HTB Fünfte Hanseatische Schiffsfonds - HTB Schiffsfonds
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Bewertungskriterien<br />
Erfahrung des Emissionshauses, welches die<br />
Beteiligungsgesellschaft aufgelegt hat, mit der<br />
Konzeption und der laufenden Betreuung von<br />
geschlossenen <strong>Schiffsfonds</strong><br />
Erfahrung des Reeders<br />
Erzielung der prospektierten Ergebnisse durch die<br />
Beteiligungsgesellschaft in der Vergangenheit<br />
Tilgungsstand und Währung der Schiffshypothekendarlehen<br />
Erbringung geplanter Ausschüttungen an die Anleger<br />
Einhaltung der Schiffsbetriebskostenansätze<br />
aktuelle Chartervereinbarung (Charterrate,<br />
Charterlaufzeit und Verlängerungsoption) und Bonität<br />
des Charterers<br />
aktuelles Charterratenniveau<br />
aktueller Neubaupreis des Schiffes<br />
die <strong>HTB</strong> Vierte <strong>Hanseatische</strong> <strong>Schiffsfonds</strong> GmbH & Co. KG<br />
(Dezember 2003) aufgelegt. Beide Publikumsfonds sind bereits<br />
geschlossen. Die <strong>HTB</strong> Dritte <strong>Hanseatische</strong> <strong>Schiffsfonds</strong><br />
GmbH & Co. KG hat zwischenzeitlich bereits gebrauchte<br />
Schiffsbeteiligungen für insgesamt u 7,9 Mio. (Nominalbetrag<br />
der Beteiligungen) erworben (Stichtag: 1. März 2005).<br />
<strong>HTB</strong> – Investitionsvolumen seit 2002 in Mio. E<br />
15 Mio.<br />
10 Mio.<br />
5Mio.<br />
0<br />
3Mio<br />
10 Mio<br />
17,8 Mio<br />
2002 2003 2004<br />
18,6 Mio<br />
2005<br />
Investition in Zweitmarktanteile von <strong>Schiffsfonds</strong> (Stand Januar 2005)<br />
(Nominalkapital der erworbenen Beteiligungen – kumuliert)<br />
<strong>HTB</strong> – Ergebnisse bereits veräußerter Beteiligungen<br />
Mittelrückfluss in %<br />
Erfahrung in der Umsetzung<br />
Das hier angebotene Modell einer Fondsgesellschaft kann sich<br />
auf schon vorliegende Erfahrungen mit dem Ankauf von Zweitmarktbeteiligungen<br />
stützen. Bereits im Jahr 2002 wurde im<br />
Rahmen eines so genannten „Private Placement“ (Privatplatzierung)<br />
die <strong>HTB</strong> <strong>Hanseatische</strong> <strong>Schiffsfonds</strong> I GmbH & Co. KG,<br />
Bremen, mit dem Ziel gegründet, Zweitmarkt-(Schiffs-)Beteiligungen<br />
in größerem Umfang aufzukaufen und im Rahmen<br />
einer Vermögensverwaltung für Privatanleger zu halten.<br />
450 %<br />
MS<br />
Clipper<br />
170 %<br />
MS<br />
Gloria<br />
266 %<br />
MS<br />
Hoheweg<br />
200 %<br />
MS<br />
Mijo<br />
206 %<br />
MS<br />
Swenja<br />
169 %<br />
MS<br />
Wilma<br />
368 %<br />
MS<br />
John Wulff<br />
119 %<br />
VLCC Front<br />
Century<br />
240 %<br />
MS Hannes<br />
Oltmann<br />
Bis zum Stichtag 30. Juni 2003 hat die <strong>HTB</strong> <strong>Hanseatische</strong><br />
<strong>Schiffsfonds</strong> I GmbH & Co. KG Beteiligungen an Schifffahrtsgesellschaften<br />
für ca. u 7,4 Mio. (Nominalkapital der erworbenen<br />
Beteiligungen) angekauft. Das Portfolio setzte sich aus<br />
Beteiligungen an 40 Schifffahrtsgesellschaften zusammen.<br />
Diese Gesellschaft hat die Ankaufsphase abgeschlossen. Die<br />
<strong>HTB</strong> Zweite <strong>Hanseatische</strong> <strong>Schiffsfonds</strong> GmbH & Co. KG ist<br />
ebenfalls als Private Placement mit einem Investitionsvolumen<br />
von ca. u 1.000.000 aufgelegt worden.<br />
Als Publikumsfonds wurden bislang die <strong>HTB</strong> Dritte <strong>Hanseatische</strong><br />
<strong>Schiffsfonds</strong> GmbH & Co. KG (September 2003) und<br />
Verkauf der Beteiligungen aus dem <strong>HTB</strong> <strong>Hanseatische</strong> <strong>Schiffsfonds</strong> I GmbH & Co. KG und <strong>HTB</strong> Dritte<br />
<strong>Hanseatische</strong> <strong>Schiffsfonds</strong> GmbH & Co. KG. Die angegebenen Verkaufspreise beziehen sich auf das<br />
(bisher) tatsächlich geflossene Kapital.<br />
Angekauft wurden Beteiligungen an Schifffahrtsgesellschaften,<br />
die von namhaften deutschen Emissionshäusern aufgelegt<br />
worden sind. Für sämtliche von der <strong>HTB</strong> Dritte <strong>Hanseatische</strong><br />
<strong>Schiffsfonds</strong> GmbH & Co. KG bis zum Stichtag angekauften<br />
Schiffsbeteiligungen war die Option zur Tonnagesteuer ausgeübt<br />
worden. Im Rahmen der vorgenannten Ankaufsaktivitäten<br />
hat sich zwischenzeitlich ein ausgedehntes Netzwerk von<br />
Kontakten gebildet, welches den Zugang zu verkaufsbereiten<br />
Anlegern eröffnet und für Zwecke des Beteiligungsankaufs
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