Finanzierungsmittelbestand -196.416,77 223.870,12 0,00 223.870,12
Haushaltswirksame Einzahlungen 4.550.230,00 2.550.770,00 700.000,00 1.850.770,00
Haushaltswirksame Auszahlungen 4.550.000,00 2.550.000,00 700.000,00 1.850.000,00
Voraussichtlicher Bestand an
Zahlungsmitteln
Anfang Halbjahr 319.361,53 123.174,76 0,00 123.174,76
Ende Halbjahr 123.174,76 347.814,88 0,00 347.814,88
Seite 535
4,10

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Eigenbetrieb Stadtforst
Seite 550

Gegenstand des Unternehmens
Eigenbetrieb Stadtforst Uelzen
Am 17. November 2003 hat der Rat der Stadt Uelzen die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb
Stadtforst Uelzen beschlossen, der nach der zur Zeit gültigen Fassung der Eigenbetriebsverordnung
und den Bestimmungen eben dieser Satzung geführt wird.
Beschreibung des öffentlichen Zwecks
Der Zweck des Eigenbetriebes ist die Bewirtschaftung der Uelzener Stadtforst nach Maßgabe der
gesetzlichen Vorschriften und von Ratsbeschlüssen zum Zweck der Erholung, der Wasser- und
Luftreinhaltung, des Landschafts- und Naturschutzes sowie der nachhaltigen Erzeugung von Holz und
anderen Waldprodukten und damit die Erbringung von Leistungen für folgende Produkte:
- Holz und sonstige Walderzeugnisse
- Waldökosystem und Naturschutz
- Erholungswald und Öffentlichkeitsarbeit
- Leistungen für Dritte
- Hoheitsaufgaben
Der Eigenbetrieb darf alle mit dem Betriebszweck zusammenhängenden Geschäfte betreiben. Er
kann im Rahmen des § 108 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) bei Bedarf weitere Aufgaben
übernehmen, soweit sie dem sach- und fachgerechten Leistungsspektrum entsprechen.
Stammkapital
Gemäß der Satzung beträgt das Stammkapital 3.000.000,00 €.
Organe der Gesellschaft
Werksleitung
Der Eigenbetrieb Stadtforst Uelzen wird durch Herrn Thomas Göllner als Werksleiter geführt.
Werksausschuss
Der Werksausschuss besteht aus sechs Ratsmitgliedern der Stadt Uelzen sowie einem Vertreter der
Beschäftigten. Zum 31.12.2006 setzt sich der Werksausschuss wie folgt zusammen:
Herr Herwig Maaß (Ausschussvorsitzender)
Herr Sebastian Börner (bis 24.08.2009)
Herr Gerald Röpe (ab 24.08.2009)
Herr Johannes Grünhagen
Herr Klaus Knust
Herr Wilhelm Schulz
Herr Thomas Körding
Herr Hans-Joachim Lange (Vertreter der Beschäftigten)
Ausgeschieden nach Ablauf der Wahlperiode 2001/2006:
Herr Heinz-Joachim Höfer
Herr Fred Müller
Herr Wilhelm Spangenberg jun.
Herr Wilhelm Timm
Frau Ariane Schmäschke
Seite 551

Dem Werksausschuss werden alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die weder der
Beschlussfassung des Rates der Stadt Uelzen unterliegen noch in die Zuständigkeit des
Bürgermeisters oder der Werksleitung fallen, zur Entscheidung übertragen. Im Übrigen bereitet er die
den Eigenbetrieb betreffenden Beschlüsse des Rates vor.
Rechenschaftsbericht
Der Eigenbetrieb Stadtforst Uelzen hat nach seiner Gründung am 01.01.2004 nunmehr das vierte
Haushaltsjahr abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das realisierbare Vermögen um
17.987,39 € auf 7.461.100,54 € erhöht. Es besteht aus dem gesamten Waldvermögen einschl. der
Grundstücke und der Dienstgebäude Buchenberg und Fichtengrund, den Beteiligungen
(Waldmärkerschaft) und Forderungen, aus dem Fahrzeug, Tier- und Gerätebestand und der Betriebs-
und Geschäftsausstattung.
Das Verwaltungsvermögen beträgt unverändert 98.304,04 € und besteht aus dem für Vereinszwecke
genutzten Grundstück.
Geldschulden sind nicht vorhanden. Das Basis-Reinvermögen beträgt 7.014.842,66 € und setzt sich
aus dem Eigenkapital lt. Satzung in Höhe von 3.000.000,00 € und der Kapitalrücklage in Höhe von
4.014.842,66 € zusammen. Die Bestände der weiteren Rücklagen ändern sich nach Zuführung dews
Jahresüberschusses 2003 wie folgt:
Rücklage Veränderung Bestand
Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses 141.965,57 € 278.949,84 €
Rücklage aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses 0,00 € 849,49 €
Bewertungsrücklage 14.561,73 € 34.287,10 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstanden in Höhe von 43.777,26 € am
Jahresende 2007 durch Rechnungen, die in das Jahr 2007 eingebucht und erst Anfang 2008 bezahlt
wurden. Die Pensionsrückstellungen wurden um 14.499,00 € erhöht und betragen zum 31.12.2007
517.236,00 €.
Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes
Neben den klassischen Aufgaben der wirtschaftlichen Nutzung des Waldes durch Holzverkauf und
Jagdnutzung erfüllt der Eigenbetrieb waldökologische Aufgaben, um das natürliche Gleichgewicht des
Waldes durch schrittweise Anpflanzung von standortheimischen Gehölzen wieder herzustellen und zu
erhalten. Außerdem obliegt dem Eigenbetrieb auch die Pflege des Erholungswaldes (Wildgatter,
Wanderwege). Hierbei handelt es sich nicht um eine klassische Aufgabe eines Wirtschaftsbetriebes.
Für diesen Teilbereich erhält der Betrieb eine Kostenerstattung von der Stadt Uelzen (2007 =
98.500,00 €).
Wirtschaftliche Lage
Das ordentliche Ergebnis endet mit einem Überschuss in Höhe von 141.965,57 € und hat sich
gegenüber der Planung um 74.465,57 € verschlechtert. Der Überschuss 2007 wird der Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres
Nach dem Bilanzstichtag waren keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen.
Seite 552

Risiken von besonderer Bedeutung
Die Ertragssituation des Eigenbetriebes hängt nach wie vor in besonderem Maße von
Preisentwicklung sowie dem Angebot und der Nachfrage auf dem Holzmarkt ab. Die Preise
schwanken z. T. sehr stark.
Je nach Trend auf dem Möbelmarkt ändert sich von Zeit zu Zeit auch die Nachfrage nach bestimmten
Holzarten. Im Haushaltsjahr 2007 konnte im ordentlichen Ergebnis immerhin ein Überschuss in Höhe
von 141.965,57 € erzielt werden, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
zugeführt wird.
Seite 553

