privatportfolio ai - Spängler IQAM Invest

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Fonds nicht von Staatsbürgern der oder Unternehmen
mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder von dort steuerpflichtigen Personen bzw. Unternehmen
erworben werden darf.
2. Ausgabeaufschlag
Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Wert eines Anteiles zur Abgeltung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft
ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet werden.
Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5,00% des Wertes eines Anteiles. Für die Ermittlung des Ausgabepreises wird
der sich ergebende Betrag aufgerundet.
Der maximale Ausgabeaufschlag sowie die Rundungsregel für den Ausgabepreis der jeweiligen Anteilsgattung ist
unter I. Allgemeines ersichtlich.
Der Ausgabeaufschlag kann bei kurzer Anlagedauer die Performance reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Aus
diesem Grund empfiehlt sich beim Erwerb von Anteilscheinen eine längere Anlagedauer.
3. Abrechnungsstichtag
Aufträge für die Ausgabe von Anteilscheinen müssen bis spätestens 20. jeden Monats (bzw. vorhergehender
Bankarbeitstag), 14.30 Uhr MEZ, erteilt werden.
Das Anteilscheingeschäft wird am 21. des darauf folgenden Monats (bzw. nächstfolgender Bankarbeitstag) mit
dem Ultimopreis jenes Monats, in welchem der Auftrag erteilt wurde, abgerechnet.
Die Wertstellung der Belastung des Abrechnungsbetrages erfolgt zwei Bankarbeitstage nach dem Abrechnungstag.
Die Annahmeschlusszeiten für Anteilscheingeschäfte beziehen sich auf das Einlangen der Kaufaufträge bei
der Depotbank und / oder einer Zahlstelle des Fonds. Abhängig von Ihrer tatsächlichen Orderannahmestelle
sind Weiterleitungszeiten einzurechnen. Bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Kundenbetreuer.
VIII. Modalitäten und Bedingungen der Rücknahme der Anteile
Voraussetzungen, unter denen diese ausgesetzt werden kann
1. Rücknahme von Anteilen
Die Rücknahme von Anteilen erfolgt (gemäß Art 4 der Fondsbestimmungen) einmal monatlich per Monatsultimo.
Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem abgerundeten
Wert eines Anteiles entspricht, zurückzunehmen.
Die Rundungsregel für den Rücknahmepreis der jeweiligen Anteilsgattung ist unter I. Allgemeines ersichtlich.
Die Auszahlung des Rückgabepreises sowie die Errechnung und Veröffentlichung des Rücknahmepreises kann
unter gleichzeitiger Mitteilung an die Finanzmarktaufsicht und entsprechender Veröffentlichung vorübergehend
unterbleiben und vom Verkauf von Vermögenswerten des Fonds sowie vom Eingang des Verwertungserlöses
abhängig gemacht werden, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die dies unter Berücksichtigung berechtigter
Interessen der Anteilinhaber erforderlich erscheinen lassen. Die Wiederaufnahme der Rücknahme der
Anteilscheine ist ebenfalls der FMA mitzuteilen und den Anteilinhabern mittels Veröffentlichung bekannt zu geben.
2. Rücknahmeabschlag
Bei der Rücknahme der Anteilscheine ist kein Rücknahmeabschlag zu bezahlen.
3. Abrechnungsstichtag
Aufträge für die Rücknahme von Anteilscheinen müssen bis spätestens 20. jeden Monats (bzw. vorhergehender
Bankarbeitstag), 14.30 Uhr MEZ, erteilt werden.
PrivatPortfolio AI Ausgabe 02/2013 11