ErgÃ¤nzungsjournal - Journal complÃ©mentaire - Giornale ...

Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare 

Das Ergänzungsjournal enthält die seit dem 20.01.2012 zusätzlich erfassten Titel 

Le journal complémentaire comprend tous les nouveaux titres saisis à partir du 20.01.2012 

Il giornale complementare comprende tutti i nuovi titoli registrati a partire dal 20.01.2012 

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice 

Schweiz 

Suisse 

Svizzera 

Aktien / Actions / Azioni 

Anlagefonds / Fonds de placement / 

Fondi d'investimento 

2 - 4 

5 - 26 

Ausland 

Etranger 

Estero 

Aktien / Actions / Azioni 

Anlagefonds / Fonds de placement / 

Fondi d'investimento 

27 - 53 

54 - 370 

- 1 -

Aktien (Schweiz) / Actions (Suisse) / Azioni (Svizzera) 

Titel / Titres / Titoli 

W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2011 

M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KEP zu versteuernder 

V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Ertrag/Rendement 

Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo 

imposable/Reddito 

nominale valore 

pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Afrika Gold AG, Feusisberg, Schweiz 

Inhaberaktien CHF 0.200 3 920 698 0.65 

16.9.2011 Nennwerterhöhung von bisher 

CHF 0.01 nom. auf neu CHF 0.05 nom. 

16.9.2011 Zusammenlegung: 4 Akt. von je 

CHF 0.05 nom. = 1 Akt. von CHF 0.20 nom. 

16.09. CHF 0.040 KEP 

16.09. CHF 0.00 

- 2 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Swiss Global Moneycare AG, Baar, Schweiz 

Inhaberaktien CHF 0.200 1 725 109 n.v. CHF 0.00 

14.12.2011 Aufteilung: 1 Akt. von CHF 1.00 

nom. = 5 Akt. von je CHF 0.20 nom. 

14.12. CHF 0.00 

- 3 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

TE Connectivity Ltd., Schaffhausen, 

Schweiz 

Namenaktien CHF 1.37 10 299 318 28.92 

4.3.2011 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von 

bisher CHF 1.55 auf neu CHF 1.37 

04.03. CHF 0.00 

27.05. 15.06. USD 0.15271 KEP 

30.08. 15.09. USD 0.15658 KEP 

29.11. 15.12. USD 0.1695 KEP 

- 4 -

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera) 


W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011 

M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder 

V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement 




pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

AIG Diversified Strategies Fund, Schweiz 

B (M) CHF 0.000 1 598 668 - 31.12. CHF 0.00 

25.1.2011 Teilkapitalrückzahlung = CHF 

15.00 pro Anteil. 



AKB Institutional Fund - AKB 

Unternehmensanleihen CHF, Schweiz 

I (M) CHF 0.000 3 331 445 101.26 30.11. CHF 2.730 

AKB Institutional Fund - AKB Rohstoff 

Werte, Schweiz 

Klasse I (M) CHF 0.000 11 969 233 89.15 30.11. CHF 0.970 

AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF, 

Schweiz 

Klasse A AC (M) CHF 0.000 11 429 253 104.01 30.09. CHF 1.670 

Klasse I CHF 0.000 11 253 755 103.51 06.12. 09.12. 1 CHF 1.460 

Klasse I AC (M) CHF 0.000 11 429 254 105.02 30.09. CHF 1.808 

- 5 -



Bonhôte Alternative Multi - Arbitrage 

(CHF), Schweiz 

31.12.2011 Echange: 1 part = 1 part 

Bonhôte Alternative - Bonhôte 

Alternative Multi - Arbitrage (USD) (NV 

14795109) 

Bonhôte Alternative Multi - Arbitrage 

(EUR), Schweiz 



Alternative Multi - Arbitrage (USD) (NV 

14795110) 

Bonhôte Alternative Multi - Performance 

(CHF), Schweiz 



Alternative Multi - Performance (USD) 

(NV 14795113) 

Bonhôte Alternative Multi - Performance 

(EUR), Schweiz 



Alternative Multi - Performance (USD) 

(NV 14795114) 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

CHF 0.000 1 703 766 - 29.04. 29.04. 2 CHF 238.45 

31.12. CHF 0.00 

EUR 0.000 1 703 769 - 29.04. 05.05. 2 EUR 184.58 237.76 

31.12. EUR 0.00 0.00 

CHF 0.000 1 703 771 - 29.04. 29.04. 2 CHF 36.250 

31.12. CHF 0.00 

EUR 0.000 1 703 774 - 29.04. 05.05. 2 EUR 36.470 46.970 

31.12. EUR 0.00 0.00 

BPES - DYNAFLEX EMERGING (EUR), 

Schweiz 

A (M) EUR 0.000 10 870 900 93.11 31.12. EUR 1.768 2.149 

BPES - DYNAFLEX EMERGING (USD), 

Schweiz 

A (M) USD 0.000 10 870 905 - 31.12. USD 0.00 0.00 

31.10.2011 en liquidation 

BPES - DYNAFLEX (EUR), Schweiz 

A (M) EUR 0.000 10 870 876 107.74 31.12. EUR 2.070 2.516 

BPES - DYNAFLEX (USD), Schweiz 

A (M) USD 0.000 10 870 888 82.10 31.12. USD 1.739 1.631 

- 6 -



Cancer Charity Support Fund - 

Moderate, Schweiz 

NAV: 60% von CHF 93.97 

Cat - Nippon Convert, Schweiz 

Clariden Leu (CH) Swiss Small Cap 

Equity Fund, Schweiz 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(M) CHF 0.000 10 292 490 56.38 31.12. CHF 1.528 

A CHF 0.000 278 352 983.05 CHF 0.00 

A CHF 0.000 564 766 138.80 CHF 0.00 

Credit Suisse Bond Fund (CH) - 

Government Bond CHF, Schweiz 

Klasse B (M) CHF 0.000 11 777 081 107.13 30.09. CHF 0.79721 

Credit Suisse Commodity Fund Plus 

(CH) - Credit Suisse Commodity Fund 

Plus (CH) Euro, Schweiz 

A (M) EUR 0.000 1 691 241 - 31.12. EUR 0.00 0.00 

10.11.2011 Teilkapitalrückzahlung = EUR 




Plus (CH) Sfr, Schweiz 

A (M) CHF 0.000 1 691 240 8.05 31.12. CHF 0.00 

D (M) CHF 0.000 3 613 318 576.42 31.12. CHF 4.129 



Plus (CH) USD, Schweiz 

A (M) USD 0.000 1 691 244 7.09 31.12. USD 0.00 0.00 

I (M) USD 0.000 2 066 387 483.49 31.12. USD 3.211 3.035 

- 7 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

DWS (CH) - Swiss Equity Plus, Schweiz 

B CHF 0.000 4 517 306 113.21 11.03. 16.03. 1 CHF 0.850 

DZ Privatbank (CH) Euro Bond Fund - 

Medium Term, Schweiz 

1.4.2011 vorher Ausschüttungsfonds, 

nachher Thesaurierungsfonds 

EUR 0.000 2 124 342 111.82 25.07. 28.07. EUR 3.100 3.600 

DZ Privatbank (CH) Euro Bond Fund - 

Short Term, Schweiz 

(M) EUR 0.000 2 124 346 116.27 25.07. 28.07. EUR 2.500 2.900 



DZP (CH) Investment Style - DZP (CH) 

Flexible Strategy, Schweiz 

B (M) EUR 0.000 3 951 795 127.39 30.09. EUR 0.00 0.00 

C (M) EUR 0.000 3 951 797 129.37 30.09. EUR 0.00 0.00 

D (M) EUR 0.000 3 951 801 132.38 30.09. EUR 0.00 0.00 

DZP (CH) Performance - Conservative, 

Schweiz 

B (M) EUR 0.000 3 951 721 130.00 30.09. EUR 0.00 0.00 

C (M) EUR 0.000 3 951 734 131.93 30.09. EUR 0.00 0.00 

D (M) EUR 0.000 3 951 739 134.88 30.09. EUR 0.00 0.00 

DZP (CH) Performance - Dynamic, 

Schweiz 

B (M) EUR 0.000 3 951 741 133.20 30.09. EUR 0.00 0.00 

C (M) EUR 0.000 3 951 745 135.19 30.09. EUR 0.00 0.00 

D (M) EUR 0.000 3 951 750 138.23 30.09. EUR 0.00 0.00 

DZP (CH) Performance - Equity, Schweiz 

B (M) EUR 0.000 3 951 752 142.85 30.09. EUR 0.00 0.00 

C (M) EUR 0.000 3 951 754 145.01 30.09. EUR 0.00 0.00 

D (M) EUR 0.000 3 951 758 148.31 30.09. EUR 0.00 0.00 

- 8 -



EFG DIVERSIFIED Intelbond, Schweiz 

2.9.2011 Liquidation 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

EUR 0.000 276 997 - 07.07. 12.07. EUR 1.790 2.077 

- 9 -



Falcon Bond Fund CHF, Schweiz 

Falcon Bond Fund EUR, Schweiz 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A (M) CHF 0.000 278 345 1'691.09 31.12. CHF 0.00 

A (M) EUR 0.000 58 353 98.26 31.12. EUR 0.00 0.00 

Falcon European Equity Fund, Schweiz 

A (M) EUR 0.000 278 347 970.22 31.12. EUR 0.00 0.00 

Falcon Swiss Equity Fund, Schweiz 

A CHF 0.000 82 807 290.57 CHF 0.00 

15.2.2011 vorher Thesaurierungsfonds, 

nachher Ausschüttungsfonds 

FISCH Bond Value Fund, Schweiz 

A CHF CHF 0.000 11 071 118 152.37 15.03. 16.03. 1 CHF 7.710 

A EUR EUR 0.000 2 396 674 133.68 15.03. 16.03. 5 EUR 6.000 7.710 

- 10 -



Gutzwiller TWO - (CHF), Schweiz 

Gutzwiller Two - (USD), Schweiz 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(M) CHF 0.000 2 181 837 102.90 31.12. CHF 1.172 

(M) USD 0.000 1 313 915 128.01 31.12. USD 1.578 1.476 

- 11 -



LARO Asia Opportunity, Schweiz 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

CHF 0.000 10 589 944 n.v. CHF 0.00 

- 12 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

M&C Strategie Schweiz, Schweiz 

Klasse T CHF (M) CHF 0.000 13 122 085 1'010.00 31.12. CHF 4.170 

Klasse T EUR (M) EUR 0.000 14 404 018 1'216.06 31.12. EUR 0.160 0.1908 

Morgenstern US Dollar, Schweiz 

23.8.2011 in Liquidation 

(M) USD 0.000 720 181 7.60 31.12. USD 0.00 0.00 

MRB - Wandelobligationen Fonds, 

Schweiz 

(M) EUR 0.000 2 449 164 1'366.43 29.04. 29.04. 5 EUR 7.000 9.031 

31.12. EUR 23.351 28.345 



- 13 -



NAB Institutional Fund - NAB Aktien 

Europa ex CH(EUR), Schweiz 

NAB Institutional Fund - NAB Aktien 

Nordamerika (USD), Schweiz 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

DC EUR 0.000 13 603 263 119.42 EUR 0.00 0.00 

IE EUR 0.000 13 603 266 130.11 EUR 0.00 0.00 

DC USD 0.000 13 603 259 91.45 USD 0.00 0.00 

IE USD 0.000 13 603 262 95.95 USD 0.00 0.00 

NAB Institutional Fund - NAB 

Obligationen Fremdwaehrungen (CHF), 

Schweiz 

DC CHF 0.000 13 602 935 1'005.05 CHF 0.00 

IC CHF 0.000 13 602 940 1'001.28 CHF 0.00 

IE CHF 0.000 13 603 247 1'004.44 CHF 0.00 

- 14 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

OLZ (CH) Fund for Qualified Investors 

- OLZ Efficient World (R) Bond 

Government Long Term (CHF Hedged), 

Schweiz 

Klasse D CHF 0.000 13 059 757 110.81 10.11. CHF 0.00 

OLZ (CH) FUND FOR QUALIFIED 

INVESTORS - OLZ Efficient World (R) 

Bond Government Mid Term (CHF 

hedged), Schweiz 

D CHF 0.000 13 059 759 103.90 CHF 0.00 

I CHF 0.000 13 059 758 10'420.31 CHF 0.00 

- 15 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

PAI Select Strategies Balanced, Schweiz 

(M) USD 0.000 1 356 902 1'051.85 31.12. USD 8.195 7.663 

(M) CHF 0.000 1 356 901 971.55 31.12. CHF 7.013 

(M) EUR 0.000 1 356 903 1'280.39 31.12. EUR 7.685 9.330 

Pictet (CH) Solutions - Global 

Momentum, Schweiz 

I CHF 0.000 3 626 889 - 07.03. 09.03. CHF 1.050 

25.11. 25.11. CHF 0.258 

25.11.2011 Remboursement de capital = 

CHF 5.995 par part. 

P CHF 0.000 3 626 910 - 25.11. 25.11. CHF 0.030 


CHF 6.23 par part. 

PvB (CH) Andante Fund Europe, 

Schweiz 

K (M) EUR 0.000 2 313 685 11'193.25 31.03. EUR 0.00 0.00 

PvB (CH) Andante Fund G7, Schweiz 

K (M) USD 0.000 1 998 841 9'952.67 31.03. USD 0.00 0.00 

PvB (CH) ANDANTE FUND G7, Schweiz 

K (M) CHF 0.000 1 998 833 9'211.30 31.03. CHF 0.00 

PvB (CH) Andante Fund G7, Schweiz 

K (M) EUR 0.000 1 998 838 - 31.03. EUR 0.00 0.00 


PvB (CH) ANDANTE FUND X-G7, 

Schweiz 

K (M) EUR 0.000 1 998 856 15'329.43 31.03. EUR 0.00 0.00 

PvB (CH) Andante Fund X-G7, Schweiz 

K (M) USD 0.000 1 998 859 13'050.47 31.03. USD 0.00 0.00 

PvB (CH) ANDANTE FUND X-G7, 

Schweiz 

K (M) CHF 0.000 1 998 845 11'859.35 31.03. CHF 0.00 

- 16 -



Quantex Nebenwerte Fonds, Schweiz 

Quantex Nucleus Fonds, Schweiz 

Quantex Strategic Precious Metal Fund 

(USD), Schweiz 

Quantus (CH) Active Prime Selection 

Fund, Schweiz 

1.2.2011 vorher Thesaurierungsfonds, 

nachher Ausschüttungsfonds 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

CHF 0.000 4 343 142 117.81 27.04. 02.05. 1 CHF 0.310 

31.12. CHF 0.247 

(M) CHF 0.000 1 897 070 106.54 31.12. CHF 0.00 

USD 0.000 11 064 659 121.87 USD 0.00 0.00 

CHF 0.000 1 591 734 138.55 CHF 0.00 

- 17 -



RealUnit Schweiz (CHF), Schweiz 

Reichmuth Himalaja - CHF, Schweiz 

Reichmuth Himalaja - EUR, Schweiz 

Reichmuth Himalaja - USD, Schweiz 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(M) CHF 0.000 10 639 013 100.88 31.12. CHF 0.00 

CHF 0.000 1 740 350 1'146.20 CHF 0.00 

EUR 0.000 1 740 357 1'496.73 EUR 0.00 0.00 

USD 0.000 1 740 346 1'295.01 USD 0.00 0.00 

RESIDENTIA, Schweiz 

(H) CHF 0.000 10 061 233 31.79 

29.4.2011 (cp. 3) CHF 4.30 = revenu net 

déjà imposé auprès du fonds (non soumis à 

l'impôt anticipé) 

5.9.2011 (cp. 4) CHF 10.65 = revenu net 

déjà imposé auprès du fonds (non soumis à 

l'impôt anticipé) 

Valeur fiscale réduite, différence par rapport 

à la VNI déjà imposée auprès du fonds. 

29.04. 3 CHF 0.00 

05.09. 4 CHF 0.00 

Rubinum Umbrella-Fond - Rubinum I, 

Schweiz 

B (M) EUR 0.000 3 951 708 131.24 30.09. EUR 0.00 0.00 

Rubinum Umbrella-Fond - Rubinum II, 

Schweiz 

B (M) EUR 0.000 3 951 715 132.52 30.09. EUR 0.00 0.00 

Rubinum Umbrella-Fond - Rubinum III, 

Schweiz 

B (M) EUR 0.000 3 951 716 132.21 30.09. EUR 0.00 0.00 

Rubinum Umbrella-Fond - Rubinum IV, 

Schweiz 

B (M) EUR 0.000 3 951 719 129.86 30.09. EUR 0.00 0.00 

- 18 -



Schroder European Small and Mid Cap 

Value Fund, Schweiz 

Swiss Life Funds (CH) - Maturity 

Guaranty 2017+2, Schweiz 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

EUR 0.000 1 687 542 2'789.49 28.02. 02.03. 7 EUR 37.000 47.456 

(M) CHF 0.000 2 741 285 100.98 31.12. CHF 1.408 

Swiss Rock Aktien Schweiz, Schweiz 

(M) CHF 0.000 4 281 861 8.55 31.12. CHF 0.07148 

- 19 -



Twenty-Two Strategy Fund - 

Conservative (EUR), Schweiz 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(M) EUR 0.000 3 517 126 115.61 30.09. EUR 1.523 1.863 

- 20 -



US&P US High Tech Fund, Schweiz 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(M) USD 0.000 1 226 609 75.62 31.12. USD 0.00 0.00 

- 21 -



Von Graffenried Fond - GR Aktien 

Schweiz, Schweiz 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

CHF 0.001 10 202 635 124.20 02.09. 07.09. CHF 1.900 

- 22 -



ZKB Core Institutional Fund (ZKB-CIF) 

Umbrella - ZKB-CIF Asia Real Estate 

Index, Schweiz 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

E CHF 0.000 11 705 268 75.81 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 705 266 76.14 CHF 0.00 

ZKB Core Institutional Fund (ZKB- 

CIF) Umbrella - ZKB-CIF Canada Index, 

Schweiz 

E CAD 0.000 11 704 487 81.17 CAD 0.00 0.00 

N CAD 0.000 11 704 486 81.47 CAD 0.00 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF Commodity Index 

hedged CHF, Schweiz 


Umbrella - ZKB-CIF Emerging Market 



Umbrella - ZKB-CIF EUR Bond Index, 

Schweiz 


Umbrella - ZKB-CIF EUR Bond Index 

AAA, Schweiz 


Umbrella - ZKB-CIF EUR Corp. Bond 


E CHF 0.001 13 250 188 84.85 CHF 0.00 

N CHF 0.001 13 250 187 84.99 CHF 0.00 

E CHF 0.000 11 704 499 88.66 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 704 497 89.03 CHF 0.00 

E EUR 0.000 11 704 516 125.28 EUR 0.00 0.00 

N EUR 0.000 11 704 515 125.52 EUR 0.00 0.00 

E EUR 0.001 13 250 172 123.41 EUR 0.00 0.00 

N EUR 0.001 13 250 164 123.50 EUR 0.00 0.00 

E EUR 0.000 11 705 240 124.75 EUR 0.00 0.00 

N EUR 0.000 11 705 239 125.10 EUR 0.00 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF Europe ex CH Index, 

Schweiz 

E CHF 0.000 11 704 466 82.49 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 704 465 82.72 CHF 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF Europe ex CH Real 

Estate Index, Schweiz 

E CHF 0.000 11 705 259 85.73 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 705 258 86.07 CHF 0.00 


CIF) Umbrella - ZKB-CIF Japan Index, 

Schweiz 


Umbrella - ZKB-CIF Pacific ex Japan 



Umbrella - ZKB-CIF Swiss Bond Total 

Market Index AAA-BBB, Schweiz 

E JPY 0.000 11 704 481 93.88 JPY 0.00 0.00 

N JPY 0.000 11 704 480 94.19 JPY 0.00 0.00 

E CHF 0.000 11 704 484 84.04 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 704 483 84.32 CHF 0.00 

E CHF 0.000 11 704 504 104.71 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 704 503 104.98 CHF 0.00 


CIF) Umbrella - ZKB-CIF Swiss Bond 

Total Market Index AAA-BBB Domestic, 

Schweiz 

E CHF 0.000 11 704 508 107.12 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 704 507 107.40 CHF 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF Swiss Bond Total 

Market Index AAA-BBB Foreign, Schweiz 

N CHF 0.000 11 704 512 102.39 CHF 0.00 

- 23 -




Umbrella - ZKB-CIF Swiss Real Estate 








pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

R (M) CHF 0.000 11 704 513 102.12 CHF 0.00 

E CHF 0.000 11 705 256 104.36 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 705 254 104.72 CHF 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF Swiss Small & Mid 

Cap Index, Schweiz 

E CHF 0.001 13 250 190 106.92 CHF 0.00 

N (M) CHF 0.001 13 250 189 107.10 CHF 0.00 




Umbrella - ZKB-CIF Swiss Total Market 


E CHF 0.000 11 704 371 90.40 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 704 370 90.72 CHF 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF US Index, Schweiz 

E USD 0.000 11 704 470 92.99 USD 0.00 0.00 

N USD 0.000 11 704 469 93.26 USD 0.00 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF US Index - Pension 

Fund, Schweiz 

N USD 0.000 11 704 473 91.07 USD 0.00 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF USD Bond Index, 

Schweiz 


Umbrella - ZKB-CIF USD Corp. Bond 



Umbrella - ZKB-CIF World Corp. Bond 


E USD 0.000 11 704 520 102.21 USD 0.00 0.00 

N USD 0.000 11 704 519 102.43 USD 0.00 0.00 

E USD 0.000 11 705 244 97.58 USD 0.00 0.00 

N USD 0.000 11 705 242 97.81 USD 0.00 0.00 

E CHF 0.000 11 705 249 106.70 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 705 248 106.96 CHF 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF World ex CH Index, 

Schweiz 

E CHF 0.000 11 704 491 90.24 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 704 490 90.59 CHF 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF World ex CH Index - 

Pension Fund, Schweiz 

N CHF 0.000 11 704 494 93.69 CHF 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF World ex CHF Bond 


E CHF 0.000 11 704 529 103.80 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 704 528 104.07 CHF 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF World ex CHF Bond 

Index hedged CHF, Schweiz 

E CHF 0.000 11 704 532 104.53 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 704 531 104.84 CHF 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF World ex CHF Corp. 

Bond Index hedged CHF, Schweiz 

E CHF 0.000 11 705 252 102.15 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 705 251 102.43 CHF 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF World ex EUR/USD 

Corp. Bond Index, Schweiz 

E CHF 0.000 11 705 247 106.57 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 705 245 106.87 CHF 0.00 

- 24 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Umbrella - ZKB-CIF World ex EUR/USD/ 

CHF Bond, Schweiz 

E CHF 0.000 11 704 525 106.20 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 704 523 106.42 CHF 0.00 


Umbrella - ZKB-CIF World ex JPY/CHF 

Inflation-Linked Bond Index, Schweiz 

ZKB Fonds Zinsertrag langfristig, 

Schweiz 

ZKB Gold ETF, Schweiz 

E CHF 0.000 11 705 236 107.59 CHF 0.00 

N CHF 0.000 11 704 835 107.87 CHF 0.00 

(M) CHF 0.000 11 741 815 1'017.14 30.09. CHF 7.480 

A GBP GBP 0.000 10 449 329 1'448.49 GBP 0.00 0.00 

ZKB Institutional Fund - ZKB Aktien 

Schweiz aktiv SPI (R), Schweiz 

V (M) CHF 0.001 3 433 507 1'558.88 31.10. CHF 31.260 

ZKB Institutional Fund - ZKB Aktien 

Schweiz enhanced, Schweiz 

V (M) CHF 0.001 2 738 296 1'547.73 31.10. CHF 34.810 

ZKB Institutional Fund - ZKB Aktien Welt 

enhanced, Schweiz 

V (M) CHF 0.001 3 009 874 881.23 31.10. CHF 21.730 

ZKB Institutional Fund - ZKB Aktien Welt 

nachhaltig, Schweiz 

V (M) CHF 0.001 3 433 550 721.33 31.10. CHF 15.440 

ZKB Institutional Fund - ZKB 

Obligationen CHF nachhaltig, Schweiz 

V (M) CHF 0.001 3 433 555 1'124.52 31.10. CHF 32.140 

ZKB Institutional Fund - ZKB 

Obligationen Fremdwaehrungen aktiv, 

Schweiz 

V (M) CHF 0.001 3 009 873 1'210.03 31.10. CHF 42.470 

ZKB Institutional Funds - ZKB Aktien 

Ausland aktiv, Schweiz 

V (M) CHF 0.001 4 795 679 1'271.84 31.10. CHF 30.810 


Europa (ex CH) enhanced, Schweiz 

V (M) CHF 0.001 4 795 694 891.40 31.10. CHF 35.010 


Schweiz Small&Mid Caps aktiv SPI Extra 

(R), Schweiz 

Klasse Q (M) CHF 0.001 11 276 816 806.00 31.10. CHF 1.450 

V (M) CHF 0.001 3 929 951 1'303.56 31.10. CHF 17.850 


Welt (ex CH) aktiv, Schweiz 

V (M) CHF 0.001 4 795 683 1'441.77 31.10. CHF 28.540 

ZKB Institutional Funds - ZKB 

Obligationen CHF aktiv, Schweiz 

V (M) CHF 0.001 2 738 294 1'274.26 31.10. CHF 33.320 


Obligationen CHF Staatsanleihen passiv, 

Schweiz 

V (M) CHF 0.001 4 795 672 1'522.22 31.10. CHF 41.810 


Obligationen EUR Staatsanleihen passiv, 

Schweiz 

V (M) EUR 0.001 4 795 677 1'736.10 31.10. EUR 58.170 71.119 


Obligationen Fremdwaehrungen 

nachhaltig, Schweiz 

ZKB Silver ETF, Schweiz 

ZKB Vorsorge Fonds - ZKB Vorsorge 

Fonds 20 passiv, Schweiz 

V (M) CHF 0.001 3 929 949 954.67 31.10. CHF 32.850 

H EUR EUR 0.000 13 759 668 2'460.76 EUR 0.00 0.00 

A CHF 0.000 13 372 105 101.21 CHF 0.00 

- 25 -



ZKB Vorsorge Fonds - ZKB Vorsorge 

Fonds 45 passiv, Schweiz 

ZKB Zins Selektion Fonds - ZKB 

Geldmarkt Fonds (CHF), Schweiz 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

V CHF 0.000 13 372 106 101.30 CHF 0.00 

A CHF 0.000 13 372 107 103.36 CHF 0.00 

V CHF 0.000 13 372 108 103.45 CHF 0.00 

I (M) CHF 0.000 10 750 397 98'986.58 30.09. CHF 2'128.52 

- 26 -

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero) 








pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Abertis Infraestructuras, S.A., Barcelona, 

Spanien 

Inhaberaktien EUR 3.00 1 459 044 14.97 28.06. EUR 0.300 0.35767 

27.7.2011 wahlweise in bar oder in Aktien 

27.07. 27.07. EUR 0.670 0.77187 

der Saba Infraestructuras, S.A. 

27.07. EUR 0.400 0.46082 

22.8.2011 B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue (gratis) 22.08. 22.08. EUR 0.150 0.16947 

31.10. EUR 0.300 0.36436 

Adamus Resources Limited, West Perth, 

Australien 

Namenaktien AUD 0.000 1 223 951 - AUD 0.00 0.00 

5.12.2011 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Adamus 

Resources Limited ohne Nennwert = 0.285 

Akt. Endeavour Mining Corporation von 

USD 0.01 nom. oder 0.285 CDIS Chess 

Depository Interests Endeavour Mining 

Corporation 

05.12. AUD 0.00 0.00 

Advantech Co., Ltd., Taipei, Taiwan 

(Formosa) 

Namenaktien TWD 10.00 1 027 712 2.58 11.07. 04.08. TWD 3.500 0.09311 

11.7.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 99.9999984 

neue (gratis) 

11.07. 05.08. TWD 0.99999 0.02893 

Amazon.Com Inc, Seattle, WA, USA 

Namenaktien USD 0.010 645 156 161.86 USD 0.00 0.00 

Amgen Inc., USA 

Stammaktien USD 0.0001 907 582 60.44 16.08. 08.09. USD 0.280 0.24351 

15.11. 08.12. USD 0.280 0.25981 

8.11.2011 Aktienrückkaufofferte: 1 

Akt. Amgen Inc. von USD 0.0001 

nom. = USD 54.00 - USD 60.00 

in bar pro zurückgekaufte Aktie. 

*Teilliquidation: Für Aktionäre, welche die 

Aktienrückkaufofferte angenommen haben, 

ist der Rückkaufspreis abzüglich Nennwert 

steuerbar 

Ansaldo STS S.p.A., Genua, Italien 

Namenaktien EUR 0.500 2 486 019 8.92 23.05. 26.05. 5 EUR 0.280 0.34279 


Asciano Limited, Melbourne, Australien 

Namenaktien AUD 0.000 2 841 077 4.31 04.03. 24.03. AUD 0.010 0.00925 

02.09. 22.09. AUD 0.010 0.00886 

1.12.2011 Zusammenlegung: 3 Akt. ohne 

Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 

01.12. AUD 0.00 0.00 

Ayala Corporation, Makati City, Philippinen 

Namenaktien PHP 50.00 2 121 256 6.63 04.01. 02.02. PHP 2.000 0.04265 

27.06. 26.07. PHP 2.000 0.03802 

30.6.2011 Stockausschüttung: 20.00% 30.06. 29.07. PHP 10.000 0.1943 

- 27 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Bank of Communications Co., Ltd., 

Shanghai, China (Volksrepublik) 

Namenaktien CNY 1.00 2 186 702 0.65 

H 08.07. 04.08. CNY 0.100 0.01296 

8.7.2011 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis) 

08.07. 18.08. CNY 0.020 0.00247 

Bank of Ireland, Dublin, Irland 

Namenaktien EUR 0.050 1 269 463 0.10 EUR 0.00 0.00 

11.7.2011 Capital reorganisation: 1 St'Akt. 

von GBP 0.10 nom. = 1 St'Akt. von GBP 

0.05 nom. und 5 Akt. ("deferred share") von 

je GBP 0.01 nom. 

11.07. EUR 0.00 0.00 

Bankinter, SA, Madrid, Spanien 

Inhaberaktien EUR 0.300 3 219 022 5.76 03.01. 01.01. EUR 0.04831 0.0603 

04.07. 02.07. EUR 0.05193 0.06396 

9.9.2011 wahlweise in bar oder in Aktien 09.09. 28.09. EUR 0.052 0.0635 

Biolase Technology, Inc., Irvine, USA 

Namenaktien USD 0.001 244 543 2.29 USD 0.00 0.00 

11.3.2011 Stockausschüttung: 1.00% 11.03. 31.03. USD 0.00001 0.00 




- 28 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

CaixaBank, S.A., Barcelona, Spanien 

Stammaktien EUR 1.00 3 425 733 4.60 11.01. EUR 0.080 0.10105 

01.03. EUR 0.060 0.07721 



27.12. EUR 0.060 0.07326 

Canaco Resources Inc., Vancouver, Kanada 

Namenaktien CAD 0.000 1 717 540 1.33 

29.6.2011 Portefeuille-Ausschüttung: 5 

Akt. = 1 Akt. Tigray Resources Inc. ohne 

Nennwert 

29.06. 14.07. CAD 0.300 0.25846 

Canadian Pacific Railway Limited, Calgary, 

Kanada 

Namenaktien CAD 0.000 1 282 141 63.37 29.12. 31.01. CAD 0.270 0.25363 

23.03. 25.04. CAD 0.270 0.24953 

22.06. 25.07. CAD 0.300 0.25569 

28.09. 31.10. CAD 0.300 0.26301 

CANMARC Real Estate Investment Trust, 

Montreal, Kanada 

2.12.2011 Kauf-/Umtauschofferte: 1 Anteil 

CANMARC Real Estate Investment Trust 

= 0.7607 Anteil Cominar Real Estate 

Investment Trust oder CAD 16.50 

Canon Inc., Tokyo, Japan 

CAD 0.000 13 994 187 14.69 27.10. 15.11. CAD 0.07917 0.07099 

02.12. CAD 0.00 0.00 

28.11. 15.12. CAD 0.07917 0.07195 

Namenaktien JPY 0.000 761 599 40.94 28.12. 31.03. JPY 65.000 0.71747 

28.06. 26.08. JPY 60.000 0.63294 

Capital Securities Corp., Taipei, Taiwan 

(Formosa) 

Namenaktien TWD 10.00 530 156 0.32 19.09. 24.10. TWD 0.300 0.0088 

19.9.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 15 neue 

(gratis) 

19.09. 24.10. TWD 0.150 0.00446 

Cathay Financial Holding Co., Ltd., Taipei, 

Taiwan (Formosa) 



(gratis) 

28.07. 15.09. TWD 0.200 0.00557 

Centamin Egypt Limited, Mount Pleasant, 

Australien 

Namenaktien AUD 0.000 640 439 - AUD 0.00 0.00 

30.12.2011 Reorganisation/Titelumtausch: 

1 Akt. Centamin Egypt Limited ohne 

Nennwert = 1 Akt. Centamin plc ohne 

Nennwert 

30.12. AUD 0.00 0.00 

Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., 

Taichung, Taiwan (Formosa) 



(gratis) 

28.07. 22.08. TWD 0.900 0.02509 

Cheng Shin Rubber Ind., Co., Ltd., Chang- 

Hwa, Taiwan (Formosa) 



(gratis) 

04.08. 14.09. TWD 2.000 0.05321 

Chicony Electronics Co. Ltd., Taipei, 



7.7.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 35.0000001 

neue (gratis) 

07.07. 18.08. TWD 0.350 0.01025 

China Life Insurance Company, Ltd., Taipei, 




(gratis) 

19.09. 28.10. TWD 0.950 0.02828 

China Steel Corporation, Kaohsiung, 




(gratis) 

18.07. 09.09. TWD 0.500 0.01413 

- 29 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Chinatrust Financial Holding Company 

Ltd., Taipei, Taiwan (Formosa) 


13.9.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 71.965434 

neue (gratis) 

13.09. 28.10. TWD 0.71965 0.02148 

Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A., 

Athens, Griechenland 


10.6.2011 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von 

10.06. EUR 0.00 0.00 

bisher EUR 2.00 nom. auf neu EUR 1.50 nom. 

10.6.2011 Gratisnennwerterhöhung von bisher 

EUR 0.50 auf neu EUR 2.00 

10.06. EUR 1.500 1.814 KEP 

Compagnie Générale des Etablissements 

Michelin, Clermont-Ferrand, Frankreich 

nominatives EUR 2.00 494 484 54.54 

20.5.2011 au choix en espèces ou en 

actions 

20.05. 20.06. FR0011047356 EUR 1.780 2.143 

Corio N.V., Utrecht, Niederlande 

Stammaktien EUR 10.00 391 760 40.79 EUR 0.00 0.00 

27.4.2011 wahlweise in bar oder in Aktien 27.04. 19.05. EUR 2.690 3.386 (V) 

Covidien PLC, Dublin, Irland 

Namenaktien USD 0.200 12 715 079 41.79 05.04. 06.05. USD 0.200 0.17482 

28.07. 19.08. USD 0.200 0.15725 

11.10. 04.11. USD 0.225 0.19979 

CRH plc, Dublin, Irland 

Namenaktien EUR 0.320 558 474 18.64 EUR 0.00 0.00 



- 30 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

DELTA LLOYD N.V., Amsterdam, 

Niederlande 




Demag Cranes AG, Düsseldorf, 

Deutschland 

Stammaktien EUR 0.000 2 590 314 59.62 03.03. EUR 0.600 0.77829 

19.5.2011 Kaufofferte der Terex Industrial 

Holding AG zum Preis von EUR 45.50 pro 

Aktie 

19.05. EUR 0.00 0.00 

DiGi.Com Berhad, Shah Alam Selangor, 

Malaysia 

Namenaktien MYR 0.010 786 840 1.14 24.02. 11.03. MYR 0.430 0.13124 

19.05. 09.06. MYR 0.430 0.11973 

19.08. 07.09. MYR 0.300 0.08648 

21.11.2011 Aufteilung: 1 Akt. von MYR 0.10 

21.11. MYR 0.00 0.00 

nom. = 10 Akt. von je MYR 0.01 nom. 

16.11. 08.12. MYR 0.370 0.10963 

- 31 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Eastern Property Holdings Ltd., Tortola, 

Britische Jungferninseln 


EDF Énergies Nouvelles, Paris, Frankreich 

Stammaktien EUR 1.60 2 793 003 - 

27.5.2011 offre d'achat/d'échange: 11 act. 

EDF Énergies Nouvelles de EUR 1.60 nom. 

chacune = 13 act. Électricité de France SA 

de EUR 0.50 nom. chacune ou EUR 40.00 

en espèce par action 

27.05. EUR 0.00 0.00 

10.06. 15.06. EUR 0.420 0.50922 

Egyptian Financial Group-Hermes Holding 

Company, Cairo, Ägypten 

Namenaktien EGP 5.00 1 221 052 2.99 EGP 0.00 0.00 

11.10.2011 Stockausschüttung: 25.00% 11.10. 07.10. EGP 2.500 0.38058 

Emdeon Inc., Nashville, USA 

Namenaktien USD 0.00001 4 582 143 - USD 0.00 0.00 

2.11.2011 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Emdeon 

Inc. von USD 0.00001 nom. = USD 19.00 in 

bar 

02.11. USD 0.00 0.00 

Empresas CMPC S.A., Santiago, Chile 

Namenaktien CLP 0.000 710 175 3.43 06.05. 11.05. 251 CLP 182.97 0.34544 

06.05. 11.05. 251 CLP 17.030 0.03215 (B) 

09.09. 14.09. 252 CLP 120.00 0.22104 

16.9.2011 Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert 

16.09. CLP 0.00 0.00 

= 10 Akt. ohne Nennwert 

12.12. 15.12. 253 CLP 12.000 0.02172 

Eternal Chemical Co., Ltd., Kaohsiung, 




(gratis) 

15.07. 26.08. TWD 0.500 0.01412 

Eva Airways Corporation, Taoyuan Hsien, 




(gratis) 

14.09. 28.10. TWD 1.000 0.02973 

Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd., 

Taipei, Taiwan (Formosa) 


1.9.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 99.994943 

neue (gratis) 

01.09. 29.09. TWD 0.99994 0.02748 

- 32 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Faes Farma, S.A., Bilbao, Spanien 

Namenaktien EUR 0.100 2 837 976 1.52 02.03. EUR 0.030 0.0384 


04.07. 02.07. EUR 0.010 0.01231 

First Financial Holding Co. Ltd., Taipei, 



29.7.2011 Stockausschüttung: 1'000 alte 

Akt. = 60 neue (gratis) 

29.07. 15.09. TWD 0.600 0.0164 

First Solar, Inc., Tempe, USA 

Namenaktien USD 0.001 2 626 060 31.56 USD 0.00 0.00 

Formosa International Hotels Corporation, 

Taipei, Taiwan (Formosa) 



(gratis) 

13.09. 12.10. TWD 1.000 0.02986 

Fujitsu Limited, Tokyo, Japan 

Namenaktien JPY 0.000 761 860 4.73 29.03. 01.06. JPY 5.000 0.05202 

28.09. 22.11. JPY 5.000 0.05933 

- 33 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Gamesa Corporacion Tecnologica S.A., 

Minano, Spanien 

Inhaberaktien EUR 0.170 1 873 546 3.90 


20.07. EUR 0.0068 0.00791 

Gazprom OAO, Moscow, Russland 

Namenaktien RUB 5.00 112 009 4.98 13.05. RUB 3.850 0.1219 

Glencore International Plc, St Helier, Jersey 

Namenaktien USD 0.010 12 964 057 5.70 07.09. 30.09. CHF 0.04514 KEP 

Grifols, S.A., Barcelona, Spanien 

Inhaberaktien EUR 0.500 1 905 826 15.78 EUR 0.00 0.00 

6.12.2011 B.V: 10 alte Akt. = 1 neue (gratis) 06.12. 06.12. EUR 0.050 0.06203 

Grupo México, S.A.B. de C.V., México City, 

Mexiko 

Namenaktien MXN 0.000 272 667 2.44 15.02. 18.02. 29 MXN 0.300 0.02373 

02.05. 05.05. 30 MXN 0.400 0.02967 

16.08. 19.08. 31 MXN 0.450 0.02891 

9.11.2011 B.V.: 389 alte Akt. = 1 neue 

09.11. 14.11. MXN 0.09575 0.00642 

(gratis) 

09.11. 14.11. 32 MXN 0.400 0.02683 

- 34 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Hellenic Exchanges Holding S.A., Athens, 

Griechenland 

Namenaktien EUR 0.870 1 111 350 3.50 25.05. 02.06. EUR 0.150 0.18271 

28.9.2011 Nennwertreduktion von bisher 

EUR 0.97 auf neu EUR 0.87 

28.09. EUR 0.00 0.00 

Hiwin Technologies Corp., Taiching, Taiwan 

(Formosa) 



(gratis) 

28.07. 06.09. TWD 0.300 0.00836 

Home Depot, Inc., Atlanta, USA 

Namenaktien USD 0.050 939 360 39.31 08.03. 24.03. USD 0.250 0.22651 

14.06. 30.06. USD 0.250 0.2105 

30.08. 15.09. USD 0.250 0.21748 

29.11. 15.12. USD 0.290 0.27308 

Husqvarna AB, Stockholm, Schweden 

Namenaktien SEK 2.00 2 522 755 4.32 05.05. 12.05. SEK 1.500 0.20965 

- 35 -



Infineon Technologies AG, München, 

Deutschland 

18.2.2011 Ohne Deutsche 

Kapitalertragsteuer, daher keinen 

Anspruch auf pauschale Steueranrechnung 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

EUR 0.000 1 038 049 7.04 

18.02. EUR 0.100 0.12973 (Z) 

ITT Corporation, White Plains, USA 

Namenaktien USD 1.00 409 353 - 09.11. 01.01. USD 0.250 0.23355 

28.02. 01.04. USD 0.250 0.23204 

18.05. 01.07. USD 0.250 0.21214 

24.08. 01.10. USD 0.250 0.22887 

31.10.2011 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. 

31.10. 31.10. USD 0.010 0.0087 

Xylem Inc. von USD 0.01 nom. 


31.10. 31.10. USD 0.010 0.0087 

Exelis Inc. von USD 0.01 nom. 


USD 1.00 nom. = 1 Akt. von USD 1.00 nom. 

01.11. USD 0.00 0.00 

- 36 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

JDS Uniphase Corporation, Milpitas, USA 

Namenaktien USD 0.001 2 721 682 n.v. 

- 37 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Klöckner & Co SE, Duisburg, Deutschland 


korian, Paris, Frankreich 

au porteur EUR 5.00 2 743 781 15.29 EUR 0.00 0.00 


actions 

30.06. 28.07. EUR 0.600 0.6888 

- 38 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Lite-On Technology Corporation, Taipei, 




(gratis) 

08.08. 20.09. TWD 0.050 0.00131 

- 39 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

McBride plc, London, Grossbritannien 

Namenaktien GBP 0.100 383 204 1.62 GBP 0.00 0.00 

27.4.2011 B.V.: 1 Akt. = 20 Akt. B von GBP 

27.04. 27.04. GBP 0.020 0.02915 

0.001 nom. (gratis) 

31.10.2011 B.V.: 1 Akt. = 48 Akt. B von GBP 

0.001 nom. (gratis) 

31.10. 31.10. GBP 0.048 0.06746 

Mediq NV, Utrecht, Niederlande 

Inhaberaktien EUR 0.250 10 096 541 14.28 EUR 0.00 0.00 



Metro AG, Düsseldorf, Deutschland 

Stammaktien EUR 0.000 492 663 34.23 09.05. 16 EUR 1.350 1.688 

Mettler-Toledo International Inc., 

Columbus, USA 

Namenaktien USD 0.010 831 090 138.12 

ModusLink Global Solutions, Inc., Waltham, 

USA 


Mondi Limited, Gauteng, Südafrika 

Namenaktien ZAR 0.000 13 126 282 6.61 


Nennwert = 81 Akt. ohne Nenwert 

08.08. ZAR 0.00 0.00 

15.08. 13.09. ZAR 0.78794 0.09457 

Mondi PLC, London, Grossbritannien 


17.08. 13.09. EUR 0.0825 0.09927 

Motech Industries Inc, Taipei, Taiwan 

(Formosa) 


11.7.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 149.999905 

neue (gratis) 

11.07. 12.08. TWD 1.499 0.0434 

Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A., 

Maroussi, Griechenland 


3.10.2011 Nennwertreduktion (mit Entgelt) 

von bisher EUR 1.20 auf neu EUR 0.95 

03.10. EUR 0.00 0.00 

- 40 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Nalco Holding Company, Naperville, USA 

Namenaktien USD 0.010 1 939 846 - 13.12. 05.01. USD 0.035 0.0338 

10.03. 04.04. USD 0.035 0.03219 

13.06. 01.07. USD 0.035 0.0297 

13.09. 04.10. USD 0.035 0.03221 

2.12.2011 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Nalco 

Holding Company von USD 0.01 nom. = 

0.7005 Akt. Ecolab Inc. von USD 1.00 nom. 

oder USD 38.80 in bar 

02.12. USD 0.00 0.00 

Nan Ya Printed Circuit Board Corporation, 

Taoyuan County, Taiwan (Formosa) 



(gratis) 

28.07. 09.09. TWD 0.300 0.00836 

National Semiconductor Corporation, 

Santa Clara, USA 

Namenaktien USD 0.500 955 499 - 16.12. 10.01. USD 0.100 0.09697 

17.03. 11.04. USD 0.100 0.09088 

23.9.2011 Kaufofferte der Texas 

Instruments Incorporated zum Preis von 

USD 25.00 pro Aktie 

23.09. USD 0.00 0.00 

NATIXIS, Paris, Frankreich 

au porteur EUR 1.60 489 526 2.35 EUR 0.00 0.00 

2.6.2011 au choix en espèces ou en actions 02.06. 04.07. EUR 0.230 0.28332 

New Energy Technologies, Inc., Columbia, 

USA 



USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001 

nom. 

21.03. USD 0.00 0.00 

NIBE Industrier AB, Markaryd, Schweden 

Namenaktien SEK 0.000 661 107 13.87 12.05. 19.05. SEK 1.750 0.24627 

NKSJ Holdings, Inc., Tokyo, Japan 

Namenaktien JPY 0.000 10 475 786 18.35 29.03. 28.06. JPY 20.000 0.2055 


Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert 

28.09. JPY 0.00 0.00 

Novozymes A/S, Bagsvaerd, Dänemark 

Inhaberaktien DKK 2.00 14 371 062 28.68 DKK 0.00 0.00 

Nutreco Holding N.V., Amersfoort, 

Niederlande 

Inhaberaktien EUR 0.240 634 559 61.71 EUR 0.00 0.00 



Nyrstar NV, Balen, Belgien 

au porteur EUR 0.000 3 477 840 7.40 EUR 0.00 0.00 

- 41 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Oversea-Chinese Banking Corporation 

Limited, Singapur 

Namenaktien SGD 0.000 2 081 888 5.64 SGD 0.00 0.00 

19.4.2011 wahlweise in bar oder in Aktien 19.04. 13.06. SGD 0.150 0.10142 

16.8.2011 wahlweise in bar oder in Aktien 16.08. 07.10. SGD 0.150 0.10639 

- 42 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Partron Co., Ltd., Hwaseong-si, Korea 

(Republik) 

Namenaktien KRW 500.00 2 782 774 11.71 29.12. 13.04. KRW 275.00 0.22577 

13.7.2011 B.V.: 1 alte Akt. = 0.50 neue 

(gratis) 

13.07. 29.07. KRW 250.00 0.19375 

PCCW Limited, Hongkong 

Namenaktien HKD 0.250 1 529 601 0.31 10.06. 28.06. HKD 0.102 0.01087 

14.09. 07.10. HKD 0.053 0.00623 

23.12.2011 Portefeuille-Ausschüttung: 46 

Akt. = 1 Stapled Unit HKT Trust and HKT 

Ltd von HKD 0.0005 nom. (für Uebersee- 

Aktionäre gibt es nur Barzahlung) 

23.12. 02.03. HKD 0.09782 0.0118 

PetroChina Company Limited, Beijing, 

China (Volksrepublik) 

Namenaktien CNY 1.00 1 067 428 1.16 24.05. 30.06. CNY 0.18357 0.02391 

07.09. 21.10. CNY 0.16229 0.02244 

Pharmasset, Inc., Princeton, USA 


1.9.2011 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 01.09. USD 0.001 0.00079 

Polaris Securities Co., Ltd., Taipei, Taiwan 

(Formosa) 

Namenaktien TWD 10.00 564 260 n.v. 10.08. 09.09. TWD 0.650 0.01965 

3.10.2011 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Polaris 

Securities Co., Ltd. von TWD 10.00 = TWD 

11.55 in bar und 0.5475 Yuanta Financial 

Holding Co., Ltd. von TWD 10.00 

03.10. TWD 0.00 0.00 

PTT Aromatics and Refining Public 

Company Ltd, Bangkok, Thailand 

Namenaktien THB 10.00 3 286 227 - 10.03. 04.05. THB 0.350 0.01002 

10.03. 04.05. THB 0.610 0.01746 

9.5.2011 Kaufofferte: 1 Akt. = THB 42.50 in 

09.05. THB 0.00 0.00 

bar 

15.08. 30.08. THB 0.440 0.01199 

15.08. 30.08. THB 0.400 0.0109 

20.10.2011 Fusion/Umtausch: 1 Akt. PTT 

Aromatics and Refining Public Company 

Limited von THB 10.00 nom. = 0.501296791 

Akt. PTT Global Chemical Public Company 

Limited von THB 10.00 nom. 

20.10. THB 0.00 0.00 

PTT Chemical Public Company Limited, 

Bangkok, Thailand 

Namenaktien THB 10.00 2 369 956 - 10.03. 04.05. THB 1.100 0.0315 

10.03. 04.05. THB 0.520 0.01489 

9.5.2011 Kaufofferte: 1. Akt. = THB 164.50 

09.05. THB 0.00 0.00 

in bar 

15.08. 30.08. THB 1.960 0.05341 

15.08. 30.08. THB 1.360 0.03706 

20.10.2011 Fusion/Umtausch: 1 Akt. PTT 

Chemical Public Company Limited von 

THB 10.00 nom. = 1.9801223 PTT Global 

Chemical Public Company Limited von 

THB 10.00 nom. 

20.10. THB 9.801 0.28483 

- 43 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Qisda Corporation, Taoyuan, Taiwan 

(Formosa) 



(gratis) 

28.07. 29.08. TWD 0.200 0.00557 

- 44 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Radius Gold Inc., Vancouver, Kanada 

Namenaktien CAD 0.000 1 874 752 0.21 CAD 0.00 0.00 


Rackla Metals Inc. ohne Nennwert 

06.12. 08.12. CAD 0.00 0.00 

Rallye SA, Paris, Frankreich 



11.05. 06.06. EUR 1.030 1.258 

actions 


actions 

12.09. 06.10. EUR 0.800 0.98664 

Rautaruukki Corporation, Helsinki, 

Finnland 

Inhaberaktien EUR 0.000 472 523 8.63 24.03. 06.04. EUR 0.600 0.78891 

Rheinmetall AG, Düsseldorf, Deutschland 

Inhaberaktien EUR 0.000 345 850 41.55 11.05. EUR 1.500 1.893 

Ross Stores, Inc., Pleasanton, USA 


03.06. 30.06. USD 0.220 0.18524 

31.08. 30.09. USD 0.220 0.19983 

16.12.2011 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis) 16.12. USD 0.010 0.00935 

25.11. 30.12. USD 0.110 0.10286 

Rubis SA, Paris, Frankreich 



10.06. 08.07. EUR 3.050 3.644 

actions 

12.7.2011 subdivision: 1 act. de EUR 5.00 

nom. = 2 act de EUR 2.50 nom. chacune 

12.07. EUR 0.00 0.00 

- 45 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Sacyr Vallehermoso, S.A., Madrid, Spanien 



Sears Holdings Corporation, Hoffman 

Estates, USA 

Namenaktien USD 0.010 2 003 145 30.71 USD 0.00 0.00 

14.12.2011 Portefeuille-Ausschüttung: 

14.12. 30.12. USD 1.005 0.95824 

22.141777 Akt. = 1 Akt. A Orchard Supply 

Hardware Stores Corporation von USD 0.01 

nom. 

14.12.2011 Portefeuille-Ausschüttung: 

22.141777 Akt. = 1 Vorzugsaktie Orchard 

Supply Hardware Stores Corporation von 

USD 0.00001 nom. 

14.12. 30.12. USD 0.07451 0.07102 

Seven Bank, Ltd., Tokyo, Japan 

Namenaktien JPY 0.000 3 719 441 1.83 29.03. 06.06. JPY 2'600.00 27.136 

28.11.2011 Aufteilung: 1 alte Akt. = 999 

28.11. JPY 0.00 0.00 

neue 

28.09. 02.12. JPY 2'600.00 30.648 

Simplo Technology Co., Ltd., Hsinchu 

Hsien, Taiwan (Formosa) 



(gratis) 

19.07. 22.08. TWD 1.000 0.02835 

SinoPac Financial Holdings Company 

Limited, Taipei, Taiwan (Formosa) 


8.8.2011 Stockausschüttung: 1'000 alte Akt. 

= 43 neue (gratis) 

08.08. 19.09. TWD 0.430 0.01127 

Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A., 

Madrid, Spanien 


03.10. EUR 0.020 0.0243 

Sony Financial Holdings Inc., Tokyo, Japan 

Namenaktien JPY 0.000 3 387 117 13.78 

29.3.2011 Aufteilung: 1 alte Akt. = 199 neue 29.03. JPY 0.00 0.00 

29.03. 27.06. JPY 4'000.00 41.248 

Sysmex Corporation, Kobe, Japan 

Namenaktien JPY 0.000 910 976 30.47 


29.03. 27.06. JPY 32.000 0.32998 

28.09. 02.12. JPY 15.000 0.17682 

- 46 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Taiwan Business Bank, Taipei, Taiwan 

(Formosa) 

Namenaktien TWD 10.00 837 494 0.28 TWD 0.00 0.00 


(gratis) 

08.09. 14.10. TWD 0.450 0.01342 

Taiwan Cooperative Bank, Taipei, Taiwan 

(Formosa) 

Namenaktien TWD 10.00 1 980 517 - 17.08. 28.09. TWD 0.600 0.01771 


17.08. 28.09. TWD 0.600 0.01644 

(gratis) 

1.12.2011 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Taiwan 

Cooperative Bank von TWD 10.00 nom. = 1 

Akt. Taiwan Cooperative Financial Holding 

Co., Ltd. von TWD 10.00 nom. 

01.12. TWD 0.00 0.00 

Taiwan Glass Ind. Corp., Taipei, Taiwan 

(Formosa) 



(gratis) 

05.07. 30.08. TWD 1.000 0.02937 

T&D Holdings, Inc., Tokyo, Japan 

Namenaktien JPY 0.000 1 698 209 8.71 29.03. 29.06. JPY 45.000 0.46516 


Telecom Corporation of New Zealand 

Limited, Auckland, Neuseeland 


SADR 22.02. 18.03. USD 0.02268 0.02048 (B) 

17.05. 10.06. USD 0.0249 0.02097 (B) 

17.05. 10.06. USD 0.14111 0.11885 

30.08. 23.09. USD 0.05476 0.04944 (B) 

30.08. 23.09. USD 0.08275 0.07471 (B) 

30.08. 23.09. USD 0.0146 0.01318 (B) 

30.08. 23.09. USD 0.31033 0.28019 

30.11.2011 Abspaltung: 5 SADR (repr. je 5 

Akt.) ohne Nennwert = 1 SADR (repr. 5 Akt.) 

Chorus Limited ohne Nennwert 

30.11. 30.11. USD 0.00 0.00 

Tessenderlo Chemie NV, Brüssel, Belgien 


9.6.2011 au choix en espèces ou en actions 09.06. 18.07. EUR 1.333 1.530 

TIM Participações S.A., Rio de Janeiro, 

Brasilien 

Vorzugsaktien BRL 0.000 1 941 589 - 24.05. 03.06. USD 0.00077 0.00065 

ADR 19.04. 17.06. USD 1.255 1.063 

8.8.2011 Titelumtausch: 1 ADR (repr. 

je 10 Vorzugsaktien) ohne Nennwert = 

1.6812 ADR (repr. je 5 Stammaktien) ohne 

Nennwert 

08.08. BRL 0.00 0.00 

Tognum AG, Friedrichshafen, Deutschland 

Stammaktien EUR 0.000 3 212 691 31.59 

6.4.2011 Freiwilliges öffentliches 

Übernahmeangebot der Engine Holding 

GmbH, Stuttgart: 1 Akt. Tognum AG ohne 

Nennwert = EUR 26.00 in bar 

06.04. EUR 0.00 0.00 

12.05. EUR 0.500 0.62865 

TPK Holding Co., Ltd., Kaimaninseln 

Namenaktien TWD 10.00 11 909 669 12.18 TWD 0.00 0.00 


(gratis) 

02.08. 29.08. TWD 0.500 0.01337 

Tripod Technology Corporation, Taoyuan 

Hsien, Taiwan (Formosa) 

Namenaktien TWD 10.00 1 166 409 2.25 


(gratis) 

09.08. 15.09. TWD 1.100 0.02806 

09.08. 15.09. TWD 4.300 0.1263 

TSRC Corporation, Taipei, Taiwan 

(Formosa) 



(gratis) 

14.07. 25.08. TWD 1.000 0.02839 

- 47 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Türk Hava Yollari A.O., Istanbul, Türkei 

Inhaberaktien TRY 1.00 322 337 1.04 TRY 0.00 0.00 

11.7.2011 B.V.: 100 alte Akt. = 20 neue 

(gratis) 

11.07. 13.07. TRY 0.200 0.10149 

- 48 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Unibail-Rodamco SE, Paris, Frankreich 

au porteur EUR 5.00 525 084 164.96 05.05. 10.05. EUR 5.300 6.681 

05.05. 10.05. EUR 2.700 3.403 

Uni-President Enterprises Corp., Tainan 

City, Taiwan (Formosa) 



(gratis) 

09.08. 30.09. TWD 0.600 0.0153 

- 49 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Vallourec S.A., Boulogne-Billancourt, 

Frankreich 



actions 

16.06. 07.07. EUR 1.300 1.576 

VastNed Retail N.V., Rotterdam, 

Niederlande 

Stammaktien EUR 5.00 552 011 42.00 


06.05. 16.05. EUR 1.330 1.666 

09.08. 29.08. EUR 1.090 1.299 

Vidrala, S.A., Llodio, Spanien 


14.07. EUR 0.1448 0.16776 


Vivo Participações S.A., São Paulo, 

Brasilien 

8.6.2011 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Vivo 

Participações S.A. ohne Nennwert = 1.55 

Akt. Telecomunicações de São Paulo S.A. 

ohne Nennwert 

BRL 0.000 2 509 490 - 03.01. 02.06. BRL 0.27528 0.14688 

01.04. 02.06. BRL 2.632 1.404 

08.06. BRL 0.00 0.00 

03.01. 21.12. BRL 0.27528 0.13859 

01.04. 21.12. BRL 2.632 1.325 

- 50 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

West Japan Railway Company, Osaka, 

Japan 

Namenaktien JPY 0.000 519 658 40.65 29.03. 24.06. JPY 4'000.00 41.692 


28.09. 30.11. JPY 40.000 0.46896 

Windsor AG, Berlin, Deutschland 


23.9.2011 B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (gratis 

{anteiliger Betrag am Grundkapital = EUR 

1.00}) 

23.09. 23.09. EUR 0.500 0.61027 

Wintek Corporation, Taichung, Taiwan 

(Formosa) 


2.8.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 99.92461 

neue (gratis) 

02.08. 23.08. TWD 0.99924 0.02672 

Workspace Group PLC, London, 

Grossbritannien 

Namenaktien GBP 0.100 156 965 - 12.01. 09.02. GBP 0.00275 0.00425 

13.07. 05.08. GBP 0.0055 0.00687 


GBP 0.10 nom. = 1 Akt. von GBP 1.00 nom. 

08.08. GBP 0.00 0.00 

WPG Holdings Limited, Taipei, Taiwan 

(Formosa) 



(gratis) 

12.08. 27.09. TWD 0.900 0.02399 

12.08. 27.09. TWD 2.100 0.06157 

Wumart Stores, Inc., Peking, China 

(Volksrepublik) 

Namenaktien CNY 1.00 2 268 710 1.95 


12.04. CNY 0.00 0.00 

CNY 0.25 nom. = 1 Akt. von CNY 1.00 nom. 

4.4.2011 B.V.: 1 alte Akt. = 3 neue (gratis) 04.04. 28.04. CNY 3.000 0.42138 

26.05. 15.08. CNY 0.200 0.02445 

- 51 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Yang Ming Marine Transport Corp., 

Keelung, Taiwan (Formosa) 



(gratis) 

22.09. 28.10. TWD 1.000 0.02979 

Young Fast Optoelectronics Co., Ltd, 

Taoyuan, Taiwan (Formosa) 


25.7.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 49.8754575 

neue (gratis) 

25.07. 09.09. TWD 0.49875 0.01394 

25.07. 09.09. TWD 5.486 0.16593 

- 52 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

ZTE Corporation, Shenzhen, China 

(Volksrepublik) 

Namenaktien CNY 1.00 2 011 708 3.00 14.04. 06.07. CNY 0.300 0.0389 

14.4.2011 B.V.: 10 alte Akt. = 2 neue (gratis) 14.04. 06.07. CNY 0.200 0.02732 

- 53 -

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero) 








pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

3A Alternative Funds SICAV - 3A Asia 

Fund (CHF), Luxemburg 

A (N) CHF 0.001 3 133 122 828.85 31.12. CHF 4.217 

B (N) CHF 0.001 3 188 235 787.17 31.12. CHF 4.005 


Fund (EUR), Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 3 133 982 1'059.80 31.12. EUR 4.900 5.951 

B (N) EUR 0.001 3 142 148 1'061.87 31.12. EUR 4.910 5.963 

C (N) EUR 0.001 3 190 300 1'168.49 31.12. EUR 5.410 6.564 


Fund (USD), Luxemburg 

A (N) USD 0.001 3 133 123 828.19 31.12. USD 4.650 4.346 

B (N) USD 0.001 3 188 228 829.75 31.12. USD 4.660 4.355 

3A Alternative Funds SICAV - 3A Long 

Short Fund (CHF), Luxemburg 

A (N) CHF 0.001 2 093 025 759.00 31.12. CHF 2.638 

B (N) CHF 0.001 2 093 032 866.44 31.12. CHF 3.011 


Short Fund (EUR), Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 477 191 954.30 31.12. EUR 3.870 4.693 

B (N) EUR 0.001 1 477 192 1'139.80 31.12. EUR 4.620 5.605 


Short Fund (USD), Luxemburg 

A (N) USD 0.001 1 477 189 1'104.51 31.12. USD 4.940 4.618 

B (N) USD 0.001 1 477 190 1'107.85 31.12. USD 4.950 4.632 

3A Alternative Funds SICAV - 3A Multi 

Arbitrage Fund (CHF), Luxemburg 

A (N) CHF 0.001 1 891 648 1'161.65 31.12. CHF 19.510 

B (N) CHF 0.001 1 886 945 1'165.24 31.12. CHF 19.557 


Arbitrage Fund (EUR), Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 477 199 1'462.98 31.12. EUR 23.130 28.080 

B (N) EUR 0.001 1 477 201 1'467.88 31.12. EUR 23.210 28.175 


Arbitrage Fund (USD), Luxemburg 

A (N) USD 0.001 1 477 194 1'276.78 31.12. USD 23.370 21.856 

B (N) USD 0.001 1 477 198 1'280.60 31.12. USD 23.440 21.922 


Strategy Fund (CHF), Luxemburg 

A (N) CHF 0.001 1 644 653 1'079.35 31.12. CHF 8.853 

B (N) CHF 0.001 1 644 654 1'083.86 31.12. CHF 8.891 

C (N) CHF 0.001 2 105 071 1'035.88 31.12. CHF 8.501 


Strategy Fund (EUR), Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 477 179 1'501.36 31.12. EUR 13.150 15.967 

B (N) EUR 0.000 1 477 180 1'506.10 31.12. EUR 13.200 16.018 


Strategy Fund (USD), Luxemburg 

A (N) USD 0.001 1 477 177 1'800.03 31.12. USD 18.180 17.004 

B (N) USD 0.000 1 477 178 1'806.11 31.12. USD 18.250 17.062 

3A Alternative Funds SICAV - 3A Trading 


D (N) CHF 0.001 10 030 805 878.95 31.12. CHF 5.129 

- 54 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

AAE Global Strategy Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 3 289 055 57.80 31.12. CHF 0.00 

Abalone Dynamic Trend Allocation Fund, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 2 071 914 63.00 31.12. CHF 0.00 

Aberdeen Global II SICAV - Asia Pacific 

Multi Asset Fund, Luxemburg 

A2 (N) USD 0.001 11 455 784 148.71 30.06. USD 1.575 1.326 

A-2 CHF-Hedged (N) CHF 0.001 11 487 384 132.50 30.06. CHF 1.320 

A-2 EUR-Hedged (N) EUR 0.001 11 487 385 174.99 30.06. EUR 1.430 1.745 

Aberdeen Global II SICAV - Asian Bond 

Fund, Luxemburg 

A2 (N) USD 0.001 11 455 735 137.11 30.06. USD 2.560 2.155 

A-2 EUR-Hedged (N) EUR 0.001 11 487 257 172.81 30.06. EUR 2.479 3.026 

D-2 GBP-Hedged (N) GBP 0.001 12 570 945 14.91 30.06. GBP 0.1793 0.24238 

I2 (N) USD 0.001 11 487 263 1'362.75 30.06. USD 25.374 21.365 

Z-2 (N) USD 0.0001 11 487 269 952.36 30.06. USD 17.671 14.879 

Aberdeen Global II SICAV - Australian 

Dollar Bond Fund, Luxemburg 

A2 (N) AUD 0.001 11 455 738 3'609.93 30.06. AUD 98.676 88.955 

Aberdeen Global II SICAV - Canadian 

Dollar Bond Fund, Luxemburg 

A2 (N) CAD 0.001 11 455 752 3'150.97 30.06. CAD 32.553 28.401 

Aberdeen Global II SICAV - Emerging 

Europe Bond Fund, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.001 11 455 758 240.31 30.06. EUR 8.349 10.192 

Aberdeen Global II SICAV - Emerging 

Markets Opportunities Bond Fund, 

Luxemburg 

Z-2 (N) USD 0.001 3 185 684 12.29 30.06. USD 0.6023 0.50714 

Aberdeen Global II SICAV - Euro Bond 


Z-2 (N) EUR 0.001 3 185 758 18.16 30.06. EUR 0.4861 0.59343 

Aberdeen Global II SICAV - Euro 

Corporate Bond Fund, Luxemburg 

I-2 (N) EUR 0.001 3 185 793 12.82 30.06. EUR 0.5395 0.65862 

Z-2 (N) EUR 0.001 3 185 885 15.47 30.06. EUR 0.6491 0.79242 

Aberdeen Global II SICAV - Euro 

Government Bond Fund, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.001 11 455 767 493.00 30.06. EUR 6.825 8.331 

J2 (N) EUR 0.001 11 487 361 1'884.04 30.06. EUR 26.026 31.772 

Aberdeen Global II SICAV - Euro High 

Yield Bond Fund, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.001 11 455 777 112.47 30.06. EUR 7.707 9.408 

I2 (N) EUR 0.001 11 487 374 1'146.16 30.06. EUR 78.326 95.620 

Aberdeen Global II SICAV - Euro Short 

Term Bond Fund, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.001 11 455 786 174.81 30.06. EUR 0.7847 0.95796 

J2 (N) EUR 0.001 11 487 409 1'444.10 30.06. EUR 6.467 7.894 

Aberdeen Global II SICAV - European 

Convertibles Bond Fund, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.001 11 455 756 15.12 30.06. EUR 0.2351 0.28701 

I2 (N) EUR 0.001 11 487 306 1'641.55 30.06. EUR 25.440 31.057 

Aberdeen Global II SICAV - Global Bond 


J-2 (N) USD 0.001 3 186 564 13.71 30.06. USD 0.5194 0.43734 

Z-2 (N) USD 0.001 3 186 586 14.31 30.06. USD 0.5407 0.4553 

Aberdeen Global II SICAV - Global 


I-2 (N) USD 0.001 3 186 617 1.49 30.06. USD 0.0335 0.0282 

J-2 (N) USD 0.001 3 186 629 8.07 30.06. USD 0.1801 0.15164 

Z-2 (N) USD 0.001 3 186 645 15.69 30.06. USD 0.3492 0.2941 

Aberdeen Global II SICAV - Sterling 

Bond Fund, Luxemburg 

A2 (N) GBP 0.001 3 187 499 2'992.17 30.06. GBP 86.741 117.26 

I-2 (N) GBP 0.001 3 187 518 2.29 30.06. GBP 0.0663 0.08962 

J-2 (N) GBP 0.001 3 187 529 22.07 30.06. GBP 0.6384 0.86302 

K-2 (N) GBP 0.001 3 187 536 2.49 30.06. GBP 0.0721 0.09746 

- 55 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Z-2 (N) GBP 0.001 3 187 543 21.82 30.06. GBP 0.6297 0.85126 


Credit Bond Fund, Luxemburg 

I-2 (N) GBP 0.001 3 187 840 2.46 30.06. GBP 0.1143 0.15451 

K-2 (N) GBP 0.001 3 187 853 2.54 30.06. GBP 0.1178 0.15924 

Z-2 (N) GBP 0.001 3 187 869 2.25 30.06. GBP 0.1044 0.14113 



D-2 (N) GBP 0.001 3 187 682 2.11 30.06. GBP 0.0324 0.0438 

J-2 (N) GBP 0.001 3 187 799 3.92 30.06. GBP 0.060 0.08111 

Z-2 (N) GBP 0.001 3 187 816 2.92 30.06. GBP 0.0446 0.06029 


Index Linked Bond Fund, Luxemburg 

I-2 (N) GBP 0.001 3 186 764 3.11 30.06. GBP 0.0677 0.09152 

J-2 (N) GBP 0.001 3 186 767 4.67 30.06. GBP 0.1014 0.13707 

K-2 (N) GBP 0.001 3 186 772 3.20 30.06. GBP 0.0695 0.09395 

Z-2 (N) GBP 0.001 3 186 775 4.31 30.06. GBP 0.0933 0.12612 

Aberdeen Global II SICAV - Sterling Long 

Dated Bond Fund, Luxemburg 

K-2 (N) GBP 0.001 3 186 817 2.95 30.06. GBP 0.1628 0.22008 

Z-2 (N) GBP 0.001 3 186 821 23.33 30.06. GBP 1.282 1.733 

Aberdeen Global II SICAV - Sterling Long 

Dated Credit Bond Fund, Luxemburg 

K-2 (N) GBP 0.001 3 187 474 2.88 30.06. GBP 0.1069 0.14451 

Z-2 (N) GBP 0.001 3 187 486 2.44 30.06. GBP 0.0906 0.12247 


Long Dated Government Bond Fund, 

Luxemburg 

I-2 (N) GBP 0.001 3 186 840 2.93 30.06. GBP 0.0709 0.09584 

J-2 (N) GBP 0.001 3 186 857 3.05 30.06. GBP 0.0738 0.09976 

K-2 (N) GBP 0.001 3 186 871 3.03 30.06. GBP 0.0733 0.09909 

Z-2 (N) GBP 0.001 3 186 876 2.35 30.06. GBP 0.0568 0.07678 

Aberdeen Global II SICAV - US Dollar 


A2 (N) USD 0.001 11 455 792 3'204.82 30.06. USD 31.385 26.426 

J2 (N) USD 0.001 11 487 439 1'614.61 30.06. USD 15.776 13.283 


High Yield Bond Fund, Luxemburg 

I-2 (N) EUR 0.001 3 186 705 31.26 30.06. EUR 1.916 2.339 

I-2 (N) GBP 0.001 3 186 711 24.44 30.06. GBP 1.309 1.770 

I-2 (N) USD 0.001 3 186 703 20.41 30.06. USD 1.626 1.369 

Z-2 (N) USD 0.001 3 186 734 12.88 30.06. USD 1.023 0.86138 


Short Term Bond Fund, Luxemburg 

A2 (N) USD 0.001 11 455 789 279.53 30.06. USD 0.3387 0.28519 

Aberdeen Global SICAV - American 

Equity Fund, Luxemburg 

A2 (N) USD 0.0001 608 239 13.32 30.09. USD 0.00 0.00 

B2 (N) USD 0.0001 90 770 11.55 30.09. USD 0.00 0.00 

D2 (N) GBP 0.0001 2 319 575 13.34 30.09. GBP 0.00 0.00 

I2 (N) USD 0.0001 2 319 580 12.23 30.09. USD 0.00 0.00 

Z2 (N) USD 0.0001 3 913 627 9.72 30.09. USD 0.00 0.00 

Aberdeen Global SICAV - American 

Smaller Companies Fund, Luxemburg 

I2 (N) USD 0.0001 12 407 272 8.57 30.09. USD 0.00 0.00 

Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific 


A2 (N) USD 0.0001 608 236 54.61 30.09. USD 1.315 1.194 

A2 hedged-EUR (N) EUR 0.0001 12 281 706 10.07 30.09. EUR 0.18773 0.22878 

B2 (N) USD 0.0001 90 764 45.15 30.09. USD 1.090 0.99037 

C2 (N) USD 0.0001 4 434 456 12.37 30.09. USD 0.2988 0.2714 

D2 (N) GBP 0.0001 2 319 597 55.00 30.09. GBP 0.84592 1.197 

E2 (N) EUR 0.0001 12 248 710 10.40 30.09. EUR 0.18612 0.22682 

I2 (N) USD 0.0001 2 319 599 57.27 30.09. USD 1.376 1.250 

S2 (N) USD 0.0001 11 135 706 18.83 30.09. USD 0.45371 0.41211 

Z2 (N) USD 0.0001 11 364 320 11.13 30.09. USD 0.2669 0.24243 

- 56 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Aberdeen Global SICAV - Asian Local 

Currency Short Duration Bond Fund, 

Luxemburg 

A2 (N) USD 0.0001 445 908 6.25 30.09. USD 0.03089 0.02805 

A2 hedged-CHF (N) CHF 0.0001 13 187 247 9.64 30.09. CHF 0.04462 


D2 (N) GBP 0.0001 2 319 611 15.14 30.09. GBP 0.04769 0.06748 

E2 (N) EUR 0.0001 12 972 974 13.36 30.09. EUR 0.04895 0.05965 

I1 hedged-GBP GBP 0.0001 13 700 612 13.90 01.10. 30.11. GBP 0.00956 0.01369 

I2 (N) USD 0.0001 2 319 615 9.32 30.09. USD 0.04592 0.04171 

I2 hedged-CHF (N) CHF 0.0001 13 187 257 9.71 30.09. CHF 0.0449 

I2 hedged-EUR (N) EUR 0.0001 12 972 978 11.99 30.09. EUR 0.04555 0.05551 

Z2 (N) USD 0.0001 13 778 225 9.22 30.09. USD 0.00 0.00 

Aberdeen Global SICAV - Asian Property 

Share Fund, Luxemburg 

A2 (N) USD 0.0001 4 982 527 12.77 30.09. USD 0.27283 0.24781 

A2 hedged (N) EUR 0.0001 11 135 699 7.78 30.09. EUR 0.12826 0.15631 

I2 (N) USD 0.0001 4 982 709 1'085.45 30.09. USD 23.151 21.029 

S2 (N) USD 0.0001 11 135 655 12.68 30.09. USD 0.2712 0.24633 

S2 hedged (N) EUR 0.0001 11 135 661 7.70 30.09. EUR 0.12744 0.15531 

Aberdeen Global SICAV - Asian Smaller 

Companies Fund, Luxemburg 

A2 (N) USD 0.0001 2 320 486 30.14 30.09. USD 0.87371 0.79361 

D2 (N) GBP 0.0001 2 320 498 30.25 30.09. GBP 0.55988 0.79225 

I2 (N) USD 0.0001 2 320 504 31.47 30.09. USD 0.91019 0.82674 

Z2 (N) USD 0.0001 3 704 298 13.57 30.09. USD 0.39173 0.35581 

Aberdeen Global SICAV - Australasian 


A2 (N) AUD 0.0001 608 237 22.18 30.09. AUD 0.99589 0.87916 

B2 (N) AUD 0.0001 90 765 - 30.09. AUD 0.84867 0.7492 


Aberdeen Global SICAV - Chinese Equity 


A2 (N) USD 0.0001 2 320 508 19.55 30.09. USD 0.30719 0.27902 

D2 (N) GBP 0.0001 2 320 511 19.65 30.09. GBP 0.1972 0.27904 

I2 (N) USD 0.0001 2 320 514 20.47 30.09. USD 0.32093 0.2915 

S2 (N) USD 0.0001 11 135 751 17.03 30.09. USD 0.26778 0.24323 

Z2 (N) USD 0.0001 3 913 630 11.29 30.09. USD 0.17658 0.16039 

Aberdeen Global SICAV - Eastern 

European Equity Fund, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.0001 11 366 494 92.11 30.09. EUR 2.102 2.561 

I2 (N) EUR 0.0001 11 366 490 2'013.94 30.09. EUR 45.877 55.910 

S2 (N) EUR 0.0001 11 366 486 91.89 30.09. EUR 2.098 2.556 

Aberdeen Global SICAV - Emerging 

Markets Corporate Bond Fund, 

Luxemburg 

A2 (N) USD 0.0001 12 575 568 9.24 30.09. USD 0.43259 0.39293 

I2 (N) USD 0.0001 12 872 680 9.11 30.09. USD 0.4262 0.38712 

I2 hedged-EUR (N) EUR 0.0001 14 467 632 9.41 30.09. EUR 0.00 0.00 


Markets Equity Fund, Luxemburg 

A2 (N) USD 0.0001 1 291 920 51.96 30.09. USD 0.64876 0.58928 

A2 hedged (N) CHF 0.0001 11 335 794 11.11 30.09. CHF 0.13056 

B2 (N) USD 0.0001 1 291 925 - 30.09. USD 0.58769 0.53381 


C2 (N) USD 0.0001 4 434 655 13.55 30.09. USD 0.16964 0.15408 

D2 (N) GBP 0.0001 2 320 271 52.46 30.09. GBP 0.4183 0.5919 

E2 (N) EUR 0.0001 11 336 116 13.51 30.09. EUR 0.12531 0.15271 

I2 (N) USD 0.0001 2 320 294 54.11 30.09. USD 0.67428 0.61246 

S2 (N) USD 0.0001 11 135 741 1'816.85 30.09. USD 22.692 20.612 

Z2 (N) USD 0.0001 3 411 336 12.69 30.09. USD 0.15779 0.14332 


Markets Infrastructure Equity Fund, 

Luxemburg 

A2 (N) USD 0.0001 11 461 143 6.69 30.09. USD 0.12951 0.11763 

A2 hedged-CHF (N) CHF 0.0001 11 592 979 7.16 30.09. CHF 0.13045 

I2 (N) USD 0.0001 11 593 013 n.v. 30.09. USD 13.949 12.670 

I2 hedged-EUR (N) EUR 0.0001 11 593 017 n.v. 30.09. EUR 11.956 14.570 

- 57 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

N1 JPY 0.0001 11 593 020 n.v. 01.01. 28.02. JPY 10.417 0.11817 

01.04. 31.05. JPY 57.648 0.60519 

01.07. 31.08. JPY 538.03 5.673 

01.10. 30.11. JPY 299.04 3.505 

S2 (N) USD 0.0001 11 593 038 n.v. 30.09. USD 0.12932 0.11746 

S2 hedged-CHF (N) CHF 0.0001 11 593 039 n.v. 30.09. CHF 0.13026 

S2 hedged-EUR (N) EUR 0.0001 11 593 545 n.v. 30.09. EUR 0.13007 0.15851 


Markets Local Currency Bond Fund, 

Luxemburg 

A2 (N) USD 0.0001 4 983 937 9.63 30.09. USD 0.25906 0.23531 

I2 (N) USD 0.0001 4 984 069 9.70 30.09. USD 0.26075 0.23684 

Z2 (N) USD 0.0001 4 984 063 8.54 30.09. USD 0.22886 0.20787 


Markets Smaller Companies Fund, 

Luxemburg 

A2 (N) USD 0.0001 2 942 183 13.15 30.09. USD 0.30628 0.2782 

D2 (N) GBP 0.0001 2 942 194 13.19 30.09. GBP 0.1961 0.27748 

I2 (N) USD 0.0001 2 942 209 13.68 30.09. USD 0.31807 0.28891 

Z2 (N) USD 0.0001 2 942 338 14.19 30.09. USD 0.32896 0.2988 

Aberdeen Global SICAV - Ethical World 


A2 (N) USD 0.0001 12 247 514 8.69 30.09. USD 0.09282 0.08431 

Aberdeen Global SICAV - European 

Equity (Ex UK) Fund, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.0001 2 320 520 9.60 30.09. EUR 0.36892 0.4496 

D2 (N) GBP 0.0001 2 320 535 9.61 30.09. GBP 0.3173 0.44899 



A2 (N) EUR 0.0001 445 584 38.84 30.09. EUR 0.6902 0.84114 

B2 (N) EUR 0.0001 445 777 - 30.09. EUR 0.61191 0.74573 

9.11.2011 Titelumtausch 

I2 (N) EUR 0.001 2 320 306 1'012.48 30.09. EUR 17.965 21.894 

S2 (N) EUR 0.0001 11 135 743 328.90 30.09. EUR 5.849 7.129 

Z2 (N) EUR 0.0001 3 930 541 11.62 30.09. EUR 0.2057 0.25068 


Equity Income Fund, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.0001 11 364 748 170.15 30.09. EUR 4.329 5.276 

A2 hedged (N) USD 0.0001 11 364 758 130.69 30.09. USD 4.298 3.904 


I2 (N) EUR 0.0001 11 364 538 1'747.80 30.09. EUR 44.406 54.118 

S2 (N) EUR 0.0001 11 364 532 169.13 30.09. EUR 4.307 5.249 

S2 hedged-CHF (N) CHF 0.0001 11 364 542 122.68 30.09. CHF 3.800 

S2 hedged-USD (N) USD 0.0001 11 364 564 129.62 30.09. USD 4.277 3.885 

Aberdeen Global SICAV - Frontier 


I2 (N) USD 0.0001 12 568 384 8.30 30.09. USD 0.09119 0.08283 

Aberdeen Global SICAV - Indian Equity 


A2 (N) USD 0.0001 2 320 585 74.88 30.09. USD 0.60018 0.54515 

D2 (N) GBP 0.0001 2 320 590 75.36 30.09. GBP 0.38574 0.54583 

I2 (N) USD 0.0001 2 320 593 78.35 30.09. USD 0.62683 0.56936 

Z2 (N) USD 0.0001 3 139 475 8.92 30.09. USD 0.07119 0.06466 

Aberdeen Global SICAV - Japanese 


A2 (N) JPY 0.0001 608 238 2.43 30.09. JPY 1.682 0.01982 



B2 (N) JPY 0.0001 90 767 2.06 30.09. JPY 1.395 0.01644 

D2 (N) GBP 0.0001 2 320 331 2.43 30.09. GBP 0.01402 0.01983 

I2 (N) JPY 0.0001 2 320 340 520.52 30.09. JPY 358.99 4.230 

S2 (N) JPY 0.0001 11 135 755 140.10 30.09. JPY 96.859 1.141 

S2 hedged (N) CHF 0.0001 11 135 835 132.08 30.09. CHF 1.110 


Aberdeen Global SICAV - Japanese 

Smaller Companies Fund, Luxemburg 

A2 (N) JPY 0.0001 2 942 436 6.07 30.09. JPY 1.818 0.02143 


D2 (N) GBP 0.0001 2 942 453 6.07 30.09. GBP 0.01515 0.02143 

- 58 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I2 (N) JPY 0.0001 2 942 466 5.68 30.09. JPY 1.700 0.02003 

S2 (N) JPY 0.0001 11 136 074 700.56 30.09. JPY 209.94 2.473 


Aberdeen Global SICAV - Latin American 


A2 (N) USD 0.0001 4 982 885 3'594.38 30.09. USD 50.868 46.205 


E2 (N) EUR 0.0001 4 982 895 10.21 30.09. EUR 0.10738 0.13086 

I2 (N) USD 0.0001 4 982 969 4'188.03 30.09. USD 59.153 53.730 

S2 (N) USD 0.0001 11 135 702 3'584.12 30.09. USD 50.744 46.092 

Z2 (N) USD 0.0001 4 982 966 816.20 30.09. USD 11.499 10.445 

Aberdeen Global SICAV - Responsible 

World Equity Fund, Luxemburg 

A2 (N) USD 0.0001 2 942 355 7.89 30.09. USD 0.24563 0.22311 

I2 (N) USD 0.0001 2 942 404 7.94 30.09. USD 0.24719 0.22452 

Z2 (N) USD 0.0001 2 942 422 8.22 30.09. USD 0.25498 0.2316 

Aberdeen Global SICAV - Russian Equity 


A2 (N) EUR 0.0001 11 366 566 9.41 30.09. EUR 0.08398 0.10234 

I2 (N) EUR 0.0001 11 366 563 761.21 30.09. EUR 6.777 8.259 

S2 (N) EUR 0.0001 11 366 542 9.39 30.09. EUR 0.08387 0.10221 

Aberdeen Global SICAV - Select 

Emerging Markets Bond Fund, 

Luxemburg 

A2 (N) USD 0.0001 1 292 009 31.47 30.09. USD 1.721 1.563 



B2 (N) USD 0.0001 1 292 012 - 30.09. USD 1.566 1.422 


I2 (N) USD 0.0001 2 320 348 12.84 30.09. USD 0.70172 0.63738 

Z2 (N) USD 0.0001 3 139 430 31.90 30.09. USD 1.737 1.578 

Aberdeen Global SICAV - Select Euro 


A2 (N) EUR 0.0001 1 046 251 16.67 30.09. EUR 1.862 2.270 

A2 hedged (N) GBP 0.0001 10 038 706 31.91 30.09. GBP 2.978 4.214 

A2 hedged (N) USD 0.0001 3 436 210 9.21 30.09. USD 1.337 1.215 

B2 (N) EUR 0.0001 1 046 254 15.31 30.09. EUR 1.664 2.028 

D2 hedged-GBP (N) GBP 0.0001 11 763 886 12.67 30.09. GBP 1.182 1.673 

I2 (N) EUR 0.0001 2 320 318 11.89 30.09. EUR 1.326 1.616 

Z2 (N) EUR 0.0001 3 442 055 17.58 30.09. EUR 1.958 2.386 

Aberdeen Global SICAV - Select Global 

Credit Bond Fund, Luxemburg 

A2 hedged-USD (N) USD 0.0001 12 645 528 9.00 30.09. USD 0.29981 0.27232 

Aberdeen Global SICAV - Select Sterling 

Financials Bond Fund, Luxemburg 

A2 (N) GBP 0.0001 2 320 611 2.84 30.09. GBP 0.05249 0.07427 

Aberdeen Global SICAV - Technology 


A2 (N) USD 0.0001 1 046 243 3.11 30.09. USD 0.03305 0.03002 

B2 (N) USD 0.0001 1 046 244 - 30.09. USD 0.02942 0.02672 


D2 (N) GBP 0.0001 2 320 353 3.13 30.09. GBP 0.02121 0.03001 

I2 (N) USD 0.0001 2 320 356 11.08 30.09. USD 0.11758 0.1068 

S2 (N) USD 0.0001 11 136 282 74.46 30.09. USD 0.79175 0.71916 

Aberdeen Global SICAV - UK Equity 


A2 (N) GBP 0.0001 600 928 22.82 30.09. GBP 0.35091 0.49655 

B2 (N) GBP 0.0001 90 769 19.44 30.09. GBP 0.29772 0.42128 

Aberdeen Global SICAV - World Equity 


A2 (N) USD 0.0001 446 851 13.02 30.09. USD 0.25774 0.23411 

B2 (N) USD 0.0001 446 935 11.81 30.09. USD 0.22975 0.20868 

C2 (N) USD 0.0001 4 434 742 10.68 30.09. USD 0.21195 0.19251 

D2 (N) GBP 0.0001 2 320 380 13.09 30.09. GBP 0.16556 0.23427 

E2 (N) EUR 0.0001 11 364 154 13.38 30.09. EUR 0.19675 0.23977 

I2 (N) USD 0.0001 2 320 383 8.70 30.09. USD 0.17216 0.15637 

S2 (N) USD 0.0001 11 136 277 139.97 30.09. USD 2.772 2.518 

Z2 (N) USD 0.0001 3 249 123 13.97 30.09. USD 0.27553 0.25027 

- 59 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Aberdeen Global SICAV - World 

Resources Equity Fund, Luxemburg 

A2 (N) USD 0.0001 11 364 842 11.76 30.09. USD 0.20268 0.18409 



E2 (N) EUR 0.0001 11 364 856 11.80 30.09. EUR 0.15112 0.18416 

I2 (N) USD 0.0001 11 364 834 2'282.32 30.09. USD 39.258 35.659 

S2 (N) USD 0.0001 11 364 765 11.69 30.09. USD 0.20161 0.18312 

S2 hedged-CHF (N) CHF 0.0001 11 364 768 9.48 30.09. CHF 0.15415 

S2 hedged-EUR (N) EUR 0.001 11 364 835 15.69 30.09. EUR 0.20946 0.25526 

Aberdeen Investment Funds ICVC - 

Aberdeen World Growth and Income 

Fund, Grossbritannien 

A GBP GBP 0.000 10 659 477 0.87 01.11. 31.01. GBP 0.005 0.00752 

01.02. 29.04. GBP 0.0036 0.00521 

01.05. 29.07. GBP 0.0087 0.01125 

01.08. 31.10. GBP 0.0077 0.01082 

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) FCP - 

Canadian Dollar Fund, Luxemburg 

A-1 CAD 0.001 13 695 238 0.91 01.09. CAD 0.00005 0.00004 

01.10. CAD 0.00079 0.00069 

01.11. CAD 0.00066 0.00058 

01.12. CAD 0.00068 0.00061 

A2 (N) CAD 0.001 218 499 2'015.31 31.12. CAD 15.575 14.303 

I-1 CAD 0.001 13 695 246 0.91 01.09. CAD 0.00005 0.00004 

01.10. CAD 0.00084 0.00073 

01.11. CAD 0.00071 0.00062 

01.12. CAD 0.00072 0.00065 

I2 (N) CAD 0.001 1 058 451 1'011.10 31.12. CAD 7.814 7.176 


Euro Fund, Luxemburg 

A-1 EUR 0.001 13 695 286 1.21 01.09. EUR 0.00004 0.00005 

01.10. EUR 0.00075 0.00092 

01.11. EUR 0.00070 0.00086 

01.12. EUR 0.00079 0.00097 

A2 (N) EUR 0.001 946 341 539.56 31.12. EUR 2.393 2.905 

I-1 EUR 0.001 13 695 291 1.21 01.09. EUR 0.00006 0.00006 

01.10. EUR 0.00093 0.00113 

01.11. EUR 0.00086 0.00105 

01.12. EUR 0.00096 0.00117 

I2 (N) EUR 0.001 1 058 453 1'475.54 31.12. EUR 5.802 7.043 

J2 (N) EUR 0.001 2 894 397 1'308.18 31.12. EUR 6.544 7.943 


Sterling Fund, Luxemburg 

A-1 GBP 0.001 13 695 280 1.45 01.09. GBP 0.00002 0.00003 

01.10. GBP 0.00046 0.00065 

01.11. GBP 0.00042 0.0006 

01.12. GBP 0.00045 0.00064 

A2 (N) GBP 0.001 218 488 6'899.14 31.12. GBP 16.104 23.404 

I-1 GBP 0.001 13 695 283 1.45 01.09. GBP 0.00004 0.00005 

01.10. GBP 0.00064 0.0009 

01.11. GBP 0.00058 0.00082 

01.12. GBP 0.00062 0.00088 

I2 (N) GBP 0.001 1 058 450 1'638.29 31.12. GBP 3.824 5.558 

Z-1 GBP 0.001 14 658 520 n.v. GBP 0.00 0.00 

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) FCP - US 

Dollar Fund, Luxemburg 

A-1 USD 0.001 13 695 269 0.93 01.09. USD 0.00001 0.00 

01.10. USD 0.00021 0.00019 

01.11. USD 0.00019 0.00017 

01.12. USD 0.00023 0.00021 

A2 (N) USD 0.001 218 485 2'857.63 31.12. USD 9.139 8.546 

I-1 USD 0.001 13 695 274 0.93 01.09. USD 0.00001 0.00001 

01.10. USD 0.00026 0.00023 

01.11. USD 0.00022 0.00019 

01.12. USD 0.00027 0.00025 

I2 (N) USD 0.001 1 058 443 1'141.87 31.12. USD 3.652 3.415 

J2 (N) USD 0.001 2 894 421 1'008.37 31.12. USD 3.225 3.016 

Z2 (N) USD 0.001 1 430 805 1'053.41 31.12. USD 3.369 3.150 

- 60 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Aberdeen MultiFund (Lux) FCP - 

Aberdeen MultiFund (Lux) Balanced 

Global, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.001 1 548 409 - 30.09. EUR 0.226 0.275 

16.12.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 

1.400725842 Ant. Aberdeen Global SICAV - 

Multi-Manager World Equity Fund 

16.12. EUR 0.00 0.00 


Aberdeen MultiFund (Lux) Constellation 


A 2 (N) EUR 0.001 1 548 395 - 30.09. EUR 0.097 0.119 


16.12. EUR 0.00 0.00 



I 2 (N) EUR 0.001 1 548 400 - 30.09. EUR 7.790 9.494 


124.951783946 Ant. Aberdeen Global 

SICAV - Multi-Manager World Equity Fund 

16.12. EUR 0.00 0.00 


Aberdeen MultiFund (Lux) Equity 

Europe, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.001 1 548 401 - 30.09. EUR 0.161 0.197 




16.12. EUR 0.00 0.00 


Aberdeen MultiFund (Lux) Moderation, 

Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.001 2 131 870 - 30.09. EUR 0.190 0.231 




16.12. EUR 0.00 0.00 

Absolute Insight Funds PLC - Absolute 

Insight Credit Fund, Dublin, Irland 

AP (N) USD 0.000 12 919 264 0.82 31.10. USD 0.00 0.00 

B1p (N) USD 0.000 12 468 228 0.86 31.10. USD 0.00 0.00 

B1P2 (N) USD 0.000 14 068 462 0.96 31.10. USD 0.00 0.00 

B1P2 EUR (N) EUR 0.000 14 068 743 1.24 31.10. EUR 0.00 0.00 

B1P2 GBP (N) GBP 0.000 14 054 899 1.49 31.10. GBP 0.00 0.00 

B2p (N) USD 0.000 12 275 384 0.91 31.10. USD 0.00 0.00 

B2P2 (N) USD 0.000 14 068 648 0.96 31.10. USD 0.00 0.00 

B2P2 (N) EUR 0.000 14 068 557 1.24 31.10. EUR 0.00 0.00 

B2P2 GBP (N) GBP 0.000 14 054 928 1.49 31.10. GBP 0.00 0.00 

Class Ap GBP 0.000 3 396 697 1.57 01.01. GBP 0.0021 0.00303 

01.04. GBP 0.0034 0.00505 

01.07. GBP 0.0159 0.02164 

01.10. GBP 0.0288 0.0408 

Class Ap EUR (N) EUR 0.000 3 392 891 1.07 31.10. EUR 0.00 0.00 

Class B1p (N) GBP 0.000 10 263 976 2.36 01.01. GBP 0.0164 0.02369 

01.04. GBP 0.0072 0.01071 

01.07. GBP 0.0353 0.04806 

01.10. GBP 0.0255 0.03613 

31.10. GBP 0.00 0.00 

Class B1p (N) EUR 0.000 10 684 587 1.58 31.10. EUR 0.00 0.00 


01.04. GBP 0.007 0.01041 

01.07. GBP 0.0365 0.04969 

01.10. GBP 0.0253 0.03584 

31.10. GBP 0.00 0.00 



01.04. GBP 0.0065 0.00967 

01.07. GBP 0.027 0.03676 

01.10. GBP 0.0226 0.03202 

31.10. GBP 0.00 0.00 

Class S (N) GBP 0.000 10 399 529 2.56 01.01. GBP 0.0244 0.03525 

01.04. GBP 0.0236 0.03511 

01.07. GBP 0.0464 0.06317 

01.10. GBP 0.0155 0.02196 

31.10. GBP 0.00 0.00 

S (N) EUR 0.000 13 121 202 1.21 31.10. EUR 0.00 0.00 

S (N) USD 0.000 13 122 171 n.v. 31.10. USD 0.00 0.00 

- 61 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Absolute Insight Funds Plc - Absolute 

Insight Currency Fund, Dublin , Irland 

AP (N) USD 0.000 13 023 035 0.93 31.10. USD 0.00496 0.00431 

Ap EUR (N) EUR 0.000 11 974 148 1.20 31.10. EUR 0.00497 0.00603 

B2p JPY (N) JPY 0.000 13 465 065 1.22 31.10. JPY 0.50218 0.0056 

Class Ap (N) GBP 0.000 2 237 144 1.53 31.10. GBP 0.00525 0.00737 







Class S (N) GBP 0.000 10 187 497 1.94 31.01. GBP 0.0008 0.0012 

30.04. GBP 0.0006 0.00086 

31.07. GBP 0.0037 0.00469 

31.10. GBP 0.00 0.00 

S (N) USD 0.000 13 122 061 0.93 31.10. USD 0.00497 0.00432 

S (N) EUR 0.000 13 122 077 1.21 31.10. EUR 0.005 0.00607 

Absolute Insight Funds PLC - Absolute 

Insight UK Equity Market Neutral Fund, 

Dublin, Irland 

B1p EUR (N) EUR 0.000 4 301 242 1.45 31.10. EUR 0.02461 0.02989 

B2p (N) USD 0.000 12 106 525 0.95 31.10. USD 0.020 0.01741 

Class Ap (N) GBP 0.000 4 502 073 1.56 31.10. GBP 0.02105 0.02958 

Class AP (N) EUR 0.000 4 910 696 1.24 31.10. EUR 0.02019 0.02452 



Class B2P (N) EUR 0.000 10 271 798 1.26 31.10. EUR 0.01763 0.02141 



S (N) USD 0.000 13 126 387 0.93 31.10. USD 0.01958 0.01705 

S EUR (N) EUR 0.000 4 450 708 1.21 31.10. EUR 0.01965 0.02387 

S GBP GBP 0.000 4 450 773 1.82 01.04. GBP 0.0012 0.00178 

Absolute Insight Funds Plc - Emerging 

Market Debt Fund, Dublin , Irland 

B1p (N) USD 0.000 11 985 940 0.92 31.10. USD 0.02841 0.02474 

B1p EUR (N) EUR 0.000 4 240 020 1.56 31.10. EUR 0.03902 0.04739 

Class AP GBP 0.000 3 506 889 1.89 01.01. GBP 0.0071 0.01025 

01.04. GBP 0.0086 0.01279 

01.07. GBP 0.0098 0.01334 

01.10. GBP 0.0165 0.02337 

Class B1p GBP 0.000 2 980 969 1.59 01.01. GBP 0.0065 0.00939 

01.04. GBP 0.0084 0.01249 

01.07. GBP 0.0103 0.01402 

01.10. GBP 0.0156 0.0221 


Class B3p GBP 0.000 11 625 143 1.49 01.01. GBP 0.0078 0.01127 

01.04. GBP 0.008 0.0119 

01.07. GBP 0.0091 0.01239 

01.10. GBP 0.0141 0.01997 

S (N) USD 0.000 13 126 334 0.93 31.10. USD 0.02862 0.02492 

S EUR (N) EUR 0.000 4 449 403 1.19 31.10. EUR 0.02827 0.03434 

S GBP GBP 0.000 4 449 420 1.88 01.01. GBP 0.0124 0.01791 

01.04. GBP 0.0151 0.02246 

01.07. GBP 0.0155 0.0211 

01.10. GBP 0.0207 0.02933 

AC Alternative FCP - Pharos Evolution 


EUR A (N) EUR 0.001 3 593 071 78.16 30.04. EUR 0.00 0.00 

EUR B (N) EUR 0.001 3 593 728 76.69 30.04. EUR 0.0003 0.00038 

GBP (N) GBP 0.001 10 390 766 n.v. 30.04. GBP 0.00139 0.002 

USD (N) USD 0.001 10 390 753 n.v. 30.04. USD 0.00 0.00 

AC FCP - Risk Parity 7 Fund, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 4 278 754 141.14 31.12. EUR 0.8158 0.99029 

A.C. Nuclear Opportunities Fund, 

Liechtenstein 

(N) USD 0.000 2 921 923 34.07 31.12. USD 0.00 0.00 

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI, 

Deutschland 

A (N) EUR 0.000 647 234 199.97 31.12. EUR 1.190 1.444 

- 62 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Acatis Champions Select FCP - Acatis 

Aktien Deutschland ELM, Luxemburg 

(N) EUR 0.001 1 523 982 158.15 30.09. EUR 0.924 1.126 

ACATIS Fair Value Aktien Global, 

Liechtenstein 

CHF (N) CHF 0.000 12 346 680 76.66 31.12. EUR 0.00 0.00 

EUR (N) EUR 0.000 1 750 238 143.80 31.12. EUR 0.00 0.00 

ACL Alternative Fund SAC Ltd, Bermuda 

B USD (N) USD 0.000 3 317 650 142.71 31.12. USD 0.0427 0.03992 

ACMBernstein FCP - American Equity 

Blend Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 1 750 165 - 31.08. USD 0.00 0.00 


B (N) USD 0.000 1 750 179 - 31.08. USD 0.00 0.00 


C (N) USD 0.000 3 449 603 - 31.08. USD 0.00 0.00 


I (N) USD 0.000 1 750 186 - 31.08. USD 0.00 0.00 


ACMBernstein FCP - American Growth 

Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 799 198 30.77 31.08. USD 0.00 0.00 

A EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 664 856 21.91 31.08. USD 0.00 0.00 

AX (N) USD 0.000 618 071 33.60 31.08. USD 0.00 0.00 

B (N) USD 0.000 799 202 25.35 31.08. USD 0.00 0.00 

B EUR Hedged (N) EUR 0.000 12 295 074 21.58 31.08. USD 0.00 0.00 

BX (N) USD 0.000 618 474 28.88 31.08. USD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.000 246 622 27.59 31.08. USD 0.00 0.00 

C EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 664 859 21.88 31.08. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.000 799 204 34.65 31.08. USD 0.00 0.00 

I EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 664 861 22.29 31.08. USD 0.00 0.00 

ACMBernstein FCP - American Income 


A USD 0.000 76 998 8.27 31.12. 03.01. USD 0.04097 0.03827 

31.12. 03.01. USD 0.00003 0.00002 KG 

31.01. 01.02. USD 0.03698 0.0348 

31.01. 01.02. USD 0.00002 0.00001 KG 

28.02. 01.03. USD 0.03698 0.03441 

28.02. 01.03. USD 0.00002 0.00001 KG 

31.03. 01.04. USD 0.03698 0.03432 

31.03. 01.04. USD 0.00002 0.00001 KG 

29.04. 02.05. USD 0.03698 0.03191 

29.04. 02.05. USD 0.00002 0.00001 KG 

31.05. 01.06. USD 0.03698 0.0311 

31.05. 01.06. USD 0.00002 0.00001 KG 

30.06. 01.07. USD 0.03698 0.03138 

30.06. 01.07. USD 0.00002 0.00001 KG 

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29.07. 01.08. USD 0.00002 0.00001 KG 

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pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

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29.07. 01.08. USD 0.00691 0.00539 KG 

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31.10. 01.11. USD 0.037 0.03294 

30.11. 01.12. USD 0.037 0.0337 

AT AUD AUD 0.000 11 571 263 14.67 31.12. 03.01. USD 0.11328 0.10582 

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28.02. 01.03. USD 0.10785 0.10205 

28.02. 01.03. USD 0.00144 0.00134 KG 

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29.04. 02.05. USD 0.00155 0.00133 KG 

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31.05. 01.06. USD 0.00151 0.00127 KG 

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30.06. 01.07. USD 0.00151 0.00128 KG 

29.07. 01.08. USD 0.11641 0.09971 

29.07. 01.08. USD 0.00156 0.00121 KG 

31.08. 01.09. USD 0.11347 0.097 

31.08. 01.09. USD 0.00152 0.0012 KG 

31.10. 01.11. AUD 0.1074 0.0985 

30.11. 01.12. AUD 0.1074 0.100 

AT CAD CAD 0.000 12 915 467 13.84 30.04. 02.05. USD 0.02735 0.02489 

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31.10. 01.11. CAD 0.0708 0.06181 

30.11. 01.12. CAD 0.0708 0.0634 

AT EUR EUR 0.000 11 809 031 18.23 31.12. 03.01. USD 0.0925 0.08641 

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31.03. 01.04. USD 0.0925 0.12145 

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31.05. 01.06. USD 0.0935 0.11345 

30.06. 01.07. USD 0.0945 0.11613 

29.07. 01.08. USD 0.0937 0.10392 

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30.11. 01.12. EUR 0.0655 0.08037 

AT SGD SGD 0.000 12 915 466 10.84 30.04. 02.05. USD 0.0188 0.01631 

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31.10. 01.11. SGD 0.063 0.04388 

30.11. 01.12. SGD 0.063 0.04476 

A2 (N) USD 0.000 1 032 584 20.78 31.08. USD 1.122 0.90519 

A2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 12 639 039 19.10 31.08. USD 0.56035 0.45188 

A2 SGD HEDGED (N) SGD 0.000 12 915 463 11.17 31.08. USD 0.23541 0.18984 

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pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B USD 0.000 76 999 8.27 31.12. 03.01. USD 0.0359 0.03353 

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BT USD 0.000 1 524 564 8.33 31.12. 03.01. USD 0.03519 0.03287 

31.12. 03.01. USD 0.00071 0.00066 KG 

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31.01. 01.02. USD 0.00063 0.00059 KG 

28.02. 01.03. USD 0.03137 0.02919 

28.02. 01.03. USD 0.00063 0.00058 KG 

31.03. 01.04. USD 0.03137 0.02911 

31.03. 01.04. USD 0.00063 0.00058 KG 

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29.04. 02.05. USD 0.00063 0.00054 KG 

31.05. 01.06. USD 0.03137 0.02638 

31.05. 01.06. USD 0.00063 0.00052 KG 

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30.06. 01.07. USD 0.00063 0.00053 KG 

29.07. 01.08. USD 0.03137 0.0245 

29.07. 01.08. USD 0.00063 0.00049 KG 

31.08. 01.09. USD 0.03137 0.02496 

31.08. 01.09. USD 0.00063 0.0005 KG 

31.10. 01.11. USD 0.032 0.02849 

30.11. 01.12. USD 0.032 0.02915 

BT AUD AUD 0.000 12 295 084 14.67 31.12. 03.01. USD 0.10574 0.09878 

31.01. 01.02. USD 0.09769 0.09301 

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31.03. 01.04. USD 0.10162 0.09777 

30.04. 02.05. USD 0.10752 0.10211 

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30.06. 01.07. USD 0.10506 0.0957 

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31.08. 01.09. USD 0.10535 0.09006 

31.10. 01.11. AUD 0.0984 0.09024 

30.11. 01.12. AUD 0.0984 0.09162 

BT CAD CAD 0.000 13 174 884 13.67 30.06. 01.07. USD 0.04965 0.04377 

30.06. 01.07. USD 0.0132 0.0112 KG 

29.07. 01.08. USD 0.05064 0.04119 

29.07. 01.08. USD 0.01347 0.01052 KG 

31.08. 01.09. USD 0.04927 0.04019 

31.08. 01.09. USD 0.0131 0.01042 KG 

31.10. 01.11. CAD 0.061 0.05325 

30.11. 01.12. CAD 0.061 0.05462 

BT EUR EUR 0.000 11 809 034 18.20 31.12. 03.01. USD 0.08078 0.07546 

31.01. 01.02. USD 0.07716 0.10017 

28.02. 01.03. USD 0.07798 0.10035 

31.03. 01.04. USD 0.08009 0.10515 

29.04. 02.05. USD 0.08403 0.108 

31.05. 01.06. USD 0.08098 0.09826 

30.06. 01.07. USD 0.08183 0.10056 

29.07. 01.08. USD 0.08113 0.08998 

31.08. 01.09. USD 0.08196 0.09296 

31.10. 01.11. EUR 0.0567 0.06904 

30.11. 01.12. EUR 0.0567 0.06957 

BT SGD SGD 0.000 12 936 718 10.83 29.04. 02.05. USD 0.0162 0.01144 

31.05. 01.06. USD 0.0438 0.0299 

30.06. 01.07. USD 0.04388 0.03032 

29.07. 01.08. USD 0.04501 0.0292 

31.08. 01.09. USD 0.0449 0.02967 

31.10. 01.11. SGD 0.0541 0.03768 

30.11. 01.12. SGD 0.0541 0.03843 

B2 (N) USD 0.000 1 032 590 17.66 31.08. USD 0.93783 0.75629 

B2 SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 936 674 11.12 31.08. USD 0.22924 0.18486 

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pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C USD 0.000 77 038 8.27 31.12. 03.01. USD 0.0377 0.03521 

31.01. 01.02. USD 0.0336 0.03162 

28.02. 01.03. USD 0.0336 0.03126 

31.03. 01.04. USD 0.0336 0.03118 

30.04. 02.05. USD 0.0336 0.029 

31.05. 01.06. USD 0.0336 0.02826 

30.06. 01.07. USD 0.0336 0.02851 

31.07. 01.08. USD 0.0336 0.02624 

31.08. 01.09. USD 0.0336 0.02674 

31.10. 01.11. USD 0.0336 0.02991 

30.11. 01.12. USD 0.0336 0.03061 

C2 (N) USD 0.000 246 606 26.39 31.08. USD 1.398 1.127 

C2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 12 639 042 19.02 31.08. USD 0.54793 0.44186 

I USD 0.000 839 259 8.27 31.12. 03.01. USD 0.045 0.04203 

31.01. 01.02. USD 0.041 0.03859 

28.02. 01.03. USD 0.041 0.03815 

31.03. 01.04. USD 0.041 0.03805 

30.04. 02.05. USD 0.041 0.03538 

31.05. 01.06. USD 0.041 0.03448 

30.06. 01.07. USD 0.041 0.03479 

31.07. 01.08. USD 0.041 0.03202 

31.08. 01.09. USD 0.041 0.03263 

31.10. 01.11. USD 0.041 0.0365 

30.11. 01.12. USD 0.041 0.03735 

I2 (N) USD 0.000 2 605 366 11.77 31.08. USD 0.70969 0.57231 

I2 AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 664 908 16.22 31.08. USD 0.89447 0.72132 

I2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 809 035 19.56 31.08. USD 1.217 0.98167 

J USD 0.000 1 032 594 8.41 31.12. 03.01. USD 0.0365 0.03409 

31.01. 01.02. USD 0.0324 0.03049 

28.02. 01.03. USD 0.0324 0.03015 

31.03. 01.04. USD 0.0324 0.03007 

30.04. 02.05. USD 0.0324 0.02796 

31.05. 01.06. USD 0.0324 0.02725 

30.06. 01.07. USD 0.0324 0.02749 

29.07. 01.08. USD 0.0324 0.0253 

31.08. 01.09. USD 0.0324 0.02578 

31.10. 01.11. USD 0.0324 0.02884 

30.11. 01.12. USD 0.0324 0.02951 

ACMBernstein FCP - Asia Ex-Japan 

Equity Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 10 850 485 13.44 31.08. USD 0.14016 0.11302 

A AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 667 589 13.99 31.08. USD 0.13643 0.11002 

A SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 915 504 7.96 31.08. USD 0.09754 0.07865 

AD USD 0.000 10 850 488 12.55 31.12. 03.01. USD 0.02805 0.0262 

31.12. 03.01. USD 0.02345 0.0219 KG 

31.01. 01.02. USD 0.02805 0.0264 

31.01. 01.02. USD 0.02345 0.02207 KG 

28.02. 01.03. USD 0.02805 0.0261 

28.02. 01.03. USD 0.02345 0.02182 KG 

31.03. 01.04. USD 0.02805 0.02603 

31.03. 01.04. USD 0.02345 0.02176 KG 

29.04. 02.05. USD 0.02345 0.02023 KG 

30.04. 02.05. USD 0.02805 0.02421 

31.05. 01.06. USD 0.02805 0.02359 

31.05. 01.06. USD 0.02345 0.01972 KG 

30.06. 01.07. USD 0.02805 0.0238 

30.06. 01.07. USD 0.02345 0.01989 KG 

29.07. 01.08. USD 0.02805 0.0219 

29.07. 01.08. USD 0.02345 0.01831 KG 

31.08. 01.09. USD 0.02123 0.01689 

31.08. 01.09. USD 0.01775 0.01412 KG 

31.10. 01.11. USD 0.0515 0.04585 

- 66 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

AD AUD AUD 0.000 11 667 648 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.0033 0.00308 

31.12. 03.01. USD 0.10011 0.09352 KG 

31.01. 01.02. USD 0.00322 0.00306 

31.01. 01.02. USD 0.09775 0.09201 KG 

28.02. 01.03. USD 0.0033 0.00312 

28.02. 01.03. USD 0.10019 0.09323 KG 

31.03. 01.04. USD 0.00335 0.00322 

31.03. 01.04. USD 0.10168 0.09437 KG 

29.04. 02.05. USD 0.00354 0.00336 

29.04. 02.05. USD 0.10758 0.09285 KG 

31.05. 01.06. USD 0.00346 0.00311 

31.05. 01.06. USD 0.10519 0.08848 KG 

30.06. 01.07. USD 0.00346 0.00315 

30.06. 01.07. USD 0.10512 0.0892 KG 

29.07. 01.08. USD 0.00356 0.00304 

29.07. 01.08. USD 0.10815 0.08446 KG 

31.08. 01.09. USD 0.00347 0.00296 

31.08. 01.09. USD 0.10542 0.08391 KG 

31.10. 01.11. AUD 0.1017 0.09327 

30.11. 01.12. AUD 0.1017 0.0947 

AD CAD CAD 0.000 12 915 505 9.91 30.04. 02.05. USD 0.01956 0.0178 

31.05. 01.06. USD 0.05198 0.04496 

30.06. 01.07. USD 0.05234 0.04614 

29.07. 01.08. USD 0.05338 0.04342 

31.08. 01.09. USD 0.05194 0.04236 

31.10. 01.11. CAD 0.0508 0.04435 

30.11. 01.12. CAD 0.0508 0.04549 

B (N) USD 0.000 10 850 490 13.17 31.08. USD 0.13932 0.11235 

B AUD Hedged (N) AUD 0.000 12 295 121 14.08 31.08. USD 0.15481 0.12484 

B SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 936 821 7.90 31.08. USD 0.09746 0.07859 

BD USD 0.000 10 850 493 12.53 31.12. 03.01. USD 0.02946 0.02752 

31.12. 03.01. USD 0.00724 0.00676 KG 

31.01. 01.02. USD 0.02946 0.02773 

31.01. 01.02. USD 0.00724 0.00681 KG 

28.02. 01.03. USD 0.02946 0.02741 

28.02. 01.03. USD 0.00724 0.00673 KG 

31.03. 01.04. USD 0.02946 0.02734 

31.03. 01.04. USD 0.00724 0.00672 KG 

29.04. 02.05. USD 0.00724 0.00624 KG 

30.04. 02.05. USD 0.02946 0.02542 

31.05. 01.06. USD 0.02946 0.02478 

31.05. 01.06. USD 0.00724 0.00609 KG 

30.06. 01.07. USD 0.02946 0.02499 

30.06. 01.07. USD 0.00724 0.00614 KG 

29.07. 01.08. USD 0.02946 0.023 

29.07. 01.08. USD 0.00724 0.00565 KG 

31.08. 01.09. USD 0.02499 0.01989 

31.08. 01.09. USD 0.00614 0.00488 KG 

31.10. 01.11. USD 0.0367 0.03267 

BD AUD AUD 0.000 12 295 119 12.74 31.12. 03.01. USD 0.03013 0.02814 

31.12. 03.01. USD 0.05823 0.05439 KG 

31.01. 01.02. USD 0.02942 0.02801 

31.01. 01.02. USD 0.05685 0.05351 KG 

28.02. 01.03. USD 0.03015 0.02852 

28.02. 01.03. USD 0.05828 0.05423 KG 

31.03. 01.04. USD 0.0306 0.02944 

31.03. 01.04. USD 0.05914 0.05489 KG 

29.04. 02.05. USD 0.03238 0.03075 

29.04. 02.05. USD 0.06257 0.054 KG 

31.05. 01.06. USD 0.03166 0.0285 

31.05. 01.06. USD 0.06118 0.05146 KG 

30.06. 01.07. USD 0.03164 0.02882 

30.06. 01.07. USD 0.06115 0.05189 KG 

29.07. 01.08. USD 0.03255 0.02788 

29.07. 01.08. USD 0.0629 0.04912 KG 

31.08. 01.09. USD 0.03172 0.02711 

31.08. 01.09. USD 0.06132 0.0488 KG 

31.10. 01.11. AUD 0.0869 0.07969 

30.11. 01.12. AUD 0.0869 0.08091 

- 67 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

BD CAD CAD 0.000 13 174 888 10.39 30.06. 01.07. USD 0.02438 0.02149 

30.06. 01.07. USD 0.01591 0.0135 KG 

29.07. 01.08. USD 0.02486 0.02022 

29.07. 01.08. USD 0.01623 0.01267 KG 

31.08. 01.09. USD 0.02419 0.01973 

31.08. 01.09. USD 0.01579 0.01256 KG 

31.10. 01.11. CAD 0.0391 0.03413 

30.11. 01.12. CAD 0.0391 0.03501 

C (N) USD 0.000 10 850 494 13.31 31.08. USD 0.13977 0.11271 

C AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 667 655 14.19 31.08. USD 0.15489 0.1249 

I (N) USD 0.000 10 850 495 13.67 31.08. USD 0.15718 0.12675 

I AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 667 657 14.46 31.08. USD 0.18253 0.14719 

ID USD 0.000 10 850 498 12.56 31.12. 03.01. USD 0.01326 0.01238 

31.12. 03.01. USD 0.05004 0.04674 KG 

31.01. 01.02. USD 0.01326 0.01248 

31.01. 01.02. USD 0.05004 0.0471 KG 

28.02. 01.03. USD 0.01326 0.01233 

28.02. 01.03. USD 0.05004 0.04656 KG 

31.03. 01.04. USD 0.01326 0.0123 

31.03. 01.04. USD 0.05004 0.04644 KG 

29.04. 02.05. USD 0.01326 0.01144 

29.04. 02.05. USD 0.05004 0.04318 KG 

31.05. 01.06. USD 0.01326 0.01115 

31.05. 01.06. USD 0.05004 0.04209 KG 

30.06. 01.07. USD 0.01326 0.01125 

30.06. 01.07. USD 0.05004 0.04246 KG 

29.07. 01.08. USD 0.01326 0.01035 

29.07. 01.08. USD 0.05004 0.03908 KG 

31.08. 01.09. USD 0.00949 0.00755 

31.08. 01.09. USD 0.03581 0.0285 KG 

31.10. 01.11. USD 0.0633 0.05635 

ID AUD AUD 0.000 11 667 659 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.01482 0.01384 

31.12. 03.01. USD 0.10058 0.09396 KG 

31.01. 01.02. USD 0.01447 0.01377 

31.01. 01.02. USD 0.09821 0.09244 KG 

28.02. 01.03. USD 0.01483 0.01403 

28.02. 01.03. USD 0.10067 0.09368 KG 

31.03. 01.04. USD 0.01505 0.01396 

31.03. 01.04. USD 0.10216 0.09482 KG 

29.04. 02.05. USD 0.01592 0.01511 

29.04. 02.05. USD 0.10809 0.09329 KG 

31.05. 01.06. USD 0.01557 0.01401 

31.05. 01.06. USD 0.10569 0.0889 KG 

30.06. 01.07. USD 0.01556 0.01417 

30.06. 01.07. USD 0.10562 0.08962 KG 

29.07. 01.08. USD 0.01601 0.01371 

29.07. 01.08. USD 0.10866 0.08486 KG 

31.08. 01.09. USD 0.0156 0.01333 

31.08. 01.09. USD 0.10591 0.0843 KG 

31.10. 01.11. AUD 0.1135 0.10409 

30.11. 01.12. AUD 0.1135 0.10568 

ACMBernstein FCP - Asia Global 

Balanced Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 11 276 825 - 31.08. USD 0.00 0.00 


A AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 809 071 - 31.08. AUD 0.00 0.00 


B (N) USD 0.000 11 279 815 - 31.08. USD 0.00 0.00 


B AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 809 074 - 31.08. AUD 0.00 0.00 


C (N) USD 0.000 11 279 822 - 31.08. USD 0.00 0.00 


C AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 809 078 - 31.08. AUD 0.00 0.00 


I (N) USD 0.000 11 279 823 - 31.08. USD 0.00 0.00 


I AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 809 094 - 31.08. AUD 0.00 0.00 


- 68 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

ACMBernstein FCP - Dynamic 

Diversified Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 12 926 993 12.98 31.08. USD 0.134 0.10806 


AX (N) USD 0.000 2 037 417 15.54 31.08. USD 0.35877 0.28932 

B (N) USD 0.000 12 926 999 12.89 31.08. USD 0.10296 0.08303 


BX (N) USD 0.000 2 037 436 14.48 31.08. USD 0.3379 0.27249 

C (N) USD 0.000 12 927 015 12.96 31.08. USD 0.14213 0.11461 


CX (N) USD 0.000 2 037 438 15.22 31.08. USD 0.35236 0.28415 

G EUR Hedged (N) EUR 0.000 13 174 883 16.80 31.08. USD 0.1265 0.10201 

I (N) USD 0.000 12 927 051 13.05 31.08. USD 0.1588 0.12806 


IX (N) USD 0.000 1 992 440 16.33 31.08. USD 0.44728 0.3607 

ACMBernstein FCP - Emerging Markets 

Debt Portfolio, Luxemburg 

A USD 0.000 2 543 973 15.13 31.12. 03.01. USD 0.06903 0.06448 

31.12. 03.01. USD 0.01157 0.0108 KG 

31.01. 01.02. USD 0.06903 0.06497 

31.01. 01.02. USD 0.01157 0.01089 KG 

28.02. 01.03. USD 0.06903 0.06424 

28.02. 01.03. USD 0.01157 0.01076 KG 

31.03. 01.04. USD 0.06903 0.06407 

31.03. 01.04. USD 0.01157 0.01073 KG 

29.04. 02.05. USD 0.06903 0.05958 

29.04. 02.05. USD 0.01157 0.00998 KG 

31.05. 01.06. USD 0.06903 0.05806 

31.05. 01.06. USD 0.01157 0.00973 KG 

30.06. 01.07. USD 0.06903 0.05857 

30.06. 01.07. USD 0.01157 0.00981 KG 

29.07. 01.08. USD 0.06903 0.05391 

29.07. 01.08. USD 0.01157 0.00903 KG 

31.08. 01.09. USD 0.06903 0.05494 

31.08. 01.09. USD 0.01157 0.0092 KG 

31.10. 01.11. USD 0.0806 0.07176 

30.11. 01.12. USD 0.0806 0.07342 

AT USD 0.000 2 543 991 15.26 31.12. 03.01. USD 0.06517 0.06088 

31.12. 03.01. USD 0.01563 0.0146 KG 

31.01. 01.02. USD 0.06517 0.06134 

31.01. 01.02. USD 0.01563 0.01471 KG 

28.02. 01.03. USD 0.06517 0.06064 

28.02. 01.03. USD 0.01563 0.01454 KG 

31.03. 01.04. USD 0.06517 0.06048 

31.03. 01.04. USD 0.01563 0.0145 KG 

29.04. 02.05. USD 0.06517 0.05624 

29.04. 02.05. USD 0.01563 0.01349 KG 

31.05. 01.06. USD 0.06517 0.05481 

31.05. 01.06. USD 0.01563 0.01314 KG 

30.06. 01.07. USD 0.06517 0.0553 

30.06. 01.07. USD 0.01563 0.01326 KG 

29.07. 01.08. USD 0.06517 0.0509 

29.07. 01.08. USD 0.01563 0.0122 KG 

31.08. 01.09. USD 0.06517 0.05187 

31.08. 01.09. USD 0.01563 0.01244 KG 

31.10. 01.11. USD 0.0808 0.07194 

30.11. 01.12. USD 0.0808 0.07361 

- 69 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

AT AUD AUD 0.000 11 664 943 14.83 31.12. 03.01. USD 0.09778 0.09134 

31.12. 03.01. USD 0.02525 0.02358 KG 

31.01. 01.02. USD 0.09547 0.0909 

31.01. 01.02. USD 0.02465 0.0232 KG 

28.02. 01.03. USD 0.09786 0.0926 

28.02. 01.03. USD 0.02527 0.02351 KG 

31.03. 01.04. USD 0.09932 0.09556 

31.03. 01.04. USD 0.02564 0.02379 KG 

29.04. 02.05. USD 0.10508 0.09979 

29.04. 02.05. USD 0.02713 0.02341 KG 

31.05. 01.06. USD 0.10274 0.0925 

31.05. 01.06. USD 0.02653 0.02231 KG 

30.06. 01.07. USD 0.10268 0.09353 

30.06. 01.07. USD 0.02651 0.02249 KG 

29.07. 01.08. USD 0.10563 0.09047 

29.07. 01.08. USD 0.02727 0.02129 KG 

31.08. 01.09. USD 0.10296 0.08802 

31.08. 01.09. USD 0.02658 0.02115 KG 

31.10. 01.11. AUD 0.121 0.11097 

30.11. 01.12. AUD 0.121 0.11267 

AT EUR EUR 0.000 11 664 935 18.64 31.12. 03.01. USD 0.09598 0.08966 

31.12. 03.01. USD 0.00566 0.00528 KG 

31.01. 01.02. USD 0.09831 0.12763 

31.01. 01.02. USD 0.0058 0.00545 KG 

28.02. 01.03. USD 0.09935 0.12785 

28.02. 01.03. USD 0.00586 0.00545 KG 

31.03. 01.04. USD 0.10203 0.13396 

31.03. 01.04. USD 0.00602 0.00558 KG 

29.04. 02.05. USD 0.10706 0.1376 

29.04. 02.05. USD 0.00632 0.00545 KG 

31.05. 01.06. USD 0.10317 0.12519 

31.05. 01.06. USD 0.00609 0.00512 KG 

30.06. 01.07. USD 0.10425 0.12811 

30.06. 01.07. USD 0.00615 0.00521 KG 

29.07. 01.08. USD 0.10336 0.11464 

29.07. 01.08. USD 0.0061 0.00476 KG 

31.08. 01.09. USD 0.10442 0.11844 

31.08. 01.09. USD 0.00616 0.0049 KG 

31.10. 01.11. EUR 0.0765 0.09315 

30.11. 01.12. EUR 0.0765 0.09387 

AT SGD SGD 0.000 12 915 487 10.67 30.04. 02.05. USD 0.02207 0.01558 

31.05. 01.06. USD 0.05992 0.0409 

30.06. 01.07. USD 0.06002 0.04147 

29.07. 01.08. USD 0.06156 0.03993 

31.08. 01.09. USD 0.06141 0.04058 

31.10. 01.11. SGD 0.074 0.05154 

30.11. 01.12. SGD 0.074 0.05257 

A2 (N) USD 0.000 2 543 997 22.05 31.08. USD 1.319 1.063 


A2 SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 915 488 11.06 31.08. USD 0.26945 0.21729 

B USD 0.000 2 543 976 15.13 31.12. 03.01. USD 0.06346 0.05928 

31.12. 03.01. USD 0.00414 0.00386 KG 

31.01. 01.02. USD 0.06346 0.05973 

31.01. 01.02. USD 0.00414 0.00389 KG 

28.02. 01.03. USD 0.06346 0.05905 

28.02. 01.03. USD 0.00414 0.00385 KG 

31.03. 01.04. USD 0.06346 0.0589 

31.03. 01.04. USD 0.00414 0.00384 KG 

29.04. 02.05. USD 0.06346 0.05477 

29.04. 02.05. USD 0.00414 0.00357 KG 

31.05. 01.06. USD 0.06346 0.05338 

31.05. 01.06. USD 0.00414 0.00348 KG 

30.06. 01.07. USD 0.06346 0.05385 

30.06. 01.07. USD 0.00414 0.00351 KG 

29.07. 01.08. USD 0.06346 0.04956 

29.07. 01.08. USD 0.00414 0.00323 KG 

31.08. 01.09. USD 0.06346 0.05051 

31.08. 01.09. USD 0.00414 0.00329 KG 

31.10. 01.11. USD 0.0676 0.06018 

30.11. 01.12. USD 0.0676 0.06158 

- 70 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

BT USD 0.000 2 543 993 15.21 31.12. 03.01. USD 0.0677 0.06324 

31.01. 01.02. USD 0.0677 0.06372 

28.02. 01.03. USD 0.0677 0.063 

31.03. 01.04. USD 0.0677 0.06283 

30.04. 02.05. USD 0.0677 0.05843 

31.05. 01.06. USD 0.0677 0.05694 

30.06. 01.07. USD 0.0677 0.05744 

31.07. 01.08. USD 0.0677 0.05287 

31.08. 01.09. USD 0.0677 0.05388 

31.10. 01.11. USD 0.0677 0.06027 

30.11. 01.12. USD 0.0677 0.06167 

BT AUD AUD 0.000 12 295 237 14.79 31.12. 03.01. USD 0.10889 0.10172 

31.12. 03.01. USD 0.00163 0.00152 KG 

31.01. 01.02. USD 0.10632 0.10123 

31.01. 01.02. USD 0.00159 0.00149 KG 

28.02. 01.03. USD 0.10898 0.10312 

28.02. 01.03. USD 0.00163 0.00151 KG 

31.03. 01.04. USD 0.1106 0.10641 

31.03. 01.04. USD 0.00166 0.00154 KG 

29.04. 02.05. USD 0.11702 0.11113 

29.04. 02.05. USD 0.00175 0.00151 KG 

31.05. 01.06. USD 0.11441 0.10301 

31.05. 01.06. USD 0.00171 0.00143 KG 

30.06. 01.07. USD 0.11435 0.10416 

30.06. 01.07. USD 0.00171 0.00145 KG 

29.07. 01.08. USD 0.11763 0.10075 

29.07. 01.08. USD 0.00176 0.00137 KG 

31.08. 01.09. USD 0.11466 0.09802 

31.08. 01.09. USD 0.00172 0.00136 KG 

31.10. 01.11. AUD 0.1087 0.09969 

30.11. 01.12. AUD 0.1087 0.10121 

BT EUR EUR 0.000 12 295 236 18.64 31.12. 03.01. USD 0.0853 0.07968 

31.01. 01.02. USD 0.08737 0.11342 

28.02. 01.03. USD 0.08829 0.11362 

31.03. 01.04. USD 0.09068 0.11906 

29.04. 02.05. USD 0.09515 0.12229 

31.05. 01.06. USD 0.09169 0.11126 

30.06. 01.07. USD 0.09265 0.11386 

29.07. 01.08. USD 0.09186 0.10188 

31.08. 01.09. USD 0.0928 0.10526 

31.10. 01.11. EUR 0.0642 0.07817 

30.11. 01.12. EUR 0.0642 0.07878 

BT SGD SGD 0.000 12 936 948 10.66 30.04. 02.05. USD 0.01857 0.01311 

31.05. 01.06. USD 0.05036 0.03438 

30.06. 01.07. USD 0.05045 0.03486 

29.07. 01.08. USD 0.05175 0.03357 

31.08. 01.09. USD 0.05162 0.03411 

31.10. 01.11. SGD 0.0622 0.04332 

30.11. 01.12. SGD 0.0622 0.04419 

B2 (N) USD 0.000 2 543 998 20.83 31.08. USD 1.257 1.014 

B2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 12 295 235 20.01 31.08. USD 1.259 1.016 


C USD 0.000 2 543 977 15.13 31.12. 03.01. USD 0.0747 0.06978 

31.01. 01.02. USD 0.0747 0.07031 

28.02. 01.03. USD 0.0747 0.06951 

31.03. 01.04. USD 0.0747 0.06933 

30.04. 02.05. USD 0.0747 0.06447 

31.05. 01.06. USD 0.0747 0.06283 

30.06. 01.07. USD 0.0747 0.06338 

31.07. 01.08. USD 0.0747 0.05834 

31.08. 01.09. USD 0.0747 0.05945 

31.10. 01.11. USD 0.0747 0.0665 

30.11. 01.12. USD 0.0747 0.06805 

C2 (N) USD 0.000 2 544 000 21.48 31.08. USD 1.290 1.040 


- 71 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I USD 0.000 2 543 981 15.13 31.12. 03.01. USD 0.06777 0.06331 

31.12. 03.01. USD 0.02033 0.01899 KG 

31.01. 01.02. USD 0.06777 0.06379 

31.01. 01.02. USD 0.02033 0.01913 KG 

28.02. 01.03. USD 0.06777 0.06306 

28.02. 01.03. USD 0.02033 0.01891 KG 

31.03. 01.04. USD 0.06777 0.0629 

31.03. 01.04. USD 0.02033 0.01886 KG 

29.04. 02.05. USD 0.06777 0.05849 

29.04. 02.05. USD 0.02033 0.01754 KG 

31.05. 01.06. USD 0.06777 0.057 

31.05. 01.06. USD 0.02033 0.0171 KG 

30.06. 01.07. USD 0.06777 0.0575 

30.06. 01.07. USD 0.02033 0.01725 KG 

29.07. 01.08. USD 0.06777 0.05293 

29.07. 01.08. USD 0.02033 0.01587 KG 

31.08. 01.09. USD 0.06777 0.05394 

31.08. 01.09. USD 0.02033 0.01618 KG 

31.10. 01.11. USD 0.0881 0.07844 

30.11. 01.12. USD 0.0881 0.08026 

I2 (N) USD 0.000 2 544 003 22.76 31.08. USD 1.483 1.196 



ACMBernstein FCP - Emerging Markets 

Growth Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 618 866 27.87 31.08. USD 0.21538 0.17368 

A AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 665 012 12.75 31.08. USD 0.0916 0.07386 


B (N) USD 0.000 618 867 23.16 31.08. USD 0.18207 0.14682 

B AUD Hedged (N) AUD 0.000 12 295 297 12.43 31.08. USD 0.0914 0.0737 


C (N) USD 0.000 246 612 23.94 31.08. USD 0.18649 0.15039 

C AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 665 010 12.53 31.08. USD 0.08808 0.07103 

I (N) USD 0.000 839 269 31.40 31.08. USD 0.28064 0.22631 

I AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 665 011 12.76 31.08. USD 0.11901 0.09597 

ACMBernstein FCP - European Income 


A EUR 0.000 514 382 7.65 31.12. 03.01. EUR 0.02929 0.03656 

31.12. 03.01. EUR 0.00301 0.00375 KG 

31.01. 01.02. EUR 0.02666 0.03461 

31.01. 01.02. EUR 0.00274 0.00355 KG 

28.02. 01.03. EUR 0.02666 0.03431 

28.02. 01.03. EUR 0.00274 0.00352 KG 

31.03. 01.04. EUR 0.02666 0.035 

31.03. 01.04. EUR 0.00274 0.00359 KG 

29.04. 02.05. EUR 0.02666 0.03426 

29.04. 02.05. EUR 0.00274 0.00352 KG 

31.05. 01.06. EUR 0.02666 0.03235 

31.05. 01.06. EUR 0.00274 0.00332 KG 

30.06. 01.07. EUR 0.02666 0.03276 

30.06. 01.07. EUR 0.00274 0.00336 KG 

29.07. 01.08. EUR 0.02666 0.02956 

29.07. 01.08. EUR 0.00274 0.00303 KG 

31.08. 01.09. EUR 0.02666 0.03024 

31.08. 01.09. EUR 0.00274 0.0031 KG 

31.10. 01.11. EUR 0.0294 0.03579 

30.11. 01.12. EUR 0.0294 0.03607 

- 72 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

AT EUR 0.000 1 727 878 7.68 31.12. 03.01. EUR 0.02375 0.02964 

31.12. 03.01. EUR 0.00855 0.01067 KG 

31.01. 01.02. EUR 0.02155 0.02797 

31.01. 01.02. EUR 0.00775 0.01006 KG 

28.02. 01.03. EUR 0.02155 0.02773 

28.02. 01.03. EUR 0.00775 0.00997 KG 

31.03. 01.04. EUR 0.02155 0.02829 

31.03. 01.04. EUR 0.00775 0.01017 KG 

29.04. 02.05. EUR 0.00775 0.00996 KG 

30.04. 02.05. EUR 0.02155 0.02769 

31.05. 01.06. EUR 0.02155 0.02614 

31.05. 01.06. EUR 0.00775 0.0094 KG 

30.06. 01.07. EUR 0.02155 0.02648 

30.06. 01.07. EUR 0.00775 0.00952 KG 

29.07. 01.08. EUR 0.02155 0.0239 

29.07. 01.08. EUR 0.00775 0.00859 KG 

31.08. 01.09. EUR 0.02155 0.02444 

31.08. 01.09. EUR 0.00775 0.00879 KG 

31.10. 01.11. EUR 0.0293 0.03567 

30.11. 01.12. EUR 0.0293 0.03595 

AT AUD AUD 0.000 11 809 439 13.19 31.12. 03.01. EUR 0.084 0.10485 

31.01. 01.02. EUR 0.0754 0.07179 

28.02. 01.03. EUR 0.0765 0.07238 

31.03. 01.04. EUR 0.0756 0.07273 

30.04. 02.05. EUR 0.0762 0.07236 

31.05. 01.06. EUR 0.0773 0.0696 

30.06. 01.07. EUR 0.0765 0.06968 

29.07. 01.08. EUR 0.0794 0.06801 

31.08. EUR 0.25535 0.29648 

31.08. 01.09. EUR 0.0766 0.06548 

31.10. 01.11. AUD 0.1034 0.09483 

30.11. 01.12. AUD 0.1034 0.09628 

AT USD USD 0.000 11 809 442 12.79 31.12. 03.01. EUR 0.05306 0.06623 

31.01. 01.02. EUR 0.04872 0.04586 

28.02. 01.03. EUR 0.04821 0.04486 

31.03. 01.04. EUR 0.04694 0.04356 

30.04. 02.05. EUR 0.04474 0.03861 

31.05. 01.06. EUR 0.04642 0.03904 

30.06. 01.07. EUR 0.04594 0.03898 

29.07. 01.08. EUR 0.04634 0.03619 

31.08. 01.09. EUR 0.04587 0.03651 

31.10. 01.11. USD 0.0663 0.05903 

30.11. 01.12. USD 0.0663 0.0604 

A2 (N) EUR 0.000 665 869 16.69 31.08. EUR 0.7674 0.89102 

B EUR 0.000 514 504 7.65 31.12. 03.01. EUR 0.0285 0.03557 

31.01. 01.02. EUR 0.0255 0.0331 

28.02. 01.03. EUR 0.0255 0.03281 

31.03. 01.04. EUR 0.0255 0.03348 

30.04. 02.05. EUR 0.0255 0.03277 

31.05. 01.06. EUR 0.0255 0.03094 

30.06. 01.07. EUR 0.0255 0.03133 

31.07. 01.08. EUR 0.0255 0.02828 

31.08. 01.09. EUR 0.0255 0.02892 

31.10. 01.11. EUR 0.0255 0.03105 

30.11. 01.12. EUR 0.0255 0.03129 

- 73 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

BT EUR 0.000 1 727 925 7.68 31.12. 03.01. EUR 0.02784 0.03475 

31.12. 03.01. EUR 0.00066 0.00082 KG 

31.01. 01.02. EUR 0.02481 0.0322 

31.01. 01.02. EUR 0.00059 0.00076 KG 

28.02. 01.03. EUR 0.02481 0.03192 

28.02. 01.03. EUR 0.00059 0.00075 KG 

31.03. 01.04. EUR 0.02481 0.03257 

31.03. 01.04. EUR 0.00059 0.00077 KG 

29.04. 02.05. EUR 0.02481 0.03188 

29.04. 02.05. EUR 0.00059 0.00075 KG 

31.05. 01.06. EUR 0.02481 0.0301 

31.05. 01.06. EUR 0.00059 0.00071 KG 

30.06. 01.07. EUR 0.02481 0.03049 

30.06. 01.07. EUR 0.00059 0.00072 KG 

29.07. 01.08. EUR 0.02481 0.02751 

29.07. 01.08. EUR 0.00059 0.00065 KG 

31.08. 01.09. EUR 0.02481 0.02814 

31.08. 01.09. EUR 0.00059 0.00066 KG 

31.10. 01.11. EUR 0.0254 0.03092 

30.11. 01.12. EUR 0.0254 0.03116 

BT AUD AUD 0.000 11 809 443 13.18 31.12. 03.01. EUR 0.0542 0.06765 

31.12. 03.01. EUR 0.02347 0.02929 KG 

31.01. 01.02. EUR 0.04831 0.04599 

31.01. 01.02. EUR 0.02092 0.02715 KG 

28.02. 01.03. EUR 0.049 0.04636 

28.02. 01.03. EUR 0.02122 0.0273 KG 

31.03. 01.04. EUR 0.04842 0.04658 

31.03. 01.04. EUR 0.02097 0.02753 KG 

29.04. 02.05. EUR 0.04882 0.04636 

29.04. 02.05. EUR 0.02114 0.02717 KG 

31.05. 01.06. EUR 0.04953 0.04459 

31.05. 01.06. EUR 0.02145 0.02602 KG 

30.06. 01.07. EUR 0.04899 0.04462 

30.06. 01.07. EUR 0.02122 0.02607 KG 

29.07. 01.08. EUR 0.05083 0.04353 

29.07. 01.08. EUR 0.02202 0.02442 KG 

31.08. 01.09. EUR 0.04905 0.04193 

31.08. 01.09. EUR 0.02124 0.02409 KG 

31.10. 01.11. AUD 0.0949 0.08703 

30.11. 01.12. AUD 0.0949 0.08836 

BT USD USD 0.000 11 809 445 12.79 31.12. 03.01. EUR 0.04689 0.05853 

31.01. 01.02. EUR 0.04255 0.04005 

28.02. 01.03. EUR 0.0421 0.03917 

31.03. 01.04. EUR 0.04099 0.03804 

30.04. 02.05. EUR 0.03907 0.03372 

31.05. 01.06. EUR 0.04054 0.0341 

30.06. 01.07. EUR 0.04012 0.03404 

29.07. 01.08. EUR 0.04047 0.0316 

31.08. 01.09. EUR 0.04006 0.03188 

31.10. 01.11. USD 0.0579 0.05155 

30.11. 01.12. USD 0.0579 0.05274 

B2 (N) EUR 0.000 665 894 15.30 31.08. EUR 0.70847 0.8226 

C EUR 0.000 514 564 7.65 31.12. 03.01. EUR 0.0298 0.03719 

31.01. 01.02. EUR 0.0269 0.03492 

28.02. 01.03. EUR 0.0269 0.03461 

31.03. 01.04. EUR 0.0269 0.03531 

30.04. 02.05. EUR 0.0269 0.03457 

31.05. 01.06. EUR 0.0269 0.03264 

30.06. 01.07. EUR 0.0269 0.03305 

31.07. 01.08. EUR 0.0269 0.02983 

31.08. 01.09. EUR 0.0269 0.03051 

31.10. 01.11. EUR 0.0269 0.03275 

30.11. 01.12. EUR 0.0269 0.03301 

C2 (N) EUR 0.000 665 921 16.48 31.08. EUR 0.7614 0.88406 

- 74 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I EUR 0.000 510 327 7.65 31.12. 03.01. EUR 0.0354 0.04418 

31.01. 01.02. EUR 0.0324 0.04206 

28.02. 01.03. EUR 0.0324 0.04169 

31.03. 01.04. EUR 0.0324 0.04254 

30.04. 02.05. EUR 0.0324 0.04164 

31.05. 01.06. EUR 0.0324 0.03931 

30.06. 01.07. EUR 0.0324 0.03981 

31.07. 01.08. EUR 0.0324 0.03593 

31.08. EUR 0.18452 0.21424 

31.08. 01.09. EUR 0.0324 0.03675 

31.10. 01.11. EUR 0.0324 0.03945 

30.11. 01.12. EUR 0.0324 0.03975 

I2 (N) EUR 0.000 2 605 443 10.60 31.08. EUR 0.5333 0.61921 

I2 AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 809 447 14.76 31.08. EUR 0.63856 0.74143 

I2 USD Hedged (N) USD 0.000 11 809 512 13.80 31.08. EUR 0.60907 0.70719 

ACMBernstein FCP - European Strategic 

Value Portfolio, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 3 056 763 - 31.08. EUR 0.00 0.00 


B (N) EUR 0.000 3 062 857 - 31.08. EUR 0.00 0.00 


C (N) EUR 0.000 3 062 838 - 31.08. EUR 0.00 0.00 


I (N) EUR 0.000 3 056 777 - 31.08. EUR 0.00 0.00 


2 (N) EUR 0.000 3 056 788 - 31.08. EUR 0.00 0.00 


ACMBernstein FCP - European Value 


A (N) EUR 0.000 1 230 248 9.94 31.08. EUR 0.18239 0.21177 

B (N) EUR 0.000 1 230 254 8.95 31.08. EUR 0.16608 0.19283 

C (N) EUR 0.000 1 256 346 9.52 31.08. EUR 0.17553 0.2038 

I (N) EUR 0.000 1 230 255 11.65 31.08. EUR 0.22866 0.26549 

ACMBernstein FCP - Eurozone Strategic 


A (N) EUR 0.000 11 772 527 14.15 31.08. EUR 0.32858 0.38151 

AX (N) EUR 0.000 665 526 7.24 31.08. EUR 0.16753 0.19451 

B (N) EUR 0.000 11 772 541 13.95 31.08. EUR 0.32746 0.38021 

BX (N) EUR 0.000 665 652 6.39 31.08. EUR 0.14881 0.17278 

C (N) EUR 0.000 11 772 537 14.06 31.08. EUR 0.32824 0.38111 

CX (N) EUR 0.000 665 658 5.43 31.08. EUR 0.12622 0.14655 

I (N) EUR 0.000 11 772 542 14.28 31.08. EUR 0.33747 0.39183 

IX (N) EUR 0.000 665 660 8.03 31.08. EUR 0.18765 0.21788 

ACMBernstein FCP - Global Bond 


A USD 0.000 542 878 8.67 31.12. 03.01. USD 0.0314 0.02933 

31.01. 01.02. USD 0.0314 0.02955 

28.02. 01.03. USD 0.0314 0.02922 

31.03. 01.04. USD 0.0314 0.02914 

30.04. 02.05. USD 0.0314 0.0271 

31.05. 01.06. USD 0.0314 0.02641 

30.06. 01.07. USD 0.0314 0.02664 

31.07. 01.08. USD 0.0314 0.02452 

31.08. 01.09. USD 0.0314 0.02499 

31.10. 01.11. USD 0.0314 0.02795 

30.11. 01.12. USD 0.0314 0.0286 

- 75 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

AJ USD 0.000 1 032 611 8.34 31.12. 03.01. USD 0.03006 0.02808 

31.12. 03.01. USD 0.00004 0.00003 KG 

30.01. 01.02. USD 0.00004 0.00003 KG 

31.01. 01.02. USD 0.03006 0.02829 

28.02. 01.03. USD 0.03006 0.02797 

28.02. 01.03. USD 0.00004 0.00003 KG 

31.03. 01.04. USD 0.03006 0.0279 

31.03. 01.04. USD 0.00004 0.00003 KG 

29.04. 02.05. USD 0.03006 0.02594 

29.04. 02.05. USD 0.00004 0.00003 KG 

31.05. 01.06. USD 0.03006 0.02528 

31.05. 01.06. USD 0.00004 0.00003 KG 

30.06. 01.07. USD 0.03006 0.0255 

30.06. 01.07. USD 0.00004 0.00003 KG 

29.07. 01.08. USD 0.03006 0.02347 

29.07. 01.08. USD 0.00004 0.00003 KG 

31.08. 01.09. USD 0.03006 0.02392 

31.08. 01.09. USD 0.00004 0.00003 KG 

31.10. 01.11. USD 0.0301 0.02679 

30.11. 01.12. USD 0.0301 0.02742 

AT USD 0.000 1 509 265 8.69 31.12. 03.01. USD 0.0313 0.02924 

31.01. 01.02. USD 0.0313 0.02946 

28.02. 01.03. USD 0.0313 0.02912 

31.03. 01.04. USD 0.0313 0.02905 

30.04. 02.05. USD 0.0313 0.02701 

31.05. 01.06. USD 0.0313 0.02632 

30.06. 01.07. USD 0.0313 0.02656 

31.07. 01.08. USD 0.0313 0.02444 

31.08. 01.09. USD 0.0313 0.02491 

31.10. 01.11. USD 0.0313 0.02786 

30.11. 01.12. USD 0.0313 0.02851 

AT AUD Hedged AUD 0.000 11 809 547 14.07 31.12. 03.01. USD 0.0907 0.08473 

31.01. 01.02. USD 0.0886 0.08436 

28.02. 01.03. USD 0.0908 0.08591 

31.03. 01.04. USD 0.0921 0.08861 

30.04. 02.05. USD 0.0975 0.09259 

31.05. 01.06. USD 0.0953 0.0858 

30.06. 01.07. USD 0.0952 0.08672 

29.07. 01.08. USD 0.098 0.08394 

31.08. USD 0.37752 0.30444 

31.08. 01.09. USD 0.0955 0.08164 

31.10. 01.11. AUD 0.0892 0.0818 

30.11. 01.12. AUD 0.0892 0.08306 

AT EUR Hedged EUR 0.000 11 665 023 17.62 31.12. 03.01. USD 0.0659 0.06156 

31.01. 01.02. USD 0.0675 0.08763 

28.02. 01.03. USD 0.0682 0.08776 

31.03. 01.04. USD 0.0701 0.09204 

30.04. 02.05. USD 0.0735 0.09446 

31.05. 01.06. USD 0.0708 0.08591 

30.06. 01.07. USD 0.0716 0.08799 

29.07. 01.08. USD 0.071 0.07874 

31.08. USD 0.7357 0.59329 

31.08. 01.09. USD 0.0717 0.08132 

31.10. 01.11. EUR 0.0496 0.06039 

30.11. 01.12. EUR 0.0496 0.06086 

AX USD 0.000 542 887 6.94 31.12. 03.01. USD 0.0266 0.02485 

31.01. 01.02. USD 0.0266 0.02503 

28.02. 01.03. USD 0.0266 0.02475 

31.03. 01.04. USD 0.0266 0.02468 

30.04. 02.05. USD 0.0266 0.02295 

31.05. 01.06. USD 0.0266 0.02237 

30.06. 01.07. USD 0.0266 0.02257 

31.07. 01.08. USD 0.0266 0.02077 

31.08. USD 0.22261 0.17951 

31.08. 01.09. USD 0.0266 0.02117 

31.10. 01.11. USD 0.0266 0.02368 

30.11. 01.12. USD 0.0266 0.02423 

A2 (N) USD 0.000 1 032 609 16.28 31.08. USD 0.7435 0.59958 

A2 EUR H (N) SGD 0.000 11 664 359 18.65 31.08. USD 0.91248 0.73585 

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pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B USD 0.000 542 891 8.67 31.12. 03.01. USD 0.0238 0.02223 

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28.02. 01.03. USD 0.0238 0.02214 

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31.10. 01.11. USD 0.0238 0.02119 

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BT USD 0.000 1 730 729 8.71 31.12. 03.01. USD 0.0238 0.02223 

31.01. 01.02. USD 0.0238 0.0224 

28.02. 01.03. USD 0.0238 0.02214 

31.03. 01.04. USD 0.0238 0.02209 

30.04. 02.05. USD 0.0238 0.02054 

31.05. 01.06. USD 0.0238 0.02002 

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31.08. 01.09. USD 0.0238 0.01894 

