Fondsübersicht

Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv (T) 31.05.2012 

ISIN: AT0000690771 

Fondsübersicht 

Übersicht Fondsvermögen in EUR in % 

Gesamtes Fondsvermögen 9.041.264,71 100,00% 

Wertpapiervermögen 8.689.786,51 96,11% 

Aktientitel 0,00 0,00% 

Rententitel 0,00 0,00% 

Aktienfonds 5.400.116,71 59,73% 

Rentenfonds 1.536.659,80 17,00% 

Gemischte Fonds 1.753.010,00 19,39% 

Alternative Investments 0,00 0,00% 

Zertifikate 0,00 0,00% 

Optionen 0,00 0,00% 

Sonstiges Wertpapiervermögen 0,00 0,00% 

Restliche Vermögenswerte (Liquidität) 351.478,20 3,89% 

Konten 345.389,22 3,82% 

EUR 325.677,02 3,60% 

Fremdwährungen 19.712,20 0,22% 

Sonstige Vermögenswerte 6.088,98 0,07% 

Anteils- und Ertragsübersicht 

Ausgegebene Anteile 8.679,00 

Anteilswert 1.041,74 

Ausgabepreis 1.093,83 

Ordentliche Erträge (inkl. KESt* und steuerfreier Erträge) -2,13 

Ordentliche Erträge (inkl. KESt* und steuerfreier Erträge) und außerordentliche Erträge 0,24 

KESt* 0,00 

KESt* optional 0,00 

Steuerfreie Erträge 0,00 

Nicht gegengerechnete Aufwendungen 0,00 

Fondsstartdatum 27.02.2007 

Geschäftsjahresbeginn 01.01.2012 

*) KESt II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KESt enthält zusätzlich KESt II auf ausländische Dividenden, KESt II auf ausländische Subfonds sowie KESt III auf Substanzgewinne. 

Berichtswährung: EUR 

Erstellt am 31.05.2012 Seite 1 von 5


ISIN: AT0000690771 

Größte Wertpapierpositionen 

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate Größte Positionen - Aktientitel 

Rang ISIN Name Anteile in % Rang ISIN Name Anteile in % 

Größte Positionen - Subfonds 

Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate Fonds enthält keine Aktientitel 

Rang ISIN Name Anteile in % 

1 AT0000A0PQX6 Dynamic Asset Allocation (T) 19,39 

2 GB0002769429 THREADN.INVT.-AMERICAN T1 9,05 

3 GB0009583252 THREADN.INVT.-PAN EUR.T 1 8,29 

4 AT0000A0NUW5 KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) 7,20 

5 LU0377078216 BNPP L1-EQ.USA GR.CL.CA. 5,38 

6 LU0107398884 JPM-EUROPE ST.VAL.A D.EO 5,09 

7 LU0186877477 SISF JP.EQ.ALPHA C ACC 4,57 

8 DE000A1C2XL6 ACATIS AKT.EUR. FDS UI B 4,54 

9 LU0234588027 G.SACHS F.-US EQ.BA DL A 4,27 

10 AT0000653670 KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) 4,23 




ISIN: AT0000690771 

Fondsstruktur Gesamt 

Vermögensaufteilung Währungen 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

69,42% Aktien 

26,69% Renten 

3,89% Liquidität 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

69,34% EUR 

25,81% USD 

4,57% JPY 

0,29% Sonstiges* 

* Restliche Vermögenswerte wie z.B. Fremdwährungskonten, Zins- und KESt-Ansprüche usw. 




ISIN: AT0000690771 

Bestandsliste - Subfonds 

%-Anteil vom %-Anteil vom 

Wertpapierbezeichnung ISIN Währung Aktueller Kurs Kurswert Fondsvolumen Subfondsvolumen 

Gesamtwerte 8.689.786,51 96,11% 100,00% 

Rentenfonds 1.536.659,80 17,00% 17,68% 

ALL.PIMCO C.B.E.HY.A EO LU0110014080 EUR 34,24 1,08% 1,12% 

BLUEBAY FDS-INV.GR.BD BEO LU0179826135 EUR 144,79 3,68% 3,83% 

G.SACHS FDS-GL.H.Y.EUR HG LU0094488615 EUR 6,84 1,15% 1,20% 

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) AT0000718598 EUR 182,69 1,52% 1,58% 

KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT0000722673 EUR 108,86 1,93% 2,00% 

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) AT0000A066J4 EUR 124,63 0,62% 0,65% 

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) AT0000722566 EUR 119,69 1,99% 2,07% 

LGT-LGT B.F.G.INF.LIN. LI0017755534 EUR 1.203,93 2,13% 2,22% 

SISF EURO CORP.BD C ACC LU0113258742 EUR 17,51 2,91% 3,02% 

Gemischte Fonds 1.753.010,00 19,39% 20,17% 

Dynamic Asset Allocation (T) AT0000A0PQX6 EUR 110,95 19,39% 20,17% 

Aktienfonds 5.400.116,71 59,73% 62,14% 

ACATIS AKT.EUR. FDS UI B DE000A1C2XL6 EUR 82,05 4,54% 4,72% 

BNPP L1-EQ.USA GR.CL.CA. LU0377078216 USD 158,70 5,38% 5,59% 

G.SACHS F.-US EQ.BA DL A LU0234588027 USD 11,68 4,27% 4,44% 

ISHARES V-DJ EM.M.S.D. DL IE00B652H904 USD 26,60 3,68% 3,82% 

JPM-EMER.MKTS EQU.A D.DL LU0053685615 USD 27,17 3,44% 3,58% 

JPM-EUROPE ST.VAL.A D.EO LU0107398884 EUR 9,40 5,09% 5,30% 

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) AT0000A0NUW5 EUR 105,03 7,20% 7,49% 

KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) AT0000653670 EUR 191,17 4,23% 4,40% 

SISF JP.EQ.ALPHA C ACC LU0186877477 JPY 784,33 4,57% 4,75% 

THREADN.INVT.-AMERICAN T1 GB0002769429 USD 1,81 9,05% 9,42% 

THREADN.INVT.-PAN EUR.T 1 GB0009583252 EUR 1,09 8,29% 8,62% 



Performance % 

Performance % 

Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv 

Berichtsperiode 01 Mär 2002 - 31 Mai 2012 Manager Name M. KAMLEITNER Währung EUR Volumen in Mill. 9,04 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 

30 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

-40 

-0,7 

-1,9 

Rendite 

1 Monat 

-1,2 

0,1 

Rendite 

3 

Monate 

8,3 8,6 7,3 

5,3 

Rendite 

2003 

Rendite 

2004 

4,7 

6,7 

Rendite 

YTD 

20,321,2 

Rendite 

2005 

-0,7 

4,6 

Rendite 

1 Jahr 

5,5 6,2 

Rendite 

2006 

-0,7 

8,1 

11,0 

Rendite 

3 Jahre 

(p.a.) 

0,3 

Rendite 

2007 

-3,0 

0,1 

Rendite 

5 Jahre 

(p.a.) 

-28,4 

-32,7 

Rendite 

2008 

0,9 

24,323,2 

Rendite 

2009 

Mandat Benchmark 

2,6 

Rendite 

10 Jahre 

(p.a.) 

0,5 

13,5 

15,1 

Rendite 

2010 

2,3 

Rendite 

Seit 

Beginn 

(p.a.) 

-3,4 

-8,2 

Rendite 

2011 

Mandat 

Benchmark 

6,7 

4,7 

-1,9-0,7 

Note 1: Quelle: KEPLER-FONDS KAG, Deutsch; Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf Daten der Depotbank) beziehen sich 

auf die Vergangenheit und stellen, bezogen auch auf kürzere Zeiträume, daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro- 

Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. 

