Aus Tradition menschlich - Wohnungsgenossenschaft von 1904 eG

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Kapitalflussrechnung in c 2011 2010 1. Laufende Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss 2.809.935,24 4.536.577,90 Abschreibungen auf Anlagevermögen 3.275.512,75 3.333.349,41 Veränderungen langfristiger Rückstellungen -1.946.216,35 -3.954.653,91 Cashflow nach DVFA/SG *) 4.139.231,64 3.915.273,40 Gewinn/Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen (Saldo) -9.159,67 -6.903,63 Veränderungen kurzfristiger Rückstellungen 176.096,28 118.527,90 Veränderungen kurzfristiger Aktiva 283.270,72 31.206,87 Teilschulderlass (KfW Förderprogramm) ohne geldliche Auswirkung -289.805,00 -54.196,00 Veränderungen sonstiger kurzfristiger Passiva -507.707,93 967.251,33 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 3.791.926,04 4.971.159,87 planmäßige Tilgungen auf langfristige Finanzierungsmittel -2.585.615,30 -2.586.404,37 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgung 1.206.310,74 2.384.755,50 2. Investitionsbereich Einzahlungen aus Abgängen von Anlagegegenständen 9.159,67 7.394,96 Ausgaben für - Neubau, Grunderwerb und nachträgliche Herstellungskosten einschl. Geldbeschaffungskosten und Modernisierungen -5.210.807,34 -5.500.659,29 - Betriebs- u. Geschäftsausstattungen, Software, Maschinen u.a. -84.661,48 -148.846,92 - Beteiligung – anteilige Anschaffungs- und Herstellungskosten für ein Bauvorhaben im Rahmen einer GbR -2.166.943,66 -26.323,73 Cashflow aus Investitionstätigkeit -7.453.252,81 -5.668.434,98 3. Finanzierungsbereich Darlehensvalutierung für Neubauten, Grunderwerb, Modernisierungen, mietrelevante Wertverbesserungen 6.380.416,66 2.056.983,34 Rückzahlung von Fremdmitteln -567.058,29 -2.072.240,29 Veränderung der Finanzanlagen -9.371,47 -5.507,06 Veränderung der Geschäftsguthaben 457.702,86 488.808,16 Dividende für das Geschäftsjahr 2010/2009 -308.487,44 -289.428,66 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 5.953.202,32 178.615,49 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -293.739,75 -3.105.063,99 4. Finanzmittelfonds Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -293.739,75 -3.105.063,99 Finanzmittelbestand 31.12.2010/31.12.2009 3.741.036,98 6.846.100,97 Finanzmittelbestand 31.12.2011/31.12.2010 3.447.297,23 3.741.036,98 *) DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e.V./Schmalenbach- Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. 46 Jahresabschluss 2011
Von den Rückstellungen für Bauinstandhaltung von insgesamt Mio. S 4,1 sind für das Folgejahr Mio. S 1 und für das darauf folgende Jahr Mio. S 0,8 zum Verbrauch vorgesehen. Die nebenstehende Kapitalflussrechnung zeigt, dass der Cashflow nach DVFA/SG (DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management e.V./Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.), der für Darlehenstilgung, Dividenden sowie für die Thesaurierung zur Verfügung steht, im abgelaufenen Geschäftsjahr Mio. S 4,1 betrug und damit um Mio. S 0,2 über dem Cashflow des Vorjahres lag. Die Zahlungsfähigkeit war im gesamten Berichtsjahr gegeben und wird auch zukünftig gegeben sein. Investitionen in Bestand und Neubau Die Modernisierungsmaßnahme unserer Wohnanlage in Eimsbüttel, Mansteinstr. 20-26 wurde im letzten Jahr weiter durchgeführt. Nachdem wir 2010 die Innenmodernisierung der Wohnungen beendet hatten, wurde in 2011 die Dämmung der Außenfassade in dem nach dem Krieg wiederaufgebauten Teil der Wohnanlage durchgeführt. Abschließend werden in 2012 die Balkone im wiederaufgebauten Teil erneuert und die gesamte Gartenanlage der Wohnanlage neu gestaltet. Die Gesamtkosten belaufen sich bisher auf Mio. S 3,8. In 2012 werden noch Kosten von ca. Mio. S 0,5 anfallen. Für die Maßnahme sind Fremdmittel von Mio. S 4,4 eingeplant, davon sind bisher Mio. S 2,9 ausgezahlt. Die Großmodernisierung unserer Wohnanlage in Eimsbüttel, Gustav-Falke-Str./Schlankreye/Helene-Lange-Str. mit Dämmung der Außenfassade und Erneuerung der Balkone ist weitgehend abgeschlossen. In 2012 werden im Wesentlichen die Außenanlagen neu gestaltet. Die Gesamtkosten betragen insgesamt rd. Mio. S 8,5, davon sind bisher Mio. S 6,2 angefallen. Für die gesamte Maßnahme sind Darlehen in Höhe von insgesamt Mio. S 7,1 eingeplant, davon sind bisher Mio. S 5,3 bereits ausgezahlt. Für das zusammen mit der Hamburg-Rahlstedter Baugenossenschaft eG erworbene Grundstück in Hamburg-Rahlstedt, Am Sooren wurde zwischenzeitlich Bauantrag eingereicht. Geplant sind hier insgesamt 37 Wohnungen (Anteil unserer Genossenschaft 22 Wohnungen). Mit dem Baubeginn wird im Sommer 2012 gerechnet. Das Investitionsvolumen beläuft sich für unsere Genossenschaft auf ca. Mio. S 5,1, bisher sind Kosten von Mio. S 0,6 angefallen, die mit Eigengeld finanziert wurden. Der Bau unserer Seniorenwohnanlage in Hamburg-Farmsen, Berner Heerweg/Buchnerweg wird Ende März 2012 begonnen. Geplant ist hier eine Seniorenwohn anlage mit 68 Wohnungen, zwei Gemeinschaftsräumen, einem Servicebüro und zwei Gästewohnungen. Das Investitionsvolumen beläuft sich für unsere Genossenschaft auf ca. Mio. S 14,7, die Finanzierung ist gesichert. Bisher sind Kosten von Mio. S 2,75 angefallen, die mit Eigengeld finanziert wurden. Für zwei weitere Grundstücke auf dem alten Güterbahnhof Barmbek, welche wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern den Baugenossenschaften dhu eG und Hamburger Wohnen eG von der Freien und Hansestadt Hamburg als GbR Anfang 2011 gekauft Jahresabschluss 2011 47
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