31.10. 01.11. USD 0.0238 0.02119 

30.11. 01.12. USD 0.0238 0.02168 

BT AUD AUD 0.000 11 809 549 14.11 31.12. 03.01. USD 0.05373 0.05019 

31.12. 03.01. USD 0.02507 0.02342 KG 

31.01. 01.02. USD 0.05246 0.04995 

31.01. 01.02. USD 0.02447 0.02303 KG 

28.02. 01.03. USD 0.05378 0.05088 

28.02. 01.03. USD 0.02509 0.02334 KG 

31.03. 01.04. USD 0.05458 0.05251 

31.03. 01.04. USD 0.02546 0.02363 KG 

29.04. 02.05. USD 0.05774 0.05483 

29.04. 02.05. USD 0.02694 0.02325 KG 

31.05. 01.06. USD 0.05646 0.05083 

31.05. 01.06. USD 0.02634 0.02215 KG 

30.06. 01.07. USD 0.05643 0.0514 

30.06. 01.07. USD 0.02632 0.02233 KG 

29.07. 01.08. USD 0.05805 0.04972 

29.07. 01.08. USD 0.02708 0.02115 KG 

31.08. 01.09. USD 0.05658 0.04837 

31.08. 01.09. USD 0.02639 0.021 KG 

31.10. 01.11. AUD 0.0775 0.07107 

30.11. 01.12. AUD 0.0775 0.07216 

BT CAD CAD 0.000 13 174 901 13.55 30.06. 01.07. USD 0.04647 0.04097 

29.07. 01.08. USD 0.04739 0.03855 

31.08. 01.09. USD 0.04611 0.03761 

31.10. 01.11. CAD 0.0451 0.03937 

30.11. 01.12. CAD 0.0451 0.04038 

BT EUR EUR 0.000 12 295 833 17.66 31.12. 03.01. USD 0.1438 0.13434 

31.01. 01.02. USD 0.0514 0.06673 

28.02. 01.03. USD 0.052 0.06692 

31.03. 01.04. USD 0.0534 0.07011 

30.04. 02.05. USD 0.056 0.07197 

31.05. 01.06. USD 0.054 0.06552 

30.06. 01.07. USD 0.0546 0.0671 

29.07. 01.08. USD 0.0541 0.060 

31.08. USD 0.41792 0.33702 

31.08. 01.09. USD 0.0546 0.06193 

31.10. 01.11. EUR 0.0378 0.04602 

30.11. 01.12. EUR 0.0378 0.04638 

BX USD 0.000 542 899 6.93 31.12. 03.01. USD 0.0266 0.02485 

31.01. 01.02. USD 0.0266 0.02503 

28.02. 01.03. USD 0.0266 0.02475 

31.03. 01.04. USD 0.0266 0.02468 

30.04. 02.05. USD 0.0266 0.02295 

31.05. 01.06. USD 0.0266 0.02237 

30.06. 01.07. USD 0.0266 0.02257 

31.07. 01.08. USD 0.0266 0.02077 

31.08. 01.09. USD 0.0266 0.02117 

31.10. 01.11. USD 0.0266 0.02368 

30.11. 01.12. USD 0.0266 0.02423 

B2 (N) USD 0.000 1 032 615 13.97 31.08. USD 0.63238 0.50997 

- 77 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B2 EUR H (N) EUR 0.000 12 295 835 n.v. 31.08. USD 0.86376 0.69656 

C USD 0.000 542 902 8.67 31.12. 03.01. USD 0.0279 0.02606 

31.01. 01.02. USD 0.0279 0.02626 

28.02. 01.03. USD 0.0279 0.02596 

31.03. 01.04. USD 0.0279 0.02589 

30.04. 02.05. USD 0.0279 0.02408 

31.05. 01.06. USD 0.0279 0.02346 

30.06. 01.07. USD 0.0279 0.02367 

31.07. 01.08. USD 0.0279 0.02179 

31.08. 01.09. USD 0.0279 0.0222 

31.10. 01.11. USD 0.0279 0.02484 

30.11. 01.12. USD 0.0279 0.02541 

C2 (N) USD 0.000 885 411 13.99 31.08. USD 0.62997 0.50802 


I USD 0.000 542 905 8.67 31.12. 03.01. USD 0.0355 0.03316 

31.01. 01.02. USD 0.0355 0.03341 

28.02. 01.03. USD 0.0355 0.03303 

31.03. 01.04. USD 0.0355 0.03295 

30.04. 02.05. USD 0.0355 0.03064 

31.05. 01.06. USD 0.0355 0.02986 

30.06. 01.07. USD 0.0355 0.03012 

31.07. 01.08. USD 0.0355 0.02772 

31.08. 01.09. USD 0.0355 0.02825 

31.10. 01.11. USD 0.0355 0.0316 

30.11. 01.12. USD 0.0355 0.03234 

I2 (N) USD 0.000 2 605 505 11.13 31.08. USD 0.57211 0.46136 


I2 EUR H (N) EUR 0.000 11 664 362 18.82 31.08. USD 1.015 0.81914 

ACMBernstein FCP - Global 

Conservative Portfolio, Luxemburg 

A USD 0.000 2 037 444 13.56 28.02. 01.03. USD 0.05442 0.05064 

28.02. 01.03. USD 0.00928 0.00863 KG 

31.05. 11.06. USD 0.07706 0.06482 

31.05. 11.06. USD 0.01314 0.01099 KG 

31.08. 01.09. USD 0.06672 0.0531 

31.08. 01.09. USD 0.01138 0.00905 KG 

30.11. 01.12. USD 0.0689 0.06276 

A2 (N) USD 0.000 2 037 447 16.07 31.08. USD 0.3558 0.28692 

B USD 0.000 2 037 449 13.55 28.02. 01.03. USD 0.0251 0.02335 

31.05. 01.06. USD 0.0513 0.04315 

31.08. 01.09. USD 0.041 0.03263 

30.11. 01.12. USD 0.0333 0.03033 

B2 (N) USD 0.000 2 037 452 14.97 31.08. USD 0.33534 0.27042 

C USD 0.000 2 037 455 13.58 28.02. 01.03. USD 0.0463 0.04308 

31.05. 01.06. USD 0.0728 0.06123 

31.08. 01.09. USD 0.0615 0.04895 

30.11. 01.12. USD 0.0531 0.04837 

C2 (N) USD 0.000 2 037 458 15.57 31.08. USD 0.34675 0.27962 

I USD 0.000 1 992 437 13.64 28.02. 01.03. USD 0.07723 0.07187 

28.02. 01.03. USD 0.00817 0.0076 KG 

31.05. 11.06. USD 0.10155 0.08542 

31.05. 11.06. USD 0.01075 0.00899 KG 

31.08. 01.09. USD 0.08962 0.07133 

31.08. 01.09. USD 0.00948 0.00754 KG 

30.11. 01.12. USD 0.0892 0.08126 

ACMBernstein FCP - Global Equity 

Blend Portfolio, Luxemburg 

ACMBernstein FCP - Global Equity 

Blend Portfolio (Euro), Luxemburg 

A (N) USD 0.000 1 750 192 9.79 31.08. USD 0.04812 0.0388 

B (N) USD 0.000 1 750 195 9.01 31.08. USD 0.04531 0.03653 

C (N) USD 0.000 2 025 637 9.53 31.08. USD 0.04734 0.03817 

I (N) USD 0.000 1 750 199 10.50 31.08. USD 0.06368 0.05135 

A (N) EUR 0.000 2 605 786 10.54 31.08. EUR 0.03874 0.04498 

B (N) EUR 0.000 2 605 789 9.96 31.08. EUR 0.03729 0.04329 

C (N) EUR 0.000 2 605 790 10.30 31.08. EUR 0.03823 0.04438 

I (N) EUR 0.000 2 605 798 11.01 31.08. EUR 0.05496 0.06381 

ACMBernstein FCP - Global Growth 

Trends Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 379 449 36.87 31.08. USD 0.01573 0.01268 

- 78 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

AX (N) USD 0.000 19 358 40.10 31.08. USD 0.01547 0.01247 

B (N) USD 0.000 379 451 30.17 31.08. USD 0.01534 0.01237 

BX (N) USD 0.000 19 505 34.27 31.08. USD 0.01322 0.01066 

C (N) USD 0.000 885 432 35.06 31.08. USD 0.01624 0.01309 

I (N) USD 0.000 839 268 41.60 31.08. USD 0.0692 0.0558 

ACMBernstein FCP - Global Growth 

Trends Portfolio (Euro), Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 605 807 10.74 31.08. EUR 0.00386 0.00448 

B (N) EUR 0.000 2 605 808 10.14 31.08. EUR 0.00426 0.00494 

C (N) EUR 0.000 2 605 811 10.45 31.08. EUR 0.00405 0.0047 

I (N) EUR 0.000 2 605 812 11.21 31.08. EUR 0.00348 0.00404 

ACMBernstein FCP - Global High Yield 


A USD 0.000 724 661 4.04 31.12. 03.01. USD 0.0275 0.02569 

31.01. 01.02. USD 0.0275 0.02588 

28.02. 01.03. USD 0.0275 0.02559 

31.03. 01.04. USD 0.0275 0.02552 

30.04. 02.05. USD 0.0275 0.02373 

31.05. 01.06. USD 0.0275 0.02313 

30.06. 01.07. USD 0.0275 0.02333 

31.07. 01.08. USD 0.0275 0.02147 

31.08. 01.09. USD 0.0275 0.02188 

30.09. 03.10. USD 0.0275 0.02517 

31.10. 01.11. USD 0.0275 0.02448 

30.11. 01.12. USD 0.0247 0.0225 

AT USD 0.000 1 509 268 4.03 31.12. 03.01. USD 0.0272 0.02541 

31.01. 01.02. USD 0.0272 0.0256 

28.02. 01.03. USD 0.0272 0.02531 

31.03. 01.04. USD 0.0272 0.02524 

30.04. 02.05. USD 0.0272 0.02347 

31.05. 01.06. USD 0.0272 0.02288 

30.06. 01.07. USD 0.0272 0.02308 

31.07. 01.08. USD 0.0272 0.02124 

31.08. 01.09. USD 0.0272 0.02165 

31.10. 01.11. USD 0.0272 0.02421 

30.11. 01.12. USD 0.0245 0.02232 

AT AUD Hedged AUD 0.000 11 541 573 14.68 31.12. 03.01. USD 0.1438 0.13434 

31.01. 01.02. USD 0.1404 0.13368 

28.02. 01.03. USD 0.1439 0.13616 

31.03. 01.04. USD 0.146 0.14047 

30.04. 02.05. USD 0.1545 0.14673 

31.05. 01.06. USD 0.1511 0.13605 

30.06. 01.07. USD 0.151 0.13755 

29.07. 01.08. USD 0.1553 0.13302 

31.08. USD 0.56341 0.45435 

31.08. 01.09. USD 0.1514 0.12943 

31.10. 01.11. AUD 0.1414 0.12968 

30.11. 01.12. AUD 0.1262 0.11751 

AT CAD Hedged CAD 0.000 12 915 478 12.68 30.04. 02.05. USD 0.0369 0.03358 

31.05. 01.06. USD 0.0979 0.08468 

30.06. 01.07. USD 0.0986 0.08693 

29.07. 01.08. USD 0.1006 0.08184 

31.08. USD 0.16782 0.13533 

31.08. 01.09. USD 0.0978 0.07977 

31.10. 01.11. CAD 0.0957 0.08355 

30.11. 01.12. CAD 0.086 0.07701 

AT EUR Hedged EUR 0.000 10 848 708 18.40 31.12. 03.01. USD 0.1287 0.12023 

31.01. 01.02. USD 0.1319 0.17123 

28.02. 01.03. USD 0.1333 0.17155 

31.03. 01.04. USD 0.1369 0.17974 

30.04. 02.05. USD 0.1436 0.18456 

31.05. 01.06. USD 0.1384 0.16794 

30.06. 01.07. USD 0.1398 0.1718 

29.07. 01.08. USD 0.1386 0.15372 

31.08. USD 0.54768 0.44166 

31.08. 01.09. USD 0.1401 0.15891 

31.10. 01.11. EUR 0.0969 0.11799 

30.11. 01.12. EUR 0.0898 0.11019 

- 79 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

AT SGD Hedged SGD 0.000 12 907 884 9.93 30.04. 02.05. USD 0.0262 0.0185 

31.05. 01.06. USD 0.0711 0.04854 

30.06. 01.07. USD 0.0712 0.0492 

29.07. 01.08. USD 0.073 0.04736 

31.08. USD 0.096 0.07741 

31.08. 01.09. USD 0.0729 0.04818 

31.10. 01.11. SGD 0.0878 0.06115 

30.11. 01.12. SGD 0.0769 0.05463 

A2 (N) USD 0.000 1 032 602 10.03 31.08. USD 0.77581 0.62563 


A2 SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 904 093 10.38 31.08. USD 0.31132 0.25105 

B USD 0.000 724 662 4.04 31.12. 03.01. USD 0.0238 0.02223 

31.01. 01.02. USD 0.0238 0.0224 

28.02. 01.03. USD 0.0238 0.02214 

31.03. 01.04. USD 0.0238 0.02209 

30.04. 02.05. USD 0.0238 0.02054 

31.05. 01.06. USD 0.0238 0.02002 

30.06. 01.07. USD 0.0238 0.02019 

31.07. 01.08. USD 0.0238 0.01858 

31.08. 01.09. USD 0.0238 0.01894 

31.10. 01.11. USD 0.0238 0.02119 

30.11. 01.12. USD 0.0212 0.01931 

BT USD 0.000 1 620 542 4.09 31.12. 03.01. USD 0.024 0.02242 

31.01. 01.02. USD 0.024 0.02259 

28.02. 01.03. USD 0.024 0.02233 

31.03. 01.04. USD 0.024 0.02227 

30.04. 02.05. USD 0.024 0.02071 

31.05. 01.06. USD 0.024 0.02018 

30.06. 01.07. USD 0.024 0.02036 

31.07. 01.08. USD 0.024 0.01874 

31.08. 01.09. USD 0.024 0.0191 

31.10. 01.11. USD 0.024 0.02136 

30.11. 01.12. USD 0.0213 0.0194 

BT AUD Hedged AUD 0.000 11 700 571 14.64 31.12. 03.01. USD 0.1307 0.1221 

31.01. 01.02. USD 0.1276 0.12149 

28.02. 01.03. USD 0.1308 0.12376 

31.03. 01.04. USD 0.1327 0.12767 

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30.06. 01.07. USD 0.1372 0.12498 

29.07. 01.08. USD 0.1411 0.12085 

31.08. USD 0.44747 0.36085 

31.08. 01.09. USD 0.1376 0.11763 

31.10. 01.11. AUD 0.1285 0.11785 

BT CAD Hedged CAD 0.000 13 174 903 12.65 30.06. 01.07. USD 0.04811 0.04241 

30.06. 01.07. USD 0.03793 0.03218 KG 

29.07. 01.08. USD 0.04907 0.03992 

29.07. 01.08. USD 0.03868 0.03021 KG 

31.08. 01.09. USD 0.04774 0.03894 

31.08. 01.09. USD 0.03763 0.02995 KG 

31.10. 01.11. CAD 0.0835 0.0729 

30.11. 01.12. CAD 0.0747 0.06689 

BT EUR Hedged EUR 0.000 10 848 716 18.41 31.12. 03.01. USD 0.1117 0.10435 

31.01. 01.02. USD 0.1145 0.14864 

28.02. 01.03. USD 0.1157 0.1489 

31.03. 01.04. USD 0.1188 0.15598 

30.04. 02.05. USD 0.1246 0.16014 

31.05. 01.06. USD 0.1201 0.14573 

30.06. 01.07. USD 0.1214 0.14919 

29.07. 01.08. USD 0.1203 0.13343 

31.08. USD 0.56575 0.45623 

31.08. 01.09. USD 0.1216 0.13793 

31.10. 01.11. EUR 0.0841 0.1024 

30.11. 01.12. EUR 0.0775 0.0951 

B2 (N) USD 0.000 1 032 605 15.81 31.08. USD 1.234 0.99513 

B2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 10 848 713 20.87 31.08. USD 1.742 1.404 


- 80 -



ACMBernstein FCP - Global Value 


ACMBernstein FCP - Global Value 

Portfolio (Euro), Luxemburg 

ACMBernstein FCP - Greater China 








pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C USD 0.000 724 665 4.04 31.12. 03.01. USD 0.0258 0.0241 

31.01. 01.02. USD 0.0258 0.02428 

28.02. 01.03. USD 0.0258 0.024 

31.03. 01.04. USD 0.0258 0.02394 

30.04. 02.05. USD 0.0258 0.02226 

31.05. 01.06. USD 0.0258 0.0217 

30.06. 01.07. USD 0.0258 0.02189 

31.07. 01.08. USD 0.0258 0.02015 

31.08. 01.09. USD 0.0258 0.02053 

31.10. 01.11. USD 0.0258 0.02297 

30.11. 01.12. USD 0.0231 0.02104 

C2 (N) USD 0.000 2 213 005 14.74 31.08. USD 1.144 0.92255 


I USD 0.000 835 256 4.04 31.12. 03.01. USD 0.0226 0.02111 

31.12. 03.01. USD 0.0069 0.00644 KG 

31.01. 01.02. USD 0.0226 0.02127 

31.01. 01.02. USD 0.0069 0.00649 KG 

28.02. 01.03. USD 0.0226 0.02103 

28.02. 01.03. USD 0.0069 0.00642 KG 

31.03. 01.04. USD 0.0226 0.02097 

31.03. 01.04. USD 0.0069 0.0064 KG 

29.04. 02.05. USD 0.0226 0.0195 

29.04. 02.05. USD 0.0069 0.00595 KG 

31.05. 01.06. USD 0.0226 0.01901 

31.05. 01.06. USD 0.0069 0.0058 KG 

30.06. 01.07. USD 0.0226 0.01917 

30.06. 01.07. USD 0.0069 0.00585 KG 

29.07. 01.08. USD 0.0226 0.01765 

29.07. 01.08. USD 0.0069 0.00538 KG 

31.08. 01.09. USD 0.0226 0.01798 

31.08. 01.09. USD 0.0069 0.00549 KG 

31.10. 01.11. USD 0.0295 0.02626 

30.11. 01.12. USD 0.0265 0.02414 

I2 (N) USD 0.000 1 788 406 6.08 31.08. USD 0.48133 0.38815 



J USD 0.000 835 258 4.34 31.12. 03.01. USD 0.0256 0.02391 

31.01. 01.02. USD 0.0256 0.02409 

28.02. 01.03. USD 0.0256 0.02382 

31.03. 01.04. USD 0.0256 0.02376 

30.04. 02.05. USD 0.0256 0.02209 

31.05. 01.06. USD 0.0256 0.02153 

30.06. 01.07. USD 0.0256 0.02172 

29.07. 01.08. USD 0.0256 0.01999 

31.08. 01.09. USD 0.0256 0.02037 

31.10. 01.11. USD 0.0256 0.02279 

30.11. 01.12. USD 0.0227 0.02068 

A (N) USD 0.000 1 230 232 8.98 31.08. USD 0.08761 0.07065 

B (N) USD 0.000 1 230 239 8.08 31.08. USD 0.08013 0.06461 

C (N) USD 0.000 1 256 342 8.64 31.08. USD 0.08497 0.06852 

I (N) USD 0.000 1 230 247 9.71 31.08. USD 0.1241 0.10007 

A (N) EUR 0.000 2 605 818 9.99 31.08. EUR 0.07669 0.08904 

B (N) EUR 0.000 2 605 820 9.44 31.08. EUR 0.07352 0.08536 

C (N) EUR 0.000 2 605 823 9.72 31.08. EUR 0.07481 0.08686 

I (N) EUR 0.000 2 605 825 10.43 31.08. EUR 0.08551 0.09928 

A (N) USD 0.000 848 274 29.61 31.08. USD 0.44845 0.36164 

B (N) USD 0.000 848 279 25.68 31.08. USD 0.39334 0.3172 

C (N) USD 0.000 2 836 938 28.97 31.08. USD 0.441 0.35563 

I (N) USD 0.000 860 960 33.03 31.08. USD 0.49588 0.39989 

ACMBernstein FCP - Japan Equity Blend 


A (N) JPY 0.000 2 656 673 - 31.08. JPY 0.00 0.00 


- 81 -





ACMBernstein FCP - Japan Growth 












pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B (N) JPY 0.000 2 656 680 - 31.08. JPY 0.00 0.00 

C (N) JPY 0.000 2 656 684 - 31.08. JPY 0.00 0.00 

A (N) JPY 0.000 2 656 694 - 31.08. JPY 0.00 0.00 

B (N) JPY 0.000 2 656 697 - 31.08. JPY 0.00 0.00 

C (N) JPY 0.000 2 656 701 - 31.08. JPY 0.00 0.00 

I (N) JPY 0.000 2 656 702 - 31.08. JPY 0.00 0.00 

ACMBernstein FCP - Japan Strategic 


A (N) JPY 0.000 2 571 619 61.73 31.08. JPY 36.709 0.38709 

A EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 809 605 16.24 31.08. JPY 13.107 0.13821 

B (N) JPY 0.000 2 571 625 58.51 31.08. JPY 35.562 0.375 

B EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 809 607 15.79 31.08. JPY 12.938 0.13643 

C (N) JPY 0.000 2 571 630 60.14 31.08. JPY 36.140 0.3811 

C EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 809 608 15.91 31.08. JPY 12.883 0.13586 

I (N) JPY 0.000 2 571 632 64.39 31.08. JPY 65.038 0.68582 

I EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 809 613 16.30 31.08. JPY 19.071 0.2011 

ACMBernstein FCP - Short Maturity 

Dollar Portfolio, Luxemburg 

A USD 0.000 247 232 6.77 31.12. 03.01. USD 0.0139 0.01298 

31.01. 01.02. USD 0.0139 0.01308 

28.02. 01.03. USD 0.0139 0.01293 

31.03. 01.04. USD 0.0139 0.0129 

30.04. 02.05. USD 0.0139 0.01199 

31.05. 01.06. USD 0.0139 0.01169 

30.06. 01.07. USD 0.0139 0.01179 

31.07. 01.08. USD 0.0139 0.01085 

31.08. 01.09. USD 0.0139 0.01106 

31.10. 01.11. USD 0.0139 0.01237 

30.11. 01.12. USD 0.0139 0.01266 

AT USD 0.000 1 788 334 6.77 31.12. 03.01. USD 0.0139 0.01298 

31.01. 01.02. USD 0.0139 0.01308 

28.02. 01.03. USD 0.0139 0.01293 

31.03. 01.04. USD 0.0139 0.0129 

30.04. 02.05. USD 0.0139 0.01199 

31.05. 01.06. USD 0.0139 0.01169 

30.06. 01.07. USD 0.0139 0.01179 

31.07. 01.08. USD 0.0139 0.01085 

31.08. 01.09. USD 0.0139 0.01106 

31.10. 01.11. USD 0.0139 0.01237 

30.11. 01.12. USD 0.0139 0.01266 

A2 (N) USD 0.000 1 107 318 9.57 31.08. USD 0.27376 0.22076 

B USD 0.000 247 235 6.77 31.12. 03.01. USD 0.0112 0.01046 

31.01. 01.02. USD 0.0112 0.01054 

28.02. 01.03. USD 0.0112 0.01042 

31.03. 01.04. USD 0.0112 0.01039 

30.04. 02.05. USD 0.0112 0.00966 

31.05. 01.06. USD 0.0112 0.00942 

30.06. 01.07. USD 0.0112 0.0095 

31.07. 01.08. USD 0.0112 0.00874 

31.08. 01.09. USD 0.0112 0.00891 

31.10. 01.11. USD 0.0112 0.00997 

30.11. 01.12. USD 0.0112 0.0102 

- 82 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

BT USD 0.000 1 788 343 6.77 31.12. 03.01. USD 0.0112 0.01046 

31.01. 01.02. USD 0.0112 0.01054 

28.02. 01.03. USD 0.0112 0.01042 

31.03. 01.04. USD 0.0112 0.01039 

30.04. 02.05. USD 0.0112 0.00966 

31.05. 01.06. USD 0.0112 0.00942 

30.06. 01.07. USD 0.0112 0.0095 

31.07. 01.08. USD 0.0112 0.00874 

31.08. USD 0.14742 0.11888 

31.08. 01.09. USD 0.0112 0.00891 

31.10. 01.11. USD 0.0112 0.00997 

30.11. 01.12. USD 0.0112 0.0102 

B2 (N) USD 0.000 1 107 319 9.44 31.08. USD 0.24668 0.19893 

C USD 0.000 247 236 6.77 31.12. 03.01. USD 0.0112 0.01046 

31.01. 01.02. USD 0.0112 0.01054 

28.02. 01.03. USD 0.0112 0.01042 

31.03. 01.04. USD 0.0112 0.01039 

30.04. 02.05. USD 0.0112 0.00966 

31.05. 01.06. USD 0.0112 0.00942 

30.06. 01.07. USD 0.0112 0.0095 

31.07. 01.08. USD 0.0112 0.00874 

31.08. USD 0.08087 0.06521 

31.08. 01.09. USD 0.0112 0.00891 

31.10. 01.11. USD 0.0112 0.00997 

30.11. 01.12. USD 0.0112 0.0102 

C2 (N) USD 0.000 2 342 307 13.35 31.08. USD 0.33707 0.27182 

I USD 0.000 855 276 6.77 31.12. 03.01. USD 0.0172 0.01606 

31.01. 01.02. USD 0.0172 0.01619 

28.02. 01.03. USD 0.0172 0.016 

31.03. 01.04. USD 0.0172 0.01596 

30.04. 02.05. USD 0.0172 0.01484 

31.05. 01.06. USD 0.0172 0.01446 

30.06. 01.07. USD 0.0172 0.01459 

31.07. 01.08. USD 0.0172 0.01343 

31.08. 01.09. USD 0.0172 0.01369 

31.10. 01.11. USD 0.0172 0.01531 

30.11. 01.12. USD 0.0172 0.01566 

I2 (N) USD 0.000 2 605 711 8.12 31.08. USD 0.26079 0.2103 

ACMBernstein FCP - US Thematic 

Research Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 1 230 258 8.19 31.08. USD 0.00 0.00 



B (N) USD 0.000 1 230 259 7.38 31.08. USD 0.00 0.00 



C (N) USD 0.000 1 256 349 8.11 31.08. USD 0.00 0.00 


I (N) USD 0.000 1 230 260 8.95 31.08. USD 0.00 0.00 


ACMBernstein SICAV - Euro High Yield 


A EUR 0.000 11 171 120 16.32 31.12. 03.01. EUR 0.06561 0.0819 

31.12. 03.01. EUR 0.01549 0.01933 KG 

31.01. 01.02. EUR 0.06561 0.08517 

31.01. 01.02. EUR 0.01549 0.0201 KG 

28.02. 01.03. EUR 0.06561 0.08443 

28.02. 01.03. EUR 0.01549 0.01993 KG 

31.03. 01.04. EUR 0.06561 0.08614 

31.03. 01.04. EUR 0.01549 0.02033 KG 

29.04. 02.05. EUR 0.01549 0.0199 KG 

30.04. 02.05. EUR 0.06561 0.08432 

31.05. 01.06. EUR 0.06561 0.07961 

31.05. 01.06. EUR 0.01549 0.01879 KG 

30.06. 01.07. EUR 0.0746 0.09167 

29.07. 01.08. EUR 0.0746 0.08274 

31.08. 01.09. EUR 0.0746 0.08461 

31.10. 01.11. EUR 0.0746 0.09083 

30.11. 01.12. EUR 0.0746 0.09154 

- 83 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

AT EUR 0.000 11 171 157 16.43 31.12. 03.01. EUR 0.06346 0.07921 

31.12. 03.01. EUR 0.01764 0.02202 KG 

31.01. 01.02. EUR 0.06346 0.08238 

31.01. 01.02. EUR 0.01764 0.0229 KG 

28.02. 01.03. EUR 0.06346 0.08166 

28.02. 01.03. EUR 0.01764 0.0227 KG 

31.03. 01.04. EUR 0.06346 0.08332 

31.03. 01.04. EUR 0.01764 0.02316 KG 

29.04. 02.05. EUR 0.01764 0.02267 KG 

30.04. 02.05. EUR 0.06346 0.08156 

31.05. 01.06. EUR 0.06346 0.077 

31.05. 01.06. EUR 0.01764 0.0214 KG 

30.06. 01.07. EUR 0.0746 0.09167 

29.07. 01.08. EUR 0.0746 0.08274 

31.08. 01.09. EUR 0.0746 0.08461 

31.10. 01.11. EUR 0.0746 0.09083 

30.11. 01.12. EUR 0.0746 0.09154 

A2 (N) EUR 0.000 11 171 135 18.51 31.05. EUR 0.94393 1.157 

B EUR 0.000 11 171 168 16.32 31.12. 03.01. EUR 0.06457 0.0806 

31.12. 03.01. EUR 0.00423 0.00528 KG 

31.01. 01.02. EUR 0.06457 0.08382 

31.01. 01.02. EUR 0.00423 0.00549 KG 

28.02. 01.03. EUR 0.06457 0.08309 

28.02. 01.03. EUR 0.00423 0.00544 KG 

31.03. 01.04. EUR 0.06457 0.08478 

31.03. 01.04. EUR 0.00423 0.00555 KG 

29.04. 02.05. EUR 0.00423 0.00543 KG 

30.04. 02.05. EUR 0.06457 0.08299 

31.05. 01.06. EUR 0.06457 0.07835 

31.05. 01.06. EUR 0.00423 0.00513 KG 

30.06. 01.07. EUR 0.0617 0.07582 

29.07. 01.08. EUR 0.0617 0.06843 

31.08. 01.09. EUR 0.0617 0.06998 

31.10. 01.11. EUR 0.0617 0.07512 

30.11. 01.12. EUR 0.0617 0.07571 

BT EUR 0.000 11 171 244 16.42 31.12. 03.01. EUR 0.06258 0.07811 

31.12. 03.01. EUR 0.00622 0.00776 KG 

31.01. 01.02. EUR 0.06258 0.08124 

31.01. 01.02. EUR 0.00622 0.00807 KG 

28.02. 01.03. EUR 0.06258 0.08053 

28.02. 01.03. EUR 0.00622 0.008 KG 

31.03. 01.04. EUR 0.06258 0.08216 

31.03. 01.04. EUR 0.00622 0.00816 KG 

29.04. 02.05. EUR 0.00622 0.00799 KG 

30.04. 02.05. EUR 0.06258 0.08043 

31.05. 01.06. EUR 0.06258 0.07593 

31.05. 01.06. EUR 0.00622 0.00754 KG 

30.06. 01.07. EUR 0.0617 0.07582 

29.07. 01.08. EUR 0.0617 0.06843 

31.08. 01.09. EUR 0.0617 0.06998 

31.10. 01.11. EUR 0.0617 0.07512 

30.11. 01.12. EUR 0.0617 0.07571 

B2 (N) EUR 0.000 11 171 219 18.19 31.05. EUR 0.85442 1.047 

C EUR 0.000 11 171 342 16.32 31.12. 03.01. EUR 0.06516 0.08133 

31.12. 03.01. EUR 0.01044 0.01303 KG 

31.01. 01.02. EUR 0.06516 0.08459 

31.01. 01.02. EUR 0.01044 0.01355 KG 

28.02. 01.03. EUR 0.06516 0.08385 

28.02. 01.03. EUR 0.01044 0.01343 KG 

31.03. 01.04. EUR 0.06516 0.08555 

31.03. 01.04. EUR 0.01044 0.0137 KG 

29.04. 02.05. EUR 0.01044 0.01341 KG 

30.04. 02.05. EUR 0.06516 0.08375 

31.05. 01.06. EUR 0.06516 0.07906 

31.05. 01.06. EUR 0.01044 0.01266 KG 

30.06. 01.07. EUR 0.0688 0.08455 

29.07. 01.08. EUR 0.0688 0.0763 

31.08. 01.09. EUR 0.0688 0.07803 

31.10. 01.11. EUR 0.0688 0.08377 

C2 (N) EUR 0.000 11 171 345 18.36 31.05. EUR 0.85735 1.051 

- 84 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I EUR 0.000 11 171 424 16.32 31.12. 03.01. EUR 0.07064 0.08817 

31.12. 03.01. EUR 0.01726 0.02154 KG 

31.01. 01.02. EUR 0.07064 0.0917 

31.01. 01.02. EUR 0.01726 0.0224 KG 

28.02. 01.03. EUR 0.07064 0.09091 

28.02. 01.03. EUR 0.01726 0.02221 KG 

31.03. 01.04. EUR 0.07064 0.09275 

31.03. 01.04. EUR 0.01726 0.02266 KG 

29.04. 02.05. EUR 0.01726 0.02218 KG 

30.04. 02.05. EUR 0.07064 0.09079 

31.05. 01.06. EUR 0.07064 0.08571 

31.05. 01.06. EUR 0.01726 0.02094 KG 

30.06. 01.07. EUR 0.0817 0.1004 

29.07. 01.08. EUR 0.0817 0.09061 

31.08. 01.09. EUR 0.0817 0.09267 

31.10. 01.11. EUR 0.0817 0.09948 

30.11. 01.12. EUR 0.0817 0.10025 

I2 (N) EUR 0.000 11 171 429 18.70 31.05. EUR 0.92936 1.139 

ACMBernstein SICAV - European 

Flexible Equity Portfolio, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 12 589 938 18.05 31.05. EUR 0.11975 0.14683 

A CHF H (N) CHF 0.000 13 513 042 14.84 31.05. CHF 0.00 

A GBP H (N) GBP 0.000 13 286 316 21.47 31.05. GBP 0.00 0.00 

I (N) EUR 0.000 12 589 940 18.17 31.05. EUR 0.12502 0.15329 

I CHF H (N) CHF 0.000 13 513 043 14.89 31.05. CHF 0.00 

ACMBernstein SICAV - Global High Yield 


IQD USD 0.000 13 107 947 12.94 31.08. 01.09. USD 0.28109 0.22373 

31.08. 01.09. USD 0.00171 0.00136 KG 

30.11. 01.12. USD 0.2722 0.24798 

ACMBernstein SICAV - Global Real 

Estate Securities Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 610 564 14.12 31.05. USD 0.21765 0.18563 

B (N) USD 0.000 610 566 12.65 31.05. USD 0.19816 0.16901 

I (N) USD 0.000 654 154 15.41 31.05. USD 0.2346 0.20009 

ACMBernstein SICAV - India Growth 


A SGD H (N) SGD 0.000 13 060 268 7.65 31.05. USD 0.00 0.00 

AX (N) USD 0.000 131 017 80.40 31.05. USD 0.00 0.00 

B SGD H (N) SGD 0.000 13 060 272 7.60 31.05. USD 0.00 0.00 

BX (N) USD 0.000 131 018 67.38 31.05. USD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.000 10 450 916 83.27 31.05. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.000 891 737 84.18 31.05. USD 0.00 0.00 

ACMBernstein SICAV - International 

Health Care Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 394 827 128.19 31.05. USD 0.00 0.00 

AX (N) USD 0.000 593 269 139.50 31.05. USD 0.00 0.00 

B (N) USD 0.000 394 829 106.00 31.05. USD 0.00 0.00 

BX (N) USD 0.000 618 178 120.10 31.05. USD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.000 1 107 299 121.76 31.05. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.000 634 213 142.31 31.05. USD 0.00 0.00 

ACMBernstein SICAV - International 

Technology Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 410 450 116.93 31.05. USD 0.00 0.00 

B (N) USD 0.000 586 474 99.32 31.05. USD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.000 1 096 855 111.99 31.05. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.000 595 698 133.21 31.05. USD 0.00 0.00 

ACMBernstein SICAV - RMB Income Plus 


AT CNY 0.000 13 336 734 14.59 31.05. CNY 0.01412 0.00185 

30.06. 30.06. CNY 0.2833 0.0369 

29.07. 01.08. CNY 0.2833 0.03439 

A2 (N) CNY 0.000 13 336 731 14.84 31.05. CNY 0.01412 0.00185 

CT (N) CNY 0.000 13 513 049 14.70 31.05. CNY 0.00 0.00 

C2 (N) CNY 0.000 13 513 048 14.81 31.05. CNY 0.00 0.00 

IT (N) CNY 0.000 13 513 050 14.72 31.05. CNY 0.00 0.00 

I2 (N) CNY 0.000 13 336 735 14.88 31.05. CNY 0.02617 0.00344 

ACMBernstein SICAV - Thematic 

Research Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 522 657 12.38 31.05. USD 0.03965 0.03381 

- 85 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A AUD H (N) AUD 0.000 11 664 062 14.75 31.05. USD 0.11076 0.09446 

A CAD H (N) CAD 0.000 12 914 815 10.16 31.05. USD 0.00 0.00 

A SGD H (N) SGD 0.000 12 914 814 7.94 31.05. USD 0.00277 0.00236 

B (N) USD 0.000 591 239 10.62 31.05. USD 0.0263 0.02243 

B AUD H (N) AUD 0.000 12 175 531 14.60 31.05. USD 0.00 0.00 

B SGD H (N) SGD 0.000 12 931 787 7.90 31.05. USD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.000 10 850 574 12.65 31.05. USD 0.11749 0.1002 

C AUD H (N) AUD 0.000 11 664 071 14.72 31.05. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.000 522 663 14.02 31.05. USD 0.04547 0.03878 

I AUD H (N) AUD 0.000 11 664 069 15.01 31.05. USD 0.01534 0.01308 

ACMBernstein SICAV - US Small and 

Mid-Cap Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 11 171 869 14.71 31.05. USD 0.00 0.00 

A EUR H (N) EUR 0.000 11 664 073 20.15 31.05. USD 0.00 0.00 

A SGD H (N) SGD 0.000 12 914 829 9.24 31.05. USD 0.00 0.00 

B (N) USD 0.000 11 171 884 14.46 31.05. USD 0.00 0.00 

B EUR H (N) EUR 0.000 12 178 582 19.85 31.05. USD 0.00 0.00 

B SGD H (N) SGD 0.000 12 931 791 9.18 31.05. USD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.000 11 171 945 14.60 31.05. USD 0.00 0.00 

C EUR H (N) EUR 0.000 11 664 078 20.01 31.05. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.000 11 166 274 14.94 31.05. USD 0.00 0.00 

I EUR H (N) EUR 0.000 11 664 079 20.38 31.05. USD 0.00 0.00 

ACMBernstein Strategies SICAV - 

Global Credit Opportunities Portfolio, 

Luxemburg 

A EUR H (N) EUR 0.000 10 543 033 128.44 31.08. EUR 0.00 0.00 

Added Alpha Ltd, Grand Cayman, 

Kaimaninseln 

Adirenta, Deutschland 

A EUR EUR 0.010 2 482 079 n.v. 13.07. 14.07. EUR 0.27347 0.31684 

13.07. 14.07. EUR 2.362 2.737 KG 

A EUR 0.000 322 373 15.55 15.08. 15.08. 41 EUR 0.33601 0.37928 

advantage FX systematic, Liechtenstein 

Klasse B (N) EUR 0.000 11 320 251 115.68 31.12. EUR 1.631 1.979 

Klasse I (N) EUR 0.000 11 320 253 116.68 31.12. EUR 2.290 2.779 

Agathis Fund, Liechtenstein 

AHL Alpha, Irland 

(N) CHF 0.000 11 918 977 98.60 31.12. CHF 0.00 

(N) USD 0.000 105 005 744.52 30.06. USD 0.00 0.00 

AHL Strategies PCC Ltd - AHL Alpha 

USD Shares, Guernsey 

Class Y (N) USD 0.010 10 125 137 0.92 30.06. USD 0.00 0.00 

AHL Strategies PCC Ltd - Class Z AHL 

DiversifiedUSD Shares, Guernsey 

Class Z (N) USD 0.010 10 125 016 0.91 30.06. USD 0.00 0.00 

AI Helvetic Opportunity Fund, 

Liechtenstein 

Albion African Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 3 411 555 106.75 31.12. CHF 0.00 

(N) USD 0.000 4 307 114 776.51 31.12. USD 0.00 0.00 

Alegra ABS I (Euro) Fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 1 900 053 1'617.54 31.12. EUR 58.293 70.761 

Alegra ABS Two (Euro) Fund, 

Liechtenstein 

Alegra Mezzanine ABS (Euro) Fund, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 2 969 859 2'167.77 31.12. EUR 71.227 86.462 

(N) EUR 0.000 2 732 056 951.07 31.12. EUR 66.850 81.149 

Alger - (The) American Asset Growth 


A (N) USD 0.001 524 255 25.76 31.12. USD 0.00 0.00 

Alion Fund - Pearl Global Value Fund, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 1 004 746 18.16 31.12. CHF 0.00912 

Alion Fund - Tanzanite World Equity 

Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 10 769 034 78.59 31.12. CHF 0.14628 

- 86 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Alken Fund SICAV - Absolute Return 


H (N) EUR 0.00001 12 171 937 122.61 31.12. EUR 0.1374 0.16678 

I (N) EUR 0.00001 12 171 927 121.62 31.12. EUR 0.6551 0.79522 

K (N) EUR 0.00001 12 479 035 123.44 31.12. EUR 0.4151 0.50388 

Alken Fund SICAV - European 

Opportunities, Luxemburg 

A (N) EUR 0.00001 11 488 998 113.64 31.12. EUR 0.9368 1.137 

H (N) EUR 0.00001 2 331 078 135.04 31.12. EUR 0.5078 0.61641 

R (N) EUR 0.00001 2 331 080 130.46 31.12. EUR 0.4792 0.5817 

Z1 (N) EUR 0.00001 10 235 294 123.75 31.12. EUR 0.9809 1.190 

Alken Fund SICAV - Small Cap Europe, 

Luxemburg 

R (N) EUR 0.00001 3 088 879 83.29 31.12. EUR 0.3803 0.46164 

All Markets 250 Ltd, Britische 

Jungferninseln 

(N) USD 0.000 918 818 643.03 30.06. USD 0.00 0.00 

Allianz Global Investors Fund - Allianz 

RCM Global Equity, Luxemburg 

AT (N) EUR 0.001 894 015 7.06 30.09. EUR 0.02644 0.03222 

AT (N) USD 0.000 894 007 7.45 30.09. USD 0.02083 0.01892 

Allianz PIMCO Bondspezial FCP, 

Luxemburg 

AT (N) EUR 0.000 608 199 155.03 30.09. EUR 2.045 2.492 

Allianz PIMCO Global Bond High Grade 

FCP, Luxemburg 

AT (N) EUR 0.000 618 494 174.66 30.09. EUR 1.812 2.208 

Allianz RCM Adifonds, Deutschland 

A EUR EUR 0.000 322 370 n.v. 15.08. 15.08. EUR 0.98756 1.114 

Allianz RCM Energy, Deutschland 

Allianz RCM Informationstechnologie, 

Deutschland 

A EUR 0.000 712 803 71.00 07.03. 07.03. EUR 0.080 0.10365 

31.12. 31.12. EUR 0.00 0.00 

EUR 0.000 329 751 98.45 07.03. 07.03. 26 EUR 0.020 0.02591 

31.12. 31.12. EUR 0.00 0.00 

Allianz RCM Reale Werte, Deutschland 

A EUR 0.000 11 875 466 61.90 15.11. 15.11. EUR 0.010 0.0124 

Allianz RCM Wachstum Europa, 

Deutschland 

Allied Finance Fund - Growth, 

Liechtenstein 

Allied Finance Global Fund, 

Liechtenstein 

ALNUA - Frontier EM Fund, 

Liechtenstein 

ALNUA - Opportunity Fund, 

Liechtenstein 

A EUR 0.000 574 877 73.47 EUR 0.00 0.00 

31.12. 31.12. EUR 0.00 0.00 

B (N) EUR 0.000 1 316 981 986.63 31.12. EUR 0.33255 0.40368 

Klasse B (N) USD 0.000 10 362 682 81.07 31.12. USD 1.280 1.196 

B USD (N) USD 0.000 10 518 571 158.79 31.12. USD 0.00 0.00 

B (N) CHF 0.000 4 338 125 156.80 31.12. CHF 0.00 

B (N) USD 0.000 3 865 453 158.06 31.12. USD 0.00 0.00 

ALNUA - Real Asset Fund, Liechtenstein 

USD B (N) USD 0.000 10 208 668 221.42 31.12. USD 0.00 0.00 

ALNUA - Strategy Fund, Liechtenstein 

B (N) CHF 0.000 4 323 356 148.05 31.12. CHF 0.00 

B (N) USD 0.000 4 323 460 156.05 31.12. USD 0.00 0.00 

B (N) EUR 0.000 2 829 326 181.54 31.12. EUR 0.00 0.00 

Alpha Dynamic Trend Allocation Fund, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 11 089 230 88.75 31.12. CHF 0.00 

alpha-Hattrick-Plus Fonds, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 13 122 054 121.83 31.12. EUR 0.00 0.00 

- 87 -



ALTAIR FUND, Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) CHF 0.000 13 072 086 91.14 31.12. CHF 0.00 

Altaira Funds FCP - Active Tactical 

Solution, Luxemburg 

EUR I (N) EUR 0.000 11 452 782 106.25 30.09. EUR 0.00 0.00 

EUR R (N) EUR 0.000 11 452 771 105.40 30.09. EUR 0.00 0.00 

USD I (N) USD 0.000 11 452 786 88.28 30.09. USD 0.00 0.00 

USD R (N) USD 0.000 11 452 783 87.59 30.09. USD 0.00 0.00 

AMS Alpha World Challenge Fund, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 4 854 774 74.90 31.12. CHF 0.00 

Amundi Funds SICAV - Absolute Forex, 

Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 115 695 119.30 30.06. EUR 0.00 0.00 

AE EUR 0.001 12 115 744 119.31 EUR 0.00 0.00 

Classic H (N) EUR 0.001 12 762 070 119.09 30.06. EUR 0.00 0.00 

FE (N) EUR 0.001 12 115 748 118.99 30.06. EUR 0.00 0.00 

IE (N) EUR 0.001 12 115 690 1'195.76 30.06. EUR 0.00 0.00 

SE (N) EUR 0.001 12 115 745 119.24 30.06. EUR 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Absolute Forex 

Asia Pacific, Luxemburg 

AJ (N) JPY 0.000 2 347 937 - 30.06. JPY 0.00 0.00 

14.12.2011 Kapitalrückzahlung = JPY 


IJ (N) JPY 0.000 2 347 947 - 30.06. JPY 0.00 0.00 


104'506.00 pro Anteil. 

SJ (N) JPY 0.000 2 347 940 - 30.06. JPY 0.00 0.00 


10'171.00 pro Anteil. 

Amundi Funds SICAV - Absolute High 

Yield, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 2 756 668 122.95 30.06. EUR 1.843 2.251 

AE EUR 0.001 2 756 669 119.66 27.09. 30.09. EUR 2.110 2.571 


IE (N) EUR 0.001 2 756 664 1'285.48 30.06. EUR 19.226 23.471 

SE (N) EUR 0.001 2 756 671 124.95 30.06. EUR 1.874 2.288 

Amundi Funds SICAV - Absolute 

Statistical Arbitrage, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 4 856 636 110.17 30.06. EUR 0.00 0.00 

AHU (N) USD 0.001 12 761 375 84.44 30.06. EUR 0.00 0.00 

IE (N) EUR 0.001 4 856 292 1'112.12 30.06. EUR 0.00 0.00 

IE EUR 0.001 4 856 594 1'101.37 EUR 0.00 0.00 

IHU (N) USD 0.001 12 761 296 848.02 30.06. EUR 0.00 0.00 

SE (N) EUR 0.001 4 856 639 108.26 30.06. EUR 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Absolute VaR 

Short Term, Luxemburg 

IE (N) EUR 0.001 11 001 793 n.v. 30.06. EUR 14.936 18.234 

Amundi Funds SICAV - Absolute VaR 2 

(EUR), Luxemburg 

AE EUR 0.001 2 048 567 117.35 27.09. 30.09. EUR 1.420 1.730 

AE (N) EUR 0.001 2 048 573 136.28 30.06. EUR 1.998 2.439 

AHG (N) GBP 0.001 12 805 140 138.23 30.06. EUR 1.890 2.307 

AHG GBP 0.001 11 999 741 137.94 GBP 0.00 0.00 


FE (N) EUR 0.001 11 999 742 116.48 30.06. EUR 1.710 2.087 

IE (N) EUR 0.001 2 048 579 1'394.92 30.06. EUR 20.406 24.912 

IHG (N) GBP 0.001 12 000 131 1'382.72 30.06. EUR 18.915 23.092 

SE (N) EUR 0.001 2 048 574 135.10 30.06. EUR 1.981 2.419 


(USD), Luxemburg 

AU (N) USD 0.001 2 048 589 107.62 30.06. USD 1.743 1.467 

AU USD 0.001 2 048 587 n.v. 27.09. 30.09. USD 0.780 0.70849 

IU (N) USD 0.001 2 048 598 n.v. 30.06. USD 17.905 15.076 

SU (N) USD 0.001 2 048 592 n.v. 30.06. USD 1.730 1.456 



AE (N) EUR 0.001 2 048 637 129.34 30.06. EUR 2.764 3.374 

AE EUR 0.001 2 048 633 105.57 27.09. 30.09. EUR 2.100 2.559 

- 88 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


IE (N) EUR 0.001 2 048 642 1'336.84 30.06. EUR 28.495 34.787 

SE (N) EUR 0.001 2 048 640 128.27 30.06. EUR 2.742 3.348 



AU USD 0.001 2 837 768 n.v. 27.09. 30.09. USD 0.960 0.87199 

AU Classic (N) USD 0.001 2 837 756 96.79 30.06. USD 1.806 1.520 

Classic H (N) USD 0.001 2 837 813 n.v. 30.06. USD 1.778 1.497 

SU (N) USD 0.001 2 837 808 n.v. 30.06. USD 1.797 1.513 


Volatility Arbitrage, Luxemburg 

AE EUR 0.001 2 251 634 127.05 EUR 0.00 0.00 

AE (N) EUR 0.001 2 251 638 141.54 30.06. EUR 0.00 0.00 


IE (N) EUR 0.001 2 251 632 1'456.20 30.06. EUR 0.00 0.00 

SE (N) EUR 0.001 2 251 645 104.43 30.06. EUR 0.00 0.00 


Volatility Euro Equities, Luxemburg 

AE EUR 0.001 2 756 651 168.76 EUR 0.00 0.00 

AE (N) EUR 0.001 2 756 649 187.25 30.06. EUR 0.00 0.00 

AHC (N) CHF 0.001 12 762 058 102.94 30.06. EUR 0.00 0.00 

AHG GBP 0.001 10 019 154 155.42 GBP 0.00 0.00 


FE (N) EUR 0.001 12 006 308 125.78 30.06. EUR 0.00 0.00 

IE (N) EUR 0.001 2 756 644 1'934.47 30.06. EUR 0.00 0.00 

IE EUR 0.001 2 756 648 1'267.02 EUR 0.00 0.00 

IHC (N) CHF 0.001 12 761 636 1'026.19 30.06. EUR 0.00 0.00 

IHG GBP 0.001 10 382 578 1'574.01 GBP 0.00 0.00 

IHG0 GBP 0.001 10 019 178 1'618.60 GBP 0.00 0.00 

OE (N) EUR 0.001 12 006 311 1'282.97 30.06. EUR 0.00 0.00 

SE (N) EUR 0.001 2 756 653 184.30 30.06. EUR 0.00 0.00 


Volatility World Equities, Luxemburg 

AE EUR 0.001 12 006 318 n.v. 

AE (N) EUR 0.001 12 006 314 143.64 30.06. USD 0.00 0.00 

AHE (N) EUR 0.001 10 382 422 130.21 30.06. USD 0.00 0.00 

AHG GBP 0.001 10 019 194 162.32 GBP 0.00 0.00 

AU USD 0.001 3 371 413 122.73 USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 3 371 410 136.99 30.06. USD 0.00 0.00 

Classic H (N) USD 0.001 3 371 428 133.19 30.06. USD 0.00 0.00 

IHE (N) EUR 0.001 10 978 224 1'346.40 30.06. USD 0.00 0.00 

IHG GBP 0.001 10 382 573 1'565.77 GBP 0.00 0.00 

IHG0 GBP 0.001 10 019 199 1'552.78 GBP 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 3 371 405 1'407.27 30.06. USD 0.00 0.00 

IU USD 0.001 3 371 408 1'046.51 USD 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 3 371 417 134.55 30.06. USD 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Bond 

Converging Europe, Luxemburg 


AE (N) EUR 0.001 12 115 371 n.v. 30.06. EUR 0.1033 0.1261 

FE (N) EUR 0.001 12 115 378 n.v. 30.06. EUR 0.1033 0.1261 

IE (N) EUR 0.001 12 115 364 n.v. 30.06. EUR 1.033 1.261 

OE (N) EUR 0.001 12 115 369 - 30.06. EUR 1.033 1.261 

Amundi Funds SICAV - Bond Emerging 

Inflation, Luxemburg 

AU (N) USD 0.001 12 816 874 80.99 30.06. USD 0.58346 0.49128 

IU (N) USD 0.001 12 816 864 815.96 30.06. USD 5.845 4.922 

SU (N) USD 0.001 12 816 883 80.77 30.06. USD 0.58328 0.49113 

Amundi Funds SICAV - Bond Euro 

Aggregate, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 816 851 122.34 30.06. EUR 0.07004 0.0855 

AE EUR 0.001 12 816 855 122.45 EUR 0.00 0.00 

FE (N) EUR 0.001 12 816 863 122.20 30.06. EUR 0.07003 0.08549 

IE (N) EUR 0.001 12 816 826 1'228.26 30.06. EUR 0.70052 0.85519 

OE (N) EUR 0.001 12 816 849 1'231.13 30.06. EUR 0.70059 0.85528 

SE (N) EUR 0.001 12 816 857 122.32 30.06. EUR 0.07004 0.0855 


Corporate, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 1 161 102 18.39 30.06. EUR 0.42094 0.51388 

AE EUR 0.001 1 161 094 12.34 27.09. 30.09. EUR 0.330 0.40217 

- 89 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

FE (N) EUR 0.001 12 004 219 119.02 30.06. EUR 2.730 3.333 

IE (N) EUR 0.001 1 161 212 1'851.25 30.06. EUR 42.252 51.581 

IE EUR 0.001 1 881 068 1'360.93 27.09. 30.09. EUR 42.990 52.391 

OE (N) EUR 0.001 12 004 228 1'199.18 30.06. EUR 27.310 33.341 

SE (N) EUR 0.001 1 161 204 17.97 30.06. EUR 0.41217 0.50317 


Govies, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 115 002 n.v. 30.06. EUR 0.06176 0.07539 

FE (N) EUR 0.001 12 115 008 n.v. 30.06. EUR 0.06175 0.07538 

IE (N) EUR 0.001 12 114 990 n.v. 30.06. EUR 0.6177 0.75408 

OE (N) EUR 0.001 12 115 000 n.v. 30.06. EUR 0.61775 0.75414 

Amundi Funds SICAV - Bond Euro High 


AE EUR 0.001 1 221 656 11.41 27.09. 30.09. EUR 0.520 0.63372 

AE (N) EUR 0.001 1 221 661 17.22 30.06. EUR 0.7292 0.8902 

FE (N) EUR 0.001 12 004 348 109.61 30.06. EUR 4.652 5.680 

IE EUR 0.001 1 881 125 1'106.87 27.09. 30.09. EUR 46.960 57.230 

IE (N) EUR 0.001 1 221 673 1'966.66 30.06. EUR 82.782 101.06 

SE (N) EUR 0.001 1 221 670 16.70 30.06. EUR 0.70737 0.86355 



AE (N) EUR 0.001 1 953 072 153.30 30.06. EUR 1.144 1.397 

AE EUR 0.001 1 953 328 140.58 27.09. 30.09. EUR 5.500 6.702 

FE (N) EUR 0.001 12 004 358 116.02 30.06. EUR 0.86815 1.059 

IE (N) EUR 0.001 1 953 082 1'601.85 30.06. EUR 11.932 14.567 

OE (N) EUR 0.001 12 004 352 1'168.90 30.06. EUR 8.684 10.602 

SE (N) EUR 0.001 1 953 077 151.15 30.06. EUR 1.130 1.379 

Amundi Funds SICAV - Bond Europe, 

Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 1 953 085 170.91 30.06. EUR 3.775 4.609 

AE EUR 0.001 1 953 339 119.13 27.09. 30.09. EUR 4.560 5.557 

FE (N) EUR 0.001 12 004 401 119.14 30.06. EUR 2.638 3.220 

IE (N) EUR 0.001 1 953 091 1'657.93 30.06. EUR 36.491 44.548 

SE (N) EUR 0.001 1 953 088 168.50 30.06. EUR 3.725 4.548 

Amundi Funds SICAV - Bond Global, 

Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 004 683 118.06 30.06. USD 10.779 9.076 

AU (N) USD 0.001 1 162 158 20.15 30.06. USD 1.839 1.549 

AU USD 0.001 1 162 152 12.98 27.09. 30.09. USD 1.090 0.99007 

FU (N) USD 0.001 12 004 713 81.03 30.06. USD 7.466 6.287 

Institutional V EUR 0.001 2 251 668 1'046.13 27.09. 30.09. EUR 96.750 117.90 

IU (N) USD 0.001 1 162 216 1'989.61 30.06. USD 182.12 153.35 

IU USD 0.001 1 881 075 1'596.23 27.09. 30.09. USD 148.01 134.44 

SHE (N) EUR 0.001 12 004 726 106.81 30.06. USD 11.031 9.288 

SHE-MD EUR 0.001 12 761 452 99.38 EUR 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 1 162 212 19.59 30.06. USD 1.800 1.516 

Amundi Funds SICAV - Bond Global 

Aggregate, Luxemburg 

AE EUR 0.001 12 004 430 123.27 27.09. 30.09. EUR 0.870 1.060 

AU USD 0.001 3 371 438 87.28 27.09. 30.09. USD 2.410 2.189 

AU (N) USD 0.001 3 371 436 149.69 30.06. USD 3.257 2.743 

FHE (N) EUR 0.001 12 761 446 107.38 30.06. USD 2.635 2.218 

IU (N) USD 0.001 3 371 432 1'403.17 30.06. USD 30.531 25.708 

SHE (N) EUR 0.001 12 761 441 108.46 30.06. USD 2.650 2.231 

SHE-MD EUR 0.001 12 761 443 105.60 EUR 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 3 371 443 147.36 30.06. USD 3.227 2.717 



AE (N) EUR 0.001 12 004 818 132.41 30.06. USD 6.483 5.459 

AU USD 0.001 3 371 455 95.35 27.09. 30.09. USD 4.350 3.951 

AU (N) USD 0.001 3 371 453 112.77 30.06. USD 5.520 4.648 

IU (N) USD 0.001 3 371 450 1'133.41 30.06. USD 55.626 46.838 

SU (N) USD 0.001 3 371 457 111.11 30.06. USD 5.474 4.609 


Emerging, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 002 660 118.50 30.06. USD 3.445 2.901 

AU USD 0.001 1 221 523 13.24 27.09. 30.09. USD 0.600 0.54499 

AU (N) USD 0.001 1 221 530 23.19 30.06. USD 0.67455 0.56798 

IU (N) USD 0.001 1 221 551 1'645.57 30.06. USD 47.846 40.287 

SHE (N) EUR 0.001 12 761 089 105.69 30.06. USD 3.496 2.943 

- 90 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

SHE-MD EUR 0.001 12 761 290 102.55 EUR 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 1 221 543 22.48 30.06. USD 0.65792 0.55398 



AE (N) EUR 0.001 10 382 378 140.87 30.06. EUR 0.83004 1.013 

AE EUR 0.001 10 382 379 129.69 27.09. 30.09. EUR 4.500 5.484 

IE (N) EUR 0.001 10 382 418 1'430.26 30.06. EUR 8.402 10.257 

SE (N) EUR 0.001 10 382 380 140.13 30.06. EUR 0.82645 1.008 

Amundi Funds SICAV - Bond US 

Opportunistic Core Plus, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 115 233 137.26 30.06. USD 0.07092 0.05971 

AHE (N) EUR 0.001 12 115 346 123.58 30.06. USD 0.07123 0.05997 

AU (N) USD 0.001 12 115 228 95.08 30.06. USD 0.04913 0.04136 

FHE (N) EUR 0.001 12 115 360 123.21 30.06. USD 0.07122 0.05996 

FU (N) USD 0.001 12 115 358 94.79 30.06. USD 0.04913 0.04136 

IHE (N) EUR 0.001 12 115 220 1'237.47 30.06. USD 0.71245 0.59989 

IU (N) USD 0.001 12 115 012 953.52 30.06. USD 0.49137 0.41374 

Amundi Funds SICAV - Convertible 


AE (N) EUR 0.001 12 114 652 111.95 30.06. EUR 0.12354 0.15081 

FE (N) EUR 0.001 12 114 688 111.31 30.06. EUR 0.12352 0.15079 

IE (N) EUR 0.001 12 114 592 1'121.08 30.06. EUR 1.235 1.507 

Amundi Funds SICAV - Convertible 


AE EUR 0.001 1 161 666 11.70 27.09. 30.09. EUR 0.030 0.03656 

AE (N) EUR 0.001 1 161 675 12.05 30.06. EUR 0.0384 0.04687 

IE (N) EUR 0.001 1 161 702 1'443.88 30.06. EUR 4.584 5.596 

SE (N) EUR 0.001 1 161 693 12.92 30.06. EUR 0.04128 0.05039 

Amundi Funds SICAV - Dynamic Asset 

Allocation, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 817 498 n.v. 30.06. EUR 0.00 0.00 

14.12.2011 Kapitalrückzahlung in bar von 

EUR 84.99 

IE (N) EUR 0.001 12 817 489 n.v. 30.06. EUR 0.00 0.00 

14.12.2011 Kapitalrückzahlung = EUR 


SE (N) EUR 0.001 12 817 516 n.v. 30.06. EUR 0.00 0.00 



Amundi Funds SICAV - Equity ASEAN, 

Luxemburg 

AU USD 0.001 3 056 208 64.79 USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 3 056 205 78.49 30.06. USD 0.07115 0.0599 

IU (N) USD 0.001 3 056 185 809.36 30.06. USD 0.73531 0.61914 

SU (N) USD 0.001 3 056 211 76.65 30.06. USD 0.06999 0.05893 

Amundi Funds SICAV - Equity Asia ex 

Japan, Luxemburg 

AU USD 0.001 1 160 244 19.36 USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 1 160 251 19.84 30.06. USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 1 160 272 2'061.19 30.06. USD 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 1 160 266 18.87 30.06. USD 0.00 0.00 

XU (N) USD 0.001 2 796 437 1'010.60 30.06. USD 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Equity Asia 

Pacific ex-Japan, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 114 052 n.v. 30.06. USD 0.21249 0.17892 

AU USD 0.001 12 114 049 n.v. 27.09. 30.09. USD 0.150 0.13624 

AU (N) USD 0.001 12 114 046 n.v. 30.06. USD 0.14722 0.12396 

FU (N) USD 0.001 12 114 066 n.v. 30.06. USD 0.14718 0.12392 

IU (N) USD 0.001 12 114 030 n.v. 30.06. USD 1.473 1.240 

OU (N) USD 0.001 12 114 043 - 30.06. USD 1.472 1.240 


Amundi Funds SICAV - Equity Brazil, 

Luxemburg 

AU USD 0.001 3 780 908 85.87 27.09. 30.09. USD 0.570 0.51774 

AU (N) USD 0.001 3 780 911 90.93 30.06. USD 0.30396 0.25593 

IU (N) USD 0.001 3 780 923 923.40 30.06. USD 3.087 2.599 

SU (N) USD 0.001 3 780 915 88.99 30.06. USD 0.29984 0.25247 

Amundi Funds SICAV - Equity Emerging 


AE (N) EUR 0.001 1 160 285 31.08 30.06. EUR 0.00 0.00 

- 91 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

AE EUR 0.001 1 160 281 30.94 EUR 0.00 0.00 

FE (N) EUR 0.001 12 002 639 95.01 30.06. EUR 0.00 0.00 

IE (N) EUR 0.001 1 160 312 2'966.11 30.06. EUR 0.00 0.00 

SE (N) EUR 0.001 1 160 305 29.80 30.06. EUR 0.00 0.00 


Internal Demand, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 11 890 337 102.92 30.06. USD 0.00 0.00 

AE EUR 0.001 11 890 344 102.39 EUR 0.00 0.00 

AHE (N) EUR 0.001 12 761 012 95.94 30.06. USD 0.00 0.00 

AU USD 0.001 3 371 363 107.84 USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 3 371 361 75.05 30.06. USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 3 371 353 758.93 30.06. USD 0.00 0.00 

SE (N) EUR 0.001 11 890 348 106.36 30.06. USD 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 3 371 365 73.43 30.06. USD 0.00 0.00 

XU (N) USD 0.001 3 371 356 762.48 30.06. USD 0.00 0.00 


World, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 002 674 109.17 30.06. USD 0.01737 0.01462 

AU (N) USD 0.001 3 780 861 78.70 30.06. USD 0.01252 0.01054 

AU USD 0.001 3 780 855 77.55 USD 0.00 0.00 

FU (N) USD 0.001 12 002 697 74.70 30.06. USD 0.01203 0.01012 

IU (N) USD 0.001 3 780 870 806.90 30.06. USD 0.12795 0.10773 

OU (N) USD 0.001 12 002 699 833.61 30.06. USD 0.12037 0.10135 

SU (N) USD 0.001 3 780 862 77.11 30.06. USD 0.01236 0.0104 

Amundi Funds SICAV - Equity Euro 

Select, Luxemburg 

AE EUR 0.001 4 858 437 121.74 27.09. 30.09. EUR 2.070 2.522 

AE (N) EUR 0.001 4 858 430 131.13 30.06. EUR 0.41732 0.50946 

FE (N) EUR 0.001 12 005 613 99.90 30.06. EUR 0.31692 0.38689 

IE (N) EUR 0.001 4 858 410 1'358.02 30.06. EUR 4.263 5.204 

SE (N) EUR 0.001 4 858 445 138.25 30.06. EUR 0.44074 0.53805 

Amundi Funds SICAV - Equity Euroland 

Small Cap, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 113 520 98.38 30.06. EUR 0.10948 0.13365 

AE EUR 0.001 12 113 529 97.54 EUR 0.00 0.00 

FE (N) EUR 0.001 12 113 535 97.80 30.06. EUR 0.10944 0.1336 

IE (N) EUR 0.001 12 113 117 988.49 30.06. EUR 1.095 1.336 

OE (N) EUR 0.001 12 113 517 995.49 30.06. EUR 1.095 1.337 

SE (N) EUR 0.001 12 113 532 97.37 30.06. EUR 0.10948 0.13365 

Amundi Funds SICAV - Equity Euroland 

Value, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 106 266 98.59 30.06. EUR 0.00 0.00 

AHK (N) CZK 0.001 12 106 277 93.14 30.06. EUR 0.00 0.00 

FE (N) EUR 0.001 12 106 282 96.91 30.06. EUR 0.00 0.00 

IE (N) EUR 0.001 12 106 218 981.75 30.06. EUR 0.00 0.00 

OE (N) EUR 0.001 12 106 264 985.84 30.06. EUR 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Equity Europe 

Restructuring, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 3 371 343 69.83 30.06. EUR 0.34576 0.4221 

FE (N) EUR 0.001 12 005 567 97.63 30.06. EUR 0.48673 0.59419 

IE (N) EUR 0.001 3 366 738 728.27 30.06. EUR 3.586 4.378 

OE (N) EUR 0.001 12 005 568 964.56 30.06. EUR 4.731 5.775 

SE (N) EUR 0.001 3 371 349 68.90 30.06. EUR 0.34184 0.41731 

Amundi Funds SICAV - Equity Europe 


AE (N) EUR 0.001 4 858 516 145.08 30.06. EUR 0.51374 0.62717 

AE EUR 0.001 4 858 519 136.89 27.09. 30.09. EUR 1.060 1.291 

FE (N) EUR 0.001 12 005 629 104.56 30.06. EUR 0.37295 0.45529 

IE (N) EUR 0.001 4 858 500 1'485.76 30.06. EUR 5.241 6.398 

OE (N) EUR 0.001 12 005 775 1'017.83 30.06. EUR 3.579 4.369 

SE (N) EUR 0.001 4 858 524 160.52 30.06. EUR 0.56961 0.69537 

Amundi Funds SICAV - Equity Global 

Agriculture, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 4 289 831 155.36 30.06. USD 0.00 0.00 

AHE (N) EUR 0.001 3 781 144 125.51 30.06. USD 0.00 0.00 

AU (N) EUR 0.001 3 781 100 74.65 30.06. USD 0.00 0.00 

AU USD 0.001 3 780 987 82.08 USD 0.00 0.00 

IHE (N) USD 0.001 4 289 837 1'222.60 30.06. USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 3 781 118 770.44 30.06. USD 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 3 781 104 73.14 30.06. USD 0.00 0.00 

- 92 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Alpha, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 106 317 110.47 30.06. USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 12 106 376 76.62 30.06. USD 0.00 0.00 

FU (N) USD 0.001 12 106 382 75.58 30.06. USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 12 106 308 764.71 30.06. USD 0.00 0.00 

OU (N) USD 0.001 12 106 314 758.27 30.06. USD 0.00 0.00 


Aqua, Luxemburg 

AE EUR 0.001 2 756 589 96.20 EUR 0.00 0.00 

AE (N) EUR 0.001 2 756 588 102.55 30.06. EUR 0.02523 0.0308 

IE (N) EUR 0.001 2 756 576 1'063.01 30.06. EUR 0.26018 0.31762 

SE (N) EUR 0.001 2 756 593 100.52 30.06. EUR 0.02477 0.03023 


Clean Planet, Luxemburg 

AE EUR 0.001 2 483 269 109.29 

AE (N) EUR 0.001 2 483 265 67.48 30.06. EUR 0.00 0.00 

IE (N) EUR 0.001 2 483 272 782.00 30.06. EUR 0.00 0.00 

SE (N) EUR 0.001 2 483 271 74.78 30.06. EUR 0.00 0.00 


Gold Mines, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 113 685 114.17 30.06. USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 12 113 678 79.62 30.06. USD 0.00 0.00 

FU (N) USD 0.001 12 113 794 78.10 30.06. USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 12 113 550 791.00 30.06. USD 0.00 0.00 


Luxury and Lifestyle, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 113 888 120.04 30.06. USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 12 113 870 83.20 30.06. USD 0.00 0.00 

FU (N) USD 0.001 12 113 910 82.20 30.06. USD 0.00 0.00 


Resources, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 004 965 116.69 30.06. USD 0.00 0.00 

AU USD 0.001 3 780 946 75.84 USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 3 780 948 72.90 30.06. USD 0.00 0.00 

FU (N) USD 0.001 12 004 975 79.86 30.06. USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 3 780 963 752.39 30.06. USD 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 3 780 952 71.43 30.06. USD 0.00 0.00 



AU USD 0.001 1 162 231 6.63 USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 1 162 241 6.89 30.06. USD 0.00 0.00 

IU Cap (N) USD 0.001 1 162 262 947.79 30.06. USD 0.00 0.00 

SE (N) EUR 0.001 12 004 917 111.26 30.06. USD 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 1 162 256 6.56 30.06. USD 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Equity Greater 

China, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 11 890 355 96.25 30.06. USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 1 577 175 401.08 30.06. USD 0.00 0.00 

AU USD 0.001 1 577 174 399.04 USD 0.00 0.00 

FU (N) USD 0.001 12 004 996 76.75 30.06. USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 1 577 189 417.40 30.06. USD 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 1 577 179 20.74 30.06. USD 0.00 0.00 

XU (N) USD 0.001 2 796 986 950.85 30.06. USD 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Equity India, 

Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 11 890 366 74.52 30.06. USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 2 347 978 105.06 30.06. USD 0.00 0.00 

AU USD 0.001 2 347 982 86.67 USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 2 347 989 1'090.21 30.06. USD 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 2 347 985 101.93 30.06. USD 0.00 0.00 

XU (N) USD 0.001 2 797 003 549.30 30.06. USD 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Equity India 

Infrastructure, Luxemburg 

AU (N) USD 0.001 3 598 361 37.69 30.06. USD 0.00 0.00 

AU USD 0.001 3 598 357 61.88 USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 3 598 345 378.43 30.06. USD 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 3 598 362 36.88 30.06. USD 0.00 0.00 

- 93 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Amundi Funds SICAV - Equity Japan 

CoreAlpha, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 107 741 n.v. 30.06. JPY 2.366 0.02467 

AHE (N) EUR 0.001 12 107 837 n.v. 30.06. JPY 2.395 0.02497 

AJ JPY 0.001 12 107 738 n.v. JPY 0.00 0.00 

AJ (N) JPY 0.001 12 106 540 n.v. 30.06. JPY 2.047 0.02134 

FHE (N) EUR 0.001 12 107 872 n.v. 30.06. JPY 2.394 0.02496 

FJ (N) JPY 0.001 12 107 853 n.v. 30.06. JPY 2.046 0.02133 

IHE (N) EUR 0.001 12 106 502 n.v. 30.06. JPY 23.958 0.24978 

IJ (N) JPY 0.001 12 106 384 n.v. 30.06. JPY 20.478 0.2135 

IJ JPY 0.001 12 106 387 n.v. JPY 0.00 0.00 


Target, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 107 977 127.84 30.06. JPY 6.811 0.07102 

AHE (N) EUR 0.001 12 108 221 111.56 30.06. JPY 6.895 0.07189 

AJ (N) JPY 0.001 12 107 955 111.90 30.06. JPY 5.893 0.06144 

FHE (N) EUR 0.001 12 108 226 109.57 30.06. JPY 6.892 0.07186 

FJ (N) JPY 0.001 12 108 224 109.99 30.06. JPY 5.891 0.06142 

IJ (N) JPY 0.001 12 107 878 1'111.95 30.06. JPY 58.951 0.61463 

OJ (N) JPY 0.001 12 107 953 n.v. 30.06. JPY 58.962 0.61473 



AE (N) EUR 0.001 12 005 181 120.46 30.06. JPY 0.00 0.00 

AJ (N) JPY 0.001 2 483 255 63.37 30.06. JPY 0.00 0.00 

AJ JPY 0.001 2 483 257 106.67 JPY 0.00 0.00 

FJ (N) JPY 0.001 12 005 185 103.99 30.06. JPY 0.00 0.00 

IJ (N) JPY 0.001 2 483 260 660.30 30.06. JPY 0.00 0.00 

SJ (N) JPY 0.001 2 483 259 62.61 30.06. JPY 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Equity Korea, 

Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 005 187 95.06 30.06. USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 1 517 557 17.61 30.06. USD 0.00 0.00 

AU USD 0.001 1 608 761 17.54 USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 1 517 568 2'207.79 30.06. USD 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 1 517 563 16.54 30.06. USD 0.00 0.00 

XU (N) USD 0.001 2 797 026 951.53 30.06. USD 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Equity Latin 

America, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 11 890 386 99.36 30.06. USD 1.458 1.228 

AE EUR 0.001 11 890 391 98.82 27.09. 30.09. EUR 0.460 0.5606 

AU (N) USD 0.001 1 953 054 538.04 30.06. USD 7.955 6.698 

AU USD 0.001 1 953 320 487.79 27.09. 30.09. USD 2.070 1.880 

FU (N) USD 0.001 12 005 553 75.69 30.06. USD 1.124 0.94721 

IU (N) USD 0.001 1 953 066 5'367.14 30.06. USD 78.841 66.385 

SE (N) EUR 0.001 11 890 394 102.00 30.06. USD 1.500 1.263 

SU (N) USD 0.001 1 953 057 523.92 30.06. USD 7.747 6.523 

XU (N) USD 0.001 2 796 605 1'401.08 30.06. USD 20.535 17.291 

Amundi Funds SICAV - Equity MENA, 

Luxemburg 

AE (N) USD 0.001 12 152 677 130.35 30.06. USD 0.1584 0.13337 

AHE (N) USD 0.001 12 152 674 116.49 30.06. USD 0.15904 0.13391 

AU USD 0.001 12 114 557 90.29 USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 12 114 555 90.30 30.06. USD 0.10975 0.09241 

FHE (N) EUR 0.001 12 114 568 117.12 30.06. USD 0.15904 0.13391 

FU (N) USD 0.001 12 114 565 90.43 30.06. USD 0.10983 0.09247 

IHE (N) EUR 0.001 12 114 503 1'172.21 30.06. USD 1.590 1.339 

IU (N) USD 0.001 12 114 486 903.89 30.06. USD 1.098 0.92509 

IU USD 0.001 12 114 495 903.44 USD 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Equity Thailand, 

Luxemburg 

AU (N) USD 0.001 1 517 536 88.16 30.06. USD 0.29435 0.24784 

AU USD 0.001 1 608 699 84.69 USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 1 517 554 4'214.08 30.06. USD 14.090 11.864 

SU (N) USD 0.001 1 517 548 14.85 30.06. USD 0.04998 0.04208 

XU (N) USD 0.001 2 796 518 1'360.21 30.06. USD 4.536 3.819 

Amundi Funds SICAV - Equity US 

Concentrated Core, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 109 587 136.27 30.06. USD 0.00 0.00 

AHE (N) EUR 0.001 12 109 591 119.86 30.06. USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 12 109 583 93.62 30.06. USD 0.00 0.00 

- 94 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

AU USD 0.001 12 109 585 94.00 USD 0.00 0.00 

FHE (N) EUR 0.001 12 109 600 119.16 30.06. USD 0.00 0.00 

FU (N) USD 0.001 12 109 598 93.20 30.06. USD 0.00 0.00 

IHE (N) EUR 0.001 12 109 575 1'205.25 30.06. USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 12 109 371 936.58 30.06. USD 0.00 0.00 

IU USD 0.001 12 109 572 943.28 USD 0.00 0.00 


Growth, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 113 029 117.35 30.06. USD 0.00 0.00 

AHE (N) EUR 0.001 12 113 033 102.82 30.06. USD 0.00 0.00 

AU USD 0.001 12 110 648 80.69 USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 12 110 643 80.42 30.06. USD 0.00 0.00 

FHE (N) EUR 0.001 12 113 039 102.73 30.06. USD 0.00 0.00 

FU (N) USD 0.001 12 113 038 80.23 30.06. USD 0.00 0.00 

IHE (N) EUR 0.001 12 109 634 1'036.08 30.06. USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 12 109 630 812.83 30.06. USD 0.00 0.00 

IU USD 0.001 12 109 633 812.58 USD 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Equity US Multi 

Strategies, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 816 766 n.v. 30.06. USD 0.00 0.00 

AHE (N) EUR 0.001 12 816 768 n.v. 30.06. USD 0.00 0.00 

AU USD 0.001 12 816 764 n.v. USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 12 816 760 n.v. 30.06. USD 0.00 0.00 

FHE (N) EUR 0.001 12 816 792 n.v. 30.06. USD 0.00 0.00 

FU (N) USD 0.001 12 816 791 n.v. 30.06. USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 12 816 649 n.v. 30.06. USD 0.00 0.00 

IU USD 0.001 12 816 650 n.v. USD 0.00 0.00 

OHE (N) EUR 0.001 12 816 759 n.v. 30.06. USD 0.00 0.00 

OU (N) USD 0.001 12 816 757 n.v. 30.06. USD 0.00 0.00 



AU USD 0.001 1 221 795 n.v. USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 1 221 800 9.56 30.06. USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 1 221 814 n.v. 30.06. USD 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 1 221 810 n.v. 30.06. USD 0.00 0.00 


Relative Value, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 12 113 079 126.37 30.06. USD 0.00 0.00 

AHE (N) EUR 0.001 12 113 094 111.02 30.06. USD 0.00 0.00 

AHK (N) CZK 0.001 12 113 101 105.65 30.06. USD 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.001 12 113 073 86.73 30.06. USD 0.00 0.00 

AU USD 0.001 12 113 074 87.10 USD 0.00 0.00 

FHE (N) EUR 0.001 12 113 110 110.57 30.06. USD 0.00 0.00 

FU (N) USD 0.001 12 113 109 86.47 30.06. USD 0.00 0.00 

IHE (N) EUR 0.001 12 113 065 1'121.36 30.06. USD 0.00 0.00 

IU USD 0.001 12 113 058 n.v. USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 12 113 041 n.v. 30.06. USD 0.00 0.00 

OHE (N) EUR 0.001 12 113 072 1'125.03 30.06. USD 0.00 0.00 

OU (N) USD 0.001 12 113 070 864.03 30.06. USD 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Euro Govies, 

Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 11 414 448 121.12 30.06. EUR 2.998 3.660 

AE EUR 0.001 11 414 457 117.86 27.09. 30.09. EUR 1.250 1.523 

Amundi Funds SICAV - Europe SRI, 

Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 2 756 607 - 30.06. EUR 0.00 0.00 


Amundi Funds SICAV - Gems World, 

Luxemburg 

AU (N) USD 0.001 3 056 171 n.v. 30.06. USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 3 056 165 n.v. 30.06. USD 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 3 056 178 n.v. 30.06. USD 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Index Equity 

Euro, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 4 584 873 100.60 30.06. EUR 2.175 2.655 

AE EUR 0.001 4 584 979 124.71 27.09. 30.09. EUR 2.380 2.900 

IE EUR 0.001 4 584 742 932.94 27.09. 30.09. EUR 19.290 23.508 

IE (N) EUR 0.001 4 584 736 1'012.47 30.06. EUR 21.871 26.700 

OE (N) EUR 0.001 12 005 121 957.01 30.06. EUR 20.663 25.225 

- 95 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 



AE EUR 0.001 4 584 999 130.04 27.09. 30.09. EUR 2.790 3.400 

AE (N) EUR 0.001 4 584 997 118.41 30.06. EUR 2.708 3.306 

IE (N) EUR 0.001 4 584 981 1'191.57 30.06. EUR 27.232 33.244 

IE EUR 0.001 4 584 990 1'096.15 27.09. 30.09. EUR 25.510 31.089 

OE (N) EUR 0.001 12 005 130 1'064.65 30.06. EUR 24.319 29.688 


North America, Luxemburg 

AE EUR 0.001 4 585 963 168.24 27.09. 30.09. EUR 1.500 1.828 

AE (N) EUR 0.001 4 585 962 151.27 30.06. EUR 1.398 1.707 

AU-C (N) USD 0.001 10 382 591 107.62 30.06. EUR 1.000 1.221 

IE EUR 0.001 4 585 957 1'453.96 27.09. 30.09. EUR 15.110 18.414 

IE (N) EUR 0.001 4 585 954 1'522.35 30.06. EUR 14.063 17.168 

IU-C (N) USD 0.001 10 382 586 890.49 30.06. EUR 8.269 10.094 

OE (N) EUR 0.001 12 005 137 1'226.92 30.06. EUR 11.328 13.829 


Pacific, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 4 604 672 161.04 30.06. EUR 3.154 3.851 

AE EUR 0.001 4 604 676 132.99 27.09. 30.09. EUR 2.720 3.314 

IE EUR 0.001 4 604 662 1'524.80 27.09. 30.09. EUR 33.890 41.301 

IE (N) EUR 0.001 4 604 659 1'617.13 30.06. EUR 31.644 38.631 

OE (N) EUR 0.001 12 005 141 1'068.08 30.06. EUR 20.890 25.502 

Amundi Funds SICAV - Index Global 

Bond (EUR) Hedged, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 4 586 006 143.81 30.06. EUR 3.206 3.914 

AE EUR 0.001 4 586 008 127.42 27.09. 30.09. EUR 3.170 3.863 

IE (N) EUR 0.001 4 585 968 1'442.59 30.06. EUR 32.136 39.232 

Amundi Funds SICAV - Money Market 


AE EUR 0.001 12 116 379 121.92 EUR 0.00 0.00 

AE (N) EUR 0.001 12 116 374 121.93 30.06. EUR 0.0029 0.00354 

FE (N) EUR 0.001 12 116 384 121.76 30.06. EUR 0.0029 0.00354 

IE EUR 0.001 12 116 189 1'220.79 EUR 0.00 0.00 

IE (N) EUR 0.001 12 116 184 1'220.79 30.06. EUR 0.02902 0.03542 

OE (N) EUR 0.001 12 116 194 1'221.41 30.06. EUR 0.02902 0.03542 

SE (N) EUR 0.001 12 116 381 121.88 30.06. EUR 0.0029 0.00354 

Amundi Funds SICAV - Money Market 

USD, Luxemburg 

AU (N) USD 0.001 12 116 404 93.64 30.06. USD 0.00 0.00 

AU USD 0.001 12 116 407 93.63 USD 0.00 0.00 

FU (N) USD 0.001 12 116 420 93.63 30.06. USD 0.00 0.00 

IU (N) USD 0.001 12 116 388 936.61 30.06. USD 0.00 0.00 

SU (N) USD 0.001 12 116 419 93.63 30.06. USD 0.00 0.00 

Amundi Funds SICAV - Multimanagers 

Long/Short Equity, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.001 11 000 735 113.68 30.06. EUR 0.00 0.00 



IE (N) EUR 0.001 11 000 710 - 30.06. EUR 0.00 0.00 



SE (N) EUR 0.001 11 000 740 - 30.06. EUR 0.00 0.00 



Amundi Interinvest SICAV - International 

Debts, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 2 947 603 1'771.90 31.03. EUR 34.925 45.343 

C2 (N) USD 0.001 3 244 773 1'329.54 31.03. USD 36.927 33.783 

Amundi Interinvest SICAV - Short Term 

(Euro), Luxemburg 

P (N) EUR 0.001 2 189 433 137.17 31.03. EUR 0.60069 0.77987 

S (N) EUR 0.001 2 189 428 139.05 31.03. EUR 0.60822 0.78965 

Amundi Interinvest SICAV - Short Term 


P (N) USD 0.001 2 189 419 107.13 31.03. USD 0.40554 0.37101 

S (N) USD 0.001 2 189 413 108.26 31.03. USD 0.40983 0.37494 

- 96 -



Antares Precious Metal Fund, 

Liechtenstein 

APM Asian Quality Bond Fund, 

Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) CHF 0.000 11 523 019 884.64 31.12. CHF 0.00 

EUR I EUR 0.000 14 183 444 121.47 EUR 0.00 0.00 

USD I USD 0.000 14 183 441 93.28 USD 0.00 0.00 

APM Fixed Income Fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 4 889 121 136.89 31.12. EUR 2.678 3.250 

Aquarius Select Fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 2 323 973 87.87 31.12. EUR 0.00 0.00 

Aquila International Fund - Corby Swiss 

Equity (CHF), Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 1 296 095 1'107.02 31.12. CHF 7.082 

Aran Global Portfolio, Liechtenstein 

AranSercor Global Portfolio (USD), 

Liechtenstein 

Archimedes Invest Plus Fund - CHF, 

Liechtenstein 

Archimedes Invest Plus Fund - EUR, 

Liechtenstein 

Archimedes Invest Plus Fund - USD, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 1 441 411 79.60 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) USD 0.000 1 798 665 71.98 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) CHF 0.000 2 345 789 897.23 31.12. CHF 5.627 

(N) EUR 0.000 2 345 785 1'139.44 31.12. EUR 14.966 18.168 

(N) USD 0.000 2 345 790 931.02 31.03. USD 1.767 1.617 

Architas Multi-Manager (SA) Unit Trust 

- Architas (SA) European Equity Fund, 

Irland 

Class A EUR (N) EUR 0.000 10 813 232 144.91 30.09. EUR 3.174 3.868 

Class B EUR (N) EUR 0.000 10 813 235 122.94 30.09. EUR 2.701 3.291 

Class C EUR (N) EUR 0.000 10 855 773 120.46 30.09. EUR 2.648 3.227 

Class D EUR (N) EUR 0.000 11 230 988 116.76 30.09. EUR 2.562 3.122 


- Architas (SA) Eurozone Bond Fund, 

Irland 






- Architas (SA) North American Equity 

Fund, Irland 





ARECON Portfolio Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 3 831 853 1'032.93 31.12. CHF 13.632 

Aristotele Private Equity, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 2 921 921 1'147.62 31.12. EUR 10.858 13.181 

Aristotele Swiss Opportunity Fund, 

Liechtenstein 

Ascensus, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 3 304 353 876.82 31.12. CHF 0.00 

(N) EUR 0.000 4 614 147 136.79 31.12. EUR 0.00 0.00 

Ashmore SICAV - Local Currency Fund, 

Luxemburg 

Retail Euro EUR 0.001 2 661 506 112.67 27.04. 04.05. EUR 0.31303 0.40004 

Asia Pacific Invest, Liechtenstein 

ASP Alternative Select Professional, 

Liechtenstein 

(N) AUD 0.000 12 222 768 970.89 31.12. AUD 11.685 11.203 

(N) EUR 0.000 3 252 616 73.42 31.12. EUR 0.00 0.00 

- 97 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

ASPOMA China Opportunities Fund, 

Liechtenstein 

Klasse I (N) USD 0.000 11 438 767 68.99 31.12. USD 0.00 0.00 

Klasse P (N) USD 0.000 11 438 747 68.90 31.12. USD 0.00 0.00 

Astra-Fonds, Deutschland 

(N) EUR 0.000 385 013 192.81 31.12. EUR 1.884 2.286 

Aurum Gold Coin Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 10 283 657 346.75 31.12. CHF 0.00 

Avance Stability Fund, Grand Cayman, 

Kaimaninseln 

A (N) EUR 0.010 10 005 969 145.37 30.09. EUR 2.480 3.022 

B (N) EUR 0.010 10 005 997 141.45 30.09. EUR 1.559 1.900 

AVD British Life Fund, Liechtenstein 

I (N) GBP 0.000 4 332 793 83.34 31.12. GBP 0.00 0.00 

P (N) GBP 0.000 2 072 082 81.66 31.12. GBP 0.00 0.00 

avi global Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 3 043 468 92.26 31.12. CHF 0.00 

Aviva Investors SICAV - Global High 


A (N) USD 0.001 4 281 892 13.87 31.12. USD 0.8278 0.7741 

A hedged (N) EUR 0.001 4 281 863 17.18 31.12. EUR 0.891 1.081 

A hedged (N) SGD 0.001 11 520 211 8.09 31.12. SGD 0.7937 0.5597 

Ax hedged GBP 0.001 4 980 516 20.80 01.04. 15.04. GBP 0.2352 0.3434 

02.05. 09.05. GBP 0.0784 0.112 

01.06. 09.06. GBP 0.0784 0.1079 

01.07. 08.07. GBP 0.0784 0.1054 

01.08. 08.08. GBP 0.0784 0.0973 

01.09. 08.09. GBP 0.0784 0.1095 

03.10. 10.10. GBP 0.0784 0.111 

02.11. 09.11. GBP 0.0784 0.1133 

01.12. 08.12. GBP 0.0784 0.1137 

Ax hedged SGD 0.001 11 520 215 7.34 03.01. 17.01. SGD 0.200 0.161 KG 

01.04. 15.04. SGD 0.1718 0.1454 KG 

02.05. 09.05. SGD 0.0573 0.0531 

01.06. 09.06. SGD 0.0573 0.0553 

01.07. 08.07. SGD 0.0573 0.056 

01.08. 08.08. SGD 0.0573 0.0623 

01.09. 08.09. SGD 0.0573 0.054 

03.10. 10.10. SGD 0.0573 0.0497 

02.11. 09.11. SGD 0.0573 0.0488 

01.12. 08.12. SGD 0.0573 0.0477 

B (N) USD 0.001 12 357 483 9.98 31.12. USD 0.5769 0.5395 

B hedged (N) EUR 0.001 11 845 521 13.29 31.12. EUR 0.6899 0.8375 

BX USD 0.001 12 357 484 9.35 03.01. 17.01. USD 0.070 0.0675 KG 

01.04. 15.04. USD 0.1643 0.1466 

02.05. 09.05. USD 0.0548 0.0479 

01.06. 09.06. USD 0.0548 0.0461 

01.07. 08.07. USD 0.0548 0.0458 

01.08. 08.08. USD 0.0548 0.0413 

01.09. 08.09. USD 0.0548 0.0478 

03.10. 10.10. USD 0.0548 0.0495 

02.11. 09.11. USD 0.0548 0.0498 

01.12. 08.12. USD 0.0548 0.0507 

Bx hedged EUR 0.001 13 809 628 12.09 31.12. EUR 0.2736 0.3321 

I (N) USD 0.001 4 281 904 141.63 31.12. USD 9.263 8.662 

I hedged (N) EUR 0.001 4 281 882 175.43 31.12. EUR 9.508 11.542 

I hedged (N) CAD 0.001 11 457 525 107.57 31.12. CAD 7.832 7.192 

Ix (N) USD 0.001 13 488 236 93.20 31.12. USD 2.550 2.384 

Ix hedged EUR 0.001 13 488 246 120.60 31.12. EUR 2.736 3.321 

AXA Aedificandi, Frankreich 

AXA Framlington - Biotech, 


AXA Framlington - Health, 


C (N) EUR 0.0001 1 563 239 278.45 31.12. EUR 9.692 11.765 

GBP 0.000 1 782 448 0.73 01.03. 01.03. GBP 0.00 0.00 

01.09. 01.09. GBP 0.00 0.00 

GBP 0.000 385 170 10.93 GBP 0.00 0.00 

03.05. 30.06. GBP 0.00 0.00 

- 98 -



AXA Framlington - Japan, 








pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

GBP 0.000 385 176 3.16 16.02. 15.04. GBP 0.00278 0.00405 

AXA IM Fixed Income Investment 

Strategies FCP - Europe Short Duration 

High Yield, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 13 528 657 123.53 31.12. EUR 2.183 2.649 

A-USD hedged (N) USD 0.001 13 528 662 94.90 31.12. USD 2.172 2.031 

B (N) EUR 0.001 13 528 670 123.38 31.12. EUR 2.128 2.583 

E (N) EUR 0.001 13 528 684 123.05 31.12. EUR 1.910 2.318 

F (N) EUR 0.001 13 528 685 123.22 31.12. EUR 1.886 2.289 


Strategies FCP - US Corporate Bonds, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 138 636 140.18 31.12. EUR 5.215 6.330 

A USD 0.001 2 138 629 112.36 20.06. 22.06. USD 2.506 2.095 

20.06. 22.06. USD 0.03666 KEP 

19.12. 21.12. USD 2.810 2.629 

19.12. 21.12. USD 0.04601 KEP 

A (N) USD 0.001 2 026 269 144.22 31.12. USD 6.842 6.397 

A-EUR hedged Redex (N) EUR 0.001 11 820 579 120.07 31.12. EUR 4.272 5.185 

E-EUR hedged (N) EUR 0.001 11 817 156 120.56 31.12. EUR 1.007 1.222 

F (N) USD 0.001 11 817 154 96.82 31.12. USD 4.093 3.827 

F-CHF hedged Redex (N) CHF 0.001 13 645 104 100.21 31.12. CHF 0.95313 

F-EUR hedged (N) EUR 0.001 11 817 150 126.34 31.12. EUR 3.989 4.842 

I (N) USD 0.001 2 340 529 109.94 31.12. USD 4.987 4.663 


Strategies FCP - US Libor Plus, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 026 278 - 


03.10. USD 0.00 0.00 

19.637292985 Ant. AXA IM Fixed Income 

Investment Strategies FCP - US Libor 

Plus (VN 2026282) 

31.12. USD 0.00 0.00 

A USD 0.001 2 026 282 4.33 21.03. 23.03. USD 0.2954 0.26779 

21.03. 23.03. USD 0.52089 KEP 

20.06. 22.06. USD 0.26824 0.22426 

20.06. 22.06. USD 0.43621 KEP 

21.09. USD 0.24447 0.21905 

21.09. USD 0.42608 KEP 

21.12. USD 0.16977 0.1588 

21.12. USD 0.3089 KEP 

A EUR 0.001 2 026 285 4.87 21.03. 23.03. EUR 0.25455 0.32591 

21.03. 23.03. EUR 0.63434 KEP 

20.06. 22.06. EUR 0.23079 0.2785 

20.06. 22.06. EUR 0.54208 KEP 

21.09. EUR 0.21382 0.2623 

21.09. EUR 0.51054 KEP 

21.12. EUR 0.14594 0.17811 

21.12. EUR 0.34669 KEP 

I EUR 0.001 2 340 511 5.66 21.03. 23.03. EUR 0.35505 0.45458 

21.03. 23.03. EUR 0.67211 KEP 

20.06. 22.06. EUR 0.32277 0.3895 

20.06. 22.06. EUR 0.57589 KEP 

21.09. EUR 0.29453 0.36131 

21.09. EUR 0.53421 KEP 

21.12. EUR 0.20577 0.25114 

21.12. EUR 0.37131 KEP 

I USD 0.001 2 340 521 4.45 21.03. 23.03. USD 0.30254 0.27426 

21.03. 23.03. USD 0.54162 KEP 

20.06. 22.06. USD 0.27229 0.22764 

20.06. 22.06. USD 0.44955 KEP 

21.09. USD 0.25212 0.2259 

21.09. USD 0.44611 KEP 

21.12. USD 0.1748 0.16351 

21.12. USD 0.3229 KEP 

- 99 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I (N) EUR 0.001 2 340 505 - 


18.113753788 Ant. AXA IM Fixed Income 

Investment Strategies FCP - US Libor 

Plus (VN 2340511) 

03.10. EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.00 0.00 


Strategies FCP - US Short Duration High 


A (N) EUR 0.001 2 138 611 171.15 31.12. EUR 10.104 12.265 

A (N) USD 0.001 2 026 258 139.43 31.12. USD 10.770 10.071 

A USD 0.001 2 340 552 90.38 20.06. 22.06. USD 3.120 2.608 

19.12. 21.12. USD 3.891 KEP 

A EUR 0.001 2 340 561 110.59 20.06. 22.06. EUR 2.910 3.512 

20.06. 22.06. EUR 0.0354 KEP 

19.12. 21.12. EUR 3.900 4.760 

19.12. 21.12. EUR 0.04799 KEP 

A-GBP hedged GBP 0.001 2 002 913 161.52 20.06. 22.06. GBP 1.251 1.687 

20.06. 22.06. GBP 3.155 KEP 

19.12. 21.12. GBP 1.672 2.451 

19.12. 21.12. GBP 4.581 KEP 

B GBP 0.001 2 340 574 141.47 20.06. 22.06. GBP 2.143 2.892 

20.06. 22.06. GBP 1.114 KEP 

19.12. 21.12. GBP 2.959 4.336 

19.12. 21.12. GBP 1.670 KEP 

B (N) USD 0.001 2 138 615 120.04 31.12. USD 8.853 8.278 

B (N) EUR 0.001 2 138 617 174.42 31.12. EUR 9.766 11.854 

B EUR 0.001 2 340 570 114.84 20.06. 22.06. EUR 2.194 2.648 

20.06. 22.06. EUR 0.82728 KEP 

19.12. 21.12. EUR 3.040 3.710 

19.12. 21.12. EUR 1.159 KEP 

B-CHF hedged (N) CHF 0.001 11 501 383 107.82 31.12. CHF 7.377 

E (N) USD 0.001 11 817 359 97.62 31.12. USD 6.467 6.047 

E-EUR hedged (N) EUR 0.001 11 510 540 131.39 31.12. EUR 6.640 8.060 

F EUR 0.001 3 121 099 114.15 20.06. 22.06. EUR 1.911 2.306 

20.06. 22.06. EUR 0.99993 KEP 

19.12. 21.12. EUR 2.685 3.277 

19.12. 21.12. EUR 1.421 KEP 

F (N) USD 0.001 3 108 933 116.18 31.12. USD 8.134 7.606 

F (N) EUR 0.001 3 108 939 151.83 31.12. EUR 7.936 9.633 

F-CHF hedged (N) CHF 0.001 11 501 394 107.49 31.12. CHF 6.893 

I (N) EUR 0.001 2 136 121 160.82 31.12. EUR 8.548 10.376 

I (N) USD 0.001 2 026 264 133.73 31.12. USD 9.319 8.714 

I USD 0.001 2 340 558 91.85 20.06. 22.06. USD 2.528 2.113 

20.06. 22.06. USD 0.28546 KEP 

19.12. 21.12. USD 3.541 3.313 

19.12. 21.12. USD 0.44738 KEP 

AXA Rosenberg Equity Alpha Funds - 

US Enhanced Index Equity Alpha, Irland 

Class A (N) USD 0.000 1 881 010 13.45 31.03. USD 0.12935 0.11833 

Class B (N) USD 0.000 1 881 023 14.31 31.03. USD 0.08117 0.07426 

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - All- 

Country Asia Pacific Ex-Japan Equity 

Alpha Fund, Irland 


Class B (N) EUR 0.000 2 021 645 15.60 31.03. EUR 0.10319 0.13397 


AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - 

AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity 


Class A EURO (N) EUR 0.000 1 006 263 13.20 31.03. EUR 0.33629 0.4366 


Global Emerging Markets Equity Alpha 

Fund, Irland 





Global Equity Alpha Fund, Irland 



- 100 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Japan Enhanced Index Equity Alpha 

Fund, Irland 

Class A (N) JPY 0.000 2 022 131 7.20 31.03. JPY 9.337 0.10306 

Class B (N) JPY 0.000 2 022 136 10.99 31.03. JPY 9.552 0.10543 

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Fund 

- Pacific Ex-Japan Equity Alpha, Irland 


AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Fund 

- Pan-European Enhanced Index Equity 

Alpha, Irland 

Class A (N) EUR 0.000 1 879 441 16.20 31.03. EUR 0.37602 0.48818 


AXA Rosenberg Equity Alpha Trust 

Funds - Eurobloc Equity Alpha Fund, 

Irland 



Funds - Europe Ex-UK Small Cap Alpha, 

Irland 

Class A (N) EUR 0.000 1 006 167 - 31.03. EUR 0.19946 0.25895 


Funds - Global Small Cap Alpha Fund, 

Irland 



Funds - Pacific Ex-Japan Small Cap 


Class A USD (N) USD 0.000 1 006 258 41.41 31.03. USD 1.355 1.239 


Funds - Pan-European Equity Alpha 

Fund, Irland 




Funds - Pan-European Small Cap Alpha 

Fund, Irland 



Funds - UK Equity Alpha Fund, Irland 

Class A (N) GBP 0.000 1 006 157 18.04 31.03. GBP 0.31433 0.46096 



Funds - US Equity Alpha Fund, Irland 


Class A EUR Hedged (N) EUR 0.000 1 967 537 11.58 31.03. EUR 0.07094 0.0921 

Class B Hedged EUR (N) EUR 0.000 1 967 539 9.07 31.03. EUR 0.01387 0.018 

AXA World Funds II SICAV - Continental 

European Opportunities Equities, 

Luxemburg 

A EUR 0.010 601 056 7.39 31.12. EUR 0.08997 0.10921 

I EUR 0.010 1 443 329 n.v. 31.12. EUR 0.09013 0.1094 

AXA World Funds II SICAV - Far East 

Equities, Luxemburg 

A JPY 0.010 608 286 2.08 31.12. JPY 2.252 0.02736 

A (N) USD 0.000 1 773 222 2.08 31.12. USD 0.02899 0.0271 

A (N) JPY 0.000 1 773 211 2.08 31.12. JPY 2.253 0.02738 

A USD 0.000 1 773 219 2.08 31.12. USD 0.02897 0.02708 

I JPY 0.010 1 443 357 2.09 31.12. JPY 2.262 0.02749 

AXA World Funds II SICAV - Global 

Masters Equities, Luxemburg 

AXA World Funds II SICAV - North 

American Equities, Luxemburg 

A USD 0.010 608 283 3.56 31.12. USD 0.03448 0.03224 

A (N) USD 0.000 1 773 230 3.56 31.12. USD 0.03448 0.03224 

I USD 0.010 1 443 337 3.57 31.12. USD 0.0346 0.03235 

A USD 0.010 608 285 7.97 USD 0.00 0.00 

A (N) USD 0.000 1 773 236 7.98 31.12. USD 0.00 0.00 

I USD 0.010 1 443 352 8.05 USD 0.00 0.00 

- 101 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I (N) USD 0.010 1 773 238 8.05 31.12. USD 0.00 0.00 

AXA World Funds SICAV - Emerging 

Markets Local Currency Bonds, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 11 799 793 89.83 31.12. USD 2.201 2.058 

E (N) EUR 0.001 11 803 275 119.09 31.12. EUR 2.267 2.751 

E-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 11 803 977 120.04 31.12. EUR 0.4204 0.51032 

F (N) USD 0.001 11 804 023 90.23 31.12. USD 2.448 2.289 

I (N) EUR 0.001 11 804 076 118.27 31.12. EUR 2.659 3.227 

I (N) USD 0.001 11 804 080 90.47 31.12. USD 2.746 2.567 

I-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 11 804 100 118.84 31.12. EUR 0.24882 0.30204 

AXA World Funds SICAV - Euro Bonds, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 577 575 55.35 31.12. EUR 1.444 1.752 

E (N) EUR 0.000 1 517 696 53.24 31.12. EUR 1.226 1.488 

F EUR 0.001 577 581 49.16 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 1.357 1.647 

F (N) EUR 0.001 577 583 58.14 31.12. EUR 1.606 1.949 

I (N) EUR 0.001 1 807 505 144.59 31.12. EUR 4.212 5.112 

AXA World Funds SICAV - Euro Credit 

IG, Luxemburg 

A EUR 0.001 13 301 592 121.62 31.12. EUR 1.299 1.576 

A (N) EUR 0.001 4 211 593 145.68 31.12. EUR 3.392 4.117 

A Redex (N) EUR 0.001 11 230 653 116.48 31.12. EUR 2.611 3.169 

E (N) EUR 0.001 4 211 600 143.07 31.12. EUR 2.647 3.213 

F (N) EUR 0.001 4 211 610 146.79 31.12. EUR 3.698 4.489 

I (N) EUR 0.001 4 211 612 148.01 31.12. EUR 4.141 5.026 

I EUR 0.001 4 787 322 134.58 14.06. 16.06. EUR 2.013 2.418 

14.06. 16.06. EUR 3.240 KEP 

I Redex (N) EUR 0.001 11 230 660 117.43 31.12. EUR 3.241 3.934 


Plus, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 563 632 16.97 31.12. EUR 0.46921 0.56957 

A EUR 0.001 1 563 629 12.84 14.06. 16.06. EUR 0.15919 0.19128 

14.06. 16.06. EUR 0.33742 KEP 


E (N) EUR 0.001 1 827 818 16.26 31.12. EUR 0.38135 0.46292 

F EUR 0.001 1 563 637 13.41 14.06. 16.06. EUR 0.08608 0.10343 

14.06. 16.06. EUR 0.49736 KEP 

F (N) EUR 0.001 1 563 640 17.55 31.12. EUR 0.54652 0.66342 

I (N) EUR 0.001 1 807 513 149.80 31.12. EUR 4.918 5.969 



Short Duration, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 561 227 141.03 31.12. EUR 3.761 4.565 

A EUR 0.000 2 561 229 121.40 14.06. 16.06. EUR 3.860 4.638 

31.12. EUR 1.843 2.237 

E (N) EUR 0.001 2 580 806 138.56 31.12. EUR 3.257 3.953 

F (N) EUR 0.001 10 553 449 126.76 31.12. EUR 3.698 4.489 

I (N) EUR 0.001 2 263 412 143.61 31.12. EUR 4.348 5.278 

AXA World Funds SICAV - Euro 

Government Bonds, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 10 945 232 125.18 31.12. EUR 3.320 4.030 

E (N) EUR 0.001 10 945 237 124.64 31.12. EUR 3.050 3.702 

F (N) EUR 0.001 10 945 239 125.66 31.12. EUR 3.508 4.258 

I (N) EUR 0.001 10 945 244 126.02 31.12. EUR 3.693 4.482 

I EUR 0.001 10 945 242 126.06 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 3.695 4.485 

AXA World Funds SICAV - Euro Inflation 

Bonds, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 561 251 138.87 31.12. EUR 4.311 5.233 

A EUR 0.000 2 561 258 128.09 14.06. 16.06. EUR 0.88124 1.058 

14.06. 16.06. EUR 5.369 KEP 

E (N) EUR 0.001 2 577 021 136.89 31.12. EUR 4.071 4.941 

I (N) EUR 0.001 2 263 536 135.71 31.12. EUR 4.424 5.370 

I EUR 0.001 2 263 538 122.89 14.06. 16.06. EUR 3.403 4.089 

14.06. 16.06. EUR 2.434 KEP 


- 102 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

AXA World Funds SICAV - Euro 10+LT, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 561 224 163.24 31.12. EUR 4.531 5.500 

E (N) EUR 0.001 2 580 820 161.16 31.12. EUR 4.012 4.870 

I EUR 0.001 2 263 501 126.91 14.06. 16.06. EUR 0.29022 0.34872 

14.06. 16.06. EUR 4.469 KEP 

I (N) EUR 0.001 2 263 498 154.65 31.12. EUR 4.751 5.767 

AXA World Funds SICAV - Euro 3-5, 

Luxemburg 

A EUR 0.000 2 561 235 125.39 14.06. 16.06. EUR 2.057 2.472 

14.06. 16.06. EUR 1.552 KEP 

A (N) EUR 0.000 2 561 231 146.91 31.12. EUR 3.195 3.878 

E (N) EUR 0.001 2 580 810 144.79 31.12. EUR 2.840 3.447 

I (N) EUR 0.001 2 263 476 147.01 31.12. EUR 3.601 4.371 

I EUR 0.001 2 263 479 121.75 14.06. 16.06. EUR 2.978 3.578 

14.06. 16.06. EUR 0.68721 KEP 


Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 561 238 155.70 31.12. EUR 4.004 4.860 

E (N) EUR 0.001 2 580 814 153.52 31.12. EUR 3.667 4.451 

I EUR 0.001 2 263 487 127.67 14.06. 16.06. EUR 3.679 4.420 

14.06. 16.06. EUR 0.27736 KEP 

I (N) EUR 0.001 2 263 485 154.43 31.12. EUR 4.376 5.312 


Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 561 245 153.09 31.12. EUR 3.789 4.599 

E (N) EUR 0.001 2 580 817 150.86 31.12. EUR 3.411 4.140 

I (N) EUR 0.001 2 263 492 150.22 31.12. EUR 4.177 5.070 

AXA World Funds SICAV - Framlington 

American Growth, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 4 211 576 175.86 31.12. EUR 0.00 0.00 

A (N) GBP 0.001 4 211 581 193.89 31.12. GBP 0.00 0.00 

A (N) USD 0.001 4 211 583 120.29 31.12. USD 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.001 4 211 585 173.01 31.12. EUR 0.00 0.00 

F (N) EUR 0.001 4 211 586 178.77 31.12. EUR 0.00 0.00 

F (N) USD 0.001 4 211 591 122.18 31.12. USD 0.00 0.00 



Emerging Markets, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 3 570 517 72.69 31.12. USD 0.9235 0.86356 

A (N) GBP 0.001 3 595 066 151.58 31.12. GBP 1.239 1.800 

A (N) EUR 0.001 3 595 059 108.40 31.12. EUR 1.060 1.286 

E (N) EUR 0.001 3 595 071 104.67 31.12. EUR 1.023 1.241 

F (N) EUR 0.001 3 595 077 123.57 31.12. EUR 1.355 1.644 

F (N) USD 0.001 3 595 073 74.91 31.12. USD 1.063 0.99401 



Emerging Markets Talents, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 263 551 122.27 31.12. EUR 1.655 2.009 

A (N) USD 0.001 2 732 368 80.39 31.12. USD 1.323 1.237 

E (N) EUR 0.001 2 263 553 118.27 31.12. EUR 1.591 1.931 

F (N) USD 0.001 2 743 204 83.83 31.12. USD 0.38637 0.36129 

F (N) EUR 0.000 2 263 555 129.17 31.12. EUR 1.759 2.135 


Euro Relative Value, Luxemburg 

A EUR 0.000 627 122 31.07 14.06. 16.06. EUR 0.30268 0.3637 

14.06. 16.06. EUR 0.53749 KEP 

A (N) EUR 0.001 627 127 38.43 31.12. EUR 0.46765 0.56768 

E (N) EUR 0.001 1 517 710 36.24 31.12. EUR 0.34745 0.42176 

F EUR 0.001 627 149 32.56 14.06. 16.06. EUR 0.564 0.6777 

14.06. 16.06. EUR 0.27156 KEP 

F (N) EUR 0.001 627 158 42.80 31.12. EUR 0.84693 1.028 



A (N) EUR 0.001 4 596 775 182.16 31.12. EUR 2.871 3.485 

E (N) EUR 0.001 4 596 777 178.21 31.12. EUR 2.155 2.615 

F (N) EUR 0.001 4 596 781 186.18 31.12. EUR 3.674 4.459 

I EUR 0.001 4 596 792 166.07 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 3.444 4.180 

- 103 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I (N) EUR 0.001 4 596 788 165.77 31.12. EUR 3.440 4.175 


Europe Dividend, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 777 458 82.29 31.12. EUR 1.937 2.351 

E (N) EUR 0.001 2 777 463 79.24 31.12. EUR 1.865 2.263 

F (N) EUR 0.001 2 777 466 85.51 31.12. EUR 2.013 2.443 

I (N) EUR 0.001 3 204 386 77.24 31.12. EUR 1.818 2.206 


Europe Emerging, Luxemburg 

A EUR 0.001 1 413 261 123.55 14.06. 16.06. EUR 1.110 1.333 

31.12. EUR 2.228 2.704 

A (N) EUR 0.001 1 413 267 127.53 31.12. EUR 2.300 2.791 

E (N) EUR 0.001 1 517 774 120.81 31.12. EUR 2.178 2.643 

F (N) EUR 0.001 1 413 282 135.31 31.12. EUR 2.554 3.100 


Europe Microcap, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 072 318 105.03 31.12. EUR 0.84597 1.026 

F (N) EUR 0.001 2 072 324 114.44 31.12. EUR 0.92166 1.118 


Europe Opportunities, Luxemburg 

A EUR 0.001 1 209 091 45.10 14.06. 16.06. EUR 0.430 0.51668 

31.12. EUR 0.48616 0.59014 

A (N) EUR 0.001 1 209 097 48.26 31.12. EUR 0.51887 0.62985 

E (N) EUR 0.001 1 827 820 45.72 31.12. EUR 0.48939 0.59407 

F (N) EUR 0.001 1 209 122 52.30 31.12. EUR 0.73625 0.89373 


Europe Real Estate Securities, 

Luxemburg 

A EUR 0.001 2 141 254 102.52 14.06. 16.06. EUR 1.387 1.667 

14.06. 16.06. EUR 2.946 KEP 

A (N) EUR 0.001 2 141 241 115.81 31.12. EUR 1.936 2.350 

E (N) EUR 0.001 2 141 258 110.47 31.12. EUR 1.847 2.242 

F (N) EUR 0.001 2 141 262 121.49 31.12. EUR 2.516 3.054 

F EUR 0.001 2 141 267 109.15 14.06. 16.06. EUR 2.375 2.854 

14.06. 16.06. EUR 2.012 KEP 

I (N) EUR 0.001 2 246 296 123.78 31.12. EUR 2.776 3.369 



Europe Small Cap, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 209 146 80.68 31.12. EUR 0.42344 0.51401 

A EUR 0.001 1 209 142 79.81 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.41898 0.50859 

E (N) EUR 0.001 1 827 822 77.51 31.12. EUR 0.40696 0.494 

F EUR 0.001 1 209 148 84.42 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.65564 0.79588 

F (N) EUR 0.001 1 209 154 88.32 31.12. EUR 0.69046 0.83814 

I (N) EUR 0.001 1 807 550 133.15 31.12. EUR 1.327 1.610 


Eurozone, Luxemburg 

E (N) EUR 0.001 4 597 018 154.79 31.12. EUR 0.00 0.00 

F (N) EUR 0.001 4 597 019 161.48 31.12. EUR 2.779 3.373 

I (N) EUR 0.001 4 597 023 145.40 31.12. EUR 2.733 3.317 

I EUR SolEx (N) EUR 0.001 14 490 191 126.13 31.12. EUR 0.23217 0.28183 


Eurozone RI, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 11 804 141 101.97 31.12. EUR 1.291 1.567 

E (N) EUR 0.001 11 804 149 101.09 31.12. EUR 1.280 1.553 

F (N) EUR 0.001 11 804 151 102.80 31.12. EUR 1.719 2.086 



I (N) USD 0.001 11 230 896 105.65 31.12. USD 1.400 1.309 

I-EUR hedged EUR 0.001 11 230 901 133.72 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.53592 0.65055 

I-GBP hedged GBP 0.001 11 230 903 161.86 GBP 0.00 0.00 

31.12. GBP 1.322 1.921 


Global Convertibles, Luxemburg 

F (N) EUR 0.001 11 804 253 118.36 31.12. EUR 2.812 3.413 

- 104 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Global Environment, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 3 637 064 74.40 31.12. USD 0.00653 0.0061 

A (N) EUR 0.001 3 109 706 70.43 31.12. EUR 0.00478 0.0058 

E (N) EUR 0.001 3 109 715 68.91 31.12. EUR 0.00466 0.00565 

F (N) EUR 0.001 3 109 719 73.39 31.12. EUR 0.17909 0.21739 

F (N) USD 0.001 3 637 062 75.62 31.12. USD 0.25515 0.23859 

I (N) EUR 0.001 3 109 726 74.13 31.12. EUR 0.34387 0.41742 


Global Ex-US, Luxemburg 

I (N) USD 0.001 11 230 920 100.32 31.12. USD 1.971 1.843 


Global High Income, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 13 301 077 91.60 31.12. USD 0.22722 0.21247 

A (N) EUR 0.001 13 301 082 132.88 31.12. EUR 0.2541 0.30845 

F (N) USD 0.001 13 301 102 91.82 31.12. USD 0.5013 0.46876 

F EUR 0.001 13 301 110 131.78 21.12. EUR 0.55287 0.67477 

21.12. EUR 0.71659 KEP 

I (N) EUR 0.001 13 301 237 133.31 31.12. EUR 0.63837 0.77491 

I (N) USD 0.001 13 301 235 91.84 31.12. USD 0.57108 0.53401 


Global Real Estate Securities, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 688 334 88.77 31.12. EUR 0.98252 1.192 

E (N) EUR 0.001 2 688 343 86.34 31.12. EUR 0.93268 1.132 

F (N) EUR 0.001 2 688 351 92.77 31.12. EUR 1.330 1.614 


Health, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 688 393 130.25 31.12. EUR 0.00 0.00 

A (N) USD 0.001 2 688 396 101.42 31.12. USD 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.001 2 688 398 127.21 31.12. EUR 0.00 0.00 

F (N) EUR 0.001 2 688 408 136.10 31.12. EUR 0.00 0.00 

F (N) USD 0.001 2 688 411 105.01 31.12. USD 0.00 0.00 


Human Capital, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 3 567 185 90.56 31.12. EUR 1.288 1.563 

E (N) EUR 0.001 3 599 242 104.34 31.12. EUR 1.482 1.798 

F (N) EUR 0.001 3 567 198 93.81 31.12. EUR 1.555 1.887 


Hybrid Resources, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 3 266 525 107.57 31.12. EUR 0.12454 0.15117 

E (N) EUR 0.001 3 266 570 104.86 31.12. EUR 0.12141 0.14737 

F (N) EUR 0.001 3 144 399 112.41 31.12. EUR 0.13014 0.15797 

F (N) USD 0.001 3 266 578 84.30 31.12. USD 0.12671 0.11848 

I (N) USD 0.001 3 266 669 82.93 31.12. USD 0.27002 0.25249 


Italy, Luxemburg 

A EUR 0.000 913 165 117.66 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 2.638 3.202 

A (N) EUR 0.000 913 168 123.82 31.12. EUR 2.777 3.371 

E (N) EUR 0.001 1 827 826 116.98 31.12. EUR 2.408 2.923 

F (N) EUR 0.001 913 182 137.00 31.12. EUR 3.313 4.021 

F EUR 0.001 913 177 129.77 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 3.139 3.810 

I (N) EUR 0.001 3 204 696 58.06 31.12. EUR 1.429 1.734 


Junior Energy, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 688 364 94.13 31.12. USD 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.001 2 688 361 123.23 31.12. EUR 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.001 3 108 996 103.72 31.12. EUR 0.00 0.00 

F (N) EUR 0.001 2 688 366 130.39 31.12. EUR 0.00 0.00 

F (N) USD 0.001 2 688 369 96.59 31.12. USD 0.00 0.00 


Natural Resources, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 13 301 594 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.001 13 301 602 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00 

F (N) USD 0.001 13 301 609 n.v. 31.12. USD 0.08878 0.08301 

I (N) USD 0.001 13 301 681 n.v. 31.12. USD 0.14227 0.13303 

I (N) EUR 0.001 13 301 684 n.v. 31.12. EUR 0.1593 0.19337 

- 105 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Switzerland, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 1 773 653 31.67 31.12. EUR 0.00 0.00 

A (N) CHF 0.000 913 208 31.75 31.12. CHF 0.00 

F CHF 0.001 913 219 34.62 14.06. 16.06. CHF 0.12562 

14.06. 16.06. CHF 0.48438 KEP 

F (N) CHF 0.001 913 221 35.13 31.12. CHF 0.13168 


Talents, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 743 198 64.80 31.12. USD 0.20515 0.19183 

A (N) EUR 0.001 1 827 852 249.42 31.12. EUR 0.60822 0.73831 

E (N) EUR 0.001 1 827 855 235.61 31.12. EUR 0.57467 0.69759 

F (N) USD 0.001 2 743 199 67.72 31.12. USD 0.54503 0.50965 

F (N) EUR 0.001 1 827 857 264.77 31.12. EUR 1.392 1.689 

AXA World Funds SICAV - Global 

Aggregate Bonds, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 773 875 33.81 31.12. EUR 0.69355 0.8419 

A (N) USD 0.001 627 831 33.57 31.12. USD 0.8921 0.8342 

A EUR 0.000 1 773 870 32.78 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.67165 0.81531 

A USD 0.001 627 827 25.64 14.06. 16.06. USD 0.49022 0.41652 

14.06. 16.06. USD 0.2632 KEP 

E (N) USD 0.001 1 517 713 32.36 31.12. USD 0.70068 0.6552 

E (N) EUR 0.001 2 743 567 150.47 31.12. EUR 2.509 3.045 

F (N) EUR 0.001 2 743 556 157.30 31.12. EUR 3.403 4.130 

F (N) USD 0.001 627 843 34.94 31.12. USD 0.98101 0.91734 

F USD 0.001 627 834 34.81 USD 0.00 0.00 

31.12. USD 0.97902 0.91548 

I (N) EUR 0.001 2 290 001 154.62 31.12. EUR 3.635 4.412 

I (N) USD 0.001 1 807 553 128.30 31.12. USD 3.910 3.656 

I-EUR hedged (N) EUR 0.001 2 611 359 151.96 31.12. EUR 3.540 4.297 

AXA World Funds SICAV - Global Credit 


I (N) USD 0.001 10 467 799 95.44 31.12. USD 3.091 2.890 


I-EUR hedged (95%) Redex (N) EUR 0.001 12 711 689 113.32 31.12. EUR 2.326 2.823 


Emerging Markets Bonds, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 580 780 176.52 31.12. EUR 6.447 7.826 

A EUR 0.000 2 580 788 152.36 14.06. 16.06. EUR 3.264 3.922 

14.06. 16.06. EUR 4.248 KEP 

A (N) USD 0.000 2 580 783 165.01 31.12. USD 8.041 7.519 

E hedged (N) EUR 0.001 2 580 790 174.24 31.12. EUR 6.313 7.663 

F (N) USD 0.000 2 263 404 214.09 31.12. USD 11.347 10.610 

F USD 0.000 2 263 409 201.40 14.06. 16.06. USD 12.940 10.994 

31.12. USD 9.727 9.095 

F EUR 0.000 2 263 406 143.51 14.06. 16.06. EUR 5.502 6.612 

14.06. 16.06. EUR 1.835 KEP 

F-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 2 263 402 187.35 31.12. EUR 7.396 8.978 

I (N) USD 0.001 4 391 050 126.03 31.12. USD 6.844 6.399 


AXA World Funds SICAV - Global High 

Yield Bonds, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 209 075 75.27 31.12. EUR 4.267 5.179 

A USD 0.000 1 773 656 67.60 14.06. 16.06. USD 1.624 1.380 

14.06. 16.06. USD 3.395 KEP 

A EUR 0.000 1 209 051 36.44 14.06. 16.06. EUR 1.086 1.305 

14.06. 16.06. EUR 1.469 KEP 

A (N) USD 0.001 1 773 661 85.40 31.12. USD 6.363 5.950 

E (N) EUR 0.000 1 827 824 73.19 31.12. EUR 4.131 5.014 

F (N) USD 0.001 1 773 859 89.54 31.12. USD 7.125 6.662 

F USD 0.001 1 773 852 78.14 USD 0.00 0.00 

31.12. USD 6.271 5.864 


F-EUR hedged (95%) EUR 0.001 1 209 077 45.83 14.06. 16.06. EUR 2.410 2.895 

31.12. EUR 2.813 3.414 

I (N) USD 0.001 2 580 802 151.20 31.12. USD 12.522 11.709 


- 106 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Inflation Bonds, Luxemburg 

A EUR 0.001 10 546 976 131.19 14.06. 16.06. EUR 3.032 3.643 

14.06. 16.06. EUR 6.954 KEP 

A (N) EUR 0.001 2 743 227 160.58 31.12. EUR 3.251 3.946 

A CHF (N) CHF 0.001 4 787 317 129.34 31.12. CHF 3.150 

A GBP (N) GBP 0.001 10 059 393 179.81 31.12. GBP 3.032 4.406 

A (Hedged) Redex (N) CHF 0.001 10 945 250 96.64 31.12. CHF 2.244 

A (Hedged) Redex (N) USD 0.001 10 945 247 91.53 31.12. USD 2.320 2.169 

A Redex EUR 0.001 13 301 576 120.23 31.12. EUR 0.92518 1.123 


A USD (N) USD 0.001 2 743 226 140.90 31.12. USD 3.730 3.487 

E (N) EUR 0.001 2 743 228 158.51 31.12. EUR 2.905 3.526 

E Redex (N) EUR 0.001 10 945 252 117.42 31.12. EUR 2.007 2.436 

I (N) EUR 0.001 2 263 546 163.09 31.12. EUR 3.734 4.532 

I EUR 0.001 2 263 548 132.18 14.06. 16.06. EUR 4.411 5.300 

14.06. 16.06. EUR 5.765 KEP 

I CHF (N) CHF 0.001 4 787 140 130.82 31.12. CHF 3.603 

I GBP (N) GBP 0.001 10 059 425 181.51 31.12. GBP 3.450 5.013 

I Hedged Cap. (N) CHF 0.001 10 945 254 94.71 31.12. CHF 2.391 

I (Hedged) Redex (N) GBP 0.001 10 945 255 139.07 31.12. GBP 1.411 2.050 


I USD USD 0.001 2 743 224 98.19 14.06. 16.06. USD 6.313 5.364 

14.06. 16.06. USD 2.325 KEP 

AXA World Funds SICAV - Money Market 


A (N) EUR 0.000 913 296 16'341.55 31.12. EUR 28.537 34.641 

A EUR 0.001 913 289 14'493.54 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 27.546 33.438 

E (N) EUR 0.000 1 517 721 16'053.39 31.12. EUR 26.812 32.547 

F (N) EUR 0.001 913 309 167'097.43 31.12. EUR 366.73 445.17 

I (N) EUR 0.001 1 807 526 137'946.18 31.12. EUR 390.23 473.70 

AXA World Funds SICAV - Optimal 

Absolute, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 13 301 697 120.56 31.12. EUR 0.00 0.00 

A-USD hedged (95%) (N) USD 0.001 13 301 871 92.66 31.12. USD 0.00 0.00 

AX (N) EUR 0.001 13 426 720 120.43 31.12. EUR 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.001 13 302 768 120.29 31.12. EUR 0.00 0.00 

F (N) EUR 0.001 13 302 769 121.00 31.12. EUR 0.00 0.00 

F-USD hedged (95%) (N) USD 0.001 13 302 771 92.97 31.12. USD 0.00 0.00 

AXA World Funds SICAV - Optimal 

Income, Luxemburg 

A EUR 0.001 1 710 310 124.08 14.06. 16.06. EUR 1.838 2.209 

14.06. 16.06. EUR 4.135 KEP 

A (N) EUR 0.001 1 710 314 169.60 31.12. EUR 2.768 3.360 

E (N) EUR 0.001 1 773 886 163.22 31.12. EUR 2.545 3.089 

F (N) EUR 0.001 1 710 328 177.03 31.12. EUR 3.153 3.827 

F EUR 0.001 1 710 316 130.26 14.06. 16.06. EUR 2.794 3.357 

14.06. 16.06. EUR 3.227 KEP 

I (N) EUR 0.001 1 807 546 123.97 31.12. EUR 2.677 3.249 

AXA World Funds SICAV - Responsible 

Development Bonds, Luxemburg 

A EUR 0.001 1 355 008 71.24 14.06. 16.06. EUR 1.802 2.165 

14.06. 16.06. EUR 0.38195 KEP 

A (N) EUR 0.001 1 355 010 79.34 31.12. EUR 2.089 2.535 

E (N) EUR 0.001 1 517 769 76.60 31.12. EUR 1.752 2.126 

F EUR 0.001 1 355 018 81.39 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 2.406 2.920 

F (N) EUR 0.001 1 355 026 81.47 31.12. EUR 1.380 1.675 

AXA World Funds SICAV - US High Yield 


A (N) USD 0.001 2 847 007 109.04 31.12. USD 8.034 7.512 

A-CHF hedged (95%) (N) CHF 0.001 13 301 512 97.93 31.12. CHF 3.017 

A-EUR hedged (95%) EUR 0.001 13 301 517 119.71 31.12. EUR 3.050 3.702 

A-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 2 846 993 174.80 31.12. EUR 9.748 11.833 

E-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 2 847 079 176.23 31.12. EUR 9.733 11.814 

F (N) USD 0.001 2 847 105 143.14 31.12. USD 11.314 10.579 

F-CHF hedged (95%) (N) CHF 0.001 13 301 566 98.16 31.12. CHF 3.262 


I (N) USD 0.001 2 847 148 144.83 31.12. USD 11.825 11.057 

- 107 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I-EUR hedged (95%) EUR 0.001 2 847 111 144.55 14.06. 16.06. EUR 8.649 10.393 

14.06. 16.06. EUR 0.92582 KEP 


AXA World Funds SICAV - US Libor Plus, 

Luxemburg 

F USD 0.001 2 760 887 4.41 21.03. 23.03. USD 0.26267 0.23812 

21.03. 23.03. USD 0.55963 KEP 

22.06. USD 0.25371 0.21211 

22.06. USD 0.49852 KEP 

21.09. USD 0.2955 0.26477 

21.09. USD 0.62229 KEP 

21.12. USD 0.17611 0.16473 

21.12. USD 0.38716 KEP 

F-EUR hedged EUR 0.001 2 760 889 5.70 21.03. 23.03. EUR 0.2606 0.33365 

21.03. 23.03. EUR 0.78024 KEP 

22.06. EUR 0.25161 0.30363 

22.06. EUR 0.71003 KEP 

21.09. EUR 0.29355 0.36011 

21.09. EUR 0.8421 KEP 

21.12. EUR 0.17673 0.21569 

21.12. EUR 0.50439 KEP 

I USD 0.001 2 760 875 4.44 21.03. 23.03. USD 0.26669 0.24176 

21.03. 23.03. USD 0.56505 KEP 

22.06. USD 0.2547 0.21294 

22.06. USD 0.49769 KEP 

21.09. USD 0.29665 0.2658 

21.09. USD 0.62125 KEP 

21.12. USD 0.17679 0.16537 

21.12. USD 0.38652 KEP 

I-EUR hedged EUR 0.001 2 760 884 5.70 21.03. 23.03. EUR 0.26111 0.33431 

21.03. 23.03. EUR 0.77959 KEP 

22.06. EUR 0.25211 0.30423 

22.06. EUR 0.70943 KEP 

21.09. EUR 0.29413 0.36082 

21.09. EUR 0.84139 KEP 

21.12. EUR 0.17708 0.21612 

21.12. EUR 0.50396 KEP 

AZ Fund 1 FCP - Emerging Market Asia, 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 1 049 353 6.37 31.12. EUR (I) 

- 108 -



B & P Vision - Global Bond Selection, 

Liechtenstein 

B & P Vision - Q-Selection Europe, 

Liechtenstein 

B & P Vision - Q-Selection North 

America, Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) EUR 0.000 1 204 433 151.38 31.12. EUR 3.210 3.896 

(N) EUR 0.000 1 204 429 47.12 31.12. EUR 0.810 0.98325 

(N) USD 0.000 1 531 348 113.30 31.12. USD 0.00 0.00 

B & P Vision - Q-Selection Switzerland, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 2 229 967 88.13 31.12. CHF 0.00 

B & W Strategie Fonds, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 10 696 165 96.58 31.12. EUR 0.00 0.00 

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ 

(CHF), Luxemburg 

R (N) CHF 0.000 1 212 278 101.50 31.12. CHF 0.84364 

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ 


R (N) EUR 0.000 1 212 306 68.06 31.12. EUR 0.78687 0.95518 

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital 

Protect (CHF), Luxemburg 

(N) CHF 0.000 2 057 875 12.13 31.12. CHF 0.00001 


Protect (EUR), Luxemburg 

(N) EUR 0.0001 1 511 106 14.74 31.12. EUR 0.00001 0.00001 


Protect Plus (EUR), Luxemburg 

(N) EUR 0.000 2 381 314 12.90 31.12. EUR 0.00 0.00 

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic 


R (N) CHF 0.000 1 212 290 80.55 31.12. CHF 0.75595 

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic 


R (N) EUR 0.000 1 212 321 52.23 31.12. EUR 0.49488 0.60073 

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity 

Fund (EUR), Luxemburg 

R (N) EUR 0.000 2 237 450 138.51 31.12. EUR 0.88061 1.068 

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI 

EuroBond (EUR), Luxemburg 


EuroStock (EUR), Luxemburg 


InterStock (CHF), Luxemburg 

R (N) EUR 0.000 1 212 353 88.67 31.12. EUR 1.934 2.348 

R (N) EUR 0.000 1 212 333 35.80 31.12. EUR 0.64648 0.78477 

R (N) CHF 0.000 1 212 338 56.92 31.12. CHF 0.50264 

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress 


R (N) CHF 0.000 1 212 282 96.11 31.12. CHF 0.68477 

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress 


R (N) EUR 0.000 1 212 315 63.26 31.12. EUR 0.6824 0.82837 


Swissfranc Bond (CHF), Luxemburg 

R (N) CHF 0.000 1 730 907 107.51 31.12. CHF 1.520 


SwissStock (CHF), Luxemburg 

R (N) CHF 0.000 1 212 327 72.04 31.12. CHF 0.49343 

Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI 

Opportunity Fund, Luxemburg 

R (N) EUR 0.0001 4 509 741 10.63 31.12. EUR 0.03167 0.03845 

R (N) CHF 0.0001 4 509 876 8.51 31.12. CHF 0.01328 

Bantleon Anleihenfonds FCP - Bantleon 

Dynamic, Luxemburg 

IA EUR 0.000 1 131 983 112.77 09.06. 14.06. 12 EUR 1.172 1.431 

09.12. 13.12. 13 EUR 1.863 2.296 

- 109 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Return, Luxemburg 

IA EUR 0.000 1 065 896 133.46 09.06. 14.06. 12 EUR 1.305 1.593 

09.12. 13.12. 13 EUR 2.144 2.642 


Strategie, Luxemburg 

IA EUR 0.000 1 021 681 121.42 09.06. 14.06. 12 EUR 1.375 1.678 

09.12. 13.12. 13 EUR 1.409 1.737 


Trend, Luxemburg 

IA EUR 0.000 1 438 201 130.27 09.06. 14.06. 12 EUR 1.498 1.828 

09.12. 13.12. 13 EUR 1.865 2.298 



IA EUR 0.000 2 620 428 119.38 09.06. 14.06. 10 EUR 1.666 2.033 

09.12. 13.12. 11 EUR 1.780 2.194 

PA EUR 0.000 3 481 757 118.80 09.06. 14.06. 3 EUR 1.447 1.766 

09.12. 13.12. 4 EUR 1.552 1.913 

Bantleon Opportunities FCP - Bantleon 

Cash, Luxemburg 

IA EUR 0.000 4 300 926 116.88 09.12. 13.12. 4 EUR 2.927 3.607 


Opportunities Global, Luxemburg 

IA EUR 0.000 13 111 821 118.98 09.12. 13.12. 1 EUR 0.439 0.54108 

PA EUR 0.000 13 111 823 118.88 09.12. 13.12. 1 EUR 0.2071 0.25526 


Opportunities L, Luxemburg 

IA EUR 0.000 3 627 756 153.01 09.06. 14.06. 6 EUR 1.201 1.465 

09.12. 13.12. 7 EUR 3.793 4.675 

PA EUR 0.000 3 627 761 123.45 09.06. 14.06. 2 EUR 0.4685 0.57178 

09.12. 13.12. 3 EUR 0.516 0.63599 


Opportunities S, Luxemburg 

IA EUR 0.000 3 627 747 139.54 09.06. 14.06. 6 EUR 1.373 1.676 

09.12. 13.12. 7 EUR 2.245 2.767 

PA EUR 0.000 3 627 751 124.69 09.06. 14.06. 2 EUR 0.8963 1.093 

09.12. 13.12. 3 EUR 0.9157 1.128 

Baring Emerging Markets Umbrella Fund 

- Baring Global Emerging Markets Fund, 


A EUR EUR 0.000 731 565 28.04 EUR 0.00 0.00 

30.04. USD 0.08070 0.06965 

A USD USD 0.000 558 817 27.94 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 0.08029 0.0693 



Class I EUR (N) EUR 0.000 11 846 132 28.27 30.04. EUR 0.05415 0.0696 

Class I USD (N) USD 0.000 12 114 487 28.17 30.04. USD 0.08055 0.06953 

GBP Class GBP 0.000 1 513 846 28.09 GBP 0.00 0.00 

30.04. GBP 0.04820 0.06949 


- Emerging Opportunities Fund, Irland 

A EUR USD 0.000 1 604 138 28.19 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 0.01042 0.00899 

A GBP USD 0.000 1 604 140 28.25 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 0.01039 0.00897 

A USD USD 0.000 1 604 135 28.10 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 0.01036 0.00894 


- Latin America, Irland 

A EUR EUR 0.000 731 592 41.38 24.05. EUR 0.10131 0.12559 

A USD USD 0.000 70 208 41.23 24.05. USD 0.15011 0.13195 

Baring Fund Managers - Baring Europe 

Select Trust, Grossbritannien 

GBP 0.000 89 613 20.95 01.06. 10.08. GBP 0.09772 0.11476 

01.12. 01.12. GBP 0.00 0.00 

EUR GBP 0.000 1 312 228 20.91 01.06. 10.08. EUR 0.0011 0.00114 

01.12. 01.12. GBP 0.00 0.00 

EUR (N) EUR 0.000 10 683 221 20.92 31.05. EUR 0.11579 0.14198 

- 110 -



Baring German Growth Trust, 








pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

GBP 0.000 3 968 958 4.69 16.05. 24.07. GBP 0.02395 0.03143 

(N) GBP 0.000 372 326 5.00 15.05. GBP 0.02527 0.03612 

Baring Global Umbrella Fund - Baring 

Eastern Europe Fund, Irland 

A EUR EUR 0.000 731 272 78.07 EUR 0.00 0.00 

30.04. EUR 0.35228 0.45279 

A USD USD 0.000 521 977 77.80 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 0.52201 0.45055 

Class A GBP GBP 0.000 10 683 401 78.21 GBP 0.00 0.00 

30.04. GBP 0.31340 0.45184 

Baring Global Umbrella Fund - Baring 

High Yield Bond Fund, Irland 

A USD USD 0.000 1 522 836 9.59 11.01. USD 0.07313 0.07142 

08.02. USD 0.07033 0.06735 

08.03. USD 0.06776 0.06316 

08.04. USD 0.0685 0.06241 

10.05. USD 0.06171 0.05419 

09.06. USD 0.05236 0.04404 

08.07. USD 0.05352 0.04485 

09.08. USD 0.05598 0.04143 

08.09. USD 0.05207 0.04528 

10.10. USD 0.06198 0.05602 

08.11. USD 0.066 0.05909 

01.12. 08.12. USD 0.066 0.06124 

Baring Investment Funds PLC - Baring 

Emerging Markets Debt Local Currency 

Fund, Dublin, Irland 

Class A EUR USD 0.000 3 095 439 13.91 11.01. EUR 0.04953 0.06256 

08.02. EUR 0.05751 0.0753 

08.03. EUR 0.04808 0.06229 

08.04. EUR 0.04681 0.06156 

03.05. 10.05. EUR 0.04945 0.06234 

09.06. EUR 0.04179 0.051 

08.07. EUR 0.04153 0.04962 

09.08. EUR 0.04229 0.04451 

08.09. EUR 0.04352 0.053 

10.10. EUR 0.0245 0.03024 

08.11. EUR 0.04159 0.05141 

01.12. 08.12. USD 0.04131 0.03833 

Class A Hedged GBP USD 0.000 3 095 448 15.62 11.01. GBP 0.04841 0.0736 

08.02. GBP 0.0543 0.0837 

08.03. GBP 0.04648 0.070 

08.04. GBP 0.04924 0.0735 

03.05. 10.05. GBP 0.05206 0.07473 

09.06. GBP 0.04361 0.06005 

08.07. GBP 0.04357 0.05861 

09.08. GBP 0.04363 0.05236 

08.09. GBP 0.04541 0.06346 

10.10. GBP 0.02337 0.0331 

08.11. GBP 0.0425 0.06121 

01.12. 08.12. USD 0.03791 0.03517 

Class A USD USD 0.000 3 095 426 10.66 11.01. USD 0.0515 0.05029 

08.02. USD 0.05818 0.05572 

08.03. USD 0.05097 0.04751 

08.04. USD 0.05141 0.04684 

03.05. 10.05. USD 0.05719 0.05022 

09.06. USD 0.04597 0.03867 

08.07. USD 0.04591 0.03847 

09.08. USD 0.04609 0.03411 

08.09. USD 0.04796 0.0417 

10.10. USD 0.02212 0.01999 

08.11. USD 0.04496 0.04025 

01.12. 08.12. USD 0.04098 0.03802 


Class I EUR USD 0.000 3 095 476 18.24 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 1.365 1.178 

- 111 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Baring Investment Funds Plc - Baring 

MENA Fund, Dublin , Irland 


Class A GBP GBP 0.000 11 125 356 12.04 03.05. 24.05. GBP 0.1402 0.1994 


Baring Investment Umbrella Fund 

- Baring Global Agriculture Fund, 



Class A GBP (N) GBP 0.000 4 960 328 1.96 31.07. GBP 0.01684 0.02138 


Class I GBP (N) GBP 0.000 4 960 340 1.99 31.07. GBP 0.01706 0.02167 

Baring Investments Fund Plc - Baring 

China Select Fund, Irland 

Class A EUR USD 0.000 3 955 327 12.12 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 0.08078 0.06972 

Class A HKD (N) HKD 0.000 10 959 231 7.73 30.04. HKD 0.39974 0.04442 

Class A USD USD 0.000 3 955 217 7.75 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 0.05146 0.04441 

Class I EUR (N) USD 0.000 3 955 398 12.86 30.04. EUR 0.05695 0.0732 


Baring Russia Fund SICAV, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 611 666 49.15 31.10. USD 0.13956 0.12152 

A USD Inc USD 0.010 2 911 821 48.81 USD 0.00 0.00 

31.10. USD 0.13859 0.12068 

BCV Dynamic Fund FCP - BCV Dynagest 

Corporate Bond Expo (CHF), Luxemburg 

A (N) CHF 0.000 10 198 331 103.74 31.12. CHF 4.350 

B (N) CHF 0.000 10 198 830 104.52 31.12. CHF 4.485 

C (N) CHF 0.000 10 199 032 105.60 31.12. CHF 4.976 


International Bond Expo (CHF), 

Luxemburg 

A (N) CHF 0.000 2 388 558 99.46 31.12. CHF 1.825 

B (N) CHF 0.000 2 388 563 101.26 31.12. CHF 1.989 

C (N) CHF 0.000 2 388 566 103.68 31.12. CHF 2.588 


World Expobond, Luxemburg 

C (N) EUR 0.000 1 076 244 182.55 31.12. EUR 2.948 3.578 


World Expoequity (EUR), Luxemburg 

C (N) EUR 0.000 1 076 248 - 19.08. EUR 0.650 0.7369 


EUR 103.48 par part 

BCV Dynamic Fund FCP - BCV 

Dynagest World Expoequity REP (CHF), 

Luxemburg 

(N) CHF 0.000 2 017 445 110.37 31.12. CHF 1.545 

BCV Dynamic Fund FCP - BCV 

Dynagest World Expoequity REP (EUR), 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.000 1 552 281 159.38 31.12. EUR 0.87632 1.063 

BCV Fund (Lux) FCP - BCV Cluster 

Equity Alpha (CHF), Luxemburg 


Equity Alpha (EUR), Luxemburg 

A (N) CHF 0.000 10 340 390 93.34 31.12. CHF 0.146 

I (N) CHF 0.000 10 340 397 94.89 31.12. CHF 0.826 

A (N) EUR 0.000 10 340 384 114.50 31.12. EUR 0.001 0.00121 

I (N) EUR 0.000 10 340 388 116.41 31.12. EUR 0.556 0.67492 


Equity Opportunity (CHF), Luxemburg 

A (N) CHF 0.000 10 340 351 83.38 31.12. CHF 0.230 

I (N) CHF 0.000 10 340 363 84.86 31.12. CHF 0.819 

BCV Fund (Lux) FCP - BCV Forex Alpha 


(N) CHF 0.000 3 981 828 98.18 31.12. CHF 0.00 

- 112 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

BCV Strategic Fund FCP - BCV Classical 


(N) CHF 0.000 4 797 813 103.62 31.12. CHF 1.928 

BCV Strategic Fund FCP - BCV Classical 


(N) EUR 0.000 4 797 811 140.18 31.12. EUR 3.192 3.874 

BCV Strategic Fund FCP - BCV Mixed 


(N) CHF 0.000 4 797 824 93.51 31.12. CHF 0.716 

BCV Strategic Fund FCP - BCV Mixed 


(N) EUR 0.000 4 797 821 125.29 31.12. EUR 0.981 1.190 

BCV Strategic Fund FCP - BCV Select 


(N) CHF 0.000 4 797 817 98.68 31.12. CHF 0.743 

BCV Strategic Fund FCP - BCV Select 


(N) EUR 0.000 4 797 816 132.25 31.12. EUR 1.053 1.278 

BDT Invest Funds PLC - BDT Invest 

Oriental Focus Fund, Dublin, Irland 

A USD USD 0.000 1 969 205 18.28 04.01. 26.04. USD 0.200 0.17589 

Beagle Fund, Liechtenstein 

Bel Air SICAV-SIF - Fixed Income - 

Canadian Dollar, Luxemburg 

(N) CHF 0.000 2 734 456 1'008.63 31.12. CHF 0.00 

C (N) CAD 0.001 4 520 203 10.52 30.06. CAD 0.372 0.32455 

CX CAD 0.001 4 493 679 10.22 CAD 0.00 0.00 

I (N) CAD 0.001 10 514 057 105.62 30.06. CAD 3.940 3.437 

Bel Air SICAV-SIF - Fixed Income - Euro, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 4 488 337 13.18 30.06. EUR 0.304 0.37112 

I (N) EUR 0.001 4 488 333 134.24 30.06. EUR 3.309 4.039 

Bel Air SICAV-SIF - Fixed Income - Swiss 

Franc, Luxemburg 

C (N) CHF 0.001 4 488 344 11.23 30.06. CHF 0.208 

I (N) CHF 0.001 4 488 338 113.57 30.06. CHF 2.210 

Bel Air SICAV-SIF - Fixed Income - US 

Dollar, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 4 488 112 10.43 30.06. USD 0.308 0.25934 

I (N) USD 0.001 4 488 105 105.29 30.06. USD 3.216 2.707 

Bel Air SICAV-SIF - Selection America, 

Luxemburg 

C (N) USD 0.001 10 431 028 111.26 30.06. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 4 488 349 120.15 30.06. USD 0.00 0.00 

Bel Air SICAV-SIF - Selection Brazil, 

Luxemburg 

C (N) USD 0.001 10 977 472 68.05 30.06. USD 0.170 0.14314 

I (N) USD 0.001 10 977 468 649.72 30.06. USD 0.00 0.00 

Bel Air SICAV-SIF - Selection Canada, 

Luxemburg 

C (N) CAD 0.001 10 431 051 92.65 30.06. CAD 0.00 0.00 

I (N) CAD 0.001 4 520 207 93.90 30.06. CAD 0.119 0.10382 

Bel Air SICAV-SIF - Selection Europe, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 10 431 046 120.29 30.06. EUR 0.198 0.24171 

I (N) EUR 0.001 4 488 352 n.v. 30.06. EUR 0.890 1.086 

Bel Air SICAV-SIF - Selection Greater 


C (N) USD 0.001 10 346 334 87.05 30.06. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 10 346 326 884.28 30.06. USD 0.724 0.60962 

Bel Air SICAV-SIF - Selection 

Switzerland, Luxemburg 

C (N) CHF 0.001 10 431 049 90.51 30.06. CHF 0.190 

I (N) CHF 0.001 4 488 356 106.98 30.06. CHF 1.030 

Bel Air SICAV-SIF - Selection Top 20, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 10 433 443 100.51 30.06. EUR 0.00 0.00 

- 113 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C (N) USD 0.001 4 488 381 68.89 30.06. USD 0.017 0.01431 

C2 (N) USD 0.001 11 262 353 74.02 30.06. USD 0.00 0.00 

C2 (N) EUR 0.001 11 262 347 94.97 30.06. EUR 0.098 0.11963 

I (N) EUR 0.001 4 488 379 111.04 30.06. EUR 0.00 0.00 

Bel Air SICAV-SIF - Tactical America, 

Luxemburg 

I (N) USD 0.001 11 021 342 97.29 30.06. USD 0.00 0.00 

Bel Air SICAV-SIF - Tactical Commodities 

Energy, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 3 514 862 11.20 30.06. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 3 514 860 120.55 30.06. USD 0.00 0.00 


Industrial Metals, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 3 514 848 8.95 30.06. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 3 514 534 89.88 30.06. USD 0.00 0.00 


Precious Metals, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 3 518 671 11.15 30.06. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 3 514 872 122.66 30.06. USD 0.00 0.00 

Bel Air SICAV-SIF - Tactical Europe, 

Luxemburg 

Bel Air SICAV-SIF - Top Alternative 

Investments, Luxemburg 

Bel Air SICAV-SIF - Top Emerging, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 11 021 343 104.90 30.06. EUR 0.783 0.95588 

C (N) USD 0.001 10 801 532 83.44 30.06. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 10 801 530 851.08 30.06. USD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.001 3 419 504 13.95 30.06. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 3 419 501 166.05 30.06. USD 0.00 0.00 

Bel Air SICAV-SIF - Top Global Equity 


C (N) USD 0.001 3 419 521 7.27 30.06. USD 0.017 0.01431 

Bel Air SICAV-SIF - Treasury CAD, 

Luxemburg 

Bel Air SICAV-SIF - Treasury EUR, 

Luxemburg 

Bel Air SICAV-SIF - Treasury USD, 

Luxemburg 

C (N) CAD 0.001 10 514 080 9.26 30.06. CAD 0.056 0.04885 

I (N) CAD 0.001 10 514 079 927.14 30.06. CAD 5.643 4.923 

C (N) EUR 0.001 10 514 105 12.29 30.06. EUR 0.058 0.0708 

I (N) EUR 0.001 10 514 101 1'229.74 30.06. EUR 5.921 7.228 

C (N) USD 0.001 10 514 092 9.34 30.06. USD 0.003 0.00252 

I (N) USD 0.001 10 514 082 935.27 30.06. USD 0.394 0.33175 

Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB African 


B (N) EUR 0.001 10 264 484 165.58 30.06. EUR 4.024 4.912 

B CHF (N) CHF 0.001 10 264 516 108.68 30.06. CHF 2.641 

B USD (N) USD 0.001 10 311 005 119.40 30.06. USD 2.901 2.443 

I (N) EUR 0.001 10 264 503 169.90 30.06. EUR 2.334 2.849 

I CHF (N) CHF 0.001 10 264 529 110.73 30.06. CHF 2.680 

I USD (N) USD 0.001 10 311 008 120.56 30.06. USD 2.919 2.457 

Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB 

Biotech, Luxemburg 

B (N) USD 0.001 3 882 743 145.09 30.06. USD 0.00 0.00 

B CHF (N) CHF 0.001 3 882 829 127.20 30.06. CHF 0.00 

B EUR (N) EUR 0.001 3 882 734 193.61 30.06. EUR 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 3 882 833 148.09 30.06. USD 0.00 0.00 

I CHF (N) CHF 0.001 3 882 837 130.53 30.06. CHF 0.00 

I EUR (N) EUR 0.001 3 882 832 198.32 30.06. EUR 0.00 0.00 


Entrepreneur Asia, Luxemburg 

B (N) USD 0.001 12 727 118 86.05 30.06. USD 0.38132 0.32107 

B CHF (N) CHF 0.001 12 727 123 99.29 30.06. CHF 0.44002 

B EUR (N) EUR 0.001 12 727 131 128.23 30.06. EUR 0.56698 0.69216 

I (N) USD 0.001 12 727 115 86.48 30.06. USD 0.3818 0.32148 

I CHF (N) CHF 0.001 12 727 120 100.20 30.06. CHF 0.44056 

- 114 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I EUR (N) EUR 0.001 12 727 126 128.87 30.06. EUR 0.56769 0.69303 


Entrepreneur Europe, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 3 882 718 230.96 30.06. EUR 0.00 0.00 

B CHF (N) CHF 0.001 3 882 728 153.23 30.06. CHF 0.00 

I (N) EUR 0.001 3 882 723 235.48 30.06. EUR 0.00 0.00 

I CHF (N) CHF 0.001 3 882 730 157.20 30.06. CHF 0.00 


European Opportunities, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 10 507 008 154.01 30.06. EUR 0.00 0.00 

B CHF (N) CHF 0.001 10 507 013 101.54 30.06. CHF 0.21943 

I (N) EUR 0.001 10 507 010 156.59 30.06. EUR 0.33706 0.41148 

I CHF (N) CHF 0.001 10 507 014 103.24 30.06. CHF 0.22224 

Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Global 

Macro, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 11 117 626 152.36 30.06. EUR 0.00 0.00 

HB CHF (N) CHF 0.001 11 353 519 122.96 30.06. CHF 0.00 

HI CHF (N) CHF 0.001 11 353 526 124.22 30.06. CHF 0.00 

I (N) EUR 0.001 11 117 648 153.99 30.06. EUR 0.00 0.00 

Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Life 

Science Trends, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 10 264 543 164.72 30.06. EUR 0.3876 0.47318 

B CHF (N) CHF 0.001 10 441 130 - 30.06. CHF 0.25501 


05.12. CHF 0.00 

0.85525 Ant. Bellevue Funds (Lux) SICAV 

- BB Biotech 

B USD (N) USD 0.001 10 441 121 112.46 30.06. USD 0.26463 0.22282 

I (N) EUR 0.001 10 264 545 166.44 30.06. EUR 0.00 0.00 

I CHF (N) CHF 0.001 10 441 142 109.74 30.06. CHF 0.25813 

I USD (N) USD 0.001 10 441 125 113.87 30.06. USD 0.26789 0.22556 


Medtech, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 3 882 623 178.41 30.06. EUR 0.46276 0.56493 

B CHF (N) CHF 0.001 3 882 711 118.06 30.06. CHF 0.30622 

B USD (N) USD 0.001 10 553 544 123.20 30.06. USD 0.31956 0.26907 

HB CHF (N) CHF 0.001 12 347 006 119.68 30.06. CHF 0.35551 

HB EUR (N) EUR 0.001 12 347 008 168.67 30.06. EUR 0.44954 0.54879 

I (N) EUR 0.001 3 882 709 181.78 30.06. EUR 0.46965 0.57334 

I CHF (N) CHF 0.001 3 882 714 120.25 30.06. CHF 0.31069 

I USD (N) USD 0.001 10 553 521 124.98 30.06. USD 0.32293 0.27191 

T (N) EUR 0.001 10 264 395 43.85 30.06. EUR 0.00 0.00 

T - CHF (N) CHF 0.001 10 264 435 43.62 30.06. CHF 0.11289 


Selection, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 10 181 968 178.25 30.06. EUR 0.00 0.00 

B CHF (N) CHF 0.001 10 181 981 - 30.06. CHF 2.502 


05.12. CHF 0.00 

1.127947 Ant. Bellevue Funds (Lux) 

SICAV - BB European Opportunities 

I (N) EUR 0.001 10 181 978 203.16 30.06. EUR 3.830 4.675 

I CHF (N) CHF 0.001 10 181 988 133.52 30.06. CHF 2.517 

Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Silk 

Road Opportunities, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 10 264 451 155.48 30.06. EUR 1.122 1.370 

B CHF (N) CHF 0.001 10 264 459 102.06 30.06. CHF 1.688 

B USD (N) USD 0.001 10 310 897 112.03 30.06. USD 1.853 1.560 

I (N) EUR 0.001 10 264 458 158.68 30.06. EUR 2.615 3.193 

I CHF (N) CHF 0.001 10 264 461 103.93 30.06. CHF 1.713 

I USD (N) USD 0.001 10 310 904 113.10 30.06. USD 1.864 1.569 

Belvoir Global Allocation Fund (EUR), 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 3 778 938 1'465.25 31.12. EUR 0.00 0.00 

Berenberg Global Opportunity FCP - 

Concept Portfolio, Luxemburg 

(N) EUR 0.001 1 408 917 n.v. 31.12. EUR 1.563 1.897 

Berenberg Systematic Approach FCP - 

European Stockpicker Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 3 104 929 81.85 30.09. EUR 0.99513 1.212 

- 115 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Global Stockpicker Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 697 804 113.43 30.09. EUR 0.66786 0.81392 

B (N) USD 0.000 2 697 813 88.11 30.09. EUR 0.53343 0.65009 


US Stockpicker Fund, Luxemburg 

B (N) USD 0.001 11 662 649 105.33 30.09. EUR 0.3445 0.41984 

BERENBERG-1590-WACHSTUM- 

UNIVERSAL, Deutschland 

Bernecker Strategie Fonds, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 3 694 304 43.80 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) EUR 0.000 12 131 676 102.00 31.12. EUR 0.00 0.00 

Best of Class Global CB Fund, 

Liechtenstein 

I EUR (N) EUR 0.000 12 689 458 107.72 31.12. CHF 1.803 

I USD (N) USD 0.000 12 689 459 93.52 31.12. CHF 1.566 

Klasse I CAD (N) CAD 0.000 12 689 457 91.39 31.12. CHF 1.530 

R CAD (N) CAD 0.000 12 689 453 81.77 31.12. CHF 1.369 

R CHF (N) CHF 0.000 12 689 452 86.95 31.12. CHF 1.455 

R EUR (N) EUR 0.000 12 689 454 107.16 31.12. CHF 1.794 

R USD (N) USD 0.000 12 689 455 82.66 31.12. CHF 1.384 

bfw - asia-pacific quant selection fund, 

Liechtenstein 

(N) USD 0.000 2 806 866 91.54 31.12. USD 0.00 0.00 

bfw - raw materials fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 2 242 368 117.20 31.12. EUR 0.00 0.00 

bfw fund - bfw bestinvest konservativ, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 3 354 549 62.30 31.12. CHF 0.00 

bfw global value quant selection fund, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 10 139 208 90.70 31.12. CHF 0.00 

bfw world invest fund - bfw world invest 

ausgewogen, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 12 569 159 95.60 31.12. CHF 0.00 

bfw world invest fund - bfw world invest 

wachstum, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 12 569 182 86.15 31.12. CHF 0.00 

BI Basic Long Commodity Fund, 

Liechtenstein 

BI Basic Star Commodity Fund, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 10 386 735 138.72 31.12. CHF 0.00 

(N) CHF 0.000 1 953 555 129.60 31.12. CHF 0.00 

B&I Pacific Real Estate Securities Fund, 

Liechtenstein 

(N) USD 0.000 3 587 955 91.17 31.12. USD 1.994 1.865 

B&I Pan-Asian Total Return Real Estate 

Securities Fund, Liechtenstein 

(N) USD 0.000 2 940 406 88.20 31.12. USD 3.414 3.192 

BI Physical Commodity Fund, 

Liechtenstein 

BI SICAV - Emerging Markets Corporate 

Debt, Luxemburg 

bigfund Asia, Liechtenstein 

(N) USD 0.000 10 171 082 121.27 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) CHF 0.000 10 171 085 122.61 31.12. USD 0.00 0.00 

I USD 0.001 13 517 386 n.v. 31.12. USD 5.403 5.053 

B (N) CHF 0.000 4 974 332 952.45 31.12. CHF 7.730 

I1 (N) CHF 0.000 4 974 333 1'281.60 31.12. CHF 13.780 

I2 (N) CHF 0.000 4 974 335 1'082.80 31.12. CHF 17.570 

BL SICAV - BL-Bond Dollar, Luxemburg 

B (N) USD 0.001 984 319 1'099.39 30.09. USD 41.314 37.526 

BL SICAV - BL-Bond Euro, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 984 312 1'290.32 30.09. EUR 25.688 31.305 

- 116 -



BL SICAV - BL-Emerging Markets, 

Luxemburg 

BL SICAV - BL-Equities America, 

Luxemburg 

BL SICAV - BL-Equities Dividend, 

Luxemburg 

BL SICAV - BL-Equities Europe, 

Luxemburg 

BL SICAV - BL-Equities Horizon, 

Luxemburg 

BL SICAV - BL-Equities Japan, 

Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B (N) EUR 0.000 3 229 398 138.40 30.09. EUR 2.071 2.523 

BR (N) EUR 0.001 11 109 694 115.63 30.09. EUR 1.170 1.425 

B (N) USD 0.001 984 276 3'153.79 30.09. USD 2.252 2.045 

B (N) EUR 0.001 3 229 288 132.81 30.09. EUR 4.017 4.895 

B (N) EUR 0.001 984 292 4'395.83 30.09. EUR 53.946 65.743 

I (N) EUR 0.001 10 328 813 111.58 30.09. EUR 0.677 0.82505 

B (N) EUR 0.001 984 252 781.60 30.09. EUR 5.728 6.980 

B (N) JPY 0.001 12 266 683 83.55 30.09. JPY 29.577 0.34853 

BL SICAV - BL-Global Bond, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 984 184 767.53 30.09. EUR 18.620 22.692 

BL SICAV - BL-Global Equities, 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 1 124 201 566.69 30.09. EUR 3.574 4.355 

I (N) EUR 0.001 10 328 775 138.17 30.09. EUR 1.459 1.778 

BL SICAV - BL-Global Flexible EUR, 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 2 083 740 149.57 30.09. EUR 2.089 2.545 

BR (N) EUR 0.001 11 109 679 148.78 30.09. EUR 1.443 1.758 

I (N) EUR 0.000 4 428 183 151.34 30.09. EUR 2.768 3.373 

BL SICAV - BL-Global Flexible USD, 

Luxemburg 

B (N) USD 0.001 12 266 650 89.46 30.09. USD 0.572 0.51956 

BL SICAV - BL-Global 30, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 984 197 1'539.77 30.09. EUR 23.036 28.073 


B (N) EUR 0.001 984 209 1'654.19 30.09. EUR 23.785 28.986 

I (N) EUR 0.001 11 109 352 123.35 30.09. EUR 2.018 2.459 


B (N) EUR 0.001 984 226 1'951.74 30.09. EUR 21.480 26.177 

I (N) EUR 0.001 11 109 372 123.67 30.09. EUR 1.738 2.118 

BL SICAV - BL-Optinvest (Euro), 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 3 229 360 149.23 30.09. EUR 0.38802 0.47287 

BlackRock Global Funds SICAV - Asia 

Pacific Equity Income Fund, Luxemburg 

A2 (N) USD 0.010 10 292 329 n.v. 31.08. USD 0.31075 0.2506 

A5G USD 0.010 10 292 331 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.0454 0.04301 

A5G HKD 0.010 10 504 154 9.42 20.12. 04.01. HKD 0.35315 0.04306 

A5G-SGD-Hedged SGD 0.010 10 292 347 n.v. 20.12. 04.01. SGD 0.04484 0.03298 

C5 USD 0.010 10 292 358 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.04506 0.04269 

C5-SGD-Hedged SGD 0.010 10 292 361 n.v. 20.12. 04.01. SGD 0.0445 0.03272 

E5G-EUR-Hedged EUR 0.010 13 079 421 n.v. 