Seite 554

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse
Bilanz zum 31.12.2007
Aktiva 31.12.2007 31.12.2006
€
€
A. Verwaltungsvermögen 148.310,80 142.607,25
I. Sachvermögen 148.310,80 142.607,25
Bebaute Grundstücke 98.304,04 98.304,04
Fahrzeuge 27.388,18 31.613,79
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 22.618,58 12.689,42
B. Realisierbares Vermögen 7.444.314,59 7.432.030,75
I. Sachvermögen 7.431.364,83 7.432.030,75
Unbebaute Grundstücke 7.183.553,65 7.171.393,65
Bebaute Grundstücke 247.811,18 243.631,63
II. Finanzvermögen 12.949,76 17.005,47
Beteiligungen 1.316,78 1.316,78
Privatrechtliche Forderungen 11.632,98 15.688,69
III. Liquide Mittel 354.951,09 214.841,50
C. Aktive Rechnungsabgrenzung 3.437,48 2.691,19
Summe Aktiva 7.951.013,96 7.792.170,69
Passiva
A. Nettoposition 7.389.997,70 7.140.530,65
I. Basis-Reinvermögen 6.959.630,47 6.866.377,47
Stammkapital lt. Satzung 3.000.000,00 3.000.000,00
Kapitalrücklage 3.959.630,47 3.866.377,47
II. Rücklagen 285.456,86 272.525,51
Bewertungsrücklage 34287,10 19.725,37
Rücklagen aus Überschüssen des ord. Erg. 243.429,81 245.859,68
Rücklagen aus Überschüsse des ao. Erg. 7.739,95 6.940,46
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 142.059,57 -1.630,38
Sonderposten f. Investitionszuschüsse und -beiträge 2.850,80 3.258,05
B. Schulden 43.777,26 55.647,04
Verbindlichkeiten aus Leistungen 43.777,26 55.647,04
Rückstellungen 517.239,00 502.740,00
Pensionsrückstellungen 517.239,00 502.740,00
Summe Passiva 7.951.013,96 7.792.170,69
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Stadtwerke Uelzen GmbH
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Gegenstand der Gesellschaft
Stadtwerke Uelzen GmbH
Gegenstand des Unternehmens ist die Bereitstellung und Verkauf von Energie und Wasser, der
Betrieb öffentlicher Bäder, die Abwasserbeseitigung, der Einsatz regenerativer Energiequellen, die
Versorgung öffentlicher Gebäude mit Wärme, die Durchführung sonstiger Ver- und
Entsorgungsleistungen sowie der Nahverkehr und alle Maßnahmen auf dem Gebiet kommunaler
Wirtschaftsförderung. In der Aufsichtsratssitzung vom 07. November 2000 wurde einstimmig erklärt,
dass der in § 3 des Gesellschaftsvertrages genannte Unternehmensgegenstand auch den
Energiehandel einschließlich des Derivatgeschäftes umfasst.
Stammkapital
Das Stammkapital beträgt 5.402.350,00 € und ist somit unverändert.
Organe der Gesellschaft
Die Organe der Gesellschaft sind:
Geschäftsführung
Dipl.-Kfm. Markus Schümann ist alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft. Herr Schümann ist
einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Der Geschäftsführung obliegt die Führung der Geschäfte der Gesellschaft, soweit das Gesetz oder
der jeweils gültige Gesellschaftervertrag nicht etwa anderes vorschreiben.
Herrn Dipl.-Kfm. Mirco Pinske sowie Herrn Dipl. Math. Falk-Wilhelm Schulz sind weiterhin
Einzelprokuren erteilt.
Die Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen ist für Herrn Helge Schenk am
12. März 2008 in das Handelsregister eingetragen worden.
Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern.
Geborenes Mitglied des Aufsichtsrates ist die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen, des Weiteren ein Mitglied, das der Verwaltung der Stadt Uelzen
angehört. Weitere sechs Mitglieder werden daneben vom Gesellschafter Stadt Uelzen BgA
Kindergarten entsandt. Vier Mitglieder werden von der Arbeitnehmerschaft der Gesellschaft aus ihrer
Mitte in den Aufsichtsrat gewählt.
Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Wahlperiode des Rates der Stadt Uelzen. Die
Mitglieder des Aufsichtsrates führen die Geschäfte bis zur Bestellung der neuen
Aufsichtsratsmitglieder weiter. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so ist
für die Restzeit ein Nachfolger zu bestellen.
Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäftsführung und vertritt die Gesellschaft gegenüber
der Geschäftsführung.
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Aufsichtsratsmitglieder für die Wahlperiode 2006/2011
Bürgermeister Otto Lukat
Stellv. Bürgermeister Jörg Firus
Stellv. Bürgermeisterin Brigitte Struck (bis 21.06.10)
Beigeordneter Klaus Knust (ab 21.06.10)
Beigeordneter Manfred Daum (bis 21.06.10)
Beigeordneter Jörg Kramer (ab 21.06.10)
Beigeordneter Heinz-Joachim Höfer
Ratsherr Willi Saatkamp (bis 21.06.10)
Ratsherr Uwe Holst (ab 21.06.10)
Ratsherr Dieter Schwutke
Erster Stadtrat Artur Riggert (bis 31.03.2010)
Erster Stadtrat Jürgen Markwardt (ab 01.04.2010)
Arbeitnehmervertreter Dieter Friede
Arbeitnehmervertreter Rainer Stark
Arbeitnehmervertreter Klaus Nieber
Arbeitnehmervertreterin Corinna Baumann-Schmidt (bis 31.12.2009)
Arbeitnehmervertreter Matthias Kröger ( ab 01.01.2010)
Gesellschafterversammlung
Die Gesellschafterversammlung ist das oberste Organ der Gesellschaft.
Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung üben das Stimmrecht ihres Gesellschafters nach
dessen Weisung (z.B. Beschluss des Verwaltungsausschusses oder des Rates der Stadt Uelzen) aus.
Die Stadt Uelzen entsendet einschließlich des Aufsichtsratsvorsitzenden vier Mitglieder. Die
Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister ist Kraft Amtes Mitglied. Die Gesellschafter haben für jedes
Mitglied einen Vertreter zu benennen und der Gesellschaft nach Bestellung unverzüglich mitzuteilen.
Vertreter der Stadt Uelzen in der Gesellschafterversammlung für die Wahlperiode 2006/2011
Bürgermeister Otto Lukat
Vertreter: Erster Stadtrat Artur Riggert (bis 31.03.2010)
Erster Stadtrat Jürgen Markwardt (ab 01.04.10)
Ratsherr Sebastian Börner (bis 24.08.09)
Ratsherr Gerald Röpe (ab 24.08.09)
Vertreter: stellv. Bürgermeister Jörg Firus
Ratsherr Ralf Munstermann
Vertreter: Ratsherr Ernst-Willi Giere
Ratsherr Hans-Jürgen Stöcks (ab 16.03.09)
Vertreterin: Ratsfrau Barbara Kasprzak
Beteiligungen
Beteiligungen bestehen an: in % in €
Trianel Windpark Borkum GmbH & Co. KG 1,25 1.056.642,07
KoM-Solution GmbH 15,0 300.000,00
Trianel GmbH, Aachen 0,42 75.000,00
German Bio-Energy GmbH 1,65 50.000,00
Stadtwerke Uelzen Beteiligungs GmbH 50,0 50.000,00
SBE Holding GmbH, Erkner 37,50 44.997,00
Ulticount GmbH & Co. KG 16,0 80.000,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH (WFG) 14,0 7.158,09
energieGut GmbH, Aachen 1,0 8.500,00
Kooperationsgesellschaft Niedersächsischer
Versorgungsunternehmen mbH 9,09 5.150,00
Rundfunkgesellschaft Uelzen 1,0 500,00
Neben den ausgewiesenen Beteiligungswerten wurden Aufgelder (Agio) über insgesamt 198.816,66 €
geleistet.
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Der 50 %ige Gesellschaftsanteil an der Stadtwerke Uelzen Beteiligungs-GmbH entspricht dem
wirtschaftlichen Vollbesitz des Unternehmens, da weitere 50 % als Anteile von der Beteiligungs-GmbH
selbst gehalten werden.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens (Lagebericht)
Gesellschafterstruktur
Gesellschafter zu 100 % ist die Stadt Uelzen BgA Kindergarten.
Markt und Umfeld
Bedingt durch die Weltwirtschafts- und Finanzkrise ist das Wirtschaftswachstum in Deutschland um
5,0 % gesunken. In dieser Rezession konnten sich die Stadtwerke gut behaupten und ihre Position im
zunehmenden Wettbewerb auf den Energiemärkten festigen.
Die krisenbedingte Reduktion der Nachfrage nach Energie führte zu einer Reduktion des
Primärenergieverbrauches um 5,0 % im Vergleich zum 2008. Wichtigster Grund für den Rückgang des
Strom- und Gasverbrauches im abgelaufenen Jahr bleibt die insgesamt verminderte
Industrieproduktion als Folge der Finanzkrise. Die weniger konjunkturell beeinflussten
Verbrauchergruppen Haushalte und Gewerbe, Handel und Dienstleistungen haben hingegen
insgesamt zur Stabilisierung der Energienachfrage beigetragen.
Die im Jahr 2009 begonnene Abkühlung der Rohstoffpreise ist aus Sicht vieler Marktexperten nur ein
kurzer Einbruch eines langfristigen Aufwärtstrends. Die Gesellschaft konnte Ihre Verkaufspreise
deutlich reduzieren und Margen stabilisieren. Energieeinsparungen und Energieeffizienzmaßnahmen
alleine sind für Versorgungsunternehmen nicht ausreichend. Die Branche rechnet mit erhöhten
krisenbedingten Kundenausfällen und einer erhöhten Wechselbereitschaft der Kunden. Ferner wird
die Versorgung mit Rohstoffen im Primärenergiebereich vielerorts auf der Produktionsseite in den
Fokus gerückt. Aktuell sind marktliche Verwerfungen im Erdgasmarkt zu erkennen, da
ölpreisgebundene Bezugsverträge sukzessive durch momentan vorteilhaftere Festpreisbezüge
abgelöst werden.
Entwicklung in den Geschäftssegmenten
Der Umsatz ist im abgelaufenen Wirtschaftsjahr um ca. 76,89 % gestiegen. Dies ist insbesondere auf
einen gestiegenen Energiehandel (Strom) zurückzuführen.
Strom
Im Stromgeschäft konnte die Gesellschaft den Umsatz im Endkundengeschäft sowie im
überregionalen Geschäft steigern. Im Netzgeschäft wirken sich zum überwiegenden Teil die
übernommenen Netze aus. Im bilanzierten Stromgroßhandelsgeschäft handelt es sich nunmehr
ausschließlich um Optimierungen des eigenen Portfolios und beinhaltet nur Mengen, die über den
Bilanzkreis der Stadtwerke Uelzen abgewickelt werden. Finanzielle Absicherungsgeschäfte werden
gesondert verbucht. Konjunkturell bzw. witterungsbedingt war auch im Endkundengeschäft eine
Erhöhung der abgesetzten Mengen zu vermerken.
Das Ergebnis dieses Segmentes hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Ursache hierfür
sind höhere Umsatzerlöse aus Netznutzungsentgelten.
Gas
Der volatile Rohölmarkt mit steigenden Preisen prägte auch den Umsatz im Gasgeschäft durch
Preisanpassungen. Das Ergebnis dieses Segments ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.
Wasser
Leicht steigende Umsätze im Wassergeschäft führten bei leicht gestiegenen Aufwendungen in die
Instandhaltung des Rohrnetzes zu vergleichsweise niedrigeren Verbesserung des
Spartenergebnisses.
Ein Sondervertragskunde wird aus einem eigens für diesen Kunden errichteten Wasserwerk beliefert,
das neben dem Sonderkunden auch das Stadtnetz mit Mineralwasserqualität versorgt.
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Wärme
Im Wärmegeschäft wirkte sich die Entwicklung auf dem Rohölmarkt ebenfalls positiv aus. Vor dem
Hintergrund einer deutlichen Mehrabgabe an einen Sondervertragskunden erhöhte sich die
Mengenabgabe gegenüber dem Vorjahr um 8,4 %. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr
verbessert.
Badue
Im Dienstleistungssegment Bäderbetrieb konnten die Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr
gehalten werden, so dass sich die Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau bewegen. Daneben macht sich
hier auch die stärkere Frequentierung des Bades aufgrund der Ausgabe der Kundenkarte durch die
Stadtwerke Uelzen GmbH in den Umsatzerlösen bemerkbar.
ÖPNV
Der Öffentliche Personennahverkehr wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr planmäßig durchgeführt.
Der Dienstleister wird vollumfänglich in das Qualitätsmanagement-System der Gesellschaft integriert.
Leistungsdaten der Stadtwerke Uelzen GmbH:
2009 2008
Menge Umsatz Menge Umsatz
[Mio. €]
[Mio. €]
Strom in Mio. kWh 574,6 79,20 317,9 29,89
Davon Verkauf im eigenen Versorgungsgebieten 174,4 22,0 174,3 20,35
Davon Verkauf im fremden Versorgungsgebieten 21,0 2,7 4,0 0,5
Davon überregionaler Stromhandel 379,2 54,5 139,6 9,04
Erdgas in Mio. kWh 643,3 18,4 650,6 22,60
Davon Verkauf im eigenen Versorgungsgebiet 624,6 17,4 650,6 22,60
Davon Verkauf im fremden Versorgungsgebiet 18,7 1,0 0,0 0,00
Davon überregionaler Gashandel 0,0 0,00 0,0 0,00
Wasser in Mio. m 3 1,53 2,90 1,55 2,79
Wärme in Mio. kWh 16,9 0,62 15,6 0,78
Besucher (Bäderbetrieb) in Tsd. 207 0,28 205 0,28
Beförderte Fahrgäste in Tsd. 458 0,47 470 0,48
Investitionen und Finanzierung
Im Geschäftsjahr 2009 gab die Gesellschaft für Investitionen 3,62 Mio. € aus. Den Schwerpunkt
bildeten dabei wiederum die Sachinvestitionen in den Verteilungsanlagen, welche durch notwendige
Modernisierungen in das übernommene Stromnetz aufgestockt wurden.
Daneben erfolgten im Wesentlichen Ersatzinvestitionen für verbrauchte bzw. veraltete
Anlagegegenstände.
Im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung erhöhten die Stadtwerke Uelzen ihren Geschäftsanteil
an der Trianel Power Windpark Borkum GmbH & Co KG auf nunmehr 1,05 Mio. € (entspricht einem
Anteil von ca. 1,25 %). Für den Vollzug der Beteiligung an der Trianel GmbH haben die Stadtwerke
Uelzen einen Geschäftsanteil in Höhe von 265 T€ erworben. Weiterhin hat sich die Gesellschaft an
der Energie Gut GmbH in Höhe von ca. 1 % mit einem Geschäftsanteil von ca. 10 T€ beteiligt, mit der
bereits seit 2007 ein entsprechendes Vertriebsprojekt initiiert wurde und nun in eine eigene
Gesellschaft überführt wurde. Außerdem wurde die Beteiligung an der Utilicount GmbH & Co. KG
planmäßig auf 80 T€ aufgestockt (entspricht einem Anteil von ca. 16%)
Im Zuge der Beteiligung an der SBE Holding GmbH in Höhe von 45 T€ wurden Darlehen in Höhe von
2,08 Mio. € zur Finanzierung und Sicherung des Projektes gemeinsam mit den Stadtwerken
Schwäbisch Hall ausgereicht. Weiterhin wurde ein langfristiger Liefervertrag geschlossen und
Bürgschaften zur Besicherung von Krediten an Finanzinstitute gegeben. Das Gesamtobligo ist auf die
Summe von 5,5 Mio € begrenzt. Dieses Projekt wird als strategisches Kernprojekt weiter ausgebaut.
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Bilanzstruktur
Die Bilanzstruktur ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.
Auf der Aktivseite der Bilanz dominiert eindeutig das Anlagevermögen. Der hohe Anteil des
Anlagevermögens an der Bilanzsumme von ca. 60 % zeigt die Kapitalintensität eines Energie- und
Wasserverteilerunternehmens.
Die Eigenkapitalquote ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (34%). Die Fremdkapitalquote
stieg im Vergleich zum Vorjahr an. Hier wirkt sich der Anstieg in den sonstigen Rückstellungen aus.
Das Anlagevermögen ist durch das Eigenkapital, die Kundenzuschüsse und langfristig zur Verfügung
stehendes Fremdkapital gedeckt.
Risiko-Management
Das Risiko-Management-System der Stadtwerke Uelzen GmbH ist in die Aufbau- und
Ablauforganisation des gesamten Unternehmens eingebunden und sorgt so für ein hohes,
wertorientiertes Risikobewusstsein der Verantwortlichen. Es setzt die Vorgaben des Gesetzes zur
Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) um und wird ständig weiterentwickelt
sowie an sich ändernde Rahmenbedingungen angepasst.
Im Rahmen des Risiko-Management-Systems identifizieren, dokumentieren und bewerten die
Stadtwerke Uelzen GmbH gemeinsam mit den Fachabteilungen mögliche Risiken nach ihrer
Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit. Die Stadtwerke Uelzen GmbH klassifiziert diese
Risiken und stellt sicher, dass sie fortlaufend überwacht sowie geeignete Maßnahmen zur
Risikosteuerung ergriffen werden. Die Berichtserstattung erfolgt durch die zentrale
Risikomanagement-Koordination, zu deren weiteren Aufgaben die konzeptionelle Betreuung und
Dokumentation des Risiko-Management-Systems gehören.
Risikobewertung
Den vorhandenen Risiken wird mit geeigneten Maßnahmen begegnet; neu auftretende Risiken
werden systematisch in das Risiko-Management-System aufgenommen. Die Ausstattung mit Kapital
ist sowohl dem jeweiligen Geschäftszweck als auch der Risikolage angemessen. Die derzeit
ermittelten Risiken geben keinen Anlass zu der Annahme, dass der Fortbestand des Unternehmens
gefährdet sein könnte.
Die Stadtwerke Uelzen GmbH erfasst Risiken in sechs Kategorien:
Strategische Risiken
Die strategischen Risiken des Unternehmens sind weiterhin von hoher Bedeutung. Die eigene Marke
mycity sorgt für eine stabile Positionierung der Stadtwerke Uelzen GmbH am Markt. Die Strategie als
Lebensqualitätsunternehmen am Standort Uelzen konnte auch weiter durch den konsequenten
Aufbau von Kompetenzen und Netzwerken gestärkt werden.
Hierzu zählt auch die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr eingegangene Beteiligung an der utilicount
GmbH & Co. KG zur Entwicklung von Konzepten und Lösungen im Bereich der smart meter.
Marktrisiken
Auf den liberalisierten Energiemärkten sieht sich die Stadtwerke Uelzen GmbH Absatz- und
Preisrisiken ausgesetzt. Die Absatzrisiken werden durch die kontinuierliche Entwicklung von neuen
Produkten, Produktbündeln und kerngeschäftsnahen Dienstleistungen verringert. Durch zielgerichtete
Vertriebs- und Marketingaktivitäten werden vorhandene Kunden gebunden und Neukunden
gewonnen.
Im Rahmen der geschäftlichen Aktivitäten der Stadtwerke Uelzen GmbH ergeben sich preis- und
produktbezogene Risiken, die der von den Stadtwerken betriebene Energiehandel mit einem
erfahrenden Schweizer Energiehändler durch aktives Risiko- und Portfoliomanagement steuert und
minimiert. Dabei werden streng festgelegte Prinzipien und Risikolimits zugrunde gelegt.
Marktrisiken sind zum Teil eng mit Umfeldrisiken verbunden, die sich dem Wandel der politischen,
gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben. So bietet die von der
Bundesregierung beschlossene Einrichtung einer Regulierungsbehörde für die Stadtwerke zwar
Chancen, aber auch Risiken. Die Stadtwerke sind aufgrund der ergangenen Bescheide für
Netznutzungsentgelte gut für die beginnende Anreizregulierung gerüstet. Somit können notwendige
Netzinvestitionen und Instandhaltungen langfristig sichergestellt werden.
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Betriebsrisiken
Der Betrieb technisch komplexer Produktions- und Verteileranlagen ist stets mit dem Risiko von
Betriebsstörungen und technischen Ausfällen behaftet. Diesem Risiko begegnet die Stadtwerke
Uelzen GmbH durch systematische und umfassende Wartung und Instandhaltung ihrer Anlagen.
Geeignete Versicherungen begrenzen darüber hinaus eventuelle Schadensauswirkungen. Die
Stadtwerke Uelzen GmbH setzt zu Abrechnungszwecken und zur technischen Betriebsführung
umfangreiche Datenverarbeitungssysteme ein. Die Risiken in diesem Bereich sind identifiziert und
soweit wie möglich abgesichert.
Dazu werden modernste informationstechnische Sicherungssysteme verwendet und in vergleichbaren
Anlagen redundante Systeme eingesetzt.
Finanzwirtschaftliche Risiken
Im Rahmen ihres operativen Geschäfts unterliegen die Stadtwerke den marktüblichen Zins- und
Preisänderungsrisiken. Für die wirksame Kontrolle der Zahlungsströme und des Zins- und
Forderungsmanagements hat die Gesellschaft interne Steuerungsmethoden etabliert.
Politisch-rechtliche und gesellschaftliche Risiken
Die fortlaufenden Veränderungen im gesellschaftlichen und politischen Umfeld, insbesondere die
weitere Entwicklung der im Jahre 2005 eingerichteten Regulierungsbehörde sowie die weiter
fortschreitenden Diskussionen zum Klimawandel und den dazugehörenden Vorstößen der
Europäischen Union, werden gerade im Bereich der Energieversorgung zu umfangreichen
Modernisierungsmaßnahmen und damit einem hohen Investitionsvolumen in den nächsten Jahren
führen. Vor diesem Hintergrund ermöglichen die eingegangenen überregionalen Verbindungen zu
anderen Stadtwerken eine weit vorausschauende Geschäftspolitik der Gesellschaft.
Risiken aus Corporate Governance
Die Organisation konnte auch unter dem Druck der Liberalisierung und der folgenden Regulation
weiter stabilisiert werden. Durch fortwährende Maßnahmen zur Optimierung und Anpassung an die
wechselnden Anforderungen wird diese Stabilität weiter ausgebaut.
Anhängige Verfahren
Die Landeskartellbehörde hat ein Verfahren über den Verdacht des Missbrauchs einer
marktbeherrschenden Stellung bei der Belieferung privater Endverbraucher mit Erdgas durch
überhöhte Preise eingeleitet.
Aus Sicht der Gesellschaft sind die Vorwürfe unbegründet und sachlich unverständlich dargelegt. Die
Gesellschaft erwartet einen positiven Abschluss dieses Verfahrens im Kalenderjahr 2010.
Die weiter bestehende rechtliche Auseinandersetzung mit der SVO hinsichtlich des Kaufpreises für
den Erwerb der Netze in den Kragengemeinden wird im Jahre 2010 ebenfalls vorangetrieben.
Wahrscheinlich ist jedoch auch im laufenden Geschäftsjahr noch nicht mit einer Entscheidung zu
rechnen.
Ausblick
Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit Mitte 2008 getrieben durch die Weltwirtschafts- und
Finanzkrise in einer schwierigen Situation. Das wirtschaftliche Umfeld wird von starken
Veränderungen und dem Wettbewerb auf den sich weiterentwickelnden Strom- und Gasmärkten
geprägt sein.
Die deutlich gefallenen Rohstoffpreise stellen viele Unternehmen vor zusätzliche Herausforderungen,
bieten aber auch zusätzliche Chancen.
Wesentliche Faktoren für die Erhaltung der Ertragsstärke werden die Eingriffe der
Regulierungsbehörde sein, die sich direkt auf die Höhe der Netzentgelte für die Strom- und
Gasverteilnetze auswirken. Auch die weiteren Veränderungen im Bereich des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG), des Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWKModG) sowie des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) wirken sich auf die
zukünftigen Geschäftsjahre aus.
Die Gesellschaft beabsichtigt für das laufende Geschäftsjahr eine deutliche Fokussierung auf ihr
Kerngeschäft als Verteilungsunternehmen in Verbindung mit umweltschonender und nachhaltiger
Energieerzeugung und aussichtsreichen kerngeschäftsnahen Seite 582
Dienstleistungen. Konsequent werden

