HTB Fünfte Hanseatische Schiffsfonds - HTB Schiffsfonds

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0 9 HTB – Ergebnisse bereits veräußerter Beteiligungen Schiffsname Kaufpreis Verkaufspreis Ertrag Mittelrückfluss Laufzeit (Monate) MS Clipper 30.677 u 138.048 u 107.371 u 450 % 28 MS Gloria 5.110 u 8.700 u 3.590 u 170 % 19 MS Hoheweg 19.969 u 53.174 u 33.205 u 266 % 15 MS Mijo 10.226 u 20.451 u 10.225 u 200 % 10 MS Svenja 61.355 u 126.544 u 65.189 u 206 % 17 MS Wilma 7.670 u 13.000 u 5.330 u 169 % 19 MS John Wulff 16.654 u 61.355 u 44.701 u 368 % 13 VLCC Front Century 18.070 u 21.474 u 3.404 u 119 % 13 MS Hannes Oltmann 127.822 u 306.775 u 178.953 u 240 % 29 Durchschnitt 243% 18 Verkauf der Beteiligungen aus dem HTB Hanseatische Schiffsfonds I GmbH & Co. KG und HTB Dritte Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG Die angegebenen Verkaufspreise beziehen sich auf das (bisher) tatsächlich geflossene Kapital. Emissionshaus Das Fondskonzept wurde von der HTB Schiffsfonds GmbH entwickelt. Die HTB Schiffsfonds GmbH erbringt gegenüber der Fondsgesellschaft im Rahmen eines gesondert abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrags die folgenden Leistungen: 1. Erstellung des Fondskonzeptes 2. Erstellung des Fondsprospektes und Beauftragung der Prospektprüfung 3. Koordinierung sämtlicher Berater 4. Koordinierung der Kapitaleinwerbung 5. Auswahl und Bewertung der Ankäufe Für die vorstehenden Leistungen erhält die HTB Schiffsfonds GmbH folgende Vergütungen: für die vorstehenden Leistungen gem. Ziffer 1 – 4 eine feste Vergütung von u 80.000* für die Auswahl und Bewertung der Ankäufe gem. Ziffer 5 eine Vergütung von 5 % des jeweiligen Ankaufspreises einer Beteiligung *(bezogen auf ein Kommanditkapital von u 6.000.000; bei einem hiervon abweichenden Kommanditkapital erfolgt eine quotale Anpassung dieser Vergütung) Daneben erhält die HTB Schiffsfonds GmbH erfolgsabhängig 10 % von sämtlichen Liquiditätsrückflüssen aus den Beteiligungsgesellschaften. Die Initiatorin hat damit ein eigenes wirtschaftliches Interesse an dem Ankauf von gebrauchten Schiffsbeteiligungen zu marktgerechten, nicht überhöhten Preisen, denn je besser sich deren Beteiligungsrückflüsse entwickeln, desto höher fällt der erfolgsabhängige Ergebnisanteil der Initiatorin aus.
1 0 Investitions- und Finanzplan Mittelverwendung 1. Ankauf der Schiffsbeteiligungen inkl. Anschaffungsnebenkosten (z. B. Provisionen, Rechtsberatungskosten, Handelsregistergebühren) Tu 5.200 Tu 2. Auswahl, Bewertung der Beteiligungen und Ankaufsabwicklung 260 5.460 3. Gründungs- und Beratungskosten, Mittelfreigabekontrolle, Handelsregistergebühren 40 4. Eigenkapitalvermittlung 420 1) 5. Sonstige Kosten (Kosten der Konzeption der Prospekterstellung und -prüfung, etc.) 80 Gesamt 6.000 Mittelherkunft Kommanditkapital 6.000 2) 1) zzgl. Agio, 2) zzgl. 5 % Agio Die vorstehenden Kostenpositionen zu Ziffer 2 (u 260.000), Ziffer 4 (u 420.000 zzgl. Agio) und Ziffer 5 (u 80.000) sind vertraglich mit den jeweiligen Leistungserbringern vereinbart. Die Kostenpositionen zu Ziffer 3 wurden auf der Grundlage branchenüblicher Vergütungen bzw., soweit es sich um Handelsregistergebühren handelt, auf der Grundlage der amtlichen Gebührenordnung, geschätzt. Die Kostenpositionen zu Ziffer 2 bis Ziffer 5 ändern sich quotal entsprechend, soweit das Kommanditkapial den Betrag von u 6.000.000 über- bzw. unterschreitet. Die Gründungskommanditisten zahlen kein Agio auf von ihnen gehaltene eigene Kommanditeinlagen. Die Fondsgesellschaft hat vom Zeitpunkt ihrer Gründung bis zur Prospektherausgabe keine finanziellen Vorbelastungen zu Lasten der Anleger getragen. Ergebnisprognose/Kapitaleinsatz- und Rückflussrechnung Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Emissionsprospektes noch nicht feststeht, in welche Schiffsbeteiligungen investiert wird, lässt sich eine konkrete, d. h. auf bestimmte Schiffsbeteiligungen gestützte Prognoserechnung nicht aufstellen. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Ankauf und den ersten Beteiligungsverkäufen bei den bislang aufgelegten Fondsgesellschaften können bestimmte Annahmen zugrunde gelegt werden, um einen Anhaltspunkt für den möglichen wirtschaftlichen Verlauf einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft darzustellen. Folgende Annahmen werden getroffen (Standardmodell): 1. Das zu berücksichtigende Eigenkapital der Fondsgesellschaft beträgt Tu 6.000. 2. Der Ankaufswert der Beteiligungen (inkl. Anschaffungsnebenkosten) beträgt Tu 5.200. 3. Die Anschaffungsnebenkosten für Auswahl, Bewertung, Ankaufsabwicklung betragen Tu 260. 4. Die sonstigen Vorlaufkosten für Vertrieb, Konzeption, Verwaltung etc. betragen Tu 540. 5. Die jährlich anfallenden laufenden Kosten der Beteiligungsgesellschaft betragen Tu 60. 6. Die laufenden jährlichen Ausschüttungen der angekauften Beteiligungen betragen 8 % des Ankaufswertes nach Ablauf der Ankaufsphase, erstmalig im Jahr 2 (entsprechend 6% auf den Nominalwert der angekauften Beteiligungen bei einem angenommenen Ankaufspreis von 75 % des jeweiligen Nominalbetrages). 7. Die laufenden Ausschüttungen steigen jährlich um 2 Prozentpunkte. 8. Die Verkäufe der erworbenen Beteiligungen beginnen am Ende des Jahres 3 und betragen in den Jahren 3–6 jeweils 10 % des ursprünglichen Ankaufsvolumens und in den drei darauf folgenden Jahren jeweils 20 % des Ankaufsvolumens. 9. Aus dem Verkauf der erworbenen Beteiligungen erfolgt jeweils ein Rückfluss in Höhe von 150 % des ursprünglichen Anschaffungswertes inkl. Anschaffungsnebenkosten. 10. Im Ankaufsjahr (Jahr 1) erfolgen Ausschüttungen aus den unterjährig eingekauften Beteiligungen, die mindestens die laufenden Kosten der Beteiligungsgesellschaft abdecken. 11.90 % der verfügbaren Liquidität wird an die Kommanditisten ausgeschüttet. Auf Basis dieser Annahmen ergeben sich die im Folgenden dargestellten Rückflüsse aus der Beteiligung:
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Seite 29: 2 8 Geschäftsbesorgungsvertrag zwi

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