BlackRock Global Funds SICAV - Asian 

Dragon Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 567 971 20.44 31.08. USD 0.22746 0.18343 

A4RF GBP 0.010 2 057 304 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.03298 0.04566 

B2 (N) USD 0.010 1 427 206 n.v. 31.08. USD 0.19631 0.15831 

B2 (N) EUR 0.010 4 293 426 17.52 

C2 (N) EUR 0.010 4 219 485 17.07 

C2 (N) USD 0.010 1 427 227 n.v. 31.08. USD 0.19149 0.15442 

D2 (N) USD 0.000 3 068 429 21.04 31.08. USD 0.35045 0.28261 

E2 (N) USD 0.010 1 427 231 n.v. 31.08. USD 0.21757 0.17545 

E2 (N) EUR 0.010 1 778 641 19.48 

Q2 (N) USD 0.010 618 465 n.v. 31.08. USD 0.20477 0.16514 

X2 (N) USD 0.010 10 711 817 n.v. 31.08. USD 0.64695 0.52172 

X4RF GBP 0.010 10 711 821 19.82 31.08. 14.09. GBP 0.33627 0.46547 

- 117 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

BlackRock Global Funds SICAV - Asian 

Tiger Bond Fund, Luxemburg 

A2-SGD-Hedged (N) SGD 0.010 11 827 687 n.v. 31.08. SGD 0.33950 0.22772 

A3 HKD 0.010 11 159 199 n.v. 31.12. 14.01. HKD 0.03235 0.00401 

31.01. 14.02. HKD 0.03462 0.00431 

28.02. 14.03. HKD 0.03093 0.00367 

31.03. 14.04. HKD 0.03473 0.00398 

29.04. 13.05. HKD 0.03345 0.00381 

31.05. 16.06. HKD 0.03789 0.00412 

30.06. 14.07. HKD 0.03364 0.00353 

29.07. 12.08. HKD 0.03169 0.00314 

30.09. 14.10. HKD 0.03599 0.00413 

31.10. 15.11. HKD 0.03544 0.00417 

30.11. 14.12. HKD 0.03406 0.00417 

A3 USD 0.010 1 651 930 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.03585 0.03456 

31.01. 14.02. USD 0.03839 0.03725 

28.02. 14.03. USD 0.03447 0.0319 

31.03. 14.04. USD 0.0385 0.03435 

29.04. 13.05. USD 0.03711 0.03293 

31.05. 16.06. USD 0.04206 0.03574 

30.06. 14.07. USD 0.03743 0.03063 

29.07. 12.08. USD 0.03543 0.02738 

14.09. 14.09. USD 0.04009 0.03526 

30.09. 14.10. USD 0.04012 0.03586 

31.10. 15.11. USD 0.03957 0.03629 

30.11. 14.12. USD 0.03797 0.03619 

B1 USD 0.010 1 427 153 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.02613 0.02441 

31.01. 01.02. USD 0.02885 0.02715 

28.02. 01.03. USD 0.02566 0.02388 

31.03. 01.04. USD 0.02892 0.02684 

29.04. 02.05. USD 0.02785 0.02404 

31.05. 01.06. USD 0.03209 0.02699 

30.06. 01.07. USD 0.02816 0.02389 

29.07. 01.08. USD 0.02667 0.02083 

31.08. 01.09. USD 0.02926 0.02329 

30.09. 03.10. USD 0.03089 0.02828 

31.10. 02.11. USD 0.03021 0.02661 

30.11. 01.12. USD 0.0287 0.02614 

B2 (N) USD 0.010 1 427 160 n.v. 31.08. USD 0.89481 0.7216 

C1 USD 0.010 1 427 167 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.02361 0.02206 

31.01. 01.02. USD 0.02617 0.02463 

28.02. 01.03. USD 0.02341 0.02179 

31.03. 01.04. USD 0.02642 0.02452 

29.04. 02.05. USD 0.02552 0.02202 

31.05. 01.06. USD 0.02949 0.0248 

30.06. 01.07. USD 0.02574 0.02184 

29.07. 01.08. USD 0.02425 0.01894 

31.08. 01.09. USD 0.02673 0.02127 

30.09. 03.10. USD 0.02848 0.02607 

31.10. 02.11. USD 0.02777 0.02446 

30.11. 01.12. USD 0.02628 0.02394 

C2 (N) USD 0.010 1 427 174 n.v. 31.08. USD 0.87674 0.70703 

E2 (N) EUR 0.010 2 814 133 n.v. 

E2 (N) USD 0.010 1 427 182 n.v. 31.08. USD 0.96320 0.77675 

Q1 USD 0.010 430 197 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03035 0.02835 

31.01. 01.02. USD 0.03292 0.03099 

28.02. 01.03. USD 0.02939 0.02735 

31.03. 01.04. USD 0.03306 0.03068 

29.04. 02.05. USD 0.03168 0.02734 

31.05. 01.06. USD 0.03638 0.0306 

30.06. 01.07. USD 0.03216 0.02729 

29.07. 01.08. USD 0.03054 0.02385 

31.08. 01.09. USD 0.03377 0.02688 

30.09. 03.10. USD 0.03486 0.03191 

31.10. 02.11. USD 0.03424 0.03016 

30.11. 01.12. USD 0.0327 0.02979 

Q2 (N) USD 0.010 430 198 n.v. 31.08. USD 0.92848 0.74876 

BlackRock Global Funds SICAV - China 


A2 (N) HKD 0.000 4 234 568 1.23 31.08. HKD 0.13575 0.01405 

A2 (N) USD 0.000 4 234 438 9.38 31.08. USD 0.13223 0.10663 

- 118 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A2 Hedged (N) SGD 0.000 4 234 608 6.77 31.08. SGD 0.12601 0.08452 

A2 Hedged (N) EUR 0.000 4 234 408 11.38 31.08. EUR 0.12787 0.14848 

A4RF-GBP-Hedged GBP 0.010 4 234 542 13.98 31.08. 14.09. GBP 0.06546 0.09062 

B2 (N) USD 0.010 4 234 444 n.v. 31.08. USD 0.12832 0.10348 

B2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 4 234 419 n.v. 31.08. EUR 0.12440 0.14445 

B2-SGD-Hedged (N) SGD 0.010 4 234 609 n.v. 31.08. SGD 0.12285 0.0824 

C2 (N) USD 0.010 4 234 456 n.v. 31.08. USD 0.12741 0.10275 

C2-SGD-Hedged (N) SGD 0.010 4 234 610 n.v. 31.08. SGD 0.12214 0.08192 

D2 (N) USD 0.010 4 234 505 n.v. 31.08. USD 0.18470 0.14894 

E2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 4 234 435 n.v. 31.08. EUR 0.12779 0.14838 

I2 (N) USD 0.010 10 837 356 n.v. 31.08. USD 0.21866 0.17633 

X2 (N) USD 0.010 11 569 109 n.v. 31.08. USD 0.31483 0.25389 

BlackRock Global Funds SICAV - 

Continental European Flexible Fund, 

Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 2 234 466 12.55 31.08. EUR 0.11331 0.13157 

A4 EUR 0.010 13 059 037 n.v. EUR 0.00 0.00 

A4RF GBP 0.010 1 078 631 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.03003 0.04157 


B2 (N) EUR 0.010 2 245 171 n.v. 31.08. EUR 0.10859 0.12609 

C2 (N) EUR 0.010 2 245 177 n.v. 31.08. EUR 0.10742 0.12473 

D2RF (N) EUR 0.000 4 935 068 12.95 31.08. EUR 0.16497 0.19155 

E2 (N) EUR 0.010 2 245 169 n.v. 31.08. EUR 0.11111 0.12901 

X2 (N) EUR 0.010 11 652 565 n.v. 31.08. EUR 0.28499 0.3309 

X4RF GBP 0.010 10 711 822 12.39 31.08. 14.09. GBP 0.21308 0.29495 


Emerging Europe Fund, Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 618 455 94.89 31.08. EUR 0.25579 0.29699 


A4 EUR 0.010 1 002 686 n.v. EUR 0.00 0.00 

A4RF GBP 0.010 2 057 309 n.v. 

B2 (N) USD 0.010 4 567 872 82.60 

B2 (N) EUR 0.010 1 427 234 n.v. 31.08. EUR 0.22226 0.25806 

C2 (N) EUR 0.010 1 427 238 n.v. 31.08. EUR 0.21664 0.25154 

C2 (N) USD 0.010 4 219 498 80.72 

D2 (N) EUR 0.000 2 559 047 100.29 31.08. EUR 0.3225 0.37445 

E2 (N) EUR 0.010 952 729 n.v. 31.08. EUR 0.2398 0.27843 

E2 (N) USD 0.010 1 778 821 89.29 

J2 (N) EUR 0.010 2 565 313 n.v. 31.08. EUR 1.743 2.024 

Q2 (N) EUR 0.010 952 726 n.v. 31.08. EUR 0.21508 0.24972 

X (N) EUR 0.010 1 427 239 n.v. 31.08. EUR 1.788 2.076 

X2 (N) USD 0.010 12 292 499 109.71 

X4RF GBP 0.010 11 392 803 95.69 31.08. 14.09. GBP 1.067 1.477 

BlackRock Global Funds SICAV 

- Emerging Markets Bond Fund, 

Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 1 969 833 12.34 31.08. USD 0.54258 0.43755 

A1 EUR 0.010 1 974 618 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.02248 0.02806 

31.01. 01.02. EUR 0.02129 0.02764 

28.02. 01.03. EUR 0.01817 0.02338 

31.03. 01.04. EUR 0.02314 0.03038 

29.04. 02.05. EUR 0.02132 0.02741 

31.05. 01.06. EUR 0.02552 0.03097 

30.06. 01.07. EUR 0.02393 0.02941 

29.07. 01.08. EUR 0.02168 0.02404 

31.08. 01.09. EUR 0.02561 0.02905 

30.09. 03.10. EUR 0.02415 0.02935 

31.10. 02.11. EUR 0.02444 0.02971 

30.11. 01.12. EUR 0.02409 0.02957 

A2 (N) EUR 0.000 1 974 623 12.34 31.08. EUR 0.37571 0.43623 


- 119 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A3 EUR 0.010 1 974 629 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.02297 0.02959 

31.01. 14.02. EUR 0.02152 0.02811 

28.02. 14.03. EUR 0.01899 0.02456 

31.03. 14.04. EUR 0.02369 0.03057 

29.04. 13.05. EUR 0.02149 0.02709 

31.05. 16.06. EUR 0.02639 0.03171 

30.06. 14.07. EUR 0.02466 0.02858 

29.07. 12.08. EUR 0.02228 0.02448 

14.09. 14.09. EUR 0.02634 0.03167 

30.09. 14.10. EUR 0.0256 0.03172 

31.10. 15.11. EUR 0.0248 0.03076 

30.11. 14.12. EUR 0.0251 0.03099 

A3 USD 0.010 1 969 838 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.03077 0.02966 

31.01. 14.02. USD 0.02951 0.02863 

28.02. 14.03. USD 0.02627 0.02431 

31.03. 14.04. USD 0.0336 0.02998 

29.04. 13.05. USD 0.03189 0.0283 

31.05. 16.06. USD 0.03803 0.03231 

30.06. 14.07. USD 0.03569 0.02921 

29.07. 12.08. USD 0.03206 0.02478 

14.09. 14.09. USD 0.03804 0.03346 

30.09. 14.10. USD 0.03438 0.03073 

31.10. 15.11. USD 0.03469 0.03181 

30.11. 14.12. USD 0.03384 0.03225 

B1 USD 0.010 1 969 855 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.02212 0.02066 

31.01. 01.02. USD 0.02092 0.01969 

28.02. 01.03. USD 0.01801 0.01676 

31.03. 01.04. USD 0.02491 0.02312 

29.04. 02.05. USD 0.02374 0.02049 

31.05. 01.06. USD 0.02862 0.02407 

30.06. 01.07. USD 0.02703 0.02294 

29.07. 01.08. USD 0.02374 0.01854 

31.08. 01.09. USD 0.02847 0.02266 

30.09. 03.10. USD 0.02577 0.02359 

31.10. 02.11. USD 0.02591 0.02282 

30.11. 01.12. USD 0.02524 0.02299 

B2 (N) USD 0.010 1 969 886 n.v. 31.08. USD 0.50427 0.40666 

C1 USD 0.010 1 969 908 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.02021 0.01888 

31.01. 01.02. USD 0.01898 0.01787 

28.02. 01.03. USD 0.01631 0.01518 

31.03. 01.04. USD 0.02302 0.02136 

29.04. 02.05. USD 0.02197 0.01896 

31.05. 01.06. USD 0.02671 0.02247 

30.06. 01.07. USD 0.02516 0.02135 

29.07. 01.08. USD 0.02193 0.01712 

31.08. 01.09. USD 0.02637 0.02099 

30.09. 03.10. USD 0.0239 0.02188 

31.10. 02.11. USD 0.02399 0.02114 

30.11. 01.12. USD 0.02337 0.02129 

C2 (N) USD 0.010 1 969 916 n.v. 31.08. USD 0.49663 0.4005 

D2 (N) USD 0.000 3 191 956 12.67 31.08. USD 0.63121 0.50902 

E2 (N) USD 0.010 1 969 922 n.v. 31.08. USD 0.52257 0.42142 

E2 (N) EUR 0.010 2 223 383 n.v. 

Q1 USD 0.010 1 969 933 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.02743 0.02562 

31.01. 01.02. USD 0.02625 0.0247 

28.02. 01.03. USD 0.02273 0.02115 

31.03. 01.04. USD 0.03017 0.028 

29.04. 02.05. USD 0.02866 0.02474 

31.05. 01.06. USD 0.03417 0.02874 

30.06. 01.07. USD 0.03221 0.02733 

29.07. 01.08. USD 0.02868 0.0224 

31.08. 01.09. USD 0.03443 0.02741 

30.09. 03.10. USD 0.03096 0.02834 

31.10. 02.11. USD 0.0312 0.02749 

30.11. 01.12. USD 0.03043 0.02772 

X (N) USD 0.010 1 974 566 n.v. 31.08. USD 0.74877 0.60383 

X2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 3 727 087 n.v. 31.08. EUR 0.73064 0.84834 

X2-JPY-Hedged (N) JPY 0.010 11 827 692 n.v. 31.08. JPY 49.204 0.51886 

- 120 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Emerging Markets Equity Income Fund, 

Luxemburg 

A2 (N) USD 0.010 13 426 415 n.v. 31.08. USD 0.03499 0.02821 

A5G USD 0.010 13 426 416 8.88 USD 0.00 0.00 


Emerging Markets Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 156 338 24.37 31.08. USD 0.33324 0.26873 

B2 (N) EUR 0.010 4 293 436 21.59 

B2 (N) USD 0.010 1 427 298 n.v. 31.08. USD 0.29999 0.24192 

C2 (N) USD 0.010 1 427 249 n.v. 31.08. USD 0.29183 0.23534 

C2 (N) EUR 0.010 4 219 526 20.92 

D2 (N) USD 0.000 2 559 051 25.46 31.08. USD 0.47378 0.38207 

E2 (N) USD 0.010 952 793 n.v. 31.08. USD 0.31569 0.25458 

E2 (N) EUR 0.010 1 778 603 22.86 

Q2 (N) USD 0.010 952 785 n.v. 31.08. USD 0.28814 0.23236 

X2 (N) USD 0.010 10 711 823 n.v. 31.08. USD 0.7913 0.63812 

X2 (N) EUR 0.010 12 072 099 25.30 

BlackRock Global Funds SICAV - Euro 


A 2 (N) EUR 0.000 226 677 25.78 31.08. EUR 0.53475 0.62089 

A1 USD 0.010 1 778 852 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.04353 0.04067 

31.01. 01.02. USD 0.04301 0.04048 

28.02. 01.03. USD 0.040 0.03722 

31.03. 01.04. USD 0.04591 0.04261 

29.04. 02.05. USD 0.04281 0.03695 

31.05. 01.06. USD 0.04968 0.04179 

30.06. 01.07. USD 0.04925 0.04179 

29.07. 01.08. USD 0.04659 0.03639 

31.08. 01.09. USD 0.05442 0.04332 

30.09. 03.10. USD 0.04588 0.042 

31.10. 02.11. USD 0.05038 0.04439 

30.11. 01.12. USD 0.04918 0.04481 

A3 USD 0.010 1 778 880 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.0449 0.04328 

31.01. 14.02. USD 0.04376 0.04246 

28.02. 14.03. USD 0.04002 0.03703 

31.03. 14.04. USD 0.04648 0.04147 

29.04. 13.05. USD 0.044 0.03905 

31.05. 16.06. USD 0.05001 0.04249 

30.06. 14.07. USD 0.04955 0.04055 

29.07. 12.08. USD 0.04698 0.03631 

14.09. 14.09. USD 0.05491 0.04829 

30.09. 14.10. USD 0.04486 0.04009 

31.10. 15.11. USD 0.05143 0.04717 

30.11. 14.12. USD 0.04892 0.04663 

A3 EUR 0.010 1 652 043 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.03352 0.04317 

31.01. 14.02. EUR 0.03191 0.04168 

28.02. 14.03. EUR 0.02893 0.03741 

31.03. 14.04. EUR 0.03277 0.04228 

29.04. 13.05. EUR 0.02966 0.03739 

31.05. 16.06. EUR 0.0347 0.0417 

30.06. 14.07. EUR 0.03424 0.03967 

29.07. 12.08. EUR 0.03265 0.03588 

14.09. 14.09. EUR 0.03802 0.04572 

30.09. 14.10. EUR 0.03339 0.04139 

31.10. 15.11. EUR 0.03678 0.04562 

30.11. 14.12. EUR 0.03629 0.0448 

A4 EUR 0.010 11 563 184 n.v. 31.08. 14.09. EUR 0.53136 0.63899 

A4RF GBP 0.010 11 596 430 25.18 31.08. 14.09. GBP 0.43812 0.60646 

B1 EUR 0.010 1 427 448 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01952 0.02437 

31.01. 01.02. EUR 0.01877 0.02437 

28.02. 01.03. EUR 0.01734 0.02232 

31.03. 01.04. EUR 0.01947 0.02556 

29.04. 02.05. EUR 0.01735 0.0223 

31.05. 01.06. EUR 0.02089 0.02535 

30.06. 01.07. EUR 0.02125 0.02612 

29.07. 01.08. EUR 0.02024 0.02245 

31.08. 01.09. EUR 0.02344 0.02659 

30.09. 03.10. EUR 0.02027 0.02463 

31.10. 02.11. EUR 0.02325 0.02827 

30.11. 01.12. EUR 0.02337 0.02868 

- 121 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B1 USD 0.010 4 567 904 18.17 31.12. 03.01. USD 0.02582 0.02412 

31.01. 01.02. USD 0.02512 0.02365 

28.02. 01.03. USD 0.02364 0.02199 

31.03. 01.04. USD 0.0273 0.02534 

29.04. 02.05. USD 0.02509 0.02165 

31.05. 01.06. USD 0.02995 0.02519 

30.06. 01.07. USD 0.0306 0.02596 

29.07. 01.08. USD 0.02889 0.02256 

31.08. 01.09. USD 0.03364 0.02677 

30.09. 03.10. USD 0.02788 0.02552 

31.10. 02.11. USD 0.03188 0.02809 

30.11. 01.12. USD 0.03171 0.02889 

B2 (N) EUR 0.010 1 427 452 n.v. 31.08. EUR 0.37104 0.43081 

B2 (N) USD 0.010 4 567 983 22.33 

C1 EUR 0.010 1 427 454 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01635 0.02041 

31.01. 01.02. EUR 0.01556 0.0202 

28.02. 01.03. EUR 0.0145 0.01866 

31.03. 01.04. EUR 0.01633 0.02144 

29.04. 02.05. EUR 0.01445 0.01858 

31.05. 01.06. EUR 0.01764 0.02141 

30.06. 01.07. EUR 0.0182 0.02237 

29.07. 01.08. EUR 0.01732 0.01921 

31.08. 01.09. EUR 0.02002 0.02271 

30.09. 03.10. EUR 0.01718 0.02087 

31.10. 02.11. EUR 0.02008 0.02441 

30.11. 01.12. EUR 0.02035 0.02497 

C1 USD 0.010 4 223 405 18.18 31.12. 03.01. USD 0.02164 0.02021 

31.01. 01.02. USD 0.02082 0.0196 

28.02. 01.03. USD 0.01976 0.01839 

31.03. 01.04. USD 0.0229 0.02125 

29.04. 02.05. USD 0.02091 0.01805 

31.05. 01.06. USD 0.02528 0.02127 

30.06. 01.07. USD 0.02621 0.02224 

29.07. 01.08. USD 0.02472 0.01931 

31.08. 01.09. USD 0.02873 0.02287 

30.09. 03.10. USD 0.02363 0.02163 

31.10. 02.11. USD 0.02754 0.02426 

30.11. 01.12. USD 0.02761 0.02516 

C2 (N) EUR 0.010 1 427 456 n.v. 31.08. EUR 0.36313 0.42163 

C2 (N) USD 0.010 4 219 531 21.79 

D2 (N) EUR 0.000 3 191 970 26.23 31.08. EUR 0.61553 0.71469 

E2 (N) EUR 0.010 952 846 n.v. 31.08. EUR 0.40557 0.4709 

E2 (N) USD 0.010 1 778 901 24.18 

E5 EUR 0.010 11 220 069 n.v. 20.12. 04.01. EUR 0.09871 0.12455 

I2 (N) EUR 0.010 4 301 765 n.v. 31.08. EUR 0.03183 0.03695 

Q1 EUR 0.010 1 139 041 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01125 0.01405 

31.01. 01.02. EUR 0.01036 0.01345 

28.02. 01.03. EUR 0.00992 0.01277 

31.03. 01.04. EUR 0.01127 0.0148 

29.04. 02.05. EUR 0.00964 0.0124 

31.05. 01.06. EUR 0.01256 0.01524 

30.06. 01.07. EUR 0.01815 0.02231 

29.07. 01.08. EUR 0.01728 0.01917 

31.08. 01.09. EUR 0.01995 0.02263 

30.09. 03.10. EUR 0.01713 0.02082 

31.10. 02.11. EUR 0.02003 0.02435 

30.11. 01.12. EUR 0.0203 0.02491 

Q2 (N) EUR 0.010 952 843 n.v. 31.08. EUR 0.35481 0.41196 

X2 (N) EUR 0.010 3 628 219 n.v. 31.08. EUR 0.74875 0.86937 



A 2 (N) EUR 0.000 1 557 862 14.96 31.08. EUR 0.32510 0.37748 

- 122 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A3 EUR 0.010 1 651 963 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.02417 0.03113 

31.01. 14.02. EUR 0.02583 0.03374 

28.02. 14.03. EUR 0.02233 0.02888 

31.03. 14.04. EUR 0.02708 0.03493 

29.04. 13.05. EUR 0.02364 0.0298 

31.05. 16.06. EUR 0.02458 0.02953 

30.06. 14.07. EUR 0.02315 0.02682 

29.07. 12.08. EUR 0.02229 0.02449 

14.09. 14.09. EUR 0.02605 0.03132 

30.09. 14.10. EUR 0.02738 0.03394 

31.10. 15.11. EUR 0.0259 0.03212 

30.11. 14.12. EUR 0.02546 0.03143 

B1 EUR 0.010 1 557 867 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01311 0.01636 

31.01. 01.02. EUR 0.01383 0.01795 

28.02. 01.03. EUR 0.01216 0.01565 

31.03. 01.04. EUR 0.01559 0.02047 

29.04. 02.05. EUR 0.01304 0.01676 

31.05. 01.06. EUR 0.01364 0.01655 

30.06. 01.07. EUR 0.01242 0.01527 

29.07. 01.08. EUR 0.01206 0.01337 

31.08. 01.09. EUR 0.01435 0.01628 

30.09. 03.10. EUR 0.01628 0.01979 

31.10. 02.11. EUR 0.01482 0.01802 

30.11. 01.12. EUR 0.0146 0.01792 

C2 (N) EUR 0.010 1 557 951 n.v. 31.08. EUR 0.25688 0.29827 

D2 (N) EUR 0.010 4 301 396 n.v. 31.08. EUR 0.38674 0.44905 

E2 (N) EUR 0.010 1 557 954 n.v. 31.08. EUR 0.27225 0.31611 

E5 EUR 0.010 11 220 086 n.v. 20.12. 04.01. EUR 0.07348 0.09271 

21.03. 21.03. EUR 0.07174 0.09215 

20.06. 20.06. EUR 0.07136 0.08595 

20.09. 20.09. EUR 0.07265 0.08817 

20.12. 20.12. EUR 0.06858 0.08356 

X2 (N) EUR 0.010 3 897 950 n.v. 31.08. EUR 0.46732 0.5426 


Markets Fund, Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 995 890 16.58 31.08. EUR 0.32491 0.37725 

A2-CHF-Hedged (N) CHF 0.010 12 558 198 n.v. 31.08. CHF 0.20128 

A4RF GBP 0.010 11 596 429 16.52 31.08. 14.09. GBP 0.19612 0.27148 

B2 (N) USD 0.010 4 567 875 14.64 

B2 (N) EUR 0.010 1 427 415 n.v. 31.08. EUR 0.28539 0.33136 

C2 (N) EUR 0.010 1 427 416 n.v. 31.08. EUR 0.28076 0.32599 

C2 (N) USD 0.010 4 219 542 14.37 

D2 (N) EUR 0.000 2 559 054 17.55 31.08. EUR 0.41013 0.4762 

E2 (N) EUR 0.010 995 894 n.v. 31.08. EUR 0.30698 0.35643 

E2 (N) USD 0.010 1 778 839 15.79 

I2 (N) EUR 0.010 4 301 772 n.v. 31.08. EUR 0.44397 0.51549 

Q2 (N) EUR 0.010 995 893 n.v. 31.08. EUR 0.28736 0.33365 

X (N) EUR 0.010 1 427 417 n.v. 31.08. EUR 0.5706 0.66252 


Reserve Fund, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.000 10 290 187 89.71 31.08. EUR 0.32779 0.3806 

B2 (N) EUR 0.010 10 290 191 n.v. 31.08. EUR 0.32718 0.37989 

C2 (N) EUR 0.010 10 290 195 n.v. 31.08. EUR 0.31264 0.363 

D2 (N) EUR 0.000 10 290 198 90.20 31.08. EUR 0.47650 0.55326 

E2 (N) EUR 0.010 10 290 204 n.v. 31.08. EUR 0.13925 0.16168 


Short Duration Bond Fund, Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 995 903 17.27 31.08. EUR 0.25312 0.29389 


A2-USD-Hedged (N) USD 0.010 10 659 375 n.v. 31.08. USD 0.18408 0.14844 

- 123 -



BlackRock Global Funds SICAV 

- European Equity Income Fund, 

Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A3 EUR 0.010 1 652 109 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.01416 0.01824 

31.01. 14.02. EUR 0.01791 0.02339 

28.02. 14.03. EUR 0.01992 0.02577 

31.03. 14.04. EUR 0.01743 0.02249 

29.04. 13.05. EUR 0.01547 0.0195 

31.05. 16.06. EUR 0.01761 0.02116 

30.06. 14.07. EUR 0.01807 0.02093 

29.07. 12.08. EUR 0.01655 0.01819 

14.09. 14.09. EUR 0.02019 0.02428 

30.09. 14.10. EUR 0.01875 0.02323 

31.10. 15.11. EUR 0.0179 0.0222 

30.11. 14.12. EUR 0.01809 0.02233 

A4RF-EUR EUR 0.010 10 509 908 16.98 31.08. 14.09. EUR 0.2253 0.27093 


A4RF-USD-Hedged USD 0.010 10 509 910 9.36 31.08. 14.09. USD 0.15991 0.14066 

B1 EUR 0.010 1 427 423 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.00814 0.01017 

31.01. 01.02. EUR 0.00786 0.0102 

28.02. 01.03. EUR 0.0074 0.00953 

31.03. 01.04. EUR 0.00741 0.00973 

29.04. 02.05. EUR 0.00602 0.00773 

31.05. 01.06. EUR 0.00728 0.00883 

30.06. 01.07. EUR 0.00833 0.01024 

29.07. 01.08. EUR 0.00721 0.008 

31.08. 01.09. EUR 0.00944 0.01071 

30.09. 03.10. EUR 0.00899 0.01093 

31.10. 02.11. EUR 0.0079 0.00961 

30.11. 01.12. EUR 0.00847 0.0104 

B2 (N) EUR 0.010 1 427 427 n.v. 31.08. EUR 0.1344 0.15605 

C1 EUR 0.010 1 427 428 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.00661 0.00825 

31.01. 01.02. EUR 0.0054 0.00701 

28.02. 01.03. EUR 0.00518 0.00666 

31.03. 01.04. EUR 0.00496 0.00651 

29.04. 02.05. EUR 0.00367 0.00472 

31.05. 01.06. EUR 0.00291 0.00353 

30.06. 01.07. EUR 0.00593 0.00728 

29.07. 01.08. EUR 0.00406 0.0045 

31.08. 01.09. EUR 0.00767 0.0087 

30.09. 03.10. EUR 0.00659 0.00801 

31.10. 02.11. EUR 0.00545 0.00663 

30.11. 01.12. EUR 0.00608 0.00746 

C2 (N) EUR 0.010 1 427 430 n.v. 31.08. EUR 0.13185 0.15309 

D2 (N) EUR 0.000 3 536 997 17.51 31.08. EUR 0.30537 0.35456 

D4RF-GBP-Hedged GBP 0.010 11 995 352 14.60 31.08. 14.09. GBP 0.15757 0.21811 

E2 (N) EUR 0.010 995 906 n.v. 31.08. EUR 0.17365 0.20162 

I2 (N) EUR 0.010 10 751 922 n.v. 31.08. EUR 0.30121 0.34973 

X (N) EUR 0.010 1 427 431 n.v. 31.08. EUR 0.36062 0.41871 

A2 (N) EUR 0.010 11 453 751 n.v. 31.08. EUR 0.35641 0.41382 

A5G EUR 0.010 12 102 426 11.56 EUR 0.00 0.00 

D2 (N) EUR 0.010 12 364 414 n.v. 31.08. EUR 0.09141 0.10614 

E5G EUR 0.010 12 363 209 11.54 EUR 0.00 0.00 


European Focus Fund, Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 2 303 830 16.71 31.08. EUR 0.29812 0.34615 

C2 (N) USD 0.010 4 219 546 15.71 

C2 (N) EUR 0.010 2 559 941 n.v. 31.08. EUR 0.28319 0.32882 

D2RF (N) EUR 0.000 4 301 426 17.16 31.08. EUR 0.33064 0.3839 

E2 (N) EUR 0.010 2 559 944 n.v. 31.08. EUR 0.29234 0.33944 

I2 (N) EUR 0.010 12 653 877 n.v. 31.08. EUR 0.33097 0.38429 

I2 (N) USD 0.010 11 746 127 16.92 

X2 (N) EUR 0.010 11 512 738 n.v. 31.08. EUR 0.51934 0.603 


European Fund, Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 618 486 80.84 31.08. EUR 1.143 1.327 


A4 EUR 0.010 1 002 849 n.v. 31.08. 14.09. EUR 0.62487 0.75144 

A4RF GBP 0.010 11 596 435 80.75 31.08. 14.09. GBP 0.58231 0.80606 

B2 (N) USD 0.010 4 394 024 70.77 

B2 (N) EUR 0.010 1 427 458 n.v. 31.08. EUR 0.99892 1.159 

- 124 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C2 (N) USD 0.010 4 219 566 69.24 

C2 (N) EUR 0.010 1 427 461 n.v. 31.08. EUR 0.97940 1.137 

D2 (N) EUR 0.000 2 559 056 85.34 31.08. EUR 1.522 1.768 

E2 (N) EUR 0.010 952 861 n.v. 31.08. EUR 1.078 1.251 

I2 (N) EUR 0.010 4 301 789 n.v. 31.08. EUR 1.688 1.960 

Q2 (N) EUR 0.010 952 860 n.v. 31.08. EUR 1.007 1.169 

X (N) EUR 0.010 1 427 463 n.v. 31.08. EUR 2.262 2.627 

X2 (N) USD 0.010 10 711 827 84.67 


European Growth Fund, Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 1 500 665 23.54 31.08. EUR 0.14395 0.16714 

B2 (N) EUR 0.010 1 500 673 n.v. 31.08. EUR 0.13472 0.15642 

C2 (N) EUR 0.010 1 500 682 n.v. 31.08. EUR 0.13293 0.15434 

C2 (N) USD 0.010 4 219 571 21.26 

D2 (N) EUR 0.000 2 559 057 24.61 31.08. EUR 0.23745 0.27571 

E2 (N) USD 0.010 1 778 986 22.72 

E2 (N) EUR 0.010 1 500 703 n.v. 31.08. EUR 0.14056 0.1632 


European Small & MidCap Opportunities 


A 2 (N) EUR 0.000 600 853 82.66 31.08. EUR 0.83366 0.96797 

B2 (N) USD 0.010 4 568 018 71.99 

B2 (N) EUR 0.010 1 427 526 n.v. 31.08. EUR 0.74157 0.86103 

C2 (N) EUR 0.010 1 427 529 n.v. 31.08. EUR 0.73118 0.84898 

D2 (N) EUR 0.000 2 559 059 85.24 31.08. EUR 1.179 1.369 

E2 (N) EUR 0.010 952 675 n.v. 31.08. EUR 0.79316 0.92094 

Q2 (N) EUR 0.010 952 668 n.v. 31.08. EUR 0.72607 0.84304 


European Value Fund, Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 567 964 41.36 31.08. EUR 0.92547 1.074 

A4RF GBP 0.010 2 057 360 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.57003 0.78906 

B2 (N) USD 0.010 4 568 023 34.54 

B2 (N) EUR 0.010 1 427 532 n.v. 31.08. EUR 0.77916 0.90469 

B2 (N) GBP 0.010 4 554 477 34.54 

C2 (N) USD 0.010 4 221 312 33.70 

C2 (N) EUR 0.010 1 427 535 n.v. 31.08. EUR 0.76167 0.88438 

C2 (N) GBP 0.010 4 221 326 33.70 

D2 (N) EUR 0.000 3 536 999 42.66 31.08. EUR 1.111 1.290 

E2 (N) EUR 0.010 1 427 541 n.v. 31.08. EUR 0.89054 1.034 

E2 (N) USD 0.010 1 779 548 n.v. 

BlackRock Global Funds SICAV - Fixed 

Income Global Opportunities Fund, 

Luxemburg 

A 2 (N) SGD 0.000 2 833 160 11.87 31.08. SGD 0.46336 0.3108 

A 2 (N) USD 0.000 2 832 768 10.53 31.08. USD 0.31754 0.25608 

A 2 (N) EUR 0.000 2 833 154 10.30 31.08. EUR 0.23792 0.27625 

A2-PLN-Hedged (N) PLN 0.010 10 953 333 n.v. 31.08. PLN 0.30744 0.08602 

A5 USD 0.010 2 860 566 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.04971 0.04709 

A5-EUR-Hedged EUR 0.010 2 860 578 n.v. 20.12. 04.01. EUR 0.03679 0.04642 

A5-SGD-Hedged SGD 0.010 3 385 208 n.v. 20.12. 04.01. SGD 0.07267 0.05344 

B2 (N) USD 0.010 2 832 953 n.v. 31.08. USD 0.27673 0.22316 


B5 USD 0.010 2 860 569 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.02614 0.02476 

C2 (N) USD 0.010 2 833 000 n.v. 31.08. USD 0.27369 0.22071 

C5 USD 0.010 3 108 945 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.02005 0.01899 

D2 (N) EUR 0.000 2 842 304 10.52 31.08. EUR 0.28547 0.33146 

D2-GBP-Hedged (N) GBP 0.010 2 842 317 n.v. 31.08. EUR 0.41321 0.47977 

E2 (N) USD 0.010 2 842 285 n.v. 31.08. USD 0.28090 0.22653 



Flexible Multi-Asset Fund, Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 995 910 12.72 31.08. EUR 0.05848 0.0679 


C2 (N) EUR 0.010 1 427 405 n.v. 31.08. EUR 0.05755 0.06682 

D2 (N) EUR 0.010 10 828 931 n.v. 31.08. EUR 0.06368 0.07394 

E2 (N) EUR 0.010 995 912 n.v. 31.08. EUR 0.05661 0.06572 

X2 (N) EUR 0.010 11 559 311 n.v. 31.08. EUR 0.21714 0.25212 

X2-USD (N) USD 0.010 11 384 240 13.00 

- 125 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

BlackRock Global Funds SICAV - Global 

Allocation Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 567 972 37.53 31.08. USD 0.47370 0.38201 

A 2 (N) EUR 0.000 2 170 791 33.86 31.08. EUR 0.32895 0.38195 

A 2 (N) GBP 0.000 2 344 067 31.66 31.08. GBP 0.25797 0.33874 

A2 (N) AUD 0.010 10 751 933 n.v. 31.08. AUD 0.12376 0.10689 

A2 (N) SGD 0.000 3 240 264 7.00 31.08. SGD 0.11464 0.0769 

A2 (N) HUF 0.010 12 148 106 37.40 

A2 Hedged (N) CHF 0.000 3 748 203 9.34 31.08. CHF 0.11053 


A4 EUR 0.010 1 001 481 n.v. 31.08. 14.09. EUR 0.16478 0.19815 

A4 USD 0.010 14 606 351 n.v. USD 0.00 0.00 


B2 (N) EUR 0.010 4 293 421 32.52 

B2 (N) USD 0.010 1 427 546 n.v. 31.08. USD 0.41520 0.33483 


C2 (N) EUR 0.010 4 221 366 31.74 

C2 (N) USD 0.010 1 427 548 n.v. 31.08. USD 0.40653 0.32784 

C2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 2 182 605 n.v. 31.08. EUR 0.28247 0.32798 

D2 (N) EUR 0.010 11 610 186 38.72 

D2 (N) USD 0.000 3 536 957 38.71 31.08. USD 0.68843 0.55517 

D2 (N) EUR 0.000 3 536 947 34.93 31.08. EUR 0.48066 0.5581 

E2 (N) USD 0.010 1 427 553 n.v. 31.08. USD 0.45423 0.36631 

E2 (N) EUR 0.010 1 779 598 n.v. 


E2-PLN-Hedged (N) PLN 0.010 11 596 443 n.v. 31.08. PLN 0.10049 0.02811 

I2 (N) USD 0.010 4 302 940 n.v. 31.08. USD 0.65877 0.53125 

I2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 4 301 808 33.94 

J2 (N) USD 0.010 3 192 190 n.v. 31.08. USD 1.147 0.92547 

Q2 (N) USD 0.010 95 165 34.07 31.08. USD 0.43267 0.34892 

X (N) EUR 0.010 2 757 788 n.v. 31.08. EUR 0.80597 0.93582 

X2 (N) USD 0.010 3 555 384 n.v. 31.08. USD 1.139 0.9189 

X2-AUD-Hedged (N) AUD 0.010 11 596 448 n.v. 31.08. AUD 0.28795 0.24869 



A2 (N) USD 0.000 3 111 816 9.69 31.08. USD 0.40090 0.3233 

A2 HEDGED (N) EUR 0.000 3 111 833 12.49 31.08. EUR 0.38964 0.45242 

A4-EUR-HEDGED EUR 0.010 3 242 034 n.v. 31.08. 14.09. EUR 0.34034 0.40927 

D2 (N) USD 0.000 3 628 237 9.82 31.08. USD 0.45147 0.36408 

D2 (N) EUR 0.000 3 628 240 12.64 31.08. EUR 0.44358 0.51505 

E2 (N) USD 0.010 3 628 232 n.v. 31.08. USD 0.35405 0.28552 

E2-EUR-HEDGED (N) EUR 0.010 3 242 063 n.v. 31.08. EUR 0.34927 0.40554 

X2 (N) USD 0.010 10 280 106 n.v. 31.08. USD 0.51886 0.41842 

X2-EUR-HEDGED (N) EUR 0.010 3 897 969 n.v. 31.08. EUR 0.51198 0.59446 

X4RF-GBP-Hedged GBP 0.010 3 897 976 12.35 31.08. 14.09. GBP 0.4362 0.6038 


Dynamic Equity Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 2 398 387 10.72 31.08. USD 0.08133 0.06559 


A4 USD 0.010 14 606 352 n.v. USD 0.00 0.00 

A4 EUR 0.010 1 002 877 10.73 

B2 (N) USD 0.010 2 398 398 n.v. 31.08. USD 0.07837 0.0632 

B2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 2 398 405 n.v. 

C2 (N) USD 0.010 2 398 408 n.v. 31.08. USD 0.07758 0.06256 

C2 (N) EUR 0.010 2 398 411 n.v. 


D2 (N) USD 0.000 4 301 520 11.01 31.08. USD 0.13607 0.10973 

E-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 2 398 428 n.v. 31.08. EUR 0.00000 0.00 

E2 (N) USD 0.010 2 398 415 n.v. 31.08. USD 0.07995 0.06448 

E2 (N) EUR 0.010 2 398 417 n.v. 

I2 (N) USD 0.010 11 746 129 n.v. 31.08. USD 0.14569 0.11749 

Q2 (N) USD 0.010 4 293 338 n.v. 31.08. USD 0.11849 0.09556 

X2 (N) USD 0.010 4 269 071 n.v. 31.08. USD 0.27719 0.22353 


Enhanced Equity Yield Fund, Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 2 836 189 7.80 31.08. EUR 0.17529 0.20353 



B2 (N) USD 0.010 2 729 837 n.v. 31.08. USD 0.24165 0.19487 

C2 (N) USD 0.010 2 729 857 n.v. 31.08. USD 0.23910 0.19282 

- 126 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C5 USD 0.010 2 729 863 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.1196 0.11331 

D2 (N) USD 0.000 2 729 866 8.99 31.08. USD 0.30014 0.24204 




A 2 (N) USD 0.000 2 245 179 5.14 31.08. USD 0.04717 0.03804 


A4 USD 0.010 2 704 718 n.v. 31.08. 14.09. USD 0.00492 0.00432 

A4RF GBP 0.010 1 078 626 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.00295 0.00409 

B 2 (N) USD 0.000 2 245 187 4.84 31.08. USD 0.04560 0.03677 

C2 (N) USD 0.010 2 245 189 n.v. 31.08. USD 0.04515 0.03641 

D2 (N) EUR 0.010 13 922 902 5.29 

D2 (N) USD 0.000 4 301 552 5.29 31.08. USD 0.07546 0.06085 

E2 (N) USD 0.010 2 245 184 n.v. 31.08. USD 0.04665 0.03762 

E2 (N) EUR 0.010 2 245 194 n.v. 

Q2 (N) USD 0.010 2 759 120 n.v. 31.08. USD 0.04571 0.03686 

X2 (N) USD 0.010 11 159 183 n.v. 31.08. USD 0.14270 0.11508 

X2 (N) EUR 0.010 12 591 758 5.30 


Equity Income Fund, Luxemburg 

A2 (N) USD 0.010 10 677 188 n.v. 31.08. USD 0.26978 0.21756 

A2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 13 206 329 n.v. 31.08. EUR 0.06507 0.07556 


A5G USD 0.010 11 976 557 9.71 USD 0.00 0.00 

A5G GBP 0.010 12 043 868 9.70 

A5G-EUR-Hedged EUR 0.010 13 206 333 11.94 EUR 0.00 0.00 

CG5 USD 0.010 12 550 265 9.18 USD 0.00 0.00 

C2 (N) USD 0.010 12 550 266 n.v. 31.08. USD 0.17042 0.13743 

D2 (N) USD 0.010 12 072 609 n.v. 31.08. USD 0.29742 0.23984 

E5G USD 0.010 12 364 416 9.69 USD 0.00 0.00 

E5G-EUR-Hedged EUR 0.010 13 079 416 11.60 EUR 0.00 0.00 

X2 (N) USD 0.010 11 976 556 n.v. 31.08. USD 0.39244 0.31648 



A 2 (N) USD 0.000 618 488 21.91 31.08. USD 0.4526 0.36499 

A 2 (N) EUR 0.000 3 111 854 27.00 31.08. EUR 0.42562 0.49418 

A3 USD 0.010 1 652 465 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.02617 0.02522 

31.01. 14.02. USD 0.0266 0.02581 

28.02. 14.03. USD 0.02594 0.024 

31.03. 14.04. USD 0.03061 0.02731 

29.04. 13.05. USD 0.03028 0.02687 

31.05. 16.06. USD 0.03527 0.02997 

30.06. 14.07. USD 0.03714 0.03039 

29.07. 12.08. USD 0.03539 0.02735 

14.09. 14.09. USD 0.03873 0.03406 

30.09. 14.10. USD 0.02671 0.02387 

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30.11. 14.12. USD 0.02688 0.02562 

A3-EUR-HEDGED EUR 0.010 3 111 861 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.02484 0.032 

31.01. 14.02. EUR 0.02474 0.03232 

28.02. 14.03. EUR 0.02462 0.03183 

31.03. 14.04. EUR 0.02859 0.03689 

29.04. 13.05. EUR 0.02849 0.03592 

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30.06. 14.07. EUR 0.03579 0.04147 

29.07. 12.08. EUR 0.03383 0.03717 

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30.11. 14.12. EUR 0.02614 0.03226 

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pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B1 USD 0.010 1 429 515 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.0107 0.010 

31.01. 01.02. USD 0.01131 0.01064 

28.02. 01.03. USD 0.01151 0.01071 

31.03. 01.04. USD 0.01504 0.01396 

29.04. 02.05. USD 0.01602 0.01382 

31.05. 01.06. USD 0.01901 0.01599 

30.06. 01.07. USD 0.02177 0.01847 

29.07. 01.08. USD 0.0208 0.01624 

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30.09. 03.10. USD 0.01155 0.01058 

31.10. 02.11. USD 0.00971 0.00855 

30.11. 01.12. USD 0.01184 0.01078 

B1-EUR-HEDGED EUR 0.010 3 111 865 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01025 0.0128 

31.01. 01.02. EUR 0.01021 0.01326 

28.02. 01.03. EUR 0.01129 0.01453 

31.03. 01.04. EUR 0.01398 0.01835 

29.04. 02.05. EUR 0.01442 0.01853 

31.05. 01.06. EUR 0.01845 0.02239 

30.06. 01.07. EUR 0.02616 0.03215 

29.07. 01.08. EUR 0.02007 0.02226 

31.08. 01.09. EUR 0.0198 0.02246 

30.09. 03.10. EUR 0.01175 0.01428 

31.10. 02.11. EUR 0.00893 0.01086 

30.11. 01.12. EUR 0.01187 0.01457 

B2 (N) USD 0.010 1 429 518 n.v. 31.08. USD 0.30437 0.24545 

B2-EUR-HEDGED (N) EUR 0.010 3 111 873 n.v. 31.08. EUR 0.28436 0.33017 

C1 USD 0.010 1 429 521 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.00699 0.00653 

31.01. 01.02. USD 0.00799 0.00752 

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30.06. 01.07. USD 0.01805 0.01532 

29.07. 01.08. USD 0.01736 0.01356 

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30.09. 03.10. USD 0.00791 0.00724 

31.10. 02.11. USD 0.00599 0.00527 

30.11. 01.12. USD 0.00822 0.00748 

C1-EUR-HEDGED EUR 0.010 3 111 887 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.00673 0.0084 

31.01. 01.02. EUR 0.00671 0.00871 

28.02. 01.03. EUR 0.00812 0.01045 

31.03. 01.04. EUR 0.01046 0.01373 

29.04. 02.05. EUR 0.01108 0.01424 

31.05. 01.06. EUR 0.01482 0.01799 

30.06. 01.07. EUR 0.02397 0.02946 

29.07. 01.08. EUR 0.01682 0.01866 

31.08. 01.09. EUR 0.01598 0.01813 

30.09. 03.10. EUR 0.0083 0.01009 

31.10. 02.11. EUR 0.00542 0.00659 

30.11. 01.12. EUR 0.00846 0.01038 

C2 (N) USD 0.010 1 429 529 n.v. 31.08. USD 0.29734 0.23978 

C2-EUR-HEDGED (N) EUR 0.010 3 111 880 n.v. 31.08. EUR 0.27835 0.32319 

C3 USD 0.010 1 652 505 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.00671 0.00647 

31.01. 14.02. USD 0.00953 0.00925 

28.02. 14.03. USD 0.00846 0.00783 

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30.11. 14.12. USD 0.00862 0.00822 

D2 (N) EUR 0.000 3 536 961 27.49 31.08. EUR 0.52398 0.60839 

D2 (N) USD 0.010 11 746 126 n.v. 31.08. USD 0.53022 0.42758 

E2 (N) USD 0.010 952 714 n.v. 31.08. USD 0.32804 0.26454 

E2-EUR-HEDGED (N) EUR 0.010 3 111 890 n.v. 31.08. EUR 0.30553 0.35475 

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pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Q1 USD 0.010 1 139 033 n.v. 31.01. 01.02. USD 0.00186 0.00175 

28.02. 01.03. USD 0.00432 0.00402 

31.03. 01.04. USD 0.00706 0.00655 

29.04. 02.05. USD 0.00819 0.00706 

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30.06. 01.07. USD 0.0175 0.01485 

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31.08. 01.09. USD 0.01752 0.01394 

30.09. 03.10. USD 0.00797 0.0073 

31.10. 02.11. USD 0.00604 0.00532 

30.11. 01.12. USD 0.00828 0.00755 

Q1-EUR-HEDGED EUR 0.010 3 111 894 n.v. 28.02. 01.03. EUR 0.00417 0.00536 

31.03. 01.04. EUR 0.00631 0.00828 

29.04. 02.05. EUR 0.00697 0.00895 

31.05. 01.06. EUR 0.01055 0.0128 

30.06. 01.07. EUR 0.02346 0.02883 

29.07. 01.08. EUR 0.01689 0.01873 

31.08. 01.09. EUR 0.01545 0.01752 

30.09. 03.10. EUR 0.00827 0.01005 

31.10. 02.11. EUR 0.00546 0.00663 

30.11. 01.12. EUR 0.00836 0.01025 

Q2 (N) USD 0.010 952 709 n.v. 31.08. USD 0.29061 0.23435 

Q2-EUR-HEDGED (N) EUR 0.010 3 111 895 n.v. 31.08. EUR 0.27196 0.31577 

X2 (N) USD 0.010 10 712 042 n.v. 31.08. USD 0.68607 0.55326 



A 2 (N) EUR 0.000 995 898 14.63 31.08. EUR 0.71022 0.82464 



A 2 (N) USD 0.000 1 779 704 15.61 31.08. USD 0.98805 0.7968 

A2-GBP-Hedged (N) GBP 0.010 12 148 129 n.v. 31.08. GBP 0.51674 0.67853 

A3 EUR 0.010 1 652 068 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.02853 0.03674 

31.01. 14.02. EUR 0.02572 0.03359 

28.02. 14.03. EUR 0.02469 0.03192 

31.03. 14.04. EUR 0.02708 0.03494 

29.04. 13.05. EUR 0.02412 0.0304 

31.05. 16.06. EUR 0.02655 0.03191 

30.06. 14.07. EUR 0.02765 0.03204 

29.07. 12.08. EUR 0.02774 0.03047 

14.09. 14.09. EUR 0.03131 0.03766 

30.09. 14.10. EUR 0.02776 0.0344 

31.10. 15.11. EUR 0.02746 0.03406 

30.11. 14.12. EUR 0.02467 0.03046 

A3 USD 0.010 1 779 712 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.03986 0.03842 

31.01. 14.02. USD 0.0365 0.03542 

28.02. 14.03. USD 0.03409 0.03155 

31.03. 14.04. USD 0.03835 0.03422 

29.04. 13.05. USD 0.03426 0.0304 

31.05. 16.06. USD 0.03674 0.03121 

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B1 EUR 0.010 1 427 466 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.02481 0.03098 

31.01. 01.02. EUR 0.02181 0.02832 

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30.11. 01.12. EUR 0.02114 0.02594 

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pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B1 USD 0.010 3 324 211 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03428 0.03202 

31.01. 01.02. USD 0.03065 0.02885 

28.02. 01.03. USD 0.02888 0.02687 

31.03. 01.04. USD 0.03254 0.0302 

29.04. 02.05. USD 0.02875 0.02481 

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30.11. 01.12. USD 0.02869 0.02613 

B2 (N) USD 0.010 4 269 073 n.v. 31.08. USD 0.87343 0.70436 

C1 USD 0.010 1 427 474 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03236 0.03023 

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30.09. 03.10. USD 0.03094 0.02832 

31.10. 02.11. USD 0.03174 0.02797 

30.11. 01.12. USD 0.02692 0.02453 

C2 (N) EUR 0.010 1 427 478 n.v. 31.08. EUR 0.62178 0.72195 

C3 EUR 0.010 1 652 090 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.02288 0.02947 

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28.02. 14.03. EUR 0.01936 0.02503 

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30.06. 14.07. EUR 0.02208 0.02558 

29.07. 12.08. EUR 0.02231 0.02451 

30.09. 14.10. EUR 0.02251 0.0279 

31.10. 15.11. EUR 0.02214 0.02746 

30.11. 14.12. EUR 0.01938 0.02392 

D2 (N) GBP 0.000 4 375 594 18.28 31.08. GBP 0.81481 1.069 

D2 (N) USD 0.000 3 192 114 15.85 31.08. USD 1.095 0.88333 

D2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 4 301 438 n.v. 31.08. EUR 0.78682 0.91358 

E2 (N) EUR 0.010 13 059 087 14.67 

E2 (N) USD 0.010 1 779 714 n.v. 31.08. USD 0.92349 0.74473 

E2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 995 901 n.v. 31.08. EUR 0.66529 0.77247 

E5-EUR-Hedged EUR 0.010 11 219 927 n.v. 20.12. 04.01. EUR 0.14729 0.18584 

21.03. 21.03. EUR 0.14265 0.18324 

20.06. 20.06. EUR 0.13988 0.16847 

20.09. 20.09. EUR 0.16013 0.19434 

20.12. 20.12. EUR 0.14443 0.17598 

I2 (N) USD 0.010 4 302 945 n.v. 31.08. USD 1.082 0.87286 

Q2 (N) EUR 0.010 995 899 n.v. 31.08. EUR 0.60399 0.7013 

Q2 (N) USD 0.010 12 826 131 n.v. 31.08. USD 0.83769 0.67554 

X (N) EUR 0.010 1 427 482 n.v. 31.08. EUR 0.94105 1.092 

X2 (N) USD 0.010 12 364 543 n.v. 31.08. USD 0.63545 0.51245 


Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg 

A2 (N) USD 0.000 10 176 742 11.48 31.08. USD 0.03630 0.02928 


A3 USD 0.010 10 176 759 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.00473 0.00456 

31.01. 14.02. USD 0.00496 0.00481 

28.02. 14.03. USD 0.00442 0.00409 

31.03. 14.04. USD 0.00408 0.00364 

29.04. 13.05. USD 0.00449 0.00399 

31.05. 16.06. USD 0.00397 0.00338 

30.06. 14.07. USD 0.00527 0.00431 

29.07. 12.08. USD 0.00603 0.00466 

14.09. 14.09. USD 0.00635 0.00558 

30.09. 14.10. USD 0.00323 0.00288 

31.10. 15.11. USD 0.00207 0.0019 

30.11. 14.12. USD 0.00176 0.00168 

C2 (N) USD 0.010 10 176 772 n.v. 31.08. USD 0.00456 0.00368 

C3 USD 0.010 10 176 773 11.01 USD 0.00 0.00 

- 130 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

D2 (N) USD 0.010 10 509 886 n.v. 31.08. USD 0.06435 0.05189 



x2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 10 176 777 n.v. 31.08. EUR 0.17327 0.20119 


Opportunities Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 618 456 28.20 31.08. USD 0.18805 0.15164 

B2 (N) USD 0.010 1 427 895 n.v. 31.08. USD 0.17296 0.13948 

C2 (N) USD 0.010 1 427 899 n.v. 31.08. USD 0.17097 0.13787 

D2 (N) USD 0.000 4 301 566 28.70 31.08. USD 0.33481 0.270 

E2 (N) USD 0.010 952 723 n.v. 31.08. USD 0.1824 0.14709 

E2 (N) EUR 0.010 1 779 729 26.52 

Q2 (N) USD 0.010 952 717 n.v. 31.08. USD 0.17008 0.13715 


SmallCap Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 286 039 52.92 31.08. USD 0.08844 0.07132 

B2 (N) USD 0.010 1 427 906 n.v. 31.08. USD 0.08885 0.07165 

C2 (N) EUR 0.010 4 221 567 45.46 

C2 (N) USD 0.010 1 427 909 n.v. 31.08. USD 0.08854 0.0714 

D2 (N) USD 0.010 14 606 359 54.31 

E2 (N) USD 0.010 1 427 910 n.v. 31.08. USD 0.09266 0.07472 

E2 (N) EUR 0.010 1 779 733 50.54 

Q2 (N) USD 0.010 286 041 n.v. 31.08. USD 0.08864 0.07148 

X2-GBP Hedged (N) GBP 0.010 10 648 915 n.v. 31.08. GBP 0.19177 0.25181 

BlackRock Global Funds SICAV - India 


A 2 (N) USD 0.000 2 525 326 16.52 31.08. USD 0.25244 0.20357 

A2 (N) EUR 0.000 2 525 298 16.49 31.08. USD 0.16977 0.1369 

A4RF GBP 0.010 2 646 554 n.v. 

B2 (N) USD 0.010 2 525 335 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

B2 (N) EUR 0.010 4 293 409 15.30 

C2 (N) USD 0.010 2 525 343 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

C2 (N) EUR 0.010 4 221 581 15.06 

D2 (N) USD 0.010 14 606 346 17.10 

E2 (N) USD 0.010 2 525 365 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

E2 (N) EUR 0.010 2 525 362 n.v. 31.08. USD 0.16997 0.13707 

X (N) USD 0.010 2 525 380 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

BlackRock Global Funds SICAV - Japan 


A 2 (N) JPY 0.000 2 559 950 12.23 31.08. JPY 4.233 0.04464 

A 2 (N) EUR 0.000 2 579 646 9.54 31.08. EUR 0.02499 0.02901 

B2 (N) JPY 0.010 2 559 953 n.v. 31.08. JPY 4.085 0.04307 

B2 (N) USD 0.010 1 427 931 n.v. 

C2 (N) JPY 0.010 2 559 957 n.v. 31.08. JPY 4.128 0.04353 

D2 (N) JPY 0.010 14 606 349 n.v. JPY 0.00 0.00 

E2 (N) EUR 0.010 1 779 750 11.44 

E2 (N) USD 0.010 952 865 n.v. 

E2 (N) JPY 0.010 2 559 960 n.v. 31.08. JPY 4.246 0.04477 

Q2 (N) USD 0.010 952 862 n.v. 


Small & MidCap Opportunities Fund, 

Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 2 579 652 22.15 31.08. EUR 0.07114 0.0826 

A 2 (N) JPY 0.000 2 559 984 32.33 31.08. JPY 12.273 0.12941 

A4RF GBP 0.010 2 057 397 n.v. 

B2 (N) JPY 0.010 2 559 988 n.v. 31.08. JPY 11.110 0.11715 

B2 (N) USD 0.010 1 427 938 n.v. 

C2 (N) JPY 0.010 2 559 991 n.v. 31.08. JPY 10.969 0.11567 

D2 (N) JPY 0.010 11 159 172 n.v. 31.08. JPY 27.401 0.28894 

E2 (N) EUR 0.010 1 778 611 30.14 

E2 (N) USD 0.010 952 702 n.v. 

E2 (N) JPY 0.010 2 559 993 n.v. 31.08. JPY 11.806 0.12449 

Q2 (N) USD 0.010 952 696 n.v. 

X4RF GBP 0.010 10 712 044 32.50 31.08. 14.09. GBP 0.41917 0.58022 


Value Fund, Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 2 579 654 4.86 31.08. EUR 0.02840 0.03297 

A 2 (N) JPY 0.000 2 559 964 7.35 31.08. JPY 4.844 0.05108 

A4RF GBP 0.010 2 343 885 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.00958 0.01327 

B2 (N) USD 0.010 2 158 149 n.v. 

- 131 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B2 (N) EUR 0.010 2 222 159 n.v. 

B2 (N) JPY 0.010 2 559 967 n.v. 31.08. JPY 4.599 0.0485 

C2 (N) EUR 0.010 2 124 938 n.v. 

C2 (N) USD 0.010 2 124 936 n.v. 

C2 (N) JPY 0.010 2 559 971 n.v. 31.08. JPY 4.537 0.04785 

D2 (N) JPY 0.000 3 537 002 7.59 31.08. JPY 8.191 0.08637 

E2 (N) JPY 0.010 2 559 974 n.v. 31.08. JPY 4.736 0.04995 

E2 (N) USD 0.010 2 222 173 n.v. 

E2 (N) EUR 0.010 2 222 175 n.v. 

E2-Eur-Hedged (N) EUR 0.010 2 814 230 n.v. 31.08. EUR 0.02864 0.03325 

X2 (N) JPY 0.010 11 219 919 n.v. 31.08. JPY 15.661 0.16515 

BlackRock Global Funds SICAV - Latin 

American Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 567 975 71.59 31.08. USD 1.530 1.234 




A4 EUR 0.010 1 002 660 71.32 31.08. 14.09. EUR 0.50822 0.61116 

A4 USD 0.010 14 606 360 n.v. USD 0.00 0.00 

A4RF GBP 0.010 2 057 458 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.4501 0.62305 

B2 (N) EUR 0.010 4 293 444 61.60 

B2 (N) USD 0.010 1 427 953 n.v. 31.08. USD 1.328 1.071 

C2 (N) USD 0.010 1 427 955 n.v. 31.08. USD 1.314 1.059 

C2 (N) EUR 0.010 4 221 666 60.70 

D2 (N) USD 0.000 2 559 070 75.07 31.08. USD 1.725 1.391 

E2 (N) GBP 0.010 1 779 788 68.91 

E2 (N) EUR 0.010 1 779 781 n.v. 

E2 (N) USD 0.010 1 427 960 n.v. 31.08. USD 1.474 1.189 

J2 (N) USD 0.010 2 565 297 n.v. 31.08. USD 3.165 2.552 

Q2 (N) USD 0.010 607 878 n.v. 31.08. USD 1.393 1.123 

X2 (N) EUR 0.010 10 712 063 75.38 

X2 (N) USD 0.010 10 712 079 n.v. 31.08. USD 2.955 2.383 

X4RF GBP 0.010 10 712 081 70.93 31.08. 14.09. GBP 1.625 2.249 

BlackRock Global Funds SICAV - Local 

Emerging Markets Short Duration Bond 


A 2 (N) USD 0.000 2 857 820 23.05 31.08. USD 0.94334 0.76074 

A1 EUR 0.010 2 857 742 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01564 0.01952 

31.01. 01.02. EUR 0.01131 0.01469 

28.02. 01.03. EUR 0.0081 0.01042 

31.03. 01.04. EUR 0.01385 0.01818 

29.04. 02.05. EUR 0.0124 0.01594 

31.05. 01.06. EUR 0.01365 0.01657 

30.06. 01.07. EUR 0.01381 0.01697 

29.07. 01.08. EUR 0.01087 0.01205 

31.08. 01.09. EUR 0.01302 0.01477 

30.09. 03.10. EUR 0.01278 0.01553 

31.10. 02.11. EUR 0.01753 0.02132 

30.11. 01.12. EUR 0.01616 0.01983 





A3 HKD 0.010 4 605 079 5.39 31.12. 14.01. HKD 0.16215 0.0201 

31.01. 14.02. HKD 0.1182 0.01471 

28.02. 14.03. HKD 0.08723 0.01036 

31.03. 14.04. HKD 0.15248 0.01749 

29.04. 13.05. HKD 0.14027 0.01601 

31.05. 16.06. HKD 0.15438 0.01681 

30.06. 14.07. HKD 0.15613 0.0164 

29.07. 12.08. HKD 0.12149 0.01204 

30.09. 14.10. HKD 0.1381 0.01586 

31.10. 15.11. HKD 0.1886 0.02222 

30.11. 14.12. HKD 0.17214 0.02108 

- 132 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A3 USD 0.010 2 857 844 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.02086 0.0201 

31.01. 14.02. USD 0.01516 0.01471 

28.02. 14.03. USD 0.01119 0.01036 

31.03. 14.04. USD 0.01959 0.01748 

29.04. 13.05. USD 0.01805 0.01602 

31.05. 16.06. USD 0.01984 0.01686 

30.06. 14.07. USD 0.02006 0.01642 

29.07. 12.08. USD 0.01559 0.01205 

14.09. 14.09. USD 0.01896 0.01668 

30.09. 14.10. USD 0.01772 0.01584 

31.10. 15.11. USD 0.02428 0.02227 

30.11. 14.12. USD 0.02212 0.02108 

A3 EUR 0.010 2 857 695 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.01557 0.02005 

31.01. 14.02. EUR 0.01105 0.01444 

28.02. 14.03. EUR 0.00809 0.01046 

31.03. 14.04. EUR 0.01381 0.01782 

29.04. 13.05. EUR 0.01217 0.01534 

31.05. 16.06. EUR 0.01377 0.01655 

30.06. 14.07. EUR 0.01386 0.01606 

29.07. 12.08. EUR 0.01083 0.0119 

14.09. 14.09. EUR 0.01313 0.01579 

30.09. 14.10. EUR 0.01319 0.01635 

31.10. 15.11. EUR 0.01736 0.02154 

30.11. 14.12. EUR 0.01641 0.02025 

A3-AUD-Hedged AUD 0.010 12 391 597 n.v. 31.03. 14.04. AUD 0.02319 0.02179 

29.04. 13.05. AUD 0.02682 0.02526 

31.05. 16.06. AUD 0.0294 0.02633 

30.06. 14.07. AUD 0.03103 0.02725 

29.07. 12.08. AUD 0.02373 0.01894 

30.09. 14.10. AUD 0.02814 0.02596 

31.10. 15.11. AUD 0.03697 0.03444 

30.11. 14.12. AUD 0.03473 0.03275 

A4 USD 0.010 11 864 783 n.v. 31.08. 14.09. USD 0.91865 0.80804 

A4 EUR 0.010 10 910 793 22.12 31.08. 14.09. EUR 0.63611 0.76496 

B1 EUR 0.010 2 857 753 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01153 0.01439 

31.01. 01.02. EUR 0.00715 0.00929 

28.02. 01.03. EUR 0.00446 0.00574 

31.03. 01.04. EUR 0.0099 0.013 

29.04. 02.05. EUR 0.00874 0.01123 

31.05. 01.06. EUR 0.0096 0.01165 

30.06. 01.07. EUR 0.01004 0.01234 

29.07. 01.08. EUR 0.00718 0.00797 

31.08. 01.09. EUR 0.00901 0.01022 

30.09. 03.10. EUR 0.00908 0.01104 

31.10. 02.11. EUR 0.01379 0.01676 

30.11. 01.12. EUR 0.01256 0.01541 

B1 USD 0.010 2 858 209 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.01525 0.01424 

31.01. 01.02. USD 0.00956 0.009 

28.02. 01.03. USD 0.00608 0.00566 

31.03. 01.04. USD 0.01389 0.01289 

29.04. 02.05. USD 0.01262 0.01089 

31.05. 01.06. USD 0.01376 0.01158 

30.06. 01.07. USD 0.01446 0.01227 

29.07. 01.08. USD 0.01025 0.00801 

31.08. 01.09. USD 0.01293 0.01029 

30.09. 03.10. USD 0.01249 0.01143 

31.10. 02.11. USD 0.01893 0.01668 

30.11. 01.12. USD 0.01704 0.01553 

B2 (N) USD 0.010 2 857 853 n.v. 31.08. USD 0.84810 0.68393 

B2 (N) EUR 0.010 2 857 712 n.v. 

- 133 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C1 USD 0.010 2 858 215 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.01387 0.01296 

31.01. 01.02. USD 0.00817 0.00769 

28.02. 01.03. USD 0.00484 0.0045 

31.03. 01.04. USD 0.01249 0.0116 

29.04. 02.05. USD 0.01128 0.00974 

31.05. 01.06. USD 0.01232 0.01036 

30.06. 01.07. USD 0.01309 0.0111 

29.07. 01.08. USD 0.00896 0.007 

31.08. 01.09. USD 0.01141 0.00908 

30.09. 03.10. USD 0.01121 0.01026 

31.10. 02.11. USD 0.01763 0.01553 

30.11. 01.12. USD 0.01581 0.0144 

C1 EUR 0.010 2 857 767 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01049 0.01309 

31.01. 01.02. EUR 0.00611 0.00794 

28.02. 01.03. EUR 0.00355 0.00457 

31.03. 01.04. EUR 0.0089 0.01169 

29.04. 02.05. EUR 0.00782 0.01005 

31.05. 01.06. EUR 0.0086 0.01043 

30.06. 01.07. EUR 0.00909 0.01117 

29.07. 01.08. EUR 0.00628 0.00696 

31.08. 01.09. EUR 0.00795 0.00901 

30.09. 03.10. EUR 0.00815 0.0099 

31.10. 02.11. EUR 0.01284 0.01561 

30.11. 01.12. EUR 0.01165 0.0143 

C2 (N) USD 0.010 2 857 864 n.v. 31.08. USD 0.83942 0.67693 

C2 (N) EUR 0.010 2 857 720 n.v. 

D2 (N) USD 0.010 4 509 943 n.v. 31.08. USD 1.097 0.88492 


D3 USD 0.010 11 610 200 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.0976 0.09408 

31.01. 14.02. USD 0.07414 0.07194 

28.02. 14.03. USD 0.05615 0.05195 

31.03. 14.04. USD 0.09257 0.08259 

29.04. 13.05. USD 0.08571 0.07606 

31.05. 16.06. USD 0.09363 0.07955 

30.06. 14.07. USD 0.09429 0.07718 

29.07. 12.08. USD 0.0758 0.05858 

30.09. 14.10. USD 0.0839 0.07499 

31.10. 15.11. USD 0.11117 0.10196 

30.11. 14.12. USD 0.10167 0.09691 

E2 (N) EUR 0.010 2 857 734 n.v. 


I2 (N) USD 0.010 11 482 623 n.v. 31.08. USD 1.128 0.91027 

I2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 10 828 938 n.v. 31.08. EUR 0.12883 0.14958 

Q1 USD 0.010 2 858 225 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.01765 0.01649 

31.01. 01.02. USD 0.01202 0.01132 

28.02. 01.03. USD 0.0083 0.00772 

31.03. 01.04. USD 0.01634 0.01517 

29.04. 02.05. USD 0.01496 0.01291 

31.05. 01.06. USD 0.01638 0.01377 

30.06. 01.07. USD 0.01687 0.01431 

29.07. 01.08. USD 0.01256 0.00981 

31.08. 01.09. USD 0.01555 0.01237 

30.09. 03.10. USD 0.01474 0.0135 

31.10. 02.11. USD 0.0212 0.01868 

30.11. 01.12. USD 0.0192 0.01749 

Q2 (N) USD 0.010 2 857 871 n.v. 31.08. USD 0.85164 0.68679 

X1 USD 0.010 3 190 952 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.027 0.02522 

31.01. 01.02. USD 0.02141 0.02015 

28.02. 01.03. USD 0.0168 0.01563 

31.03. 01.04. USD 0.02586 0.024 

29.04. 02.05. USD 0.02405 0.02076 

31.05. 01.06. USD 0.02626 0.02209 

30.06. 01.07. USD 0.02453 0.02082 

29.07. 01.08. USD 0.01795 0.01402 

X2 (N) USD 0.010 3 753 483 n.v. 31.08. USD 0.34178 0.27562 

X2 (N) EUR 0.010 11 596 424 6.33 

BlackRock Global Funds SICAV - New 

Energy Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 1 211 508 5.65 31.08. USD 0.02445 0.01971 

A4 USD 0.010 14 606 363 n.v. USD 0.00 0.00 

A4 EUR 0.010 1 004 134 5.72 

- 134 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A4RF GBP 0.010 2 497 504 n.v. 

B2 (N) USD 0.010 1 427 969 n.v. 31.08. USD 0.02218 0.01788 

B2 (N) EUR 0.010 4 293 445 5.18 

C2 (N) USD 0.010 1 427 975 n.v. 31.08. USD 0.02167 0.01747 

C2 (N) EUR 0.010 4 221 705 5.04 

D2 (N) USD 0.000 2 559 073 6.00 31.08. USD 0.03951 0.03186 

D4RF GBP 0.010 10 313 264 5.84 31.08. 14.09. GBP 0.01336 0.0185 

E2 (N) EUR 0.010 1 779 813 5.43 

E2 (N) USD 0.010 1 211 513 n.v. 31.08. USD 0.02324 0.01874 

I2 (N) USD 0.010 11 714 668 n.v. 31.08. USD 0.06105 0.04923 

Q2 (N) USD 0.010 1 211 512 n.v. 31.08. USD 0.02151 0.01734 

X2 (N) USD 0.010 10 006 130 n.v. 31.08. USD 0.14714 0.11865 

BlackRock Global Funds SICAV - Pacific 


A 2 (N) USD 0.000 600 355 20.84 31.08. USD 0.27878 0.22481 

B2 (N) USD 0.010 1 428 038 n.v. 31.08. USD 0.24586 0.19827 

C2 (N) EUR 0.010 4 221 762 17.86 

C2 (N) USD 0.010 1 428 053 n.v. 31.08. USD 0.24254 0.19559 

D2 (N) USD 0.000 2 559 077 21.74 31.08. USD 0.40427 0.32602 

E2 (N) EUR 0.010 1 779 857 n.v. 

E2 (N) USD 0.010 1 428 054 n.v. 31.08. USD 0.26786 0.21601 

Q2 (N) USD 0.010 600 356 n.v. 31.08. USD 0.25333 0.20429 

BlackRock Global Funds SICAV - Swiss 


Luxemburg 

A2 (N) CHF 0.000 4 424 556 151.13 31.08. CHF 0.00 

D2 (N) CHF 0.000 4 424 584 156.19 31.08. CHF 0.25780 

BlackRock Global Funds SICAV - United 

Kingdom Fund, Luxemburg 

A 2 (N) GBP 0.000 618 487 88.02 31.08. GBP 0.89344 1.173 

A4RF GBP 0.010 2 057 514 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.50657 0.70121 

B2 (N) GBP 0.010 1 428 161 n.v. 31.08. GBP 0.78318 1.028 

C2 (N) GBP 0.010 1 428 162 n.v. 31.08. GBP 0.76957 1.010 

D2 (N) EUR 0.010 13 922 948 90.77 

D2 (N) GBP 0.000 3 537 009 90.76 31.08. GBP 1.237 1.624 

E2 (N) EUR 0.010 1 780 143 n.v. 

E2 (N) GBP 0.010 952 874 n.v. 31.08. GBP 0.8399 1.102 

Q2 (N) GBP 0.010 952 870 n.v. 31.08. GBP 0.78607 1.032 

X (N) GBP 0.010 1 428 171 n.v. 31.08. GBP 1.889 2.481 

X2 (N) EUR 0.010 10 751 937 91.28 

BlackRock Global Funds SICAV - US 

Basic Value Fund, Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 1 974 847 39.50 31.08. EUR 0.21704 0.25201 

A 2 (N) USD 0.000 567 961 42.86 31.08. USD 0.30377 0.24497 


A4 EUR 0.010 2 222 027 n.v. 

A4RF GBP 0.010 2 057 474 n.v. 

B2 (N) USD 0.010 1 429 304 n.v. 31.08. USD 0.25375 0.20463 


C2 (N) USD 0.010 1 429 314 n.v. 31.08. USD 0.24895 0.20076 


D2 (N) USD 0.000 2 794 452 44.66 31.08. USD 0.52927 0.42682 

E2 (N) EUR 0.010 1 780 170 n.v. 

E2 (N) USD 0.010 1 429 319 n.v. 31.08. USD 0.29087 0.23456 


I2 (N) USD 0.010 4 302 946 n.v. 31.08. USD 0.29665 0.23923 

Q2 (N) USD 0.010 596 722 n.v. 31.08. USD 0.26487 0.2136 

X (N) USD 0.010 1 429 323 n.v. 31.08. USD 1.068 0.86173 

X4RF GBP 0.010 10 712 083 42.82 


Dollar Core Bond Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 801 967 25.28 31.08. USD 0.83493 0.67331 

- 135 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A3 USD 0.010 1 652 737 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.05035 0.04854 

31.01. 14.02. USD 0.04916 0.0477 

28.02. 14.03. USD 0.04255 0.03937 

31.03. 14.04. USD 0.04235 0.03778 

29.04. 13.05. USD 0.03794 0.03367 

31.05. 16.06. USD 0.04188 0.03558 

30.06. 14.07. USD 0.03785 0.03098 

29.07. 12.08. USD 0.03698 0.02858 

14.09. 14.09. USD 0.03668 0.03227 

30.09. 14.10. USD 0.03248 0.02903 

31.10. 15.11. USD 0.02742 0.02515 

30.11. 14.12. USD 0.03155 0.03007 

B1 USD 0.010 1 429 329 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03449 0.03222 

31.01. 01.02. USD 0.03343 0.03147 

28.02. 01.03. USD 0.02826 0.0263 

31.03. 01.04. USD 0.02701 0.02507 

29.04. 02.05. USD 0.0237 0.02045 

31.05. 01.06. USD 0.02513 0.02114 

30.06. 01.07. USD 0.02299 0.01951 

29.07. 01.08. USD 0.0227 0.01773 

31.08. 01.09. USD 0.02035 0.01619 

30.09. 03.10. USD 0.01774 0.01624 

31.10. 02.11. USD 0.01266 0.01115 

30.11. 01.12. USD 0.01689 0.01539 

B2 (N) USD 0.010 1 429 353 n.v. 31.08. USD 0.62638 0.50513 

C1 USD 0.010 1 429 359 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03115 0.0291 

31.01. 01.02. USD 0.03017 0.0284 

28.02. 01.03. USD 0.02526 0.02351 

31.03. 01.04. USD 0.0237 0.022 

29.04. 02.05. USD 0.02061 0.01779 

31.05. 01.06. USD 0.02179 0.01833 

30.06. 01.07. USD 0.01974 0.01675 

29.07. 01.08. USD 0.01954 0.01526 

31.08. 01.09. USD 0.01685 0.01341 

30.09. 03.10. USD 0.01447 0.01325 

31.10. 02.11. USD 0.00932 0.00821 

30.11. 01.12. USD 0.01363 0.01242 

C2 (N) USD 0.010 1 429 432 n.v. 31.08. USD 0.61414 0.49526 

D2 (N) USD 0.010 11 864 787 n.v. 31.08. USD 0.75548 0.60924 

D3 USD 0.010 12 550 026 n.v. 29.04. 13.05. USD 0.00869 0.00771 

31.05. 16.06. USD 0.02932 0.02491 

30.09. 14.10. USD 0.03537 0.03161 

31.10. 15.11. USD 0.03303 0.0303 

30.11. 14.12. USD 0.03698 0.03525 

E2 (N) USD 0.010 1 429 436 n.v. 31.08. USD 0.68719 0.55417 

Q1 USD 0.010 600 887 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03697 0.03453 

31.01. 01.02. USD 0.03594 0.03383 

28.02. 01.03. USD 0.03048 0.02837 

31.03. 01.04. USD 0.02949 0.02738 

29.04. 02.05. USD 0.02603 0.02246 

31.05. 01.06. USD 0.02764 0.02325 

30.06. 01.07. USD 0.02481 0.02105 

29.07. 01.08. USD 0.025 0.01952 

31.08. 01.09. USD 0.02323 0.01849 

30.09. 03.10. USD 0.02025 0.01854 

31.10. 02.11. USD 0.01525 0.01343 

30.11. 01.12. USD 0.0194 0.01767 

Q2 (N) USD 0.010 801 969 n.v. 31.08. USD 0.63775 0.5143 

X (N) USD 0.010 1 429 476 n.v. 31.08. USD 1.164 0.93922 


Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 137 972 20.94 31.08. USD 1.378 1.111 

A2 (N) EUR 0.000 3 562 156 183.00 31.08. EUR 9.242 10.731 

A2-AUD-Hedged (N) AUD 0.010 12 632 451 n.v. 31.08. AUD 0.30097 0.25994 


- 136 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A3 USD 0.010 1 652 866 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.03151 0.03038 

31.01. 14.02. USD 0.02958 0.0287 

28.02. 14.03. USD 0.0275 0.02545 

31.03. 14.04. USD 0.03017 0.02691 

29.04. 13.05. USD 0.02763 0.02452 

31.05. 16.06. USD 0.03008 0.02555 

30.06. 14.07. USD 0.02893 0.02368 

29.07. 12.08. USD 0.028 0.02164 

14.09. 14.09. USD 0.03394 0.02986 

30.09. 14.10. USD 0.02774 0.0248 

31.10. 15.11. USD 0.02816 0.02583 

30.11. 14.12. USD 0.02574 0.02453 

A3-AUD-Hedged AUD 0.010 12 632 457 n.v. 31.03. 14.04. AUD 0.03905 0.03669 

29.04. 13.05. AUD 0.04616 0.04346 

31.05. 16.06. AUD 0.05211 0.04667 

30.06. 14.07. AUD 0.05017 0.04406 

29.07. 12.08. AUD 0.04815 0.03843 

30.09. 14.10. AUD 0.04863 0.04486 

31.10. 15.11. AUD 0.04834 0.04504 

30.11. 14.12. AUD 0.04553 0.04294 

A3-SGD-Hed SGD 0.010 12 654 264 n.v. 31.03. 14.04. SGD 0.03416 0.02441 

29.04. 13.05. SGD 0.0452 0.03223 

31.05. 16.06. SGD 0.05036 0.03445 

30.06. 14.07. SGD 0.04919 0.03305 

29.07. 12.08. SGD 0.04702 0.02995 

30.09. 14.10. SGD 0.04825 0.03406 

31.10. 15.11. SGD 0.04726 0.0335 

30.11. 14.12. SGD 0.04429 0.03223 

B1 USD 0.010 1 429 702 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.02664 0.02489 

31.01. 01.02. USD 0.0246 0.02315 

28.02. 01.03. USD 0.02301 0.02141 

31.03. 01.04. USD 0.02515 0.02335 

29.04. 02.05. USD 0.02293 0.01979 

31.05. 01.06. USD 0.02501 0.02104 

30.06. 01.07. USD 0.02414 0.02049 

29.07. 01.08. USD 0.02334 0.01822 

31.08. 01.09. USD 0.0289 0.023 

30.09. 03.10. USD 0.02323 0.02127 

31.10. 02.11. USD 0.02357 0.02077 

30.11. 01.12. USD 0.0212 0.01931 

B2 (N) USD 0.010 1 429 707 n.v. 31.08. USD 1.214 0.9797 

C1 USD 0.010 1 429 712 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.02526 0.0236 

31.01. 01.02. USD 0.02324 0.02187 

28.02. 01.03. USD 0.02174 0.02023 

31.03. 01.04. USD 0.02375 0.02204 

29.04. 02.05. USD 0.02162 0.01866 

31.05. 01.06. USD 0.02352 0.01978 

30.06. 01.07. USD 0.0228 0.01935 

29.07. 01.08. USD 0.02208 0.01725 

31.08. 01.09. USD 0.02735 0.02177 

30.09. 03.10. USD 0.02196 0.02011 

31.10. 02.11. USD 0.02228 0.01963 

30.11. 01.12. USD 0.01994 0.01816 

C2 (N) USD 0.010 1 429 730 n.v. 31.08. USD 1.176 0.94838 

D2 (N) USD 0.010 11 943 292 n.v. 31.08. USD 0.69829 0.56312 


D3 USD 0.010 12 550 261 n.v. 29.04. 13.05. USD 0.01647 0.01462 

31.05. 16.06. USD 0.05719 0.04859 

30.06. 14.07. USD 0.0545 0.04461 

29.07. 12.08. USD 0.05301 0.04097 

30.09. 14.10. USD 0.05217 0.04663 

31.10. 15.11. USD 0.05297 0.04859 

30.11. 14.12. USD 0.04876 0.04648 

E2 (N) EUR 0.010 2 814 153 n.v. 

E2 (N) USD 0.010 1 429 735 n.v. 31.08. USD 1.300 1.049 

- 137 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Q1 USD 0.010 134 962 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03065 0.02863 

31.01. 01.02. USD 0.02876 0.02707 

28.02. 01.03. USD 0.02676 0.0249 

31.03. 01.04. USD 0.02931 0.0272 

29.04. 02.05. USD 0.02684 0.02316 

31.05. 01.06. USD 0.02936 0.0247 

30.06. 01.07. USD 0.02812 0.02386 

29.07. 01.08. USD 0.02716 0.02121 

31.08. 01.09. USD 0.03312 0.02636 

30.09. 03.10. USD 0.02697 0.02469 

31.10. 02.11. USD 0.02737 0.02412 

30.11. 01.12. USD 0.02499 0.02276 

Q2 (N) USD 0.010 137 973 n.v. 31.08. USD 1.322 1.066 

X (N) USD 0.010 1 429 738 n.v. 31.08. USD 1.742 1.404 


Dollar Reserve Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 138 733 141.05 31.08. USD 0.00071 0.00057 

A 2 (N) GBP 0.000 3 111 690 275.55 31.08. GBP 0.00234 0.00307 

B2 (N) USD 0.010 1 429 540 n.v. 31.08. USD 0.00272 0.00219 

B2-GBP-HEDGED (N) GBP 0.010 3 111 725 n.v. 31.08. GBP 0.0031 0.00407 

C2 (N) USD 0.010 1 429 547 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

C2-GBP-HEDGED (N) GBP 0.010 3 111 729 n.v. 31.08. GBP 0.00 0.00 

E2 (N) USD 0.010 952 764 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

E2-GBP-HEDGED (N) GBP 0.010 3 111 731 n.v. 31.08. GBP 0.00 0.00 


Dollar Short Duration Bond Fund, 

Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 1 500 758 11.22 31.08. USD 0.27844 0.22454 

A3 EUR 0.010 1 780 938 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.0121 0.01559 

31.01. 14.02. EUR 0.0117 0.01528 

28.02. 14.03. EUR 0.01237 0.016 

31.03. 14.04. EUR 0.01354 0.01747 

29.04. 13.05. EUR 0.01172 0.01478 

31.05. 16.06. EUR 0.01206 0.01449 

30.06. 14.07. EUR 0.01201 0.01391 

29.07. 12.08. EUR 0.01095 0.01203 

14.09. 14.09. EUR 0.01294 0.01557 

30.09. 14.10. EUR 0.0129 0.01599 

31.10. 15.11. EUR 0.01321 0.01639 

30.11. 14.12. EUR 0.01375 0.01698 

A3 USD 0.010 1 652 890 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.01621 0.01563 

31.01. 14.02. USD 0.01605 0.01557 

28.02. 14.03. USD 0.01712 0.01584 

31.03. 14.04. USD 0.01921 0.01714 

29.04. 13.05. USD 0.0174 0.01544 

31.05. 16.06. USD 0.01738 0.01476 

30.06. 14.07. USD 0.01737 0.01422 

29.07. 12.08. USD 0.01576 0.01218 

14.09. 14.09. USD 0.01869 0.01644 

30.09. 14.10. USD 0.01733 0.01549 

31.10. 15.11. USD 0.01848 0.01695 

30.11. 14.12. USD 0.01854 0.01767 

B1 USD 0.010 1 501 002 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.00885 0.00826 

31.01. 01.02. USD 0.00865 0.00814 

28.02. 01.03. USD 0.0099 0.00921 

31.03. 01.04. USD 0.01181 0.01097 

29.04. 02.05. USD 0.01048 0.00905 

31.05. 01.06. USD 0.00949 0.00798 

30.06. 01.07. USD 0.0102 0.00865 

29.07. 01.08. USD 0.00891 0.00696 

31.08. 01.09. USD 0.01066 0.00848 

30.09. 03.10. USD 0.01022 0.00936 

31.10. 02.11. USD 0.01116 0.00984 

30.11. 01.12. USD 0.01144 0.01042 

B2 (N) USD 0.010 1 501 011 n.v. 31.08. USD 0.17790 0.14346 

- 138 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C1 USD 0.010 1 501 025 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.007 0.00654 

31.01. 01.02. USD 0.00681 0.00641 

28.02. 01.03. USD 0.00822 0.00765 

31.03. 01.04. USD 0.00996 0.00924 

29.04. 02.05. USD 0.00875 0.00755 

31.05. 01.06. USD 0.0075 0.00631 

30.06. 01.07. USD 0.0084 0.00713 

29.07. 01.08. USD 0.00718 0.0056 

31.08. 01.09. USD 0.00869 0.00691 

30.09. 03.10. USD 0.00843 0.00772 

31.10. 02.11. USD 0.00933 0.00822 

30.11. 01.12. USD 0.00966 0.0088 

C2 (N) USD 0.010 1 501 031 n.v. 31.08. USD 0.17442 0.14066 

D3 USD 0.010 12 549 000 n.v. 29.04. 13.05. USD 0.00682 0.00605 

31.05. 16.06. USD 0.02252 0.01913 

30.06. 14.07. USD 0.02263 0.01852 

29.07. 12.08. USD 0.02033 0.01571 

30.09. 14.10. USD 0.02255 0.02016 

31.10. 15.11. USD 0.02392 0.02194 

30.11. 14.12. USD 0.02392 0.0228 

E2 (N) EUR 0.010 1 780 949 n.v. 

E2 (N) USD 0.010 1 501 037 n.v. 31.08. USD 0.20818 0.16788 

X2 (N) USD 0.010 10 446 725 n.v. 31.08. USD 0.38045 0.3068 


Flexible Equity Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 1 501 042 14.61 31.08. USD 0.02647 0.02134 

A 2 (N) EUR 0.000 1 974 828 13.37 31.08. EUR 0.01855 0.02154 

A4 USD 0.010 14 606 365 n.v. USD 0.00 0.00 

A4-EUR-Hedged EUR 0.010 1 004 377 13.52 EUR 0.00 0.00 

A4RF GBP 0.010 2 057 500 n.v. 

B2 (N) USD 0.010 1 501 045 n.v. 31.08. USD 0.02441 0.01968 


C2 (N) EUR 0.010 4 222 032 13.04 

C2 (N) USD 0.010 1 501 051 n.v. 31.08. USD 0.02397 0.01933 


D2 (N) EUR 0.000 2 559 085 14.08 31.08. EUR 0.07203 0.08364 

D2 (N) USD 0.000 2 559 083 15.39 31.08. USD 0.10100 0.08145 

E2 (N) USD 0.010 1 501 058 n.v. 31.08. USD 0.02562 0.02066 

E2 (N) EUR 0.010 1 780 317 n.v. 


Q2 (N) USD 0.010 1 992 034 n.v. 31.08. USD 0.02452 0.01977 

X (N) USD 0.010 1 501 060 n.v. 31.08. USD 0.27961 0.22548 

X4RF GBP 0.010 10 712 087 14.98 31.08. 14.09. GBP 0.11644 0.16118 


Government Mortgage Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 829 918 16.00 31.08. USD 0.37860 0.30531 

A3 USD 0.010 1 652 834 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.0209 0.02014 

31.01. 14.02. USD 0.0196 0.01902 

28.02. 14.03. USD 0.01413 0.01307 

31.03. 14.04. USD 0.01083 0.00967 

29.04. 13.05. USD 0.01211 0.01075 

31.05. 16.06. USD 0.01617 0.01374 

30.06. 14.07. USD 0.01899 0.01554 

29.07. 12.08. USD 0.01668 0.01289 

14.09. 14.09. USD 0.01828 0.01607 

30.09. 14.10. USD 0.01686 0.01507 

31.10. 15.11. USD 0.01508 0.01383 

30.11. 14.12. USD 0.01869 0.01782 

B1 USD 0.010 1 429 663 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.01314 0.01228 

31.01. 01.02. USD 0.01187 0.01117 

28.02. 01.03. USD 0.00675 0.00628 

31.03. 01.04. USD 0.00253 0.00235 

29.04. 02.05. USD 0.00444 0.00383 

31.05. 01.06. USD 0.00754 0.00634 

30.06. 01.07. USD 0.01124 0.00953 

29.07. 01.08. USD 0.00927 0.00724 

31.08. 01.09. USD 0.00932 0.00741 

30.09. 03.10. USD 0.00885 0.0081 

31.10. 02.11. USD 0.00675 0.00595 

30.11. 01.12. USD 0.01083 0.00987 

B2 (N) USD 0.010 1 429 666 n.v. 31.08. USD 0.28414 0.22914 

- 139 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C1 USD 0.010 1 429 668 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.01094 0.01022 

31.01. 01.02. USD 0.00955 0.00898 

28.02. 01.03. USD 0.00477 0.00443 

31.03. 01.04. USD 0.00036 0.00033 

29.04. 02.05. USD 0.00232 0.002 

31.05. 01.06. USD 0.00511 0.00429 

30.06. 01.07. USD 0.00905 0.00768 

29.07. 01.08. USD 0.00718 0.0056 

31.08. 01.09. USD 0.00686 0.00546 

30.09. 03.10. USD 0.00663 0.00607 

31.10. 02.11. USD 0.00447 0.00394 

30.11. 01.12. USD 0.00862 0.00786 

C2 (N) USD 0.010 1 429 669 n.v. 31.08. USD 0.27828 0.22441 

C3 USD 0.010 1 652 858 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.00966 0.00931 

31.01. 14.02. USD 0.00929 0.00901 

28.02. 14.03. USD 0.00448 0.00415 

31.03. 14.04. USD 0.00029 0.00026 

29.04. 13.05. USD 0.00222 0.00197 

31.05. 16.06. USD 0.00514 0.00436 

30.06. 14.07. USD 0.0085 0.00696 

29.07. 12.08. USD 0.00699 0.0054 

30.09. 14.10. USD 0.00623 0.00557 

31.10. 15.11. USD 0.0042 0.00385 

30.11. 14.12. USD 0.00809 0.00771 

D2 (N) USD 0.000 10 136 513 16.13 31.08. USD 0.44707 0.36053 

D3 USD 0.010 12 549 003 n.v. 29.04. 13.05. USD 0.0055 0.00488 

31.05. 16.06. USD 0.0199 0.0169 

30.06. 14.07. USD 0.02196 0.01797 

29.07. 12.08. USD 0.01443 0.01115 

30.09. 14.10. USD 0.01983 0.01772 

31.10. 15.11. USD 0.01814 0.01664 

30.11. 14.12. USD 0.02167 0.02065 

E2 (N) USD 0.010 1 429 674 n.v. 31.08. USD 0.28887 0.23295 

E2 (N) EUR 0.010 2 814 145 n.v. 

Q1 USD 0.010 607 872 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.014 0.01308 

31.01. 01.02. USD 0.01264 0.01189 

28.02. 01.03. USD 0.00754 0.00701 

31.03. 01.04. USD 0.00341 0.00317 

29.04. 02.05. USD 0.00527 0.00454 

31.05. 01.06. USD 0.00839 0.00706 

30.06. 01.07. USD 0.01296 0.011 

29.07. 01.08. USD 0.01136 0.00887 

31.08. 01.09. USD 0.01174 0.00934 

30.09. 03.10. USD 0.01106 0.01012 

31.10. 02.11. USD 0.00902 0.00794 

30.11. 01.12. USD 0.01302 0.01186 

Q2 (N) USD 0.010 829 919 n.v. 31.08. USD 0.28752 0.23186 


Growth Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 547 923 8.33 31.08. USD 0.00 0.00 

B2 (N) USD 0.010 1 429 681 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

C2 (N) USD 0.010 1 429 685 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

D2 (N) USD 0.000 3 713 350 8.58 31.08. USD 0.00 0.00 

E2 (N) USD 0.010 1 429 692 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

E2 (N) EUR 0.010 1 780 373 7.95 

Q2 (N) USD 0.010 548 035 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

X2 (N) USD 0.010 1 429 693 n.v. 31.08. USD 0.09353 0.07543 



Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 600 855 106.12 31.08. USD 0.00 0.00 

B2 (N) USD 0.010 1 428 009 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

C2 (N) USD 0.010 1 428 028 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

D2 (N) USD 0.000 3 713 338 109.36 31.08. USD 0.13578 0.10949 

E2 (N) EUR 0.010 1 780 953 n.v. 

E2 (N) USD 0.010 952 708 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

Q2 (N) USD 0.010 952 704 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

X2 (N) USD 0.010 10 712 150 n.v. 31.08. USD 1.424 1.148 

BlackRock Global Funds SICAV - World 

Agriculture Fund, Luxemburg 

A2 (N) USD 0.010 4 582 965 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

- 140 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A2 (N) HKD 0.010 10 852 502 n.v. 31.08. HKD 0.00 0.00 


A2-SGD Hedged (N) SGD 0.010 10 852 526 n.v. 31.08. SGD 0.00 0.00 

A4-EUR Hedged EUR 0.010 10 852 539 12.58 EUR 0.00 0.00 

A4RF-GBP-Hedged GBP 0.010 10 873 093 14.64 

C2 (N) USD 0.010 4 582 980 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

D2 (N) USD 0.010 13 079 426 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

D2 (N) EUR 0.010 11 167 741 10.18 


E2 (N) USD 0.010 4 582 985 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

E2 (N) EUR 0.010 11 167 745 9.95 

X4 JPY 0.010 13 040 781 10.17 31.08. 14.09. JPY 2.057 0.02359 

X4-RF GBP 0.010 12 427 863 10.17 31.08. 14.09. GBP 0.03494 0.04836 



A 2 (N) USD 0.000 1 793 708 58.06 31.08. USD 1.316 1.061 

A2 (N) EUR 0.000 3 562 151 198.97 31.08. EUR 3.450 4.005 

A3 USD 0.010 1 793 726 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.09731 0.09381 

31.01. 14.02. USD 0.09264 0.08989 

28.02. 14.03. USD 0.08986 0.08315 

31.03. 14.04. USD 0.10463 0.09335 

29.04. 13.05. USD 0.09263 0.0822 

31.05. 16.06. USD 0.10623 0.09026 

30.06. 14.07. USD 0.09382 0.07679 

29.07. 12.08. USD 0.08798 0.068 

14.09. 14.09. USD 0.09682 0.08517 

30.09. 14.10. USD 0.07925 0.07084 

31.10. 15.11. USD 0.09157 0.08398 

30.11. 14.12. USD 0.08481 0.08084 

B1 USD 0.010 1 793 775 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.04985 0.04657 

31.01. 01.02. USD 0.05214 0.04908 

28.02. 01.03. USD 0.05286 0.04919 

31.03. 01.04. USD 0.06409 0.05949 

29.04. 02.05. USD 0.05463 0.04715 

31.05. 01.06. USD 0.05819 0.04895 

30.06. 01.07. USD 0.05422 0.04601 

29.07. 01.08. USD 0.04927 0.03848 

31.08. 01.09. USD 0.05391 0.04291 

30.09. 03.10. USD 0.04174 0.03821 

31.10. 02.11. USD 0.04769 0.04202 

30.11. 01.12. USD 0.04492 0.04093 

C1 USD 0.010 1 794 124 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03883 0.03627 

31.01. 01.02. USD 0.04115 0.03873 

28.02. 01.03. USD 0.04287 0.03989 

31.03. 01.04. USD 0.05296 0.04916 

29.04. 02.05. USD 0.04427 0.03821 

31.05. 01.06. USD 0.04746 0.03992 

30.06. 01.07. USD 0.04345 0.03687 

29.07. 01.08. USD 0.03916 0.03059 

31.08. 01.09. USD 0.04162 0.03312 

30.09. 03.10. USD 0.03099 0.02837 

31.10. 02.11. USD 0.03661 0.03225 

30.11. 01.12. USD 0.03421 0.03116 

D2 (N) USD 0.000 3 192 142 59.16 31.08. USD 1.601 1.291 

E2 (N) USD 0.010 1 794 190 n.v. 31.08. USD 1.023 0.8255 

E2 (N) EUR 0.010 2 814 165 n.v. 

X (N) USD 0.010 1 794 200 n.v. 31.08. USD 1.992 1.606 

X2-CHF-Hedged (N) CHF 0.010 4 307 386 n.v. 31.08. CHF 0.36855 



A 2 (N) USD 0.000 1 211 918 21.32 31.08. USD 0.00 0.00 




A4 EUR 0.010 1 003 600 21.51 

A4 USD 0.010 14 606 367 n.v. USD 0.00 0.00 

A4RF GBP 0.010 2 057 534 n.v. 

B2 (N) USD 0.010 1 429 856 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

B2 (N) EUR 0.010 4 293 425 19.32 

C2 (N) USD 0.010 1 429 862 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

C2 (N) EUR 0.010 4 222 142 18.85 

- 141 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


D2 (N) USD 0.000 2 559 097 22.52 31.08. USD 0.03023 0.02437 

D2 Hedged (N) EUR 0.000 3 535 638 8.80 31.08. EUR 0.00918 0.01065 

D4RF GBP 0.010 13 080 604 21.56 

E2 (N) EUR 0.010 1 780 980 n.v. 

E2 (N) USD 0.010 1 211 922 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 


I2 (N) EUR 0.010 4 301 985 21.97 

I2 (N) USD 0.010 4 302 953 n.v. 31.08. USD 0.09941 0.08016 


Q2 (N) USD 0.010 1 211 920 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

X (N) USD 0.010 1 429 869 n.v. 31.08. USD 0.40404 0.32583 

X2-EUR (N) EUR 0.010 11 132 479 24.53 

X2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 10 482 189 n.v. 31.08. EUR 0.11392 0.13227 

X4RF GBP 0.010 11 569 113 24.21 31.08. 14.09. GBP 0.19436 0.26904 


Financials Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 1 039 516 11.94 31.08. USD 0.19319 0.15579 

B2 (N) USD 0.010 1 429 872 n.v. 31.08. USD 0.17537 0.14143 

C2 (N) EUR 0.010 4 222 151 10.57 

C2 (N) USD 0.010 1 429 917 n.v. 31.08. USD 0.17282 0.13937 

D2 (N) USD 0.000 3 537 016 12.33 31.08. USD 0.26754 0.21575 

E2 (N) EUR 0.010 1 781 008 n.v. 

E2 (N) USD 0.010 1 429 927 n.v. 31.08. USD 0.18515 0.14931 

Q2 (N) USD 0.010 1 039 534 n.v. 31.08. USD 0.18563 0.1497 


Gold Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 333 541 50.02 31.08. USD 0.00 0.00 




A4 USD 0.010 14 606 369 n.v. USD 0.00 0.00 

B2 (N) USD 0.010 1 429 941 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

B2 (N) EUR 0.010 4 293 432 45.10 

C2 (N) USD 0.010 1 429 946 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

C2 (N) EUR 0.010 4 222 162 44.18 


D2 (N) EUR 0.000 2 559 089 54.11 31.08. USD 0.00 0.00 

D2 Hedged (N) EUR 0.000 3 535 651 12.24 31.08. EUR 0.00 0.00 

E2 (N) USD 0.010 952 851 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

E2 (N) EUR 0.010 1 781 022 n.v. 


I2 (N) USD 0.010 4 302 996 n.v. 31.08. USD 0.04086 0.03295 

I2 (N) EUR 0.010 4 302 419 52.82 


Q2 (N) USD 0.010 952 848 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

X (N) EUR 0.010 2 521 695 n.v. 

X2 (N) USD 0.010 3 435 640 n.v. 31.08. USD 0.74527 0.601 


Healthscience Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 1 211 929 15.16 31.08. USD 0.18458 0.14885 

B2 (N) USD 0.010 1 429 956 n.v. 31.08. USD 0.16991 0.13702 

C2 (N) EUR 0.010 4 222 180 13.37 

C2 (N) USD 0.010 1 429 961 n.v. 31.08. USD 0.16577 0.13368 

D2 (N) USD 0.000 3 537 013 15.66 31.08. USD 0.26163 0.21098 

E2 (N) USD 0.010 1 211 932 n.v. 31.08. USD 0.17644 0.14228 

E2 (N) EUR 0.010 1 781 042 n.v. 

Q2 (N) USD 0.010 1 211 930 n.v. 31.08. USD 0.16444 0.1326 

X2 (N) USD 0.010 10 712 152 n.v. 31.08. USD 0.42882 0.34581 


Income Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 2 328 295 12.67 31.08. USD 0.39268 0.31667 

- 142 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A1 EUR 0.010 2 328 285 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.02056 0.02567 

31.01. 01.02. EUR 0.0205 0.02661 

28.02. 01.03. EUR 0.01963 0.02527 

31.03. 01.04. EUR 0.02102 0.0276 

29.04. 02.05. EUR 0.01877 0.02413 

31.05. 01.06. EUR 0.02117 0.02568 

30.06. 01.07. EUR 0.01955 0.02403 

29.07. 01.08. EUR 0.01823 0.02022 

31.08. 01.09. EUR 0.0189 0.02143 

30.09. 03.10. EUR 0.01507 0.01831 

31.10. 02.11. EUR 0.01923 0.02338 

30.11. 01.12. EUR 0.0173 0.02123 

A3 EUR 0.010 2 328 299 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.0204 0.02628 

31.01. 14.02. EUR 0.02008 0.02623 

28.02. 14.03. EUR 0.01974 0.02552 

31.03. 14.04. EUR 0.02087 0.02692 

29.04. 13.05. EUR 0.01835 0.02313 

31.05. 16.06. EUR 0.02108 0.02533 

30.06. 14.07. EUR 0.01955 0.02265 

29.07. 12.08. EUR 0.01812 0.01991 

14.09. 14.09. EUR 0.01894 0.02277 

30.09. 14.10. EUR 0.01549 0.01919 

31.10. 15.11. EUR 0.01894 0.0235 

30.11. 14.12. EUR 0.0175 0.02161 

A3 USD 0.010 2 328 297 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.02733 0.02634 

31.01. 14.02. USD 0.02754 0.02672 

28.02. 14.03. USD 0.02731 0.02527 

31.03. 14.04. USD 0.0296 0.02641 

29.04. 13.05. USD 0.02722 0.02416 

31.05. 16.06. USD 0.03038 0.02581 

30.06. 14.07. USD 0.02828 0.02315 

29.07. 12.08. USD 0.02607 0.02015 

14.09. 14.09. USD 0.02735 0.02405 

30.09. 14.10. USD 0.0208 0.01859 

31.10. 15.11. USD 0.02649 0.0243 

30.11. 14.12. USD 0.02359 0.02249 

B1 EUR 0.010 4 294 670 10.14 31.12. 03.01. EUR 0.01369 0.01709 

31.01. 01.02. EUR 0.01357 0.01762 

28.02. 01.03. EUR 0.01363 0.01755 

31.03. 01.04. EUR 0.01456 0.01912 

29.04. 02.05. EUR 0.0129 0.01658 

31.05. 01.06. EUR 0.01447 0.01756 

30.06. 01.07. EUR 0.01347 0.01655 

29.07. 01.08. EUR 0.01225 0.01359 

31.08. 01.09. EUR 0.01229 0.01394 

30.09. 03.10. EUR 0.00863 0.01049 

31.10. 02.11. EUR 0.01262 0.01534 

30.11. 01.12. EUR 0.01082 0.01328 

B1 USD 0.010 2 328 286 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.01811 0.01692 

31.01. 01.02. USD 0.01817 0.0171 

28.02. 01.03. USD 0.0186 0.01731 

31.03. 01.04. USD 0.0204 0.01894 

29.04. 02.05. USD 0.01863 0.01608 

31.05. 01.06. USD 0.02074 0.01745 

30.06. 01.07. USD 0.0194 0.01646 

29.07. 01.08. USD 0.01749 0.01366 

31.08. 01.09. USD 0.01763 0.01403 

30.09. 03.10. USD 0.01186 0.01086 

31.10. 02.11. USD 0.01731 0.01525 

30.11. 01.12. USD 0.0147 0.0134 

B2 (N) USD 0.010 2 328 301 n.v. 31.08. USD 0.31824 0.25663 

B2 (N) EUR 0.010 4 293 417 11.90 

- 143 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C1 USD 0.010 2 328 287 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.01582 0.01478 

31.01. 01.02. USD 0.01608 0.01514 

28.02. 01.03. USD 0.01654 0.01539 

31.03. 01.04. USD 0.01812 0.01682 

29.04. 02.05. USD 0.01649 0.01423 

31.05. 01.06. USD 0.01838 0.01546 

30.06. 01.07. USD 0.01719 0.01459 

29.07. 01.08. USD 0.01528 0.01194 

31.08. 01.09. USD 0.01537 0.01223 

30.09. 03.10. USD 0.00964 0.00882 

31.10. 02.11. USD 0.01503 0.01324 

30.11. 01.12. USD 0.01249 0.01138 

C1 EUR 0.010 4 222 189 10.14 31.12. 03.01. EUR 0.01196 0.01493 

31.01. 01.02. EUR 0.01201 0.01559 

28.02. 01.03. EUR 0.01212 0.0156 

31.03. 01.04. EUR 0.01293 0.01698 

29.04. 02.05. EUR 0.01142 0.01468 

31.05. 01.06. EUR 0.01282 0.01556 

30.06. 01.07. EUR 0.01193 0.01466 

29.07. 01.08. EUR 0.01071 0.01188 

31.08. 01.09. EUR 0.01072 0.01216 

30.09. 03.10. EUR 0.00701 0.00852 

31.10. 02.11. EUR 0.01095 0.01332 

30.11. 01.12. EUR 0.00919 0.01128 

C2 (N) EUR 0.010 4 223 414 11.72 

C2 (N) USD 0.010 2 328 305 n.v. 31.08. USD 0.31501 0.25404 

D2 (N) USD 0.000 4 301 610 12.85 31.08. USD 0.46013 0.37106 

E2 (N) EUR 0.010 2 328 312 n.v. 

E2 (N) USD 0.010 2 328 308 n.v. 31.08. USD 0.32604 0.26293 

J3 USD 0.010 2 328 316 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.03722 0.03588 

31.01. 14.02. USD 0.03744 0.03633 

28.02. 14.03. USD 0.03588 0.0332 

31.03. 14.04. USD 0.0395 0.03524 

29.04. 13.05. USD 0.03648 0.03238 

31.05. 16.06. USD 0.04046 0.03437 

30.06. 14.07. USD 0.03741 0.03062 

29.07. 12.08. USD 0.03525 0.02724 

14.09. 14.09. USD 0.03786 0.0333 

30.09. 14.10. USD 0.03031 0.02709 

31.10. 15.11. USD 0.03634 0.03333 

30.11. 14.12. USD 0.03309 0.03154 

X3 USD 0.010 10 409 804 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.03438 0.03314 

31.01. 14.02. USD 0.03459 0.03356 

28.02. 14.03. USD 0.03311 0.03064 

31.03. 14.04. USD 0.03649 0.03256 

29.04. 13.05. USD 0.0337 0.02991 

31.05. 16.06. USD 0.03739 0.03176 

30.06. 14.07. USD 0.03456 0.02828 

29.07. 12.08. USD 0.03258 0.02518 

30.09. 14.10. USD 0.028 0.02503 

31.10. 15.11. USD 0.03357 0.03079 

30.11. 14.12. USD 0.03057 0.02914 

X3-AUD-Hedged AUD 0.010 10 409 801 n.v. 31.12. 14.01. AUD 0.03523 0.03358 

31.01. 14.02. AUD 0.03607 0.03505 

28.02. 14.03. AUD 0.03474 0.03238 

31.03. 14.04. AUD 0.03847 0.03616 

29.04. 13.05. AUD 0.03495 0.03291 

31.05. 16.06. AUD 0.03973 0.03557 

30.06. 14.07. AUD 0.03699 0.03249 

29.07. 12.08. AUD 0.03441 0.02747 

30.09. 14.10. AUD 0.03067 0.02829 

31.10. 15.11. AUD 0.0357 0.03326 

30.11. 14.12. AUD 0.03338 0.03148 

- 144 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

X3-EUR-Hedged EUR 0.010 11 596 450 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.03268 0.0421 

31.01. 14.02. EUR 0.03239 0.04231 

28.02. 14.03. EUR 0.03167 0.04095 

31.03. 14.04. EUR 0.03434 0.04431 

29.04. 13.05. EUR 0.03166 0.03991 

31.05. 16.06. EUR 0.03571 0.04291 

30.06. 14.07. EUR 0.03317 0.03843 

29.07. 12.08. EUR 0.03096 0.03402 

30.09. 14.10. EUR 0.02715 0.03364 

31.10. 15.11. EUR 0.03162 0.03922 

30.11. 14.12. EUR 0.02951 0.03643 


Mining Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 620 823 56.65 31.08. USD 0.67065 0.54083 



A2-CHF-Hedged (N) CHF 0.010 11 488 821 10.12 31.08. CHF 0.10909 


A4 EUR 0.010 1 003 383 57.79 31.08. 14.09. EUR 0.02689 0.03233 

A4 USD 0.010 14 606 371 n.v. USD 0.00 0.00 

A4RF GBP 0.010 2 057 548 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.02353 0.03258 

B2 (N) USD 0.010 1 429 973 50.54 31.08. USD 0.59062 0.47629 

B2 (N) EUR 0.010 4 293 438 50.54 

C2 (N) USD 0.010 1 429 979 49.50 31.08. USD 0.57981 0.46757 

C2 (N) EUR 0.010 4 222 200 49.51 

C2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 3 535 661 6.84 31.08. EUR 0.0624 0.07245 

D2 (N) USD 0.000 2 559 092 60.43 31.08. USD 0.84383 0.68049 

D2 (N) EUR 0.000 3 535 662 7.40 31.08. EUR 0.08094 0.09397 

E2 (N) USD 0.010 952 877 54.39 31.08. USD 0.63346 0.51084 

E2 (N) EUR 0.010 1 781 070 n.v. 

E2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 3 535 666 7.06 31.08. EUR 0.064 0.07431 

I2 (N) USD 0.010 4 303 002 58.83 31.08. USD 1.036 0.83607 

I2 (N) EUR 0.010 4 302 935 58.84 

I2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 4 302 931 7.45 31.08. EUR 0.10278 0.11933 

J2 (N) USD 0.010 4 381 337 61.92 31.08. USD 1.929 1.555 

Q2 (N) USD 0.010 952 876 50.33 31.08. USD 0.58834 0.47445 

X (N) USD 0.010 1 430 007 65.70 31.08. USD 2.047 1.651 

X2 (N) EUR 0.010 12 292 501 65.70 

X4RF GBP 0.010 10 712 184 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.49232 0.68149 


World Resources Equity Income Fund, 

Luxemburg 

A2 (N) USD 0.010 12 834 546 n.v. 31.08. USD 0.06748 0.05441 

A5G USD 0.010 12 834 549 n.v. USD 0.00 0.00 

E5G-EUR-Hedged EUR 0.010 13 059 101 n.v. EUR 0.00 0.00 


Technology Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 346 414 10.66 31.08. USD 0.00 0.00 

B2 (N) USD 0.010 1 430 035 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

C2 (N) USD 0.010 1 430 052 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

D2 (N) USD 0.010 14 606 415 n.v. USD 0.00 0.00 

E2 (N) USD 0.010 1 430 053 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

E2 (N) EUR 0.010 1 781 136 n.v. 

Q2 (N) USD 0.010 346 415 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00 

Blackrock Global Opportunities Equity 

Trust, USA 

Benef Interest USD 0.001 2 168 983 14.21 11.02. 28.02. USD 0.56875 0.52862 

12.05. 31.05. USD 0.56875 0.48509 

11.08. 31.08. USD 0.56875 0.45865 

10.11. 30.11. USD 0.56875 0.51764 

BlackRock Strategic Funds SICAV - 

BlackRock European Opportunities 

Extension Fund, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.010 3 319 126 118.64 31.05. EUR 0.297 0.36416 

BlackRock Strategic Funds SICAV - 

BlackRock Latin American Opportunities 


A2 (N) EUR 0.010 3 097 941 n.v. 31.05. USD 0.24201 0.20641 

A2 (N) USD 0.010 3 097 902 106.14 31.05. USD 0.3593 0.30645 

- 145 -



Blankart Aeternitas Fund (CHF), 

Liechtenstein 

Blankart Aeternitas Fund (EUR), 

Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) CHF 0.000 11 051 921 97.26 31.12. CHF 1.273 

(N) EUR 0.000 11 051 922 115.95 31.12. EUR 1.751 2.125 

BlueBay Funds SICAV - BlueBay 

Emerging Market Corporate Bond Fund, 

Luxemburg 

DR-GBP GBP 0.001 3 989 259 205.54 31.12. 10.01. GBP 1.809 2.732 

31.03. 08.04. GBP 1.789 2.670 

30.06. 07.07. GBP 1.734 2.339 

30.09. 07.10. GBP 1.461 2.087 


Emerging Market Local Currency Bond 


B EUR (N) EUR 0.001 2 426 615 177.01 30.06. EUR 5.317 6.490 

BlueBay Funds SICAV - BlueBay High 


R EUR (N) EUR 0.001 2 142 689 195.14 30.06. EUR 10.976 13.399 

R USD (N) USD 0.001 2 425 876 134.98 30.06. USD 9.854 8.297 


Investment Grade Bond Fund, 

Luxemburg 

B EUR (N) EUR 0.001 1 733 370 165.33 30.06. EUR 5.730 6.995 

R EUR (N) EUR 0.001 2 228 250 162.17 30.06. EUR 5.628 6.870 

R USD (N) USD 0.001 2 426 522 116.62 30.06. USD (I) 


Investment Grade Libor Fund, 

Luxemburg 

D-GBP GBP 0.001 3 989 332 153.62 31.12. 10.01. GBP 0.60837 0.91853 

31.03. 08.04. GBP 0.5866 0.87568 

30.06. 07.07. GBP 0.6997 0.94373 

30.09. 07.10. GBP 0.6154 0.87934 

DR-GBP GBP 0.001 3 989 335 139.99 31.12. 10.01. GBP 0.49192 0.7427 

31.03. 08.04. GBP 0.4695 0.70087 

30.06. 07.07. GBP 0.5727 0.77244 

30.09. 07.10. GBP 0.5001 0.71459 

BNP Paribas L1 SICAV - Absolute Return 


C (N) EUR 0.001 1 542 167 140.44 31.12. EUR 0.00 0.00 

BNP Paribas L1 SICAV - Absolute Return 

Stability, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 542 126 137.92 31.12. EUR 0.00 0.00 

BNP Paribas L1 SICAV - Bond Best 

Selection World Emerging, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 4 383 574 199.85 31.12. USD 27.292 25.520 

C (N) EUR 0.001 4 383 605 90.84 31.12. EUR 9.557 11.601 

BNP Paribas L1 SICAV - Bond 

Currencies World, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 24 554 1'683.76 31.12. EUR 44.509 54.029 

BNP Paribas L1 SICAV - Bond Euro High 


C (N) EUR 0.001 1 517 084 165.64 31.12. EUR 10.188 12.367 

BNP Paribas L1 SICAV - Bond Euro Long 

Term, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 630 509 643.16 31.12. EUR 25.225 30.620 

BNP Paribas L1 SICAV - Bond Euro 

Premium, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 636 972 156.30 31.12. EUR 0.00 0.00 

BNP Paribas L1 SICAV - Bond Europe 


C (N) EUR 0.000 924 937 617.69 31.12. EUR 24.330 29.534 

BNP Paribas L1 SICAV - Bond Europe 


C (N) EUR 0.001 21 038 417.12 31.12. EUR 8.902 10.806 

- 146 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

BNP Paribas L1 SICAV - Bond USD, 

Luxemburg 

C (N) USD 0.001 102 272 632.17 31.12. USD 10.799 10.098 

BNP Paribas L1 SICAV - Bond World, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 266 943 365.31 31.12. EUR 5.846 7.096 

BNP Paribas L1 SICAV - Bond World 


C (N) USD 0.001 749 611 851.28 31.12. USD 56.060 52.421 

BNP Paribas L1 SICAV - Bond World 

Emerging Local, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 2 506 288 141.57 31.12. USD 5.961 5.574 

BNP Paribas L1 SICAV - Convertible 

Bond Asia, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 2 436 181 122.71 31.12. EUR 0.741 0.89949 


Bond Euro Zone, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 226 171 126.42 31.12. EUR 1.577 1.914 


Bond World, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 878 442 144.98 31.12. EUR 1.633 1.982 

BNP Paribas L1 SICAV - Equity Best 

Selection Asia ex-Japan, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 500 921 435.24 31.12. EUR 0.48158 0.58458 


Selection Euro, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 948 768 339.78 31.12. EUR 1.515 1.839 


Selection Europe, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 849 285 156.31 31.12. EUR 0.30286 0.36764 


Selection USA, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 976 386 260.46 31.12. USD 0.14525 0.13582 

BNP Paribas L1 SICAV - Equity China, 

Luxemburg 

C (N) USD 0.001 660 871 240.72 31.12. USD 0.99858 0.93377 

BNP Paribas L1 SICAV - Equity Euro, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 907 470 247.70 31.12. EUR 5.593 6.789 

BNP Paribas L1 SICAV - Equity Europe, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 594 216 443.32 31.12. EUR 9.833 11.936 

BNP Paribas L1 SICAV - Equity Europe 

Consumer Durables, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 179 870 120.30 31.12. EUR 4.574 5.552 


Consumer Goods, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 141 050 193.41 31.12. EUR 3.840 4.661 



C (N) EUR 0.001 924 926 1'216.27 31.12. EUR 6.135 7.447 



C (N) EUR 0.001 1 179 858 237.87 31.12. EUR 4.032 4.894 


Finance, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 141 060 47.65 31.12. EUR 0.92453 1.122 


Health Care, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 141 065 143.31 31.12. EUR 1.269 1.540 


Industrials, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 179 319 123.65 31.12. EUR 6.034 7.324 


Materials, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 179 848 193.39 31.12. EUR 3.245 3.939 

- 147 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Technology, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 141 070 26.32 31.12. EUR 0.27265 0.33096 


Telecom, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 141 079 116.10 31.12. EUR 7.226 8.771 


Utilities, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 141 083 159.10 31.12. EUR 8.063 9.787 

BNP Paribas L1 SICAV - Equity Germany, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 4 384 056 176.78 31.12. EUR 1.077 1.307 

BNP Paribas L1 SICAV - Equity Japan 


C (N) JPY 0.001 2 273 739 - 31.12. JPY 0.00 0.00 


BNP Paribas L1 SICAV - Equity Russia, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 2 717 788 106.08 31.12. EUR 0.77595 0.94192 

BNP Paribas L1 SICAV - Equity Turkey, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 2 070 797 198.90 31.12. EUR 1.290 1.565 

BNP Paribas L1 SICAV - Equity USA, 

Luxemburg 

C (N) USD 0.001 1 116 190 91.60 31.12. USD 1.212 1.133 

BNP Paribas L1 SICAV - Equity USA 


C (N) USD 0.001 1 205 289 99.44 31.12. USD 0.00 0.00 

BNP Paribas L1 SICAV - Equity World, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 578 234 193.15 31.12. EUR 2.241 2.720 

BNP Paribas L1 SICAV - Equity World 

Biotechnology, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 888 327 582.23 31.12. EUR 0.00 0.00 


Consumer Durables, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 802 847 94.24 31.12. EUR 0.00 0.00 


Consumer Goods, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 718 380 514.63 31.12. EUR 2.766 3.357 



C (N) USD 0.001 750 504 486.16 31.12. USD 0.00 0.00 



C (N) EUR 0.001 718 316 716.66 31.12. EUR 1.703 2.067 


Finance, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 645 971 233.91 31.12. EUR 5.872 7.128 


Health Care, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 608 997 503.80 31.12. EUR 0.92514 1.123 


Minimum Variance, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 888 409 305.27 31.12. EUR 1.092 1.325 


Technology, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 645 953 374.69 31.12. EUR 0.00 0.00 


Telecom, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 609 003 503.74 31.12. EUR 14.052 17.057 


Utilities, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 009 922 124.71 31.12. EUR 3.505 4.254 

BNP Paribas L1 SICAV - Green Future, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 2 506 263 74.07 31.12. EUR 0.15461 0.18768 

- 148 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

BNP Paribas L1 SICAV - OBAM Equity 


C (N) EUR 0.001 1 777 976 118.93 31.12. EUR 0.35527 0.43126 

BNP Paribas L1 SICAV - Real Estate 

Securities Europe, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 474 413 163.87 31.12. EUR 3.409 4.138 

BNP Paribas L1 SICAV - Real Estate 

Securities Pacific, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 3 000 659 82.58 31.12. EUR 1.509 1.831 

BNP Paribas L1 SICAV - Sustainable 

Bond Euro, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 2 717 922 141.20 31.12. EUR 3.274 3.974 

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY 

Mellon Asian Equity Fund, Irland 

A (N) EUR 0.000 1 331 866 2.34 31.12. EUR 0.02054 0.02493 

C EUR (N) EUR 0.000 1 331 920 2.24 31.12. EUR 0.01941 0.02356 



Mellon Brazil Equity Fund, Dublin, Irland 

A (N) USD 0.000 3 379 035 1.05 31.12. USD 0.04378 0.04093 

A (N) EUR 0.000 3 378 996 1.47 31.12. EUR 0.04269 0.05182 

C (N) USD 0.000 3 379 052 1.10 31.12. USD 0.03939 0.03683 

C EUR (N) EUR 0.000 3 378 970 1.53 31.12. EUR 0.04975 0.06039 


Mellon Continental European Equity 


A (N) EUR 0.000 1 331 970 1.22 31.12. EUR 0.01495 0.01814 


Mellon Emerging Markets Debt Fund, 

Irland 

A EUR (N) EUR 0.000 2 241 452 1.59 31.12. EUR 0.00 0.00 


Mellon Emerging Markets Debt Local 

Currency Fund, Dublin, Irland 

A (N) USD 0.000 3 031 609 1.11 31.12. USD 0.00 0.00 

A EUR (N) USD 0.000 2 967 545 1.39 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) USD 0.000 2 579 869 1.42 31.12. USD 0.00 0.00 

C EUR (N) EUR 0.000 2 579 873 1.42 31.12. EUR 0.00 0.00 


Mellon Euroland Bond Fund, Dublin, 

Irland 

A (N) EUR 0.000 1 616 073 1.77 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.000 1 601 381 1.84 31.12. EUR 0.00 0.00 


Mellon Evolution Global Alpha Fund, 

Irland 

A (N) EUR 0.000 2 797 309 107.62 31.12. EUR 0.00 0.00 


Mellon Global Bond Fund, Dublin, Irland 

A (N) USD 0.000 1 332 404 2.09 31.12. USD 0.00 0.00 

A EUR (N) EUR 0.000 1 332 389 1.87 31.12. USD 0.00 0.00 

C EUR (N) EUR 0.000 1 332 451 1.96 31.12. EUR 0.00 0.00 

C USD (N) USD 0.000 1 332 458 2.17 31.12. USD 0.00 0.00 


Mellon Global Emerging Markets Equity 

Value Fund, Dublin, Irland 

A EUR (N) EUR 0.000 1 332 545 2.78 31.12. USD 0.07356 0.06878 


Mellon Global Equity Fund, Dublin, 

Irland 

A EUR (N) EUR 0.000 1 332 595 1.08 31.12. USD 0.01558 0.01456 


Mellon Global High Yield Bond Fund, 

Irland 

A (N) EUR 0.000 1 332 921 1.63 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.000 1 630 691 1.66 31.12. EUR 0.00 0.00 

- 149 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Mellon Global Real Return Fund (EUR), 

Irland 


Class C (N) EUR 0.000 10 742 535 1.34 31.12. EUR 0.00507 0.00615 


Mellon Japan Equity Fund, Dublin, Irland 

A EUR (N) USD 0.000 1 337 199 - 31.12. USD 0.00 0.00 



Mellon Long-Term Global Equity Fund, 


A (N) EUR 0.000 3 926 176 1.39 31.12. EUR 0.00503 0.0061 

C (N) EUR 0.000 3 924 136 1.44 31.12. EUR 0.00522 0.00633 


Mellon Pan European Equity Fund, Irland 

A (N) EUR 0.000 1 338 147 1.15 31.12. EUR 0.03838 0.04658 


Mellon Small Cap Euroland Fund, 


A (N) EUR 0.000 1 332 313 2.29 31.12. EUR 0.07844 0.09521 


Mellon S&P 500 Index Tracker Fund, 


A EUR (N) EUR 0.000 1 219 899 1.05 31.12. USD 0.01105 0.01033 


Mellon UK Equity Fund, Irland 

A EUR (N) GBP 0.000 1 339 239 1.23 31.12. GBP 0.04494 0.0653 

A GBP (N) GBP 0.000 1 339 245 2.03 31.12. GBP 0.07672 0.11149 


Mellon US Dynamic Value Fund, Irland 

A EUR (N) EUR 0.000 1 497 903 1.27 31.12. EUR 0.01484 0.01801 


Mellon Vietnam India and China (VIC) 


A EUR (N) EUR 0.000 4 343 049 1.20 31.12. USD 0.01263 0.01181 

C EUR (N) EUR 0.000 4 342 888 1.24 31.12. EUR 0.00444 0.00538 

BofAML INVEST FUNDS PLC - MLCX 

AGRICULTURE OPTIMAL CROP FUND, 


C (N) USD 0.000 12 221 337 77.94 31.03. USD 0.85071 0.77829 

EUR Institutional (N) EUR 0.000 12 262 402 136.06 31.03. EUR 0.6952 0.90257 

USD Institutional (N) USD 0.000 12 262 417 106.04 31.03. USD 0.59082 0.54052 

BofAML INVEST FUNDS PLC - MLCX 

Commodity Alpha Fund, Dublin, Irland 

B-5- USD Alpha 5 Institutional (N) USD 0.000 12 210 044 105.70 31.03. USD 0.27752 0.25389 

C-5- USD Alpha 5 Retail (N) USD 0.000 12 221 028 99.73 31.03. USD 0.5497 0.5029 

D-5- USD Alpha 5 Early Bird (N) USD 0.000 12 213 955 101.94 31.03. USD 0.72276 0.66123 

EUR Alpha 1 Institutional (N) EUR 0.000 12 261 501 124.76 31.03. EUR 0.39832 0.51713 



EUR Alpha 5 Retail (N) EUR 0.000 12 220 697 131.36 31.03. EUR 0.4617 0.59942 

USD Alpha 1 Institutional (N) USD 0.000 12 261 512 95.66 31.03. USD 0.37987 0.34753 

USD Alpha 3 Institutional (N) USD 0.000 12 262 070 100.82 31.03. USD 0.31536 0.28851 

Bonafide Global Fish Fund, 

Liechtenstein 

BRASCRI Nachhaltigkeitsfonds, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 4 767 986 702.36 31.12. CHF 0.00 

(N) CHF 0.000 4 230 738 93.05 31.12. CHF 0.21126 

Bright Technologies Fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 11 546 394 1'108.33 31.12. EUR 0.00 0.00 

BS - Multinvest SICAV - Short Term 

Bonds CHF, Luxemburg 


Bonds EUR, Luxemburg 

A (N) CHF 0.000 1 425 918 114.51 31.12. CHF 2.239 

A (N) EUR 0.000 1 426 015 164.54 31.12. EUR 3.945 4.788 

- 150 -




Bonds USD, Luxemburg 

BSI - Multinvest SICAV - Alternative 

Ucits, Luxemburg 

BSI - Multinvest SICAV - Cash USD, 

Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A (N) USD 0.000 1 425 992 136.90 31.12. USD 4.209 3.935 

A (N) EUR 0.001 11 527 845 116.91 31.12. EUR 1.489 1.807 

A (N) USD 0.001 12 348 781 93.36 31.12. USD 0.34562 0.32318 

BSI - Multinvest SICAV - Global Themes, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 11 549 886 96.74 31.12. USD 0.97576 0.91243 

BSI Multinvest SICAV - Absoluta Daily, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 12 352 295 119.04 31.12. EUR 1.380 1.675 

A CHF (hedged) (N) CHF 0.001 12 352 303 98.24 31.12. CHF 1.383 

A USD (hedged) (N) USD 0.001 12 352 305 92.14 31.12. USD 1.387 1.296 

BSI Multinvest SICAV - Asian Stocks, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 1 132 620 161.30 31.12. USD 0.50601 0.47316 


A EUR (hedged) (N) EUR 0.001 12 348 774 96.99 31.12. EUR 0.33751 0.4097 

I (N) USD 0.001 1 768 931 130.99 31.12. USD 1.252 1.170 

BSI Multinvest SICAV - Cash CHF, 

Luxemburg 

BSI Multinvest SICAV - Cash EUR, 

Luxemburg 

A (N) CHF 0.001 12 348 783 99.73 31.12. CHF 0.90427 

A (N) EUR 0.001 12 348 780 122.03 31.12. EUR 0.94736 1.150 

BSI Multinvest SICAV - Global Dynamic 


A (N) EUR 0.001 12 349 076 167.46 31.12. EUR 2.968 3.602 


A USD (hedged) (N) USD 0.001 12 351 285 100.84 31.12. USD 2.141 2.002 

BSI Multinvest SICAV - Greater China 

Stocks Opportunities, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 4 582 597 - 31.12. USD 0.00 0.00 


I (N) USD 0.001 4 752 501 - 31.12. USD 0.00 0.00 


BSI Multinvest SICAV - Long Term Bonds 

CHF, Luxemburg 

A (N) CHF 0.001 12 349 073 101.63 31.12. CHF 0.79258 


EUR, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 12 348 785 128.50 31.12. EUR 1.445 1.754 



A (N) USD 0.001 12 349 072 98.90 31.12. USD 1.092 1.021 

BSI Multinvest SICAV - Strategy 

Balanced (CHF), Luxemburg 

BSI Multinvest SICAV - Strategy 

Balanced (EUR), Luxemburg 

A (N) CHF 0.001 4 672 031 91.73 31.12. CHF 1.013 

A (N) EUR 0.001 4 672 028 120.79 31.12. EUR 1.308 1.587 

BSI Multinvest SICAV - Strategy Income 


A (N) CHF 0.001 4 671 697 100.95 31.12. CHF 1.389 

BSI Multinvest SICAV - Strategy Income 


A (N) EUR 0.001 4 671 886 136.39 31.12. EUR 1.695 2.057 

BSI Multinvest SICAV - Swiss Stocks, 

Luxemburg 

A (N) CHF 0.001 1 473 624 150.21 31.12. CHF 0.00 

I (N) CHF 0.001 12 366 834 87.44 31.12. CHF 0.2131 

- 151 -



BSI Multinvest SICAV - US Stocks, 

Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A (N) USD 0.000 1 473 627 110.41 31.12. USD 0.65903 0.61625 

- 152 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Cadmos Fund Management SICAV - 

Guile Emerging Markets Engagement 


A (N) USD 0.00001 2 031 571 159.31 31.12. USD 1.351 1.263 

B (N) USD 0.00001 2 036 329 163.00 31.12. USD 1.555 1.454 

Cadmos Fund Management SICAV - 

Guile European Engagement Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.00001 2 718 019 97.71 31.12. EUR 0.8055 0.97779 

B (N) EUR 0.00001 2 031 361 99.72 31.12. EUR 1.220 1.480 

Capital International Fund SICAV - 

Capital International All Country Equity, 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.010 10 388 121 14.63 31.12. EUR 0.02773 0.03367 

X (N) EUR 0.010 10 388 129 14.80 31.12. EUR 0.06073 0.07372 


Capital International Asia Pacific (All 

Countries) ex-Japan Equity, Luxemburg 

B (N) EUR 0.010 2 915 821 13.24 31.12. EUR 0.07314 0.08879 

X (N) EUR 0.010 2 915 870 13.58 31.12. EUR 0.10182 0.1236 

Capital International Fund SICAV 

- Capital International Euro Bond, 

Luxemburg 


Capital International Euro Credit, 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.010 1 660 576 15.81 31.12. EUR 0.22112 0.26841 

X (N) EUR 0.010 1 660 603 16.22 31.12. EUR 0.26526 0.322 

B (N) EUR 0.010 11 749 834 11.87 31.12. EUR 0.23302 0.28287 

X (N) EUR 0.010 11 750 784 11.90 31.12. EUR 0.26274 0.31894 


Capital International European Equity, 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.000 908 888 11.21 31.12. EUR 0.13313 0.1616 

X (N) EUR 0.000 1 476 628 11.83 31.12. EUR 0.16351 0.19848 


Capital International European Growth 

and Income, Luxemburg 

B (N) EUR 0.010 1 508 978 17.26 31.12. EUR 0.26335 0.31968 

X (N) EUR 0.010 1 509 001 18.08 31.12. EUR 0.32056 0.38913 


Capital International Global Bond, 

Luxemburg 


Capital International Global Equity, 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.000 1 126 236 18.18 31.12. EUR 0.18944 0.22996 

X (N) EUR 0.000 1 476 758 18.60 31.12. EUR 0.23840 0.28939 

B (N) EUR 0.010 1 140 757 13.77 31.12. EUR 0.03754 0.04557 

X (N) EUR 0.000 1 476 405 14.57 31.12. EUR 0.07636 0.0927 


Capital International Global Growth and 


B (N) EUR 0.010 3 739 671 12.55 31.12. EUR 0.09437 0.11455 

X (N) EUR 0.010 3 739 702 12.79 31.12. EUR 0.12430 0.15089 


Capital International Global High Income 


B (N) EUR 0.010 1 074 379 27.54 31.12. EUR 1.188 1.442 

X (N) EUR 0.010 1 476 909 28.91 31.12. EUR 1.347 1.635 


Capital International Japan Equity, 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.010 2 567 746 7.57 31.12. EUR 0.00 0.00 

X (N) EUR 0.010 2 567 815 7.80 31.12. EUR 0.04012 0.0487 


Capital International US Growth and 


B (N) EUR 0.010 1 509 107 14.25 31.12. EUR 0.03961 0.04808 

X (N) EUR 0.000 1 509 142 14.89 31.12. EUR 0.08319 0.10099 

- 153 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Carmignac Gestion Carmignac 

Emergents FCP, Frankreich 

(N) EUR 0.001 2 027 897 783.29 30.12. EUR 2.580 3.131 

(N) GBP 0.001 11 917 161 124.20 30.12. GBP 0.340 0.4941 

Parts E (N) EUR 0.001 14 338 679 n.v. 30.12. EUR 0.00 0.00 

Carmignac Gestion Carmignac Euro 

Entrepreneurs FCP, Frankreich 

Carmignac Gestion Carmignac Euro 

Patrimoine FCP, Paris, Frankreich 


Innovation FCP, Frankreich 

(N) EUR 0.001 2 027 931 197.24 30.12. EUR 1.440 1.748 

(N) EUR 0.001 2 027 908 335.93 30.12. EUR 2.260 2.743 

(N) EUR 0.001 2 028 039 249.85 30.12. EUR 0.00 0.00 


Investissement FCP, Frankreich 

(N) GBP 0.001 11 917 299 127.08 30.12. GBP 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.001 2 027 941 9'870.94 30.12. EUR 0.00 0.00 

Parts E (N) EUR 0.001 2 583 831 150.48 30.12. EUR 0.00 0.00 


Patrimoine FCP, Frankreich 

(N) GBP 0.001 11 917 306 139.09 30.12. GBP 1.480 2.150 

A (N) EUR 0.001 2 016 960 6'355.76 30.12. EUR 81.070 98.410 

Parts E (N) EUR 0.001 2 583 774 162.24 30.12. EUR 2.080 2.524 

Carmignac Gestion Carmignac Profil 

Reactif 100 FCP, Frankreich 





(N) EUR 0.001 2 027 902 183.04 30.12. EUR 0.940 1.141 

(N) EUR 0.001 2 027 904 187.85 30.12. EUR 1.580 1.917 

(N) EUR 0.001 2 027 935 211.83 30.12. EUR 1.410 1.711 

Carmignac Gestion Carmignac Sécurité 

FCP, Frankreich 

(N) EUR 0.001 2 027 926 1'875.30 30.12. EUR 45.960 55.790 

Carmignac Portfolio SICAV - Cash Plus, 

Luxemburg 

(N) GBP 0.001 11 903 632 7'206.60 31.12. GBP 129.72 188.51 

A (N) EUR 0.001 3 610 469 12'793.35 31.12. EUR 275.91 334.92 

Carmignac Portfolio SICAV - 

Commodities, Luxemburg 

(N) GBP 0.001 11 903 805 110.91 31.12. GBP 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.001 1 568 347 389.26 31.12. EUR 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.001 14 248 048 121.39 31.12. EUR 0.00 0.00 

Carmignac Portfolio SICAV - Emerging 

Discovery, Luxemburg 

(N) GBP 0.001 11 903 569 114.06 31.12. GBP 1.060 1.540 

A (N) EUR 0.001 3 610 495 1'154.91 31.12. EUR 12.870 15.622 

Carmignac Portfolio SICAV - Emerging 

Patrimoine, Luxemburg 

(N) USD 0.001 12 617 967 84.14 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) GBP 0.001 12 617 965 138.57 31.12. GBP 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.001 12 617 963 119.71 31.12. EUR 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.001 12 617 964 119.52 31.12. EUR 0.00 0.00 

Carmignac Portfolio SICAV - Global 

Bond, Luxemburg 

(N) GBP 0.001 11 903 726 153.65 31.12. GBP 1.510 2.194 

A (N) EUR 0.001 3 610 504 1'293.60 31.12. EUR 15.300 18.572 

Carmignac Portfolio SICAV - Grande 


(N) GBP 0.001 11 903 565 119.52 31.12. GBP 1.360 1.976 

A (N) EUR 0.001 839 512 148.43 31.12. EUR 2.030 2.464 

E (N) EUR 0.001 3 105 817 85.70 31.12. EUR 1.170 1.420 

Carmignac Portfolio SICAV - Market 

Neutral, Luxemburg 

(N) GBP 0.001 11 903 732 135.73 31.12. GBP 0.070 0.10172 

A (N) EUR 0.001 2 672 357 1'241.62 31.12. EUR 0.760 0.92256 

- 154 -



Cat Gryphon Fund, Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) USD 0.000 3 672 518 984.51 31.12. USD 0.00 0.00 

CATAM Alternative Investment Fund - 

(CHF), Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 1 618 847 1'196.91 31.12. CHF 0.00 

CATAM Alternative Investment Fund - 

(USD), Liechtenstein 

(N) USD 0.000 1 145 724 1'628.43 31.12. USD 0.00 0.00 

CATAM Global Equity Fund, 

Liechtenstein 

CATAM JAPAN ADVANTAGE, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 2 956 102 927.98 31.12. CHF 0.00 

(N) CHF 0.000 1 088 891 309.01 31.12. CHF 0.23623 

Cazenove Absolute Return Fund Co - 

Cazenove Absolute UK Dynamic Fund, 

London, Grossbritannien 

Class P1 GBP (N) GBP 0.000 10 530 116 1.66 30.09. GBP 0.00 0.00 

Class P2 GBP (N) GBP 0.000 10 525 212 1.68 30.09. GBP 0.00 0.00 

P1 EUR Hedged (N) EUR 0.000 12 840 195 1.55 30.09. EUR 0.00 0.00 

P2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 12 840 203 1.59 30.09. EUR 0.00 0.00 

Cazenove Absolute Return Fund Co - 

Cazenove UK Absolute Target Fund, 


P1 EUR (N) EUR 0.000 4 925 713 1.19 30.09. EUR 0.00 0.00 

P1 GBP (N) GBP 0.000 4 440 379 1.56 30.09. GBP 0.00 0.00 

P2 EUR (N) EUR 0.000 4 935 039 1.25 30.09. EUR 0.00 0.00 

P2 GBP (N) GBP 0.000 4 440 406 1.58 30.09. GBP 0.00 0.00 

Cazenove International Fund PLC - The 

Cazenove Pan Europe Fund, Irland 

X (N) EUR 0.000 11 148 222 2.76 31.12. EUR 0.03834 0.04653 

CBR Privatinvest - Constant (EUR), 

Liechtenstein 

CBR Privatinvest - Target (EUR), 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 1 784 592 1'454.34 31.12. EUR 19.159 23.257 

(N) EUR 0.000 1 784 591 1'150.05 31.12. EUR 0.00 0.00 

CBR Strategy Fund - Optimum Classic 

Fund (EUR), Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 4 807 328 1'479.71 31.12. EUR 0.00 0.00 

CBR Strategy Fund - Return Classic 

(EUR), Liechtenstein 

Cervino Select Fund, Liechtenstein 

Chameleon Convertible Bond Fonds 

Global, Liechtenstein 

Chameleon Selective Opportunities, 

Liechtenstein 

CIC CH Fund SICAV - Action Swiss, 

Luxemburg 

CIC CH Fund SICAV - Bond CHF, 

Luxemburg 

(N) EUR 0.000 4 807 324 1'306.36 31.12. EUR 18.683 22.679 

(N) EUR 0.000 4 596 730 138.45 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) EUR 0.000 3 786 287 141.18 31.12. EUR 1.201 1.458 