die Geschäftsaktivitäten auf ihre Leistungsfähigkeit und zur Steigerung des Unternehmenswertes
geprüft.
Neben höheren Umsätzen aus dem Erwerb des Verteilungsnetzes in den angrenzenden Ortsteilen
unterliegt die Umsatzentwicklung im Energielieferungsbereich hauptsächlich konjunkturellen,
wettbewerbs- und witterungsbedingten Einflüssen. Die Gesellschaft erwartet zudem ein
Volumenanstieg bei den Stromhandelsgeschäften. Das Endkundengeschäft wird weiter ausgebaut mit
dem Fokus auf Kundenbindung einerseits und Kundengewinnung andererseits.
Weiterhin liegt der Fokus deutlich im Bereich der Produktion von Primärenergie. Die Agrargesellschaft
in der Ukraine wird mit professioneller Unterstützung und neuen Partnern weiter ausgebaut.
Das Ergebnis der Geschäftsjahre 2010 und 2011 wird sich im Rahmen der Plandaten bewegen.
Umweltschutz
Bei der Stadtwerke Uelzen GmbH nimmt die sparsame und effiziente Nutzung der begrenzten
natürlichen Ressourcen einen zentralen Stellenwert ein. Hierbei nutzt sie umweltfreundliche Kraft-
Wärme-Kopplungs- oder Photovoltaikanlagen sowie eine Wasserkraftanlage und unterstützt den
Ausbau von Kundensolaranlagen.
Weiterhin sind die Stadtwerke Mitglied im Round Table on Sustainable Palm Oil, um bei der
Durchsetzung internationaler Nachhaltigkeitsstandards bei der Produktion von Palmöl deutlich Einfluss
zu nehmen. Über die Beteiligungsgesellschaft German Bio-Energy beziehen die Stadtwerke lediglich
nachhaltiges Palmöl.
Gesellschaftliches Engagement
Die Stadtwerke Uelzen GmbH engagiert sich aufgrund ihres unternehmerischen Selbstverständnisses
und ihrer Verantwortung auch im sozialen Umfeld.
Durch diese Aktivitäten werden sowohl der Bekanntheitsgrad erhöht als auch Kunden gebunden. Zum
anderen möchte das Unternehmen seinen Kunden und der Stadt Uelzen ein
verantwortungsbewusster und verlässlicher Partner sein. Engagement des Unternehmens in den
Bereichen Wissenschaft, Kultur und Sport gehören dazu, desgleichen eine umfangreiche
Markenkommunikation.
Die Einführung der Kundenkarte „pluscard“ für Kunden der Stadtwerke unterstützt dieses
Engagement. Mittlerweile sind ca. 10.000 Kundenkarten im Umlauf und werden aktiv genutzt.
Mitarbeiter
Die Zahl der Beschäftigten betrug zum Jahresende 2009 bei 98, wovon derzeit 18 Auszubildende, 10
Teilzeitbeschäftigte, 7 Mitarbeiter in ATZ sind. Ein Arbeitsverhältnis ist ruhend.
Die qualifizierten und engagierten Mitarbeiter waren der entscheidende Erfolgsfaktor der Gesellschaft.
Auf die vielfältigen Herausforderungen werden die Mitarbeiter mit speziellen Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen bzw. Förderprogrammen vorbereitet. Dies ist Ausdruck des hohen
Stellenwertes, den die Qualifizierung der Mitarbeiter bei der Stadtwerke Uelzen GmbH genießt.
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Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse
Bilanz zum 31.12.2009
Aktiva 31.12.2009
€
A Anlagevermögen
31.12.2008
T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 205.722,00 252
II. Sachanlagen 23.793.539,02 24.491
III. Finanzanlagen 4.810.748,06 4.929
B Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe
2. geleistete Anzahlungen gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
515.768,41 496
Beteilungsverhältnis besteht
1.500.000,00
0
II. Forderungen u. sonstige Vermögens-
gegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis
13.357.029,18 10.170
besteht
3. Forderungen gegenüber den
7.545,88
80
Gesellschaftern
264.320,30
305
4. sonstige Vermögensgegenstände 2.6933,40 2.807
III. Kassenbestand,
Guthaben bei Kreditinstituten
767.252,78
1.995
C Rechnungsabgrenzungsposten 251.846,14 80
48.159.705,17 45.604
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Bilanz zum 31.12.2009
Passiva 31.12.2009
€
A Eigenkapital
31.12.2008
T€
I. gezeichnetes Kapital 5.402.350,00 5.402
II. Kapitalrücklage 7.183.515,03 7.184
III. Gewinnrücklagen 1.963.815,08 1.964
IV. Bilanzverlust/-gewinn 1.825.686,13 784
B Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.481.003,22 1.469
C Empfangene Ertragszuschüsse 2.572.439,30 3.013
D Rückstellungen
E Verbindlichkeiten
1. Pensionsrückstellungen 315.751,00 285
2. Steuerrückstellungen 63.347,60 0
3. sonstige Rückstellungen 5.125.626,14 4.842
1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
4. Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
5. sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern: 340.225,24 € (Vorjahr
1.288.882,67 €)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
33.137,22 € (Vorjahr: 45.066,87 €)
11.011.949,37
9.775.656,73
347.199,85
104.302,99
898.406,49
11.927
6.870
C Rechnungsabgrenzung 88.656,24 1.609
48.159.705,17 45.604
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160
0
1609

