privatportfolio ai - Spängler IQAM Invest
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ARTIKEL 7 VERWALTUNGSGEBÜHR, ERSATZ VON AUFWENDUNGEN,<br />
ABWICKLUNGSGEBÜHR<br />
Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die zum 15.08.2012 bestehenden Anteilsgattungen für ihre Verwaltungstätigkeit<br />
eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,00 vH des Vermögens der jeweiligen Anteilsgattung, die<br />
auf Grund der Monatsendwerte anteilig errechnet wird.<br />
Für ab dem 16.08.2012 neu auszugebende Anteilsgattungen erhält die Verwaltungsgesellschaft für ihre Verwaltungstätigkeit<br />
eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,25 vH des Vermögens der jeweiligen Anteilsgattung,<br />
die auf Grund der Monatsendwerte anteilig errechnet wird.<br />
Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.<br />
Die Verwaltungsgesellschaft hat weiters Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.<br />
Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise<br />
der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.<br />
Bei Abwicklung des <strong>Invest</strong>mentfonds erhält die Depotbank eine Vergütung von 0,50 vH des Fondsvermögens.<br />
Nähere Angaben finden sich im Prospekt.<br />
PrivatPortfolio AI Ausgabe 02/2013 39
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