(N) CHF 0.000 10 606 048 97.34 31.12. CHF 2.976 

B (N) CHF 0.001 1 083 230 1'460.32 31.12. CHF 7.430 

B (N) CHF 0.001 1 083 138 1'141.79 31.12. CHF 11.190 

I (N) CHF 0.001 12 335 524 996.20 31.12. CHF 13.990 

CIC CH Fund SICAV - Bond Convert, 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 1 083 213 1'211.26 31.12. EUR 4.110 4.989 

C (N) CHF 0.001 12 224 897 90.75 31.12. CHF 0.330 

CIC CH Fund SICAV - Bond Europe, 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 1 083 143 871.26 31.12. EUR 18.890 22.931 

- 155 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

CIC CH Fund SICAV - Strategy Global 


B (N) CHF 0.001 1 083 254 824.57 31.12. CHF 0.00 

CIC CH Fund SICAV - Strategy Global 


B (N) EUR 0.001 1 083 277 645.56 31.12. EUR 0.080 0.09711 

Cinderella Value Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 4 225 590 113.41 31.12. CHF 0.00 

Clariden Leu Investments PCC Ltd - 

Clariden Leu (Gue) US High Yield Bond 

Fund, Guernsey 

(N) USD 0.000 985 124 - 31.08. USD 98.260 79.239 

01.12. USD 46.600 42.453 


Clariden Leu (Lux) Private Markets Fund 

SICAV, Luxemburg 

(N) EUR 0.001 4 289 563 149.55 31.12. EUR 3.120 3.787 

(N) USD 0.001 4 289 565 107.74 31.12. USD 2.038 1.905 

(N) CHF 0.001 4 289 567 114.64 31.12. CHF 2.306 

Colin & Cie. Fund FCP - Bond Invest, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 11 569 753 n.v. 30.09. EUR 3.549 4.325 

B EUR 0.000 11 569 754 n.v. 30.09. EUR 0.04912 0.05986 

Columbus Global Trend Fund - CHF, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 1 455 538 74.17 31.12. CHF 0.00 

Columbus Global Trend Fund - (EUR), 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 11 842 761 115.37 31.12. EUR 0.00 0.00 

ComStage ETF SICAV - ComStage ETF 

ATX, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 878 674 24.46 30.06. EUR 0.68944 0.84166 


CAC 40, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 10 631 063 41.19 30.06. EUR 1.411 1.723 


Commerzbank Commodity EW Index TR, 

Luxemburg 

I (N) USD 0.000 10 239 604 123.04 30.06. USD 0.00 0.00 

ComStage ETF SICAV - ComStage 

ETF Commerzbank EONIA Index TR, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 617 125.12 30.06. EUR 2.504 3.057 


Commerzbank FED Funds Effective Rate 

Index TR, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 561 626 93.95 30.06. USD 1.923 1.619 


DAX TR, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 632 71.31 


DivDAX TR, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 12 603 139 17.70 30.06. EUR 0.10322 0.126 


ETF Dow Jones Industrial Average, 

Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 561 638 120.93 30.06. USD 2.546 2.144 


EURO STOXX 50 NR, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 435 48.29 30.06. EUR 1.769 2.160 


FR DAX, Luxemburg 


FR EURO STOXX 50, Luxemburg 

I EUR 0.000 11 058 197 40.60 30.06. EUR 2.270 2.771 

I EUR 0.000 11 058 201 28.17 30.06. EUR 2.058 2.513 

- 156 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


FTSE All-Share TR, Luxemburg 

I (N) GBP 0.000 11 058 173 57.41 30.06. GBP 0.70396 0.95166 


FTSE 100 TR, Luxemburg 

I (N) GBP 0.000 11 058 139 54.58 30.06. GBP 0.79525 1.075 


HSCEI, Luxemburg 

I (N) HKD 0.000 11 058 191 12.10 30.06. HKD 2.034 0.22013 


HSI, Luxemburg 

I (N) HKD 0.000 11 058 186 22.71 30.06. HKD 4.700 0.50863 


ETF MSCI EM Eastern Europe TRN, 

Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 178 36.37 30.06. USD 0.67715 0.57017 


MSCI EMU TRN, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 173 17.16 30.06. USD 0.74882 0.63052 


ETF MSCI Europe Large Cap TRN, 

Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 593 64.85 30.06. USD 2.470 2.080 


MSCI Europe Mid Cap TRN, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 596 56.51 30.06. USD 1.548 1.303 


ETF MSCI Europe Small Cap TRN, 

Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 599 20.19 30.06. USD 0.47473 0.39972 


MSCI Europe TRN, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 087 37.45 30.06. USD 1.370 1.154 


MSCI Japan TRN, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 180 32.84 30.06. USD 0.57136 0.48109 


MSCI North America TRN, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 174 31.50 30.06. USD 0.4956 0.4173 


MSCI Pacific ex. Japan TRN, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 177 36.32 30.06. USD 1.352 1.138 


MSCI Pacific TRN, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 176 34.10 30.06. USD 0.83528 0.70331 


ETF MSCI Russia 30% Capped TRN, 

Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 183 139.79 30.06. USD 2.502 2.107 


MSCI Taiwan TRN, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 185 15.05 30.06. USD 0.49849 0.41974 


MSCI USA Large Cap TRN, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 187 82.97 30.06. USD 1.581 1.331 


MSCI USA Mid Cap TRN, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 188 84.17 30.06. USD 1.063 0.89556 


MSCI USA Small Cap TRN, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 591 19.27 30.06. USD 0.19256 0.16214 


MSCI USA TRN, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 186 28.24 30.06. USD 0.50585 0.42593 


MSCI World TRN, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 878 086 27.43 30.06. USD 0.63552 0.53512 

- 157 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Nasdaq-100, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 4 561 643 21.40 30.06. USD 0.13301 0.11199 


Nikkei 225, Luxemburg 

I (N) JPY 0.000 4 561 428 10.35 30.06. JPY 15.390 0.16045 


NYSE Arca Gold BUGS, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 11 058 258 46.44 30.06. USD 0.00 0.00 


SDAX TR, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 12 603 144 53.42 30.06. EUR 0.07325 0.08942 


SMI, Luxemburg 

I (N) CHF 0.000 4 878 600 63.50 30.06. CHF 1.458 


S&P 500, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 11 058 133 122.72 30.06. USD 2.208 1.859 


SPI TR, Luxemburg 

I (N) CHF 0.000 12 603 146 53.26 30.06. CHF 0.18739 


STOXX Europe 600 Automobiles & Parts 

NR, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 484 46.46 30.06. EUR 0.76683 0.93614 


ETF STOXX Europe 600 Banks NR, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 494 31.00 30.06. EUR 1.159 1.415 


STOXX Europe 600 Basic Resources NR, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 479 94.71 30.06. EUR 1.770 2.161 


STOXX Europe 600 Chemicals NR, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 499 108.38 30.06. EUR 1.742 2.127 


STOXX Europe 600 Construction & 

Materials NR, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 502 46.63 30.06. EUR 1.342 1.638 


STOXX Europe 600 Financial Services 

NR, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 507 46.61 30.06. EUR 0.93912 1.146 


STOXX Europe 600 Food & Beverage 

NR, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 511 76.09 30.06. EUR 1.304 1.592 


STOXX Europe 600 Health Care NR, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 515 78.17 30.06. EUR 1.619 1.977 


STOXX Europe 600 Industrial Goods & 

Services NR, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 518 53.03 30.06. EUR 0.79798 0.97416 


ETF STOXX Europe 600 Insurance NR, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 519 26.92 30.06. EUR 0.79635 0.97218 


ETF STOXX Europe 600 Media NR, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 523 31.82 30.06. EUR 0.80582 0.98374 


STOXX Europe 600 NR, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 475 51.11 30.06. EUR 1.424 1.739 

- 158 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


ETF STOXX Europe 600 Oil & Gas NR, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 526 79.39 30.06. EUR 2.065 2.521 


ETF STOXX Europe 600 Personal & 

Household Goods NR, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 567 85.41 30.06. EUR 1.312 1.601 


STOXX Europe 600 Real Estate NR, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 571 17.73 30.06. EUR 0.51389 0.62735 


ETF STOXX Europe 600 Retail NR, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 576 51.65 30.06. EUR 1.204 1.469 


STOXX Europe 600 Technology NR, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 599 31.05 30.06. EUR 0.54302 0.66292 


STOXX Europe 600 Telecommunications 

NR, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 604 59.38 30.06. EUR 2.894 3.534 


STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 607 22.52 30.06. EUR 0.63523 0.77548 


ETF STOXX Europe 600 Utilities NR, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 4 561 610 67.35 30.06. EUR 3.632 4.435 


TOPIX, Luxemburg 

I (N) JPY 0.000 4 878 606 9.09 30.06. JPY 14.702 0.15329 

Conning Fund - Swiss Equity Fund, 

Irland 

B (N) CHF 0.000 2 228 685 746.07 31.12. CHF 34.005 

Cap. (N) CHF 0.000 1 108 086 1'006.43 31.12. CHF 45.873 

Coutts Liquidity Funds PLC - Euro 

Liquidity Fund, Irland 

Coutts Liquidity Funds PLC - Sterling 


Coutts Liquidity Funds PLC - USD 


C-QUADRAT ARTS Total Return Globa - 

AMI, Deutschland 

(N) EUR 0.000 1 304 227 89.34 31.10. EUR 0.360 0.43723 

(N) GBP 0.000 1 304 213 87.34 31.10. GBP 0.160 0.22487 

(N) USD 0.000 1 304 220 64.46 31.10. USD 0.00 0.00 

EUR 0.000 1 341 881 102.57 03.01. 03.01. EUR 0.00 0.00 

Craton Capital Global Resources Fund, 

Liechtenstein 

A (N) USD 0.000 4 389 074 154.93 31.12. USD 0.00 0.00 

Klasse E (N) USD 0.000 11 630 882 155.77 31.12. USD 0.00 0.00 

Craton Capital Precious Metal Fund, 

Liechtenstein 

A (N) USD 0.000 1 674 268 236.29 31.12. USD 0.00 0.00 


Craton Capital Renewable, Alternative 

and Sustainable Resources Fund, 

Liechtenstein 

A (N) USD 0.000 4 389 089 88.16 31.12. USD 0.00 0.00 


Credit Suisse Bond Fund (Lux) FCP - 

Brazil, Luxemburg 

B (N) USD 0.001 3 605 447 126.64 30.09. USD 1.990 1.807 

I (N) USD 0.001 3 605 454 904.17 30.09. USD 14.610 13.270 

- 159 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


High Yield USD, Luxemburg 

I (N) USD 0.001 1 126 445 1'893.85 30.09. USD 129.95 118.03 

R (N) EUR 0.001 14 142 509 121.42 30.09. EUR 0.00 0.00 

Tranche B (N) USD 0.000 1 111 396 196.14 30.09. USD 12.500 11.354 


Inflation Linked (Euro), Luxemburg 

D (N) EUR 0.001 1 664 156 1'465.99 30.09. EUR 29.880 36.414 

I (N) EUR 0.001 1 664 158 1'515.22 30.09. EUR 23.280 28.371 

Tranche B (N) EUR 0.001 1 664 154 144.50 30.09. EUR 1.640 1.998 


Inflation Linked (Sfr), Luxemburg 

Tranche B (N) CHF 0.000 1 664 165 112.30 30.09. CHF 1.390 


Inflation Linked (USD), Luxemburg 


Credit Suisse Bond Fund (Lux) FCP - Sfr, 

Luxemburg 

Tranche B (N) CHF 0.001 348 879 499.41 30.09. CHF 7.370 


Short-Term Sfr, Luxemburg 

Tranche B (N) CHF 0.000 415 450 131.88 30.09. CHF 2.460 


Tops (Euro), Luxemburg 

Tranche B (N) EUR 0.001 1 498 940 142.86 30.09. EUR 3.730 4.545 


TOPS (Sfr), Luxemburg 

Tranche B (N) CHF 0.000 1 498 946 107.23 30.09. CHF 2.710 


Tops (USD), Luxemburg 

P (N) USD 0.001 11 660 402 917.56 30.09. USD 16.840 15.296 


Credit Suisse China Series - Credit 

Suisse China Thematic Fund, 

Kaimaninseln 

B (N) USD 0.000 10 302 418 72.73 31.12. USD 0.134 0.1253 

I (N) USD 0.000 10 302 417 74.57 31.12. USD 0.137 0.1281 

N (N) JPY 0.000 10 302 413 82.74 31.12. JPY 11.686 0.14201 

Credit Suisse Equity Fund (Lux) FCP - 

USA Value, Luxemburg 

R (N) EUR 0.001 1 806 069 11.07 31.03. EUR 0.00 0.00 

Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Bond 

Medium Maturity USD, Luxemburg 

A USD 0.000 13 405 131 92.53 15.11. 17.11. 1 USD 0.300 0.2751 

B (N) USD 0.000 13 405 132 92.80 30.09. USD 0.380 0.34516 

F (N) USD 0.000 13 405 136 121.43 30.09. USD 0.430 0.39057 


Short Maturity EUR, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 10 948 813 123.96 30.09. EUR 2.320 2.827 

F (N) EUR 0.000 11 618 388 1'244.84 30.09. EUR 11.510 14.027 

R (N) HUF 0.000 11 546 591 41.16 30.09. HUF 254.26 1.055 

R (N) CZK 0.000 11 546 587 48.22 30.09. CZK 23.240 1.145 

R (N) PLN 0.000 11 546 600 28.63 30.09. PLN 2.600 0.71765 


Short Maturity USD, Luxemburg 

B (N) USD 0.001 10 949 403 95.29 30.09. USD 2.340 2.125 

F (N) USD 0.000 11 618 807 114.95 30.09. USD 0.350 0.31791 



A USD 0.000 13 405 060 92.82 15.11. 17.11. 1 USD 0.300 0.2751 

B (N) USD 0.000 13 405 061 93.07 30.09. USD 0.390 0.35424 

F (N) USD 0.000 13 405 065 130.13 30.09. USD 0.600 0.54499 

Credit Suisse Fund (Lux) FCP - 

Commodity Index Plus (Euro), 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 2 288 438 97.67 30.09. EUR 0.00 0.00 

I (N) EUR 0.001 2 288 448 979.61 30.09. EUR 0.00 0.00 

- 160 -



Credit Suisse Fund (Lux) FCP 

- Commodity Index Plus (SFR), 

Luxemburg 


Commodity Index Plus (USD), 

Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B (N) CHF 0.001 2 288 450 79.50 30.09. CHF 0.00 

D (N) CHF 0.001 2 288 452 775.15 30.09. CHF 2.290 

I (N) CHF 0.001 2 288 455 821.35 30.09. CHF 0.00 

B (N) USD 0.001 2 288 457 86.42 30.09. USD 0.00 0.00 

D (N) USD 0.001 2 288 458 916.13 30.09. USD 3.250 2.952 

I (N) USD 0.001 2 288 461 842.51 30.09. USD 0.00 0.00 

Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Fixed 

Income Cycle Invest, Luxemburg 

A EUR 0.001 12 052 847 113.39 15.11. 17.11. 1 EUR 1.200 1.487 

B (N) EUR 0.001 12 052 852 114.83 30.09. EUR 1.300 1.584 

F (N) EUR 0.001 12 052 869 1'173.95 30.09. EUR 18.930 23.069 

I (N) EUR 0.001 12 052 870 1'152.75 30.09. EUR 15.740 19.182 

R (N) CHF 0.001 12 052 874 93.30 30.09. CHF 1.290 

R (N) USD 0.001 12 052 893 88.17 30.09. USD 1.240 1.126 

T (N) USD 0.001 12 582 121 902.52 30.09. USD 13.520 12.280 


T (N) CHF 0.001 12 582 120 959.46 30.09. CHF 14.540 


X CHF 0.001 12 582 158 92.80 15.11. 17.11. 1 CHF 1.100 


Maturity 2013 EUR, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 11 530 759 123.56 30.09. EUR 2.700 3.290 


Maturity 2015 EUR, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 11 530 769 125.06 30.09. EUR 2.510 3.058 

Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Global 

Responsible Equities, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 4 751 729 163.60 30.09. EUR 1.470 1.791 

D (N) EUR 0.001 4 751 731 1'741.80 30.09. EUR 38.600 47.041 

F (N) EUR 0.001 4 751 732 1'708.47 30.09. EUR 28.660 34.927 

I (N) EUR 0.001 4 751 734 1'353.63 30.09. EUR 19.470 23.728 

Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Money 

Market EUR, Luxemburg 

B (N) EUR 0.000 13 405 155 121.60 30.09. EUR 0.340 0.41435 

F (N) EUR 0.000 13 405 157 139.96 30.09. EUR 0.380 0.4631 

I (N) EUR 0.000 13 405 159 1'216.13 30.09. EUR 3.250 3.960 


Market Sfr, Luxemburg 

B (N) CHF 0.001 11 273 207 713.35 30.09. CHF 6.440 

P (N) CHF 0.001 11 273 229 1'042.34 30.09. CHF 9.410 


Market USD, Luxemburg 

B (N) USD 0.000 13 405 161 100.82 30.09. USD 0.310 0.28158 

f (N) USD 0.000 13 405 163 108.36 30.09. USD 0.330 0.29974 

Credit Suisse Fund (Lux) FCP - SBI 

Foreign Corporate CHF, Luxemburg 

B (N) CHF 0.001 10 503 679 104.02 30.09. CHF 2.120 

F (N) CHF 0.001 10 503 694 1'045.79 30.09. CHF 23.770 


SBI Foreign Government 1-5 CHF, 

Luxemburg 

B (N) CHF 0.001 10 503 425 100.91 30.09. CHF 1.900 

F (N) CHF 0.001 10 503 439 1'014.82 30.09. CHF 21.510 

Credit Suisse Fund (Lux) FCP - SBI 

Foreign Government 5+ CHF, Luxemburg 

B (N) CHF 0.001 10 503 645 106.95 30.09. CHF 2.090 

F (N) CHF 0.001 10 503 653 1'074.80 30.09. CHF 23.540 

Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Total 

Return Global BRIC-Exposure (Euro), 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 2 656 780 114.30 30.09. EUR 0.590 0.71903 

R (N) CHF 0.000 2 656 795 88.73 30.09. CHF 0.510 

R (N) USD 0.000 2 656 803 87.95 30.09. USD 0.450 0.40874 

- 161 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Total 

Return Global Long/Short Exposure 

(Euro), Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 2 187 281 110.13 30.09. EUR 0.00 0.00 

I (N) EUR 0.001 2 187 286 1'034.29 30.09. EUR 6.410 7.811 

Credit Suisse MACS Absolut, 

Deutschland 

Klasse P (N) EUR 0.000 3 670 090 125.95 30.09. EUR 4.990 6.081 

Credit Suisse MACS Classic 20, 

Deutschland 




Deutschland 




Deutschland 


Credit Suisse MACS Dynamic, 

Deutschland 



Credit Suisse MACS European Dividend 

Value, Deutschland 


Credit Suisse MACS Funds 20, 

Deutschland 



Deutschland 



Deutschland 


Credit Suisse MACS Global Equity, 

Deutschland 


Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - 

Commodity Plus (USD), Luxemburg 

I (N) USD 0.001 10 317 133 1'033.12 31.10. USD 0.00 0.00 

S (N) GBP 0.001 2 334 042 1'250.23 31.10. GBP 0.00 0.00 

Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - CS 

GAINS Commodity Plus, Luxemburg 

B (N) USD 0.001 10 681 639 102.37 31.10. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 10 681 656 1'042.48 31.10. USD 0.00 0.00 

Q (N) USD 0.001 11 475 858 1'016.54 31.10. USD 0.00 0.00 

R (N) EUR 0.001 10 681 664 129.97 31.10. EUR 0.00 0.00 

R (N) CHF 0.001 10 681 663 82.33 31.10. CHF 0.00 

S (N) EUR 0.001 10 681 679 1'323.79 31.10. EUR 0.00 0.00 

S (N) CHF 0.001 10 681 677 853.29 31.10. CHF 0.00 

W (N) EUR 0.001 11 475 880 1'389.56 31.10. EUR 0.00 0.00 

Credit Suisse Nova (Lux) SICAV 

- Enhanced Fixed Income (CHF), 

Luxemburg 


- Enhanced Fixed Income (EUR), 

Luxemburg 


- Enhanced Fixed Income (USD), 

Luxemburg 

B (N) CHF 0.001 3 674 694 99.75 31.10. CHF 2.890 

B (N) EUR 0.001 3 674 705 137.44 31.10. EUR 3.340 4.056 

B (N) USD 0.001 3 674 714 114.13 31.10. USD 3.580 3.117 

Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - FoF 

Equity Emerging Markets, Luxemburg 

B (N) USD 0.001 4 638 662 165.36 31.10. USD 1.010 0.87947 

- 162 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - FoF 

Equity Japan, Luxemburg 

B (N) JPY 0.001 4 638 676 116.30 31.10. JPY 96.520 1.077 

Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - Global 

Senior Loan Fund, Luxemburg 

A USD 0.001 13 121 277 91.78 17.11. 06.12. USD 0.540 0.50063 

G USD 0.001 13 121 344 919.08 17.11. 06.12. USD 8.270 7.667 

X EUR 0.001 13 122 125 123.81 17.11. 06.12. EUR 0.730 0.90571 

X CHF 0.001 13 122 127 97.18 17.11. 06.12. CHF 0.560 

Y CHF 0.001 13 122 138 977.13 17.11. 06.12. CHF 8.410 

Y EUR 0.001 13 122 136 1'192.43 17.11. 06.12. EUR 8.870 11.005 

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) 

SICAV - Event Driven, Luxemburg 

B (N) USD 0.001 1 649 819 - 31.12. USD 0.00 0.00 


R (N) EUR 0.001 1 651 656 - 31.12. EUR 0.00 0.00 



SICAV - Global Equity Long/Short, 

Luxemburg 

B (N) USD 0.000 603 200 1'587.04 31.12. USD 21.890 20.469 

R (N) EUR 0.000 1 651 607 1'088.29 31.12. EUR 11.580 14.056 

R (N) CHF 0.001 1 651 595 775.30 31.12. CHF 10.030 


SICAV - Multi Strategy, Luxemburg 

B (N) USD 0.000 1 649 824 1'163.00 31.12. USD 95.450 89.255 

I (N) USD 0.001 1 651 701 1'131.46 31.12. USD 92.910 86.880 

R (N) EUR 0.000 1 651 696 1'382.49 31.12. EUR 87.330 106.00 

R (N) GBP 0.001 1 651 698 1'543.54 31.12. GBP 122.55 178.09 

R (N) CHF 0.000 1 651 692 1'035.07 31.12. CHF 79.650 

S (N) CHF 0.001 3 026 703 918.78 31.12. CHF 70.710 

S (N) EUR 0.001 3 026 718 1'216.53 31.12. EUR 76.900 93.348 

S (N) GBP 0.001 3 026 727 1'481.38 31.12. GBP 80.970 117.66 

Credit Suisse SICAV One (Lux) SICAV - 

Equity Eurozone, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 11 145 861 10.00 31.05. EUR 0.00 0.00 

Credit Suisse Solutions (Lux) SICAV 

- Credit Suisse Solutions (Lux) Dow 

Jones Credit Suisse AllHedge Index, 

Luxemburg 

B (N) USD 0.001 3 670 366 76.50 30.11. USD 1.090 0.99206 

I (N) USD 0.001 3 670 377 883.08 30.11. USD 12.600 11.467 

R (N) EUR 0.001 3 670 380 99.21 30.11. EUR 1.710 2.095 

R (N) CHF 0.001 3 670 378 78.88 30.11. CHF 0.540 

S (N) EUR 0.001 3 670 388 1'011.32 30.11. EUR 17.420 21.342 


- Credit Suisse Solutions (Lux) 

Megatrends, Luxemburg 

B (N) USD 0.001 11 480 304 81.38 30.11. USD 0.400 0.36406 

F (N) USD 0.001 11 480 309 828.67 30.11. USD 12.050 10.967 

I (N) USD 0.001 11 480 355 788.55 30.11. USD 3.500 3.185 

R (N) GBP 0.001 11 949 965 115.25 30.11. GBP 0.020 0.02862 

R (N) CHF 0.001 11 480 369 84.55 30.11. CHF 0.300 

R (N) EUR 0.001 11 480 366 103.23 30.11. EUR 0.480 0.58809 


- Credit Suisse Solutions (Lux) Prima 


B (N) EUR 0.001 13 795 107 120.71 30.11. EUR 0.240 0.29404 

F (N) EUR 0.001 13 795 109 1'192.32 30.11. EUR 2.400 2.940 

R (N) CHF 0.001 13 795 114 99.40 30.11. CHF 0.240 

T (N) USD 0.001 13 795 123 918.79 30.11. USD 2.390 2.175 

T (N) CHF 0.001 13 795 121 980.97 30.11. CHF 2.390 


- Credit Suisse Solutions (Lux) Prima 

Multi-Strategy, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 11 480 397 120.13 30.11. EUR 0.310 0.37981 

F (N) EUR 0.001 11 480 404 1'213.43 30.11. EUR 3.150 3.859 

I (N) EUR 0.001 11 480 406 1'211.71 30.11. EUR 3.150 3.859 

R (N) GBP 0.001 12 983 829 140.42 30.11. GBP 0.310 0.44375 

R (N) CHF 0.001 11 480 412 97.44 30.11. CHF 1.140 

- 163 -



Crescendo Global Solutions, 

Liechtenstein 

Crow - Dalton Capital Fund, 

Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

R (N) USD 0.001 11 480 410 92.12 30.11. USD 4.070 3.704 

S (N) CHF 0.001 11 480 414 981.96 30.11. CHF 3.100 

S (N) USD 0.001 11 480 417 915.80 30.11. USD 3.080 2.803 

T (N) USD 0.001 12 068 362 917.51 30.11. USD 3.090 2.812 

T (N) CHF 0.001 12 068 361 984.76 30.11. CHF 3.110 

T (N) GBP 0.001 12 068 363 1'400.74 30.11. GBP 3.040 4.351 

(N) EUR 0.000 2 623 227 121.57 31.12. EUR 3.849 4.672 

(N) EUR 0.000 2 127 482 123.14 31.12. EUR 2.835 3.442 

Crown Absolute Equity Segregated 

Portfolio, Kaimaninseln 

Series 1 (USD) (N) USD 0.000 1 802 646 1'185.35 31.12. USD 0.00 0.00 

Series 2 (EUR) (N) EUR 0.000 1 802 647 1'480.50 31.12. EUR 0.00 0.00 

Crown Alpha PLC - Crown Managed 

Futures Sub-Fund, Dublin, Irland 

A USD USD 0.000 10 451 595 1'016.30 31.12. USD 0.00 0.00 

Crown Alternative Bond Segregated 


CHF Series 5 Crown Alternative Bond SP CHF 0.000 3 520 250 932.68 31.12. CHF 0.00 

(N) 

Crown Alternative Equity Segregated 


EUR Series 4 Crown Alternative Equity SP EUR 0.000 3 520 298 982.80 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) 

Crown Alternative Investments SPC, 

Grand Cayman, Kaimaninseln 

EUR Crown Managed Futures Segregated EUR 0.010 3 203 512 1'533.70 31.12. EUR 0.00 0.00 

Portfolio Series 2 (N) 

USD Crown Managed Futures Segregated USD 0.000 2 832 350 1'207.90 31.12. USD 0.00 0.00 

Portfolio Series 4 (N) 

USD Crown Managed Futures SP Series 1 USD 0.000 2 846 167 1'364.85 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) 

USD Crown Select Opportunities SP Series EUR 0.000 3 141 664 1'277.05 31.12. EUR 0.00 0.00 

2 (N) 

XAU Crown Managed Futures USD 0.010 3 816 776 1'526.00 31.12. USD 0.00 0.00 

Segr.Portfolio Ser 5 (Gold) (N) 

Series 2 (N) USD 0.010 11 240 545 893.25 31.12. USD 0.00 0.00 

Crown Emerging Markets SP 

Series 1 (N) USD 0.000 3 141 973 1'069.70 31.12. USD 0.00 0.00 

Crown Select Opportunities SP 

Series 1 (N) USD 0.010 11 330 946 939.35 31.12. USD 0.00 0.00 

LGT Corporate Activity Segregated Portfolio 

Crown Alternative UCITS PLC - Crown 

Managed Futures UCITS, Dublin, Irland 


Class C (N) EUR 0.000 11 270 724 1'245.60 31.12. EUR 0.00 0.00 

Class D (N) GBP 0.000 11 270 822 1'409.25 31.12. GBP 0.00 0.00 

Class H (N) CHF 0.000 11 794 527 951.73 31.12. CHF 0.00 

CS Invest (Lux) SICAV - Indexblink, 

Luxemburg 

CS Invest (Lux) SICAV - IndexBlink 

Balanced, Luxemburg 

CS Invest (Lux) SICAV - Londinium 

Global Bonds, Luxemburg 

CS Invest (Lux) SICAV - Londinium 

Global Equities, Luxemburg 

Cumbria Global Fund, Liechtenstein 

B (N) EUR 0.001 2 198 935 112.72 30.09. EUR 1.330 1.620 

B (N) EUR 0.001 10 639 319 120.00 30.09. EUR 1.080 1.316 

A (N) EUR 0.001 4 569 485 27.96 30.09. EUR 0.570 0.69465 

B (N) EUR 0.001 4 569 487 27.76 30.09. EUR 0.520 0.63372 

A (N) EUR 0.001 1 957 994 12.61 30.09. EUR 0.00 0.00 

B (N) EUR 0.001 1 957 996 12.21 30.09. EUR 0.00 0.00 

(N) USD 0.000 1 468 057 1'266.68 31.12. USD 1.115 1.042 

- 164 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Custom Markets PLC - Credit Suisse 

GAINS Fund, Dublin, Irland 


Class C USD (N) USD 0.000 11 522 106 104.23 31.03. USD 0.70755 0.64731 

Class F CHF (N) CHF 0.000 11 522 212 87.60 31.03. CHF 0.07626 

- 165 -



Danske Invest FCP - Danish Bond, 

Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A (N) DKK 0.0001 618 677 61.27 31.12. DKK 9.356 1.528 

Danske Invest FCP - Danish Mortgage 


A (N) DKK 0.0001 723 427 32.83 31.12. DKK 6.167 1.007 

Danske Invest FCP - Denmark Focus, 

Luxemburg 

A (N) DKK 0.0001 618 680 79.37 31.12. DKK 1.394 0.22767 

Danske Invest FCP - Eastern Europe 

Convergence, Luxemburg 

A (N) EUR 0.0001 1 517 556 45.53 31.12. EUR 1.276 1.548 

Danske Invest FCP - Europe Focus, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.0001 950 504 13.21 31.12. EUR 0.1171 0.14214 

Danske Invest FCP - Europe High 

Dividend, Luxemburg 

A (N) EUR 0.0001 1 182 368 20.54 31.12. EUR 0.60742 0.73734 

Danske Invest FCP - Europe Small Cap, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.0001 1 182 372 32.79 31.12. EUR 0.18784 0.22801 

Danske Invest FCP - European Bond, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.0001 950 503 18.99 31.12. EUR 0.54298 0.65912 

Danske Invest FCP - Global Corporate 


A (N) EUR 0.0001 1 182 363 33.08 31.12. EUR 1.199 1.455 

Danske Invest FCP - Global Emerging 

Markets, Luxemburg 

A (N) USD 0.0001 922 844 61.67 31.12. USD 0.61137 0.57169 

Danske Invest FCP - Global Emerging 

Markets Small Cap, Luxemburg 

A (N) USD 0.0001 2 984 764 26.12 31.12. USD 0.44476 0.41589 

Danske Invest FCP - Global 

StockPicking, Luxemburg 

Danske Invest FCP - Greater China, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.0001 1 127 078 14.88 31.12. EUR 0.05095 0.06184 

A (N) USD 0.0001 1 702 538 41.91 31.12. USD 0.67701 0.63307 

Danske Invest FCP - India, Luxemburg 

A (N) USD 0.0001 1 874 574 36.83 31.12. USD 0.21817 0.20401 

Danske Invest FCP - Japan, Luxemburg 

A (N) JPY 0.0001 1 874 580 17.09 31.12. JPY 23.578 0.28654 

Danske Invest FCP - Nordic, Luxemburg 

A (N) EUR 0.0001 618 686 55.21 31.12. EUR 0.80959 0.98276 

Danske Invest FCP - Russia, Luxemburg 

A (N) USD 0.0001 11 121 298 16.46 31.12. USD 0.27532 0.25745 

Danske Invest FCP - Sweden, 

Luxemburg 

A (N) SEK 0.0001 624 767 46.15 31.12. SEK 2.348 0.32027 

Danske Invest FCP - Swedish Bond, 

Luxemburg 

A (N) SEK 0.0001 543 172 31.10 31.12. SEK 7.605 1.037 

Danske Invest FCP - Trans-Balkan, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.0001 2 557 800 5.19 31.12. EUR 0.12104 0.14693 

Danske Invest FCP - US Dollar Bond, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.0001 624 780 35.91 31.12. USD 0.00 0.00 

Danske Invest SICAV - Europe Absolute, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.0001 13 269 863 11.94 31.12. EUR 0.00 0.00 

I (N) EUR 0.0001 13 269 880 11.95 31.12. EUR 0.00 0.00 

S-SEK (N) SEK 0.0001 13 269 876 13.49 31.12. SEK 0.00 0.00 

- 166 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Davis Funds SICAV - Davis Global Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 103 260 18.57 31.07. USD 0.00 0.00 

B (N) USD 0.001 1 115 469 16.53 31.07. USD 0.00 0.00 

Davis Funds SICAV - Davis Value Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 103 257 24.49 31.07. USD 0.04582 0.03578 

B (N) USD 0.001 1 115 459 21.70 31.07. USD 0.04078 0.03185 

DB Platinum IV SICAV - DB Platinum 

IV DBX Systematic Alpha Index, 

Luxemburg 

I1C-C (N) CHF 0.001 13 047 803 101.65 CHF 0.00 

I1C-E (N) EUR 0.001 11 437 417 137.12 31.01. EUR 0.00 0.00 

I1C-U (N) USD 0.001 11 437 420 104.74 31.01. USD 0.00 0.00 

R1C-C (N) CHF 0.001 13 047 810 10'106.70 CHF 0.00 

R1C-E (N) EUR 0.001 11 437 421 13'556.72 31.01. EUR 0.00 0.00 

R1C-G (N) GBP 0.001 11 437 422 15'112.27 31.01. GBP 0.00 0.00 

R1C-S (N) SGD 0.001 13 101 655 14'709.50 SGD 0.00 0.00 

R1C-U (N) USD 0.001 11 437 425 10'529.70 31.01. USD 0.00 0.00 

DB PWM Global Investment Solutions 

- Diversified Growth Portfolio Fund, 

Liverpool, Grossbritannien 

Class A Net GBP GBP 0.000 11 948 908 1.44 GBP 0.00 0.00 

db x-trackers II SICAV - db x-trackers 

II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF, 

Luxemburg 

1C (N) EUR 0.001 3 220 328 169.49 31.12. EUR 2.943 3.572 

db x-trackers II SICAV - db x-trackers 

II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED 

TOTAL RETURN INDEX HEDGED ETF, 

Luxemburg 

1C (N) EUR 0.001 3 220 303 231.40 31.12. GBP 6.361 9.244 

db x-trackers II SICAV - db x-trackers II 

iTraxx Europe 5-year TOTAL RETURN 

INDEX ETF, Luxemburg 

1C (N) EUR 0.001 3 220 343 128.79 31.12. EUR 3.932 4.773 

db x-trackers SICAV - db x-trackers DAX 

ETF, Luxemburg 

1C (N) EUR 0.001 2 825 575 71.50 31.12. EUR 0.00 0.00 

db x-trackers SICAV - db x-trackers DB 

Hedge Fund Index ETF, Luxemburg 

1C (N) EUR 0.001 3 614 484 12.47 31.12. EUR 0.00 0.00 

5C (N) CHF 0.001 10 638 165 10.16 31.12. CHF 0.00 

db x-trackers SICAV - db x-trackers 

DBLCI - OY BALANCED ETF, Luxemburg 

1C (N) EUR 0.001 3 067 435 37.25 31.12. EUR 0.00 0.00 


EURO STOXX 50 ETF, Luxemburg 

IC (N) EUR 0.001 4 549 696 31.77 31.12. EUR 0.00 0.00 


EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF, 

Luxemburg 

1C (N) EUR 0.001 3 071 334 43.00 31.12. EUR 0.00 0.00 


FTSE All-Share ETF, Luxemburg 

1D GBP 0.001 3 067 281 n.v. 22.07. 29.07. GBP 0.100 0.12938 


FTSE CHINA 25 ETF, Luxemburg 

1C (N) USD 0.001 3 067 374 24.03 31.12. USD 0.00 0.00 

db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI 

AC ASIA ex JAPAN TRN INDEX ETF, 

Luxemburg 

1C (N) USD 0.001 3 613 858 25.63 31.12. USD 0.00 0.00 


EM ASIA TRN INDEX ETF, Luxemburg 

1C (N) USD 0.001 3 067 298 30.06 31.12. USD 0.00 0.00 


EM LATAM TRN INDEX ETF, Luxemburg 

1C (N) USD 0.001 3 067 303 50.21 31.12. USD 0.00 0.00 

- 167 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


EMERGING MARKETS TRN INDEX ETF, 

Luxemburg 

1C (N) USD 0.001 3 067 289 32.56 31.12. USD 0.00 0.00 

2C (N) USD 0.001 10 868 266 3.28 31.12. USD 0.00 0.00 


EUROPE TRN INDEX ETF, Luxemburg 

1C (N) USD 0.001 2 825 415 37.49 31.12. USD 0.00 0.00 


JAPAN TRN INDEX ETF, Luxemburg 

1C (N) JPY 0.001 2 825 426 32.43 31.12. USD 0.00 0.00 


KOREA TRN INDEX ETF, Luxemburg 

1C (N) USD 0.001 3 067 371 48.05 31.12. USD 0.00 0.00 


PACIFIC ex JAPAN TRN INDEX ETF, 

Luxemburg 

1C (N) USD 0.001 3 613 864 36.16 31.12. USD 0.00 0.00 

2C (N) USD 0.001 10 868 275 3.62 31.12. USD 0.00 0.00 


MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF, 

Luxemburg 

1D USD 0.001 3 613 996 24.63 USD 0.00 0.00 


USA TRN INDEX ETF, Luxemburg 

1C (N) USD 0.001 2 825 453 28.41 31.12. USD 0.00 0.00 


RUSSELL 2000 ETF, Luxemburg 

1 C (N) USD 0.001 3 613 632 90.42 31.12. USD 0.00 0.00 


S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF, 

Luxemburg 

1C (N) USD 0.001 3 614 442 26.15 31.12. USD 0.00 0.00 

db x-trackers SICAV - db x-trackers S&P 

SELECT FRONTIER ETF, Luxemburg 

1C (N) USD 0.001 3 614 486 8.60 31.12. USD 0.00 0.00 

DCI Umbrella Fund PLC - Diversified 

Credit Investments Fund One, Dublin, 

Irland 

B (N) USD 0.000 2 254 562 174.74 31.12. EUR 6.575 7.981 

DEGI EUROPA, Deutschland 

Deka-ConvergenceAktien FCP, 

Luxemburg 

Deka-ConvergenceRenten FCP, 

Luxemburg 

Deka-CorporateBond Euro FCP, 

Luxemburg 

DekaLux-Bond FCP, Luxemburg 

EUR 0.000 328 830 29.12 24.01. 24.01. EUR 9.700 12.572 

25.07. 25.07. EUR 1.850 2.138 

FT (N) EUR 0.000 3 897 107 94.93 30.09. EUR 1.512 1.842 

CF EUR 0.000 1 284 112 55.25 30.09. EUR 0.00883 0.01076 

21.11. 21.11. EUR 1.750 2.164 

FT (N) EUR 0.000 3 897 094 123.84 30.09. EUR 3.943 4.805 

TF EUR 0.000 1 284 115 55.07 30.09. EUR 0.45984 0.5604 

21.11. 21.11. EUR 1.360 1.682 

CF EUR 0.000 1 108 805 58.01 30.09. EUR 0.00175 0.00213 

21.11. 21.11. EUR 1.780 2.201 

TF EUR 0.000 1 108 808 57.80 30.09. EUR 0.01039 0.01266 

21.11. 21.11. EUR 1.520 1.880 

A EUR 0.000 594 602 73.63 30.09. EUR 0.00739 0.009 

21.11. 21.11. EUR 1.610 1.991 

Dexia Asset Management Dexia Long 

Short Risk Arbitrage FCP, Frankreich 

(N) EUR 0.001 1 558 428 49'599.85 30.12. EUR 0.00 0.00 

Dexia Asset Management Dexia Risk 

Arbitrage FCP, Frankreich 

(N) EUR 0.001 1 017 404 2'924.86 30.12. EUR 0.00 0.00 

- 168 -



Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds 








pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) USD 0.000 843 016 1'634.39 31.12. USD 106.90 99.962 

Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro, 

Luxemburg 

(N) EUR 0.000 595 079 1'112.45 31.12. EUR 48.238 58.556 

Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Euro 

Convergence, Luxemburg 

(N) EUR 0.000 1 516 332 3'115.93 31.12. EUR 187.56 227.67 



Classique (N) EUR 0.001 2 363 800 6'802.41 31.12. EUR 343.40 416.85 


Government, Luxemburg 

(N) EUR 0.000 1 516 321 2'178.47 31.12. EUR 72.972 88.580 


Government Plus, Luxemburg 

(N) EUR 0.001 991 175 954.08 31.12. EUR 45.716 55.494 


Government Top Rated, Luxemburg 

Classique (N) EUR 0.001 11 378 484 127.62 31.12. EUR 1.489 1.807 


High Yield, Luxemburg 

(N) EUR 0.000 607 846 817.98 31.12. EUR 51.670 62.722 


Inflation Linked, Luxemburg 

(N) EUR 0.000 1 559 068 153.01 31.12. EUR 2.724 3.306 

I (N) EUR 0.001 1 559 074 158.14 31.12. EUR 2.815 3.417 


Long Term, Luxemburg 

(N) EUR 0.001 104 618 6'691.66 31.12. EUR 308.48 374.46 


Short Term, Luxemburg 

(N) EUR 0.000 1 516 299 2'340.30 31.12. EUR 49.677 60.302 


Europe Convertible, Luxemburg 

(N) EUR 0.000 1 044 981 340.70 31.12. EUR 17.686 21.469 


Global High Yield, Luxemburg 


Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds High 

Spread, Luxemburg 

(N) EUR 0.000 1 457 525 178.16 31.12. EUR 6.688 8.118 


International, Luxemburg 


Mortgages, Luxemburg 

(N) EUR 0.000 607 847 1'074.31 31.12. EUR 30.093 36.529 

(N) EUR 0.000 1 647 920 172.75 31.12. EUR 3.681 4.468 


Sustainable Euro, Luxemburg 



Sustainable Euro Government, 

Luxemburg 

(N) EUR 0.001 991 191 961.03 31.12. EUR 16.979 20.610 

Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds Total 




Turkey, Luxemburg 

Classique (N) TRY 0.001 3 748 404 80.08 31.12. TRY 10.381 5.139 

Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds USD, 

Luxemburg 

(N) USD 0.000 430 885 805.77 31.12. USD 28.931 27.053 

- 169 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds USD 

Government, Luxemburg 

(N) USD 0.000 1 516 360 3'058.88 31.12. USD 69.704 65.180 

Dexia Bonds SICAV - Dexia Bonds World 

Government Plus, Luxemburg 

(N) EUR 0.001 1 516 387 153.52 31.12. EUR 5.043 6.121 

Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities 

L Asia Premier, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 1 736 564 14.73 31.12. USD 0.29515 0.27599 


L Australia, Luxemburg 

C (N) AUD 0.001 664 394 632.60 31.12. AUD 24.509 23.496 


L Biotechnology, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 1 052 486 162.94 31.12. USD 0.00 0.00 


L Emerging Europe, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 3 397 370 71.77 31.12. EUR 0.75479 0.91623 


L Emerging Markets, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 242 041 628.59 31.12. EUR 5.726 6.950 


L EMU, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 3 397 358 67.38 31.12. EUR 1.633 1.982 


L Euro 50, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 483 862 432.99 31.12. EUR 13.320 16.169 


L Europe, Luxemburg 

C (N) EUR 0.000 607 864 748.89 31.12. EUR 17.594 21.357 


L Europe Energy Sector, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 272 234 180.67 31.12. EUR 4.880 5.923 


L Europe Finance Sector, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 272 584 74.63 31.12. EUR 1.360 1.650 


L Europe High Dividend, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 3 201 976 75.09 31.12. EUR 3.806 4.620 


L Europe Innovation, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 3 744 157 1'158.69 31.12. EUR 19.754 23.979 


L France, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 991 695 313.53 31.12. EUR 8.837 10.727 


L Germany, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 991 689 311.47 31.12. EUR 4.801 5.827 


L Japan, Luxemburg 

C (N) JPY 0.001 430 549 123.91 31.12. JPY 127.19 1.545 


L Netherlands, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 991 709 245.20 31.12. EUR 2.299 2.790 


L Sustainable Emerging Markets, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 3 744 236 114.68 31.12. EUR 0.07631 0.09263 


L Sustainable EMU, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 3 744 400 78.13 31.12. EUR 2.559 3.106 


L Sustainable Green Planet, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 3 201 993 38.88 31.12. EUR 0.11484 0.1394 


L Sustainable World, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 098 243 202.35 31.12. EUR 2.569 3.118 

- 170 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


L Switzerland, Luxemburg 

C (N) CHF 0.001 836 581 469.49 31.12. CHF 6.600 


L Turkey, Luxemburg 

C (N) TRY 0.001 3 744 434 69.25 31.12. TRY 0.76615 0.37934 


L United Kingdom, Luxemburg 

C (N) GBP 0.001 991 705 362.62 31.12. GBP 7.462 10.844 

Dexia Micro-Credit Fund SICAV - 

BlueOrchard Debt, Luxemburg 

(N) CHF 0.001 1 307 076 12'245.46 30.06. CHF 330.88 

Dexia Money Market SICAV - Euro, 

Luxemburg 

Classique (N) EUR 0.001 992 863 649.31 31.12. EUR 4.871 5.912 

Dexia Money Market SICAV - Euro AAA, 

Luxemburg 


Dexia Money Market SICAV - Euro 

Sustainable, Luxemburg 

Classique (N) EUR 0.001 2 047 379 1'395.20 31.12. EUR 13.782 16.729 

Dexia Money Market SICAV - USD, 

Luxemburg 

Classique (N) USD 0.001 455 609 480.65 31.12. USD 1.008 0.94257 

Dexia Quant SICAV - Dexia Quant 

Equities EMU, Luxemburg 

Classic (N) EUR 0.001 2 692 886 737.51 31.12. EUR 16.849 20.453 


Equities Europe, Luxemburg 


Equities USA, Luxemburg 


Equities World, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 1 558 671 1'738.82 31.12. EUR 57.365 69.635 

C (N) USD 0.001 1 558 663 1'407.40 31.12. USD 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.001 2 330 638 104.49 31.12. EUR 1.457 1.768 

Digital Funds SICAV - Digital Funds 

Stars Europe, Luxemburg 

(N) USD 0.001 2 777 174 72.68 30.09. USD 0.72868 0.66187 

GBP 0.001 2 611 207 180.27 GBP 0.00 0.00 

(N) EUR 0.001 949 405 420.19 30.09. EUR 4.360 5.314 

Gulf (N) USD 0.001 2 777 171 - 30.09. USD 0.00 0.00 

R (N) EUR 0.001 3 422 813 92.13 30.09. EUR 0.95786 1.167 


Stars Europe Ex-UK, Luxemburg 

GBP 0.001 2 604 475 185.76 GBP 0.00 0.00 

Acc. (N) EUR 0.001 2 604 472 128.18 30.09. EUR 0.00 0.00 


Stars US, Luxemburg 

(N) EUR 0.001 3 467 956 85.61 30.09. EUR 0.00 0.00 

GBP 0.001 2 611 211 103.61 GBP 0.00 0.00 

Acc (N) USD 0.001 1 747 612 94.22 30.09. USD 0.00 0.00 

DJD Absolute Return Fund, 

Liechtenstein 

DJD Global Satellites Invest, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 1 775 689 954.60 31.12. CHF 9.886 

(N) CHF 0.000 2 424 259 933.53 31.12. CHF 0.00 

DJD IndexTracker PLUS - EURO STOXX 

50(R) Index, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 2 099 723 1'077.07 31.12. EUR 0.52018 0.63144 

DJD IndexTracker PLUS - SMI, 

Liechtenstein 

DJD IndexTracker PLUS - S&P 500, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 2 099 726 878.35 31.12. CHF 0.00 

(N) USD 0.000 2 099 725 1'025.48 31.12. USD 0.00 0.00 

- 171 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

DJD Yield PLUS - EUR, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 2 235 339 1'463.03 31.12. EUR 46.796 56.806 

DJD Yield PLUS - USD, Liechtenstein 

(N) USD 0.000 2 235 341 1'175.77 31.12. USD 53.953 50.451 

dm global invest, Liechtenstein 

DNCA Finance DNCA Evolutif FCP, 

Frankreich 

(N) CHF 0.000 3 384 071 119.95 31.12. CHF 0.00 

C (N) EUR 0.000 1 144 518 101.51 31.12. EUR 2.740 3.326 

DNCA Finance DNCA Value Europe FCP, 

Frankreich 

C (N) EUR 0.000 1 808 985 156.55 31.12. EUR 3.851 4.675 

E (N) EUR 0.00001 3 637 198 156.55 31.12. EUR 3.852 4.676 

Parts I (N) EUR 0.00001 11 205 121 117.25 31.12. EUR 2.884 3.501 

DNCA Finance Eurose FCP, Frankreich 

C (N) EUR 0.000 1 143 853 331.74 31.12. EUR 6.767 8.215 

DNCA INVEST SICAV - Eurose, 

Luxemburg 

AD EUR 0.0001 13 790 293 140.10 31.12. EUR 2.722 3.304 

DNCA INVEST SICAV - Global Leaders, 

Luxemburg 

S (N) EUR 0.0001 12 486 624 118.74 31.12. EUR 1.887 2.291 

DNCA INVEST SICAV - Miuri, Luxemburg 

B (N) EUR 0.0001 14 170 079 121.29 31.12. EUR 0.00 0.00 

I (N) EUR 0.0001 14 170 081 121.35 31.12. EUR 0.00 0.00 

S (N) EUR 0.0001 14 170 084 121.37 31.12. EUR 0.00 0.00 

Dow Jones EURO STOXX Select 

Dividend 30 Source ETF, Irland 


Dow Jones EURO STOXX 50 Source ETF, 

Irland 


Dow Jones STOXX Mid 200 Source ETF, 

Irland 


Dow Jones STOXX Small 200 Source 

ETF, Irland 


Dow Jones STOXX 50 Source ETF, Irland 


Dow Jones STOXX 600 Source ETF, 

Irland 


DWS - Akkumula, Deutschland 

DWS - Osteuropa, Luxemburg 

DWS - Top 50 Asien, Deutschland 

DWS Aktien Schweiz, Deutschland 

DWS Brazil FCP, Luxemburg 

DWS Deutschland, Deutschland 

(N) EUR 0.000 328 850 626.96 30.09. EUR 6.432 7.838 

(N) EUR 0.000 92 610 697.06 31.12. EUR 3.229 3.919 

(N) EUR 0.000 457 117 115.04 30.09. EUR 0.86076 1.049 

(N) CHF 0.000 3 029 161 34.65 30.09. CHF 0.05334 

(N) EUR 0.000 2 413 610 161.18 31.12. EUR 3.228 3.918 

T (N) EUR 0.000 133 095 112.04 30.09. EUR 1.396 1.701 

DWS Emerging Asia FCP, Luxemburg 

(N) EUR 0.000 66 815 346.47 31.12. EUR 4.450 5.401 

DWS Emerging Markets Typ O, 

Deutschland 

DWS Euro Reserve FCP, Luxemburg 

DWS Euro-Bonds (Medium) FCP, 

Luxemburg 

EUR 0.000 718 298 93.62 04.03. 04.03. EUR 0.070 0.09068 

(N) EUR 0.000 618 478 160.74 31.12. EUR 2.046 2.483 

(N) EUR 0.000 608 362 1'743.05 31.12. EUR 42.906 52.083 

- 172 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

DWS Health Care Typ O, Deutschland 

(N) EUR 0.000 790 101 115.66 30.09. EUR 0.18701 0.2279 

DWS Invest SICAV - DWS Invest Alpha 

Strategy, Luxemburg 

FC (N) EUR 0.0001 1 901 945 145.75 31.12. EUR 0.00 0.00 

LC (N) EUR 0.0001 1 901 931 140.90 31.12. EUR 0.00 0.00 

NC (N) EUR 0.0001 1 901 943 136.16 31.12. EUR 0.00 0.00 

DWS Invest SICAV - DWS Invest BRIC 


FC (N) EUR 0.0001 2 098 037 219.64 31.12. EUR 1.495 1.814 

LC (N) EUR 0.0001 2 098 016 207.75 31.12. EUR 1.414 1.716 

NC (N) EUR 0.0001 2 098 031 197.62 31.12. EUR 1.345 1.632 

DWS Invest SICAV - DWS Invest Chinese 


LC (N) EUR 0.0001 2 836 135 159.94 31.12. EUR 0.89243 1.083 

DWS Invest SICAV - DWS Invest 

Convertibles, Luxemburg 

A2H (N) USD 0.0001 2 833 848 112.23 31.12. USD 0.53086 0.4964 

FC (N) EUR 0.0001 1 763 815 159.04 31.12. EUR 0.57946 0.7034 

LC (N) EUR 0.0001 1 763 813 151.34 31.12. EUR 0.55142 0.66936 

NC (N) EUR 0.0001 1 763 814 146.25 31.12. EUR 0.53285 0.64682 

DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro 

Bonds (Short), Luxemburg 

FC (N) EUR 0.0001 1 425 065 163.74 31.12. EUR 4.085 4.958 

LC (N) EUR 0.0001 1 425 042 158.42 31.12. EUR 3.952 4.797 

NC (N) EUR 0.0001 1 425 046 151.96 31.12. EUR 3.791 4.601 

DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro 

Corporate Bonds, Luxemburg 

FC (N) EUR 0.0001 3 180 372 142.69 31.12. EUR 3.410 4.139 

LC (N) EUR 0.0001 3 180 330 140.39 31.12. EUR 3.355 4.072 

NC (N) EUR 0.0001 3 180 365 137.98 31.12. EUR 3.297 4.002 

DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro- 

Gov Bonds, Luxemburg 

FC (N) EUR 0.0001 1 425 008 169.82 31.12. EUR 4.654 5.649 

LC (N) EUR 0.0001 1 424 977 163.65 31.12. EUR 4.485 5.444 

NC (N) EUR 0.0001 1 425 001 156.59 31.12. EUR 4.291 5.208 


European Equities, Luxemburg 

FC (N) EUR 0.0001 1 424 395 131.34 31.12. EUR 1.445 1.754 

LC (N) EUR 0.0001 1 424 282 120.67 31.12. EUR 1.328 1.612 

NC (N) EUR 0.0001 1 424 392 112.40 31.12. EUR 1.237 1.501 

DWS Invest SICAV - DWS Invest Global 

Agribusiness , Luxemburg 

LC (N) EUR 0.0001 2 836 249 132.26 31.12. EUR 0.02673 0.03244 



FC (N) EUR 0.0001 1 424 275 141.61 31.12. EUR 0.75271 0.91371 

LC (N) EUR 0.0001 1 424 258 130.02 31.12. EUR 0.6911 0.83892 

NC (N) EUR 0.0001 1 424 271 121.57 31.12. EUR 0.64619 0.78441 


Inflation Strategy, Luxemburg 

FC (N) EUR 0.0001 1 901 919 126.22 31.12. EUR 2.249 2.730 

LC (N) EUR 0.0001 1 901 911 122.34 31.12. EUR 2.180 2.646 

NC (N) EUR 0.0001 1 901 915 117.17 31.12. EUR 2.088 2.534 

DWS Invest SICAV - DWS Invest Income 

Strategy Currency, Luxemburg 

LC (N) EUR 0.0001 2 782 305 131.42 31.12. EUR 0.99385 1.206 

DWS Invest SICAV - DWS Invest Income 

Strategy Plus, Luxemburg 

FC (N) EUR 0.0001 1 763 828 145.18 31.12. EUR 2.793 3.390 

LC (N) EUR 0.0001 1 763 825 140.97 31.12. EUR 2.712 3.292 

NC (N) EUR 0.0001 1 763 827 136.39 31.12. EUR 2.624 3.185 


Japanese Equities, Luxemburg 

FC (N) EUR 0.0001 1 424 598 74.09 31.12. EUR 0.3365 0.40847 

LC (N) EUR 0.0001 1 424 590 67.83 31.12. EUR 0.30805 0.37394 

NC (N) EUR 0.0001 1 424 595 63.30 31.12. EUR 0.28749 0.34898 

- 173 -




Sovereign Plus, Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

FC (N) EUR 0.0001 1 425 119 152.50 31.12. EUR 2.919 3.543 

LC (N) EUR 0.0001 1 425 103 145.81 31.12. EUR 2.791 3.387 

NC (N) EUR 0.0001 1 425 109 140.02 31.12. EUR 2.680 3.253 

DWS Invest SICAV - DWS Invest Top 

Dividend Europe, Luxemburg 

FC (N) EUR 0.0001 1 901 926 138.83 31.12. EUR 3.872 4.700 

LC (N) EUR 0.0001 1 901 920 130.67 31.12. EUR 3.644 4.423 

NC (N) EUR 0.0001 1 901 923 123.51 31.12. EUR 3.445 4.181 

DWS Invest SICAV - DWS Invest Top 

Euroland, Luxemburg 

FC (N) EUR 0.0001 1 424 553 130.76 31.12. EUR 1.400 1.699 

LC (N) EUR 0.0001 1 424 547 119.79 31.12. EUR 1.283 1.557 

NC (N) EUR 0.0001 1 424 550 111.92 31.12. EUR 1.198 1.454 

DWS Invest SICAV - DWS Invest Top 50 

Asia, Luxemburg 

FC (N) EUR 0.0001 1 424 568 205.33 31.12. EUR 1.278 1.551 

LC (N) EUR 0.0001 1 424 566 188.99 31.12. EUR 1.176 1.427 

NC (N) EUR 0.0001 1 424 567 176.69 31.12. EUR 1.100 1.335 

DWS Invest SICAV - DWS Invest US 

Value Equities, Luxemburg 

FC (N) EUR 0.0001 1 424 510 113.06 31.12. EUR 0.00 0.00 

LC (N) EUR 0.0001 1 424 508 103.67 31.12. EUR 0.00 0.00 

NC (N) EUR 0.0001 1 424 509 96.45 31.12. EUR 0.00 0.00 

DWS Invest SICAV - DWS Invest US-Gov 


LC (N) EUR 0.0001 1 425 078 126.51 31.12. EUR 1.530 1.857 

LD EUR 0.0001 1 425 070 110.65 EUR 0.00 0.00 

NC (N) EUR 0.0001 1 425 088 121.14 31.12. EUR 1.465 1.778 

DWS Lateinamerika FCP, Luxemburg 

(N) EUR 0.000 236 530 355.64 31.12. EUR 4.996 6.064 

DWS Zukunftsinvestitionen, 

Deutschland 

EUR 0.000 2 571 533 63.23 25.11. 25.11. EUR 0.440 0.54461 

Dynamic Investment Fund SICAV - Baker 

Steel Alpha Gold Fund, Luxemburg 

IA (N) EUR 0.001 13 478 094 112.27 31.12. EUR 0.00 0.00 

IA (N) USD 0.001 13 478 097 85.87 31.12. USD 0.00 0.00 

IA (N) CHF 0.001 13 478 106 92.73 31.12. CHF 0.00 

IA (N) GBP 0.001 13 478 108 134.46 31.12. GBP 0.00 0.00 

IB (N) USD 0.001 13 478 459 1'539.31 31.12. USD 0.00 0.00 

IB (N) CHF 0.001 13 478 468 92.59 31.12. CHF 0.00 

IB (N) EUR 0.001 13 478 109 112.63 31.12. EUR 0.00 0.00 

IB (N) GBP 0.001 13 478 470 134.19 31.12. GBP 0.00 0.00 

Z (N) USD 0.001 13 479 042 86.40 31.12. USD 0.00 0.00 

Dynamic Investment Fund SICAV - 

Dynamic Precious Metals, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 3 931 040 351.15 31.12. EUR 0.00 0.00 

A EUR 0.010 4 565 641 n.v. EUR 0.00 0.00 

B (N) EUR 0.010 3 931 050 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00 

I (N) EUR 0.010 3 931 038 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00 

DYNATREND Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 1 211 238 815.89 31.12. CHF 0.00 

- 174 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Earth Energy Fund UI, Deutschland 

R EUR (N) EUR 0.000 3 457 231 43.15 30.09. EUR 0.00 0.00 

Earth Exploration Fund UI, Deutschland 

R EUR (N) EUR 0.000 2 751 670 53.02 30.09. EUR 0.00 0.00 

EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 

35/20 FCP, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 1 967 784 43.69 31.12. USD 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.000 1 967 780 43.82 31.12. EUR 0.00 0.00 

Edmond de Rothschild Prifund SICAV - 

Bond (CHF), Luxemburg 

A (N) CHF 0.001 1 399 170 123.54 31.12. CHF 2.203 


Bond (EUR), Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 170 645 173.83 31.12. EUR 4.920 5.972 


Bond (GBP), Luxemburg 

A (N) GBP 0.001 2 416 010 178.58 31.12. GBP 3.246 4.717 


Bond (USD), Luxemburg 

A (N) USD 0.001 1 170 650 157.76 31.12. USD 3.344 3.126 


MM CHF, Luxemburg 

A (N) CHF 0.001 282 686 12'462.20 31.12. CHF 1.744 


MM EUR, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 282 685 805.14 31.12. EUR 7.276 8.832 


MM USD, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 282 683 1'550.97 31.12. USD 2.226 2.081 

Efficient Diversified Fund SPC, George 

Town, Kaimaninseln 

A+ CHF Segregated Portfolio (N) CHF 0.010 11 369 177 942.53 31.12. CHF 0.00 

Class S Segregated Portfolio (N) USD 0.010 1 761 102 1'892.84 31.12. USD 0.00 0.00 

E&L Strategiefonds Global, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 3 356 373 976.10 31.12. EUR 10.338 12.549 

Elite Strategic Anlagegesellschaft 

AGmvK - Elite Global Emerging Markets 

FoF, Vaduz, Liechtenstein 

(N) USD 0.000 10 829 418 79.14 31.12. USD 0.390 0.36468 


AGmvK - Elite Strategic Asia FoF, Vaduz, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 10 418 495 109.56 31.12. EUR 0.172 0.20879 


AGmvK - Elite Strategic Balanced Asset 

Allocation FoF, Vaduz, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 4 539 108 107.73 31.12. EUR 1.114 1.352 


AGmvK - Elite Strategic Europe FoF, 

Vaduz, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 10 418 493 109.12 31.12. EUR 0.904 1.097 


AGmvK - Elite Strategic Growth Asset 


(N) EUR 0.000 4 539 127 96.49 31.12. EUR 0.710 0.86186 


AGmvK - Elite Strategic Income Asset 


(N) EUR 0.000 11 168 160 112.50 31.12. EUR 1.247 1.513 


AGmvK - Elite Strategic Latin America 


(N) USD 0.000 10 418 500 81.55 31.12. USD 0.781 0.73031 


AGmvK - Elite Strategic North America 


(N) USD 0.000 10 418 498 98.91 31.12. USD 1.125 1.051 

- 175 -




AGmvK - Elite Swiss Entrepreneurial 

Equity Fund, Vaduz, Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) CHF 0.000 12 124 373 79.62 31.12. CHF 0.184 

EMF Microfinance Fund AGmvK, Vaduz, 

Liechtenstein 

T (N) USD 0.000 4 579 646 1'017.32 31.12. USD 32.427 30.322 

Equator Investment Programmes - US 

Equity Index Programme, Irland 

EQUIFLEX - Global Value (CHF), 

Liechtenstein 

EQUIFLEX - Global Value (EUR), 

Liechtenstein 

USD 0.000 53 615 40.14 01.12. 13.12. USD 0.263 0.24769 

(N) CHF 0.000 12 087 877 854.06 31.12. CHF 0.00 

(N) EUR 0.000 12 087 875 1'109.89 31.12. EUR 0.00 0.00 

ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 

Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 

66ff InvFG, Österreich 

EUR 0.000 1 178 101 86.35 29.11. 01.12. 11 EUR 1.800 2.208 

ETFX Fund Company PLC - ETFX 

DAXglobal Alternative Energy Fund, 

Irland 

Exchange Traded Fund EUR (N) EUR 0.000 4 595 471 11.47 30.06. EUR 0.00 0.00 


DAXglobal Coal Mining Fund, Irland 

Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 4 595 345 45.38 30.06. USD 0.00 0.00 


DAXglobal Gold Mining Fund, Irland 



DAXglobal Shipping Fund, Irland 


ETFX Fund Company PLC - ETFX DJ- 

UBS All Commodities 3 Months Forward 

Fund, Dublin , Irland 


ETFX Fund Company PLC - ETFX Dow 

Jones Global Select Dividend Fund, 



ETFX Fund Company PLC - ETFX S-Net 

ITG Global Agri Business Fund, Irland 


ETFX Fund Company PLC - ETFX WNA 

Global Nuclear Energy Fund, Irland 


Ethna-AKTIV E FCP, Luxemburg 

A EUR 0.000 1 379 668 131.12 31.03. 04.04. EUR 0.320 0.41894 

CHF A (N) CHF 0.000 13 683 768 n.v. 31.12. CHF 0.00 

CHF T (N) CHF 0.000 13 684 372 n.v. 31.12. CHF 0.571 

T (N) EUR 0.000 10 383 972 131.87 31.12. EUR 2.496 3.030 

Ethna-GLOBAL Defensiv FCP, 

Luxemburg 

Ethna-GLOBAL Dynamisch FCP, 

Luxemburg 

Euro-Rent Plus , Österreich 

A EUR 0.001 3 058 302 n.v. 31.03. 04.04. EUR 2.910 3.809 

31.12. EUR 0.02394 0.02906 

T (N) EUR 0.001 3 087 284 160.56 31.12. EUR 4.292 5.210 

A EUR 0.000 10 724 364 n.v. 31.12. EUR 0.49138 0.59648 

T (N) EUR 0.000 10 724 365 n.v. 31.12. EUR 1.340 1.626 

(N) EUR 0.000 1 978 313 138.83 30.09. EUR 3.389 4.130 

Excellent Global Mix Miteigentumsfonds 

gem. Par.20 InvFG, Österreich 

(N) EUR 0.000 3 576 568 n.v. 28.02. EUR 1.900 2.439 

31.10. EUR 12.883 15.647 

- 176 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Falcon Fund SICAV - Falcon Swiss Small 

& Mid Equity Fund, Luxemburg 

I (N) CHF 0.000 1 920 049 132.63 31.12. CHF 0.4142 

T (N) CHF 0.000 1 920 048 129.48 31.12. CHF 0.40436 

Falcon Multihedge Fund FCP - Falcon 

Multihedge Diversified, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 2 435 054 90.40 31.12. USD 1.408 1.316 

A CHF (N) CHF 0.000 2 435 033 93.41 31.12. USD 1.339 1.252 

Falcon Multilabel SICAV - AgaNola 

European Convertibles, Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 4 400 632 116.31 31.12. EUR 5.962 7.237 

Falcon Multilabel SICAV - AgaNola 

Global Convertibles Focus, Luxemburg 

DH (N) CHF 0.000 4 400 590 94.92 31.12. CHF 2.136 

DH (N) EUR 0.000 4 400 596 109.70 31.12. EUR 2.034 2.469 

Falcon Multilabel SICAV - Top of Class of 

World Equity Funds, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 3 707 007 n.v. 30.06. EUR 0.44751 0.54632 

R (N) EUR 0.000 1 921 233 121.24 30.06. EUR 0.50298 0.61403 


FAM American Equity Fund, 

Liechtenstein 

FAM Hedge Fund Selection, 

Liechtenstein 

(N) USD 0.000 1 296 548 29.90 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) CHF 0.000 11 101 707 943.45 31.12. CHF 0.00 

(N) EUR 0.000 11 101 706 1'159.98 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) USD 0.000 11 101 703 902.08 31.12. USD 0.00 0.00 

FBG 4Elements FCP - Water, Luxemburg 

P (N) EUR 0.000 3 096 963 47.51 30.06. EUR 0.00 0.00 

Federated International Funds Plc - 

Short Term US Government Securities 

Fund, Irland 

Investment Dividend Series USD 0.010 737 513 0.93 04.01. USD 0.00 0.00 

01.02. USD 0.00 0.00 

01.03. USD 0.00 0.00 

31.03. 01.04. USD 0.00 0.00 

03.05. USD 0.00 0.00 

01.06. USD 0.00 0.00 

01.07. USD 0.00 0.00 

02.08. USD 0.00 0.00 

01.09. USD 0.00 0.00 

03.10. USD 0.00 0.00 

01.11. USD 0.00 0.00 

01.12. USD 0.00 0.00 

Fidelity Active Strategy SICAV - Europe 


A (N) EUR 0.010 1 980 756 256.19 30.09. EUR 3.118 3.799 

I (N) EUR 0.010 3 905 672 141.75 30.09. EUR 1.818 2.215 

Y (N) EUR 0.010 3 905 670 140.90 30.09. EUR 1.278 1.557 

Fidelity Active Strategy SICAV - Japan 


A (N) EUR 0.010 3 905 698 112.38 30.09. EUR 0.86255 1.051 

A (N) JPY 0.010 1 980 759 101.00 30.09. JPY 120.77 1.422 

I (N) EUR 0.010 3 905 713 115.44 30.09. EUR 1.461 1.780 

Y (N) JPY 0.010 3 905 710 73.11 30.09. JPY 95.530 1.125 

Fidelity Active Strategy SICAV - 

Optimised European Market Neutral 


A (N) EUR 0.010 4 458 012 110.23 30.09. EUR 0.00 0.00 

A EUR 0.010 4 458 020 110.01 EUR 0.00 0.00 

30.09. EUR 0.01613 0.01965 

A-USD (hedged) (N) USD 0.010 10 202 458 93.22 30.09. USD 0.08669 0.07874 

I EUR 0.010 4 471 281 110.78 EUR 0.00 0.00 

30.09. EUR 0.33802 0.41194 

I (N) EUR 0.010 4 471 267 113.69 30.09. EUR 0.5447 0.66382 

Y (N) EUR 0.010 4 458 028 112.39 30.09. EUR 0.53796 0.65561 

- 177 -



Fidelity Funds II SICAV - Australian 

Dollar Currency Fund, Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) AUD 0.000 1 124 073 33.78 31.01. AUD 1.154 1.081 

Fidelity Funds II SICAV - Euro Currency 


(N) EUR 0.000 1 124 039 21.66 31.01. EUR 0.00852 0.01097 

Fidelity Funds II SICAV - Sterling 

Currency Fund, Luxemburg 

Fidelity Funds II SICAV - Swiss Franc 


Fidelity Funds II SICAV - US Dollar 


(N) GBP 0.000 1 124 059 31.35 31.01. GBP 0.01074 0.01616 

(N) CHF 0.000 1 124 051 31.59 31.01. CHF 0.00316 

(N) USD 0.000 1 124 041 31.21 31.01. USD 0.01781 0.01673 

Fidelity Funds SICAV - America Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 621 480 12.55 30.04. EUR 0.00 0.00 

A (N) USD 0.000 2 621 483 9.82 30.04. USD 0.00 0.00 

Y (N) USD 0.010 3 496 584 8.52 30.04. USD 0.00 0.00 

Fidelity Funds SICAV - American 

Diversified Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 728 429 11.66 30.04. EUR 0.00 0.00 

Y (N) EUR 0.010 3 912 830 9.40 30.04. EUR 0.00 0.00 

Fidelity Funds SICAV - American Growth 


A (N) EUR 0.010 2 817 742 10.31 30.04. EUR 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.010 3 873 510 10.33 30.04. EUR 0.00 0.00 

A (N) USD 0.010 2 817 744 8.04 30.04. USD 0.00 0.00 

Y (N) USD 0.010 3 496 536 7.47 30.04. USD 0.00 0.00 

Fidelity Funds SICAV - ASEAN Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 728 431 16.91 30.04. USD 0.18305 0.15799 

Y (N) USD 0.010 3 913 133 11.27 30.04. USD 0.13031 0.11247 

Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific 

Property Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 771 413 8.27 30.04. EUR 0.08863 0.11391 

Y (N) USD 0.010 3 913 430 8.22 30.04. USD 0.16347 0.14109 

Fidelity Funds SICAV - Asian Aggressive 


A EUR 0.010 3 855 532 11.31 30.04. EUR 0.03214 0.0413 

01.08. 15.08. 4 EUR 0.0507 0.05723 

A (N) EUR 0.010 3 855 546 11.27 30.04. EUR 0.06608 0.08493 

Y (N) EUR 0.010 3 855 612 11.71 30.04. EUR 0.12544 0.16122 

Fidelity Funds SICAV - Asian Bond Fund, 

Luxemburg 

A-ACC-USD (N) USD 0.010 12 944 754 9.67 30.04. USD 0.00 0.00 

Y-ACC-USD (N) USD 0.010 12 944 748 9.68 30.04. USD 0.00 0.00 

Fidelity Funds SICAV - Asian High Yield 


A (N) USD 0.010 3 042 329 10.43 30.04. USD 0.78358 0.67631 

A (N) EUR 0.010 3 042 331 13.53 30.04. EUR 0.78507 1.009 

A (hedged) (N) SEK 0.010 12 140 986 12.92 30.04. SEK 2.746 0.39574 

A-Euro (hedged) EUR 0.010 12 295 238 10.92 01.08. 15.08. 1 EUR 0.2173 0.24528 

Y (N) USD 0.010 4 439 030 11.23 30.04. USD 0.90121 0.77784 

Y-Euro (hedged) EUR 0.010 12 295 244 10.94 01.08. 15.08. 1 EUR 0.2172 0.24517 

Fidelity Funds SICAV - Asian Special 

Situations Fund, Luxemburg 

A USD 0.010 306 514 25.86 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 0.07034 0.06071 

A (N) USD 0.010 2 728 434 13.53 30.04. USD 0.00 0.00 

A (hedged) (N) EUR 0.010 4 367 645 22.05 30.04. EUR 0.00 0.00 

Y (N) USD 0.010 3 913 313 10.68 30.04. USD 0.08227 0.071 

Fidelity Funds SICAV - Australia Fund, 

Luxemburg 

A (N) AUD 0.010 2 728 435 9.56 30.04. AUD 0.2325 0.2208 

Y (N) AUD 0.010 3 913 685 8.90 30.04. AUD 0.24354 0.23129 

- 178 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Fidelity Funds SICAV - China Consumer 


A-ACC-Euro (N) EUR 0.010 12 588 265 11.57 30.04. EUR 0.00028 0.00035 


A-Euro EUR 0.010 12 588 143 11.60 01.08. 15.08. 1 EUR 0.0003 0.00033 

A-USD USD 0.010 12 588 141 8.42 01.08. 15.08. 1 USD 0.0007 0.00054 

Y-ACC-USD (N) USD 0.010 12 588 267 8.49 30.04. USD 0.01501 0.01295 

Fidelity Funds SICAV - China Focus 


A USD 0.010 1 673 449 34.27 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 0.05551 0.04791 

A (N) EUR 0.010 3 437 684 9.74 30.04. EUR 0.01635 0.02101 

Y (N) USD 0.010 3 913 452 9.73 30.04. USD 0.07467 0.06444 

Fidelity Funds SICAV - China 


A (N) EUR 0.010 10 878 054 12.10 30.04. EUR 0.00055 0.0007 

A (N) USD 0.010 11 396 022 8.81 30.04. USD 0.00 0.00 

Y (N) USD 0.010 10 830 116 8.17 30.04. USD 0.07343 0.06337 

Fidelity Funds SICAV - Core Euro Bond 


Y (N) EUR 0.010 10 405 271 13.00 30.04. EUR 0.26419 0.33956 

Fidelity Funds SICAV - Emerging Asia 


A (N) USD 0.010 3 979 626 9.34 30.04. USD 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.010 3 982 344 14.74 30.04. EUR 0.00 0.00 

Y (N) USD 0.010 4 841 848 16.23 30.04. USD 0.06805 0.05873 

Fidelity Funds SICAV - Emerging 

Europe, Middle East and Africa Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 3 203 190 14.62 30.04. EUR 0.01261 0.0162 

A (N) USD 0.010 3 203 193 10.92 30.04. USD 0.0021 0.00181 

Y (N) USD 0.010 4 449 262 9.12 30.04. USD 0.06556 0.05658 

Fidelity Funds SICAV - Emerging Market 

Debt Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 407 087 13.95 30.04. USD 0.73196 0.63176 

A (N) EUR 0.010 2 407 061 17.32 30.04. EUR 0.67929 0.87309 



A-ACC-CHF (hedged) (N) CHF 0.010 12 295 247 10.17 30.04. CHF 0.16126 

Y (N) USD 0.010 2 407 107 14.73 30.04. USD 0.78056 0.6737 

Fidelity Funds SICAV - Emerging 

Markets Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 728 439 11.23 30.04. USD 0.00 0.00 

Y (N) USD 0.010 3 913 456 8.04 30.04. USD 0.03629 0.03132 

Fidelity Funds SICAV - Euro Balanced 


A (N) EUR 0.010 2 728 441 11.47 30.04. EUR 0.14486 0.18618 

Y (N) EUR 0.010 3 912 802 11.93 30.04. EUR 0.20054 0.25775 

Fidelity Funds SICAV - Euro Blue Chip 


A (N) EUR 0.010 2 621 484 9.62 30.04. EUR 0.05498 0.07066 

A EUR 0.010 926 376 15.02 30.04. EUR 0.05161 0.06633 

01.08. 15.08. 8 EUR 0.0932 0.1052 

Y (N) EUR 0.010 3 907 588 10.06 30.04. EUR 0.12633 0.16237 

Fidelity Funds SICAV - Euro Bond Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 621 488 14.08 30.04. EUR 0.24195 0.31097 

Y (N) EUR 0.010 3 912 814 14.02 30.04. EUR 0.32695 0.42022 

Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate 


A (N) EUR 0.010 10 271 100 28.24 30.04. EUR 0.72543 0.93239 

A-Euro EUR 0.010 12 868 148 12.22 01.08. 15.08. 1 EUR 0.0224 0.02528 

Y (N) EUR 0.010 10 226 365 28.90 30.04. EUR 0.80293 1.032 

Fidelity Funds SICAV - Euro Short Term 


A (N) EUR 0.010 2 771 444 27.91 30.04. EUR 0.52034 0.66879 

Y (N) EUR 0.010 3 872 713 28.42 30.04. EUR 0.35433 0.45542 

- 179 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Fidelity Funds SICAV - Euro STOXX 50 


A (N) EUR 0.010 2 728 448 8.53 30.04. EUR 0.1992 0.25603 

Y (N) EUR 0.010 4 449 283 9.75 30.04. EUR 0.25471 0.32737 

Fidelity Funds SICAV - European 

Aggressive Fund, Luxemburg 


Dividend Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 621 490 7.16 30.04. EUR 0.04003 0.05145 

A EUR 0.010 834 927 13.01 30.04. EUR 0.05344 0.06868 

01.08. 15.08. 7 EUR 0.0261 0.02946 

Y (N) EUR 0.010 3 496 459 5.98 30.04. EUR 0.0504 0.06477 

A (N) EUR 0.010 10 268 114 11.99 30.04. EUR 0.07895 0.10147 

Y (N) EUR 0.010 12 004 400 12.10 30.04. EUR 0.11613 0.14926 


Dynamic Growth Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 728 450 12.00 30.04. EUR 0.00 0.00 

A EUR 0.010 1 192 476 29.27 EUR 0.00 0.00 

30.04. EUR 0.10044 0.12909 

Y (N) EUR 0.010 3 496 558 10.08 30.04. EUR 0.06179 0.07941 

Fidelity Funds SICAV - European Growth 


A EUR 0.000 207 531 10.61 EUR 0.00 0.00 

30.04. EUR 0.02958 0.03801 

A (N) EUR 0.010 3 102 653 8.36 30.04. EUR 0.00967 0.01242 

Y (N) EUR 0.010 3 912 743 10.94 30.04. EUR 0.06997 0.08993 

Fidelity Funds SICAV - European High 

Yield Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 621 493 15.64 30.04. EUR 0.72301 0.92928 


Y (N) EUR 0.010 3 912 819 16.38 30.04. EUR 0.837 1.075 

Fidelity Funds SICAV - European Larger 


A (N) EUR 0.000 2 621 495 10.57 30.04. EUR 0.02593 0.03332 

Y (N) EUR 0.010 3 496 496 9.31 30.04. EUR 0.1264 0.16246 

Fidelity Funds SICAV - European Smaller 


A (N) EUR 0.010 2 728 452 11.03 30.04. EUR 0.00 0.00 

Y (N) EUR 0.010 3 912 754 11.59 30.04. EUR 0.00451 0.00579 

Fidelity Funds SICAV - European Special 

Situations Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 3 744 096 10.85 30.04. EUR 0.05584 0.07177 

A EUR 0.010 3 744 091 10.79 30.04. EUR 0.05695 0.07319 

01.08. 15.08. 3 EUR 0.0076 0.00857 

Y (N) EUR 0.010 3 744 101 10.72 30.04. EUR 0.08849 0.11373 

Fidelity Funds SICAV - Fidelity 

Portfolio Selector Global Growth Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 728 942 8.54 30.04. USD 0.00 0.00 

A USD 0.010 714 587 14.70 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 0.07081 0.06111 

Y (N) USD 0.010 4 449 317 - 30.04. USD 0.01249 0.01078 


Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 

2010 (Euro) Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 621 447 - 30.04. EUR 0.02758 0.03544 

4.11.2011 Kapitalrückzahlung = EUR 10.10 

pro Anteil. 

Y (N) EUR 0.010 4 439 101 - 30.04. EUR 0.10459 0.13442 




A (N) EUR 0.010 2 621 454 12.11 30.04. EUR 0.13889 0.17851 

Y (N) EUR 0.010 4 449 379 - 30.04. EUR 0.28893 0.37136 




A EUR 0.010 1 672 158 33.07 30.04. EUR 0.12186 0.15662 

01.08. 15.08. 6 EUR 0.1671 0.18862 

- 180 -










pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A (N) EUR 0.010 2 621 457 11.01 30.04. EUR 0.0812 0.10436 

Y (N) EUR 0.010 4 449 384 - 30.04. EUR 0.13621 0.17507 



A (N) EUR 0.010 2 621 461 10.48 30.04. EUR 0.04339 0.05576 

A EUR 0.010 2 166 563 26.22 30.04. EUR 0.06893 0.08859 

01.08. 15.08. 6 EUR 0.0882 0.09956 

Y (N) EUR 0.010 4 439 255 - 30.04. EUR 0.11203 0.14399 




A EUR 0.010 2 166 565 26.07 30.04. EUR 0.05877 0.07553 

01.08. 15.08. 6 EUR 0.0623 0.07032 

A (N) EUR 0.010 2 621 464 10.37 30.04. EUR 0.03235 0.04157 

Y (N) EUR 0.010 4 439 271 - 30.04. EUR 0.10043 0.12908 




A EUR 0.010 2 614 632 21.23 30.04. EUR 0.0271 0.03483 

01.08. 15.08. 4 EUR 0.0419 0.04729 

A (N) EUR 0.010 2 614 636 21.58 30.04. EUR 0.04722 0.06069 

Y (N) EUR 0.010 4 439 279 - 30.04. EUR 0.09691 0.12455 




A EUR 0.010 2 614 643 21.23 30.04. EUR 0.01813 0.0233 

01.08. 15.08. 4 EUR 0.0377 0.04255 

A (N) EUR 0.010 2 614 646 21.57 30.04. EUR 0.03551 0.04564 

Y (N) EUR 0.010 4 449 390 - 30.04. EUR 0.09408 0.12092 


Fidelity Funds SICAV - FPS Growth 



A (N) EUR 0.010 2 728 949 10.27 30.04. EUR 0.05284 0.06791 

A EUR 0.010 366 215 14.90 EUR 0.00 0.00 

30.04. EUR 0.05481 0.07044 

Y (N) EUR 0.010 4 439 311 - 30.04. EUR 0.05209 0.06695 

Fidelity Funds SICAV - FPS Moderate 


A (N) EUR 0.010 2 621 500 11.97 30.04. EUR 0.13634 0.17523 

A EUR 0.010 366 219 10.92 30.04. EUR 0.04141 0.05322 

01.08. 15.08. 14 EUR 0.1004 0.11333 

Y (N) EUR 0.010 4 449 321 - 30.04. EUR 0.20166 0.25919 


Fidelity Funds SICAV - France Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 728 453 9.88 30.04. EUR 0.09549 0.12273 

Y (N) EUR 0.010 3 496 861 8.51 30.04. EUR 0.14063 0.18075 

Fidelity Funds SICAV - Germany Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 728 456 11.30 30.04. EUR 0.00 0.00 

Y (N) EUR 0.010 3 912 781 10.90 30.04. EUR 0.0595 0.07647 

Fidelity Funds SICAV - Global Consumer 

Industries Fund, Luxemburg 

A EUR 0.010 1 123 854 29.24 EUR 0.00 0.00 

30.04. EUR 0.09123 0.11725 

Y (N) EUR 0.000 3 912 785 16.60 30.04. EUR 0.14818 0.19045 

Fidelity Funds SICAV - Global Corporate 


Y (N) USD 0.010 11 745 252 9.76 30.04. USD 0.22388 0.19323 

Y (hedged) (N) EUR 0.010 11 745 258 12.55 30.04. EUR 0.20834 0.26777 

Fidelity Funds SICAV - Global Financial 

Services Fund, Luxemburg 

A EUR 0.010 1 123 858 18.56 EUR 0.00 0.00 

30.04. EUR 0.02185 0.02808 

Y (N) EUR 0.010 3 912 789 10.28 30.04. EUR 0.06127 0.07875 

- 181 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Fidelity Funds SICAV - Global Focus 


Y (N) USD 0.010 4 449 270 8.73 30.04. USD 0.0294 0.02537 

Fidelity Funds SICAV - Global Health 

Care Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 728 467 13.06 30.04. EUR 0.00 0.00 

Y (N) EUR 0.010 3 913 722 15.78 30.04. EUR 0.03613 0.04643 

Fidelity Funds SICAV - Global High 

Grade Income Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 4 894 935 11.73 30.04. USD 0.6993 0.60357 

Fidelity Funds SICAV - Global Industrials 


Y (N) EUR 0.010 3 912 792 13.55 30.04. EUR 0.01282 0.01647 

Fidelity Funds SICAV - Global Inflationlinked 


A (N) USD 0.010 4 392 214 10.26 30.04. USD 0.11841 0.1022 

A (Hedged) (N) EUR 0.010 4 298 373 14.61 30.04. EUR 0.12822 0.1648 

Y (Hedged) (N) EUR 0.010 4 298 382 14.61 30.04. EUR 0.14703 0.18897 

Fidelity Funds SICAV - Global 


A EUR 0.010 2 771 420 12.49 EUR 0.00 0.00 

30.04. EUR 0.04322 0.05555 

A (N) EUR 0.010 2 771 423 12.49 30.04. EUR 0.00 0.00 

Y (N) USD 0.010 4 449 299 9.56 30.04. USD 0.04523 0.03903 

Fidelity Funds SICAV - Global Property 


A EUR 0.000 2 397 538 10.18 30.04. EUR 0.03961 0.05091 

01.08. 15.08. 5 EUR 0.0495 0.05587 

A USD 0.010 2 397 548 8.66 30.04. USD 0.03393 0.02928 

01.08. 15.08. 6 USD 0.0561 0.04383 

A (N) EUR 0.010 2 397 553 10.74 30.04. EUR 0.08763 0.11263 

A (N) EUR 0.010 3 121 426 - 30.04. EUR 0.05503 0.07073 


A (N) USD 0.010 2 397 560 9.10 30.04. USD 0.08315 0.07176 

Y (N) USD 0.010 3 913 463 7.78 30.04. USD 0.08986 0.07755 

Fidelity Funds SICAV - Global Real Asset 

Securities Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 10 456 822 11.74 30.04. USD 0.00 0.00 


Y (N) USD 0.010 10 456 825 11.94 30.04. USD 0.08713 0.0752 

Y (hedged) (N) EUR 0.010 10 456 830 14.97 30.04. EUR 0.0774 0.09948 

Fidelity Funds SICAV - Global Strategic 


A-ACC-Euro (hedged) (N) EUR 0.010 12 744 136 12.50 30.04. EUR 0.00034 0.00043 


A-Euro (hedged) EUR 0.010 12 744 108 12.52 EUR 0.00 0.00 

Y-ACC-Euro (hedged) (N) EUR 0.010 12 744 139 12.57 30.04. EUR 0.00619 0.00795 



Y (N) EUR 0.010 3 912 794 16.97 30.04. EUR 0.00 0.00 


Telecommunications Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 728 984 14.19 30.04. EUR 0.21654 0.27831 

Y (N) EUR 0.010 3 912 797 13.81 30.04. EUR 0.2875 0.36952 

Fidelity Funds SICAV - Greater China 


A USD 0.010 207 433 108.28 30.04. USD 0.18117 0.15636 

01.08. 15.08. 19 USD 0.2361 0.18449 

Y (N) USD 0.010 3 913 478 9.65 30.04. USD 0.10507 0.09068 

Fidelity Funds SICAV - Iberia Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 728 470 10.61 30.04. EUR 0.04993 0.06417 

A EUR 0.010 207 538 47.29 30.04. EUR 0.111 0.14266 

01.08. 15.08. 12 EUR 0.2365 0.26696 

Y (N) EUR 0.010 3 912 801 9.40 30.04. EUR 0.10767 0.13838 

- 182 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Fidelity Funds SICAV - India Focus Fund, 

Luxemburg 

A EUR 0.010 1 938 220 26.62 EUR 0.00 0.00 

30.04. EUR 0.00485 0.00623 

Y (N) USD 0.010 3 913 482 7.34 30.04. USD 0.00631 0.00544 

Fidelity Funds SICAV - Indonesia Fund, 

Luxemburg 

A USD 0.010 336 866 25.17 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 0.01756 0.01515 

Y (N) USD 0.010 3 913 496 16.64 30.04. USD 0.04689 0.04047 

Fidelity Funds SICAV - International 


A (N) USD 0.010 2 728 473 12.18 30.04. USD 0.36849 0.31804 

A (N) EUR 0.010 3 873 348 14.34 30.04. EUR 0.34677 0.4457 

Y (N) USD 0.010 4 449 192 - 30.04. USD 0.00 0.00 


Fidelity Funds SICAV - International 


A (N) USD 0.000 2 621 472 8.68 30.04. USD 0.02894 0.02497 

A (N) EUR 0.010 2 621 468 11.04 30.04. EUR 0.00 0.00 

A EUR 0.010 585 591 28.33 EUR 0.00 0.00 

30.04. EUR 0.0248 0.03187 

Y (N) USD 0.010 4 449 275 8.45 30.04. USD 0.04716 0.0407 

Fidelity Funds SICAV - Italy Fund, 

Luxemburg 

Y (N) EUR 0.010 3 496 382 5.87 30.04. EUR 0.09333 0.11995 

Fidelity Funds SICAV - Japan Advantage 


A (N) EUR 0.010 4 367 650 17.68 30.04. EUR 0.04901 0.06299 

A JPY 0.010 1 544 995 182.98 30.04. JPY 39.580 0.42136 

01.08. 15.08. 3 JPY 60.671 0.61812 

A (N) JPY 0.010 10 449 645 10.55 30.04. JPY 4.075 0.04338 

Y (N) JPY 0.010 4 449 305 10.49 30.04. JPY 10.830 0.11529 

Fidelity Funds SICAV - Japan Fund, 

Luxemburg 

A JPY 0.010 207 543 1.15 30.04. JPY 0.44798 0.00476 

01.08. 15.08. 3 JPY 0.1891 0.00192 

A EUR 0.010 585 592 1.15 30.04. EUR 0.00591 0.00759 

01.08. 15.08. 2 EUR 0.0013 0.00146 

A (N) EUR 0.000 2 621 475 7.62 30.04. EUR 0.03521 0.04525 

A (N) JPY 0.000 2 621 477 5.07 30.04. JPY 1.516 0.01613 

A-Euro (hedged) EUR 0.010 12 784 701 10.26 01.08. 15.08. 1 EUR 0.0843 0.09515 

Y (N) JPY 0.010 3 496 602 5.27 30.04. JPY 4.864 0.05178 

Fidelity Funds SICAV - Japan Smaller 


A (N) JPY 0.010 2 728 477 6.44 30.04. JPY 0.43586 0.00464 

A JPY 0.010 207 436 10.02 JPY 0.00 0.00 

30.04. JPY 1.424 0.01515 

Y (N) JPY 0.010 4 449 292 9.15 30.04. JPY 3.558 0.03787 

Fidelity Funds SICAV - Korea Fund, 

Luxemburg 

Y (N) USD 0.010 3 913 505 8.57 30.04. USD 0.00 0.00 

Fidelity Funds SICAV - Latin America 


Y (N) USD 0.010 3 913 508 9.76 30.04. USD 0.11184 0.09653 

Fidelity Funds SICAV - Malaysia Fund, 

Luxemburg 

Y (N) USD 0.010 3 913 509 12.80 30.04. USD 0.18915 0.16325 

Fidelity Funds SICAV - Multi Asset 

Navigator Fund, Luxemburg 

A ACC (N) USD 0.010 3 101 596 9.57 30.04. USD 0.06653 0.05742 

Y ACC (N) USD 0.010 4 439 084 - 30.04. USD 0.12237 0.10561 



Strategic Defensive Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 4 981 608 13.69 30.04. EUR 0.07829 0.10062 


Y-ACC-Euro (N) EUR 0.010 4 981 621 14.00 30.04. EUR 0.1132 0.14549 

- 183 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Strategic Fund, Luxemburg 

A ACC (N) EUR 0.010 2 771 437 12.49 30.04. EUR 0.04297 0.05522 

A ACC (hedged) (N) EUR 0.010 4 295 348 11.66 30.04. EUR 0.037 0.04755 

Y ACC (N) USD 0.010 3 913 612 8.57 30.04. USD 0.41994 0.36245 

Fidelity Funds SICAV - Nordic Fund, 

Luxemburg 

A SEK 0.010 207 545 69.06 30.04. SEK 2.642 0.38075 

01.08. 15.08. 9 SEK 1.534 0.18687 

A (N) SEK 0.010 2 728 480 5.99 30.04. SEK 0.12742 0.01836 

Y (N) SEK 0.010 3 913 692 1.11 30.04. SEK 0.0932 0.01343 

Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 4 392 166 11.55 30.04. EUR 0.00 0.00 

Y (N) USD 0.010 3 913 512 8.93 30.04. USD 0.05985 0.05165 

Fidelity Funds SICAV - Singapore Fund, 

Luxemburg 

Y (N) USD 0.010 3 913 516 10.29 30.04. USD 0.16988 0.14662 

Fidelity Funds SICAV - South East Asia 


A (N) USD 0.010 2 728 957 14.24 30.04. USD 0.05266 0.04545 

A USD 0.000 207 547 5.39 30.04. USD 0.0053 0.00457 

01.08. 15.08. 12 USD 0.0031 0.00242 

A EUR 0.010 585 594 5.40 30.04. EUR 0.01009 0.01296 

01.08. 15.08. 8 EUR 0.0029 0.00327 

A (N) EUR 0.010 2 728 954 18.11 30.04. EUR 0.02082 0.02675 

Y (N) USD 0.010 3 496 748 7.49 30.04. USD 0.06588 0.05686 

Fidelity Funds SICAV - Sterling Bond 


A (N) GBP 0.010 2 728 965 1.97 30.04. GBP 0.04296 0.06193 

Y (N) GBP 0.010 4 449 187 - 30.04. GBP 0.04792 0.06908 


Fidelity Funds SICAV - Switzerland Fund, 

Luxemburg 

A (N) CHF 0.010 2 728 971 7.41 30.04. CHF 0.00 

Y (N) CHF 0.010 3 913 697 7.88 30.04. CHF 0.12281 

Fidelity Funds SICAV - Taiwan Fund, 

Luxemburg 

A USD 0.010 620 407 6.55 30.04. USD 0.00872 0.00752 

01.08. 15.08. 6 USD 0.0045 0.00351 

Y (N) USD 0.010 3 913 525 6.44 30.04. USD 0.06055 0.05226 

Fidelity Funds SICAV - Thailand Fund, 

Luxemburg 

Y (N) USD 0.010 3 913 528 14.24 30.04. USD 0.3102 0.26773 

Fidelity Funds SICAV - United Kingdom 


A GBP 0.010 207 440 2.54 30.04. GBP 0.00389 0.0056 

01.08. 15.08. 17 GBP 0.0078 0.00999 

Y (N) GBP 0.010 3 913 700 1.63 30.04. GBP 0.01171 0.01688 

Fidelity Funds SICAV - US Dollar Bond 


A (N) USD 0.010 2 728 991 12.46 30.04. USD 0.28303 0.24428 

Y (N) USD 0.010 3 913 618 11.69 30.04. USD 0.30712 0.26507 

Fidelity Funds SICAV - US High Yield 


A (N) EUR 0.010 2 728 998 16.66 30.04. EUR 0.75756 0.97369 

Fidelity Funds SICAV - US High Yield 



Y (N) USD 0.010 4 389 444 12.53 30.04. USD 0.8152 0.7036 

Fidelity Funds SICAV - World Fund, 

Luxemburg 

A EUR 0.010 522 817 11.41 30.04. EUR 0.02828 0.03634 

01.08. 15.08. 4 EUR 0.0007 0.00079 

Y (N) EUR 0.010 3 496 551 9.21 30.04. EUR 0.04623 0.05941 

- 184 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Financial Management Ltd - Thalmann 

& Verling Fund of Hedge Funds Global 

(CHF), Kaimaninseln 

Serie 1 (N) CHF 0.000 2 190 802 738.95 31.12. CHF 0.00 

Finter Fund FCP - Finter Fund CHF 


(N) CHF 0.000 1 161 169 - 25.10. CHF 1.130 



Finter Fund FCP - Finter Fund 

Conservative Portfolio (CHF), 

Luxemburg 

(N) CHF 0.000 618 345 - 25.10. CHF 1.810 



Finter Fund FCP - Finter Fund 

Conservative Portfolio (EUR), 

Luxemburg 

(N) EUR 0.000 10 689 785 - 25.10. EUR 0.62272 0.76276 



Finter Fund FCP - Finter Fund Dynamic 

Portfolio (EUR), Luxemburg 

(N) EUR 0.000 1 161 168 - 25.10. EUR 0.71238 0.87259 



Finter Fund FCP - Finter Fund Emerging 


(N) USD 0.000 68 792 - 25.10. USD 4.104 3.615 

28.10.2011 Teilkapitalrückzahlung = USD 


9.12.2011 Kapitalrückzahlung = USD 0.96 

pro Anteil. 

Finter Fund FCP - Finter Fund EUR 


(N) EUR 0.000 1 161 172 - 25.10. EUR 6.557 8.031 



Finter Fund FCP - Finter Fund European 


(N) EUR 0.000 520 037 - 25.10. EUR 0.69108 0.8465 



9.12.2011 Kapitalrückzahlung = EUR 0.18 

pro Anteil. 

Finter Fund FCP - Finter Fund US 


(N) USD 0.000 3 317 061 - 25.10. USD 0.04738 0.04173 



Finter Fund FCP - Finter Fund USD 


(N) USD 0.000 1 161 171 - 25.10. USD 3.297 2.904 



First Private Aktien Global, Deutschland 

(AK A) (N) EUR 0.000 2 822 706 62.03 31.12. EUR 0.66261 0.80434 

First Private Europa Aktien ULM, 

Deutschland 

A (N) EUR 0.000 79 783 52.68 30.11. EUR 1.363 1.669 

Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond 


A1 (N) CHF 0.000 1 102 016 1'200.06 31.12. CHF 14.619 

B (N) CHF 0.000 828 483 1'324.36 31.12. CHF 16.133 

Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB - 

Hybrid International Fund, Luxemburg 

HAE (N) EUR 0.000 10 875 227 114.72 31.12. CHF 2.131 

HA1 (N) CHF 0.000 1 556 039 941.96 31.12. CHF 17.495 

HB (N) CHF 0.000 1 556 044 1'117.71 31.12. CHF 20.760 

- 185 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB - 

International Convertible Expert Fund, 

Luxemburg 

HAC (N) CHF 0.000 10 875 224 96.90 31.12. EUR 0.85512 1.038 

HAD (N) USD 0.000 4 864 415 115.73 31.12. EUR 1.012 1.228 

HA1 (N) EUR 0.000 1 556 024 152.39 31.12. EUR 1.338 1.624 

HB (N) EUR 0.000 1 556 031 166.31 31.12. EUR 1.461 1.773 

Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB 

Sustainable Fund, Luxemburg 

HA (N) CHF 0.000 10 172 021 107.40 31.12. CHF 1.304 

HAD (N) USD 0.000 10 438 366 92.39 31.12. CHF 1.112 

HAE (N) EUR 0.000 10 172 023 132.38 31.12. CHF 1.608 

Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Japan 


A1 (N) JPY 0.000 1 093 936 - 

23.12.2011 Titelumtausch: 1 Ant. 

= 0.620229 Ant. Fisch CB- Hybrid 

International Fund (VN 10875227) 

B (N) JPY 0.000 1 093 941 - 


0.73282 Ant. Fisch Umbrella Fund FCP - 

Fisch CB- Hybrid International Fund 

HA1E (N) EUR 0.000 2 398 662 - 



Fisch CB- Hybrid International Fund (VN 

10875227) 

HBE (N) EUR 0.000 2 398 670 - 



Fisch CB- Hybrid International Fund 

Flossbach von Storch FCP - Aktien 


Flossbach von Storch FCP - Bond 

Diversifikation, Luxemburg 

Flossbach von Storch FCP - Bond 


Flossbach von Storch FCP - Global 


23.12. JPY 0.00 0.00 

31.12. JPY 0.00 0.00 

23.12. JPY 0.00 0.00 

31.12. JPY 0.00 0.00 

23.12. EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.00 0.00 

23.12. EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.00 0.00 

F (N) EUR 0.000 749 669 174.78 30.09. EUR 1.539 1.876 

I (N) EUR 0.000 3 399 140 176.59 30.09. EUR 2.075 2.529 

P (N) EUR 0.000 4 267 223 140.19 30.09. EUR 1.525 1.859 

I EUR 0.000 11 532 225 134.26 12.01. 14.01. EUR 0.3508 0.45184 

P EUR 0.000 11 532 246 133.22 12.01. 14.01. EUR 0.1989 0.25619 

I EUR 0.000 4 843 414 131.50 12.01. 14.01. EUR 4.081 5.256 

P EUR 0.000 4 843 418 130.19 12.01. 14.01. EUR 3.458 4.454 

I (N) EUR 0.000 4 843 404 172.32 30.09. EUR 0.00 0.00 

P (N) EUR 0.000 4 843 411 161.67 30.09. EUR 0.00 0.00 

Flossbach von Storch FCP - 

Wandelanleihen Global, Luxemburg 

F (N) EUR 0.000 749 952 152.95 30.09. EUR 1.855 2.261 

I (N) EUR 0.000 3 399 251 154.35 30.09. EUR 2.177 2.653 

P (N) EUR 0.000 4 267 224 134.14 30.09. EUR 0.99282 1.209 

Fondak, Deutschland 

Klasse A (EUR) EUR 0.000 322 378 131.98 15.08. 15.08. EUR 1.295 1.462 

FPM Portfolio Dynamic+, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 2 615 394 64.40 31.12. CHF 1.936 

FS Gold & Silver Reserve Fund, 

Liechtenstein 

FTSE 100 Source ETF, Irland 

FTSE 250 Source ETF, Irland 

(N) CHF 0.000 11 216 393 82.67 31.12. CHF 0.00 

(N) EUR 0.000 11 888 458 57.83 31.12. CHF 0.00 



- 186 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

FundQuest International SICAV - 


Classic (N) USD 0.001 3 043 641 - 

10.6.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.31111 

Ant. FundQuest International SICAV - 

Emerging Global 

10.06. USD 0.00 0.00 

30.06. USD 0.00 0.00 

- 187 -



GADD SMP Fund, Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

CHF (N) CHF 0.000 12 555 399 842.01 31.12. SEK 92.479 12.614 

EUR (N) EUR 0.000 12 555 401 1'034.07 31.12. SEK 117.39 16.013 

SEK (N) SEK 0.000 12 555 402 118.07 31.12. SEK 8.537 1.164 

GAM Asia Equity Hedge Inc, Road Town, 


Open Class (N) JPY 0.000 1 316 959 143.96 31.12. JPY 0.00 0.00 

Open Class (N) USD 0.000 1 316 939 209.47 31.12. USD 0.00 0.00 

GAM BHFF Inc, Road Town, Britische 


(N) USD 0.000 1 610 884 237.34 31.12. USD 0.00 0.00 

GAM Caspian Inc, Road Town, Britische 


(N) USD 0.000 2 869 101 39.77 31.12. USD 0.51991 0.48617 

SI2 (N) USD 0.000 11 592 973 95.71 31.12. USD 0.80317 0.75104 

USD SI (N) USD 0.000 4 933 927 95.85 31.12. USD 0.32565 0.30452 

2 (N) USD 0.000 11 592 981 40.12 31.12. USD 0.51926 0.48556 

GAM CGFF Inc, Road Town, Britische 


(N) USD 0.000 620 578 548.26 31.12. USD 0.00 0.00 

USD SI (N) USD 0.000 4 753 792 103.61 31.12. USD 0.00 0.00 

GAM Delphic Inc, Road Town, Britische 


A GBP 0.000 4 861 923 - GBP 0.00 0.00 

30.11.2011 liquidiert 

B USD 0.000 4 861 929 - USD 0.00 0.00 


B EUR 0.000 4 861 931 - EUR 0.00 0.00 


GAM Diversity II Inc - USD class, Road 

Town, Britische Jungferninseln 

USD Non-Voting Class (N) USD 0.000 1 703 541 182.90 30.09. USD 5.523 5.017 

GAM Euro Special Bond Inc, Road Town, 


Open Class (N) EUR 0.000 2 111 912 139.98 31.12. EUR 5.106 6.199 

Open Class (N) CHF 0.000 993 927 271.84 31.12. CHF 11.554 

GAM European Equity Hedge Inc, Road 


Reserved Class USD 0.000 917 416 - 04.01. 21.02. USD 2.019 1.913 


GAM FCM Cat Bond Inc, Road Town, 


EUR Open Class (N) EUR 0.000 12 534 795 131.82 31.12. EUR 0.00 0.00 

GBP Open Class (N) GBP 0.000 12 534 802 156.16 31.12. GBP 0.00 0.00 

USD Institutional Class (N) USD 0.000 12 534 814 101.60 31.12. USD 0.00 0.00 

USD Reserved Class (N) USD 0.000 12 534 805 100.84 31.12. USD 0.00 0.00 

GAM Fermat Cat Bond Inc, Road Town, 


(N) USD 0.000 2 013 591 159.40 31.12. USD 0.00 0.00 

GAM Frontier Opportunities Equity 

Hedge, Road Town, Britische 


Open (N) USD 0.000 3 073 043 - 12.09. USD 1.066 0.94322 


Open Class (N) EUR 0.000 3 073 088 - 12.09. EUR 0.52852 0.63615 


GAM Funds - GAM Global Diversified, 


A (N) GBP 0.000 385 479 34.58 31.12. GBP 0.24746 0.35962 

GAM Funds - GAM North American 

Growth, London, Grossbritannien 

(N) GBP 0.000 385 476 29.80 31.12. GBP 0.00 0.00 

Institutional Class GBP GBP 0.000 14 290 171 14.96 GBP 0.00 0.00 

GAM Funds - GAM UK Diversified, 


A (N) GBP 0.000 386 098 16.41 31.12. GBP 0.12057 0.17521 

- 188 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

GAM Galaxy Investments Inc., Road 


Class SI (N) USD 0.000 12 155 472 104.35 31.12. USD 1.386 1.296 

Class SI (N) EUR 0.000 12 155 997 116.60 31.12. EUR 1.696 2.058 

Class SI (N) CHF 0.000 12 156 002 88.98 31.12. CHF 0.51577 

Reserved Class (N) CHF 0.000 1 854 657 - 30.06. CHF 0.00 


Reserved Class (N) USD 0.000 1 854 650 104.74 31.12. USD 0.52663 0.49245 

Reserved Class (N) EUR 0.000 1 854 656 - 30.09. EUR 0.00 0.00 


GAM GAMCO Equity Inc, Britische 


(N) USD 0.000 995 527 931.83 31.12. USD 0.00 0.00 

GAM Global Emerging Markets 

Hedge Inc, Road Town, Britische 


EUR Open Class (N) EUR 0.000 2 345 308 - 12.09. EUR 0.00 0.00 


USD Open Class (N) USD 0.000 2 345 302 - 12.09. USD 0.00 0.00 


GAM Greater China Equity Hedge Inc, 

Road Town, Britische Jungferninseln 

Open Class (N) USD 0.000 2 612 051 161.67 31.12. USD 0.00 0.00 

GAM High Yield Investment Inc., Road 


(N) USD 0.000 807 490 392.50 31.12. USD 23.533 22.005 

GAM Interest Trend Inc, Road Town, 


Open Class (N) USD 0.000 9 918 255.39 31.12. USD 19.032 17.797 

Reserved Class (N) USD 0.000 1 616 462 255.39 31.12. USD 19.032 17.797 

GAM Japan Equity Hedge Inc, Road 


Open Class (N) EUR 0.000 809 796 142.35 31.12. EUR 0.00 0.00 


Open Class (N) JPY 0.000 809 798 97.09 31.12. JPY 0.00 0.00 

Reserved Class (N) USD 0.000 917 390 123.05 31.12. USD 0.00 0.00 

GAM Japan Equity Inc, Road Town, 


Open Class (N) JPY 0.000 851 054 87.10 31.12. JPY 0.00 0.00 


GAM MP SPC Inc, Road Town, Britische 


CHF Special GAM MP Commodities SP CHF 0.000 10 275 392 100.00 30.09. CHF 0.00 

(N) 

Z (N) USD 0.000 14 861 184 93.47 30.09. USD 0.00 0.00 

GAM Multi-China Inc, Britische 




(N) USD 0.000 1 788 177 - 30.09. USD 0.00 0.00 

(N) EUR 0.000 1 788 191 - 30.09. EUR 0.00 0.00 

GAM Multi-Commodities Inc, Road Town, 


(N) USD 0.000 2 141 008 120.41 30.09. USD 0.00000 0.00 

30.12. USD 0.00 0.00 


(N) GBP 0.000 2 141 017 182.64 30.09. GBP 0.00000 0.00 

30.12. GBP 0.00 0.00 


(N) CHF 0.000 2 141 021 115.10 30.09. CHF 0.00000 

30.12. CHF 0.00 


(N) EUR 0.000 2 141 013 150.99 30.09. EUR 0.00000 0.00 

30.12. EUR 0.00 0.00 


A (N) CHF 0.000 2 141 030 112.01 30.09. CHF 0.00000 

30.12. CHF 0.00 


- 189 -











pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A (N) USD 0.000 2 141 023 117.27 30.09. USD 0.00000 0.00 

30.12. USD 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.000 2 141 026 146.48 30.09. EUR 0.00000 0.00 

30.12. EUR 0.00 0.00 

GAM Multi-North America Inc, Britische 


(N) EUR 0.000 2 317 034 - 31.01. EUR 0.00 0.00 


(N) USD 0.000 2 317 029 - 31.01. USD 0.00 0.00 


USD Open class (N) USD 0.000 10 465 801 - 31.01. USD 0.00 0.00 


GAM Star Fund PLC - GAM Star 

Technology, Dublin 2, Irland 

I GBP (N) GBP 0.000 12 300 735 23.67 30.06. GBP 0.00 0.00 

GAM Strata Alternative Inc, Road Town, 


EUR (N) EUR 0.000 18 925 200 13'606.26 30.06. EUR 138.70 169.33 

GAM Strata Equity Inc., Road Town, 


EUR (N) EUR 0.000 18 925 278 13'357.35 30.06. EUR 19.435 23.726 

GAM Trading II Inc, Road Town, Britische 


GBP Special Class (N) USD 0.000 4 925 639 142.97 30.09. USD 0.00 0.00 

GAM US Dollar Special Bond Inc, Road 


(N) USD 0.000 807 655 549.59 31.12. USD 25.471 23.818 

GAMUT Investments Inc, Britische 


SI (N) USD 0.000 3 674 376 101.43 31.12. USD 0.00 0.00 

T (N) USD 0.000 3 697 754 116.12 31.12. USD 0.00 0.00 

USD (N) USD 0.000 994 266 7'542.77 31.12. USD 0.00 0.00 

Gennaker Opportunity Fund, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 3 135 626 578'439.13 31.12. EUR 4'512.95 5'478.27 

GFA International Fund - Equity Growth 


(N) EUR 0.000 1 213 287 76.83 31.12. EUR 0.00 0.00 

GFA International Fund - Opportunity 


(N) EUR 0.000 1 213 283 26.00 31.12. EUR 0.00 0.00 

GI Swiss Strategy Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 10 827 010 79.61 31.12. CHF 0.00 

GL Target Fund - Galileo Pacific Fund, 

Guernsey 

(N) CHF 0.000 587 026 305.37 30.09. CHF 0.00 

GLG Global Convertible UCITS, Dublin, 

Irland 

D EUR (N) EUR 0.000 852 029 222.45 31.12. EUR 3.413 4.143 

DL (N) USD 0.000 1 898 944 110.58 31.12. USD 2.216 2.073 

DL H (N) EUR 0.000 1 898 947 129.22 31.12. EUR 1.994 2.421 

DL H (N) EUR 0.000 1 644 024 139.39 31.12. EUR 2.151 2.611 

DL H T (N) EUR 0.000 1 883 611 132.44 31.12. EUR 2.043 2.480 

DL H T (N) EUR 0.000 843 753 194.48 31.12. EUR 2.995 3.636 

DL H T (N) EUR 0.000 1 031 312 181.19 31.12. EUR 2.795 3.392 

DL H T (N) GBP 0.000 2 234 003 126.85 31.12. GBP 1.636 2.377 

DL T (N) USD 0.000 1 898 941 111.20 31.12. USD 2.226 2.082 

DL T (N) USD 0.000 1 133 867 160.22 31.12. USD 3.210 3.001 

IL (N) USD 0.000 3 874 694 86.80 31.12. USD 1.727 1.615 

IL H (N) EUR 0.000 3 846 679 108.02 31.12. EUR 1.658 2.013 

IL H T (N) EUR 0.000 1 642 662 160.06 31.12. EUR 2.455 2.980 

IL T (N) USD 0.000 1 010 915 186.48 31.12. USD 3.711 3.470 

IM (N) USD 0.000 10 271 826 109.43 31.12. USD 2.175 2.034 

IM H (N) EUR 0.000 10 279 273 140.47 31.12. EUR 2.152 2.613 

IM H (N) GBP 0.000 10 335 458 171.63 31.12. GBP 2.195 3.190 

IM H T (N) EUR 0.000 10 756 864 121.89 31.12. EUR 1.867 2.267 

- 190 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

IM T (N) USD 0.000 11 161 821 89.16 31.12. USD 1.772 1.657 

GLG Investments PLC - GLG Emerging 

Asia Equity, Irland 

I H (N) GBP 0.000 13 415 336 111.64 31.12. GBP 0.00 0.00 

GLG Investments PLC - GLG Emerging 

Europe Equity, Dublin, Irland 

I H (N) GBP 0.000 13 414 318 101.55 31.12. GBP 0.00 0.00 

GLG Investments PLC - GLG European 

Equity, Irland 

Class A (N) USD 0.000 829 937 168.35 31.12. USD 2.065 1.931 

Class D (N) EUR 0.000 418 672 193.12 31.12. EUR 1.829 2.220 

Class F (N) EUR 0.000 1 013 892 151.77 31.12. EUR 1.447 1.757 

Class I (N) EUR 0.000 1 644 027 150.63 31.12. EUR 1.437 1.745 

Class K (N) USD 0.000 1 917 102 106.70 31.12. USD 1.320 1.234 

Class M (N) EUR 0.000 1 905 967 131.62 31.12. EUR 1.255 1.524 

Class N (N) EUR 0.000 1 917 107 128.27 31.12. EUR 1.223 1.484 

Class S (N) EUR 0.000 3 697 977 84.11 31.12. EUR 0.7976 0.9682 

D H T (N) GBP 0.000 2 233 954 122.64 31.12. GBP 0.4531 0.65846 

GLG Investments PLC - GLG Frontier 

Markets Equity, Irland 

I H (N) GBP 0.000 13 415 158 125.27 31.12. GBP 0.00 0.00 

GLG Investments PLC - GLG Global 

Emerging Markets Equity, Dublin, Irland 

I H (N) GBP 0.000 13 415 512 112.66 31.12. GBP 0.00 0.00 

GLG Investments PLC - GLG Global 

Equity, Dublin, Irland 

D (N) USD 0.000 1 917 095 99.77 31.12. USD 0.00 0.00 

D H (N) EUR 0.000 1 917 097 116.13 31.12. EUR 0.00 0.00 

D H T (N) EUR 0.000 1 013 927 138.66 31.12. EUR 0.00 0.00 

D H T (N) EUR 0.000 1 907 333 126.11 31.12. EUR 0.00 0.00 

D T (N) USD 0.000 1 013 920 123.69 31.12. USD 0.00 0.00 

D T (N) USD 0.000 1 917 092 108.85 31.12. USD 0.00 0.00 

I (N) EUR 0.000 3 874 688 55.27 31.12. EUR 0.00 0.00 

I H T (N) EUR 0.000 1 013 923 193.25 31.12. EUR 0.00 0.00 

I T (N) USD 0.000 676 169 241.18 31.12. USD 0.00 0.00 

GLG Investments PLC - GLG Japan 

CoreAlpha Equity, Dublin, Irland 

(N) USD 0.000 13 035 881 80.74 31.12. USD 0.9061 0.84729 

Class AA (N) USD 0.000 10 989 239 72.25 31.12. USD 0.8108 0.75817 

Class AA (N) EUR 0.000 10 971 864 94.73 31.12. EUR 0.819 0.99418 

Class AA (N) GBP 0.000 11 214 351 105.54 31.12. GBP 0.7621 1.107 

Class AA (N) JPY 0.000 10 982 487 95.54 31.12. JPY 82.503 1.002 

Class AAX (N) JPY 0.000 10 960 687 96.90 31.12. JPY 83.673 1.016 

Class AAX (N) EUR 0.000 10 971 815 96.30 31.12. EUR 0.8325 1.010 

Class AAX (N) GBP 0.000 11 185 106 112.00 31.12. GBP 0.8088 1.175 

Class AAX (N) USD 0.000 10 989 241 74.74 31.12. USD 0.8388 0.78436 

I (N) GBP 0.000 13 035 952 133.83 31.12. GBP 0.9664 1.404 

I (N) EUR 0.000 13 035 478 118.15 31.12. EUR 1.021 1.239 

GLG Investments PLC - GLG Latin 

American Equity, Irland 

I H (N) GBP 0.000 13 415 156 116.94 31.12. GBP 0.00 0.00 

GLG Investments VI PLC - GLG Alpha 

Select Alternative, Dublin, Irland 

Class DN GBP (N) GBP 0.000 11 058 682 132.51 31.12. GBP 0.00 0.00 

Class DN H EUR (N) EUR 0.000 11 047 048 110.16 31.12. EUR 0.00 0.00 

Class DN H USD (N) USD 0.000 11 048 790 84.65 31.12. USD 0.00 0.00 

Class IN GBP (N) GBP 0.000 11 058 443 134.28 31.12. GBP 0.00 0.00 

Class IN H EUR (N) EUR 0.000 11 056 782 111.51 31.12. EUR 0.00 0.00 

Class IN H JPY (N) JPY 0.000 11 852 023 107.44 31.12. JPY 0.00 0.00 

Class IN H USD (N) USD 0.000 11 057 143 85.78 31.12. USD 0.00 0.00 

GLG Investments VI PLC - GLG Atlas 

Macro Alternative, Dublin, Irland 

DN (N) USD 0.000 11 936 191 84.46 31.12. USD 0.00 0.00 

DN H (N) EUR 0.000 11 943 934 111.23 31.12. EUR 0.00 0.00 

DN H (N) GBP 0.000 11 937 222 133.64 31.12. GBP 0.00 0.00 

IN (N) USD 0.000 11 943 931 86.56 31.12. USD 0.00 0.00 

IN H (N) EUR 0.000 11 943 933 113.78 31.12. EUR 0.00 0.00 

IN H GBP (N) GBP 0.000 11 866 904 133.55 31.12. GBP 0.00 0.00 

- 191 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

GLG Investments VI PLC - GLG EM 

Credit Opportunity Alternative, Irland 

DN H (N) USD 0.000 11 861 145 98.88 31.12. USD 0.00 0.00 

IN (N) EUR 0.000 11 804 545 130.20 31.12. EUR 0.00 0.00 

IN H (N) GBP 0.000 11 861 268 152.84 31.12. GBP 0.00 0.00 

IN H (N) USD 0.000 11 302 244 103.67 31.12. USD 0.00 0.00 


Currency & Fixed Income Alternative, 

Irland 

Class DL (N) EUR 0.000 10 359 916 130.08 31.12. EUR 0.00 0.00 

Class DL H (N) USD 0.000 10 467 015 99.98 31.12. USD 0.00 0.00 

Class DL H (N) GBP 0.000 10 461 074 156.14 31.12. GBP 0.00 0.00 

Class DN (N) EUR 0.000 10 846 374 127.53 31.12. EUR 0.00 0.00 

Class DN H (N) USD 0.000 11 245 827 94.00 31.12. USD 0.00 0.00 

Class DN H (N) GBP 0.000 11 118 004 153.83 31.12. GBP 0.00 0.00 

Class IN H (N) USD 0.000 11 117 997 99.97 31.12. USD 0.00 0.00 

Class IN H (N) GBP 0.000 11 191 241 153.83 31.12. GBP 0.00 0.00 

IN (N) EUR 0.000 10 989 316 129.51 31.12. EUR 0.00 0.00 


Diversified Alternative, Dublin, Irland 

Class DN (N) EUR 0.000 10 525 290 107.37 31.12. EUR 0.5357 0.65028 


Class IN (N) EUR 0.000 10 780 430 108.32 31.12. EUR 0.5382 0.65332 

Class IN H (N) GBP 0.000 10 787 442 130.59 31.12. GBP 0.5417 0.78722 

Class IN H (N) USD 0.000 10 914 690 83.00 31.12. USD 0.535 0.50027 

DN H (N) SEK 0.000 13 935 958 13.78 31.12. SEK 0.2792 0.03808 

DN H USD (N) USD 0.000 10 964 933 79.92 31.12. USD 0.5173 0.48372 


Equity Alternative, Dublin, Irland 




Class D (N) EUR 0.000 10 632 740 136.81 31.12. EUR 0.00 0.00 

Class DN H (N) EUR 0.000 10 904 032 128.38 31.12. EUR 0.00 0.00 


Class F (N) GBP 0.000 10 683 931 166.35 31.12. GBP 0.00 0.00 

Class I (N) USD 0.000 10 899 420 100.93 31.12. USD 0.00 0.00 

GLG Investments VI PLC - GLG 

Emerging Markets Equity II, Irland 

Class DM (N) USD 0.000 11 861 132 73.55 31.12. USD 0.00 0.00 

Class DM (N) GBP 0.000 11 861 317 114.07 31.12. GBP 0.00 0.00 

Class IM (N) USD 0.000 10 718 807 94.91 31.12. USD 0.00 0.00 

Class IN (N) EUR 0.000 11 208 483 111.16 31.12. EUR 0.00 0.00 


European Alpha Alternative, Dublin, 

Irland 




Class D (N) EUR 0.000 10 312 697 131.30 31.12. EUR 0.00 0.00 

Class E Institutional (N) GBP 0.000 10 284 741 153.46 31.12. GBP 0.00 0.00 



European Equity Alternative, Dublin, 

Irland 

Class DN H Retail Hedged (N) GBP 0.000 13 939 191 144.00 31.12. GBP 0.00 0.00 

Class DN Hedged (N) CHF 0.000 13 957 270 98.87 31.12. CHF 0.00 

Class DN Retail Hedged (N) SEK 0.000 13 956 871 13.94 31.12. SEK 0.00 0.00 

Class DN Retail Hedged (N) NOK 0.000 13 957 234 16.02 31.12. NOK 0.00 0.00 

Class IN H Institutional Hedged (N) USD 0.000 13 913 630 95.08 31.12. USD 0.00 0.00 

Class IN H Institutional Hedged (N) GBP 0.000 13 939 167 147.77 31.12. GBP 0.00 0.00 

DN (N) EUR 0.000 13 483 360 123.00 31.12. EUR 0.00 0.00 

DN H (N) USD 0.000 13 483 320 95.10 31.12. USD 0.00 0.00 

IN (N) EUR 0.000 13 483 356 123.66 31.12. EUR 0.00 0.00 

GLG Investments VI PLC - GLG North 

American Equity Alternative, Dublin, 

Irland 

Class DN (N) USD 0.000 13 236 316 85.43 31.12. USD 0.00 0.00 

Class IN (N) USD 0.000 12 426 994 84.21 31.12. USD 0.00 0.00 

Class IN H (N) EUR 0.000 12 886 011 106.36 31.12. EUR 0.00 0.00 

- 192 -



Global Allocation Optimiser Fund, 

Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) EUR 0.000 3 296 560 557.25 31.12. EUR 0.00 0.00 

Global Dynamic Bond Fund AGmvK, 

Vaduz, Liechtenstein 

CHF (N) CHF 0.000 11 522 275 98.50 31.12. CHF 0.00 

EUR (N) EUR 0.000 11 522 273 121.87 31.12. EUR 0.00 0.00 

USD (N) USD 0.000 12 068 049 93.90 31.12. USD 0.00 0.00 

Globalance SICAV - Sokrates Fund, 

Luxemburg 

B (N) CHF 0.000 12 355 707 90.14 31.08. CHF 0.19123 

I (N) CHF 0.000 12 355 726 90.07 31.08. CHF 0.19123 

Goldfinger Alternative Strategies Ltd, 


A (N) CHF 0.010 1 092 148 271.76 31.12. CHF 4.981 

Goldfinger Recovery Strategies Ltd, 


A (N) CHF 0.010 4 753 172 108.35 31.12. CHF 0.00 

Goldfinger Restructuring Ltd, Britische 


A (N) CHF 0.010 4 752 358 108.37 31.12. CHF 0.00 

Goldman Sachs Funds II SICAV - 

Goldman Sachs Dynamic Alternative 

Strategies Portfolio, Luxemburg 

Base (Acc.) (Weekly) (N) EUR 0.001 11 198 422 115.30 30.11. EUR 0.00 0.00 

Base (Weekly) (N) EUR 0.001 11 198 419 115.24 30.11. EUR 0.00 0.00 

Other Currency (CHF-hedged) (N) CHF 0.001 12 087 896 93.79 30.11. CHF 0.00 

Other Currency (GBP-hedged)(Weekly) GBP 0.001 11 198 433 137.53 GBP 0.00 0.00 

Other Currency (USD-hedged) (N) USD 0.001 12 087 894 87.70 30.11. USD 0.00 0.00 

P (GBP-hedged)(Weekly) GBP 0.001 11 198 432 138.14 GBP 0.00 0.00 

P (USD-hedged)(Acc.)(Weekly) (N) USD 0.001 11 198 424 88.40 30.11. USD 0.00 0.00 

P (USD-hedged)(Weekly) USD 0.001 11 341 270 88.36 USD 0.00 0.00 

P (Weekly) EUR 0.001 11 198 430 115.78 EUR 0.00 0.00 

P (Weekly) (N) EUR 0.001 11 155 909 115.75 30.11. EUR 0.00 0.00 


Goldman Sachs GMS Asia (ex-Japan) 


P USD 0.001 3 790 526 7.07 30.11. USD 0.03611 0.03287 

12.12. 19.12. USD 0.01598 0.01497 

P (Acc.) (N) USD 0.001 3 790 531 7.19 30.11. USD 0.05093 0.04635 


Goldman Sachs GMS Europe Equity 


P EUR 0.001 4 706 130 12.18 12.12. 19.12. EUR 0.1358 0.16557 

19.12. EUR 0.00184 0.00225 KG 

P (Acc.) (N) EUR 0.001 4 706 132 12.41 30.11. EUR 0.15255 0.18691 


Goldman Sachs GMS Global Equity 


I (Acc.) (N) USD 0.001 3 790 598 7.84 30.11. USD 0.23619 0.21496 

P USD 0.001 3 790 585 7.36 12.12. 19.12. USD 0.03942 0.03692 

P (Acc.) (N) USD 0.001 3 790 590 7.47 30.11. USD 0.05399 0.04914 

P (Acc.) (EUR) (N) EUR 0.001 4 878 734 17.45 30.11. EUR 0.09405 0.11523 


Goldman Sachs GMS Japan Equity 


P JPY 0.001 3 913 033 103.58 12.12. 19.12. JPY 48.995 0.58873 

P (Acc.) (N) JPY 0.001 3 913 239 104.46 30.11. JPY 86.997 1.019 


Goldman Sachs GMS US Equity 


P USD 0.001 3 790 639 8.00 19.12. USD 0.00 0.00 

P (Acc.) (N) USD 0.001 3 790 642 8.00 30.11. USD 0.00 0.00 


Goldman Sachs Tactical Tilt Portfolio, 

Luxemburg 

P (N) USD 0.001 13 444 348 91.98 30.11. USD 1.161 1.057 

P USD 0.001 13 487 681 91.97 30.11. USD 1.146 1.043 

12.12. 19.12. USD 0.01465 0.01372 

- 193 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

P (CHF-hedged) (N) CHF 0.001 14 287 711 100.13 30.11. CHF 1.074 

P (EUR-hedged) (N) EUR 0.001 13 445 042 119.39 30.11. EUR 0.88059 1.078 

P (EUR-hedged) EUR 0.001 13 487 731 119.35 30.11. EUR 0.86698 1.062 

12.12. 19.12. EUR 0.01372 0.01673 

P (GBP-hedged) GBP 0.001 13 445 046 143.02 30.11. GBP 0.72560 1.038 

12.12. 19.12. GBP 0.01188 0.01728 

P (GBP-hedged) (N) GBP 0.001 13 487 732 143.02 30.11. GBP 0.73742 1.055 

Goldman Sachs Funds SICAV - Asia 


USD 0.000 246 714 15.33 12.12. 19.12. USD 0.05756 0.05391 

12.12. 19.12. USD 0.00260 0.00243 KG 

Base (Acc.) (N) USD 0.001 2 333 189 11.80 30.11. USD 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.001 1 273 838 18.07 30.11. EUR 0.04251 0.05209 

I USD 0.001 1 231 377 21.96 12.12. 19.12. USD 0.05756 0.05391 

12.12. 19.12. USD 0.00260 0.00243 KG 

I (Acc.) (N) USD 0.001 2 333 191 6.07 30.11. USD 0.01880 0.01711 

P (Acc.) (N) USD 0.001 4 451 554 9.56 30.11. USD 0.04001 0.03642 

Goldman Sachs Funds SICAV - Europe 


EUR 0.001 530 541 107.47 30.11. EUR 0.70231 0.86047 

12.12. 19.12. EUR 0.94809 1.155 

USD 0.001 937 954 10.08 30.11. USD 0.11039 0.10047 

12.12. 19.12. USD 0.08879 0.08315 

A EUR 0.001 1 231 382 8.47 30.11. EUR 0.13133 0.16091 

12.12. 19.12. EUR 0.03646 0.04445 

A USD 0.001 1 365 730 10.08 30.11. USD 0.12102 0.11014 

12.12. 19.12. USD 0.04428 0.04147 

Base (Acc.) (N) EUR 0.001 2 344 870 11.07 30.11. EUR 0.17473 0.21407 

E (Acc.) (N) EUR 0.001 1 273 844 10.85 30.11. EUR 0.19578 0.23986 

I (Acc.) (N) EUR 0.001 2 344 877 8.15 30.11. EUR 0.29837 0.36556 

P EUR 0.001 4 451 559 11.05 12.12. 19.12. EUR 0.11693 0.14257 

12.12. 19.12. EUR 0.00801 0.00976 KG 

P (Acc.) (N) EUR 0.001 4 451 563 11.47 30.11. EUR 0.21005 0.25735 

Goldman Sachs Funds SICAV - Global 

Emerging Markets Debt Portfolio, 

Luxemburg 

A USD 0.000 1 231 663 14.80 30.11. USD 0.10999 0.10011 

12.12. 19.12. USD 0.7303 0.68399 

A (monthly) USD 0.001 12 899 760 9.42 06.07. USD 0.06153 0.05159 

03.08. USD 0.03516 0.02694 

06.09. USD 0.0431 0.03691 

05.10. USD 0.03382 0.0312 

04.11. USD 0.03647 0.03238 

05.12. USD 0.03441 0.0316 

B USD 0.000 1 231 665 14.75 30.11. USD 0.05407 0.04921 

12.12. 19.12. USD 0.56616 0.53025 

Base (N) USD 0.001 2 346 278 14.73 30.11. USD 0.76476 0.69604 

Base (Acc.)-(DH) (N) USD 0.001 13 078 839 8.87 30.11. USD 0.19243 0.17514 

Base (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 2 642 346 15.63 30.11. EUR 0.59291 0.72643 

Base (monthly) USD 0.001 12 850 878 9.54 06.07. USD 0.03869 0.03244 

03.08. USD 0.03774 0.02891 

06.09. USD 0.04599 0.03939 

05.10. USD 0.03629 0.03348 

04.11. USD 0.03898 0.03461 

05.12. USD 0.03711 0.03407 

Base-(DH) USD 0.001 13 078 837 8.64 12.12. 19.12. USD 0.18652 0.17469 

E (N) EUR 0.001 1 273 906 19.90 30.11. EUR 0.86027 1.054 

E (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 11 978 389 12.40 30.11. EUR 0.23373 0.28637 

E (Acc.)(EUR-hedged)-(DH) (N) EUR 0.001 13 078 840 11.51 30.11. EUR 0.1784 0.21857 

E (EUR-hedged)-(DH)(Quarterly) EUR 0.001 13 182 550 11.27 23.09. EUR 0.10487 0.12799 

E (quarterly)(EUR-hedged) EUR 0.001 12 874 207 12.40 24.06. EUR 0.08716 0.1035 

23.09. EUR 0.15324 0.18703 

I USD 0.001 1 231 666 15.64 12.12. 19.12. USD 0.9311 0.87206 

12.12. 19.12. USD 0.00895 0.00838 KG 

I (Acc.) (N) USD 0.001 2 346 281 10.02 30.11. USD 0.35875 0.32651 

I (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 2 421 874 17.66 30.11. EUR 0.63696 0.7804 

I (EUR-hedged) EUR 0.001 2 730 975 11.73 12.12. 19.12. EUR 0.56609 0.6902 

12.12. 19.12. EUR 0.17907 0.21833 KG 

I (GBP-hedged) GBP 0.001 2 412 043 15.27 12.12. 19.12. GBP 0.45260 0.65836 

12.12. 19.12. GBP 0.49215 0.71589 KG 

- 194 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I (GBP-hedged)-(DH) GBP 0.001 13 387 963 13.45 12.12. 19.12. GBP 0.19527 0.28405 

12.12. 19.12. GBP 0.10307 0.14993 KG 

IO USD 0.001 2 645 458 10.96 12.12. 19.12. USD 0.36525 0.34209 

12.12. 19.12. USD 0.37727 0.35335 KG 

IO (Acc) (N) USD 0.001 2 645 461 13.25 30.11. USD 0.92229 0.83942 

IO (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 2 645 463 16.49 30.11. EUR 0.83482 1.022 

IO (Acc.)(GBP-hedged) (N) GBP 0.001 3 196 768 19.51 30.11. GBP 0.81783 1.170 

IX USD 0.001 3 196 765 8.25 18.01. USD 0.04351 0.04185 

18.01. USD 0.02848 0.0274 KG 

18.02. USD 0.04290 0.04082 

18.02. USD 0.02809 0.02672 KG 

18.03. USD 0.04472 0.04037 

18.03. USD 0.02927 0.02643 KG 

18.04. USD 0.04169 0.03744 

18.04. USD 0.02730 0.02451 KG 

18.05. USD 0.04411 0.03877 

18.05. USD 0.02888 0.02538 KG 

20.06. USD 0.04169 0.03509 

20.06. USD 0.02730 0.02297 KG 

18.07. USD 0.03867 0.03164 

18.07. USD 0.02532 0.02071 KG 

18.08. USD 0.03867 0.03059 

18.08. USD 0.02532 0.02002 KG 

19.09. USD 0.03867 0.03424 

19.09. USD 0.02532 0.02241 KG 

18.10. USD 0.03686 0.03329 

18.10. USD 0.02413 0.02179 KG 

18.11. USD 0.04230 0.03875 

18.11. USD 0.02769 0.02537 KG 

Other Curency Shares(Acc.)(EURhedged)(DH) 

EUR 0.001 13 077 431 11.47 30.11. EUR 0.19749 0.24196 

(N) 

Other Currency (SGD-hedged) SGD 0.001 13 182 424 7.27 12.12. 19.12. SGD 0.18056 0.12939 


Emerging Markets Equity Portfolio, 

Luxemburg 


E (N) EUR 0.001 1 273 851 25.15 30.11. EUR 0.73925 0.90572 

I USD 0.001 1 231 389 28.51 30.11. USD 0.2259 0.2056 

12.12. 19.12. USD 0.23578 0.22083 

I (Acc.) (N) USD 0.001 2 345 067 11.17 30.11. USD 0.23549 0.21433 

IO USD 0.001 2 611 229 11.71 30.11. USD 0.13618 0.12394 

12.12. 19.12. USD 0.25755 0.24122 

IO (Acc.) (N) GBP 0.001 4 451 527 18.18 30.11. GBP 0.36369 0.52061 

IO (Acc.) (N) USD 0.001 2 820 602 7.46 30.11. USD 0.23197 0.21112 

IX USD 0.001 3 181 227 6.75 18.01. USD 0.00582 0.00559 

18.01. USD 0.01917 0.01844 KG 

18.02. USD 0.00558 0.00531 

18.02. USD 0.01841 0.01751 KG 

18.03. USD 0.00558 0.00504 

18.03. USD 0.01841 0.01662 KG 

18.04. USD 0.00605 0.00543 

18.04. USD 0.01994 0.01791 KG 

18.05. USD 0.00605 0.00532 

18.05. USD 0.01994 0.01753 KG 

20.06. USD 0.00605 0.00509 

20.06. USD 0.01994 0.01678 KG 

18.07. USD 0.00628 0.00514 

18.07. USD 0.02071 0.01694 KG 

18.08. USD 0.00628 0.00497 

18.08. USD 0.02071 0.01638 KG 

19.09. USD 0.00651 0.00577 

19.09. USD 0.02148 0.01901 KG 

18.10. USD 0.00582 0.00525 

18.10. USD 0.01917 0.01732 KG 

18.11. USD 0.00698 0.00639 

18.11. USD 0.02301 0.02108 KG 

P USD 0.001 4 451 572 9.56 30.11. USD 0.10033 0.09131 

12.12. 19.12. USD 0.01881 0.01762 

P (Acc.) (N) USD 0.001 4 451 575 9.63 30.11. USD 0.14319 0.13032 

- 195 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 



USD 0.001 238 777 19.74 30.11. USD 0.08762 0.07975 

12.12. 19.12. USD 0.10738 0.10057 


E (N) EUR 0.001 1 273 859 8.25 30.11. EUR 0.07707 0.09443 

I (Acc.) (N) USD 0.001 2 346 777 6.54 30.11. USD 0.10252 0.09331 

P (Acc.) (N) USD 0.001 4 454 082 8.32 30.11. USD 0.12882 0.11724 


Fixed Income Portfolio, Luxemburg 

USD 0.000 983 046 15.39 30.11. USD 0.16074 0.1463 

12.12. 19.12. USD 0.20257 0.18972 

A USD 0.000 1 231 406 12.03 12.12. 19.12. USD 0.16095 0.15075 

12.12. 19.12. USD 0.03640 0.03409 KG 

B USD 0.000 1 231 408 12.24 30.11. USD 0.11146 0.10144 

12.12. 19.12. USD 0.09651 0.09039 


E (N) EUR 0.001 1 273 907 7.64 30.11. EUR 0.11027 0.13511 

I (Acc.)(EUR) (N) EUR 0.001 2 821 909 16.77 30.11. EUR 0.22452 0.27508 

IO (Acc.) (N) USD 0.001 2 821 931 12.24 30.11. USD 0.41782 0.38028 

P USD 0.001 10 201 294 10.19 12.12. 19.12. USD 0.19558 0.18318 

12.12. 19.12. USD 0.06895 0.06458 KG 

P (Acc.) (N) USD 0.001 10 201 296 11.30 30.11. USD 0.31572 0.28735 

Goldman Sachs Funds SICAV - 

Goldman Sachs Brazil Equity Portfolio, 

Luxemburg 

Base USD 0.001 4 919 424 6.84 12.12. 19.12. USD 0.040 0.03746 


E (Acc.) (N) EUR 0.001 4 919 473 8.95 30.11. EUR 0.00 0.00 

I USD 0.001 4 919 533 6.83 12.12. 19.12. USD 0.11012 0.10313 

I (Acc.)(USD) (N) USD 0.001 4 919 534 6.93 30.11. USD 0.11023 0.10032 

Other Currency GBP 0.001 4 919 447 10.57 12.12. 19.12. GBP 0.03963 0.05764 

12.12. 19.12. GBP 0.02279 0.03316 KG 

Other Currency (Acc.) (N) EUR 0.001 4 919 430 9.03 30.11. EUR 0.04001 0.04902 

P USD 0.001 4 919 474 6.83 12.12. 19.12. USD 0.02974 0.02785 

12.12. 19.12. USD 0.05515 0.05165 KG 

P (Acc.) (N) USD 0.001 4 919 476 6.91 30.11. USD 0.06374 0.05801 

Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman 

Sachs BRICs Portfolio, Luxemburg 

Base USD 0.001 2 344 548 12.11 30.11. USD 0.27927 0.25418 

12.12. 19.12. USD 0.02627 0.02461 



E (Acc.) (N) EUR 0.001 2 344 568 14.17 30.11. EUR 0.23317 0.28568 

I GBP 0.001 4 694 932 11.32 12.12. 19.12. GBP 0.11236 0.16344 

12.12. 19.12. GBP 0.06916 0.10061 KG 

I USD 0.001 2 344 809 7.66 30.11. USD 0.05844 0.05319 

12.12. 19.12. USD 0.12291 0.11511 

I EUR 0.001 4 694 930 10.29 12.12. 19.12. EUR 0.14257 0.17383 

12.12. 19.12. EUR 0.02269 0.02767 KG 

I (Acc.) (N) USD 0.001 2 344 814 7.23 30.11. USD 0.12176 0.11082 

I (Acc.)(EUR) (N) EUR 0.001 4 694 931 11.98 30.11. EUR 0.21301 0.26098 

IO (Acc.) (N) USD 0.001 2 820 437 6.19 30.11. USD 0.16736 0.15232 

IO (Acc.) (N) GBP 0.001 4 451 532 15.92 30.11. GBP 0.26735 0.38271 

- 196 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

IX USD 0.001 3 180 835 6.24 18.01. USD 0.01027 0.00988 

18.01. USD 0.00572 0.0055 KG 

18.02. USD 0.00963 0.00916 

18.02. USD 0.00536 0.0051 KG 

18.03. USD 0.01027 0.00927 

18.03. USD 0.00572 0.00516 KG 

18.04. USD 0.01091 0.0098 

18.04. USD 0.00608 0.00546 KG 

18.05. USD 0.01027 0.00903 

18.05. USD 0.00572 0.00503 KG 

20.06. USD 0.01091 0.00918 

20.06. USD 0.00608 0.00511 KG 

18.07. USD 0.00449 0.00367 

18.07. USD 0.00250 0.00204 KG 

18.08. USD 0.00513 0.00406 

18.08. USD 0.00286 0.00226 KG 

19.09. USD 0.00513 0.00454 

19.09. USD 0.00286 0.00253 KG 

18.10. USD 0.00513 0.00464 

18.10. USD 0.00286 0.00258 KG 

18.11. USD 0.00513 0.0047 

18.11. USD 0.00286 0.00262 KG 

19.12. USD 0.12291 0.11511 

Other Currency GBP 0.001 3 180 825 11.03 30.11. GBP 0.08187 0.11719 

12.12. 19.12. GBP 0.02419 0.03519 

P USD 0.001 4 451 535 8.36 30.11. USD 0.07189 0.06543 

12.12. 19.12. USD 0.06892 0.06455 

P (Acc.) (N) USD 0.001 4 451 537 8.42 30.11. USD 0.15769 0.14352 


Sachs China Opportunity Portfolio, 

Luxemburg 

Base USD 0.001 3 474 442 8.99 12.12. 19.12. USD 0.01743 0.01633 

12.12. 19.12. USD 0.01808 0.01693 KG 


I (Acc.) (N) USD 0.001 3 474 501 9.20 30.11. USD 14.461 13.162 

P (Acc.) (N) USD 0.001 4 919 299 8.46 30.11. USD 0.08028 0.07307 


Sachs Emerging Markets CORE Equity 


Base (Acc.)(Close) (N) USD 0.001 3 183 993 10.31 30.11. USD 0.00 0.00 

I (Acc.)(Close) (N) USD 0.001 3 190 240 10.51 30.11. USD 0.03784 0.03444 

IO (Acc.)(Close) (N) USD 0.001 3 190 270 10.78 30.11. USD 0.26322 0.23957 

IO (Acc.)(GBP) (N) GBP 0.001 13 211 114 12.10 30.11. GBP 0.08774 0.1256 


Sachs Euro Fixed Income Plus Portfolio, 

Luxemburg 


I EUR 0.001 2 346 979 11.89 12.12. 19.12. EUR 0.29846 0.36389 

12.12. 19.12. EUR 0.01270 0.01548 KG 

I (Acc.) (N) EUR 0.001 2 346 981 14.16 30.11. EUR 1.732 2.123 

IO (Acc.) (N) EUR 0.001 3 199 160 14.91 30.11. EUR 0.48075 0.58902 

P (Acc.) (N) EUR 0.001 2 822 758 14.40 30.11. EUR 2.757 3.378 


Sachs Europe Concentrated Equity 


Base EUR 0.001 1 747 717 13.06 30.11. EUR 0.11967 0.14662 

12.12. 19.12. EUR 0.19926 0.24295 


E (Acc.) (N) EUR 0.001 1 747 734 8.60 30.11. EUR 0.18218 0.22321 

I (Acc.) (N) EUR 0.001 2 352 019 7.73 30.11. EUR 0.10627 0.1302 

P (Acc.) (N) EUR 0.001 4 451 558 11.11 30.11. EUR 0.19212 0.23538 


Sachs Europe CORE Equity Portfolio, 

Luxemburg 

EUR 0.001 1 011 955 10.36 30.11. EUR 0.18782 0.23012 

12.12. 19.12. EUR 0.29742 0.36263 

A EUR 0.001 1 231 636 9.29 30.11. EUR 0.12994 0.15921 

12.12. 19.12. EUR 0.20665 0.25196 

A USD 0.001 1 365 733 5.87 12.12. 19.12. USD 0.09261 0.08673 

12.12. 19.12. USD 0.04873 0.04564 KG 

Base (N) EUR 0.001 2 343 153 10.65 30.11. EUR 0.28098 0.34426 

- 197 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

E (Acc.) (N) EUR 0.001 1 273 884 12.51 30.11. EUR 0.50828 0.62275 

I (N) EUR 0.001 2 343 160 9.57 30.11. EUR 0.35502 0.43497 

I EUR 0.001 1 231 643 13.40 30.11. EUR 0.03842 0.04708 

12.12. 19.12. EUR 0.46511 0.56708 

IO (Acc.) (N) EUR 0.001 2 821 219 8.48 30.11. EUR 0.34132 0.41818 

P (Acc.) (N) EUR 0.001 2 821 210 7.79 30.11. EUR 0.25484 0.31223 


Sachs Europe CORE Flex Portfolio, 

Luxemburg 

A USD 0.001 2 461 163 5.81 30.11. USD 0.15898 0.1447 

12.12. 19.12. USD 0.05805 0.05436 

Base EUR 0.001 2 461 140 7.82 30.11. EUR 0.04967 0.06085 

12.12. 19.12. EUR 0.0995 0.12132 


E (Acc.) (N) EUR 0.001 2 461 174 8.53 30.11. EUR 0.19131 0.23439 

P (Acc.) (N) EUR 0.001 2 692 831 8.88 30.11. EUR 0.33709 0.41301 


Sachs Funds US Mortgage Backed 

Securities Portfolio, Luxemburg 

USD 0.000 1 488 031 2.09 12.12. 19.12. USD 0.03150 0.0295 

12.12. 19.12. USD 0.02595 0.02431 KG 

A USD 0.001 1 488 037 6.91 30.11. USD 0.06803 0.06192 

12.12. 19.12. USD 0.09699 0.09083 

Base (N) USD 0.000 2 346 722 13.03 30.11. USD 0.47394 0.43136 

I USD 0.001 1 488 042 9.39 12.12. 19.12. USD 0.22073 0.20673 

12.12. 19.12. USD 0.10736 0.10055 KG 


I (Acc.)(GBP-hedeged) (N) GBP 0.001 10 120 471 17.40 30.11. GBP 0.26633 0.38125 

IO USD 0.001 2 611 252 9.57 12.12. 19.12. USD 0.38442 0.36004 

12.12. 19.12. USD 0.36446 0.34135 KG 

P (Acc.) (N) USD 0.001 10 029 361 11.15 30.11. USD 0.12952 0.11788 


Sachs Global CORE Equity Portfolio, 

Luxemburg 

A (Snap) USD 0.001 1 970 580 7.91 30.11. USD 0.13951 0.12698 

12.12. 19.12. USD 0.12564 0.11768 


Base (Acc.)(Snap) (N) USD 0.001 2 345 312 9.23 30.11. USD 0.47616 0.43337 

Base (Snap) USD 0.001 1 972 654 10.29 12.12. 19.12. USD 0.16758 0.15695 

12.12. 19.12. USD 0.05167 0.04839 KG 

E (Acc.)(Close) (N) EUR 0.001 2 649 528 9.71 30.11. EUR 0.00 0.00 

E (Acc.)(Snap) (N) EUR 0.001 1 970 589 11.59 30.11. EUR 0.45964 0.56315 

I (Acc.)(Close) (N) EUR 0.001 2 821 249 9.72 30.11. EUR 0.21383 0.26199 

I (Acc.)(Close) (N) USD 0.001 2 411 986 8.67 30.11. USD 0.29923 0.27234 

IO (Acc.)(Close) (N) GBP 0.001 4 451 524 16.55 30.11. GBP 0.39248 0.56182 


IO (Acc.)(Close) (N) EUR 0.001 2 821 263 13.78 30.11. EUR 0.41640 0.51017 

P (Acc.)(Snap) (N) USD 0.001 2 821 246 6.91 30.11. USD 0.21971 0.19997 

P (Snap) USD 0.001 2 821 230 12.08 12.12. 19.12. USD 0.63833 0.59786 

12.12. 19.12. USD 0.13556 0.12696 KG 


Sachs Global Corporate Portfolio 

(Hedged), Luxemburg 

I (Acc.) (N) NOK 0.001 3 473 006 21.37 30.11. NOK 5.115 0.80715 


Sachs Global Credit Portfolio (Hedged), 

Luxemburg 

Base USD 0.001 2 346 138 9.01 12.12. 19.12. USD 0.15577 0.14589 

12.12. 19.12. USD 0.11623 0.10885 KG 



I (Acc)(CHF-hedged) (N) CHF 0.001 11 538 362 10.54 30.11. CHF 0.34503 


P USD 0.001 4 454 200 9.79 12.12. 19.12. USD 0.27426 0.25686 

12.12. 19.12. USD 0.08400 0.07867 KG 

P (Acc.) (N) USD 0.001 4 454 228 10.95 30.11. USD 0.38491 0.35032 

P (Acc)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 4 610 871 16.18 30.11. EUR 0.45159 0.55328 

P (GBP-Hedged) GBP 0.001 12 179 583 14.35 12.12. 19.12. GBP 0.27824 0.40473 

12.12. 19.12. GBP 0.25954 0.37752 KG 

- 198 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Sachs Global Currency Plus Portfolio, 

Luxemburg 

A (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 4 443 826 110.19 30.11. EUR 0.00 0.00 


I (Acc.) (N) USD 0.001 4 308 519 86.47 30.11. USD 0.00 0.00 


I (Acc.)(GBP-hedged) (N) GBP 0.001 4 444 870 138.45 30.11. GBP 0.00 0.00 

IO (Acc.) (N) USD 0.001 4 308 522 89.76 30.11. USD 0.00 0.00 


Other Currency (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 2 824 190 112.31 30.11. EUR 0.00 0.00 

P (Acc.) (N) USD 0.001 4 308 517 87.69 30.11. USD 0.00 0.00 

P (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 4 444 401 113.76 30.11. EUR 0.00 0.00 


