PDF (318 KB) - MTU Aero Engines

Konzern-Zwischenlagebericht
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2013 sank der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit um 22,2 Mio. € auf 138,6 Mio. €
(Vorjahr: 160,8 Mio. €).
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Die Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit beliefen sich innerhalb der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2013 auf 103,1 Mio. €
gegenüber 307,0 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Die ausgabewirksamen Investitionen in immaterielle Vermögenswerte betrugen 60,8 Mio. €
(Vorjahr: 254,1 Mio. €). Sie betrafen im Wesentlichen Investitionen für aktivierungspflichtige Entwicklungsaufwendungen, insbesondere
die Getriebefanprogramme der PW1000G-Familie sowie die Tilgung der Verbindlichkeiten aus der IAE-V2500-Anteilserhöhung. Im Vorjahr
enthielten die Investitionen auch die Ausgaben für die IAE-V2500-Anteilserhöhung. In den ersten neun Monaten 2013 sanken die Ausgaben
für Investitionen in Sachanlagen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 50,1 Mio. € (Vorjahr: 63,8 Mio. €). Die Ausgaben für Investitionen
in finanzielle Vermögenswerte betrugen 17,8 Mio. € (Vorjahr: 40,5 Mio. €).
Die Einnahmen aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen betrugen in den ersten neun Monaten
2013 5,6 Mio. € (Vorjahr: 0,4 Mio. €). Hinzu kamen Einnahmen aus der Veräußerung von Finanziellen Vermögenswerten in Höhe von 20,0
Mio. € (Vorjahr: 51,0 Mio. €).
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2013 lag der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit bei 15,8 Mio. € (Vorjahr: 113,9 Mio. €).
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Aus der Entwicklung der Cashflows resultiert eine Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um 47,4 Mio. € (Vorjahr:
Reduzierung um 31,3 Mio. €).
Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente setzten sich zum 30. September 2013 wie folgt zusammen:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
in Mio. € 30.9.2013
in Mio. €
31.12.2012
in Mio. €
Veränderung zum Vorjahr
in Mio. € in %
Sichteinlagen und Barmittel 83,4 118,0 -34,6 -29,3
Tages- und Festgeldanlagen mit einer
Restlaufzeit von bis zu drei Monaten 125,2 43,2 82,0 >100
Summe Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 208,6 161,2 47,4 29,4
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