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2009 bis 31.12.2009
31.12.2009
€
31.12.2008
€
1. Umsatzerlöse 101.838.430,10 57.572
2. Abzüglich Strom- und Erdgassteuer -3.712.226,82 -3.741
3. Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an
unfertigen Leistungen
4. andere aktivierte Eigenleistungen 110.924,66 72
5. sonstige betriebliche Erträge 909.724,32 1.688
6. Materialaufwand
• Aufwendungen für RHB und Waren 80.771.63 38.123
• Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.775.410,31 2.705
7. Personalaufwand
• Gehälter 3.052.364,27 3.044
• soziale Abgaben 828.252,28 854
8. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen
0,00
3.179.299,30
0
3.349
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.713.423,85 6.235
10.Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens
209.136,62
11. Zinsen und ähnliche Erträge 10.260,97 69
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 524.174,48 582
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.521.607,73 948
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 481.636,54 181
15. sonstige Steuern -1.661,96 -6
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss 1.041.633,15 772
17. Gewinnvortrag 784.052,98 12
18. Bilanzverlust/-gewinn 1.825.686,13 784
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Stadthallen GmbH
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Gegenstand der Gesellschaft
Stadthallen GmbH
Das Ziel der Gesellschaft ist der Ausbau und die Verpachtung der Stadthalle sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
Die Stadthalle beinhaltet einen Hotelbetrieb mit Schießsportanlage und Kegelbahnen sowie zwei
Festsälen mit Restauration.
Es findet eine traditionelle Nutzung der Schießsportanlage und der Festsäle durch die Schützengilde
der Stadt Uelzen statt. Zudem wird die Sportanlage durch zahlreiche Vereine, Verbände und Private
genutzt. Für Großveranstaltungen ist eine ausreichende Saalkapazität vorhanden.
Stammkapital
Das Stammkapital hat sich von 341.031,68 € auf 375.000,00 € erhöht.
Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Uelzen.
Organe der Gesellschaft
Die Organe der Gesellschaft sind:
Geschäftsführung
Herr Artur Riggert - Geschäftsführer bis 30.06.2010
Frau Bettina Schulz - Geschäftsführerin seit 01.07.2010
Herr Hermann Mieth - Stellvertreter seit 01.07.2004
Der Geschäftsführung obliegt die Führung der Geschäfte der Gesellschaft, soweit das Gesetz oder
der jeweils gültige Gesellschaftervertrag nicht etwas anderes vorschreiben.
Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern.
Die Berufung der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt jeweils in den ersten drei Monaten der Wahlperiode
des Rates der Stadt Uelzen. Ihre Amtszeit endet mit Ablauf der Wahlperiode für den Rat der Stadt
Uelzen.
Vertreter der Stadt Uelzen für den Aufsichtsrat der Wahlperiode 2006/2011:
Ratsfrau Frau Karin Mühlenberg -Aufsichtsratsvorsitzende-
Ratsherr Herr Helmut Breyer
Bürgermeister Herr Otto Lukat
Ratsherr Gerald Röpe (ab 24.08.2009)
Ratsherr Sebastian Börner (bis 24.08.2009)
Ratsherr Herwig Maaß (ab 21.06.2010)
Ratsherr Willi Saatkamp (bis 21.06.2010)
Ausgeschieden nach Ablauf der Wahlperiode 2001/2006:
Herr Heinz-Joachim Höfer
Herr Hagen Liedtke (ausgeschieden zum 19.06.2006)
Herr Dietrich Bilitza (Nachfolger von Herrn Liedtke)
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Gesellschafterversammlung
Für die Wahlperiode 2006/2011 hat der Rat der Stadt Uelzen folgende Mitglieder in die
Gesellschafterversammlung berufen:
Ratsherr Herrn Fred Müller
Ratsherr Herrn Jörg Schirrmeister
Bürgermeister Herrn Otto Lukat
Ausgeschieden nach Ablauf der Wahlperiode 2001/2006:
Herr Albert Käbein
Herr Wilhelm Timm
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens (Lagebericht)
Das Geschäftsjahr 2009 hatte einen normalen Verlauf. Die Lage unserer Gesellschaft ist unverändert.
Das ergibt sich aus der folgenden Übersicht (in €):
2005 2006 2007 2008 2009
€ € € € €
Erträge
Umsatzerlöse 64.800 63.413 62.748 61.191 58.341
Sonstige Erträge 1.921 2.217 1.038 3.889 1.677
Gesamtertrag 66.721 65.630 63.786 65.080 60.018
Aufwendungen
Personalkosten 10.175 10.363 10.542 12.232 10.595
Abschreibungen 69.566 68.210 66.730 64.004 63.505
Instandhaltungen 64.014 101.266 77.613 55.843 90.609
Verlust a.Anlagenabgang 0 3 2 0 0
Kosten Heizanlage 18.447 18.473 18.500 18.549 18.706
Sonstige Sachkosten 38.630 41.379 42.435 39.579 38.460
Zinssaldo 11.927 8.051 11.652 9.681 9.156
Grundsteuern 7.868 7.868 7.868 7.868 7.868
Gesamtaufwand 220.627 255.613 235.342 207.756 238.899
Unterdeckung 153.906 189.983 171.556 142.676 178.881
Die Verlustübernahme für 2008 in Höhe von 142.675
führt in 2009 zu einem Jahresfehlbetrag von - 36.205
Die Verminderung der Umsatzerlöse resultiert aus der Minderung der Kegelbahnerlöse.
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge
aus der erfolgten Abrechnung des Bierlieferungsvertrages für das Jahr 2008 sowie
Versicherungsentschädigungen.
Die Abschreibungen wurden planmäßig vorgenommen. Der buchmäßige Abnutzungsgrad des
Anlagevermögens beträgt 62,2 % (Vorjahr 60,3 %).
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Der sonstige betriebliche Aufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 29,6 % gestiegen. Wesentliche
Ursache für die Erhöhung sind die in Höher von 34.766 € höheren Reparatur- und
Instandhaltungsaufwendungen.
Im Geschäftsjahr wurden insbesondere folgende Instandhaltungsarbeiten durchgeführt:
- Sanierungsarbeiten Hoteltrakt im 2. OG 59.505 €
- Sanierung RWA-Anlage 10.733 €
Im Geschäftsjahr 2009 wurde zudem mit Auslaufen der Zinsfestschreibung eine Sondertilgung eines
derzeit unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Darlehen in Höhe von
100.000 € vorgenommen. Für den Restbetrag der Verbindlichkeit in Höhe von 43.000 € wurde mit
einer Restlaufzeit von 2 Jahren eine neue Vereinbarung getroffen, um die Sanierung des Hoteltrakts
im 2. OG auf das Jahr 2009 vorzuziehen.
Die sonstigen Sachkosten enthalten die Versicherungen, Beiträge und Abgaben in Höhe von 19.618
€, Werbe- und Reisekosten in Höhe von 25 € sowie die sonstigen Kosten von 10.449 €. Im Vergleich
zum Vorjahr haben sich die sonstigen Sachkosten um 9,96 % wiederum vermindert.
Der Zinssaldo hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig vermindert.
Die strukturelle Unterdeckung ist auch im abgelaufenen Geschäftsjahr gegeben.
Eine Änderung in der Zukunft ist nicht zu erkennen.
Das am 31.12.2008 ausgewiesene Eigenkapital beträgt 1,26 Mio. € bzw. 79,9 % der Bilanzsumme.
Die Liquidität der Gesellschaft war durch die Einzahlung des Gesellschafters aus der Übernahme des
Verlustes 2008 in Höhe von 142.675 € gesichert.
Die Gesellschaft wird auch in Zukunft auf die Übernahme der strukturellen Verluste durch die
Gesellschafterin angewiesen sein. In der Finanzplanung des Haushaltes 2010 der Gesellschafterin ist
bis einschließlich 2013 eine Summe in Höhe von 150.000 € eingeplant.
Möglichkeiten zur Verringerung der Verluste sind in den letzten 10 Jahren immer wieder in Angriff
genommen worden, leider ohne nachhaltigen Erfolgt. Aus Sicht der Geschäftsführung sind alle
Maßnahmen ausgeschöpft.
Die Kernrisiken der Gesellschaft bestehen zum einen in dem nur noch bis 2014 laufenden
Pachtverhältnis mit dem Betreiber des Restaurant- und Hotelbetriebes sowie zum anderen in dem
wertmäßigen Erhalt des Objektes Stadthalle.
Der derzeitige Betreiber hat bereits angekündigt, keine Verlängerung des Pachtvertrages in Betracht
zu ziehen. Daher wird frühzeitig eine Alternative zu entwickeln sein, die aufgrund der aktuellen
Marktlage in Verbindung mit dem zunehmenden Wettbewerb am Markt der Großveranstaltungen (200
bis 500 Gäste) schwierig sein wird.
Das Objekt Stadthalle wird durch regelmäßige Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in
einem technisch zufrieden stellenden Zustand gehalten. Insbesondere sicherheitstechnische
Anforderungen haben und werden Aufwendungen nach sich ziehen, die über die übliche
Instandhaltung hinaus gehen. Die Bausubstanz des 1970gebauten Objektes wird regelmäßig
überprüft, jedoch ist auch hier absehbar, dass größere Maßnahmen in naher Zukunft notwendig
werden, bei denen die Gesellschaft auf die Unterstützung der Gesellschafterin angewiesen sein wird.
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Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse
Bilanz zum 31.12.2009
31.12.2009 31.12.2008
Aktiva € €
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken 1.228.707,93 1.272.907,11
2. technische Anlagen und
Maschinen 4.492,00 4.866,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 36.412,00 55.344,00
4. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau 0,00 0,00
1.269.611,93 1.333.117,11
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögens-
Gegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 5.088,08 128,04
2. sonstige Vermögensgegenstände 4.477,42 29.908,58
9.565,50 30.036,62
III. Kassenbestand, Bundesbank-
Guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 296.679,63 365.341,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 798,29 1.431,10
1.576.655,35 1.729.926,67
=========================================
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31.12.2009 31.12.2008
Passiva € €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 375.000,00 375,000,00
II. Kapitalrücklage 1.533.875,64 1.533.875,64
III. Bilanzverlust 649.511,90- 613.308,40-
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 7.500,00 7.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 129.484,88 255.318,25
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 35.829,34 23.665,76
3. sonstige Verbindlichkeiten 144.477,39 147.871,42
309.791,61 426.859,43
1.576.655,35 1.729.926,67
=======================================
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2009 bis 31.12.2009
31.12.2009
€
31.12.2008
€
1. Umsatzerlöse 58.340,81 61.191,26
2. Gesamtleistung 58.340,81 61.191,26
3. Sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen
541,09 607,94
Geschäftstätigkeit
1.136,32 3.280,74
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen
8.442,36 9.902,64
für Altersversorgung und für Unterstützung
2.152,63 2.329,32
10.594,99 12.231,96
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung
des Geschäftsbetriebs
63.505,18
64.003,66
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten 26.661,89 24.707,99
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 19.618,35 18.677,45
ac) Reparaturen und Instandhaltungen 90.608,76 55.843,47
ad) Werbe- und Reisekosten 25,38 171,60
ae) verschiedene betriebliche Kosten
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der Geschäfts-
10.448,98 14.570,17
tätigkeit
410,25
0,00
147.773,61 113.970,68
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.765,36 5.687,91
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.921,08 15.368,43
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 171.011,28- 134.806,88-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,90- 0,00
11. sonstige Steuern 7.867,64 7.867,64
7.866,74 7.867,64
12. Erträge aus Verlustübernahme 142.674,52 171.556,28
13. Jahresfehlbetrag 36.203,50 28.881,76-
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 613.308,40 642.190,16
15. Bilanzverlust 649.511,90 613.308,40
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Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft mbH
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Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH
Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens sind alle Arten von Tätigkeiten, die die Wirtschaftsaktivitäten in der
Region Uelzen fördern, insbesondere
- die Koordination und Durchführung aller Maßnahmen zur Standortsicherung und
Standortförderung sowie zur Stärkung der Standortqualität und Wirtschaftskraft des
Wirtschaftsraumes Uelzen,
- die Entwicklung eines ganzheitlichen, gemeinsamen getragenen Konzeptes zur
Attraktivitätssteigerung der Stadt und des Standortes (Stadtmarketing) sowie die Entwicklung
kurz-, mittel- und langfristiger Strategien zu dessen Umsetzung,
- die Förderung und Intensivierung des Fremdenverkehrswesen,
- die Mitarbeit an Verkehrs- und Wirtschaftskonzeptionen der Stadt Uelzen,
- aktives Liegenschaftsmanagement,
- Unterstützung von Existenzgründern,
- Förderung der Einführung neuer technologischer Konzepte in der Wirtschaft,
- Beratung, Betreuung und Koordination der Wirtschaftsakteure,
- Bereitstellung von Informationen.
Stammkapital
Das Stammkapital beträgt unverändert 51.129,18 €.
Die Gesellschafter sind mit folgenden Anteilen:
Stadt Uelzen 79 % ( 40.392,05 € )
Stadtwerke Uelzen GmbH 14 % ( 7.158,09 € )
Handelsverein Uelzen 7 % ( 3.579,04 € )
Organe der Gesellschaft
Die Organe der Gesellschaft sind:
Die Geschäftsführung
Als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Markus Schümann bestellt.
Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:
Herr Rudolf Schwede (Vorsitzender)
Herr Uwe Holst (Stellv. Vorsitzender) ab 21.06.2010
Herr Manfred Daum
Herr Otto Lukat
(Stellv. Vorsitzender) bis 21.06.2010
Herr Jürgen Markwardt, ab 01.04.2010
Herr Artur Riggert, bis 31.03.10
Herr Dr. Hans-Michael Thiele, bis 31.12.2010
Herr Wilhelm Spangenberg, ab 24.01.2011
Herr Heinz-Joachim Höfer
Herr Uwe Schwenke
Herr Jörg Firus
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Gesellschafterversammlung
Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder einer
seiner Stellvertreter. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 des
Stammkapitals vertreten ist.
Vertreter der Stadt Uelzen in der Gesellschafterversammlung für die Wahlperiode 2006/2011
Bürgermeister Otto Lukat
Vertreter: Erster Stadtrat Jürgen Markwardt ab 01.04.2010
Vertreter: Erster Stadtrat Artur Riggert bis 01.04.2010
Ratsfrau Karin Mühlenberg
Vertreterin: Beigeordnete Brigitte Schufmann
Ratsherr Jörg Schirrmeister
Vertreter: Heinz Voigtländer
Beteiligungen
An der Kulturförderungsgesellschaft Uelzen mbH besteht eine Beteiligung der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH zu 100 %.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens (Lagebericht)
Hauptaktivitäten
Gegenstand der Gesellschaft sind laut Gesellschaftsvertrag alle Arten von Tätigkeiten, die die
Wirtschaftsaktivitäten in der Region Uelzen fördern.
Im Jahr 2009 lag der Schwerpunkt der WFG im Bereich der Fördermittelberatung (Ziel 1) mit der
Kooperation „Uelzen aktiv“. Weiterhin wurden verschiedene Stadtentwicklungsprojekte mit dem
Hauptgesellschafter Stadt Uelzen diskutiert, auf Förderung überprüft und zum Teil in die Umsetzung
gebracht. Für die Durchführung dieser Projekte wird ausschließlich auf externe Ressourcen
zugegriffen. Eine Einstellung von Mitarbeitern im Zuge dieser Aktivitäten ist nicht vorgesehen.
Ausgenommen hierfür bliebt die auch weiterhin mit Zustimmung des Aufsichtsrates durchgeführte
Verlängerung des Dienstleistungsverhältnisses mit dem Landkreis unter der Dachmarkte „Uelzen
aktiv“, für das die WFG zwei Mitarbeiter bereit stellt.
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die Vermögenslage hat sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2008 im Wesentlichen nicht verändert.
Das gezeichnete Kapital blieb mit 51 T€ unverändert. Als Bilanzergebnis wird ein Jahresüberschuss in
Höhe von 26,9 T€ (Vorjahr 26,9 T€) ausgewiesen. In das Eigenkapital sind wirtschaftlich betrachtet
auch der Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von 520 T€ (Vorjahr: 588 T€)
einzubeziehen, so dass das wirtschaftliche Eigenkapital unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages
603 T€ (Vorjahr: 641 T€) beträgt.
Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 11,1 T€ für eine neue Schließanlage im IT-Zentrum
getätigt. Daneben wurden Inventare in Höhe von 1.0 T€ angeschafft.
Die Gesellschaft verfügt über ausreichende liquide Mittel.
Die Umsatzerlöse verringerten sich im Geschäftsjahr auf 9,47 T€ (Vorjahr: 24,6 T€) und liegen damit
wieder auf dem Niveau der Vorjahre, während der Anstieg der Umsatzerlöse im Vorjahr durch die
einmalige Berechnung von Leistungen im Bereich des Citymanagements gekennzeichnet war.
Die Grundstückserträge betrugen 144,9 T€ (Vorjahr 139 T€). Davon entfallen 10,1 T€ auf Erträgen
aus der Nachberechnung von Nebenkosten für das Vorjahr.
Der Personalaufwand bewegt sich auf Vorjahrsniveau.
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Zuschüsse der Gesellschafter wurden im Geschäftsjahr 2009 in Höhe von 325,0 T€ vereinnahmt und
sind im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Hierin sind neben dem regelmäßigen
Grundzuschuss projektbezogene Zuschüsse enthalten.
Die Gesamtzahl der durchschnittlichen Arbeitnehmer beträgt zwei. Zum Bilanzstichtag sind ebenfalls
zwei Beschäftigte angemeldet.
Sonstiges
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag mit Auswirkung auf den
Jahresabschluss 2009 liegen nicht vor.
Ausblick, Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung
Als Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die Gesellschaft von jährlichen angemessenen Zuschüssen
seitens des Hauptgesellschafters, der Stadt Uelzen, angewiesen.
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat sich im Jahr 2009 intensiv um Projekte zur Förderung der
Wirtschaft in der Stadt Uelzen bemüht und wird diese Anstrengungen auch in Zukunft fortsetzen. Der
angestrebte Umbau in eine Projektgesellschaft, die sich schwerpunktmäßig um bereichs- und
interessenübergreifende Projekte der Stadt Uelzen und seine Bewohner und Wirtschaftsbetriebe
kümmert, ist vorangetrieben, jedoch wird die Umsetzung der einzelnen Projekte eng mit der
Haushaltslage der Stadt Uelzen verknüpft. Hier ist die Gesellschaft auf außerordentliche Zuschüsse
des Hauptgesellschafters Stadt Uelzen angewiesen, um diese Projekte umzusetzen. Entsprechende
Beauftragungen wurden bisher in einem sehr begrenzten Maße ausgelöst, da die Haushaltslage des
Hauptgesellschafters keine weiteren Spielräume zulässt.
Seit Januar 2006 besteht in diesem Zusammenhang ein Kooperationsvertrag mit dem Landkreis
Uelzen. Zielsetzung der Kooperation ist es, die klassische Wirtschaftsförderung für alle Bereiche und
Belange des Landkreises und der Stadt Uelzen sicherzustellen und die Qualität dieser
Dienstleistungen unter Nutzung der Synergiepotenziale der Partner durch Zentralisation des Auftrittes
zu verbessern.
Die WFG übernimmt weiterhin die für die Aufrechterhaltung es Geschäftsbetriebes der KFG
notwendigen Kosten laut Wirtschaftsplan und unterstützt die Gesellschaft bei der Neuausrichtung.