Goldman Sachs Global Emerging 

Markets Concentrated Equity Portfolio, 

Luxemburg 


E (Acc.) (N) EUR 0.001 3 034 826 10.23 30.11. EUR 0.07072 0.08664 

I USD 0.001 3 034 827 7.83 12.12. 19.12. USD 0.07245 0.06785 

I (Acc.) (N) USD 0.001 3 034 830 8.02 30.11. USD 0.07747 0.07051 

IO (Acc.) (N) USD 0.001 3 034 839 7.83 30.11. USD 0.16182 0.14728 

IX USD 0.001 3 034 835 7.45 18.01. USD 0.00707 0.0068 

18.01. USD 0.01092 0.01051 KG 

18.02. USD 0.00667 0.00635 

18.02. USD 0.01032 0.00981 KG 

18.03. USD 0.00667 0.00602 

18.03. USD 0.01032 0.00931 KG 

18.04. USD 0.00707 0.00634 

18.04. USD 0.01092 0.00981 KG 

18.05. USD 0.00746 0.00656 

18.05. USD 0.01153 0.01014 KG 

20.06. USD 0.00746 0.00628 

20.06. USD 0.01153 0.0097 KG 

18.07. USD 0.00746 0.0061 

18.07. USD 0.01153 0.00943 KG 

18.08. USD 0.00785 0.00621 

18.08. USD 0.01214 0.0096 KG 

19.09. USD 0.00785 0.00695 

19.09. USD 0.01214 0.01075 KG 

18.10. USD 0.00707 0.00638 

18.10. USD 0.01092 0.00986 KG 

18.11. USD 0.00864 0.00791 

18.11. USD 0.01335 0.01223 KG 

P USD 0.001 4 451 570 9.48 30.11. USD 0.09412 0.08566 

12.12. 19.12. USD 0.01054 0.00987 

P (Acc.) (N) USD 0.001 4 451 571 9.56 30.11. USD 0.08272 0.07528 


Sachs Global Emerging Markets Debt 

Local Portfolio, Luxemburg 

A USD 0.001 3 134 372 8.79 12.12. 19.12. USD 0.46072 0.4315 

12.12. 19.12. USD 0.04209 0.03942 KG 

A (Acc.) (N) USD 0.001 3 134 459 10.82 30.11. USD 0.59156 0.53841 

Base USD 0.001 3 134 224 8.56 12.12. 19.12. USD 0.37904 0.355 

12.12. 19.12. USD 0.12064 0.11299 KG 


Base (monthly) EUR 0.001 12 850 903 11.96 24.06. EUR 0.08993 0.10679 

23.09. EUR 0.19091 0.23301 

E EUR 0.001 3 134 463 11.99 30.11. EUR 0.08265 0.10126 

12.12. 19.12. EUR 0.65322 0.79644 

E (Acc.) (N) EUR 0.001 3 134 468 14.54 30.11. EUR 0.58630 0.71834 

E (quarterly) USD 0.001 12 850 904 8.27 06.07. USD 0.02994 0.0251 

03.08. USD 0.07167 0.05491 

06.09. USD 0.0415 0.03554 

05.10. USD 0.02374 0.0219 

04.11. USD 0.0243 0.02157 

05.12. USD 0.03599 0.03305 

I USD 0.001 3 134 504 9.16 12.12. 19.12. USD 0.50185 0.47002 

12.12. 19.12. USD 0.11669 0.10929 KG 

I (Acc.) (N) USD 0.001 3 134 508 11.29 30.11. USD 0.40820 0.37152 

I (Acc.) (N) EUR 0.001 11 115 618 13.66 30.11. EUR 0.42377 0.5192 

- 199 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

IO (Acc.) (N) USD 0.001 3 134 567 11.63 30.11. USD 0.80374 0.73152 

IX USD 0.001 3 134 557 6.69 18.01. USD 0.04105 0.03949 

18.01. USD 0.04994 0.04804 KG 

18.02. USD 0.03879 0.03691 

18.02. USD 0.04720 0.0449 KG 

18.03. USD 0.0397 0.03584 

18.03. USD 0.0483 0.0436 KG 

18.04. USD 0.03789 0.03403 

18.04. USD 0.04610 0.0414 KG 

18.05. USD 0.04330 0.03806 

18.05. USD 0.05269 0.04631 KG 

17.06. USD 0.04015 0.03401 

17.06. USD 0.04884 0.04138 KG 

18.07. USD 0.03879 0.03174 

18.07. USD 0.04720 0.03862 KG 

18.08. USD 0.03879 0.03068 

18.08. USD 0.04720 0.03733 KG 

16.09. USD 0.03879 0.03395 

16.09. USD 0.04720 0.04131 KG 

18.10. USD 0.03293 0.02974 

18.10. USD 0.04006 0.03618 KG 

18.11. USD 0.03564 0.03264 

18.11. USD 0.04336 0.03972 KG 

IXO USD 0.001 10 280 775 8.24 13.01. USD 0.05823 0.05617 

13.01. USD 0.05276 0.0509 KG 

11.02. USD 0.05508 0.05354 

11.02. USD 0.04991 0.04852 KG 

11.03. USD 0.05665 0.05257 

11.03. USD 0.05134 0.04764 KG 

13.04. USD 0.05351 0.04784 

13.04. USD 0.04849 0.04335 KG 

13.05. USD 0.06190 0.05493 

13.05. USD 0.05609 0.04978 KG 

10.06. USD 0.05718 0.04816 

10.06. USD 0.05181 0.04364 KG 

13.07. USD 0.05508 0.04532 

13.07. USD 0.04991 0.04107 KG 

12.08. USD 0.05508 0.04257 

12.08. USD 0.04991 0.03858 KG 

13.09. USD 0.05560 0.04892 

13.09. USD 0.05039 0.04433 KG 

13.10. USD 0.04721 0.04256 

13.10. USD 0.04278 0.03857 KG 

10.11. USD 0.05088 0.04613 

10.11. USD 0.04611 0.0418 KG 


12.12. 19.12. GBP 0.51372 0.74726 KG 

P USD 0.001 3 134 473 10.40 12.12. 19.12. USD 0.54533 0.51075 

P (Acc.) (N) USD 0.001 3 134 476 11.72 30.11. USD 0.70679 0.64328 


Sachs Global Equity Partners Portfolio, 

Luxemburg 

A (Acc.) (N) USD 0.001 2 445 773 10.97 30.11. USD 0.06350 0.0578 

E (N) EUR 0.001 2 445 778 14.19 30.11. EUR 0.07875 0.09649 

Other Currency (Acc.) (N) GBP 0.001 2 611 258 14.77 30.11. GBP 0.05683 0.08135 


P USD 0.001 10 032 955 11.21 30.11. USD 0.05090 0.04632 

12.12. 19.12. USD 0.01123 0.01052 

P (Acc.) (N) USD 0.001 10 033 057 11.23 30.11. USD 0.07219 0.0657 


Sachs Global Fixed Income Plus 

Portfolio (Hedged), Luxemburg 

A (USD-hedged) USD 0.001 2 383 026 10.02 12.12. 19.12. USD 0.15520 0.14536 

12.12. 19.12. USD 0.00588 0.0055 KG 

Base EUR 0.001 2 383 001 12.51 12.12. 19.12. EUR 0.03593 0.0438 

12.12. 19.12. EUR 0.20452 0.24936 KG 


Base (Acc.)(USD-hedged) (N) USD 0.001 2 383 007 11.49 30.11. USD 0.23721 0.2159 

E (Acc.) (N) EUR 0.001 3 422 256 14.38 30.11. EUR 0.16366 0.20052 

I (Acc.) (N) EUR 0.001 2 822 754 14.63 30.11. EUR 0.35344 0.43303 

I (Acc.)(USD-hedged) (N) USD 0.001 2 383 034 11.10 30.11. USD 0.27015 0.24588 

- 200 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


IO (Acc.) (N) EUR 0.001 3 198 876 14.94 30.11. EUR 0.42067 0.51541 


IO (Acc.)(USD-hedged) (N) USD 0.001 3 198 885 11.32 30.11. USD 0.41656 0.37913 

P (Acc.) (N) EUR 0.001 2 822 748 15.11 30.11. EUR 0.50839 0.62288 

P (Acc.)(USD-hedged) (N) USD 0.001 2 822 751 11.49 30.11. USD 0.23971 0.21817 


Sachs Global Fixed Income Portfolio 

(Hedged), Luxemburg 


E (Acc.) (N) EUR 0.001 3 196 859 14.43 30.11. EUR 0.22579 0.27664 

I (Acc.) (N) EUR 0.001 2 346 406 14.60 30.11. EUR 0.25820 0.31634 

P (Acc.) (N) EUR 0.001 3 196 959 14.36 30.11. EUR 0.23312 0.28562 

P (GBP-hedged) GBP 0.001 12 217 913 14.95 12.12. 19.12. GBP 0.12142 0.17662 

12.12. 19.12. GBP 0.12775 0.18582 KG 

P (USD-hedged) USD 0.001 3 196 965 9.58 12.12. 19.12. USD 0.12766 0.11957 

12.12. 19.12. USD 0.02658 0.0249 KG 


Sachs Global High Yield Portfolio, 

Luxemburg 

USD 0.000 846 427 7.11 12.12. 19.12. USD 0.54005 0.5058 

12.12. 19.12. USD 0.04562 0.04273 KG 

A USD 0.001 1 231 397 8.64 12.12. 19.12. USD 0.62422 0.58463 

12.12. 19.12. USD 0.00895 0.00838 KG 


06.07. USD 0.00281 0.00235 KG 

03.08. USD 0.04870 0.03731 

03.08. USD 0.00152 0.00117 KG 

06.09. USD 0.05244 0.04491 

06.09. USD 0.00164 0.00141 KG 

05.10. USD 0.04863 0.04487 

05.10. USD 0.00152 0.0014 KG 

04.11. USD 0.04645 0.04124 

04.11. USD 0.00145 0.00129 KG 

05.12. USD 0.04796 0.04403 

05.12. USD 0.00150 0.00138 KG 

B USD 0.001 1 231 399 5.25 30.11. USD 0.23690 0.21561 

12.12. 19.12. USD 0.31445 0.29451 

Base Acc. (N) USD 0.001 2 346 541 13.29 30.11. USD 0.96874 0.8817 

Base (Acc.) (SEK-hedged) (N) SEK 0.001 10 661 705 14.10 30.11. SEK 13.795 1.861 

Base (Acc.)(DH) (N) USD 0.001 13 077 429 8.88 30.11. USD 0.11230 0.10221 


06.07. USD 0.00803 0.00673 KG 

03.08. USD 0.04480 0.03433 

03.08. USD 0.00727 0.00557 KG 

06.09. USD 0.04904 0.042 

06.09. USD 0.00796 0.00682 KG 

05.10. USD 0.04507 0.04158 

05.10. USD 0.00731 0.00675 KG 

04.11. USD 0.04309 0.03826 

04.11. USD 0.00699 0.00621 KG 

05.12. USD 0.04455 0.0409 

05.12. USD 0.00723 0.00664 KG 

Base-(DH) USD 0.001 13 077 425 8.64 12.12. 19.12. USD 0.24095 0.22567 

E (Acc.) (N) EUR 0.001 1 273 909 22.49 30.11. EUR 1.475 1.807 

E (Acc.)(EUR hedged)-(DH) (N) EUR 0.001 13 078 036 11.51 30.11. EUR 0.08443 0.10344 


E (EUR-hedged)-(DH) EUR 0.001 13 182 408 11.19 23.09. EUR 0.15505 0.18925 

E (quarterly)(EUR-hedged) EUR 0.001 12 874 173 11.41 24.06. EUR 0.13466 0.15991 

23.09. EUR 0.21623 0.26392 

EUR Hedge EUR 0.001 997 328 7.92 12.12. 19.12. EUR 0.63199 0.77056 

12.12. 19.12. EUR 0.08532 0.10403 KG 

EUR Hedged (N) EUR 0.001 4 913 750 23.50 30.11. EUR 1.680 2.059 

GBP Hedged GBP 0.001 10 800 410 15.23 12.12. 19.12. GBP 0.53855 0.78338 

12.12. 19.12. GBP 0.57923 0.84255 KG 

I GBP 0.001 3 197 120 13.03 12.12. 19.12. GBP 0.64366 0.93627 

12.12. 19.12. GBP 0.46876 0.68187 KG 

I (Acc.) (N) USD 0.001 2 346 591 12.08 30.11. USD 0.73953 0.67308 


I (Acc.)(GBP) (N) GBP 0.001 3 197 124 21.29 30.11. GBP 1.032 1.478 

- 201 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


12.12. 19.12. EUR 0.49162 0.59941 KG 

I (GBP-hedged)-(DH) GBP 0.001 13 388 061 13.39 12.12. 19.12. GBP 0.24189 0.35186 

12.12. 19.12. GBP 0.13002 0.18913 KG 

I (USD-hedged)-(DH) (N) USD 0.001 13 496 419 9.57 30.11. USD 0.21834 0.19872 

IO USD 0.001 2 611 243 7.46 30.11. USD 0.22019 0.2004 

12.12. 19.12. USD 0.66372 0.62163 

IO (Acc.) (N) USD 0.001 2 821 952 12.14 30.11. USD 1.079 0.98252 

IO (Acc.)(EUR-hegded) (N) EUR 0.001 3 590 753 15.85 30.11. EUR 1.043 1.278 

IO (Acc.)(GBP) (N) GBP 0.001 3 197 157 18.60 30.11. GBP 1.162 1.664 

IX (JPY-hedged) JPY 0.001 12 127 659 11.74 10.02. JPY 0.11290 0.00131 

13.05. JPY 0.17620 0.00193 

16.08. JPY 0.27218 0.0028 

16.11. JPY 0.23262 0.00277 

Other Currency (Acc.)(EUR-hedged)(DH) EUR 0.001 13 078 034 11.53 30.11. EUR 0.15508 0.19001 

(N) 

Other Currency (SGD-hedged) SGD 0.001 13 182 405 6.98 12.12. 19.12. SGD 0.23367 0.16745 


Sachs Global Small Cap CORE Equity 


Base (Close) USD 0.001 2 462 340 9.04 12.12. 19.12. USD 0.00845 0.00791 

12.12. 19.12. USD 0.01287 0.01206 KG 

Base (Snap) USD 0.001 2 462 343 9.08 30.11. USD 0.04501 0.04096 

12.12. 19.12. USD 0.03197 0.02994 



I (Acc.)(Snap) (N) EUR 0.001 3 192 649 11.59 30.11. EUR 0.00264 0.00323 


IO (Acc.)(Close)(GBP) (N) GBP 0.001 4 451 530 19.93 30.11. GBP 0.22521 0.32239 



Sachs Global Strategic Income Bond 


A USD 0.001 12 615 695 89.71 12.12. 19.12. USD 1.084 1.015 


03.08. USD 0.235 0.18006 

06.09. USD 0.1839 0.15752 

05.10. USD 0.1418 0.13083 

04.11. USD 0.15015 0.13333 

05.12. USD 0.10072 0.09248 

Base USD 0.001 12 614 327 89.73 12.12. 19.12. USD 1.264 1.184 



03.08. USD 0.2562 0.1963 

06.09. USD 0.2069 0.17722 

05.10. USD 0.1619 0.14938 

04.11. USD 0.1591 0.14127 

05.12. USD 0.12329 0.11321 

E (Acc.) (EUR-hedged) (N) EUR 0.001 12 615 699 117.97 30.11. EUR 0.88857 1.088 

E (quarterly) (EUR-hedged) EUR 0.001 12 825 923 116.95 24.06. EUR 0.30666 0.36416 

23.09. EUR 0.71374 0.87115 

I USD 0.001 12 614 331 89.76 12.12. 19.12. USD 1.690 1.583 

I (Acc.) (N) USD 0.001 12 614 333 91.34 30.11. USD 1.824 1.660 

I (Acc.) (EUR-hedged) (N) EUR 0.001 12 615 689 119.10 30.11. EUR 22.885 28.039 

I (AUD-hedged) AUD 0.001 12 615 692 95.21 12.12. 19.12. AUD 1.809 1.683 


12.12. 19.12. EUR 0.49888 0.60826 KG 


12.12. 19.12. GBP 0.88276 1.284 KG 


Other Currency (GBP-hedged) GBP 0.001 12 753 534 139.54 12.12. 19.12. GBP 1.451 2.112 

12.12. 19.12. GBP 0.6383 0.92847 KG 

P USD 0.001 12 615 760 89.75 12.12. 19.12. USD 1.542 1.444 

P (Acc.) (N) USD 0.001 12 615 770 91.20 30.11. USD 1.650 1.502 

P (Acc.) (EUR-hedged) (N) EUR 0.001 12 616 607 118.95 30.11. EUR 1.484 1.819 

P (EUR-hedged) EUR 0.001 12 615 772 116.91 30.11. EUR 5.612 6.876 

12.12. 19.12. EUR 2.173 2.650 

P (GBP-hedged) GBP 0.001 12 616 616 139.74 12.12. 19.12. GBP 1.726 2.511 

12.12. 19.12. GBP 0.78803 1.146 KG 

- 202 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

P (monthly) USD 0.001 12 899 767 89.65 06.07. USD 0.3327 0.27899 

03.08. USD 0.2876 0.22036 

06.09. USD 0.2483 0.21268 

05.10. USD 0.1952 0.1801 

04.11. USD 0.1901 0.1688 

05.12. USD 0.15699 0.14415 


Sachs GMS Dynamic World Equity 



I USD 0.001 12 938 428 8.49 12.12. 19.12. USD 0.01205 0.01128 

Other Currency (Acc) (N) EUR 0.001 12 967 748 12.17 30.11. EUR 0.00 0.00 


Sachs Growth & Emerging Corporate 

Bond Portfolio, Luxemburg 

A USD 0.001 12 943 160 91.28 12.12. 19.12. USD 0.68947 0.64575 

12.12. 19.12. USD 1.357 1.271 KG 

Base USD 0.001 12 943 144 91.29 12.12. 19.12. USD 2.169 2.031 


E (Acc.) (EUR-hedged) (N) EUR 0.001 12 943 220 121.32 30.11. EUR 1.210 1.483 

I USD 0.001 12 943 178 91.42 12.12. 19.12. USD 2.469 2.312 

I (Acc.) (N) USD 0.001 12 943 180 93.65 30.11. USD 2.469 2.247 

I (Acc.) (EUR-hedged) (N) EUR 0.001 12 943 187 122.27 30.11. EUR 2.560 3.136 


12.12. 19.12. EUR 0.89962 1.096 KG 

Other Currency (Acc.) (EUR-hedged) (N) EUR 0.001 12 943 193 121.83 30.11. EUR 2.255 2.763 

Other Currency (EUR-hedged) EUR 0.001 12 943 189 119.04 12.12. 19.12. EUR 2.255 2.749 

12.12. 19.12. EUR 0.79252 0.96628 KG 

Other Currency (GBP-hedged) GBP 0.001 12 943 198 142.14 12.12. 19.12. GBP 2.208 3.212 

12.12. 19.12. GBP 1.270 1.848 KG 


Sachs India Equity Portfolio, Luxemburg 


E (Acc.) (N) EUR 0.001 3 474 685 11.82 30.11. EUR 0.03137 0.03844 

I USD 0.001 3 474 688 7.85 30.11. USD 0.00845 0.00769 

12.12. 19.12. USD 0.01883 0.01764 


IO (Acc.) (N) USD 0.001 3 474 699 7.77 30.11. USD 0.12855 0.117 

P USD 0.001 4 454 101 9.37 30.11. USD 0.04016 0.03655 

12.12. 19.12. USD 0.0146 0.01368 

P (Acc.) (N) USD 0.001 4 454 106 9.38 30.11. USD 0.03057 0.02782 


Sachs Japan CORE Equity Portfolio, 

Luxemburg 

A USD 0.001 2 345 377 6.36 12.12. 19.12. USD 0.02468 0.02311 

12.12. 19.12. USD 2.298 2.152 KG 

Base JPY 0.001 2 345 356 54.09 12.12. 19.12. JPY 44.600 0.53592 

Base (Acc.) (N) JPY 0.001 2 345 361 55.50 30.11. JPY 84.085 0.98582 

E (Acc.) (N) EUR 0.001 2 345 389 7.30 30.11. EUR 0.01948 0.02386 

I (Acc.) (N) JPY 0.001 2 345 396 50.36 30.11. JPY 65.671 0.76993 


12.12. 19.12. GBP 0.17203 0.25024 KG 

P (Acc.) (N) JPY 0.001 2 821 347 48.49 30.11. JPY 63.519 0.7447 


Sachs Japan CORE Flex Portfolio, 

Luxemburg 

Base (Acc.)(Close) (N) JPY 0.001 2 823 130 49.73 30.11. JPY 111.07 1.302 

Base (Close) JPY 0.001 2 823 128 49.58 30.11. JPY 28.711 0.3366 

12.12. 19.12. JPY 12.711 0.15274 


I (Acc.)(Close) (N) JPY 0.001 2 823 440 52.10 30.11. JPY 207.83 2.436 

P (Acc.)(Close) (N) JPY 0.001 2 823 429 51.51 30.11. JPY 44.112 0.51717 


Goldman Sachs Korea Equity Portfolio, 

Luxemburg 


E (Acc.) (N) EUR 0.001 3 474 646 12.66 30.11. EUR 0.00 0.00 

I (Acc.) (N) USD 0.001 3 474 658 9.78 30.11. USD 0.00 0.00 


P (Acc.) (N) USD 0.001 10 008 455 9.74 30.11. USD 0.00 0.00 

- 203 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Sachs N-11SM Equity Portfolio, 

Luxemburg 


E (Acc.) (N) EUR 0.001 4 526 749 10.80 30.11. EUR 0.00 0.00 

I (Acc.) (N) USD 0.001 4 529 083 8.00 30.11. USD 0.00 0.00 


P USD 0.001 4 529 062 7.97 12.12. 19.12. USD 0.00774 0.00725 

12.12. 19.12. USD 0.00407 0.00381 KG 

P (Acc.) (N) USD 0.001 4 529 065 7.98 30.11. USD 0.00 0.00 


Sachs Prime Energy Reserves Portfolio, 

Luxemburg 


E (Acc.) EUR (N) EUR 0.001 12 616 647 8.83 30.11. EUR 0.00 0.00 

I (Acc.) (N) USD 0.001 12 616 641 6.33 30.11. USD 0.00 0.00 

Other Currency Shares (Acc.)(EUR) (N) EUR 0.001 12 753 692 8.84 30.11. EUR 0.00 0.00 

P (Acc.) (N) USD 0.001 12 616 651 6.32 30.11. USD 0.00 0.00 


Sachs Specialised Fixed Income 


P (Acc.) (N) EUR 0.001 3 471 123 15.28 30.11. EUR 0.00858 0.01051 


Sachs Sterling Broad Fixed Income Plus 


A GBP 0.001 2 346 988 15.33 30.11. GBP 0.13792 0.19744 

12.12. 19.12. GBP 0.27441 0.39916 

Base (Acc.) (N) GBP 0.001 2 346 985 18.58 30.11. GBP 0.11330 0.16219 

I (Acc.) (N) GBP 0.001 2 346 992 19.54 30.11. GBP 0.34432 0.49289 

IO (Acc.) (N) GBP 0.001 3 199 641 20.69 30.11. GBP 0.55315 0.79182 

P (Acc.) (N) GBP 0.001 2 822 760 19.76 30.11. GBP 0.41278 0.59088 


Sachs Sterling Credit Portfolio, 

Luxemburg 

Base GBP 0.001 4 550 310 174.81 12.12. 19.12. GBP 5.182 7.538 

I GBP 0.001 4 550 422 168.41 12.12. 19.12. GBP 5.605 8.153 

ID GBP 0.001 4 550 424 169.30 07.01. GBP 1.356 2.035 

06.04. GBP 1.334 1.996 

07.07. GBP 1.492 2.013 

06.10. GBP 1.210 1.712 

IO (Acc.) (N) GBP 0.001 4 550 531 189.14 30.11. GBP 6.466 9.256 

P GBP 0.001 4 550 418 173.98 12.12. 19.12. GBP 4.728 6.877 

12.12. 19.12. GBP 0.21802 0.31713 KG 


Sachs Strategic Absolute Return Bond I 




Base (EUR-hedged) EUR 0.001 2 553 871 110.69 30.11. EUR 2.148 2.632 

12.12. 19.12. EUR 2.054 2.504 


I (acc.) (N) USD 0.001 2 553 886 94.02 30.11. USD 2.104 1.915 



12.12. 19.12. EUR 0.50544 0.61626 KG 

IO (Acc.) (N) USD 0.001 3 130 333 96.28 30.11. USD 4.229 3.849 


IO (ACC.)(JPY-HEDGED) (N) JPY 0.001 12 874 240 n.v. 30.11. JPY 131.98 1.547 

IO (ACC.)(NZD-HEDGED) (N) NZD 0.001 12 874 241 72.39 30.11. NZD 1.246 0.88233 


Sachs Strategic Absolute Return Bond I 


IO (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 13 079 739 119.39 30.11. EUR 1.484 1.818 


Sachs Strategic Absolute Return Bond II 


A USD 0.001 2 553 948 92.78 30.11. USD 3.199 2.912 

12.12. 19.12. USD 0.55377 0.51866 

Base USD 0.001 2 553 939 89.11 12.12. 19.12. USD 1.157 1.083 

12.12. 19.12. USD 0.00355 0.00333 KG 

- 204 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Base (acc.) (N) USD 0.001 2 553 940 100.74 30.11. USD 4.973 4.526 

Base (acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 2 553 945 129.96 30.11. EUR 1.882 2.306 

Base (EUR-hedged) EUR 0.001 2 553 943 116.32 12.12. 19.12. EUR 1.345 1.641 

12.12. 19.12. EUR 0.27874 0.33986 KG 

Base (GBP-hedged) GBP 0.001 2 553 947 141.80 12.12. 19.12. GBP 1.295 1.884 

12.12. 19.12. GBP 0.61011 0.88747 KG 


I (acc.) (N) USD 0.001 2 553 958 104.36 30.11. USD 2.146 1.953 

I (acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 2 553 967 136.21 30.11. EUR 1.928 2.362 


IO (GBP-hegded) GBP 0.001 3 198 454 158.14 12.12. 19.12. GBP 2.284 3.322 

12.12. 19.12. GBP 1.874 2.726 KG 


Sachs Strategic Commodities Portfolio, 

Luxemburg 


E EUR 0.001 12 675 669 11.03 EUR 0.00 0.00 

I (Acc.) (N) USD 0.001 12 675 642 7.85 30.11. USD 0.00 0.00 


P (Acc.) (N) USD 0.001 12 675 639 7.83 30.11. USD 0.00 0.00 


Sachs US Equity Absolute Return 




I (Acc.) (N) USD 0.001 10 473 165 84.08 30.11. USD 0.00 0.00 


I (Acc.)(GBP-hedged) (N) GBP 0.001 10 473 171 131.02 30.11. GBP 0.00 0.00 


P (Acc.) (N) USD 0.001 10 473 159 83.60 30.11. USD 0.00 0.00 

P (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 10 473 161 108.87 30.11. EUR 0.00 0.00 


Sachs US Equity Portfolio, Luxemburg 


E (Acc.) (N) EUR 0.001 2 345 228 11.88 30.11. EUR 0.10567 0.12946 


I GBP 0.001 10 010 984 15.36 12.12. 19.12. GBP 0.03351 0.04874 

12.12. 19.12. GBP 0.02698 0.03925 KG 

I (Acc.) (N) USD 0.001 2 345 233 8.27 30.11. USD 0.03641 0.03314 

IO (Acc.) (N) USD 0.001 2 821 184 8.85 30.11. USD 0.04875 0.04437 



P (Acc.) (N) USD 0.001 4 454 165 9.01 30.11. USD 0.07269 0.06616 


Sachs US Growth Equity Portfolio, 

Luxemburg 


E (N) EUR 0.001 1 273 875 12.81 30.11. EUR 0.00 0.00 

I (Acc.) (N) USD 0.001 2 345 152 8.30 30.11. USD 0.00 0.00 

P (Acc.) (N) USD 0.001 4 454 177 9.22 30.11. USD 0.00 0.00 


Sachs US Small Cap CORE Equity 






I (Acc.)(Snap) (N) USD 0.001 2 345 518 9.61 30.11. USD 0.00346 0.00315 

I (Snap) USD 0.001 2 345 515 9.38 30.11. USD 0.00307 0.0028 

12.12. 19.12. USD 0.00266 0.00249 



Sachs US Value Equity Portfolio, 

Luxemburg 


E (Acc.) (N) EUR 0.001 2 345 262 9.94 30.11. EUR 0.03136 0.03842 


P (Acc.) (N) USD 0.001 4 454 196 8.31 30.11. USD 0.02653 0.02415 

- 205 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Goldman Sachs Funds SICAV - GSAM 

Global Sustain Equity Portfolio, 

Luxemburg 

A (Acc.)(Snap) (N) USD 0.001 4 421 253 8.66 30.11. USD 0.06595 0.06002 



I (Acc.)(Snap) (N) USD 0.001 4 423 947 9.03 30.11. USD 0.04874 0.04436 

Other Currency (Snap) GBP 0.001 11 386 385 14.03 30.11. GBP 0.03922 0.05615 

12.12. 19.12. GBP 0.02802 0.04076 


P (Acc.)(Snap)(EUR) (N) EUR 0.001 4 423 478 12.66 30.11. EUR 0.16115 0.19744 

P (Snap) EUR 0.001 4 423 370 12.46 30.11. EUR 0.22683 0.27792 

12.12. 19.12. EUR 0.03784 0.04614 

P (Snap) USD 0.001 4 423 360 8.79 30.11. USD 0.38955 0.35455 

12.12. 19.12. USD 0.06567 0.06151 

Goldman Sachs Funds SICAV - Japan 


Base (Acc.)(Snap) (N) JPY 0.001 2 345 099 63.92 30.11. JPY 7.942 0.09311 


I (Acc.)(Snap) (N) JPY 0.001 2 345 105 59.61 30.11. JPY 49.034 0.57487 

Other Currency Shares (Acc.)(EURhedged) 

EUR 0.001 12 784 930 10.24 30.11. EUR 0.04451 0.05453 

(N) 

P (Acc.)(Snap) (N) JPY 0.001 4 545 047 76.72 30.11. JPY 27.874 0.32679 

P (Snap) JPY 0.001 3 913 842 76.24 30.11. JPY 9.376 0.10992 

12.12. 19.12. JPY 28.663 0.34442 

Goldman Sachs Funds SICAV - Japan 

Small Cap Portfolio, Luxemburg 

Base (Acc.) (N) JPY 0.001 2 345 122 55.37 30.11. JPY 32.551 0.38163 

E (Acc.) (N) EUR 0.001 1 273 872 10.41 30.11. EUR 0.08210 0.1006 

I (Acc.) (N) JPY 0.001 2 345 139 67.99 30.11. JPY 29.891 0.35045 

P (Acc.) (N) JPY 0.001 4 454 154 96.99 30.11. JPY 85.767 1.005 


Sterling Broad Fixed Income Portfolio, 

Luxemburg 

GBP 0.000 1 331 425 11.80 30.11. GBP 0.07883 0.11285 

12.12. 19.12. GBP 0.16718 0.24318 

Base (Acc.) (N) GBP 0.001 2 346 626 18.45 30.11. GBP 0.04823 0.06904 

I GBP 0.001 1 331 432 16.71 12.12. 19.12. GBP 0.17762 0.25837 

12.12. 19.12. GBP 0.16850 0.2451 KG 

IO (Acc.) (N) GBP 0.001 2 822 050 20.82 30.11. GBP 0.46717 0.66874 

P GBP 0.001 3 197 529 18.25 12.12. 19.12. GBP 0.28577 0.41569 

12.12. 19.12. GBP 0.10066 0.14642 KG 

Goldman Sachs Funds SICAV - US Core 


USD 0.000 448 313 16.01 30.11. USD 0.00866 0.00789 

12.12. 19.12. USD 0.01257 0.01177 



Base (Close) USD 0.001 2 345 458 9.01 30.11. USD 0.01057 0.00962 

12.12. 19.12. USD 0.00685 0.00642 


I USD 0.000 1 231 634 11.14 12.12. 19.12. USD 0.02409 0.02256 

12.12. 19.12. USD 0.04579 0.04289 KG 


P (Snap) USD 0.001 2 821 501 8.55 12.12. 19.12. USD 0.01942 0.01818 

12.12. 19.12. USD 0.03037 0.02844 KG 

U USD 0.000 1 750 826 10.16 30.11. USD 0.17566 0.15988 

12.12. 19.12. USD 0.09946 0.09315 

Goldman Sachs Funds SICAV - US Fixed 

Income Portfolio, Luxemburg 

USD 0.000 937 977 9.88 12.12. 19.12. USD 0.19175 0.17959 

12.12. 19.12. USD 0.01539 0.01441 KG 


03.08. USD 0.01694 0.01297 

06.09. USD 0.01576 0.01349 

05.10. USD 0.01239 0.01143 

04.11. USD 0.01396 0.01239 

05.12. USD 0.01101 0.01011 

B USD 0.001 1 231 404 10.15 30.11. USD 0.19350 0.17611 

12.12. 19.12. USD 0.07783 0.07289 

- 206 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 



03.08. USD 0.0189 0.01448 

06.09. USD 0.01806 0.01546 

05.10. USD 0.01449 0.01336 

04.11. USD 0.016 0.0142 

05.12. USD 0.01327 0.01219 

E (Acc.) (N) EUR 0.001 1 273 911 10.54 30.11. EUR 0.11154 0.13666 

I USD 0.001 1 231 405 9.89 12.12. 19.12. USD 0.21799 0.20416 

12.12. 19.12. USD 0.04644 0.0435 KG 

I (Acc.) (N) USD 0.001 2 346 699 12.12 30.11. USD 0.51124 0.46531 

P USD 0.001 3 197 897 11.30 30.11. USD 0.30857 0.28084 

12.12. 19.12. USD 0.30564 0.28626 

P (Acc.) (N) USD 0.001 3 197 902 12.13 30.11. USD 0.27560 0.25084 

P (monthly) USD 0.001 12 874 232 9.61 06.07. USD 0.04164 0.03491 

03.08. USD 0.02345 0.01796 

06.09. USD 0.02305 0.01974 

05.10. USD 0.01893 0.01746 

04.11. USD 0.02042 0.01813 

05.12. USD 0.01819 0.0167 

Goldman Sachs Structured Investments 

II SICAV - Goldman Sachs Absolute 

Return Tracker Index ETF Portfolio, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 11 998 352 11.82 30.11. EUR 0.00 0.00 


SICAV - BRICs Nifty 50 Developed 

Markets Portfolio, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 12 787 695 9.13 30.11. USD 0.11405 0.10381 

I (N) USD 0.001 12 787 696 8.84 30.11. USD 0.11851 0.10786 


SICAV - BRICs Nifty 50 Emerging 

Markets Portfolio, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 12 090 110 6.94 30.11. EUR 0.04359 0.0534 

I (N) USD 0.001 12 057 837 7.08 30.11. USD 0.03327 0.03028 

I (CHF Hedged) (N) CHF 0.001 12 057 841 7.45 30.11. CHF 0.03953 

I (EUR Hedged) (N) EUR 0.001 12 057 838 n.v. 30.11. USD 0.04430 0.04032 


SICAV - Diversified Strategies Portfolio, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.000 11 983 330 87'985.09 30.11. USD 0.00 0.00 

A-EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 983 331 57'312.93 30.11. EUR 0.00 0.00 


SICAV - DynaMO-CHF Portfolio, 

Luxemburg 

A (N) CHF 0.001 11 950 862 9.41 30.11. CHF 0.00 


SICAV - Goldman Sachs Absolute Return 

Tracker Index Portfolio, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 3 050 981 10.63 30.11. EUR 0.00 0.00 

A-Austria (N) EUR 0.001 10 683 176 11.87 30.11. EUR 0.00 0.00 

A-USD Hedged (N) USD 0.001 3 638 251 7.95 30.11. USD 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.001 3 127 107 11.61 30.11. EUR 0.00 0.00 

C-Austria (N) EUR 0.001 10 683 219 12.16 30.11. EUR 0.00 0.00 

C-CHF Hedged (N) CHF 0.001 3 900 947 8.98 30.11. CHF 0.00 

C-GBP Hedged (N) GBP 0.001 4 381 143 13.44 30.11. GBP 0.00 0.00 

C-USD Hedged (N) USD 0.001 3 777 309 8.28 30.11. USD 0.00 0.00 

I (N) EUR 0.001 3 051 004 11.64 30.11. EUR 0.00 0.00 

M (N) EUR 0.001 3 127 109 11.15 30.11. EUR 0.00 0.00 


SICAV - Goldman Sachs Alternative Beta 

Composite I UCITS Portfolio, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 13 827 734 9.25 30.11. USD 0.00 0.00 


SICAV - Goldman Sachs Alternative 

Beta Equity Long Short UCITS Portfolio, 

Luxemburg 

C (N) USD 0.001 13 827 731 9.35 30.11. USD 0.33957 0.30906 


SICAV - Goldman Sachs Alternative 

- 207 -



Beta Event Driven UCITS Portfolio, 

Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C (N) USD 0.001 13 827 738 9.52 30.11. USD 0.86483 0.78713 



Macro UCITS Portfolio, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 13 827 719 9.02 30.11. USD 0.12877 0.1172 



Trend U Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 13 083 886 9.22 30.11. USD 0.02795 0.02543 

A-EUR Hedged (N) EUR 0.001 13 307 078 11.72 30.11. USD 0.03683 0.03352 

C (N) USD 0.001 12 447 278 8.91 30.11. EUR 0.03633 0.04451 

C-EUR Hedged (N) EUR 0.001 12 239 064 11.85 30.11. GBP 0.05855 0.08381 

C-GBP Hedged (N) GBP 0.001 12 447 280 n.v. 30.11. EUR 0.05990 0.0734 


SICAV - Goldman Sachs Commodity 

Alpha Portfolio, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 11 078 724 9.53 30.11. USD 0.00 0.00 

A (EUR Hedged) (N) EUR 0.001 10 989 424 12.07 30.11. EUR 0.00 0.00 

C (N) USD 0.001 10 989 807 9.50 30.11. USD 0.00 0.00 

C (EUR Hedged) (N) EUR 0.001 11 078 812 12.22 30.11. EUR 0.00 0.00 

C (GBP Hedged) (N) GBP 0.001 11 078 806 14.88 30.11. USD 0.00 0.00 

I (EUR Hedged) (N) EUR 0.001 11 078 801 12.02 30.11. EUR 0.00 0.00 

I (GBP Hedged) (N) GBP 0.001 11 078 784 14.40 30.11. GBP 0.00 0.00 


SICAV - Goldman Sachs Commodity 

ALPHA-BETA Portfolio, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 12 053 570 10.86 30.11. USD 0.00 0.00 


SICAV - Goldman Sachs Dow Jones 

- UBS Enhanced Strategy Portfolio, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 4 785 769 11.13 30.11. USD 0.00 0.00 

A-CHF Hedged (N) CHF 0.001 13 219 087 n.v. 30.11. CHF 0.00 

A-EUR Hedged (N) EUR 0.001 4 786 384 14.15 30.11. EUR 0.00 0.00 

A-GBP Hedged (N) GBP 0.001 11 626 456 14.97 30.11. GBP 0.00 0.00 

C (N) USD 0.001 4 786 424 11.34 30.11. USD 0.00 0.00 


C-EUR Hedged (N) EUR 0.001 4 786 429 12.74 30.11. EUR 0.00 0.00 

C-GBP Hedged (N) GBP 0.001 10 855 353 15.30 30.11. GBP 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 4 786 404 11.96 30.11. USD 0.00 0.00 

I-EUR Hedged (N) EUR 0.001 4 786 408 14.62 30.11. EUR 0.00 0.00 

X-CHF Hedged (N) CHF 0.001 10 913 838 10.40 30.11. CHF 0.00 

Y-CHF Hedged (N) CHF 0.000 10 913 843 10.51 30.11. CHF 0.00 


SICAV - GSQuartix DynaMO Portfolio, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 12 823 473 10.92 30.11. EUR 0.12347 0.15128 

Gotthard Investment Fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 12 972 250 1'208.55 31.12. EUR 0.00 0.00 

Greina Dynamic Allocation Fund, 

Liechtenstein 

GTA Fonds, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 10 673 818 87.93 31.12. CHF 0.030 

(N) EUR 0.000 10 673 808 110.94 31.12. EUR 0.138 0.16751 

(N) EUR 0.000 3 970 412 109.00 31.12. EUR 0.00 0.00 

GTI Global Invest Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 11 136 289 65.14 31.12. CHF 0.0555 

Guinness Asset Management Funds PLC 

- Guinness Global Energy Fund, Dublin, 

Irland 

E USD USD 0.000 10 154 151 8.46 08.03. 18.03. USD 0.0035 0.00315 

- 208 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

H & A (Lux) Equities FCP - Value Invest, 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.000 872 990 61.79 30.06. EUR 0.45395 0.55418 

H.A.M. Convertible Growth Fund, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 10 594 639 126.33 31.12. EUR 1.986 2.411 

(N) CHF 0.000 10 594 633 85.49 31.12. EUR 0.78841 0.95705 

(N) USD 0.000 10 594 642 87.95 31.12. EUR 4.099 4.976 

H.A.M. Global Convertible Bond Fund, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 1 040 458 1'604.84 31.12. EUR 21.941 26.635 

(N) USD 0.000 2 889 778 920.25 31.12. EUR 10.921 13.257 

(N) CHF 0.000 4 596 734 1'124.94 31.12. EUR 14.685 17.827 

hausInvest, Deutschland 

EUR 0.000 328 926 50.71 20.06. 20.06. 38 EUR 1.750 2.107 

Helvetic Trust Strategic Balanced Fund 


A (N) EUR 0.000 2 723 469 97.78 31.12. EUR 2.361 2.866 

B (N) EUR 0.000 2 724 742 91.93 31.12. EUR 1.286 1.561 

Henderson Horizon Fund SICAV - 

Absolute Return Fixed Income Fund, 

Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 282 698 - 11.11. EUR 0.00 0.00 


I2 (N) EUR 0.010 1 901 939 - 30.06. EUR 0.00 0.00 



American Equity Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 1 330 716 11.25 30.06. USD 0.00 0.00 

I1 USD 0.010 2 032 724 11.60 30.06. USD 0.00 0.00 

01.10. 20.10. USD 0.03208 0.0288 KG 

I2 (N) USD 0.010 1 901 960 11.78 30.06. USD 0.00 0.00 

Henderson Horizon Fund SICAV - Asian 

Dividend Income Fund, Luxemburg 

A1 USD 0.010 2 694 739 9.63 01.04. 20.04. USD 0.06961 0.0621 

20.04. USD 0.06336 0.05652 KG 

01.07. 20.07. USD 0.02439 0.020 

01.10. 20.10. USD 0.28967 0.26004 

A2 (N) USD 0.010 2 694 741 12.65 30.06. USD 0.57623 0.48519 

I1 USD 0.010 2 694 743 10.09 01.04. 20.04. USD 0.00 0.00 

01.07. 20.07. USD 0.00 0.00 

01.10. 20.10. USD 0.10198 0.09154 

20.10. USD 0.59465 0.53383 KG 

I1 GBP 0.010 3 384 984 n.v. 01.04. 20.04. GBP 0.08605 0.12595 

01.07. 20.07. GBP 0.15873 0.21004 

01.10. 20.10. GBP 0.05186 0.07302 

20.10. GBP 0.14314 0.20154 KG 

I2 (N) USD 0.010 2 694 744 13.05 30.06. USD 0.59074 0.49741 

Henderson Horizon Fund SICAV - Asian 


A 2 (N) USD 0.000 595 288 62.55 30.06. USD 0.37545 0.31613 

I2 (N) USD 0.010 1 901 950 63.18 30.06. USD 0.377 0.31744 


Asia-Pacific Property Equities Fund, 

Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 2 270 416 10.20 30.06. USD 0.18608 0.15668 

A1 USD 0.010 2 270 414 9.47 30.06. USD 0.03171 0.0267 

01.10. 20.10. USD 0.14347 0.1288 

I2 (N) USD 0.010 2 270 420 10.82 30.06. USD 0.19643 0.16539 

Henderson Horizon Fund SICAV - China 


A (N) USD 0.010 3 537 485 8.79 30.06. USD 0.02986 0.02514 

A1 USD 0.010 3 537 483 8.76 01.10. 20.10. USD 0.02985 0.0268 

01.10. 20.10. USD 0.00311 0.00279 KG 

I1 USD 0.010 3 537 486 8.75 01.10. 20.10. USD 0.03083 0.02767 

01.10. 20.10. USD 0.33130 0.29742 KG 

I2 (N) USD 0.010 3 537 489 9.13 30.06. USD 0.03084 0.02596 

- 209 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Henderson Horizon Fund SICAV - Euro 


A1 EUR 0.010 10 633 181 133.71 30.06. EUR 3.285 4.011 

01.10. 20.10. EUR 2.981 3.665 

A2 (N) EUR 0.010 10 633 132 138.54 30.06. EUR 3.312 4.044 

I1 EUR 0.010 10 633 190 135.41 30.06. EUR 3.329 4.064 

01.10. 20.10. EUR 3.283 4.037 

I2 (N) EUR 0.010 10 633 185 139.57 30.06. EUR 3.329 4.064 


Euroland Fund, Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.010 595 298 25.68 30.06. EUR 0.47861 0.58428 

A1 EUR 0.010 2 032 588 23.74 01.10. 20.10. EUR 0.46033 0.56606 

01.10. 20.10. EUR 0.0016 0.00196 KG 

I2 (N) EUR 0.010 1 901 948 26.80 30.06. EUR 0.49648 0.6061 


European Growth Fund, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.010 11 250 094 n.v. 30.06. EUR 0.12625 0.15412 

B1 EUR 0.010 11 243 315 n.v. 01.10. 20.10. EUR 0.08289 0.10193 KG 

I1 EUR 0.010 11 250 126 n.v. 01.10. 20.10. EUR 0.12456 0.15318 

01.10. 20.10. EUR 0.06262 0.077 KG 

I2 (N) EUR 0.010 11 250 124 n.v. 30.06. EUR 0.12457 0.15207 

R1 EUR 0.010 11 243 320 n.v. 30.06. EUR 0.04513 0.05509 

01.10. 20.10. EUR 0.08383 0.10309 

R1 HGBP GBP 0.010 11 268 490 n.v. 30.06. GBP 0.04445 0.06009 

01.10. 20.10. GBP 0.09277 0.13062 

R1 HUSD USD 0.010 11 266 725 n.v. 30.06. USD 0.07312 0.06156 

01.10. 20.10. USD 0.05932 0.05325 

Henderson Horizon Fund SICAV - Global 


A1 USD 0.010 11 243 224 - 23.12. USD 0.00 0.00 

23.12.2011 Liquidation / Verkauf 

A1 HGBP GBP 0.010 11 268 481 - 23.12. GBP 0.00 0.00 


A2 (N) USD 0.010 11 243 010 - 23.12. USD 0.00 0.00 


A2 HEUR (N) EUR 0.010 11 266 729 - 23.12. EUR 0.00 0.00 


A2 HSGD (N) SGD 0.010 11 268 493 - 23.12. SGD 0.39676 0.28776 


I1 HGBP GBP 0.010 11 268 488 - 23.12. GBP 0.00 0.00 


I2 (N) USD 0.010 11 243 283 - 23.12. USD 0.36517 0.34262 


I2 HEUR (N) EUR 0.010 11 266 732 - 23.12. EUR 0.00 0.00 


I2 HGBP (N) GBP 0.010 11 268 484 - 23.12. GBP 0.00 0.00 




A 2 (N) USD 0.010 1 330 707 12.47 30.06. USD 0.01784 0.01502 

I2 (N) USD 0.010 1 901 956 12.92 30.06. USD 0.01837 0.01546 


Property Equities Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.010 2 032 531 11.78 30.06. USD 0.18264 0.15378 

A1 USD 0.010 2 032 526 10.76 01.10. 20.10. USD 0.16974 0.15237 

01.10. 20.10. USD 0.02715 0.02437 KG 

I1 USD 0.010 2 032 534 11.19 01.10. 20.10. USD 0.17644 0.15839 

01.10. 20.10. USD 0.0787 0.07065 KG 

I1 GBP 0.010 12 492 726 n.v. 30.06. GBP 0.0125 0.01689 

01.10. 20.10. GBP 0.11577 0.16301 

I2 (N) USD 0.010 2 032 536 12.64 30.06. USD 0.19491 0.16411 



A 2 (N) USD 0.010 539 377 30.18 30.06. USD 0.00 0.00 

I2 (N) USD 0.010 1 901 944 31.04 30.06. USD 0.00 0.00 

Henderson Horizon Fund SICAV 

- Industries of the Future Fund, 

Luxemburg 

A1 EUR 0.010 4 994 410 159.72 EUR 0.00 0.00 

A2 (N) EUR 0.010 4 994 417 159.72 30.06. EUR 0.00 0.00 

- 210 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I2 (N) GBP 0.010 4 994 519 164.22 30.06. EUR 0.00 0.00 


Japanese Equity Fund, Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 595 703 8.92 30.06. USD 0.04859 0.04091 

A1 USD 0.010 2 032 602 8.75 01.10. 20.10. USD 0.04787 0.04298 

01.10. 20.10. USD 0.00436 0.00391 KG 

A2 (N) JPY 0.010 3 384 993 - 30.06. JPY 0.04857 0.0005 

31.10.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 

31.10. JPY 0.00 0.00 

Ant. Henderson Horizon Fund SICAV - 

Japanese Equity Fund (VN 595703) 

I2 (N) USD 0.010 1 901 952 9.42 30.06. USD 0.05104 0.04297 


Japanese Smaller Companies Fund, 

Luxemburg 

A 2 (N) USD 0.000 595 701 22.39 30.06. USD 0.04958 0.04174 

A1 USD 0.010 2 032 615 21.97 

I1 USD 0.010 2 032 621 23.13 01.10. 20.10. USD 0.05195 0.04663 

01.10. 20.10. USD 0.21641 0.19427 KG 

I2 (N) USD 0.010 1 901 941 23.15 30.06. USD 0.00 0.00 

20.10. USD 0.21739 0.19516 KG 

Henderson Horizon Fund SICAV - Pan 

European Alpha Fund, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.010 2 694 714 13.68 30.06. EUR 0.09691 0.1183 

I2 (N) EUR 0.010 2 694 717 14.04 30.06. EUR 0.09896 0.12081 

S2 (N) EUR 0.010 12 536 808 n.v. 30.06. EUR 0.08914 0.10882 


Pan European Equity Dividend Fund, 

Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 1 915 318 14.78 30.06. EUR 0.67545 0.82458 

A1 EUR 0.010 2 032 741 10.71 20.04. EUR 0.14083 0.18231 

01.10. 20.10. EUR 0.37261 0.4582 

01.10. 20.10. EUR 0.01755 0.02158 KG 

I1 EUR 0.010 2 032 753 12.60 30.06. EUR 0.14637 0.17868 

01.10. 20.10. EUR 0.45369 0.5579 

I2 (N) EUR 0.010 1 915 319 13.66 30.06. EUR 0.62196 0.75928 



A 2 (N) EUR 0.010 1 330 718 18.46 30.06. EUR 0.19185 0.23421 

A1 EUR 0.010 2 032 727 17.69 30.06. EUR 0.18509 0.75928 

01.10. 20.10. EUR 0.08506 0.1046 

I1 EUR 0.010 2 032 734 18.70 01.10. 20.10. EUR 0.19626 0.24134 

01.10. 20.10. EUR 0.01071 0.01317 KG 

I2 (N) EUR 0.010 1 901 968 19.61 30.06. EUR 0.20291 0.24771 


European Property Equities Fund, 

Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.000 935 853 21.27 30.06. EUR 0.29903 0.36505 

A1 EUR 0.010 2 032 564 19.20 01.10. 20.10. EUR 0.27523 0.33845 

01.10. 20.10. EUR 0.03664 0.04506 KG 

I1 EUR 0.010 2 032 567 20.11 01.10. 20.10. EUR 0.28862 0.35491 

01.10. 20.10. EUR 0.14227 0.17495 KG 

I2 (N) EUR 0.010 1 901 954 22.72 30.06. EUR 0.31755 0.38766 


European Smaller Companies Fund, 

Luxemburg 

A 2 (N) EUR 0.010 148 664 22.67 30.06. EUR 0.00407 0.00496 

A1 EUR 0.010 2 032 575 22.44 01.10. 20.10. EUR 0.00402 0.00494 

01.10. 20.10. EUR 0.00284 0.00349 KG 

I2 (N) EUR 0.010 1 901 946 23.85 30.06. EUR 0.00426 0.0052 

Henderson OEIC - Henderson 

European Special Situations Fund, 



30.11. GBP 0.00851 0.01218 

Class A GBP 0.000 10 660 632 0.75 01.04. 31.05. GBP 0.00334 0.00468 

30.09. GBP 0.00 0.00 

01.10. 30.11. GBP 0.0084 0.01202 

01.10. 30.11. GBP 0.00454 0.00649 KG 


- 211 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Class I (N) GBP 0.000 10 639 344 1.61 30.09. GBP 0.00448 0.00633 

30.11. GBP 0.02362 0.03381 

Class I GBP 0.000 10 645 877 1.52 01.04. 31.05. GBP 0.00782 0.01097 

30.09. GBP 0.00 0.00 

01.10. 30.11. GBP 0.01592 0.02278 

01.10. 30.11. GBP 0.01132 0.0162 KG 


Henderson OEIC - Henderson Global 

Financials Fund, Grossbritannien 

(N) EUR 0.000 2 686 689 3.86 30.09. EUR 0.03249 0.03959 

30.11. EUR 0.05584 0.06842 

(N) USD 0.000 2 686 697 3.07 30.09. USD 0.03774 0.03428 

30.11. USD 0.05671 0.05161 


30.11. GBP 0.03084 0.04415 

Class A GBP 0.000 10 646 514 0.55 01.04. 31.05. GBP 0.00494 0.00694 

30.09. GBP 0.00101 0.00142 

01.10. 30.11. GBP 0.00606 0.00867 

01.10. 30.11. GBP 0.00276 0.00395 KG 


30.11. GBP 0.05821 0.08332 

Heptagon Fund PLC - Yacktman US 

Equity Fund, Irland 


Class C USD (N) USD 0.000 12 058 426 98.33 30.09. USD 0.00 0.00 

HERCULIS Partners "Aries" Fund, 

Liechtenstein 

CHF (N) CHF 0.000 12 110 723 910.44 31.12. CHF 0.00 

Hermes Fund, Liechtenstein 

HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO 

UNIVERSAL, Deutschland 

HilCap Europe Fund, Liechtenstein 

HilCap Global Opportunities, 

Liechtenstein 

HilCap World Fund, Liechtenstein 

Hornet Infrastructure - Water Fund I, 

Liechtenstein 

Hottinger Swiss Alpha Fund, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 1 773 830 803.51 31.12. CHF 0.00 

(N) USD 0.000 11 307 997 43.18 31.12. USD 0.990 0.92574 

EUR T (N) EUR 0.000 2 987 793 65.74 31.12. EUR 1.160 1.408 

A EUR 0.000 2 840 676 1'259.15 31.12. EUR 6.718 8.154 

B (N) EUR 0.000 2 840 679 1'258.11 31.12. EUR 6.713 8.148 

A CHF 0.000 2 840 683 n.v. 31.12. CHF 7.162 

B (N) CHF 0.000 2 840 688 n.v. 31.12. CHF 7.160 

A CHF 0.000 2 840 690 895.28 31.12. CHF 6.802 

B (N) CHF 0.000 2 840 693 894.92 31.12. CHF 6.800 

(N) EUR 0.000 3 405 337 857.20 30.11. EUR 0.00 0.00 

A (N) CHF 0.000 3 115 657 - 31.12. CHF 0.00 

B (N) CHF 0.000 3 115 659 - 31.12. CHF 0.00 

HPS Fund - HPS Life World Fund, Irland 

A (N) USD 0.000 1 900 001 - 17.01. USD 0.00 0.00 


B (N) EUR 0.000 2 314 480 - 17.01. EUR 0.00 0.00 


D (N) USD 0.000 1 649 917 - 17.01. USD 0.00 0.00 


E (N) USD 0.000 2 307 400 - 17.01. USD 0.00 0.00 


F (N) EUR 0.000 2 307 419 - 17.01. EUR 0.00 0.00 


HPS Fund - Time World Fund, Irland 

A (N) USD 0.000 1 899 985 - 17.01. USD 0.00 0.00 


B (N) USD 0.000 2 314 492 - 17.01. USD 0.00 0.00 


- 212 -





HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI 

INDONESIA ETF, Dublin, Irland 

HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI 

MALAYSIA ETF, Dublin, Irland 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

D (N) USD 0.000 1 649 911 - 17.01. USD 0.00 0.00 

E (N) USD 0.000 2 307 394 - 17.01. USD 0.00 0.00 

USD USD 0.000 12 789 497 n.v. 27.07. 19.08. USD 0.8512 0.66928 

31.12. USD 0.56769 0.53084 

USD USD 0.000 12 790 552 n.v. 27.07. 19.08. USD 0.2668 0.20977 

31.12. USD 2.196 2.053 

HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI RUSSIA 

CAPPED ETF, Irland 

USD USD 0.000 13 224 987 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00 

HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI TAIWAN 

ETF, Irland 

USD USD 0.000 12 789 541 n.v. 27.07. 19.08. USD 0.1208 0.09498 

HSBC ETFs PLC - MSCI KOREA ETF, 


USD USD 0.000 12 843 012 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00 

HSBC Global Investment Funds SICAV - 

Asia ex Japan Equity, Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 1 578 826 41.11 31.03. USD 0.17533 0.1604 

AD USD 0.001 238 857 38.03 31.03. USD 0.08475 0.07753 

06.07. 27.07. USD 0.08028 0.0643 

AH EUR (N) USD 0.001 2 070 226 17.32 31.03. USD 0.04304 0.03937 

E (N) USD 0.001 1 578 835 37.68 31.03. USD 0.16436 0.15036 

I (N) USD 0.001 1 578 838 41.20 31.03. USD 0.52357 0.479 

AH EUR USD 0.001 2 070 223 n.v. 31.03. USD 0.01398 0.01278 

06.07. 27.07. USD 0.02849 0.02282 

HSBC Global Investment Funds 

SICAV - Asia ex Japan Equity Smaller 

Companies, Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 1 579 090 28.59 31.03. USD 0.11396 0.10425 

AD USD 0.001 795 239 27.20 31.03. USD 0.07794 0.0713 

06.07. 27.07. USD 0.03055 0.02447 

E (N) USD 0.001 1 579 094 27.83 31.03. USD 0.11396 0.10425 

I (N) USD 0.001 1 579 097 n.v. 31.03. USD 0.3388 0.30995 

HSBC Global Investment Funds SICAV 

- Asia Pacific ex Japan Equity High 


AC (N) USD 0.001 1 919 256 16.00 31.03. USD 0.2352 0.21517 

E (N) USD 0.001 1 919 259 15.58 31.03. USD 0.23291 0.21308 

I (N) USD 0.001 1 919 263 n.v. 31.03. USD 0.31673 0.28976 


Brazil Bond, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 574 104 18.62 31.03. USD 1.944 1.778 

A USD 0.001 2 574 164 n.v. 06.07. 27.07. USD 1.413 1.132 


Brazil Equity, Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 1 908 000 28.77 31.03. USD 0.27788 0.25422 

AD USD 0.001 1 907 961 28.46 31.03. USD 0.18115 0.16572 

06.07. 27.07. USD 0.089 0.07129 

EC (N) USD 0.001 1 908 008 27.94 31.03. USD 0.27331 0.25004 

I (N) USD 0.001 1 908 004 30.23 31.03. USD 0.47201 0.43183 


BRIC Equity, Luxemburg 

A USD 0.001 10 521 897 17.61 06.07. 27.07. USD 0.02159 0.01729 

06.07. 27.07. USD 0.00239 KEP 

E (N) USD 0.001 10 521 898 16.98 31.03. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 10 521 900 17.73 31.03. USD 0.1328 0.12149 

L1 (N) USD 0.001 4 283 810 17.66 31.03. USD 0.19269 0.17628 

M1 (N) USD 0.001 2 036 137 22.56 31.03. USD 0.04991 0.04566 

M2 (N) USD 0.001 2 093 015 17.94 31.03. USD 0.04799 0.0439 


BRIC Markets Equity, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 574 247 11.71 31.03. USD 0.05247 0.048 

- 213 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A USD 0.001 2 574 256 11.65 31.03. USD 0.03219 0.02944 

06.07. 27.07. USD 0.02097 0.01679 


Chinese Equity, Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 1 578 844 59.63 31.03. USD 0.40182 0.36761 

AD USD 0.001 238 957 58.04 31.03. USD 0.22969 0.21013 

06.07. 27.07. USD 0.17093 0.13691 

EC (N) USD 0.001 1 578 848 57.64 31.03. USD 0.39566 0.36197 

I (N) USD 0.001 1 578 852 62.76 31.03. USD 0.86253 0.7891 


Climate Change, Luxemburg 

A USD 0.001 3 437 317 4.86 31.03. USD 0.01582 0.01447 

06.07. 27.07. USD 0.01874 0.01501 

A (N) USD 0.001 3 437 319 4.91 31.03. USD 0.03355 0.03069 


Emerging Wealth, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 3 584 501 6.82 31.03. USD 0.04085 0.03737 

A USD 0.001 3 584 502 6.71 31.03. USD 0.02245 0.02053 

06.07. 27.07. USD 0.02069 0.01657 


Euro Bond, Luxemburg 

AC (N) EUR 0.001 1 578 712 25.17 31.03. EUR 0.61601 0.79976 

AD EUR 0.001 1 578 708 20.59 06.07. 27.07. EUR 0.45156 0.52021 

06.07. 27.07. EUR 0.08018 KEP 

EC (N) EUR 0.001 1 578 725 24.81 31.03. EUR 0.70293 0.91261 

I (N) EUR 0.001 1 578 732 26.22 31.03. EUR 0.73895 0.95937 


Euro Credit Bond, Luxemburg 

AC (N) EUR 0.001 1 578 637 23.76 31.03. EUR 0.71413 0.92715 

AD EUR 0.001 1 578 628 17.59 06.07. 27.07. EUR 0.48122 0.55438 

06.07. 27.07. EUR 0.06017 KEP 

EC (N) EUR 0.001 1 578 642 23.42 31.03. EUR 0.70689 0.91775 


Euro High Yield Bond, Luxemburg 

AC (N) EUR 0.001 1 578 665 31.48 31.03. EUR 1.307 1.697 

AD EUR 0.001 1 578 662 21.47 06.07. 27.07. EUR 0.79716 0.91836 

06.07. 27.07. EUR 0.20676 KEP 

EC (N) EUR 0.001 1 578 675 31.00 31.03. EUR 0.94777 1.230 


Euro Reserve, Luxemburg 

AC (N) EUR 0.001 1 578 747 21.05 31.03. EUR 0.02014 0.02614 

AD EUR 0.001 1 578 746 18.77 31.03. EUR 0.01745 0.02265 

06.07. 27.07. EUR 0.00725 0.00835 


Euroland Equity, Luxemburg 

AC (N) EUR 0.001 1 578 343 26.51 31.03. EUR 0.35097 0.45566 

EC (N) EUR 0.001 1 578 349 25.85 31.03. EUR 0.4038 0.52425 


- Euroland Equity Smaller Companies, 

Luxemburg 

AC (N) EUR 0.001 1 578 326 40.41 31.03. EUR 0.09813 0.1274 

AD EUR 0.001 1 578 322 39.00 31.03. EUR 0.04678 0.06073 

06.07. 27.07. EUR 0.04941 0.05692 


Euroland Growth, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 4 217 949 11.23 31.03. EUR 0.16773 0.21776 

I (N) EUR 0.001 4 217 967 11.44 31.03. EUR 0.23123 0.3002 

M (N) EUR 0.001 2 093 217 11.29 31.03. EUR 0.16761 0.2176 

M1 EUR 0.001 2 093 222 10.52 06.07. 27.07. EUR 0.1612 0.18571 


European Equity, Luxemburg 

AC (N) EUR 0.001 1 579 023 33.81 31.03. EUR 0.48503 0.62971 

I (N) EUR 0.001 1 579 031 34.95 31.03. EUR 0.69369 0.90061 

PC (N) EUR 0.001 1 579 036 35.34 31.03. EUR 0.59012 0.76615 


- European Equity Absolute Return, 

Luxemburg 

L1 (N) EUR 0.001 11 046 828 12.67 31.03. EUR 0.00 0.00 

L1 hedged (N) USD 0.001 11 047 047 9.24 31.03. EUR 0.00 0.00 

- 214 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

M1 (N) EUR 0.001 11 047 053 12.53 31.03. EUR 0.00 0.00 

M1 hedged (N) USD 0.001 11 047 986 9.14 31.03. EUR 0.00 0.00 


GEM Debt Total Return , Luxemburg 

L1 USD 0.001 3 262 919 11.10 31.03. USD 0.21266 0.19455 

06.07. 27.07. USD 0.38271 0.30653 

L1 (N) USD 0.001 3 262 921 12.00 31.03. USD 0.65657 0.60067 

L1HEUR (N) EUR 0.001 12 169 901 10.83 31.03. USD 0.08251 0.07548 

M USD 0.001 2 886 827 10.90 31.03. USD 0.19145 0.17515 

06.07. 27.07. USD 0.39814 0.31889 

M (N) USD 0.001 2 886 779 12.05 31.03. USD 0.61842 0.56577 

HSBC Global Investment Funds 

SICAV - GEM Equity Absolute Return, 

Luxemburg 

L1 (N) USD 0.001 11 048 350 9.33 31.03. USD 0.00 0.00 

L1 hedged (N) EUR 0.001 11 048 375 12.38 31.03. EUR 0.00 0.00 

M1 (N) USD 0.001 11 048 398 9.23 31.03. USD 0.00 0.00 

M1 hedged (N) EUR 0.001 11 048 415 12.19 31.03. USD 0.00 0.00 


Global Bond, Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 1 579 125 15.92 31.03. USD 0.4865 0.44508 

AD USD 0.001 787 751 13.43 06.07. 27.07. USD 0.42347 0.33917 

06.07. 27.07. USD 0.0013 KEP 

I (N) USD 0.001 1 579 133 16.23 31.03. USD 0.55671 0.50932 


Global Credit Bond, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 10 599 984 98.77 31.03. USD 1.710 1.564 

AHEUR (N) EUR 0.001 10 922 856 126.25 31.03. USD 5.174 4.733 

I (N) USD 0.001 10 600 012 99.97 31.03. USD 4.521 4.136 

IHEUR (N) EUR 0.001 10 922 857 127.68 31.03. USD 5.999 5.488 


Global Currency, Luxemburg 

L1 (N) USD 0.001 4 911 642 9.46 31.03. USD 0.00 0.00 

L1 hedged (N) EUR 0.001 4 966 076 n.v. 31.03. USD 0.00 0.00 

L1 hedged (N) CHF 0.001 10 819 459 9.39 31.03. USD 0.00 0.00 

M1 USD 0.001 4 911 650 9.42 11.07. USD 0.00 0.00 

M1 (N) USD 0.001 4 911 648 n.v. 31.03. USD 0.00 0.00 

M1 hedged (N) EUR 0.001 4 966 093 n.v. 31.03. USD 0.00 0.00 


- Global Emerging Markets Bond, 

Luxemburg 

A USD 0.001 12 102 876 27.05 06.07. 27.07. USD 0.1799 0.14409 

06.07. 27.07. USD 0.09198 KEP 

A (N) USD 0.001 12 102 874 27.30 31.03. USD 0.35546 0.3252 

AHEUR EUR 0.001 11 776 395 16.88 06.07. 27.07. USD 0.39022 0.31254 

EC (N) USD 0.001 1 579 145 26.98 31.03. USD 1.406 1.286 

I (N) USD 0.001 1 579 148 28.33 31.03. USD 1.678 1.535 

P (N) USD 0.001 1 579 143 27.46 31.03. USD 1.474 1.349 


- Global Emerging Markets Corporate 

Debt, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 4 911 729 n.v. 31.03. USD 0.1251 0.11445 

I (N) USD 0.001 4 911 761 n.v. 31.03. USD 0.15129 0.13841 


- Global Emerging Markets Equity, 

Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 1 578 867 13.10 31.03. USD 0.09062 0.0829 

AD USD 0.001 787 752 12.79 31.03. USD 0.04175 0.03819 

06.07. 27.07. USD 0.04703 0.03766 

EC (N) USD 0.001 1 578 872 12.34 31.03. USD 0.08682 0.07942 

I (N) USD 0.001 1 578 873 13.48 31.03. USD 0.20123 0.1841 

P USD 0.001 10 521 995 8.71 06.07. 27.07. USD 0.09059 0.07256 

P (N) USD 0.001 10 521 992 8.95 31.03. USD 0.09173 0.08392 


- Global Emerging Markets Investment 

Grade Bond, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 12 068 008 9.61 31.03. USD 0.17852 0.16332 

I (N) USD 0.001 12 068 021 9.68 31.03. USD 0.20122 0.18409 

- 215 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


- Global Emerging Markets Local Debt, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 327 475 12.65 31.03. USD 0.73474 0.67219 

E (N) USD 0.001 2 327 487 12.54 31.03. USD 0.72643 0.66459 


Global Equity, Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 1 579 113 20.22 31.03. USD 0.09383 0.08584 

AD USD 0.001 787 750 19.84 31.03. USD 0.05075 0.04642 

06.07. 27.07. USD 0.04393 0.03518 

I (N) USD 0.001 1 579 119 20.99 31.03. USD 0.23796 0.2177 


Global Macro, Luxemburg 

L1 (N) EUR 0.001 3 077 081 135.18 31.03. EUR 0.00 0.00 

L1HUSD (N) USD 0.001 10 522 004 155.50 31.03. EUR 0.00 0.00 

M1 (N) EUR 0.001 3 077 090 132.09 31.03. EUR 0.00 0.00 

M1HCHF (N) CHF 0.001 11 480 459 93.00 31.03. CHF 0.00 

M1HUSD (N) EUR 0.001 10 522 017 134.72 31.03. EUR 0.00 0.00 


Global Macro II, Luxemburg 

L1 (N) EUR 0.001 11 731 374 n.v. 31.03. EUR 0.00 0.00 

M1 (N) EUR 0.001 11 731 221 n.v. 31.03. EUR 0.00 0.00 


Hong Kong Equity, Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 1 578 895 89.33 31.03. USD 1.070 0.9796 

EC (N) USD 0.001 1 578 900 87.28 31.03. USD 1.607 1.470 

I (N) USD 0.001 1 578 905 92.44 31.03. USD 1.796 1.643 


Indian Equity, Luxemburg 

EC (N) USD 0.001 1 578 923 96.61 31.03. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 1 578 928 108.39 31.03. USD 0.00 0.00 


Japanese Equity, Luxemburg 

AC (N) JPY 0.001 1 578 934 46.92 31.03. JPY 27.074 0.29885 

AD JPY 0.001 1 531 673 6.94 31.03. JPY 2.770 0.03057 

06.07. 27.07. JPY 1.400 0.01438 

EC (N) JPY 0.001 1 578 941 6.67 31.03. JPY 4.273 0.04716 

I (N) JPY 0.001 1 578 944 48.87 31.03. JPY 53.424 0.58969 

PC (N) JPY 0.001 1 578 947 48.00 31.03. JPY 33.627 0.37118 

PD JPY 0.001 239 023 7.17 06.07. 27.07. JPY 4.884 0.05017 

06.07. 27.07. JPY 0.00189 KEP 


Korean Equity, Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 2 201 934 12.90 31.03. USD 0.00 0.00 

EC (N) USD 0.001 2 201 936 12.61 31.03. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 2 201 938 13.47 31.03. USD 0.00 0.00 


Latin American Equity, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 10 521 908 14.99 31.03. USD 0.07189 0.06577 

A USD 0.001 10 521 909 n.v. 31.03. USD 0.04561 0.04172 

06.07. 27.07. USD 0.02311 0.01851 

E (N) USD 0.001 10 521 910 14.86 31.03. USD 0.07706 0.0705 

I (N) USD 0.001 10 521 913 15.30 31.03. USD 0.1865 0.17062 

L1 USD 0.001 4 284 172 15.12 06.07. 27.07. USD 0.23322 0.1868 

M1 (N) USD 0.001 2 574 323 15.19 31.03. USD 0.11827 0.1082 

M1 USD 0.001 2 574 345 15.02 06.07. 27.07. USD 0.11519 0.09226 


- Middle East & North Africa Equity, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 10 521 917 n.v. 31.03. USD 0.22826 0.20882 

A USD 0.001 10 521 920 n.v. 06.07. 27.07. USD 0.13044 0.10447 

06.07. 27.07. USD 0.04434 KEP 


- Multi Government Bond Strategies, 

Luxemburg 

L1 (N) EUR 0.001 4 911 373 n.v. 31.03. EUR 9.269 12.034 

M1 (N) EUR 0.001 4 911 616 n.v. 31.03. EUR 3.254 4.225 

- 216 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Russia Equity, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 3 539 504 5.66 31.03. USD 0.00 0.00 


Singapore Equity, Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 1 579 044 32.47 31.03. USD 0.58764 0.53761 

EC (N) USD 0.001 1 579 050 31.64 31.03. USD 0.71348 0.65274 

I (N) USD 0.001 1 579 052 31.72 31.03. USD 0.00 0.00 


Taiwan Equity, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 4 313 588 9.79 31.03. USD 0.12379 0.11325 

A USD 0.001 4 460 761 9.70 31.03. USD 0.0387 0.0354 

06.07. 27.07. USD 0.07858 0.06294 


Thai Equity, Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 2 049 132 13.49 31.03. USD 0.26107 0.23884 

EC (N) USD 0.001 2 049 135 13.15 31.03. USD 0.32203 0.29461 

I (N) USD 0.001 2 049 139 14.14 31.03. USD 0.37439 0.34252 


Turkey Equity, Luxemburg 

AC (N) EUR 0.001 2 093 227 20.14 31.03. EUR 0.25374 0.32943 

EC (N) EUR 0.001 2 093 431 19.70 31.03. EUR 0.00 0.00 

I (N) EUR 0.001 2 093 445 20.85 31.03. EUR 0.31159 0.40453 


UK Equity, Luxemburg 

AC (N) GBP 0.001 1 579 061 37.23 31.03. GBP 0.33671 0.49378 

I (N) GBP 0.001 1 579 067 41.14 31.03. GBP 0.57214 0.83904 


US Dollar Bond, Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 1 579 153 13.81 31.03. USD 0.55591 0.50858 

EC (N) USD 0.001 1 579 154 13.61 31.03. USD 0.69363 0.63458 

I (N) USD 0.001 1 579 157 13.92 31.03. USD 0.61401 0.56174 


US Equity, Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 1 578 994 19.27 31.03. USD 0.00 0.00 

AH (N) USD 0.001 1 593 613 21.14 31.03. USD 0.00 0.00 

AH EUR USD 0.001 2 139 470 21.79 11.07. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 1 578 999 19.85 31.03. USD 0.0468 0.04281 

HSBC Portfolio Selection Fund - HSBC 

GH Fund, Guernsey 

(N) USD 0.000 493 049 257.71 30.04. USD 0.00 0.00 

CHF Hedge Class (N) CHF 0.000 1 871 314 109.77 30.04. USD 2.985 2.576 

HSBC Private Bank World Fund - Asia 

OpportunityFund, Irland 

(N) USD 0.000 2 247 185 128.46 31.12. USD 3.031 2.834 

HSBC Private Bank World Funds - China 

Opportunity Fund, Irland 

(N) USD 0.000 2 247 192 158.79 31.12. USD 3.207 2.998 

HSBC Private Bank World Funds PLC - 

(Euro) World Bond, Irland 

(N) EUR 0.000 1 479 137 170.95 31.12. EUR 1.894 2.299 


HSBC Private Bank Emerging Markets 

Freestyle Fixed Income Fund, Irland 

(N) USD 0.000 11 947 177 92.59 31.12. USD 3.675 3.436 



HSBC Private Bank (Euro) World Bond 

Fund, Irland 


HSBC Private Bank World Funds PLC 

- HSBC Private Bank (US Dollar) World 

Bond Fund, Irland 



HSBC Private Bank World Equity Fund, 

Irland 

Class A (N) CHF 0.000 14 988 528 74.21 31.12. CHF 0.66825 

- 217 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 




(US Dollar) World Bond Fund, Irland 

(N) USD 0.000 1 479 100 138.53 31.12. USD 1.178 1.101 


World Equity Fund, Irland 

(N) EUR 0.000 1 479 087 101.83 31.12. EUR 0.75547 0.91707 

(N) USD 0.000 1 478 819 98.00 31.12. USD 0.94392 0.88266 

(N) CHF 0.000 1 479 094 74.21 31.12. CHF 0.66825 

Hyposwiss (Lux) Fund FCP - Bond CHF, 

Luxemburg 

D (N) CHF 0.000 13 442 921 103.55 30.09. CHF 0.00 

Hyposwiss (Lux) Fund FCP - Bond EUR, 

Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 13 442 945 129.85 30.09. EUR 0.00 0.00 

Hyposwiss (Lux) Fund FCP - Bond USD, 

Luxemburg 

B (N) USD 0.000 10 717 668 95.97 30.09. USD 0.92958 0.84436 


D (N) USD 0.000 13 442 948 95.86 30.09. USD 0.00 0.00 

Hyposwiss (Lux) Fund FCP - Multi Asset 

Strategy (EUR), Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 3 768 969 - 22.07. EUR 1.823 2.138 


H21 Absolute Return Concepts SPC, 

Kaimaninseln 

H21 Dynamic Alpha (N) USD 0.010 2 088 143 161.70 31.12. USD 0.00 0.00 

- 218 -



I Shares II Plc - JP Morgan USD 

Emerging MarketsBond Fund, Dublin 1, 

Irland 

IC Fund SICAV - Asia Women 

Microfinance, Luxemburg 

ICSG Premium World Fund, 

Liechtenstein 

IFR Commodity Fund DynaProtect, 

Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

USD 0.000 3 801 845 n.v. 29.12. 25.01. USD 0.5638 0.53176 

26.01. 23.02. USD 0.4038 0.37714 

23.02. 23.03. USD 0.5382 0.48789 

23.03. 20.04. USD 0.4622 0.41235 

27.04. 25.05. USD 0.5698 0.49795 

25.05. 22.06. USD 0.4057 0.33918 

22.06. 20.07. USD 0.4181 0.34282 

27.07. 24.08. USD 0.5424 0.43054 

24.08. 21.09. USD 0.5463 0.48949 

28.09. 26.10. USD 0.5169 0.45718 

26.10. 23.11. USD 0.4416 0.40594 

23.11. 21.12. USD 0.417 0.39007 

(N) USD 0.001 11 571 265 939.87 30.06. USD 21.700 18.271 

(N) CHF 0.000 1 233 434 56.58 31.12. CHF 0.50762 

(N) CHF 0.000 11 584 677 100.28 31.12. CHF 0.00 

IFR InCube Augura Fund, Liechtenstein 

I CHF 0.000 14 267 343 98.86 CHF 0.00 

Ignis Global Funds SICAV - Ignis 

Absolute Return Government Bond 


A (N) GBP 0.010 12 799 905 1.53 31.12. GBP 0.00569 0.00826 

A EUR Hedged (N) EUR 0.010 12 800 004 1.28 31.12. EUR 0.00568 0.0069 

I (N) GBP 0.010 12 800 006 1.53 31.12. GBP 0.00571 0.00829 

I EUR Hedged (N) EUR 0.010 12 800 008 1.28 31.12. EUR 0.00572 0.00694 

I.K.S. Multi Themes Fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 4 223 531 127.05 31.12. EUR 0.00 0.00 

Incrementum Fund Uno, Liechtenstein 

(N) USD 0.000 2 289 956 1'513.42 31.12. USD 0.00 0.00 

InCube Commodity Relative Value Fund, 

Liechtenstein 

CHF (N) CHF 0.000 11 787 008 105.54 31.12. CHF 0.00 

USD (N) USD 0.000 11 787 006 91.07 31.12. USD 0.00 0.00 

Infidar Global Opportunity Fund, 

Liechtenstein 

ING Direct SICAV - Mattone Arancio, 

Luxemburg 

(N) EUR 0.000 2 398 665 90.08 31.12. EUR 0.51004 0.61913 

P EUR 0.000 2 579 773 39.63 27.06. 28.06. EUR 0.500 0.59612 

ING (L) Renta Fund SICAV - ING (L) 

Renta Fund Asian Debt, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 3 985 302 - 31.03. USD 218.01 199.45 

29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. 

29.04. USD 0.00 0.00 

ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Asian 

Debt 

P (N) USD 0.000 1 173 099 - 31.03. USD 51.586 47.194 


29.04. USD 0.00 0.00 


Debt (VN 11553607) 

X (N) USD 0.000 1 173 801 - 31.03. USD 49.180 44.993 

29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant.= 1 Ant. 


Debt (VN 11789595) 

29.04. USD 0.00 0.00 


Renta Fund Corporate USD, Luxemburg 

I (N) USD 0.000 3 985 316 - 31.03. USD 189.53 173.39 


ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund US 

Credit 

29.04. USD 0.00 0.00 

- 219 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

P (N) USD 0.000 1 173 201 - 31.03. USD 29.914 27.367 


29.04. USD 0.00 0.00 


Credit (VN 11554599) 

X (N) USD 0.000 1 174 016 - 31.03. USD 29.185 26.701 



Credit (VN 11790997) 

29.04. USD 0.00 0.00 


Renta Fund Emerging Markets Debt 

(Hard Currency), Luxemburg 

I hedged (N) EUR 0.000 1 846 236 - 31.03. USD 268.00 245.19 


29.04. EUR 0.00 0.00 

ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund 

Emerging Markets Debt (Hard Currency) 

P hedged (N) EUR 0.000 1 581 523 - 31.03. USD 256.38 234.55 


29.04. EUR 0.00 0.00 


Emerging Markets Debt (Hard Currency) 

(VN 11553656) 

X hedged (N) EUR 0.000 1 581 534 - 31.03. USD 250.87 229.52 



Emerging Markets Debt 

29.04. EUR 0.00 0.00 



(Local Bond), Luxemburg 

I (N) USD 0.001 3 970 115 - 31.03. USD 172.93 158.21 


29.04. USD 0.00 0.00 


Emerging Markets Debt (Local Bond) 

I EUR 0.001 11 115 549 - 20.04. 21.04. 1 EUR 271.86 349.59 


29.04. EUR 0.00 0.00 

Ant. ING (L) Renta Fund SICAV - ING 

(L) Renta Fund Emerging Markets Debt 

(Local Bond) Klasse I (VN 12249449) 

I Hedged (N) EUR 0.001 3 970 124 - 31.03. USD 238.47 218.17 

29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant.= 1 Ant. 

29.04. EUR 0.00 0.00 



P (N) USD 0.001 3 970 077 - 31.03. USD 8.805 8.055 


29.04. USD 0.00 0.00 



P USD 0.001 3 970 092 - 20.04. 21.04. 1 USD 41.810 36.900 


29.04. USD 0.00 0.00 

Ant. ING (L) Renta Fund SICAV - ING 

(L) Renta Fund Emerging Markets Debt 

(Local Bond) Klasse P (VN 11932715) 

P hedged (N) EUR 0.001 4 890 174 - 31.03. USD 0.00 0.00 


X (N) USD 0.001 3 970 112 - 31.03. USD 0.00 0.00 




(Local Currency), Luxemburg 

I (N) USD 0.000 1 846 203 - 31.03. USD 0.94965 0.86881 

I Hedged (N) EUR 0.000 2 509 735 - 31.03. USD 0.99844 0.91345 

29.4.2011 Titelumtausch. 1 Ant. = 1 Ant. 

29.04. EUR 0.00 0.00 


Emerging Markets Debt (Local Currency) 

P (N) USD 0.000 1 154 024 - 31.03. USD 0.92394 0.84528 


29.04. USD 0.00 0.00 



(VN 11554560) 

P Hedged (N) EUR 0.000 2 509 728 - 31.03. USD 0.94992 0.86905 


29.04. EUR 0.00 0.00 



X (N) USD 0.000 1 154 026 - 31.03. USD 0.87729 0.80261 




(VN 11789695) 

29.04. USD 0.00 0.00 

- 220 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Renta Fund Euro, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 1 846 208 - 31.03. EUR 13.148 17.070 


29.04. EUR 0.00 0.00 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Renta Fund 

Euro 

P (N) EUR 0.000 1 173 127 - 31.03. EUR 12.725 16.522 


29.04. EUR 0.00 0.00 

ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Euro 

(VN 11554563) 

S (N) EUR 0.000 3 095 011 - 31.03. EUR 13.137 17.056 


29.04. EUR 0.00 0.00 


V (N) EUR 0.000 3 888 328 - 31.03. EUR 3.499 4.544 


29.04. EUR 0.00 0.00 


X (N) EUR 0.000 1 173 992 - 31.03. EUR 12.626 16.393 



(VN 11789719) 

29.04. EUR 0.00 0.00 


Renta Fund Eurocredit, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 988 908 - 31.03. EUR 58'960.61 76'548.56 


29.04. EUR 0.00 0.00 


Eurocredit (VN 11935486) 

P (N) EUR 0.000 1 186 206 - 31.03. EUR 5.380 6.985 


29.04. EUR 0.00 0.00 

ING (L) SICAV - ING (L) Renta Eurocredit 

(VN 11554595) 

V (N) EUR 0.000 3 888 343 - 31.03. EUR 4.386 5.695 


29.04. EUR 0.00 0.00 


Eurocredit 

X (N) EUR 0.000 1 186 210 - 31.03. EUR 5.254 6.822 


ING (L) SICAV - ING (L) Renta Eurocredit 

(VN 11789784) 

29.04. EUR 0.00 0.00 

ING (L) Renta Fund SICAV - ING 

(L) Renta Fund Global High Yield, 

Luxemburg 

I hedged (N) EUR 0.000 1 846 218 - 31.03. EUR 18.713 24.295 


29.04. EUR 0.00 0.00 

ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Global 

High Yield 

P hedged (N) EUR 0.000 1 226 433 - 31.03. EUR 18.204 23.634 


29.04. EUR 0.00 0.00 

ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Global 

High Yield (VN 11789795) 

X hedged (N) EUR 0.000 1 226 456 - 31.03. EUR 17.710 22.992 


ING (L) SICAV - ING (L) Renta Global High 

Yield (VN 11840720) 

29.04. EUR 0.00 0.00 


Renta Fund International, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 1 846 232 - 31.03. EUR 112.03 145.45 


29.04. EUR 0.00 0.00 

Ant. ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund 

World 

P (N) EUR 0.000 1 172 845 - 31.03. EUR 5.533 7.184 


29.04. EUR 0.00 0.00 

ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund World 

(VN 11794072) 

X (N) EUR 0.000 1 173 643 - 31.03. EUR 5.486 7.122 



(VN 11794074) 

29.04. EUR 0.00 0.00 


Renta Fund World, Luxemburg 

I (N) EUR 0.000 1 846 234 - 31.03. EUR 298.78 387.90 



29.04. EUR 0.00 0.00 

- 221 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

P (N) EUR 0.000 1 173 232 - 31.03. EUR 14.831 19.256 


29.04. EUR 0.00 0.00 


(VN 11554602) 

V (N) EUR 0.000 3 888 357 - 31.03. EUR 2.679 3.478 


29.04. EUR 0.00 0.00 


X (N) EUR 0.000 1 174 027 - 31.03. EUR 14.681 19.061 



(VN 11794073) 

29.04. EUR 0.00 0.00 


Renta Fund Yen, Luxemburg 

I (N) JPY 0.000 3 985 325 - 31.03. JPY 4'055.52 44.764 


29.04. JPY 0.00 0.00 


P (N) JPY 0.000 1 172 891 - 31.03. JPY 611.72 6.752 


29.04. JPY 0.00 0.00 


(VN 11794071) 

P JPY 0.000 1 172 888 - 31.03. JPY 360.54 3.979 

20.04. 21.04. 19 JPY 0.00 0.00 


29.04. JPY 0.00 0.00 


X (N) JPY 0.000 1 173 702 - 31.03. JPY 605.82 6.687 



(VN 12744154) 

29.04. JPY 0.00 0.00 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Alternative 

Beta, Luxemburg 

I (N) USD 0.001 4 291 427 4'618.17 30.09. USD 3.507 3.185 

I (N) EUR 0.001 4 291 422 7'025.14 30.09. USD 5.367 4.875 

I hedged (N) CHF 0.001 13 448 683 n.v. 30.09. USD 3.922 3.562 

I hedged (N) EUR 0.001 4 794 604 6'291.07 30.09. USD 5.005 4.546 

P (N) EUR 0.001 4 291 398 348.01 30.09. USD 0.26631 0.24189 

P (N) USD 0.001 4 291 411 225.65 30.09. USD 3.630 3.297 

P hedged (N) EUR 0.001 4 794 566 309.77 30.09. USD 0.24685 0.22421 

X (N) EUR 0.001 4 291 417 346.88 30.09. USD 0.26564 0.24128 

X (N) USD 0.001 4 291 419 235.95 30.09. USD 0.17961 0.16314 

X hedged (N) EUR 0.001 4 794 583 n.v. 30.09. USD 0.22812 0.2072 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Banking & 

Insurance, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 11 929 937 4'439.75 30.09. USD 867.55 788.01 

I (N) USD 0.001 2 411 772 378.19 30.09. USD 8.160 7.412 

P (N) USD 0.001 1 163 802 355.78 30.09. USD 8.625 7.834 

P USD 0.001 1 163 799 1'450.29 30.09. USD 19.652 17.851 

14.12. 15.12. 14 USD 5.650 5.320 

P (N) EUR 0.001 3 555 735 153.53 30.09. USD 2.063 1.874 


X (N) EUR 0.001 3 555 740 642.55 30.09. USD 2.958 2.687 

X (N) USD 0.001 1 165 487 337.24 30.09. USD 6.119 5.558 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Brazil 

Focus, Luxemburg 

P (N) USD 0.001 11 410 823 182.77 30.09. USD 0.00 0.00 

X (N) USD 0.001 11 410 831 n.v. 30.09. USD 0.00 0.00 

X (N) EUR 0.001 11 410 864 n.v. 30.09. USD 0.00 0.00 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Consumer 

Goods, Luxemburg 

I (N) USD 0.001 2 411 786 956.28 30.09. USD 4.387 3.985 

P (N) EUR 0.001 3 555 792 533.33 30.09. USD 0.36637 0.33278 

P (N) USD 0.001 1 163 688 898.77 30.09. USD 7.235 6.572 

X (N) EUR 0.001 3 555 794 2'096.75 30.09. USD 0.43634 0.39633 

X (N) USD 0.001 1 165 406 853.44 30.09. USD 13.978 12.696 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Emerging 


I (N) EUR 0.001 1 061 148 60.18 30.09. EUR 2.831 3.451 

P (N) EUR 0.001 1 061 144 57.95 30.09. EUR 0.80643 0.98279 

P EUR 0.001 1 061 136 4'035.59 30.09. EUR 127.94 155.92 

X (N) EUR 0.001 1 102 610 55.07 30.09. EUR 0.71928 0.87659 

X (N) USD 0.001 12 250 142 n.v. 30.09. EUR 0.07949 0.09688 

- 222 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Emerging 


I (N) USD 0.001 1 019 633 53.28 30.09. USD 0.82988 0.7538 

I (N) EUR 0.001 3 003 384 6'038.43 30.09. USD 93.658 85.071 

I hedged (N) PLN 0.001 10 197 111 4'983.13 30.09. USD 81.641 74.156 

P (N) EUR 0.001 2 763 008 286.41 30.09. USD 4.453 4.044 

P (N) USD 0.001 1 019 618 50.85 30.09. USD 0.79392 0.72113 

S (N) EUR 0.001 4 301 541 5'390.05 30.09. USD 83.608 75.943 

X (N) USD 0.001 1 102 580 48.41 30.09. USD 0.75692 0.68752 

X hedged (N) CZK 0.001 3 030 787 45.08 30.09. USD 0.77431 0.70332 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Energy, 

Luxemburg 

I (N) USD 0.001 2 411 794 1'294.59 30.09. USD 10.323 9.376 

I hedged (N) PLN 0.001 13 024 225 n.v. 30.09. USD 19.043 17.297 

P (N) USD 0.001 1 163 816 1'217.63 30.09. USD 6.935 6.299 

P (N) EUR 0.001 3 555 795 264.99 30.09. USD 14.687 13.341 

X (N) USD 0.001 1 165 495 1'153.76 30.09. USD 0.00 0.00 

X (N) HUF 0.001 11 293 314 n.v. 30.09. USD 3.049 2.770 

X (N) EUR 0.001 3 555 798 960.76 30.09. USD 0.6712 0.60966 


ING (L) SICAV - ING (L) Invest Euro 

Equity, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 470 534 113.41 30.09. EUR 2.670 3.254 

P EUR 0.001 470 420 77.54 30.09. EUR 0.56729 0.69135 

14.12. 15.12. 12 EUR 1.150 1.407 

P (N) EUR 0.001 470 424 105.40 30.09. EUR 2.291 2.792 

V (N) EUR 0.001 4 933 615 168.95 30.09. EUR 2.576 3.140 

X (N) EUR 0.001 1 360 373 99.63 30.09. EUR 2.393 2.917 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Euro High 


I (N) EUR 0.001 1 846 162 385.51 30.09. EUR 16.506 20.116 

P (N) USD 0.001 10 199 161 64.87 30.09. EUR 1.947 2.373 

P (N) EUR 0.001 1 163 592 359.14 30.09. EUR 15.503 18.894 

S (N) EUR 0.001 3 003 131 7'270.16 30.09. EUR 275.38 335.60 

V (N) EUR 0.001 4 933 622 146.21 30.09. EUR 3.657 4.457 

X (N) EUR 0.001 1 165 306 340.32 30.09. EUR 11.945 14.558 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Euro 


P (N) EUR 0.001 2 255 748 253.94 30.09. EUR 6.315 7.696 

X (N) EUR 0.001 2 255 753 993.73 30.09. EUR 28.712 34.991 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Europe 


I (N) EUR 0.001 1 992 802 - 30.09. EUR 0.00 0.00 


P (N) EUR 0.001 1 992 800 322.44 30.09. EUR 5.342 6.511 

P EUR 0.001 1 992 799 305.99 30.09. EUR 2.699 3.290 

14.12. 15.12. 6 EUR 1.700 2.080 

X (N) EUR 0.001 1 992 801 312.63 30.09. EUR 4.060 4.948 


High Dividend, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 1 993 979 330.36 30.09. EUR 10.673 13.007 

I hedged (N) PLN 0.001 10 197 103 5'677.13 30.09. EUR 755.98 921.32 

P (N) EUR 0.001 1 993 974 309.31 30.09. EUR 10.709 13.051 

S (N) EUR 0.001 3 003 103 329.70 30.09. EUR 10.511 12.810 

V (N) EUR 0.001 3 886 638 113.18 30.09. EUR 3.111 3.791 

X (N) EUR 0.001 1 993 976 298.66 30.09. EUR 9.004 10.973 



I (N) EUR 0.001 2 634 041 6'422.38 30.09. EUR 189.16 230.54 

P EUR 0.001 2 634 026 n.v. 30.09. EUR 0.24362 0.29689 

14.12. 15.12. 1 EUR 0.400 0.48958 

P (N) EUR 0.001 2 634 031 275.23 30.09. EUR 17.883 21.794 

S (N) EUR 0.001 3 003 181 6'422.55 30.09. EUR 110.91 135.16 

X (N) EUR 0.001 2 634 036 270.12 30.09. EUR 1.461 1.780 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest European 


I (N) EUR 0.001 1 846 153 44.00 30.09. EUR 2.040 2.486 

P (N) EUR 0.001 791 274 42.35 30.09. EUR 0.77348 0.94264 

X (N) EUR 0.001 1 360 389 39.96 30.09. EUR 0.76373 0.93075 

- 223 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

X hedged (N) CZK 0.001 4 890 114 380.82 30.09. EUR 5.111 6.229 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest European 

Real Estate, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 1 846 169 745.68 30.09. EUR 15.529 18.926 

P (N) EUR 0.001 1 163 281 704.59 30.09. EUR 11.308 13.781 

X (N) EUR 0.001 1 165 187 666.46 30.09. EUR 9.338 11.381 

X Hedged (N) CZK 0.001 3 030 848 677.42 30.09. EUR 6.946 8.465 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Food & 

Beverages, Luxemburg 

I (N) USD 0.001 2 411 804 1'335.07 30.09. USD 18.033 16.380 

P (N) USD 0.001 1 163 620 1'254.74 30.09. USD 17.339 15.750 

P USD 0.001 1 163 617 5'144.88 30.11. USD 26.926 24.507 

14.12. 15.12. 16 USD 33.650 31.687 


X (N) EUR 0.001 3 555 802 1'367.50 30.09. USD 4.291 3.898 

X (N) USD 0.001 1 165 358 1'188.66 30.09. USD 12.147 11.034 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Global 

High Dividend, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 1 846 178 324.53 30.09. EUR 9.020 10.993 


P USD 0.001 1 993 950 91.03 14.04. 15.04. USD 1.100 0.9851 

14.07. 15.07. USD 0.550 0.44878 

30.09. EUR 9.806 11.951 

19.10. 20.10. USD 0.700 0.6284 

P (N) EUR 0.001 1 406 973 302.75 30.09. EUR 6.845 8.342 

P (N) USD 0.001 1 993 952 297.04 30.09. EUR 5.842 7.119 

S (N) EUR 0.001 3 003 258 323.97 30.09. EUR 62.994 76.771 

X (N) HUF 0.001 11 293 323 221.15 30.09. EUR 4.033 4.916 

X (N) EUR 0.001 1 406 977 288.34 30.09. EUR 4.627 5.639 

X (N) USD 0.001 1 993 954 282.16 30.09. EUR 1.390 1.694 




I (N) EUR 0.001 2 412 114 6'289.22 30.09. EUR 69.816 85.085 

I (N) USD 0.001 11 253 650 4'848.54 30.09. EUR 31.693 38.625 

I hedged (N) PLN 0.001 13 024 230 n.v. 30.09. EUR 15.435 18.811 

P EUR 0.001 2 412 098 302.94 EUR 0.00 0.00 

30.09. EUR 0.4905 0.60034 

P (N) EUR 0.001 2 412 104 298.55 30.09. EUR 2.758 3.362 

P (N) USD 0.001 10 199 596 99.09 30.09. EUR 0.36028 0.43907 

S (N) EUR 0.001 3 003 247 6'279.63 30.09. EUR 299.96 365.56 

X (N) HUF 0.001 11 293 332 204.05 30.09. EUR 0.34029 0.41472 

X (N) USD 0.001 10 406 000 220.01 30.09. EUR 0.00 0.00 

X (N) EUR 0.001 2 412 110 291.44 30.09. EUR 1.970 2.402 



Real Estate, Luxemburg 

I (N) USD 0.001 3 555 728 3'689.63 30.09. EUR 48.289 58.850 

I (N) EUR 0.001 2 501 302 5'715.50 30.09. EUR 125.39 152.81 

P (N) EUR 0.001 2 501 298 269.31 30.09. EUR 3.128 3.812 

P EUR 0.001 2 501 294 239.55 30.09. EUR 5.964 7.268 

14.12. 15.12. 6 EUR 3.800 4.651 

P (N) SGD 0.001 12 250 106 n.v. 30.09. EUR 0.00681 0.00829 

P (N) USD 0.001 2 501 289 269.67 30.09. EUR 3.170 3.864 

S (N) EUR 0.001 3 003 270 5'706.79 30.09. EUR 122.48 149.27 

X (N) EUR 0.001 2 501 300 1'052.90 30.09. EUR 21.804 26.573 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Greater 


I (N) USD 0.001 3 140 800 6'659.22 30.09. USD 142.98 129.88 

P (N) EUR 0.001 2 763 009 382.59 30.09. USD 7.653 6.952 

P (N) USD 0.001 1 163 879 626.46 30.09. USD 9.036 8.208 

P USD 0.001 1 163 876 2'787.80 30.09. USD 29.005 26.346 

14.12. 15.12. 12 USD 20.650 19.445 

X (N) USD 0.001 1 253 262 597.40 30.09. USD 9.536 8.662 

X (N) HUF 0.001 11 293 341 192.76 30.09. USD 22.435 20.378 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Health 

Care, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 11 930 427 6'846.03 30.09. USD 49.655 45.102 

I (N) USD 0.001 2 411 813 822.83 30.09. USD 13.744 12.484 

P (N) EUR 0.001 3 693 108 325.33 30.09. USD 0.00 0.00 

- 224 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

P (N) USD 0.001 1 163 604 773.45 30.09. USD 4.325 3.929 


X (N) EUR 0.001 3 693 111 347.91 30.09. USD 0.00 0.00 

X (N) USD 0.001 1 165 316 733.80 30.09. USD 0.00 0.00 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Index 

Linked Fund - Protected Mix 70, 

Luxemburg 

P (N) EUR 0.001 11 552 701 n.v. 30.09. EUR 0.04185 0.051 



Luxemburg 

P (N) EUR 0.001 11 553 604 n.v. 30.09. EUR 0.04564 0.05562 



Luxemburg 

P (N) EUR 0.001 11 553 606 n.v. 30.09. EUR 0.04814 0.05867 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest 


I (N) EUR 0.001 2 411 863 411.46 30.09. EUR 4.324 5.270 

P EUR 0.001 1 467 548 1'448.06 30.09. EUR 27.651 33.698 

14.12. 15.12. 8 EUR 2.500 3.059 

P (N) EUR 0.001 1 467 551 387.27 30.09. EUR 4.018 4.897 

X (N) EUR 0.001 1 467 554 369.63 30.09. EUR 2.657 3.238 


Information Technology, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 11 929 951 9'295.08 30.09. USD 7.562 6.869 

I (N) USD 0.001 2 411 780 675.14 30.09. USD 2.026 1.840 

P (N) EUR 0.001 3 555 789 526.40 30.09. USD 0.00 0.00 

P (N) USD 0.001 1 163 846 635.01 30.09. USD 0.00 0.00 


X (N) EUR 0.001 3 555 791 2'075.34 30.09. USD 0.00 0.00 

X (N) USD 0.001 1 165 557 600.62 30.09. USD 0.00 0.00 

X (N) HUF 0.001 11 293 303 n.v. 30.09. USD 10.920 9.919 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Japan, 

Luxemburg 

I (N) JPY 0.001 1 846 181 27.66 30.09. JPY 29.696 0.34993 

I (N) EUR 0.001 3 003 393 27.70 30.09. JPY 30.369 0.35787 

I hedged (N) PLN 0.001 10 197 116 5'112.55 30.09. JPY 7'454.36 87.842 

P (N) JPY 0.001 791 213 25.95 30.09. JPY 18.125 0.21359 

P JPY 0.001 791 210 23.61 30.09. JPY 10.175 0.1199 

14.12. 15.12. 12 JPY 7.250 0.08756 

P (N) EUR 0.001 2 763 012 176.65 30.09. JPY 75.903 0.89444 

S (N) JPY 0.001 3 003 283 27.61 30.09. JPY 29.441 0.34693 

V (N) EUR 0.001 3 886 658 101.57 30.09. JPY 58.497 0.68933 

X (N) USD 0.001 10 199 708 n.v. 30.09. JPY 0.00 0.00 

X (N) JPY 0.001 1 102 538 24.40 30.09. JPY 14.539 0.17133 

X hedged (N) CZK 0.001 10 182 002 277.33 30.09. JPY 45.820 0.53995 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Japanese 

Small & Mid Caps, Luxemburg 

P (N) JPY 0.001 1 164 417 98.36 30.09. JPY 31.222 0.36793 

P JPY 0.001 1 164 415 378.11 10 JPY 0.00 0.00 

30.09. JPY 121.22 1.428 

X (N) JPY 0.001 1 166 439 93.22 30.09. JPY 0.00 0.00 

X EUR (N) EUR 0.001 3 555 805 n.v. 30.09. JPY 8'913.28 105.03 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Latin 


I (N) USD 0.001 3 140 829 4'057.61 30.09. USD 25.760 23.399 


P (N) USD 0.001 252 775 2'210.95 30.09. USD 0.00 0.00 

P (N) EUR 0.001 2 763 013 382.34 30.09. USD 0.00 0.00 

X (N) USD 0.001 1 102 535 2'106.31 30.09. USD 0.00 0.00 

X (N) HUF 0.001 11 293 357 184.25 30.09. USD 0.22975 0.20868 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Materials, 

Luxemburg 

I (N) USD 0.001 2 411 875 910.72 30.09. USD 5.197 4.720 

P (N) EUR 0.001 3 555 812 223.92 30.09. USD 0.65887 0.59846 

P (N) USD 0.001 1 163 825 856.86 30.09. USD 2.622 2.381 

P USD 0.001 1 163 822 3'488.96 30.09. USD 3.412 3.100 

14.12. 15.12. 14 USD 7.500 7.062 

P hedged (N) EUR 0.001 11 789 572 n.v. 30.09. USD 0.20535 0.18652 

- 225 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

X (N) EUR 0.001 3 555 813 1'339.25 30.09. USD 0.00 0.00 

X (N) HUF 0.001 11 293 365 n.v. 30.09. USD 6.411 5.824 

X (N) USD 0.001 1 165 501 811.31 30.09. USD 1.679 1.525 


ING (L) SICAV - ING (L) Invest Middle 

East & North Africa, Luxemburg 

I USD 0.001 10 405 688 3'885.60 30.09. USD 130.22 118.28 

14.12. 15.12. 2 USD 63.800 60.079 

I (N) EUR 0.001 4 735 708 7'936.19 30.09. USD 385.93 350.55 

I (N) USD 0.001 4 735 709 4'576.71 30.09. USD 225.05 204.42 

I hedged (N) PLN 0.001 13 024 242 n.v. 30.09. USD 251.50 228.44 

P (N) EUR 0.001 4 735 239 382.54 30.09. USD 18.595 16.890 

P EUR 0.001 4 735 690 1'433.64 30.09. USD 61.837 56.168 

14.12. 15.12. 3 EUR 6.450 7.894 

P (N) USD 0.001 4 735 548 217.70 30.09. USD 10.726 9.743 

X (N) EUR 0.001 4 735 700 377.24 30.09. USD 18.316 16.637 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest New Asia, 

Luxemburg 

D (N) EUR 0.001 3 426 979 26.02 30.09. USD 0.29627 0.26911 

I (N) EUR 0.001 3 003 405 7'917.45 30.09. USD 170.52 154.89 

I (N) USD 0.001 4 303 225 4'978.70 30.09. USD 98.947 89.876 


P (N) EUR 0.001 2 763 015 323.98 30.09. USD 4.111 3.734 

P (N) USD 0.001 252 730 798.04 30.09. USD 13.086 11.886 

P USD 0.001 252 732 612.94 30.09. USD 4.490 4.078 

14.12. 15.12. 12 USD 2.200 2.071 

S (N) USD 0.001 3 003 294 7'150.65 30.09. USD 0.00 0.00 

X (N) USD 0.001 1 102 528 759.92 30.09. USD 8.220 7.466 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Prestige & 

Luxe, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 3 692 841 n.v. 30.09. EUR 49.671 60.534 

P (N) EUR 0.001 1 163 860 569.47 30.09. EUR 1.606 1.957 

P (N) USD 0.001 10 199 712 n.v. 30.09. EUR 0.13948 0.16998 

X (N) EUR 0.001 1 165 575 538.58 30.09. EUR 0.36993 0.45083 

X (N) USD 0.001 11 804 472 n.v. 30.09. EUR 0.00 0.00 


Sustainable Equity, Luxemburg 

D (N) EUR 0.001 11 936 212 n.v. 30.09. EUR 0.09837 0.11989 

I (N) EUR 0.001 1 846 184 210.89 30.09. EUR 2.549 3.107 

P EUR 0.001 1 164 449 714.05 30.09. EUR 4.120 5.021 

14.12. 15.12. 11 EUR 1.950 2.386 

P (N) EUR 0.001 1 164 451 201.14 30.09. EUR 1.113 1.356 

P (N) USD 0.001 10 199 718 114.93 30.09. EUR 0.00 0.00 

S (N) EUR 0.001 3 003 302 210.57 30.09. EUR 2.308 2.812 

V (N) EUR 0.001 4 681 033 170.22 30.09. EUR 1.191 1.452 

X (N) EUR 0.001 1 166 468 190.77 30.09. EUR 1.190 1.450 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Telecom, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 11 937 225 6'657.35 30.09. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.001 2 411 883 611.07 30.09. USD 15.902 14.444 

P (N) USD 0.001 1 163 233 574.42 30.09. USD 31.879 28.956 

P (N) EUR 0.001 3 555 814 299.73 30.09. USD 0.00 0.00 


X (N) EUR 0.001 3 555 818 1'184.09 30.09. USD 30.547 27.746 

X (N) USD 0.001 1 165 133 544.69 30.09. USD 24.612 22.356 


ING (L) SICAV - ING (L) Invest US 

(Enhanced Core Concentrated), 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 3 003 319 5'737.51 30.09. USD 44.248 40.192 

I (N) USD 0.001 1 846 187 62.31 30.09. USD 0.59218 0.53789 

P (N) USD 0.001 791 300 58.29 30.09. USD 0.13391 0.12163 

P (N) EUR 0.001 2 763 019 265.35 30.09. USD 0.64832 0.58888 

S (N) USD 0.001 3 003 312 62.57 30.09. USD 0.51752 0.47007 

V (N) EUR 0.001 3 886 668 145.93 30.09. USD 0.19819 0.18002 

X (N) USD 0.001 1 102 545 55.10 30.09. USD 0.17159 0.15585 




I (N) USD 0.001 2 412 077 5'682.51 30.09. USD 26.142 23.745 

- 226 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I (N) EUR 0.001 2 412 091 8'514.12 30.09. USD 10.175 9.242 

P (N) USD 0.001 2 412 068 253.71 30.09. USD 0.12216 0.11096 

X (N) EUR 0.001 2 412 087 400.92 30.09. USD 0.00 0.00 

X (N) USD 0.001 2 412 072 45.75 30.09. USD 0.00 0.00 

X hedged (N) EUR 0.001 10 183 149 283.66 30.09. USD 0.00 0.00 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest US High 


I (N) EUR 0.001 3 003 334 6'176.93 30.09. USD 75.237 68.340 

I (N) USD 0.001 2 087 284 296.26 30.09. USD 3.670 3.334 



P (N) EUR 0.001 2 763 022 281.28 30.09. USD 6.643 6.034 

P (N) USD 0.001 2 087 278 277.67 30.09. USD 2.302 2.091 


S (N) USD 0.001 3 003 326 299.48 30.09. USD 2.996 2.721 

X (N) USD 0.001 2 087 282 268.75 30.09. USD 0.70271 0.63828 



Research Advantage, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 2 412 046 6'822.59 30.09. USD 26.939 24.469 

I (N) USD 0.001 2 412 016 n.v. 30.09. USD 0.00 0.00 

P (N) USD 0.001 2 412 009 226.16 30.09. USD 0.00 0.00 

S (N) USD 0.001 3 003 350 - 30.09. USD 0.00 0.00 

X (N) USD 0.001 2 412 011 221.43 30.09. USD 7.000 6.358 

X (N) EUR 0.001 2 412 041 246.03 30.09. USD 0.11009 0.09999 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest Utilities, 

Luxemburg 

I (N) USD 0.001 2 411 891 582.29 30.09. USD 20.524 18.642 

P (N) EUR 0.001 3 555 821 246.47 30.09. USD 4.201 3.816 

P (N) USD 0.001 1 164 360 546.78 30.09. USD 13.418 12.187 

P USD 0.001 1 164 356 2'009.78 30.09. USD 29.690 26.968 

14.12. 15.12. 13 USD 39.600 37.290 

X (N) USD 0.001 1 165 692 518.03 30.09. USD 16.754 15.218 

ING (L) SICAV - ING (L) Invest World, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 1 846 190 180.99 30.09. EUR 2.293 2.794 

P (N) EUR 0.001 1 163 252 174.69 30.09. EUR 1.215 1.481 

P EUR 0.001 1 163 247 1'237.46 30.09. EUR 5.728 6.981 

14.12. 15.12. 18 EUR 4.600 5.630 

P (N) USD 0.001 10 199 724 n.v. 30.09. EUR 1.698 2.069 

S (N) EUR 0.001 3 003 376 3'599.79 30.09. EUR 42.612 51.931 

V (N) EUR 0.001 3 886 679 125.97 30.09. EUR 0.85264 1.039 

X (N) EUR 0.001 1 253 205 166.18 30.09. EUR 0.01653 0.02014 



Asian Debt Hard Currency, Luxemburg 

I (N) USD 0.001 11 931 894 5'776.85 30.09. USD 88.108 80.031 

P USD 0.001 11 931 891 n.v. USD 0.00 0.00 

P (N) USD 0.001 11 553 607 1'341.09 30.09. USD 20.799 18.892 

X (N) USD 0.001 11 789 595 1'273.77 30.09. USD 19.779 17.966 

X USD 0.001 11 789 596 n.v. 03.05. 06.05. USD 0.320 0.27972 

03.06. 08.06. USD 0.320 0.26802 

04.07. 07.07. USD 0.340 0.28696 

02.08. 05.08. USD 0.340 0.25934 

02.09. 07.09. USD 0.340 0.29238 

04.10. 07.10. USD 0.340 0.31109 

03.11. 08.11. USD 0.340 0.30442 

02.12. 07.12. USD 0.340 0.31467 


Emerging Markets Corporate Debt, 

Luxemburg 

I (N) USD 0.001 12 222 975 4'562.10 30.09. USD 33.497 30.426 


I hedged EUR 0.001 13 024 258 n.v. 13.10. 14.10. EUR 65.550 81.239 

P (N) USD 0.001 12 222 962 231.39 30.09. USD 2.825 2.566 


X (N) USD 0.001 12 222 967 228.54 30.09. USD 2.040 1.852 


- 227 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Emerging Markets Debt (Hard Currency), 

Luxemburg 

I (N) USD 0.001 11 932 564 4'828.91 30.09. USD 78.606 71.400 

I hedged EUR 0.001 11 932 566 n.v. EUR 0.00 0.00 


P (N) USD 0.001 11 932 363 232.30 30.09. USD 0.24346 0.22114 

P USD 0.001 11 932 366 n.v. USD 0.00 0.00 

P hedged (N) EUR 0.001 11 553 656 4'558.02 30.09. USD 107.02 97.216 

P hedged EUR 0.001 11 932 359 1'229.88 21.04. 21.04. 18 EUR 44.810 57.623 

X (N) HUF 0.001 11 789 650 213.85 30.09. USD 5.173 4.699 

X USD 0.001 11 932 374 n.v. USD 0.00 0.00 

X hedged (N) EUR 0.001 11 789 647 4'446.56 30.09. USD 85.106 77.304 


Emerging Markets Debt (Local Bond), 

Luxemburg 

I (N) USD 0.001 11 932 718 5'186.47 30.09. USD 119.45 108.50 

I EUR 0.001 12 249 449 6'764.63 EUR 0.00 0.00 


P USD 0.001 11 932 715 964.46 USD 0.00 0.00 

P (N) USD 0.001 11 554 558 263.33 30.09. USD 4.024 3.655 

P hedged (N) EUR 0.001 11 932 720 n.v. 30.09. USD 0.322 0.29248 

X (N) USD 0.001 11 789 666 n.v. 30.09. USD 3.620 3.288 


Emerging Markets Debt (Local 

Currency), Luxemburg 

I (N) USD 0.001 11 932 764 54.75 30.09. USD 0.31821 0.28903 

I USD 0.001 11 789 697 n.v. USD 0.00 0.00 


I hedged (N) EUR 0.001 11 932 767 55.26 30.09. USD 0.32723 0.29723 

I hedged EUR 0.001 11 933 773 n.v. 21.07. 22.07. EUR 10.400 12.196 

13.10. 14.10. EUR 4.000 4.957 

P (N) USD 0.0001 11 554 560 52.95 30.09. USD 0.30887 0.28055 

P USD 0.001 11 932 762 n.v. USD 0.00 0.00 


X (N) USD 0.001 11 789 695 50.09 30.09. USD 0.29253 0.26571 


ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Euro, 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 11 934 696 539.43 30.09. EUR 5.706 6.954 

P EUR 0.001 11 934 665 n.v. EUR 0.00 0.00 

P (N) EUR 0.001 11 554 563 520.92 30.09. EUR 4.739 5.776 

S (N) EUR 0.001 11 934 727 538.85 30.09. EUR 5.361 6.533 

V (N) EUR 0.001 11 934 730 143.27 30.09. EUR 1.348 1.643 

X (N) EUR 0.001 11 789 719 516.47 30.09. EUR 5.051 6.155 


Eurocredit, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 11 935 486 1'791'330.76 30.09. EUR 23'815.25 29'023.64 

P (N) EUR 0.001 11 554 595 162.86 30.09. EUR 1.922 2.343 

P EUR 0.001 11 935 392 n.v. EUR 0.00 0.00 

V (N) EUR 0.001 11 935 496 132.83 30.09. EUR 1.396 1.701 

X (N) EUR 0.001 11 789 784 158.77 30.09. EUR 1.442 1.757 


Europe High Yield, Luxemburg 

I hedged (N) EUR 0.001 11 552 632 6'396.86 30.09. EUR 269.83 328.85 

P (N) EUR 0.001 11 552 578 304.26 30.09. EUR 12.811 15.613 

Z (N) EUR 0.001 11 552 638 5'603.05 30.09. EUR 235.21 286.66 


Global High Yield, Luxemburg 

I hedged (N) EUR 0.001 11 935 649 476.24 30.09. EUR 10.188 12.416 


P hedged EUR 0.001 11 935 632 n.v. EUR 0.00 0.00 

P hedged (N) EUR 0.001 11 789 795 461.18 30.09. EUR 10.402 12.677 

X (N) HUF 0.001 11 789 801 214.81 30.09. EUR 5.010 6.106 

X (N) USD 0.001 11 789 803 259.31 30.09. EUR 2.972 3.622 

- 228 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

X USD 0.001 11 935 637 n.v. 03.05. 06.05. USD 0.640 0.55944 

03.06. 08.06. USD 0.640 0.53604 

04.07. 07.07. USD 0.650 0.5486 

02.08. 05.08. USD 0.650 0.4958 

02.09. 07.09. USD 0.650 0.55897 

04.10. 07.10. USD 0.650 0.59474 

03.11. 08.11. USD 0.650 0.58199 

02.12. 07.12. USD 0.650 0.60157 

X hedged EUR 0.001 11 790 661 n.v. 03.05. 06.05. EUR 6.340 8.039 

03.06. 08.06. EUR 6.340 7.756 

04.07. 07.07. EUR 6.340 7.687 

02.08. 05.08. EUR 6.340 6.863 

02.09. 07.09. EUR 6.340 7.652 

04.10. 07.10. EUR 6.340 7.826 

03.11. 08.11. EUR 6.340 7.837 

02.12. 07.12. EUR 6.340 7.857 

X hedged (N) EUR 0.001 11 840 720 446.99 30.09. EUR 10.277 12.525 


Credit, Luxemburg 

I (N) USD 0.001 11 935 814 5'930.10 30.09. USD 97.742 88.782 

P (N) USD 0.001 11 554 599 930.32 30.09. USD 14.695 13.348 

P USD 0.001 11 935 771 n.v. USD 0.00 0.00 

X (N) USD 0.001 11 790 997 905.87 30.09. USD 4.915 4.465 

X USD 0.001 11 791 982 n.v. 03.05. 06.05. USD 0.370 0.32342 

03.06. 08.06. USD 0.370 0.3099 

04.07. 07.07. USD 0.370 0.31228 

02.08. 05.08. USD 0.370 0.28222 

02.09. 07.09. USD 0.370 0.31818 

04.10. 07.10. USD 0.370 0.33854 

03.11. 08.11. USD 0.370 0.33129 

02.12. 07.12. USD 0.370 0.34243 



I (N) USD 0.001 11 936 178 6'056.33 30.09. EUR 95.916 116.89 

I (N) EUR 0.001 11 936 176 19'256.55 30.09. EUR 228.73 278.76 

I hedged (N) EUR 0.001 11 936 182 5'097.76 30.09. EUR 53.587 65.307 

P (N) EUR 0.001 11 554 602 954.46 30.09. EUR 5.281 6.436 

P (N) USD 0.001 11 794 071 908.53 30.09. EUR 6.135 7.477 

P EUR 0.001 11 935 914 n.v. EUR 0.00 0.00 

P USD 0.001 11 935 923 531.79 21.07. 22.07. USD 2.000 1.632 

13.10. 14.10. USD 2.000 1.787 

P hedged (N) EUR 0.001 11 794 072 251.45 30.09. EUR 2.356 2.871 

P hedged EUR 0.001 11 935 928 372.46 EUR 0.00 0.00 

V (N) EUR 0.001 11 936 201 172.30 30.09. EUR 1.653 2.015 

X (N) EUR 0.001 11 794 073 944.89 30.09. EUR 7.479 9.115 

X (N) USD 0.001 12 744 154 899.13 30.09. EUR 9.472 11.543 

X hedged (N) EUR 0.001 11 794 074 249.26 30.09. EUR 1.938 2.362 

Intervest Retail SICAFI SA, Berchem, 

Belgien 

Act EUR 0.000 1 026 136 n.v. 18.04. 21.04. 11 EUR 2.500 3.214 

Invesco Funds Series - Invesco 

Japanese Equity Core Fund , Ireland, 

Irland 

A USD 0.000 1 275 669 1.13 01.01. USD 0.00 0.00 

Invesco Funds SICAV - Invesco Asia 

Consumer Demand Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 3 759 581 9.79 28.02. USD 0.00 0.00 

A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 213 663 9.14 28.02. EUR 0.00 0.00 

C (N) USD 0.010 3 759 587 10.02 28.02. USD 0.00 0.00 

C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 213 665 9.45 28.02. EUR 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.010 3 759 596 9.56 28.02. EUR 0.00 0.00 


Infrastructure Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 430 238 12.02 28.02. USD 0.10934 0.10162 


C (N) USD 0.010 2 430 249 12.44 28.02. USD 0.11258 0.10463 


E (N) EUR 0.010 2 430 251 11.59 28.02. EUR 0.07643 0.09811 

- 229 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Opportunities Equity Fund , Luxemburg 

A (N) USD 0.010 633 798 74.23 28.02. USD 0.00576 0.00535 

C (N) USD 0.010 883 968 79.22 28.02. USD 0.00612 0.00568 

E (N) EUR 0.010 1 114 013 68.35 28.02. USD 0.00385 0.00357 


Pacific Real Estate Securities Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 4 257 235 7.23 28.02. USD 0.14558 0.1353 

C (N) USD 0.010 4 257 238 7.38 28.02. USD 0.14781 0.13738 

E (N) EUR 0.010 4 257 240 7.16 28.02. EUR 0.10422 0.13379 

Invesco Funds SICAV - Invesco 

Balanced-Risk Allocation fund, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.010 10 230 360 16.39 28.02. EUR 0.00 0.00 

(GBP Hgd) (N) GBP 0.010 10 230 363 17.22 28.02. GBP 0.00 0.00 

(USD Hgd) (N) USD 0.010 11 298 933 16.68 28.02. USD 0.00 0.00 

(USD Hgd) (N) USD 0.010 11 298 932 16.43 28.02. USD 0.00 0.00 

Invesco Funds SICAV - Invesco Capital 

Shield 90 (EUR) Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 1 586 472 13.53 28.02. EUR 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.010 1 586 476 14.03 28.02. EUR 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.010 1 586 479 12.95 28.02. EUR 0.00 0.00 


Emerging Europe Equity Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 601 138 8.43 28.02. USD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.010 884 025 8.93 28.02. USD 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.010 1 114 030 8.09 28.02. EUR 0.00 0.00 


Emerging Local Currencies Debt Fund, 

Luxemburg 

A USD 0.010 2 852 596 9.48 21.01. 21.01. USD 0.0483 0.04634 

01.02. 21.02. USD 0.0471 0.04461 

01.03. 21.03. USD 0.0475 0.04301 

01.04. 21.04. USD 0.0511 0.04509 

01.07. 21.07. USD 0.0524 0.04288 

01.08. 22.08. USD 0.0527 0.0414 

A (N) USD 0.010 2 852 599 13.04 28.02. USD 0.56073 0.52116 


C (N) USD 0.010 2 852 602 13.35 28.02. USD 0.57186 0.53151 


E (N) EUR 0.010 2 852 605 12.85 28.02. USD 0.40003 0.3718 


Emerging Market Quantitative Equity 


A (N) USD 0.010 11 491 090 9.39 28.02. USD 0.02019 0.01876 


C (N) USD 0.010 11 491 111 9.48 28.02. USD 0.02026 0.01883 


C (GBP Hgd) (N) GBP 0.010 11 491 115 9.78 28.02. GBP 0.01359 0.02054 

E (N) EUR 0.010 11 491 065 9.35 28.02. USD 0.01455 0.01352 

Invesco Funds SICAV - Invesco Energy 


A (N) USD 0.010 1 188 500 22.84 28.02. USD 0.00 0.00 


C (N) USD 0.010 1 188 508 24.09 28.02. USD 0.00 0.00 


E (N) EUR 0.010 1 188 512 21.07 28.02. EUR 0.00 0.00 

Invesco Funds SICAV - Invesco Euro 


A (N) EUR 0.010 2 430 278 15.63 28.02. EUR 0.34269 0.43992 

C (N) EUR 0.010 2 430 279 15.92 28.02. EUR 0.34806 0.44682 

E (N) EUR 0.010 2 430 283 15.43 28.02. EUR 0.33895 0.43512 


Inflation-Linked Bond Fund , Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 1 147 400 17.08 28.02. EUR 0.16171 0.20759 

C (N) EUR 0.010 1 147 402 17.66 28.02. EUR 0.16674 0.21405 

E (N) EUR 0.010 1 147 404 16.80 28.02. EUR 0.15928 0.20447 

- 230 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Reserve Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 1 006 292 391.16 28.02. EUR 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.010 1 006 299 405.46 28.02. EUR 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.010 1 114 038 387.57 28.02. EUR 0.00 0.00 


European Growth Equity Fund , 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 1 875 445 17.55 28.02. EUR 0.22749 0.29204 

C (N) EUR 0.010 1 875 449 18.22 28.02. EUR 0.23525 0.302 

E (N) EUR 0.010 1 875 451 16.63 28.02. EUR 0.21699 0.27856 

Invesco Funds SICAV - Invesco Global 

Absolute Return Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 3 759 607 13.06 28.02. EUR 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.010 3 759 612 13.42 28.02. EUR 0.00 0.00 

C (USD Hgd) (N) USD 0.010 11 298 878 13.68 28.02. USD 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.010 3 759 617 12.79 28.02. EUR 0.00 0.00 


Bond Fund , Luxemburg 

A (N) USD 0.010 1 099 109 7.35 28.02. USD 0.19231 0.17874 

C (N) USD 0.010 883 951 7.89 28.02. USD 0.206 0.19146 

E (N) EUR 0.010 1 114 002 7.11 28.02. USD 0.13445 0.12496 


Investment Grade Corporate Bond fund, 

Luxemburg 




E (N) EUR 0.010 10 230 332 10.31 28.02. EUR 0.23552 0.30234 


Leisure Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 286 261 16.70 28.02. USD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.010 883 956 17.72 28.02. USD 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.010 1 114 005 15.38 28.02. EUR 0.00 0.00 


Structured Equity Fund, Luxemburg 




E (N) EUR 0.010 2 694 945 29.02 28.02. USD 0.28878 0.2684 


Unconstrained Bond Fund, Luxemburg 

C (N) GBP 0.010 11 490 061 15.22 28.02. GBP 0.30631 0.46305 


Invesco Funds SICAV - Invesco Gold & 

Precious Metals Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 11 490 366 9.06 28.02. USD 0.00 0.00 


C (N) USD 0.010 11 490 368 9.13 28.02. USD 0.00 0.00 


E (N) EUR 0.010 11 490 251 9.01 28.02. EUR 0.00 0.00 

Invesco Funds SICAV - Invesco Greater 

China Equity Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 618 791 28.94 28.02. USD 0.16381 0.15225 


C (N) USD 0.010 884 029 30.84 28.02. USD 0.17372 0.16146 


E (N) EUR 0.010 1 114 036 26.73 28.02. USD 0.10976 0.10201 

Invesco Funds SICAV - Invesco India 


E (N) EUR 0.010 2 694 807 27.48 28.02. EUR 0.00 0.00 

Invesco Funds SICAV - Invesco Latin 


A (N) EUR 0.010 11 643 039 8.85 28.02. EUR 0.00 0.00 


C (N) USD 0.010 11 643 038 8.93 28.02. USD 0.00 0.00 


E (N) EUR 0.010 11 643 037 8.80 28.02. EUR 0.00 0.00 

- 231 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Invesco Funds SICAV - Invesco Nippon 

Select Equity Fund, Luxemburg 

A (N) JPY 0.010 601 311 - 28.02. JPY 0.00 0.00 


04.11. JPY 0.00 0.00 

Ant. Invesco Funds SICAV - Japan Equity 

Advantage Fund 

C (N) JPY 0.010 883 997 - 28.02. JPY 0.00 0.00 


04.11. JPY 0.00 0.00 

Ant. Invesco Funds SICAV - Invesco 

Japanese Equity Advantage Fund 

E (N) EUR 0.010 1 114 024 - 28.02. EUR 0.00 0.00 


Ant. Invesco Funds SICAV - Japan Equity 

Advantage Fund 

04.11. EUR 0.00 0.00 

Invesco Funds SICAV - Invesco Nippon 

Small/Mid Cap Equity Fund, Luxemburg 

A (N) JPY 0.010 601 135 6.06 28.02. JPY 0.00 0.00 

C (N) JPY 0.010 884 008 6.51 28.02. JPY 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.010 1 114 027 5.59 28.02. EUR 0.00 0.00 

Invesco Funds SICAV - Invesco Pan 


A (N) EUR 0.010 601 133 12.91 28.02. EUR 0.05839 0.07495 

C (N) EUR 0.010 883 985 13.76 28.02. EUR 0.06192 0.07948 

E (N) EUR 0.010 1 114 019 12.18 28.02. EUR 0.05534 0.07104 


Pan European Equity Income Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 694 961 9.35 28.02. EUR 0.06159 0.07906 

C (N) EUR 0.010 2 694 975 9.55 28.02. EUR 0.06247 0.08019 

E (N) EUR 0.010 2 694 977 9.07 28.02. EUR 0.06007 0.07711 


Pan European High Income Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 430 261 15.16 28.02. EUR 0.44562 0.57206 

C (N) EUR 0.010 2 430 266 15.39 28.02. EUR 0.45064 0.5785 

E (N) EUR 0.010 2 430 268 14.71 28.02. EUR 0.43389 0.557 

Invesco Funds SICAV - Invesco Pan 

European Structured Equity Fund , 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 1 147 384 11.37 28.02. EUR 0.0675 0.08665 

C (N) EUR 0.010 1 147 386 12.00 28.02. EUR 0.07103 0.09118 

E (N) EUR 0.010 1 147 388 10.26 28.02. EUR 0.06143 0.07886 


Pan European 130/30 Equity Fund, 

Luxemburg 





A (N) EUR 0.010 3 209 223 - 28.02. EUR 0.00 0.00 

A (N) USD 0.010 3 209 228 - 28.02. USD 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.010 3 209 230 - 28.02. EUR 0.00 0.00 

E (N) EUR 0.010 3 209 233 - 28.02. EUR 0.00 0.00 

Invesco Funds SICAV - Invesco US 

Structured Equity Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 1 438 246 12.67 28.02. USD 0.05798 0.05388 


C (N) USD 0.010 1 438 272 13.22 28.02. USD 0.06029 0.05603 


E (N) EUR 0.010 1 438 274 11.88 28.02. USD 0.03935 0.03657 

Invesco Investment Funds, USA 

A USD 0.000 2 528 889 n.v. 17.03. 17.03. USD 0.056 0.05041 

16.06. 16.06. USD 0.0476 0.04044 

15.09. 15.09. USD 0.0476 0.0414 

09.12. 09.12. USD 0.4026 0.37193 

09.12. 09.12. USD 0.0715 0.06605 

09.12. 09.12. USD 0.0518 0.04785 

Invesco Zodiac Funds FCP-SIF - Invesco 

US Senior Loan Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 2 635 044 116.91 31.12. USD 9.986 9.337 

- 232 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

AH GBP (N) GBP 0.000 3 825 525 181.03 31.12. USD 15.450 14.447 

G (N) USD 0.000 12 422 448 92.61 31.12. USD 7.910 7.396 

GH EUR (N) EUR 0.000 12 422 452 121.26 31.12. USD 10.327 9.656 

H (N) USD 0.000 2 635 079 114.53 31.12. USD 9.782 9.147 

HH CHF (N) CHF 0.000 14 313 527 n.v. 31.12. USD 5.265 4.923 

HH EUR (N) EUR 0.000 3 036 714 146.02 31.12. USD 12.435 11.627 

HH GBP (N) GBP 0.000 12 401 841 145.90 31.12. USD 12.454 11.645 

HX USD 0.000 2 635 087 81.51 31.12. USD 6.962 6.510 

Investec Global Strategy Fund SICAV - 

Africa Opportunities Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 11 430 106 15.83 31.12. USD 1.212 1.134 

I (N) USD 0.001 11 430 109 15.15 31.12. USD 1.183 1.106 



A (N) USD 0.001 3 835 721 13.79 31.12. USD 0.00 0.00 


Asian Equity Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 3 835 957 15.65 31.12. USD 0.22535 0.21072 

Investec Global Strategy Fund SICAV 

- Emerging Markets Equity Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 12 769 959 14.55 31.12. USD 0.22727 0.21251 

I (N) USD 0.001 12 769 963 14.66 31.12. USD 0.2289 0.21404 


Emerging Markets Local Currency Debt 


A (N) USD 0.001 3 833 915 23.28 31.12. USD 1.252 1.170 


- Enhanced Natural Resources Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 10 737 009 17.90 31.12. USD 0.00 0.00 

G (N) USD 0.001 11 928 028 16.61 31.12. USD 0.00 0.00 


- Global Dynamic Resources Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 3 836 602 9.65 31.12. USD 0.009 0.00841 


Global Energy Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 3 836 480 15.54 31.12. USD 0.2528 0.23639 

A USD 0.001 3 836 472 273.47 06.01. USD 0.00 0.00 


Global Gold Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 3 836 555 21.17 31.12. USD 0.00 0.00 


Latin American Corporate Debt Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 11 089 569 20.78 31.12. USD 0.67215 0.62852 

I (N) USD 0.001 11 089 586 19.74 31.12. USD 0.63865 0.5972 


Latin American Equity Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 11 089 589 16.71 31.12. USD 0.39989 0.37394 

I (N) USD 0.001 11 089 603 14.40 31.12. USD 0.34447 0.32211 

Investeringsfoereningen Sydinvest 

International - Market Local Currency 

Bonds, Dänemark 

(N) EUR 10.00 2 586 851 18.11 31.12. EUR 1.005 1.219 

Investeringsforeningen Sydinvest 

International - BRIC Equities, Dänemark 

(N) EUR 10.00 1 943 779 28.00 31.12. EUR 0.407 0.49405 


International - Emerging Markets Bonds, 

Dänemark 

(N) EUR 10.00 1 759 231 26.63 31.12. EUR 1.238 1.502 


International - Euro Bonds, Dänemark 

(N) EUR 0.000 1 759 073 16.13 31.12. EUR 0.366 0.44428 

- 233 -




International - Far East Equities, 

Dänemark 


International - Global Equities, 

Dänemark 


International - International Bonds, 

Dänemark 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) EUR 10.00 1 759 142 20.59 31.12. EUR 0.47412 0.57553 

(N) EUR 0.000 1 759 079 9.14 31.12. EUR 0.18124 0.220 

(N) EUR 0.000 1 759 086 17.20 31.12. EUR 0.650 0.78903 


International - Latin America Equities, 

Dänemark 

(N) EUR 0.000 1 759 162 31.29 31.12. EUR 1.235 1.500 

iShares ATX (DE), Deutschland 

iShares eb.rexx Government Germany 

1.5-2.5 (DE), Deutschland 

iShares EURO STOXX Select Dividend 

30 (DE), Deutschland 

iShares iBoxx USD High Yield Corporate 

Bond Fund, USA 

EUR 0.000 2 281 271 23.13 15.06. 15.06. EUR 0.1918 0.23254 

15.09. 15.09. EUR 0.3509 0.42276 

EUR 0.000 1 634 347 120.98 16.05. 16.05. EUR 2.933 3.675 

EUR 0.000 2 145 983 17.92 15.07. 15.07. EUR 0.8414 0.96967 

USD 0.000 3 046 604 89.62 28.12. 04.01. USD 0.57664 0.54631 

01.02. 07.02. USD 0.58857 0.56347 

01.03. 07.03. USD 0.57872 0.53505 

01.04. 07.04. USD 0.56962 0.52268 

02.05. 06.05. USD 0.57294 0.50082 

01.06. 07.06. USD 0.5657 0.47412 

01.07. 08.07. USD 0.58151 0.48734 

01.08. 05.08. USD 0.55072 0.42007 

01.09. 08.09. USD 0.56335 0.48994 

03.10. 07.10. USD 0.53826 0.4925 

01.11. 07.11. USD 0.52625 0.47332 

01.12. 07.12. USD 0.54901 0.50811 

iShares II Plc - iShares Barclays Capital 

USD TIPS, Irland 

(N) USD 0.000 2 803 924 179.49 31.10. USD 7.523 6.550 

iShares II PLC - iShares FTSE/MIB Fund, 

Dublin , Irland 

iShares II PLC - iShares MSCI AC Far 

East ex-Japan SmallCap, Dublin 1, Irland 

iShares II Plc - iShares MSCI Latin 

America, Dublin 1, Irland 

EUR 0.000 3 246 482 10.94 27.04. 25.05. EUR 0.0258 0.03172 

26.10. 23.11. EUR 0.2709 0.33248 

USD 0.000 4 218 076 n.v. 27.04. 25.05. USD 0.0616 0.05383 

26.10. 23.11. USD 0.5156 0.47397 

USD USD 0.000 3 477 137 n.v. 27.04. 25.05. USD 0.2619 0.22887 

26.10. 23.11. USD 0.4258 0.39142 

iShares III PLC - iShares Barclays 

Capital Global Inflation-Linked Bond, 

Dublin 1, Irland 

USD USD 0.000 4 471 783 131.12 30.06. USD 2.628 2.213 

iShares III PLC - iShares EURO STOXX 

50 (Acc), Dublin 1, Irland 

Exchange Traded Fund EUR (N) EUR 0.000 10 955 080 26.41 30.06. EUR 1.108 1.352 

iShares III PLC - iShares MSCI Australia, 


USD (N) USD 0.000 10 954 070 23.24 30.06. USD 0.94076 0.79214 

iShares III PLC - iShares MSCI Canada, 


USD (N) USD 0.000 10 953 975 24.99 30.06. USD 0.27923 0.23511 

- 234 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

iShares III PLC - iShares MSCI Emerging 

Markets, Dublin 1, Irland 

(N) USD 0.000 10 608 402 24.16 30.06. USD 0.40210 0.33857 

iShares III PLC - iShares MSCI Europe, 


(N) EUR 0.000 10 608 355 32.79 30.06. EUR 0.56875 0.69433 

iShares III PLC - iShares MSCI Japan, 


iShares III PLC - iShares MSCI Japan 

SmallCap, Dublin 1, Irland 

iShares III PLC - iShares MSCI Pacific 

Ex- Japan, Dublin 1, Irland 

(N) USD 0.000 10 608 419 21.88 30.06. USD 0.2665 0.22439 

USD 0.000 4 218 299 21.43 29.12. 25.01. USD 0.1471 0.13874 

22.06. 20.07. USD 0.2519 0.20654 

USD 0.000 10 127 484 34.14 29.12. 25.01. USD 0.2497 0.23551 

23.03. 20.04. USD 0.3075 0.27433 

22.06. 20.07. USD 0.4138 0.33929 

28.09. 26.10. USD 0.4978 0.44029 

iShares III PLC - iShares MSCI World, 


USD (N) USD 0.000 10 608 388 25.20 30.06. USD 0.34683 0.29203 

iShares III PLC - iShares S&p 500, 


USD (N) USD 0.000 10 608 364 29.02 30.06. USD 0.31041 0.26137 

iShares Inc - MSCI Japan Index Fund , 

San Francisco, USA 

iShares MSCI Singapore Index Fund, 

USA 

USD 0.001 1 556 813 n.v. 22.06. 28.06. USD 0.85685 0.71126 

20.12. 29.12. USD 1.066 1.006 

USD 0.000 1 591 176 35.47 29.12. 05.01. USD 0.02512 0.02426 

22.06. 28.06. USD 0.46091 0.38259 

20.12. 29.12. USD 0.34696 0.32743 

USD 0.001 1 087 259 10.12 22.06. 28.06. USD 0.18901 0.15689 

20.12. 29.12. USD 0.27716 0.26156 

iShares PLC - iShares Barclays Capital 

Euro Inflation Linked Bond, Dublin, 

Irland 

(N) EUR 0.000 2 308 827 215.87 28.02. EUR 3.434 4.408 

iShares Russell 3000 Index Fund, USA 

iShares S&P/TSX Global Gold Index 

Fund, Toronto ON, Kanada 

iShares STOXX Europe 600 Basic 

Resources (DE), Deutschland 

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas 

(DE), Deutschland 

iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE), 

Deutschland 

iShares STOXX Global Select Dividend 

100 (DE), Deutschland 

USD 0.000 1 088 743 69.36 24.03. 30.03. USD 0.29202 0.26947 

05.07. 11.07. USD 0.33326 0.27814 

23.09. 29.09. USD 0.2945 0.26313 

22.12. 29.12. USD 0.42533 0.40138 

CAD 0.000 11 240 331 20.45 23.09. 30.09. CAD 0.03678 0.03205 

31.12. CAD 0.02165 0.01988 

EUR 0.000 12 980 519 54.18 EUR 0.00 0.00 

EUR 0.000 12 980 919 41.75 15.07. 15.07. EUR 0.2704 0.31162 

EUR 0.000 12 981 018 31.84 17.10. 17.10. EUR 0.3401 0.42031 

EUR 0.000 10 533 073 24.72 15.04. 15.04. EUR 0.3368 0.43487 

17.10. 17.10. EUR 0.3757 0.4643 

iSHARES V PLC - iShares S&P 

Commodity Producers Agribusiness, 

Irland 

USD (N) USD 0.000 13 936 193 21.59 30.11. USD 0.050 0.0455 

- 235 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

ISPartners Traderunner Asset Allocation 


(N) USD 0.000 10 828 929 858.26 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) CHF 0.000 11 175 392 859.81 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) EUR 0.000 10 828 934 1'113.55 31.12. USD 0.00 0.00 

- 236 -



Jablon Global Equity Fund, 

Liechtenstein 

JAD EuropeDynamic, Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) CHF 0.000 11 567 667 84.16 31.12. CHF 0.00 

I (N) EUR 0.000 10 622 085 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00 

P (N) EUR 0.000 10 622 088 100.41 31.12. EUR 1.268 1.539 

Janus Capital Funds Plc - Global Life 

Sciences Fund, Dublin, Irland 

A (N) USD 0.000 1 060 639 10.28 31.12. USD 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.000 1 060 678 13.65 31.12. EUR 0.00 0.00 

B (N) USD 0.000 1 060 709 9.10 31.12. USD 0.00 0.00 


Class I (N) USD 0.000 3 694 986 12.36 31.12. EUR 0.00 0.00 

Janus Capital Funds PLC - Global 

Research Fund, Irland 

A (N) USD 0.000 2 517 342 9.76 31.12. USD 0.06048 0.05655 

A (N) EUR 0.000 2 517 362 11.50 31.12. EUR 0.05567 0.06757 

B (N) USD 0.000 2 517 379 9.22 31.12. USD 0.0579 0.05414 

Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 073 11.41 31.12. EUR 0.0552 0.067 



Janus Capital Funds PLC - Global 

Technology Fund, Dublin, Irland 

A (N) EUR 0.000 1 060 746 5.17 31.12. EUR 0.00 0.00 

A (N) USD 0.000 1 060 735 3.85 31.12. USD 0.00 0.00 

B (N) USD 0.000 1 060 753 3.43 31.12. USD 0.00 0.00 



Janus Capital Funds PLC - INTECH US 

Core Fund, Dublin, Irland 

A (N) USD 0.000 1 582 272 15.51 31.12. USD 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.000 1 582 281 18.46 31.12. EUR 0.00 0.00 



I (N) USD 0.000 1 582 289 16.21 31.12. USD 0.00 0.00 

Janus Capital Funds PLC - Janus Asia 




Janus Capital Funds PLC - Janus 

Balanced Fund, Dublin, Irland 

A (N) EUR 0.000 1 044 742 22.40 31.12. EUR 0.21547 0.26155 

A (N) USD 0.000 996 166 15.93 31.12. USD 0.1976 0.18477 

B (N) USD 0.000 996 205 14.01 31.12. USD 0.17506 0.16369 

Class AHK HKD (N) HKD 0.000 13 779 202 1.21 31.12. EUR 0.11783 0.14303 






Emerging Markets Fund, Dublin, Irland 








Europe Funds, Dublin, Irland 





Flexible Income Fund, Dublin, Irland 

A (N) USD 0.000 996 691 17.33 31.12. USD 0.61059 0.57096 

A (N) EUR 0.000 1 044 820 25.49 31.12. EUR 0.69143 0.83932 

B (N) USD 0.000 996 701 15.39 31.12. USD 0.54191 0.50673 


- 237 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Class E EUR EUR 0.000 13 779 186 12.18 15.09. 16.09. EUR 0.007 0.00845 

14.10. 17.10. EUR 0.0147 0.01817 

15.11. 16.11. EUR 0.01484 0.01841 

15.12. 16.12. EUR 0.01666 0.02034 

Class I2 (N) EUR 0.000 1 048 609 25.55 31.12. EUR 0.69308 0.84132 

Janus Capital Funds PLC - Janus Global 

High Yield Fund, Dublin, Irland 



Class A AUD AUD 0.000 14 400 639 9.83 AUD 0.00 0.00 


Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 865 n.v. 31.12. EUR 0.40531 0.492 


14.10. 17.10. EUR 0.04154 0.05134 

15.11. 16.11. EUR 0.03725 0.04619 

15.12. 16.12. EUR 0.04198 0.05125 


Class I AUD AUD 0.000 14 515 562 9.84 AUD 0.00 0.00 


Investment Grade Bond Fund, Dublin, 

Irland 






14.10. 17.10. EUR 0.01284 0.01587 

15.11. 16.11. EUR 0.01198 0.01486 

15.12. 16.12. EUR 0.01637 0.01999 




Real Estate Fund, Irland 


Class A (N) USD 0.000 1 686 559 11.10 31.12. EUR 0.22471 0.27277 



Janus Capital Funds PLC - Janus High 

Yield Fund, Dublin, Irland 

A (N) EUR 0.000 1 042 661 27.42 31.12. EUR 1.387 1.683 

A (N) USD 0.000 996 708 18.78 31.12. USD 1.229 1.150 

B (N) USD 0.000 996 827 16.69 31.12. USD 1.092 1.021 

Class A AUD AUD 0.000 14 401 131 9.88 AUD 0.00 0.00 

Class AHK HKD (N) HKD 0.000 13 779 233 1.22 31.12. USD 0.62165 0.5813 

Class AHK HKD HKD 0.000 13 779 332 1.20 15.09. 16.09. HKD 0.02181 0.00244 

14.10. 17.10. HKD 0.04827 0.00557 

15.11. 16.11. HKD 0.04565 0.00537 

15.12. 16.12. HKD 0.05057 0.00607 


14.10. 17.10. EUR 0.04481 0.05537 

15.11. 16.11. EUR 0.04419 0.05481 

15.12. 16.12. EUR 0.04965 0.06061 



Class I AUD 0.000 14 401 168 9.89 AUD 0.00 0.00 


Janus Capital Funds PLC - Janus US 

Fund, Irland 







Research Fund, Irland 

A (N) EUR 0.000 1 340 702 14.19 31.12. EUR 0.00 0.00 

A (N) USD 0.000 1 340 693 12.05 31.12. USD 0.00 0.00 

B (N) USD 0.000 1 340 711 10.88 31.12. USD 0.00 0.00 



- 238 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Short-Term Bond, Irland 

A (N) EUR 0.000 1 042 498 21.92 31.12. EUR 0.21393 0.25969 

A (N) USD 0.000 996 848 14.93 31.12. USD 0.18919 0.17691 

B (N) USD 0.000 997 043 13.52 31.12. USD 0.17131 0.16019 


14.10. 17.10. EUR 0.00362 0.00448 

15.11. 16.11. EUR 0.00534 0.00662 

15.12. 16.12. EUR 0.00662 0.00808 




Venture Fund, Irland 

A (N) USD 0.000 1 035 442 10.83 31.12. USD 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.000 1 041 727 15.18 31.12. EUR 0.00 0.00 

B (N) USD 0.000 1 041 744 9.64 31.12. USD 0.00 0.00 



Janus Capital Funds PLC - Perkins 

Global Value Fund, Irland 






Janus Capital Funds PLC - Perkins US 

Strategic Value Fund, Dublin, Irland 

A (N) EUR 0.000 1 145 119 15.85 31.12. EUR 0.08109 0.09843 

A (N) USD 0.000 1 145 103 13.57 31.12. USD 0.09009 0.08424 

B (N) USD 0.000 1 144 902 12.09 31.12. USD 0.08028 0.07506 




Janus Capital Funds PLC - US All Cap 

Growth Fund, Dublin, Irland 

A (N) USD 0.000 996 021 12.04 31.12. USD 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.000 1 042 158 16.14 31.12. EUR 0.00 0.00 

B (N) USD 0.000 996 069 10.59 31.12. USD 0.00 0.00 




Janus Capital Funds PLC - US Twenty 


A (N) EUR 0.000 1 042 069 15.01 31.12. EUR 0.00305 0.0037 

A (N) USD 0.000 997 047 11.14 31.12. USD 0.00294 0.00274 

B (N) USD 0.000 997 077 9.79 31.12. USD 0.00258 0.00241 




Japan Opportunity Fund, Liechtenstein 

(N) JPY 0.000 2 831 994 31'112.90 31.12. JPY 0.00 0.00 

JK Capital Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 12 390 843 985.93 31.12. CHF 0.00 

JPMorgan Funds SICAV - Africa Equity 


A (acc) (N) EUR 0.001 3 911 557 18.49 30.06. USD 0.30599 0.25764 

A (acc) (N) USD 0.001 3 911 539 8.65 30.06. USD 0.1065 0.08967 

B (acc) (N) USD 0.001 3 911 645 10.85 30.06. USD 0.19671 0.16563 

C (acc) (N) USD 0.001 3 911 654 10.20 30.06. USD 0.18352 0.15452 

JPM A (inc) EUR EUR 0.001 11 949 093 73.78 15.09. 29.09. EUR 0.250 0.30486 

JPMorgan Funds SICAV - Aggregate 


A (acc) (N) USD 0.001 10 207 661 10.50 30.06. USD 0.29291 0.24663 

A (acc) (Hedged) (N) EUR 0.001 10 207 670 9.12 30.06. USD 0.22179 0.18675 

JPMorgan Funds SICAV - America 


A (N) USD 0.000 2 051 056 9.92 30.06. USD 0.00 0.00 

A (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 1 593 882 7.95 30.06. USD 0.00 0.00 

B (N) USD 0.000 1 256 410 11.42 30.06. USD 0.01882 0.01584 

- 239 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C (N) USD 0.000 1 256 422 11.72 30.06. USD 0.0625 0.05262 

C (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 3 016 653 7.76 30.06. USD 0.05987 0.05041 

JPMorgan Funds SICAV - America Large 

Cap Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 2 051 059 10.74 30.06. USD 0.00 0.00 

A (acc) (N) EUR 0.001 1 593 958 12.68 30.06. USD 0.00 0.00 

B (acc) (N) USD 0.001 1 256 655 10.51 30.06. USD 0.0287 0.02416 

C (acc) (N) USD 0.001 1 256 658 9.97 30.06. USD 0.05303 0.04465 

JPMorgan Funds SICAV - Asia Pacific 


A (acc) (N) USD 0.001 11 082 443 10.20 30.06. USD 0.28762 0.24218 

JPM C (acc) USD (N) USD 0.001 11 082 450 101.95 30.06. USD 6.912 5.820 

JPMorgan Funds SICAV - Asia Pacific 

ex-Japan Behavioural Finance Equity 


A (acc) (N) EUR 0.001 10 392 906 11.38 30.06. USD 0.17684 0.1489 

A (acc) (N) USD 0.001 10 392 879 11.38 30.06. USD 0.07498 0.06313 

JPM A(dist) USD USD 0.001 12 795 731 74.72 15.09. 29.09. USD 0.530 0.47353 

JPM B (acc) EUR (N) EUR 0.001 10 392 908 77.00 30.06. USD 0.10731 0.09035 

JPM C (acc) EUR (N) EUR 0.001 10 392 911 76.93 30.06. USD 0.57196 0.4816 

JPMorgan Funds SICAV - Brazil Equity 


A USD 0.001 3 451 419 8.58 30.06. USD 0.6612 0.55674 

15.09. 29.09. USD 0.090 0.08041 

A (acc) (N) USD 0.001 3 451 210 8.87 30.06. USD 0.09093 0.07656 

B (acc) (N) USD 0.001 3 654 272 10.32 30.06. USD 0.13098 0.11028 

C (acc) (N) USD 0.001 3 451 624 16.80 30.06. USD 0.32844 0.27655 

JPM A (acc) EUR (N) EUR 0.001 12 353 461 77.19 30.06. USD 0.01715 0.01444 

JPM A (acc) SGD (N) SGD 0.001 11 607 528 8.53 30.06. USD 0.01784 0.01502 

JPMorgan Funds SICAV - Eastern 

Europe Equity Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 051 072 17.83 30.06. EUR 0.11065 0.13508 