Rendite 

YTD 

Rendite 

1 Monat 

Aktive Rendite 


Rendite 1 Monat -1,88% -0,68% 

Rendite seit Jahresbeginn (YTD) 4,73% 6,65% 

Rendite 1 Jahr -0,69% 4,63% 

Rendite 3 Jahre (p.a.) 8,05% 11,01% 

Rendite 5 Jahre (p.a.) -2,98% 0,08% 

Rendite 10 Jahre (p.a.) 0,90% 2,65% 

Rendite seit Beginn (p.a.) 0,54% 2,26% 

Rendite seit Beginn 5,65% 25,75% 

Volatilität (Berichtsperiode) 11,34% 11,03% 

Sharpe Ratio (Berichtsperiode) -0,17 -0,02 

Aktive Rendite 1 Monat -1,20% 

Aktive Rendite seit Jahresbeginn (YTD) -1,93% 

Aktive Rendite 1 Jahr -5,32% 

Aktive Rendite 3 Jahre (p.a.) -2,96% 



Aktive Rendite seit Beginn (p.a.) -1,72% 

Aktive Rendite seit Beginn -20,10% 

Tracking Error (Berichtsperiode) 2,93% 

Beta (Berichtsperiode) 0,99 

Information Ratio (3 Jahre) -1,42 

105 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

Beginn 

Apr 03 

Jul 04 

Okt 05 

Jan 07 

Apr 08 

Jul 09 


Seite 1 von 1 

Okt 10 

Jan 12

Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv 

Berichtsperiode 01 Mär 2002 - 31 Mai 2012 Manager Name M. KAMLEITNER Reporting Currency EUR 

Performance % 

Relative Performance 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

105 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

Incep 

Incep 

Apr 03 

Apr 03 

Jul 04 

Jul 04 

Okt 05 

Okt 05 

Note 1: Quel.: KEPLER-FONDS KAG, Hr.Deutsch; Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode 

ermittelt, basierend auf Daten der Depotbank) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen, bezogen auch auf kürzere Zeiträume, 

daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen 

können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. 

Jan 07 

Apr 08 


Jan 07 

Apr 08 


Jul 09 

Jul 09 

Okt 10 

Okt 10 

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Jan 12 

Jan 12

monatliche Performanceübersicht 

Mandat Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv Berichtsperiode 01 Mär 2002 - 31 Mai 2012 

Basiswährung Euro Manager Name M. KAMLEITNER 

Jahr Monat Mandat % Bmark % 

2002 Jan 

Feb 

Mär 2,10 2,23 

Apr -3,60 -3,91 

Mai -1,96 -1,59 

Jun -6,64 -7,65 

Jul -6,02 -4,97 

Aug 0,32 0,42 

Sep -6,55 -7,64 

Okt 3,72 4,68 

Nov 4,02 3,36 

Dez -6,16 -6,36 

2003 Jan -3,73 -3,68 

Feb -2,17 -1,37 

Mär -1,51 -1,45 

Apr 4,25 4,86 

Mai 2,01 0,52 

Jun 1,61 3,18 

Jul 3,01 2,52 

Aug 3,98 3,45 

Sep -3,22 -3,18 

Okt 5,66 4,31 

Nov -1,39 -1,31 

Dez 0,01 0,92 

2004 Jan 3,51 2,28 

Feb 1,31 1,50 

Mär 0,17 1,67 

Apr 0,41 1,41 

Mai -3,18 -2,63 

Jun 1,82 2,14 

Jul -2,11 -2,32 

Aug 0,68 1,96 

Sep 0,15 -0,73 

Okt 0,11 -0,08 

Nov 1,77 1,31 

Dez 0,75 0,71 

2005 Jan 2,13 1,90 

Feb 1,82 0,70 

Mär -1,05 0,47 

Apr -0,65 -0,54 

Mai 3,93 3,87 

Jun 4,22 4,08 

Jul 2,26 1,73 

Aug -0,28 -0,29 

Sep 3,29 3,41 

Okt -4,51 -3,25 

Nov 5,93 5,89 

Dez 1,99 1,72 

Note 1: Quelle: KEPLER-FONDS KAG, Deutsch; Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, 

basierend auf Daten der Depotbank) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen, bezogen auch auf kürzere Zeiträume, daher 

keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können 

sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. 

