Handbuch Rechnungswesen - SelectLine

7.2. OFFENE POSTEN
Abbildung 7.10: Offene Posten ändern
Allgemein Im allgemeinen Bereich werden beleg- bzw. buchungsrelevante Daten, wie z.B. Betrag,
Kunde und OP-Beleg, angezeigt. Wird asynchron gearbeitet existiert unterhalb
des Fibukontos noch das Feld ”Debitor” bzw. ”Kreditor”. An diesen Angaben
kann über die ”Offenen Posten” keine Änderung durchgeführt werden. Sollen Anpassungen
erfolgen, müssen Sie über die Quelle, also den Beleg im SelectLine
Auftrag bzw. den Buchungssatz im SelectLine Rechnungswesen gehen.
Im Auftrag steht Ihnen zusätzlich das Feld ”Projekt” zur Verfügung. Sie können
einen Beleg jederzeit einem für den jeweiligen Kunden bzw. Lieferanten offenes
Projekt zuordnen.
Rechnung Der Abschnitt ”Rechnung” stellt Ihnen die Zahlungsziel- und Skontidaten dar. Sollen
Anpassungen erfolgen, müssen diese ebenfalls über die Quelle des OPs durchgeführt
werden. Für Zahlungen ist dieser Reiter nicht von Interesse und es können
keine Einstellungen vorgenommen werden.
Soll die Fälligkeit nicht auf dem Beleg- bzw. Buchdatum basieren, können Sie
ein Valutadatum eintragen. Die Fälligkeitsberechnung erfolgt dann anhand dieses
Datums.
Der Steuersplitt gibt an, auf welche Steuerschlüssel zu welchem Anteil der OP-
Betrag verteilt ist. Diese Information wird bei der Skontoberechnung dringend
benötigt.
Hinweis Bei der Erfassung von OP-Vorträgen im SelectLine Rechnungswesen ist auf
die Angabe des Steuersplitts besonders zu achten.
Zahlungsverkehr Die Einstellungen für den Zahlungsverkehr werden aus dem Kunden bzw. Lieferanten
übernommen und können ggf. für jeden einzelnen OP angepasst werden. Soll
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