B (acc) (N) EUR 0.001 1 256 593 8.78 30.06. EUR 0.09051 0.11049 

C (acc) (N) EUR 0.001 1 256 596 17.98 30.06. EUR 0.16076 0.19625 

JPM A (acc) USD (N) USD 0.001 13 130 900 90.81 30.06. EUR 0.00593 0.00723 

JPMorgan Funds SICAV - Emerging 

Europe, Middle East and Africa Equity 


A USD 0.001 631 589 45.39 30.06. USD 0.29242 0.24622 

15.09. 29.09. USD 0.340 0.30377 

A (N) USD 0.000 2 051 076 16.07 30.06. USD 0.20629 0.17369 

A (acc) (N) EUR 0.001 4 858 103 17.26 30.06. USD 0.1893 0.15939 

B (N) USD 0.000 1 256 632 10.18 30.06. USD 0.17429 0.14675 

C (acc) (N) USD 0.001 1 256 635 17.49 30.06. USD 0.34806 0.29307 

D (N) USD 0.000 1 131 046 33.41 30.06. USD 0.51587 0.43437 

JPM EEMEA Equity A (acc) SGD (N) SGD 0.001 11 607 541 8.43 30.06. USD 0.07094 0.05973 


Markets Alpha Plus Fund, Luxemburg 

A USD 0.001 2 607 227 11.26 30.06. USD 0.18448 0.15533 

15.09. 29.09. USD 0.010 0.00893 

A GBP 0.001 10 602 781 8.60 30.06. USD 0.03923 0.03303 

15.09. 29.09. USD 0.03610 0.03226 

A (acc) (N) USD 0.001 2 607 219 11.63 30.06. USD 0.2231 0.18785 

A (acc) (N) EUR 0.001 3 016 610 8.16 30.06. USD 0.57169 0.48137 

C (acc) (N) USD 0.001 11 064 702 8.22 30.06. USD 0.26014 0.21904 


Markets Bond Fund, Luxemburg 

A (acc) (N) USD 0.001 10 262 380 294.78 30.06. USD 15.792 13.297 

B (acc) (N) USD 0.001 10 262 383 312.65 30.06. USD 10.814 9.105 

C (acc) (N) USD 0.001 10 262 384 393.48 30.06. USD 15.127 12.737 


Markets Corporate Bond Fund, 

Luxemburg 

JPM A (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 11 358 585 103.65 30.06. USD 3.140 2.644 

JPM A (acc) USD (N) USD 0.001 11 358 580 101.56 30.06. USD 4.500 3.789 

JPM B (acc) USD (N) USD 0.001 11 358 588 95.17 30.06. USD 2.383 2.007 


- 240 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Markets Corporate Bond Portfolio Fund 

II, Luxemburg 

JPM A (inc) EUR(Hedged) EUR 0.001 11 813 544 82.70 07.09. 15.09. USD 1.893 1.647 

JPM A (inc) USD USD 0.001 11 813 545 85.20 07.09. 15.09. USD 1.820 1.583 

JPM B (inc) EUR (Hedged) EUR 0.001 11 813 546 81.17 07.09. 15.09. EUR 1.550 1.867 

JPM C (inc) EUR (Hedged) EUR 0.001 11 813 594 80.87 07.09. 15.09. EUR 1.590 1.915 


Markets Currency Alpha Fund, 

Luxemburg 

A (acc) (N) EUR 0.001 4 964 834 11.49 30.06. EUR 0.00 0.00 


Markets Dept Fund, Luxemburg 

A EUR (Hedged) EUR 0.001 616 997 10.99 15.09. 29.09. EUR 0.47622 0.58073 

15.09. 29.09. EUR 0.04377 0.05337 KG 

A EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 2 051 252 13.87 30.06. EUR 0.30499 0.37233 

A USD (N) USD 0.001 11 174 437 14.35 30.06. EUR 0.32254 0.39375 

B EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 2 155 266 14.21 30.06. EUR 0.45245 0.55235 

C EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 2 155 269 14.00 30.06. EUR 0.52586 0.64196 


Markets Diversified Equity Fund, 

Luxemburg 


JPM C (acc) EUR (N) EUR 0.001 11 703 527 79.66 30.06. USD 0.99308 0.83619 



A (N) EUR 0.001 2 155 152 14.48 30.06. USD 0.10132 0.08531 

A GBP 0.000 1 160 172 42.53 30.06. GBP 0.23729 0.32078 

15.09. 29.09. GBP 0.050 0.07004 

A USD 0.001 358 448 25.39 30.06. USD 0.144 0.12125 

15.09. 29.09. USD 0.030 0.0268 

A (N) USD 0.000 2 051 080 18.16 30.06. USD 0.21762 0.18323 

A (acc) (N) SGD 0.001 10 638 675 9.07 30.06. USD 0.02795 0.02353 

B (acc) (N) USD 0.001 1 256 554 19.83 30.06. USD 0.20495 0.17257 

C (N) USD 0.001 1 256 559 19.47 30.06. USD 0.23162 0.19502 

JPM C (dist) USD USD 0.001 12 505 436 81.47 15.09. 29.09. USD 0.790 0.70583 


Markets Infrastructure Equity Fund, 

Luxemburg 

A (acc) (N) EUR 0.001 3 958 986 16.19 30.06. USD 0.10118 0.08519 

A (acc) (N) USD 0.001 3 959 057 6.44 30.06. USD 0.04242 0.03571 

B (acc) (N) USD 0.001 3 959 071 8.47 30.06. USD 0.12811 0.10787 

C (acc) (N) USD 0.001 3 959 085 10.46 30.06. USD 0.09173 0.07723 

JPM B (acc) EUR (N) EUR 0.001 3 959 068 68.62 30.06. USD 0.02134 0.01796 


Markets Investment Grade Bond Fund, 

Luxemburg 

JPM A (acc) EUR (hedged) (N) EUR 0.001 12 052 327 99.15 30.06. USD 2.664 2.243 


JPM A (inc) EUR (hedged) EUR 0.001 12 052 328 96.75 15.09. 29.09. EUR 1.576 1.921 

15.09. 29.09. EUR 0.37554 0.45795 KG 

JPM C (inc) EUR (hedged) EUR 0.001 12 052 354 94.32 15.09. 29.09. EUR 1.525 1.859 

15.09. 29.09. EUR 0.00258 0.00314 KG 


Markets Local Currency Debt Fund, 

Luxemburg 

A (acc) (N) EUR 0.001 3 567 025 15.97 30.06. EUR 0.46649 0.56949 

A (acc) (N) USD 0.001 3 567 030 15.97 30.06. EUR 0.68199 0.83257 

B (acc) (N) USD 0.001 3 567 035 14.44 30.06. EUR 0.36463 0.44514 

C (acc) (N) USD 0.001 3 567 038 13.82 30.06. EUR 0.60603 0.73984 

JPM A (inc) EUR EUR 0.001 3 567 028 117.46 15.09. 29.09. EUR 2.080 2.536 

JPM A (inc) GBP GBP 0.001 11 605 091 117.04 15.09. 29.09. GBP 3.306 4.632 

15.09. 29.09. GBP 0.60244 0.84393 KG 

JPM B (acc) EUR (N) EUR 0.001 3 567 032 123.35 30.06. EUR 0.6195 0.75628 

JPM C (acc) EUR (N) EUR 0.001 3 567 036 123.40 30.06. EUR 3.339 4.077 


Markets Opportunities Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 10 262 230 184.82 30.06. USD 2.291 1.929 

B (N) USD 0.001 10 262 341 236.09 30.06. USD 3.175 2.673 

C (N) USD 0.001 10 262 344 251.13 30.06. USD 4.448 3.746 

- 241 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Markets Small Cap Fund, Luxemburg 

A (acc) (N) EUR 0.001 3 365 049 8.12 30.06. USD 0.0526 0.04429 

A (acc) (N) USD 0.001 3 365 037 8.05 30.06. USD 0.02528 0.02128 

B (acc) (N) USD 0.001 3 365 053 9.11 30.06. USD 0.02222 0.0187 

C (acc) (N) USD 0.001 3 365 060 12.64 30.06. USD 0.02622 0.02207 


Markets Strategic Bond Fund, 

Luxemburg 




Middle East Equity Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 051 176 12.50 30.06. USD 0.36011 0.30321 

A (acc) (N) EUR 0.001 4 858 147 11.98 30.06. USD 0.36649 0.30859 

B (acc) (N) USD 0.001 1 256 637 13.16 30.06. USD 0.24265 0.20431 

C (acc) (N) USD 0.001 1 256 639 6.19 30.06. USD 0.19598 0.16501 


JPMorgan Funds SICAV - EU 


A (acc) (N) EUR 0.001 4 234 707 13.80 30.06. EUR 0.13833 0.16887 

B (acc) (N) EUR 0.001 3 911 490 14.39 30.06. EUR 0.37212 0.45428 

C (acc) (N) EUR 0.001 3 911 499 14.34 30.06. EUR 0.4719 0.57609 

JPMorgan Funds SICAV - Euro 

Aggregate Bond Fund, Luxemburg 

A (acc) (N) EUR 0.001 10 207 495 12.97 30.06. EUR 0.3137 0.38296 



A (acc) (N) EUR 0.001 4 999 175 14.78 30.06. EUR 0.72778 0.88847 

C (acc) (N) EUR 0.001 4 999 388 13.89 30.06. EUR 0.50022 0.61066 


Government Short Duration Bond Fund, 

Luxemburg 

A EUR 0.001 4 976 220 11.83 30.06. EUR 0.07647 0.09335 

15.09. 29.09. EUR 0.240 0.29266 

A (acc) (N) EUR 0.001 4 976 216 12.64 30.06. EUR 0.15206 0.18563 

C (acc) (N) EUR 0.001 4 976 231 12.69 30.06. EUR 0.92946 1.134 

JPMorgan Funds SICAV - Euro Money 

Market Fund, Luxemburg 

A (acc) (N) EUR 0.001 2 539 856 130.83 30.06. EUR 0.16705 0.20393 

JPMorgan Funds SICAV - Euro Short 

Duration Bond Fund, Luxemburg 

A (acc) (N) EUR 0.001 10 207 721 12.58 30.06. EUR 0.23651 0.28873 

JPMorgan Funds SICAV - Euroland 


A EUR 0.001 2 961 298 5.71 30.06. EUR 0.0777 0.09485 

15.09. 29.09. EUR 0.110 0.13413 

A (N) EUR 0.000 2 051 082 10.06 30.06. EUR 0.22667 0.27671 

B (acc) (N) EUR 0.001 1 256 587 8.40 30.06. EUR 0.20119 0.24561 

C (N) EUR 0.000 1 256 589 12.78 30.06. EUR 0.35535 0.43381 

JPMorgan Funds SICAV - Euroland 


A (acc) (N) EUR 0.001 3 231 025 7.10 30.06. EUR 0.11416 0.13936 

C (acc) (N) EUR 0.001 3 231 066 11.20 30.06. EUR 0.29093 0.35516 


JPMorgan Funds SICAV - Europe 

Aggregate Plus Bond Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 051 233 10.92 30.06. EUR 0.15732 0.19205 

C (acc) (N) EUR 0.001 1 594 723 10.85 30.06. EUR 0.09297 0.11349 


Balanced Fund (EUR), Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 085 490 13.89 30.06. EUR 0.24738 0.302 

B (acc) (N) EUR 0.001 2 155 249 11.81 30.06. EUR 0.17625 0.21516 


Convergence Equity Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 051 092 13.03 30.06. EUR 0.17449 0.21301 

A EUR 0.000 1 130 485 18.68 30.06. EUR 0.14246 0.17391 

15.09. 29.09. EUR 0.250 0.30486 

B (acc) (N) EUR 0.001 1 256 742 7.62 30.06. EUR 0.12327 0.15048 

- 242 -




Dynamic Fund, Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C (acc) (N) EUR 0.001 1 256 746 11.70 30.06. EUR 0.36796 0.4492 

A (N) EUR 0.000 2 051 103 13.94 30.06. EUR 0.22696 0.27707 

B (N) EUR 0.000 1 256 789 17.26 30.06. EUR 0.23428 0.286 

C (N) EUR 0.000 1 256 791 17.65 30.06. EUR 0.32668 0.39881 


Dynamic Mega Cap Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 268 674 10.17 30.06. EUR 0.20974 0.25605 

A (acc) (N) USD 0.001 3 425 071 7.88 30.06. EUR 0.1176 0.14356 

B (N) EUR 0.000 2 268 687 9.26 30.06. EUR 0.58022 0.70833 

C (N) EUR 0.000 2 268 689 10.14 30.06. EUR 0.28099 0.34303 


Dynamic Small Cap Fund, Luxemburg 

A EUR 0.000 2 045 523 11.48 30.06. EUR 0.00666 0.00813 

15.09. 29.09. EUR 0.090 0.10975 

A (N) EUR 0.001 2 045 515 19.15 30.06. EUR 0.26134 0.31904 

JPMorgan Funds SICAV - Europe Equity 


A (N) EUR 0.000 2 051 105 10.96 30.06. EUR 0.17662 0.21561 

A (N) USD 0.001 1 155 862 10.60 30.06. EUR 0.17982 0.21952 

B (N) EUR 0.000 1 256 608 13.32 30.06. EUR 0.27903 0.34063 

C (N) EUR 0.000 1 256 610 13.71 30.06. EUR 0.25978 0.31713 

JPMorgan Funds SICAV - Europe Focus, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 155 160 9.12 30.06. EUR 0.10947 0.13364 

A (acc) (N) USD 0.001 3 625 685 8.53 30.06. EUR 0.0936 0.11426 

B (acc) (N) EUR 0.001 1 614 914 9.56 30.06. EUR 0.2083 0.25429 

C (acc) (N) EUR 0.001 1 614 920 12.10 30.06. EUR 0.16139 0.19702 

JPMorgan Funds SICAV - Europe High 


A EUR 0.000 967 882 2.81 30.06. EUR 0.11532 0.14078 

15.09. 29.09. EUR 0.140 0.17072 

A (N) EUR 0.001 2 051 242 14.80 30.06. EUR 0.77968 0.95183 

C (acc) (N) EUR 0.001 1 594 752 14.02 30.06. EUR 0.86739 1.058 


JPMorgan Funds SICAV - Europe Micro 


A (N) EUR 0.000 2 155 176 11.51 30.06. EUR 0.16504 0.20148 

JPMorgan Funds SICAV - Europe Select 

130/30 Fund, Luxemburg 

A EUR 0.001 3 724 471 10.84 15.09. 29.09. EUR 0.10552 0.12868 

15.09. 29.09. EUR 0.01447 0.01765 KG 

A GBP 0.001 3 031 539 7.38 15.09. 29.09. EUR 0.07546 0.09202 

15.09. 29.09. EUR 0.01618 0.01973 KG 

A (acc) (N) USD 0.001 3 625 690 9.02 30.06. EUR 0.12313 0.15031 

A (acc) (N) EUR 0.001 3 031 528 8.03 30.06. EUR 0.10782 0.13162 

JPMorgan Funds SICAV - Europe Small 


A (N) EUR 0.001 2 051 107 13.19 30.06. EUR 0.10844 0.13238 

B (N) EUR 0.000 1 256 614 14.65 30.06. EUR 0.49638 0.60598 

C (acc) (N) EUR 0.001 1 256 616 15.00 30.06. EUR 0.24938 0.30444 


Strategic Growth Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 051 111 13.43 30.06. EUR 0.02077 0.02535 

A GBP 0.000 1 160 131 15.44 15.09. 29.09. GBP 0.01016 0.01424 

15.09. 29.09. GBP 0.04966 0.06956 KG 

B (N) EUR 0.000 1 256 685 16.44 30.06. EUR 0.04965 0.06061 

C (acc) (N) EUR 0.001 1 256 688 14.26 30.06. EUR 0.08195 0.10004 


Strategic Growth Small Cap Fund, 

Luxemburg 

A (acc) (N) EUR 0.001 3 595 236 10.64 30.06. EUR 0.00968 0.01181 


Strategic Value Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 051 112 10.26 30.06. EUR 0.20769 0.25354 

B (N) EUR 0.000 1 256 642 12.51 30.06. EUR 0.50774 0.61984 

C (N) EUR 0.000 1 256 644 12.77 30.06. EUR 0.35781 0.43681 

- 243 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Strategic Value Small Cap Fund, 

Luxemburg 

A (acc) (N) EUR 0.001 3 595 354 9.85 30.06. EUR 0.12923 0.15776 



A EUR 0.001 1 015 935 10.14 15.09. 29.09. EUR 0.05236 0.06385 

15.09. 29.09. EUR 0.01763 0.0215 KG 

A GBP 0.000 1 160 163 9.67 15.09. 29.09. GBP 0.03525 0.04938 

15.09. 29.09. GBP 0.01460 0.02046 KG 

A (N) EUR 0.000 2 051 113 15.55 30.06. EUR 0.10085 0.12311 

B (acc) (N) EUR 0.001 1 256 666 12.80 30.06. EUR 0.40359 0.4927 

JF A EUR 0.000 1 199 755 5.48 15.09. 29.09. EUR 0.02564 0.03127 

15.09. 29.09. EUR 0.00435 0.0053 KG 

JPMorgan Funds SICAV - Europe 130/30 


A EUR 0.001 3 038 230 8.54 15.09. 29.09. EUR 0.08413 0.10259 

15.09. 29.09. EUR 0.00586 0.00715 KG 

A GBP 0.001 3 038 251 8.60 30.06. GBP 0.03982 0.05383 

15.09. 29.09. GBP 0.050 0.07004 

A (acc) (N) USD 0.001 3 625 680 10.08 30.06. EUR 0.30216 0.36887 

A (acc) (N) EUR 0.001 3 038 201 9.23 30.06. EUR 0.10149 0.12389 



JPMorgan Funds SICAV - Germany 


A (N) EUR 0.001 2 051 118 15.70 30.06. EUR 0.2512 0.30666 

A EUR 0.001 1 089 571 8.19 15.09. 29.09. EUR 0.06148 0.07497 

15.09. 29.09. EUR 0.06851 0.08355 KG 

B (acc) (N) EUR 0.001 1 256 324 9.06 30.06. EUR 0.17216 0.21017 

C (acc) (N) EUR 0.001 1 256 330 9.94 30.06. EUR 0.21457 0.26194 

JF A EUR 0.000 1 199 684 20.70 15.09. 29.09. EUR 0.31522 0.3844 

15.09. 29.09. EUR 0.02477 0.0302 KG 

JPMorgan Funds SICAV - Global 

Absolute Return Bond Fund, Luxemburg 


JPM A (acc) SEK (Hedged) (N) SEK 0.001 11 710 464 92.05 30.06. USD 0.47226 0.39765 



Aggregate Bond Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 2 051 253 11.26 30.06. USD 0.19338 0.16282 

A USD 0.001 358 462 12.22 15.09. 29.09. USD 0.34181 0.30539 

15.09. 29.09. USD 0.11818 0.10559 KG 


Consumer Trends Fund, Luxemburg 

A (acc) (N) EUR 0.001 3 845 743 14.56 30.06. EUR 0.04985 0.06085 

A (acc) (N) USD 0.001 3 845 758 14.28 30.06. EUR 0.02917 0.03561 

C (acc) (N) EUR 0.001 3 845 770 19.59 30.06. EUR 0.22214 0.27118 


JPM B (acc) USD (N) USD 0.001 3 845 767 110.47 30.06. EUR 0.55713 0.68014 


Convertibles Fund (EUR), Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 051 230 13.36 30.06. EUR 0.12931 0.15786 

A (acc) (hedged) (N) CHF 0.001 4 544 181 19.60 30.06. CHF 0.31743 

A (hedged) GBP 0.001 4 783 288 15.57 15.09. 29.09. GBP 0.12432 0.17415 

15.09. 29.09. GBP 0.18481 0.25889 KG 

B (acc) (N) EUR 0.001 1 256 989 14.04 30.06. EUR 0.27174 0.33174 

B (acc) (hedged) (N) CHF 0.001 4 544 189 18.68 30.06. EUR 0.17402 0.21244 

C (N) EUR 0.000 1 256 992 14.31 30.06. EUR 0.25623 0.3128 

C (acc) (hedged) (N) CHF 0.001 4 812 560 19.92 30.06. EUR 0.42055 0.5134 

C (hedged) GBP 0.001 4 783 398 14.63 15.09. 29.09. GBP 0.5308 0.74357 

15.09. 29.09. GBP 0.46641 0.65337 KG 

JPM B (dist) GBP (Hedged) GBP 0.001 13 120 176 118.54 15.09. 29.09. GBP 0.020 0.02801 



A (acc) (N) USD 0.001 4 998 783 12.34 30.06. USD 0.36937 0.31101 


A (acc) SEK (Hedged) (N) SEK 0.001 10 403 966 11.78 30.06. USD 0.38827 0.32693 

A (Hedged) GBP 0.001 10 116 390 11.40 15.09. 29.09. GBP 0.30687 0.42988 

29.09. GBP 0.01586 0.02221 KG 

- 244 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C (acc) (Hedged) (N) EUR 0.001 10 348 462 93.32 30.06. USD 2.700 2.273 

JPM B (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 12 917 317 84.00 30.06. USD 0.61683 0.51938 


JPM C (acc) USD Duration (Hedged) (N) USD 0.001 12 926 472 88.47 30.06. USD 0.68138 0.57373 

JPMorgan Funds SICAV - Global Credit 


A (acc) (N) USD 0.001 10 774 100 10.80 30.06. USD 0.58136 0.48951 



Duration-Hedged Corporate Bond Fund, 

Luxemburg 

JPM A (acc) EUR) (N) EUR 0.001 11 676 773 118.31 30.06. EUR 2.437 2.975 

JPM A (acc) SEK (Hedged) (N) SEK 0.001 11 676 774 124.31 30.06. EUR 2.730 3.332 




A GBP 0.000 1 168 290 17.11 15.09. 29.09. GBP 0.04241 0.05941 

15.09. 29.09. GBP 0.01809 0.02534 KG 

A EUR 0.001 2 492 245 7.78 15.09. 29.09. USD 0.03379 0.03019 

15.09. 29.09. USD 0.00761 0.0068 KG 

A (N) USD 0.001 2 051 121 10.24 30.06. USD 0.0411 0.0346 

A (acc) (N) SGD 0.001 10 638 725 9.49 30.06. USD 0.01904 0.01603 

A (acc) (N) EUR 0.001 1 593 594 7.67 30.06. USD 0.02858 0.02406 


B (N) USD 0.000 1 256 795 12.39 30.06. USD 0.08547 0.07196 

C (N) USD 0.000 1 256 797 12.69 30.06. USD 0.13647 0.11491 

C (acc) (N) EUR 0.001 2 676 583 6.89 30.06. USD 0.06799 0.05724 


JF A USD 0.000 1 593 588 11.11 15.09. 29.09. USD 0.04056 0.03624 

15.09. 29.09. USD 0.01943 0.01736 KG 

JPM A (acc) CHF (Hedged) (N) CHF 0.001 11 595 739 106.29 30.06. USD 0.13322 0.11217 

JPM A (acc) SGD (Hedged) (N) SGD 0.001 12 817 763 7.52 30.06. USD 0.01671 0.01407 

JPM I (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 13 047 939 75.26 30.06. USD 0.02729 0.02297 

JPMorgan Funds SICAV - Global Equity 

Fund (USD), Luxemburg 

A EUR 0.001 3 749 928 6.28 30.06. EUR 0.01838 0.02243 

15.09. 29.09. EUR 0.020 0.02438 

A (N) USD 0.000 2 051 125 9.20 30.06. USD 0.064 0.05388 

A USD 0.001 945 237 17.89 30.06. USD 0.12551 0.10568 

15.09. 29.09. USD 0.060 0.0536 

A (N) EUR 0.001 3 749 965 6.60 30.06. USD 0.05668 0.04772 

C (N) USD 0.000 1 256 430 10.93 30.06. USD 0.18573 0.15638 


JF A USD 0.000 1 199 548 30.96 30.06. USD 0.14793 0.12455 

15.09. 29.09. USD 0.060 0.0536 


JPMorgan Funds SICAV - Global Focus 


A (N) EUR 0.001 2 051 146 16.94 30.06. EUR 0.06903 0.08427 

A EUR 0.001 1 603 429 22.80 30.06. EUR 0.07753 0.09464 

15.09. 29.09. EUR 0.010 0.01219 

A (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 3 016 622 9.16 30.06. EUR 0.02415 0.02948 

B (acc) (N) EUR 0.001 1 603 438 17.34 30.06. EUR 0.1093 0.13343 

C (acc) (N) USD 0.001 11 213 658 11.52 30.06. EUR 0.10019 0.12231 

C (acc) (N) EUR 0.001 1 603 442 13.54 30.06. EUR 0.11299 0.13793 

C (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 3 016 628 19.65 30.06. EUR 0.11013 0.13444 

JPM A (acc) CHF (Hedged) (N) CHF 0.001 11 595 748 123.13 30.06. EUR 0.29584 0.36116 



A (acc) (N) EUR 0.001 4 936 352 13.60 30.06. EUR 0.29162 0.356 

A (acc) (Hedged) (N) USD 0.001 4 936 356 13.17 30.06. EUR 0.25928 0.31652 

B (acc) (N) EUR 0.001 4 936 365 130.99 30.06. EUR 0.55488 0.67739 

C (acc) (N) EUR 0.001 4 936 367 13.82 30.06. EUR 0.21835 0.26656 


Government Short Duration Bond Fund, 

Luxemburg 

A (acc) (N) EUR 0.001 4 975 840 12.63 30.06. EUR 0.08858 0.10813 

A (acc) (Hedged) (N) USD 0.001 4 975 857 12.22 30.06. EUR 0.12593 0.15373 

C (acc) (Hedged) (N) USD 0.001 2 626 772 12.29 30.06. EUR 0.0378 0.04614 


- 245 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Healthcare Fund, Luxemburg 

A (acc) (N) USD 0.001 10 261 626 113.26 30.06. USD 0.00321 0.0027 

B (acc) (N) USD 0.001 10 261 728 117.80 30.06. USD 0.45321 0.38161 

C (N) USD 0.001 10 261 731 126.33 30.06. USD 0.57922 0.48771 


Infrastructure Trends Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 10 674 287 12.44 30.06. EUR 0.10784 0.13165 

JPM A (acc) GBP (N) GBP 0.001 12 407 610 103.92 30.06. EUR 0.72501 0.88509 


JPMorgan Funds SICAV - Global Merger 

Arbitrage Fund, Luxemburg 



JPM A (dist) GBP (Hedged) GBP 0.001 12 593 902 88.59 15.09. 29.09. USD 0.17394 0.15541 

JPMorgan Funds SICAV - Global Mining 


JPM A (acc) EUR (N) EUR 0.001 4 225 164 89.16 30.06. EUR 0.00 0.00 



JPMorgan Funds SICAV - Global Natural 

Resources, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 028 508 23.08 30.06. EUR 0.00269 0.00328 

A (N) USD 0.001 2 685 742 14.22 30.06. EUR 0.00165 0.00201 

A (acc) (N) SGD 0.001 10 638 721 13.78 30.06. EUR 0.0016 0.00195 

B (N) EUR 0.001 2 028 515 14.59 30.06. EUR 0.00168 0.00205 

C (N) USD 0.001 2 685 746 11.55 30.06. EUR 0.00133 0.00162 

C (N) EUR 0.001 2 028 517 21.27 30.06. EUR 0.00245 0.00299 


Real Estate Securities Fund (USD), 

Luxemburg 

A (acc) (N) USD 0.001 2 607 276 7.16 30.06. USD 0.21137 0.17797 


A (hedged) EUR 0.001 3 750 032 5.69 15.09. 29.09. EUR 0.03604 0.04394 

15.09. 29.09. EUR 0.00896 0.01092 KG 


JPMorgan Funds SICAV - Global Short 


A (acc) (N) USD 0.001 10 207 761 9.69 30.06. USD 0.19865 0.16726 


B (acc) (N) USD 0.001 10 207 769 95.81 30.06. USD 1.955 1.646 

C (acc) (N) USD 0.001 10 207 774 9.59 30.06. USD 0.13264 0.11168 

C (hedged) GBP 0.001 10 646 821 8.87 15.09. 29.09. GBP 0.1587 0.22231 

15.09. 29.09. GBP 0.01274 0.01785 KG 


JPM C (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 10 207 784 85.96 30.06. USD 0.52698 0.44372 

JPMorgan Funds SICAV - Global Socially 

Responsible Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 051 151 8.35 30.06. USD 0.04998 0.04208 


Strategic Bond Fund, Luxemburg 

A (acc) (N) USD 0.001 11 376 195 99.48 30.06. USD 0.85111 0.71664 


JPM A (ACC) SEK (Hedged) (N) SEK 0.001 11 662 977 96.96 30.06. USD 1.806 1.520 


JPM C (ACC) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 12 428 704 91.86 30.06. USD 0.99434 0.83725 


JPMorgan Funds SICAV - Highbridge 

Asia Pacific STEEP Fund, Luxemburg 



Diversified Commodities Fund, 

Luxemburg 



JPM A (dist) GBP (Hedged) GBP 0.001 12 811 376 73.15 15.09. 29.09. GBP 0.010 0.014 

JPM A (inc) EUR (Hedged) EUR 0.001 12 842 268 72.16 15.09. 29.09. USD 0.00 0.00 



- 246 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Europe STEEP Fund, Luxemburg 

A (acc) (N) EUR 0.001 3 457 248 12.06 30.06. EUR 0.2496 0.30471 

A (acc) (N) USD 0.001 3 457 259 12.24 30.06. EUR 0.22993 0.28069 

B (acc) (N) EUR 0.001 3 457 264 11.89 30.06. EUR 0.31551 0.38517 

C (acc) (N) EUR 0.001 3 457 265 12.94 30.06. EUR 0.26806 0.32724 

JPMorgan Funds SICAV - Highbridge US 

STEEP Fund, Luxemburg 

A EUR 0.001 3 457 452 10.23 30.06. USD 0.19361 0.16302 

15.09. 29.09. USD 0.01384 0.01236 

A (acc) (N) USD 0.001 3 457 451 10.37 30.06. USD 0.04614 0.03885 

A (acc) (N) EUR 0.001 3 457 456 10.37 30.06. USD 0.04335 0.0365 


B (acc) (N) USD 0.001 3 457 459 10.48 30.06. USD 0.09547 0.08038 

C (acc) (N) USD 0.001 3 457 460 16.10 30.06. USD 0.17947 0.15111 

JPM C (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 3 457 464 81.35 30.06. USD 0.94322 0.7942 

JPMorgan Funds SICAV - Japan 


A (acc) (N) JPY 0.001 2 327 645 4.30 30.06. JPY 1.366 0.01424 

JPMorgan Funds SICAV - Japan Market 

Neutral Fund, Luxemburg 

JPM A (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 12 927 374 95.48 30.06. JPY 0.00 0.00 

JPM A (acc) JPY (N) JPY 0.001 11 885 186 111.66 30.06. JPY 0.00 0.00 

JPM A (acc) USD (Hedged) (N) USD 0.001 12 927 397 107.08 30.06. JPY 0.00 0.00 

JPM C (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 13 083 557 96.06 30.06. JPY 0.00 0.00 

JPMorgan Funds SICAV - JF ASEAN 


JF A (ACC) SGD (N) SGD 0.001 11 607 553 10.40 30.06. USD 0.05816 0.04897 

JF B (acc) EUR (N) EUR 0.001 10 392 097 84.41 30.06. USD 0.88773 0.74748 

JF B (acc) USD (N) USD 0.001 10 392 089 84.41 30.06. USD 0.83461 0.70275 

JF C (acc) EUR (N) EUR 0.001 10 392 099 91.04 30.06. USD 1.313 1.105 

JF-A (acc) (N) EUR 0.001 10 392 096 13.65 30.06. USD 0.05955 0.05014 

JF-A (acc) (N) USD 0.001 10 270 470 13.66 30.06. USD 0.08241 0.06939 

JPMorgan Funds SICAV - JF Asia Alpha 

Plus Fund, Luxemburg 

JF-A USD 0.001 2 155 246 6.94 30.06. USD 0.01762 0.01483 

15.09. 29.09. USD 0.010 0.00893 


JPMorgan Funds SICAV - JF Asia Pacific 

ex-Japan Equity Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 051 069 14.75 30.06. USD 0.17855 0.15034 

JF A GBP 0.001 1 160 147 22.74 30.06. GBP 0.05634 0.07616 

15.09. 29.09. GBP 0.080 0.11206 

JF A USD 0.001 945 221 37.53 30.06. USD 0.2245 0.18903 

15.09. 29.09. USD 0.200 0.17869 

JF A (ACC) SGD (N) SGD 0.001 11 607 561 8.32 30.06. USD 0.05066 0.04265 

JF C (N) USD 0.000 1 256 536 18.63 30.06. USD 0.24893 0.2096 

JF-B (N) USD 0.001 1 256 534 8.60 30.06. USD 0.09519 0.08015 

JPM C (acc) BRL (Hedged) (N) USD 0.001 11 430 102 91.68 30.06. USD 1.211 1.020 

JPMorgan Funds SICAV - JF China Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 051 071 21.57 30.06. USD 0.05869 0.04941 

JF A (dist) HKD HKD 0.001 11 695 385 1.04 15.09. 29.09. HKD 0.01038 0.00119 

15.09. 29.09. HKD 0.00959 0.00109 KG 

JF-A (acc) (N) SGD 0.001 10 638 663 7.21 30.06. USD 0.00712 0.00599 

JF-B (acc) (N) USD 0.001 1 256 580 16.24 30.06. USD 0.08803 0.07412 

JF-C (acc) (N) USD 0.001 1 256 582 22.04 30.06. USD 0.19777 0.16652 

JPMorgan Funds SICAV - JF Greater 

China Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 2 051 152 16.71 30.06. USD 0.26345 0.22182 

JF A USD 0.001 1 195 199 20.85 30.06. USD 0.10343 0.08708 

15.09. 29.09. USD 0.230 0.20549 


JF B (acc) (N) USD 0.001 1 256 895 14.92 30.06. USD 0.2109 0.17758 

JF C (acc) (N) USD 0.001 1 256 900 18.06 30.06. USD 0.47878 0.40314 


JPMorgan Funds SICAV - JF Hong Kong 


A (N) USD 0.000 2 051 153 13.25 30.06. USD 0.14228 0.1198 

- 247 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

JF A USD 0.001 1 195 256 34.91 30.06. USD 0.25388 0.21377 

15.09. 29.09. USD 0.390 0.34845 


15.09. 29.09. HKD 0.0457 0.00524 KG 

JF B (acc) (N) USD 0.001 1 256 961 12.27 30.06. USD 0.53953 0.45429 


JPMorgan Funds SICAV - JF India Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.000 2 051 156 18.37 30.06. USD 0.00 0.00 

JF B (N) USD 0.000 1 256 455 24.63 30.06. USD 0.00 0.00 



JPMorgan Funds SICAV - JF Japan 

Alpha Plus Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 051 164 9.59 30.06. USD 0.02712 0.02283 

JF A USD 0.000 1 615 178 12.33 30.06. USD 0.05533 0.04658 

15.09. 29.09. USD 0.010 0.00893 



A (N) EUR 0.001 2 155 198 5.32 30.06. USD 0.03215 0.02707 

A (N) JPY 0.000 2 335 840 4.78 30.06. USD 0.05865 0.04938 

A (N) USD 0.001 2 051 168 6.43 30.06. USD 0.01732 0.01458 

JF A GBP 0.000 1 160 149 8.26 30.06. GBP 0.02986 0.04036 

15.09. 29.09. GBP 0.010 0.014 

JF A USD 0.001 358 465 16.26 30.06. USD 0.07808 0.06574 

15.09. 29.09. USD 0.010 0.00893 

JF B (N) USD 0.000 1 256 433 7.44 30.06. USD 0.05065 0.04264 

JF C (N) USD 0.000 1 256 435 7.58 30.06. USD 0.00 0.00 


Small Cap Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 051 170 6.21 30.06. USD 0.00 0.00 


JPMorgan Funds SICAV - JF Korea 


A (acc) (N) USD 0.001 3 210 899 8.41 30.06. USD 0.00 0.00 

A (acc) (N) EUR 0.001 3 210 910 8.46 30.06. USD 0.00 0.00 

B (acc) (N) USD 0.001 3 210 919 10.30 30.06. USD 0.00 0.00 

C (acc) (N) USD 0.001 3 210 923 77.37 30.06. USD 0.00 0.00 

JPMorgan Funds SICAV - JF Pacific 

Balanced Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 051 226 13.18 30.06. USD 0.29183 0.24572 

JF A USD 0.001 1 195 282 22.54 15.09. 29.09. USD 0.63900 0.57092 

15.09. 29.09. USD 0.01099 0.00982 KG 




A (N) USD 0.000 2 051 177 11.04 30.06. USD 0.0976 0.08218 

A (N) EUR 0.000 2 155 207 9.79 30.06. USD 0.08046 0.06774 

JF A GBP 0.000 1 160 152 16.63 30.06. GBP 0.04111 0.05557 

15.09. 29.09. GBP 0.060 0.08405 

JF A USD 0.001 358 468 51.92 30.06. USD 0.19335 0.1628 

15.09. 29.09. USD 0.280 0.25017 





A (N) USD 0.000 2 051 180 12.74 30.06. USD 0.07535 0.06344 

JF A GBP 0.000 1 160 156 15.52 30.06. GBP 0.08949 0.12097 

15.09. 29.09. GBP 0.050 0.07004 

JF-A (acc) (N) EUR 0.001 4 858 136 13.48 30.06. USD 0.1373 0.1156 



JPMorgan Funds SICAV - JF Taiwan 


A (N) USD 0.000 2 051 187 12.92 30.06. USD 0.12366 0.10412 

JF A (dist) HKD HKD 0.001 11 695 402 1.27 15.09. 29.09. HKD 0.010 0.00114 KG 



- 248 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

JPMorgan Funds SICAV - Latin America 


A (N) USD 0.000 2 051 172 26.09 30.06. USD 0.2312 0.19467 

A USD 0.000 358 467 48.68 30.06. USD 0.22822 0.19216 

15.09. 29.09. USD 0.240 0.21443 

B (acc) (N) USD 0.001 1 256 393 15.86 30.06. USD 0.14113 0.11883 

C (N) USD 0.000 1 256 400 29.55 30.06. USD 0.30618 0.2578 

JF A USD 0.000 1 155 942 35.20 30.06. USD 0.12808 0.10784 

15.09. 29.09. USD 0.170 0.15188 


JPMorgan Funds SICAV - Managed 

Reserves Fund, Luxemburg 

A (acc) (N) USD 0.001 11 353 121 9'385.01 30.06. USD 110.62 93.146 

A (acc) EUR (hedged) (N) EUR 0.001 11 353 133 10'094.73 30.06. USD 189.50 159.56 

JPM B (acc) USD (N) USD 0.001 11 353 143 n.v. 30.06. USD 20.454 17.222 

JPM C (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 11 353 153 9'455.90 30.06. USD 39.034 32.867 

JPM C (acc) USD (N) USD 0.001 11 353 146 9'400.58 30.06. USD 37.620 31.677 

JPM C (dist) GBP (Hedged) GBP 0.001 11 706 359 9'365.32 15.09. 29.09. GBP 57.039 79.903 

15.09. 29.09. GBP 17.764 24.884 KG 

JPM C (dist) USD USD 0.001 12 882 406 9'347.73 15.09. 29.09. USD 21.060 18.816 

JPMorgan Funds SICAV - Russia Fund, 

Luxemburg 

A USD 0.001 2 155 230 9.65 30.06. USD 0.02097 0.01765 

15.09. 29.09. USD 0.010 0.00893 

A (N) USD 0.000 2 155 227 9.88 30.06. USD 0.06391 0.05381 

B (acc) (N) USD 0.001 2 155 235 6.65 30.06. USD 0.032 0.02694 

C (acc) (N) USD 0.001 2 155 237 4.60 30.06. USD 0.00023 0.00019 

JPMorgan Funds SICAV - Sterling Bond 


A (N) GBP 0.000 2 051 256 16.71 30.06. GBP 0.27199 0.36769 

A GBP 0.000 358 470 1.16 15.09. 29.09. GBP 0.02969 0.0416 

15.09. 29.09. GBP 0.00433 0.00607 KG 

JPMorgan Funds SICAV - UK Equity 


A (N) GBP 0.000 2 051 193 15.27 30.06. GBP 0.18193 0.24594 

C (N) GBP 0.000 1 256 528 17.38 30.06. GBP 0.49662 0.67136 

JPMorgan Funds SICAV - US Aggregate 


A (N) USD 0.001 2 085 493 13.81 30.06. USD 0.45552 0.38355 

B (acc) (N) USD 0.001 2 155 276 13.83 30.06. USD 0.54895 0.46222 

C (acc) (N) USD 0.001 2 155 279 13.97 30.06. USD 0.38663 0.32554 

JPMorgan Funds SICAV - US Dynamic 


A (N) EUR 0.001 1 615 261 7.53 30.06. USD 0.00 0.00 

A (N) USD 0.000 2 051 197 8.97 30.06. USD 0.00 0.00 

B (N) USD 0.000 1 615 268 10.33 30.06. USD 0.0043 0.00362 

C (N) USD 0.000 1 615 274 11.29 30.06. USD 0.26414 0.22241 

JPMorgan Funds SICAV - US Dynamic 


A (acc) (N) USD 0.001 3 038 405 8.52 30.06. USD 0.04162 0.03504 


A (dist) GBP 0.001 3 038 459 10.82 30.06. GBP 0.03511 0.04746 

15.09. 29.09. GBP 0.010 0.014 

C (acc) (N) USD 0.001 3 038 522 10.58 30.06. USD 0.14478 0.1219 

JPM A (dist) USD USD 0.001 3 038 426 106.24 15.09. 29.09. USD 0.010 0.00893 

JPMorgan Funds SICAV - US Growth 


A (N) USD 0.001 2 051 209 11.04 30.06. USD 0.00 0.00 


B (acc) (N) USD 0.001 1 256 752 10.55 30.06. USD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.001 1 256 755 10.17 30.06. USD 0.00 0.00 


JPM C (dist) GBP GBP 0.001 12 328 393 94.79 15.09. 29.09. GBP 0.010 0.014 

JPMorgan Funds SICAV - US Research 

Enhanced Index Equity Fund, 

Luxemburg 


- 249 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

JPMorgan Funds SICAV - US Select 

Long-Short Equity Fund, Luxemburg 



JPM A (dist) GBP (Hedged) GBP 0.001 12 619 718 81.46 15.09. 29.09. GBP 0.01226 0.01717 

15.09. 29.09. GBP 0.00049 0.00068 KG 

JPM B (acc) USD (N) USD 0.001 12 255 864 n.v. 30.06. USD 0.0391 0.03292 

JPM C (dist) GBP (Hedged) GBP 0.001 12 619 732 81.86 15.09. 29.09. GBP 0.01227 0.01718 

15.09. 29.09. GBP 0.07064 0.09895 KG 

JPMorgan Funds SICAV - US Select 


A (acc) (N) USD 0.001 3 031 842 8.62 30.06. USD 0.00 0.00 


B (acc) (N) USD 0.001 3 031 897 9.53 30.06. USD 0.01492 0.01256 

C (acc) (N) USD 0.001 3 031 907 8.56 30.06. USD 0.03703 0.03117 

JPMorgan Funds SICAV - US Short 





JPMorgan Funds SICAV - US Small Cap 


A (N) USD 0.000 2 051 203 12.71 30.06. USD 0.00 0.00 

B (acc) (N) USD 0.001 1 256 721 9.33 30.06. USD 0.00 0.00 


JPMorgan Funds SICAV - US Smaller 


A (N) USD 0.001 2 051 062 9.40 30.06. USD 0.00065 0.00054 

JPMorgan Funds SICAV - US Technology 


A (N) USD 0.000 2 051 220 12.02 30.06. USD 0.00 0.00 

A (acc) (N) EUR 0.001 1 594 611 113.80 30.06. USD 0.00 0.00 

C (acc) (N) USD 0.001 1 256 736 10.80 30.06. USD 0.00 0.00 

JPMorgan Funds SICAV - US Value 


A (N) USD 0.000 2 051 214 10.76 30.06. USD 0.00236 0.00198 

A GBP 0.000 1 160 103 19.24 15.09. 29.09. GBP 0.00269 0.00376 

15.09. 29.09. GBP 0.00739 0.01035 KG 


B (acc) (N) USD 0.001 1 256 759 12.24 30.06. USD 0.06771 0.05701 

C (N) USD 0.000 1 256 761 12.77 30.06. USD 0.11008 0.09268 


D (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 2 676 615 8.12 30.06. EUR 0.00225 0.00274 

JF A USD 0.000 1 593 999 11.75 30.06. USD 0.00938 0.00789 

15.09. 29.09. USD 0.010 0.00893 

JPMorgan Investment Funds SICAV - 

Euro Liquid Market Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 571 937 1'225.97 31.12. EUR 2.303 2.796 

C (N) EUR 0.001 1 309 769 129.94 31.12. EUR 0.17232 0.20917 


Europe Bond Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 575 941 174.48 31.12. EUR 5.058 6.140 

A EUR 0.001 2 149 869 106.61 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 2.924 3.550 

B (N) EUR 0.001 575 945 178.44 31.12. EUR 4.972 6.035 

C (N) EUR 0.001 937 773 172.22 31.12. EUR 4.160 5.050 


Europe Recovery Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 1 603 525 206.07 31.12. EUR 4.195 5.092 

A EUR 0.001 2 491 754 85.67 16.03. 31.03. EUR 0.25051 0.32524 

31.12. EUR 0.97706 1.186 

B (N) EUR 0.000 1 603 577 95.87 31.12. EUR 2.775 3.368 

C (N) EUR 0.001 1 603 584 165.55 31.12. EUR 4.350 5.281 


Europe Select Equity Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 3 641 220 88.27 31.12. EUR 1.298 1.576 

A (N) EUR 0.000 846 979 842.25 31.12. EUR 11.561 14.034 

B (acc) (N) EUR 0.001 846 981 79.86 31.12. EUR 1.153 1.400 

C (N) EUR 0.001 846 987 84.54 31.12. EUR 2.421 2.939 

- 250 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

JPMorgan Investment Funds SICAV 

- Europe Strategic Dividend Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 615 653 140.64 31.12. EUR 4.574 5.553 

B (acc) (N) EUR 0.001 1 615 658 122.55 31.12. EUR 2.600 3.157 

C (acc) (N) EUR 0.001 1 615 662 96.25 31.12. EUR 1.898 2.304 


Global Bond Fund (EUR), Luxemburg 

A EUR 0.001 2 491 597 107.38 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 1.751 2.125 

A (N) EUR 0.000 836 488 143.27 31.12. EUR 2.118 2.571 

B (N) EUR 0.001 836 489 261.41 31.12. EUR 5.401 6.557 

C (N) EUR 0.001 937 530 269.65 31.12. EUR 4.674 5.674 


Global Bond Fund (USD), Luxemburg 

A (N) USD 0.000 575 968 126.24 31.12. USD 2.756 2.577 

B (N) USD 0.000 575 973 95.32 31.12. USD 0.21928 0.20504 

C (N) USD 0.001 937 409 127.69 31.12. USD 3.476 3.251 

JF A (N) USD 0.001 1 542 365 91.30 31.12. USD 3.896 3.643 


- Global Capital Appreciation Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 753 171 146.21 31.12. EUR 0.50137 0.60861 

B (N) EUR 0.001 753 177 145.44 31.12. EUR 0.74831 0.90837 

C (N) EUR 0.001 753 231 123.17 31.12. EUR 0.96082 1.166 


Global Capital Preservation Fund (EUR), 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 571 969 1'280.96 31.12. EUR 11.636 14.125 

A (acc) (N) USD 0.001 2 147 468 129.54 31.12. EUR 1.244 1.510 

B (N) EUR 0.001 571 977 1'444.96 31.12. EUR 35.198 42.727 

C (N) EUR 0.001 847 128 1'176.81 31.12. EUR 11.604 14.086 


Global Capital Preservation Fund (USD), 

Luxemburg 

A (acc) (N) USD 0.001 2 340 296 106.61 31.12. USD 1.232 1.152 

B (acc) (N) USD 0.001 2 340 306 89.94 31.12. USD 0.7874 0.73629 


- Global Convertibles Fund (USD), 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 1 884 276 118.43 31.12. USD 2.957 2.765 

B (acc) (N) USD 0.001 1 881 245 92.20 31.12. USD 3.072 2.872 

C (acc) (N) USD 0.001 1 881 247 119.42 31.12. USD 3.377 3.157 



Global Dividend Fund, Luxemburg 

A (acc) (N) USD 0.001 3 524 679 72.49 31.12. USD 1.847 1.727 

A (acc) (N) EUR 0.001 3 524 702 91.94 31.12. USD 2.593 2.425 


C (acc) (N) EUR 0.001 3 524 736 131.90 31.12. USD 2.280 2.132 


- Global Enhanced Bond Fund, 

Luxemburg 

A EUR 0.001 2 491 603 110.42 16.03. 31.03. EUR 0.01994 0.02589 

31.12. EUR 2.475 3.004 

A (N) EUR 0.001 1 108 011 150.41 31.12. EUR 3.184 3.865 

C (N) EUR 0.001 1 108 017 169.36 31.12. EUR 4.173 5.066 


Global Financials Fund, Luxemburg 

A USD 0.001 2 491 642 40.43 16.03. 31.03. USD 0.050 0.04574 

31.12. USD 0.17107 0.15996 

A (N) USD 0.001 1 187 652 71.12 31.12. USD 0.79094 0.7396 

A (acc) (N) EUR 0.001 1 517 098 45.88 31.12. USD 0.53831 0.50337 

A (acc) SGD (N) SGD 0.001 13 790 032 9.52 31.12. USD 0.01575 0.01472 

B (acc) (N) USD 0.001 1 187 655 4.45 31.12. USD 0.03584 0.03351 

C (N) USD 0.001 1 187 658 76.24 31.12. USD 0.71004 0.66395 


- Global High Yield Bond Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 053 823 197.98 31.12. USD 16.653 15.572 

- 251 -




Global Income Fund, Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A (acc) (N) USD 0.001 3 750 371 111.43 31.12. USD 7.271 6.799 

A (hedged) EUR 0.001 2 491 605 99.60 16.03. 31.03. EUR 4.002 5.196 

31.12. USD 3.925 3.670 

B (N) EUR 0.001 1 053 825 206.58 31.12. USD 15.112 14.131 

B (acc) USD (N) USD 0.001 13 460 132 98.42 31.12. USD 1.414 1.322 

C (N) EUR 0.001 1 053 828 214.84 31.12. USD 17.944 16.779 

C (acc) (N) USD 0.001 3 750 375 113.82 31.12. USD 5.693 5.324 

A EUR 0.001 4 773 188 156.73 09.02. 22.02. EUR 1.400 1.801 

11.05. 25.05. EUR 1.410 1.733 

10.08. 19.08. EUR 1.270 1.439 

08.11. 16.11. EUR 1.300 1.612 

31.12. EUR 3.582 4.348 

B EUR 0.001 4 773 189 113.77 10.08. 19.08. EUR 0.920 1.043 

08.11. 16.11. EUR 0.940 1.165 

31.12. EUR 3.071 3.728 

C EUR 0.001 4 773 190 126.56 09.02. 22.02. EUR 1.130 1.454 

11.05. 25.05. EUR 1.140 1.401 

10.08. 19.08. EUR 1.020 1.156 

08.11. 16.11. EUR 1.050 1.302 

31.12. EUR 2.574 3.125 


Global Select Equity Fund, Luxemburg 

A USD 0.001 2 491 629 87.01 16.03. 31.03. USD 0.21740 0.1989 

31.12. USD 0.4622 0.4322 

A (N) USD 0.000 575 980 127.89 31.12. USD 1.093 1.022 

B (N) USD 0.001 575 984 137.70 31.12. USD 1.785 1.669 

C (N) USD 0.001 937 400 129.39 31.12. USD 2.418 2.261 

C (Acc) EUR (N) EUR 0.001 12 764 735 77.48 31.12. USD 0.86579 0.80959 


Global Select 130/30 Fund, Luxemburg 

A USD 0.001 2 491 632 85.11 16.03. 31.03. USD 0.300 0.27446 

31.12. USD 2.632 2.461 

A (N) USD 0.001 937 323 120.84 31.12. USD 0.89469 0.83662 

C (N) USD 0.001 937 364 130.69 31.12. USD 2.647 2.476 


Global Total Return Fund, Luxemburg 

A EUR 0.001 2 491 774 106.17 16.03. 31.03. EUR 0.43135 0.56002 

31.12. EUR 1.712 2.078 

A (N) EUR 0.000 1 821 095 131.07 31.12. EUR 0.47039 0.571 

C (N) EUR 0.001 1 821 097 136.44 31.12. EUR 1.463 1.776 


Highbridge Statistical Market Neutral 


A GBP 0.001 2 775 390 119.13 GBP 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.03984 0.04836 

A EUR 0.001 2 775 386 118.24 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.05085 0.06172 

A (acc) (N) EUR 0.001 2 775 308 127.53 31.12. EUR 0.05488 0.06661 

A (acc) (N) USD 0.001 2 775 312 127.51 31.12. EUR 0.05485 0.06658 

A (acc) Hedged (N) SEK 0.001 3 443 591 124.72 31.12. EUR 0.05291 0.06422 

A (acc) Hedged (N) USD 0.001 3 443 593 139.86 31.12. EUR 0.05982 0.07261 

A Hedged GBP 0.001 3 443 587 110.62 GBP 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.04668 0.05666 

B (acc) (N) EUR 0.001 2 775 393 128.86 31.12. EUR 0.05542 0.06727 

B (dist) GBP Hedged GBP 0.001 13 238 127 123.88 31.12. EUR 0.04026 0.04887 

C (acc) (N) EUR 0.001 2 775 396 130.73 31.12. EUR 0.05623 0.06825 

C (dist) USD Hedged USD 0.001 10 056 383 118.86 USD 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.04884 0.05928 

C Hedged GBP 0.001 3 443 595 113.10 GBP 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.04773 0.05793 


Income Opportunity Fund, Luxemburg 

A (acc) (N) USD 0.001 3 443 578 154.83 31.12. USD 5.648 5.281 

A (acc) CHF hedged (N) CHF 0.001 13 566 939 90.71 31.12. USD 0.60312 0.56397 

A (acc) hedged (N) EUR 0.001 3 007 797 151.22 31.12. USD 6.008 5.618 

A (acc) SEK Hedged (N) SEK 0.001 3 443 571 167.65 31.12. USD 6.119 5.722 

A hedged EUR 0.001 3 007 800 142.86 16.03. 31.03. EUR 2.460 3.193 

31.12. USD 1.578 1.475 

- 252 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B (acc) (N) USD 0.001 10 710 704 148.51 31.12. USD 6.085 5.690 

B (acc) EUR hedged (N) EUR 0.001 3 007 801 138.37 31.12. USD 8.291 7.752 

C (acc) (N) USD 0.001 3 443 584 149.64 31.12. USD 6.244 5.839 

C (acc) hedged (N) EUR 0.001 3 007 803 150.77 31.12. USD 7.486 7.000 

C (acc) SEK Hedged (N) SEK 0.001 3 443 580 103.60 31.12. USD 3.832 3.584 

C (dist) GBP Hedged GBP 0.001 3 443 579 150.78 16.03. 31.03. GBP 2.760 4.047 

31.12. USD 2.423 2.266 


Japan Behavioural Finance Equity Fund, 

Luxemburg 

A USD 0.001 2 984 757 57.68 16.03. 31.03. USD 0.020 0.01829 

31.12. USD 0.13107 0.12256 

A (acc) (N) USD 0.001 2 984 750 61.76 31.12. USD 0.32596 0.3048 

A (acc) (N) EUR 0.001 2 984 774 61.78 31.12. USD 0.37665 0.3522 


Japan Focus Fund, Luxemburg 

A (acc) (N) JPY 0.001 3 507 609 72.77 31.12. JPY 105.73 1.285 

B (acc) JPY (N) JPY 0.001 3 507 614 103.93 31.12. JPY 39.420 0.47907 

C (acc) JPY (N) JPY 0.001 3 507 617 94.87 31.12. JPY 272.44 3.311 


Japan Select Equity Fund, Luxemburg 

A (N) JPY 0.001 575 692 65.18 31.12. JPY 38.277 0.46518 

B (N) JPY 0.001 575 695 65.63 31.12. JPY 156.71 1.904 

C (N) JPY 0.001 937 577 75.74 31.12. JPY 89.614 1.089 


Japan Strategic Value Fund, Luxemburg 

A (acc) (N) EUR 0.001 3 524 815 69.31 31.12. JPY 0.0575 0.00069 

A (acc) (N) JPY 0.001 3 524 786 69.52 31.12. JPY 19.227 0.23366 

C (acc) (N) JPY 0.001 3 524 825 123.01 31.12. JPY 92.483 1.123 


Japan 50 Equity Fund, Luxemburg 

A (N) JPY 0.001 1 187 820 82.28 31.12. JPY 128.62 1.563 

A (acc) (N) EUR 0.001 2 146 671 52.93 31.12. JPY 0.00 0.00 

A (acc) EUR (hedged) (N) EUR 0.001 4 477 157 87.06 31.12. JPY 0.00 0.00 

C (acc) (N) JPY 0.001 1 187 828 113.58 31.12. JPY 146.61 1.781 

C (acc) EUR (hedged) (N) EUR 0.001 4 477 166 87.64 31.12. JPY 43.969 0.53435 

JPMorgan Investment Funds SICAV - JF 

Asia ex-Japan Fund, Luxemburg 

JF A (N) USD 0.001 576 013 231.68 31.12. USD 1.376 1.287 

JF B (N) USD 0.001 576 016 258.42 31.12. USD 2.478 2.317 

JF C (N) USD 0.001 937 509 244.60 31.12. USD 3.162 2.957 

JF-A USD 0.001 2 491 729 95.69 USD 0.00 0.00 

31.12. USD 0.89324 0.83526 

JPMorgan Investment Funds SICAV - US 


A USD 0.001 2 491 598 103.07 USD 0.00 0.00 

31.12. USD 3.502 3.275 

A (N) USD 0.000 575 892 171.16 31.12. USD 5.576 5.214 

B (N) USD 0.001 575 937 178.34 31.12. USD 11.098 10.377 

C (N) USD 0.001 937 388 172.28 31.12. USD 2.815 2.632 



A (acc) (N) EUR 0.001 2 827 094 78.95 31.12. USD 0.01368 0.01279 

A (acc) (N) USD 0.001 2 827 090 83.51 31.12. USD 0.01589 0.01485 

C (acc) (N) USD 0.001 2 827 107 86.48 31.12. USD 0.45326 0.42384 



A USD 0.001 2 491 609 102.60 USD 0.00 0.00 

31.12. USD 0.01303 0.01218 

A (N) USD 0.001 575 678 146.30 31.12. USD 0.02937 0.02746 

A (acc) (N) EUR 0.001 2 146 727 91.29 31.12. USD 0.01833 0.01714 


B (N) USD 0.001 575 680 137.59 31.12. USD 0.49066 0.45881 

C (N) USD 0.001 937 378 136.03 31.12. USD 1.031 0.9648 

C (acc) EUR (N) EUR 0.001 13 737 021 101.55 31.12. USD 0.28149 0.26322 


- 253 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

JPMorgan Liquidity Funds SICAV 

- Australian Dollar Liquidity Fund, 

Luxemburg 

A (acc.) (N) AUD 0.001 11 681 439 10'094.64 30.11. AUD 339.82 317.72 

B (acc.) (N) AUD 0.001 11 681 438 10'107.05 30.11. AUD 408.31 381.76 

C (acc.) (N) AUD 0.001 11 681 434 10'136.52 30.11. AUD 442.56 413.79 

Institutional (dist.) AUD 0.001 11 681 461 0.95 03.01. AUD 0.00428 0.00407 

01.02. AUD 0.00358 0.0034 

01.03. AUD 0.00359 0.00339 

01.04. AUD 0.00395 0.0038 

02.05. AUD 0.00393 0.00373 

01.06. AUD 0.00382 0.00343 

01.07. AUD 0.00378 0.00344 

01.08. AUD 0.00403 0.00345 

01.09. AUD 0.00394 0.00336 

04.10. AUD 0.0042 0.00364 

01.11. AUD 0.0038 0.00348 

01.12. AUD 0.00383 0.00356 

Morgan (dist.) AUD 0.001 11 681 596 0.95 03.01. AUD 0.00393 0.00373 

01.02. AUD 0.00329 0.00313 

01.03. AUD 0.00329 0.00311 

01.04. AUD 0.00363 0.00349 

02.05. AUD 0.0036 0.00341 

01.06. AUD 0.0035 0.00315 

01.07. AUD 0.00347 0.00316 

01.08. AUD 0.0037 0.00316 

01.09. AUD 0.00346 0.00295 

04.10. AUD 0.0038 0.0033 

01.11. AUD 0.00322 0.00295 

01.12. AUD 0.00337 0.00313 

Premier (dist.) AUD 0.001 11 681 466 0.95 03.01. AUD 0.00406 0.00386 

01.02. AUD 0.0034 0.00323 

01.03. AUD 0.0034 0.00321 

01.04. AUD 0.00374 0.00359 

02.05. AUD 0.00372 0.00353 

01.06. AUD 0.00362 0.00325 

01.07. AUD 0.00359 0.00327 

01.08. AUD 0.00382 0.00327 

01.09. AUD 0.00357 0.00305 

04.10. AUD 0.00404 0.0035 

01.11. AUD 0.00331 0.00303 

01.12. AUD 0.00335 0.00311 

JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro 

Government Liquidity Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 3 489 991 12'632.77 30.11. EUR 13.872 16.995 

B (N) EUR 0.001 3 489 997 12'300.99 30.11. EUR 28.462 34.871 

C (N) EUR 0.001 3 490 019 12'793.44 30.11. EUR 42.897 52.557 

Institutional EUR 0.001 3 490 022 1.21 03.01. EUR 0.00023 0.00028 

01.02. EUR 0.00027 0.00035 

01.03. EUR 0.00032 0.00041 

01.04. EUR 0.00033 0.00043 

02.05. EUR 0.00058 0.00074 

01.06. EUR 0.00057 0.00069 

01.07. EUR 0.00067 0.00082 

01.08. EUR 0.00066 0.00073 

01.09. EUR 0.00049 0.00055 

03.10. EUR 0.0005 0.0006 

01.11. EUR 0.00041 0.00049 

01.12. EUR 0.0002 0.00024 

Premier EUR 0.001 3 490 010 1.21 03.01. EUR 0.00003 0.00003 

01.02. EUR 0.0001 0.00012 

01.03. EUR 0.00014 0.00018 

01.04. EUR 0.00012 0.00015 

02.05. EUR 0.00037 0.00047 

01.06. EUR 0.00038 0.00046 

01.07. EUR 0.00047 0.00057 

01.08. EUR 0.00045 0.00049 

01.09. EUR 0.00028 0.00031 

03.10. EUR 0.00028 0.00034 

01.11. EUR 0.00023 0.00028 

01.12. EUR 0.00003 0.00003 

- 254 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro 

Liquidity Fund, Luxemburg 

EUR 0.001 1 359 164 1.21 03.01. EUR 0.00011 0.00013 

01.02. EUR 0.00013 0.00016 

01.03. EUR 0.00015 0.00019 

01.04. EUR 0.00019 0.00024 

02.05. EUR 0.00035 0.00044 

01.06. EUR 0.00042 0.0005 

01.07. EUR 0.00054 0.00066 

01.08. EUR 0.00049 0.00054 

01.09. EUR 0.00046 0.00052 

03.10. EUR 0.00046 0.00055 

01.11. EUR 0.00039 0.00047 

01.12. EUR 0.00031 0.00038 

EUR 0.001 1 359 176 1.21 03.01. EUR 0.00 0.00 

01.02. EUR 0.00002 0.00002 

01.03. EUR 0.00002 0.00002 

01.04. EUR 0.00003 0.00003 

02.05. EUR 0.00018 0.00023 

01.06. EUR 0.00026 0.00031 

01.07. EUR 0.00037 0.00045 

01.08. EUR 0.00032 0.00035 

01.09. EUR 0.00029 0.00032 

03.10. EUR 0.00028 0.00034 

01.11. EUR 0.00023 0.00028 

01.12. EUR 0.00014 0.00017 

A (N) EUR 0.001 321 187 15'794.82 30.11. EUR 46.607 57.102 

B EUR 0.001 1 025 082 1.21 03.01. EUR 0.00023 0.00028 

01.02. EUR 0.00024 0.00031 

01.03. EUR 0.00026 0.00033 

01.04. EUR 0.0003 0.00039 

02.05. EUR 0.00047 0.0006 

01.06. EUR 0.00054 0.00065 

03.07. EUR 0.00065 0.0008 

01.08. EUR 0.00061 0.00067 

01.09. EUR 0.00058 0.00065 

03.10. EUR 0.00058 0.0007 

01.11. EUR 0.0005 0.0006 

01.12. EUR 0.00042 0.00051 

B (N) EUR 0.001 1 025 080 15'394.78 30.11. EUR 41.925 51.366 

C EUR 0.001 1 025 086 1.21 03.01. EUR 0.00045 0.00056 

01.02. EUR 0.00043 0.00055 

01.03. EUR 0.00044 0.00056 

01.04. EUR 0.00051 0.00066 

02.05. EUR 0.00067 0.00086 

01.06. EUR 0.00073 0.00088 

01.07. EUR 0.00085 0.00104 

01.08. EUR 0.00082 0.0009 

01.09. EUR 0.00078 0.00088 

03.10. EUR 0.00079 0.00096 

01.11. EUR 0.00069 0.00084 

01.12. EUR 0.00062 0.00076 

C (N) EUR 0.001 940 101 16'591.69 30.11. EUR 95.741 117.30 

JPMorgan Liquidity Funds SICAV 

- Singapore Dollar Liquidity Fund, 

Luxemburg 

C (N) SGD 0.001 10 364 452 7'219.57 30.11. SGD 1.846 1.311 

Institutional SGD 0.001 10 365 366 0.72 03.01. SGD 0.00014 0.0001 

01.02. SGD 0.00011 0.00008 

01.03. SGD 0.00011 0.00008 

01.04. SGD 0.00011 0.00008 

03.05. SGD 0.00008 0.00005 

01.06. SGD 0.00009 0.00006 

01.07. SGD 0.0001 0.00006 

01.08. SGD 0.00011 0.00007 

01.09. SGD 0.00008 0.00005 

03.10. SGD 0.00006 0.00004 

01.11. SGD 0.00007 0.00004 

01.12. SGD 0.0001 0.00007 

- 255 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

JPMorgan Liquidity Funds SICAV - 

Sterling Gilt Liquidity Fund, Luxemburg 

A (N) GBP 0.001 3 846 099 14'558.03 30.11. GBP 189.16 270.78 

C (N) GBP 0.001 3 846 109 14'713.44 30.11. GBP 19.754 28.277 

Institutional GBP 0.001 3 846 112 1.45 04.01. GBP 0.00029 0.00042 

01.02. GBP 0.00023 0.00034 

01.03. GBP 0.00022 0.00033 

01.04. GBP 0.00025 0.00037 

03.05. GBP 0.00028 0.00039 

01.06. GBP 0.00025 0.00034 

01.07. GBP 0.00026 0.00035 

01.08. GBP 0.00026 0.00033 

01.09. GBP 0.00025 0.00032 

03.10. GBP 0.00025 0.00035 

01.11. GBP 0.00022 0.00031 

01.12. GBP 0.00019 0.00027 

Morgan GBP 0.001 3 846 138 1.45 GBP 0.00 0.00 

Premier GBP 0.001 3 846 104 1.45 01.02. GBP 0.00012 0.00018 

01.03. GBP 0.00003 0.00004 

01.04. GBP 0.00005 0.00007 

03.05. GBP 0.00007 0.00009 

01.06. GBP 0.00006 0.00008 

01.07. GBP 0.00006 0.00008 

01.08. GBP 0.00005 0.00006 

01.09. GBP 0.00005 0.00006 

03.10. GBP 0.00004 0.00005 

01.11. GBP 0.00003 0.00004 

01.12. GBP 0.00 0.00 


Sterling Liquidity Fund, Luxemburg 

GBP 0.001 1 359 225 1.45 03.01. GBP 0.00008 0.00011 

01.02. GBP 0.00009 0.00013 

01.03. GBP 0.00009 0.00013 

01.04. GBP 0.00012 0.00017 

03.05. GBP 0.00012 0.00017 

01.06. GBP 0.00011 0.00015 

01.07. GBP 0.00012 0.00016 

01.08. GBP 0.00012 0.00015 

01.09. GBP 0.00014 0.00018 

03.10. GBP 0.00018 0.00025 

01.11. GBP 0.00018 0.00025 

01.12. GBP 0.00021 0.0003 

A (N) GBP 0.001 321 184 21'724.73 30.11. GBP 33.573 48.058 

B GBP 0.001 1 025 095 1.45 03.01. GBP 0.00021 0.0003 

01.02. GBP 0.00019 0.00028 

01.03. GBP 0.0002 0.0003 

01.04. GBP 0.00024 0.00035 

02.05. GBP 0.00025 0.00036 

01.06. GBP 0.00022 0.0003 

01.07. GBP 0.00024 0.00032 

01.08. GBP 0.00024 0.0003 

01.09. GBP 0.00026 0.00033 

03.10. GBP 0.0003 0.00042 

01.11. GBP 0.00029 0.00041 

01.12. GBP 0.00032 0.00045 

B (N) GBP 0.001 1 025 092 18'037.91 30.11. GBP 38.755 55.476 

C (N) GBP 0.001 940 121 22'834.19 30.11. GBP 87.993 125.95 

Institutional GBP 0.001 1 025 098 1.45 03.01. GBP 0.00042 0.0006 

01.02. GBP 0.00039 0.00059 

01.03. GBP 0.00039 0.00059 

01.04. GBP 0.00044 0.00065 

02.05. GBP 0.00046 0.00066 

01.06. GBP 0.00041 0.00056 

01.07. GBP 0.00044 0.00059 

01.08. GBP 0.00044 0.00055 

01.09. GBP 0.00046 0.00059 

03.10. GBP 0.00051 0.00072 

01.11. GBP 0.00048 0.00068 

01.12. GBP 0.00052 0.00074 

- 256 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Reserves GBP 0.001 1 359 232 1.45 03.01. GBP 0.00000 0.00001 

01.02. GBP 0.00000 0.00001 

01.03. GBP 0.00000 0.00001 

01.04. GBP 0.00000 0.00001 

03.05. GBP 0.00000 0.00001 

01.06. GBP 0.00000 0.00001 

01.07. GBP 0.00000 0.00001 

01.08. GBP 0.00000 0.00001 

01.09. GBP 0.00000 0.00001 

03.10. GBP 0.00001 0.00001 

01.11. GBP 0.00002 0.00002 

01.12. GBP 0.00004 0.00005 


US Dollar Current Reserves Fund, 

Luxemburg 

A (acc.) (N) USD 0.001 13 077 251 9'358.33 30.11. USD 4.836 4.401 

C (acc.) (N) USD 0.001 13 077 276 9'359.92 30.11. USD 5.977 5.439 

JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US 

Dollar Government Liquidity Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 4 928 494 9'374.76 30.11. USD 4.809 4.376 

C (N) USD 0.001 4 928 470 9'379.22 30.11. USD 8.205 7.467 

Institutional USD 0.001 4 928 513 0.93 03.01. USD 0.00009 0.00008 

01.02. USD 0.00007 0.00007 

01.03. USD 0.00007 0.00007 

01.04. USD 0.00008 0.00007 

02.05. USD 0.00008 0.00007 

01.06. USD 0.00008 0.00007 

01.07. USD 0.00007 0.00006 

01.08. USD 0.00004 0.00003 

01.09. USD 0.00004 0.00003 

03.10. USD 0.00004 0.00004 

01.11. USD 0.00003 0.00003 

01.12. USD 0.00004 0.00003 

JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US 

Dollar Liquidity Fund, Luxemburg 

USD 0.000 1 359 199 0.93 03.01. USD 0.00000 0.00 

01.02. USD 0.00000 0.00 

01.03. USD 0.00000 0.00 

01.04. USD 0.00000 0.00 

02.05. USD 0.00000 0.00 

01.06. USD 0.00000 0.00 

01.07. USD 0.00000 0.00 

01.08. USD 0.00000 0.00 

01.09. USD 0.00000 0.00 

03.10. USD 0.00000 0.00 

01.11. USD 0.00000 0.00 

01.12. USD 0.00000 0.00 

USD 0.000 1 359 190 0.93 03.01. USD 0.00000 0.00 

01.02. USD 0.00000 0.00 

01.03. USD 0.00000 0.00 

01.04. USD 0.00000 0.00 

02.05. USD 0.00000 0.00 

01.06. USD 0.00000 0.00 

01.07. USD 0.00000 0.00 

01.08. USD 0.00000 0.00 

01.09. USD 0.00000 0.00 

03.10. USD 0.00000 0.00 

01.11. USD 0.00000 0.00 

01.12. USD 0.00000 0.00 

A (N) USD 0.001 294 906 12'432.79 30.11. USD 1.321 1.202 

- 257 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B USD 0.000 1 025 046 0.93 03.01. USD 0.00000 0.00 

01.02. USD 0.00000 0.00 

01.03. USD 0.00000 0.00 

01.04. USD 0.00000 0.00 

02.05. USD 0.00000 0.00 

01.06. USD 0.00000 0.00 

01.07. USD 0.00000 0.00 

01.08. USD 0.00000 0.00 

01.09. USD 0.00000 0.00 

03.10. USD 0.00000 0.00 

01.11. USD 0.00000 0.00 

01.12. USD 0.00000 0.00 

B (N) USD 0.001 1 025 040 11'814.61 30.11. USD 1.445 1.315 

C USD 0.000 1 025 049 0.93 03.01. USD 0.00008 0.00008 

01.02. USD 0.00009 0.00008 

01.03. USD 0.00008 0.00007 

01.04. USD 0.00008 0.00007 

02.05. USD 0.00007 0.00006 

01.06. USD 0.00005 0.00004 

01.07. USD 0.00004 0.00004 

01.08. USD 0.00002 0.00002 

01.09. USD 0.00004 0.00003 

04.10. USD 0.00002 0.00002 

01.11. USD 0.00003 0.00003 

01.12. USD 0.00004 0.00004 

C (N) USD 0.001 940 052 12'898.73 30.11. USD 11.031 10.039 


US Dollar Treasury Liquidity Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 1 682 949 10'705.20 30.11. USD 0.00001 0.00 

C (N) USD 0.001 1 683 020 9'474.45 30.11. USD 0.03998 0.03638 

Institutional USD 0.001 1 683 043 0.93 03.01. USD 0.00000 0.00 

01.02. USD 0.00000 0.00 

01.03. USD 0.00000 0.00 

01.04. USD 0.00 0.00 

02.05. USD 0.00 0.00 

01.06. USD 0.00 0.00 

01.07. USD 0.00 0.00 

01.08. USD 0.00 0.00 

01.09. USD 0.00000 0.00 

01.10. USD 0.00 0.00 

01.11. USD 0.00 0.00 

01.12. USD 0.00 0.00 

Morgan USD 0.001 1 683 069 0.93 USD 0.00 0.00 

Premier USD 0.001 1 683 065 0.93 USD 0.00 0.00 

Reserves USD 0.001 1 683 075 0.93 USD 0.00 0.00 

JSPR Bond Fund Plus, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 11 772 750 783.86 31.12. EUR 15.692 19.048 

Julius Baer Multipartner SICAV - 

Balius Sector Rotation Fund - Europe, 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 3 814 261 - 30.06. EUR 0.76859 0.93829 

28.10. EUR 0.01432 0.0175 


Julius Baer Multipartner SICAV - SAM 

Sustainable Europe Fund, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 2 844 578 - 24.01. EUR 0.06514 0.08442 


Julius Baer Strategy Fund FCP - Julius 

Baer Equity Fund Global Excellence 


(N) CHF 0.000 1 738 462 94.94 31.12. CHF 0.90124 


Baer Equity Fund Global Excellence 


(N) EUR 0.000 601 453 124.84 31.12. EUR 1.053 1.278 


Baer Global Fixed Income (CHF), 

Luxemburg 

(N) CHF 0.000 1 738 444 105.74 31.12. CHF 1.828 

- 258 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Baer Global Fixed Income (EUR), 

Luxemburg 

(N) EUR 0.000 601 452 158.17 31.12. EUR 2.545 3.090 

Jupiter Financial Opportunities Fund, 


GBP GBP 0.000 673 455 n.v. 03.05. 03.05. GBP 0.00 0.00 

01.11. 31.12. GBP 0.0097 0.01409 

- 259 -



KBC Renta SICAV - Sterlingrenta, 

Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A GBP 0.000 524 432 747.63 03.10. 14.10. 19 GBP 19.000 26.833 

Kedge Capital Funds LTD - Alpha Fund, 

Jersey 

B (N) EUR 0.000 14 031 945 n.v. 31.12. EUR 0.00000 0.00 

Class A (N) USD 0.000 2 879 433 1'063.69 31.12. USD 0.00000 0.00 

Kedge Capital Funds LTD - Special 

Situations 7 Fund, Jersey 


Kleinwort Benson Investors Institutional 

Fund PLC - KBI Institutional Water Fund, 


A EUR (N) EUR 0.000 4 938 839 12.57 31.08. USD 0.11843 0.0955 

A GBP (N) GBP 0.000 4 938 842 n.v. 31.08. USD 0.14942 0.1205 

B EUR (N) EUR 0.000 4 938 841 14.30 31.08. USD 0.13529 0.1091 

B GBP (N) GBP 0.000 4 938 844 n.v. 31.08. USD 0.14917 0.12029 

C EUR (N) EUR 0.000 11 551 247 14.84 31.08. USD 0.13994 0.11285 

D EUR (N) EUR 0.000 11 831 188 14.57 31.08. USD 0.13751 0.11089 

F EUR (N) EUR 0.000 12 295 043 n.v. 31.08. USD 6.933 5.591 

KoelnFondsStruktur: FCP - 

KoelnFondsStruktur: Ertrag, Luxemburg 

EUR 0.000 911 346 56.15 20.06. 20.06. EUR 1.030 1.240 

- 260 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Lamp Funds (CAY) 1 SPC, Grand 

Cayman, Kaimaninseln 

MA1- CHF Resilience Segregated CHF 0.0000001 13 684 698 n.v. 31.12. CHF 0.00 

Portfolio (N) 

LAMP Funds (Ire) 1 PLC - Blackstone / 

GSO Senior Floating Rate Corporate 

Loan Fund, Dublin, Irland 

Class IA1 (N) USD 0.000 13 693 403 n.v. 31.12. USD 7.967 7.450 

Class RA1 (N) USD 0.000 14 279 729 n.v. 31.12. USD 7.768 7.264 

Lannebo Sverige Fund, Schweden 

SEK 0.000 1 248 450 2.11 09.12. 09.12. SEK 0.250 0.03426 

Lazard Freres Gestion Objectif Alpha 

Haut Rendement FCP, Frankreich 

Parts C (N) EUR 0.000 3 325 185 1'201.57 30.09. EUR 90.793 110.65 

Parts D EUR 0.000 3 863 030 992.49 25.03. 25.03. EUR 72.830 94.176 

16.12. 16.12. EUR 86.910 106.09 

LBBW RentaMax., Deutschland 

Le Privatier Global Allocation Fund, 

Liechtenstein 

R EUR 0.000 1 208 591 72.45 16.11. 18.11. EUR 2.460 3.047 

(N) EUR 0.000 4 337 617 60.26 31.12. EUR 0.00 0.00 

Legg Mason Global Funds PLC - Legg 

Mason Brandywine Global Fixed Income 


A USD 0.000 1 701 474 120.71 22.03. 24.03. USD 1.238 1.122 

20.09. 22.09. USD 1.533 1.389 

Class A Distributing (S) Hedged USD 0.000 3 350 191 152.43 20.09. 22.09. USD 1.253 1.135 

Class A Distributing (S) Hedged USD 0.000 3 350 168 123.67 22.03. 24.03. EUR 0.6319 0.81301 

20.09. 22.09. EUR 1.236 1.507 

Class C Distributing (S) USD 0.000 1 810 366 120.02 22.03. 24.03. USD 0.93008 0.8427 

20.09. 22.09. USD 1.213 1.099 


Mason Brandywine Global Opportunistic 

Fixed Income Fund, Dublin, Irland 

Class A Distributing (M) USD USD 0.000 11 277 467 104.28 18.01. 20.01. USD 0.267 0.25854 

15.02. 17.02. USD 0.265 0.25212 

22.03. 24.03. USD 0.32108 0.29092 

19.04. 21.04. USD 0.27517 0.24285 

17.05. 19.05. USD 0.16751 0.14799 

21.06. 23.06. USD 0.2774 0.23247 

19.07. 21.07. USD 0.233 0.19068 

16.08. 18.08. USD 0.23535 0.18615 

20.09. 22.09. USD 0.27799 0.25181 

18.10. 20.10. USD 0.19017 0.17072 

21.11. 23.11. USD 0.18931 0.17402 

19.12. 21.12. USD 0.17802 0.16653 

Legg Mason Global Funds Plc - 

Legg Mason Western Asset Asian 

Opportunities Fund, Dublin 2, Irland 

Class A Distributing (D) USD 0.000 3 864 252 108.98 20.01. 20.01. USD 0.189 0.18301 

17.02. 17.02. USD 0.210 0.1998 

24.03. 24.03. USD 0.29778 0.2698 

21.04. 21.04. USD 0.294 0.25947 

19.05. 19.05. USD 0.19323 0.17071 

23.06. 23.06. USD 0.268 0.22459 

21.07. 21.07. USD 0.206 0.16858 

18.08. 18.08. USD 0.2138 0.16911 

22.09. 22.09. USD 0.27293 0.24723 

20.10. 20.10. USD 0.22307 0.20026 

23.11. 23.11. USD 0.28397 0.26104 

21.12. 21.12. USD 0.20176 0.18873 

Class A Distributing (D) Hedged GBP GBP 0.000 14 606 011 145.42 GBP 0.00 0.00 

- 261 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Class A Distributing (M) USD 0.000 3 864 285 100.52 18.01. 20.01. USD 0.196 0.18979 

15.02. 17.02. USD 0.190 0.18077 

22.03. 24.03. USD 0.2736 0.24789 

19.04. 21.04. USD 0.24724 0.21821 

17.05. 19.05. USD 0.20322 0.17954 

21.06. 23.06. USD 0.24602 0.20617 

19.07. 21.07. USD 0.187 0.15303 

16.08. 18.08. USD 0.19144 0.15142 

20.09. 22.09. USD 0.254 0.23008 

18.10. 20.10. USD 0.20447 0.18356 

21.11. 23.11. USD 0.25328 0.23283 

19.12. 21.12. USD 0.19296 0.1805 

Class C Distributing (D) USD 0.000 3 864 427 109.20 20.01. 20.01. USD 0.148 0.14331 

17.02. 17.02. USD 0.160 0.15222 

24.03. 24.03. USD 0.24165 0.21895 

21.04. 21.04. USD 0.243 0.21446 

19.05. 19.05. USD 0.15109 0.13348 

23.06. 23.06. USD 0.209 0.17515 

21.07. 21.07. USD 0.158 0.1293 

18.08. 18.08. USD 0.16518 0.13065 

22.09. 22.09. USD 0.21511 0.19485 

20.10. 20.10. USD 0.1799 0.1615 

23.11. 23.11. USD 0.224 0.20592 

21.12. 21.12. USD 0.15923 0.14895 

Class Premier Distributing USD 0.000 3 864 549 150.10 18.01. 20.01. GBP 0.23188 0.35576 

15.02. 17.02. GBP 0.22474 0.34539 

22.03. 24.03. GBP 0.31046 0.4546 

19.04. 21.04. GBP 0.27727 0.40551 

17.05. 19.05. GBP 0.2391 0.34147 

21.06. 23.06. GBP 0.28983 0.38814 

19.07. 21.07. GBP 0.22416 0.29903 

16.08. 18.08. GBP 0.22486 0.29282 

20.09. 22.09. GBP 0.30557 0.42461 

18.10. 20.10. GBP 0.24368 0.34312 

21.11. 23.11. GBP 0.30449 0.43427 

19.12. 21.12. GBP 0.23732 0.34772 


Mason Western Asset Diversified 

Strategic Income Fund, Dublin, Irland 

Class A (G) USD 0.000 2 907 971 85.48 24.03. USD 0.4124 0.37365 

21.04. USD 0.2491 0.21984 

19.05. USD 0.1969 0.17395 

23.06. USD 0.402 0.33689 

21.07. USD 0.2563 0.20975 

18.08. USD 0.2367 0.18722 

22.09. USD 0.4208 0.38117 

20.10. USD 0.2235 0.20064 

23.11. USD 0.2712 0.2493 

21.12. USD 0.3614 0.33806 


Mason Western Asset Emerging Markets 

Bond Fund, Dublin, Irland 

Class A USD 0.000 3 355 905 98.54 18.01. 20.01. USD 0.357 0.3457 

15.02. 17.02. USD 0.386 0.36725 

22.03. 24.03. USD 0.656 0.59437 

19.04. 21.04. USD 0.266 0.23476 

17.05. 19.05. USD 0.41593 0.36745 

21.06. 23.06. USD 0.503 0.42153 

19.07. 21.07. USD 0.399 0.32653 

16.08. 18.08. USD 0.39465 0.31215 

20.09. 22.09. USD 0.500 0.45291 

18.10. 20.10. USD 0.45592 0.40929 

21.11. 23.11. USD 0.43228 0.39738 

19.12. 21.12. USD 0.39552 0.36998 

- 262 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Mason Western Asset Euro Core Plus 


Class A EUR 0.000 1 810 582 105.52 20.01. 20.01. USD 0.193 0.18689 

17.02. 17.02. USD 0.205 0.19504 

24.03. 24.03. USD 0.28627 0.25937 

21.04. 21.04. USD 0.221 0.19505 

19.05. 19.05. USD 0.15522 0.13713 

23.06. 23.06. USD 0.25242 0.21154 

21.07. 21.07. USD 0.162 0.13257 

18.08. 18.08. USD 0.17917 0.14171 

22.09. 22.09. USD 0.20997 0.19019 

20.10. 20.10. USD 0.14456 0.12977 

23.11. 23.11. USD 0.18406 0.1692 

21.12. 21.12. USD 0.15129 0.14152 

Class B USD 0.000 1 810 586 105.13 20.01. 20.01. USD 0.170 0.16461 

17.02. 17.02. USD 0.180 0.17125 

24.03. 24.03. USD 0.25295 0.22918 

21.04. 21.04. USD 0.1883 0.16619 

19.05. 19.05. USD 0.13918 0.12296 

23.06. 23.06. USD 0.22252 0.18648 

21.07. 21.07. USD 0.138 0.11293 

18.08. 18.08. USD 0.15406 0.12186 

22.09. 22.09. USD 0.17881 0.16197 

20.10. 20.10. USD 0.11888 0.10672 

23.11. 23.11. USD 0.15489 0.14238 

21.12. 21.12. USD 0.12632 0.11816 


Mason Western Asset Global Core Plus 


Premier Class Distributing (Q) (Hedged) EUR 0.000 11 395 244 121.07 22.03. 24.03. EUR 0.91912 1.182 

21.06. 23.06. EUR 0.98517 1.168 

20.09. 22.09. EUR 1.057 1.289 

19.12. 21.12. EUR 0.98465 1.201 


Mason Western Asset Global Credit 

Absolute Return Fund, Dublin, Irland 

Premier Class Distributing (M) (Hedged) GBP 0.000 11 271 750 143.90 21.06. 23.06. GBP 0.0331 0.04432 

GBP 

Premier Class (PF) USD 0.000 11 277 666 94.84 USD 0.00 0.00 


Mason Western Asset Global High Yield 


Class A USD 0.000 2 910 185 74.09 24.03. USD 0.6372 0.57733 

21.04. USD 0.4719 0.41648 

19.05. USD 0.3824 0.33783 

23.06. USD 0.6207 0.52017 

21.07. USD 0.4103 0.33578 

18.08. USD 0.458 0.36226 

22.09. USD 0.6307 0.5713 

20.10. USD 0.4397 0.39472 

23.11. USD 0.5524 0.50779 

21.12. USD 0.514 0.4808 

Class A USD 0.000 3 360 213 82.27 18.01. 20.01. USD 0.481 0.46577 

15.02. 17.02. USD 0.452 0.43004 

22.03. 24.03. USD 0.596 0.540 

19.04. 21.04. USD 0.563 0.49688 

17.05. 19.05. USD 0.46536 0.41112 

21.06. 23.06. USD 0.569 0.47684 

19.07. 21.07. USD 0.552 0.45174 

16.08. 18.08. USD 0.49652 0.39274 

20.09. 22.09. USD 0.568 0.51451 

18.10. 20.10. USD 0.60097 0.5395 

21.11. 23.11. USD 0.56387 0.51834 

19.12. 21.12. USD 0.47115 0.44072 

Class A Distributing (D) (Hedged) SGD SGD 0.000 12 284 381 0.65 22.03. 24.03. SGD 0.01087 0.00781 

21.06. 23.06. SGD 0.01659 0.01122 

20.09. 22.09. SGD 0.01756 0.0122 

19.12. 21.12. SGD 0.01721 0.01241 

Premier Class Distributing USD USD 0.000 3 360 253 93.86 21.11. 23.11. USD 0.7148 0.65709 

19.12. 21.12. USD 0.6108 0.57136 

- 263 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Premier Class GBP (D) (Hedged) GBP 0.000 10 870 502 140.95 18.08. 18.08. GBP 0.0846 0.11016 

22.09. 22.09. GBP 0.85165 1.183 

20.10. 20.10. GBP 0.54099 0.76173 

23.11. 23.11. GBP 0.82369 1.174 

21.12. 21.12. GBP 0.6853 1.004 


Mason Western Asset Global Multi 

Strategy Fund, Dublin, Irland 

A (M) USD USD 0.000 3 345 707 95.38 18.01. 20.01. USD 0.299 0.28953 

15.02. 17.02. USD 0.282 0.2683 

22.03. 24.03. USD 0.317 0.28721 

19.04. 21.04. USD 0.322 0.28418 

17.05. 19.05. USD 0.261 0.23058 

21.06. 23.06. USD 0.314 0.26314 

19.07. 21.07. USD 0.334 0.27334 

16.08. 18.08. USD 0.3087 0.24417 

20.09. 22.09. USD 0.390 0.35327 

18.10. 20.10. USD 0.35892 0.32221 

21.11. 23.11. USD 0.36483 0.33537 

19.12. 21.12. USD 0.3274 0.30626 

Class A Hedged USD 0.000 3 345 743 119.71 20.01. 20.01. EUR 0.28392 0.36874 

17.02. 17.02. EUR 0.27474 0.35495 

24.03. 24.03. EUR 0.2985 0.38405 

21.04. 21.04. EUR 0.3083 0.39645 

17.05. 19.05. EUR 0.2576 0.32433 

23.06. 23.06. EUR 0.3016 0.3576 

21.07. 21.07. EUR 0.3273 0.38516 

16.08. 18.08. EUR 0.29515 0.33423 

20.09. 22.09. EUR 0.392 0.47812 

18.10. 20.10. EUR 0.3426 0.42129 

21.11. 23.11. EUR 0.36016 0.44205 

19.12. 21.12. EUR 0.3254 0.39715 

Class A Hedged USD 0.000 3 345 788 155.01 18.01. 20.01. GBP 0.303 0.46488 

15.02. 17.02. GBP 0.292 0.44875 

22.03. 24.03. GBP 0.32589 0.4772 

19.04. 21.04. GBP 0.333 0.487 

17.05. 19.05. GBP 0.27532 0.3932 

21.06. 23.06. GBP 0.328 0.43924 

19.07. 21.07. GBP 0.348 0.46423 

16.08. 18.08. GBP 0.31806 0.41417 

20.09. 22.09. GBP 0.419 0.58223 

18.10. 20.10. GBP 0.37134 0.52286 

21.11. 23.11. GBP 0.38672 0.55156 

19.12. 21.12. GBP 0.34378 0.5037 

Class Premier (Q) (Hedged) GBP 0.000 11 396 233 143.15 22.03. 24.03. GBP 1.050 1.538 

21.06. 23.06. GBP 1.086 1.455 

20.09. 22.09. GBP 1.248 1.734 

19.12. 21.12. GBP 1.242 1.820 


Mason Western Asset US Core Plus 


Premier Class Distributing (M) USD USD 0.000 3 365 375 94.35 18.10. 20.10. USD 0.1401 0.12577 

21.11. 23.11. USD 0.25428 0.23375 

19.12. 21.12. USD 0.21415 0.20032 


Mason Western Asset US High Yield 


Class A USD 0.000 3 350 842 89.47 18.01. 20.01. USD 0.490 0.47449 

17.02. 17.02. USD 0.511 0.48618 

22.03. 24.03. USD 0.65787 0.59606 

19.04. 21.04. USD 0.54358 0.47975 

17.05. 19.05. USD 0.30204 0.26683 

21.06. 23.06. USD 0.60116 0.50379 

19.07. 21.07. USD 0.549 0.44929 

16.08. 18.08. USD 0.57777 0.457 

20.09. 22.09. USD 0.644 0.58335 

18.10. 20.10. USD 0.51839 0.46537 

21.11. 23.11. USD 0.65425 0.60143 

19.12. 21.12. USD 0.49814 0.46597 

- 264 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Class A USD 0.000 2 907 824 73.52 24.03. USD 0.5317 0.48174 

21.04. USD 0.5133 0.45302 

19.05. USD 0.3743 0.33067 

23.06. USD 0.5058 0.42388 

21.07. USD 0.4512 0.36925 

18.08. USD 0.5516 0.4363 

22.09. USD 0.5394 0.4886 

20.10. USD 0.4331 0.3888 

23.11. USD 0.5755 0.52903 

21.12. USD 0.3866 0.36163 


Mason Western Asset US Money Market 


Class A USD 0.000 1 810 531 0.93 USD 0.00 0.00 

Class C USD 0.000 1 810 540 0.93 USD 0.00 0.00 

Legg Mason Partners Income Funds, 

USA 

LF. Strategie Fund, Liechtenstein 

LGT Capital Invest Ltd - Alternative 

Invest Strategy (CHF), Kaimaninseln 


Invest Strategy (EUR), Kaimaninseln 


Invest Strategy (USD), Kaimaninseln 

R USD 0.000 2 793 657 n.v. 31.01. USD 0.01766 0.01659 

28.02. USD 0.01828 0.01699 

31.03. USD 0.0201 0.01839 

29.04. USD 0.02063 0.01792 

31.05. USD 0.02009 0.01713 

30.06. USD 0.01917 0.01614 

29.07. USD 0.01988 0.01567 

31.08. USD 0.01848 0.0149 

30.09. USD 0.01851 0.01682 

31.10. USD 0.01832 0.01595 

30.11. USD 0.01814 0.01651 

09.12. 09.12. USD 0.07794 0.072 

30.12. USD 0.02638 0.02467 

(N) EUR 0.000 10 694 216 81.20 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) USD 0.010 3 535 751 866.35 31.12. CHF 0.00 

(N) USD 0.010 3 535 719 1'092.89 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) USD 0.010 3 535 753 983.29 31.12. USD 0.00 0.00 

LGT Capital Invest Ltd - LGT Alternative 

Invest Supra (USD) Class, Kaimaninseln 

(N) USD 0.010 3 281 990 894.38 31.12. USD 0.00 0.00 

LGT Capital Invest Ltd - LGT CF 

Alternative Invest (CHF), Kaimaninseln 

(N) CHF 0.010 1 133 790 1'197.65 31.12. CHF 0.00 


Alternative Invest (EUR), Kaimaninseln 

(N) EUR 0.010 1 831 410 1'699.04 31.12. EUR 0.00 0.00 


Alternative Invest Share I (CHF), 

Kaimaninseln 


Alternative Invest Share I (USD), 

Kaimaninseln 


Alternative Invest Share IA (USD), 

Kaimaninseln 

(N) CHF 0.000 2 802 769 919.55 31.12. CHF 0.00 

(N) USD 0.010 1 831 199 1'507.16 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) USD 0.010 3 139 502 857.95 31.12. USD 0.00 0.00 


Alternative Invest (USD), Kaimaninseln 

(N) USD 0.010 1 593 583 1'394.41 31.12. USD 0.00 0.00 

LGT Capital Invest Ltd - LGT CF Fixed 

Income Global Inflation Linked Bonds 

(USD), Kaimaninseln 

(N) USD 0.010 1 831 295 1'326.45 31.12. USD 5.830 5.451 

- 265 -




Premium Strategy GATS (CHF), 

Kaimaninseln 


Premium Strategy GATS (EUR), 

Kaimaninseln 


Premium Strategy GATS (USD), 

Kaimaninseln 


Premium Strategy GIM (CHF), 

Kaimaninseln 


Premium Strategy GIM (EUR), 

Kaimaninseln 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) CHF 0.010 1 936 788 1'033.35 31.12. CHF 0.050 

(N) EUR 0.010 1 936 790 1'424.54 31.12. EUR 0.620 0.75261 

(N) USD 0.010 1 582 735 1'477.56 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) USD 0.010 1 802 124 1'307.75 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) EUR 0.010 1 831 234 1'755.95 31.12. EUR 0.00 0.00 


Premium Strategy GIM Tranche II (CHF), 

Kaimaninseln 

(N) CHF 0.010 1 861 947 1'059.60 31.12. CHF 0.00 


Premium Strategy GIM Tranche II (EUR), 

Kaimaninseln 

(N) EUR 0.010 1 861 970 1'463.22 31.12. EUR 0.00 0.00 


Premium Strategy GIM Tranche II (USD), 

Kaimaninseln 

(N) USD 0.010 1 861 973 1'229.17 31.12. USD 0.00 0.00 


Premium Strategy GIM (USD), 

Kaimaninseln 

(N) USD 0.010 1 831 293 1'534.44 31.12. USD 0.00 0.00 

LGT Commodity Enhanced Fund, 

Liechtenstein 

Klasse IM (N) USD 0.000 13 423 508 897.11 31.05. USD 0.00 0.00 

LGT Funds AGmvK - LGT Bond Fund 

EMMA Local Currency (USD), Vaduz, 

Liechtenstein 

Klasse IM (N) USD 0.000 10 280 376 927.31 30.04. USD 0.00 0.00 

LGT Optima - LGT Optima 1, 

Liechtenstein 


Liechtenstein 


Liechtenstein 


Liechtenstein 

LGT Portfolio Management (Cayman) 

Ltd - LGT CF Bonds Fund (EUR), 

Kaimaninseln 

(N) EUR 0.000 3 828 334 1'235.83 31.12. EUR 17.604 21.369 

(N) EUR 0.000 3 828 336 1'154.74 31.12. EUR 10.668 12.949 

(N) EUR 0.000 3 828 337 1'075.07 31.12. EUR 6.673 8.100 

(N) EUR 0.000 3 828 340 969.40 31.12. EUR 0.931 1.130 

(N) EUR 0.010 2 158 991 1'147.74 31.12. EUR 28.590 34.705 

LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd 

- LGT CF DY Gold (USA), Kaimaninseln 

USD Dynamic Gold (N) USD 0.000 10 147 954 1'494.20 31.12. USD 0.00 0.00 


Ltd - LGT CF Equities Europe (EUR), 

Kaimaninseln 

(N) EUR 0.010 1 831 386 1'301.37 31.12. EUR 20.980 25.467 

- 266 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd 

- LGT CF Global Inflation Linked Bonds 

(EUR), Kaimaninseln 

(N) EUR 0.010 2 159 068 1'431.00 31.12. EUR 9.590 11.641 


Ltd - LGT CF Money Market (EUR), 

Kaimaninseln 


Ltd - LGT CF Money Market (USD), 

Kaimaninseln 


Ltd - LGT CF Strategy 1 Year (CHF), 

Kaimaninseln 


Ltd - LGT CF Strategy 1 Year (EUR), 

Kaimaninseln 


Ltd - LGT CF Strategy 2 Years (CHF), 

Kaimaninseln 


Ltd - LGT CF Strategy 2 Years (EUR), 

Kaimaninseln 


Ltd - LGT CF Strategy 2 Years (USD), 

Kaimaninseln 



Kaimaninseln 



Kaimaninseln 



Kaimaninseln 



Kaimaninseln 



Kaimaninseln 



Kaimaninseln 



Kaimaninseln 



Kaimaninseln 



Kaimaninseln 

(N) EUR 0.010 2 159 107 848.27 31.12. EUR 17.330 21.036 

(N) USD 0.010 2 159 118 1'345.13 31.12. USD 34.930 32.663 

(N) CHF 0.010 1 831 252 1'211.30 31.12. CHF 4.340 

(N) EUR 0.010 1 831 254 913.41 31.12. EUR 12.880 15.635 

(N) CHF 0.010 1 831 257 2'138.65 31.12. CHF 29.870 

(N) EUR 0.010 1 831 261 1'857.63 31.12. EUR 33.180 40.277 

(N) USD 0.010 1 831 262 2'603.68 31.12. USD 16.250 15.195 

(N) CHF 0.010 1 831 264 1'352.20 31.12. CHF 13.510 

(N) EUR 0.010 1 831 266 1'128.67 31.12. EUR 8.530 10.354 

(N) USD 0.010 1 831 269 1'818.87 31.12. USD 15.770 14.746 

(N) CHF 0.010 1 831 273 1'376.70 31.12. CHF 10.950 

(N) EUR 0.010 1 831 275 1'103.28 31.12. EUR 5.770 7.004 

(N) USD 0.010 1 831 276 1'646.80 31.12. USD 8.680 8.116 

(N) CHF 0.010 1 831 278 1'188.20 31.12. CHF 8.010 

(N) EUR 0.010 1 831 280 875.29 31.12. EUR 3.570 4.333 

(N) USD 0.010 1 831 281 1'418.67 31.12. USD 6.910 6.461 

- 267 -



LGT Portfolio Management Limited- 

Premium Strategy GIM (SGD), 

Kaimaninseln 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) SGD 0.010 13 877 178 711.39 31.12. SGD 8.280 5.971 

LGT Portfolio Management Ltd - CF FI 

Multi Manager Fixed Income Insurance 

Linked (USD), Kaimaninseln 

(N) USD 0.000 3 265 439 1'081.76 31.12. USD 5.300 4.956 

LGT Portfolio Management Ltd - CF 

Premium Strategy GIM T III (CHF), 

Kaimaninseln 


Premium Strategy GIM T III (EUR), 

Kaimaninseln 


Premium Strategy GIM T III (USD), 

Kaimaninseln 

(N) CHF 0.000 2 603 071 921.65 31.12. CHF 0.00 

(N) EUR 0.000 2 603 067 1'248.87 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) USD 0.010 2 603 061 1'015.76 31.12. USD 0.00 0.00 

LGT Portfolio Management Ltd - LGT CF 

Multi Manger Covertible Bonds (USD), 

Kaimaninseln 

(N) USD 0.000 2 709 064 1'021.16 31.12. USD 8.640 8.079 

LGT Portfolio Management Ltd - LGT 

CF Premium Strategy GIM T IV (CHF), 

Kaimaninseln 

(N) USD 0.000 3 737 903 905.95 31.12. CHF 0.00 


CF Premium Strategy GIM T IV (EUR), 

Kaimaninseln 

(N) USD 0.000 3 738 032 1'209.05 31.12. EUR 0.00 0.00 


CF Premium Strategy GIM T IV (USD), 

Kaimaninseln 

(N) USD 0.010 3 737 847 909.99 31.12. USD 0.00 0.00 


Premium Strategy GIM (CNH), George 


CNH (N) CNY 0.000 13 093 186 1'385.90 31.12. CNY 17.430 2.589 

LGT Premium Strategy AGmvK - LGT 

Premium Strategy GATS IU (EUR), 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 3 620 568 1'148.62 31.12. EUR 0.00 0.00 

LGT Premium Strategy AGmvK - 

LGT Premium Strategy GIM IU (EUR), 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 3 620 561 1'142.21 31.12. EUR 0.00 0.00 

LLB - Aktien Europa (EUR), 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 1 325 564 87.78 31.12. EUR 1.122 1.363 

LLB - Aktien Fit for Life (CHF), Vaduz, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 434 215 82.15 31.12. CHF 0.555 

LLB - Aktien Global Trend (CHF), 

Liechtenstein 

LLB - Aktien High Tech (CHF), 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 1 798 671 91.20 31.12. CHF 0.351 

(N) CHF 0.000 1 098 757 34.95 31.12. CHF 0.144 

LLB - Aktien Japan (JPY), Liechtenstein 

(N) JPY 0.000 1 325 561 71.37 31.12. JPY 105.98 1.288 

LLB - Aktien Nordamerica (USD), 

Liechtenstein 

LLB - Aktien Regio Bodensee (CHF), 

Liechtenstein 

(N) USD 0.000 1 325 563 152.93 31.12. USD 0.07463 0.070 

(N) CHF 0.000 945 366 169.05 31.12. CHF 0.092 

- 268 -



LLB - Aktien Schweiz (CHF), 

Liechtenstein 

LLB - Aktien 50 Leaders (CHF), 

Liechtenstein 

LLB - Liechtenstein Banken (CHF), 

Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) CHF 0.000 1 325 570 144.60 31.12. CHF 1.198 

(N) CHF 0.000 847 513 89.00 31.12. CHF 0.692 

(N) CHF 0.000 512 970 118.45 31.12. CHF 3.596 

LLB - Wandelanleihen TOPportunities, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 1 162 861 147.86 31.12. EUR 0.55086 0.669 

LLB Anleihen Strategie CEEMENA 

Miteigentumsfonds gem. Par. 20 InvFG, 

Österreich 

(N) EUR 0.000 11 412 873 124.03 31.12. EUR 4.443 5.393 

LLB Inflation Protect (CHF), 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 13 759 253 99.95 31.12. CHF 1.799 

LLB Invest AGmvK - LLB Aktien 

Immobilien Global (CHF), Liechtenstein 

Klasse LLB (N) CHF 0.000 2 861 490 55.65 31.12. CHF 1.854 

P (N) CHF 0.000 2 861 494 50.95 31.12. CHF 1.008 

LLB Invest AGmvK - LLB Defensive 


LLB Invest AGmvK - LLB Defensive 


LLB Invest AGmvK - LLB Geldmarkt 

CHF, Liechtenstein 

LLB Invest AGmvK - LLB Inflation 

Protect (EUR), Vaduz, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 2 153 524 135.03 31.12. EUR 2.971 3.608 

(N) USD 0.000 2 153 526 108.87 31.12. USD 2.240 2.095 

(N) CHF 0.000 3 257 583 100.68 31.12. CHF 0.815 

(N) EUR 0.000 13 759 252 121.91 31.12. EUR 2.060 2.501 

LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen 

CHF, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 1 325 569 138.35 31.12. CHF 2.477 


EUR, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 1 325 568 110.98 31.12. EUR 2.930 3.553 


Euro Alternativ (CHF), Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 674 526 110.20 31.12. CHF 2.351 


Global (EUR), Liechtenstein 

Klasse LLB (N) EUR 0.000 2 861 463 94.89 31.12. EUR 2.650 3.219 


Global (EUR), Liechtenstein 

P (N) EUR 0.000 916 371 89.64 31.12. EUR 1.880 2.281 


Inflation Linked (USD), Liechtenstein 

Klasse LLB (N) USD 0.000 2 861 478 123.45 31.12. USD 2.585 2.418 

P (N) USD 0.000 2 861 487 117.35 31.12. USD 1.430 1.341 



(N) USD 0.000 1 325 567 192.02 31.12. USD 6.800 6.359 

LLB Invest AGmvK - LLB Strategie 

BPVV, Liechtenstein 


Ertrag (CHF), Liechtenstein 


Ertrag (EUR), Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 3 261 934 106.05 31.12. CHF 1.711 

(N) CHF 0.000 812 745 108.10 31.12. CHF 2.101 

(N) EUR 0.000 812 750 154.60 31.12. EUR 2.415 2.931 

- 269 -




Festverzinslich (CHF), Liechtenstein 


Festverzinslich (EUR), Liechtenstein 


Zuwachs (CHF), Liechtenstein 


Zuwachs (EUR), Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) CHF 0.000 11 645 639 100.80 31.12. CHF 2.177 

(N) EUR 0.000 11 645 645 127.08 31.12. EUR 3.050 3.698 

(N) CHF 0.000 812 751 91.25 31.12. CHF 1.398 

(N) EUR 0.000 812 755 129.21 31.12. EUR 1.606 1.950 

LLB Invest AGmvK - LLB 

Wandelanleihen (EUR), Liechtenstein 

Klasse LLB (N) EUR 0.000 2 861 468 112.56 31.12. EUR 1.870 2.271 

P (N) EUR 0.000 2 861 470 106.95 31.12. EUR 0.97059 1.178 

Lloyds TSB Global MultiFund Allocation 

SICAV - Asia Very Dynamic Fund, 

Luxemburg 

(N) USD 0.001 4 846 232 - 30.04. USD 0.00 0.00 

2.9.2011 Echange: 1 part = 1.074532 part 

Lloyds TSB International Portfolio SICAV 

- Asia Multi Asset Dynamic Strategy Fund 

(NV 608012) 

02.09. USD 0.00 0.00 


SICAV - (Euro) Moderate Fund, 

Luxemburg 

(N) EUR 0.001 1 722 732 124.76 30.04. EUR 0.00 0.00 


SICAV - (Euro) Very Dynamic Fund, 

Luxemburg 

(N) EUR 0.001 1 722 753 117.99 30.04. EUR 0.00 0.00 


SICAV - (Sterling) Conservative Fund, 

Luxemburg 

(N) GBP 0.001 2 064 607 - 30.04. GBP 0.00 0.00 


Lloyds TSB International Portfolio SICAV - 

Global Multi Asset Conservative Strategy 

Fund 

02.09. GBP 0.00 0.00 


SICAV - (Sterling) Moderate Fund, 

Luxemburg 

(N) GBP 0.001 2 064 609 - 30.04. GBP 0.00 0.00 



Global Multi Asset Moderate Strategy Fund 

02.09. GBP 0.00 0.00 


SICAV - (Sterling) Very Dynamic Fund, 

Luxemburg 

(N) GBP 0.001 3 184 893 - 30.04. GBP 0.00 0.00 



Global Multi Asset Dynamic Strategy Fund 

02.09. GBP 0.00 0.00 


SICAV - (US Dollar) Conservative Fund, 

Luxemburg 

(N) USD 0.001 1 722 689 112.02 30.04. USD 0.00 0.00 


SICAV - (US Dollar) Moderate Fund, 

Luxemburg 

(N) USD 0.001 1 722 722 110.94 30.04. USD 0.00 0.00 


SICAV - (US Dollar) Very Dynamic Fund, 

Luxemburg 

(N) USD 0.001 1 722 746 97.35 30.04. USD 0.00 0.00 

LODH Obliflex - Global Conservative 

Fund (CHF), Jersey 

I (N) CHF 0.000 2 265 100 16.20 30.05. CHF 0.27577 

P (N) CHF 0.000 376 936 16.00 30.05. CHF 0.19629 

- 270 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

LODH Obliflex - The Defender (EUR), 

Jersey 

PA (N) EUR 0.000 2 129 618 0.04 30.05. EUR 0.00105 0.00128 

12.8.2011 Remboursement partiel de 

capital = EUR 0.10 par part. 

LODH Obliflex - The Defender Fund 

(CHF), Jersey 

PA (N) CHF 0.000 2 129 551 0.04 30.05. CHF 0.00127 


capital = CHF 0.10 par part. 

LODH Obliflex - The Defender (USD), 

Jersey 

PA (N) USD 0.000 2 129 639 0.11 30.05. USD 0.00257 0.00219 


capital = USD 0.22 par part. 

Long Term Investment Fund (SIA) SICAV 

- Alpha, Luxemburg 

(N) CHF 0.00001 3 101 824 160.28 31.12. CHF 0.00 

(N) USD 0.00001 3 101 828 159.02 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) EUR 0.00001 2 432 573 159.84 31.12. EUR 0.00 0.00 

Alpha II CHF (N) CHF 0.00001 10 097 000 119.06 31.12. CHF 0.00 

Alpha II EUR (N) EUR 0.00001 10 096 895 118.71 31.12. EUR 0.00 0.00 

Alpha II GBP (N) GBP 0.00001 10 638 835 119.06 31.12. GBP 0.7351 1.068 

Alpha II USD (N) USD 0.00001 10 096 898 118.10 31.12. USD 0.00 0.00 


- Classic, Luxemburg 

(N) USD 0.00001 3 101 820 255.06 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) EUR 0.00001 2 432 569 256.38 31.12. EUR 0.00 0.00 

Classic CHF (N) CHF 0.00001 3 101 817 257.48 31.12. CHF 0.4371 

Classic II CHF (N) CHF 0.00001 10 096 893 135.47 31.12. CHF 0.00 

Classic II EUR (N) EUR 0.00001 10 096 865 134.88 31.12. EUR 0.00 0.00 

Classic II GBP (N) GBP 0.00001 10 638 930 135.47 31.12. GBP 0.4982 0.724 

Classic II USD (N) USD 0.00001 10 096 889 134.19 31.12. USD 0.00 0.00 


- Emerging Market Value, Luxemburg 

CHF (N) CHF 0.00001 11 901 447 90.25 31.12. CHF 0.8886 

EUR (N) EUR 0.00001 11 901 448 90.25 31.12. EUR 0.7296 0.88566 

GBP (N) GBP 0.00001 11 901 451 90.24 31.12. GBP 0.2503 0.36374 

USD (N) USD 0.00001 11 901 450 90.25 31.12. USD 0.7618 0.71235 


- Natural Resources, Luxemburg 

(N) EUR 0.00001 2 432 575 119.61 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) USD 0.00001 3 101 839 119.00 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) CHF 0.00001 3 101 836 120.05 31.12. CHF 0.00 

GBP (N) GBP 0.00001 10 638 983 120.50 31.12. GBP 0.6722 0.97687 

LSAM SF 4 PLC - Defensive Yield 

Enhancement Fund (EUR), Irland 

LSAM SF 4 PLC - Defensive Yield 

Enhancement Fund (USD), Irland 

IA (N) EUR 0.000 10 541 124 135.61 28.02. EUR 0.01962 0.02518 

IA (N) USD 0.000 10 489 146 97.27 28.02. USD 0.02357 0.0219 

LSAM SF 4 PLC - Geared Buy Write Fund 

(EUR), Irland 

IA (N) EUR 0.000 10 541 260 150.77 28.02. EUR 0.08516 0.10932 

LSAM SF 4 PLC - Geared Buy Write Fund 

(USD), Irland 

IA (N) USD 0.000 10 489 156 97.53 28.02. USD 0.09406 0.08742 

LSAM SF 4 PLC - Geared Rolling 

Defensive Fund (EUR), Irland 

LSAM SF 4 PLC - Geared Rolling 

Defensive Fund (USD), Irland 

IA (N) EUR 0.000 10 541 275 89.19 28.02. EUR 0.00 0.00 

IA (N) USD 0.000 10 489 073 88.14 28.02. USD 0.00 0.00 

Lumen Value Asia Fund, Liechtenstein 

(N) SGD 0.000 14 049 347 71'796.92 31.12. SGD 0.00 0.00 

Lyxor Asset Management Lyxor 

EuroMTS 5-7 Y FCP, Puteaux, Frankreich 

(N) EUR 0.000 2 864 210 145.86 31.10. EUR 0.00 0.00 

- 271 -



Lyxor ETF EuroMTS AAA Macro 

Weighted Government Bonds FCP, 

PUTEAUX, Frankreich 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) EUR 0.000 10 711 757 142.25 30.11. EUR 0.00 0.00 

Lyxor ETF Iboxx Liquid High Yield 30 

Sicav, Paris, Frankreich 

A (N) EUR 0.000 12 170 548 119.69 31.10. EUR 0.00 0.00 

Lyxor ETF Stoxx Europe 600 

Automobiles & Parts Daily Short Sicav, 

Paris, Frankreich 

C EUR (N) EUR 0.000 11 578 286 22.49 31.10. EUR 0.00 0.00 

Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Banks Daily 

Short Sicav, Paris, Frankreich 

C EUR (N) EUR 0.000 11 579 579 51.04 31.10. EUR 0.00 0.00 

Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Basic 

Resources Daily Short Sicav, Paris, 

Frankreich 

C EUR (N) EUR 0.000 11 578 349 11.25 31.10. EUR 0.00 0.00 

Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Oil and Gas 

Daily Short Sicav, Paris, Frankreich 

C EUR (N) EUR 0.000 11 578 570 25.60 31.10. EUR 0.00 0.00 

Lyxor International Asset Management 

Lyxor ETF Brazil (IBOVESPA) FCP, Paris, 

Frankreich 

(N) USD 0.000 2 843 722 27.22 31.08. USD 0.00 0.00 

(N) EUR 0.000 2 843 712 27.14 31.08. EUR 0.00 0.00 


Lyxor ETF Commodities Thomson 

Reuters/Jefferies CRB Ex- Energy TR 

FCP, Puteaux, Frankreich 

(N) USD 0.000 4 480 551 2.51 30.06. USD 0.00 0.00 

(N) USD 0.000 2 633 226 25.36 30.06. USD 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.000 2 633 014 25.43 30.06. EUR 0.00 0.00 


Lyxor ETF Commodities Thomson 

Reuters/Jefferies CRB TR FCP, Paris, 

Frankreich 

(N) USD 0.000 2 853 350 2.71 31.01. USD 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.000 2 411 673 27.30 31.01. EUR 0.00 0.00 

B (N) USD 0.000 2 529 323 27.23 31.01. USD 0.00 0.00 


Lyxor ETF Euro Cash FCP, Paris, 

Frankreich 

(N) EUR 0.000 3 364 870 129.63 31.10. EUR 0.00 0.00 


Lyxor ETF Euro Corporation Bond Ex 

Financials FCP, Paris, Frankreich 

(N) EUR 0.000 10 689 810 132.81 31.10. EUR 0.00 0.00 


Lyxor ETF Euro Corporation Bond FCP, 

Puteaux, Frankreich 

(N) EUR 0.000 10 084 202 143.76 31.08. EUR 0.00 0.00 


Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Buywrite FCP, 


(N) EUR 0.000 2 860 331 14.93 31.08. EUR 0.00 0.00 


Lyxor ETF EuroMTS 7-10 Y FCP, 


(N) EUR 0.000 2 864 220 143.99 31.10. EUR 0.00 0.00 


Lyxor ETF MSCI Asia Ex.Japan Real 

Estate FCP, Puteaux, Frankreich 

D USD USD 0.000 10 929 242 6.62 06.07. 05.08. USD 0.230 0.17543 

07.12. 12.12. USD 0.085 0.07941 


Lyxor ETF MSCI Korea FCP, Puteaux, 

Frankreich 

(N) USD 0.000 2 706 394 4.26 31.05. USD 0.00 0.00 

(N) USD 0.000 3 749 967 42.60 31.05. USD 0.00 0.00 

- 272 -




Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Food and 

Bever FCP, PUTEAUX, Frankreich 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

EUR 0.000 2 632 851 46.51 06.07. 11.07. EUR 0.720 0.8407 

- 273 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

M & G Investment Funds (1) - European 


A (N) GBP 0.000 1 356 477 10.55 31.08. GBP 0.11795 0.15487 

C (N) GBP 0.000 1 356 483 11.41 31.08. GBP 0.17561 0.23059 

M & G Investment Funds (1) - 



A (N) GBP 0.000 1 356 486 18.28 31.08. GBP 0.04172 0.05478 

C (N) GBP 0.000 1 356 487 19.67 31.08. GBP 0.17315 0.22736 

M & G Investment Funds (1) - Japan 


A (N) GBP 0.000 1 405 574 10.01 31.08. GBP 0.03091 0.04058 

C (N) GBP 0.000 1 405 582 10.73 31.08. GBP 0.08727 0.11459 

M & G Investment Funds (1) - Japan 

Smaller Companies, Grossbritannien 

A (N) GBP 0.000 1 404 630 13.33 31.08. GBP 0.09709 0.12748 

C (N) EUR 0.000 1 404 654 14.36 31.08. GBP 0.17806 0.2338 

M & G Investment Funds (2) - UK Growth 


A (N) GBP 0.000 1 393 255 39.27 31.05. GBP 0.47731 0.67004 

A (N) EUR 0.000 3 453 720 10.36 31.05. GBP 0.12626 0.17724 

C (N) GBP 0.000 3 453 728 10.70 31.05. GBP 0.18231 0.25592 

M & G Investment Funds (3) - Corporate 

Bond, Grossbritannien 

A (N) GBP 0.000 1 392 452 0.74 30.06. GBP 0.01837 0.02483 

M & G Investment Funds (3) - Dividend 


A GBP 0.000 1 392 264 0.71 04.01. 28.02. GBP 0.0075 0.01133 

01.07. 31.08. GBP 0.01474 0.01935 


Corporate Bond, Grossbritannien 

A (N) EUR 0.000 1 545 827 16.51 30.06. GBP 0.46464 0.62812 

C (N) EUR 0.000 1 545 830 17.79 30.06. GBP 0.57266 0.77415 


High Yield Bond Fund, Grossbritannien 

A (N) GBP 0.000 1 405 811 22.71 30.06. GBP 0.77926 1.053 

C (N) GBP 0.000 1 405 822 21.24 30.06. GBP 0.78842 1.065 

M & G Investment Funds (3) - Recovery 

Fund, London, Grossbritannien 

A (N) GBP 0.000 1 395 706 3.52 30.06. GBP 0.01747 0.02361 

A (N) GBP 0.000 1 526 706 24.76 30.06. GBP 0.12282 0.16603 

C (N) GBP 0.000 1 526 714 26.55 30.06. GBP 0.25821 0.34906 

Macro Capital Holdings Fund, Grand 


A (N) CHF 0.010 10 929 038 94.97 31.12. CHF 0.00 

Magna Umbrella Fund Plc - Africa Fund, 



Class B EUR 0.000 3 489 092 11.09 EUR 0.00 0.00 


Class D (N) EUR 0.000 3 178 147 5.99 31.12. USD 0.16571 0.15496 

Class R EUR (N) EUR 0.000 11 378 667 9.77 31.12. EUR 0.21180 0.25711 

Magna Umbrella Fund PLC - Global 

Emerging Markets Fund, Irland 


Class B (N) GBP 0.000 2 239 147 15.31 31.12. GBP 0.72431 1.052 


Class D (N) USD 0.000 2 239 148 7.18 31.12. USD 0.53368 0.49904 


Magna Umbrella Fund PLC - Magna 

Eastern European Fund, Dublin, Irland 


Class C (N) EUR 0.000 934 851 39.75 31.12. EUR 2.080 2.525 


Class N EUR (N) EUR 0.000 11 297 079 n.v. 31.12. EUR (I) 


- 274 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Emerging Markets Dividend Fund, 


Class N EUR (N) EUR 0.000 11 378 786 11.85 31.12. EUR 0.69217 0.84022 

Class N EUR EUR 0.000 11 378 793 11.19 23.05. 30.05. EUR 0.08660 0.10619 

21.11. 28.11. EUR 0.30128 0.37107 

Class -R- EUR (N) EUR 0.000 11 378 804 11.59 31.12. EUR 0.67634 0.821 

Class R EUR EUR 0.000 11 378 813 11.11 23.05. 30.05. EUR 0.08569 0.10417 

21.11. 28.11. EUR 0.29983 0.36928 

Class S CHF CHF 0.000 11 378 818 n.v. CHF 0.00 

Magna Umbrella Fund Plc - Magna Latin 

American Fund, Dublin, Irland 






MENA Fund, Irland 



Magna Umbrella Fund PLC - Magna New 

Frontiers Fund, Dublin, Irland 



Magna Umbrella Fund Plc - Magna 

Turkey Fund, Dublin 2, Irland 


Class B (N) GBP 0.000 2 237 734 15.98 31.12. GBP 0.45729 0.66455 




Undervalued Assets Fund, Dublin, Irland 

Class -N- EUR (N) EUR 0.000 11 378 834 9.72 31.12. EUR 0.24331 0.29535 


Magna Umbrella Fund PLC - Russia 

Fund, Irland 




MAM Fonds Euro I, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 4 216 167 1'315.38 31.12. EUR 16.087 19.528 

Man Absolute Return Strategies I Ltd, 

Grand Cayman, Kaimaninseln 

ARS1I1 USD (N) USD 0.010 913 674 521.83 31.12. USD 4.160 4.340 

Man Absolute Return Strategies Ltd, 

Kaimaninseln 

ARS2I1 (N) USD 0.010 1 287 564 1'455.39 31.12. USD 11.700 12.180 

ARS2I2 (N) CHF 0.010 1 287 567 1'012.88 31.12. CHF 7.870 

ARS2I3 (N) EUR 0.010 1 287 570 1'747.43 31.12. EUR 11.030 15.220 

ARS2I4 (N) JPY 1.00 1 287 573 1'159.66 31.12. JPY 763.03 9.070 

ARS2I5 (N) GBP 0.010 1 785 259 1'816.25 31.12. GBP 9.560 15.380 

Man AHL - Diversified, Irland 

Man AHL Currency Fund, Bermuda 

Man AHL Diversified Futures Ltd, 

Bermuda 

(N) USD 0.000 454 220 86.08 30.06. USD 0.00 0.00 

(N) USD 0.100 111 253 88.27 30.06. USD 0.00 0.00 

(N) USD 0.000 895 929 33.73 30.09. USD 0.00 0.00 

Man AHL Diversified Markets EU, 

Rotterdam, Niederlande 

(N) EUR 0.000 334 898 39.17 31.08. EUR 0.00 0.00 


Man AHL Diversified PCC Limited - Class 

F Man AHL Diversified (Guernsey) GBP 

Shares, Guernsey 

Tranche A GBP (N) GBP 0.000 14 363 495 1.45 30.06. GBP 0.00 0.00 

Tranche B GBP (N) GBP 0.000 14 363 449 1.45 30.06. GBP 0.00 0.00 

- 275 -



Man AHL Diversified PCC Limited, 

Guernsey 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A (N) USD 0.000 3 631 343 1.07 30.06. USD 0.00 0.00 

B (N) USD 0.000 3 631 889 1.07 30.06. USD 0.00 0.00 

Man AHL Diversified PCC Ltd - Man AHL 

Diversified (Guernsey) AUD Shares, 

Guernsey 

Class E Tranche A (N) AUD 0.000 10 486 556 1.00 30.06. AUD 0.0155 0.01397 

Class E Tranche B (N) AUD 0.000 10 486 607 1.00 30.06. AUD 0.01602 0.01444 


Diversified (Guernsey) CHF Shares, 

Guernsey 

Class C Tranche A (N) CHF 0.000 4 575 682 0.91 30.06. CHF 0.00 

Class C Tranche B (N) CHF 0.000 4 575 708 0.91 30.06. CHF 0.00 


Diversified (Guernsey) EUR Shares, 

Guernsey 

B (N) EUR 0.000 4 561 009 1.27 30.06. EUR 0.00 0.00 

Class B Tranche A (N) EUR 0.000 4 557 843 1.27 30.06. EUR 0.00 0.00 

Man AHL Diversified PCC Ltd - Man 

AHL Diversified (Guernsey) JPY Shares, 

Guernsey 

Class D Tranche A (N) JPY 0.000 10 033 634 1.20 30.06. JPY 0.00 0.00 

Class D Tranche B (N) JPY 0.000 10 033 738 1.20 30.06. JPY 0.00 0.00 

Man Arbitrage Strategies Ltd, Bermuda 

D (N) USD 0.000 1 148 539 0.97 30.06. USD 0.00 0.00 

Man GLG Investment Strategies Ltd, 

Bermuda 

D (N) USD 0.000 2 416 563 1.46 31.03. USD 0.00 0.00 

Man Global Hedge Fund, Jersey 

(N) CHF 0.000 115 192 1'625.98 31.12. CHF 0.00 

Man Global Strategies Investment 

Strategies Ltd, Bermuda 

AP 2XL USD D (N) USD 0.000 2 081 717 0.59 30.06. USD 0.00 0.00 

AP 2XL USD DB (N) USD 0.000 2 081 690 0.59 30.06. USD 0.00 0.00 

B Man AP 2XL (N) EUR 0.000 2 081 704 0.71 30.06. EUR 0.00 0.00 

Man Legends SPC, Kaimaninseln 

Man Legends 

Segregated Portfolio 

MLSI3 EUR 0.010 1 873 238 1'394.51 31.12. EUR 0.00 0.00 

LGH (N) JPY 1.00 1 873 246 100.66 31.12. JPY 140.17 1.670 

Man RMF Investment Strategies Ltd , 

Kaimaninseln 

H1 (N) USD 0.000 2 412 556 - 31.03. USD 0.00 0.00 

Man RMF DB Event Driven Strategies 

A1 (N) USD 1.00 1 866 901 0.85 31.12. USD 0.00 0.00 

Man RMF Four Seasons 2XL 

Man RMF Investments SICAV - Man RMF 

Diversified, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 1 628 039 139.02 31.12. EUR 1.470 2.030 

B (N) USD 0.000 1 628 046 108.47 31.12. USD 1.470 1.540 

C (N) EUR 0.000 1 628 048 1'473.97 31.12. EUR 15.590 21.520 

D (N) USD 0.000 1 628 050 1'195.71 31.12. USD 16.290 16.970 

H (N) EUR 0.000 3 395 001 1'067.38 31.12. EUR 11.270 15.560 

Man Strategy Selection II Ltd, 

Kaimaninseln 

DSDOD3 (N) USD 0.000 1 927 260 1.44 31.12. USD 0.00 0.00 

E4 (N) EUR 0.000 2 158 160 1.75 31.12. EUR 0.00 0.00 

Man Strategy Selection SPC, Grand 


SOI6 EUR MAN Commodity Strategies (N) EUR 0.010 11 900 809 1'842.83 31.12. EUR 0.070 0.100 

SOB12 (N) EUR 0.010 11 956 429 1'336.55 31.12. EUR 0.050 0.070 

Man Commodity Strategies III 

SOI4 (N) USD 0.000 1 635 431 1'758.66 31.12. USD 0.090 0.090 

RMF Commodity Strategies 

SOR1 (N) USD 0.000 2 489 138 435.36 31.12. USD 0.00 0.00 

RMF Longer Term Opportunities 

- 276 -



RMF Man Distressed Strategies 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

SO13 (N) USD 0.010 1 358 654 1'384.24 31.12. USD 66.830 69.610 

Man Style Selection SPC, Kaimaninseln 

ISI14 (N) CHF 0.000 3 981 295 925.93 31.12. CHF 8.240 

CHF Dynamic Selection 

R2 (N) CHF 0.000 1 845 072 735.28 31.12. CHF 0.00 

Four Seasons Strategies 2XL CHF 


ISI55 (N) CHF 0.000 12 284 051 910.59 31.12. CHF 0.050 

Man Managed Futures Strategies 

ISI19 (N) USD 0.010 915 236 1'998.12 31.12. USD 0.120 0.130 

MAN Managed Futures Strategies 


JJ (N) USD 0.000 1 516 053 - 31.03. USD 0.020 0.020 

RMF Global Macro Strategies II Segregated 

Portfolio 

ISI9 (N) USD 0.000 2 587 497 935.01 31.12. USD 3.090 3.220 

RMF LEAP Leading Edge Alpha Portfolio 

Man Umbrella SICAV - Man AHL 

Diversity, Luxemburg 

MUS D33 (N) GBP 0.001 10 109 898 146.90 31.12. GBP 0.00 0.00 

MUS D34 (N) GBP 0.001 10 109 901 149.52 31.12. GBP 0.00 0.00 

Man Umbrella SICAV - Man AHL Trend, 

Luxemburg 

MUS D19 (N) EUR 0.001 10 109 873 119.35 31.12. EUR 0.00 0.00 

MUS D21 (N) USD 0.001 10 162 154 91.09 31.12. USD 0.00 0.00 

MUS D22 (N) CHF 0.001 10 162 165 91.30 31.12. CHF 0.00 

MUS D23 (N) GBP 0.001 10 162 166 141.47 31.12. GBP 0.00 0.00 

MUS D30 (N) SGD 0.001 10 285 416 66.71 31.12. SGD 0.00 0.00 

MUS I121 (N) USD 0.000 11 236 241 92.04 31.12. USD 0.00 0.00 

MUS I20 (N) EUR 0.001 10 162 149 118.42 31.12. EUR 0.00 0.00 

Man Umbrella SICAV - Man Convertibles 


(N) USD 0.000 2 451 149 114.95 31.12. USD 0.46167 0.4317 



(N) EUR 0.000 1 097 919 172.73 31.12. EUR 3.283 3.985 


Far East, Luxemburg 

(N) EUR 0.000 51 117 1'741.94 31.12. EUR 26.165 31.761 



MUS D7 (N) EUR 0.000 2 451 128 135.61 31.12. EUR 0.67327 0.81728 

MUS D9 (N) CHF 0.000 10 443 396 95.65 31.12. CHF 0.57634 

MUS I136 (N) EUR 0.000 13 053 322 112.62 31.12. EUR 0.55917 0.67877 

MUS I164 (N) EUR 0.000 13 065 370 112.27 31.12. EUR 0.55742 0.67665 



(N) EUR 0.000 426 954 1'389.87 31.12. EUR 0.00 0.00 

Man Umbrella SICAV - Man GLG Multi- 

Strategy, Luxemburg 

MUS D138 (N) EUR 0.001 12 954 175 116.31 31.12. EUR 0.00 0.00 

MUS D141 (N) CHF 0.001 13 061 500 98.68 31.12. CHF 0.00 

MUS D145 (N) NOK 0.001 13 061 505 15.52 31.12. NOK 0.00 0.00 

MUS D146 (N) SEK 0.001 13 061 506 13.51 31.12. SEK 0.00 0.00 

Man Umbrella SICAV - Man Long/Short 


MUS D63 (N) EUR 0.000 11 237 962 - 31.12. EUR 0.00 0.00 


MUS D69 (N) GBP 0.000 11 238 039 - 31.12. GBP 0.00 0.00 


MUS I64 (N) EUR 0.000 11 238 140 - 31.12. EUR 0.00 0.00 


MUS I66 (N) USD 0.000 11 238 146 - 31.12. USD 0.00 0.00 


Market Vectors ETF Trust, New York, NY, 

USA 

Market Vectors Mortgage REIT Income USD 0.000 13 633 186 21.34 03.10. 07.10. USD 0.680 0.62219 

ETF 

- 277 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Africa ETF USD 0.000 4 413 213 23.63 23.12. 31.12. USD 0.971 0.90798 

Agribusiness ETF USD 0.000 3 383 394 43.88 23.12. 31.12. USD 0.29367 0.27461 

23.12. 31.12. USD 0.01033 0.00965 KG 

China ETF USD 0.000 11 461 701 29.17 23.12. 30.12. USD 0.00 0.00 

Coal ETF USD 0.000 3 681 116 30.01 23.12. 31.12. USD 0.483 0.45165 

Environmental Services Fund USD 0.000 2 746 750 43.56 23.12. 31.12. USD 0.61865 0.57849 

23.12. 31.12. USD 0.00135 0.00126 KG 

Gaming ETF USD 0.000 3 721 796 28.26 23.12. 31.12. USD 0.629 0.58817 

Global Alternative Energy ETF USD 0.001 3 097 271 10.16 23.12. 31.12. USD 0.33484 0.3131 

23.12. 31.12. USD 0.01316 0.0123 KG 

Gold Miners ETF Fund USD 0.001 2 570 844 48.62 23.12. 31.12. USD 0.150 0.14026 

Gulf States ETF USD 0.000 4 444 884 17.79 23.12. 31.12. USD 0.800 0.74807 

Market Vectors Brazil Small-Cap ETF USD 0.000 10 195 613 33.38 23.12. 31.12. USD 1.084 1.013 

23.12. 31.12. USD 4.047 3.784 KG 

Market Vectors Egypt Index ETF USD 0.000 11 046 775 8.50 23.12. 31.12. USD 0.291 0.27211 

Market Vectors Emerging Markets Local USD 0.000 11 567 602 22.91 29.12. 05.01. USD 0.094 0.09078 

Currency Bond ETF 

01.02. 07.02. USD 0.1075 0.10291 

01.03. 07.03. USD 0.1129 0.10438 

01.04. 07.04. USD 0.1335 0.12249 

02.05. 06.05. USD 0.122 0.10664 

01.06. 07.06. USD 0.1337 0.11205 

01.07. 08.07. USD 0.120 0.10056 

01.08. 05.08. USD 0.1189 0.09069 

01.09. 08.09. USD 0.1253 0.10897 

03.10. 07.10. USD 0.1175 0.10751 

01.11. 07.11. USD 0.1114 0.10019 

01.12. 07.12. USD 0.095 0.08792 

Market Vectors ETF USD 0.000 12 695 570 n.v. 23.12. 31.12. USD 0.140 0.13091 

Market Vectors Fallen Angel High Yield USD 0.000 18 382 762 n.v. USD 0.00 0.00 

Bond ETF 

Market Vectors Germany Small-Cap ETF USD 0.000 12 829 121 13.46 23.12. 30.12. USD 0.143 0.13371 

Market Vectors India Small Cap Index ETF USD 0.000 11 676 244 8.09 23.12. 31.12. USD 0.09698 0.09068 

23.12. 31.12. USD 0.06802 0.0636 KG 

Market Vectors International High Yield USD 0.000 18 334 977 n.v. USD 0.00 0.00 

Bond ETF 

Market Vectors Junior Gold Miners ETF USD 0.000 10 731 815 22.48 23.12. 31.12. USD 0.00 0.00 

23.12. 31.12. USD 1.586 1.483 KG 

Market Vectors LatAm Aggregate Bond USD 0.000 13 022 751 21.24 01.07. 08.07. USD 0.165 0.13828 

ETF 

01.08. 05.08. USD 0.1226 0.09351 

01.09. 08.09. USD 0.1136 0.09879 

03.10. 07.10. USD 0.114 0.1043 

01.11. 07.11. USD 0.118 0.10613 

01.12. 07.12. USD 0.118 0.1092 

Market Vectors Latin American Small Cap USD 0.000 11 197 882 20.40 23.12. 31.12. USD 0.40847 0.38195 

Index ETF 

23.12. 31.12. USD 0.39053 0.36518 KG 

Market Vectors Poland ETF USD 0.000 10 776 033 16.12 23.12. 31.12. USD 0.754 0.70506 

Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals USD 0.000 11 954 265 13.82 23.12. 31.12. USD 0.25842 0.24164 

ETF 

23.12. 31.12. USD 0.69458 0.6495 KG 

Market Vectors Renminbi Bond ETF USD 0.000 14 079 547 3.34 01.12. 07.12. USD 0.043 0.03979 

Market Vectors Russia Small-Cap ETF USD 0.000 12 881 378 n.v. 23.12. 31.12. USD 0.06626 0.06195 

23.12. 31.12. USD 0.00374 0.00349 KG 

Market Vectors Vietnam ETF USD 0.000 10 457 113 14.80 23.12. 31.12. USD 0.163 0.15242 

Oil Services ETF USD 0.000 14 328 719 107.41 USD 0.00 0.00 

Russia ETF Trust USD 0.001 3 080 078 23.61 23.12. 31.12. USD 0.584 0.54609 

RVE Hard Assets Producers ETF USD 0.000 4 547 634 31.44 23.12. 31.12. USD 0.660 0.61716 

Solar Energy ETF USD 0.000 3 979 529 3.38 23.12. 31.12. USD 0.233 0.21787 

Steel Index Fund USD 0.000 2 746 717 44.19 23.12. 31.12. USD 1.139 1.065 

23.12. 31.12. USD 0.00289 0.0027 KG 

Uranium+Nuclear Energy ETF USD 0.000 3 335 310 13.83 23.12. 31.12. USD 0.4149 0.38797 

23.12. 31.12. USD 1.517 1.418 KG 

Marmite Exploration & Mining Invest, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 3 115 424 45.02 31.12. CHF 0.00 

Marshall Wace UCITS Funds PLC - 

Marshall Wace Developed Europe TOPS 

Fund, Dublin 2, Irland 



- 278 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Matthews Asia Funds SICAV - China 


A (N) USD 0.010 11 220 564 8.43 31.03. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.010 11 220 568 9.03 31.03. USD 0.00 0.00 

Matthews Asia Funds SICAV - Pacific 

Tiger, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 11 220 538 9.15 31.03. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.010 11 220 555 9.57 31.03. USD 0.00 0.00 

MBC University Fund, Liechtenstein 

M&C Swiss Equity Essentials, 

Liechtenstein 

Mercurius Fund, Liechtenstein 

Mercurius Utilities, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 3 978 009 74.97 31.12. EUR 0.00 0.00 

I (N) CHF 0.000 3 323 661 67.40 31.12. CHF 0.247 

P (N) CHF 0.000 3 324 221 65.45 31.12. CHF 0.00 

(N) EUR 0.000 2 419 841 1'118.20 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) USD 0.000 3 332 987 642.20 31.12. USD 0.01831 0.01712 

Merrill Lynch International Investment 

Funds SICAV - European Enhanced 

Equity Yield Fund, Luxemburg 

A2 (N) EUR 0.000 3 383 625 9.24 31.08. EUR 0.22879 0.26565 

A2 (N) USD 0.000 3 403 862 7.32 31.08. USD 0.23733 0.19139 

A2 Hedged (N) GBP 0.000 3 383 647 11.13 31.08. GBP 0.23226 0.30498 

A5 USD 0.010 3 403 869 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.12721 0.12052 

A5 EUR 0.010 3 383 630 n.v. 20.12. 04.01. EUR 0.12126 0.153 

A5-GBP-Hedged GBP 0.010 3 383 648 n.v. 20.12. 04.01. GBP 0.11357 0.16781 

B2 (N) USD 0.010 3 403 875 n.v. 31.08. USD 0.22916 0.1848 

B2 (N) EUR 0.010 3 383 631 n.v. 31.08. EUR 0.22095 0.25655 

B5 USD 0.010 3 403 878 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.10624 0.10065 

B5 EUR 0.010 3 383 632 n.v. 20.12. 04.01. EUR 0.10628 0.13409 

B5-GBP-Hedged GBP 0.010 3 383 653 n.v. 20.12. 04.01. GBP 0.09158 0.13531 

C2 (N) USD 0.010 3 403 881 n.v. 31.08. USD 0.22883 0.18454 

C2 (N) EUR 0.010 3 383 636 n.v. 31.08. EUR 0.21984 0.25526 

C2-GBP-Hedged (N) GBP 0.010 3 383 655 n.v. 31.08. GBP 0.03087 0.04054 

C5 EUR 0.010 3 383 639 n.v. 20.12. 04.01. EUR 0.10248 0.1293 

C5 USD 0.010 3 403 882 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.10782 0.10215 

C5-GBP-Hedged GBP 0.010 3 383 657 n.v. 20.12. 04.01. GBP 0.09471 0.13994 

E2 (N) EUR 0.010 3 383 642 n.v. 31.08. EUR 0.22557 0.26191 

Merrill Lynch Investment Solutions 

SICAV - AQR Global Relative Value Ucits 


EUR A (N) EUR 0.001 12 018 950 117.65 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR C (N) EUR 0.001 12 018 956 116.91 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR D (N) EUR 0.001 12 018 959 118.14 31.03. EUR 0.00 0.00 

USD A (N) USD 0.001 12 018 952 90.65 31.03. USD 0.00 0.00 

USD C (N) USD 0.001 12 018 957 90.11 31.03. USD 0.00 0.00 

USD D (N) USD 0.001 12 018 964 90.92 31.03. USD 0.00 0.00 

Shs 


SICAV - Boyer Allan Asian Long-Short 

Ucits Fund, Luxemburg 

EUR B (N) EUR 0.001 11 305 905 n.v. 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR C (N) EUR 0.001 11 305 928 n.v. 31.03. EUR 0.00 0.00 

USD B (N) USD 0.001 11 305 922 n.v. 31.03. USD 0.00 0.00 

USD C (N) USD 0.001 11 305 934 n.v. 31.03. USD 0.00 0.00 

USD D (N) USD 0.001 11 305 945 n.v. 31.03. USD 0.00 0.00 


SICAV - CCI Healthcare Long-Short Ucits 


EUR B (N) EUR 0.001 10 835 764 123.89 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR C (N) EUR 0.001 10 835 821 122.48 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR D (N) EUR 0.001 10 836 378 127.30 31.03. EUR 0.00 0.00 

USD B (N) USD 0.001 10 835 775 97.28 31.03. USD 0.00 0.00 

USD C (N) USD 0.001 10 836 349 94.72 31.03. USD 0.00 0.00 

USD D (N) USD 0.001 10 836 409 99.64 31.03. USD 0.00 0.00 

- 279 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


SICAV - GLG European Opportunities 

Ucits Fund, Luxemburg 






SICAV - Graham Capital Systematic 

Macro Ucits Fund, Luxemburg 

EUR B (N) EUR 0.001 11 947 092 99.57 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR C (N) EUR 0.001 11 947 100 99.21 31.03. EUR 0.0558 0.07244 

EUR D (N) EUR 0.001 11 947 105 100.42 31.03. EUR 0.11667 0.15147 

USD B (N) USD 0.001 11 947 096 76.58 31.03. USD 0.00 0.00 

USD C (N) USD 0.001 11 947 102 76.53 31.03. USD 0.00 0.00 

USD D (N) USD 0.001 11 947 111 77.43 31.03. USD 0.00 0.00 


SICAV - Marshall Wace Tops Ucits Fund 

(Market Neutral), Luxemburg 

EU C (N) EUR 0.001 3 564 789 124.01 31.03. EUR 1.128 1.464 

EUR A EUR 0.001 3 564 720 130.45 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR A (N) EUR 0.001 3 564 690 128.40 31.03. EUR 0.80215 1.041 

EUR B (N) EUR 0.001 3 564 733 124.57 31.03. EUR 0.00 0.00 

USD A (N) USD 0.001 3 564 707 97.29 31.03. USD 0.00 0.00 

USD B (N) USD 0.001 3 564 740 98.10 31.03. USD 0.00 0.00 


SICAV - OCH-ZIFF European Multi- 

Strategy Ucits Fund, Luxemburg 

EUR B (N) EUR 0.001 12 168 780 110.02 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR C (N) EUR 0.001 12 168 787 109.45 31.03. EUR 0.00 0.00 

USD B (N) USD 0.001 12 168 781 84.61 31.03. USD 0.00 0.00 

USD C (N) USD 0.001 12 168 790 84.13 31.03. USD 0.00 0.00 


SICAV - Perella Weinberg Partners 

Sustainable Resources Long Short Ucits 




EUR D (N) EUR 0.001 12 427 841 n.v. 31.03. EUR 0.00 0.00 



USD D (N) USD 0.001 12 427 843 n.v. 31.03. USD 0.00 0.00 


SICAV - Theorema European Equity 

Long-Short Ucits Fund, Luxemburg 

EUR B (N) EUR 0.001 11 395 974 125.17 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR C (N) EUR 0.001 11 395 987 124.29 31.03. EUR 0.00 0.00 

USD B (N) USD 0.001 11 395 975 97.65 31.03. USD 0.00 0.00 

USD C (N) USD 0.001 11 395 988 96.74 31.03. USD 0.00 0.00 

USD D (N) USD 0.001 11 396 007 98.98 31.03. USD 0.00 0.00 


SICAV - York Asian Event-Driven Ucits 


CHF A (N) CHF 0.001 12 031 982 91.00 31.03. CHF 0.00 

CHF B (N) CHF 0.001 12 031 983 91.27 31.03. CHF 0.00 

CHF C (N) CHF 0.001 12 031 984 90.67 31.03. CHF 0.00 

EUR A (N) EUR 0.001 11 548 111 112.03 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR B (N) EUR 0.001 11 548 127 112.23 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR C (N) EUR 0.001 11 548 159 111.27 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR D (N) EUR 0.001 11 548 165 112.94 31.03. EUR 0.00 0.00 

USD A (N) USD 0.001 11 548 117 86.50 31.03. USD 0.00 0.00 

USD B (N) USD 0.001 11 548 154 86.69 31.03. USD 0.00 0.00 

USD C (N) USD 0.001 11 548 160 85.78 31.03. USD 0.00 0.00 

USD D (N) USD 0.001 11 548 166 87.37 31.03. USD 0.00 0.00 

CHF D (N) CHF 0.001 12 031 986 91.28 31.03. CHF 0.00 

S 


SICAV - York Event-Driven Ucits Fund, 

Luxemburg 

CHF A (N) CHF 0.001 12 031 973 93.13 31.03. CHF 0.00 

CHF E (N) CHF 0.001 12 031 974 93.43 31.03. CHF 0.00 

- 280 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

CHF F (N) CHF 0.001 12 031 976 92.45 31.03. CHF 0.00 

EUR A (N) EUR 0.001 10 314 197 125.05 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR B (N) EUR 0.001 10 314 228 127.58 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR C (N) EUR 0.001 10 314 347 124.58 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR D (N) EUR 0.001 10 314 520 130.08 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR E (N) EUR 0.001 11 269 563 116.06 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR F (N) EUR 0.001 11 269 595 113.00 31.03. EUR 0.00 0.00 

USD A (N) USD 0.001 10 314 205 95.99 31.03. USD 0.00 0.00 

USD B (N) USD 0.001 10 314 233 98.34 31.03. USD 0.00 0.00 

USD C (N) USD 0.001 10 314 352 95.63 31.03. USD 0.00 0.00 

USD D (N) USD 0.001 10 314 525 100.65 31.03. USD 0.00 0.00 

USD E (N) USD 0.001 11 269 571 89.53 31.03. USD 0.00 0.00 

USD F (N) USD 0.001 11 269 599 88.09 31.03. USD 0.00 0.00 


SICAV - Zweig-Dimenna US Long-Short 

Equity Ucits Fund, Luxemburg 

EUR B (N) EUR 0.001 11 065 137 118.29 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR C (N) EUR 0.001 11 065 273 118.57 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR D (N) EUR 0.001 11 065 508 118.74 31.03. EUR 0.00 0.00 

USD B (N) USD 0.001 11 065 266 91.10 31.03. USD 0.00 0.00 

USD C (N) USD 0.001 11 065 274 90.33 31.03. USD 0.00 0.00 

USD D (N) USD 0.001 11 065 610 91.49 31.03. USD 0.00 0.00 

MF MIDAS FUND, Liechtenstein 

MF SELECTION, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 10 144 809 114.98 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) EUR 0.000 10 677 996 182.45 31.12. EUR 0.00 0.00 

MFS Meridian Funds SICAV - Absolute 

Return Fund, Luxemburg 

A2 USD 0.0001 2 191 615 10.74 31.12. 05.01. USD 0.02423 0.0234 

31.01. 03.02. USD 0.02507 0.02376 

28.02. 03.03. USD 0.0253 0.02354 

31.03. 05.04. USD 0.02593 0.02394 

29.04. 04.05. USD 0.02703 0.02321 

31.05. 03.06. USD 0.02637 0.02204 

30.06. 06.07. USD 0.0266 0.0223 

29.07. 03.08. USD 0.02631 0.02015 

31.08. 06.09. USD 0.0264 0.02261 

30.09. 03.10. USD 0.00421 0.00385 

31.10. 02.11. USD 0.00421 0.0037 

30.11. 01.12. USD 0.011 0.01002 

B2 USD 0.0001 2 191 627 10.79 31.12. 05.01. USD 0.01547 0.01494 

31.01. 03.02. USD 0.01601 0.01517 

28.02. 03.03. USD 0.01615 0.01502 

31.03. 05.04. USD 0.01656 0.01529 

29.04. 04.05. USD 0.01726 0.01482 

31.05. 03.06. USD 0.01684 0.01407 

30.06. 06.07. USD 0.01698 0.01423 

29.07. 03.08. USD 0.0168 0.01287 

30.08. 06.09. USD 0.01686 0.01444 

30.11. 01.12. USD 0.0002 0.00018 

C2 USD 0.0001 2 191 633 10.75 31.12. 05.01. USD 0.01544 0.01491 

31.01. 03.02. USD 0.01598 0.01515 

28.02. 03.03. USD 0.01613 0.015 

31.03. 05.04. USD 0.01653 0.01526 

29.04. 04.05. USD 0.01723 0.0148 

31.05. 03.06. USD 0.01681 0.01405 

30.06. 06.07. USD 0.01696 0.01422 

29.07. 03.08. USD 0.01677 0.01284 

31.08. 06.09. USD 0.01683 0.01441 

30.11. 01.12. USD 0.002 0.00182 

I1 GBP 0.0001 2 192 290 195.08 31.12. 05.01. GBP 0.32506 0.48547 

25.01. 28.01. GBP 0.88394 1.319 

MFS Meridian Funds SICAV - Asia 

Pacific Ex-Japan Fund, Luxemburg 

A1 GBP 0.0001 2 195 641 12.17 25.01. 28.01. GBP 0.04606 0.06875 

I1 GBP 0.0001 2 195 649 250.93 25.01. 28.01. GBP 3.352 5.003 

MFS Meridian Funds SICAV - Continental 


A1 GBP 0.0001 2 195 676 8.67 25.01. 28.01. GBP 0.06005 0.08962 

I1 GBP 0.0001 2 195 678 184.03 25.01. 28.01. GBP 1.800 2.687 

- 281 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

MFS Meridian Funds SICAV - Emerging 

Markets Debt Fund, Luxemburg 

A1 GBP 0.0001 2 191 560 10.02 31.12. 05.01. GBP 0.02235 0.03337 

25.01. 28.01. GBP 0.02288 0.03415 

A2 USD 0.0001 1 214 251 16.10 31.12. 05.01. USD 0.05859 0.05658 

31.01. 03.02. USD 0.0601 0.05695 

28.02. 03.03. USD 0.06186 0.05756 

31.03. 05.04. USD 0.06186 0.05712 

29.04. 04.05. USD 0.064 0.05495 

31.05. 03.06. USD 0.06784 0.05671 

30.06. 06.07. USD 0.06928 0.05809 

29.07. 03.08. USD 0.06928 0.05308 

31.08. 06.09. USD 0.07073 0.06058 

30.09. 03.10. USD 0.07073 0.06475 

31.10. 02.11. USD 0.07073 0.06231 

30.11. 01.12. USD 0.0729 0.06641 

B2 USD 0.0001 1 214 258 16.10 31.12. 05.01. USD 0.04385 0.04235 

31.01. 03.02. USD 0.04581 0.04341 

28.02. 03.03. USD 0.04783 0.0445 

31.03. 05.04. USD 0.04783 0.04417 

29.04. 04.05. USD 0.0498 0.04276 

31.05. 03.06. USD 0.05343 0.04466 

30.06. 06.07. USD 0.0549 0.04603 

29.07. 03.08. USD 0.0549 0.04206 

31.08. 06.09. USD 0.0563 0.04822 

30.09. 03.10. USD 0.0563 0.05154 

31.10. 02.11. USD 0.0563 0.0496 

30.11. 01.12. USD 0.05847 0.05326 

C2 USD 0.0001 1 548 708 16.10 31.12. 05.01. USD 0.04385 0.04235 

31.01. 03.02. USD 0.04581 0.04341 

28.02. 03.03. USD 0.0478 0.04448 

31.03. 05.04. USD 0.0478 0.04414 

29.04. 04.05. USD 0.04977 0.04273 

31.05. 03.06. USD 0.05343 0.04466 

30.06. 06.07. USD 0.05487 0.04601 

29.07. 03.08. USD 0.05487 0.04204 

31.08. 06.09. USD 0.05627 0.04819 

30.09. 03.10. USD 0.05627 0.05151 

31.10. 02.11. USD 0.05627 0.04957 

30.11. 01.12. USD 0.05847 0.05326 

I1 GBP 0.0001 2 191 582 203.42 31.12. 05.01. GBP 0.50761 0.75811 

25.01. 28.01. GBP 0.51015 0.76138 


Markets Debt Local Currency Fund, 

Luxemburg 

A1 GBP 0.0001 3 580 253 16.29 31.12. 05.01. GBP 0.04277 0.0707 

25.01. 28.01. GBP 0.08333 0.12437 

A2 USD 0.0001 3 580 251 10.73 31.12. 05.01. USD 0.04558 0.04402 

31.01. 03.02. USD 0.04558 0.04319 

28.02. 03.03. USD 0.04404 0.04098 

31.03. 05.04. USD 0.0425 0.03924 

29.04. 04.05. USD 0.04113 0.03531 

31.05. 03.06. USD 0.04113 0.03438 

30.06. 06.07. USD 0.04113 0.03449 

29.07. 03.08. USD 0.04276 0.03276 

31.08. 06.09. USD 0.04438 0.03801 

30.09. 03.10. USD 0.0469 0.04293 

31.10. 02.11. USD 0.0469 0.04132 

30.11. 01.12. USD 0.0454 0.04136 

30.11. 01.12. USD 0.0454 0.04136 

- 282 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B2 USD 0.0001 3 580 256 10.71 31.12. 05.01. USD 0.0349 0.0337 

31.01. 03.02. USD 0.0349 0.03307 

28.02. 03.03. USD 0.03376 0.03141 

31.03. 05.04. USD 0.03206 0.0296 

29.04. 04.05. USD 0.03029 0.026 

31.05. 03.06. USD 0.03029 0.02532 

30.06. 06.07. USD 0.03029 0.0254 

29.07. 03.08. USD 0.03346 0.02563 

31.08. 06.09. USD 0.03517 0.03012 

30.09. 03.10. USD 0.03676 0.03365 

31.10. 02.11. USD 0.03676 0.03238 

30.11. 01.12. USD 0.03539 0.03224 

C2 USD 0.0001 3 580 258 10.71 31.12. 05.01. USD 0.0349 0.0337 

31.01. 03.02. USD 0.0349 0.03307 

28.02. 03.03. USD 0.03376 0.03141 

31.03. 05.04. USD 0.03206 0.0296 

29.04. 04.05. USD 0.03031 0.02602 

31.05. 03.06. USD 0.03031 0.02533 

30.06. 06.07. USD 0.03031 0.02541 

29.07. 03.08. USD 0.03349 0.02566 

31.08. 06.09. USD 0.03517 0.03012 

30.09. 03.10. USD 0.03676 0.03365 

31.10. 02.11. USD 0.03676 0.03238 

30.11. 01.12. USD 0.03539 0.03224 



I1 GBP 0.0001 2 195 718 201.02 25.01. 28.01. GBP 3.490 5.209 

MFS Meridian Funds SICAV - Euro High 


A2 EUR 0.0001 802 736 - 31.12. 05.01. EUR 0.03009 0.0382 

31.01. 03.02. EUR 0.03009 0.03886 

28.02. 03.03. EUR 0.02933 0.03804 

31.03. 05.04. EUR 0.02933 0.03847 

29.04. 04.05. EUR 0.02933 0.03748 

31.05. 03.06. EUR 0.02933 0.03571 

30.06. 06.07. EUR 0.02933 0.03518 

29.07. 03.08. EUR 0.02933 0.03211 


22.08. EUR 0.00 0.00 

MFS Meridian Funds SICAV - High Yield 

Fund 

A2 USD 0.0001 2 192 450 - 31.12. 05.01. USD 0.04923 0.04754 

31.01. 03.02. USD 0.05095 0.04828 

28.02. 03.03. USD 0.05018 0.04669 

31.03. 05.04. USD 0.05144 0.0475 

29.04. 04.05. USD 0.05363 0.04605 

31.05. 03.06. USD 0.05231 0.04372 

30.06. 06.07. USD 0.05277 0.04425 

29.07. 03.08. USD 0.05219 0.03998 


22.08. USD 0.00 0.00 


Fund (NV 617975) 

B2 USD 0.0001 2 192 473 - 31.12. 05.01. USD 0.04156 0.04014 

31.01. 03.02. USD 0.04301 0.04076 

28.02. 03.03. USD 0.04194 0.03902 

31.03. 05.04. USD 0.04299 0.0397 

29.04. 04.05. USD 0.04482 0.03848 

31.05. 03.06. USD 0.04371 0.03653 

30.06. 06.07. USD 0.0441 0.03698 

29.07. 03.08. USD 0.04362 0.03342 

22.8.2011 Echange: 1 part = 1.5765306 

part MFS Meridian Funds SICAV - High 

Yield Fund (NV 261508) 

22.08. USD 0.00 0.00 

- 283 -



22.8.2011 Echange: 1 part = 1.5789474 

part MFS Meridian Funds SICAV - High 

Yield Fund (NV 1500727) 








pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C2 USD 0.0001 2 192 492 - 31.12. 05.01. USD 0.04168 0.04025 

31.01. 03.02. USD 0.04313 0.04087 

28.02. 03.03. USD 0.04205 0.03912 

31.03. 05.04. USD 0.0431 0.0398 

29.04. 04.05. USD 0.04494 0.03858 

31.05. 03.06. USD 0.04383 0.03664 

30.06. 06.07. USD 0.04421 0.03707 

29.07. 03.08. USD 0.04373 0.0335 

22.08. USD 0.00 0.00 

I1 GBP 0.0001 2 192 505 - 31.12. 05.01. GBP 0.61181 0.91373 

25.01. 28.01. GBP 1.461 2.180 

MFS Meridian Funds SICAV - European 

Research Fund, Luxemburg 

A1 GBP 0.0001 2 192 330 8.82 25.01. 28.01. GBP 0.05501 0.08211 

I1 GBP 0.0001 2 192 361 183.90 25.01. 28.01. GBP 1.493 2.228 

MFS Meridian Funds SICAV - European 


A1 GBP 0.0001 3 083 996 23.76 25.01. 28.01. GBP 0.11782 0.17584 

MFS Meridian Funds SICAV - Global 






A1 GBP 0.0001 10 914 146 16.34 31.12. 05.01. GBP 0.02039 0.03045 

25.01. 28.01. GBP 0.02569 0.03834 

A2 USD 0.0001 10 910 863 9.92 31.12. 05.01. USD 0.01976 0.01908 

31.01. 03.02. USD 0.01976 0.01872 

28.02. 03.03. USD 0.01896 0.01764 

31.03. 05.04. USD 0.01896 0.0175 

29.04. 04.05. USD 0.01896 0.01628 

31.05. 03.06. USD 0.02027 0.01694 

30.06. 06.07. USD 0.02027 0.01699 

29.07. 03.08. USD 0.02027 0.01553 

31.08. 06.09. USD 0.02027 0.01736 

30.09. 03.10. USD 0.01936 0.01772 

31.10. 02.11. USD 0.01801 0.01586 

30.11. 01.12. USD 0.01667 0.01518 

B2 USD 0.0001 10 910 868 9.90 31.12. 05.01. USD 0.0108 0.01043 

31.01. 03.02. USD 0.0108 0.01023 

28.02. 03.03. USD 0.01052 0.00978 

31.03. 05.04. USD 0.01052 0.00971 

29.04. 04.05. USD 0.01052 0.00903 

31.05. 03.06. USD 0.01151 0.00962 

30.06. 06.07. USD 0.01151 0.00965 

29.07. 03.08. USD 0.01151 0.00881 

31.08. 06.09. USD 0.01151 0.00985 

30.09. 03.10. USD 0.01023 0.00936 

31.10. 02.11. USD 0.009 0.00792 

30.11. 01.12. USD 0.00774 0.00705 

C2 USD 0.0001 12 580 818 9.62 28.02. 03.03. USD 0.01022 0.00951 

31.03. 05.04. USD 0.01022 0.00943 

29.04. 04.05. USD 0.01022 0.00877 

31.05. 03.06. USD 0.01118 0.00934 

30.06. 06.07. USD 0.01118 0.00937 

29.07. 03.08. USD 0.01118 0.00856 

31.08. 06.09. USD 0.01118 0.00957 

30.09. 03.10. USD 0.00994 0.0091 

31.10. 02.11. USD 0.00874 0.0077 

30.11. 01.12. USD 0.00751 0.00684 

I1 GBP 0.0001 10 910 914 164.44 31.12. 05.01. GBP 0.25067 0.4144 

25.01. 28.01. GBP 0.55079 0.82204 

I1 GBP 0.0001 3 579 710 203.54 25.01. 28.01. GBP 0.62598 0.93425 

I1 GBP 0.0001 2 192 664 201.62 25.01. 28.01. GBP 0.56263 0.83972 

- 284 -




Multi-Asset Fund, Luxemburg 


Total Return Fund, Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A2 USD 0.0001 2 196 262 7.63 31.12. 05.01. USD 0.03056 0.02951 

31.01. 03.02. USD 0.03056 0.02896 

28.02. 03.03. USD 0.03056 0.02843 

31.03. 05.04. USD 0.03056 0.02822 

29.04. 04.05. USD 0.03166 0.02718 

31.05. 03.06. USD 0.03166 0.02646 

30.06. 06.07. USD 0.03166 0.02654 

29.07. 03.08. USD 0.03166 0.02425 

30.09. 03.10. USD 0.03904 0.03574 

B2 USD 0.0001 2 196 268 7.61 31.12. 05.01. USD 0.02327 0.02247 

31.01. 03.02. USD 0.02327 0.02205 

28.02. 03.03. USD 0.02327 0.02165 

31.03. 05.04. USD 0.02327 0.02149 

29.04. 04.05. USD 0.02437 0.02092 

31.05. 03.06. USD 0.02437 0.02037 

30.06. 06.07. USD 0.02437 0.02043 

29.07. 03.08. USD 0.02437 0.01867 

30.09. 03.10. USD 0.02549 0.02333 

C2 USD 0.0001 2 196 271 7.60 31.12. 05.01. USD 0.02325 0.02245 

31.01. 03.02. USD 0.02325 0.02203 

28.02. 03.03. USD 0.02325 0.02163 

31.03. 05.04. USD 0.02325 0.02147 

29.04. 04.05. USD 0.02434 0.0209 

31.05. 03.06. USD 0.02434 0.02034 

30.06. 06.07. USD 0.02434 0.02041 

29.07. 03.08. USD 0.02434 0.01865 

30.09. 03.10. USD 0.02409 0.02205 

A2 USD 0.00001 2 195 768 17.82 31.12. 05.01. USD 0.04346 0.04197 

31.03. 05.04. USD 0.05203 0.04805 

30.06. 06.07. USD 0.09774 0.08196 

30.09. 03.10. USD 0.06094 0.05579 

B2 USD 0.00001 2 195 773 17.69 31.12. 05.01. USD 0.00224 0.00216 

31.03. 05.04. USD 0.01541 0.01423 

30.06. 06.07. USD 0.06993 0.05864 

30.09. 03.10. USD 0.02426 0.02221 

C2 USD 0.00001 2 195 780 17.52 31.12. 05.01. USD 0.00166 0.0016 

31.03. 05.04. USD 0.01531 0.01413 

30.06. 06.07. USD 0.06418 0.05381 

30.09. 03.10. USD 0.02346 0.02147 



A2 USD 0.0001 617 975 5.49 31.12. 05.01. USD 0.03332 0.03218 

31.01. 03.02. USD 0.03255 0.03084 

28.02. 03.03. USD 0.03255 0.03028 

31.03. 05.04. USD 0.03255 0.03006 

29.04. 04.05. USD 0.03255 0.02795 

31.05. 03.06. USD 0.03255 0.02721 

30.06. 06.07. USD 0.03179 0.02665 

29.07. 03.08. USD 0.03179 0.02435 

31.08. 06.09. USD 0.03179 0.02723 

30.09. 03.10. USD 0.03179 0.0291 

31.10. 02.11. USD 0.03179 0.028 

30.11. 01.12. USD 0.03179 0.02896 

A2 EUR 0.001 13 354 514 13.64 31.08. 06.09. EUR 0.05489 0.06598 

30.09. 03.10. EUR 0.05910 0.07183 

31.10. 02.11. EUR 0.05742 0.06982 

30.11. 01.12. EUR 0.05849 0.07178 

- 285 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B2 USD 0.0001 261 508 5.53 31.12. 05.01. USD 0.02849 0.02751 

31.01. 03.02. USD 0.02766 0.02621 

28.02. 03.03. USD 0.02766 0.02573 

31.03. 05.04. USD 0.02766 0.02554 

29.04. 04.05. USD 0.02766 0.02375 

31.05. 03.06. USD 0.02766 0.02312 

30.06. 06.07. USD 0.02695 0.02259 

29.07. 03.08. USD 0.02695 0.02064 

31.08. 06.09. USD 0.02721 0.0233 

30.09. 03.10. USD 0.02721 0.02491 

31.10. 02.11. USD 0.02721 0.02397 

30.11. 01.12. USD 0.02721 0.02478 

C2 USD 0.0001 1 500 727 5.55 31.12. 05.01. USD 0.02853 0.02755 

31.01. 03.02. USD 0.02775 0.02629 

28.02. 03.03. USD 0.02775 0.02582 

31.03. 05.04. USD 0.02775 0.02562 

29.04. 04.05. USD 0.02775 0.02382 

31.05. 03.06. USD 0.02775 0.02319 

30.06. 06.07. USD 0.02699 0.02263 

29.07. 03.08. USD 0.02699 0.02068 

31.08. 06.09. USD 0.0273 0.02338 

30.09. 03.10. USD 0.0273 0.02499 

31.10. 02.11. USD 0.0273 0.02405 

30.11. 01.12. USD 0.0273 0.02487 

MFS Meridian Funds SICAV - Inflation- 

Adjusted Bond Fund, Luxemburg 

A2 USD 0.0001 2 196 005 11.05 31.12. 05.01. USD 0.01167 0.01127 

31.01. 03.02. USD 0.01167 0.01105 

28.02. 03.03. USD 0.01167 0.01085 

31.03. 05.04. USD 0.01595 0.01473 

29.04. 04.05. USD 0.02076 0.01782 

31.05. 03.06. USD 0.02313 0.01933 

30.06. 06.07. USD 0.02569 0.02154 

29.07. 03.08. USD 0.02569 0.01968 

31.08. 06.09. USD 0.02569 0.022 

30.09. 03.10. USD 0.02569 0.02351 

31.10. 02.11. USD 0.02569 0.02263 

30.11. 01.12. USD 0.02569 0.0234 

B2 USD 0.0001 2 196 008 11.02 31.12. 05.01. USD 0.00233 0.00225 

31.01. 03.02. USD 0.00233 0.0022 

28.02. 03.03. USD 0.00233 0.00216 

31.03. 05.04. USD 0.00683 0.0063 

29.04. 04.05. USD 0.01151 0.00988 

31.05. 03.06. USD 0.01385 0.01157 

30.06. 06.07. USD 0.01632 0.01368 

29.07. 03.08. USD 0.01632 0.0125 

31.08. 06.09. USD 0.01632 0.01397 

30.09. 03.10. USD 0.01632 0.01494 

31.10. 02.11. USD 0.01632 0.01437 

30.11. 01.12. USD 0.01632 0.01486 

C2 USD 0.0001 2 196 013 11.00 31.12. 05.01. USD 0.00233 0.00225 

31.01. 03.02. USD 0.00233 0.0022 

28.02. 03.03. USD 0.00233 0.00216 

31.03. 05.04. USD 0.00681 0.00628 

29.04. 04.05. USD 0.0115 0.00987 

31.05. 03.06. USD 0.01383 0.01156 

30.06. 06.07. USD 0.0163 0.01366 

29.07. 03.08. USD 0.0163 0.01248 

31.08. 06.09. USD 0.0163 0.01396 

30.09. 03.10. USD 0.0163 0.01492 

31.10. 02.11. USD 0.0163 0.01436 

30.11. 01.12. USD 0.0163 0.01484 

MFS Meridian Funds SICAV - Japan 


I1 GBP 0.0001 2 192 865 142.46 25.01. 28.01. GBP 0.97243 1.451 

- 286 -



MFS Meridian Funds SICAV - Limited 

Maturity Fund, Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A2 USD 0.0001 2 196 043 8.33 31.12. 05.01. USD 0.01721 0.01662 

31.01. 03.02. USD 0.01721 0.0163 

28.02. 03.03. USD 0.01721 0.01601 

31.03. 05.04. USD 0.01721 0.01589 

29.04. 04.05. USD 0.01721 0.01477 

31.05. 03.06. USD 0.01721 0.01438 

30.06. 06.07. USD 0.01721 0.01443 

29.07. 03.08. USD 0.01721 0.01318 

31.08. 06.09. USD 0.01721 0.01474 

30.09. 03.10. USD 0.01721 0.01575 

31.10. 02.11. USD 0.01721 0.01516 

30.11. 01.12. USD 0.01721 0.01567 

B2 USD 0.0001 2 196 051 8.33 31.12. 05.01. USD 0.00957 0.00924 

31.01. 03.02. USD 0.00957 0.00906 

28.02. 03.03. USD 0.00957 0.0089 

31.03. 05.04. USD 0.00957 0.00883 

29.04. 04.05. USD 0.00957 0.00821 

31.05. 03.06. USD 0.00957 0.008 

30.06. 06.07. USD 0.00957 0.00802 

29.07. 03.08. USD 0.00957 0.00733 

31.08. 06.09. USD 0.00957 0.00819 

30.09. 03.10. USD 0.00957 0.00876 

31.10. 02.11. USD 0.00957 0.00843 

30.11. 01.12. USD 0.00957 0.00871 

C2 USD 0.0001 2 196 056 8.33 31.12. 05.01. USD 0.00958 0.00925 

31.01. 03.02. USD 0.00958 0.00907 

28.02. 03.03. USD 0.00958 0.00891 

31.03. 05.04. USD 0.00958 0.00884 

29.04. 04.05. USD 0.00958 0.00822 

31.05. 03.06. USD 0.00958 0.008 

30.06. 06.07. USD 0.00958 0.00803 

29.07. 03.08. USD 0.00958 0.00734 

31.08. 06.09. USD 0.00958 0.0082 

30.09. 03.10. USD 0.00958 0.00877 

31.10. 02.11. USD 0.00958 0.00844 

30.11. 01.12. USD 0.00958 0.00872 

MFS Meridian Funds SICAV - Research 


A2 USD 0.0001 2 196 194 9.58 31.12. 05.01. USD 0.0251 0.02424 

31.01. 03.02. USD 0.0251 0.02378 

28.02. 03.03. USD 0.0251 0.02335 

31.03. 05.04. USD 0.02646 0.02443 

29.04. 04.05. USD 0.02735 0.02348 

31.05. 03.06. USD 0.0285 0.02382 

30.06. 06.07. USD 0.0285 0.02389 

29.07. 03.08. USD 0.02935 0.02248 

31.08. 06.09. USD 0.02807 0.02404 

30.09. 03.10. USD 0.02807 0.02569 

31.10. 02.11. USD 0.0268 0.02361 

30.11. 01.12. USD 0.0268 0.02441 

B2 USD 0.0001 2 196 200 9.60 31.12. 05.01. USD 0.01666 0.01609 

31.01. 03.02. USD 0.01666 0.01578 

28.02. 03.03. USD 0.01666 0.0155 

31.03. 05.04. USD 0.01808 0.01669 

29.04. 04.05. USD 0.01898 0.01629 

31.05. 03.06. USD 0.02001 0.01672 

30.06. 06.07. USD 0.02001 0.01677 

29.07. 03.08. USD 0.02091 0.01602 

31.08. 06.09. USD 0.01958 0.01677 

30.09. 03.10. USD 0.01958 0.01792 

31.10. 02.11. USD 0.01837 0.01618 

30.11. 01.12. USD 0.01837 0.01673 

- 287 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C2 USD 0.0001 2 196 209 9.59 31.12. 05.01. USD 0.01665 0.01608 

31.01. 03.02. USD 0.01665 0.01577 

28.02. 03.03. USD 0.01665 0.01549 

31.03. 05.04. USD 0.01806 0.01667 

29.04. 04.05. USD 0.01896 0.01628 

31.05. 03.06. USD 0.01999 0.01671 

30.06. 06.07. USD 0.01999 0.01676 

29.07. 03.08. USD 0.02089 0.016 

31.08. 06.09. USD 0.01957 0.01676 

30.09. 03.10. USD 0.01957 0.01791 

31.10. 02.11. USD 0.01833 0.01614 

30.11. 01.12. USD 0.01833 0.01669 

MFS Meridian Funds SICAV - U.K. Equity 


A1 GBP 0.0001 2 196 351 8.55 25.01. 28.01. GBP 0.07431 0.1109 

I1 GBP 0.0001 2 196 383 176.83 25.01. 28.01. GBP 2.364 3.528 

MFS Meridian Funds SICAV - U.S. 

