Geschäftsbericht Kurzversion 2012 (pdf, 3.6Mb) - Psychiatrie ...

Geldflussrechnung (in TCHF)
Ziffer
im Anhang
01.01.2012 –
31.12.2012
01.01.2011–
31.12.2011
Jahresergebnis
945
n.a.
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen des Anlagevermögens
6, 7
2 603
n.a.
+/- Verlust aus Wertbeeinträchtigungen/Wegfall von Wertbeeinträchtigungen
6, 7
110
n.a.
+/- Zunahme/Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen
10
2 463
n.a.
+/- Sonstige liquiditätsunwirksame Aufwendungen/Erträge
0
n.a.
+/- Verlust/Gewinn aus Abgängen des Anlagevermögens
6, 7
0
n.a.
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1
-3 141
n.a.
+/- Abnahme/Zunahme Vorräte
3
191
n.a.
+/- Abnahme/Zunahme andere kurzfristige Forderungen
2
1 296
n.a.
+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung
4
917
n.a.
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
-3 826
n.a.
+/- Zunahme/Abnahme andere kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten
2 178
n.a.
+/- Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzung
9
-776
n.a.
+/- Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital
11
77
n.a.
= Geldzufluss/-abfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash flow)
3 038
n.a.
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen
6, 7
-1 549
n.a.
+ Einzahlungen für Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen
6, 7
0
n.a.
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen
6, 7
0
n.a.
+ Einzahlungen für Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen
6, 7
207
n.a.
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen
6, 7
-16
n.a.
+ Einzahlungen für Devestitionen (Verkauf) von immateriellen Anlagen
6, 7
0
n.a.
+/- Sonstige Geldzu- und abflüsse aus Investitionstätigkeit
6, 7
0
n.a.
= Geldzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit
-1 358
n.a.
+ Einzahlung aus Kapitalerhöhung (inkl. Agio)
0
n.a.
- Auszahlungen für Kapitalherabsetzungen mit Mittelfreigabe
0
n.a.
- Gewinnausschüttung an Anteilhaber
0
n.a.
+/- Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten
8
0
n.a.
+/- Aufnahme/Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten
8
1
n.a.
+/- Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital
11
-63
n.a.
+/- Sonstige Geldzu- und abflüsse aus Finanzierungstätigkeit
0
n.a.
= Geldzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit
-62
n.a.
Veränderung flüssige Mittel
1 618
n.a.
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Stand flüssige Mittel per 01.01.
5 491
n.a.
Stand flüssige Mittel per 31.12.
7 109
n.a.
Veränderung flüssige Mittel
1 618
n.a.
38