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2006 Jan 2,56 1,01 

Feb 2,31 1,86 

Mär -0,30 -0,07 

Apr -0,18 -0,59 

Mai -5,18 -2,96 

Jun -1,70 -2,29 

Jul 0,71 1,88 

Aug 1,56 2,33 

Sep 1,87 1,84 

Okt 2,21 2,44 

Nov -0,37 -1,55 

Dez 2,17 2,35 

2007 Jan 1,72 1,34 

Feb 0,77 1,75 

Mär -1,01 -2,14 

Apr 2,11 2,01 

Mai 1,85 1,59 

Jun -0,15 -0,68 

Jul -2,87 -1,97 

Aug -1,71 -0,61 

Sep 1,60 1,09 

Okt 1,96 1,53 

Nov -5,53 -4,66 

Dez 0,90 1,32 

2008 Jan -8,92 -6,72 

Feb 0,61 0,31 

Mär -5,35 -5,27 

Apr 3,77 4,30 

Mai 0,96 -0,05 

Jun -6,26 -5,75 

Jul -2,17 -1,65 

Aug 2,49 3,71 

Sep -6,82 -3,72 

Okt -8,84 -10,40 

Nov -3,45 -2,52 

Dez -3,87 -4,11 

2009 Jan 3,07 2,38 

Feb -4,93 -6,18 

Mär 0,40 2,69 

Apr 6,33 5,24 

Mai 2,78 2,89 

Jun 0,35 -0,01 

Jul 5,68 5,16 

Aug 2,86 3,70 

Sep 2,06 1,39 

Okt -1,87 -1,61 

Nov 1,05 1,47 

Dez 4,72 4,52 





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2010 Jan -0,97 -0,35 

Feb 0,89 2,37 

Mär 5,90 5,06 

Apr 0,98 0,64 

Mai -1,66 -1,34 

Jun -0,28 0,73 

Jul -0,62 -0,41 

Aug -0,29 -0,32 

Sep 1,67 1,38 

Okt 1,14 0,55 

Nov 2,42 2,00 

Dez 3,81 4,06 

2011 Jan -1,59 -0,62 

Feb -0,37 -0,08 

Mär -1,41 -1,72 

Apr -0,57 -0,31 

Mai 0,76 1,20 

Jun -2,50 -2,77 

Jul 0,51 1,32 

Aug -7,12 -6,93 

Sep -0,03 -0,02 

Okt 4,33 4,78 

Nov -4,00 -3,21 

Dez 4,06 5,51 

2012 Jan 3,38 4,22 

Feb 2,51 2,19 

Mär 1,24 1,50 

Apr -0,52 -0,66 

Mai -1,88 -0,68 





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Statistische Analysen 

Mandat Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv Berichtsperiode 01 Mär 2002 - 31 Mai 2012 Berichtswährung Euro Manager Name M. KAMLEITNER 

Absolute Statistiken Mandat Benchmark 

1 Monat Hoch 6,33 5,89 

1 Monat Tief -8,92 -10,40 

J. Durch.:Max. Verl. 0,01 0,07 

Jährl. Durchschnitt 0,53 2,25 

Jährliche Volatilität 11,34 11,03 

Gewinn:Verlust 1,08 1,21 

Maximaler Verlust 37,91 33,99 

Rendite 5,56 25,57 

Sharpe Ratio -0,17 -0,02 

Std.-Abw. 3,27 3,18 

Relative Statistiken Benchmark 

Alpha -0,14 

Jährliches Alpha -1,67 

Bear Beta 0,96 

Bear Korrelation 0,94 

Beta 0,99 

Bull Beta 0,96 

Bull Korrelation 0,86 

Korrelation 0,97 

Kovarianz 9,98 

Info. Ratio (Rel) -0,57 

Jensens Alpha -1,72 

Mon Info Ratio (Rel) -0,17 

Mon Track. Err (Rel) 0,85 

Rel. jährl. Durch. -1,68 

Rel. mntl. Durchschnitt -0,14 

Rel. Gesamtertrag -15,94 

R-Quadrat 0,93 

Getestetes Beta 0,99 

Getestete Korrelation 0,97 

Tracking-Error (Rel) 2,95 

Treynor Ratio -1,95 

Note 1: Quelle: KEPLER-FONDS KAG, Deutsch; Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf Daten der Depotbank) beziehen sich 

auf die Vergangenheit und stellen, bezogen auch auf kürzere Zeiträume, daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro- 

Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. 

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Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die 

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Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen 

verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder 

ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen 

und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Bei 

Steuerausländern beinhaltet die Steuerfreiheit in Österreich keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf 

Daten der Depotbank, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 

Regelungen ändern kann. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie ggf. die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache 

bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Zahlstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter 

www.kepler.at 

Allgemeine Hinweise 

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen 

- Kurse werden gegebenenfalls gerundet angeführt 

- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen 

- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen) 

- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt 

Impressum 

Herausgeber: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH, Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at

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