Concentrated Growth Fund, Luxemburg 

I1 GBP 0.0001 2 193 078 184.27 25.01. 28.01. GBP 0.06765 0.10097 

MFS Meridian Funds SICAV - US 


MFS Meridian Funds SICAV - US Value 


A2 USD 0.0001 2 196 434 10.30 31.12. 05.01. USD 0.024 0.02318 

31.01. 03.02. USD 0.024 0.02274 

28.02. 03.03. USD 0.024 0.02233 

31.03. 05.04. USD 0.024 0.02216 

29.04. 04.05. USD 0.025 0.02146 

31.05. 03.06. USD 0.0263 0.02198 

30.06. 06.07. USD 0.0263 0.02205 

29.07. 03.08. USD 0.0263 0.02015 

31.08. 06.09. USD 0.02447 0.02096 

30.09. 03.10. USD 0.02309 0.02113 

31.10. 02.11. USD 0.02081 0.01833 

30.11. 01.12. USD 0.02081 0.01895 

B2 USD 0.0001 2 196 457 10.32 31.12. 05.01. USD 0.01502 0.0145 

31.01. 03.02. USD 0.01502 0.01423 

28.02. 03.03. USD 0.01502 0.01397 

31.03. 05.04. USD 0.01502 0.01387 

29.04. 04.05. USD 0.01624 0.01394 

31.05. 03.06. USD 0.01742 0.01456 

30.06. 06.07. USD 0.01742 0.0146 

29.07. 03.08. USD 0.01742 0.01334 

31.08. 06.09. USD 0.01533 0.01313 

30.09. 03.10. USD 0.01392 0.01274 

31.10. 02.11. USD 0.01171 0.01031 

30.11. 01.12. USD 0.01171 0.01066 

C2 USD 0.0001 2 196 469 10.32 31.12. 05.01. USD 0.01502 0.0145 

31.01. 03.02. USD 0.01502 0.01423 

28.02. 03.03. USD 0.01502 0.01397 

31.03. 05.04. USD 0.01502 0.01387 

29.04. 04.05. USD 0.01624 0.01394 

31.05. 03.06. USD 0.01742 0.01456 

30.06. 06.07. USD 0.01742 0.0146 

29.07. 03.08. USD 0.01742 0.01334 

31.08. 06.09. USD 0.01533 0.01313 

30.09. 03.10. USD 0.01392 0.01274 

31.10. 02.11. USD 0.01171 0.01031 

30.11. 01.12. USD 0.01171 0.01066 

I1 GBP 0.0001 2 193 188 189.25 25.01. 28.01. GBP 0.90222 1.346 

M&G Global Dividend Fund, London, 


A (N) EUR 0.000 4 327 471 16.34 31.03. GBP 0.1052 0.15427 

A (N) GBP 0.000 4 327 509 10.28 31.03. GBP 0.0664 0.09737 

C (N) GBP 0.000 4 327 562 10.62 31.03. GBP 0.10422 0.15283 

C (N) EUR 0.000 4 327 523 16.89 31.03. GBP 0.16518 0.24223 

M&G Investment Funds (1) - Asian Fund, 


A (N) USD 0.000 4 993 269 16.19 31.08. GBP 0.1598 0.20983 

C (N) USD 0.000 4 993 279 16.55 31.08. GBP 0.1966 0.25815 

- 288 -



M&G Investment Funds (1) - Global 

Basics Fund, Grossbritannien 


Leaders Fund, Grossbritannien 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C (N) GBP 0.000 1 404 599 29.95 31.08. GBP 0.35437 0.46531 

A (N) EUR 0.000 1 356 471 27.91 31.08. GBP 0.08144 0.10693 

A (N) USD 0.000 2 952 404 9.86 31.08. GBP 0.02888 0.03792 

C (N) EUR 0.000 1 356 475 30.66 31.08. GBP 0.21951 0.28823 

C (N) GBP 0.000 2 952 411 10.32 31.08. GBP 0.07418 0.0974 

A (N) GBP 0.000 2 952 420 7.09 31.08. GBP 0.0286 0.03755 

A (N) EUR 0.000 1 404 708 13.61 31.08. EUR 0.0618 0.07175 

C (N) EUR 0.000 1 404 711 14.97 31.08. GBP 0.05997 0.07874 

C (N) GBP 0.000 2 952 428 7.43 31.08. GBP 0.02989 0.03924 

M&G Investment Funds (1) - 

M&G American Fund, London, 


A (N) GBP 0.000 1 356 500 10.04 31.08. GBP 0.00 0.00 

A USD (N) USD 0.000 2 952 390 8.34 31.08. GBP 0.00 0.00 

A-H (N) GBP 0.000 4 244 719 11.51 31.08. GBP 0.00 0.00 

C (N) USD 0.000 2 952 399 8.64 31.08. GBP 0.00806 0.01058 

C (N) EUR 0.000 1 356 502 11.32 31.08. GBP 0.01052 0.01381 

Class C-H EUR (N) EUR 0.000 11 729 032 11.53 31.08. GBP 0.01206 0.01583 

M&G Investment Funds (1) - M&G Global 

Growth Fund, Grossbritannien 

A (N) USD 0.000 4 993 270 12.58 31.08. GBP 0.11338 0.14887 

A (N) EUR 0.000 1 405 503 16.94 31.08. EUR 0.1718 0.19947 

C (N) EUR 0.000 1 405 511 18.36 31.08. GBP 0.20771 0.27274 

C (N) USD 0.000 4 993 280 12.96 31.08. GBP 0.14716 0.19323 

M&G Investment Funds (1) - North 

American Value Fund, London, 


M&G Investment Funds (1) - Pan 

European Fund, Grossbritannien 

M&G Investment Funds (1) - Pan 

European Fund , Grossbritannien 

A (N) GBP 0.000 2 952 443 6.77 31.08. GBP 0.00633 0.00831 

A (N) GBP 0.000 2 242 187 10.16 31.08. GBP 0.00 0.00 

C (N) GBP 0.000 2 242 166 10.67 31.08. GBP 0.0376 0.04937 

C (N) GBP 0.000 2 952 452 7.02 31.08. GBP 0.02659 0.03491 

A (N) EUR 0.000 1 356 515 12.90 31.08. GBP 0.15905 0.20884 

C (N) EUR 0.000 1 356 518 13.95 31.08. GBP 0.26212 0.34418 

M&G Investment Funds (5) - M&G Macro 

Episode Fund, London, Grossbritannien 

Class S NET USD (N) USD 0.000 11 339 661 9.65 31.12. USD 0.00 0.00 

Class S-H Net Hedged EUR (N) EUR 0.000 11 339 676 12.51 31.12. EUR 0.00 0.00 

Class T Net USD (N) USD 0.000 11 339 636 9.68 31.12. USD 0.00 0.00 

Class T-H Net Hedged EUR (N) EUR 0.000 11 339 670 12.46 31.12. EUR 0.00 0.00 


Convertibles Fund, Grossbritannien 

A (N) GBP 0.000 3 225 270 12.95 31.01. GBP 0.12555 0.18895 

C (N) GBP 0.000 3 225 271 13.39 31.01. GBP 0.17494 0.26329 

Class -A-H- Hedged EUR (N) EUR 0.000 11 214 046 12.36 31.01. GBP 0.12602 0.18966 

Class -C-H- Hedged EUR (N) EUR 0.000 11 214 212 12.63 31.01. GBP 0.17378 0.26154 

M&G Investment Funds (7) - M&G 

European Strategic Value Fund, 


A (N) GBP 0.000 3 565 398 10.84 31.01. GBP 0.16713 0.25153 

C (N) GBP 0.000 3 565 408 11.23 31.01. GBP 0.203 0.30552 


Global Emerging Markets Fund, 


Class A (N) USD 0.000 4 815 488 18.42 31.01. GBP 0.00037 0.00055 

Class A (N) EUR 0.000 4 815 487 23.81 31.01. GBP 0.00047 0.0007 

Class C (N) EUR 0.000 4 815 722 24.49 31.01. GBP 0.11263 0.16951 

Class C (N) USD 0.000 4 816 442 18.96 31.01. GBP 0.0875 0.13169 


Pan European Dividend Fund, 


A (N) GBP 0.000 4 323 511 12.02 31.01. GBP 0.17942 0.27003 

- 289 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C (N) GBP 0.000 4 323 512 12.34 31.01. GBP 0.22841 0.34376 

M&G Optimal Income Fund, London, 


A (N) EUR 0.000 3 018 330 17.70 30.09. GBP 0.37379 0.52892 

C (N) GBP 0.000 3 018 150 18.21 30.09. GBP 0.4345 0.61483 

Class A-H Gross Hedged USD (N) USD 0.000 11 729 053 9.95 30.09. GBP 0.20242 0.28643 

Class C-H Gross Hedged USD (N) USD 0.000 11 729 057 10.02 30.09. GBP 0.2296 0.32489 

M&G Strategic Corporate Bond Fund, 


A (N) GBP 0.000 1 890 753 1.24 31.08. GBP 0.02974 0.03905 

Mirae Asset Global Discovery Fund 

SICAV - Mirae Asset Asia Pacific Equity 


A (N) USD 0.0001 4 468 952 9.50 31.03. USD 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.0001 4 468 948 8.78 31.03. EUR 0.00 0.00 

I (N) USD 0.0001 4 468 945 9.78 31.03. USD 0.00 0.00 

I (N) EUR 0.0001 4 466 593 8.61 31.03. EUR 0.00 0.00 

I (N) GBP 0.0001 10 761 878 8.90 31.03. GBP 0.00 0.00 


SICAV - Mirae Asset China Sector Leader 


A (N) EUR 0.0001 4 468 512 8.46 31.03. EUR 0.00 0.00 

A (N) USD 0.0001 4 468 514 9.55 31.03. USD 0.00 0.00 

I (N) GBP 0.0001 10 761 890 8.57 31.03. GBP 0.00 0.00 

I (N) USD 0.0001 4 468 508 9.45 31.03. USD 0.00 0.00 

I (N) EUR 0.0001 4 466 587 8.43 31.03. EUR 0.00 0.00 


SICAV - Mirae Asset GEM Sector Leader 


A (N) EUR 0.0001 10 720 828 9.03 31.03. EUR 0.00 0.00 

A (N) USD 0.0001 10 720 831 8.98 31.03. USD 0.00 0.00 

I (N) EUR 0.0001 10 720 845 9.12 31.03. EUR 0.00 0.00 

I (N) GBP 0.0001 10 720 853 9.14 31.03. GBP 0.00 0.00 

I (N) USD 0.0001 10 720 848 9.09 31.03. USD 0.00 0.00 


SICAV - Mirae Asset India Sector Leader 


A (N) USD 0.0001 4 471 223 7.00 31.03. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.0001 4 471 305 7.03 31.03. USD 0.00 0.00 


SICAV - Mirae Asset Korea Equity Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.0001 4 468 476 11.01 31.03. EUR 0.00 0.00 

A (N) USD 0.0001 4 468 479 11.11 31.03. USD 0.00 0.00 

I (N) GBP 0.0001 10 761 900 11.14 31.03. GBP 0.00 0.00 

I (N) EUR 0.0001 4 466 581 11.48 31.03. EUR 0.00 0.00 

I (N) USD 0.0001 4 468 464 14.42 31.03. USD 0.00 0.00 

Mistral Global Equity Fund, 

Liechtenstein 

Mont Blanc China Opportunity Fund, 

Liechtenstein 

(N) USD 0.000 2 510 965 722.05 31.12. USD 0.00 0.00 

CHF (N) CHF 0.000 12 612 345 1'044.14 31.12. USD 0.00 0.00 

EUR (N) EUR 0.000 12 612 347 1'020.21 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) HKD 0.000 3 314 842 81.61 31.12. HKD 0.00 0.00 

Morgan Stanley Investment Funds 

SICAV - Absolute Return Currency Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 889 294 31.08 31.12. EUR 0.01169 0.01419 

AH (N) USD 0.000 10 634 185 23.61 31.12. EUR 0.00888 0.01077 

I (N) EUR 0.000 2 889 325 32.16 31.12. EUR 0.0121 0.01468 

IH (N) USD 0.000 10 634 221 24.27 31.12. EUR 0.00913 0.01108 


SICAV - Asian Equity Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 623 716 33.90 31.12. USD 0.402 0.3759 

B (N) USD 0.000 623 719 29.27 31.12. USD 0.34723 0.32469 

I (N) USD 0.000 608 138 37.36 31.12. USD 0.44308 0.41432 

- 290 -




SICAV - Asian Property Fund, 

Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A (N) USD 0.000 674 162 12.01 31.12. USD 0.37386 0.34959 

B (N) USD 0.000 674 163 10.92 31.12. USD 0.33966 0.31761 

I (N) USD 0.000 674 165 13.24 31.12. USD 0.41167 0.38495 

IX USD 0.000 2 455 411 12.22 03.01. 06.01. USD 0.10718 0.10337 

03.01. 06.01. USD 0.00174 0.00167 KG 

01.07. 06.07. USD 0.16119 0.13516 

01.07. 06.07. USD 0.00262 0.00219 KG 


SICAV - Asia-Pacific Equity Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.000 12 847 998 18.76 31.12. USD 0.35012 0.32739 

AH (N) EUR 0.000 12 848 006 24.07 31.12. USD 0.42752 0.39977 


SICAV - Diversified Alpha Plus Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 3 096 594 32.60 31.12. EUR 0.24235 0.29418 

AH (N) USD 0.000 10 075 623 26.21 31.12. EUR 0.19478 0.23644 

I (N) EUR 0.000 3 096 600 33.81 31.12. EUR 0.25138 0.30515 


SICAV - Emerging Europe, Middle East 

and Africa Equity Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 1 142 762 61.13 31.12. EUR 0.89823 1.090 

B (N) EUR 0.000 1 142 768 56.64 31.12. EUR 0.8321 1.010 

I (N) EUR 0.000 1 142 770 65.25 31.12. EUR 0.95876 1.163 


SICAV - Emerging Markets Corporate 


A (N) USD 0.000 12 848 149 23.21 31.12. USD 0.72048 0.67372 

AH (N) EUR 0.000 12 848 152 30.15 31.12. USD 0.92114 0.86135 

AHX EUR 0.000 14 258 713 n.v. 31.12. USD 0.9302 0.86982 

AX USD 0.000 14 258 715 23.11 31.12. USD 0.71971 0.673 


SICAV - Emerging Markets Debt Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.000 623 420 65.47 31.12. USD 3.082 2.882 

AH (N) EUR 0.000 2 684 614 62.77 31.12. USD 2.926 2.736 

AHX EUR 0.000 14 258 729 n.v. 31.12. USD 0.23374 0.21857 

AX USD 0.000 2 455 413 50.90 03.01. 06.01. USD 1.278 1.233 

03.01. 06.01. USD 0.01546 0.01491 KG 

01.07. 06.07. USD 1.184 0.99351 

01.07. 06.07. USD 0.01432 0.012 KG 

B (N) USD 0.000 623 423 56.67 31.12. USD 2.620 2.450 

C (N) USD 0.000 4 295 094 29.00 31.12. USD 1.353 1.265 

I (N) USD 0.000 361 718 71.48 31.12. USD 3.411 3.189 


SICAV - Emerging Markets Domestic 


A (N) USD 0.000 2 888 379 31.76 31.12. USD 1.767 1.652 

AH (N) EUR 0.000 4 294 966 n.v. 31.12. USD 1.762 1.647 

AHX EUR 0.000 14 258 759 n.v. 31.12. USD 0.26175 0.24476 

I (N) USD 0.000 2 888 411 32.66 31.12. USD 1.818 1.700 


SICAV - Emerging Markets Equity Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.000 614 590 30.48 31.12. USD 0.43923 0.41072 

I (N) USD 0.000 293 776 33.13 31.12. USD 0.5096 0.47652 


SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 623 104 15.25 31.12. EUR 0.42489 0.51577 

I (N) EUR 0.000 618 859 16.22 31.12. EUR 0.4663 0.56604 


SICAV - Euro Corporate Bond Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 1 270 691 42.75 31.12. EUR 1.919 2.330 

AD (N) EUR 0.000 11 732 511 27.45 31.12. EUR 1.255 1.523 

- 291 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

ADX EUR 0.000 11 769 592 n.v. 03.01. 06.01. EUR 0.27725 0.34857 

01.07. 06.07. EUR 0.41493 0.49776 

31.12. EUR 0.52642 0.63902 

AX EUR 0.000 3 390 753 30.46 03.01. 06.01. EUR 0.31051 0.39038 

03.01. 06.01. EUR 0.13801 0.17351 KG 

01.07. 06.07. EUR 0.32065 0.38466 

01.07. 06.07. EUR 0.14251 0.17096 KG 


SICAV - Euro Liquidity Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 1 033 854 15.63 31.12. EUR 0.04667 0.05665 


SICAV - Euro Strategic Bond Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 623 175 41.02 31.12. EUR 1.010 1.226 

AX EUR 0.000 2 163 861 28.96 03.01. 06.01. EUR 0.10817 0.13599 

01.04. 06.04. EUR 0.16223 0.2133 

01.07. 06.07. EUR 0.17262 0.20708 

03.10. 06.10. EUR 0.17376 0.21429 

31.12. EUR 0.54253 0.65857 

B (N) EUR 0.000 623 176 35.56 31.12. EUR 0.77362 0.93909 

I (N) EUR 0.000 608 137 43.70 31.12. EUR 1.074 1.304 


SICAV - European Currencies High Yield 


A (N) EUR 0.000 623 079 17.95 31.12. EUR 1.255 1.524 

AX EUR 0.000 2 732 383 n.v. 31.12. EUR 0.33813 0.41045 

I (N) EUR 0.000 623 084 19.07 31.12. EUR 1.338 1.624 


SICAV - European Equity Alpha Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 623 172 34.34 31.12. EUR 0.47646 0.57837 

B (N) EUR 0.000 623 174 29.72 31.12. EUR 0.30249 0.36719 

I (N) EUR 0.000 608 139 37.54 31.12. EUR 0.54636 0.66322 


SICAV - European Property Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 674 170 21.15 31.12. EUR 0.49173 0.59691 


SICAV - European Small Cap Value Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 1 313 290 37.90 31.12. EUR 0.83406 1.012 


SICAV - Eurozone Equity Alpha Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 1 068 471 8.06 31.12. EUR 0.16947 0.20571 


SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 614 619 35.23 31.12. USD 0.80582 0.75352 

B (N) USD 0.000 614 621 30.38 31.12. USD 0.50551 0.4727 

I (N) USD 0.000 608 119 37.54 31.12. USD 0.88848 0.83081 


SICAV - Global Brands Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 1 143 143 62.09 31.12. USD 0.55148 0.51568 

AH (N) CHF 0.000 13 966 010 n.v. 31.12. USD 0.03455 0.0323 

AH (N) EUR 0.000 3 750 133 51.02 31.12. USD 0.45735 0.42766 

AHX EUR 0.000 11 952 882 n.v. 01.07. 06.07. EUR 0.21552 0.25855 

31.12. EUR 0.18951 0.23004 

AX USD 0.000 3 390 792 n.v. 01.07. 06.07. USD 0.23001 0.19288 

31.12. USD 0.23822 0.22275 

B (N) USD 0.000 1 143 145 55.57 31.12. USD 0.14909 0.13941 

I (N) USD 0.000 1 143 146 66.95 31.12. USD 0.61374 0.5739 


SICAV - Global Convertible Bond Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.000 1 427 961 31.08 31.12. USD 0.58659 0.54851 

AH (N) EUR 0.000 3 449 693 34.75 31.12. USD 0.59638 0.55767 

BH (N) EUR 0.000 4 742 737 31.60 31.12. USD 0.49355 0.46151 

I (N) USD 0.000 1 427 976 32.46 31.12. USD 0.59937 0.56047 

IH (N) EUR 0.000 3 503 561 36.28 31.12. USD 0.74278 0.69457 

- 292 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


SICAV - Global Infrastructure Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.000 4 539 055 n.v. 31.12. USD 0.2006 0.18758 


SICAV - Global Opportunity Fund, 

Luxemburg 


SICAV - Global Property Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.000 12 206 271 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00 

A (N) USD 0.000 2 684 566 17.37 31.12. USD 0.2713 0.25369 

I (N) USD 0.000 2 684 573 18.01 31.12. USD 0.28843 0.26971 

IX USD 0.000 2 684 575 16.58 03.01. 06.01. USD 0.09265 0.08935 

03.01. 06.01. USD 0.00904 0.00871 KG 

01.07. 06.07. USD 0.18163 0.1523 

01.07. 06.07. USD 0.01772 0.01485 KG 


SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 2 684 587 19.33 31.12. USD 0.04856 0.0454 

I (N) USD 0.000 2 684 592 20.09 31.12. USD 0.05047 0.04719 


SICAV - Japanese Equity Fund, 

Luxemburg 

A (N) JPY 0.000 11 445 950 n.v. 31.12. JPY 23.994 0.29161 


SICAV - Latin American Equity Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.000 587 358 57.72 31.12. USD 1.440 1.346 

B (N) USD 0.000 587 360 49.72 31.12. USD 1.240 1.159 

I (N) USD 0.000 293 774 63.32 31.12. USD 1.580 1.477 


SICAV - Short Maturity Euro Bond Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 623 167 23.20 31.12. EUR 0.59448 0.72163 

B (N) EUR 0.000 623 168 20.36 31.12. EUR 0.4519 0.54856 

I (N) EUR 0.000 293 767 24.77 31.12. EUR 0.65426 0.7942 


SICAV - US Advantage Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 2 330 222 30.26 31.12. USD 0.00 0.00 

AH (N) EUR 0.000 2 684 608 28.74 31.12. EUR 0.00 0.00 


SICAV - US Dollar Liquidity Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.000 811 320 12.18 31.12. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.000 811 322 12.66 31.12. USD 0.00276 0.00258 


SICAV - US Growth Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 614 606 33.83 31.12. USD 0.00 0.00 

AH (N) EUR 0.000 2 684 604 30.80 31.12. EUR 0.00 0.00 

B (N) USD 0.000 614 608 29.32 31.12. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.000 618 999 37.42 31.12. USD 0.00 0.00 


SICAV - US Property Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 602 453 44.31 31.12. USD 0.48958 0.4578 

AX USD 0.000 2 163 869 40.60 03.01. 06.01. USD 0.02908 0.02805 

01.07. 06.07. USD 0.0298 0.02499 

31.12. USD 0.38754 0.36238 

B (N) USD 0.000 602 454 38.20 31.12. USD 0.34523 0.32282 

I (N) USD 0.000 146 957 48.64 31.12. USD 0.56051 0.52413 

Morgan Stanley P2 Value, Deutschland 





Mount Irvine Fund, Liechtenstein 

EUR 0.000 2 343 030 14.32 01.07. 01.07. EUR 0.3745 0.46024 

21.12. 21.12. EUR 0.09598 0.11715 

(N) CHF 0.000 3 812 929 923.25 31.12. CHF 0.00 

- 293 -



MPC Prime Basket, Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) EUR 0.000 3 347 209 1'406.74 30.11. EUR 0.00 0.00 

MSCI Europe Source ETF, Irland 


MSCI Japan Source ETF, Irland 


MSCI USA Source ETF, Irland 


MSCI World Source ETF, Irland 


Multi Global Strategy Fund, 

Liechtenstein 

(N) USD 0.000 11 066 654 874.29 31.12. USD 0.00 0.00 

Multi Manager Access II SICAV - 

European Multi Credit, Luxemburg 

BI (N) CHF 0.001 3 278 547 123.67 31.07. CHF 0.00 

Multi Manager Access II SICAV - Global 

Fixed Income Enhanced Strategies, 

Luxemburg 

BI (N) CHF 0.001 3 278 721 97.37 31.07. CHF 0.00 

BI (N) USD 0.001 3 278 722 91.42 31.07. USD 0.00 0.00 

Multi Opportunity SICAV - SWAN, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 304 916 124.48 31.12. EUR 3.315 4.024 

Multi Units France Sicav - Compartiment 

Lyxor ETF EuroMTS Global, Puteaux, 

Frankreich 

A (N) EUR 0.000 1 731 541 160.59 31.10. EUR 0.00 0.00 


Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked, 


A (N) EUR 0.000 2 110 486 136.60 31.10. EUR 0.00 0.00 


Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y, Paris, 

Frankreich 

(N) EUR 0.000 2 276 017 142.99 31.10. EUR 0.00 0.00 


Lyxor ETF Eurostoxx50 Dividendes, 


A (N) EUR 0.000 11 187 697 107.89 31.10. EUR 0.00 0.00 


Lyxor ETF FTSE 100, Puteaux, 

Frankreich 

(N) GBP 0.000 2 972 332 8.80 31.10. GBP 0.00 0.00 


Lyxor ETF iBoxx USD Liquid Emerging 

Market Sovereigns, Paris, Frankreich 

A (N) USD 0.000 12 101 356 99.14 31.10. USD 0.00 0.00 


Lyxor ETF iBoxx USD Treasury 10 Years 

+, Paris, Frankreich 

A (N) USD 0.000 12 009 857 116.56 31.10. USD 0.00 0.00 


Lyxor ETF IBoxx USD Treasury 1-3 

Years, Paris, Frankreich 

A (N) USD 0.000 12 009 852 94.53 31.10. USD 0.00 0.00 


Lyxor ETF IBoxx USD Treasury 5-7 

Years, Paris, Frankreich 

A (N) USD 0.000 12 009 864 99.04 31.10. USD 0.00 0.00 


Lyxor EuroMTS 3-5Y, Puteaux, 

Frankreich 

A (N) EUR 0.000 1 756 909 157.29 31.10. EUR 0.00 0.00 

Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor 

ETF DAX, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 532 201 69.88 31.12. EUR 0.00 0.00 

- 294 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


ETF LevDAX, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 532 204 39.23 31.12. EUR 0.00 0.00 

Multi Units Luxembourg SICAV - 

Lyxor ETF MSCI World Consumer 

Discretionary TR, Luxemburg 

C (N) EUR 0.000 11 603 104 118.46 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) USD 0.000 11 603 105 118.29 31.12. USD 0.00 0.00 


ETF MSCI World Consumer Staples TR, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.000 11 603 201 172.43 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) USD 0.000 11 603 202 171.34 31.12. USD 0.00 0.00 


ETF MSCI World Energy TR, Luxemburg 

C (N) USD 0.000 11 603 090 289.02 31.12. USD 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.000 11 603 087 290.18 31.12. EUR 0.00 0.00 


Lyxor ETF MSCI World Financials TR, 

Luxemburg 

C (N) USD 0.000 11 603 096 81.02 31.12. USD 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.000 11 603 094 81.23 31.12. EUR 0.00 0.00 


ETF MSCI World Health Care TR, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.000 11 603 043 124.66 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) USD 0.000 11 603 044 124.40 31.12. USD 0.00 0.00 


Lyxor ETF MSCI World Industrials TR, 

Luxemburg 

C (N) USD 0.000 11 603 048 156.03 31.12. USD 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.000 11 603 047 155.94 31.12. EUR 0.00 0.00 


ETF MSCI World Information Technology 

TR, Luxemburg 

C (N) EUR 0.000 11 602 914 86.88 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) USD 0.000 11 602 915 86.44 31.12. USD 0.00 0.00 


Lyxor ETF MSCI World Materials TR, 

Luxemburg 

C (N) USD 0.000 11 602 901 254.42 31.12. USD 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.000 11 602 875 253.56 31.12. EUR 0.00 0.00 


ETF MSCI World Telecommunication 

Services TR, Luxemburg 

C (N) EUR 0.000 11 602 908 74.58 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) USD 0.000 11 602 909 74.65 31.12. USD 0.00 0.00 


ETF MSCI World Utilities TR, Luxemburg 

C (N) USD 0.000 11 602 861 141.91 31.12. USD 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.000 11 602 859 142.11 31.12. EUR 0.00 0.00 

Muzinich Fund - AmericaYield, Irland 

Class Hedged EUR Discretionary (N) EUR 0.000 1 427 644 253.53 30.11. EUR 7.230 8.858 

Class Hedged GBP (N) GBP 0.000 3 561 581 185.39 30.11. GBP 4.412 6.316 

Class R Hedged EUR (N) EUR 0.000 1 623 945 258.74 30.11. EUR 7.383 9.046 

Muzinich Fund - Transatlantic Yield 

Fund, Irland 

Class R Hedged EURO (N) EUR 0.000 2 359 493 266.48 30.11. EUR 19.120 23.425 

Hedged EUR (N) EUR 0.000 1 860 427 274.52 30.11. EUR 19.688 24.122 

Hedged GBP (N) GBP 0.000 1 860 417 244.30 30.11. GBP 14.605 20.907 

MWD Shogun Dynamic, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 2 402 989 303.15 31.12. CHF 0.00 

- 295 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Naisscent Transparent and Liquid 

Alternatives, Liechtenstein 

ICH (N) CHF 0.001 11 253 803 919.48 31.12. CHF 8.209 

IEU (N) EUR 0.001 11 253 804 1'119.62 31.12. CHF 9.914 

RCH (N) CHF 0.001 11 253 799 912.57 31.12. CHF 8.143 

Natixis international Funds Dublin I Plc 

- Loomis Sayles Global Opportunistic 

Bond Fund, Irland 

Class H-S/D GBP USD 0.000 3 440 113 n.v. 04.01. 07.01. GBP 0.077 0.11557 

01.04. 06.04. GBP 0.084 0.12561 

01.07. 07.07. GBP 0.083 0.11194 

03.10. 06.10. GBP 0.090 0.12737 

Class I USD 0.000 1 124 226 n.v. 04.01. 07.01. USD 0.091 0.08772 

01.04. 06.04. USD 0.104 0.09531 

01.07. 07.07. USD 0.101 0.08524 

03.10. 06.10. USD 0.107 0.09845 

Class R USD 0.000 1 839 719 13.08 04.01. 07.01. USD 0.073 0.07037 

01.04. 06.04. USD 0.086 0.07881 

01.07. 07.07. USD 0.083 0.07005 

03.10. 06.10. USD 0.089 0.08189 

Class R/D GBP 0.000 3 440 206 21.15 04.01. 07.01. GBP 0.075 0.11257 

01.04. 06.04. GBP 0.086 0.1286 

01.07. 07.07. GBP 0.083 0.11194 

03.10. 06.10. GBP 0.092 0.1302 

Class S/D USD 0.000 2 451 844 10.64 04.01. 07.01. USD 0.085 0.08194 

01.04. 06.04. USD 0.093 0.08523 

01.07. 07.07. USD 0.090 0.07596 

03.10. 06.10. USD 0.097 0.08925 

Natixis International Funds Dublin I PLC 

- Loomis Sayles High Income Fund, 


Class R/D USD 0.000 10 991 654 9.22 04.01. 07.01. USD 0.172 0.16581 

01.04. 06.04. USD 0.159 0.14571 

01.07. 07.07. USD 0.126 0.10634 

03.10. 06.10. USD 0.148 0.13617 

Class S/D USD 0.000 3 439 444 8.42 04.01. 07.01. USD 0.167 0.16099 

01.04. 06.04. USD 0.157 0.14388 

01.07. 07.07. USD 0.129 0.10887 

03.10. 06.10. USD 0.148 0.13617 

Natixis International Funds Dublin I Plc - 

Loomis Sayles Multisector Income Fund, 


Class H-I/D EUR USD 0.000 3 439 245 16.33 04.01. 07.01. EUR 0.163 0.204 

01.04. 06.04. EUR 0.154 0.20248 

01.07. 07.07. EUR 0.170 0.20613 

03.10. 06.10. EUR 0.178 0.21952 

Class H-I/D GBP GBP 0.000 3 439 601 19.22 04.01. 07.01. GBP 0.160 0.24016 

01.04. 06.04. GBP 0.157 0.23478 

01.07. 07.07. GBP 0.170 0.22929 

03.10. 06.10. GBP 0.170 0.2406 

Class H-S/D EUR USD 0.000 3 439 268 12.13 04.01. 07.01. EUR 0.053 0.06633 

01.04. 06.04. EUR 0.121 0.15909 

01.07. 07.07. EUR 0.132 0.16005 

03.10. 06.10. EUR 0.138 0.17019 

Class R/D GBP USD 0.000 3 439 626 n.v. 04.01. 07.01. GBP 0.137 0.20563 

01.04. 06.04. GBP 0.133 0.19889 

01.07. 07.07. GBP 0.142 0.19152 

03.10. 06.10. GBP 0.143 0.20238 

Class R/DM USD USD 0.000 1 022 550 n.v. 04.01. 07.01. USD 0.054 0.05205 

01.02. 04.02. USD 0.054 0.05167 

01.03. 04.03. USD 0.047 0.04352 

01.04. 06.04. USD 0.054 0.04948 

03.05. 06.05. USD 0.054 0.0472 

01.06. 07.06. USD 0.058 0.04861 

01.07. 07.07. USD 0.053 0.04473 

02.08. 05.08. USD 0.055 0.04195 

01.09. 07.09. USD 0.056 0.04815 

03.10. 06.10. USD 0.049 0.04508 

01.11. 04.11. USD 0.057 0.05061 

01.12. 06.12. USD 0.060 0.05562 

- 296 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Neuberger Berman Investment Funds 

PLC - Neuberger Berman China Equity 

Fund, Irland 

Class A EUR (N) EUR 0.000 10 384 792 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00 

Class A USD (N) USD 0.000 10 384 799 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00 

Class I EUR (N) EUR 0.000 10 384 780 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00 

Class I USD (N) USD 0.000 10 348 761 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00 


PLC - Neuberger Berman Diversified 

Currency Fund, Dublin, Irland 



Class I CAD (N) CAD 0.000 13 024 279 n.v. 31.12. CAD 0.00 0.00 


Class I GBP (N) GBP 0.000 12 453 604 n.v. 31.12. GBP 0.00 0.00 



PLC - Neuberger Berman Emerging 

Markets Equity Fund, Dublin, Irland 

Class A EUR (N) EUR 0.000 11 859 440 n.v. 31.12. USD 0.0906 0.08471 


Class I EUR (N) EUR 0.000 11 859 421 n.v. 31.12. USD 0.0914 0.08546 

Class I JPY (N) JPY 0.000 11 853 140 n.v. 31.12. USD 0.10615 0.09926 



PLC - Neuberger Berman Global 

Disciplined Growth Fund, Dublin, Irland 




PLC - Neuberger Berman Global 

Thematic Opportunities Fund, Dublin 2, 

Irland 

Class A EUR (N) EUR 0.000 11 535 202 n.v. 31.12. USD 0.03714 0.03472 




Institutional Class GBP (N) GBP 0.000 12 912 209 n.v. 31.12. USD 0.0236 0.02206 


PLC - Neuberger Berman High Yield 

Bond, Dublin, Irland 

A EUR (N) EUR 0.000 2 558 490 n.v. 31.12. USD 1.290 1.202 

Accum. CHF (N) CHF 0.000 13 162 739 9.74 31.12. USD 0.33638 0.31454 

Adviser Class USD (N) USD 0.000 2 558 482 10.65 31.12. USD 0.75204 0.70323 

Class A GBP (N) GBP 0.000 2 927 488 n.v. 31.12. USD 0.67806 0.63405 

Class A SEK (N) SEK 0.000 13 162 744 n.v. 31.12. USD 0.51818 0.48454 

Class I CLP (N) CLP 0.000 13 162 818 n.v. 31.12. USD 0.30516 0.28535 

Class I Euro (N) EUR 0.000 2 558 488 n.v. 31.12. USD 1.070 1.001 

Class I GBP (N) GBP 0.000 2 927 461 n.v. 31.12. USD 1.125 1.052 

Class I GBP GBP 0.000 2 789 213 n.v. 15.04. GBP 0.53539 0.78174 

29.07. GBP 0.38534 0.49857 

17.10. GBP 0.19859 0.28134 

Class I Hedged CHF (N) CHF 0.000 13 151 021 n.v. 31.12. USD 0.41002 0.3834 


Class I USD USD 0.000 2 789 263 n.v. 15.04. USD 0.36779 0.32937 

29.07. USD 0.40848 0.32196 

17.10. USD 0.19927 0.17892 

I USD (N) USD 0.000 2 558 478 n.v. 31.12. USD 1.066 0.99774 


PLC - Neuberger Berman US Large Cap 

Growth Fund, Dublin, Irland 




Class I JPY (N) JPY 0.000 13 778 378 n.v. 31.12. JPY 0.00 0.00 



PLC - Neuberger Berman US Small Cap 




- 297 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Neutral SICA - Equity Value Fund, 

Luxemburg 

R-EUR (N) EUR 0.00001 1 637 909 136.39 31.12. EUR 0.8085 0.98143 

Neutral SICAV - Disciplined Equity 

Absolute Return, Luxemburg 

I-EUR (N) EUR 0.00001 13 825 448 122.82 31.12. EUR 0.00 0.00 

R-EUR (N) EUR 0.00001 13 825 446 122.60 31.12. EUR 0.00 0.00 

R-USD (N) USD 0.00001 14 337 192 93.47 31.12. USD 0.00 0.00 

Neutral SICAV - European Neutral Equity 


R-EUR (N) EUR 0.00001 1 637 906 98.53 31.12. EUR 0.2082 0.25273 

Neutral SICAV - Inflation-Linked Bonds 


I-EUR (N) EUR 0.00001 11 528 166 129.72 31.12. EUR 1.852 2.248 

R-EUR (N) EUR 0.00001 1 637 913 160.86 31.12. EUR 0.5305 0.64397 

New Vision "Emerging+" Fund, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 3 748 423 123.58 31.12. EUR 0.00 0.00 

New Vision "Gold+" Fund, Liechtenstein 

(N) USD 0.000 2 171 894 156.83 31.12. USD 0.00 0.00 

Nordea 1 SICAV - African Equity Fund, 

Luxemburg 

BI-Base Currency (N) EUR 0.001 4 832 530 14.33 31.12. EUR 0.1264 0.15343 

BP-Base Currency (N) EUR 0.001 4 832 499 13.97 31.12. EUR 0.12383 0.15031 

E-Base Currency (N) EUR 0.001 4 832 541 13.74 31.12. EUR 0.12116 0.14707 

Nordea 1 SICAV - Central & Eastern 



BP (N) EUR 0.000 2 298 792 11.01 31.12. EUR 0.00 0.00 


Nordea 1 SICAV - Climate and 

Environment Equity Fund, Luxemburg 




Nordea 1 SICAV - Danish Bond Fund, 

Luxemburg 

BP (N) DKK 0.000 601 298 56.42 31.12. DKK 4.142 0.67649 

E-Base Currency (N) DKK 0.001 1 696 560 53.24 31.12. DKK 3.908 0.63827 

Nordea 1 SICAV - Danish Equity Fund, 

Luxemburg 

BP (N) DKK 0.000 789 513 28.59 31.12. DKK 0.00 0.00 


Nordea 1 SICAV - Danish Kroner 

Reserve, Luxemburg 

BP (N) DKK 0.000 343 883 27.23 31.12. DKK 2.714 0.44326 


Nordea 1 SICAV - Danish Long Bond 


BP (N) DKK 0.000 659 216 40.76 31.12. DKK 6.119 0.99939 


Nordea 1 SICAV - Danish Mortgage Bond 


AI-Base Currency DKK 0.001 10 959 267 32.80 16.03. 23.03. DKK 5.861 1.006 

AP-Base Currency DKK 0.001 2 585 715 27.51 16.03. 23.03. DKK 4.334 0.74424 

BI-Base Currency (N) DKK 0.001 2 298 776 33.84 31.12. DKK 5.154 0.84178 

BP (N) DKK 0.000 581 196 32.79 31.12. DKK 4.994 0.81565 


HAI-EUR EUR 0.001 3 919 386 29.04 16.03. 23.03. EUR 0.7373 0.944 

Nordea 1 SICAV - Emerging Consumer 


AI-Base Currency EUR 0.001 10 959 307 16.94 16.03. 23.03. EUR 0.1388 0.17771 




HE-PLN (N) PLN 0.001 13 330 972 14.59 31.12. PLN 0.0624 0.01699 

- 298 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity 


BP-Base Currency (N) USD 0.001 12 904 694 75.17 31.12. USD 0.12147 0.11358 

E-PLN (N) PLN 0.001 13 330 973 74.74 31.12. PLN 0.41491 0.11298 

HE-PLN (N) PLN 0.001 13 330 976 59.52 31.12. PLN 0.3303 0.08994 

Nordea 1 SICAV - Euro Bond Fund, 

Luxemburg 

BP (N) EUR 0.000 500 451 11.48 31.12. EUR 0.32272 0.39174 


HE-PLN (N) PLN 0.001 13 473 458 9.72 31.12. PLN 1.218 0.33167 

Nordea 1 SICAV - Euro Diversified 



HX-SEK (N) SEK 0.001 12 227 451 127.17 31.12. SEK 43.423 5.923 

X-Base Currency (N) EUR 0.001 11 951 986 121.30 31.12. EUR 4.654 5.649 

Nordea 1 SICAV - Euro Reserve, 

Luxemburg 

BP (N) EUR 0.000 343 886 17.26 31.12. EUR 0.15018 0.1823 

Nordea 1 SICAV - European Alpha Fund, 

Luxemburg 

AP-Base Currency EUR 0.001 3 493 790 8.44 16.03. 23.03. EUR 0.0188 0.02407 




Nordea 1 SICAV - European Corporate 



BP-EUR (N) EUR 0.001 1 667 365 43.34 31.12. EUR 1.716 2.083 

E-EUR (N) EUR 0.001 1 696 534 40.85 31.12. EUR 1.617 1.962 

HB-NOK (N) NOK 0.001 10 101 070 50.12 31.12. NOK 15.377 2.409 

HB-SEK (N) SEK 0.001 4 903 218 49.74 31.12. SEK 17.528 2.390 

HE-PLN (N) PLN 0.001 13 487 993 37.29 31.12. PLN 6.582 1.792 

HX-SEK (N) SEK 0.001 12 840 485 45.78 31.12. SEK 16.131 2.200 


Nordea 1 SICAV - European Corporate 

Bond Fund Plus, Luxemburg 



Nordea 1 SICAV - European Equity Fund, 

Luxemburg 



BP (N) EUR 0.000 789 519 15.84 31.12. EUR 0.03346 0.04061 


Nordea 1 SICAV - European High Yield 





BP (N) EUR 0.001 1 365 459 23.51 31.12. EUR 1.628 1.976 


HB SEK (N) SEK 0.001 4 825 920 25.33 31.12. SEK 15.611 2.129 


Nordea 1 SICAV - European High Yield 

Bond Fund II, Luxemburg 

HB-SEK (N) SEK 0.001 13 197 543 56.98 31.12. SEK 28.422 3.876 

HE-PLN (N) PLN 0.001 13 473 461 50.39 31.12. PLN 12.589 3.428 


Nordea 1 SICAV - European Small and 

Mid Cap Equity Fund, Luxemburg 





Nordea 1 SICAV - European Value Fund, 

Luxemburg 



BP (N) EUR 0.001 119 555 40.03 31.12. EUR 0.10007 0.12147 

- 299 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Nordea 1 SICAV - Far Eastern Equity 


AP-Base Currency USD 0.001 2 585 424 14.57 16.03. 23.03. USD 0.0372 0.03372 

BI-Base Currency (N) USD 0.001 2 298 771 16.19 31.12. USD 0.08138 0.0761 

BP (N) USD 0.001 601 301 15.28 31.12. USD 0.07682 0.07183 

E-Base Currency (N) USD 0.001 1 696 553 14.42 31.12. USD 0.07250 0.06779 

HE-PLN (N) PLN 0.001 12 438 640 12.16 31.12. PLN 0.20997 0.05717 

Nordea 1 SICAV - Global Bond Fund, 

Luxemburg 



BP (N) EUR 0.001 601 303 17.94 31.12. EUR 0.23608 0.28657 


HE-PLN (N) PLN 0.001 13 487 994 15.46 31.12. PLN 0.90718 0.24703 

Nordea 1 SICAV - Global Emerging 




HE-PLN (N) PLN 0.001 13 747 333 33.52 31.12. PLN 0.00 0.00 

Nordea 1 SICAV - Global High Yield Bond 



HBI-EUR (N) EUR 0.001 4 990 998 10.42 31.12. EUR 0.32415 0.39349 

HE-PLN (N) PLN 0.001 12 438 656 9.26 31.12. PLN 1.283 0.34963 

HX-EUR (N) EUR 0.001 12 840 391 9.88 31.12. EUR 0.30695 0.37261 

Nordea 1 SICAV - Global Inflation Linked 


BI-EUR (N) EUR 0.001 13 913 761 124.99 31.12. EUR 0.09216 0.11188 

BP-EUR (N) EUR 0.001 13 913 632 124.75 31.12. EUR 0.09199 0.11166 

E-EUR (N) EUR 0.001 13 913 768 124.75 31.12. EUR 0.09199 0.11166 

Nordea 1 SICAV - Global Portfolio Fund, 

Luxemburg 


Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity 




BP (N) EUR 0.001 2 850 590 11.47 31.12. EUR 0.05692 0.0691 


HB-NOK (N) NOK 0.001 2 850 718 12.12 31.12. NOK 0.46617 0.07304 

HB-SEK (N) SEK 0.001 2 850 691 11.39 31.12. SEK 0.50304 0.06861 

HE-PLN (N) PLN 0.001 12 438 662 10.40 31.12. PLN 0.23015 0.06267 

Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity 

Fund - Unhedged, Luxemburg 





Nordea 1 SICAV - Global Theme Select 


AP-Base Currency EUR 0.001 2 585 690 4.86 EUR 0.00 0.00 

BP (N) EUR 0.000 1 067 686 4.87 31.12. EUR 0.00 0.00 


Nordea 1 SICAV - Global Value Fund, 

Luxemburg 


BP (N) EUR 0.001 1 523 197 14.12 31.12. EUR 0.08983 0.10904 


Nordea 1 SICAV - Heracles Long/Short 

MI Fund, Luxemburg 

AI-Base Currency EUR 0.001 3 853 807 64.33 EUR 0.00 0.00 

AP-Base Currency EUR 0.001 3 853 718 63.04 EUR 0.00 0.00 




HB-CHF (N) CHF 0.001 10 468 328 79.35 31.12. CHF 0.00 

HB-NOK (N) NOK 0.001 10 101 092 78.66 31.12. NOK 0.00 0.00 

HB-SEK (N) SEK 0.001 10 101 194 76.82 31.12. SEK 0.00 0.00 

- 300 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Nordea 1 SICAV - Japanese Value Fund, 

Luxemburg 

AP-Base Currency JPY 0.001 2 585 376 7.99 JPY 0.00 0.00 

BP (N) JPY 0.000 1 523 195 7.98 31.12. JPY 1.932 0.02347 

E-Base Currency (N) JPY 0.001 1 696 691 7.54 31.12. JPY 1.826 0.02219 

Nordea 1 SICAV - Latin American Equity 





HE-PLN (N) PLN 0.001 12 438 687 10.93 31.12. PLN 0.26699 0.0727 

Nordea 1 SICAV - Low Duration US High 




HAI-EUR EUR 0.001 12 993 980 8.27 EUR 0.00 0.00 

HB-EUR (N) EUR 0.001 13 056 072 8.60 31.12. EUR 0.25105 0.30475 


HBI-NOK (N) NOK 0.001 12 764 741 8.95 31.12. NOK 2.025 0.31732 

HBI-SEK (N) SEK 0.001 13 056 070 8.83 31.12. SEK 2.293 0.31284 

HB-SEK (N) SEK 0.001 13 056 073 8.79 31.12. SEK 2.283 0.31151 

HX-NOK (N) NOK 0.001 12 764 746 8.99 31.12. NOK 2.033 0.31865 

X-Base Currency (N) USD 0.001 12 762 988 9.47 31.12. USD 0.35884 0.33555 

Nordea 1 SICAV - Multi-Asset Fund, 

Luxemburg 





HB-NOK (N) NOK 0.001 10 873 113 12.21 31.12. NOK 1.686 0.26421 

HB-SEK (N) SEK 0.001 10 636 506 12.33 31.12. SEK 1.957 0.26699 

Nordea 1 SICAV - Multi-Asset Plus Fund, 

Luxemburg 



HX-SEK (N) SEK 0.001 13 330 978 62.13 31.12. SEK 6.376 0.86982 

Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund, 

Luxemburg 



BP (N) EUR 0.000 120 735 55.52 31.12. EUR 0.73566 0.89301 


Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Small 



BP (N) EUR 0.000 2 850 171 12.00 31.12. EUR 0.10033 0.12179 


Nordea 1 SICAV - North American 


AP-Base Currency USD 0.001 2 585 654 8.32 USD 0.00 0.00 


BP (N) USD 0.001 580 515 8.34 31.12. USD 0.00 0.00 


HA-EUR EUR 0.001 2 585 667 6.38 EUR 0.00 0.00 

HB-EUR (N) EUR 0.001 2 585 671 7.53 31.12. EUR 0.00 0.00 

Nordea 1 SICAV - North American Value 


AP-Base Currency USD 0.001 2 585 459 28.44 USD 0.00 0.00 

BI (N) USD 0.000 2 298 773 29.81 31.12. USD 0.00 0.00 

BP (N) USD 0.001 601 300 27.74 31.12. USD 0.00 0.00 


HA-EUR EUR 0.001 2 585 466 26.69 EUR 0.00 0.00 

HB-EUR (N) EUR 0.001 2 585 468 27.40 31.12. EUR 0.00 0.00 

HB-NOK (N) NOK 0.001 2 585 477 27.49 31.12. NOK 0.00 0.00 

Nordea 1 SICAV - Norwegian Bond Fund, 

Luxemburg 

BI-Base Currency (N) NOK 0.001 11 201 006 28.05 31.12. NOK 3.194 0.50045 

BP (N) NOK 0.000 902 396 27.84 31.12. NOK 3.169 0.49653 

- 301 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

E-Base Currency (N) NOK 0.001 1 696 654 26.24 31.12. NOK 2.987 0.46802 

Nordea 1 SICAV - Norwegian Equity 


BP (N) NOK 0.000 789 518 18.35 31.12. NOK 1.576 0.24693 


Nordea 1 SICAV - Norwegian Kroner 


BP (N) NOK 0.000 678 719 28.07 31.12. NOK 2.754 0.43151 


Nordea 1 SICAV - Polish Bond Fund, 

Luxemburg 

E-Base Currency (N) PLN 0.001 12 840 347 13.87 31.12. PLN 0.22103 0.06018 

Nordea 1 SICAV - Polish Equity Fund, 

Luxemburg 

E-Base Currency (N) PLN 0.001 12 840 341 10.75 31.12. PLN 0.00 0.00 

Nordea 1 SICAV - Senior Generations 



BP (N) USD 0.001 1 067 692 8.48 31.12. USD 0.00 0.00 


HA-EUR EUR 0.001 2 593 232 7.19 EUR 0.00 0.00 

Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund, 

Luxemburg 





HE-PLN (N) PLN 0.001 12 438 701 12.85 31.12. PLN 0.55860 0.15211 

Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund, 

Luxemburg 

BP (N) SEK 0.000 401 704 35.82 31.12. SEK 2.956 0.40321 

E-Base Currency (N) SEK 0.001 1 696 581 33.79 31.12. SEK 2.788 0.38029 

Nordea 1 SICAV - Swedish Equity Fund, 

Luxemburg 

BP (N) SEK 0.001 789 514 22.53 31.12. SEK 1.427 0.19464 


Nordea 1 SICAV - Swedish Kroner 


BP (N) SEK 0.000 343 884 24.69 31.12. SEK 3.799 0.51819 


Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond 




HAI-EUR EUR 0.001 12 860 806 10.51 EUR 0.00 0.00 

HB-EUR (N) EUR 0.001 11 041 921 10.54 31.12. EUR 0.27022 0.32802 



HB-SEK (N) SEK 0.001 11 093 524 11.53 31.12. SEK 2.633 0.35917 

HE-PLN (N) PLN 0.001 13 487 995 8.98 31.12. PLN 1.026 0.27959 

HX-EUR (N) EUR 0.001 13 809 694 9.85 31.12. EUR 0.25243 0.30642 

HX-SEK (N) SEK 0.001 10 959 343 11.49 31.12. SEK 2.620 0.35742 

Nordea 1 SICAV - US High Yield Bond 


AI-Base Currency USD 0.001 4 814 361 11.63 16.03. 23.03. USD 0.7906 0.7167 




HB-EUR (N) EUR 0.001 10 101 300 12.43 31.12. EUR 0.63161 0.76671 




HB-NOK (N) NOK 0.001 4 814 469 14.74 31.12. NOK 5.803 0.90926 

HB-SEK (N) SEK 0.001 4 814 378 14.26 31.12. SEK 6.448 0.87964 

HE-PLN (N) PLN 0.001 13 473 941 10.34 31.12. PLN 2.343 0.63829 

HX-EUR (N) EUR 0.001 12 227 372 15.25 31.12. EUR 0.77509 0.94088 

X-USD (N) USD 0.001 12 227 440 13.25 31.12. USD 0.87398 0.81726 

- 302 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Nordea 1 SICAV - US-Dollar Reserve, 

Luxemburg 

BP (N) USD 0.001 610 814 - 31.12. USD 0.00 0.00 


pro Anteil. 

- 303 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Oak Tree Junior Mining & Exploration 


(N) CAD 0.000 2 184 845 147.70 31.12. CAD 0.022 0.0202 

Oak Tree Small & Mid Caps Europe 


(N) EUR 0.000 1 265 638 155.09 31.12. EUR 0.557 0.67614 

Oak Tree Value & Growth North America 


(N) USD 0.000 1 507 807 137.66 31.12. USD 0.00 0.00 

Objectif Small Caps Euro Sicav, 

Frankreich 

A (N) EUR 0.000 1 632 939 388.31 30.09. EUR 2.910 3.547 

R (N) EUR 0.000 4 835 059 757.70 30.09. EUR 5.687 6.930 

Oceano SICAV - Absolute Return 

Institutional EUR, Luxemburg 

EUR2 (N) EUR 0.001 4 862 360 13'119.57 31.12. EUR 157.73 191.46 

Oceano SICAV - Selection, Luxemburg 

(N) EUR 0.001 11 210 975 170.41 31.12. EUR 1.092 1.325 

O'Connor Global Fundamental Market 

Neutral Long/Short Ltd, George Town, 

Kaimaninseln 

A (N) USD 0.010 14 393 412 n.v. 01.01. USD 0.00 0.00 

OekoWorld FCP - OekoWorld Klima, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 3 099 307 36.23 31.10. EUR 0.00 0.00 

OekoWorld FCP - OekoWorld OekoTrust, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.000 4 444 366 113.94 31.10. EUR 0.00 0.00 

OekoWorld FCP - OekoWorld 

OekoVision Classic, Luxemburg 


OekoVision Europe, Luxemburg 


OekoVision Garant 20, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 422 361 100.26 31.10. EUR 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.001 3 099 568 34.57 31.10. EUR 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.001 3 559 191 127.54 31.10. EUR 1.004 1.219 

OekoWorld FCP - OekoWorld Water for 

Life, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 3 558 638 110.18 31.10. EUR 0.02269 0.02755 

OMEGA Investment Fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 3 212 111 1'457.05 31.12. EUR 0.00 0.00 

Oniris Global Fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 10 812 007 101.20 31.12. EUR 0.00 0.00 

OPIRO Global Total Return Fund, 

Liechtenstein 

B (N) CHF 0.000 12 243 667 86.93 31.12. CHF 0.660 

Klasse EU (N) EUR 0.000 12 243 736 108.38 31.12. EUR 1.598 1.940 

P (N) CHF 0.000 12 243 675 87.87 31.12. CHF 1.430 

Optimum Bond Fund, Liechtenstein 

(N) USD 0.000 3 051 722 765.93 31.12. USD 32.643 30.525 

Optimum Risk Portfolio, Liechtenstein 

(N) USD 0.000 3 506 252 332.09 31.12. USD 0.00 0.00 

Optimum Structured Equity Fund, 

Liechtenstein 

(N) USD 0.000 2 825 192 608.09 31.12. USD 33.846 31.649 

Orchis PCC Ltd., Guernsey 

(N) USD 100.00 3 384 964 - 31.03. USD 5.050 4.620 

Fixed Income Cell 12.08. USD 0.00 0.00 


Credit Suisse Fund (Lux) - Bond USD 

16.08. USD 1.850 1.463 

16.8.2011 Kapitalrückzahlung = USD 


Oyster SICAV - Absolute Return EUR, 

Luxemburg 

EUR2 (N) EUR 0.001 11 663 239 178.74 31.12. EUR 1.189 1.443 

- 304 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Oyster SICAV - Asia Opportunities, 

Luxemburg 

EUR2 (N) EUR 0.001 11 152 716 139.88 31.12. EUR 1.416 1.720 

I USD2 (N) USD 0.001 11 152 710 738.68 31.12. USD 2.489 2.327 

No load EUR2 (N) EUR 0.001 11 152 819 147.69 31.12. EUR 1.607 1.951 

USD2 (N) USD 0.001 11 151 983 109.48 31.12. USD 0.00 0.00 

Oyster SICAV - Credit Opportunities, 

Luxemburg 

CHF2 (N) CHF 0.001 12 733 501 140.16 31.12. CHF 2.438 

EUR2 (N) EUR 0.001 10 338 985 190.81 31.12. EUR 3.160 3.835 

GBP2 (N) GBP 0.001 11 270 170 216.86 31.12. GBP 2.086 3.032 

I CHF2 (N) CHF 0.001 11 663 584 964.50 31.12. CHF 25.845 

I EUR2 (N) EUR 0.001 10 339 058 1'293.89 31.12. EUR 22.999 27.918 

No Load EUR2 (N) EUR 0.001 10 339 031 177.29 31.12. EUR 3.508 4.258 

USD2 (N) USD 0.001 12 733 502 139.37 31.12. USD 0.00 0.00 

Oyster SICAV - Diversified, Luxemburg 

CHF (N) CHF 0.001 1 701 678 150.47 31.12. CHF 0.83829 

EUR (N) EUR 0.001 500 396 268.67 31.12. EUR 1.072 1.301 

I EUR (N) EUR 0.001 3 615 211 1'112.49 31.12. EUR 8.085 9.815 

No Load EUR (N) EUR 0.001 1 289 197 199.39 31.12. EUR 0.72694 0.88243 

Oyster SICAV - Dynamic Allocation, 

Luxemburg 

EUR (N) EUR 0.001 1 994 757 154.51 31.12. EUR 0.85064 1.032 

I EUR2 (N) EUR 0.001 3 615 215 1'048.55 31.12. EUR 12.354 14.996 


Oyster SICAV - Emerging Markets 


EUR2 (N) EUR 0.001 3 615 197 104.66 31.12. EUR 0.43146 0.52375 

I USD2 (N) USD 0.001 3 615 199 793.41 31.12. USD 5.284 4.941 


USD2 (N) USD 0.001 3 615 192 85.55 31.12. USD 0.00 0.00 

Oyster SICAV - Euro Liquidity, 

Luxemburg 

(N) EUR 0.001 500 394 184.19 31.12. EUR 3.489 4.235 

Oyster SICAV - European Corporate 


(N) EUR 0.001 1 600 820 238.21 31.12. EUR 8.026 9.742 

I EUR (N) EUR 0.001 3 615 222 1'443.18 31.12. EUR 53.795 65.301 

Oyster SICAV - European Fixed Income, 

Luxemburg 

(N) EUR 0.001 500 390 235.52 31.12. EUR 3.391 4.116 

I EUR (N) EUR 0.001 3 615 226 1'378.06 31.12. EUR 24.118 29.276 

Oyster SICAV - European Opportunities, 

Luxemburg 

CHF2 (N) CHF 0.001 12 731 059 148.59 31.12. CHF 0.00 

EUR (N) EUR 0.001 645 133 309.66 31.12. EUR 0.33554 0.40731 

EUR2 (N) EUR 0.001 11 270 140 174.06 31.12. EUR 0.26123 0.3171 

GBP2 (N) GBP 0.001 11 270 152 195.78 31.12. GBP 2.142 3.113 

I EUR2 (N) EUR 0.001 11 270 154 1'207.72 31.12. EUR 9.182 11.146 


S EUR (N) EUR 0.001 3 615 158 1'006.06 31.12. EUR 7.617 9.246 

Oyster SICAV - European Selection, 

Luxemburg 

I CHF (N) CHF 0.001 14 031 937 1'034.97 31.12. CHF 1.690 

I EUR (N) EUR 0.001 14 031 940 1'260.12 31.12. EUR 1.734 2.104 

Oyster SICAV - European Small Cap , 

Luxemburg 

EUR2 (N) EUR 0.001 1 701 696 276.97 31.12. EUR 0.00 0.00 

I EUR2 (N) EUR 0.001 11 663 277 984.16 31.12. EUR 1.485 1.802 


Oyster SICAV - ForExtra Yield (EUR), 

Luxemburg 

EUR (N) EUR 0.001 11 663 183 181.08 31.12. EUR 0.00 0.00 

I EUR (N) EUR 0.001 11 663 210 1'099.36 31.12. EUR 0.00 0.00 

Oyster SICAV - Global Convertibles, 

Luxemburg 

Advent Phoenix EUR2 (N) EUR 0.001 10 047 354 1'189.68 31.12. EUR 15.195 18.445 

EUR2 (N) EUR 0.001 10 047 338 219.97 31.12. EUR 1.503 1.824 

- 305 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I EUR2 (N) EUR 0.001 10 339 075 1'242.65 31.12. EUR 14.842 18.016 


USD2 (N) EUR 0.001 10 047 346 166.39 31.12. EUR 0.61419 0.74556 

Oyster SICAV - Global High Yield, 

Luxemburg 

CHF (N) CHF 0.001 14 031 981 151.93 31.12. CHF 0.91246 

EUR (N) EUR 0.001 14 031 982 184.56 31.12. EUR 0.92511 1.123 

I CHF (N) CHF 0.001 14 031 998 1'010.50 31.12. CHF 6.650 

I EUR (N) EUR 0.001 14 031 999 1'231.05 31.12. EUR 6.750 8.195 

SGD (N) SGD 0.001 14 031 983 110.64 31.12. SGD 0.69096 0.49829 

USD (N) USD 0.001 14 031 984 142.00 31.12. USD 0.90783 0.84891 

Oyster SICAV - Italian Opportunities, 

Luxemburg 

EUR (N) EUR 0.001 500 381 26.23 31.12. EUR 0.11674 0.14171 

I EUR2 (N) EUR 0.001 11 663 565 973.79 31.12. EUR 11.219 13.618 


Oyster SICAV - Italian Value, Luxemburg 

EUR (N) EUR 0.001 645 065 192.60 31.12. EUR 0.44151 0.53594 

I EUR (N) EUR 0.001 3 615 153 681.87 31.12. EUR 4.181 5.075 


Oyster SICAV - Japan Opportunities, 

Luxemburg 

EUR (N) EUR 0.001 1 994 708 128.64 31.12. EUR 0.64919 0.78806 

I JPY2 (N) JPY 0.001 11 663 253 1'059.69 31.12. JPY 53.134 0.64573 

JPY (N) JPY 0.001 1 994 702 123.49 31.12. JPY 0.00 0.00 


Oyster SICAV - LatAm Opportunities, 

Luxemburg 

EUR2 (N) EUR 0.001 11 153 336 155.57 31.12. EUR 1.020 1.239 

I USD2 (N) USD 0.001 11 153 335 825.01 31.12. USD 5.582 5.219 


USD2 (N) USD 0.001 11 153 329 122.52 31.12. USD 0.06564 0.06137 

Oyster SICAV - Market Neutral, 

Luxemburg 

EUR (N) EUR 0.001 10 339 062 178.89 31.12. EUR 0.00 0.00 

I EUR (N) EUR 0.001 10 339 071 1'146.09 31.12. EUR 0.96526 1.171 


Oyster SICAV - Multi-Strategy Ucits 

Alternative (CHF), Luxemburg 


Alternative (EUR), Luxemburg 


Alternative (USD), Luxemburg 

A (N) CHF 0.001 11 205 188 937.62 31.12. CHF 3.475 

A (N) EUR 0.001 11 205 200 1'152.39 31.12. EUR 3.593 4.361 

A (N) USD 0.001 11 205 207 885.80 31.12. USD 3.469 3.243 

Oyster SICAV - US Dollar Bonds, 

Luxemburg 

I USD (N) USD 0.001 3 615 229 - 31.12. USD 5.523 5.164 

USD (N) USD 0.001 500 392 299.64 31.12. USD 3.524 3.295 

Oyster SICAV - US Dynamic, Luxemburg 

EUR (N) EUR 0.001 3 141 575 127.78 31.12. EUR 0.00 0.00 

I USD2 (N) USD 0.001 11 663 269 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00 


USD (N) USD 0.001 3 141 566 102.85 31.12. USD 0.00 0.00 

Oyster SICAV - US Small Cap, 

Luxemburg 

EUR (N) EUR 0.001 10 343 691 213.62 31.12. EUR 0.00 0.00 


USD (N) USD 0.001 10 343 686 169.07 31.12. USD 0.00 0.00 

Oyster SICAV - US Value, Luxemburg 

EUR2 (N) EUR 0.001 3 998 735 155.34 31.12. EUR 0.04456 0.0541 

I USD2 (N) USD 0.001 10 362 489 1'054.38 31.12. USD 0.00 0.00 


USD2 (N) USD 0.001 11 270 162 150.67 31.12. USD 0.00 0.00 

Oyster SICAV - World Opportunities, 

Luxemburg 

EUR (N) EUR 0.001 1 084 391 162.79 31.12. EUR 0.00 0.00 

- 306 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I EUR2 (N) EUR 0.001 11 663 570 1'225.15 31.12. EUR 2.356 2.859 


USD (N) USD 0.001 500 369 257.47 31.12. USD 0.00 0.00 

- 307 -



P & V Precious Metal Mining Fund, 

Liechtenstein 

Palomino FX Fund, Kaimaninseln 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) CAD 0.000 11 285 682 80.84 31.12. CAD 0.00 0.00 

(N) USD 0.010 2 285 284 865.95 30.09. CHF 0.00 

(N) USD 0.010 2 285 282 812.65 30.09. USD 0.00 0.00 

PAM Alternative Invest, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 1 753 302 1'170.78 31.12. EUR 0.00 0.00 

Partners Group Listed Investments 

SICAV - Listed Infrastructure, 

Luxemburg 

P (N) EUR 0.000 2 673 962 136.40 31.12. EUR 1.518 1.842 

Parvest SICAV - Bond Euro Corporate, 

Luxemburg 


Institutions (N) EUR 0.001 1 259 813 182'040.36 28.02. EUR 3'940.64 5'058.79 

L (N) EUR 0.001 1 259 816 162.69 28.02. EUR 3.555 4.563 

M (N) EUR 0.001 1 259 818 191.12 28.02. EUR 4.127 5.298 

Privilege (N) EUR 0.000 1 259 827 1'416.05 28.02. EUR 30.723 39.440 

Parvest SICAV - Bond Euro Government, 

Luxemburg 


Institutions (N) EUR 0.001 1 105 599 188'740.92 28.02. EUR 5'170.01 6'637.00 

L (N) EUR 0.001 1 105 604 346.68 28.02. EUR 9.584 12.303 

M (N) EUR 0.001 1 105 605 404.48 28.02. EUR 11.056 14.193 

Privilege (N) EUR 0.001 1 105 611 1'915.75 28.02. EUR 52.570 67.486 

Parvest SICAV - Bond JPY, Luxemburg 

Classic (N) JPY 0.001 596 658 258.10 28.02. JPY 293.06 3.324 

L (N) JPY 0.001 1 040 163 244.00 28.02. JPY 278.22 3.156 

Parvest SICAV - Convertible Bond Asia, 

Luxemburg 

Classic (N) USD 0.001 507 685 295.59 28.02. USD 3.880 3.606 

Institutions (N) USD 0.001 1 006 880 215'493.09 28.02. USD 2'811.66 2'613.28 

N (N) USD 0.001 1 040 476 276.72 28.02. USD 3.651 3.393 

Privilege (N) USD 0.000 1 087 657 1'654.19 28.02. USD 21.626 20.100 

Parvest SICAV - Equity Asia ex-Japan, 

Luxemburg 

Classic (N) USD 0.001 1 104 448 - 28.02. USD 8.682 8.069 

18.7.2011 Echange: 1 part = 0.570464 

18.07. USD 0.00 0.00 

part BNP Paribas L1 SICAV - Equity Best 

Selection Asia ex-Japan (NV 500921) 

Institutions (N) USD 0.001 1 104 459 - 28.02. USD 6'415.30 5'962.66 

18.7.2011 Echange: 1 part = 397.083375 

18.07. USD 0.00 0.00 

parts BNP Paribas L1 SICAV - Equity Best 

Selection Asia ex-Japan 

L (N) USD 0.001 1 104 465 - 28.02. USD 8.060 7.491 

18.7.2011 Echange: 1 part = 2.202348 

18.07. USD 0.00 0.00 


Selection Asian ex-Japan 

M (N) USD 0.001 1 104 467 - 28.02. USD 10.169 9.451 

18.7.2011 Echange: 1 part = 2.802526 

18.07. USD 0.00 0.00 



Privilege (N) USD 0.001 1 104 471 - 28.02. USD 46.538 43.254 

18.7.2011 Echange: 1 part = 12.783186 



18.07. USD 0.00 0.00 

Parvest SICAV - Equity Australia, 

Luxemburg 

Classic (N) AUD 0.001 1 104 487 563.54 28.02. AUD 19.494 18.450 

Institutions (N) AUD 0.001 1 104 496 254'660.15 28.02. AUD 8'736.94 8'269.27 

L (N) AUD 0.001 1 104 499 519.10 28.02. AUD 18.069 17.101 

Parvest SICAV - Equity Brazil, 

Luxemburg 

Classic (N) USD 0.001 2 814 196 124.73 28.02. USD 2.265 2.105 


L (N) USD 0.001 2 814 199 120.12 28.02. USD 2.195 2.040 

Privilege (N) USD 0.001 2 814 201 1'034.50 28.02. USD 18.669 17.351 

- 308 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Parvest SICAV - Equity BRIC, 

Luxemburg 



L (N) USD 0.001 2 280 313 108.88 28.02. USD 1.217 1.131 

Privilege (N) USD 0.001 2 280 324 949.05 28.02. USD 10.477 9.737 

Parvest SICAV - Equity Japan, 

Luxemburg 

Classic (N) JPY 0.000 596 649 28.47 28.02. JPY 6.023 0.06832 

Parvest SICAV - Equity USA Mid Cap, 

Luxemburg 


Institutions (N) USD 0.001 1 478 786 121'843.22 28.02. USD 0.00 0.00 

Parvest SICAV - Sustainable Bond Euro 



Parvest SICAV - World Agriculture, 

Luxemburg 


I (N) EUR 0.001 4 223 341 123'838.49 28.02. EUR 150.19 192.80 

N (N) EUR 0.001 3 803 109 93.22 28.02. EUR 0.11467 0.1472 

Privilege (N) EUR 0.001 4 223 349 759.18 28.02. EUR 0.92258 1.184 

PB Active Strategy DE II, Deutschland 

(N) EUR 0.000 11 663 420 1'140.31 31.03. EUR 3.280 4.258 

PB Active Strategy DE III, Deutschland 

(N) EUR 0.000 11 664 097 1'110.53 31.03. EUR 2.699 3.504 

pb Healthcare Fund, Liechtenstein 

PB Invest SICAV-SIF - Bonds New 

Issues, Luxemburg 

(N) CHF 0.000 4 804 630 102.65 31.12. CHF 0.00 

C (N) EUR 0.001 10 011 669 1'209.22 31.12. EUR 37.147 45.092 

PB Invest SICAV-SIF - Bonds New Issues 


C (N) USD 0.001 10 577 730 927.23 31.12. USD 35.744 33.424 

C2 (N) USD 0.001 10 525 312 926.52 31.12. USD 32.885 30.750 

PB Invest SICAV-SIF - CASB Balanced, 

Luxemburg 

C (N) CAD 0.001 10 596 581 92.77 31.12. CAD 0.00 0.00 

PB Invest SICAV-SIF - CASB Balanced 


C (N) USD 0.001 11 127 908 89.57 31.12. USD 0.00 0.00 

PB Invest SICAV-SIF - CASB 

Conservative, Luxemburg 

C (N) CAD 0.001 10 596 508 n.v. 31.12. CAD 0.00 0.00 

PB Invest SICAV-SIF - CASB Growth, 

Luxemburg 

C (N) CAD 0.001 10 596 510 90.05 31.12. CAD 0.00 0.00 

pb Swiss Select Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 4 541 867 99.69 31.12. CHF 0.00 

Pearlfisher Equity Fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 2 384 803 16.03 31.12. EUR 0.00 0.00 

Pearlfisher Long/Short Opportunity 


(N) EUR 0.000 2 491 864 90'600.64 31.12. EUR 0.51242 0.62202 

Pearlfisher Long/Short Strategy Fund, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 2 552 051 63'739.46 31.12. EUR 0.00 0.00 

Pegaso Capital SICAV - Strategic Bond, 

Luxemburg 

Institutional C (N) EUR 0.001 13 975 737 122.64 31.12. EUR 0.10024 0.12168 

Institutional C-USD Hedged (N) USD 0.001 13 977 329 94.45 31.12. USD 0.07762 0.07258 

Retail C (N) EUR 0.001 13 975 735 122.50 31.12. EUR 0.10014 0.12155 

Retail C-USD Hedged (N) USD 0.001 13 975 738 94.35 31.12. USD 0.07747 0.07244 

Pegaso Capital SICAV - Strategic Trend, 

Luxemburg 

C Institutional (N) EUR 0.001 11 760 519 124.81 31.12. EUR 0.00 0.00 

C Retail (N) EUR 0.001 11 760 518 123.75 31.12. EUR 0.00 0.00 

- 309 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Pegasus Global Opportunity Fund Ltd, 


A (N) CHF 0.010 3 660 006 2'323.70 31.12. CHF 0.00 

S (N) CHF 0.010 14 979 839 2'375.64 31.12. CHF 0.00 

PensionProtect - 2015, Luxemburg 







C (N) EUR 0.000 2 122 819 74.50 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.000 2 122 829 72.17 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.000 2 122 834 73.21 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.000 2 122 837 75.78 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.000 2 122 842 77.72 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.000 2 122 849 82.08 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.000 2 496 500 69.37 31.12. EUR 0.00 0.00 

PensionProtect FCP - PensionProtect 

Plus 2024, Luxemburg 

A (ND) (N) EUR 0.000 10 152 656 70.19 31.12. EUR 0.00 0.00 


2022, Luxemburg 

A (ND) (N) EUR 0.000 3 100 788 56.03 31.12. EUR 0.0121 0.01468 


2023, Luxemburg 

A (ND) (N) EUR 0.000 4 331 755 56.32 31.12. EUR 0.00 0.00 

Performa Fund SICAV - Asian Equities, 

Luxemburg 

(N) USD 0.001 559 967 8.67 31.12. USD 0.13497 0.12621 

Performa Fund SICAV - (EUR) Fixed 


Performa Fund SICAV - European 


(N) EUR 0.001 596 766 16.46 31.12. EUR 0.34967 0.42446 

(N) EUR 0.001 596 767 34.09 31.12. EUR 0.65476 0.79481 

Performa Fund SICAV - Real Estate 

Securities, Luxemburg 

(N) USD 0.001 251 772 - 31.12. USD 0.00 0.00 


pro Anteil. 

Performa Fund SICAV - (USD) Fixed 


Performa Fund SICAV - US Equities, 

Luxemburg 

(N) USD 0.001 41 394 22.88 31.12. USD 0.89133 0.83348 

(N) USD 0.001 1 207 982 9.06 31.12. USD 0.00 0.00 

Petercam B Fund SICAV - Petercam 

Bonds EUR, Belgien 

A EUR 0.000 1 983 277 52.40 11.04. 13.04. 5 EUR 1.600 2.074 

B (N) EUR 0.000 1 983 282 73.33 31.12. EUR 3.863 4.689 


Equities Agrivalue, Bruxelles, Belgien 

A EUR 0.000 3 612 774 106.37 11.04. 13.04. 3 EUR 1.000 1.296 

B (N) EUR 0.000 3 612 782 119.79 31.12. EUR 0.69483 0.84345 


Equities Belgium, Belgien 

A EUR 0.000 1 983 287 57.51 11.04. 13.04. 6 EUR 1.200 1.555 

B (N) EUR 0.000 1 983 291 83.58 31.12. EUR 1.530 1.857 


Equities Energy& Resources, Bruxelles, 

Belgien 

A EUR 0.000 2 719 308 91.26 11.04. 13.04. 4 EUR 0.800 1.037 

B (N) EUR 0.000 2 719 314 96.29 31.12. EUR 0.82786 1.004 

- 310 -




Equities Euroland, Belgien 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A EUR 0.000 1 318 303 99.41 11.04. 13.04. 4 EUR 2.000 2.593 

B (N) EUR 0.000 1 318 302 110.30 31.12. EUR 2.009 2.438 

F (N) EUR 0.000 4 838 951 112.35 31.12. EUR 2.046 2.483 


Equities Europe, Belgien 

A EUR 0.000 1 318 305 77.25 11.04. 13.04. 4 EUR 1.400 1.815 

B (N) EUR 0.000 1 318 304 92.15 31.12. EUR 1.347 1.635 


Equities Europe Sustainable, Bruxelles, 

Belgien 

A EUR 0.000 1 530 474 151.37 11.04. 13.04. 7 EUR 3.000 3.889 

B (N) EUR 0.000 1 530 495 176.82 31.12. EUR 2.576 3.127 


Equities European Convergence, 

Bruxelles, Belgien 

A EUR 0.000 2 189 964 81.48 11.04. 13.04. 4 EUR 1.600 2.074 

B (N) EUR 0.000 2 189 970 89.00 31.12. EUR 1.356 1.646 


Equities European Small & Midcaps, 

Belgien 

A BEF 0.000 1 318 309 98.56 11.04. 13.04. 6 EUR 1.400 1.815 

B (N) BEF 0.000 1 318 308 115.42 31.12. EUR 1.586 1.925 


Equities EuropeDividend, Bruxelles, 

Belgien 

A EUR 0.000 1 484 814 133.67 11.04. 13.04. 8 EUR 3.400 4.408 

B (N) EUR 0.000 1 484 823 171.07 31.12. EUR 4.281 5.196 


Equities Metals & Minning, Bruxelles, 

Belgien 

A EUR 0.000 12 718 285 98.77 EUR 0.00 0.00 

B (N) EUR 0.000 12 718 510 98.78 31.12. EUR 0.00 0.00 


Equities North America, Bruxelles, 

Belgien 

A EUR 0.000 1 318 022 66.48 11.04. 13.04. 4 EUR 0.800 1.037 

B (N) EUR 0.000 1 318 021 72.99 31.12. EUR 0.20644 0.25059 


Equities World Dividend, Bruxelles, 

Belgien 

A EUR 0.000 14 318 225 123.74 EUR 0.00 0.00 

B (N) EUR 0.000 14 318 228 123.74 31.12. EUR 0.00 0.00 


Equities World 3F, Bruxelles, Belgien 

A EUR 0.000 1 348 019 99.81 11.04. 13.04. 4 EUR 1.600 2.074 

B (N) EUR 0.000 1 348 020 120.90 31.12. EUR 1.417 1.720 


Liquidity EUR, Belgien 

A EUR 0.000 1 318 316 194.12 11.04. 13.04. 9 EUR 4.800 6.223 

B (N) EUR 0.000 1 318 315 284.52 31.12. EUR 7.065 8.576 


Securities Real Estate Europe, Bruxelles, 

Belgien 

A EUR 0.000 1 318 307 208.45 11.04. 13.04. 4 EUR 5.200 6.742 

B (N) EUR 0.000 1 318 306 247.70 31.12. EUR 5.993 7.274 

Petercam L Fund SICAV - Petercam 

L Bonds EUR High Yield Short Term, 

Luxemburg 

A EUR 0.001 11 395 813 123.42 21.12. 22.12. 1 EUR 5.000 6.115 

B (N) EUR 0.001 11 395 815 129.52 31.12. EUR 4.022 4.882 

E EUR 0.001 11 395 816 123.51 21.12. 22.12. 1 EUR 5.200 6.359 

F (N) EUR 0.001 11 395 817 129.83 31.12. EUR 4.032 4.894 

Petercam L Fund SICAV - Petercam L 

Bonds EUR Inflation Linked, Luxemburg 

A EUR 0.001 1 257 068 670.89 21.12. 22.12. 11 EUR 5.400 6.604 

B (N) EUR 0.001 1 257 073 1'077.56 31.12. EUR 15.160 18.402 

E EUR 0.001 1 654 658 n.v. EUR 0.00 0.00 

- 311 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

F (N) EUR 0.001 1 654 664 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00 


Bonds EUR Quality, Luxemburg 

A EUR 0.001 1 257 010 149.38 21.12. 22.12. 11 EUR 4.400 5.381 

B (N) EUR 0.001 1 257 019 526.71 31.12. EUR 19.083 23.164 

E EUR 0.001 1 654 652 429.21 21.12. 22.12. 5 EUR 13.200 16.144 

F (N) EUR 0.001 1 654 655 529.55 31.12. EUR 19.207 23.315 


Bonds Higher Yield, Luxemburg 

A EUR 0.001 1 326 079 91.68 21.12. 22.12. 10 EUR 4.800 5.870 

B (N) EUR 0.001 1 326 081 205.51 31.12. EUR 12.857 15.607 

E EUR 0.001 1 654 698 99.58 21.12. 22.12. 6 EUR 5.400 6.604 

F (N) EUR 0.001 1 654 701 206.87 31.12. EUR 12.943 15.711 


Bonds Universalis , Luxemburg 

A EUR 0.001 1 326 072 140.60 21.12. 22.12. 10 EUR 4.600 5.626 

B (N) EUR 0.000 1 326 074 144.72 31.12. EUR 6.932 8.414 

C Hedged EUR 0.001 1 586 204 92.74 21.12. 22.12. 5 EUR 3.000 3.669 

D Hedged (N) EUR 0.001 1 586 223 112.68 31.12. EUR 5.401 6.556 

E EUR 0.001 1 654 690 118.33 21.12. 22.12. 5 EUR 4.000 4.892 

F (N) EUR 0.001 1 654 694 145.68 31.12. EUR 6.978 8.470 


Patrimonial Fund, Luxemburg 

A EUR 0.001 12 221 328 118.80 21.12. 22.12. 1 EUR 1.800 2.201 

B (N) EUR 0.001 12 221 362 121.01 31.12. EUR 0.6512 0.79049 

E EUR 0.001 12 221 365 n.v. EUR 0.00 0.00 

F (N) EUR 0.001 12 221 380 121.36 31.12. EUR 0.65309 0.79278 

PeterS Opportunities Fund, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 3 001 494 788.03 31.12. EUR 0.00 0.00 

PI Global Value Fund, Liechtenstein 

Klasse I (N) EUR 0.000 11 136 771 111.45 31.12. EUR 0.84911 1.030 

P (N) EUR 0.000 3 449 238 157.61 31.12. EUR 0.25549 0.31013 

PiC European Equity FoF, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 3 128 156 667.10 31.12. EUR 0.00 0.00 

Pictet Select SICAV - Callisto, 

Luxemburg 

HI CHF (N) CHF 0.00001 12 288 077 92.47 31.12. CHF 0.00 

HI USD (N) USD 0.00001 12 288 152 86.79 31.12. USD 0.00 0.00 

HP CHF (N) CHF 0.00001 12 288 097 92.21 31.12. CHF 0.00 

HP GBP (N) GBP 0.00001 12 288 184 134.77 31.12. GBP 0.00 0.00 

HP USD (N) USD 0.00001 12 288 158 86.54 31.12. USD 0.00 0.00 

HR CHF (N) CHF 0.00001 12 288 102 91.59 31.12. CHF 0.00 

HR GBP (N) GBP 0.00001 12 288 187 133.87 31.12. GBP 0.00 0.00 

HR USD (N) USD 0.00001 12 288 160 85.96 31.12. USD 0.00 0.00 

I EUR (N) EUR 0.00001 12 287 959 113.05 31.12. EUR 0.00 0.00 

P EUR (N) EUR 0.00001 12 287 983 112.73 31.12. EUR 0.00 0.00 

R EUR (N) EUR 0.00001 12 287 994 111.97 31.12. EUR 0.00 0.00 

Pictet Total Return SICAV - Banyan, 

Luxemburg 

I USD (N) USD 0.00001 13 147 766 89.09 31.12. USD 0.00 0.00 

MG USD (N) USD 0.00001 13 148 085 82.80 31.12. USD 0.00 0.00 

P USD (N) USD 0.00001 13 148 086 89.03 31.12. USD 0.00 0.00 

Pictet Total Return SICAV - Corto 


HI CHF (N) CHF 0.00001 11 125 074 131.35 31.12. CHF 0.00 

HI GBP (N) GBP 0.00001 11 145 713 120.95 31.12. GBP 0.00 0.00 

HI USD (N) USD 0.00001 11 125 048 116.38 31.12. USD 0.00 0.00 

HP CHF (N) CHF 0.00001 11 125 077 130.28 31.12. CHF 0.00 

HP USD (N) USD 0.00001 11 125 059 115.35 31.12. USD 0.00 0.00 

I EUR (N) EUR 0.00001 11 125 037 112.47 31.12. EUR 0.00 0.00 

I GBP (N) GBP 0.00001 11 149 126 112.99 31.12. GBP 0.00 0.00 

P EUR (N) EUR 0.00001 11 125 043 111.54 31.12. EUR 0.00 0.00 

P GBP (N) GBP 0.00001 11 149 142 112.04 31.12. GBP 0.00 0.00 

Pictet Total Return SICAV - Kosmos, 

Luxemburg 

HI CHF (N) CHF 0.00001 13 116 373 121.04 31.12. CHF 0.00 

HI GBP (N) GBP 0.00001 13 116 368 131.91 31.12. GBP 0.00 0.00 

HI USD (N) USD 0.00001 13 116 365 135.56 31.12. USD 0.00 0.00 

- 312 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

HP CHF (N) CHF 0.00001 13 116 374 120.76 31.12. CHF 0.00 

HP GBP (N) GBP 0.00001 13 116 369 131.60 31.12. GBP 0.00 0.00 

HP USD (N) USD 0.00001 13 116 366 135.24 31.12. USD 0.00 0.00 

I EUR (N) EUR 0.00001 13 116 330 124.50 31.12. EUR 0.00 0.00 

I GBP (N) GBP 0.00001 13 116 333 124.51 31.12. GBP 0.00 0.00 

P EUR (N) EUR 0.00001 13 116 332 124.21 31.12. EUR 0.00 0.00 

P GBP (N) GBP 0.00001 13 116 334 124.22 31.12. GBP 0.00 0.00 

Pictet Total Return SICAV - Mandarin, 

Luxemburg 

I USD (N) USD 0.00001 11 125 095 83.72 31.12. USD 0.00 0.00 

I-EUR (N) EUR 0.00001 12 465 974 84.01 31.12. EUR 0.00 0.00 

P USD (N) USD 0.00001 11 125 099 83.09 31.12. USD 0.00 0.00 

Piguet Strategies SICAV - (EUR) 


(N) EUR 0.000 1 866 976 14'216.26 31.12. EUR 140.74 170.84 

Piguet Strategies SICAV - (EUR) Income, 

Luxemburg 

(N) EUR 0.000 11 768 286 125.45 31.12. EUR 1.470 1.790 

Piguet Strategies SICAV - (EUR) Low 

Volatility, Luxemburg 

(N) EUR 0.000 987 201 22'994.11 31.12. EUR 282.49 342.91 

Piguet Strategies SICAV - Japan Equity, 

Luxemburg 

(N) JPY 0.000 3 698 011 - 31.12. JPY 15.560 0.190 


Piguet Strategies SICAV - North America 


(N) USD 0.000 3 698 037 - 31.12. USD 0.520 0.480 


Piguet Strategies SICAV - Pacific Asia ex 

Japan Equity, Luxemburg 

(N) USD 0.000 3 697 983 - 31.12. USD 0.370 0.340 


Piguet Strategies SICAV - Pan-Europe 


(N) EUR 0.000 3 698 033 - 31.12. EUR 0.680 0.830 


Piguet Strategies SICAV - (USD) 

Balanced, Luxemburg 


Piguet Strategies SICAV - (USD) 


Piguet Strategies SICAV - (USD) Low 

Volatility, Luxemburg 

(N) USD 0.000 2 485 745 - 31.12. USD 11.190 10.470 

(N) USD 0.000 1 866 974 12'265.89 31.12. USD 140.31 131.21 

(N) USD 0.000 832 107 16'872.82 31.12. USD 233.78 218.61 

PIMCO Funds: Global Investors Series 

PLC - Emerging Markets Bond Fund, 

Irland 

(N) USD 0.000 1 279 957 30.51 31.12. USD 1.415 1.324 

A (N) USD 0.000 1 279 947 30.31 31.12. USD 1.405 1.314 

Institutional Class USD 0.000 1 280 192 17.43 30.03. 31.03. USD 0.23599 0.2159 

29.06. 30.06. USD 0.26181 0.22045 

29.09. 30.09. USD 0.27126 0.24639 

29.12. 30.12. USD 0.23364 0.21847 


PLC - Euro Bond Fund, Irland 

(N) EUR 0.000 1 240 963 19.98 31.12. EUR 0.57616 0.6994 

A (N) EUR 0.000 1 253 668 19.50 31.12. EUR 0.56262 0.68296 


PLC - Global Bond, Dublin, Irland 

(N) USD 0.000 660 701 20.45 31.12. USD 0.61382 0.57399 

A (N) USD 0.000 1 253 363 20.21 31.12. USD 0.60694 0.56755 

Institutional CHF Hedged Class (N) CHF 0.000 1 872 364 26.18 31.12. CHF 0.7346 

- 313 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


PLC - GlobaL Bond Ex-US Fund, Irland 


29.06. 30.06. USD 0.09444 0.07952 

29.09. 30.09. USD 0.09686 0.08798 

29.12. 30.12. USD 0.08323 0.07783 


PLC - Global High Yield Bond Fund, 


Class E EUR Hedged (N) EUR 0.000 2 628 191 20.11 31.12. EUR 1.073 1.303 


29.06. 30.06. USD 0.17528 0.14758 

29.09. 30.09. USD 0.19762 0.1795 

29.12. 30.12. USD 0.17129 0.16017 


PLC - Global Investment Grade Credit 


Administrative Class Unhedged USD (N) USD 0.000 4 963 439 12.51 31.12. USD 0.45707 0.4274 

Class -E- (Unhedged) (N) USD 0.000 3 767 979 12.32 31.12. USD 0.45139 0.42209 

Hedged Class (N) EUR 0.000 2 272 587 16.93 31.12. EUR 0.47719 0.57926 


29.06. 30.06. USD 0.12964 0.10916 

29.09. 30.09. USD 0.13055 0.11858 

29.12. 30.12. USD 0.12422 0.11616 

Institutional Class (N) USD 0.000 1 928 026 12.67 31.12. USD 0.46365 0.43355 

Institutional Class CHF (Hedged) (N) CHF 0.000 3 753 364 13.13 31.12. CHF 0.44858 

Institutional EUR Hedged Class (N) EUR 0.000 1 872 375 17.27 31.12. USD 0.63202 0.591 

Investor (N) USD 0.000 2 141 557 14.35 31.12. USD 0.52497 0.49089 


PLC - Global Multi-Asset Fund, Dublin, 

Irland 

Class E Hedge (N) EUR 0.000 10 228 715 15.18 31.12. EUR 0.15885 0.19283 

Institutional Class USD (N) USD 0.000 10 011 826 12.29 31.12. USD 0.16628 0.15548 


PLC - Global Real Return Fund, Dublin, 

Irland 

(N) USD 0.000 1 745 774 14.93 31.12. USD 0.34274 0.3205 


PLC - High Yield Bond, Dublin, Irland 

(N) EUR 0.000 1 663 931 22.05 31.12. EUR 1.497 1.817 

(N) USD 0.000 660 744 18.88 31.12. USD 1.664 1.556 

Class E EUR Hedged (N) EUR 0.000 2 502 186 22.32 31.12. EUR 1.514 1.839 

Institutional Class (N) USD 0.000 845 018 20.34 31.12. USD 1.790 1.676 

Institutional Euro (Hedged) Class (N) USD 0.000 1 663 952 23.52 31.12. USD 2.073 1.938 


PLC - Low Average Duration Fund, Irland 

(N) USD 0.000 1 872 525 12.52 31.12. USD 0.20865 0.19511 

Institutional Class (N) USD 0.000 1 602 950 12.84 31.12. USD 0.21411 0.20021 


PLC - Mortgage-Backed Securities Fund, 

Irland 

I (N) USD 0.000 3 084 600 - 31.12. USD 0.00 0.00 



PLC - StocksPLUS , Irland 

(N) USD 0.000 1 053 897 11.34 31.12. USD 0.20479 0.1915 


PLC - Total Return Bond, Dublin, Irland 

(N) USD 0.000 1 872 558 22.12 31.12. USD 0.48955 0.45777 

(N) USD 0.000 498 312 21.43 31.12. USD 0.47406 0.44329 

A (N) USD 0.000 1 012 235 21.50 31.12. USD 0.47586 0.44497 

Class E (N) USD 0.000 2 502 209 21.32 31.12. USD 0.47163 0.44102 

Institutional Class USD 0.000 844 959 14.67 30.03. 31.03. USD 0.10038 0.09184 

29.06. 30.06. USD 0.10705 0.09014 

29.09. 30.09. USD 0.09928 0.09018 

29.12. 30.12. USD 0.10815 0.10113 

Institutional Class Hedged CHF (N) CHF 0.000 13 161 626 9.93 31.12. CHF 0.20516 

Institutional Class Hedged EUR (N) EUR 0.000 1 766 235 22.67 31.12. EUR 0.29764 0.36131 

- 314 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

PineBridge Global Funds - PineBridge 

Europe Small & Mid Cap Equity Funds, 

Irland 

Class A EUR 0.000 3 196 101 6.21 EUR 0.00 0.00 


Class A1 EUR 0.000 3 196 117 8.37 EUR 0.00 0.00 


Class Y EUR 0.000 2 940 363 82.25 EUR 0.00 0.00 


Class Y1 EUR 0.000 2 940 369 99.73 EUR 0.00 0.00 


Pioneer Funds FCP - Absolute Return 

Currencies, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 844 977 6.21 31.12. EUR 0.09644 0.11707 

Pioneer Funds FCP - Asia (Ex. Japan) 


A (N) EUR 0.000 1 188 582 6.79 31.12. EUR 0.07498 0.09102 

Pioneer Funds FCP - China Equity, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 319 636 9.23 31.12. EUR 0.0831 0.10087 

Pioneer Funds FCP - Core European 


A (N) EUR 0.001 1 182 915 7.50 31.12. EUR 0.10916 0.13251 

Pioneer Funds FCP - Emerging Europe 

and Mediterranean Equity, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 182 585 17.95 31.12. EUR 0.11875 0.14415 

Pioneer Funds FCP - Emerging Markets 


A (N) EUR 0.000 1 183 737 11.96 31.12. EUR 0.62882 0.76332 

Pioneer Funds FCP - Emerging Markets 


A (N) USD 0.001 1 320 373 8.22 31.12. USD 0.12499 0.11688 

A (N) EUR 0.001 1 182 701 8.27 31.12. EUR 0.09629 0.11688 

Pioneer Funds FCP - Euro Bond, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 1 182 779 9.56 31.12. EUR 0.23218 0.28185 

Pioneer Funds FCP - Euro Corporate 


A (N) EUR 0.000 1 318 776 8.71 31.12. EUR 0.23356 0.28352 

Pioneer Funds FCP - Euro Short-Term, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 182 940 7.51 31.12. EUR 0.07222 0.08766 

Pioneer Funds FCP - Euroland Equity, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 182 743 4.78 31.12. EUR 0.07154 0.08684 

Pioneer Funds FCP - European Potential, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 844 932 92.34 31.12. EUR 0.66341 0.80531 

Pioneer Funds FCP - European 

Research, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 1 188 998 4.38 31.12. EUR 0.04524 0.05492 

Pioneer Funds FCP - Global Ecology, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 844 928 168.86 31.12. EUR 0.47131 0.57213 

Pioneer Funds FCP - Global Select, 

Luxemburg 

Pioneer Funds FCP - Italian Equity, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 844 749 60.61 31.12. EUR 0.55802 0.67738 

A (N) EUR 0.000 1 188 378 5.54 31.12. EUR 0.09104 0.11052 

Pioneer Funds FCP - Japanese Equity, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 188 399 2.10 31.12. EUR 0.01334 0.0162 

Pioneer Funds FCP - North American 

Basic Value, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 2 468 864 53.31 31.12. EUR 0.2058 0.24982 

- 315 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Pioneer Funds FCP - Strategic Income, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 582 916 8.71 31.12. EUR 0.29719 0.36076 

A (N) EUR 0.000 1 813 544 87.70 31.12. EUR 3.295 4.000 

Pioneer Funds FCP - Top European 

Players, Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 1 189 752 5.82 31.12. EUR 0.05564 0.06754 

Pioneer Funds FCP - U.S. High Yield, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 1 813 537 83.10 31.12. EUR 3.441 4.177 

A (N) EUR 0.001 1 189 776 8.81 31.12. EUR 0.33797 0.41026 

Pioneer Funds FCP - U.S. Mid Cap Value, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 1 318 086 6.92 31.12. USD 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.001 1 318 077 7.00 31.12. EUR 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.000 2 006 982 58.75 31.12. EUR 0.01128 0.01369 

Pioneer Funds FCP - U.S. Pioneer Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 318 607 5.13 31.12. EUR 0.00 0.00 

A (N) USD 0.001 1 318 628 5.09 31.12. USD 0.00 0.00 

Pioneer Funds FCP - U.S. Research, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 1 324 052 5.67 31.12. USD 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.001 1 188 497 5.71 31.12. EUR 0.00 0.00 

Pioneer Investments - Total Return, 

Luxemburg 

A(ND) (N) EUR 0.000 2 030 319 70.95 31.12. EUR 2.359 2.864 

Pioneer Investments Global Portfolio 

SICAV - Pioneer Investments Global 

Portfolio EuropeanBond, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 595 849 13.70 31.12. EUR 0.00 0.00 



Pioneer Investments Global Portfolio 

SICAV - Pioneer Investments Global 

Portfolio EuropeanEquity, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 595 861 14.89 31.12. EUR 0.00 0.00 



PIT Prime Strategy Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 3 304 251 89.08 31.12. CHF 0.00 

(N) EUR 0.000 3 304 262 115.93 31.12. CHF 0.00 

plant-a-tree fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 4 664 273 1'376.38 31.12. EUR 10.970 13.316 

PMG Focus Funds SICAV plc - Piz Palue, 

Malta 

(N) CHF 0.000 12 150 156 80.60 30.09. CHF 0.00 

Polar Capital Funds PLC - Emerging 

Markets Income Fund, Dublin, Irland 

Class I EUR EUR 0.000 12 390 282 8.36 29.07. EUR 0.11185 0.12668 

29.07. EUR 0.00545 0.00617 KG 


Class I GBP GBP 0.000 12 390 362 8.39 29.07. GBP 0.09334 0.12076 

29.07. GBP 0.01256 0.01625 KG 

Class I USD USD 0.000 12 390 400 8.31 29.07. USD 0.14512 0.11438 

29.07. USD 0.02488 0.01961 KG 


Class R EUR EUR 0.000 12 390 209 n.v. 29.07. EUR 0.10958 0.12411 

29.07. EUR 0.00772 0.00874 KG 


Class R GBP (N) GBP 0.000 12 381 384 8.50 31.12. GBP 0.09283 0.1349 

Class R GBP GBP 0.000 12 381 400 8.37 29.07. GBP 0.09156 0.11846 

29.07. GBP 0.01434 0.01855 KG 

Class R USD (N) USD 0.000 12 381 464 8.41 31.12. USD 0.14419 0.13483 

Class R USD USD 0.000 12 381 489 8.29 29.07. USD 0.14212 0.11201 

29.07. USD 0.02788 0.02197 KG 


- 316 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Polar Capital Funds PLC - Financial 

Opportunities Fund, Dublin, Irland 

Class I EUR EUR 0.000 12 973 477 7.52 EUR 0.00 0.00 

Class I GBP GBP 0.000 12 973 483 7.55 GBP 0.00 0.00 

Class I USD USD 0.000 12 973 137 7.49 USD 0.00 0.00 

Class R EUR EUR 0.000 12 973 576 7.47 EUR 0.00 0.00 

Class R GBP GBP 0.000 12 973 580 7.51 GBP 0.00 0.00 

Class R USD USD 0.000 12 973 565 7.44 USD 0.00 0.00 

Polar Capital Funds PLC - Japan Fund, 


GBP 0.000 1 319 979 15.84 GBP 0.00 0.00 

31.12. GBP 0.06895 0.1002 

JPY 0.000 1 319 964 15.84 JPY 0.00 0.00 

31.12. JPY 8.245 0.10021 

USD 0.000 1 320 886 15.66 USD 0.00 0.00 

31.12. USD 0.10658 0.09966 


31.12. EUR 0.06284 0.07628 


31.12. GBP 0.0526 0.07644 

Class I Hedged EUR EUR 0.000 11 224 930 9.80 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.05042 0.0612 

Class I Hedged GBP GBP 0.000 10 109 682 14.53 GBP 0.00 0.00 

31.12. GBP 0.0624 0.09068 

Class I Hedged USD USD 0.000 10 109 577 9.27 USD 0.00 0.00 

31.12. USD 0.06234 0.05829 

Class I JPY JPY 0.000 10 109 541 12.15 JPY 0.00 0.00 

31.12. JPY 6.288 0.07642 


31.12. USD 0.08124 0.07596 


31.12. EUR 0.06215 0.07544 


31.12. GBP 0.05204 0.07562 

Class R Hedged EUR EUR 0.000 11 224 914 9.72 EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.04998 0.06067 

Class R Hedged GBP GBP 0.000 10 109 556 14.29 GBP 0.00 0.00 

31.12. GBP 0.0614 0.08922 

Class R Hedged USD USD 0.000 10 109 545 9.17 USD 0.00 0.00 

31.12. USD 0.06165 0.05764 

Class R JPY JPY 0.000 10 109 521 11.95 JPY 0.00 0.00 

31.12. JPY 6.221 0.0756 


31.12. USD 0.08043 0.07521 

Polar Capital Funds PLC - North 

American Fund, Irland 



Class I Hedged EUR EUR 0.000 14 074 455 12.28 EUR 0.00 0.00 

Class I Hedged GBP GBP 0.000 14 074 461 14.72 GBP 0.00 0.00 




Class R Hedged EUR EUR 0.000 14 074 709 12.27 EUR 0.00 0.00 

Class R Hedged GBP GBP 0.000 14 074 714 14.70 GBP 0.00 0.00 


Class S EUR EUR 0.000 14 251 012 9.52 EUR 0.00 0.00 

Class S GBP GBP 0.000 14 251 154 9.57 GBP 0.00 0.00 

Class S Hedged EUR EUR 0.000 14 251 287 12.28 EUR 0.00 0.00 

Class S Hedged GBP GBP 0.000 14 251 294 14.72 GBP 0.00 0.00 

Class S USD USD 0.000 14 252 213 9.48 USD 0.00 0.00 

Polar Capital Funds PLC - Polar Global 

Insurance Fund, Dublin, Irland 

Class A GBP 0.000 13 117 933 2.91 28.10. GBP 0.01032 0.01436 KG 

Class B GBP (N) GBP 0.000 13 117 959 n.v. 31.12. GBP 0.00097 0.0014 

Class E GBP 0.000 13 117 963 2.92 28.10. GBP 0.00557 0.00775 

28.10. GBP 0.00553 0.00769 KG 




- 317 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Class I USD 0.000 13 156 383 n.v. 28.10. USD 0.00853 0.015 

28.10. USD 0.00887 0.00764 KG 


Class I EUR EUR 0.000 13 157 655 2.90 28.10. EUR 0.00654 0.00799 

28.10. EUR 0.00646 0.00789 KG 

Class I GBP GBP 0.000 13 158 147 2.91 28.10. GBP 0.00548 0.00762 

28.10. GBP 0.00572 0.00796 KG 


Class R EUR EUR 0.000 13 156 569 2.88 28.10. EUR 0.00104 0.00127 

28.10. EUR 0.01106 0.01352 KG 

Class R GBP GBP 0.000 13 158 136 2.89 28.10. GBP 0.00087 0.00121 

28.10. GBP 0.00953 0.01326 KG 


Class R USD (N) USD 0.000 13 155 852 3.12 31.12. USD 0.00147 0.00137 

Class R USD USD 0.000 13 155 787 2.86 28.10. USD 0.00135 0.00116 

28.10. USD 0.01485 0.0128 KG 

Polar Capital Funds PLC - UK Absolute 

Return Fund, Irland 



Class I Hedged EUR (N) EUR 0.000 4 797 554 11.64 31.12. EUR 0.00 0.00 

Class I Hedged USD (N) USD 0.000 4 797 549 8.98 31.12. USD 0.00 0.00 


Popso (Suisse) Investment Fund SICAV 

- Global Opportunity Equity (CHF), 

Luxemburg 

(N) CHF 0.000 2 486 833 8.26 31.03. CHF 0.01861 


Poseidon Fund - Poseidon Global 

Strategy Fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 10 843 776 111.56 31.12. EUR 0.00 0.00 

Poseidon Fund - Poseidon Opportunity 


(N) EUR 0.000 10 843 780 108.04 31.12. EUR 0.00 0.00 

Power Play Fund, Liechtenstein 

PowerShares QQQ Trust Series I, 

Wheaton, IL, USA 

(N) CHF 0.000 11 817 502 76.85 31.12. CHF 0.00 

USD 0.000 3 039 719 51.32 18.03. 29.04. USD 0.07687 0.06676 

17.06. 29.07. USD 0.12079 0.0952 

16.09. 31.10. USD 0.10434 0.09085 

16.12. 30.12. USD 0.16052 0.1501 

PPF ('PMG Partners Funds') FCP - 

Almira European Equities, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 4 554 024 131.11 31.12. EUR 0.47757 0.57972 

B (N) EUR 0.000 4 554 029 135.59 31.12. EUR 0.6471 0.78551 

PPF ('PMG Partners Funds') FCP - CP 

Global BioPharma Fund, Luxemburg 

(N) USD 0.001 10 173 746 29.27 31.12. USD 0.00 0.00 


Far East Asia Opportunities Fund, 

Luxemburg 

(N) USD 0.001 10 171 203 117.12 31.12. USD 2.528 2.363 

PPF ('PMG Partners Funds') FCP - G7 

Yield Opportunities Fund, Luxemburg 

(N) CHF 0.0001 12 744 070 106.64 31.12. CHF 0.00 

(N) USD 0.0001 12 744 071 100.28 31.12. USD 0.00 0.00 


LPActive Value Fund, Luxemburg 

(N) CHF 0.0001 13 421 164 81.66 31.12. CHF 0.00 

EUR (N) EUR 0.001 10 269 470 151.27 31.12. EUR 0.00 0.00 

Premier Growth Funds ICV - Premier UK 

Alpha Growth Fund, Guildford,Surrey, 


A GBP GBP 0.000 1 078 893 2.50 01.03. 28.04. GBP 0.00466 0.00677 

01.09. 31.10. GBP 0.02441 0.03431 

- 318 -



Premier Growth Funds ICVC - 

Premier UK Strategic Growth Fund, 


Premium Gold and Metal Fund, 

Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A GBP 0.000 1 442 863 1.80 01.03. 28.04. GBP 0.00101 0.00147 

01.09. 31.10. GBP 0.01574 0.02212 

(N) CHF 0.000 12 101 162 75.30 31.12. CHF 0.00 

Premium Pearls FCP - One, Luxemburg 

(N) EUR 0.001 3 610 442 n.v. 

3.1.2011 Forward Split: 1 alte = 99 neue 

(gratis) 

03.01. EUR 0.00 0.00 

31.12. EUR 0.00 0.00 

Prime Invest Absolute Return Europe, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 2 458 577 913.84 31.12. EUR 0.00 0.00 

Prime Values FCP - Prime Values Green, 

Luxemburg 

A EUR 0.001 10 884 296 110.54 EUR 0.00 0.00 

C I EUR 0.001 10 884 353 113.12 EUR 0.00 0.00 

Primus Absolute Return Fund, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 3 131 115 885.36 31.12. CHF 0.00 

Principal Asia Convertible Bond Fund, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 556 495 1'239.72 31.12. CHF 0.00 

Principal Equity Fund - Europe, 

Liechtenstein 

Principal Equity Fund - Japan Blue 

Chips, Liechtenstein 

PRIVUS Equity Fund Europe, 

Liechtenstein 

Pro Fonds (Lux) SICAV - Emerging 


(N) EUR 0.000 1 021 969 1'321.69 31.12. EUR 14.989 18.195 

(N) JPY 0.000 911 520 3'312.91 31.12. JPY 19.713 0.23958 

CHF (N) CHF 0.000 13 044 616 99.84 31.12. EUR 0.00 0.00 

EUR (N) EUR 0.000 13 044 615 120.98 31.12. EUR 0.00 0.00 

B (N) EUR 0.000 170 613 246.28 31.12. EUR 4.955 6.014 

Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond, 

Luxemburg 

B (N) CHF 0.000 170 606 200.45 31.12. CHF 6.944 

Pro Fonds (Lux) SICAV - Premium, 

Luxemburg 

Profit Global Macro Fund AGmvK, 

Liechtenstein 

B (N) EUR 0.000 1 031 425 61.45 31.12. EUR 0.69495 0.84359 

(N) USD 0.000 1 148 315 1'063.57 31.12. USD 0.00 0.00 

Provident - Invest Fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 2 224 317 99.65 31.12. EUR 0.31371 0.38081 

PR1ME Asia Small & Mid Cap Fund, 

Liechtenstein 

PSP Global Invest, Liechtenstein 

(N) USD 0.000 2 548 506 674.58 31.12. USD 5.541 5.182 

(N) EUR 0.000 2 176 830 72.32 31.12. EUR 0.00 0.00 

- 319 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Quantex Commodity Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 3 555 750 126.85 31.12. CHF 0.00 

(N) USD 0.000 3 555 742 84.60 31.12. USD 0.00 0.00 

Quantex Global Value Fund, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 4 226 728 83.55 31.12. CHF 0.2726 

- 320 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Raiffeisen 33 - GTAA Overlay 



I EUR 0.000 3 619 871 115.21 15.02. 15.02. 3 EUR 2.050 2.680 

I (N) EUR 0.000 3 620 099 115.85 30.11. EUR 0.99326 1.216 

I (N) EUR 0.000 3 620 245 117.86 30.11. EUR 1.010 1.238 

R EUR 0.000 10 210 739 113.01 15.02. 15.02. 2 EUR 0.700 0.91535 

30.11. EUR 0.46974 0.57552 

R (N) EUR 0.000 4 985 741 114.50 30.11. EUR 0.98243 1.203 

R (N) EUR 0.000 4 985 731 113.71 30.11. EUR 0.97577 1.195 

Regiofonds Zürichsee, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 1 892 554 131.30 31.12. CHF 0.00 

Reichmuth Investmentfonds AGmvK - 

Reichmuth Everest, Liechtenstein 

(N) USD 0.000 12 090 190 925.74 31.12. USD 5.962 5.575 


Reichmuth Macro, Vaduz, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 12 090 182 1'016.95 31.12. CHF 4.715 

(N) USD 0.000 12 090 181 905.26 31.12. USD 4.382 4.097 


Reichmuth Matterhorn 24, Liechtenstein 

Serie Dezember 2009 (N) USD 0.000 10 781 733 1'027.53 31.12. USD 20.680 19.337 

Serie Juni 2010 (N) USD 0.000 10 834 414 1'027.53 31.12. USD 20.036 18.735 

Serie (USD) März 2011 (N) USD 0.000 12 053 132 1'027.53 31.12. USD 18.152 16.973 


Reichmuth Matterhorn 3, Liechtenstein 

CHF (N) CHF 0.000 10 113 846 999.75 31.12. CHF 3.996 

EUR (N) EUR 0.000 10 113 847 1'234.90 31.12. EUR 4.109 4.989 

Klasse I (N) CHF 0.000 11 349 184 998.70 31.12. CHF 3.976 



USD (N) USD 0.000 10 113 848 950.80 31.12. USD 3.980 3.721 

RFINANZ Global Equity Fund (CHF), 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 3 388 858 53.75 31.12. CHF 0.00 

RFINANZ Precious Metal Fund (USD), 

Liechtenstein 

(N) USD 0.000 1 988 077 199.29 31.12. USD 0.00 0.00 

RFINANZ Strategy Fund - Balanced 


(N) CHF 0.000 1 754 360 97.49 31.12. CHF 0.2599 

Riverplus Fund, Kaimaninseln 

A CHF (N) CHF 0.010 10 263 523 n.v. 30.09. CHF 0.00 

Robeco - Lux-o-rente, Luxemburg 

DH (N) USD 0.000 2 387 370 122.46 31.12. USD 3.189 2.982 

DH (N) CHF 0.000 2 387 378 119.10 31.12. CHF 2.618 

DH (N) EUR 0.0001 997 304 151.71 31.12. EUR 2.842 3.450 

IH (N) EUR 0.0001 2 387 379 160.59 31.12. EUR 3.672 4.458 

Robeco Capital Growth Funds SICAV - 

All Strategy Euro Bonds, Luxemburg 

DH EUR (N) EUR 0.000 889 009 85.74 30.06. EUR 1.477 1.803 

DHHI EUR (N) EUR 0.000 12 331 563 123.67 30.06. EUR 1.477 1.803 

IH EUR (N) EUR 0.000 3 249 308 142.59 30.06. EUR 4.167 5.087 

10DH EUR (N) EUR 0.000 12 331 564 129.97 30.06. EUR 1.442 1.761 

40DH EUR (N) EUR 0.000 12 331 565 183.68 30.06. EUR 3.160 3.858 


Chinese Equities, Luxemburg 

D (N) USD 0.000 3 250 934 92.41 30.06. USD 0.6049 0.50933 

D (N) EUR 0.000 1 812 302 57.69 30.06. EUR 0.1257 0.15345 

I (N) USD 0.000 10 372 443 81.03 30.06. USD 0.675 0.56836 

I EUR (N) EUR 0.000 3 250 945 102.21 30.06. EUR 2.141 2.613 


Emerging Markets Equities, Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 1 794 369 151.94 30.06. EUR 1.723 2.103 

I (N) EUR 0.000 2 034 113 264.65 30.06. EUR 3.359 4.100 

I (N) USD 0.000 3 250 289 84.37 30.06. USD 1.455 1.225 

- 321 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Robeco Capital Growth Funds SICAV 

- Emerging Markets Equities (USD), 

Luxemburg 

D (N) USD 0.000 2 723 990 113.69 30.06. USD 1.906 1.605 


Emerging Stars Equities, Luxemburg 

D (N) USD 0.000 3 250 266 77.84 30.06. USD 0.5229 0.44029 

D (N) EUR 0.000 2 554 855 164.41 30.06. EUR 1.502 1.834 

I (N) EUR 0.000 2 554 863 115.98 30.06. EUR 1.168 1.426 


Euro Credit Bonds, Luxemburg 

DH EUR (N) EUR 0.000 2 076 501 129.42 30.06. EUR 3.847 4.697 

IH EUR (N) EUR 0.000 2 043 423 134.80 30.06. EUR 4.721 5.764 


Euro Government Bonds, Luxemburg 

DH EUR (N) EUR 0.000 2 076 500 147.65 30.06. EUR 2.021 2.467 

IH EUR (N) EUR 0.000 2 043 422 153.84 30.06. EUR 4.001 4.884 


European MidCap Equities, Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 1 794 652 - 


2.4945649 Ant. D Robeco Capital Growth 

Funds SICAV - SAM Sustainable European 

Equities (VN 1794388) 


Global Bonds, Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 889 012 - 



Funds SICAV - Robeco All Strategy Euro 

Bonds (VN 889009) 



D (N) EUR 0.000 889 008 - 



Funds SICAV - Robeco Global Stars 


18.02. EUR 0.00 0.00 

18.02. EUR 0.00 0.00 

30.06. EUR 0.00 0.00 

18.02. EUR 0.00 0.00 

18.02. EUR 1.118 1.451 

30.06. EUR 0.00 0.00 

18.02. EUR 0.00 0.00 

18.02. EUR 0.00 0.00 

30.06. EUR 0.00 0.00 


Global Value Equities, Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 1 992 192 143.78 30.06. EUR 1.796 2.193 


High Yield Bonds, Luxemburg 

DH EUR (N) EUR 0.000 889 017 116.31 30.06. EUR 6.699 8.178 

DH USD (N) USD 0.000 12 534 920 92.11 30.06. USD 1.758 1.480 

IH EUR (N) EUR 0.000 2 246 641 172.48 30.06. EUR 11.252 13.736 

IH USD (N) USD 0.000 3 251 005 154.17 30.06. USD 12.133 10.216 

0DH EUR (N) EUR 0.000 11 802 891 122.00 30.06. EUR 0.00 0.00 

0DH USD (N) USD 0.000 12 534 925 87.23 30.06. USD 2.865 2.412 

0EH EUR EUR 0.000 12 694 305 113.06 02.12. 09.12. EUR 1.500 1.852 

0IH EUR (N) EUR 0.000 12 170 796 117.35 30.06. EUR 0.00 0.00 


Property Equities, Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 1 794 743 108.93 30.06. EUR 0.9651 1.178 

D USD (N) USD 0.000 12 534 918 - 30.06. USD 0.6977 0.58747 

I (N) EUR 0.000 2 327 709 109.11 30.06. EUR 1.511 1.845 


Robeco Active Quant Emerging Markets 


D (N) EUR 0.000 3 527 524 141.80 30.06. EUR 1.522 1.858 

D (N) USD 0.000 12 084 791 83.16 30.06. USD 0.783 0.6593 

I (N) EUR 0.000 3 527 523 145.37 30.06. EUR 2.312 2.823 

- 322 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


- Robeco Asian Stars Equities, 

Luxemburg 

D EUR (N) EUR 0.000 12 465 560 116.38 30.06. EUR 0.2548 0.31105 


- Robeco Asia-Pacific Equities, 

Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 888 999 99.27 30.06. EUR 0.8293 1.012 

D (N) USD 0.000 3 250 362 99.76 30.06. USD 0.5564 0.46849 


- Robeco Emerging Conservative 


D EUR (N) EUR 0.000 12 423 035 124.70 30.06. EUR 0.8806 1.075 

I EUR (N) EUR 0.000 12 423 029 125.18 30.06. EUR 1.398 1.707 


Robeco Emerging Debt, Luxemburg 

D EUR (N) EUR 0.000 12 689 132 111.43 30.06. EUR 0.1836 0.22413 

I USD (N) USD 0.000 12 774 567 86.29 30.06. USD 0.2188 0.18423 


Robeco Euro Bonds, Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 3 244 069 - 



Funds SICAV - Robeco All Strategy Euro 

Bonds (VN 889009) 

DHI (N) EUR 0.000 3 825 150 - 


1.0606692 Ant. DHHI Robeco Capital 

Growth Funds SICAV - Robeco All Strategy 

Euro Bonds 

18.02. EUR 0.00 0.00 

18.02. EUR 2.661 3.452 

30.06. EUR 0.00 0.00 

18.02. EUR 0.00 0.00 

18.02. EUR 0.1255 0.16281 

30.06. EUR 0.00 0.00 


- Robeco Euro Sustainable Credits, 

Luxemburg 

DH (N) EUR 0.000 11 229 229 123.08 30.06. EUR 2.329 2.844 

IH (N) EUR 0.000 11 229 231 123.96 30.06. EUR 5.378 6.565 


- Robeco European Conservative 


D (N) EUR 0.000 3 676 721 120.13 30.06. EUR 1.317 1.608 

I (N) EUR 0.000 3 271 722 110.90 30.06. EUR 3.439 4.199 


- Robeco European High Yield Bonds, 

Luxemburg 

DH EUR (N) EUR 0.000 2 242 471 160.36 30.06. EUR 9.520 11.622 

IH EUR (N) EUR 0.000 2 242 481 166.63 30.06. EUR 9.035 11.030 


- Robeco European Stars Equities, 

Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 2 719 050 - 



Funds SICAV - SAM Sustainable European 


18.02. EUR 0.00 0.00 

18.02. EUR 0.1649 0.21393 

30.06. EUR 0.00 0.00 


- Robeco Global Consumer Trends 


D (N) EUR 0.000 1 794 757 88.73 30.06. EUR 0.00 0.00 

D USD (N) USD 0.000 11 958 496 89.32 30.06. USD 2.705 2.277 


- Robeco Global Government Bonds, 

Luxemburg 

I (N) USD 0.000 10 289 512 105.66 30.06. USD 2.980 2.509 

IHH (N) EUR 0.000 10 289 518 131.38 30.06. EUR 2.847 3.475 

- 323 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


- Robeco Global Stars Equities, 

Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 4 577 283 149.06 30.06. EUR 1.710 2.088 

I (N) EUR 0.000 4 577 288 154.42 30.06. EUR 1.132 1.382 


Robeco GTAA Fund, Luxemburg 

DH (N) EUR 0.000 11 020 466 116.44 30.06. EUR 0.00 0.00 

IH (N) EUR 0.000 11 020 475 119.24 30.06. EUR 0.00 0.00 


- Robeco Health & Wellness Equities, 

Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 1 794 643 - 


0.4599529 Ant. Julius Baer Multipartner 

SICAV - SAM Sustainable Healthy Living 

Fund (VN 2844721) 

17.06. EUR 0.00 0.00 

30.06. EUR 0.00 0.00 


Robeco Indian Equities, Luxemburg 

D EUR (N) EUR 0.000 10 252 939 90.19 30.06. EUR 0.00 0.00 

D USD (N) USD 0.000 12 204 991 69.16 30.06. USD 0.1609 0.13548 

I EUR (N) EUR 0.000 10 252 941 90.81 30.06. EUR 0.00 0.00 


- Robeco Infrastructure Equities, 

Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 4 292 151 127.43 30.06. EUR 0.234 0.28566 

I (N) EUR 0.000 4 292 161 130.46 30.06. EUR 0.916 1.118 


- Robeco Investment Grade Corporate 


DH EUR (N) EUR 0.000 10 160 932 142.06 30.06. EUR 5.536 6.759 

IH EUR (N) EUR 0.000 10 042 068 148.41 30.06. EUR 5.171 6.313 

IHHI (N) EUR 0.000 10 728 885 132.58 30.06. EUR 0.5416 0.66118 


- Robeco Natural Resources Equities, 

Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 1 794 769 100.92 30.06. EUR 0.00 0.00 

D USD (N) USD 0.000 12 534 811 - 30.06. USD 0.00 0.00 


Robeco New World Financial Equities, 

Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 1 794 636 32.65 30.06. EUR 0.00 0.00 


- Robeco US Large Cap Equities, 

Luxemburg 

D (N) USD 0.000 11 317 604 87.98 30.06. USD 0.2903 0.24443 

D (N) EUR 0.000 10 832 998 147.11 30.06. EUR 0.00 0.00 

DH (N) EUR 0.000 11 317 620 37.01 30.06. EUR 0.00 0.00 

I (N) USD 0.000 10 832 999 104.02 30.06. USD 0.6687 0.56305 


SAM Sustainable Agribusiness Equities, 

Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 4 366 560 115.10 30.06. EUR 0.00 0.00 

D USD (N) USD 0.000 12 534 815 n.v. 30.06. USD 0.3773 0.31769 

I (N) EUR 0.000 4 366 569 117.74 30.06. EUR 0.3374 0.41189 


- SAM Sustainable European Equities, 

Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 1 794 388 35.93 30.06. EUR 0.5609 0.68474 

I (N) EUR 0.000 2 040 708 131.27 30.06. EUR 3.677 4.488 


US Premium Equities, Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 3 250 429 129.54 30.06. EUR 0.00 0.00 

D (N) USD 0.000 2 242 466 110.45 30.06. USD 0.00 0.00 

I (N) USD 0.000 2 242 467 116.69 30.06. USD 0.501 0.42185 

IH (N) EUR 0.000 3 250 462 136.55 30.06. EUR 0.4784 0.58403 


US Premium Equities (USD), Luxemburg 

D (N) EUR 0.000 10 279 150 184.22 30.06. EUR 0.00 0.00 

- 324 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I (N) EUR 0.000 10 595 980 157.16 30.06. EUR 0.4986 0.60869 

Robeco Gestion Robeco Euro Cash FCP, 

Frankreich 

I (N) EUR 0.0001 3 797 586 12'907.45 31.12. EUR 114.35 138.81 

Robeco Interest Plus Funds SICAV - 

Robeco Flex-o-rente, Luxemburg 

DH CHF (N) CHF 0.000 11 014 979 99.84 30.06. CHF 0.6047 

DH EUR (N) EUR 0.000 2 274 966 132.83 30.06. EUR 0.7456 0.91022 

DH USD (N) USD 0.000 2 551 030 100.43 30.06. USD 1.209 1.018 

I EUR (N) EUR 0.000 2 274 971 137.02 30.06. EUR 1.129 1.378 

IH CHF (N) CHF 0.000 2 850 659 101.56 30.06. CHF 1.530 

Rorento NV, Willemstad Curacao, 

Curaçao 

RVT Ertrag Fund, Liechtenstein 

RVT Wachstum Fund, Liechtenstein 

RWC Funds SICAV - RWC Europe 

Absolute Alpha Fund, Luxemburg 

RZ Basis Fonds, Liechtenstein 

RZ Star Fonds, Liechtenstein 

(N) EUR 3.00 1 237 670 59.30 31.12. EUR 1.397 1.696 

(N) CHF 0.000 1 665 483 110.77 31.12. CHF 1.148 

(N) CHF 0.000 1 665 481 121.41 31.12. CHF 0.669 

A (N) USD 0.0001 11 476 643 87.10 31.12. USD 0.00 0.00 

A (N) GBP 0.0001 11 476 653 151.02 31.12. GBP 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.0001 11 476 431 118.49 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) CHF 0.000 2 784 033 92.54 31.12. CHF 0.06564 

(N) CHF 0.000 2 784 037 76.12 31.12. CHF 0.03925 

- 325 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Sarasin Investmentfonds SICAV - 

Sarasin Global Village - Opportunistic 


B (N) EUR 0.001 3 570 627 - 30.06. EUR 0.340 0.41507 


Scherrer Small Caps Europe, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 1 844 806 177.56 31.12. EUR 0.00 0.00 

Schiffinvest OSF Nr. 1, Liechtenstein 

EUR 0.000 3 469 131 145.19 EUR 0.00 0.00 

T (N) EUR 0.000 3 469 128 145.19 31.12. EUR 0.00 0.00 

Schroder Alternative Solutions SICAV 

- Schroder Alternative Solutions 

Agriculture Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 735 473 107.70 30.09. USD 0.00 0.00 

A Hedged (N) EUR 0.010 2 735 484 132.83 30.09. EUR 0.00 0.00 

A Hedged (N) GBP 0.010 2 735 491 163.78 30.09. GBP 0.00 0.00 

A Hedged (N) CHF 0.010 3 661 859 77.43 30.09. CHF 0.00 

A Hedged (N) SGD 0.010 3 761 912 5.43 30.09. SGD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.010 2 735 476 112.57 30.09. USD 0.00 0.00 

C Hedged (N) EUR 0.010 2 735 486 138.49 30.09. EUR 0.00 0.00 

C Hedged (N) GBP 0.010 2 735 496 172.82 30.09. GBP 0.00 0.00 


Schroder Alternative Solutions SICAV 

- Schroder Alternative Solutions 

Commodity Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 318 783 121.69 30.09. USD 0.00 0.00 



A Hedged (N) CAD 0.010 2 544 325 94.68 30.09. CAD 0.00 0.00 

A Hedged (N) GBP 0.010 2 586 237 161.25 30.09. GBP 0.00 0.00 


C (N) USD 0.010 2 318 786 127.09 30.09. USD 0.00 0.00 

C Hedged (N) GBP 0.010 2 586 255 168.34 30.09. GBP 0.00 0.00 


C Hedged (N) CAD 0.010 2 544 329 98.66 30.09. CAD 0.00 0.00 


Schroder Alternative Solutions SICAV - 

Schroder Alternative Solutions Gold and 

Precious Metals Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 4 321 922 10.75 30.09. USD 0.00 0.00 




C (N) USD 0.010 4 321 951 10.94 30.09. USD 0.00 0.00 


C-EUR Hedged (N) EUR 0.010 4 322 228 13.61 30.09. EUR 0.00 0.00 

Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA 

CQS Credit, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 12 832 298 130.62 30.09. EUR 0.00 0.00 

A GBP hedged (N) GBP 0.010 12 832 473 155.58 30.09. EUR 0.8165 0.99506 

A USD hedged (N) USD 0.010 12 832 458 99.84 30.09. EUR 0.52681 0.64202 

C (N) EUR 0.010 12 832 452 131.08 30.09. EUR 0.00 0.00 

C GBP hedged (N) GBP 0.010 12 832 483 156.51 30.09. GBP 0.00 0.00 

C USD hedged (N) USD 0.010 12 832 466 100.53 30.09. USD 0.00 0.00 


Egerton European Equity, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 10 731 415 132.61 30.09. EUR 0.00 0.00 

A GBP hedged (N) GBP 0.010 11 853 213 141.56 30.09. GBP 0.00 0.00 

A USD hedged (N) USD 0.010 11 853 215 90.92 30.09. USD 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.010 10 731 417 134.73 30.09. EUR 0.00 0.00 

C GBP hedged (N) GBP 0.010 11 853 214 143.04 30.09. GBP 0.00 0.00 

C USD hedged (N) USD 0.010 11 853 217 91.78 30.09. USD 0.00 0.00 


Opus Multi Strategy, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 11 225 989 106.89 30.09. EUR 0.00 0.00 

A GBP hedged (N) GBP 0.010 11 394 553 128.10 30.09. GBP 0.00 0.00 


QEP Global Absolute, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 11 372 042 90.14 30.09. USD 1.715 1.558 

- 326 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A EUR hedged (N) EUR 0.010 11 372 065 117.94 30.09. USD 2.508 2.278 

A GBP hedged (N) GBP 0.010 11 372 051 141.22 30.09. USD 2.837 2.577 

C (N) USD 0.010 11 372 048 91.08 30.09. USD 1.629 1.479 

C EUR hedged (N) EUR 0.010 11 372 082 119.21 30.09. USD 2.380 2.162 

C GBP hedged (N) GBP 0.010 11 372 056 142.76 30.09. USD 2.683 2.437 


Sloane Robinson Emerging Markets, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 11 372 193 81.11 30.09. USD 0.93330 0.84774 

A (N) EUR 0.010 11 372 531 99.98 30.09. USD 1.304 1.184 

A EUR hedged (N) EUR 0.010 11 729 236 97.63 30.09. USD 1.612 1.464 

A GBP hedged (N) GBP 0.010 11 729 676 118.14 30.09. USD 2.919 2.651 

C (N) EUR 0.010 11 374 281 101.55 30.09. USD 2.872 2.608 

C (N) USD 0.010 11 372 199 82.10 30.09. USD 0.79352 0.72077 

C EUR hedged (N) EUR 0.010 11 729 668 98.19 30.09. USD 1.289 1.171 

Schroder International Selection Fund 

SICAV - Asia Pacific Property Securities, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 735 394 96.65 31.12. USD 2.850 2.665 

