Haushaltsplan 2011 der Stadt Uelzen (pdf 12,98

Die weiteren Positionen betreffen die Erstattungen von den Eigenbetrieben bzw. gemeinsamen Anstalten des
öffentlichen Rechts. Überwiegend handelt es sich hierbei um Erstattungen für die von der Kernverwaltung
erbrachten Serviceleistungen wie Personalabrechnung und ADV-Leistungen.
Neu ab 2010 ist der IT-Verbund mit dem Landkreis und den Samtgemeinden (ohne Rosche) und der
Einheitsgemeinde Bienenbüttel. Die Personalkosten für die abgeordneten Beamten werden vom IT-Verbund
erstattet. Hierfür sind zunächst 72.900 € veranschlagt.
II.2.4. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Unter den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen werden als wesentliche Erträge ausgewiesen:
Bezeichnung
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Konzessionsabgabe 1.812.311,85 1.801.020,00 1.801.000 1.801.000 1.801.000 1.801.000
Gewinnanteile aus verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen 545.712,11 1.288.731,71 861.800 861.800 861.800 861.800
Vollverzinsung Gewerbesteuer 1.209.371,25 550.630,12 100.000 100.000 100.000 100.000
Summe 3.567.395,21 3.640.381,83 2.762.800 2.762.800 2.762.800 2.762.800
Bei der Konzessionsabgabe, die von der Stadtwerke Uelzen GmbH an die Stadt Uelzen zu entrichten ist, war
2009 ein Rückgang von ca. 400.000 € gegenüber 2008 zu verzeichnen. Das hing mit einer größeren Anzahl von
Sondervertragskunden im Gasbereich zusammen, für die eine geringere Konzessionsabgabe zu zahlen ist. Durch
die Entwicklung der Gaspreise soll dieser Rückgang teilweise aufgefangen werden, so dass 2011 bis 2014 je
1.801.000 € angesetzt wurden.
Die beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Betriebliche Dienste zahlen an die Kernstadt jährlich einen
vertraglich festgelegten Zinssatz (ab 2010 4,32% und 6%) auf das Eigenkapital, mit dem sie bei Ausgliederung
aus dem städtischen Haushalt ausgestattet wurden. Zusammen errechnet sich dadurch ein Betrag von rd.
372.700 €. Die gAöR Gebäudemanagement muss aufgrund der bisher festgestellten Ergebnisse zzt. keine
Eigenkapitalverzinsung an die Stadt entrichten. Zusätzlich sind 489.100 € jährlich als Gewinnabführung der
Stadtwerke Uelzen GmbH veranschlagt. 2010 wurden je 456.575 € für die Geschäftsjahre 2008 und 2009
abgeführt.
Die Position „Vollverzinsung Gewerbesteuer“ steht insbesondere im Zusammenhang mit
Gewerbesteuernachzahlungen. Daher ist der Ansatz schwierig zu kalkulieren, was die großen Schwankungen
zwischen den dargestellten Haushaltsjahren erklärt.
II.2.5. Personal- und Versorgungsaufwendungen
Bezeichnung
Vorl.
Ergebnis
2009
(in €)
Vorl.
Ergebnis
2010
(in €)
HPL 2011
(in €)
Finanzplan
2012
(in €)
Finanzplan
2013
(in €)
Finanzplan
2014
(in €)
Aufwendungen für aktives
Personal 11.200.266,88 9.688.435,57 9.824.000 9.804.100 9.771.200 9.767.400
Aufwendungen für Versorgung 16.303,64 118.761,26 145.600 145.600 143.000 143.000
Summe 11.216.570,52 9.807.196,83 9.969.600 9.949.700 9.914.200 9.910.400
Nachrichtlich:
Erträge aus der Auflösung von
Personalrückstellungen 438.926,13 327.007,00 429.700 437.400 444.300 477.200
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