Die Gesellschaft kümmert sich weiterhin intensiv um die Ansiedlung von größeren
Investitionsprojekten in Uelzen in enger und vertrauensvoller Abstimmung mit der Verwaltungsspitze
der Stadt Uelzen und wird von „Uelzen aktiv“ intensiv unterstützt.
Die Vermietungssituation im IT-Zentrum ist zufrieden stellend. Die verlässliche Partnerschaft mit dem
Hauptmieter, der metronom Eisenbahngesellschaft mbH hat sich gefestigt.
Für die Geschäftsjahre 2010 und 2011 wird in ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet.
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Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse
Bilanz zum 31.12.2009
Aktiva 31.12.2009
€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
an solchen Rechten und Werten
1,00
II. Sachanlagevermögen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschl. der Bauten auf fremden
Grundstücken
2. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
789.960,00
29.300,00
31.12.2008
€
186,00
856.127,00
37.968,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Waren 2.503,68 3.383,88
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 16.403,08 12.911,94
2. sonstige Vermögensgegenstände 13.236,00 18.586,92
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 200.720,11 235.829,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.161,54 348,36
Bilanzsumme 1.078.285,41 1.190.341,31
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Bilanz zum 31.12.2009
Passiva 31.12.2009
€
A. Eigenkapital
31.12.2008
€
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,18 51.129,18
II. Gewinn-/Verlustvortrag 1.865,32 -25.034,94
III. Jahresüberschuss 29.568,33 26.900,26
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum
Anlagevermögen
520.436,00
588.319,00
C. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 19.951,00 24.136,00
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 384.016,51 396.801,01
2. Verbindlichkeiten
Leistungen
aus Lieferungen und 50.639,70 65.734,59
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3.911,52 4.148,00
4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus 16.767,85 58.208,21
Steuern EUR 1.257,05 (Vj. TEUR1) davon im
Rahmen der sozialen Sicherheit EUR
758,330 (Vj. TEUR o)
Bilanzsumme 1.078.285,41 1.190.341,31
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IV. Einzeldarstellung der kleineren
Beteiligungen
der Stadt Uelzen
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Gemeinsame Anstalt
öffentlichen Rechts
Gebäudemanagement
Uelzen/Lüchow-
Dannenberg
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Gemeinsame Anstalt öffentlichen Rechts
Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg
Gegenstand der Anstalt
Die Anstalt nimmt folgende Aufgaben für ihre Träger wahr:
- die optimierte Bereitstellung der Gebäude und Flächen,
- die dauerhafte Sicherstellung des Gebäude- und Flächenbestands für dieNutzer,
- die effektive und effiziente Durchführung von Investitionen und der
Gebäudeunterhaltung unter kontinuierlichem Abbau des Investitions- und
Unterhaltungsstaus,
- die Reduzierung nicht mehr benötigter Gebäude und Flächen zur Effizienz- und
Effektivitätssteigerung,
- die Übernahme des Gebäudevermögens der Träger auf Antrag der Träger.
Stammkapital
Das Stammkapital beträgt 100.000,00 €.
Die Träger sind mit folgenden Anteilen:
Stadt Uelzen 50 % 50.000,00 €
Landkreis Lüchow-Dannenberg 50 % 50.000,00 €
Organe der Gesellschaft
Die Organe der Gesellschaft sind:
Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern:
Herr Manfred Knaak Kaufmännischer Vorstand
Herr Manfred Schrodt Technischer Vorstand
Der Verwaltungsrat
Ratsvorsitzende Kristina Nenke
Vertreter: Ratsherr Fred Müller
Beigeordneter Wilhelm Schulz
Vertreter: Ratsherr Helmut Breyer
Beschäftigtenvertreter: Cornelia Adam und Herbert Kiesewalter
Vertreter: Klaus Scherlies
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Gemeinsame kommunale
Anstalt
öffentlichen Rechts
IT Verbund
Uelzen
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Gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts
IT-Verbund Uelzen
Gegenstand der Anstalt
Die Anstalt unterstützt ihre Träger bei der Wahrnehmung vornehmlich hoheitlicher Aufgaben
durch die Bereitstellung unter Unterhaltung von Hard- und Software sowie eines
umfassenden technischen und konzeptionellen luK-Services.
Die Anstalt hat dabei die jederzeitige Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit der
Bürokommunikationsmittel des Katastrophenschutzstabes und der Technischen
Einsatzleitungen (z. B. IT-Einsatz, Telefonie, Fax) – mit Ausnahme des Funkverkehrs – zu
gewährleisten, auf die der Landkreis Uelzen als Katastrophenschutzbehörde angewiesen ist.
Unter anderem benennt die Anstalt zur Erfüllung dieser Aufgabe Mitarbeiter, die als
Mitglieder des Katastrophenschutzstabes sowie der Technischen Einsatzleitungen im sog.
Sachgebiet 6 für die Planung und Durchführung des Informations- und
Kommunikationseinsatzes (mit Ausnahme des Funkverkehrs) zuständig sind.
Die Anstaltsträger haben halle von ihnen benötigten Leistungen der Informations- und
Kommunikationstechnologie pflichtig von der Anstalt abzunehmen. Für die
Aufgabenerledigung wird ein jährlicher Projektplan erstellt.
Die Anstalt darf alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Tätigkeiten wahrnehmen.
Dabei kann sie sich zur Aufgabenerfüllung Dritter bedienen. Die vergaberechtlichen
Vorgaben sind dabei einzuhalten.
Die Anstalt ist Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband.
Stammkapital
Das Stammkapital beträgt 270.000 €.
Die Träger sind mit folgenden Anteilen:
beteiligt.
Landkreis Uelzen 90.000,00 €
Stadt Uelzen 90.000,00 €
Gemeinde Bienenbüttel 10.000,00 €
Samtgemeinde Bevensen 30.000,00 €
Samtgemeinde Bodenteich 10.000,00 €
Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf 20.000,00 €
Samtgemeinde Suderburg 10.000,00 €
Samtgemeinde Wrestedt 10.000,00 €
Organe der Gesellschaft
Die Organe der Gesellschaft sind:
Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern:
Herr Dirk Hense, Vorstand
Herr Christian Leip, Stellv. Vorstand
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Der Verwaltungsrat
Landkreis Uelzen:
Landrat und 2 Kreistagsabgeordnete (je 3 Stimmen)
Stadt Uelzen:
Bürgermeister und zwei Ratsmitglieder (je 3 Stimmen)
Bürgermeister Otto Lukat
Beigeordneter Ralf Munstermann
Beigeordneter Stefan Hüdepohl
Vertreter: Stellvertr. Bürgermeister Jörg Firus
Ratsherr Hans-Jürgen Heuer
Gemeinde Bienenbüttel:
Bürgermeister (1 Stimme)
Samtgemeinde Bevensen:
Samtgemeindebürgermeister (3 Stimmen)
Samtgemeinde Bodenteich:
Samtgemeindebürgermeister (1 Stimme)
Samtgemeinde Altes Ebstorf:
Samtgemeindebürgermeister (2 Stimmen)
Samtgemeinde Suderburg:
Samtgemeindebürgermeister (1 Stimme)
Samtgemeinde Wrestedt:
Samtgemeindebürgermeister (1 Stimme)
Beschäftigte:
ein Vertreter (1 Stimme)
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Wohnungsbau-
genossenschaft des
Kreises Uelzen eG
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Wohnungsbaugenossenschaft Uelzen eG
Gegenstand der Genossenschaft
Die Genossenschaft fördert ihre Mitglieder mittels eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes. Sie
errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime
und Eigentumswohnungen. Sie überlässt diese zu angemessenen Preisen.
Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten,
erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der
Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und
Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle
Einrichtungen und Dienstleistungen, Beteiligungen sind zulässig.
Geschäftsanteile
Die Geschäftsanteile der Stadt Uelzen betragen 26.000,00 € = 2%
Organe der Genossenschaft
Die Organe der Genossenschaft sind:
Vorstand
Der Vorstand besteht gemäß § 21 Abs. 1 der Satzung aus mindestens 3 Mitgliedern. Der Vorstand
leitet die Genossenschaft unter eigener Verantwortung. Die Vorstandmitglieder sind nebenamtlich
tätig.
Die Vorstandsmitglieder mit Stand 30.06.2010 haben sich verändert. Es sind:
Herr Dieter Wichert Sparkassendirektor i.R. -Vorsitzender-
Herr Heinrich Buß Rentner
Herr Wolfgang Niebuhr Staatlich geprüfter Betriebswirt
Herr Albert Friede ist aus dem Vorstand ausgeschieden.
Aufsichtsrat
Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden satzungsgemäß für die Dauer von 3 Jahren gewählt.
Die Aufsichtsratsmitglieder mit Stand 30.06.2010 sind:
Herr Helmut Springer Rechtsanwalt und Notar -Vorsitzender-
Herr Wolfgang Wiesener Betriebsschlosser
Herr Joachim Schulze Industriemechaniker
Herr Rüdiger Proest Rechtsanwalt -stellv. Vorsitzender-
Herr Edmund Lentzen Rentner
Herr Hermann Peter Müller Regierungsamtsrat
Herr Wolfgang Tinz Verlagsangestellter
Herr Karl-Michael Tippe Verkaufsleiter
Herr Stephan Brinkmann Versicherungskaufmann
Geschäftsführung
Herr Wolfgang Niebuhr
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Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens (Lagebericht)
Die Vermietungssituation blieb in der Stadt Uelzen auch im Geschäftsjahr 2009 weiterhin angespannt.
Die Wohnungsbaugenossenschaft Uelzen eG konnte sich jedoch, trotz schwieriger
Rahmenbedingungen, am Markt gut behaupten. Leerstände traten in der Regel nur kurzfristig auf.
Erfreulicherweise waren zum Jahresende nur zwei Wohnungen auch Modernisierungsgründen noch
nicht vermietet.
Die Modernisierung unseres Hochhauses in der Eichendorffstraße 42 – 46 (vorgestellte
Aufzugsanlagen einschließlich Wärmedämmung) stelle für die Genossenschaft und die betroffenen
Mieter eine große Herausforderung dar. Die Fertigstellung wurde nach fünfmonatiger Bauzeit
gebührend mit Mietern und Handwerkern gefeiert. Weitere Schwerpunkte waren die Modernisierung
unserer Wirtschaftseinheiten Damaschkeweg 1/3, Farinastraße 1, 1a und 3 sowie die Hambrocker
Straße 28 – 62. Im Geschäftsjahr 2009 wurden insgesamt rund 1,725 Mio. € für die Modernisierung,
Instandhaltung und Bestandserweiterung aufgewendet (2008 ca. 1,60 Mio. €). In der Summe sind die
Kosten für den eigenen Regiebetrieb nicht enthalten.
Am 31. Dezember 2009 hatte die Genossenschaft 1.446 Mitglieder mit 4.236 Anteilen. Die
Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich gegenüber dem gleichen Zeitpunkt des
Vorjahres um 25.555,64 € vermindert. Die rückständigen fälligen Mietzahlungen erhöhten sich um
39,34 € auf 12.427,91 €. An ausgeschiedenen Mitglieder müssen nach Bilanzfeststellung durch die
Mitgliederversammlung innerhalb der satzungsgemäßen Frist 85.202,19 €
Auseinandersetzungsguthaben ausgezahlt werden.
Das Betriebsergebnis konnte durch Reduzierung der Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung
(-154 T€) erneut verbessert werden. Dies hat verschiedenen Ursachen: Leichte Erhöhung der
Umsatzerlöse (+71,6 T€), nochmalige Senkung der Zinsaufwendungen (-2,4 T€) und die erneut die
Abschreibung übersteigenden hohen Investitionen.
Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse sind geordnet. Die Eigenkapitalquote verminderte sich von
79,2 % auf 78,7 % bei gestiegener Bilanzsumme.
Das bei unserem Unternehmen eingerichtete Risikomanagementsystem ist unter anderem darauf
gerichtet, die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und das Eigenkapital zu stärken. In diesem
Zusammenhang werden insbesondere alle Indikatoren regelmäßig beobachtet, die zu einer
Beeinträchtigung der Vollvermietung oder zu Mietminderungen führen könnten.
Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Das
Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Hierbei handelt es sich überwiegend um langfristige
Annuitätendarlehen mit Restlaufzeiten zwischen 2 und 10 Jahren. Die Zinsentwicklung wird im
Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet. Darlehensprolongationen wurden zu günstigen
Zinskonditionen vorgenommen.
Preisänderungsrisiken bestehen akut nicht, da auf der Grundlage der Nutzungsverträge die Mieten
auch für künftige Jahre langfristig festgelegt sind. Im Rahmen von noch nicht ausgeschöpften
Mietobergrenzen werden mittelfristig Mietentwicklungsmöglichkeiten gesehen, die zu höheren Erlösen
führen können.
Für die nächsten zwei Jahre rechnen wir mit Ertragsüberschüssen in ähnlicher Größenordnung. Dabei
gehen wir davon aus, dass die Mieten- und Leerstandsentwicklung sowie die Investitionen in den
Bestand in etwa konstant bleiben und die Rahmenbedingungen auf dem Wohnungsmarkt sich nicht
weiter verschlechtern.
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Wohnungsbewirtschaftung
Die Genossenschaft bewirtschaftete am 31.12.2009 folgenden aus der Anlage ersichtlichen
Hausbesitz:
Gebäude WE gewerbliche
Räume
Garagen/
Carports
Wohngebäude, errichtet vor dem
21.06.1948
132
422
nach dem 20.06.1948
80
546
5 159
(davon auf Erbbaugrundstücken)
(11)
(71)
Verwaltungsgebäude 1 2 5
213 968 7 164
Im Berichtsjahr hat es folgende Bestandsveränderungen gegeben:
Eine Dachgeschosswohnung in der Greyerstraße 13 und eine Dachgeschosswohnung in der
Goethestraße 14 aufgelöst. Die Anzahl der Wohnungswechsel ist gegenüber dem Jahr 2008 um 6 auf
108 Mieterwechsel leicht zurückgegangen. Dabei wechselten 23 Mitglieder innerhalb des eigenen
Bestandes. Dies entspricht einer Fluktuationsrate von 11,16 % (Vorjahr 11,75 %). Nach heutiger
Einschätzung erwarten wir für 2010 eine ähnlich hohe Fluktuationsrate.
Die Gründe ergeben sich hauptsächlich aus der Altersstruktur der Nutzungsberechtigten. In vielen
Fällen endet das Mietverhältnis durch Umzug ins Pflegeheim oder durch Tod. Aber auch der
arbeitsplatzbedingte Ortswechsel war oftmals der Grund für Wohnungskündigungen. Um die
Vermietbarkeit zu sichern, werden bei Wohnungswechseln verstärkt umfangreiche Modernisierungen
vorgenommen.
Die Erlösschmälerungen haben sich gegenüber 2008 um 805 T€ auf 37.710,06 € verringert (Quote
1,05 %). Trotz zahlreicher Mieterwechsel im eigenen Bestand konnte die Zeit zur
Anschlussvermietung verkürzt werden. Grund hierfür war auch die kontinuierliche
Wohnungsmodernisierung in der Vergangenheit. Vermietungsbedingten Leerstand hat es im
Berichtsjahr nicht gegeben.
Für die Modernisierungen Hambrockerstraße 58 – 62, Damaschkeweg 1/3, Eichendorffstraße 42 – 46,
Sternstraße 46 und Farinastraße 1/3 wurden in 2009 rd. 962.050 € aufgewendet. Die Modernisierung
in der Eichendorffstraße 42 – 46 erforderte die Aufnahme von Fremdmittel in Höhe von 500 T€. Für
die anderen Maßnahmen erfolgte die Finanzierung zu 100 % aus Eigenmitteln.
Instandhaltung und Modernisierung unserer Wohnanlagen haben nach wie vor einen hohen
Stellenwert. Zu den unverändert hohen ausgaben gibt es angesichts der Bausubstanz und den
Gegebenheiten des Wohnungsmarktes keine alternative. Damit setzen wir den Web fort, den
gestiegenen Ansprüchen und Bedürfnissen unserer Mitglieder zu entsprechen und eine zeitnahe
Wiedervermietung freiwerdender Wohnungen zu gewährleisten.
Ausblick
In den Jahren 2010 und 2011 werden wir die hohen Investitionen für die Modernisierung und
Instandhaltung in unserem Hausbesitz fortsetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer
Genossenschaft zu sichern, Denn bei unverändert schwieriger Marktsituation zeigt sich, dass neben
der Lage und der Miethöhe nur die kontinuierliche Verbesserung der Wohnqualität und des
Wohnumfeldes die Vermietbarkeit von Wohnraum sichert.
Beschlossen wurden bereits die Wärmedämmung und Dacherneuerung in der Niendorfer Str. 57/59.
Die Objekte im Damaschkeweg 2 – 8 und 5 erhalten Vorstellbalkone. Die Fassaden in der
Linsingenstraße 10 + 12 werden saniert. Die Niendorfer Str. 22 und Greyerstraße 24/26 bekommen
eine Wärmedämmung und Vorstellbalkone.
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Risiken der künftigen Entwicklung
Unsere Genossenschaft hat ein für unsere Unternehmensgröße angemessenes
Risikomanagementsystem eingerichtet. Eine systematische Dokumentation des Frühwarnsystems,
insbesondere hinsichtlich der Beobachtungsfelder und der Risikoindikatoren, ist vorhanden.
Bestandsgefährdende Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf die Ertrags-, Vermögens- und
Finanzlage haben können, wurden im Berichtsjahr nicht festgestellt und sind auch für das Jahr 2010
nicht erkennbar. Unser besonderes Augenmerk liegt jedoch weiterhin in der Beobachtung der
allgemeinen Marktentwicklung, der Fluktuation und der Leerstandsentwicklung im Wohnungsbestand.
Die prognostizierte demografische Bevölkerungsentwicklung und die Veränderung der Altersstruktur
werden zu einer nachhaltigen Anpassung der Wohnungsteilmärkte und des Nachfrageverhaltens
führen. Diesem Rechnung tragend wird die künftige Geschäftspolitik weiterhin schwerpunktmäßig auf
eine qualitative Verbesserung des Wohnungsbestandes ausgerichtet sein. Eine stetige Verbesserung
der Wohnqualität bei angemessener Mietpreisentwicklung hat dazu geführt., dass die Genossenschaft
eine hohe Akzeptanz bei den Mitgliedern und Mietinteressenten erreicht hat. Von der weltweiten
Finanzmarktkrise sind wir bisher nicht betroffen. Dauerhafte und stabile Mieten sichern die finanziellen
Grundlagen.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ablauf des Geschäftsjahres
Geschäftsvorfälle von besonderer Bedeutung zwischen dem Bilanzstichtag und der Aufstellung des
Jahresabschlusses ereigneten sich nicht.
Anzahl der Mitarbeiter im Vergleich zum Vorjahr
Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:
2009 2008
4 Kaufmännische Mitarbeiter (Vollzeitbeschäftigte) 4 Kaufmännische Mitarbeiter
3 Mitarbeiter im Regiebetrieb (Vollzeitbeschäftigte) 3 Mitarbeiter im Regiebetrieb
1 Raumpflegerin (Teilzeitbeschäftigte) 1 Raumpflegerin
1 Auszubildende 1 Auszubildende
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Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse
Bilanz zum 31.12.2009
Aktiva 31.12.2009
€
A. Anlagevermögen
I.
Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit
Wohnbauten
37,51
10.281.892,74
31.12.2008
€
492,51
9.668.607,12
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 191.785,82 198.769,54
3. Maschinen 3.153,05 429,56
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.414,07 35.902,07
B. Umlaufvermögen
I.
Andere Vorräte
1. Unfertige Leistungen 213.641,74 257.299,98
2. Andeere Vorräte 100.418,56 146.491,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung 22.044,93 20.120,92
2. Forderungen a.anderen Lieferungen u. Leistungen 0,00 2.935,86
3. sonstige Veermögensgegenstände 12.690,30 4.216,00
III. Flüssige Mittel
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 825.527,23 414.723,62
Bilanzsumme 11.677.605,95 10.749.988,60
Seite 709