C (N) USD 0.010 2 735 402 100.13 31.12. USD 2.630 2.459 


SICAV - Asian Bond Absolute Return, 

Luxemburg 

A (N) HKD 0.010 11 626 739 1.14 31.12. USD 0.01974 0.01845 

A Hedged (N) SGD 0.010 3 958 312 7.05 31.12. USD 0.12541 0.11727 

A Hedged (N) EUR 0.010 3 510 853 125.06 31.12. USD 2.297 2.148 

C (N) USD 0.010 1 034 704 12.38 31.12. USD 0.30249 0.28285 

C Hedged (N) EUR 0.010 3 510 864 128.61 31.12. USD 3.356 3.138 

Capitalisation (N) USD 0.010 1 034 702 11.34 31.12. USD 0.26352 0.24642 


SICAV - Asian Convertible Bond, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 3 846 652 90.93 31.12. USD 0.95574 0.89371 


A-CHF Hedged (N) CHF 0.010 11 114 288 95.49 31.12. USD 1.886 1.763 

A-GBP Hedged (N) GBP 0.010 11 048 618 148.68 31.12. USD 1.497 1.400 

C (N) USD 0.010 3 846 662 93.10 31.12. USD 0.85803 0.80234 


C Hedged (N) GBP 0.010 10 533 326 150.54 31.12. USD 1.425 1.333 

C-CHF Hedged (N) CHF 0.010 10 814 301 96.56 31.12. USD 0.95265 0.89082 


SICAV - Asian Equity Yield, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 1 884 378 17.31 31.12. USD 0.33605 0.31424 

C (N) USD 0.010 1 884 380 18.12 31.12. USD 0.41608 0.38908 


SICAV - Asian Local Currency Bond, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 3 958 473 106.37 31.12. USD 2.642 2.471 


C (N) USD 0.010 3 958 482 107.98 31.12. USD 3.133 2.929 


SICAV - Asian Smaller Companies, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.000 2 272 163 124.08 31.12. USD 3.925 3.670 

C (N) USD 0.010 2 272 189 127.90 31.12. USD 3.522 3.294 


SICAV - Asian Total Return, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 3 510 996 137.34 31.12. USD 2.721 2.545 


C (N) USD 0.010 3 510 999 142.71 31.12. USD 2.327 2.176 



SICAV - BRIC, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 318 377 154.59 31.12. USD 3.232 3.022 

A (N) USD 0.010 2 318 368 154.21 31.12. USD 3.272 3.060 

C (N) USD 0.010 2 318 373 161.00 31.12. USD 3.727 3.485 

C (N) EUR 0.010 2 318 381 161.43 31.12. USD 3.128 2.925 


SICAV - China Opportunities, Luxemburg 

A (N) HKD 0.010 10 692 536 0.99 31.12. USD 0.00448 0.00418 

- 327 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A (N) USD 0.010 2 444 759 180.24 31.12. USD 2.706 2.530 


C (N) USD 0.010 2 444 762 187.56 31.12. USD 3.038 2.841 


SICAV - Currency Absolute Return EUR, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 12 323 817 120.45 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.010 12 323 827 121.11 31.12. EUR 0.00 0.00 


SICAV - Currency Absolute Return USD, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 12 324 034 92.03 31.12. USD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.010 12 324 083 92.57 31.12. USD 0.00 0.00 


SICAV - Emerging Asia, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 485 552 20.01 31.12. USD 0.05187 0.0485 

C (N) EUR 0.010 2 485 579 21.14 31.12. USD 0.45777 0.42806 

C (N) USD 0.010 1 760 957 21.12 31.12. USD 0.32835 0.30704 



SICAV - Emerging Europe, Luxemburg 

C (N) EUR 0.010 1 040 693 24.31 31.12. EUR 0.31009 0.37641 

Capitalisation (N) EUR 0.010 1 040 688 22.40 31.12. EUR 0.28673 0.34806 


SICAV - Emerging Europe Debt Absolute 


C (N) EUR 0.010 1 072 520 23.11 31.12. EUR 0.34776 0.42214 



SICAV - Emerging Markets, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 485 596 10.46 31.12. USD 0.25149 0.23516 

A-AUD Hedged (N) AUD 0.010 11 073 293 91.52 31.12. USD 0.45192 0.42258 

C (N) USD 0.010 1 034 591 11.47 31.12. USD 0.18033 0.16863 

C (N) AUD 0.010 2 775 743 11.56 31.12. USD 0.05653 0.05286 

C (N) EUR 0.010 2 485 605 11.53 31.12. USD 0.1487 0.13904 


Schroder International Selection 

Fund SICAV - Emerging Markets Debt 

Absolute Return, Luxemburg 


A-SEK Hedged (N) SEK 0.010 13 654 879 135.83 31.12. USD 0.00078 0.00072 

C (N) USD 0.010 1 034 673 26.95 31.12. USD 0.24679 0.23077 

C EUR (N) EUR 0.010 1 695 162 36.40 31.12. USD 0.4181 0.39096 


Capitalisation (N) EUR 0.010 1 695 151 34.08 31.12. USD 0.3463 0.32382 



SICAV - Euro Active Value, Luxemburg 

C (N) EUR 0.010 1 440 419 27.89 31.12. EUR 0.61792 0.75009 



SICAV - Euro Bond, Luxemburg 

C (N) EUR 0.010 1 034 666 19.95 31.12. EUR 0.60374 0.73288 



Fund SICAV - Euro Corporate Bond, 

Luxemburg 

A Hedged (N) USD 0.010 10 180 290 103.65 31.12. EUR 3.021 3.667 

A-CHF Hedged (N) CHF 0.010 12 324 080 96.06 31.12. EUR 2.698 3.276 

A-EUR Duration Hedged (N) EUR 0.010 12 707 184 18.22 31.12. EUR 0.38279 0.46467 

C (N) EUR 0.010 1 121 572 20.15 31.12. EUR 0.69416 0.84265 


C-CHF Hedged (N) CHF 0.010 12 324 082 96.41 31.12. EUR 0.97872 1.188 

C-EUR Duration Hedged (N) EUR 0.010 12 707 190 19.25 31.12. EUR 0.44995 0.5462 


SICAV - Euro Equity, Luxemburg 

C (N) EUR 0.010 1 034 701 23.57 31.12. EUR 0.47868 0.58108 


- 328 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


SICAV - Euro Government Bond, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.010 1 034 599 11.36 31.12. EUR 0.27293 0.33131 



SICAV - Euro Liquidity, Luxemburg 

C (N) EUR 0.010 1 302 100 153.15 31.12. EUR 1.365 1.657 



Fund SICAV - Euro Short Term Bond, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.010 1 034 686 8.49 31.12. EUR 0.21974 0.26675 



Fund SICAV - European Allocation, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.010 1 526 026 23.16 31.12. EUR 0.00 0.00 



SICAV - European Defensive, Luxemburg 



SICAV - European Dividend Maximiser, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 3 407 174 85.91 31.12. EUR 1.551 1.882 

C (N) EUR 0.010 3 407 198 88.51 31.12. EUR 2.025 2.458 


Fund SICAV - European Equity Alpha, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.010 1 555 371 42.58 31.12. EUR 0.99832 1.211 



Fund SICAV - European Equity Yield, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 1 034 555 13.12 31.12. EUR 0.38185 0.46353 

C (N) EUR 0.010 1 034 563 14.95 31.12. EUR 0.46934 0.56973 


Fund SICAV - European Large Cap, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.010 1 034 638 193.60 31.12. EUR 2.346 2.848 



SICAV - European Small & Mid-Cap 


A (N) EUR 0.010 11 866 647 109.26 31.12. EUR 1.219 1.480 

C (N) EUR 0.010 12 016 657 110.01 31.12. EUR 1.403 1.703 


SICAV - European Smaller Companies, 

Luxemburg 

C (N) EUR 0.010 1 034 603 22.96 31.12. EUR 0.31255 0.3794 



SICAV - European Special Situations, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 2 483 836 113.57 31.12. EUR 1.983 2.407 

C (N) EUR 0.010 2 483 867 118.12 31.12. EUR 1.048 1.273 


Fund SICAV - Frontier Markets Equity, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 11 866 636 76.57 31.12. USD 2.697 2.522 

C (N) USD 0.010 12 047 745 77.04 31.12. USD 2.050 1.917 


SICAV - Global Bond, Luxemburg 


C (N) USD 0.010 1 034 643 11.52 31.12. USD 0.29864 0.27926 


C-EUR Hedged (N) EUR 0.010 14 122 250 12.23 31.12. USD 0.05486 0.05129 

- 329 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


SICAV - Global Climate Change Equity, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 3 135 245 10.00 31.12. USD 0.07166 0.067 

A (N) USD 0.010 3 135 226 7.38 31.12. USD 0.06808 0.06367 

A (N) SGD 0.010 3 293 011 5.01 31.12. USD 0.04014 0.03753 


C (N) USD 0.010 3 135 235 7.61 31.12. USD 0.07588 0.07095 

C (N) EUR 0.010 3 135 265 10.28 31.12. USD 0.05807 0.0543 



SICAV - Global Convertible Bond, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 3 846 668 92.38 31.12. USD 1.250 1.169 


A-CHF Hedged (N) CHF 0.010 11 027 008 100.81 31.12. USD 0.76995 0.71997 

A-GBP Hedged (N) GBP 0.010 11 048 624 151.99 31.12. USD 2.137 1.999 

C (N) USD 0.010 3 846 676 94.47 31.12. USD 1.324 1.238 





Fund SICAV - Global Corporate Bond, 

Luxemburg 


C (N) USD 0.010 1 034 608 8.82 31.12. USD 0.35800 0.33477 




SICAV - Global Credit Duration Hedged, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 272 215 123.29 31.12. EUR 4.145 5.032 

A-USD Hedged (N) USD 0.010 12 479 765 92.96 31.12. EUR 2.090 2.537 

C (N) EUR 0.010 2 272 225 128.39 31.12. EUR 4.186 5.082 


Fund SICAV - Global Demographic 


A (N) USD 0.010 11 866 640 85.92 31.12. USD 0.00 0.00 

A EUR Hedged (N) EUR 0.010 11 980 290 110.13 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) USD 0.010 11 980 287 86.52 31.12. USD 0.23135 0.21634 

C EUR Hedged (N) EUR 0.010 11 980 291 110.88 31.12. EUR 0.00 0.00 


SICAV - Global Dividend Maximiser, 

Luxemburg 

A (N) SGD 0.010 3 457 202 4.80 31.12. USD 0.12969 0.12127 

A (N) USD 0.010 3 251 816 6.76 31.12. USD 0.12767 0.11939 

C (N) USD 0.010 3 251 820 6.96 31.12. USD 0.16955 0.15855 


Fund SICAV - Global Emerging Market 


A (N) SGD 0.010 2 843 727 7.25 31.12. USD 0.10415 0.09739 

A (N) EUR 0.010 2 843 715 14.23 31.12. USD 0.16608 0.1553 

A (N) USD 0.010 2 735 419 10.98 31.12. USD 0.14053 0.13141 

C (N) USD 0.010 2 735 422 11.37 31.12. USD 0.11331 0.10595 

C (N) EUR 0.010 2 843 720 14.67 31.12. USD 0.2202 0.2059 


SICAV - Global Energy, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 2 592 468 29.44 31.12. USD 0.12693 0.11869 

A (N) EUR 0.010 4 381 402 29.53 31.12. USD 0.58228 0.54448 


C (N) EUR 0.010 4 381 403 30.96 31.12. USD 0.37276 0.34856 

C (N) USD 0.010 2 592 478 30.57 31.12. USD 0.29766 0.27834 


SICAV - Global Equity, Luxemburg 

A (N) USD 0.000 2 163 330 12.46 31.12. USD 0.02806 0.02624 

A-AUD Hedged (N) AUD 0.010 11 073 757 96.14 31.12. AUD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.010 2 163 335 13.66 31.12. USD 0.17839 0.16681 


SICAV - Global Equity Alpha, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 485 806 103.83 31.12. EUR 0.00 0.00 

- 330 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

A (N) USD 0.000 2 226 900 103.73 31.12. USD 1.786 1.670 

C (N) USD 0.010 2 226 905 108.95 31.12. USD 0.49509 0.46296 

C (N) EUR 0.010 2 485 812 108.27 31.12. USD 0.51282 0.47953 


SICAV - Global Equity Yield, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 226 938 97.89 31.12. USD 2.865 2.679 

A (N) EUR 0.010 2 485 622 98.11 31.12. USD 2.038 1.906 

C (N) USD 0.010 2 226 950 102.50 31.12. USD 3.487 3.260 

C (N) EUR 0.010 2 485 629 102.75 31.12. USD 2.476 2.315 


SICAV - Global High Income Bond, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 11 866 790 88.30 31.12. USD 4.980 4.657 




SICAV - Global High Yield, Luxemburg 

A-SEK hedged (N) SEK 0.010 13 654 896 138.48 31.12. USD 3.243 3.032 

C (N) USD 0.010 1 843 349 29.48 31.12. USD 2.200 2.057 





SICAV - Global Inflation Linked Bond, 

Luxemburg 

A Hedged (N) USD 0.010 1 831 733 26.22 31.12. EUR 0.16991 0.20625 

C (N) EUR 0.010 1 729 741 34.35 31.12. EUR 0.31598 0.38357 

C Hedged (N) USD 0.010 1 831 734 26.82 31.12. EUR 0.22599 0.27432 



SICAV - Global Managed Currency, 

Luxemburg 

A (N) GBP 0.010 10 180 916 155.59 31.12. GBP 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.010 10 180 899 134.84 31.12. EUR 0.00 0.00 

A (N) USD 0.010 10 180 798 94.43 31.12. USD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.010 10 180 822 95.75 31.12. USD 0.00 0.00 


SICAV - Global Managed Currency 





SICAV - Global Property Securities, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 226 984 119.62 31.12. USD 1.464 1.369 

A (N) USD 0.010 2 226 961 98.36 31.12. USD 1.058 0.98951 

A (N) EUR 0.010 13 180 432 117.14 31.12. USD 0.15629 0.14614 

C (N) USD 0.010 2 226 971 102.74 31.12. USD 1.121 1.048 



SICAV - Global Resources Equity, 

Luxemburg 

A (N) CHF 0.010 11 278 468 78.69 31.12. CHF 0.00 

A (N) USD 0.010 11 278 326 88.98 31.12. USD 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.010 11 278 462 110.05 31.12. EUR 0.00 0.00 


C (N) EUR 0.010 11 278 463 111.14 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) USD 0.010 11 278 354 89.82 31.12. USD 0.00 0.00 

C (N) CHF 0.010 11 278 475 79.46 31.12. CHF 0.00 


SICAV - Global Small Cap Energy, 

Luxemburg 

A (N) CHF 0.010 11 278 857 75.44 31.12. USD 0.4506 0.42135 

A (N) EUR 0.010 11 278 849 106.07 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) CHF 0.010 11 278 859 76.33 31.12. CHF 0.00 

C (N) EUR 0.010 11 278 852 106.71 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) USD 0.010 11 278 763 87.04 31.12. USD 0.00 0.00 

- 331 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


SICAV - Global Smaller Companies, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.000 2 406 585 103.30 31.12. USD 1.241 1.160 

C (N) USD 0.010 2 406 603 106.62 31.12. USD 2.719 2.543 


SICAV - Global Tactical Asset Allocation, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 11 037 010 92.00 31.12. USD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.010 11 017 653 92.99 31.12. USD 0.00 0.00 

C EUR Hedged (N) EUR 0.010 11 850 889 118.93 31.12. EUR 0.00 0.00 


SICAV - Greater China, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 4 252 514 29.35 31.12. USD 0.56827 0.53138 

C (N) USD 0.010 1 366 140 31.36 31.12. USD 0.56533 0.52864 



SICAV - Hong Kong Dollar Bond, 

Luxemburg 

C (N) HKD 0.010 1 440 445 2.51 31.12. HKD 0.42363 0.051 

Capitalisation (N) HKD 0.000 1 440 438 2.43 31.12. HKD 0.34090 0.04104 


SICAV - Hong Kong Equity, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 12 707 137 26.31 31.12. HKD 1.872 0.22542 

C (N) HKD 0.010 1 440 468 29.02 31.12. HKD 3.351 0.40349 

C Hedged (N) EUR 0.010 3 617 630 101.29 31.12. HKD 14.892 1.793 

Capitalisation (N) HKD 0.000 1 440 462 27.19 31.12. HKD 2.858 0.3441 


SICAV - Indian Equity, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 783 689 88.62 31.12. USD 0.11971 0.11194 

C (N) USD 0.010 2 783 708 91.84 31.12. USD 0.12190 0.11399 


SICAV - Italian Equity, Luxemburg 

C (N) EUR 0.010 1 034 669 24.54 31.12. EUR 0.70525 0.8561 



SICAV - Japanese Equity, Luxemburg 

A Hedged (N) EUR 0.010 2 355 076 60.68 31.12. JPY 64.195 0.78016 

C (N) JPY 0.010 1 034 568 6.69 31.12. JPY 6.445 0.07832 

C Hedged (N) EUR 0.010 2 355 087 63.23 31.12. JPY 71.009 0.86298 

Capitalisation (N) JPY 0.000 1 034 565 5.92 31.12. JPY 2.310 0.02807 


Fund SICAV - Japanese Equity Alpha, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 1 820 252 9.32 31.12. JPY 0.01268 0.00015 

C (N) JPY 0.010 1 809 833 9.90 31.12. JPY 5.627 0.06839 

C (N) EUR 0.010 3 229 363 9.68 31.12. JPY 4.955 0.06021 



Fund SICAV - Japanese Large Cap, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 870 029 7.94 31.12. JPY 8.561 0.10404 

A (N) JPY 0.010 2 783 724 8.01 31.12. JPY 7.524 0.09144 

C (N) JPY 0.010 2 783 731 8.28 31.12. JPY 13.397 0.16282 


SICAV - Japanese Smaller Companies, 

Luxemburg 

C (N) JPY 0.000 1 034 585 0.63 31.12. JPY 0.32446 0.00394 



SICAV - Korean Equity, Luxemburg 

C (N) USD 0.010 1 937 166 41.88 31.12. USD 0.00 0.00 



SICAV - Latin American, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 485 674 42.18 31.12. USD 1.185 1.108 

C (N) USD 0.010 1 034 628 46.00 31.12. USD 0.75339 0.7045 

C (N) EUR 0.010 2 485 686 46.14 31.12. USD 1.190 1.113 


- 332 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


SICAV - Middle East, Luxemburg 

A (N) SGD 0.010 3 682 804 4.19 31.12. USD 0.14388 0.13454 

A (N) EUR 0.010 3 355 889 9.26 31.12. USD 0.31992 0.29915 

A (N) USD 0.010 3 355 878 6.80 31.12. USD 0.22407 0.20953 

C (N) EUR 0.010 3 355 892 9.52 31.12. USD 0.05102 0.0477 

C (N) USD 0.010 3 347 287 7.01 31.12. USD 0.21801 0.20386 


SICAV - Pacific Equity, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 485 760 9.24 31.12. USD 0.06314 0.05904 

A (N) SGD 0.010 2 932 311 6.09 31.12. USD 0.05415 0.05063 

C (N) EUR 0.010 2 485 765 10.77 31.12. USD 0.0915 0.08556 

C (N) USD 0.010 1 034 581 10.76 31.12. USD 0.09015 0.0843 



SICAV - QEP Global Active Value, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 1 977 504 118.37 31.12. USD 2.972 2.780 

A (N) EUR 0.010 2 485 776 117.66 31.12. USD 2.391 2.236 


C (N) USD 0.010 1 977 524 122.80 31.12. USD 3.078 2.878 

C (N) EUR 0.010 2 485 794 123.17 31.12. USD 3.063 2.864 



SICAV - QEP Global Core, Luxemburg 

C (N) USD 0.010 1 034 650 15.18 31.12. USD 0.32818 0.30688 


SICAV - QEP Global Quality, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 3 457 328 83.13 31.12. USD 1.713 1.602 

A (N) EUR 0.010 3 457 434 118.06 31.12. USD 1.623 1.518 

C (N) EUR 0.010 3 457 485 120.24 31.12. USD 1.641 1.535 

C (N) USD 0.010 3 457 347 84.62 31.12. USD 1.166 1.090 


SICAV - Strategic Bond, Luxemburg 


C (N) USD 0.010 1 954 863 126.56 31.12. USD 3.278 3.065 






SICAV - Swiss Equity, Luxemburg 

C (N) CHF 0.010 1 034 646 26.58 31.12. CHF 0.00 

Capitalisation (N) CHF 0.000 1 034 644 24.00 31.12. CHF 0.05121 


SICAV - Swiss Equity Opportunities, 

Luxemburg 

A (N) CHF 0.000 2 247 303 96.07 31.12. CHF 0.94237 

C (N) CHF 0.010 2 247 310 99.94 31.12. CHF 0.00 


SICAV - Swiss Small & Mid Cap Equity, 

Luxemburg 

C (N) CHF 0.010 1 440 483 19.84 31.12. CHF 0.45251 

Capitalisation (N) CHF 0.000 1 440 474 18.58 31.12. CHF 0.00290 


SICAV - Taiwanese Equity, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 3 342 567 10.08 31.12. USD 0.26093 0.244 

C (N) USD 0.010 3 342 580 10.37 31.12. USD 0.28421 0.26576 


SICAV - UK Equity, Luxemburg 

C (N) GBP 0.010 1 034 554 4.76 31.12. GBP 0.07698 0.11188 

Capitalisation (N) GBP 0.000 1 034 550 4.18 31.12. GBP 0.05442 0.07909 


SICAV - US All Cap, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 665 216 93.37 31.12. USD 0.00 0.00 

C (N) USD 0.010 2 665 220 97.21 31.12. USD 0.85076 0.79554 


SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg 


- 333 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

C (N) USD 0.010 1 034 676 19.25 31.12. USD 0.58925 0.55101 




SICAV - US Dollar Liquidity, Luxemburg 

C (N) USD 0.010 1 302 107 101.06 31.12. USD 0.00 0.00 

C (N) EUR 0.010 11 333 307 115.73 31.12. EUR 0.00 0.00 



SICAV - US Equity Alpha, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 12 082 160 94.16 31.12. USD 0.10750 0.10053 

C (N) USD 0.010 12 082 164 94.70 31.12. USD 0.00 0.00 


SICAV - US Large Cap, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 485 743 63.31 31.12. EUR 0.00 0.00 


C (N) EUR 0.010 2 485 751 71.31 31.12. USD 0.07659 0.07161 

C (N) USD 0.010 1 034 578 71.50 31.12. USD 0.15653 0.14637 




SICAV - US Small & Mid Cap Equity, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.000 2 011 227 138.85 31.12. USD 0.75155 0.70278 

A (N) EUR 0.010 2 485 821 138.37 31.12. EUR 0.00 0.00 


C (N) EUR 0.010 2 485 850 145.61 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) USD 0.010 2 011 244 145.71 31.12. USD 0.00 0.00 



Fund SICAV - US Smaller Companies, 

Luxemburg 

C (N) USD 0.010 1 034 663 76.56 31.12. USD 0.00 0.00 


SEB Fund 1 FCP - SEB Asset Selection 


C (N) GBP 0.001 3 882 616 146.11 31.12. GBP 0.00 0.00 

C Capitalisation (N) EUR 0.001 2 767 134 17.44 31.12. EUR 0.00 0.00 

C (H-CHF) (N) CHF 0.001 10 118 387 98.18 31.12. CHF 0.00 

C (H-JPY) (N) JPY 0.001 10 118 390 120.91 31.12. JPY 0.00 0.00 

C (H-NOK) (N) NOK 0.001 4 771 261 18.58 31.12. NOK 0.00 0.00 

C (H-SEK) Capitalisation (N) SEK 0.001 2 767 142 19.89 31.12. SEK 0.00 0.00 

C (H-USD) (N) USD 0.001 2 347 886 93.84 31.12. USD 0.00 0.00 

GC (EUR) (N) EUR 0.001 10 770 656 120.94 31.12. EUR 0.00 0.00 

SEB ImmoInvest, Deutschland 

P EUR 0.000 325 514 52.68 01.07. 05.07. 30 EUR 2.000 2.445 

SEB SICAV 2 SICAV - SEB Eastern 

Europe Small Cap Fund, Luxemburg 

C (N) EUR 0.001 888 271 2.89 31.12. EUR 0.015 0.0182 

Security Invest Fund, Kaimaninseln 


(N) CHF 0.010 1 336 705 - 15.08. CHF 0.00 

SELECT TRADE-UNIVERSAL-FONDS, 

Deutschland 

(N) EUR 0.000 4 834 362 75.45 31.12. EUR 0.00 0.00 

Seri-Value Fund - America Equity (USD), 

Liechtenstein 

(N) USD 0.000 882 643 80.21 31.12. USD 0.00 0.00 

Seri-Value Fund - Balanced (CHF), 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 882 642 97.20 31.12. CHF 0.00 

Seri-Value Fund - Europe Equity (EUR), 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 1 038 007 76.27 31.03. EUR 0.74821 0.97141 

Seri-Value Fund - Income (CHF), 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 882 638 104.43 31.12. CHF 0.00 

- 334 -



SF (Lux) Sicav 2 - Guaranteed Life 

Design 2014, Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I (N) CHF 0.001 1 861 385 118.44 31.05. CHF 1.802 

R (N) CHF 0.001 3 294 459 101.26 31.05. CHF 0.0358 

SF (Lux) Sicav 2 - Life Investment 

Maturity Guaranteed 2024, Luxemburg 

R (N) CHF 0.001 3 181 672 87.42 31.05. CHF 1.153 

SF (Lux) Sicav 2 - Skandia Maturity 

Protected Fund 2012, Luxemburg 





I (N) CHF 0.001 2 410 450 103.17 31.05. CHF 1.057 

I (N) CHF 0.001 2 285 230 103.82 31.05. CHF 1.700 

I (N) CHF 0.001 2 744 454 84.05 31.05. CHF 1.835 

SF (Lux) Sicav 2 SICAV - Guaranteed Life 

Design 2019, Luxemburg 

I (N) CHF 0.001 10 159 759 121.40 31.05. CHF 0.4532 

R (N) CHF 0.001 10 159 787 120.66 31.05. CHF 0.1797 

SGB Opportunity, Liechtenstein 

SHW Invest Topkauf Global, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 11 380 449 118.63 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) EUR 0.000 2 974 578 88.78 31.12. EUR 0.00 0.00 

SICAV II (Lux) SICAV - Aberdeen Bond 


B (N) EUR 0.001 2 127 578 135.03 30.09. EUR 2.920 3.558 


GBP, Luxemburg 

B (N) GBP 0.001 2 288 339 177.86 30.09. GBP 3.160 4.471 



B (N) USD 0.001 2 127 601 126.75 30.09. USD 2.710 2.461 

SICAV II (Lux) SICAV - Aberdeen 

Emerging Market Bonds, Luxemburg 

B (N) USD 0.001 3 322 986 105.38 30.09. USD 5.100 4.632 

R (N) CHF 0.001 3 323 005 106.38 30.09. CHF 4.810 

R (N) EUR 0.001 3 323 000 132.31 30.09. EUR 5.020 6.117 

SICAV II (Lux) SICAV - Aberdeen Money 

Market Euro, Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 2 127 896 1'355.34 30.09. EUR 0.00 0.00 

P (N) EUR 0.001 2 127 901 1'376.69 30.09. EUR 1.610 1.962 


Market GBP, Luxemburg 

B (N) GBP 0.001 2 292 953 1'690.63 30.09. GBP 1.790 2.532 


Market USD, Luxemburg 

B (N) USD 0.001 2 127 911 1'070.66 30.09. USD 0.00 0.00 

P (N) USD 0.001 2 127 914 1'008.72 30.09. USD 0.00 0.00 

SICAV II (Lux) SICAV - Credit Suisse 

Bond Sfr, Luxemburg 

B (N) CHF 0.001 2 127 589 104.09 30.09. CHF 1.620 


Flexible Fixed Income A, Luxemburg 

D (N) USD 0.001 2 617 634 1'081.80 30.09. USD 18.820 17.094 


Flexible Fixed Income B, Luxemburg 

D (N) USD 0.001 2 617 639 1'076.59 30.09. USD 24.740 22.471 


Flexible Fixed Income C, Luxemburg 

D (N) USD 0.001 2 617 640 1'131.72 30.09. USD 19.550 17.757 



B (N) USD 0.001 3 323 024 82.80 30.09. USD 0.390 0.35424 

R (N) CHF 0.001 3 323 045 84.38 30.09. CHF 0.370 

R (N) EUR 0.001 3 323 039 106.33 30.09. EUR 0.400 0.48748 

- 335 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


High Yield Bonds USD, Luxemburg 

R (N) CHF 0.001 3 457 790 - 30.09. CHF 7.100 

24.10.2011 Kapitalrückzahlung = CHF 



Inflation Linked Bonds (Euro), 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.000 2 127 617 138.50 30.09. EUR 1.670 2.035 


Money Market Sfr, Luxemburg 

B (N) CHF 0.001 2 127 903 1'046.83 30.09. CHF 9.750 

P (N) CHF 0.001 2 127 910 1'041.14 30.09. CHF 9.700 


TOPS (Euro), Luxemburg 

B (N) EUR 0.000 2 127 973 138.99 30.09. EUR 3.300 4.021 

Simplex Fund - Simplex Asian Select, 

Liechtenstein 

(N) USD 0.000 3 704 915 1'067.71 31.12. USD 13.427 12.555 

Simplex Fund - Simplex European 

Select, Liechtenstein 

Simplex Fund - Simplex US Select, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 3 704 914 1'659.98 31.12. EUR 22.885 27.780 

(N) USD 0.000 3 704 275 925.61 31.12. USD 13.852 12.952 

Skagen Global Aktiefondet, Norwegen 

(N) NOK 0.000 836 292 119.12 31.12. NOK 10.005 1.567 

Skagen Kon-Tiki, Norwegen 

(N) NOK 0.000 1 538 783 77.17 31.12. NOK 5.607 0.87853 

Skagen Tellus - Bond fund, Norwegen 

(N) NOK 100.00 2 733 493 16.42 31.12. NOK 1.227 0.19225 

Skagen Vekst, Norwegen 

Units 

(N) NOK 0.000 520 601 183.06 31.12. NOK 20.459 3.205 

Skandia Global Funds PLC - European 

Equity Fund, Irland 

A (N) EUR 0.000 1 146 423 0.65 31.12. EUR 0.00861 0.01045 

Skandia Global Funds PLC - European 

Opportunities Fund, Irland 

A (N) EUR 0.000 1 500 012 10.38 31.12. EUR 0.1546 0.18766 

Skandia Global Funds PLC - Greater 

China Equity Fund, Dublin 2, Irland 

A (N) USD 0.000 907 140 30.50 31.12. USD 0.48385 0.45244 

Skandia Global Funds PLC - SEK 

Reserve Fund, Irland 

A (N) SEK 0.000 1 146 502 1.66 31.12. SEK 0.00 0.00 

Skandia Global Funds PLC - Skandia 

Emerging Market Debt Fund, Dublin, 

Irland 

A (N) USD 0.000 1 722 184 17.70 31.12. USD 0.00 0.00 

A3 Hedged EUR (N) EUR 0.000 3 332 113 16.25 31.12. EUR 0.00 0.00 


European Best Ideas Fund, Irland 

A1 (N) EUR 0.000 3 940 123 11.22 31.12. EUR 0.06972 0.08463 


Global Bond Fund, Dublin, Irland 

A (N) USD 0.000 1 146 493 1.86 31.12. USD 0.00 0.00 

A3 Euro (N) EUR 0.000 3 332 080 15.30 31.12. EUR 0.00 0.00 


Global Emerging Markets Fund, Dublin, 

Irland 

Class A(USD) (N) USD 0.000 11 864 797 8.68 31.12. USD 0.05616 0.05251 


Global Equity Fund, Irland 

A (N) USD 0.000 1 146 434 0.76 31.12. USD 0.00503 0.0047 

- 336 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Healthcare Fund, Irland 



Investment Grade Corporate Bond Fund, 


A1 USD (N) USD 0.000 11 181 309 9.47 31.12. USD 0.00 0.00 


Japanese Equity Fund, Irland 

A (N) JPY 0.000 1 146 413 0.52 31.12. JPY 0.26133 0.00317 

A3 EUR (N) EUR 0.000 3 903 512 10.54 31.12. EUR 0.05244 0.06365 


Pacific Equity Fund, Irland 

A (N) USD 0.000 1 146 418 2.51 31.12. USD 0.04726 0.04419 


Swedish Bond Fund, Irland 

A (N) SEK 0.000 1 146 458 2.38 31.12. SEK 0.00 0.00 


Swedish Equity Fund, Irland 

A (N) SEK 0.000 1 146 370 1.61 31.12. SEK 0.14825 0.02022 


Swedish Growth Fund, Irland 

A (N) SEK 0.000 1 500 431 2.66 31.12. SEK 0.33297 0.04541 


Swiss Equity Fund, Irland 

A (N) CHF 0.000 1 722 181 12.42 31.12. CHF 0.00 


Technology Fund, Dublin, Irland 



Total Return USD Bond Fund, Irland 

A (N) USD 0.000 1 500 047 15.72 31.12. USD 0.00 0.00 

A3 Hedged EUR (N) EUR 0.000 11 656 683 12.24 31.12. EUR 0.00 0.00 

Skandia Global Funds PLC - Skandia US 

All Cap Value Fund, Irland 

A (N) USD 0.000 1 500 495 14.53 31.12. USD 0.00 0.00 


Capital Growth Fund, Irland 

A (N) USD 0.000 1 500 531 12.07 31.12. USD 0.00 0.00 


Large Cap Value Fund, Irland 



Large-Cap Growth Fund, Irland 

A (N) USD 0.000 1 146 427 0.59 31.12. USD 0.00 0.00 


Value Fund, Irland 

A (N) USD 0.000 1 499 867 9.58 31.12. USD 0.13117 0.12265 

smart-invest FCP - HELIOS AR, 

Luxemburg 

smart-invest FCP - Superfonds AR, 

Luxemburg 

SMP Uranium Fund, Liechtenstein 

A EUR 0.000 2 240 658 48.24 30.06. EUR 0.26793 0.32708 

12.09. 15.09. EUR 0.050 0.06024 

B (N) EUR 0.000 1 407 847 48.33 30.06. EUR 0.31793 0.38812 

I (N) EUR 0.000 12 405 075 10'869.72 30.06. EUR 70.976 86.647 

B (N) EUR 0.000 2 558 606 29.01 30.06. EUR 0.155 0.18922 

(N) CHF 0.000 12 246 852 53.00 31.12. CHF 0.00 

Société Privée de Gestion de Patrimoine 

Cap Grande Europe FCP, Frankreich 

(N) EUR 0.000 3 059 711 63.81 31.12. EUR 0.45815 0.55615 


RP Sélection Carte Blanche FCP, 

Frankreich 

(N) EUR 0.000 536 317 121.81 31.12. EUR 2.830 3.435 

- 337 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


RP Sélection France FCP, Frankreich 

(N) EUR 0.001 690 452 93.74 31.12. EUR 0.35497 0.4309 

Société Privée De Gestion De Patrimoine 

RP Selection Midcap FCP, Frankreich 

(N) EUR 0.000 1 175 692 230.44 31.12. EUR 4.116 4.997 


Sélection Action Rendement FCP, 

Frankreich 

C (N) EUR 0.000 1 873 662 1'192.23 31.12. EUR 8.700 10.561 


SPGP Euro Rendement Réel FCP, 

Frankreich 

C (N) EUR 0.000 1 938 531 1'303.06 31.12. EUR 57.697 70.039 


SPGP RP Sélection Arbitrage France 

FCP, Frankreich 

(N) EUR 0.000 2 088 532 735.69 31.12. EUR 0.00 0.00 


SPGP The Tectonic Fund FCP, 

Frankreich 

(N) EUR 0.000 1 869 137 51.17 31.12. EUR 0.00 0.00 


Worldwide Commodities Conv.FCP, 

Frankreich 

A EUR (N) EUR 0.010 12 855 654 n.v. 31.12. EUR 1.545 1.876 

B USD (N) USD 0.010 12 855 655 n.v. 31.12. USD 1.039 0.97219 

Société Privée de Gestion du Patrimoine 

PH Selection Convertibles FCP, 

Frankreich 

(N) EUR 0.000 1 232 527 240.61 31.12. EUR 5.798 7.038 

Société Privée de Gestion et de 

Patrimoine Oblig Corporate 1-2 1/2 Y 

Euro FCP, Frankreich 

C (N) EUR 0.000 10 599 083 122.64 31.12. EUR 3.081 3.740 

Solidum Cat Bond Fund, Liechtenstein 

(N) USD 0.000 4 958 729 1'024.88 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) CHF 0.000 4 958 727 1'081.84 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) EUR 0.000 4 958 730 1'336.97 31.12. USD 0.00 0.00 

Source Market PLC - FTSE Emerging 

EMEA 40 Source ETF, Dublin, Irland 

A USD USD 0.000 13 230 793 94.66 30.11. USD 1.166 1.061 

05.12. USD 0.00391 0.00359 

Source Markets PLC - BofAML Hedge 

Fund Factor Dollar Source ETF, Dublin 2, 

Irland 


Source Markets PLC - BofAML Hedge 

Fund Factor Euro Source ETF, Dublin, 

Irland 


Source Markets PLC - Consumer 

Discretionary European Source ETF, 

Irland 

Source Markets PLC - Consumer 

Discretionary S&P US Sector Source 

ETF, Irland 

(N) EUR 0.000 11 210 257 154.89 30.11. EUR 2.722 3.335 

(N) USD 0.000 10 854 855 111.40 30.11. USD 0.93498 0.85097 

Source Markets PLC - Consumer Staples 

European Source ETF, Irland 

(N) EUR 0.000 11 210 299 233.74 30.11. EUR 5.098 6.246 

Source Markets PLC - Consumer Staples 

S&P US Select Sector Source ETF, Irland 

(N) USD 0.000 10 854 870 190.77 30.11. USD 3.850 3.504 

Source Markets PLC - Cyclicals 


(N) EUR 0.000 11 210 323 113.68 30.11. EUR 2.156 2.642 

- 338 -



Source Markets PLC - Defensives 


Source Markets PLC - Dow Jones EURO 

STOXX 50 Source ETF, Irland 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) EUR 0.000 11 210 330 165.74 30.11. EUR 5.005 6.132 

EUR 0.000 10 808 304 27.90 21.06. EUR 0.02726 0.03306 

21.06. EUR 0.64993 0.78839 KG 

20.12. 29.12. EUR 0.2038 0.24838 

Source Markets PLC - Dow Jones 

STOXX 600 Optimised Automobiles & 

Parts Source ETF, Irland 

(N) EUR 0.000 10 407 728 193.49 30.11. EUR 2.739 3.356 

Source Markets plc - Dow Jones STOXX 

600 Optimised Banks Source ETF, Irland 

(N) EUR 0.000 10 407 755 54.37 30.11. EUR 1.387 1.700 


STOXX 600 Optimised Basic Resources 

Source ETF, Irland 

(N) EUR 0.000 10 407 878 327.15 30.11. EUR 4.735 5.801 


STOXX 600 Optimised Chemicals Source 

ETF, Dublin, Irland 

(N) EUR 0.000 10 407 787 245.87 30.11. EUR 4.206 5.153 


STOXX 600 Optimised Construction & 

Materials Source ETF, Irland 

(N) EUR 0.000 10 407 875 177.01 30.11. EUR 3.932 4.818 


STOXX 600 Optimised Financial Services 


(N) EUR 0.000 10 407 892 96.12 30.11. EUR 2.457 3.011 


STOXX 600 Optimised Food & Beverage 


(N) EUR 0.000 10 407 789 235.39 30.11. EUR 5.422 6.643 


STOXX 600 Optimised Health Care 

Source ETF, Dublin, Irland 

(N) EUR 0.000 10 407 898 146.04 30.11. EUR 3.156 3.866 


STOXX 600 Optimised Insurance Source 


(N) EUR 0.000 10 407 863 45.89 30.11. EUR 1.487 1.822 


STOXX 600 Optimised Media Source 

ETF, Irland 

(N) EUR 0.000 10 407 896 60.59 30.11. EUR 1.563 1.916 


STOXX 600 Optimised Oil & Gas Source 

ETF, Irland 

(N) EUR 0.000 10 407 826 181.44 30.11. EUR 4.474 5.482 


STOXX 600 Optimised Personal & 

Household Goods Source ETF, Irland 

(N) EUR 0.000 10 407 882 262.12 30.11. EUR 4.636 5.680 


STOXX 600 Optimised Retail Source ETF, 

Irland 

(N) EUR 0.000 10 407 986 134.30 30.11. EUR 4.401 5.392 


STOXX 600 Optimised Technology 


(N) EUR 0.000 10 407 734 35.05 30.11. EUR 0.42955 0.52628 

Source Markets PLC - Dow 

Jones STOXX 600 Optimised 

Telecommunications Source ETF, Irland 

(N) EUR 0.000 10 407 857 92.28 30.11. EUR 4.310 5.280 

- 339 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


STOXX 600 Optimised Travel & Leisure 


(N) EUR 0.000 10 407 782 99.80 30.11. EUR 2.005 2.457 


STOXX 600 Optimised Utilities Source 


(N) EUR 0.000 10 407 881 147.23 30.11. EUR 6.870 8.417 


STOXX 600 OPtimissed Industrial Goods 

& Services Source ETF, Dublin, Irland 

(N) EUR 0.000 10 407 820 127.45 30.11. EUR 2.176 2.667 

Source Markets PLC - Energy S&P US 

Select Sector Source ETF, Irland 

(N) USD 0.000 10 854 734 304.81 30.11. USD 3.104 2.825 

Source Markets PLC - EURO STOXX 

Optimised Banks Source ETF, Irland 

EUR (N) EUR 0.000 12 847 971 53.65 30.11. EUR 1.172 1.436 

Source Markets PLC - Financials S&P US 


(N) USD 0.000 10 854 889 64.20 30.11. USD 0.51764 0.47113 

Source Markets PLC - Health Care S&P 

US Select Sector Source ETF, Irland 

(N) USD 0.000 10 854 910 134.89 30.11. USD 1.887 1.717 

Source Markets PLC - Industrials S&P 

US Select Sector Source ETF, Irland 

(N) USD 0.000 10 854 741 148.83 30.11. USD 2.071 1.885 

Source Markets PLC - Man GLG Europe 

Plus Source ETF, Dublin, Irland 

A EUR (N) EUR 0.000 12 448 525 109.14 30.11. EUR 0.00 0.00 

Source Markets PLC - Materials S&P US 


(N) USD 0.000 10 854 862 153.43 30.11. USD 1.959 1.783 

Source Markets PLC - MSCI Brazil 



Source Markets PLC - MSCI Emerging 

Markets Source ETF, Dublin 2, Irland 


Source Markets PLC - MSCI EMU Small 

Cap Source ETF, Dublin, Irland 


Source Markets PLC - MSCI India Source 



- 340 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Source Markets PLC - RDX Source ETF, 


Class A USD 0.000 10 975 851 137.85 18.03. USD 0.03704 0.03344 KG 

18.03. USD 0.08187 0.07391 

19.04. USD 0.1606 0.14419 

19.04. USD 0.07267 0.06524 KG 

28.04. USD 0.83887 0.73239 

28.04. USD 0.37956 0.33138 KG 

10.05. USD 0.48313 0.42426 

10.05. USD 0.2186 0.19196 KG 

11.05. USD 0.06781 0.05988 

11.05. USD 0.03068 0.02709 KG 

12.05. USD 0.12836 0.11368 KG 

12.05. USD 0.28369 0.25126 

18.05. USD 0.02663 0.0234 

18.05. USD 0.01205 0.01059 KG 

20.05. USD 0.03719 0.03265 KG 

20.05. USD 0.0822 0.07217 

26.05. USD 0.01655 0.01437 

26.05. USD 0.00749 0.0065 KG 

22.08. USD 0.01236 0.0097 

22.08. USD 0.00559 0.00439 KG 

26.10. USD 0.10142 0.0897 

26.10. USD 0.04589 0.04058 KG 

Source Markets PLC - S&P 500 VIX 

Futures Source ETF, Dublin 2, Irland 


Source Markets PLC - Technology S&P 

US Select Sector Source ETF, Dublin, 

Irland 

(N) USD 0.000 10 854 875 53.67 30.11. USD 0.53394 0.48596 

Source Markets PLC - Utilities S&P US 


(N) USD 0.000 10 854 885 170.75 30.11. USD 5.134 4.673 

Spaengler Bond Corporate 



(N) EUR 0.000 929 825 181.40 31.07. EUR 5.491 6.090 

15.11. EUR 1.590 1.972 

Spaengler IQAM SparTrust M 



(N) EUR 0.000 960 093 162.91 31.07. EUR 3.395 3.765 

15.11. EUR 1.050 1.302 

Spaengler Quality Growth Europe 

Miteigentumsfonds Par. 46 iVm Par. 66ff 

InvFG, Österreich 

(N) EUR 0.000 626 933 147.48 31.03. EUR 0.00 0.00 

Sparinvest SICAV - Emerging Markets 

Corporate Value Bonds, Luxemburg 

R EUR (N) EUR 0.0001 11 445 746 123.40 31.12. EUR 6.999 8.496 

Sparinvest SICAV - Equitas, Luxemburg 

R (N) EUR 0.0001 4 216 182 105.36 31.12. EUR 0.83133 1.009 

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value, 

Luxemburg 

R (N) EUR 0.0001 4 216 413 101.00 31.12. EUR 0.85873 1.042 

Sparinvest SICAV - Ethical High Yield 

Value Bonds, Luxemburg 

R (N) EUR 0.0001 10 822 744 126.70 31.12. EUR 9.811 11.910 

Sparinvest SICAV - European Value, 

Luxemburg 

R (N) EUR 0.0001 2 675 117 78.39 31.12. EUR 0.3269 0.39682 

Sparinvest SICAV - Global Small Cap 


R (N) EUR 0.0001 2 675 475 97.90 31.12. EUR 0.20155 0.24466 

Sparinvest SICAV - Global Value, 

Luxemburg 

R (N) USD 0.0001 3 088 667 167.04 31.12. EUR 1.362 1.654 

R (N) EUR 0.000 1 335 786 166.59 31.12. EUR 0.72295 0.87759 

- 341 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Sparinvest SICAV - High Yield Value 


R (N) EUR 0.000 2 325 415 156.28 31.12. EUR 11.977 14.539 

R (N) DKK 0.0001 2 391 259 156.25 31.12. EUR 12.467 15.133 

Sparinvest SICAV - Investment Grade 

Value Bonds, Luxemburg 

R (N) EUR 0.0001 2 675 529 116.48 31.12. EUR 6.723 8.161 

Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds, 

Luxemburg 

R (N) DKK 0.0001 2 783 479 27.68 31.12. DKK 4.918 0.8033 

R (N) DKK 0.0001 1 335 812 27.44 31.12. DKK 4.716 0.77037 

Sparinvest SICAV - Procedo, Luxemburg 

R (N) EUR 0.0001 1 335 364 139.22 31.12. EUR 2.054 2.494 

Sparinvest SICAV - Securus, Luxemburg 

R (N) EUR 0.0001 1 335 346 144.74 31.12. EUR 3.157 3.833 

SPDR ETF Sicav - Compartiment SPDR 

MSCI Europe Consumer Discretionary 

ETF, PUTEAUX, Frankreich 

(N) EUR 0.000 1 214 192 61.66 30.12. EUR 1.441 1.749 


MSCI Europe Consumer Staples ETF, 


(N) EUR 0.000 1 214 187 114.58 30.12. EUR 2.218 2.693 


MSCI Europe Energy ETF, Puteaux, 

Frankreich 

(N) EUR 0.000 1 214 218 123.35 30.12. EUR 3.415 4.146 


MSCI Europe ETF, Paris, Frankreich 

(N) EUR 0.000 1 214 244 129.30 30.12. EUR 3.516 4.269 


MSCI Europe Financials ETF, Puteaux, 

Frankreich 

(N) EUR 0.000 1 214 171 33.87 30.12. EUR 0.9463 1.148 


MSCI Europe Health Care ETF, Puteaux, 

Frankreich 

(N) EUR 0.000 1 214 173 78.38 30.12. EUR 1.707 2.072 


MSCI Europe Industrials ETF, Puteaux, 

Frankreich 

(N) EUR 0.000 1 214 198 95.60 30.12. EUR 2.207 2.679 


MSCI Europe Information Technology 

ETF, Puteaux, Frankreich 

(N) EUR 0.000 1 214 169 31.27 30.12. EUR 0.6075 0.73744 


MSCI Europe Materials ETF, Puteaux, 

Frankreich 

(N) EUR 0.000 1 214 209 145.15 30.12. EUR 2.491 3.024 


MSCI Europe Small Cap ETF, Puteaux, 

Frankreich 

(N) EUR 0.000 2 098 142 106.16 30.12. EUR 2.127 2.582 


MSCI Europe Telecommunication 

Services ETF, Puteaux, Frankreich 

(N) EUR 0.000 1 214 109 52.95 30.12. EUR 3.058 3.712 


MSCI Europe Utilities ETF, Puteaux, 

Frankreich 

(N) EUR 0.000 1 213 788 80.17 30.12. EUR 4.475 5.433 

Specialist Investment Funds (1) PLC- 

M&G European Loan Fund, Irland 

C EUR 0.000 2 713 238 n.v. 25.01. EUR 1.220 1.573 

20.04. EUR 1.367 1.770 

25.07. EUR 1.465 1.693 

21.10. EUR 1.613 1.979 

- 342 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

SSGA EMU Alpha Equity Fund I Sicav, 

Paris 8eme, Frankreich 

C (N) EUR 0.0001 1 493 204 479.72 31.12. EUR 13.910 16.885 

IC (N) EUR 0.0001 11 110 672 488.82 31.12. EUR 13.537 16.433 

SSGA EMU Government Bond Index 

Fund I Sicav, Frankreich 

C (N) EUR 0.0001 1 493 330 584.96 31.03. EUR 16.820 21.837 

SSGA Euro Short Term Bond Fund 

Sicav, Paris 8eme, Frankreich 

C (N) EUR 0.0001 1 493 351 360.91 31.03. EUR 0.64312 0.83496 

SSGA Europe Alpha Equity Fund I Sicav, 


(N) EUR 0.0001 1 493 387 504.39 31.12. EUR 16.290 19.774 

SSGA Global Emerging Markets Alpha 

Equity I Sicav, Paris 8eme, Frankreich 

(N) EUR 0.0001 1 493 370 772.04 31.12. EUR 11.878 14.418 

(N) USD 0.0001 3 271 113 768.04 31.12. EUR 12.751 15.478 

SSGA Japan Alpha Equity Fund Sicav, 


(N) EUR 0.0001 1 493 375 135.10 31.03. EUR 4.484 5.822 

SSGA US Alpha Equity Fund I Sicav, 

Frankreich 

(N) USD 0.0001 3 041 095 502.53 30.09. USD 0.00 0.00 

(N) EUR 0.0001 1 493 241 505.10 30.09. EUR 1.141 1.390 

Stable Alpha (Feeder) Ltd, Grand 


B CHF Main Valor (N) CHF 0.010 14 573 294 n.v. 01.01. CHF 0.00 

J SGD Series 1/2011 Restricted (N) SGD 0.010 14 065 559 n.v. 01.01. SGD 0.00 0.00 

Standard Life Investments Global 

SICAV - Absolute Return Global Bond 

Strategies Fund, Luxemburg 

A (N) GBP 0.010 12 391 730 14.67 31.12. GBP 0.07908 0.11492 


D (N) GBP 0.010 12 391 733 14.72 31.12. GBP 0.0794 0.11538 

D-EUR Hedged (N) EUR 0.010 13 097 743 12.26 31.12. EUR 0.0794 0.09638 

Z (N) GBP 0.010 12 816 751 14.79 31.12. GBP 0.11504 0.16718 

Standard Life Investments Global SICAV 

- Asian Equities Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 085 001 21.48 31.12. USD 0.38453 0.35957 

D (N) USD 0.010 2 085 002 23.58 31.12. USD 0.42201 0.39462 

Z (N) USD 0.010 3 625 251 17.55 31.12. USD 0.30978 0.28967 


- China Equities Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 085 031 29.08 31.12. USD 0.63244 0.59139 

A-EUR Unhedged (N) EUR 0.010 4 962 254 9.96 31.12. EUR 0.1916 0.23258 

A-GBP Unhedged (N) GBP 0.020 4 379 486 13.42 31.12. GBP 0.18871 0.27424 

D (N) USD 0.010 2 085 035 31.36 31.12. USD 0.68551 0.64101 

D-GBP Unhedged (N) GBP 0.000 4 379 496 11.30 31.12. GBP 0.15902 0.23109 

Z (N) USD 0.010 2 085 040 32.16 31.12. USD 0.703 0.65737 


- Euro Government All Stocks Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 3 625 668 14.34 31.12. EUR 1.150 1.395 

D (N) EUR 0.010 3 625 669 15.06 31.12. EUR 0.78309 0.95059 

Z (N) EUR 0.010 3 625 671 15.47 31.12. EUR 0.39699 0.4819 

Z EUR 0.010 12 876 627 12.40 06.01. 12.01. EUR 0.267 0.33884 


SICAV - Euro Government Bond Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 085 072 14.21 31.12. EUR 0.49372 0.59932 

D (N) EUR 0.010 2 085 078 14.77 31.12. EUR 0.51311 0.62286 

Z (N) EUR 0.010 2 085 079 15.25 31.12. EUR 0.52985 0.64318 


- Euro Inflation-Linked Bond Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 085 086 13.88 31.12. EUR 0.5974 0.72518 

D (N) EUR 0.010 2 085 089 14.42 31.12. EUR 0.62038 0.75307 

Z (N) EUR 0.010 2 085 094 14.90 31.12. EUR 0.64114 0.77827 

- 343 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


- European Corporate Bond Fund, 

Luxemburg 

A EUR 0.010 10 472 715 13.15 06.01. 12.01. EUR 0.4009 0.50878 

A (N) EUR 0.010 2 085 063 15.61 31.12. EUR 0.52393 0.63599 

D EUR 0.010 11 269 639 12.43 06.01. 12.01. EUR 0.431 0.54698 

D (N) EUR 0.010 2 085 066 16.61 31.12. EUR 0.55775 0.67705 

D-USD Unhedged (N) USD 0.001 18 297 262 n.v. 31.12. USD 0.38378 0.35887 

Z (N) EUR 0.010 2 085 068 17.31 31.12. EUR 0.58074 0.70496 

Z EUR 0.010 12 876 628 12.13 06.01. 12.01. EUR 0.3562 0.45205 


- European Equities Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 2 084 891 8.37 31.12. EUR 0.14392 0.1747 

D (N) EUR 0.010 2 084 904 9.17 31.12. EUR 0.15769 0.19141 

Z (N) EUR 0.010 3 625 370 17.75 31.12. EUR 0.3051 0.37036 


- European Equity Unconstrained Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 10 126 179 10.35 31.12. EUR 0.15771 0.19144 

A-GBP-Unhedged (N) GBP 0.010 12 400 163 18.19 31.12. GBP 0.23147 0.33638 

D (N) EUR 0.010 12 400 150 10.64 31.12. EUR 0.16214 0.19682 

D-GBP-Unhedged (N) GBP 0.010 12 400 167 18.64 31.12. GBP 0.23721 0.34472 

Z (N) EUR 0.010 12 400 158 11.11 31.12. EUR 0.16931 0.20552 


- European High Yield Bond Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 3 625 714 14.79 31.12. EUR 0.98992 1.201 

D (N) EUR 0.010 3 625 715 15.51 31.12. EUR 1.037 1.258 

Z (N) EUR 0.010 3 625 716 16.07 31.12. EUR 1.075 1.304 


- European Smaller Companies Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 3 625 630 12.06 31.12. EUR 0.10159 0.12332 


D (N) EUR 0.010 3 625 631 12.52 31.12. EUR 0.10547 0.12803 


Z (N) EUR 0.010 3 625 633 13.04 31.12. EUR 0.10986 0.13335 


- Global Absolute Return Strategies 


A EUR 0.010 12 252 909 12.56 EUR 0.00 0.00 

A (N) EUR 0.010 12 252 864 12.55 31.12. EUR 0.1854 0.22505 


A-JPY Hedged (N) JPY 0.010 12 943 750 18.73 31.12. JPY 27.649 0.33601 

A-SEK Hedged (N) SEK 0.010 12 943 747 14.26 31.12. SEK 1.874 0.25562 


D EUR 0.010 12 252 912 12.66 EUR 0.00 0.00 

D (N) EUR 0.010 12 252 910 12.66 31.12. EUR 0.18702 0.22702 

D-GBP Hedged (N) GBP 0.010 12 943 681 15.05 31.12. GBP 0.18702 0.27178 

D-JPY Hedged (N) JPY 0.010 12 943 751 18.82 31.12. JPY 0.18576 0.00225 

D-SEK Hedged (N) SEK 0.010 12 943 748 14.31 31.12. SEK 27.774 3.788 

D-USD Hedged (N) USD 0.010 12 943 672 9.62 31.12. USD 0.1592 0.14886 

Z-AUD Hedged (N) AUD 0.001 18 425 039 n.v. 31.12. AUD 0.15861 0.15205 

Z-CAD Hedged (N) CAD 0.001 18 425 022 n.v. 31.12. CAD 0.24045 0.22081 


- Global Bond Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 085 055 17.27 31.12. USD 0.55285 0.51696 


D (N) USD 0.010 2 085 059 18.33 31.12. USD 0.5916 0.5532 


Z (N) USD 0.010 3 626 607 10.90 31.12. USD 0.35176 0.32893 


SICAV - Global Corporate Bond Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 13 182 066 9.34 31.12. USD 0.24385 0.22802 



D (N) USD 0.010 13 182 071 9.40 31.12. USD 0.24556 0.22962 



- 344 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Z (N) USD 0.010 13 182 075 9.42 31.12. USD 0.24604 0.23007 

Z-EUR Hedged (N) EUR 0.010 13 182 081 12.29 31.12. EUR 0.24726 0.30014 

Z-GBP Hedged (N) GBP 0.010 13 182 402 14.67 31.12. GBP 0.24653 0.35826 


- Global Equities Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 085 025 15.56 31.12. USD 0.26093 0.24399 

A-EUR Unhedged (N) GBP 0.010 4 455 140 19.47 31.12. GBP 0.21012 0.30535 

A-EUR Unhedged (N) EUR 0.010 4 962 245 16.39 31.12. EUR 0.21185 0.25716 

D (N) USD 0.010 2 085 028 17.72 31.12. USD 0.29715 0.27786 

D-EUR Unhedged (N) GBP 0.010 4 455 146 19.82 31.12. GBP 0.21389 0.31083 

D-EUR Unhedged (N) EUR 0.010 4 962 249 16.70 31.12. EUR 0.21577 0.26192 

Z (N) USD 0.010 3 625 387 8.10 31.12. USD 0.13601 0.12718 


- Global Equity Unconstrained Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 10 126 153 n.v. 31.12. USD 4.257 3.980 

D (N) USD 0.010 12 400 370 n.v. 31.12. USD 4.398 4.112 

Z (N) USD 0.010 12 400 372 n.v. 31.12. USD 4.527 4.233 


SICAV - Global High Yield Bond Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 12 400 099 10.42 31.12. USD 0.74197 0.69381 


D (N) USD 0.010 12 400 103 10.57 31.12. USD 0.75262 0.70377 


Z (N) USD 0.010 12 400 106 10.71 31.12. USD 0.7626 0.7131 


- Global Inflation-Linked Bond Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 085 081 12.87 31.12. USD 0.07923 0.07408 


A-SEK Hedged (N) SEK 0.010 13 098 052 14.69 31.12. SEK 0.6199 0.08455 

D (N) USD 0.010 2 085 082 13.33 31.12. USD 0.08205 0.07672 


D-SEK Hedged (N) SEK 0.010 12 943 890 14.72 31.12. SEK 0.62099 0.0847 

Z (N) USD 0.010 2 085 084 13.80 31.12. USD 0.08492 0.0794 


- Global REIT Focus Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 3 431 255 7.74 31.12. EUR 0.15022 0.18235 

D (N) EUR 0.010 3 625 606 8.04 31.12. EUR 0.15611 0.1895 

Z (N) EUR 0.010 3 625 607 8.46 31.12. EUR 0.16411 0.19921 


- Indian Equities Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 3 474 330 4.78 31.12. USD 0.04279 0.04001 


D (N) USD 0.010 3 474 340 4.96 31.12. USD 0.05354 0.05006 


Z (N) USD 0.010 3 625 647 5.15 31.12. USD 0.05505 0.05147 


- Japanese Equities Fund, Luxemburg 

A (N) JPY 0.010 2 085 009 8.93 31.12. JPY 0.19514 0.00237 

D (N) JPY 0.010 2 085 014 9.79 31.12. JPY 0.21399 0.0026 

Z (N) JPY 0.010 3 625 409 9.04 31.12. JPY 0.19759 0.0024 


- US Equities Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 084 874 9.60 31.12. USD 0.06992 0.06538 

D (N) USD 0.010 2 084 881 10.54 31.12. USD 0.0768 0.07181 

Z (N) USD 0.010 3 625 529 14.48 31.12. USD 0.10545 0.0986 

Star MM Funds PLC - Ciran Emerging 

Markets Fund, Irland 

(N) USD 0.000 709 490 200.48 31.12. USD 0.178 0.16644 

Star MM Funds PLC - Circle A Fund, 

Irland 

Star MM Funds PLC - Circle E Fund, 

Irland 

(N) USD 0.000 336 557 171.54 31.12. USD 0.07822 0.073 

(N) CHF 0.000 513 898 350.59 31.12. CHF 0.319 

- 345 -



Star MM Funds PLC - Multi Mondial 

Fund, Irland 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) CHF 0.000 336 553 143.65 31.12. CHF 0.00 

StarCap SICAV - Starpoint, Luxemburg 

A CHF 0.001 3 757 065 663.25 04.04. 06.04. CHF 5.174 


0.404326 Ant. StarCap SICAV - Starpoint 

(VN 1107169) 

30.12. CHF 0.00 

StarCapital FCP - Argos, Luxemburg 


0.545261 Ant. StarCapital FCP - Argos 

(VN 1307612) 

A CHF 0.001 3 687 668 867.84 04.04. 06.04. CHF 29.819 

30.12. CHF 0.00 

StarCapital FCP - Priamos, Luxemburg 

A CHF 0.001 3 687 319 552.76 CHF 0.00 


0.38355 Ant. StarCapital FCP - Priamos 

(VN 1307607) 

30.12. CHF 0.00 

StarCapital Huber FCP - Huber Strategy 

1, Luxemburg 

A CHF CHF 0.001 4 646 953 1'304.57 04.04. 06.04. CHF 3.332 


1.120948 Ant. StarCapital Huber FCP - 

Huber Strategy 1 (VN 3834187) 

30.12. CHF 0.00 

State Street Global Advisors Index 

Fund Sicav - Compartiment SSGA 

Consumer Discretionary Index Equity 

Fund, Frankreich 

(N) USD 0.0001 1 431 479 80.46 31.12. USD 0.29536 0.27619 


Funds Sicav - Compartiment SSGA 

Australia Index Equity Fund, Frankreich 

P (N) AUD 0.0001 1 431 094 260.13 31.12. AUD 11.748 11.263 



Austria Index Equity Fund, Frankreich 

P (N) EUR 0.0001 1 431 096 101.03 31.12. EUR 2.236 2.714 



Canada Index Equity Fund, Frankreich 

P (N) CAD 0.0001 1 431 091 227.98 31.12. CAD 3.978 3.653 



Consumer Staples Index Equity Fund, 

Frankreich 

(N) USD 0.0001 1 431 441 206.95 31.12. USD 2.731 2.554 



Denmark Index Equity Fund, Frankreich 

P (N) DKK 0.0001 1 431 065 322.81 31.12. DKK 15.301 2.499 



Emerging Europe Index Equity Fund, 

Frankreich 

P (N) USD 0.0001 1 431 122 - USD 0.00 0.00 


1.0023203 State Street Global Advisors 

Index Funds SICAV - Compartiment 

SSGA Global Emerging Markets Index 

Equity Fund (VN 1431111) 

18.03. USD 0.00 0.00 


Funds Sicav - Compartiment SSGA EMU 

Index Equity Fund, Frankreich 

(N) EUR 0.0001 1 431 077 219.53 31.12. EUR 6.396 7.764 


Funds Sicav - Compartiment SSGA EMU 

Index Real Estate Fund, Frankreich 

(N) EUR 0.0001 1 431 485 196.28 31.12. EUR 5.082 6.169 

- 346 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 



Energy Index Equity Fund, Frankreich 

(N) USD 0.0001 1 431 427 239.94 31.12. USD 9.771 9.137 


Funds Sicav - Compartiment SSGA Euro 

Corporate Industrials Bond, Frankreich 

P (N) EUR 0.0001 1 431 433 207.89 31.12. EUR 7.231 8.777 



Europe Index Equity Fund, Frankreich 

P (N) EUR 0.0001 1 486 194 173.30 31.12. EUR 4.187 5.083 



Europe Index Real Estate Fund, 

Frankreich 

P (N) EUR 0.0001 3 793 470 171.32 31.12. EUR 5.022 6.096 



Financials Index Equity Fund, Frankreich 

P (N) USD 0.0001 1 431 109 74.34 31.12. USD 1.381 1.292 



France Index Equity Fund, Frankreich 

(N) EUR 0.0001 1 431 068 411.71 31.12. EUR 14.080 17.092 



Germany Index Equity Fund, Frankreich 

(N) EUR 0.0001 1 431 059 113.81 31.12. EUR 2.736 3.321 



Global Emerging Markets Index Equity 

Fund, Frankreich 

P (N) USD 0.0001 1 431 111 352.05 31.12. USD 6.057 5.664 



Health Care Index Equity Fund, 

Frankreich 

P (N) USD 0.0001 1 431 511 121.89 31.12. USD 1.110 1.038 


Funds Sicav - Compartiment SSGA Hong 

Kong Index Equity Fund, Frankreich 

(N) HKD 0.0001 1 431 053 202.12 31.12. HKD 66.318 7.984 



Industrials Index Equity Funds, 

Frankreich 

P (N) USD 0.0001 1 431 408 113.81 31.12. USD 1.814 1.696 


Funds Sicav - Compartiment SSGA Italy 


(N) EUR 0.0001 1 431 040 79.70 31.12. EUR 3.155 3.830 



Japan Index Equity Fund, Frankreich 

(N) JPY 0.0001 1 431 037 70.65 31.12. JPY 101.35 1.231 



Materials Index Equity Fund, Frankreich 

(N) USD 0.0001 1 431 405 180.82 31.12. USD 8.228 7.694 



Netherlands Index Equity Fund, 

Frankreich 

(N) EUR 0.0001 1 431 031 90.20 31.12. EUR 1.617 1.963 



Norway Index Equity Fund, Frankreich 

(N) NOK 0.0001 1 431 362 352.66 31.12. NOK 87.662 13.735 

P (N) EUR 0.000 3 318 100 351.42 31.12. NOK 87.663 13.730 

- 347 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 



Singapore Index Equity Fund, Frankreich 

(N) SGD 0.0001 1 431 249 184.12 31.12. SGD 9.589 6.915 



Spain Index Equity Fund, Frankreich 

(N) EUR 0.0001 1 431 239 203.30 31.12. EUR 3.068 3.724 



Sweden Index Equity Fund, Frankreich 

(N) SEK 0.0001 1 431 231 287.22 31.12. SEK 65.412 8.922 



Switzerland Index Equity Fund, 

Frankreich 

(N) CHF 0.0001 1 431 187 178.63 31.12. CHF 1.633 

P (N) EUR 0.0001 3 400 516 177.93 31.12. CHF 1.640 



Technology Index Equity Fund, 

Frankreich 

(N) USD 0.0001 1 431 507 53.02 31.12. USD 0.54211 0.50693 



Telecommunication Index Equity Fund, 

Frankreich 

(N) USD 0.0001 1 431 493 62.02 31.12. USD 3.236 3.026 


Funds Sicav - Compartiment SSGA UK 


(N) GBP 0.0001 1 431 204 316.53 31.12. GBP 6.763 9.829 


Funds Sicav - Compartiment SSGA US 


(N) USD 0.0001 1 431 178 173.98 31.12. USD 1.493 1.396 



Utilities Index Equity Fund, Frankreich 

(N) USD 0.0001 1 431 424 161.43 31.12. USD 5.424 5.072 



World Index Equity Fund, Frankreich 

(N) USD 0.0001 1 431 159 146.23 31.12. USD 2.741 2.563 

State Street Global Advisors 

Luxembourg SICAV - SSgA Global 

Treasury Bond Index Fund, Luxemburg 

P (N) USD 0.0001 11 021 605 10.44 31.12. USD 0.17023 0.15918 

Steadfast Investment Fund, 

Liechtenstein 

Steadfast Tactical Trading Fund, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 2 921 345 103.73 31.12. CHF 0.00 

(N) CHF 0.000 12 627 978 1'014.29 31.12. CHF 0.00 

Strategic Solutions SICAV - Schroder 

Global Diversified Growth Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 3 354 291 118.18 30.09. EUR 0.00 0.00 

A-CHF Hedged (N) CHF 0.010 12 335 859 93.05 30.09. CHF 0.00 


C (N) EUR 0.010 2 556 680 133.94 30.09. EUR 0.00 0.00 

C-CHF Hedged (N) CHF 0.010 12 335 946 93.69 30.09. EUR 0.01573 0.01917 

C-GBP Hedged (N) GBP 0.010 2 870 077 149.97 30.09. EUR 0.00038 0.00046 

C-USD Hedged (N) USD 0.010 4 501 695 92.06 30.09. EUR 0.00619 0.00754 

Strategic Solutions SICAV - Schroder 

Global Dynamic Balanced Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.010 10 537 956 133.41 30.09. EUR 0.00 0.00 

A-CHF Hedged (N) CHF 0.010 12 754 184 96.91 30.09. CHF 0.00 

C (N) EUR 0.010 10 537 969 135.68 30.09. EUR 0.00 0.00 

- 348 -



Stream Invest, Liechtenstein 

SVA - Swiss-Invest, Liechtenstein 

SVA-Swiss-Value, Liechtenstein 

Swiss Financial Research Fund, 

Liechtenstein 

Swiss Helvetia Fund Inc, USA 

Swiss Invest Group Funds - 

Transportschifffahrt, Liechtenstein 

Swiss Invest Group Logistik 

Infrastruktur, Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


C-USD Hedged (N) USD 0.010 13 336 129 91.96 30.09. USD 0.00 0.00 

(N) CHF 0.000 3 291 059 105.66 31.12. CHF 0.20141 

(N) CHF 0.000 11 777 074 99.45 31.12. CHF 0.00 

(N) CHF 0.000 2 848 738 85.78 31.12. CHF 0.4486 

(N) CHF 0.000 4 240 116 107.87 31.12. CHF 0.00 

USD 0.001 975 282 9.30 17.12. 28.01. USD 0.227 0.21382 

17.12. 28.01. USD 0.227 0.21382 

17.12. 28.01. USD 0.264 0.24868 KG 

21.07. 25.07. USD 0.011 0.00886 

21.07. 29.08. USD 0.011 0.00902 

21.07. 29.08. USD 0.727 0.59652 

(N) CHF 0.000 2 674 762 n.v. 31.12. CHF 0.00 

(N) CHF 0.000 10 192 891 86.40 31.12. CHF 0.00 

Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond 

Global Corporates, Luxemburg 

Q (N) EUR 0.001 10 571 157 1'165.78 31.08. EUR 30.061 34.903 

R (N) EUR 0.001 10 367 066 116.46 31.08. EUR 2.494 2.895 

R hedged (N) CHF 0.001 10 368 662 95.33 31.08. CHF 2.292 

Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond 

Inflation Protection, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 10 674 754 11'331.73 31.08. EUR 57.808 67.120 

R (N) EUR 0.001 10 674 747 112.17 31.08. EUR 0.13156 0.15275 

Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Dynamic 


I (N) EUR 0.001 11 777 008 11'196.86 31.08. EUR 116.96 135.80 

R (N) EUR 0.001 11 777 009 110.68 31.08. EUR 0.86271 1.001 


Indexing Balanced (USD), Luxemburg 

R (N) USD 0.001 11 312 543 99.89 31.08. USD 2.286 1.843 


Indexing Growth (USD), Luxemburg 

R (N) USD 0.001 11 312 546 98.56 31.08. USD 2.178 1.756 


Indexing Income (USD), Luxemburg 

R (N) USD 0.001 11 312 540 98.70 31.08. USD 2.291 1.847 

Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity 

Euro Zone, Luxemburg 

R (N) EUR 0.001 996 678 97.41 31.08. EUR 2.345 2.722 



I (N) EUR 0.001 4 278 231 9'382.47 31.08. EUR 231.22 268.46 

R (N) EUR 0.001 4 278 235 91.07 31.08. EUR 1.984 2.303 


Global Diversified, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 4 278 239 10'578.33 31.08. EUR 133.48 154.98 

R (N) EUR 0.001 4 278 243 102.70 31.08. EUR 1.300 1.509 


Global Ex-Europe, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 4 278 248 10'508.29 31.08. EUR 94.783 110.05 

R (N) EUR 0.001 4 278 256 102.11 31.08. EUR 0.92387 1.072 


Global High Dividend, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 12 239 986 12'457.74 31.08. EUR 304.45 353.49 

R (N) EUR 0.001 10 678 474 132.35 31.08. EUR 3.401 3.948 

- 349 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Global Sustainability, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 4 278 499 10'310.34 31.08. EUR 80.666 93.661 

R (N) CHF 0.001 4 278 508 62.32 31.08. CHF 0.5656 

R (N) EUR 0.001 4 278 505 100.15 31.08. EUR 0.78601 0.91263 

Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Maturity 

Guaranty 2019+2, Luxemburg 

R (N) CHF 0.001 4 958 819 110.14 31.08. CHF 0.98934 

Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Portfolio 

Euro Zone Balanced (EUR), Luxemburg 

R (N) EUR 0.001 996 672 149.47 31.08. EUR 2.909 3.377 


Global Balanced Harmony (EUR), 

Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 4 278 269 12'370.35 31.08. EUR 99.846 115.93 

R (N) EUR 0.001 4 278 274 122.08 31.08. EUR 0.98056 1.138 


Global Growth (CHF), Luxemburg 

R (N) CHF 0.001 996 665 82.55 31.08. CHF 0.46709 


Global Growth Vitality (EUR), Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 4 278 279 11'767.68 31.08. EUR 105.73 122.76 

R (N) EUR 0.001 4 278 431 114.50 31.08. EUR 1.031 1.197 

Swiss Life Funds (Lux) SICAV - 

Portfolio Global Income Prudent (EUR), 

Luxemburg 

R (N) EUR 0.001 4 278 264 136.92 31.08. EUR 1.042 1.209 

Swiss Life Multi Funds (Lux) FCP - 

Defensive (CHF), Luxemburg 


Dimension (CHF), Luxemburg 


Dynamics (CHF), Luxemburg 


Innovation (CHF), Luxemburg 


Opportunity (CHF), Luxemburg 

R (N) CHF 0.001 1 154 321 114.08 31.08. CHF 2.256 

R (N) CHF 0.001 1 154 347 66.87 31.08. CHF 0.53601 

R (N) CHF 0.001 1 154 382 179.45 31.08. CHF 0.5157 

R (N) CHF 0.001 1 154 378 42.92 31.08. CHF 0.13904 

R (N) CHF 0.001 1 154 358 83.59 31.08. CHF 0.28468 

Swiss Strategy Portfolio, Liechtenstein 

(N) USD 0.000 4 461 046 120.71 31.12. USD 0.00 0.00 

SwissActiveValue, Liechtenstein 

P (N) CHF 0.000 11 387 177 79.90 31.12. CHF 0.00 

Sycomore Asset Management Sycomore 

Eurocap FCP, Frankreich 

A (N) EUR 0.00001 1 316 352 139.84 31.12. EUR 2.757 3.346 

D EUR 0.00001 14 618 029 n.v. 31.12. EUR 2.833 3.438 

I (N) EUR 0.00001 1 961 736 143.72 31.12. EUR 2.833 3.438 

R (N) EUR 0.00001 1 961 745 134.67 31.12. EUR 2.655 3.222 

- 350 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Tactical Investment Product SICAV - A, 

Luxemburg 

I CHF (N) CHF 0.00001 13 330 401 96.90 31.12. CHF 0.00 

I EUR (N) EUR 0.00001 13 330 345 117.48 31.12. EUR 0.00 0.00 

P CHF (N) CHF 0.00001 13 330 402 96.75 31.12. CHF 0.00 

P EUR (N) EUR 0.00001 13 330 395 118.02 31.12. EUR 0.00 0.00 

Talanton Fund - Portfolio (EUR), 

Liechtenstein 

Talanton Fund - Portfolio (USD), 

Liechtenstein 

TC Global Opportunity Fund, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 1 181 542 1'239.61 31.12. EUR 9.303 11.293 

(N) USD 0.000 1 181 545 985.13 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) EUR 0.000 2 835 408 846.99 31.12. EUR 0.00 0.00 

Tell Gold & Silber Fonds, Liechtenstein 

A (N) CHF 0.000 2 378 567 36.65 31.12. CHF 0.00 

Thalmann & Verling - Fonds fuer 

Aktienfonds Global (CHF), Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 10 576 815 767.79 31.12. CHF 0.00 

The Baring International Umbrella Fund - 

Baring ASEAN Frontiers Fund, Irland 

Class A EUR EUR 0.000 650 168 142.56 24.05. EUR 0.57713 0.71549 



Baring Asia Growth Fund, Irland 

Class A USD USD 0.000 558 756 49.06 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 0.51921 0.44813 

EUR Class EUR 0.000 650 163 49.23 EUR 0.00 0.00 

30.04. EUR 0.35041 0.45039 

GBP Class USD 0.000 1 325 005 49.32 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 0.52067 0.44939 


Hong Kong China Fund, Dublin, Irland 

A EUR USD 0.000 649 358 687.21 USD 0.00 0.00 

30.04. USD 1.906 1.645 

The Cronos Global Fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 1 451 781 199.48 31.12. EUR 1.488 1.806 

The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter 

Asia Pacific, Luxemburg 

L (N) USD 0.001 2 320 050 17.82 30.09. USD 0.1024 0.09301 

L GBP 0.001 3 521 193 15.46 GBP 0.00 0.00 


China Sustainable Growth, Luxemburg 

L GBP 0.001 3 521 297 10.72 GBP 0.00 0.00 

L (N) EUR 0.001 3 521 289 8.78 30.09. USD 0.03797 0.03448 

L (N) USD 0.001 3 521 306 6.55 30.09. USD 0.02859 0.02596 


Climate Change Solutions, Luxemburg 

L (N) EUR 0.001 2 320 080 9.82 30.09. EUR 0.06003 0.07315 

L (N) GBP 0.001 3 212 430 10.75 30.09. EUR 0.11305 0.13777 

L (N) USD 0.001 3 212 426 6.34 30.09. EUR 0.03901 0.03543 


Europa, Luxemburg 

L A (N) EUR 0.001 11 008 957 11.66 30.09. EUR 0.00 0.00 

L B (N) GBP 0.001 11 525 567 14.28 30.09. GBP 0.00 0.00 

L B (N) EUR 0.001 11 012 886 11.77 30.09. EUR 0.00 0.00 


European Growth, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 2 707 265 20.18 30.09. EUR 0.58185 0.7091 

L GBP 0.000 4 310 063 17.54 30.09. EUR 0.33154 0.40404 

30.09. 30.12. GBP 0.15032 0.21846 

L (N) EUR 0.001 2 707 263 16.26 30.09. EUR 0.46946 0.57213 


European Opportunities, Luxemburg 

I (N) EUR 0.001 2 707 261 17.06 30.09. EUR 0.14415 0.17567 

L (N) EUR 0.001 2 707 257 14.97 30.09. EUR 0.12671 0.15442 

- 351 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

L GBP 0.001 3 212 472 13.07 30.09. EUR 0.05197 0.06333 

30.09. 30.12. GBP 0.05063 0.07357 



I GBP 0.001 11 796 193 13.63 30.09. 30.12. GBP 0.22170 0.32219 

30.09. 30.12. GBP 0.10380 0.15085 KG 

I (N) EUR 0.001 11 796 191 11.84 30.09. EUR 0.23052 0.28093 

I (N) CHF 0.001 11 796 195 9.60 30.09. EUR 0.18689 0.22776 

I (N) USD 0.001 11 788 181 9.04 30.09. EUR 0.16934 0.20637 

L GBP 0.001 11 796 149 13.58 30.09. 30.12. GBP 0.22170 0.32219 

30.09. 30.12. GBP 0.02005 0.02914 KG 

L (N) USD 0.001 11 796 147 8.95 30.09. EUR 0.1681 0.20486 

L (N) EUR 0.001 11 796 145 11.72 30.09. EUR 0.22862 0.27861 

L (N) CHF 0.001 11 796 150 9.50 30.09. EUR 0.18532 0.22584 



L GBP 0.001 10 829 195 15.44 30.09. USD 0.10079 0.09155 

30.09. 30.12. GBP 0.09585 0.13929 

L (N) USD 0.001 10 286 756 10.28 30.09. USD 0.1675 0.15214 

L (N) EUR 0.001 10 286 630 15.14 30.09. USD 0.24597 0.22342 


Global Financials, Luxemburg 

L (N) USD 0.001 3 212 484 5.57 30.09. EUR 0.32691 0.3984 

L (N) EUR 0.001 2 707 272 8.65 30.09. EUR 0.50248 0.61237 

L GBP 0.001 2 707 273 12.45 30.09. EUR 0.52261 0.6369 

30.09. 30.12. GBP 0.17752 0.25799 


India Select, Luxemburg 

L (N) USD 0.001 4 424 818 93.49 30.09. USD 0.00 0.00 

L (N) EUR 0.001 3 521 328 9.75 30.09. EUR 0.00 0.00 

L GBP 0.001 3 521 339 11.61 GBP 0.00 0.00 


Japan Select, Luxemburg 

L (N) USD 0.001 10 286 604 10.13 30.09. USD 0.10645 0.09669 

L (N) EUR 0.001 10 286 601 14.09 30.09. USD 0.14742 0.1339 

L GBP 0.001 10 365 964 16.65 GBP 0.00 0.00 


New Europe, Luxemburg 

L (N) USD 0.001 3 387 264 5.48 30.09. EUR 0.07188 0.0876 

L (N) EUR 0.001 3 387 259 7.73 30.09. EUR 0.10046 0.12243 

L (N) GBP 0.001 3 387 261 11.08 30.09. EUR 0.14426 0.1758 


North American Equities, Luxemburg 

L (N) EUR 0.001 10 286 611 12.79 30.09. USD 0.03025 0.02747 

L GBP 0.001 10 829 065 16.31 GBP 0.00 0.00 

L (N) USD 0.001 10 286 618 10.51 30.09. USD 0.02495 0.02266 


Strategic Total Return, Luxemburg 

I (N) CHF 0.001 11 796 101 9.92 30.09. EUR 0.10321 0.12578 

I (N) GBP 0.001 11 796 100 14.57 30.09. EUR 0.1461 0.17805 

I (N) EUR 0.001 11 788 183 12.23 30.09. EUR 0.12724 0.15506 

I (N) USD 0.001 11 796 099 9.32 30.09. EUR 0.09331 0.11371 

L (N) USD 0.001 11 796 021 9.28 30.09. EUR 0.09303 0.11337 

L (N) CHF 0.001 11 796 026 9.86 30.09. EUR 0.10258 0.12501 

L (N) EUR 0.001 11 796 019 12.17 30.09. EUR 0.12661 0.15429 

L (N) GBP 0.001 11 796 024 14.48 30.09. EUR 0.14551 0.17733 

The Smart Chicken Fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 11 171 014 107.73 31.12. EUR 0.00 0.00 

The Tell Fund, Kaimaninseln 

EUR (N) EUR 0.000 550 431 398.03 31.12. EUR 0.00 0.00 

Threadneedle Investment Fund - Latin 

America Fund, Grossbritannien 

Serie 1 (N) USD 0.000 1 250 195 3.85 07.03. GBP 0.02056 0.03085 

Serie 2 (N) GBP 0.000 1 287 589 4.12 07.03. GBP 0.02185 0.03278 

Threadneedle Investment Fund ICVC 

- American Select Fund, London, 


Class 1 Net Retail Hedged (N) EUR 0.000 4 910 658 1.73 07.03. EUR 0.00 0.00 

Class 2 Institutional Hedged Net (N) EUR 0.000 10 492 966 1.43 07.03. EUR 0.00 0.00 

- 352 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Serie 1 (N) USD 0.000 1 315 520 1.73 07.03. USD 0.00 0.00 

Serie 1 (N) EUR 0.000 2 408 737 1.73 07.03. EUR 0.00 0.00 

Serie 2 (N) USD 0.000 1 287 556 1.88 07.03. USD 0.00 0.00 

Threadneedle Investment Fund ICVC - 

Japan Fund, Grossbritannien 

Serie 1 (N) JPY 0.000 1 315 654 0.46 07.03. GBP 0.00174 0.00261 

Serie 1 (N) EUR 0.000 2 476 692 0.46 07.03. GBP 0.00174 0.00261 

Serie 2 (N) JPY 0.000 1 287 583 0.50 07.03. GBP 0.00189 0.00283 

Threadneedle Investment Fund 

ICVC - Pan European Fund, London, 


Serie 1 (N) EUR 0.000 1 319 271 1.27 07.03. GBP 0.0016 0.0024 

Serie 2 (N) EUR 0.000 1 287 592 1.37 07.03. GBP 0.00171 0.00256 

Threadneedle Investment Funds - Asia 

Fund, London, Grossbritannien 

Serie 1 (N) USD 0.000 1 315 565 1.59 07.03. GBP 0.01681 0.02522 

Serie 1 (N) EUR 0.000 2 408 752 1.60 07.03. GBP 0.01681 0.02522 

Serie 2 (N) USD 0.000 1 287 532 1.72 07.03. GBP 0.01801 0.02702 

Threadneedle Investment Funds - Dollar 

Bond, Grossbritannien 

Serie 1 (N) EUR 0.000 2 412 434 1.43 07.03. GBP 0.02483 0.03725 

1 Gross Retail GBP (N) GBP 0.000 1 315 578 1.44 07.03. GBP 0.02483 0.03725 

Threadneedle Investment Funds - 

European Corporate Bond Fund, 


Serie 1 (N) GBP 0.000 1 509 535 1.23 07.03. GBP 0.03273 0.04911 

Serie 1 (N) GBP 0.000 1 509 484 1.15 07.03. GBP 0.03076 0.04615 


European Fund, Grossbritannien 

Serie 1 (N) EUR 0.000 1 315 614 1.63 07.03. GBP 0.01228 0.01842 

Serie 2 (N) EUR 0.000 1 287 560 1.77 07.03. GBP 0.01327 0.01991 


European Select Fund, Grossbritannien 

Serie 1 (N) EUR 0.000 943 033 1.96 07.03. GBP 0.00553 0.00829 

Serie 2 (N) EUR 0.000 1 287 575 2.13 07.03. GBP 0.00598 0.00897 




Serie 1 (N) GBP 0.000 1 315 622 4.41 07.03. GBP 0.01586 0.02379 

Serie 2 (N) GBP 0.000 1 315 630 4.79 07.03. GBP 0.01711 0.02567 


Strategic Bond Fund, Grossbritannien 

Serie 2 (N) GBP 0.000 1 761 160 1.18 07.03. GBP 0.04653 0.06982 

Threadneedle Investment Funds - UK 


Serie 1 GBP 0.000 713 742 1.17 07.03. GBP 0.0016 0.0024 

08.03. 07.05. GBP 0.00158 0.00226 

08.09. 07.11. GBP 0.00927 0.01337 

Threadneedle Investment Funds 

- UK Smaller Companies Fund, 


Serie 1 GBP 0.000 1 316 349 1.75 07.03. GBP 0.0007 0.00105 

08.03. 07.05. GBP 0.00 0.00 

08.09. 07.11. GBP 0.00295 0.00426 

Threadneedle Investment Funds ICVC - 

American Fund, Grossbritannien 

Class 1 Net Retail (N) EUR 0.000 4 910 644 1.95 07.03. EUR 0.00 0.00 

Serie 1 (N) GBP 0.000 2 408 720 1.63 07.03. GBP 0.00 0.00 

Serie 1 (N) USD 0.000 982 478 1.62 07.03. USD 0.00 0.00 

Serie 2 (N) GBP 0.000 1 287 542 1.76 07.03. GBP 0.00 0.00 

Threadneedle Investment Funds ICVC 

- American Smaller Companies Fund, 


Serie 1 (N) USD 0.000 1 315 562 1.79 07.03. USD 0.00 0.00 

Serie 1 (N) EUR 0.000 2 273 431 1.80 07.03. EUR 0.00 0.00 

Serie 2 (N) USD 0.000 1 287 549 1.95 07.03. USD 0.00 0.00 

- 353 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


ICVC - Emerging Market Bond Fund, 


I (N) USD 0.000 3 120 444 2.54 07.03. GBP 0.08559 0.12843 

Serie 1 (N) GBP 0.000 1 315 596 2.62 07.03. GBP 0.0883 0.13249 

Serie 1 (N) GBP 0.000 2 412 445 2.61 07.03. GBP 0.0883 0.13249 


- European Corporate Bond Fund, 


Class 2 Institutional Gross (N) EUR 0.000 10 934 120 1.45 07.03. GBP 0.03848 0.05774 


- European High Yield Bond Fund, 


Class 1 Retail Gross EUR 0.000 11 369 156 1.52 07.03. GBP 0.0218 0.03271 

08.03. 07.05. EUR 0.02987 0.03737 

Serie 1 (N) EUR 0.000 1 127 543 1.51 07.03. GBP 0.06645 0.09971 

Serie 1 (N) EUR 0.000 3 120 404 2.22 07.03. GBP 0.09572 0.14363 

1 Gross Retail GBP (N) GBP 0.000 1 091 689 1.82 07.03. GBP 0.07879 0.11822 


ICVC - Global Bond Fund, London, 


Class 1 Net Retail (N) GBP 0.000 10 153 280 0.78 07.03. GBP 0.00862 0.01293 

Serie 1 (N) GBP 0.000 1 315 643 1.62 07.03. GBP 0.0178 0.0267 

Serie 2 (N) GBP 0.000 1 895 298 1.28 07.03. GBP 0.01393 0.0209 


- Japan Smaller Companies Fund, 


Serie 1 (N) JPY 0.000 1 315 659 1.10 07.03. GBP 0.00734 0.01101 

Serie 1 (N) EUR 0.000 2 414 401 1.09 07.03. GBP 0.00734 0.01101 

Serie 2 (N) JPY 0.000 1 287 586 1.20 07.03. GBP 0.00795 0.01192 


Pan European Smaller Companies Fund, 


Serie 1 (N) EUR 0.000 2 398 783 1.41 07.03. GBP 0.00838 0.01257 

Serie 2 (N) EUR 0.000 2 398 780 1.47 07.03. GBP 0.00867 0.013 


Sterling Bond Fund, Grossbritannien 

Serie 1 (N) GBP 0.000 1 315 910 1.49 07.03. GBP 0.01634 0.02451 


Strategic Bond Fund, Grossbritannien 

Serie 2 GBP 0.000 4 294 277 0.72 08.12. 04.01. GBP 0.00296 0.00437 

08.01. 04.02. GBP 0.00298 0.00457 

08.02. 04.03. GBP 0.00289 0.00435 

07.03. GBP 0.016 0.024 

08.03. 04.04. GBP 0.00272 0.00404 

08.04. 04.05. GBP 0.00303 0.0043 

08.05. 04.06. GBP 0.00292 0.004 

08.06. 04.07. GBP 0.00313 0.00427 

08.07. 04.08. GBP 0.00296 0.00372 

08.08. 04.09. GBP 0.00252 0.00319 

08.09. 04.10. GBP 0.0031 0.00439 

08.10. 04.11. GBP 0.00281 0.004 

08.11. 04.12. GBP 0.00269 0.00387 


- Threadneedle Global Select Fund, 


Institutional Class Net (N) EUR 0.000 4 973 523 1.87 07.03. EUR 0.00 0.00 

Institutional Class Net (N) USD 0.000 4 973 625 1.87 07.03. USD 0.00 0.00 

Serie 1 (N) EUR 0.000 2 458 166 1.36 07.03. GBP 0.00 0.00 

Serie 1 (N) USD 0.000 1 315 651 1.35 07.03. USD 0.00 0.00 


- UK Corporate Bond Fund, London, 


Retail Gross Class GBP GBP 0.000 1 761 135 0.75 08.12. 07.02. GBP 0.00611 0.00942 

08.03. 07.05. GBP 0.00624 0.00891 

08.06. 07.08. GBP 0.00625 0.00776 

08.09. 07.11. GBP 0.00615 0.00886 

Threadneedle (Lux) SICAV - Absolute 

Emerging Market Macro, Luxemburg 

AEH (N) EUR 0.000 11 397 174 17.46 31.03. USD 0.11792 0.10788 

- 354 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

AFH (N) CHF 0.000 11 397 177 14.26 31.03. USD 0.08906 0.08147 

AGH (N) GBP 0.000 11 397 179 20.94 31.03. USD 0.14372 0.13148 

AU (N) USD 0.000 11 397 173 13.44 31.03. USD 0.09069 0.08297 

IEH (N) EUR 0.000 11 397 189 23.47 31.03. USD 0.16092 0.14722 

IFH (N) CHF 0.000 11 397 193 19.19 31.03. USD 0.11859 0.10849 

IGH (N) GBP 0.000 11 397 197 28.23 31.03. USD 0.2004 0.18334 

IU (N) USD 0.000 11 397 186 18.10 31.03. USD 0.12246 0.11203 

Threadneedle (Lux) SICAV - Asia, 

Luxemburg 

AEH (N) EUR 0.000 1 934 064 28.35 31.03. EUR 0.00 0.00 

AU (N) USD 0.000 691 108 48.34 31.03. USD 0.0237 0.02168 

W (N) USD 0.000 691 818 36.31 31.03. USD 0.01581 0.01446 

Threadneedle (Lux) SICAV - Emerging 

Market Corporate Bonds, Luxemburg 

AEH (N) EUR 0.000 1 382 088 19.30 31.03. USD 0.99705 0.91217 

AUP USD 0.000 1 933 777 7.96 24.01. 31.01. USD 0.045 0.04228 

22.02. 28.02. USD 0.045 0.04182 

25.03. USD 0.045 0.04114 

21.04. 29.04. USD 0.057 0.0495 

23.05. 31.05. USD 0.057 0.04861 

25.07. 29.07. USD 0.056 0.04413 

24.08. 31.08. USD 0.056 0.04516 

26.09. 30.09. USD 0.056 0.05086 

IEH (N) EUR 0.000 2 497 340 25.19 31.03. USD 0.89142 0.81553 

P USD 0.000 1 382 154 9.00 25.01. 31.01. USD 0.050 0.04698 

22.02. 28.02. USD 0.050 0.04647 

25.03. USD 0.050 0.04571 

21.04. 29.04. USD 0.063 0.05471 

23.05. 31.05. USD 0.063 0.05373 

25.07. 29.07. USD 0.063 0.04965 

24.08. 31.08. USD 0.063 0.0508 

26.09. 30.09. USD 0.063 0.05722 

W (N) USD 0.000 1 382 139 18.25 31.03. USD 0.95899 0.87735 

Threadneedle (Lux) SICAV - Emerging 

Market Debt, Luxemburg 

AEC EUR 0.000 3 806 073 15.90 25.01. USD 0.093 0.08771 

22.02. USD 0.093 0.0874 

25.03. USD 0.096 0.08776 

Threadneedle (Lux) SICAV - European 

Quantitative Equities, Luxemburg 

AE (N) EUR 0.000 3 000 325 10.90 31.03. EUR 0.01953 0.02535 

Threadneedle (Lux) SICAV - Global Asset 


AEC EUR 0.000 3 806 089 14.61 25.01. USD 0.022 0.02074 

22.02. USD 0.022 0.02067 

25.03. USD 0.023 0.02102 

AUP USD 0.000 2 795 160 11.45 25.01. USD 0.014 0.0132 

22.02. USD 0.014 0.01315 

25.03. USD 0.014 0.01279 

Threadneedle (Lux) SICAV - Global 

High Yield and Emerging Market (Euro), 

Luxemburg 

AEP EUR 0.000 1 934 015 9.91 25.01. EUR 0.049 0.06319 

22.02. EUR 0.049 0.06306 

25.03. EUR 0.049 0.06336 

Threadneedle (Lux) SICAV - Target 

Return (USD), Luxemburg 

IU (N) USD 0.000 10 438 903 18.42 31.03. USD 0.27334 0.25007 

Threadneedle (Lux) SICAV - US 

Communications and Information, 

Luxemburg 

AU (N) USD 0.000 10 438 880 - 31.03. USD 0.00 0.00 


0.9995042 Ant. Threadneedle (Lux) SICAV 

- Global Technology (VN 10438851) 

19.08. USD 0.00 0.00 

Threadneedle Specialist Investment 

Funds - China Opportunities Fund, 


Serie 1 (N) EUR 0.000 3 084 736 2.13 30.04. GBP 0.00208 0.00299 

Serie 1 (N) USD 0.000 3 084 775 2.12 30.04. GBP 0.00208 0.00299 

- 355 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Serie 2 (N) USD 0.000 3 086 291 2.17 30.04. GBP 0.00213 0.00307 

Serie 2 (N) EUR 0.000 3 086 238 2.18 30.04. GBP 0.00213 0.00307 


Funds ICVC - American Extended Alpha 


Hedged (N) EUR 0.000 4 910 640 1.97 30.04. EUR 0.00 0.00 

Serie 1 (N) EUR 0.000 3 445 167 2.05 30.04. EUR 0.00 0.00 

Serie 1 (N) USD 0.000 3 444 849 2.04 30.04. USD 0.00 0.00 

Serie 2 (N) EUR 0.000 3 445 212 2.09 30.04. EUR 0.00 0.00 

Serie 2 (N) USD 0.000 3 445 193 2.10 30.04. USD 0.00 0.00 


Funds ICVC - Emerging Market Local 


Class 1 Gross Retail (N) USD 0.000 11 078 702 1.97 30.04. GBP 0.07734 0.1115 

Serie 1R (N) GBP 0.000 4 535 434 1.98 30.04. GBP 0.07734 0.1115 

Serie 2I (N) GBP 0.000 3 616 566 2.18 30.04. GBP 0.0853 0.12297 

Serie 2I (N) GBP 0.000 3 616 614 2.19 30.04. GBP 0.0853 0.12297 


Funds ICVC - Global Emerging Markets 

Equity Fund, Grossbritannien 

Serie 1 (N) EUR 0.000 2 578 532 1.08 30.04. GBP 0.00525 0.00756 

Serie 1 (N) USD 0.000 2 510 276 1.07 30.04. GBP 0.00525 0.00756 

Serie 2 (N) USD 0.000 2 508 923 1.11 30.04. GBP 0.00542 0.00781 

Serie 2I (N) EUR 0.000 2 578 531 1.12 30.04. GBP 0.00542 0.00781 


Funds ICVC - Global Equity Income 


Class 1 Net Retail (N) USD 0.000 3 210 801 1.65 30.04. GBP 0.03545 0.0511 

Class 2 Net Institutional (N) EUR 0.000 3 210 930 1.69 30.04. GBP 0.03616 0.05213 

Serie 1R (N) EUR 0.000 3 210 902 1.65 30.04. GBP 0.03545 0.0511 

Serie 2I (N) USD 0.000 3 210 809 1.68 30.04. GBP 0.03616 0.05213 


Funds ICVC - Pan European 

Accelerando Fund, Grossbritannien 

Class 1 Net Retail (N) EUR 0.000 2 275 007 1.87 30.04. GBP 0.00362 0.00521 

Class 2 Net Institutional (N) EUR 0.000 3 828 108 1.96 30.04. GBP 0.00374 0.00539 


Funds ICVC - Pan European Equity 

Dividend Fund, Grossbritannien 

Serie 1 (N) EUR 0.000 2 613 819 1.10 30.04. GBP 0.02666 0.03843 

Serie 2 (N) EUR 0.000 2 613 828 1.15 30.04. GBP 0.02909 0.04193 


Funds ICVC - Target Return Fund, 


Hedged Gross (N) USD 0.000 4 910 636 0.93 30.04. GBP 0.00716 0.01032 

Serie 1 (N) EUR 0.000 2 509 313 1.44 30.04. GBP 0.01257 0.01812 

Serie 1 (N) EUR 0.000 2 509 331 1.46 30.04. GBP 0.01278 0.01842 

Serie 2 (N) EUR 0.000 2 509 285 1.52 30.04. GBP 0.01323 0.01907 

Threadneedle Specialist Investments 

Funds ICVC - Threadneedle Global 

Extended Alpha Fund, Grossbritannien 

Class 1 Net Retail (N) EUR 0.000 4 363 520 1.73 30.04. EUR 0.00 0.00 

Class 1 Net Retail (N) USD 0.000 4 363 090 1.72 30.04. USD 0.00 0.00 

Class 2 Net Institutional (N) EUR 0.000 4 363 079 1.78 30.04. EUR 0.00 0.00 

Class 2 Net Institutional (N) USD 0.000 4 363 212 1.77 30.04. USD 0.00 0.00 

Ticaret Eastern Mediterranean Fund, 

Liechtenstein 

Ticaret Greater Turkey Fund, 

Liechtenstein 

T.I.M. Vietnam Institutional Fund, 

Liechtenstein 

(N) TRY 0.000 10 866 467 470.66 31.12. TRY 0.00 0.00 

(N) EUR 0.000 3 571 666 1'047.30 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) USD 0.000 4 980 485 696.13 31.12. USD 5.811 5.434 

T.I.M. Vietnam Tiger Fund, Liechtenstein 

(N) USD 0.000 2 910 192 20.62 31.12. USD 0.00 0.00 

Titans Capital Holdings Fund, 

Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 4 487 809 1'000.10 31.12. CHF 0.00 

- 356 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Top World Equity Fund, Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 3 051 235 1'106.36 31.12. EUR 4.432 5.380 

Torrus Funds SICAV - Merrill Invest 

Structural Alpha Fund, Luxemburg 

EUR HA (N) EUR 0.001 10 241 131 12'638.10 31.03. EUR 0.00 0.00 

EUR HD (N) EUR 0.001 10 241 141 12'922.35 31.03. EUR 0.00 0.00 

Torrus Funds SICAV - Merrill Lynch 

Factor Index Fund, Luxemburg 

IH (N) EUR 0.001 3 090 975 123.97 31.03. EUR 0.00 0.00 

RH (N) EUR 0.001 3 090 965 117.42 31.03. EUR 0.00 0.00 

USD I (N) USD 0.001 3 091 008 99.90 31.03. USD 0.00 0.00 

Torrus Funds SICAV - MLCX Commodity 

Enhanced Beta Fund, Luxemburg 

EUR R (N) EUR 0.001 3 451 194 127.95 31.03. EUR 0.40308 0.52331 

EUR SI (N) EUR 0.001 11 960 226 126.70 31.03. EUR 0.39584 0.51391 

USD I (N) USD 0.001 10 622 737 100.99 31.03. USD 0.40687 0.37223 

USD SI (N) USD 0.001 11 960 229 98.75 31.03. USD 0.39756 0.36371 

Torrus Funds SICAV - Multi-Strategy, 

Luxemburg 

EUR B (inc) EUR 0.001 11 960 211 115.24 31.03. EUR 1.776 2.305 

Traditional Funds PLC - Thames River 

Global High Yield Fund, Dublin, Irland 

A EUR 0.000 12 853 112 10.60 01.11. 30.11. EUR 0.1543 0.18904 

A NOK 0.000 12 853 257 13.81 01.11. 30.11. NOK 1.542 0.24333 

A GBP 0.000 12 853 238 12.67 01.11. 30.11. GBP 0.157 0.22474 

Trendconcept Fund FCP - Trendconcept 

Fund Automatic Asset Allocator, 

Luxemburg 

B (N) EUR 0.000 1 704 742 132.36 30.09. EUR 0.45343 0.55259 

Trendconcept Fund Multi Asset Allocator 

FCP, Luxemburg 

B (N) EUR 0.000 2 253 368 140.93 30.09. EUR 0.06957 0.08478 

Trinova (IPC) FCP - Structured Products 


B CHF 0.000 2 449 980 47.43 08.04. CHF 0.00 

6.12.2011 Kapitalrückzahlung in bar von 

CHF 47.43 

T.Rowe Price Funds SICAV - Asian ex- 

Japan Equity Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 2 833 326 8.89 31.12. USD 0.0735 0.06872 

T.Rowe Price Funds SICAV - Global 


A (N) USD 0.010 1 579 105 15.75 31.12. USD 0.06444 0.06025 

I (N) USD 0.010 1 579 114 8.50 31.12. USD 0.03511 0.03283 

T.Rowe Price Funds SICAV - US Large 

Cap Value Equity Fund, Luxemburg 

A (N) USD 0.010 1 274 363 14.23 31.12. USD 0.15761 0.14738 

I (N) USD 0.010 1 274 365 12.46 31.12. USD 0.13799 0.12903 

J (N) USD 0.010 3 054 545 8.52 31.12. USD 0.09388 0.08778 

tuma commodities fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 2 744 371 67.60 31.12. CHF 0.00 

Tweedy Browne Fund Inc, USA 

Global Value Fund USD 0.000 97 802 20.43 29.12. 29.12. USD 0.420 0.39635 

29.12. 29.12. USD 0.564 0.53225 KG 

Tweedy Browne Value Funds SICAV - 

Tweedy Browne Global High Dividend 


D (N) EUR 0.000 3 080 742 11.25 30.09. EUR 0.15317 0.18666 

Tweedy Browne Value Funds SICAV - 

Tweedy Browne International Value Fund 


C (N) CHF 0.000 580 573 27.25 30.09. CHF 0.29763 

- 357 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

UBAM SICAV - Absolute Return (Euro), 

Luxemburg 

AC (N) EUR 0.001 3 193 921 n.v. 31.12. EUR 2.589 3.143 

IC (N) EUR 0.001 3 193 937 120.62 31.12. EUR 3.049 3.702 

UBAM SICAV - Absolute Return (USD), 

Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 3 193 964 n.v. 31.12. USD 0.44717 0.41814 

UBAM SICAV - Asia Equity, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 618 375 14.57 31.12. USD 0.01836 0.01716 

AC (N) EUR 0.001 3 843 703 14.71 31.12. USD 0.00 0.00 

IC (N) USD 0.001 1 266 523 n.v. 31.12. USD 0.03823 0.03574 

UBAM SICAV - Calamos US Equity 


A (N) USD 0.001 600 634 230.34 31.12. USD 0.00 0.00 

AC (N) EUR 0.001 3 843 654 223.50 31.12. USD 0.00 0.00 

IC (N) CHF 0.001 10 479 047 232.35 31.12. USD 0.00 0.00 

IC (N) EUR 0.001 1 851 436 224.91 31.12. USD 0.00 0.00 

IC (N) USD 0.001 1 266 246 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00 

UBAM SICAV - Corporate Euro Bond, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 352 802 182.29 31.12. EUR 6.415 7.787 

AC (N) CHF 0.001 10 479 023 224.11 31.12. EUR 9.463 11.487 

IC (N) EUR 0.001 1 266 704 n.v. 31.12. EUR 7.190 8.728 

UBAM SICAV - Corporate US Dollar 


A (N) USD 0.001 1 415 100 146.32 31.12. USD 6.700 6.265 

AC (N) EUR 0.001 3 843 589 141.50 31.12. USD 0.36511 0.34141 

AD USD 0.001 1 415 097 110.94 21.04. 28.04. USD 4.880 4.260 

IC (N) EUR 0.001 1 851 432 148.59 31.12. USD 0.42974 0.40184 

IC (N) USD 0.001 1 415 112 153.81 31.12. USD 7.500 7.013 

UBAM SICAV - Cube, Luxemburg 

APC (N) EUR 0.001 11 725 277 114.09 31.12. EUR 0.00 0.00 

IPC (N) EUR 0.001 11 725 282 114.85 31.12. EUR 0.033 0.04005 

UBAM SICAV - Dr. Ehrhardt German 


A (N) EUR 0.001 909 494 1'217.51 31.12. EUR 9.556 11.600 

IC (N) EUR 0.001 1 727 076 1'290.13 31.12. EUR 8.858 10.752 

UBAM SICAV - Dynamic Euro Bond, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 600 628 294.07 31.12. EUR 3.336 4.050 

AC (N) CHF 0.001 10 479 003 311.52 31.12. EUR 3.299 4.005 

IC (N) EUR 0.001 1 266 580 297.42 31.12. EUR 3.869 4.697 

UBAM SICAV - Dynamic US Dollar Bond, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 600 627 187.78 31.12. USD 1.853 1.733 

AC (N) CHF 0.001 10 478 972 212.76 31.12. USD 2.234 2.089 

IC (N) USD 0.001 1 266 236 189.87 31.12. USD 2.264 2.117 

IHD-GBP GBP 0.001 12 194 279 186.93 GBP 0.00 0.00 

UBAM SICAV - Emerging Market Bond, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 410 867 133.66 31.12. USD 7.855 7.345 

AC (N) EUR 0.001 3 843 620 127.77 31.12. USD 6.196 5.794 

AD EUR 0.001 3 843 625 100.68 EUR 0.00 0.00 

IC (N) USD 0.001 2 410 884 140.68 31.12. USD 8.584 8.027 

IC (N) EUR 0.001 4 345 329 135.12 31.12. USD 6.794 6.353 

UBAM SICAV - Emerging Market 

Corporate Bond, Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 11 446 292 100.05 31.12. USD 5.461 5.107 

AC (N) CHF 0.001 11 446 493 116.60 31.12. USD 6.352 5.940 

AC (N) EUR 0.001 11 446 443 129.94 31.12. USD 5.947 5.561 

AD USD 0.001 11 446 320 97.67 21.04. 28.04. USD 2.610 2.278 

APC (N) USD 0.001 11 446 324 100.22 31.12. USD 5.524 5.165 

APC (N) CHF 0.001 11 446 500 105.74 31.12. USD 5.797 5.421 

APC (N) EUR 0.001 11 446 463 130.21 31.12. USD 5.988 5.599 

IC (N) EUR 0.001 11 446 476 131.04 31.12. USD 6.332 5.921 

IC (N) USD 0.001 11 446 340 101.12 31.12. USD 5.939 5.554 

IC (N) CHF 0.001 11 446 503 117.12 31.12. USD 4.633 4.332 

IPC (N) EUR 0.001 11 446 486 131.12 31.12. USD 6.510 6.087 

IPC (N) USD 0.001 11 446 354 100.91 31.12. USD 6.056 5.663 

- 358 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

UBAM SICAV - Equity BRIC+, Luxemburg 

APC (N) USD 0.001 3 194 272 63.55 31.12. USD 1.492 1.395 

APC (N) EUR 0.000 12 207 294 63.87 31.12. USD 0.52094 0.48713 

APD USD 0.001 3 194 282 58.45 21.04. 28.04. USD 0.390 0.34049 

IPC (N) EUR 0.001 12 207 297 64.28 31.12. USD 0.74003 0.692 

IPC (N) USD 0.001 3 194 290 n.v. 31.12. USD 1.302 1.218 

UBAM SICAV - Euro 10-40 Convertible 


AC (N) CHF 0.001 11 164 309 93.83 31.12. EUR 1.623 1.970 

AC (N) EUR 0.001 11 164 303 115.29 31.12. EUR 1.670 2.028 

AD EUR 0.001 11 164 304 114.02 21.04. 28.04. EUR 1.130 1.462 

IC (N) EUR 0.001 11 164 305 116.07 31.12. EUR 1.963 2.383 

ID GBP 0.001 11 164 314 121.17 GBP 0.00 0.00 

UBAM SICAV - Europe Equity, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 618 882 288.21 31.12. EUR 3.332 4.045 

IC (N) EUR 0.001 1 265 900 298.17 31.12. EUR 3.614 4.387 

UBAM SICAV - Europe Equity Dividend+, 

Luxemburg 

AC (N) EUR 0.001 14 436 467 121.69 31.12. EUR 0.00 0.00 

UBAM SICAV - European Convertible 


AC (N) EUR 0.001 11 164 292 109.66 31.12. EUR 1.536 1.864 

AD EUR 0.001 11 164 293 109.65 EUR 0.00 0.00 

IC (N) EUR 0.001 11 164 294 110.41 31.12. EUR 1.532 1.860 

UBAM SICAV - Global Bond (CHF), 

Luxemburg 

A (N) CHF 0.001 493 557 1'397.93 31.12. CHF 42.734 

AC (N) EUR 0.001 3 843 580 1'376.31 31.12. CHF 36.389 

IC (N) CHF 0.001 1 266 057 n.v. 31.12. CHF 49.738 

UBAM SICAV - Global High Yield 

Solution, Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 12 059 415 93.22 31.12. USD 7.199 6.731 

AD USD 0.001 12 059 416 91.42 21.04. 28.04. USD 2.080 1.815 

AHC-CHF (N) CHF 0.001 12 059 707 97.27 31.12. USD 7.387 6.907 

AHC-EUR (N) EUR 0.001 12 059 515 120.63 31.12. USD 7.721 7.220 

AHD-EUR EUR 0.001 12 059 516 120.63 EUR 0.00 0.00 

IC (N) USD 0.001 12 059 417 93.43 31.12. USD 7.351 6.874 

IHC-CHF (N) CHF 0.001 12 059 710 98.38 31.12. USD 7.547 7.057 

IHC-EUR (N) EUR 0.001 12 059 519 120.90 31.12. USD 7.900 7.387 

IHD-EUR EUR 0.001 12 059 521 118.95 21.04. 28.04. EUR 1.700 2.200 

IHD-GBP GBP 0.001 12 060 610 142.14 21.04. 28.04. GBP 2.080 3.023 

UBAM SICAV - IFDC Japan Equity, 

Luxemburg 

A (N) JPY 0.001 463 794 7.43 31.12. JPY 7.016 0.08527 

AC (N) EUR 0.001 3 843 682 6.23 31.12. JPY 0.07725 0.00093 

AD EUR 0.001 3 843 688 6.10 EUR 0.00 0.00 

IC (N) EUR 0.001 1 851 446 6.25 31.12. JPY 0.0639 0.00077 

IC (N) JPY 0.001 1 266 504 7.98 31.12. JPY 7.360 0.08944 

UBAM SICAV - IFDC Japan Opportunities 


APC (N) JPY 0.001 3 194 206 76.96 31.12. JPY 56.257 0.6837 

IPC (N) JPY 0.001 3 194 224 79.55 31.12. JPY 66.428 0.8073 

UBAM SICAV - Local Currency Emerging 

Market Bond, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 2 410 913 110.40 31.12. USD 5.541 5.182 

AC (N) EUR 0.001 3 843 626 107.73 31.12. USD 4.199 3.926 

IC (N) USD 0.001 2 410 917 117.22 31.12. USD 5.954 5.568 

IC (N) EUR 0.001 4 350 788 113.25 31.12. USD 4.938 4.618 

IC (N) CHF 0.001 10 479 043 106.64 31.12. USD 3.662 3.424 

ID EUR 0.001 4 350 804 113.85 EUR 0.00 0.00 

UBAM SICAV - Money Market 

Institutional Liquidity (EUR), Luxemburg 

IC (N) EUR 0.000 10 346 273 122.96 31.12. EUR 0.6554 0.79559 


IC (N) EUR 0.001 10 346 127 - 31.12. EUR 0.00 0.00 


- 359 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

UBAM SICAV - Money Market 

Institutional Liquidity (USD), Luxemburg 

IC (N) EUR 0.001 10 346 321 93.17 31.12. USD 0.00 0.00 


UBAM SICAV - Neuberger Berman US 

Equity Value, Luxemburg 

A (N) USD 0.001 600 663 591.95 31.12. USD 0.17933 0.16769 

AC (N) EUR 0.001 3 843 664 524.05 31.12. USD 1.831 1.712 

IC (N) USD 0.001 1 727 059 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00 

IC (N) EUR 0.001 1 851 439 568.94 31.12. USD 0.00 0.00 

ID GBP 0.001 3 991 654 494.06 GBP 0.00 0.00 

ID USD 0.001 4 350 849 634.08 21.04. 28.04. USD 0.00 0.00 

UBAM SICAV - PCM Global Equity Value, 

Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 2 799 393 n.v. 31.12. USD 0.43513 0.40688 

IC (N) USD 0.001 2 799 470 72.93 31.12. USD 0.42411 0.39658 

UBAM SICAV - Russian Equity, 

Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 11 724 831 79.48 31.12. USD 0.49482 0.4627 

AC-EUR (N) EUR 0.001 12 193 676 76.77 31.12. USD 0.75847 0.70924 

IC (N) USD 0.001 11 724 847 80.16 31.12. USD 0.26499 0.24779 

UBAM SICAV - Square, Luxemburg 

IC (N) EUR 0.001 11 724 885 118.56 31.12. EUR 2.061 2.503 

UBAM SICAV - Swiss Equity, Luxemburg 

AC (N) EUR 0.001 3 843 671 119.55 31.12. CHF 0.91707 

AC (N) CHF 0.001 263 686 147.29 31.12. CHF 1.285 

AHC-USD (N) USD 0.001 12 058 966 144.33 31.12. CHF 1.373 

IC (N) CHF 0.001 1 266 131 152.80 31.12. CHF 1.870 

IC (N) EUR 0.001 1 851 441 119.69 31.12. CHF 0.00 

UBAM SICAV - Turkish Equity, 

Luxemburg 

AC (N) USD 0.001 11 164 251 n.v. 31.12. USD 1.307 1.222 

AC (N) EUR 0.001 11 164 261 92.69 31.12. USD 1.437 1.344 

AD EUR 0.001 11 164 262 92.70 21.04. 28.04. EUR 0.00 0.00 

IC (N) USD 0.001 11 164 255 73.00 31.12. USD 1.186 1.109 

IC (N) EUR 0.001 11 164 265 94.38 31.12. USD 0.00 0.00 

IPC (N) EUR 0.001 11 164 267 94.61 31.12. USD 1.497 1.400 

IPC (N) USD 0.001 11 164 257 73.33 31.12. USD 1.498 1.400 

UBAM SICAV - VP Value China Equity, 

Luxemburg 

APC (N) EUR 0.001 3 843 696 60.29 31.12. USD 0.34063 0.31852 

APC (N) USD 0.001 1 034 935 60.35 31.12. USD 0.69251 0.64756 

IPC (N) USD 0.001 1 727 098 60.80 31.12. USD 0.4629 0.43285 

UBAM SICAV - Yield Curve Euro Bond, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 101 641 934.44 31.12. EUR 24.644 29.916 

IC (N) EUR 0.001 1 266 560 153.52 31.12. EUR 4.524 5.492 

UBAM SICAV - Yield Curve Sterling 


A (N) GBP 0.001 189 569 403.32 31.12. GBP 7.940 11.539 

IC (N) GBP 0.001 1 266 117 406.93 31.12. GBP 7.713 11.209 

UBAM SICAV - Yield Curve US Dollar 


A (N) USD 0.001 493 558 2'271.79 31.12. USD 54.784 51.229 

IC (N) USD 0.001 1 727 026 2'352.93 31.12. USD 65.983 61.701 

UBP Money Market Fund - CHF, 

Luxemburg 

UBP Money Market Fund - Euro, 

Luxemburg 

UBP Money Market Fund - GBP, 

Luxemburg 

UBP Money Market Fund - USD, 

Luxemburg 

A (N) CHF 0.000 1 114 426 107.73 31.12. CHF 0.00 

A (N) EUR 0.000 1 039 785 156.81 31.12. EUR 0.94495 1.147 

A (N) GBP 0.000 2 215 725 171.20 31.12. GBP 0.46676 0.67831 

A (N) USD 0.000 1 039 793 121.74 31.12. USD 0.26946 0.25197 

- 360 -



UBP Multifunds - Europe Equity (EUR), 

Luxemburg 

UBP Multifunds - US Equity (USD), 

Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

I EUR 0.0001 1 403 691 165.63 EUR 0.00 0.00 

I USD 0.0001 1 403 674 148.69 USD 0.00 0.00 

UBS AFA Trading Fund, Grand Cayman, 

Kaimaninseln 

B (N) CHF 0.010 13 904 637 981.74 01.01. CHF 0.00 

UBS Alpha Select Hedge Fund, George 


A CHF Series 35 (N) CHF 0.010 14 191 641 1'000.42 01.01. CHF 0.00 

UBS (D) Konzeptfonds - I, Deutschland 

(N) EUR 0.000 1 029 981 34.35 31.12. EUR 0.25563 0.3103 

UBS (D) Konzeptfonds - III, Deutschland 

(N) EUR 0.000 1 146 463 64.57 31.12. EUR 1.007 1.222 

UBS (D) Konzeptfonds - IV, Deutschland 

(N) EUR 0.000 1 419 827 62.43 31.12. EUR 0.79091 0.96008 

UBS (D) Konzeptfonds - V, Deutschland 

(N) EUR 0.000 1 419 831 55.11 31.12. EUR 0.60391 0.73308 

UBS (D) Mixed Plus - I (EUR), 

Deutschland 

UBS (D) Mixed Plus - III (EUR), 

Deutschland 

(N) EUR 0.000 1 935 300 67.46 30.11. EUR 1.802 2.208 

(N) EUR 0.000 2 497 821 80.50 30.11. EUR 1.857 2.276 

UBS (D) Portfolio I (EUR), Deutschland 

(N) EUR 0.000 4 539 126 12'307.14 30.11. EUR 106.62 130.63 

UBS (D) Portfolio II (EUR), Deutschland 

(N) EUR 0.000 4 539 351 13'220.80 30.11. EUR 144.98 177.62 

UBS (D) Rentenportfolio (EUR), 

Deutschland 

(N) EUR 0.000 10 896 102 56.60 30.11. EUR 0.9476 1.160 

UBS ETFs PLC - HFRX Global Hedge 

Fund Index SF, Dublin 2, Irland 

Class A Exchange Traded Fund (N) CHF 0.000 11 620 778 89.37 30.06. CHF 0.00 

Class A Exchange Traded Fund EUR (N) EUR 0.000 11 620 753 111.10 30.06. EUR 0.00 0.00 

Class A Exchange Traded Fund GBP (N) GBP 0.000 11 620 821 131.68 30.06. GBP 0.00 0.00 

Class A Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 11 620 660 85.41 30.06. USD 0.00 0.00 

Class I Exchange Traded Fund EUR (N) EUR 0.000 11 620 750 1'261.04 30.06. EUR 0.00 0.00 

Class I Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 11 620 824 1'038.86 30.06. USD 0.00 0.00 

UBS Global Alpha Strategies (Feeder) 

Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln 

B CHF Series 34 Restricted (N) CHF 0.010 14 434 520 994.86 01.01. CHF 0.00 

UBS Global Property Trust, Jersey 

A (N) USD 0.000 2 384 017 5.76 31.01. USD 0.13579 0.12759 

13.12. USD 0.00 0.00 

B (N) EUR 0.000 2 384 026 6.63 31.01. EUR 0.15891 0.20471 

13.12. EUR 0.00 0.00 

C (N) GBP 0.000 2 384 028 8.30 31.01. GBP 0.19371 0.29154 

13.12. GBP 0.00 0.00 

D (N) CHF 0.000 3 529 611 4.03 31.01. CHF 0.09447 

13.12. CHF 0.00 

UBS Global Solutions SICAV - Absolute 

Return Aggressive Select, Luxemburg 

BI (N) EUR 0.001 3 597 781 - 23.03. EUR 0.00 0.00 


UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS 

Global Emerging Market Value Focus 


Class I 1 USD (N) USD 0.000 10 862 162 89.64 30.09. USD 2.309 2.097 

Class I 2 USD (N) USD 0.000 10 862 165 83.77 30.09. USD 1.544 1.402 

Class I-x EUR (N) EUR 0.000 11 475 508 103.98 30.09. EUR 2.181 2.657 

Class I-x USD (N) USD 0.000 4 990 602 121.34 30.09. USD 4.230 3.842 

Class I3 USD (N) USD 0.000 10 862 169 78.14 30.09. USD 1.482 1.346 

Class K USD (N) USD 0.000 10 605 308 4'367'139.80 30.09. USD 125'527.36 114'019.63 

Class P (N) USD 0.000 10 862 161 86.44 30.09. USD 1.430 1.298 

- 361 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Class P (N) SGD 0.000 10 862 171 61.78 30.09. SGD 2.172 1.514 

Class P (N) GBP 0.000 11 768 812 125.12 30.09. GBP 0.69015 0.97658 

UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS 

(Irl) Fixed Income Global Opportunities 


Class I-B USD (N) USD 0.000 12 225 640 92.48 30.09. USD 0.1569 0.14251 

UBS (Lux) Equity Fund FCP - Euro 

Countries Accelerator, Luxemburg 


UBS (Lux) Equity Fund FCP - Euro 

Countries Defender, Luxemburg 


P (N) EUR 0.001 3 954 608 - 30.11. EUR 1.484 1.818 

16.12. EUR 0.00 0.00 

P (N) EUR 0.001 3 954 620 - 30.11. EUR 1.605 1.966 

16.12. EUR 0.00 0.00 

UBS (Lux) Institutional Fund FCP - 

Emerging Markets Equity, Luxemburg 

AA (N) USD 0.001 1 937 627 114.85 31.12. USD 1.548 1.447 

BA (N) USD 0.001 1 937 633 222.96 31.12. USD 5.946 5.560 

FA (N) USD 0.001 2 227 529 16'698.60 31.12. USD 481.34 450.10 

XA (N) USD 0.001 1 937 643 228.52 31.12. USD 6.584 6.156 

UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Euro 


AA (N) EUR 0.001 986 641 204.29 31.12. EUR 5.778 7.013 

BA (N) EUR 0.001 986 645 214.95 31.12. EUR 6.753 8.197 

XA (N) EUR 0.001 1 672 967 174.66 31.12. EUR 5.576 6.768 


Corporate Bonds, Luxemburg 

AA (N) EUR 0.001 1 250 426 167.83 31.12. EUR 5.823 7.068 

AA-T1 (N) EUR 0.001 1 362 317 128.83 31.12. EUR 4.468 5.423 

BA (N) EUR 0.001 1 250 432 177.39 31.12. EUR 6.934 8.417 

FA (N) EUR 0.001 2 228 321 15'846.12 31.12. EUR 627.79 762.07 

XA (N) EUR 0.001 1 672 985 146.18 31.12. EUR 5.791 7.029 



AA (N) EUR 0.001 986 640 116.78 31.12. EUR 2.788 3.384 

BA (N) EUR 0.001 986 646 129.09 31.12. EUR 3.976 4.826 

FA (N) EUR 0.001 2 252 149 10'092.34 31.12. EUR 316.91 384.69 


Global Convertible Bonds, Luxemburg 

AA (N) EUR 0.001 2 532 313 145.26 31.12. EUR 3.030 3.678 

BA (N) EUR 0.001 2 532 318 149.07 31.12. EUR 3.896 4.729 

CA (N) CHF 0.001 2 532 320 173.94 31.12. CHF 4.362 

DA (N) CHF 0.001 2 650 210 180.03 31.12. CHF 5.656 

XA (N) EUR 0.001 2 532 328 146.45 31.12. EUR 3.911 4.747 

YA (N) CHF 0.001 2 532 329 178.59 31.12. CHF 5.732 


Global Equity (ex US), Luxemburg 

BA (N) EUR 0.001 2 254 655 112.55 31.12. EUR 2.557 3.103 

UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Key 

Selection European Equity, Luxemburg 

AA (N) EUR 0.001 1 489 045 186.15 31.12. EUR 3.546 4.304 

BA (N) EUR 0.001 1 489 046 198.47 31.12. EUR 5.039 6.116 

FA (N) EUR 0.001 2 227 531 12'012.28 31.12. EUR 311.66 378.32 


Selection Global Equity, Luxemburg 

AA (N) USD 0.001 1 488 974 92.34 31.12. USD 1.176 1.099 

AA (N) EUR 0.001 1 491 388 155.37 31.12. EUR 1.518 1.842 

BA (N) EUR 0.001 1 491 396 155.76 31.12. EUR 2.551 3.096 

BA (N) USD 0.001 1 489 001 154.53 31.12. USD 3.302 3.087 

FA (N) USD 0.001 2 227 533 10'284.65 31.12. USD 227.46 212.69 

XA (N) USD 0.001 1 672 999 130.57 31.12. USD 2.887 2.699 


Selection US Equity, Luxemburg 

AA (N) USD 0.001 1 489 054 111.15 31.12. USD 0.57242 0.53526 

AA-T1 (N) USD 0.001 1 489 057 152.00 31.12. USD 0.89347 0.83548 

BA (N) USD 0.001 1 489 056 152.55 31.12. USD 2.015 1.884 

FA (N) USD 0.001 2 228 332 12'164.55 31.12. USD 170.10 159.06 

- 362 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

XA (N) USD 0.001 1 673 005 119.83 31.12. USD 1.665 1.556 

UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Mid 

Cap US Equity, Luxemburg 

AA (N) USD 0.001 1 990 255 106.67 31.12. USD 0.0513 0.04797 

BA (N) USD 0.001 1 990 261 149.36 31.12. USD 0.92367 0.86372 

UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Short 

Term EUR, Luxemburg 

AA (N) EUR 0.001 1 376 585 151.57 31.12. EUR 1.264 1.534 

BA (N) EUR 0.001 1 376 755 155.34 31.12. EUR 1.611 1.955 

FA (N) EUR 0.001 2 228 335 13'130.05 31.12. EUR 142.99 173.57 

UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Short 

Term USD, Luxemburg 

FA (N) USD 0.001 2 252 174 9'787.94 12.12. USD 114.11 106.61 

UBS (Lux) Institutional SICAV - Alpha 

Choice (USD), Luxemburg 

BA (N) USD 0.001 4 305 583 91.95 31.12. USD 0.83192 0.77792 

EP (N) USD 0.001 3 524 886 90'445.06 31.12. USD 41.350 38.666 

UBS (Lux) Institutional SICAV - 

Emerging Markets Equity Passive, 

Luxemburg 

AA (N) USD 0.001 3 464 309 81.04 31.12. USD 1.773 1.657 

BA (N) USD 0.001 3 464 315 86.41 31.12. USD 2.363 2.209 

FA (N) USD 0.001 3 464 317 8'699.66 31.12. USD 256.72 240.05 

XA (N) USD 0.001 3 464 320 80.93 31.12. USD 2.390 2.234 

UBS (Lux) Institutional SICAV - Global 

Allocation Europe, Luxemburg 

BA (N) EUR 0.001 2 630 367 126.68 31.12. EUR 1.782 2.163 

UBS (Lux) Institutional SICAV - Mid Caps 

Equity Europe, Luxemburg 

XA (N) EUR 0.001 3 464 478 94.59 31.12. EUR 1.855 2.251 

UBS (Lux) Institutional SICAV - Small 

Caps Equity Europe, Luxemburg 

AA (N) EUR 0.001 3 464 492 149.79 31.12. EUR 1.390 1.687 

XA (N) EUR 0.001 3 464 509 94.16 31.12. EUR 1.615 1.960 

UBS (Lux) Institutional SICAV - US 

130/30, Luxemburg 

AA (N) USD 0.001 3 133 790 73.01 31.12. USD 0.0168 0.0157 

FA (N) USD 0.001 3 133 800 7'528.27 31.12. USD 96.265 90.017 

UBS (Lux) SIF FCP-SIF - GTAA Overlay, 

Luxemburg 

(CHF hedged) I-A1 (N) CHF 0.001 10 894 677 104.30 31.12. CHF 0.00 

(CHF hedged) I-A2 (N) CHF 0.001 10 894 719 104.76 31.12. CHF 0.00 

(CHF hedged) I-A2-May 11 Series (N) CHF 0.001 13 312 579 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00 

(USD) K-1 (N) USD 0.001 11 331 205 94.40 31.12. USD 0.00 0.00 

(USD) K-1-March 11 Series (N) USD 0.001 13 170 132 n.v. 31.12. CHF 0.00 

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - 

Balanced (USD), Luxemburg 

UBS (Lux) Structured SICAV - Rogers 

International Commodity Index (GBP), 

Luxemburg 

16.8.2011 Kapitalrückzahlung = GBP 


P USD 0.000 2 320 198 9.50 USD 0.00 0.00 

P GBP 0.001 2 589 721 - GBP 0.00 0.00 

UBS Manager Solutions SICAV-SIF - 

Dynamic Overlay Fund I, Luxemburg 

B (N) SGD 0.001 3 408 996 77.38 31.12. SGD 0.00 0.00 

B (N) CHF 0.001 3 186 005 58.81 31.12. CHF 0.00 

B (N) GBP 0.001 3 186 014 86.04 31.12. GBP 0.00 0.00 

B (N) EUR 0.001 3 186 001 71.80 31.12. EUR 0.00 0.00 

B (N) USD 0.001 3 186 009 55.77 31.12. USD 0.00 0.00 


Dynamic Overlay Fund II, Luxemburg 

B (N) CHF 0.001 3 186 030 39.04 31.12. CHF 0.00 

B (N) EUR 0.001 3 186 023 47.48 31.12. EUR 0.00 0.00 

B (N) SGD 0.001 3 409 000 72.72 31.12. SGD 0.00 0.00 

B (N) GBP 0.001 3 186 040 56.50 31.12. GBP 0.00 0.00 

B (N) USD 0.001 3 186 034 36.59 31.12. USD 0.00 0.00 

- 363 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 


Managed Opportunity Fund, Luxemburg 

B (N) USD 0.001 3 416 243 133.71 31.12. USD 0.92371 0.86376 

B (N) EUR 0.001 3 416 241 82.69 31.12. EUR 0.44005 0.53417 

B (N) CHF 0.001 3 416 242 137.83 31.12. CHF 0.89032 

UBS MFP SICAV - Absolute Asset 

Allocation VaR 10, Luxemburg 


B (N) EUR 0.001 3 425 809 - 29.04. EUR 1.254 1.615 

UBS Neutral Alpha Strategies (Feeder) 

Ltd, George Town, Kaimaninseln 

B (N) CHF 0.010 14 434 527 1'000.77 01.01. CHF 0.00 

UBS Sector Portfolio FCP - EMU 

Consumer Discretionary, Luxemburg 

B (N) EUR 0.000 2 092 321 - 31.08. EUR 3.000 3.484 

08.11. EUR 0.00 0.00 



Consumer Staples Health Care, 

Luxemburg 


B (N) EUR 0.000 2 092 329 - 31.08. EUR 2.839 3.297 

08.11. EUR 0.00 0.00 

UBS Sector Portfolio FCP - EMU Energy 

Materials Utilities, Luxemburg 

B (N) EUR 0.000 2 092 319 - 31.08. EUR 4.196 4.872 

08.11. EUR 0.13172 0.16283 



Financials, Luxemburg 






Information Technology Telecom, 

Luxemburg 


B (N) EUR 0.000 2 092 333 - 31.08. EUR 1.811 2.102 

08.11. EUR 0.00 0.00 

B (N) EUR 0.000 2 092 323 - 31.08. EUR 3.368 3.911 

08.11. EUR 0.00 0.00 

B (N) EUR 0.000 2 092 339 - 31.08. EUR 4.820 5.597 

08.11. EUR 1.024 1.265 

UBS Sector Portfolio FCP - US 

Consumer Discretionary, Luxemburg 

B (N) USD 0.000 2 092 346 - 31.08. USD 0.7992 0.64449 

02.11. USD 0.07318 0.06447 



Consumer Staples, Luxemburg 


B (N) USD 0.000 2 092 355 - 31.08. USD 2.765 2.230 

02.11. USD 0.43975 0.38744 

UBS Sector Portfolio FCP - US Energy 

Materials Utilities, Luxemburg 

B (N) USD 0.000 2 092 343 - 31.08. USD 1.492 1.203 

02.11. USD 0.12617 0.11116 



Financials, Luxemburg 


B (N) USD 0.000 2 092 379 - 31.08. USD 0.2635 0.21249 

02.11. USD 0.06868 0.06051 

UBS Sector Portfolio FCP - US Health 

Care, Luxemburg 

B (N) USD 0.000 2 092 357 - 31.08. USD 0.7078 0.57079 

02.11. USD 0.121 0.1066 


- 364 -







Information Technology Telecom, 

Luxemburg 


UniEuroRenta Corporates FCP, 

Luxemburg 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

B (N) USD 0.000 2 092 349 - 31.08. USD 1.210 0.97594 

02.11. USD 0.18096 0.15943 

B (N) USD 0.000 2 092 382 - 31.08. USD 0.6141 0.49522 

02.11. USD 0.58204 0.51281 

M EUR 0.000 1 138 285 n.v. 10.11. 11.11. EUR 399.68 493.28 

UNI-GLOBAL SICAV - Minimum Variance 


B1 (N) USD 0.001 11 005 576 1'037.95 31.12. USD 8.085 7.560 

B2 (N) EUR 0.001 11 005 583 1'332.32 31.12. EUR 7.994 9.703 



B1 (N) EUR 0.001 1 849 919 2'138.01 31.12. EUR 38.857 47.168 



B1 (N) JPY 0.001 2 465 088 868.67 31.12. JPY 862.66 10.483 

B2 (N) EUR 0.001 2 465 092 859.31 31.12. EUR 8.543 10.370 


US, Luxemburg 

B1 (N) USD 0.001 3 582 935 1'005.61 31.12. USD 0.51522 0.48178 

B2 (N) EUR 0.001 3 582 986 1'260.51 31.12. EUR 0.49748 0.60389 



B1 (N) USD 0.001 3 627 306 948.40 31.12. USD 8.494 7.942 

B2 (N) EUR 0.001 3 627 308 1'635.88 31.12. EUR 11.286 13.700 

B3 (N) GBP 0.001 3 627 310 1'435.34 31.12. GBP 8.271 12.019 

UniMoneyMarket FCP - UniReserve: 


UniRak, Deutschland 

A EUR 0.000 325 475 n.v. 10.11. 11.11. EUR 5.440 6.714 

EUR 0.000 3 627 550 n.v. 12.05. 13.05. EUR 0.42313 0.53341 

- 365 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Value-Holdings Capital Partners Fund, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 1 387 390 2'813.03 31.12. EUR 20.668 25.088 

Value-Holdings Europa Fund, 

Liechtenstein 

(N) EUR 0.000 3 954 195 n.v. 31.12. EUR 0.03422 0.04153 

Vanguard Investment Series Plc - US 500 

Stock Index Fund, Irland 

A (N) EUR 0.000 1 592 729 12.08 31.12. EUR 0.11892 0.14435 

Vanguard Tax-Managed Small Cap Fund, 

Delaware, USA 

Inst. USD 0.000 1 098 911 29.19 22.03. 23.03. USD 0.003 0.00271 

29.12. 30.12. USD 0.242 0.22629 

VG Multi Invest Prudent AGmvK, Vaduz, 

Liechtenstein 

EUR (N) EUR 0.000 3 662 716 127.12 31.12. EUR 0.00 0.00 

Victory Square GEM AGmvK, 

Liechtenstein 

(N) USD 0.000 12 812 425 841.36 31.12. USD 0.00 0.00 

Vitruvius SICAV - Vitruvius Asian Equity, 

Luxemburg 

B (N) USD 0.001 10 890 325 86.75 31.12. USD 0.285 0.26676 

B (N) EUR 0.001 10 911 619 81.10 31.12. EUR 0.205 0.24943 

BI (N) USD 0.001 10 890 328 87.66 31.12. USD 0.288 0.26955 

BI (N) EUR 0.001 10 911 622 81.93 31.12. EUR 0.208 0.25202 

Vitruvius SICAV - Vitruvius Emerging 

Markets Equity , Luxemburg 

(N) USD 0.001 1 429 951 346.76 31.12. USD 2.744 2.566 

BI (N) USD 0.001 4 313 703 350.86 31.12. USD 2.777 2.596 

Vitruvius SICAV - Vitruvius Emerging 

Markets Equity , Luxemburg 

(N) EUR 0.001 1 429 958 444.22 31.12. EUR 2.709 3.288 

BI (N) EUR 0.001 4 313 694 451.14 31.12. EUR 2.751 3.339 

Vitruvius SICAV - Vitruvius European 


(N) EUR 0.001 1 012 180 234.64 31.12. EUR 2.252 2.733 

BI (N) EUR 0.001 4 310 866 238.72 31.12. EUR 2.291 2.781 

Vitruvius SICAV - Vitruvius Greater 

China Equity, Luxemburg 

Vitruvius SICAV - Vitruvius Growth 


Vitruvius SICAV - Vitruvius Growth 


B (N) EUR 0.001 10 219 928 87.83 31.12. EUR 0.482 0.58551 

B (N) USD 0.001 10 219 920 95.41 31.12. USD 0.680 0.63586 

BI (N) USD 0.001 10 219 923 96.43 31.12. USD 0.687 0.64265 

BI (N) EUR 0.001 10 219 930 89.03 31.12. EUR 0.489 0.59352 

(N) USD 0.001 1 054 914 50.02 31.12. USD 0.00 0.00 

BI (N) EUR 0.001 4 310 947 73.12 31.12. EUR 0.00 0.00 

BI (N) USD 0.001 4 310 952 50.58 31.12. USD 0.00 0.00 

(N) EUR 0.001 1 128 909 71.99 31.12. EUR 0.00 0.00 

Vitruvius SICAV - Vitruvius Italian Equity, 

Luxemburg 

(N) EUR 0.001 1 257 523 - 31.12. EUR 0.00 0.00 


Vitruvius SICAV - Vitruvius Japanese 

Equity , Luxemburg 

(N) JPY 0.001 1 012 182 0.96 31.12. JPY 0.732 0.00889 

BI (N) JPY 0.001 4 310 902 0.97 31.12. JPY 0.741 0.00901 

BI (N) EUR 0.001 4 310 895 130.51 31.12. EUR 0.994 1.206 

Vitruvius SICAV - Vitruvius Japanese 


Vitruvius SICAV - Vitruvius Reserve 

Liquidity, Luxemburg 


(N) EUR 0.000 1 128 905 128.12 31.12. EUR 0.976 1.184 

(N) EUR 0.001 1 362 263 - 31.12. EUR 0.00 0.00 

- 366 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

Vitruvius SICAV - Vitruvius Swiss Equity, 

Luxemburg 

(N) CHF 0.001 1 257 516 89.66 31.12. CHF 0.00 

BI (N) CHF 0.001 4 313 593 90.92 31.12. CHF 0.00 

Vitruvius SICAV - Vitruvius Swiss Equity, 

Luxemburg 

(N) EUR 0.001 1 257 522 82.41 31.12. EUR 0.00 0.00 

BI (N) EUR 0.001 4 313 587 83.45 31.12. EUR 0.00 0.00 

Vitruvius SICAV - Vitruvius US Equity , 

Luxemburg 

(N) USD 0.001 1 012 186 99.75 31.12. USD 0.00 0.00 

BI (N) USD 0.001 4 310 850 100.92 31.12. USD 0.00 0.00 

BI (N) EUR 0.001 4 310 839 146.66 31.12. EUR 0.00 0.00 

Vitruvius SICAV - Vitruvius US Equity, 

Luxemburg 

(N) EUR 0.001 1 128 907 143.96 31.12. EUR 0.00 0.00 

Vontobel Exchange Traded Structured 

Fund SICAV - Raiffeisen Bonus Income 

Global Equity (CHF) , Luxemburg 

A1 CHF 0.001 4 925 923 102.90 28.01. 01.02. CHF 1.389 KG 

31.08. CHF 0.33864 

VP Bank Fund Selection Aktien 

Emerging Asia, Liechtenstein 


Emerging Markets, Liechtenstein 

B (N) USD 0.000 1 480 360 1'943.74 30.09. USD 41.843 38.007 

B (N) USD 0.000 2 006 200 1'450.17 30.09. USD 27.293 24.790 

VP Bank Fund Selection Aktien Europa, 

Liechtenstein 

B (N) EUR 0.000 1 480 338 1'545.39 30.09. EUR 12.070 14.709 

VP Bank Fund Selection Aktien Natural 

Resources, Liechtenstein 

B (N) USD 0.000 2 006 206 1'416.02 30.09. USD 5.365 4.873 


Nordamerika, Liechtenstein 

B (N) USD 0.000 1 480 354 986.96 30.09. USD 5.966 5.419 

VP Bank Fund Selection Aktien Pazifik, 

Liechtenstein 

B (N) JPY 0.000 1 582 629 880.39 30.09. JPY 490.02 5.774 

VP Bank Fund Selection Aktien Schweiz, 

Liechtenstein 

B (N) CHF 0.000 1 480 329 1'445.62 30.09. CHF 3.563 

VP Bank Fund Selection Aktien Welt, 

Liechtenstein 

(N) USD 0.000 13 087 737 809.04 30.09. USD 13.050 11.853 

VP Bank Strategiefonds - Ausgewogen 


B (N) CHF 0.000 1 480 370 1'299.56 30.09. CHF 0.00 



B (N) EUR 0.000 1 480 397 951.45 30.09. EUR 0.00 0.00 



B (N) USD 0.000 1 480 402 1'151.34 30.09. USD 0.00 0.00 

VP Bank Strategiefonds - Konservative 


B (N) CHF 0.000 1 795 750 935.22 30.09. CHF 0.00 



B (N) EUR 0.000 1 795 752 1'413.28 30.09. EUR 0.00 0.00 



B (N) USD 0.000 10 014 537 1'073.59 30.09. USD 7.561 6.867 

VP Guardian Fund, Liechtenstein 

Klasse BI (N) EUR 0.001 10 512 016 1'242.77 31.12. EUR 19.591 23.781 

Klasse BR1 (N) EUR 0.001 10 512 017 1'236.85 31.12. EUR 19.436 23.593 

Klasse BR2 (N) EUR 0.001 10 512 018 1'251.32 31.12. EUR 19.675 23.883 

- 367 -



Walter Fund, Kaimaninseln 

WAM Convertible Portfolio (EUR), 

Liechtenstein 

WAM Convertible Portfolio (EUR) B, 

Liechtenstein 

WAM Strategy Portfolio (EUR) A, 

Liechtenstein 

WAM Strategy Portfolio (EUR) B, 

Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) CHF 0.010 2 573 836 168.36 31.12. CHF 0.00 

(N) EUR 0.000 2 130 322 1'596.97 31.12. EUR 16.858 20.464 

(N) EUR 0.000 2 130 323 1'747.01 31.12. EUR 35.767 43.417 

(N) EUR 0.000 2 130 325 1'968.95 31.12. EUR 0.00 0.00 

(N) EUR 0.000 2 130 326 2'239.96 31.12. EUR 19.142 23.237 

Wellington Management Portfolios 

(Dublin) PLC - Global Bond Portfolio 


Class A USD (N) USD 0.000 922 185 19.57 31.12. USD 0.34071 0.31859 

Wellington Management Portfolios 

(Luxembourg) II FCP-SIF - Commodities 


B (N) USD 0.001 3 324 155 9.44 30.09. USD 0.00 0.00 

B-EUR Hedged (N) EUR 0.001 3 324 149 11.56 30.09. EUR 0.00 0.00 

WestLB Mellon Compass Fund SICAV 

- Eastern Europe Diversified Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 464 476 31.27 30.11. EUR 0.130 0.15927 

C (N) EUR 0.000 1 032 433 17.12 30.11. EUR 0.00 0.00 

WestLB Mellon Compass Fund SICAV - 

Euro Balanced Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 463 567 15.40 30.11. EUR 0.00 0.00 


C (N) EUR 0.001 1 032 408 10.50 30.11. EUR 0.00 0.00 



Euro Bond Fund, Luxemburg 

C (N) EUR 0.000 1 032 404 16.46 30.11. EUR 0.220 0.26954 


Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 420 030 17.97 30.11. EUR 0.600 0.73512 

C (N) USD 0.001 2 096 849 16.78 30.11. USD 0.640 0.58249 

C (N) EUR 0.000 1 420 036 16.83 30.11. EUR 0.470 0.57584 


Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg 

A (N) EUR 0.001 1 105 316 22.77 30.11. EUR 1.290 1.580 

C (N) EUR 0.001 1 105 322 21.12 30.11. EUR 1.070 1.310 


Global Bond Fund, Luxemburg 

C (N) USD 0.001 1 032 418 17.19 30.11. USD 0.290 0.26394 


- Global Emerging Markets Bond Fund, 

Luxemburg 

C (N) USD 0.001 1 032 414 23.09 30.11. USD 1.010 0.91925 


- Global Emerging Markets Fund, 

Luxemburg 

A (N) USD 0.001 463 885 36.48 30.11. USD 0.230 0.20933 

C (N) USD 0.000 1 032 415 17.92 30.11. USD 0.00 0.00 


- Global High Yield Bond Fund, 

Luxemburg 

A (N) EUR 0.000 1 105 330 21.60 30.11. EUR 1.110 1.359 


Japanese Equity Fund, Luxemburg 

A (N) JPY 0.001 463 766 4.83 30.11. JPY 0.00 0.00 


C (N) EUR 0.001 2 096 890 4.15 30.11. EUR 0.00 0.00 


- 368 -









pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

White Fleet SICAV - CA Globe Invest, 

Luxemburg 

B (N) CHF 0.000 2 305 550 - 30.09. CHF 3.670 



I (N) CHF 0.001 2 305 553 - 30.09. CHF 5.270 



White Fleet SICAV - OLZ Efficient World 

Equity (CHF unhedged), Luxemburg 

B (N) CHF 0.001 4 841 520 1'129.29 30.09. CHF 9.010 

White Fleet SICAV - OLZ Efficient World 

Equity (EUR hedged), Luxemburg 

B (N) EUR 0.001 4 841 510 1'473.62 30.09. EUR 14.450 17.610 

William Fund, Grand Cayman, 

Kaimaninseln 

A (N) EUR 0.010 3 782 387 114.90 31.12. EUR 0.00 0.00 

B (N) EUR 0.010 3 782 397 114.90 31.12. EUR 0.00 0.00 

WMP All-in-one A Fund, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 2 314 459 82.50 31.12. CHF 0.00 

WMP Convertible Experts Fund, 

Liechtenstein 

A (N) CHF 0.000 3 048 298 84.30 31.12. CHF 0.00 

B (N) CHF 0.000 3 048 299 n.v. 31.12. CHF 0.00 

C (N) CHF 0.000 3 048 300 88.95 31.12. CHF 0.00 

D (N) EUR 0.000 4 438 750 147.78 31.12. EUR 0.00 0.00 

F (N) EUR 0.000 4 438 776 156.80 31.12. EUR 0.00 0.00 

WMP Fund Group - WMP All-in-one B 


A (N) CHF 0.000 3 048 294 - 31.12. CHF 0.00 

B (N) CHF 0.000 3 048 295 - 31.12. CHF 0.00 

C (N) CHF 0.000 3 048 297 - 31.12. CHF 0.00 

WMP Fund Group - WMP Fish Focus 

Equity Fund, Liechtenstein 

A (N) CHF 0.000 3 048 301 - 31.12. CHF 0.00 


59.84 pro Ant. 

B (N) CHF 0.000 3 048 303 - 31.12. CHF 0.00 



C (N) CHF 0.000 3 048 304 - 31.12. CHF 0.00 



W&P Swiss Active Equity, Liechtenstein 

(N) CHF 0.000 4 612 474 814.71 31.12. CHF 0.00 

- 369 -



ZORRO Bond Fund, Liechtenstein 







pay. 

imponible 

CHF (E) pag. 

Fr.W. CHF CHF 

(N) EUR 0.000 11 955 911 141.21 31.12. EUR 3.324 4.035 

ZZ Futures Ltd, Grand Cayman, 

Kaimaninseln 

A Series 1 EUR 0.010 3 133 866 n.v. 05.04. 06.04. EUR 0.28185 0.37059 

05.04. 06.04. EUR 4.085 5.371 KG 

ZZ Ltd, Kaimaninseln 

ZZ PE I Ltd, Grand Cayman, 

Kaimaninseln 

ZZ Strategy Ltd, Kaimaninseln 

ZZ TREND Miteigentumsfonds gem. Par. 

166f InvFG, Österreich 

ZZ1 Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm 

Par. 66ff InvFG, Österreich 





ZZ4 Limited, Kaimaninseln 

A USD 0.010 2 834 654 n.v. 05.04. 06.04. USD 0.68849 0.63097 

05.04. 06.04. USD 4.444 4.073 KG 

A EUR (N) EUR 0.010 4 928 766 n.v. 30.11. EUR 0.40281 0.49352 

A EUR 0.010 3 589 780 n.v. 05.04. 06.04. EUR 5.113 6.722 

EUR 0.000 1 866 511 169.67 29.04. 29.04. 12 EUR 1.576 2.031 

29.04. 29.04. EUR 0.32365 0.41702 KG 

31.10. 31.10. 13 EUR 7.707 9.361 

31.10. 31.10. EUR 1.582 1.921 KG 

EUR 0.000 507 482 n.v. 01.03. 01.03. 20 EUR 6.100 7.850 

01.09. 01.09. 21 EUR 12.100 13.725 

EUR 0.000 672 547 317.15 01.03. 01.03. 14 EUR 23.753 30.569 

01.03. 01.03. EUR 2.446 3.149 KG 

EUR 0.000 917 427 19.76 01.03. 01.03. 13 EUR 0.07423 0.09553 

01.03. 01.03. EUR 0.12577 0.16185 KG 

A EUR 0.010 3 659 320 n.v. 05.04. 06.04. EUR 1.204 1.584 

05.04. 06.04. EUR 1.787 2.350 KG 

- 370 -

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