SEPA-Lastschriften - Sparkasse Dieburg

Fälligkeitstermine und Fristen
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Bisher waren Lastschriften im Rahmen der Einzugsermächtigung immer bei
„Sicht“ fällig. Das bedeutet, in dem Moment, in dem die Datei zur Ausführung an
die Bank gegeben wurde.
Bei der SEPA Lastschrift hingegen müssen Sie Ihren Mitgliedern den
Fälligkeitstermin fest nennen und mind. 14 Tage vorher bekanntgeben. Z.B. „Die
Beiträge werden jährlich am 01.06. oder dem folgenden Arbeitstag eingezogen“
Des Weiteren müssen die Lastschriften vor dem Fälligkeitstermin bei der Bank
zur Verbuchung eingereicht werden.
– Bei Erst- und Einmallastschriften: Spätestens 7 Geschäftstage
– Bei Folgelastschriften: Spätestens 4 Geschäftstage
Frühestmögliche Einreichung jeweils 14 Geschäftstage vor dem Fälligkeitstermin.
SEPA-Zahlungsverkehr
März/April 2013
Seite 36