Bilanz zum 31.12.2009
Passiva 31.12.2009
€
A Eigenkapital
I.
Geschäftsguthaben
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausge-
schiedene Mitglieder
83.122,19
31.12.2008
€
69.733,32
2. der verbleibenden Mitglieder 1.058.161,66 1.083.717,30
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen 0,00 0,00
Rückständige fällige Einzahlungen
auf Geschäftsanteile 12.427,91 € (12.388,57)
II. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklage davon aus Ggeschäftsjahr
eingestellt 0,00 €
1.200.000,00 1.200.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage
davon aus Jahresüberschuss
2.490.000,00 2.135.000,00
Geschäftsjahr eingestellt 355.000,00 €
(330.000,00)
3. Andere Ergebnisrücklagern 3.979.524,04 3.660.152,10
davon aus Bilanzgewinn des
Vorjahres eingestellt 319.371,94 €
(310.583,35)
III. Bilanzgewinn
1. Jahresüberschuss 730.620,35 692.771,77
2. Einstellung in Ergebnisrücklagen 375.620,35 330.000,00
B Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen 890.138,00 862.531,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3. Sonstige Rückstellungen 29.530,90 25.706,00
C Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen
1.251.007,89 1.030.891,58
Kreditgebern
1.165,32 1.632,21
3. Erhaltene Anzahlungen 282.036,19 266.493,64
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
18.308,82 12.431,79
Leistungen
15.794,13 36.005,68
6. Sonstige Verbindlichkeiten 3.196,46 2.871,21
Bilanzsumme 11.677.605,95 10.749.988,60
Seite 710

