Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
DWS (CH) - Swiss Equity Plus, Schweiz
B CHF 0.000 4 517 306 113.21 11.03. 16.03. 1 CHF 0.850
DZ Privatbank (CH) Euro Bond Fund -
Medium Term, Schweiz
1.4.2011 vorher Ausschüttungsfonds,
nachher Thesaurierungsfonds
EUR 0.000 2 124 342 111.82 25.07. 28.07. EUR 3.100 3.600
DZ Privatbank (CH) Euro Bond Fund -
Short Term, Schweiz
(M) EUR 0.000 2 124 346 116.27 25.07. 28.07. EUR 2.500 2.900
1.4.2011 vorher Ausschüttungsfonds,
nachher Thesaurierungsfonds
DZP (CH) Investment Style - DZP (CH)
Flexible Strategy, Schweiz
B (M) EUR 0.000 3 951 795 127.39 30.09. EUR 0.00 0.00
C (M) EUR 0.000 3 951 797 129.37 30.09. EUR 0.00 0.00
D (M) EUR 0.000 3 951 801 132.38 30.09. EUR 0.00 0.00
DZP (CH) Performance - Conservative,
Schweiz
B (M) EUR 0.000 3 951 721 130.00 30.09. EUR 0.00 0.00
C (M) EUR 0.000 3 951 734 131.93 30.09. EUR 0.00 0.00
D (M) EUR 0.000 3 951 739 134.88 30.09. EUR 0.00 0.00
DZP (CH) Performance - Dynamic,
Schweiz
B (M) EUR 0.000 3 951 741 133.20 30.09. EUR 0.00 0.00
C (M) EUR 0.000 3 951 745 135.19 30.09. EUR 0.00 0.00
D (M) EUR 0.000 3 951 750 138.23 30.09. EUR 0.00 0.00
DZP (CH) Performance - Equity, Schweiz
B (M) EUR 0.000 3 951 752 142.85 30.09. EUR 0.00 0.00
C (M) EUR 0.000 3 951 754 145.01 30.09. EUR 0.00 0.00
D (M) EUR 0.000 3 951 758 148.31 30.09. EUR 0.00 0.00
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