GESCHÄFTSBERICHT 2011 > STADTWERKE WINSEN (LUHE ...

Fernwärme: Der Fernwärmeabsatz sank um
16,94 %. Wie beim Gas war auch hier die
warme Witterung die Ursache für den Mengenrückgang
während der Heizperioden.
Wasser: Der Wasserabsatz stieg insgesamt
um 8,09 %, da Haushalts- und Gewerbekunden
mehr Wasser benötigten.
Netze: Über unser Netz verteilten wir insgesamt
126,81 Mio. kWh Strom und 229,03
Mio. kWh Gas. Zudem verteilten wir 1,15
Mio. m³ Wasser an Kunden.
Freizeitbad: Rund 240.000 Gäste besuchten
unser Freizeitbad. Damit verbuchen wir einen
Anstieg von 6,44 % gegenüber dem Vorjahr.
Dies ist auf optimierte Belegungspläne
und optimales Wetter zurückzuführen.
Personalentwicklung
Am Bilanzstichtag beschäftigten die Stadtwerke
Winsen (Luhe) GmbH 69 Mitarbeiter
(Vorjahr 65) davon waren 17 (Vorjahr 17) gewerbliche,
46 (Vorjahr 42) kaufmännische Arbeitnehmer
und 6 (Vorjahr 6) Auszubildende.
Im Berichtsjahr wurden 3,33 Mio. EUR (im
Vorjahr 3,06 Mio. EUR) für Personal aufgewendet.
Darunter waren 0,73 Mio. EUR (im
Vorjahr 0,68 Mio. EUR) für soziale Abgaben
und Aufwendungen für Altersversorgung.
B. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage
Die Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH hat im
Geschäftsjahr 2011 zentrale Ergebnisgrößen
gegenüber dem Vorjahr leicht steigern können.
Insgesamt ergibt sich ein Jahresüberschuss
von 1,79 Mio. EUR. Der Jahresüberschuss
ist somit um 0,21 Mio. EUR gegenüber
2010 gestiegen.
Im Bereich der sonstigen Erträge werden im
Geschäftsjahr 0,76 Mio. EUR ausgewiesen
(Vorjahr 0,55 Mio. EUR). Wesentlicher Grund
für diesen Anstieg ist die Auflösung einer in
den Vorjahren gebildeten Rückstellung zur
Abdeckung des Risikos in Bezug auf eine von
den Regulierungsbehörden angekündigte
Abschöpfung von Mehrerlösen im Strombereich.
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
ist mit 2,49 Mio. EUR gegenüber dem
Vorjahr nahezu unverändert. Das operative
Geschäft ist somit zufriedenstellend verlaufen.
Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2011
beträgt 29,43 Mio. EUR und ist damit um
1,14 Mio. EUR bzw. 4 % gestiegen. Die Eigenkapitalquote
beträgt nach 53,8 % im Vorjahr
in 2011 nun 54,7 %.
Das Anlagevermögen war zum Bilanzstichtag
zu 100 % durch das Eigenkapital finanziert.
Der im Unternehmen erwirtschaftete Cashflow
als wichtigste Finanzierungsquelle beträgt
2,60 Mio. EUR und liegt um 0,05 Mio.
EUR bzw. 1,88 % höher als im Jahr zuvor.
Lagebericht
13