Anhang - Gemeinde Ahrensfelde

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Erläuterungen Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2008 Bilanzwert (Pos. 2.2.2.) Privatrechtliche Forderungen In dieser Bilanzposition wurden alle privatrechtlichen Forderungen lückenlos erfasst. 102.663,05 € 171.821,16 € Die zum Bilanzstichtag noch offenen Forderungen im Konto 171177 resultieren zum großen Teil aus Grundstücksgeschäften (Verkauf) mit Zahlungsziel 2009. Die offenen Forderungen der Alexandra Hausverwaltung ergeben sich aus Mietzahlungen oder Betriebskostenabrechnungen mit Zahlungsziel 2009. Zu den Wertberichtigungen der privatrechtlichen Forderungen ist nachfolgend anzumerken: Auch bei den privatrechtlichen Forderungen wurden zum Zeitpunkt der Aufstellung der Eröffnungsbilanz Forderungen als uneinbringlich eingestuft und somit als negativer Wert in Höhe von -30.490,10 € im Bestandskonto 171700 eingestellt. Hier wurde in der Kameralistik versäumt, die noch offenen Kassenreste niederzuschlagen, somit wurde pauschal ein Gesamtwert der uneinbringlichen privatrechtlichen Forderungen in Höhe von -30.490,10 € eingestellt. In 2008 wurden dann die Personen durch Niederschlagungen berichtigt und der dadurch entstandene Aufwand ergebnisneutral verbucht. 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens Konto Bezeichnung Wert EB Wert SB Erläuterungen Bilanzwert (Pos. 2.3.) Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 € 0,00 € Wertpapiere des Umlaufvermögens befinden sich zum Bilanzstichtag nicht im Besitz der Gemeinde Ahrensfelde. Somit ergeben sich keine Änderungen gegenüber der Eröffnungsbilanz. Seite 21 von 50
Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2008 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Die Bilanzposition 2.4. setzt sich aus folgenden Bankkonten und deren Guthaben zum Bilanzstichtag zusammen: ZW Zahlwegtyp Konto Bezeichnung Konto-Nr. Wert EB Wert SB 001 Girokonto 181100 Girokonto Sparkasse Barnim 3600876219 236.762,02 € 951.870,99 € 003 Festgeldkonto 182100 Festgeldkonto DKB 1001767043 0,00 € 1.002.479,17 € 004 Festgeldkonto 182110 Festgeldkonto DKB 1001766995 0,00 € 1.503.718,75 € 005 Girokonto 181110 Girokonto DKB 0000500397 1.335.743,79 € 1.032.635,54 € 010 Festgeldkonto 182120 Festgeldkonto DKB 1001767092 0,00 € 1.002.479,17 € 011 Festgeldkonto 182128 Festgeldkonto DKB 1001768645 0,00 € 751.151,04 € 012 Festgeldkonto 182121 Festgeldkonto DKB 10561900 1.022.245,23 € 0,00 € 013 Festgeldkonto 182122 014 Festgeldkonto 182123 015 Festgeldkonto 182124 016 Festgeldkonto 182125 017 Festgeldkonto 182126 018 Festgeldkonto 182127 Festgeldkonto DKB - KIK Festgeldkonto DKB - KIK Festgeldkonto DKB - KIK Festgeldkonto DKB - KIK Festgeldkonto DKB - KIK Festgeldkonto DKB - KIK 0010561835 1.022.245,23 € 1.064.489,68 € 0010561975 511.122,60 € 532.244,82 € 0010562049 511.122,60 € 532.244,82 € 0010562262 1.271.075,03 € 1.324.195,27 € 0010562338 1.271.075,03 € 1.324.195,27 € 0010562403 1.271.075,03 € 1.324.195,27 € 028 Festgeldkonto 182133 Festgeldkonto DKB 2120257247 1.226.939,11 € 0,00 € 029 Festgeldkonto 182132 Festgeldkonto DKB 2120261488 3.031.875,00 € 1.776.002,63 € 031 Festgeldkonto 182129 Festgeldkonto DKB 212014770 1.700.000,00 € 0,00 € 032 Festgeldkonto 182130 Festgeldkonto DKB 1001768694 0,00 € 751.151,04 € 034 Festgeldkonto 182134 Festgeldkonto DKB 2120261496 1.718.907,79 € 0,00 € 035 Festgeldkonto 182136 Festgeldkonto DKB 1005606163 0,00 € 700.661,11 € Seite 22 von 50
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