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2009 bis 31.12.2009
2009 2008
€ €
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung 3.305.466,15 3.233.888,79
2. Verminderung des Bestandes an unf. Leistungen -43.658,24 42.933,72
(Vorjahr: Erhöhung)
3. Sonstige betriebliche Erträge 11.636,29 13.518,73
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 1.416.643,09 1.570.276,93
5. Rohergebnis 1.856.801,11 1.720.064,31
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 342.713,27 318.980,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung 71.870,59 414.583,86 142.136,54
(davon für Altersversorgung) (6.218,33) (80.691,83)
7. Abschreibungen auf Sachanlagen 365.962,69 332.798,39
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 111.635,83 101.434,84
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.404,30 16.857,03
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 102.284,74 58.774,59
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 869.738,29 782.796,15
12. Außerordentliche Aufwendungen 45.677,10 0,00
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag 2.516,00 0,00
14.sonstige Steuern 90.924,84 90.024,38
15. Jahresüberschuss 730.620,35 692.771,77
16. Einstellungen in Ergebnisrücklagen 355.000,00 330.000,00
17. Bilanzgewinn 375.620,35 362.771,77
===================================
Seite 711

Uelzener Hafenbetriebs-
und Umschlags-GmbH
Seite 712

Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags-GmbH (UHU)
Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist
der Betrieb des Hafens,
der Umschlag und die Lagerung von Gütern aller Art,
die Errichtung der hierzu erforderlichen Anlagen im Hafen Uelzen sowie die Anpachtung des
notwendigen Geländes, das an Interessenten weiter verpachtet werden kann,
der Betrieb der Eisenbahninfrastruktur für das Hafengebiet Uelzen und den anschließenden
Gleisbereich bis zur Anschlussgrenze zur Nordzucker AG, Werk Uelzen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar
zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten oder sich an gleichartigen oder
ähnlichen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.Dezember 2009 unverändert zum Vorjahr
102.258,38 €.
Gesellschafter sind:
die Osthannoversche Eisenbahnen AG, Celle mit einem Anteil von 74,00 %
der Landkreis Uelzen mit einem Anteil von 17,35 %
die Stadt Uelzen mit einem Anteil von 8,65 %
Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Osthannoverschen Eisenbahnen AG einbezogen.
Dieser wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die UHU wird über die OHE außerdem in
den Konzernabschluss der Arriva plc, Sunderland (Großbritannien) einbezogen.
Organe der Gesellschaft
Die Organe der Gesellschaft sind:
Geschäftsführung
Geschäftsführer Herr Weize (bis 23. April 2010)
Geschäftsführer Herr Herten (seit 23. April 2010)
Gesellschafterversammlung
Die Gesellschafterversammlung wählt den Vorsitzenden aus ihrer Mitte.
Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn 75 % des Stammkapitals vertreten sind.
Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht beschlussfähig, so ist binnen einer Woche eine
zweite Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Höhe des
vertretenen Stammkapitals beschlussfähig ist; hierauf ist in der Einberufung hinzuweisen.
Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit Stimmenmehrheit des Stammkapitals
gefasst, soweit das Gesetz oder der Gesellschaftervertrag keine höhere Mehrheit vorschreiben.
Jeder Gesellschafter ist berechtigt, drei Vertreter in die Gesellschafterversammlung zu entsenden, die
ihre Stimme nur einheitlich abgeben können. Seite 713

Vertreter in der Gesellschafterversammlung der (Wahlperiode 2006/2011)
Herr Dr. Jahnke (Vorsitzender)
Herr Weize (bis 23.04.2010)
Herr Herten
Herr Dr. Elster
Herr Losiak
Herr Mocek
Herr Otto Lukat
Herr Firus
Herr Müller
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens (Lagebericht)
Geschäft und Rahmenbedingungen
Die Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags-GmbH (UHU) war im Geschäftsjahr 2009 unverändert
als Umschlagsbetrieb am Elbe-Seiten-Kanal im Hafen Uelzen tätig.
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 213 Schiffe (Vorjahr 204 Schiffe) abgefertigt.
Wesentliche Umschlagsrückgänge waren bei den Düngemitteln (schiffsseitiger Umschlag) mit -6.758
to bzw. 15,7 % und bei den Baustoffen mit -2.985 to bzw. 15,9 % zu verzeichnen. Dagegen kam es zu
einem Anstieg des Umschlages (schiffsseitig) mit Getreide um + 12.383 to bzw. 15,4 % und mit
Brennstoffen um 2.349 to bzw. 7,4 %.
Der Schiffsgüterumschlag lag mit 179.310 t geringfügig über der Vorjahresmenge von 176.208 t. Dies
bedeutet ein Plus von 1,8 % oder 3.102 t.
Der Land- bzw. Eisenbahnumschlag im Berichtsjahr lag mit insgesamt rd. 45.849 to deutlich unter
dem Vorjahresniveau (-49.618 t bzw. 52,0 %).
Vermögens-, Finanz – und Ertragslage
Die Vermögens- und Finanzlage der UHU ist wie im Vorjahr geordnet. Bei leicht gestiegener
Bilanzsumme und Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände (afgrund einer BP des
Finanzamtes) und in die Befestigung von Umschlagsflächen stieg die Eigenkapitalquote zum
Bilanzstichtag auf 58 %. Die Anlagendeckung durch Eigenmittel ist unverändert gegeben.
Die Betriebsleistung der Gesellschaft ist im Berichtsjahr um rd. 2 % auf 746 T€ gestiegen. Die
Materialaufwandsquote bewegte sich mit 23 % nur leicht unter dem Vorjahresniveau. Bei gestiegenen
Materialaufwand, Personalaufwendungen, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen
Aufwendungen beläuft sich das Betriebsergebnis auf 81 T€ (Vorjahr 130 T€). Die Gesellschaft weist
im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 52 T€ (Vorjahr 90 T€) aus.
Das Umschlagsgeschäft war in 2009 durch den Umschlag von Düngemitteln für diverse Empfänger
(129 T€), Baustoffe von einem im hiesigen Hafen befindlichen Mischwerk (26 T€), Brennstoffe der
Nordzucker AG (108 T€), dem an den Umschlag anschließenden von der UHU organisierten
Straßentransport (97 T€), dem Gestattungsentgelt für die Getreideverladung (75 T€) und der Nutzung
von Infrastruktur (OHE und MWB) (24 T€) geprägt.
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres
Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ereignet.
Seite 714

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung
Insgesamt werden sich die Wasserumschlagsmengen im Geschäftsjahr 2010 – unter
Berücksichtigung von Schwankungen innerhalb der einzelnen Gutarten – auf dem Niveau des
Berichtsjahres bewegen.
Beim Eisenbahnumschlag rechnet die Geschäftsführung für das kommende Jahr mit einer leichten
Erholung der im Jahr 2009 stark rückläufigen Transport- und Umschlagmengen.
Unter Berücksichtigung der branchenüblichen Risiken dieses sind insbesondere
Absatzschwierigkeiten bei den umzuschlagenden Gütern, Infrastrukturprobleme, politische
Entscheidungen sowie allgemeine wirtschaftliche Schwankungen, rechnet die Geschäftsführung für
das Geschäftsjahr 2010 mit einem positiven Ergebnis.
Anzahl der Mitarbeiter
Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2009 durchschnittlich 9 Mitarbeiter (1
Gehaltsempfänger/ 8 Lohnempfänger) und bei Bedarf Aushilfskräfte.
Seite 715

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse
Bilanz zum 31.12.2009
Aktiva 31.12.2009
€
A. Anlagevermögen
31.12.2008
€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.260,11 0,00
I. Sachanlagen
1. Bauten auf fremden Gründstücken 224.559,27 193.395,21
2. Technische Anlagen und Maschinen 69.054,00 106.230,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen
40.654,65 45.287,42
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 689,81 1.248,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 42.642,18 42.543,98
2. Forderungen gegen Gesellschafter 3.060,42 0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.740,05 17.033,75
4. Sonstige Vermögensgegenstände 61.889,63 40.926,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 190.965,85 190.553,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Passiv
651.515,97 638.398,88
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 102.258,38 102.258,38
II. Gewinnvortrag 397.076,12 307.197,38
III. Jahresüberschuss 52.276,90 89.878,74
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0,00 11.029,37
2. Sonstige Rückstellungen 77.026,93 60.590,88
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
633,88 38.596,02
Unternehmen
0,00 14.404,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten 22.243,76 14.444,14
Seite 716
651.515,97 638.398,88

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2009 bis 31.12.2009
31.12.2009
€
31.12.2008
€
1. Umsatzerlöse 508.951,41 549.990,07
2. Sonstige betriebliche Erträge 237.186,73 178.348,28
3. Materialaufwand
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren 31.347,81 36.311,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 143.059,63 125.720,27
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
232.076,42 212.790,27
versorgung und für Unterstützung
52.833,30 50.322,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegens-
gegenständedes Anlagevermögens und Sachanlagen
59.066,00
49.981,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 135.953,32 123.478,31
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 364,68 725,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.361,81 670,46
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 90.804,53 129.790,26
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 36.657,67 38.041,56
11. Sonstige Steuern 1.869,96 1.869,96
12. Jahresüberschuss 52.276,90 89.878,74
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V. Anhang
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1. Rechtliche Rahmenbedingungen
V. Anhang
Die Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) legt fest, unter welchen Voraussetzungen
eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden und damit der Stadt Uelzen zulässig ist.
Gemäß §§ 108 ff. NGO dürfen Gemeinden wirtschaftliche Unternehmen nur errichten,
übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit nach § 108 Abs. 1 NGO
• der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt
• die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu
der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
• der öffentlich Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten
Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.
Einrichtungen, zu denen die Gemeinde zum Beispiel gesetzlich verpflichtet ist oder die
ausschließlich zur Deckung des Eigenbedarfs dienen, sind keine wirtschaftlichen
Unternehmen im Sinne der o.g. NGO-Regelungen.
Für die Beteiligung an einem Unternehmen oder einer Einrichtung in einer Rechtsform des
privaten Rechts sind von der Gemeinde gemäß § 109 i. V. m. § 108 NGO u.a. die Kriterien
zu erfüllen.
• Haftungsbeschränkungen auf einen bestimmten Betrag und
• Sicherstellung eines angemessenen Einflusses, insbesondere im Aufsichtsrat
oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan
Nach § 114 NGO sind die Unternehmen so zu steuern, dass der öffentliche Zweck
nachhaltig erfüllt und die Unternehmen wirtschaftlich geführt werden. Die Unternehmen
sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, d.h. eine marktübliche
Verzinsung des Eigenkapitals erzielen, soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung des
öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist. Diese Soll-Regelung lässt auch Beteiligungen
an Defizitunternehmen zu, wenn wichtige Gründe vorliegen, insbesondere Gewinnerzielung
mit dem öffentlichen Zweck nicht vereinbar ist.
Gemäß § 114a NGO hat die Gemeinde mittels eines Beteiligungsmanagements die Erfüllung
des öffentlichen Zwecks zu koordinieren und zu überwachen.
2. Rechtsformen
Die möglichen Rechtsformen lassen sich in Formen des öffentlichen Rechts und in Formen
des privaten Rechts einteilen. Zu den öffentlichen Rechtsformen gehören u.a. die
Eigenbetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts und Zweckverbände. Zu den
privatrechtlichen Unternehmensformen, die für eine kommunale Beteiligung in Betracht
kommen, gehört im Wesentlichen die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).
2.1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung Seite (GmbH) 726

Die am häufigsten gewählte Unternehmensform ist die GmbH, da das GmbH-Recht dem
Gesellschafter weitgehende Gestaltungs- und Steuerungsmöglichkeiten über den
Gesellschaftsvertrag einräumt.
Die GmbH ist eine rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmensform, die als
Eigengesellschaft (100 %ige Beteiligung) oder Mehr- oder Minderheitsbeteiligung geführt
wird.
2.2 Eigenbetriebe
Der wesentliche Unterschied zur Gesellschaft des privaten Rechts besteht darin, dass der
Eigenbetrieb keine eigene Rechtspersönlichkeit, sondern als Teil der Gemeinde anzusehen
ist.
2.3 Anstalten des öffentlichen Rechts
a) Sparkassen
Sparkassen sind aufgrund der Sondervorschriften des Niedersächsischen
Sparkassengesetzes (NSpG) rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts.
Aufgabe der Sparkassen ist gemäß § 4 NSpG, den Wettbewerb zu stärken und für eine
ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise mit geld- und kreditwirtschaftlichen
Leistungen zu sorgen. Das Ausmaß der Gewinnabführung an den Träger ist im Einzelnen im
Sparkassengesetz geregelt.
b) Zweckverbände
Nach dem Niedersächsischen Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG)
können kommunale Körperschaften zur gemeinsamen Wahrnehmung ihrer öffentlichen
Aufgaben gemeinsame Unternehmen u.a. in Form eines Zweckverbandes errichten oder
sich an einem Zweckverband als weiteres Verbandmitglied beteiligen.
Für den Zweckverband ist eine Verbandordnung aufzustellen. Organe sind nach § 10
NKomZG die Verbandsversammlung und der/die Verbandsgeschäftsführer/in. Es kann auch
als weiteres Organ ein Verbandsausschuss vorgesehen werden. Für die Haushalts- und
Wirtschaftsführung gelten die Vorschriften des Gemeinderechts entsprechend.
3.) Zusammenstellung aller relevanten Vorschriften
Der dritte Abschnitt der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) bezieht sich auf
„Unternehmen und Einrichtungen“
§ 108 NGO Wirtschaftliche Betätigung
§ 109 NGO Maßgaben f. d. Führung v. Unternehmen in einer Rechtsform
des privaten Rechts
§ 110 NGO Selbstständige Wirtschaftsführung von Einrichtungen
§ 111 NGO Vertretung der Gemeinden u. Unternehmen u. Einrichtungen
§ 113 NGO Eigenbetriebe
§ 114 NGO Wirtschaftsgrundsätze
§ 115a NGO Beteiligungsmanagement
§ 115 NGO Umwandlung und Veräußerung v. Unternehmen u. Einrichtungen
§ 116 NGO Anzeige und Genehmigung
§ 116a NGO Berichtspflichten
Weitere Gesetze zum Wirtschafts- und Unternehmensrecht Seite 727
sind das

o GmbHG
o AktG
o HGB
o KonTraG
4.) Erläuterung und Beschreibung von Kennzahlen
Bei den Einzeldarstellungen der Beteiligungen der Stadt Uelzen (Pkt. III und IV) werden z.T.
folgende ausgewählte Kennzahlen verwandt:
a) Vermögenslage
b) Finanzlage
- Anlagenintensität
= Anlagevermögen
= Gesamtvermögen
= Anteil AV:GV in %
- Investitionssumme
- Eigenkapitalquote
= Eigenkapital
= Gesamtkapital
= Anteil EK:GK in %
- Liquiditätsstatus zum 31.12.
= kurzfristig realisierbare Vermögenswerte
= kurz- bis mittelfristige Verbindlichkeiten
= Liquiditätsbedarf
= Deckungsgrad (Verb.:Verm.) in %
c) Ertragslage
- Umsatzrentabilität
= Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
= Umsatzerlöse
= %
- Eigenkapitalrentabilität
= Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
= Eigenkapital
= %
- Cash Flow
d) Sonstige Kennzahlen
- Personalkostenintensität
= Personalkosten
= Gesamtaufwand
= %
- ….( je nach Unternehmen)
Seite 728